BALANCE No.

1
CODIGO CUENTA DEBE HABER CODIGO

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA 3,132,986.00 1105
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 8,524,704.00 1110
12 INVERSIONES 54,877,168.00 12
1305 DEUDORES 117,377,648.00 1305
14 INVENTARIOS 22,392,949.00 14
ACTIVO FIJO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO - 1520
1524 EQUIPO DE OFICINA 24,305,874.00 1524
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 22,262,915.00 1528
1532 EQUIPO CIENTIFICO 299,650,404.00 1532
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (172,232,603.00) 1592
1605 CREDITO MERCANTIL GOOD WILL 101,513,760.00 1605
17 DIFERIDOS 141,841,510.00 17
TOTAL ACTIVO 623,647,315.00

PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 3,069,447.00 21
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP - 21
22 PROVEEDORES 8,264,099.00 22
23 CUENTAS POR PAGAR CP 101,294,780.00 23
24 IMPUESTOS Y GRAVAMENES 282,645.00 24
25 OBLIGACIONES LABORALES 3,874,159.00 25
28 OTROS PASIVOS A CP - 28
TOTAL PASIVO 116,785,130.00

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 396,000,000.00 31
330505 RESERVA LEGAL 2,923,601.00 330505
34 REVALORIZACION DELPATRIMONIO 81,625,928.00 34
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,674,192.00 36
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 16,638,464.00 37
TOTAL PATRIMONIO 506,862,185.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 623,647,315.00

ESTADO DE RESULTADOS No.1

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 660,567,553.00
4165 SERVICIOS PRESTADOS 665,350,303.00 4165
4175 (-)DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (4,782,750.00) 4175
(-) COSTOS DE VENTAS (419,280,136.00)
61 COSTOS DE SERVICIOS 419,280,136.00 61
UTILIDAD BRUTA 241,287,417.00
(-)GASTOS OPERACIONALES (210,442,330.00)
51 DE ADMINISTRACION 177,123,812.00 51
5160 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 33,318,518.00 5160
UTILIDAD OPERACIONAL 30,845,087.00
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES 43,706,554.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 43,706,554.00 42
(-)GASTOS NO OPERACIONALES (63,802,539.00)
53 GASTOS NO OPERACIONALES Y EXTRAORDINARIOS 44,149,539.00 53
54 GASTO IMPORRENTA Y SOBRETASA 19,653,000.00 54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10,749,102.00
(-)RESERVA LEGAL (1,074,910.20)
RESERVA LEGAL 1,074,910.20
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 9,674,191.80
 BALANCE No.2
CUENTA DEBE HABER

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 4,640,900.00
BANCOS Y CORPORACIONES 42,418,830.00
INVERSIONES 44,410,435.00
DEUDORES 182,470,472.00
INVENTARIOS 35,515,061.00
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 7,327,002.00
EQUIPO DE OFICINA 27,155,536.00
EQUIPO DE COMPUTACION 23,280,233.00
EQUIPO CIENTIFICO 376,857,265.00
DEPRECIACION ACUMULADA (222,209,411.00)
CREDITO MERCANTIL GOOD WILL 106,152,492.00
DIFERIDOS 122,004,257.00
TOTAL ACTIVO 750,023,072.00

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 30,319,549.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP -
PROVEEDORES 58,816,231.00
CUENTAS POR PAGAR CP 90,825,463.00
IMPUESTOS Y GRAVAMENES 517,973.00
OBLIGACIONES LABORALES 2,914,767.00
OTROS PASIVOS A CP -
TOTAL PASIVO 183,393,983.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 396,000,000.00
RESERVA LEGAL 6,584,098.00
REVALORIZACION DELPATRIMONIO 104,787,294.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 32,945,042.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 26,312,656.00
TOTAL PATRIMONIO 566,629,090.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 750,023,073.00

ESTADO DE RESULTADOS No.2

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 821,108,581.00
SERVICIOS PRESTADOS 833,345,635.00
(-)DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (12,237,054.00)
(-) COSTOS DE VENTAS (527,640,291.00)
COSTOS DE SERVICIOS 527,640,291.00
UTILIDAD BRUTA 293,468,290.00
(-)GASTOS OPERACIONALES (252,993,081.00)
DE ADMINISTRACION 200,698,940.00
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 52,294,141.00
UTILIDAD OPERACIONAL 40,475,209.00
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES 62,097,315.00
INGRESOS NO OPERACIONALES 62,097,315.00
(-)GASTOS NO OPERACIONALES (65,966,985.00)
GASTOS NO OPERACIONALES Y EXTRAORDINARIOS 41,762,985.00
GASTO IMPORRENTA Y SOBRETASA 24,204,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 36,605,539.00
(-)RESERVA LEGAL (3,660,553.90)
RESERVA LEGAL 3,660,553.90
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 32,944,985.10
 ANALISIS VERTICAL

