Está en la página 1de 157

JAIME BOSCH B.

E HIJOS COMPAIA LIMITADA


R.U.T 78,355,450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2016.-


# Fecha # Total N
Proveedor
Corr.
Dia/Mes Factura Factura Dcto.
### 1-Oct 8,621,827 ABASTIBLE S.A. 65,656 2701543
### 1-Oct 8,948,929 ABASTIBLE S.A. 1,897,454 2701543
### 14-Oct 8,621,999 ABASTIBLE S.A. 179,218 2701543
### 14-Oct 8,622,000 ABASTIBLE S.A. 19,981 2701543
### 22-Oct 8,806,245 ABASTIBLE S.A. 301,920 2701543
### 23-Dec 208,465 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 61,642
### 30-Jul 725 AG. ADUANAS MANUEL VILLAROEL T y CIA Ltda 1,748,949
### 22-Sep 848 AG. ADUANAS MANUEL VILLAROEL T y CIA Ltda 314,548
### 30-Sep 880 AG. ADUANAS MANUEL VILLAROEL T y CIA Ltda 118,859
### 25-Oct 942 AG. ADUANAS MANUEL VILLAROEL T y CIA Ltda 121,333
### 24-Nov 1,030 AG. ADUANAS MANUEL VILLAROEL T y CIA Ltda 121,333
### 30-Nov 1,138 AG. ADUANAS MANUEL VILLAROEL T y CIA Ltda 183,409
### 31-Aug 844 AG.AD.MANUEL VILLARROEL TyCIA LTDA 641,871
### 14-Jun 8,200 AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA 53,550
### 5-Jul 11,809 AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA 107,100
### 5-Jul 11,810 AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA 107,100
### 20-Dec 44,648 AGRICOLA Y COMERCIAL ALFREDO PEREZ Y CIA. LTDA. 54,999
### 23-Dec 151,756 AGROGESTION VITRA S. A. 2,081,900 529
### 31-Dec 772 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 1,280,000 2701560
### 1-Aug 8,133,122 CGE DISTRIBUCIONES S.A 300,000
### 3-Dec 8,489,383 CGE DISTRIBUCIONES S.A 245,083
### 10-Dec 8,492,919 CGE DISTRIBUCIONES S.A 78,015
### 10-Dec 8,492,920 CGE DISTRIBUCIONES S.A 114,527
### 13-Dec 8,495,482 CGE DISTRIBUCIONES S.A 1,214
### 13-Dec 8,495,522 CGE DISTRIBUCIONES S.A 81,998
### 13-Dec 8,496,018 CGE DISTRIBUCIONES S.A 3,071
### 30-Dec 8,603,021 CGE DISTRIBUCIONES S.A 1,025,367
### 30-Dec 8,603,429 CGE DISTRIBUCIONES S.A 911,363
### 30-Dec 8,604,246 CGE DISTRIBUCIONES S.A 862,063
### 17-May N.C. 202 Chilena de Moldeados S. A. Chimolsa (13,947) dif T/C
### 28-Dec 9,585 CHILENA DE MOLDEADOS S.A. 25,148,938 525
### 12-Sep 735955 COAGRA SA 13,982,476 2701480
### 15-Sep N.C. 40549 COAGRA SA (42,172)
### 14-Oct 737,242 COAGRA SA 957,457 526
### 18-Oct 737,370 COAGRA SA 38,183,425 2701497
### 26-Oct 737,748 COAGRA SA 1,696,570 526
### 4-Nov 738,112 COAGRA SA 5,045,577 2701497
### 28-Nov 739,111 COAGRA SA 3,153,386 514
### 30-Nov 739,259 COAGRA SA 442,046 507
### 7-Dec 739,461 COAGRA SA 819,896 2701497
### 19-Dec 739,791 COAGRA SA 223,559 526
### 26-Dec 739,993 COAGRA SA 2,252,868 526
### 28-Dec 740,106 COAGRA SA 259,547 526
### 28-Dec 740,107 COAGRA SA 80,811 2701497
### 12-Sep 2639295 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 500,000
### 20-Oct 2,698,530 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 75,063 2701467
### 14-Nov 2,726,769 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 88,475 2701467
### 5-Dec 2,754,445 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 110,189 2701493
### 8-Dec 2,754,706 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 89,857 509
### 13-Dec N.D. 57586 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 131,625 2701467
### 15-Dec 2,768,233 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 411,581 509
### 17-Dec 2,768,348 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 328,905 509
### 19-Dec 2,768,426 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 368,422 509
### 20-Dec 2,768,548 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 328,192 509
### 22-Dec 2,768,663 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 171,606 509
### 23-Dec 2,768,756 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 2,597,092 509
### 28-Dec 2,788,077 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 476,233 509
### 30-Dec 2,788,276 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 1,476,979 509
### 11-Oct 526 COMERCIAL EVERGREEN 2,088,688 522
### 27-Oct 655 COMERCIAL EVERGREEN 2,054,416 522
### 16-Nov 794 COMERCIAL EVERGREEN LTDA. 1,050,532 522
### 2-Dec 51,889 DIMACEN 33,287
### 5-Dec 51,988 DIMACEN 52,838
### 26-Dec 567,838 DISAL CHILE LTDA 71,400
### 26-Dec 567,852 DISAL CHILE LTDA 61,880
### 12-May 1,272 Emp. Trans. Villaseca Ltda 188,400
### 12-Dec 20,545,625 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 501,875 179840262
### 6-Oct 9,650 FERRETERIA INDUST. TALCA LTDA (FERRITAL) (10,000) pagado de mas
### 1-Jun 22 FERRETERIA INDUST. TALCA LTDA (FERRITAL) 7,984 2701534
### 23-Nov 14,237 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 8,892 2701534
### 22-Dec 17,122 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 16,599 2701534
### 24-Oct 152 FRANCISCO F. GONZALEZ GONZALEZ 179,000
### 17-Oct 592 IMPRESORA CONTACTO LTDA 71,400
### 31-Dec 525 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701461-1477-153
### 21-Mar 178,809 M&V Martinez y Valdivieso S. A. 33,320
### 23-Mar 178,819 M&V Martinez y Valdivieso S. A. 85,545
### 27-Oct 235,626 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 1,191,601 508
### 31-Oct 235,685 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 173,704 508
### 7-Nov 235,763 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 1,335,765 508
### 7-Nov 235,775 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 400,557 508
### 7-Nov 235,790 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 144,169 508
### 8-Nov 235,714 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 1,808,164 508
### 8-Nov 235,796 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 506,379 508
### 8-Nov 235,797 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 87,253 508
### 14-Nov 235,877 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 331,482 508
### 21-Nov 235,967 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 234,074 511
### 22-Nov 235,980 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 372,923 511
### 23-Nov 235,995 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 179,760 511
### 6-Dec 236,130 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 41,391 511
### 6-Dec 236,131 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 41,391 511
### 7-Dec 236,153 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 6,349,986 511
### 19-Dec 236,266 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 3,827,953 518
### 22-Dec 236,316 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 1,287,944 518
### 29-Dec 236,422 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 2,162,541 518
### 29-Dec 236,429 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 520,611 518
### 30-Dec 236,440 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 1,854,800 518
15-Jan N.C. 38 Mecanica e Ingenieria BAUS TECH Ltda -339,990 no existe factura
### 15-Sep 486911 MEDITERRAN.SHIP.COMP.CH.SA(MSC) 136,639
### 21-Nov 25,301 OLIVOS S.P.A. 13,526,838 510-2701505
### 28-Dec 26,532 OLIVOS S.P.A. 3,370,195 519
### 24-Aug 81 PABLO A. RAMOS ECHEVERRIA 66,640 2701415
### 30-Sep 135 PABLO A. RAMOS ECHEVERRIA 255,243 2701415
### 5-Oct 147 PABLO A. RAMOS ECHEVERRIA 243,098 2701415
### 6-Oct 155 PABLO A. RAMOS ECHEVERRIA 157,594 2701415
### 3-Nov 220 PABLO A. RAMOS ECHEVERRIA 452,200 117113247
### 23-Nov 270 PABLO A. RAMOS ECHEVERRIA 165,921 117113247
### 21-Dec 340 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 452,200 2701471
### 28-Dec 363 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 621,180 22530
### 21-Sep N.C. 21346 PLASTICOS BIO BIO SA (62,687) no rebajados
### 4-Nov 2,110 ROGERS Y COMPAA LTDA 148,750 2701468
### 8-Nov 2,134 ROGERS Y COMPAA LTDA 29,750 2701468
### 8-Dec 2,258 ROGERS Y COMPAA LTDA 115,430 2701506
### 29-Dec 2,354 ROGERS Y COMPAA LTDA 200,515 2701468
### 5-Jul 13931 SAVINO DEL BENE CHILE S.A 720,640
### 8-Aug 14,810 SAVINO DEL BENE CHILE S.A 716,980
### 17-Aug 15,073 SAVINO DEL BENE CHILE S.A 709,010
### 23-Aug 15,217 SAVINO DEL BENE CHILE S.A 717,310
### 6-Jun 165,017 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 6-Jun 165,018 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 6-Jun 165,019 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 6-Jun 165,020 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 20-Jun 165,540 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 20-Jun 165,541 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 20-Jun 165,542 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 20-Jun 165,543 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 20-Jun 165,544 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 29-Jun 165,793 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 29-Jun 165,794 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 5-Jul 166,027 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 5-Jul 166,028 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 5-Jul 166,029 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 5-Jul 166,030 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 5-Jul 166,031 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 19-Jul 166,483 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 19-Jul 166,484 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 19-Jul 166,485 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 19-Jul 166,486 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 30-Aug 168,049 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 60,690 2701479
### 30-Aug 176,077 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 691,000 2701479
### 6-Sep 168381 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 6-Sep 168382 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 6-Sep 176360 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 695,000 2701479
### 6-Sep 176361 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 695,000 2701479
### 26-Sep 168,940 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 69,020 2701479
### 26-Sep 176935 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 677,000 513
### 17-Oct 169,714 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 60,690 2701479
### 17-Oct 177,744 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 690,000 513
### 26-Oct 170,039 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 60,690 2701479
### 26-Oct 178,147 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 674,000 513
### 3-Nov 170,263 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 60,690 2701479
### 3-Nov 170,264 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 60,690 2701479
### 3-Nov 178,309 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 671,000 513
### 3-Nov 178,311 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A 671,000 513
### 13-Oct NC 282282 SERGO CHILE SA (47,481)
### 6-Sep 1779 SOC. COM. DEIK Y CIA LTDA 75,429 2701491
### 26-Aug N.C 256 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA (71,543)
### 25-Oct 62,276 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 28,200
### 11-Nov 62,456 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 50,300
### 11-Nov 62,457 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 4,000
### 28-Nov 62,678 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 32,156
### 28-Dec 63,068 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 77,600
### 31-Aug 144,436 SOC. COM. EL MIMBRAL LTDA (184,241) pagados de mas po
### 2-Mar 247 GLADYS EUGENIA ZAMORANO GONZALEZ EIRL (AGRISOL CO 4,612,440
### 21-Apr 61,123 Soc. Com. Impa Ltda (PASCHE) 2,889,346 2701466
### 2-May 61,229 Soc. Com. Impa Ltda (PASCHE) 954,835 2701466
### 11-May 61,318 Soc. Com. Impa Ltda (PASCHE) 954,835 2701466
### 19-May 61,384 Soc. Com. Impa Ltda (PASCHE) 954,835 2701466
### 23-May 61,417 Soc. Com. Impa Ltda (PASCHE) 967,256 2701466
### 21-Dec 219,860 SOC. COMERCIAL EL MIMBRA LIMITADA 84,253
### 3-Jun 61,545 SOC. COMERCIAL IMPA LTDA 1,029,495 2701466
### 16-Jun 61,663 SOC. COMERCIAL IMPA LTDA 954,835 2701466
### 30-Aug 1466 SOC.COM. DEIK y CIA LTDA 33,717 2701491
### 28-Sep 2576 SOC.COM. DEIK y CIA LTDA 61,260 2701491
### 28-Sep 2607 SOC.COM. DEIK y CIA LTDA 14,675 2701491
### 20-Mar 37,281,030 TELEFONICA CHILE SA 4,022
### 20-Dec 38,848,678 TELEFONICA CHILE SA 39,320
### 15-Nov 6,173 TOM PETROL S.A. 934,000 2701499
### 30-Nov 6,265 TOM PETROL S.A. 1,370,999 2701499
### 15-Dec 6,350 TOM PETROL S.A. 668,820 2701499
### 31-Dec 6,426 TOM PETROL S.A. 1,940,000 2701499
### 23-Dec 2,544 Tulipanes EIRL(Ximena Rivas U.Pasteleria) 399,999
### 31-May 1,868,280 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 182,070
### 15-Jun 1,874,617 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 69,020
### 15-Jun 1,874,621 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 69,020
### 21-Jun 1,877,672 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 60,690
### 7-Jul 1,886,027 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 60,690
### 7-Jul 1,886,029 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 60,690
### 8-Jul 1,884,505 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 60,690
### 5-Aug 1,899,593 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 60,690
### 11-Aug 1,944,536 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 60,690
### 30-May 1,909,273 ULTRAMAR AG. MARIT. LTDA (GLOBALDESK) 345,100
### 20-Jul 1891133 ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 60,690
### 28-Jul 1895903 ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 121,380
### 7-Mar 1,089 VENOM (Teresa J. M. Nome del Valle) 319,000

TOTAL GENERAL 195,468,831


Modalidad Fecha PAGOS
de Pago Pago Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Cheque 29-May 65,656
Cheque 29-May 1,897,454
Cheque 29-May 179,218
Cheque 29-May 19,981
Cheque 29-May 301,920
Efectivo 5-Jan 61,642
Transf. 30-Jan 1,748,949
Transf. 30-Jan 314,548
Transf. 30-Jan 118,859
Transf. 30-Jan 121,333
Transf. 30-Jan 121,333
Transf. 30-Jan 183,409
Transf. 30-Jan 641,871
Transf. 30-Jan 53,550
Transf. 30-Jan 107,100
Transf. 30-Jan 107,100
Efectivo 5-Jan 54,999
Dolares 2-Jun 2,081,900
Cheque 28-Jun 1,280,000
Trans. 30-Jan 300,000
Trans. 30-Jan 245,083
Trans. 30-Jan 78,015
Trans. 30-Jan 114,527
Trans. 30-Jan 1,214
Trans. 30-Jan 81,998
Trans. 30-Jan 3,071
Trans. 30-Jan 1,025,367
Trans. 30-Jan 911,363
Trans. 30-Jan 862,063
-13,947
Dolares 16-May 25,148,938
Cheque 13-Feb 13,982,476
-42,172
Dolares 31-May 957,457
Cheque 23-Mar 38,183,425
Dolares 31-May 1,696,570
Cheque 23-Mar 5,045,577
Dolares 14-Feb 3,153,386
Dolares 30-Jan 442,046
Cheque 23-Mar 819,896
Dolares 31-May 223,559
Dolares 31-May 2,252,868
Dolares 31-May 259,547
Cheque 23-Mar 80,811
Dolares 2-Jan 500,000
Cheque 30-Jan 75,063
Cheque 30-Jan 88,475
Cheque 14-Mar 110,189
Dolares 2-Feb 89,857
Cheque 30-Jan 131,625
Dolares 2-Feb 411,581
Dolares 2-Feb 328,905
Dolares 2-Feb 368,422
Dolares 2-Feb 328,192
Dolares 2-Feb 171,606
Dolares 2-Feb 2,597,092
Dolares 2-Feb 476,233
Dolares 2-Feb 1,476,979
Dolares 16-May 2,088,688
Dolares 16-May 2,054,416
Dolares 16-May 1,050,532
Trans. 10-Apr 33,287
Trans 10-Apr 52,838
Trans. 6-Feb 71,400
Trans. 6-Feb 61,880
7-Feb 188,400
Trans. 17-Jan 501,875
Cheque 15-May -10,000
Cheque 15-May 7,984
Cheque 15-May 8,892
Cheque 15-May 16,599
Efectivo 2-Jan 179,000
Trans. 7-Apr 71,400
Cheque 18-Jan 570,000 2,000,000 1,000,000
Efectivo 19-Jan 33,320
Efectivo 19-Jan 85,545
Dolares 20-Jan 1,191,601
Dolares 20-Jan 173,704
Dolares 20-Jan 1,335,765
Dolares 20-Jan 400,557
Dolares 20-Jan 144,169
Dolares 20-Jan 1,808,164
Dolares 20-Jan 506,379
Dolares 20-Jan 87,253
Dolares 20-Jan 331,482
Dolares 13-Feb 234,074
Dolares 13-Feb 372,923
Dolares 13-Feb 179,760
Dolares 13-Feb 41,391
Dolares 13-Feb 41,391
Dolares 13-Feb 6,349,986
Dolares 4-Apr 3,827,953
Dolares 4-Apr 1,287,944
Dolares 4-Apr 2,162,541
Dolares 4-Apr 520,611
Dolares 4-Apr 1,854,800
Efectivo 2-Jan -339,990
Villarrroel 6-Feb 136,639
Dolares 30-Jan 5,769,178 7,757,660
Dolares 16-May 1,937,576 1,432,619
Cheque 9-Jan 66,640
Cheque 9-Jan 255,243
Cheque 9-Jan 243,098
Cheque 9-Jan 157,594
Trasf. 17-Jan 452,200
Trasf. 17-Jan 165,921
Cheque 1-Feb 452,200
Transf. 10-Apr 621,180
Dolares 2-Jan -62,687
Cheque 26-Jan 148,750
Cheque 26-Jan 29,750
Cheque 31-Mar 115,430
Cheque 26-Jan 200,515
Dolares 6-Feb 720,640
Dolares 6-Feb 716,980
Dolares 6-Feb 709,010
Dolares 6-Feb 717,310
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 60,690
Cheque 6-Feb 691,000
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 69,020
Cheque 6-Feb 695,000
Cheque 6-Feb 695,000
Cheque 6-Feb 69,020
Dolares 10-Feb 677,000
Cheque 6-Feb 60,690
Dolares 10-Feb 690,000
Cheque 6-Feb 60,690
Dolares 10-Feb 674,000
Cheque 6-Feb 60,690
Cheque 6-Feb 60,690
Dolares 10-Feb 671,000
Dolares 10-Feb 671,000
Efectivo 2-Jan -47,481
Cheque 8-Mar 75,429
Efectivo 2-Jan -71,543
Trans. 9-Jun 28,200
Trans. 9-Jun 50,300
Trans. 9-Jun 4,000
Trans. 30-Mar 32,156
Trans. 30-Mar 77,600
Efectivo 2-Jan -184,241
Efectivo 2-Jan 4,612,440
Cheque 27-Jan 2,889,346
Cheque 27-Jan 954,835
Cheque 27-Jan 954,835
Cheque 27-Jan 954,835
Cheque 27-Jan 967,256
Trans. 31-May 84,253
Cheque 27-Jan 1,029,495
Cheque 27-Jan 954,835
Cheque 8-Mar 33,717
Cheque 8-Mar 61,260
Cheque 8-Mar 14,675
Efectivo 5-Jan 4,022
Cargo. Bco. 9-Jan 39,320
Cheque 27-Mar 934,000
Cheque 27-Mar 1,370,999
Cheque 27-Mar 668,820
Cheque 27-Mar 1,940,000
Transf. 27-Apr 399,999
Villarrroel 7-Feb 182,070
Villarrroel 7-Feb 69,020
Villarrroel 7-Feb 69,020
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 345,100
Villarrroel 7-Feb 60,690
Villarrroel 7-Feb 121,380
Efectivo 2-Jan 319,000

36,250,464 44,945,043 49,563,984 20,527,789 40,737,152 3,444,400 0 0

Dolares 12,690,298 22,868,718 0 9,653,849 37,165,195 2,081,900 0 0


Pesos 23,560,166 22,076,325 49,563,984 10,873,940 3,571,957 1,362,500 0 0
Saldo
US$ T/C
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,084.00 674.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 37,327.92 673.73
0
0
0 1,427.17 670.88
0 0.00
0 2,594.22 653.98
0
0 4,650.81 678.03
0 654.42 675.48
0
0 982.55 670.16
0 3,345.12 673.48
0 385.24 673.73
0
0
0
0
0
0 136.96 656.07
0
0 628.43 654.94
0 490.79 670.16
0 549.75 670.16
0 484.70 677.11
0 255.27 672.24
0 3,847.77 674.96
0 706.86 673.73
0 2,213.40 667.29 9,313.93 0
0 3,141.55 664.86
0 3,141.40 653.98
0 1,570.47 668.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,823.08 653.62
0 266.56 651.65
0 2,052.75 650.72
0 611.66 654.87
0 220.15 654.87
0 2,761.99 654.66
0 773.50 654.66
0 133.28 654.66
0 499.80 663.23 9,142.77
0 345.10 678.28
0 552.16 675.39
0 266.56 674.37
0 61.88 668.90
0 61.88 668.90
0 9,591.40 662.05
0 5,712.00 670.16
0 1,915.90 672.24
0 3,213.00 673.06
0 773.50 673.06
0 2,779.60 667.29
0
0
0 8,505.60 678.28
0 2,126.40 673.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,000.00 720.64
0 1,000.00 716.98
0 1,000.00 709.01
0 1,000.00 717.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 -1

