PROCESO DEL AREA CONTABLE

El proceso contable se tiene que realizar un seguimiento diario para realizar el informe a la
Gerencia General.

Registro y Seguimiento:
Actualizar y registrar diario el tipo de cambio al sistema contable.
Ingresar los comprobantes de compra y ventas diario.
Ingresar al libro Diario las rendiciones y dar seguimientos de las cuentas a rendir.
Realizar la impresin del Voucher contable con el registro de la documentacin para el
archivado del documento.
Llevar el control de las Cuentas por cobrar (cancelacin de factura Vs Detraccin).
Realizar el registro de las cuentas por pagar Vs el pago de detraccin.
Los 15 de cada mes se realizara un corte para revisar el impuesto acumulado.
Los 25 de cada mes se realizara el corte final para la presentacin de impuesto y revisin
de utilidad mensual.
Revisar en la cuenta de detraccin el fondo acumulado para pagos de Impuesto.
Los 13 del mes siguiente enviar por correo los TXT de los comprobantes de Compra y
Ventas para la declaracin de Libros Electrnicos.
Realizar las impresiones de PDT, constancias de declaracin, pagos por la cuenta de
Detraccin.
El impuesto faltante a pagar se realizara un seguimiento hasta la fecha de pago, el pago
se deber incluir los intereses hasta el fecha actual.

Planilla:
Ingresar a la plantilla al registro de asistencia del personal de la empresa diario.
La tolerancia del no descuento es por 5 minutos al mes, pasado de esos minutos se
procedern al descuento.
Tener el control de las horas trabajadas.
Se emitir una papeleta de autorizacin firmado por la Gerencia General (Ernesto
Durand), para permisos y pago de horas extras para realizar el pago en el mes corriente.
Llevar el control de las horas de permiso para la notificacin y seguimiento de las horas
a recuperar.
Revisar y registrar los prstamos.
Registrar en el Sistema contable los montos remunerables, essalud, Afps, por cada
trabajador.
Cerrar la planilla al tercer da del mes corriente para realizar la declaracin de Afp.
Al quinto da se entregara las boletas a todo el trabajador (realizar el archivo de las
boletas de cargo).