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ESTADOS FINANCIEROS [INDIVIDUAL] (en miles de NUEVOS SOLES)

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garanta Colateral
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupos de activos para
su disposicion clasificados como mantenidos para la venta o para distribuir a los
propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Total Activos Corrientes 4%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes 96%
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no financieros
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para
su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes 14%
PASIVO NO CORRIENTE
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes 41%
Total Pasivos 56%
PATRIMONIO
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio 44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
POMALCA PARAMONGA POMALCA
TRIMESTRE II TRIMESTRE III
30 de junio del 2016 30 de septiembre del 2016

S/ 3,043.00 S/ 62,953.00 S/ 4,974.00


S/ 20,856.00
S/ 4,439.00 S/ 12,532.00 S/ 3,977.00
S/ 48,556.00
S/ 4,261.00 S/ 13,246.00 S/ 14,411.00

S/ 9,089.00 S/ 17,937.00 S/ 7,929.00

S/ 13,323.00 S/ 13,512.00
S/ 949.00 S/ 12,697.00 S/ 423.00

S/ 35,104.00 S/ 188,777.00 S/ 45,226.00

S/ 35,104.00 S/ 188,777.00 22% 5% S/ 45,226.00

S/ 167.00 S/ 167.00
S/ 611.00

S/ 19,586.00

S/ 39,478.00 S/ 82,701.00 S/ 41,041.00


S/ 76,601.00 S/ 74,449.00
S/ 717,080.00 S/ 569,696.00 S/ 716,069.00

S/ 833,326.00 S/ 672,594.00 78% 96% S/ 831,726.00


S/ 868,430.00 S/ 861,371.00 S/ 876,952.00
S/ 831,726.00

S/ 57,244.00
S/ 68,852.00 S/ 22,363.00
S/ 20,927.00 S/ 4,658.00 S/ 19,695.00
S/ 723.00 S/ 47,603.00
S/ 47,925.00 S/ 16,982.00

S/ 18,191.00 S/ 17,518.00
S/ 155,895.00 S/ 101,970.00 S/ 84,816.00

S/ 155,895.00 S/ 101,970.00 12% S/ 84,816.00

S/ 46.00 S/ 115,557.00 S/ 15.00


S/ 152,066.00
S/ 26,045.00 S/ 26,075.00
S/ 130,417.00
S/ 126,021.00

S/ 111,953.00 S/ 6,933.00 S/ 108,386.00


S/ 20,677.00 S/ 20,646.00
S/ 12,229.00 S/ 87,999.00 S/ 12,229.00

S/ 449,037.00 S/ 210,489.00 24% S/ 297,768.00


S/ 604,932.00 S/ 312,459.00 35% S/ 382,584.00

S/ 335,734.00 S/ 332,710.00 S/ 335,734.00

S/ 2,029.00 S/ 2,029.00

S/ 2,856.00 S/ 33,521.00 S/ 2,856.00


-S/ 174,074.00 S/ 205,044.00 -S/ 163,293.00
S/ 317,871.00 S/ 317,042.00
S/ 484,416.00 S/ 571,275.00 65% S/ 494,368.00
S/ 1,089,348.00 S/ 883,734.00 S/ 876,952.00
PARAMONGA POMALCA PARAMONGA
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
0 de septiembre del 2016 31 de diciembre del 2016

S/ 58,005.00 S/ 3,460.00 S/ 45,759.00


S/ 21,234.00 S/ 17,666.00
S/ 11,367.00 S/ 3,394.00 S/ 13,106.00
S/ 56,777.00 S/ 81,232.00
S/ 12,552.00 S/ 12,330.00 S/ 18,373.00

