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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

w# Fundada el4 de Octubre del 1970
couruÉ EJECUTTvo NACToNAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017

INGRESOS DEL MES
POR CUOTAS DE AFILIACION 1,733,962.30
MINISTERIO DE AGRICULTURA 1,124,627.77

IAD 237,088.45

BANCO AGRICOLA 40,248.58

INDRHI 32,931.81

SOLICITUD MIEMROS 1,500.00

PAGO POR VENTANILLA 1% 5,820.00

INESPRE 37,590.03
MEDIO AMBIENTE 80,603.70
CODOCAFE 57,922.98

INTABACO 18,040.76

COOPNAPA .PENSIONADOS 26,474.80

CODOPESCA 4,183.75
DIRECCION DE GANADERIA 63,182.12

IDIAF 3,747.55

OTROS INGRESOS 94,051.05
r NGRESO AYU DA M EDICA (OSEPA) I N DRH l/OCr . 12017 1,500.00
CARNETS 1,500.00
PAGO ALQUILER MES DE JUNIO/2017ICASA ANPA 21,000.00
COBRO DE AGENDAS DELEGACIONES 25,350.00
APORTE A DELEGACION SAN CRISTOBALPOR EDII 30,000.00
coBRo DE JAQUES (VER ANEXO) 6,400.00
REINGRESO SOBRANTE GASTOS ASAMBLEA DE SEPT. 8'301.05

MENOS: GASTOS Y COMPRAS
APORTES A DELEGACIONES 423,521.35 VER ANEXO
GASTOS DE VIAJES CEN 119,400.00 vER ANEXO
GASTOS ADMINISTRATIVO 367,174.50 VER ANEXO
GASTOS FINANCIEROS 3,300.57
PAGO NOMI NA ELECTRONICA OCTU BREI2O17 139,993.69
HONORARIOS ABOGADO POR ALQUILER CASA ANPA 3,000.00
ABONO A PRESTAMO COOPNAPA COMPRA CAMIONETA 29,404.22
RETENCIONES POR PAGAR 9,588.31
COMPENSACION SALARIAL PRESI DENTE 35,000.00 vER ANEXO
REEMBOLSO APORTE A DELEGACION SAN CRISTOBAL EGII 30,000.00

EALAi.ICE SEGUN LIBRO BANCO AL 3O-10.2017 916,164.76

C/Juat de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-1561 / 533-5842,Fax:809-532-1372
ASOCTACÉN NACTOilAL
DE PROFESIONALES
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Fundada el4 de Octubre del 1970
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oct-17
APORTES A DELEGACIONES
DELEGACION DISTRITO 25,000.00
DELEGACION NORTE 24,000.00
DELEGACION NORDESTE 20,000.00
DELEGACION NORCENTRAL 25,000.00
DELEGACION NOROESTE 21,000.00
DELEGACION CENTRAL 16,000.00
DELEGACION SUR 22,000.00
DELEGACION SUROESTE 22,000.00
DELEGACION ESTE 16,000.00
DELEGACION SUR CENTRAL AZUA 15,000.00
DELEGACION COTUI 17,000.00
DELEGACION SANCRISTOBAL 18,000.00
TOTAL APORTE MENSUALES 241,000.00
MAS APORTES EXTRAORDINARIO
DELEG. AZUA MARCHA AL PALACIO O4I1OI2O17 9,000.00
DELEG. BARAHONA MARCHA O4I1OI2O17 15,000.00
DELEG. MAO MARCHA PALACIO NACIONALO4I1OI2O1T 10,500.00
DELEG. MAO GASTOS ASAMBLEA DEL 3110812017 17,750.00
DELG. NORTE MARCHA PALACIO NACIONAL O4I1OI2O17 11,000.00
DELG. NORTE GASTO ASAMBLEA 2510812017 15,090.35
DELEG. DE VEGA MARCHA PALACIO O4I1OI2O17 11,500.00
DELEG. DE SAN FRANCISCO MARCHA PALACIO O4I1OI2O17 9,500.00
DELEG. COTU! MARCHA PALACIO O4I1OI2O'17 14,000.00
DELEG. BAN! MARCHA PALACIO O4I1OI2O'17 8,000.00
DELEG. DISTRITO MARCHA PALACIO O4I1OI2O17 6,000.00
DELEG, HIGUEY MARCHA PALACIO NACIONAL O4rIU2A17 7,000.00
SUB.DELEG. MONTE PLATA MARCHA PALACIO O4I1OI2O17 8,{91.00
DELEG. SAN JUAN MARCHA PALACIO O4I1OI2O17 20,000.00
DELEG. SAN CRISTOBAL MARCHA PALACIO O4I1OI2O17 10,000.00
DELEG. SAN CRISTOBAL JURAMENTACION NUEVA DIRECTIVA 10,000.00
TOTAL APORTES EXTRAORDI NARIOS '182,521.35
TOTAL GENERAL APORTES A DELEGACIONES 423,52',1.35