0 0 0 0 84,459,960
0 0 0 0 111,008,872
195,468,832
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: ENERO 2017


# Fecha # Total N Modalidad Fecha PAGOS
Proveedores
Dia/Mes Factura Factura Cheque de Pago Pago Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
24 7-Jan 8807372 ABASTIBLE S.A. 113,637 2701543 Cheque 29-May 113,637
117 30-Jan 8807657 ABASTIBLE S.A. 919,968 2701543 Cheque 29-May 919,968
118 30-Jan 8807658 ABASTIBLE S.A. 2,080,880 2701543 Cheque 29-May 2,080,880
119 30-Jan 8807659 ABASTIBLE S.A. 2,751,142 2701543 Cheque 29-May 2,751,142
39 11-Jan 208857 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 154,105 2701458 Cheque 13-Jan 154,105
80 20-Jan 209114 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 100,160 Tarjeta 20-Jan 100,160
94 25-Jan 4341 ACEROS TALCA S.A. 107,984 47319 Tarjeta 25-Jan 107,984
40 11-Jan 5195 ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA 26,021 Tarjeta 11-Jan 26,021
66 17-Jan 5244 ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA 6,699 Efectivo 17-Jan 6,699
16 6-Jan 3929988 BANCO SANTANDER CHILE 599,705 Cargo Bco. 6-Jan 599,705
17 6-Jan 3930377 BANCO SANTANDER CHILE 129,546 Cargo Bco. 6-Jan 129,546
18 6-Jan 3930609 BANCO SANTANDER CHILE 667,300 Cargo Bco. 6-Jan 667,300
19 6-Jan 24358455 BANCO SANTANDER CHILE 33,547 Cargo Bco. 6-Jan 33,547
20 6-Jan 24381804 BANCO SANTANDER CHILE 178,412 Cargo Bco. 6-Jan 178,412
21 6-Jan 24382302 BANCO SANTANDER CHILE 38,541 Cargo Bco. 6-Jan 38,541
22 6-Jan 24382571 BANCO SANTANDER CHILE 198,522 Cargo Bco. 6-Jan 198,522
32 10-Jan 24403364 BANCO SANTANDER CHILE 878,259 Cargo Bco. 9-Jan 878,259
51 13-Jan 3935158 BANCO SANTANDER CHILE 27,976 Cargo Bco. 13-Jan 27,976
52 13-Jan 24414917 BANCO SANTANDER CHILE 27,976 Cargo Bco. 13-Jan 27,976
63 16-Jan 3935878 BANCO SANTANDER CHILE 27,614 Cargo Bco. 16-Jan 27,614
64 16-Jan 24425057 BANCO SANTANDER CHILE 27,614 Cargo Bco. 16-Jan 27,614
73 19-Jan 24435399 BANCO SANTANDER CHILE 1,975,395 1009063 Cargo Bco. 17-Jan 1,975,395
74 19-Jan 24435400 BANCO SANTANDER CHILE 1,353,002 1036549 Cargo Bco. 18-Jan 1,353,002
75 19-Jan 24435401 BANCO SANTANDER CHILE 1,134,693 1009005 Cargo Bco. 17-Jan 1,134,693
95 25-Jan 24454799 BANCO SANTANDER CHILE 107,374 882567139 Cargo Bco. 25-Jan 107,374
33 10-Jan 6640607 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 247,160 1193571 Cargo Bco. 3-Jan 247,160
125 31-Jan 312 BERNARDITA DE LAS MERCEDES QUINTANI 10,921 Efectivo 31-Jan 10,921
4 3-Jan 8605220 CGE DISTRIBUCIONES S.A 269,454 Cargo Bco. 30-Jan 269,454
34 10-Jan 8612126 CGE DISTRIBUCIONES S.A 121,187 180558214 Cargo Bco. 30-Jan 121,187
35 10-Jan 8612127 CGE DISTRIBUCIONES S.A 123,805 180553660 Cargo Bco. 30-Jan 123,805
46 12-Jan 8614694 CGE DISTRIBUCIONES S.A 1,434 180552707 Cargo Bco. 30-Jan 1,434
47 12-Jan 8614945 CGE DISTRIBUCIONES S.A 3,901 180551862 Cargo Bco. 30-Jan 3,901
68 18-Jan 8619388 CGE DISTRIBUCIONES S.A 91,386 180550991 Cargo Bco. 30-Jan 91,386
126 31-Jan 8640869 CGE DISTRIBUCIONES S.A 874,469 183548810 Cargo Bco. 10-Mar 874,469
81 20-Jan 809194 COAGRA SA 703,915 2701542 Cheque 30-May 703,915
88 24-Jan 809243 COAGRA SA 696,143 2701542 Cheque 30-May 696,143
116 28-Jan 809360 COAGRA SA 951,861 526 Dolares 31-May 951,861
127 31-Jan 809389 COAGRA SA 57,951 526 Dolares 31-May 57,951
128 31-Jan 809396 COAGRA SA 175,123 2701542 Cheque 30-May 175,123
23 6-Jan 2788559 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 278,891 509 Dolares 2-Feb 278,891
29 9-Jan 2788713 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 417,633 517 Dolares 17-Mar 417,633
58 14-Jan 2812006 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 537,178 517 Dolares 17-Mar 537,178
59 14-Jan 2812022 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 1,749,300 2701519 Cheque 20-Apr 1,749,300
60 14-Jan 2812023 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 276,262 517 Dolares 17-Mar 276,262
69 18-Jan 2812173 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 709,987 2701519 Cheque 20-Apr 709,987
82 20-Jan 2812301 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 2,828,211 517 Dolares 17-Mar 2,828,211
83 20-Jan 2812302 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 365,119 517 Dolares 17-Mar 365,119
89 24-Jan 2812401 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 58,128 2701519 Cheque 20-Apr 58,128
111 27-Jan 2812638 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 1,499,774 517 Dolares 17-Mar 1,499,774
120 30-Jan 2812666 COM. AGROPECUARIA COPEVAL SA 255,224 517 Dolares 17-Mar 255,224
5 31-Jan NC 700 COMERCIAL AGROIMEC LIMITADA -4,000,989 NC NC 31-Jan -4,000,989
129 31-Jan 3294 COMERCIAL AGROIMEC LIMITADA 3,371,074 Cheque 10-Apr 3,371,074
130 31-Jan 3297 COMERCIAL AGROIMEC LIMITADA 4,000,989 NC NC 31-Jan 4,000,989
131 31-Jan 3298 COMERCIAL AGROIMEC LIMITADA 4,019,818 Cheque 10-Apr 4,019,818
132 31-Jan 3299 COMERCIAL AGROIMEC LIMITADA 353,215 Cheque 10-Apr 353,215
2 31-Dec 6978 COMERCIAL AUTOCENTRO TALCA LTDA. 173,000 Efectivo 31-Dec 173,000
133 31-Jan 7071 COMERCIAL AUTOCENTRO TALCA LTDA. 102,007 Efectivo 31-Jan 102,007
53 13-Jan 5717 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 205,500 Efectivo 13-Jan 205,500
103 26-Jan 6102 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 179,205 Efectivo 26-Jan 179,205
134 31-Jan 6282 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 81,000 Efectivo 31-Jan 81,000
135 31-Jan 6365 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 71,000 22574 Tarjeta 31-Jan 71,000
5 3-Jan 5850 COMERCIAL ESPINOZA HERMANOS LIMITA 494,000 Tarjeta 3-Jan 494,000
10 4-Jan 1009 COMERCIAL EVERGREEN LTDA. 2,325,314 522 Dolares 16-May 2,325,314
6 3-Jan 7810 COMERCIAL NAVEA LIMITADA 54,002 Efectivo 3-Jan 54,002
96 25-Jan 5653 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 71,604 10459 Tarjeta 25-Jan 71,604
112 27-Jan 5707 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 33,000 10747 Tarjeta 27-Jan 33,000
25 7-Jan 45432 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 111,355 Tarjeta 9-Jan 111,355
136 31-Jan 22611 COMERCIALIZADORA RODACAR LTDA. 51,600 Tarjeta 1-Feb 51,600
11 4-Jan 54225 DIMACEN 136,224 Trans. 10-Apr 136,224
54 13-Jan 834554 DUCASSE COMERCIAL LTDA 99,420 2010 Tarjeta 13-Jan 99,420
7 3-Jan 80 EGIDIO DEL CARMEN ARCADIO BARROS ROC 391,784 31-May Cheque 27-Feb 391,784
1 4-Jan NC 1059 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA -192,289 Tarjeta 4-Jan -192,289
12 4-Jan 18115 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 441,108 34041 Tarjeta 4-Jan 441,108
13 4-Jan 18126 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 132,578 Efectivo 4-Jan 132,578
55 13-Jan 18906 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 200,156 34553 Tarjeta 13-Jan 200,156
2 18-Jan NC 1148 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA -31,489 2701534 Cheque 15-May -31,489
70 18-Jan 19374 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 818,386 2701534 Cheque 15-May 818,386
71 18-Jan 19379 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 58,396 2701534 Cheque 15-May 58,396
97 25-Jan 20106 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 15,722 2701534 Cheque 15-May 15,722
104 26-Jan 20172 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 18,368 2701534 Cheque 15-May 18,368
105 26-Jan 20211 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 29,096 2701534 Cheque 15-May 29,096
4 27-Jan NC 1217 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA -16,253 2701534 Cheque 15-May -16,253
3 27-Jan NC 1218 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA -27,683 2701534 Cheque 15-May -27,683
121 30-Jan 20610 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 11,949 2701534 Cheque 15-May 11,949
30 9-Jan 3418 JAIME MUOZ Y CIA. LTDA. 260,000 852 Tarjeta 9-Jan 260,000
142 10-Jan 1035 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 116,620 2701473 Cheque 10-Feb 116,620
76 19-Jan 2293003 KOVACS SPA 556,398 8439 Tarjeta 20-Jan 556,398
8 3-Jan 3841 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 1,105,308 Trans. 13-Mar 1,105,308
41 11-Jan 3888 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 834,918 Trans. 13-Mar 834,918
90 24-Jan 3986 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 722,473 Trans. 13-Mar 722,473
113 27-Jan 4021 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 3,153,500 2701516 Trans. 13-Mar 2,337,301 816,199
122 30-Jan 4043 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 816,366 2701516 Cheque 10-Apr 816,366
91 24-Jan 236632 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 112,660 518 Dolares 4-Apr 112,660
36 10-Jan 839858 MELON HORMIGONES S.A. 1,690,313 2701455 Cheque 18-Jan 1,690,313
67 17-Jan 842324 MELON HORMIGONES S.A. 946,740 2701460 Cheque 30-Jan 946,740
106 26-Jan 845134 MELON HORMIGONES S.A. 1,074,646 2701464 Cheque 6-Feb 1,074,646
143 27-Jan 9783 OSCAR FELIPE ROJAS CARDENAS 47,600 Efectivo 27-Jan 47,600
98 25-Jan 424 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 2,572,279 22530 Trans. 10-Apr 2,572,279
99 25-Jan 425 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 17,000 22530 Cheque 10-Apr 17,000
61 14-Jan 2244072 PRODALAM S. A. 77,500 Tarjeta 14-Jan 77,500
114 27-Jan 4719 REPUESTOS UBILLA COMERCIAL AUTOMOTRI 4,803 Efectivo 27-Jan 4,803
14 5-Jan 22699 RESORTES GOMEZ LIMITADA 53,708 1451 Tarjeta 5-Jan 53,708
42 11-Jan 22899 RESORTES GOMEZ LIMITADA 21,384 Efectivo 11-Jan 21,384
100 25-Jan 23316 RESORTES GOMEZ LIMITADA 25,177 5518 Tarjeta 25-Jan 25,177
107 26-Jan 23368 RESORTES GOMEZ LIMITADA 10,295 Efectivo 26-Jan 10,295
123 30-Jan 23471 RESORTES GOMEZ LIMITADA 17,212 Efectivo 30-Jan 17,212
1 29-Oct 2087 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 899,932 2701468 Cheque 26-Jan 899,932
43 11-Jan 2412 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 38,675 2701468 Cheque 26-Jan 38,675
48 12-Jan 2423 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 19,219 2701468 Cheque 26-Jan 19,219
84 20-Jan 2454 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 405,216 2701506 Cheque 31-Mar 405,216
92 24-Jan 2476 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 19,492 2701506 Cheque 31-Mar 19,492
101 25-Jan 2481 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 120,785 2701506 Cheque 31-Mar 120,785
93 24-Jan 2902838 SERGO CHILE S.A. 20,325 Tarjeta 24-Jan 20,325
6 31-Jan NC 43 SERPROGAS LTDA. -252,910 NC NC 31-Jan -252,910
137 31-Jan 529 SERPROGAS LTDA. 252,910 NC NC 31-Jan 252,910
138 31-Jan 530 SERPROGAS LTDA. 252,910 6373801 Trans. 31-May 252,910
9 3-Jan 269 SERV. AGRIC. Y GANANDEROS C Y G LTDA 160,650 Trans. 31-Mar 160,650
15 5-Jan 63149 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 10,500 Trans. 30-Mar 10,500
26 7-Jan 63181 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 878,236 Trans. 30-Mar 878,236
31 9-Jan 63190 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 208,000 Trans. 30-Mar 208,000
65 16-Jan 63306 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 124,800 Trans. 30-Mar 124,800
87 23-Jan 63393 SOC. COM. DISTRIB. MARFRAN LTDA 59,200 Trans. 30-Mar 59,200
49 12-Jan 5152343 SOC. COMCESIONARIA NUEVA VESPUCIO SUR 200 Trans. 12-Jan 200
27 7-Jan 191918 SOC. COMERCIAL EL MIMBRA LIMITADA 14,380 Trans. 31-May 14,380
139 31-Jan 220669 SOC. COMERCIAL EL MIMBRA LIMITADA 2,090 Trans. 31-May 2,090
124 30-Jan 1363 SOC. COMERCIAL IMPA LIMITADA 74,423 2701636 Cheque 29-Sep
77 19-Jan 4588786 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 4,345 Trans. 19-Jan 4,345
115 27-Jan 3001919 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 9,991 Trans. 27-Jan 9,991
44 11-Jan 1832964 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S 11,207 Trans. 11-Jan 11,207
45 11-Jan 3927152 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S 463 Trans. 11-Jan 463
102 25-Jan 3749516 SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EX 757 Trans. 25-Jan 757
78 19-Jan 16 SOC. CONS. MAESTRANZA Y MONTAJE ADL 826,812 2701463 Cheque 23-Jan 826,812
3 1-Jan 18337 SOC.COM. NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 44,002 Efectivo 1-Jan 44,002
56 13-Jan 19577 SOC.COM. NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 62,005 Efectivo 13-Jan 62,005
57 13-Jan 6893 SOCIEDAD COM. DEIK Y COMPAIA LIMITA 5,119 16550 Tarjeta 13-Jan 5,119
28 7-Jan 80773066 SODIMAC S.A. 14,141 Tarjeta 7-Jan 14,141
50 12-Jan 80912851 SODIMAC S.A. 103,219 1007244 Tarjeta 12-Jan 103,219
72 18-Jan 80818590 SODIMAC S.A. 16,950 Efectivo 18-Jan 16,950
86 21-Jan 81057352 SODIMAC S.A. 33,100 Efectivo 21-Jan 33,100
108 26-Jan 81057270 SODIMAC S.A. 347,426 1010236 Tarjeta 26-Jan 347,426
109 26-Jan 81165030 SODIMAC S.A. 132,298 1009237 Tarjeta 27-Jan 132,298
140 31-Jan 81237575 SODIMAC S.A. 64,870 Tarjeta 31-Jan 64,870
37 10-Jan 38947907 TELEFONICA CHILE SA 108,960 Cargo Bco. 30-Jan 108,960
38 10-Jan 38947908 TELEFONICA CHILE SA 40,573 Cargo Bco. 30-Jan 40,573
85 20-Jan 39003102 TELEFONICA CHILE SA 39,287 Cargo Bco. 9-Feb 39,287
62 15-Jan 6511 TOM PETROL S.A. 1,695,100 Trans. 31-May 1,695,100
141 31-Jan 6584 TOM PETROL S.A. 2,014,000 Trans. 7-Apr 2,014,000
79 19-Jan 6570 TORNOS ABEL EUGENIO OPAZO QUIJADA E.I 15,300 Efectivo 19-Jan 15,300
110 26-Jan 3327 WILIBALDO HUMBERTO MORENO LOYOLA 20,002 Efectivo 26-Jan 20,002
TOTAL GENERAL 63,908,516 17,477,360 1,952,828 14,040,749 16,746,250 13,616,906 0
. Dolares 0 278,891 6,179,401 112,660 3,335,126 0
Pesos 17,477,360 1,673,937 7,861,348 16,633,590 10,281,780 0
Saldo
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1464.58 649.92
- 89.31 648.87
-
- 418.50 666.41
- 627.75 665.29
- 813.75 660.13
-
- 418.50 660.13
-
- 4,284.00 660.18
- 553.06 660.18
-
- 2313.36 648.31
- 392.7 649.92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3,473.36 669.47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 172.55 652.92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74,423 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 0 74,423 0 0 0 0 15,021.42
0 0 0 0 9,906,078
0 0 74,423 0 0 0 54,002,438
63,908,516
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: FEBRERO 2017