S/ 26,127.00 S/ 8,705.00 S/ 24,286.00

S/ 13,829.00
S/ 11,762.00 S/ 1,588.00 S/ 8,013.00

S/ 197,824.00 S/ 43,306.00 S/ 208,435.00

S/ 197,824.00 23% S/ 43,306.00 S/ 208,435.00

S/ 167.00
S/ 611.00 S/ 611.00

S/ 19,586.00 S/ 19,586.00

S/ 83,684.00 S/ 34,928.00 S/ 51,954.00


S/ 74,449.00
S/ 566,175.00 S/ 725,751.00 S/ 561,445.00

S/ 8,842.00
S/ 670,056.00 S/ 835,295.00 S/ 642,438.00
S/ 867,880.00 S/ 878,601.00 S/ 850,873.00

S/ 65,954.00 S/ 80,631.00

S/ 6,047.00 S/ 20,638.00 S/ 4,718.00


S/ 716.00 S/ 750.00
S/ 16,564.00 S/ 54,658.00 S/ 19,432.00

S/ 16,433.00
S/ 89,281.00 S/ 91,729.00 S/ 105,531.00

S/ 89,281.00 S/ 91,729.00 S/ 105,531.00

S/ 106,823.00 S/ 9.00 S/ 97,295.00

S/ 23,896.00

S/ 129,802.00

S/ 6,755.00 S/ 107,647.00 S/ 6,897.00


S/ 24,679.00
S/ 87,999.00 S/ 10,557.00 S/ 86,100.00

S/ 201,577.00 S/ 296,590.00 S/ 190,292.00


S/ 290,858.00 S/ 388,319.00 S/ 295,823.00

S/ 332,710.00 S/ 335,734.00 S/ 332,710.00

S/ 2,029.00

S/ 33,521.00 S/ 2,856.00 S/ 33,521.00


S/ 210,791.00 -S/ 167,378.00 S/ 188,819.00
S/ 317,041.00
S/ 577,022.00 S/ 490,282.00 S/ 555,050.00
S/ 867,880.00 S/ 878,601.00 S/ 850,873.00
POMALCA PARAMONGA POMALCA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
31 de marzo del 2017 30 de junio del 2017

S/ 1,908.00 S/ 10,082.00 S/ 6,527.00


S/ 20,329.00
S/ 2,823.00 S/ 18,718.00 S/ 9,376.00
S/ 33,551.00
S/ 15,955.00 S/ 11,071.00 S/ 16,006.00

S/ 7,673.00 S/ 29,939.00 S/ 8,202.00


S/ 51,790.00
S/ 14,268.00 S/ 6,260.00 S/ 14,944.00
S/ 2,017.00 S/ 10,435.00 S/ 1,586.00

S/ 44,644.00 S/ 192,175.00 S/ 56,641.00

S/ 44,644.00 S/ 192,175.00 S/ 56,641.00

S/ 167.00 S/ 29,909.00
S/ 611.00

S/ 19,586.00

S/ 33,971.00 S/ 36,075.00
S/ 74,449.00 S/ 49,516.00
S/ 724,550.00 S/ 571,612.00 S/ 718,074.00

S/ 833,137.00 S/ 591,809.00 S/ 833,574.00


S/ 877,781.00 S/ 783,984.00 S/ 890,215.00

S/ 66,108.00

S/ 23,285.00 S/ 7,743.00 S/ 21,665.00


S/ 636.00
S/ 62,846.00 S/ 19,163.00 S/ 74,507.00

S/ 18,571.00 S/ 16,794.00
S/ 104,702.00 S/ 93,650.00 S/ 112,966.00

S/ 104,702.00 S/ 93,650.00 S/ 112,966.00

S/ 9.00 S/ 85,389.00 S/ 9.00

S/ 23,632.00 S/ 28,650.00

S/ 128,614.00 S/ 6,520.00 S/ 128,897.00

S/ 106,401.00 S/ 106,690.00
S/ 24,679.00 S/ 24,695.00
S/ 10,557.00 S/ 91,546.00 S/ 10,556.00

S/ 293,892.00 S/ 183,455.00 S/ 299,497.00


S/ 398,594.00 S/ 277,105.00 S/ 412,463.00

S/ 335,734.00 S/ 332,710.00 S/ 335,734.00

S/ 2,029.00 S/ 2,029.00

S/ 2,856.00 S/ 33,521.00 S/ 2,856.00


-S/ 178,473.00 S/ 140,648.00 -S/ 179,431.00
S/ 317,041.00 S/ 316,564.00
S/ 479,187.00 S/ 506,879.00 S/ 477,752.00
S/ 877,781.00 S/ 783,984.00 S/ 890,215.00
PARAMONGA
TRIMESTRE II
30 de junio del 2017

