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FLUJO DE CAJA

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


(A) Ingresos por ventas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
(B) Egresos 9,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
Costo de Ventas 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
Gastos administrativos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Gastos de constitucin de empre 500.00
Inversiones en activos (filmadora 4,500.00
(C) Saldo antes de impuestos ### 750.00 750.00 750.00
(D) Pago de impuestos 50.00 50.00 50.00
(C-D) Flujo de Caja econmic ### 700.00 700.00 700.00
Prstamo recibido 5,000.00
Amortizacin de la deuda 500.00 500.00 500.00
SALDO NETO ### 200.00 200.00 200.00
SALDO ACUMULADO ### ### ### ###
A
MAYO JUNIO
5,000.00 5,000.00
4,250.00 4,250.00
2,750.00 2,750.00
1,500.00 1,500.00

750.00 750.00 NOTA: Los impuestos de 850 no pueden ser mayores a la u


50.00 50.00 mensual,
Al encontrar por lo tanto
negativo fue cambiado
el resultado al monto deal50.
acumulado fi
700.00 700.00
del anlisis numrico, observamos que eso signifi
500.00 500.00 que la entidad tendra que ubicar a otra entidad
200.00 200.00
### ### financiarlo en el futuro ya que los S/. 5000.00
prstamo no hizo que el resultad cambie de
negativo, es por eso que tendra que buscar o
fuente que financie y pueda cubrir gastos futuros.
mayores a la utilidad operativa
al monto de
umulado al50.
final
ue eso significa
otra entidad de
S/. 5000.00 de
cambie de ser
ue buscar otra
tos futuros.