# Fecha # Total N Modalidad
Proveedores
Dia/Mes Factura Factura Cheque de Pago

5 1-Feb 8807728 ABASTIBLE S.A. 3,572,980 2701543 Cheque


20 6-Feb 8807740 ABASTIBLE S.A. 1,900,623 2701543 Cheque
21 6-Feb 8807765 ABASTIBLE S.A. 2,858,679 2701543 Cheque
22 6-Feb 8807766 ABASTIBLE S.A. 3,084,807 2701543 Cheque
23 6-Feb 9179356 ABASTIBLE S.A. 4,494,234 2701543 Cheque
38 8-Feb 8807820 ABASTIBLE S.A. 4,411,924 2701543 Cheque
47 9-Feb 8807833 ABASTIBLE S.A. 3,737,935 2701543 Cheque
66 11-Feb 8807863 ABASTIBLE S.A. 7,638,742 2701573 Cheque
67 11-Feb 8807864 ABASTIBLE S.A. 2,731,914 2701573 Cheque
75 13-Feb 8808247 ABASTIBLE S.A. 1,502,283 2701573 Cheque
76 13-Feb 8808248 ABASTIBLE S.A. 4,741,257 NC NC
77 13-Feb 9180231 ABASTIBLE S.A. 4,741,257 2701573 Cheque
1 13-Feb NC 2282801 ABASTIBLE S.A. -4,741,257 NC NC
90 15-Feb 8808048 ABASTIBLE S.A. 1,566,172 2701573 Cheque
91 15-Feb 8808088 ABASTIBLE S.A. 4,348,477 2701573 Cheque
99 17-Feb 8807995 ABASTIBLE S.A. 5,174,696 2701573 Cheque
100 17-Feb 8808020 ABASTIBLE S.A. 1,692,990 2701573 Cheque
113 20-Feb 8808083 ABASTIBLE S.A. 1,941,878 2701573 Cheque
114 20-Feb 8808084 ABASTIBLE S.A. 6,136,062 2701573 Cheque
127 22-Feb 9183431 ABASTIBLE S.A. 5,450,934 2701602 Cheque
131 24-Feb 8808244 ABASTIBLE S.A. 1,825,010 2701602 Cheque
132 24-Feb 8808245 ABASTIBLE S.A. 5,009,186 NC NC
133 24-Feb 9184197 ABASTIBLE S.A. 5,009,186 2701602 Cheque
2 24-Feb NC 2821254 ABASTIBLE S.A. -5,009,186 NC NC
140 27-Feb 8808249 ABASTIBLE S.A. 2,234,430 2701602 Cheque
141 27-Feb 8808250 ABASTIBLE S.A. 5,455,169 2701617 Cheque
142 27-Feb 9185074 ABASTIBLE S.A. 4,213,819 NC NC
3 27-Feb NC 2282804 ABASTIBLE S.A. -4,213,819 NC NC
143 27-Feb 2570 AGROFRESH CHILE COMERCIAL LTDA. 5,479,115 2701530 Cheque
152 28-Feb 6512 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 74,970 6881637 Trans.
153 28-Feb 6562 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 59,500 6881637 Trans.
39 8-Feb 14505 AUTOMOTRIZ Y COMERCIAL LONCOMILLA 7,249 Efectivo
29 7-Feb 24638763 BANCO SANTANDER CHILE 33,510 Cargo Bco.
56 10-Feb 24678831 BANCO SANTANDER CHILE 876,654 Cargo Bco.
101 17-Feb 24708289 BANCO SANTANDER CHILE 1,975,395 1020128 Cargo Bco.
102 17-Feb 24708290 BANCO SANTANDER CHILE 1,134,693 1020078 Cargo Bco.
115 20-Feb 24713999 BANCO SANTANDER CHILE 1,353,002 1205617 Cargo Bco.
24 6-Feb 6709974 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 246,834 1045694 Cargo Bco.
162 31-Jan 773 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 840,000 2701503 Cheque
163 10-Feb 428 CESAR EDUARDO SEPULVEDA ARAVENA 1,570,799 2701486 Cheque
6 1-Feb 8647726 CGE DISTRIBUCION S.A. 901,162 183547738 Cargo Bco.
7 1-Feb 8648149 CGE DISTRIBUCION S.A. 235,400 183549865 Cargo Bco.
15 3-Feb 8660670 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,048,902 183548615 Cargo Bco.
48 9-Feb 8679341 CGE DISTRIBUCION S.A. 125,458 183549103 Cargo Bco.
49 9-Feb 8679342 CGE DISTRIBUCION S.A. 113,229 183549295 Cargo Bco.
68 11-Feb 8685347 CGE DISTRIBUCION S.A. 94,672 183549500 Cargo Bco.
69 11-Feb 8686807 CGE DISTRIBUCION S.A. 4,893 183549649 Cargo Bco.
70 11-Feb 8687622 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,424 183550017 Cargo Bco.
154 28-Feb 8725759 CGE DISTRIBUCION S.A. 900,540 79127 Cargo Bco.
30 7-Feb 6022966 CHILEXPRESS S.A. 7,610 Efectivo
40 8-Feb 6022969 CHILEXPRESS S.A. 2,930 Efectivo
88 14-Feb 6050222 CHILEXPRESS S.A. 19,695 Tarjeta
120 21-Feb 6058487 CHILEXPRESS S.A. 15,503 Tarjeta
128 22-Feb 6058494 CHILEXPRESS S.A. 8,450 Tarjeta
144 27-Feb 6072501 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo
1 9-Feb ND 35179 COAGRA S.A. 256,076 2701542 Cheque
57 10-Feb 2832272 COM. AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 169,337 517 Dolares
58 10-Feb 2832273 COM. AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 840,530 517 Dolares
78 13-Feb 2832354 COM. AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 55,975 517 Dolares
79 13-Feb 2832355 COM. AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 168,508 517 Dolares
41 8-Feb 6642 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 263,300 Tarjeta
103 17-Feb 6910 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 65,000 Tarjeta
145 27-Feb 7050 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 223,500 Tarjeta
80 13-Feb 4372 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 696,150 2701523 Cheque
81 13-Feb 4373 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 946,050 2701523 Cheque
155 28-Feb 4396 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 1,892,100 2701523 Cheque
14 2-Feb 5983 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 15,333 11591 Tarjeta
156 28-Feb 48934 COMERCIAL ROSSELOT LIMITADA 174,173 Tarjeta
25 6-Feb 26728 COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LTD 49,367 Efectivo
165 28-Feb 575 CRISTIAN EGIDIO MONTECINOS VILCHE 196,350 Efectivo
59 10-Feb 53 CRISTIAN RICARDO PALMA MUOZ 4,514,860 2701485 Cheque
164 21-Feb 3639 DANIEL HUMBERTO CARRASCO VASQUEZ 648,550 2701507 Cheque
146 27-Feb 580616 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LT 147,560 Trans.
121 21-Feb 11 E. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO 648,550 2701507 Cheque
157 28-Feb 13 E. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO 648,550 2701507 Cheque
8 1-Feb 96 EGIDIO DEL CARMEN ARCADIO BARROS R 1,059,231 2701487 Cheque
9 1-Feb 97 EGIDIO DEL CARMEN ARCADIO BARROS R 358,809 2701487 Cheque
31 7-Feb 3657796 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. 176,805 Tarjeta
50 9-Feb 850 EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ 10,710 Trans.
95 16-Feb 874 EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ 148,750 Trans.
1 12-Jan 20698076 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 526,235 182132552 Trans.
82 13-Feb 20849668 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 561,103 184784134 Cargo Bco.
104 17-Feb 249616 ENVASES IMPRESOS S.A. 4,010,881 523-533-542 Dolares
105 17-Feb 249617 ENVASES IMPRESOS S.A. 2,673,920 523-533-542 Dolares
106 17-Feb 249618 ENVASES IMPRESOS S.A. 1,002,720 523-533-542 Dolares
107 17-Feb 249619 ENVASES IMPRESOS S.A. 9,358,722 523-533-542 Dolares
122 21-Feb 250141 ENVASES IMPRESOS S.A. 1,681,306 523-533-542 Dolares
2 27-Jan 20339 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITA 16,318 2701534 Cheque
16 3-Feb 21060 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITA 39,047 2701534 Cheque
108 17-Feb 22230 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITA 9,494 2701534 Cheque
109 17-Feb 22271 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITA 151,316 2701534 Cheque
147 27-Feb 396 FRESH TECHNOLOGIES CHILE S.A. 5,424,437 515 Dolares
96 16-Feb 98003 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. 92,808 Tarjeta
123 21-Feb 8 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASC 1,297,100 2701507 Cheque
124 21-Feb 2665 INTEGRITY S.A. 496,750 25660153 Trans.
116 20-Feb 153 INVERSIONES SANTA JEXU SPA 4,188,800 2701508 Cheque
148 27-Feb 154 INVERSIONES SANTA JEXU SPA 4,264,960 2701515 Cheque
83 13-Feb 1302 JOHN PATRICIO SALDIVIA MANSILLA 69,280 Tarjeta
166 28-Feb 526 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701500-1518-153 Cheque
161 27-Jan 1038 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 242,165 2701473 Cheque
26 6-Feb 231 JUAN DE LA CRUZ BOGADO PINAZO 297,500 Trans.
125 21-Feb 6727180 KUPFER HERMANOS S.A. 99,336 Trans.
134 24-Feb 18351 LABSER S.A. 468,403 Trans.
32 7-Feb 5208 LIBRERA ADIMEL 50,470 Tarjeta
97 16-Feb 5436 LIBRERA ADIMEL 17,466 Efectivo
10 1-Feb 4065 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 1,072,856 2701516 Cheque
33 7-Feb 4115 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 867,774 2701516 Cheque
42 8-Feb 4130 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 3,153,500 2701516 Cheque
51 9-Feb 4138 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 377,794 Trans.
11 1-Feb 27202 LIVIC MAQUINARIAS SPA 19,040 Tarjeta
27 6-Feb 129 LUBRICARS SPA 45,000 Efectivo
34 7-Feb 1858 LUIZ FERNANDO LOPEZ VELIZ 19,000 2630 Tarjeta
98 16-Feb 71634 MATERIALES TIGERO S.A.C.I. 36,100 Efectivo
43 8-Feb 40 OLIVIA INES PALMA GUTIERREZ 30,000 Efectivo
35 7-Feb 462 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 170,500 62 NC
60 10-Feb 476 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 108,801 22530 Trans.
129 22-Feb 2413557 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 54,690 Tarjeta
117 20-Feb 11501 PLASTICOS FILMAMERICA LIMITADA 1,384,629 2701533 Cheque
92 15-Feb 2277170 PRODALAM S.A. 35,700 Tarjeta
36 7-Feb 90 PRODUCTOS DE EMPAQUE LTDA. PROEMPA 926,692 Trans.
37 7-Feb 536418 PULLMAN CARGO S.A. 4,350 Efectivo
84 13-Feb 540349 PULLMAN CARGO S.A. 3,300 Efectivo
111 18-Feb 545306 PULLMAN CARGO S.A. 3,440 Efectivo
61 10-Feb 20770 QUIMAS S.A. 4,502,837 512 Cheque
4 31-Jan 1493351 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S 18,616 Trans.
158 28-Feb 1624954 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S 10,427 Trans.
89 14-Feb 1155211 SANTANDER INVESTMENT S.A. 299,312 Cargo Bco.
12 1-Feb 291 SERV. AGR. Y GANADEROS C Y G LIMITAD 160,650 Trans.
149 27-Feb 27359 SINCLAIR INTERNATIONAL SOUTH AMER 3,841,684 2701529 Cheque
17 3-Feb 22456 SOC. COM. NUEVA LONCOMILLA LIMITAD 57,007 Efectivo
62 10-Feb 63617 SOC. COM. Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 79,124 Trans.
150 27-Feb 63820 SOC. COM. Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 74,312 Trans.
13 1-Feb 1392 SOC. COMERCIAL IMPA LIMITADA 3,298,609 2701636 Cheque
135 24-Feb 1586 SOC. COMERCIAL IMPA LIMITADA 1,786,940 2701636 Cheque
52 9-Feb 5219733 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO 1,040 Trans.
118 20-Feb 4642782 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRA 4,931 Trans.
159 28-Feb 3028680 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRA 3,128 Trans.
44 8-Feb 1868535 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE 18,630 Trans.
45 8-Feb 3975929 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE 3,740 Trans.
85 13-Feb 2836 SOC. MADERERA Y TRANSP. 3 VOLCANES L 1,594,600 2701517 Cheque
130 23-Feb 2895 SOC. MADERERA Y TRANSP. 3 VOLCANES L 797,300 2701517 Cheque
3 30-Jan 7554 SOCIEDAD COMERCIAL DEIK Y COMPAIA 30,213 2701491 Cheque
138 25-Feb 8590 SOCIEDAD COMERCIAL DEIK Y COMPAIA 90,816 2701491 Cheque
110 17-Feb 224362 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA 54,570 Trans.
53 9-Feb 26 SOCIEDAD DE TRANPORTES AMERICA LI 499,800 Trans.
54 9-Feb 481 SOCIEDAD UMANA Y MORALES LIMITAD 6,000 Efectivo
18 3-Feb 81227595 SODIMAC S.A. 78,649 1027422 Tarjeta
28 6-Feb 81309894 SODIMAC S.A. 60,441 Tarjeta
46 8-Feb 81437670 SODIMAC S.A. 25,961 Efectivo
55 9-Feb 81309975 SODIMAC S.A. 41,441 Tarjeta
71 11-Feb 81452283 SODIMAC S.A. 69,490 1013291 Tarjeta
72 12-Feb 81452313 SODIMAC S.A. 29,350 Tarjeta
73 12-Feb 81459780 SODIMAC S.A. 16,290 Efectivo
74 12-Feb 81469606 SODIMAC S.A. 9,650 Efectivo
86 13-Feb 81452346 SODIMAC S.A. 66,890 Tarjeta
87 13-Feb 81551436 SODIMAC S.A. 230,900 1019721 Tarjeta
112 19-Feb 81653350 SODIMAC S.A. 111,710 Tarjeta
126 21-Feb 81597251 SODIMAC S.A. 5,154 Efectivo
136 24-Feb 81688987 SODIMAC S.A. 27,251 Cheque
139 25-Feb 81747228 SODIMAC S.A. 65,869 1022693 Tarjeta
19 3-Feb 2709 SURGRAFIC S.A. 129,347 Trans.
63 10-Feb 39101811 TELEFONICA CHILE S.A. 109,576 1014132 Cargo Bco.
64 10-Feb 39101812 TELEFONICA CHILE S.A. 40,498 1014503 Cargo Bco.
119 20-Feb 39156388 TELEFONICA CHILE S.A. 39,422 1004157 Cargo Bco.
151 27-Feb 8799476 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 23,823 Efectivo
93 15-Feb 6674 TOM PETROL S.A. 2,678,401 Trans.
160 28-Feb 6743 TOM PETROL S.A. 1,984,000 Trans.
94 15-Feb 6814 TORNOS ABEL EUGENIO OPAZO QUIJADA 23,500 Tarjeta
137 24-Feb 6895 TORNOS ABEL EUGENIO OPAZO QUIJADA 48,000 Tarjeta
65 10-Feb 2078 TRANSP. EDUARDO CORVALAN AZAGRA E.I. 49,385 2701483 Cheque
TOTALES GENERAL 185,143,477
Fecha
Pago Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
29-May 3,572,980
29-May 1,900,623
29-May 2,858,679
29-May 3,084,807
29-May 4,494,234
29-May 4,411,924
29-May 3,737,935
11-Jul 7,638,742
11-Jul 2,731,914
11-Jul 1,502,283
13-Feb 4,741,257
11-Jul 4,741,257
13-Feb -4,741,257
11-Jul 1,566,172
11-Jul 4,348,477
11-Jul 5,174,696
11-Jul 1,692,990
11-Jul 1,941,878
11-Jul 6,136,062
1-Aug 5,450,934
1-Aug 1,825,010
24-Feb 5,009,186
1-Aug 5,009,186
24-Feb -5,009,186
1-Aug 2,234,430
25-Aug 5,455,169
27-Feb 4,213,819
27-Feb -4,213,819
15-May 5,479,115
22-Aug 74,970
22-Aug 59,500
8-Feb 7,249
7-Feb 33,510
7-Feb 876,654
17-Feb 1,975,395
17-Feb 1,134,693
20-Feb 1,353,002
2-Feb 246,834
11-Apr 840,000
17-Feb 1,570,799
10-Mar 901,162
10-Mar 235,400
10-Mar 1,048,902
10-Mar 125,458
10-Mar 113,229
10-Mar 94,672
10-Mar 4,893
10-Mar 1,424
10-Apr 900,540
7-Feb 7,610
8-Feb 2,930
14-Feb 19,695
21-Feb 15,503
22-Feb 8,450
27-Feb 4,395
30-May 256,076
17-Mar 169,337
17-Mar 840,530
17-Mar 55,975
17-Mar 168,508
8-Feb 263,300
17-Feb 65,000
27-Feb 223,500
17-Apr 696,150
17-Apr 946,050
17-Apr 1,892,100
2-Feb 15,333
28-Feb 174,173
6-Feb 49,367
28-Aug 196,350
17-Feb 4,514,860
31-Mar 648,550
23-Jun 147,560
31-Mar 648,550
31-Mar 648,550
27-Feb 1,059,231
27-Feb 358,809
7-Feb 176,805
30-Mar 10,710
30-Mar 148,750
21-Feb 526,235
30-Mar 561,103
17-Jul 640,393 1,123,496 1,123,496 1,123,496
17-Jul 426,928 748,995 748,995 749,002
17-Jul 160,098 280,874 280,874 280,874
17-Jul 1,494,250 2,621,493 2,621,493 2,621,486
17-Jul 268,444 470,952 470,952 470,958
15-May 16,318
15-May 39,047
15-May 9,494
15-May 151,316
12-Apr 5,424,437
16-Feb 92,808
31-Mar 1,297,100
22-Feb 496,750
3-Apr 4,188,800
12-Apr 4,264,960
13-Feb 69,280
24-Mar 570,000 2,000,000 1,000,000
10-Feb 242,165
30-Mar 297,500
20-Feb 99,336
7-Apr 193,637 274,766
7-Feb 50,470
16-Feb 17,466
10-Apr 1,072,856
10-Apr 867,774
10-Apr 2,832,999 320,501
31-May 377,794
1-Feb 19,040
6-Feb 45,000
7-Feb 19,000
16-Feb 36,100
8-Feb 30,000
31-Mar 170,500
10-Apr 108,801
22-Feb 54,690
15-May 1,384,629
15-Feb 35,700
7-Apr 926,692
7-Feb 4,350
13-Feb 3,300
18-Feb 3,440
9-May 4,502,837
31-Jan 18,616
28-Feb 10,427
14-Feb 299,312
31-Mar 160,650
15-May 3,841,684
3-Feb 57,007
30-Mar 79,124
30-Mar 74,312
29-Sep 3,298,609
29-Sep 584,154 1,202,786
9-Feb 1,040
20-Feb 4,931
28-Feb 3,128
8-Feb 18,630
8-Feb 3,740
10-Apr 1,594,600
10-Apr 797,300
8-Mar 30,213
8-Mar 90,816
31-May 54,570
9-Feb 499,800
9-Feb 6,000
3-Feb 78,649
6-Feb 60,441
8-Feb 25,961
9-Feb 41,441
13-Feb 69,490
12-Feb 29,350
12-Feb 16,290
12-Feb 9,650
12-Feb 66,890
13-Feb 230,900
19-Feb 111,710
19-Feb 5,154
19-Feb 27,251
27-Feb 65,869
9-Jun 129,347
1-Mar 109,576
1-Mar 40,498
9-Mar 39,422
27-Feb 23,823
7-Apr 2,678,401
31-May 1,984,000
15-Feb 23,500
24-Feb 48,000
15-Feb 49,385
18,298,599 9,969,568 32,307,226 46,468,676 276,907 42,720,281 25,355,009 9,747,211 0
Dolares 0 1,234,350 5,424,437 7,492,950 0 5,245,810 5,245,810 5,245,816 0
Pesos 18,298,599 8,735,218 26,882,789 38,975,726 276,907 37,474,471 20,109,199 4,501,395 0
Saldo
Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 261.80 646.82
0 1,299.48 646.82
0 87 642.62
0 262 642.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6,283.20 638.35
0 4,188.80 638.35
0 1,570.80 638.35
0 14,660.80 638.35
0 2,618.00 642.21
0
0
0
0
0 8,389.43 646.58
0
0
0 773.50 642.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,449.43 639.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 29,889,173
0 0 155,254,304
185,143,477
MES: MARZO 2017
# Fecha # Total N
Proveedores
Dia/Mes Factura Factura Cheque
3 1-Mar 8808305 ABASTIBLE S.A. 713,212 2701617
4 1-Mar 8808399 ABASTIBLE S.A. 2,201,251 2701617
5 1-Mar 9186766 ABASTIBLE S.A. 7,314,937 2701617
20 3-Mar 8808338 ABASTIBLE S.A. 895,848 2701617
21 3-Mar 9186777 ABASTIBLE S.A. 6,120,507 2701617
45 7-Mar 8808415 ABASTIBLE S.A. 4,432,230 2701617
54 8-Mar 8808447 ABASTIBLE S.A. 5,579,685 2283276
55 8-Mar 9188275 ABASTIBLE S.A. 5,579,685 2701617
1 8-Mar NC 2283276 ABASTIBLE S.A. -5,579,685 2283276
156 21-Mar 8808632 ABASTIBLE S.A. 89,670
185 23-Mar 8808733 ABASTIBLE S.A. 708,751
186 23-Mar 9193582 ABASTIBLE S.A. 2,862,350
111 15-Mar 1699 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 346,565
231 30-Mar 545 ALEJANDRO JOSE VEGA LETELIER 47,600
141 20-Mar 507 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 2,548,733 NC
232 30-Mar 527 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 2,558,217 NC
6 31-Mar NC 77 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA -2,558,217 NC
7 31-Mar NC 78 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA -2,548,733 NC
31 6-Mar 3342965 ANTONIO CASTILLO S.A. 122,400 3373
62 9-Mar 3349085 ANTONIO CASTILLO S.A. 39,900 3470
243 31-Mar 6935 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 129,115 6881637
56 8-Mar 24848697 BANCO SANTANDER - CHILE 33,606
57 8-Mar 24868420 BANCO SANTANDER - CHILE 876,689
63 9-Mar 24874311 BANCO SANTANDER - CHILE 95,098 882567957
97 14-Mar 24887924 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 1019907
126 17-Mar 24909245 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 1019965
127 17-Mar 24909246 BANCO SANTANDER - CHILE 1,134,693 1019914
142 20-Mar 24916248 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 1207053
32 6-Mar 6762992 BCI SEGUROS GENERLES S.A. 247,646 1106098
266 28-Feb 774 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 2,320,000 2701503
138 18-Mar 6383964 CENCOSUD RETAIL S.A. 779,970
157 21-Mar 6641939 CENCOSUD RETAIL S.A. 9,376
6 1-Mar 8733041 CGE DISTRIBUCION S.A. 11,665,590 78983
7 1-Mar 8733283 CGE DISTRIBUCION S.A. 231,829 183549865
8 1-Mar 8733422 CGE DISTRIBUCION S.A. 4,943,042 78762
64 9-Mar 8761808 CGE DISTRIBUCION S.A. 125,820 183549103
65 9-Mar 8761809 CGE DISTRIBUCION S.A. 103,979 183549295
84 13-Mar 8769634 CGE DISTRIBUCION S.A. 78,436 79226
85 13-Mar 8772592 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,226 79459
86 13-Mar 8772697 CGE DISTRIBUCION S.A. 4,141 79364
244 31-Mar 8813076 CGE DISTRIBUCION S.A. 233,508 188047835
245 31-Mar 8815078 CGE DISTRIBUCION S.A. 8,793,684 188046457
246 31-Mar 8816087 CGE DISTRIBUCION S.A. 800,471 188046571
247 31-Mar 8818119 CGE DISTRIBUCION S.A. 5,626,816 188046380
233 30-Mar 10589 CHILENA DE MOLDEADOS S.A. 8,463,919 539
66 9-Mar 6095250 CHILEXPRESS S.A. 8,790
128 17-Mar 6111218 CHILEXPRESS S.A. 8,790
143 20-Mar 6111219 CHILEXPRESS S.A. 12,005
174 22-Mar 6119526 CHILEXPRESS S.A. 2,930
224 29-Mar 6133670 CHILEXPRESS S.A. 7,325
3 16-Mar NC 45590 COAGRA S.A. -33,719 526
4 16-Mar NC 45591 COAGRA S.A. -3,981 526
2 16-Mar ND 36077 COAGRA S.A. 126,629 2701542
3 16-Mar ND 36078 COAGRA S.A. 647,496 2701542
4 16-Mar ND 36079 COAGRA S.A. 24,438 526
33 6-Mar 84665 CODEPACK S.A. 276,436
34 6-Mar 7948 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 60,254
98 14-Mar 8477 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 62,002
139 18-Mar 8790 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 63,004
158 21-Mar 8996 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 63,200
234 30-Mar 9719 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 59,604
248 31-Mar 4466 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 1,892,100 2701546
129 17-Mar 8636 COMERCIAL ESPINOZA HERMANOS LIMITADA 40,503
1 20-Feb 6690 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 31,029 5278
99 14-Mar 7660 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 84,600 16672
187 23-Mar 8103 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 70,001 17667
46 7-Mar 49371 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 258,944 9188
58 8-Mar 49505 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 10,000
81 11-Mar 49689 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 403,648 9240
100 14-Mar 49822 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 16,775
235 30-Mar 50984 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 40,102 9390
119 16-Mar 25107 COMERCIALIZADORA RODACAR LTDA. 36,000 36110
9 1-Mar 2845080 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 283,326 520
67 9-Mar 2845403 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 942,795 520
70 10-Mar 2845465 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 623,472 520
1 15-Mar ND 103901 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 99,033 2701519
193 24-Mar 2858027 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 159,393 2701559
207 25-Mar 2858092 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 8,262 2701559
120 16-Mar 32409 CORRUPAC S.A. 8,987,101 524-536