C/Jum de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-53 4-7561 / 533-5842,Fax: 809-532-1372
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GASTOS DE VIAJES GEN
SECRETARIo oRGAN lzncIÓIrI 17,500.00
SECRETARIO FINANZAS 12,000.00
SECRETARIO EDUCACION 15,000.00
SECRETARIO ASU NTOS LABORALES 13,000.00
SECRETARIO PRENSA 12,500.00
SECRETARIO ACTAS 16,000.00
SECRETARIO DE ASUNTO INTERNACIONALES 7,800.00
SECRETARIO ASU NTOS CAMPESI NOS 25,000.00
TRIBUNAL DISCIPLINARIO soo.oo I
TOTAL GENERAL 119,400.00

oct-17
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDO A NAOMI REYES SECRETARIA 8,000.00
oBSEQUIo DE CUMPLEAÑoS GLENNY LUCIANo 500.00
ENVI O/TRAN S PORTE/D I ETASA/IATI COS 37,150.00 VER ANEXO
PAPELERTA/TMPRESOS (BOLETt N) 28,618.00 VER ANEXO
SERVICIO PRESTADO 38,000.00 VER ANEXO
SERVICIO COMUNICACION 23,645.98 VER ANEXO
REPARACION MANTENIMIENTO LOCAL 2,100.00
MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA 4,900.00 VER ANEXO
COM BUSTI BLE-LU BRI CANTES-LAVADO 43,200.00 VER ANEXO
ALMU ERZO-REFRIGERIO-MISCELAN EOS 40,982.72 VER ANEXO
GASTOS ACTIVIDADES DIA DEL AGRONOMO 33,700.00 VER ANEXO
AYU NTAMI ENTO/FUMIGACION/LI M PI EZA 200.00
APORTES A MIEMBROS Y OTROS 18,000.00 VER ANEXO
APORTES CASA CLUB SANTO DOMINGO 24,537.75
T.S.S. 23,970.05
PRENSA 465.00
SERVICIO FOTOGRAFICO 10,000.00
CONFECCION GORRAS 29,205.00
367,174.50

Clltan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
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ANEXOS
E NVI OS/PASAJ ES/D I ETA/P EAJ ES
PAGO DE TAXTS (EMpLEADOS/COMtStON SOLARES) 3,550.00
PAGO DE DIETA SERVICIO PRESTADO EMPLEADOS EL O4l1012017 15,000.00
DIETA CHOFER MINIBUS 1,000.00
PAGO PARQUEO SEVERINO 100.00
PAGO PASAJES MIEMBROS ANPA 2,100.00
PASAJES A COMISION DELEG. VEGA Y COTUI REUNION SENADO 5,400.00
PAGO TRANSPORTE ACTIVIDAD SAN JOSE OCOA ALQUILER MINIBUS 10,000.00
37,150.00

PAPELERIAJ¡MPRESIONES/BOLETI N ES/FOTOCOP¡AS
ROTULO DELEGACTONESy AFTCHE. ( MTLTON ALONSO) 4,425.00
TONER IMPRESORA RELACIONES PUBLICAS 11 ,179.00
SACAR FOTOCOPIAS FUERA Y ENCUADERNACIONES PROYECTOS 5,015.00
DISEÑO E INSTALACION DE ONEVISION PUERTA/Y TARJETAS PRESENTACIOÑ
J UAN MARTE/RI CHARD M ERC EDES/MAN U EL VELASQ U EZ
7,250.00
TARJETAS DE PRESENTACION DANILO SEVERINO Y VANTROY SEVERINO 750.00
28,618.00

