N de Asiento Fecha Glosa Referencia

1 1-Jan Por activo, pasivo y patrimonio de la caja

2 10-Apr Por pago del IGV y IGR

3 10-Apr Por cobranza

4 10-Apr Por depsito

5 12-Apr Por compra de Mercadera segn factura

6 12-Apr Por destino almacen (existencias)

7 15-Apr Por Cobranzas a Facturas y Letras

 8 15-Apr Por depsito en su cuenta corriente

9 26-Apr Servicios Varios por Recibos

10 26-Apr Por destino de gastos y destino a costos

11 26-Apr Por pago de servicios y comprobantes

12 26-Apr Por pago de facturas y letras de cambio

13 27-Apr Por la venta del 100% de la Mercadera

14 27-Apr Por cobranza en efectivo de la factura

15 27-Apr Por deposito en cuenta corriente en el banco

16 27-Apr Por costo de Venta de Mercaderas

17 28-Apr Por planilla de remuneracin

18 28-Apr Por pagos de sueldos y salarios

19 28-Apr Por destinos de gastos por planilla de centros de costos

20 28-Apr Por la depresacin de activos fijos al 31/12/2017

21 28-Apr Por destino de gatos por depresacin de contro de gatos

 Cuenta Contable Movimiento
Cod Denominacin DEBE HABER
101 caja 40000
104 cuentas corrientes 68000
121 facturas por cobrar 110000
123 letras por pagar 140000
141 prestamo personal 10000
201 mercaderias 280000
253 suministros 20000
333 170000
334 80000
335 30000
391.31 34000
391.33 16000
391.34 3000
4011 30000
4017 20000
4151 10000
421 150000
423 85000
50 600000

4011 IGV 30000

4017 IGR 20000
10411 Cheque de Banco 50000

101 10000
141 10000

1041 10000
101 10000

6011 120000
60911 40000
60912 10000
4212 200600
4011 30600

201 170000
611 170000

1011 250000
121.2 110000
123 140000
10411 250000
101 250000

635 Alquiler 3000

636.1 Luz 3000
636.3 Agua 1000
636.4 Telfono 2000
637 Publicidad 2300
40.11 IGV 2034
121 Fcaturas por Pagar 13334

943 Administracin 9040

957 Ventas 2260
791 11300

421 13334
104.11 13334

4212 Facturas 150000

423 Letras 85000
104.11 Cheque de banco 235000

121.2 Facturas 708000

4011 IGV 108000
701 Ventas 600000

101 Efectivo 708000

121.2 Factura 708000

10411 Cuenta Corriente 708000

1011 708000

6911 Cuenta de Ventas 450000

201 Mercaderas 450000

6211 Sueldos 8175

6271 Essalud 735.75
4031 Essalud 735.75
4032 ONP 444.6
407 AFP 616.62
4111 Sueldos por Pagar 7113.78

4111 Sueldos por Pagar 7113.78

10411 Cheque 7113.78 1273447.78
 943 Gastos Adminitrativos 4905
957 Gastos de Ventas 3270
791 Centro de Costos 8175

68141 Edificios 8500

68143 Un trasporte 16000
68144 Inmuebles 3000
39131 Ventas por Transporte 8500
39133 Edificacin 16000
39134 Inmuebles 3000

943 Gatos gerenciales 22000

957 Gatos de Ventas Generales 5500
791 Costos Inputables 27500

importe total 4814767.53 4814767.53

92905

170020.4
4644747.13 4834767.13

-19999.5999999996
 10
Fecha N de A.C. Fecha N de A.C.
debe haber
1-Jan 1 108000 1-Jan 1
10-Apr 2 50000 15-Apr 7
10-Apr 3 10000 27-Apr 13
10-Apr 4 10000 10000 27-Apr 14
15-Apr 7 250000
15-Apr 8 250000 250000
26-Apr 11 13334
26-Apr 12 235000
Fecha N de A.C.
27-Apr 14 708000
27-Apr 15 708000 708000 1-Jan 1
28-Apr 18 7113.78 12-Apr 7
2044000 1273447.78 27-Apr 16
SALDO 770552.22

33
Fecha N de A.C.
debe haber
1-Jan 1 280000
Fecha N de A.C.
280000 0
SALDO 280000 1-Jan 1
31-abr 20
41
Fecha N de A.C.
debe haber
1-Jan 1 10000
28-Apr 17 7113.78 Fecha N de A.C.
28-Apr 18 7113.78
7113.78 17113.78 1-Jan 1
SALDO -10000 12-Apr 5
26-Apr 9
60 26-Apr 11
Fecha N de A.C.
debe haber 26-Apr 12
12-Apr 5 170000
170000 0
SALDO 170000
Fecha N de A.C.
61
Fecha N de A.C.
debe haber 28-Apr 17
12-Apr 6 170000
0 170000
SALDO -170000
Fecha N de A.C.
70
Fecha N de A.C.
debe haber 27-Apr 16
27-Apr 13 600000
 0 600000
SALDO -600000
Fecha N de A.C.
95
Fecha N de A.C.
debe haber 26-Apr 10
26-Apr 10 2260 31-abr 19
31-abr 19 3270 31-abr 21
31-abr 21 5500
11030 0
SALDO 11030

activo 4814767.53
pasivo 4814767.53
 12 14
Fecha N de A.C.
debe haber debe haber
250000 1-Jan 1 10000
250000 10-Apr 3 10000
708000 10000 10000
708000 SALDO 0
958000 958000
SALDO 0 25
Fecha N de A.C.
debe haber
20 1-Jan 1 20000
debe haber 20000 0
280000 SALDO 20000
170000
450000 40
Fecha N de A.C.
450000 450000 debe haber
SALDO 0 1-Jan 1 50000
10-Apr 2 50000
12-Apr 5 30600
39 26-Apr 9 2034
debe haber 27-Apr 13 108000
53000 28-Apr 17 1796.97
27500 82634 159796.97
0 80500 SALDO -77162.97
SALDO -80500
50
Fecha N de A.C.
42 debe haber
debe haber 1-Jan 1 600000
235000 0 600000
200600 SALDO -600000
13334
13334 63
Fecha N de A.C.
235000 debe haber
248334 448934 26-Apr 9 11300
SALDO -200600 11300 0
SALDO 11300
62
debe haber 68
Fecha N de A.C.
8910.75 debe haber
8910.75 0 31-abr 20 27500
SALDO 8910.75 27500 0
SALDO 27500
69
debe haber 94
Fecha N de A.C.
450000 debe haber
450000 0 26-Apr 10 9040
SALDO 450000 31-abr 19 4905
31-abr 21 22000
79 35945 0
debe haber SALDO 35945
11300
8175
27500
0 46975
SALDO -46975
 BALANCE DE COMPROBACION
CUENTA SALDO INICIAL SALDO ACUMULADO
Debe Haber Debe Haber