159 21-Mar 32679 CORRUPAC S.A. 5,186,333 536
194 24-Mar 32944 CORRUPAC S.A. 15,087,676 536-540
208 25-Mar 32993 CORRUPAC S.A. 2,400,312 540
225 29-Mar 33219 CORRUPAC S.A. 689,551 540
267 28-Feb 3640 DANIEL HUMBERTO CARRASCO VASQUEZ 648,550 2701507
270 7-Mar 3644 DANIEL HUMBERTO CARRASCO VASQUEZ 648,550 42684
195 24-Mar 60406 DIMACEN LIMITADA 27,527
22 3-Mar 40260 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
23 3-Mar 40266 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
24 3-Mar 40267 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
25 3-Mar 40271 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
71 10-Mar 42712 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
72 10-Mar 42718 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
73 10-Mar 42742 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
130 17-Mar 44500 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
160 21-Mar 45512 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
161 21-Mar 45532 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
162 21-Mar 45533 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
163 21-Mar 45546 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
175 22-Mar 45836 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
176 22-Mar 45837 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
177 22-Mar 45838 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
196 24-Mar 47128 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
197 24-Mar 47149 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
198 24-Mar 47150 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
199 24-Mar 47151 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
200 24-Mar 47154 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
218 28-Mar 48145 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
249 31-Mar 51304 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
250 31-Mar 51305 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
251 31-Mar 51307 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
252 31-Mar 51308 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
253 31-Mar 51309 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
254 31-Mar 51310 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
255 31-Mar 51312 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500
59 8-Mar 580724 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 285,600
188 23-Mar 587817 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 71,400
131 17-Mar 20 E. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 648,550 42684
164 21-Mar 21 E. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 1,273,300 42684
88 13-Mar 18 E. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 648,550 42684
219 28-Mar 22 E. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 648,550 2701531
87 13-Mar 59565 EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. 38,080
10 1-Mar 924 EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ 207,536
2 28-Feb 18 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,297,100 2701507
47 7-Mar 22 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,921,850 42684
101 14-Mar 30 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 2,570,400 42684
165 21-Mar 33 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,273,300 2701531
226 29-Mar 38 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,921,850 2701531
89 13-Mar 21000656 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 558,292 49832
102 14-Mar 253450 ENVASES IMPRESOS S.A. 12,479,234 523-533
132 17-Mar 254113 ENVASES IMPRESOS S.A. 18,640,223 523-533
133 17-Mar 254114 ENVASES IMPRESOS S.A. 16,051,291 523-533
189 23-Mar 255063 ENVASES IMPRESOS S.A. 946,536 523-533
211 27-Mar 255542 ENVASES IMPRESOS S.A. 9,887,561 523-533
212 27-Mar 255543 ENVASES IMPRESOS S.A. 2,843,536 523-533
236 30-Mar 256154 ENVASES IMPRESOS S.A. 19,649,215 523-533
237 30-Mar 256155 ENVASES IMPRESOS S.A. 1,895,270 523-533
256 31-Mar 256322 ENVASES IMPRESOS S.A. 1,892,557 523-533
190 23-Mar 5838818 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. 9,970
121 16-Mar 24623 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 11,023
144 20-Mar 24857 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 3,401
166 21-Mar 25005 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 148,710
167 21-Mar 25012 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 135,261
5 21-Mar NC 1494 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA -4,286
201 24-Mar 25291 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 37,236 2701534
202 24-Mar 25312 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 50,657 2701534
220 28-Mar 25575 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 27,019 2701534
227 29-Mar 25715 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 116,872
103 14-Mar 2157173 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 46,379
104 14-Mar 2261439 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 69,020
168 21-Mar 2158086 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 46,302
169 21-Mar 2264928 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 69,020
213 27-Mar 2158783 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 46,284
214 27-Mar 2268045 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 69,020
238 30-Mar 2270034 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 121,380 2701579
112 15-Mar 98917 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. 129,270
203 24-Mar 226118 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 724,758
48 7-Mar 15 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 648,550 42684
105 14-Mar 17 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,273,300 42684
170 21-Mar 20 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,945,650 2701531
221 28-Mar 28 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,273,300 2701531
204 24-Mar 342292 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LIMITADA 1,028,160 2701502
257 31-Mar 20215 INNOPRINT S.A. 1,514,045 2701597
26 3-Mar 155 INVERSIONES SANTA JEXU SPA 4,264,960 2701508
74 10-Mar 162 INVERSIONES SANTA JEXU SPA 0
113 15-Mar 164 INVERSIONES SANTA JEXU SPA 4,264,960 2701532
268 1-Mar 1039 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 378,182
269 6-Mar 1040 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 238,119
271 17-Mar 1041 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 116,620 2701504
27 4-Mar 772 JUAN RAMON SAGAL FUENTES 19,600
191 23-Mar 19269 LABSER S.A. 41,750
28 4-Mar 24947 LIBRERIAS TUCAN S.A. 16,743
145 20-Mar 25197 LIBRERIAS TUCAN S.A. 9,001
68 9-Mar 4320 LILIANA DEL CARMEN DAMIAN ZUIGA 82,705
239 30-Mar 244 LUBRICARS SPA 67,200
49 7-Mar 106 MANUEL ALEJANDRO ESPINOSA SANCHO 23,788
122 16-Mar 4481 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 26,900
75 10-Mar 22455 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. 1,245,483 25552881
60 8-Mar 554 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 883,319 2701599
8 31-Mar NC 62 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA -170,500 62
35 6-Mar 2413944 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 27,681
134 17-Mar 331582 PLASTICOS BIO BIO S.A. 4,600,347 534
36 6-Mar 129 PRODUCTOS DE EMPAQUE LTDA. - PROEMPA 4,746,258 535
114 15-Mar 135 PRODUCTOS DE EMPAQUE LTDA. - PROEMPA 2,554,020 530-535
50 7-Mar 3666 PUERTO CENTRAL S.A. 46,109
115 15-Mar 3851 PUERTO CENTRAL S.A. 46,835
116 15-Mar 3880 PUERTO CENTRAL S.A. 46,835
240 30-Mar 117668 PUERTO COLUMBO S.A. 93,939
241 30-Mar 117669 PUERTO COLUMBO S.A. 95,111 2701579
51 7-Mar 556844 PULLMAN CARGO S.A. 7,080
192 23-Mar 6354 QUIMICA Y ADHESIVOS PATEL LIMITADA 808,499
123 16-Mar 2240 RECTIFICADORA NEBIOLO LIMITADA 235,600 1933
178 22-Mar 2708 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 21,242 2701506
209 25-Mar 2722 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 160,591 2701506
117 15-Mar 7533 SAN JORGE PACKAGING S.A. 18,535,383 528
90 13-Mar 175627 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
91 13-Mar 175628 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
92 13-Mar 175629 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
93 13-Mar 175630 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
146 20-Mar 175962 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 67
147 20-Mar 175963 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 67
148 20-Mar 175964 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 67
149 20-Mar 175965 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 67
150 20-Mar 175966 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 67
151 20-Mar 175967 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
152 20-Mar 175968 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
153 20-Mar 175969 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
154 20-Mar 175970 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
171 21-Mar 176080 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,153 67
179 22-Mar 176152 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
180 22-Mar 176153 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
181 22-Mar 176154 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
182 22-Mar 176156 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
222 28-Mar 176321 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
242 30-Mar 176526 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,348 67
258 31-Mar 176547 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
259 31-Mar 176548 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,322 67
260 31-Mar 176549 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
261 31-Mar 176550 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
262 31-Mar 176551 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
263 31-Mar 176552 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67
37 6-Mar 1 SERV. DE MANT. SERGIO CORTES VARGAS E.I.R.L. 64,141
215 27-Mar 41 SERV. JURIDICOS MAURICIO LOZANO DONAIRE E.I.R.L. 3,602,223 49469
14 2-Mar 319 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650
52 7-Mar 27420 SINCLAIR INTERNATIONAL SOUTH AMERICA 3,978,951 2701529
172 21-Mar 9520 SOC. COMERCIAL DEIK Y COMPAA LTDA. 119,850
11 1-Mar 1628 SOC. COMERCIAL IMPA LIMITADA 3,224,186 2701636
76 10-Mar 1730 SOC. COMERCIAL IMPA LIMITADA 954,835 2701636
2 10-Mar NC 76 SOC. COMERCIAL IMPA LIMITADA -584,154
30 5-Mar 26266 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 40,005
82 11-Mar 27415 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 44,005
135 17-Mar 28304 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 50,009
106 14-Mar 5279132 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 3,620
107 14-Mar 5288404 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 770
108 14-Mar 1904115 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 7,200
109 14-Mar 4024623 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 1,380
140 18-Mar 1533 SOC. MADERAS J E LIMITADA 25,704
12 1-Mar 2922 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
15 2-Mar 2927 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
16 2-Mar 2928 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
17 2-Mar 2929 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
18 2-Mar 2930 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
19 2-Mar 2931 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
38 6-Mar 2944 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701517
39 6-Mar 2945 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 2,332,400 2701522
40 6-Mar 2946 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701522
41 6-Mar 2947 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701522
42 6-Mar 2948 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701522-72
43 6-Mar 2949 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701572
53 7-Mar 2956 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701572
69 9-Mar 2970 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 1,594,600 2701572
83 11-Mar 2982 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 797,300 2701572
94 13-Mar 2983 SOC. MADERERA Y TRANSPORTES 3 VOLCANES LTDA. 797,300 2701572
29 4-Mar 198426 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 21,751
95 13-Mar 199888 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 29,980
228 29-Mar 204099 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 22,991
124 16-Mar 1587 SOCIEDAD COMERCIAL GOMATAL LIMITADA 39,203
229 29-Mar 25689 SOCIEDAD COMERCIAL RICCI Y CIA. LTDA. 9,970
13 1-Mar 582 SOCIEDAD UMANA Y MORALES LIMITADA 27,960
183 22-Mar 663 SOCIEDAD UMANA Y MORALES LIMITADA 29,900
61 8-Mar 81879264 SODIMAC S.A. 17,190
77 10-Mar 81720899 SODIMAC S.A. 23,990
110 14-Mar 82092015 SODIMAC S.A. 10,480
118 15-Mar 82130420 SODIMAC S.A. 17,190
136 17-Mar 82122118 SODIMAC S.A. 16,660
205 24-Mar 82337973 SODIMAC S.A. 109,799
210 25-Mar 82312960 SODIMAC S.A. 120,211 1029897
216 27-Mar 82429629 SODIMAC S.A. 17,190
230 29-Mar 82404616 SODIMAC S.A. 13,496
264 31-Mar 82256005 SODIMAC S.A. 17,025
78 10-Mar 39253874 TELEFONICA CHILE S.A. 108,592 1019717
79 10-Mar 39253875 TELEFONICA CHILE S.A. 40,681 1020079
155 20-Mar 39307956 TELEFONICA CHILE S.A. 40,211 16334
137 17-Mar 6469 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA 52,967
184 22-Mar 6619 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA 11,568
206 24-Mar 6701 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA 10,368
44 6-Mar 8800762 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 7,044
80 10-Mar 8801739 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 23,776
173 21-Mar 8803557 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 323,106
265 31-Mar 6901 TOM PETROL S.P.A. 1,729,135
125 16-Mar 632215 UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LIMITADA 203,357
217 27-Mar 2629 VILLEGAS-VALDES Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 1,029,512 4735838
223 28-Mar 16 WILSON MANUEL HERNANDEZ MEZA 571,200 2701526
TOTAL GENERAL 316,563,527
Fecha PAGOS
Modalidad de Pago
Pago Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Cheque 25-Aug 713,212
Cheque 25-Aug 2,201,251
Cheque 25-Aug 7,314,937
Cheque 25-Aug 895,848
Cheque 25-Aug 6,120,507
Cheque 25-Aug 4,432,230
NC 8-Mar 5,579,685
Cheque 25-Aug 5,579,685
NC 8-Mar -5,579,685
Cheque
Cheque
Cheque
Transferencia 31-May 346,565
Efectivo 30-Mar 47,600
Cheque 20-Mar 2,548,733
Cheque 30-Mar 2,558,217
Cheque 31-Mar -2,558,217
Cheque 31-Mar -2,548,733
Tarjeta 6-Mar 122,400
Tarjeta 9-Mar 39,900
Transferencia 22-Aug 129,115
Cargo Bco. 8-Mar 33,606
Cargo Bco. 7-Mar 876,689
Cargo Bco. 9-Mar 95,098
Cargo Bco. 14-Mar 1,036,961
Cargo Bco. 17-Mar 1,975,395
Cargo Bco. 17-Mar 1,134,693
Cargo Bco. 20-Mar 1,353,002
Cargo Bco. 2-Mar 247,646
Cheque 11-Apr 2,320,000
Tarjeta 18-Mar 779,970
Efectivo 21-Mar 9,376
Cargo Bco. 10-Apr 11,665,590
Cargo Bco. 10-Mar 231,829
Cargo Bco. 10-Apr 4,943,042
Cargo Bco. 10-Mar 125,820
Cargo Bco. 10-Mar 103,979
Cargo Bco. 10-Apr 78,436
Cargo Bco. 10-Apr 1,226
Cargo Bco. 10-Apr 4,141
Cargo Bco. 12-May 233,508
Cargo Bco. 12-May 8,793,684
Cargo Bco. 12-May 800,471
Cargo Bco. 12-May 5,626,816
Dolares 22-Aug 8,463,919
Efectivo 9-Mar 8,790
Efectivo 17-Mar 8,790
Efectivo 20-Mar 12,005
Efectivo 22-Mar 2,930
Efectivo 29-Mar 7,325
Dolares 31-May -33,719
Dolares 31-May -3,981
Cheque 30-May 126,629
Cheque 30-May 647,496
Dolares 31-May 24,438
Transferencia 2-Mar 276,436
Tarjeta 6-Mar 60,254
Tarjeta 14-Mar 62,002
Tarjeta 18-Mar 63,004
Tarjeta 21-Mar 63,200
Tarjeta 30-Mar 59,604
Cheque 2-Jun 1,892,100
Tarjeta 17-Mar 40,503
Tarjeta 21-Feb 31,029
Tarjeta 15-Mar 84,600
Tarjeta 24-Mar 70,001
Tarjeta 6-Mar 258,944
Efectivo 8-Mar 10,000
Tarjeta 13-Mar 403,648
Efectivo 14-Mar 16,775
Tarjeta 30-Mar 40,102
Tarjeta 16-Mar 36,000
Dolares 26-May 283,326
Dolares 26-May 942,795
Dolares 26-May 623,472
Cheque 20-Apr 99,033
Cheque 27-Jun 159,393
Cheque 27-Jun 8,262
Dolares 14-Jul 5,204,748 3,782,353
Dolares 14-Jul 5,186,333
Dolares 14-Jul 2,901,698 12,185,978
Dolares 17-Jul 721,101 1,679,211
Dolares 22-Aug 689,551
Cheque 31-Mar 648,550
Transferencia 25-Apr 648,550
Efectivo 24-Mar 27,527
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Villarroel 31-May 8,500
Transferencia 23-Jun 285,600
Transferencia 23-Jun 71,400
Transferencia 27-Apr 648,550
Transferencia 21-Jun 1,273,300
Transferencia 25-Apr 648,550
Cheque 12-May 648,550
Efectivo 13-Mar 38,080
Transferencia 30-Mar 207,536
Cheque 31-Mar 1,297,100
Transferencia 25-Apr 1,921,850
Transferencia 27-Apr 2,570,400
Cheque 12-May 1,273,300
Cheque 12-May 1,921,850
Transferencia 13-Apr 558,292
Dolares 17-Jul 1,992,482 3,495,584 3,495,584 3,495,584
Dolares 17-Jul 2,976,170 5,221,351 5,221,351 5,221,351
Dolares 17-Jul 2,562,811 4,496,160 4,496,160 4,496,160
Dolares 17-Jul 151,128 265,136 265,136 265,136
Dolares 17-Jul 1,578,686 2,769,625 2,769,625 2,769,625
Dolares 17-Jul 454,009 796,509 796,509 796,509
Dolares 17-Jul 3,137,272 5,503,981 5,503,981 5,503,981
Dolares 17-Jul 302,606 530,888 530,888 530,888
Dolares 17-Jul 302,173 530,128 530,128 530,128
Tarjeta 23-Mar 9,970
Efectivo 16-Mar 11,023
Efectivo 20-Mar 3,401
Efectivo 21-Mar 148,710
Efectivo 21-Mar 135,261
Efectivo 21-Mar -4,286
Cheque 15-May 37,236
Cheque 15-May 50,657
Cheque 15-May 27,019
Tarjeta 29-Mar 116,872
Villarroel 31-May 46,379
Villarroel 31-May 69,020
Villarroel 31-May 46,302
Villarroel 31-May 69,020
Villarroel 31-May 46,284
Villarroel 31-May 69,020
Villarroel 17-Jul 121,380
Efectivo 15-Mar 129,270
Cheque
Transferencia 25-Apr 648,550
Transferencia 25-Apr 1,273,300
Cheque 27-Apr 366,950 1,578,700
Cheque 12-May 1,273,300
Cheque 23-Mar 1,028,160
Cheque 31-Jul 1,514,045
Cheque 3-Apr 4,264,960
Nula
Cheque 15-May 4,264,960
Efectivo 1-Mar 378,182
Efectivo 6-Mar 238,119
Cheque 31-Mar 116,620
Efectivo 4-Mar 19,600
Transferencia 7-Apr 41,750
Efectivo 4-Mar 16,743
Efectivo 20-Mar 9,001
Transferencia 31-May 82,705
Tarjeta 30-Mar 67,200
Efectivo 7-Mar 23,788
Efectivo 16-Mar 26,900
Transferencia 31-May 1,245,483
Cheque 27-Jul 351,140 532,179
NC 31-Mar -170,500
Tarjeta 6-Mar 27,681
Dolares 17-Jul 4,600,347
Transferencia 17-Jul 386,858 528,223 3,831,177
Dolares 17-Jul 814,934 1,739,086
Villarroel 31-May 46,109
Villarroel 31-May 46,835
Villarroel 31-May 46,835
Villarroel 31-May 93,939
Villarroel 17-Jul 47,556 47,555
Efectivo 7-Mar 7,080
Transferencia 31-May 808,499
Tarjeta 16-Mar 235,600
Cheque 31-Mar 21,242
Transferencia 17-Jul 36,652 123,939
Dolares 31-May 18,535,383
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 69,020
Factura 31-May 69,020
Factura 31-May 69,020
Factura 31-May 69,020
Factura 31-May 69,020
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 115,153
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 115,348
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 115,322
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Factura 31-May 70,210
Efectivo 6-Mar 64,141
Transferencia 10-Apr 3,602,223
Transferencia 31-Mar 160,650
Cheque 15-May 3,978,951
Tarjeta 21-Mar 119,850
Cheque 29-Sep 3,224,186
Cheque 29-Sep 954,835
Cheque 10-Mar -584,154
Efectivo 5-Mar 40,005
Efectivo 11-Mar 44,005
Efectivo 17-Mar 50,009
Transferencia 14-Mar 3,620
Transferencia 14-Mar 770
Transferencia 14-Mar 7,200
Transferencia 14-Mar 1,380
Efectivo 18-Mar 25,704
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 10-Apr 1,594,600
Cheque 17-Apr 2,332,400
Cheque 17-Apr 1,594,600
Cheque 17-Apr 1,594,600
Cheque 17-Apr 1,222,200 372,400
Cheque 6-Jul 1,594,600
Cheque 6-Jul 1,594,600
Cheque 6-Jul 1,594,600
Cheque 6-Jul 797,300
Cheque 6-Jul 797,300
Transferencia 31-May 21,751
Transferencia 31-May 29,980
Transferencia 31-May 22,991
Efectivo 16-Mar 39,203
Efectivo 29-Mar 9,970
Efectivo 1-Mar 27,960
Efectivo 22-Mar 29,900
Efectivo 8-Mar 17,190
Efectivo 10-Mar 23,990
Efectivo 14-Mar 10,480
Efectivo 15-Mar 17,190
Efectivo 17-Mar 16,660
Tarjeta 24-Mar 109,799
Tarjeta 25-Mar 120,211
Efectivo 27-Mar 17,190
Efectivo 29-Mar 13,496
Efectivo 31-Mar 17,025
Cargo Bco. 30-Mar 108,592
Cargo Bco. 30-Mar 40,681
Cargo Bco. 10-Apr 40,211
Tarjeta 17-Mar 52,967
Efectivo 22-Mar 11,568
Efectivo 24-Mar 10,368
Efectivo 14-Apr 7,044
Efectivo 10-Mar 23,776
Tarjeta 22-Mar 323,106
Transferencia 14-Jul 1,729,135
Efectivo 16-Mar 203,357
Transferencia 30-Mar 1,029,512
Cheque 25-Apr 571,200
- 16,895,403 56,834,102 82,445,702 3,759,912 50,439,690 74,014,806 27,788,383 -
Dolares 0 0 39,033,799 814,934 45,650,356 45,938,470 23,609,362 0