18,745
20,559
11,685
39,297
11,702

31,578
52,583
6,249
5,756

S/ 198,154.00

S/ 198,154.00

611

19,586

570,693

S/ 590,890.00
S/ 789,044.00

65,728

9,887
671
18,704
S/ 94,990.00

S/ 94,990.00

76,333

5,699

91,546

S/ 173,578.00
S/ 268,568.00

332,710

33,521
33,521
S/ 120,724.00
S/ 520,476.00
S/ 789,044.00
POMALCA
ESTADO DE RESULTADOS [INDIVIDUAL] (en miles de NUEVOS SOLES) TRIMESTRE II
CUENTA 30 de junio del 2016
Ingresos de actividades ordinarias S/ 25,500.00
Costo de Ventas -S/ 23,768.00
Ganancia (Prdida) Bruta S/ 1,732.00
Gastos de Ventas y Distribucin -S/ 7.00
Gastos
0 0 0 de Administracin -S/ 4,328.00
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0
0 0 0 Ingresos Operativos
Otros S/ 75.00
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin -S/ 2,528.00
Ingresos financieros
Gastos Financieros -S/ 1,317.00
Diferencias de Cambio neto -S/ 40.00
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable -S/ 70.00

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros


del dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -S/ 3,955.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas -S/ 3,955.00
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a
las ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio -S/ 3,955.00
Ganancias (Prdida) por Accin:
Ganancias (prdida) bsica por accin:
Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
Ganancias (prdida) diluida por accin:
Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin
PARAMONGA POMALCA PARAMONGA POMALCA PARAMONGA
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
30 de junio del 2016 30 de septiembre del 2016 31 de diciembre del 2016
S/ 73,112.00 S/ 31,884.00 S/ 59,572.00 S/ 33,708.00 S/ 61,607.00
-S/ 50,835.00 -S/ 25,446.00 -S/ 36,425.00 -S/ 28,420.00 -S/ 44,938.00
S/ 22,277.00 S/ 6,418.00 S/ 23,147.00 S/ 5,288.00 S/ 16,669.00
-S/ 2,374.00 -S/ 7.00 -S/ 2,357.00 -S/ 5.00 -S/ 3,340.00
-S/ 6,752.00 -S/ 4,775.00 -S/ 5,651.00 -S/ 5,990.00 -S/ 10,216.00

S/ 3,106.00 S/ 12,089.00 -S/ 129.00 S/ 32.00 S/ 1,660.00


-S/ 2,471.00 -S/ 2,152.00 -S/ 2,502.00 -S/ 3,789.00

S/ 13,786.00 S/ 11,673.00 S/ 12,508.00 -S/ 675.00 S/ 984.00


-S/ 500.00 S/ 3.00 S/ 350.00 S/ 5.00 S/ 4,099.00
-S/ 3,299.00 -S/ 1,810.00 -S/ 2,962.00 -S/ 2,523.00 -S/ 2,882.00
S/ 223.00 S/ 275.00 -S/ 2,424.00 -S/ 108.00 S/ 627.00

S/ 7.00 -S/ 255.00

S/ 10,210.00 S/ 10,048.00 S/ 7,472.00 -S/ 3,556.00 S/ 2,828.00


-S/ 1,238.00 -S/ 1,725.00 -S/ 2,956.00
S/ 8,972.00 S/ 10,048.00 S/ 5,747.00 -S/ 3,556.00

S/ 128.00

S/ 8,972.00 S/ 10,048.00 S/ 5,747.00 -S/ 3,556.00 -S/ 128.00

S/ 0.27 S/ 0.17 -S/ 0.00

S/ 0.27 S/ 0.17 -S/ 0.00


POMALCA PARAMONGA POMALCA PARAMONGA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
31 de marzo del 2017 30 de junio del 2017
S/ 18,209.00 S/ 47,730.00 S/ 16,319.00 64,074
-S/ 21,944.00 -S/ 30,661.00 -S/ 14,456.00 -35,785
-S/ 3,735.00 S/ 17,069.00 S/ 1,863.00 28,289
-S/ 7.00 -S/ 2,554.00 -S/ 6.00 -3,341
-S/ 4,761.00 -S/ 5,211.00 -S/ 5,968.00 -5,834

S/ 28.00 S/ 1,819.00 S/ 6,543.00 1,426


-S/ 2,204.00 -S/ 1,238.00 -2,802

-S/ 8,475.00 S/ 8,919.00 S/ 1,194.00 17,738


S/ 2.00 S/ 1,196.00 S/ 1.00 1,434
-S/ 1,901.00 -S/ 2,631.00 -S/ 2,000.00 -2,573
-S/ 40.00 S/ 2,842.00 -S/ 72.00 -338

S/ 7.00 -S/ 526.00

-S/ 10,407.00 S/ 10,326.00 -1,403 16,261


-S/ 1,999.00 -2,664
-S/ 10,407.00 -1,403 13,597

S/ 8,327.00

-S/ 10,407.00 S/ 8,327.00 -1,403 13,597

0,250 0.409

0,250 0.409