SERVICIO PRESTADO
BELKIS RAMIREZ (RELACIONES PUBLICAS) 5,000.00
EDDY GARCIA SEC, DE ORGANIZACION 5,000.00
FRANCTSCO MARTTNEZ (MENSAJERTA) 6,000.00
SERVICIO PRESTADO CHOFER MINIBUS ORLANDO MONT 10,000.00
FRANCIA GERMOSEN (REVISION LIQUIDACION DELEG. Y INFORME CASA CLUB) 5,000.00
BERNARDA ZAPATA SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE 2,000.00
ASIA ALEXANDRA REYES 5,000.00
TOTAL 38,000.00

Clltan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
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SERVICIO COMUNICACION
CENTRAL 7,114.10
FAX 3,070.06
SISTEMA DE FLOTAS 10,263.50
TARJETA DE LLAMADA 100.00
INTERNET MOVIL ORANGE 2,067.00
1,031.32

TOTAL 23,645.98

REPARACION MANTENIMIENTO VEHICULOS
REPARACION MOTOR MENSAJERO CAMBIO GOMA Y CATALINA 300.00
PAGO PARQUEO CAMIONETA TOYOTA SEVERINO 50.00
MANTENIMIENTO MINIBUS 2,000.00
MANTENIMIENTO CAMION ETA TOYOTA H I LUX 2,550.00
4,900.00

CONSUMO COMBUSTIBLE
OMBUSTIBLE A MANUEL LOPEZ VIAJE p¿UA Y EL SEIBO
DESDE LA VEGA EN SU VEHICULO ACTIVIDAD CEN 10,700.00
VIAJE SAN PEDRO TOYOTA HILUX 2,130.00
PERIODISMO ACTIVO TRABAJOS DEL GREMIO 500.00
MINIBUS VIAJE ENGOMBE 1,000.00
CAMIONETA ISUZU 500.00
COMBUSTIBLE PARA SU VEHICULOS COMISION SOLARES SUSAN II 2,500.00
MOTOR MENSAJERO 2,500.00
VEHICULO DE GIOVANNY VERAS TOUSON DILIGENCIAS GREMIO 800.00
PLANTA CASA CLUB '1,000.00
TRABAJO DEL GREMIO VANTROY EN VEHICULO NISSAN 2,500.00
ACTTVTDADES DEL GREMIO ( PRESIDENTE)VEHlC. TOYOTA HILUX 18,070.00
ALBERTO MARMOL SUB-DELEGACION MONTE PLATA 1,000.00
TOTAL 43,200.00

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ALMU ERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS
MANUEL VELASQUEZ 1,200.00
REFRIGERIOSREUNIONES Y OTROS/ GAS '10,382.72
GAS COC¡NA 500,00
COMEDOR OMAR ALMUERZOS CEN Y OTROS 19,900.00
9,000.00
40,982.72

GASTOS DIA DEL AGRONOMO
ER¡K FLOR AFRENDA FLORAL DIA DEL AGRONOMO 8,000.00
SERVIGION FOTOGRAFICO MISA /, OFRENDA Y MARCHA PALACIO 10,000.00
FIRMACION VIDEO ACTIVIDADES DIA DEL AGRONOMO 8,500.00
REPRODUCCION EN CD ACTIVIDADES DEL O4l10 DELEGACIONES 7,200.00

TOTAL DEL CHEQUE 33,700.00

APORTES A MIEMBROS
BANCO DE ALIMENTOS (DESPACHO DE VICEPRESIDENTE DE LA REP.) 3,000.00
RAFAELINA BUENO SECRETARIA DELEGACION NORTE 15,000.00

TOTAL DEL CHEQUE 18,000.00

COMPENSACION SALARIAL PRESIDENTE
DISTRIBUCION APORTES
SUELDO MES DE OCTUBREI?OIT 35,000.00
poRFtRto MELVIN SEGURA (CANCELADO) 10,000.00
ROLANDO ANT. VARGAS 5,000.00
CERSO GOMEZ 3,000.00
VOZ PARA EL CAMBIO-PROGRAMA TELEVISIVO 5,000.00
CARLOS ALBERTO REYNOSO 7,000.00
vlvrAN E. ROQUE CRUZ (VDA. VIRGILIO CHECO) 5,000.00

/ TOTAL I 35,000.00

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INGhGRON. DANILO SEVERINO ING. /
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RETARIO DE FINANZAS
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E-Mail: atpaartpa@
paanpa@ otmai 'els.: i09 -534-1 561 I 533 -5842. F ax: 809 -532-1 31 2