Pesos 16,895,403 56,834,102 43,411,903 2,944,978 4,789,334 28,076,336 4,179,021 0
Saldo
Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,670
708,751
2,862,350
0
0
0 3,855.00 661.15
0 3,855.00 663.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12,754.36 663.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 426.02 648.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 436.64 648.88
0 1,424.91 661.65
0 937.78 664.84
0
0
0
0 13,423.20 669.52
0 7,830.20 662.35
0 22,776.60 662.42
0 3,623.55 662.42
0 1,035.30 666.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 18,753.64 665.43
0 28,191.50 661.20
0 24,276.00 661.20
0 1,428.00 662.84
0 14,944.02 661.64
0 4,297.71 661.64
0 29,609.58 663.61
0 2,856.00 663.61
0 2,856.00 662.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 69.91 662.35
0
0
0
0
0
724,758 1,094.80 662.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,873.36 664.84
0
0
0
0 6,957.57 661.20
0 7,239.90 655.57
0 3,817.27 669.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 27,703.20 669.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 314.96 645.66
0 1,556.00 661.64
0
- - 4,385,529
0 0 155,046,921
0 0 157,131,077
312,177,998
MES: ABRIL 2017
# Fecha # Total N Fecha
Proveedores Modalidad de Pago
Dia/Mes Factura Factura Cheque Pago Abril Mayo Junio Julio
39 7-Apr 8808957 ABASTIBLE S.A. 625,099 Cheque
104 18-Apr 9183104 ABASTIBLE S.A. 2,783,277 Cheque
131 22-Apr 8805316 ABASTIBLE S.A. 257,149 Cheque
132 22-Apr 8805317 ABASTIBLE S.A. 284,901 Cheque
180 28-Apr 8805489 ABASTIBLE S.A. 75,222 Cheque
181 28-Apr 9190248 ABASTIBLE S.A. 701,931 Cheque
16 31-Mar 26487450 ADM. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 26,990 Efectivo 31-Mar 26,990
120 20-Apr 29761983 ADM. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 19,900 Efectivo 20-Apr 19,900
4 30-Mar 1853 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 346,565 Transferencia 31-May 346,565
5 30-Mar 1854 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 393,847 Transferencia 31-May 393,847
6 30-Mar 1855 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
7 30-Mar 1856 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 393,847 Transferencia 31-May 393,847
8 30-Mar 1857 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
9 30-Mar 1858 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
10 30-Mar 1859 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
11 30-Mar 1860 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
12 30-Mar 1861 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 393,847 Transferencia 31-May 393,847
13 30-Mar 1862 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
14 30-Mar 1863 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
15 30-Mar 1864 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
76 13-Apr 565 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 652,800 527 Dolares 19-Jun 652,800
77 13-Apr 566 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 652,800 527 Dolares 19-Jun 652,800
155 25-Apr 581 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 650,650 527 Dolares 19-Jun 650,650
156 25-Apr 582 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 650,650 527 Dolares 19-Jun 650,650
166 26-Apr 602 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 653,710 527 Dolares 19-Jun 653,710
192 30-Apr 7781 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 124,950 6881637 Transferencia 22-Aug
28 5-Apr 25048801 BANCO SANTANDER - CHILE 33,707 Cargo Bco. 5-Apr 33,707
32 6-Apr 25077611 BANCO SANTANDER - CHILE 593,372 Cargo Bco.
33 6-Apr 25078020 BANCO SANTANDER - CHILE 167,018 Cargo Bco.
34 6-Apr 25078394 BANCO SANTANDER - CHILE 871,264 Cargo Bco.
48 10-Apr 25094624 BANCO SANTANDER - CHILE 876,684 Cargo Bco. 7-Apr 876,684
88 17-Apr 25123181 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 11845 Cargo Bco. 17-Apr 1,975,395
89 17-Apr 25123182 BANCO SANTANDER - CHILE 1,134,693 11684 Cargo Bco. 17-Apr 1,134,693
90 17-Apr 25123183 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 12448 Cargo Bco. 17-Apr 1,036,961
105 18-Apr 25127750 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 24665 Cargo Bco. 18-Apr 1,353,002
35 6-Apr 6822621 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 164,942 88554 Cargo Bco. 3-Apr 164,942
195 31-Mar 778 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 2,240,000 2701560 Cheque 28-Jun 2,240,000
42 7-Apr 8848681 CGE DISTRIBUCION S.A. 106,499 188046691 Transferencia 12-May 106,499
43 7-Apr 8848682 CGE DISTRIBUCION S.A. 77,802 188046760 Transferencia 12-May 77,802
49 10-Apr 8856022 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,445 188047107 Transferencia 12-May 1,445
50 10-Apr 8856607 CGE DISTRIBUCION S.A. 3,879 188047033 Transferencia 12-May 3,879
51 10-Apr 8857841 CGE DISTRIBUCION S.A. 79,688 188047938 Transferencia 12-May 79,688
182 28-Apr 8901673 CGE DISTRIBUCION S.A. 282,808 189959973 Transferencia 9-Jun 282,808
183 28-Apr 8904420 CGE DISTRIBUCION S.A. 4,921,933 189959900 Transferencia 9-Jun 4,921,933
29 5-Apr 6145975 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 5-Apr 4,395
78 13-Apr 6229204 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 13-Apr 4,395
106 18-Apr 6235610 CHILEXPRESS S.A. 13,510 Efectivo 18-Apr 13,510
141 24-Apr 6236397 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 24-Apr 4,395
2 21-Apr NC 45624 COAGRA S.A. -20,536 526 Dolares 31-May -20,536
3 21-Apr NC 45625 COAGRA S.A. -9,427 526 Dolares 31-May -9,427
4 21-Apr NC 45626 COAGRA S.A. -8,586 526 Dolares 31-May -8,586
71 12-Apr 67256 COMERCIAL ALIAGRO LTDA. 21,000 Efectivo 12-Apr 21,000
18 1-Apr 9866 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 59,001 Tarjeta 1-Apr 59,001
52 10-Apr 10543 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 66,214 Tarjeta 10-Apr 66,214
139 23-Apr 11309 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 66,502 Tarjeta 23-Apr 66,502
79 13-Apr 4502 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 38,080 2701546 Cheque 2-Jun 38,080
91 17-Apr 4507 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 547,400 2701546 Cheque 2-Jun 547,400
172 27-Apr 4530 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 678,003 2701546 Cheque 2-Jun 678,003
80 13-Apr 9076 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 49,000 20166 Tarjeta 13-Apr 49,000
107 18-Apr 9223 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 67,005 Tarjeta 18-Apr 67,005
185 28-Apr 9694 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 59,500 22172 Tarjeta 2-May 59,500
20 3-Apr 51182 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 352,240 Tarjeta 3-Apr 352,240
72 12-Apr 51828 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 208,390 Tarjeta 12-Apr 208,390
121 20-Apr 52230 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 31,276 9540 Tarjeta 21-Apr 31,276
92 17-Apr 29484 COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LIMITADA 60,155 Transferencia 13-Apr 60,155
81 13-Apr 2858814 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 314,249 531 Dolares 30-Jun 314,249
1 17-Apr ND 107206 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 35,520 2701559 Cheque 27-Jun 35,520
184 28-Apr 1096 CRISTIAN ANTONIO MONDACA MONDACA 71,400 NC Cheque 4-May 71,400
40 7-Apr 51897 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
41 7-Apr 51906 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 31-May 8,500
53 10-Apr 52835 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
54 10-Apr 52842 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
55 10-Apr 52844 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
60 11-Apr 53039 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
108 18-Apr 58823 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
109 18-Apr 58830 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
110 18-Apr 58832 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
111 18-Apr 58834 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
112 18-Apr 58835 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
113 18-Apr 58836 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
133 22-Apr 57619 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
134 22-Apr 57620 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
135 22-Apr 57621 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
136 22-Apr 57622 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
137 22-Apr 57623 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
142 24-Apr 57388 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 31-May 8,500
143 24-Apr 57390 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 31-May 8,500
144 24-Apr 57391 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
145 24-Apr 57441 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 31-May 8,500
146 24-Apr 57443 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
56 10-Apr 587948 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 171,360 Transferencia 23-Jun 171,360
147 24-Apr 595306 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 71,400 Transferencia 23-Jun 71,400
114 18-Apr 1096 EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ 148,536 Transferencia 31-May 148,536
186 28-Apr 1137 EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ 47,600 Transferencia 31-May 47,600
30 5-Apr 27 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO E.I.R.L. 1,273,300 2701544 Cheque 31-May 1,273,300
93 17-Apr 33 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO E.I.R.L. 1,190,000 2701544 Cheque 31-May 1,190,000
167 26-Apr 36 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO E.I.R.L. 1,921,850 2701558 Cheque 21-Jun 1,921,850
26 4-Apr 41 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 3,076,150 2701531 Cheque 12-May 3,076,150
61 11-Apr 45 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 4,325,650 2701544 Cheque 31-May 4,325,650
115 18-Apr 47 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 1,921,850 2701544 Cheque 31-May 1,921,850
168 26-Apr 50 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 5,646,550 2701558 Cheque 21-Jun 5,646,550
193 30-Apr 56 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 648,550 2701558 Cheque 21-Jun 648,550
57 10-Apr 30137501 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 561,898 188799693 Cargo Bco. 25-May 561,898
94 17-Apr 258412 ENVASES IMPRESOS S.A. 15,999,198 533 Dolares 17-Jul 7,036,062
148 24-Apr 259385 ENVASES IMPRESOS S.A. 20,336,758 533 Dolares 17-Jul 8,943,616
149 24-Apr 259386 ENVASES IMPRESOS S.A. 11,259,873 533 Dolares 17-Jul 4,951,821
169 26-Apr 259742 ENVASES IMPRESOS S.A. 4,126,050 533 Dolares 17-Jul 1,814,538
1 25-Jan 20063 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 134,418 2701534 Cheque 15-May 134,418
2 26-Jan 20189 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 54,024 2701534 Cheque 15-May 54,024
36 6-Apr 2273718 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 121,380 2701579 Villarroel 17-Jul 121,380
73 12-Apr 2276844 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 60,690 2701579 Villarroel 17-Jul 60,690
128 21-Apr 2310356 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 121,380 2701579 Villarroel 17-Jul 121,380
187 28-Apr 2314033 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 60,690 2701579 Villarroel 17-Jul 60,690
21 3-Apr 228335 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 77,350 Cheque
27 4-Apr 30 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,297,100 2701531 Cheque 12-May 1,297,100
62 11-Apr 33 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 2,570,400 2701544 Cheque 31-May 2,570,400
116 18-Apr 35 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,945,650 2701544 Cheque 31-May 1,945,650
170 26-Apr 38 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,898,050 2701558 Cheque 21-Jun 1,898,050
190 29-Apr 39 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,945,650 2701558 Cheque 21-Jun 1,945,650
82 13-Apr 2811 INTEGRITY S.A. 504,941 60153 Transferencia 13-Apr 504,941
196 31-Mar 527 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 22832-1538 Transferencia 7-Apr 570,000 670,000 2,330,000
197 13-Apr 1043 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 133,280 2701535 Cheque 15-May 133,280
198 21-Apr 1044 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 110,670 2701535 Cheque 15-May 110,670
199 26-Apr 1046 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 110,670 2701535 Cheque 15-May 110,670
63 11-Apr 2339668 KOVACS SPA 131,710 Tarjeta 11-Apr 131,710
64 11-Apr 2339669 KOVACS SPA 131,960 358 Tarjeta 12-Apr 131,960
65 11-Apr 2339670 KOVACS SPA 132,102 358 Tarjeta 12-Apr 132,102
157 25-Apr 20040 LABSER S.A. 205,083 Transferencia 31-May 205,083
44 7-Apr 26837 LIBRERIAS TUCAN S.A. 13,953 Efectivo 7-Apr 13,953
74 12-Apr 141254 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. 70,000 Tarjeta 12-Apr 70,000
95 17-Apr 23201 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. 1,181,908 25552881 Transferencia 31-May 1,181,908
83 13-Apr 12 OSVALDO JESUS CALDERON MANSILLA 96,601 Efectivo 13-Apr 96,601
17 31-Mar 631 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 89,000 2701599 Cheque 27-Jul 89,000
129 21-Apr 685 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 89,000 2701599 Cheque 27-Jul 89,000
138 22-Apr 686 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 89,000 2701599 Cheque 27-Jul 89,000
22 3-Apr 2415009 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 27,681 Tarjeta 3-Apr 27,681
188 28-Apr 2415838 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 27,681 Tarjeta 28-Apr 27,681
66 11-Apr 2338748 PRODALAM S.A. 61,631 Tarjeta 11-Apr 61,631
75 12-Apr 151 PRODUCTOS DE EMPAQUE LTDA. - PROEMPA 3,308,346 535 Dolares 17-Jul 3,308,346
47 8-Apr 118177 PUERTO COLUMBO S.A. 47,225 2701579 Villarroel 17-Jul 47,225
122 20-Apr 118694 PUERTO COLUMBO S.A. 139,830 Villarroel 31-May 139,830
150 24-Apr 118810 PUERTO COLUMBO S.A. 46,229 2701579 Villarroel 17-Jul 46,229
151 24-Apr 118811 PUERTO COLUMBO S.A. 46,229 2701579 Villarroel 17-Jul 46,229
173 27-Apr 119017 PUERTO COLUMBO S.A. 190,024 2701579 Villarroel 17-Jul 190,024
5 30-Apr NC 9027 PUERTO COLUMBO S.A. 0 Cheque 30-Apr 0
23 3-Apr 577251 PULLMAN CARGO S.A. 19,580 23886 Tarjeta 3-Apr 19,580
123 20-Apr 588632 PULLMAN CARGO S.A. 5,200 Efectivo 20-Apr 5,200
117 18-Apr 7637 SAN JORGE PACKAGING S.A. 2,242,124 528 Dolares 31-May 2,242,124
67 11-Apr 177061 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
68 11-Apr 177062 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
69 11-Apr 177063 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
70 11-Apr 177083 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,304 67 Factura 31-May 115,304
96 17-Apr 177257 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,362 67 Factura 31-May 115,362
97 17-Apr 177258 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
98 17-Apr 177260 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
99 17-Apr 177272 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
100 17-Apr 177299 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
101 17-Apr 177300 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
102 17-Apr 177302 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
103 17-Apr 177303 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
152 24-Apr 177651 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,177 67 Factura 31-May 115,177
153 24-Apr 177652 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,177 67 Factura 31-May 115,177
154 24-Apr 177653 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,177 67 Factura 31-May 115,177
158 25-Apr 177679 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
159 25-Apr 177680 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
160 25-Apr 177681 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
161 25-Apr 177682 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
162 25-Apr 177683 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
163 25-Apr 177684 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
174 27-Apr 177852 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,084 67 Factura 31-May 115,084
175 27-Apr 177853 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
176 27-Apr 177854 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
177 27-Apr 177855 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
178 27-Apr 177856 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
179 27-Apr 177857 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
24 3-Apr 347 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650 2701575 Cheque 18-Jul 160,650
31 5-Apr 64317 SOC. COM. Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 22,400 Transferencia 9-Jun 22,400
25 3-Apr 29687 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 48,004 Tarjeta 3-Apr 48,004
119 19-Apr 31808 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 58,000 Tarjeta 19-Apr 58,000
191 29-Apr 32927 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 43,001 Tarjeta 29-Apr 43,001
85 14-Apr 5357842 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1,470 Transferencia 14-Apr 1,470
171 26-Apr 3832434 SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 3,451 Transferencia 26-Apr 3,451
86 14-Apr 1939673 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 9,010 Transferencia 14-Apr 9,010
87 14-Apr 4073754 SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 860 Transferencia 14-Apr 860
3 25-Mar 201816 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 111,785 Transferencia 31-May 111,785
37 6-Apr 204576 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 85,549 Transferencia 31-May 85,549
38 6-Apr 204631 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 10,680 Transferencia 31-May 10,680
45 7-Apr 205616 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 4,679 Transferencia 31-May 4,679
84 13-Apr 240840 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 41,792 Transferencia 31-May 41,792
118 18-Apr 242001 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 75,189 Transferencia 31-May 75,189
124 20-Apr 241037 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 96,261 Transferencia 31-May 96,261
125 20-Apr 241043 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 26,800 Efectivo 20-Apr 26,800
1 20-Apr NC 24197 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. -23,000 Efectivo 20-Apr -23,000
164 25-Apr 789 SOCIEDAD UMANA Y MORALES LIMITADA 57,620 Tarjeta 25-Apr 57,620
165 25-Apr 790 SOCIEDAD UMANA Y MORALES LIMITADA 13,249 Tarjeta 25-Apr 13,249
19 1-Apr 82535482 SODIMAC S.A. 56,620 13372 Tarjeta 3-Apr 56,620
46 7-Apr 82680820 SODIMAC S.A. 39,877 Efectivo 7-Apr 39,877
130 21-Apr 82912757 SODIMAC S.A. 56,990 Efectivo 21-Apr 56,990
140 23-Apr 82912824 SODIMAC S.A. 37,052 Efectivo 23-Apr 37,052
189 28-Apr 20607 SOLUCIONES DE ETIQUETADO INNOPRINT S.A. 1,517,747 2701597 Cheque 31-Jul 1,517,747
58 10-Apr 39405117 TELEFONICA CHILE S.A. 110,414 1167305 Cargo Bco. 2-May 110,414
59 10-Apr 39405118 TELEFONICA CHILE S.A. 40,773 1167669 Cargo Bco. 2-May 40,773
126 20-Apr 39458877 TELEFONICA CHILE S.A. 38,996 1004532 Cargo Bco. 9-May 38,996
194 30-Apr 7067 TOM PETROL S.P.A. 1,415,851 Transferencia 14-Jul 1,415,851
127 20-Apr 7653247 TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA 11,520 Efectivo 20-Apr 11,520
TOTAL GENERAL 131,565,558 - 9,863,316 35,223,076 18,349,313 32,592,478
Dolares 0 2,203,575 3,574,859 26,054,383
Pesos 9,863,316 33,019,501 14,774,454 6,538,095
Saldo
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
625,099
2,783,277
257,149
284,901
75,222
701,931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,000.00 652.80
0 1,000.00 652.80
0 1,000.00 650.65
0 1,000.00 650.65
0 1,000.00 653.71
124,950 0
0
593,372
167,018
871,264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 480.76 653.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,481,568 4,481,568 0 24,614.15 650.00
5,696,571 5,696,571 0 31,256.06 650.65
3,154,026 3,154,026 0 17,305.58 650.65
1,155,756 1,155,756 0 6,251.21 660.04
0
0
0
0
0
0
77,350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,818.32 650.00
0
0
0
0
0
0
0
0 5,067.93 652.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,462.90 647.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,612,871 14,487,921 - - - 6,436,583
14,487,921 14,487,921 0 0 0 60,808,659
124,950 0 0 0 0 64,320,316
125,128,975
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: MAYO 2017