CODIGO CUENTA AO 1 % AO 2
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA 3,132,986.00 0.5% 4,640,900.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 8,524,704.00 1.4% 42,418,830.00
12 INVERSIONES 54,877,168.00 8.8% 44,410,435.00
1305 DEUDORES 117,377,648.00 18.8% 182,470,472.00
14 INVENTARIOS 22,392,949.00 3.6% 35,515,061.00
ACTIVO FIJO 0.0%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO - 0.0% 7,327,002.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 24,305,874.00 3.9% 27,155,536.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 22,262,915.00 3.6% 23,280,233.00
1532 EQUIPO CIENTIFICO 299,650,404.00 48.0% 376,857,265.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (172,232,603.00) -27.6% (222,209,411.00)
1605 CREDITO MERCANTIL GOOD WILL 101,513,760.00 16.3% 106,152,492.00
17 DIFERIDOS 141,841,510.00 22.7% 122,004,257.00
TOTAL ACTIVO 623,647,315.00 100% 750,023,072.00

PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 3,069,447.00 2.6% 30,319,549.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP - 0.0% -
22 PROVEEDORES 8,264,099.00 7.1% 58,816,231.00
23 CUENTAS POR PAGAR CP 101,294,780.00 86.7% 90,825,463.00
24 IMPUESTOS Y GRAVAMENES 282,645.00 0.2% 517,973.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 3,874,159.00 3.3% 2,914,767.00
28 OTROS PASIVOS A CP - 0.0% -
TOTAL PASIVO 116,785,130.00 100.0% 183,393,983.00

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 396,000,000.00 78.1% 396,000,000.00
330505 RESERVA LEGAL 2,923,601.00 0.6% 6,584,098.00
34 REVALORIZACION DELPATRIMONIO 81,625,928.00 16.1% 104,787,294.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,674,192.00 1.9% 32,945,042.00
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 16,638,464.00 3.3% 26,312,656.00
TOTAL PATRIMONIO 506,862,185.00 100.0% 566,629,090.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 623,647,315.00 750,023,073.00

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES AO 1 % AO 2
VENTAS 660,567,553.00 100.0% 821,108,581.00
4165 SERVICIOS PRESTADOS 665,350,303.00 100.7% 833,345,635.00
4175 (-)DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (4,782,750.00) -0.7% (12,237,054.00)
(-) COSTOS DE VENTAS (419,280,136.00) -63.5% (527,640,291.00)
 61 COSTOS DE SERVICIOS 419,280,136.00 63.5% 527,640,291.00
UTILIDAD BRUTA 241,287,417.00 36.5% 293,468,290.00
(-)GASTOS OPERACIONALES (210,442,330.00) -31.9% - 252,993,081.00
51 DE ADMINISTRACION 177,123,812.00 26.8% 200,698,940.00
5160 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACI 33,318,518.00 5.0% 52,294,141.00
UTILIDAD OPERACIONAL 30,845,087.00 4.7% 40,475,209.00
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES 43,706,554.00 6.6% 62,097,315.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 43,706,554.00 6.6% 62,097,315.00
(-)GASTOS NO OPERACIONALES (63,802,539.00) -9.7% -65966985
53 GASTOS NO OPERACIONALES Y EXTRAORD 44,149,539.00 6.7% 41,762,985.00
54 GASTO IMPORRENTA Y SOBRETASA 19,653,000.00 3.0% 24,204,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10,749,102.00 1.6% 36605539
(-)RESERVA LEGAL 1,074,910.20 0.2% (3,660,553.90)
RESERVA LEGAL 1,074,910.20 0.2% 2,585,643.70
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 9,674,191.80 156.4% 21,120,972.90

