Está en la página 1de 3

Reembolso y Arqueo de Caja Menor

NOMBRE DE LA EMPRESA: PAQA S.A.S.


NIT DE LA EMPRESA: 900.699.954-6
DIRECCIN DE LA EMPRESA: Calle 80 # 9-92

ACTA DE ARQUEO CAJA

NOMBRE RESPONSABLE: Tatiana Jordan


FECHA Y HORA DE REALIZACIN: Julio 14 de 2017
VALOR DEL FONDO FIJO: $ 200,000.00

EFECTIVO 200,000
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE $100.000 0 0.00


BILLETES DE $50.000 4 200,000.00
BILLETES DE $20.000 0 0.00
BILLETES DE $10.000 0 0.00
BILLETES DE $5.000 0 0.00
BILLETES DE $2.000 0 0.00
BILLETES DE $1.000 0 0.00
MONEDAS DE $1.000 0 0.00
MONEDAS DE $500 0 0.00
MONEDAS DE $200 0 0.00
MONEDAS DE $100 0 0.00
MONEDAS DE $50 0 0.00

OTROS FONDOS 0.00


VALES 0.00
FACTURAS 0.00
ANTICIPOS 0.00
FACTURAS POR PAGAR 0.00
TOTAL SALDO CAJA 200,000
FALTANTE 0

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron


verificados en mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o
documentos en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:
Verificar sobrante para el prximo arqueo.
FIRMA RESPONSABLE FIRMA REVISOR

SUMA DE FACTURAS:
Conceptos Valor
Cafetera -
Transportes -
Correos -
Restaurantes -
Peajes -
Papelera -
Otros -
-

TOTAL -
1,281,073.00
- 1,281,073.00