# Fecha # Total N Fecha
Proveedores Modalidad de Pago
Dia/Mes Factura Factura Cheque Pago Mayo Junio Julio Agosto
26 2-May 9198023 ABASTIBLE S.A. 2,712,820 Cheque
74 6-May 8805603 ABASTIBLE S.A. 218,300 Cheque
75 6-May 8805605 ABASTIBLE S.A. 36,467 Cheque
180 19-May 8805824 ABASTIBLE S.A. 118,586 Cheque
181 19-May 8805825 ABASTIBLE S.A. 69,764 Cheque
182 19-May 8805860 ABASTIBLE S.A. 4,071,009 Cheque
148 16-May 300379 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 136,309 Tarjeta 16-May 136,309
221 25-May 300680 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 170,340 2701540 Cheque 29-May 170,340
63 5-May 24435543 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 19,700 Tarjeta 5-May 19,700
125 15-May 26473983 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 9,950 Tarjeta 15-May 9,950
25 1-May 4792127 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. 57,001 Tarjeta 1-May 57,001
4 30-Apr 2027 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 63,000 Transferencia 31-May 63,000
5 30-Apr 2028 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 63,000 Transferencia 31-May 63,000
6 30-Apr 2029 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
7 30-Apr 2030 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 31-May 110,282
8 30-Apr 2031 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
9 30-Apr 2032 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
10 30-Apr 2033 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 63,000 2701579 Cheque 17-Jul 63,000
11 30-Apr 2034 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
12 30-Apr 2035 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 126,000 2701579 Cheque 17-Jul 126,000
13 30-Apr 2036 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 2701579 Cheque 17-Jul 173,282
14 30-Apr 2037 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 393,847 2701579 Cheque 17-Jul 393,847
15 30-Apr 2038 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 299,282 2701579 Cheque 17-Jul 299,282
16 30-Apr 2039 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 220,565 2701579 Cheque 17-Jul 220,565
17 30-Apr 2040 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 315,000 2701579 Cheque 17-Jul 315,000
18 30-Apr 2041 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 2701579 Cheque 17-Jul 173,282
19 30-Apr 2042 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 63,000 2701579 Cheque 17-Jul 63,000
20 30-Apr 2043 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 2701579 Cheque 17-Jul 173,282
21 30-Apr 2044 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 346,565 2701579 Cheque 17-Jul 346,565
22 30-Apr 2045 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
23 30-Apr 2046 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 315,000 2701579 Cheque 17-Jul 315,000
24 30-Apr 2047 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 252,000 2701579 Cheque 17-Jul 252,000
126 15-May 2080 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
127 15-May 2081 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 126,000 2701579 Cheque 17-Jul 126,000
128 15-May 2082 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
257 30-May 2092 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 393,847 2701579 Cheque 17-Jul 393,847
258 30-May 2093 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 252,000 2701579 Cheque 17-Jul 252,000
259 30-May 2094 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
260 30-May 2095 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 2701579 Cheque 17-Jul 110,282
261 30-May 2096 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 472,565 Transferencia 22-Aug 472,565
262 30-May 2097 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 Transferencia 22-Aug 173,282
263 30-May 2098 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 220,565 Transferencia 22-Aug 220,565
264 30-May 2099 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 126,000 Transferencia 22-Aug 126,000
265 30-May 2205 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 299,282 Transferencia 22-Aug 299,282
266 30-May 2206 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 220,565 Transferencia 22-Aug 220,565
267 30-May 2207 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 22-Aug 110,282
268 30-May 2208 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Transferencia 22-Aug 110,282
269 30-May 2209 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 Transferencia 22-Aug 173,282
270 30-May 2210 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Cheque
271 30-May 2211 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Cheque
272 30-May 2212 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 630,130 Cheque
194 23-May 94562 AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA 107,100 Villarroel 22-Aug 107,100
279 31-May 102001 AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA 107,100 Cheque
6 31-May ND 53862 AGROGESTION VITRA S.A. 18,013 Efectivo 31-May 18,013
81 9-May 488 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 136,850 532 Dolares 14-Jul 136,850
82 9-May 632 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 673,890 532 Dolares 14-Jul 673,890
83 9-May 633 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 710,954 532 Dolares 14-Jul 710,954
91 10-May 644 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA 676,320 532 Dolares 14-Jul 676,320
6 31-May NC 95 ALTIUS LOGISTICA CHILE SPA -37,064 532 Dolares 14-Jul -37,064
280 31-May 8828 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 129,115 6881637 Transferencia 22-Aug 129,115
73 5-May 25265666 BANCO SANTANDER - CHILE 33,811 Cargo Bco. 5-May 33,811
88 9-May 25310600 BANCO SANTANDER - CHILE 28,109 882569103 Cargo Bco. 9-May 28,109
98 10-May 25314349 BANCO SANTANDER - CHILE 878,397 Cargo Bco. 10-May 878,397
131 15-May 25360005 BANCO SANTANDER - CHILE 19,979 882569209 Cargo Bco. 15-May 19,979
159 16-May 25335717 BANCO SANTANDER - CHILE 19,963 882569250 Cargo Bco. 16-May 19,963
163 17-May 25339698 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 1042683 Cargo Bco. 17-May 1,975,395
164 17-May 25339699 BANCO SANTANDER - CHILE 1,134,693 1042631 Cargo Bco. 17-May 1,134,693
165 17-May 25339700 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 1195279 Cargo Bco. 15-May 1,036,961
179 18-May 25343969 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 1040581 Cargo Bco. 18-May 1,353,002
183 19-May 25348502 BANCO SANTANDER - CHILE 27,848 882569326 Cargo Bco. 19-May 27,848
186 19-May 25348618 BANCO SANTANDER - CHILE 27,848 882569309 Cargo Bco. 19-May 27,848
191 22-May 25361062 BANCO SANTANDER - CHILE 31,220 882569345 Cargo Bco. 22-May 31,220
222 25-May 25368143 BANCO SANTANDER - CHILE 27,007 3520 Cargo Bco. 25-May 27,007
273 30-May 25379767 BANCO SANTANDER - CHILE 19,850 3520 Cargo Bco. 30-May 19,850
277 30-May 25379764 BANCO SANTANDER - CHILE 19,850 3520 Cargo Bco. 30-May 19,850
77 8-May 6880635 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 78,909 1253935 Cargo Bco. 2-May 78,909
312 28-Apr 779 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 1,760,000 2701560 Cheque 28-Jun 1,760,000
318 31-May 782 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 1,745,000 2701560 Cheque 28-Jun 1,745,000
32 3-May 8916340 CGE DISTRIBUCION S.A. 3,035,410 189959148 Transferencia 9-Jun 3,035,410
76 6-May 8932067 CGE DISTRIBUCION S.A. 2,172,428 189961262 Transferencia 9-Jun 2,172,428
93 10-May 8940661 CGE DISTRIBUCION S.A. 91,725 189960394 Transferencia 9-Jun 91,725
94 10-May 8940662 CGE DISTRIBUCION S.A. 205,377 189960932 Transferencia 9-Jun 205,377
114 12-May 8947815 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,672 189961694 Transferencia 9-Jun 1,672
115 12-May 8948313 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,447 189961923 Transferencia 9-Jun 1,447
116 12-May 8949996 CGE DISTRIBUCION S.A. 93,082 189961531 Transferencia 9-Jun 93,082
281 31-May 8992701 CGE DISTRIBUCION S.A. 3,937,122 192795431 Transferencia 20-Jul 3,937,122
282 31-May 8993523 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,598,081 192796008 Transferencia 20-Jul 1,147,979 450,102
283 31-May 8995544 CGE DISTRIBUCION S.A. 118,229 192795514 Transferencia 20-Jul 118,229
27 2-May 6256830 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 2-May 4,395
92 10-May 6281586 CHILEXPRESS S.A. 7,325 Efectivo 10-May 7,325
160 17-May 6294876 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 17-May 4,395
192 22-May 6303591 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 22-May 4,395
209 24-May 6308146 CHILEXPRESS S.A. 2,930 Efectivo 24-May 2,930
247 26-May 6309649 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 26-May 4,395
274 30-May 6316840 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 30-May 4,395
284 31-May 6319591 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 31-May 4,395
2 25-May ND 37311 COAGRA S.A. 35,662 2701542 Cheque 30-May 35,662
3 25-May ND 37312 COAGRA S.A. 37,715 2701542 Cheque 30-May 37,715
4 25-May ND 37313 COAGRA S.A. 2,268 2701542 Cheque 30-May 2,268
5 25-May ND 37314 COAGRA S.A. 1,369 2701542 Cheque 30-May 1,369
248 26-May 64987 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA 23,976 Transferencia 26-Jul 23,976
149 16-May 12958 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 60,002 Tarjeta 16-May 60,002
210 24-May 13485 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 62,004 Tarjeta 24-May 62,004
223 25-May 13559 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 69,502 1021650 Tarjeta 26-May 69,502
51 4-May 4542 COMERCIAL EMBATEC LIMITADA 1,261,400 Transferencia 26-Jul 1,261,400
2 30-Mar 8423 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 66,001 10123 Tarjeta 30-Mar 66,001
64 5-May 9961 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 74,502 Tarjeta 5-May 74,502
65 5-May 9999 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 82,006 8795 Tarjeta 8-May 82,006
117 12-May 10281 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 58,383 9647 Tarjeta 15-May 58,383
161 17-May 10467 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 70,000 24623 Tarjeta 17-May 70,000
286 31-May 11086 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 65,001 Tarjeta 31-May 65,001
123 13-May 53698 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 168,251 Efectivo 13-May 168,251
78 8-May 2887830 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 353,367 544 Dolares 22-Sep
1 19-May ND 107300 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 59,180 2701559 Cheque 27-Jun 59,180
166 18-May 408 CONSULT. EST. Y PROY. DE RIEGO DEL SUR LTDA. 2,079,000 Cheque
102 11-May 35674 CORRUPAC S.A. 4,516,370 540-543 Dolares 22-Aug 854,460
1 4-May NC 88 CRISTIAN ANTONIO MONDACA MONDACA -71,400 NC Cheque 4-May -71,400
285 31-May 93 CRISTIAN RICARDO PALMA MUOZ 2,420,460 Transferencia 9-Jun 2,420,460
313 30-Apr 105 CRISTIAN ROBERTO VALENZUELA PONCE 1,412,000 Efectivo 12-May 1,412,000
316 12-May 106 CRISTIAN ROBERTO VALENZUELA PONCE 432,000 Efectivo 12-May 432,000
33 3-May 56365 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
34 3-May 56371 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
35 3-May 56373 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
36 3-May 56374 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
37 3-May 56375 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
38 3-May 56377 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
39 3-May 56378 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
52 4-May 56889 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
53 4-May 56890 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
54 4-May 56911 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
55 4-May 56912 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
56 4-May 56913 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
57 4-May 56914 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
58 4-May 56915 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
59 4-May 56960 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
60 4-May 57007 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
66 5-May 58396 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
67 5-May 58423 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
68 5-May 58424 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
69 5-May 58425 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
103 11-May 61108 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
104 11-May 61109 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
105 11-May 61110 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
106 11-May 61148 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
107 11-May 61149 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
108 11-May 61150 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
109 11-May 61163 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
110 11-May 61164 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
150 16-May 62202 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
151 16-May 62203 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
152 16-May 62204 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
153 16-May 62206 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
167 18-May 62790 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
168 18-May 62791 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
169 18-May 62792 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
170 18-May 62809 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
171 18-May 62811 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
172 18-May 62812 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
173 18-May 62814 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
174 18-May 62931 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
175 18-May 62934 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 2701579 Villarroel 17-Jul 8,500
176 18-May 62935 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
195 23-May 63800 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
196 23-May 63866 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
197 23-May 63915 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
198 23-May 63916 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
199 23-May 63917 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
211 24-May 64095 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
249 26-May 65020 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Villarroel 22-Aug 8,500
287 31-May 65702 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
288 31-May 65722 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
289 31-May 65759 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
290 31-May 65761 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
291 31-May 65763 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
292 31-May 65783 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
293 31-May 65785 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
294 31-May 65786 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
79 8-May 595411 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 285,600 Transferencia 23-Jun 285,600
200 23-May 602302 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 71,400 Transferencia 23-Jun 71,400
184 19-May 889457 DUCASSE COMERCIAL LIMITADA 38,448 2553 Tarjeta 19-May 38,448
177 18-May 5176 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO - AGRIFOR 13,601 Efectivo 18-May 13,601
185 19-May 5204 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO - AGRIFOR 40,449 Efectivo 19-May 40,449
224 25-May 5303 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO - AGRIFOR 10,499 Efectivo 25-May 10,499
40 3-May 42 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 1,190,000 2701558 Cheque 21-Jun 1,190,000
84 9-May 44 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 1,130,500 2701570 Cheque 6-Jul 1,130,500
154 16-May 46 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 1,213,800 2701570 Cheque 6-Jul 1,213,800
201 23-May 47 EMP. DE TRANSP. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 648,550 2701570 Cheque 6-Jul 648,550
41 3-May 60 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 1,898,050 2701558 Cheque 21-Jun 708,050 1,190,000
85 9-May 62 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 4,516,050 2701570 Cheque 6-Jul 4,516,050
155 16-May 67 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 1,945,650 2701570 Cheque 6-Jul 1,945,650
202 23-May 70 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 4,432,750 2701570 Cheque 6-Jul 4,432,750
253 29-May 74 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 565,250 2701570 Cheque 6-Jul 565,250
111 11-May 31288195 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 525,677 190538591 Cargo Bco. 19-Jun 525,677
203 23-May 263560 ENVASES IMPRESOS S.A. 20,205,267 Cheque 8,885,789 5,659,739
70 5-May 28065 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 8,522 2701534 Cheque 15-May 8,522
225 25-May 3 FRANCISCO DEL ROSARIO DAMIAN ORELLANA 15,470,000 2701618 Cheque 24-Aug 2,470,000 6,500,000
71 5-May 2317087 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. 121,380 93521 NC 16-May 121,380
2 16-May NC 93521 GLOBALDESK - ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. -121,380 NC NC 16-May -121,380
118 12-May 239083 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 183,653 416059 NC 23-Jun 183,653
28 2-May 44 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 2,570,400 2701558 Cheque 21-Jun 2,570,400
86 9-May 46 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,921,850 2701570 Cheque 6-Jul 1,921,850
156 16-May 49 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,921,850 2701570 Cheque 6-Jul 1,921,850
204 23-May 50 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,297,100 2701570 Cheque 6-Jul 1,297,100
72 5-May 2061 IMPRESORA CONTACTO LIMITADA 165,410 Transferencia 23-Jun 165,410
314 30-Apr 528 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701553 Cheque 9-Jun 3,570,000
319 31-May 529 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701578-1589 Cheque 13-Jul 3,570,000
315 2-May 1047 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 99,960 2701535 Cheque 15-May 99,960
317 19-May 1048 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 115,430 2701545 Cheque 6-Jun 115,430
320 31-May 1049 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 85,680 2701565 Cheque 10-Jul 85,680
157 16-May 2337676 KOVACS SPA 294,000 Efectivo 16-May 294,000
162 17-May 2337686 KOVACS SPA 270,000 Efectivo 17-May 270,000
275 30-May 2337778 KOVACS SPA 289,190 336 Tarjeta 31-May 289,190
129 15-May 29512 LIBRERIA TUCAN S.A. 3,516 Efectivo 15-May 3,516
87 9-May 356 LUBRICARS SPA 30,997 Efectivo 9-May 30,997
205 23-May 252224 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 510,817 541 Dolares 28-Aug 510,817
206 23-May 252225 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 343,514 541 Dolares 28-Aug 343,514
212 24-May 252232 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 635,644 37403 NC 24-May 635,644
213 24-May 252233 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 121,624 541 Dolares 28-Aug 121,624
3 24-May NC 37403 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. -635,644 NC NC 24-May -635,644
250 26-May 252239 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 60,542 541 Dolares 28-Aug 60,542
158 16-May 78688 MATERIALES TIGERO S.A.C.I. 9,240 Efectivo 16-May 9,240
119 12-May 23606 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. 1,221,092 25552881 Transferencia 17-Jul 1,221,092
295 31-May 23852 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. 867,909 25552881 Transferencia 17-Jul 867,909
95 10-May 19 OSVALDO JESUS CALDERON MANSILLA 16,800 Efectivo 10-May 16,800
96 10-May 737 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 153,341 2701599 Cheque 27-Jul 153,341
130 15-May 2416338 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 27,681 Tarjeta 15-May 27,681
61 4-May 2357869 PRODALAM S.A. 150,000 3362 Tarjeta 4-May 150,000
120 12-May 119789 PUERTO COLUMBO S.A. 48,115 Villarroel 22-Aug 48,115
121 12-May 119792 PUERTO COLUMBO S.A. 143,295 Villarroel 22-Aug 143,295
122 12-May 119795 PUERTO COLUMBO S.A. 96,968 2701579 Villarroel 17-Jul 96,968
214 24-May 120284 PUERTO COLUMBO S.A. 47,739 Villarroel 22-Aug 47,739
215 24-May 120285 PUERTO COLUMBO S.A. 48,009 Cheque
29 2-May 596947 PULLMAN CARGO S.A. 3,300 Efectivo 2-May 3,300
97 10-May 26376 RESORTES GOMEZ LIMITADA 15,841 Efectivo 10-May 15,841
207 23-May 26684 RESORTES GOMEZ LIMITADA 11,999 6607 Tarjeta 23-May 11,999
216 24-May 26720 RESORTES GOMEZ LIMITADA 14,454 6620 Tarjeta 24-May 14,454
276 30-May 26908 RESORTES GOMEZ LIMITADA 95,977 6681 Tarjeta 31-May 95,977
208 23-May 2905 ROGERS Y COMPAIA LIMITADA 200,909 4642317 Transferencia 17-Jul 200,909
296 31-May 1872283 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 16,650 Transferencia 9-Jun 16,650
42 3-May 178074 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
43 3-May 178075 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
44 3-May 178076 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
45 3-May 178077 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
46 3-May 178078 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
47 3-May 178079 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
48 3-May 178080 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
49 3-May 178081 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
50 3-May 178083 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
112 11-May 178375 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
113 11-May 178376 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
132 15-May 178498 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 200,240 16827 NC 25-May 200,240
133 15-May 178499 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 200,240 16825 NC 24-May 200,240
134 15-May 178500 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
135 15-May 178501 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
136 15-May 178502 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
137 15-May 178503 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
138 15-May 178504 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
139 15-May 178505 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
140 15-May 178506 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
141 15-May 178507 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
142 15-May 178508 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
143 15-May 178509 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
187 19-May 186264 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 653,600 67 Factura 31-May 653,600
188 19-May 186265 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 653,600 67 Factura 31-May 653,600
217 24-May 178911 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 100,119 67 Factura 31-May 100,119
218 24-May 178912 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 121,380 16843 NC 31-May 121,380
219 24-May 178913 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
220 24-May 178914 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
4 24-May NC 16825 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. -200,240 NC NC 24-May -200,240
226 25-May 178932 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
227 25-May 178933 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
228 25-May 178940 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
229 25-May 178941 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
230 25-May 178942 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
231 25-May 178944 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
232 25-May 178946 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 100,121 67 Factura 31-May 100,121
233 25-May 178947 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
234 25-May 178948 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 67 Factura 31-May 70,210
235 25-May 178949 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 100,119 67-69 Factura 31-May 10,850 89,269
236 25-May 178950 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 100,121 69 Factura 1-Aug 100,121
237 25-May 178951 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
238 25-May 178952 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 69 Factura 1-Aug 70,210
239 25-May 178955 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 69 Factura 1-Aug 70,210
240 25-May 178956 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
241 25-May 178957 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
242 25-May 178986 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
243 25-May 178988 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
244 25-May 186436 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 653,600 69 Factura 1-Aug 653,600
5 25-May NC 16827 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. -200,240 NC NC 25-May -200,240
251 26-May 179062 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 69 Factura 1-Aug 70,210
297 31-May 179190 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
298 31-May 179191 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
299 31-May 179192 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
300 31-May 179193 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
301 31-May 179194 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
302 31-May 179195 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
303 31-May 179196 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
304 31-May 179197 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 69,020 69 Factura 1-Aug 69,020
305 31-May 179198 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
306 31-May 179199 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
307 31-May 179200 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
308 31-May 186651 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 655,000 69 Factura 1-Aug 655,000
7 31-May NC 16843 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. -121,380 NC NC 31-May -121,380
99 10-May 1285 SERKLIMA GRUPO TECNICO LIMITADA 74,970 70733978 Transferencia 22-Aug 74,970
30 2-May 374 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650 2701575 Cheque 18-Jul 160,650
3 26-Apr 64559 SOC. COM. Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 81,556 Transferencia 9-Jun 81,556
178 18-May 64841 SOC. COM. Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 64,312 Transferencia 9-Jun 64,312
254 29-May 64975 SOC. COM. Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 32,156 Transferencia 9-Jun 32,156
124 13-May 35265 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 57,003 Efectivo 13-May 57,003
245 25-May 35914 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 54,005 Tarjeta 25-May 54,005
309 31-May 36435 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LTDA. 56,003 Tarjeta 31-May 56,003
144 15-May 5430067 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 3,690 Transferencia 15-May 3,690
252 26-May 3865106 SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 4,954 Transferencia 26-May 4,954
189 19-May 4804453 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 2,318 Transferencia 19-May 2,318
255 29-May 3120749 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 3,012 Transferencia 29-May 3,012
1 24-Feb 226694 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 42,761 Transferencia 31-May 42,761
31 2-May 242757 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 49,759 Transferencia 31-May 49,759
89 9-May 246503 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 10,580 Transferencia 31-May 10,580
310 31-May 160723 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 282,642 Transferencia 9-Jun 282,642
145 15-May 1976972 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 7,250 Transferencia 15-May 7,250
146 15-May 4125233 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 1,040 Transferencia 15-May 1,040
62 4-May 83090076 SODIMAC S.A. 107,221 1002032 Tarjeta 4-May 107,221
80 8-May 83197435 SODIMAC S.A. 28,540 Efectivo 8-May 28,540
90 9-May 83079708 SODIMAC S.A. 103,824 Tarjeta 9-May 103,824
193 22-May 83400645 SODIMAC S.A. 14,650 Efectivo 22-May 14,650
246 25-May 83630678 SODIMAC S.A. 51,448 Tarjeta 25-May 51,448
256 29-May 83630847 SODIMAC S.A. 47,580 Tarjeta 29-May 47,580
100 10-May 39555427 TELEFONICA CHILE S.A. 101,953 1015315 Cargo Bco. 30-May 101,953
101 10-May 39555428 TELEFONICA CHILE S.A. 40,930 1015671 Cargo Bco. 30-May 40,930
190 20-May 39608599 TELEFONICA CHILE S.A. 39,439 1006226 Cargo Bco. 9-Jun 39,439
147 15-May 7149 TOM PETROL S.P.A. 1,006,000 Transferencia 14-Jul 1,006,000
311 31-May 7224 TOM PETROL S.P.A. 976,000 Transferencia 22-Aug 976,000
278 30-May 5819 VIBRO-SUR LTDA. 36,000 Tarjeta 30-May 36,000
TOTAL GENERAL 137,988,235 - 16,096,405 25,106,135 49,968,175 20,262,755
Dolares 221,674 0 11,046,739 7,550,696
Pesos 15,874,731 25,106,135 38,921,436 12,712,059
Saldo
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
2,712,820
218,300
36,467
118,586
69,764
4,071,009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,282
110,282
630,130
0
107,100
0
0
0 1,000.00 673.89
0 1,055.00 673.89
0 1,000.00 676.32
0 55.00 673.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353,367 0 523.60 674.88
0
2,079,000
3,661,910 0 6,711.60 672.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,659,739 0 30,237.90 668.21
0
6,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 764.46 668.21
0 514.08 668.21
0 945.34 672.40
0 180.88 672.40
0
0 90.44 669.42
0
0 1,818.32 671.55
0 1,285.20 675.31
0
0
0
0
0
0
0
0
48,009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 950.00 688.00
0 950.00 688.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 950.00 688.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 950.00 689.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,675,016 - - - 16,879,749
9,675,016 0 0 0 28,494,125
0 0 0 0 92,614,361
121,108,486
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: JUNIO 2017