ANALISIS HORIZONTAL

CODIGO CUENTA AO 1 AO 2

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA 3,132,986.00 4,640,900.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 8,524,704.00 42,418,830.00
12 INVERSIONES 54,877,168.00 44,410,435.00
1305 DEUDORES 117,377,648.00 182,470,472.00
14 INVENTARIOS 22,392,949.00 35,515,061.00
ACTIVO FIJO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO - 7,327,002.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 24,305,874.00 27,155,536.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 22,262,915.00 23,280,233.00
1532 EQUIPO CIENTIFICO 299,650,404.00 376,857,265.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (172,232,603.00) (222,209,411.00)
1605 CREDITO MERCANTIL GOOD WILL 101,513,760.00 106,152,492.00
17 DIFERIDOS 141,841,510.00 122,004,257.00
TOTAL ACTIVO 623,647,315.00 750,023,072.00
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 3,069,447.00 30,319,549.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP - -
22 PROVEEDORES 8,264,099.00 58,816,231.00
23 CUENTAS POR PAGAR CP 101,294,780.00 90,825,463.00
24 IMPUESTOS Y GRAVAMENES 282,645.00 517,973.00
 25 OBLIGACIONES LABORALES 3,874,159.00 2,914,767.00
28 OTROS PASIVOS A CP - -
TOTAL PASIVO 116,785,130.00 183,393,983.00

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 396,000,000.00 396,000,000.00
330505 RESERVA LEGAL 2,923,601.00 6,584,098.00
34 REVALORIZACION DELPATRIMONIO 81,625,928.00 104,787,294.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,674,192.00 32,945,042.00
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 16,638,464.00 26,312,656.00
TOTAL PATRIMONIO 506,862,185.00 566,629,090.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 623,647,315.00 750,023,073.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES AO 1 AO 2
VENTAS 660,567,553.00 821,108,581.00
4165 SERVICIOS PRESTADOS 665,350,303.00 833,345,635.00
4175 (-)DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (4,782,750.00) (12,237,054.00)
(-) COSTOS DE VENTAS (419,280,136.00) (527,640,291.00)
61 COSTOS DE SERVICIOS 419,280,136.00 527,640,291.00
UTILIDAD BRUTA 241,287,417.00 293,468,290.00
(-)GASTOS OPERACIONALES (210,442,330.00) - 252,993,081.00
51 DE ADMINISTRACION 177,123,812.00 200,698,940.00
5160 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACI 33,318,518.00 52,294,141.00
UTILIDAD OPERACIONAL 30,845,087.00 40,475,209.00
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES 43,706,554.00 62,097,315.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 43,706,554.00 62,097,315.00
(-)GASTOS NO OPERACIONALES (63,802,539.00) -65966985
53 GASTOS NO OPERACIONALES Y EXTRAORD 44,149,539.00 41,762,985.00
54 GASTO IMPORRENTA Y SOBRETASA 19,653,000.00 24,204,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10,749,102.00 36605539
(-)RESERVA LEGAL 1,074,910.20 (3,660,553.90)
RESERVA LEGAL 1,074,910.20 0.2% 2,585,643.70
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 9,674,191.80 0.2% 21,120,972.90
%

0.6%
5.7%
5.9%
24.3%
4.7%
0.0%
1.0%
3.6%
3.1%
50.2%
-29.6%
14.2%
16.3%
100%

16.5%
0.0%
32.1%
49.5%
0.3%
1.6%
0.0%
100.0%

69.9%
1.2%
18.5%
5.8%
4.6%
100.0%

%
100.0%
101.5%
-1.5%
-64.3%
 64.3%
35.7%
-30.8%
24.4%
6.4%
4.9%
7.6%
7.6%
-8.0%
5.1%
2.9%
4.5%
-0.4%
0.3%
2.6%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

1,507,914.00 48%
33,894,126.00 398%
(10,466,733.00) -19%
65,092,824.00 55%
13,122,112.00 59%
-
7,327,002.00
2,849,662.00 12%
1,017,318.00 5%
77,206,861.00 26%
(49,976,808.00) 29%
4,638,732.00 5%
(19,837,253.00) -14%
126,375,757.00 20%
-
27,250,102.00
-
50,552,132.00 612%
(10,469,317.00) -10%
235,328.00 83%
 (959,392.00) -25%
-
66,608,853.00 57%
-
-
- 0%
3,660,497.00 125%
23,161,366.00 28%
23,270,850.00 241%
9,674,192.00 58%
59,766,905.00 12%
126,375,758.00 20%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
160,541,028.00 24%
167,995,332.00 25%
(7,454,304.00) 156%
(108,360,155.00) 26%
108,360,155.00 26%
52,180,873.00 22%
(42,550,751.00) 20%
23,575,128.00 13%
18,975,623.00 57%
9,630,122.00 31%
18,390,761.00 42%
18,390,761.00 42%
(2,164,446.00) 3%
(2,386,554.00) -5%
4,551,000.00 23%
25,856,437.00 241%
(4,735,464.10) -441%
1,510,733.50 141%
11,446,781.10 118%