# Fecha # Total N Fecha
Proveedores Modalidad de Pago
Dia/Mes Factura Factura Cheque Pago Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
138 28-Jun 25361476 ABARROTES ECONOMICOS S.A. 15,390 Tarjeta 28-Jun 15,390
14 3-Jun 9311130 ABASTIBLE S.A. 263,736 Cheque
15 3-Jun 9311131 ABASTIBLE S.A. 126,593 Cheque
16 3-Jun 9346857 ABASTIBLE S.A. 2,681,755 Cheque
72 14-Jun 9311356 ABASTIBLE S.A. 109,958 Cheque
83 16-Jun 9311405 ABASTIBLE S.A. 216,080 Cheque
88 17-Jun 9311458 ABASTIBLE S.A. 2,515,171 Cheque
140 29-Jun 9311703 ABASTIBLE S.A. 94,098 Cheque
17 3-Jun 300993 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 136,177 Tarjeta 3-Jun 136,177
53 10-Jun 301195 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 312,781 Tarjeta 10-Jun 312,781
99 20-Jun 301453 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 897,677 Tarjeta 20-Jun 897,677
139 28-Jun 301687 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 2,550,308 2701562 Cheque 28-Jun 2,550,308
80 15-Jun 2226 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Cheque
146 30-Jun 2247 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Cheque
147 30-Jun 2248 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Cheque
148 30-Jun 2249 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 126,000 Cheque
66 13-Jun 91669 AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLA LIMITADA 242,153 Cheque
149 30-Jun 7 ANA LUISA SILVA FLORES 2,142,000 2701564 Cheque 10-Jul 2,142,000
150 30-Jun 9465 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 124,950 6881637 Transferencia 22-Aug 124,950
1 15-May 4004184 BANCO SANTANDER - CHILE 19,979 882569209 Cargo Bco. 15-May 19,979
2 19-May 4008093 BANCO SANTANDER - CHILE 55,696 Cargo Bco. 19-May 55,696
3 22-May 4008904 BANCO SANTANDER - CHILE 31,220 882569345 Cargo Bco. 22-May 31,220
9 2-Jun 4016602 BANCO SANTANDER - CHILE 28,058 3520 Cargo Bco. 2-Jun 28,058
10 2-Jun 25470606 BANCO SANTANDER - CHILE 28,063 3520 Cargo Bco. 2-Jun 28,063
19 5-Jun 4017335 BANCO SANTANDER - CHILE 28,018 3520 Cargo Bco. 5-Jun 28,018
20 5-Jun 25479412 BANCO SANTANDER - CHILE 28,018 3520 Cargo Bco. 5-Jun 28,018
35 7-Jun 25498188 BANCO SANTANDER - CHILE 33,909 Cargo Bco. 7-Jun 33,909
44 8-Jun 25525106 BANCO SANTANDER - CHILE 27,838 799074935 Cargo Bco. 8-Jun 27,838
67 13-Jun 25544367 BANCO SANTANDER - CHILE 27,557 799076361 Cargo Bco. 13-Jun 27,557
73 14-Jun 25549860 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 1014263 Cargo Bco. 14-Jun 1,036,961
90 19-Jun 4025465 BANCO SANTANDER - CHILE 27,631 799078339 Cargo Bco. 19-Jun 27,631
91 19-Jun 25564404 BANCO SANTANDER - CHILE 27,641 799078339 Cargo Bco. 19-Jun 27,641
92 19-Jun 25568005 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 1035008 Cargo Bco. 19-Jun 1,975,395
93 19-Jun 25568006 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 1035236 Cargo Bco. 19-Jun 1,353,002
94 19-Jun 25568007 BANCO SANTANDER - CHILE 1,134,693 1034924 Cargo Bco. 19-Jun 1,134,693
100 20-Jun 4026221 BANCO SANTANDER - CHILE 27,591 799080253 Cargo Bco. 20-Jun 27,591
101 20-Jun 25569544 BANCO SANTANDER - CHILE 27,591 799080253 Cargo Bco. 20-Jun 27,591
108 21-Jun 4026961 BANCO SANTANDER - CHILE 27,646 799080270 Cargo Bco. 21-Jun 27,646
109 21-Jun 25573378 BANCO SANTANDER - CHILE 27,647 799080270 Cargo Bco. 21-Jun 27,647
117 23-Jun 4028667 BANCO SANTANDER - CHILE 22,012 799082077 Cargo Bco. 23-Jun 22,012
118 23-Jun 4028668 BANCO SANTANDER - CHILE 27,656 799082395 Cargo Bco. 23-Jun 27,656
119 23-Jun 25580190 BANCO SANTANDER - CHILE 27,656 799082395 Cargo Bco. 23-Jun 27,656
120 23-Jun 25580302 BANCO SANTANDER - CHILE 22,017 799082077 Cargo Bco. 23-Jun 22,017
128 27-Jun 25583314 BANCO SANTANDER - CHILE 27,560 799083091 Cargo Bco. 27-Jun 27,560
129 27-Jun 25583369 BANCO SANTANDER - CHILE 27,560 799082959 Cargo Bco. 27-Jun 27,560
151 30-Jun 4031450 BANCO SANTANDER - CHILE 19,718 799085288 Cargo Bco. 30-Jun 19,718
152 30-Jun 25598212 BANCO SANTANDER - CHILE 19,730 799085288 Cargo Bco. 30-Jun 19,730
29 6-Jun 6941283 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 163,003 1050097 Cargo Bco. 2-Jun 163,003
165 30-Jun 783 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 1,000,000 26022177 Transferencia 21-Aug 1,000,000
45 8-Jun 7117909 CENCOSUD RETAIL S.A. 7,488 Tarjeta 8-Jun 7,488
95 19-Jun 7147003 CENCOSUD RETAIL S.A. 32,438 Efectivo 19-Jun 32,438
21 5-Jun 9012270 CGE DISTRIBUCION S.A. 2,736,200 192795318 Transferencia 20-Jul 647,587 2,088,613
49 9-Jun 9030399 CGE DISTRIBUCION S.A. 56,727 192795871 Transferencia 20-Jul 56,727
50 9-Jun 9030400 CGE DISTRIBUCION S.A. 223,689 192795771 Transferencia 20-Jul 206,500 17,189
60 12-Jun 9035916 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,458 189962544 Transferencia 9-Jun 1,458
61 12-Jun 9036872 CGE DISTRIBUCION S.A. 3,255 Transferencia 27-Jun 3,255
62 12-Jun 9038921 CGE DISTRIBUCION S.A. 86,557 192795938 Transferencia 20-Jul 72,500 14,057
153 30-Jun 9081941 CGE DISTRIBUCION S.A. 549,869 194868530 Transferencia 21-Aug 549,869
154 30-Jun 9085516 CGE DISTRIBUCION S.A. 101,968 194867737 Transferencia 21-Aug 101,968
30 6-Jun 65672 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 143,854 Transferencia 26-Jul 143,854
96 19-Jun 66057 COM. DE MATERIALES DE CONTRUCCION 191,802 Transferencia 26-Jul 191,802
46 8-Jun 14608 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 65,002 Tarjeta 8-Jun 65,002
74 14-Jun 15061 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 71,010 1016271 Tarjeta 15-Jun 71,010
84 16-Jun 15141 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 81,303 Tarjeta 16-Jun 81,303
155 30-Jun 158794 COMERCIAL G Q LIMITADA 42,519 Tarjeta 30-Jun 42,519
11 2-Jun 11192 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 64,510 26785 Tarjeta 2-Jun 64,510
36 7-Jun 11402 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 70,008 27574 Tarjeta 7-Jun 70,008
102 20-Jun 11978 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 79,164 30032 Tarjeta 21-Jun 79,164
121 23-Jun 12073 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 58,800 Tarjeta 23-Jun 58,800
141 29-Jun 12271 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 69,000 31101 Tarjeta 29-Jun 69,000
37 7-Jun 55399 COMERCIAL ROSSELOT LTDA. 152,320 9857 Tarjeta 8-Jun 152,320
4 1-Jun 31403 COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LTDA. 30,988 Efectivo 1-Jun 30,988
122 23-Jun 77635 COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. 100,000 Tarjeta 23-Jun 100,000
5 1-Jun 2895988 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 1,009,322 531 Dolares 30-Jun 1,009,322
38 7-Jun 2915278 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 468,896 2701622 Cheque 11-Sep 468,896
39 7-Jun 2915279 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 14,563 2701622 Cheque 11-Sep 14,563
47 8-Jun 2915326 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 66,927 2701622 Cheque 22-Jun 16,672 50,255
1 22-Jun NC 158973 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. -16,672 NC Cheque 22-Jun -16,672
1 22-Jun ND 111620 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 10,486 2701622 Cheque 11-Sep 10,486
123 23-Jun 2915946 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 23,948 2701622 Cheque 11-Sep 23,948
124 23-Jun 2915947 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 112,397 2701622 Cheque 11-Sep 112,397
110 21-Jun 102 CRISTIAN RICARDO PALMA MUOZ 3,953,180 2701563 Cheque 29-Jun 3,953,180
164 31-May 107 CRISTIAN ROBERTO VALENZUELA PONCE 264,000 Transferencia 5-Jun 264,000
166 30-Jun 108 CRISTIAN ROBERTO VALENZUELA PONCE 712,000 Transferencia 5-Jul 712,000
6 1-Jun 66258 DIR. GRAL. DE RELACIONES ECON. INTERNAC. 8,500 Cheque
51 9-Jun 602430 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 357,000 Transferencia 22-Aug 357,000
130 27-Jun 609285 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 71,400 Transferencia 22-Aug 71,400
156 30-Jun 609333 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 21,420 Transferencia 22-Aug 21,420
157 30-Jun 6012 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO - AGRIFOR 27,400 Efectivo 30-Jun 27,400
75 14-Jun 1292 EMILIO ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ 223,768 Transferencia 14-Jul 223,768
158 30-Jun 21 EMPRESA DE MUEBLES Y MADERAS LIMITADA 15,470,000 Transferencia 12-Jul 546,851
22 5-Jun 81 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LIMITADA 565,250 7142684 Transferencia 21-Aug 565,250
63 12-Jun 31417350 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 546,195 192548348 Cargo Bco. 17-Jul 546,195
125 23-Jun 14536628 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 9,990 192548348 Cargo Bco. 17-Jul 9,990
3 30-Jun ND 10909 ENVASES IMPRESOS S.A. 175,244 Cheque
142 29-Jun 11 FERNANDO WILSON FUENTES ARENAS 300,000 2701577 Cheque 12-Jul 300,000
40 7-Jun 30261 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 25,189 Efectivo 7-Jun 25,189
97 19-Jun 30965 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 26,295 Tarjeta 19-Jun 26,295
23 5-Jun 245210 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 53,550 Cheque
24 5-Jun 245224 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 53,550 Cheque
2 23-Jun NC 416059 HAPAG-LLOYD CHILE SPA -183,653 NC NC 23-Jun -183,653
68 13-Jun 55 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,130,500 7142684 Transferencia 21-Aug 1,130,500
98 19-Jun 57 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,130,500 7142684 Transferencia 21-Aug 1,130,500
131 27-Jun 60 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 565,250 7142684 Transferencia 21-Aug 565,250
143 29-Jun 713176 INVERSIONES ENEX S.A. 65,004 Tarjeta 29-Jun 65,004
167 30-Jun 530 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701589 Cheque 21-Jul 3,570,000
59 11-Jun 2852595 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 2,589,588 Transferencia 11-Jun 2,589,588
69 13-Jun 2854842 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 6,240,620 Transferencia 13-Jun 6,240,620
31 6-Jun 30430 LIBRERIAS TUCAN S.A. 4,395 Efectivo 6-Jun 4,395
32 6-Jun 30432 LIBRERIAS TUCAN S.A. 7,768 Efectivo 6-Jun 7,768
103 20-Jun 31149 LIBRERIAS TUCAN S.A. 4,395 Efectivo 20-Jun 4,395
104 20-Jun 31150 LIBRERIAS TUCAN S.A. 14,500 Efectivo 20-Jun 14,500
126 23-Jun 3193 LUIZ FERNANDO LOPEZ VELIZ 18,500 Efectivo 23-Jun 18,500
76 14-Jun 252378 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 132,385 541 Dolares 28-Aug 132,385
111 21-Jun 252403 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 132,699 541 Dolares 28-Aug 132,699
159 30-Jun 252441 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 165,736 541 Dolares 28-Aug 165,736
54 10-Jun 91613 NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA. - AGROCAMPO 155,652 2701554 Cheque 13-Jun 155,652
55 10-Jun 91614 NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA. - AGROCAMPO 15,470 2701554 Cheque 13-Jun 15,470
48 8-Jun 23968 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. - INSUVIT 356,316 25552881 Transferencia 22-Aug 356,316
160 30-Jun 24210 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. - INSUVIT 1,205,928 25552881 Transferencia 22-Aug 1,205,928
25 5-Jun 809 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 283,000 2701599 Cheque 27-Jul 283,000
64 12-Jun 833 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 317,360 2701599 Cheque 27-Jul 317,360
70 13-Jun 883 PABLO ANDRES RAMOS ECHEVERRIA 755,479 2701599 Cheque 27-Jul 134,300
26 5-Jun 2593909 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 54,690 26022177 Tarjeta 5-Jun 54,690
85 16-Jun 7680 PLASTICOS ALAMEDA TALCA LIMITADA 142,428 Tarjeta 16-Jun 142,428
116 22-Jun 2433714 PRODALAM S.A. 208,038 Tarjeta 22-Jun 208,038
12 2-Jun 621630 PULLMAN CARGO S.A. 3,750 Efectivo 2-Jun 3,750
81 15-Jun 631222 PULLMAN CARGO S.A. 15,450 Efectivo 15-Jun 15,450
18 3-Jun 27041 RESORTES GOMEZ LIMITADA 43,605 Efectivo 3-Jun 43,605
56 10-Jun 27215 RESORTES GOMEZ LIMITADA 12,148 Efectivo 10-Jun 12,148
112 21-Jun 2982 ROGERS Y COMPAIA LIMITADA 27,040 4642317 Transferencia 17-Jul 27,040
113 21-Jun 2983 ROGERS Y COMPAIA LIMITADA 472,454 4642317 Transferencia 17-Jul 472,454
161 30-Jun 3006 ROGERS Y COMPAIA LIMITADA 125,521 4642317 Transferencia 17-Jul 125,521
162 30-Jun 1939140 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 19,593 Transferencia 13-Jul 19,593
27 5-Jun 179297 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,210 69 Factura 1-Aug 70,210
41 7-Jun 179450 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
42 7-Jun 186915 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 655,500 69 Factura 1-Aug 655,500
132 27-Jun 180190 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
133 27-Jun 180191 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
134 27-Jun 180193 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
135 27-Jun 187648 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 649,800 69 Factura 1-Aug 649,800
136 27-Jun 187649 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 654,550 69 Factura 1-Aug 654,550
137 27-Jun 187650 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 655,500 69 Factura 1-Aug 655,500
7 1-Jun 400 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650 2701575 Cheque 18-Jul 160,650
71 13-Jun 38612 SOC. COMER. NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 60,006 Tarjeta 13-Jun 60,006
114 21-Jun 39139 SOC. COMER. NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 50,000 Tarjeta 21-Jun 50,000
163 30-Jun 40336 SOC. COMER. NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 50,507 Tarjeta 30-Jun 50,507
28 5-Jun 65070 SOC. COMERCIAL Y DISTR. MARFRAN LTDA. 128,656 Transferencia 9-Jun 128,656
105 20-Jun 4857279 SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. 5,297 Transferencia 29-Jun 5,297
144 29-Jun 3152896 SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. 3,987 Transferencia 29-Jun 3,987
77 14-Jun 5500839 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 2,810 Transferencia 14-Jun 2,810
33 6-Jun 778 SOCIEDAD COMERCIAL GALMETAL LIMITADA 223,296 Transferencia 17-Jul 223,296
78 14-Jun 2014034 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 11,780 Transferencia 14-Jun 11,780
79 14-Jun 4176119 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 860 Transferencia 14-Jun 860
8 1-Jun 83763333 SODIMAC S.A. 44,990 Tarjeta 1-Jun 44,990
13 2-Jun 83758003 SODIMAC S.A. 42,289 Tarjeta 2-Jun 42,289
34 6-Jun 83839700 SODIMAC S.A. 31,840 Tarjeta 6-Jun 31,840
43 7-Jun 83852989 SODIMAC S.A. 22,960 Efectivo 7-Jun 22,960
52 9-Jun 83839868 SODIMAC S.A. 92,201 1024822 Tarjeta 9-Jun 92,201
89 18-Jun 84056946 SODIMAC S.A. 46,741 Efectivo 18-Jun 46,741
106 20-Jun 84024925 SODIMAC S.A. 63,719 Tarjeta 20-Jun 63,719
115 21-Jun 84123433 SODIMAC S.A. 51,990 Efectivo 21-Jun 51,990
127 26-Jun 84213160 SODIMAC S.A. 32,489 Tarjeta 26-Jun 32,489
145 29-Jun 84349132 SODIMAC S.A. 43,270 1010356 Tarjeta 29-Jun 43,270
86 16-Jun 144521 TATTERSALL AGROINSUMOS S.A. 380,800 Transferencia 22-Sep 380,800
57 10-Jun 39844653 TELEFONICA CHILE S.A. 107,408 1075152 Cargo Bco. 30-Jun 107,408
58 10-Jun 39844654 TELEFONICA CHILE S.A. 41,017 1075510 Cargo Bco. 30-Jun 41,017
107 20-Jun 39897409 TELEFONICA CHILE S.A. 39,328 1014658 Cargo Bco. 10-Jul 39,328
82 15-Jun 7331 TOM PETROL S.P.A. 2,696,300 Transferencia 22-Aug 2,696,300
65 12-Jun 1922011 UNIVERSIDAD DE CHILE 18,900 Transferencia 12-Jun 18,900
87 16-Jun 43 WILSON MANUEL HERNANDEZ MEZA 437,920 2701557 Cheque 23-Jun 437,920
TOTAL GENERAL 77,412,906 - 28,208,620 12,365,588 13,235,791 1,061,345 -
Dolares 1,643,425 160,650 430,820 0 0
Pesos 26,565,195 12,204,938 12,804,971 1,061,345 0
Saldo
Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
0
263,736
126,593
2,681,755
109,958
216,080
2,515,171
94,098
0
0
0
0
110,282
110,282
110,282
126,000
242,153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,501.19 672.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,500
0
0
0
0
0
14,923,149
0
0
0
175,244
0
0
0
53,550
53,550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 199.92 662.19
0 199.92 663.76
0 249.90 663.21
0
0
0 533.12 668.36
0
0
0
621,179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 950.00 690.00
0
0
0
0 950.00 684.00
0 950.00 689.00
0 950.00 690.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 572.43 665.23
0
0
0
0
0
0
- - 22,541,562
0 0 2,234,895
0 0 52,636,449
54,871,344
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: JULIO 2017


# Fecha # Total N Fecha
Proveedores Modalidad de Pago
Dia/Mes Factura Factura Cheque Pago Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
43 10-Jul 9311899 ABASTIBLE S.A. 87,805 Cheque
58 12-Jul 9311928 ABASTIBLE S.A. 3,818,684 Cheque
126 27-Jul 9312237 ABASTIBLE S.A. 239,438 Cheque
127 27-Jul 9312238 ABASTIBLE S.A. 819,698 Cheque
128 27-Jul 9312241 ABASTIBLE S.A. 138,917 Cheque
22 5-Jul 301878 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 269,392 Tarjeta 5-Jul 269,392
26 6-Jul 301941 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 61,628 Tarjeta 6-Jul 61,628
33 7-Jul 301960 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 221,826 Tarjeta 7-Jul 221,826
59 12-Jul 302115 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 22,213 Efectivo 12-Jul 22,213
106 21-Jul 302454 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 256,179 2701594 Cheque 25-Jul 256,178
114 24-Jul 302523 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 1,539,674 2701598 Cheque 26-Jul 1,539,674
119 25-Jul 302569 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 365,925 2701593 Cheque 26-Jul 365,925
120 25-Jul 302571 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 158,353 248 Tarjeta 25-Jul 158,353
122 26-Jul 50891234 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 5,250 Tarjeta 26-Jul 5,250
81 15-Jul 2327 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 Cheque
82 15-Jul 2328 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 110,282 Cheque
143 30-Jul 2338 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 63,000 Cheque
144 30-Jul 2339 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 Cheque
145 31-Jul 9 AGR. GANAD. Y FORESTAL XIMENA GUZMAN VASQUEZ EIRL 14,875,000 2701581-82 Cheque 25-Jul 9,375,000 2,375,000
129 27-Jul 92317 AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLAS LIMITADA 87,208 2701601 Cheque 2-Aug 87,208
4 16-Jun 91733 AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA. 98,532 Cheque
130 27-Jul 1858 ALBERTO ENRIQUE GARRIDO NEIRA 12,000 Efectivo 27-Jul 12,000
92 19-Jul 9880 ARRIENDO DE MAQUINARIAS RTK LTDA. 59,500 6881637 Transferencia 22-Aug 59,500
65 13-Jul 17F0195B0000 B THE TRAVEL BRAND 1,074,783 Transferencia 13-Jul 1,074,783
66 13-Jul 17F0195S0000 B THE TRAVEL BRAND 281,695 Transferencia 13-Jul 281,695
23 5-Jul 25696345 BANCO SANTANDER - CHILE 27,629 799086776 Cargo Bco. 5-Jul 27,629
24 5-Jul 25701973 BANCO SANTANDER - CHILE 33,953 Cargo Bco. 5-Jul 33,953
27 6-Jul 25721714 BANCO SANTANDER - CHILE 27,741 799087848 Cargo Bco. 6-Jul 27,741
28 6-Jul 25729156 BANCO SANTANDER - CHILE 478,870 Cargo Bco.
29 6-Jul 25729527 BANCO SANTANDER - CHILE 176,579 Cargo Bco.
30 6-Jul 25729811 BANCO SANTANDER - CHILE 920,012 Cargo Bco.
34 7-Jul 25730622 BANCO SANTANDER - CHILE 27,746 799087938 Cargo Bco. 7-Jul 27,746
44 10-Jul 25736649 BANCO SANTANDER - CHILE 27,764 799089852 Cargo Bco. 10-Jul 27,764
71 14-Jul 25766582 BANCO SANTANDER - CHILE 27,519 799092572 Cargo Bco. 14-Jul 27,519
72 14-Jul 25766770 BANCO SANTANDER - CHILE 27,514 799091890 Cargo Bco. 14-Jul 27,514
73 14-Jul 25766829 BANCO SANTANDER - CHILE 27,514 799091335 Cargo Bco. 14-Jul 27,514
74 14-Jul 25769503 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 1050604 Cargo Bco. 14-Jul 1,036,961
89 18-Jul 25775652 BANCO SANTANDER - CHILE 27,364 799092831 Cargo Bco. 18-Jul 27,364
94 20-Jul 25788457 BANCO SANTANDER - CHILE 31,354 799094441 Cargo Bco. 20-Jul 31,354
95 20-Jul 25790464 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 1091343 Cargo Bco. 17-Jul 1,975,395
96 20-Jul 25790465 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 1029912 Cargo Bco. 18-Jul 1,353,002
107 21-Jul 25793340 BANCO SANTANDER - CHILE 19,380 799095105 Cargo Bco. 21-Jul 19,380
131 27-Jul 25809059 BANCO SANTANDER - CHILE 27,019 799097839 Cargo Bco. 27-Jul 27,019
138 28-Jul 25812347 BANCO SANTANDER - CHILE 22,524 799098618 Cargo Bco. 28-Jul 22,524
139 28-Jul 25816107 BANCO SANTANDER - CHILE 6,705 Cargo Bco. 26-Jul 6,705
146 31-Jul 25826681 BANCO SANTANDER - CHILE 1,145,220 Cargo Bco. 26-Jul 1,145,220
31 6-Jul 7028942 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 409,870 1271784 Cargo Bco. 3-Jul 409,870
162 31-Jul 784 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 1,040,000 26022177 Transferencia 21-Aug 1,040,000
32 6-Jul 7159569 CENCOSUD RETAIL S.A. 9,128 Efectivo 6-Jul 9,128
6 3-Jul 9088226 CGE DISTRIBUCION S.A. 820,974 194867488 Transferencia 21-Aug 820,974
7 3-Jul 9088250 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,079,863 194867590 Transferencia 21-Aug 1,079,863
53 11-Jul 9124072 CGE DISTRIBUCION S.A. 43,850 194867797 Transferencia 21-Aug 43,850
54 11-Jul 9124073 CGE DISTRIBUCION S.A. 256,472 194867909 Transferencia 21-Aug 256,472
67 13-Jul 9132824 CGE DISTRIBUCION S.A. 95,819 Transferencia 21-Aug 95,819
68 13-Jul 9135394 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,445 192796162 Transferencia 20-Jul 1,445
75 14-Jul 9137731 CGE DISTRIBUCION S.A. 61,222 192796085 Transferencia 20-Jul 61,222
147 31-Jul 9176905 CGE DISTRIBUCION S.A. 626,648 197234705 Transferencia 22-Sep 626,648
148 31-Jul 9184108 CGE DISTRIBUCION S.A. 814,822 197233989 Transferencia 22-Sep 814,822
149 31-Jul 9184641 CGE DISTRIBUCION S.A. 106,004 197234801 Transferencia 22-Sep 106,004
1 4-Jul NC 48064 COAGRA S.A. -553,608 Cheque
97 20-Jul 68240 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 424,235 Transferencia 21-Aug 424,235
132 27-Jul 69553 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 188,823 Transferencia 21-Aug 188,823
60 12-Jul 14347 COM. DE VEHIC. MOTORIZ. ARAUCO CHILE LTDA. 85,002 10573 Tarjeta 13-Jul 85,002
55 11-Jul 85812 COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA 12,000 Efectivo 11-Jul 12,000
5 19-Jun 15329 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 78,785 Tarjeta 19-Jun 78,785
8 3-Jul 16205 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 64,802 Tarjeta 3-Jul 64,802
42 8-Jul 16542 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 64,008 Tarjeta 8-Jul 64,008
108 21-Jul 17247 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 68,034 1012255 Tarjeta 21-Jul 68,034
61 12-Jul 12773 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 66,000 32220 Tarjeta 13-Jul 66,000
93 19-Jul 13086 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 66,303 Tarjeta 19-Jul 66,303
98 20-Jul 13136 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 26,000 Tarjeta 20-Jul 26,000
123 26-Jul 13354 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 68,000 34333 Tarjeta 26-Jul 68,000
86 16-Jul 46895 COMERCIAL Y SERVICIOS M & M LIMITADA 53,000 Efectivo 16-Jul 53,000
2 13-Jun 31781 COMERCIALIZADORA RODACAR LTDA. 13,000 Efectivo 13-Jun 13,000
45 10-Jul 2932642 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 508,817 2701632 Cheque 20-Sep 508,817
87 17-Jul 2932952 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 346,067 Cheque
90 18-Jul 2948005 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 147,972 Cheque
56 11-Jul 108 CRISTIAN RICARDO PALMA MUNOZ 1,858,780 2701580 Cheque 17-Jul 1,858,780
150 31-Jul 112 CRISTIAN RICARDO PALMA MUNOZ 261,800 Transferencia 21-Aug 261,800
57 11-Jul 609429 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 409,360 Transferencia 22-Aug 409,360
121 25-Jul 609477 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 49,980 Transferencia 22-Aug 49,980
69 13-Jul 992 DOMINGUEZ & CO LIMITADA 2,697,611 Transferencia 13-Jul 2,697,611
9 3-Jul 153 EGIDIO DEL CARMEN ARCADIO BARROS ROCO 55,335 2701576 Cheque 12-Jul 55,335
10 3-Jul 154 EGIDIO DEL CARMEN ARCADIO BARROS ROCO 559,057 2701576 Cheque 12-Jul 559,057
15 4-Jul 6080 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO 12,998 Efectivo 4-Jul 12,998
140 28-Jul 655738 ELECTRA S.A. 7,100 Efectivo 28-Jul 7,100
62 12-Jul 59 EMP. DE TRANS. MARIA ISABEL GUERRERO DELGADO EIRL 565,250 7142684 Transferencia 22-Aug 565,250
16 4-Jul 95 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,130,500 7142684 Transferencia 21-Aug 1,130,500
151 31-Jul 105 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 565,250 7142684 Transferencia 22-Aug 565,250
46 10-Jul 34689685 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 554,320 194865143 Cargo Bco. 21-Aug 554,320
124 26-Jul 33202 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LIMITADA 68,746 Cheque
35 7-Jul 253523 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 70,210 Cheque
36 7-Jul 253549 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 70,210 Cheque
37 7-Jul 253555 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 70,210 Cheque
38 7-Jul 253561 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 70,210 Cheque
99 20-Jul 352489 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LIMITADA 1,028,160 Transferencia 11-Jul 1,028,160
163 31-Jul 536 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701589-1616 Cheque 21-Jul 1,100,000 2,470,000
11 3-Jul 31366 LIBRERIAS TUCAN S.A. 4,395 Efectivo 3-Jul 4,395
63 12-Jul 31540 LIBRERIAS TUCAN S.A. 4,395 Efectivo 12-Jul 4,395
83 15-Jul 32599 LIBRERIAS TUCAN S.A. 4,395 Cargo Bco. 15-Jul 4,395
159 12-Jul 371 LUIS LEONARDO GONZALEZ RETAMAL 999,600 2701578 Cheque 13-Jul 999,600
47 10-Jul 252494 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 158,653 Cheque
84 15-Jul 252512 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 165,111 Cheque
109 21-Jul 252581 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 2,369,488 Cheque
110 21-Jul 252583 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 418,691 541 Dolares 28-Aug 418,691
111 21-Jul 252584 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 1,116,512 Cheque
115 24-Jul 252593 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 294,753 Cheque
133 27-Jul 252630 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 129,698 Cheque
152 31-Jul 252664 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 11,943,336 Cheque
153 31-Jul 252698 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 65,132 Cheque
154 31-Jul 24548 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. - INSUVIT 1,184,781 25552881 Transferencia 22-Aug 1,184,781
88 17-Jul 30512 OLIVOS S.P.A. 4,985,288 Transferencia 31-Aug 4,985,288
25 5-Jul 2450803 PRODALAM S.A. 19,999 Tarjeta 5-Jul 19,999
112 21-Jul 658145 PULLMAN CARGO S.A. 20,741 Efectivo 21-Apr 20,741
141 28-Jul 4237 REP. IND. PATRICIO CALDERON REBOLLEDO E.I.R.L. 41,436 Efectivo 28-Jul 41,436
64 12-Jul 8129 REP. UBILLA COMERCIAL AUTOMOTRIZ LTDA. 22,501 15492 Tarjeta 13-Jul 22,501
155 31-Jul 1 RODOLFO EUSEBIO PONCE CASTILLO 672,000 Transferencia 2-Aug 672,000
39 7-Jul 3023 ROGERS Y COMPAIA LIMITADA 35,000 Cheque
125 26-Jul 3064 ROGERS Y COMPAIA LIMITADA 28,662 Cheque
113 21-Jul 1204032 SANTANDER INVESTMENT S.A. 284,540 Cargo Bco.
17 4-Jul 180501 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
18 4-Jul 180502 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
19 4-Jul 187901 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 649,800 69 Factura 1-Aug 649,800
20 4-Jul 187902 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 649,800 69 Factura 1-Aug 649,800
100 20-Jul 181247 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
101 20-Jul 181248 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
102 20-Jul 188704 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 640,300 69 Factura 1-Aug 640,300
103 20-Jul 188705 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 640,300 69 Factura 1-Aug 640,300
116 24-Jul 181380 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 69 Factura 1-Aug 70,805
117 24-Jul 188814 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 638,400 69 Factura 1-Aug 638,400
40 7-Jul 2960292 SERGO CHILE S.A. 65,640 Tarjeta 7-Jul 65,640
91 18-Jul 1422 SERKLIMA GRUPO TECNICO LIMITADA 41,650 70733978 Transferencia 22-Aug 41,650
12 3-Jul 423 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650 Transferencia 21-Aug 160,650
13 3-Jul 13788 SOC. COMERCIAL DEIK Y COMPAA LTDA. 13,021 Efectivo 3-Jul 13,021
1 5-Jun 37562 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 60,002 Efectivo 5-Jun 60,002
80 14-Jul 41653 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 55,006 Efectivo 14-Jul 55,006
134 27-Jul 43013 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 62,004 Efectivo 27-Jul 62,004
156 31-Jul 65693 SOC. COMERCIAL Y DISTR. MARFRAN LIMITADA 168,056 Transferencia 22-Aug 168,056
76 14-Jul 5563935 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 5,560 Transferencia 3-Aug 5,560
77 14-Jul 5573236 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 3,910 Transferencia 9-Sep 3,910
48 10-Jul 548 SOCIEDAD AGR. Y COM. FITOLOGICAL LTDA. 379,848 69758940 Transferencia 22-Aug 379,848
160 19-Jul 115 SOCIEDAD AGRICOLA PEULLA LIMITADA 8,778,868 2701585 Cheque 24-Jul 8,778,868
161 19-Jul 116 SOCIEDAD AGRICOLA PEULLA LIMITADA 6,026,160 2701586-87 Cheque 17-Aug 6,026,100
49 10-Jul 237771 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 35,541 Cheque
135 27-Jul 251875 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 36,381 Cheque 27-Jul 14,290
136 27-Jul 251888 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 17,791 Cheque
2 27-Jul NC 25493 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. -14,290 Cheque 27-Jul -14,290
104 20-Jul 18831 SOCIEDAD COMERCIAL EXPRESS SPA 385,980 Tarjeta 20-Jul 385,980
137 27-Jul 819 SOCIEDAD COMERCIAL GALMETAL LIMITADA 57,034 Transferencia 21-Aug 57,034
157 31-Jul 827 SOCIEDAD COMERCIAL GALMETAL LIMITADA 29,749 Transferencia 21-Aug 29,749
78 14-Jul 2051293 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 4,200 Transferencia 3-Aug 4,200
79 14-Jul 4226395 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 1,460 Transferencia 9-Sep 1,460
14 3-Jul 84338270 SODIMAC S.A. 163,170 Tarjeta 3-Jul 163,170
21 4-Jul 84431752 SODIMAC S.A. 18,059 Efectivo 4-Jul 18,059
41 7-Jul 84504338 SODIMAC S.A. 162,310 Tarjeta 7-Jul 162,310
50 10-Jul 84393174 SODIMAC S.A. 59,981 101254 Tarjeta 11-Jul 59,981
70 13-Jul 84581022 SODIMAC S.A. 137,640 Tarjeta 13-Jul 137,640
118 24-Jul 84874344 SODIMAC S.A. 63,821 1005124 Tarjeta 25-Jul 63,821
51 10-Jul 39992641 TELEFONICA CHILE S.A. 106,833 1019432 Cargo Bco. 31-Jul 106,833
52 10-Jul 39992642 TELEFONICA CHILE S.A. 41,061 1019787 Cargo Bco. 31-Jul 41,061
105 20-Jul 40044858 TELEFONICA CHILE S.A. 39,348 1004716 Cargo Bco. 9-Aug 39,348
85 15-Jul 7490 TOM PETROL S.P.A. 2,770,799 Transferencia 22-Aug 2,770,799
158 31-Jul 7609 TOM PETROL S.P.A. 649,351 Transferencia 22-Aug 649,351
3 15-Jun 5609 WIBALDO HUMBERTO MORENO LOYOLA 19,999 5890 Tarjeta 15-Jun 19,999
142 28-Jul 51 WILSON MANUEL HERNANDEZ MEZA 1,132,880 2701614 Cheque 21-Aug 1,132,880
TOTAL GENERAL 103,470,500 - 39,292,718 34,736,354 2,061,661 - -
Dolares 321,068 418,691 0 0 0
Pesos 38,971,650 34,317,663 2,061,661 0 0
Saldo
Diciembre Pendiente US$ T/C
87,805
3,818,684
239,438
819,698
138,917
0
0
0
0
1
0
0
0
0
173,282
110,282
63,000
173,282
3,125,000
0
98,532
0
0
0 1,619.97 663.46
0 424.58 663.46
0 41.65 663.36
0
0 41.66 665.94
478,870
176,579
920,012
0 41.65 666.22
0 41.65 666.61
0 41.65 660.71
0 41.64 660.71
0 41.64 660.71
0
0 41.65 656.92
0 47.96 653.71
0
0
0 29.74 651.56
0 41.65 648.75
0 34.76 647.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-553,608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346,067
147,972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,746
70,210
70,210
70,210
70,210
0 1,572.81 653.71
0
0
0
0
0
158,653 238.00 666.61
165,111 249.90 660.71
2,369,488 3,636.64 651.56
0 642.60 651.56
1,116,512 1,713.60 651.56
294,753 452.20 651.82
129,698 199.92 648.75
11,943,336 18,329.81 651.58
65,132 99.96 651.58
0
0
0
0
0
0
0
35,000
28,662
284,540
0
0
0 950.00 684.00
0 950.00 684.00
0
0
0 950.00 674.00
0 950.00 674.00
0
0 950.00 672.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
35,541
22,091
17,791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 27,379,767
0 739,759
0 75,350,974
76,090,733
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: AGOSTO 2017


# Fecha # Total N Fecha
Proveedores Modalidad de Pago
Dia/Mes Factura Factura Cheque Pago Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
22 4-Aug 9312391 ABASTIBLE S.A. 2,932,195 Cheque
23 4-Aug 9312392 ABASTIBLE S.A. 82,498 Cheque
55 11-Aug 9312522 ABASTIBLE S.A. 1,145,775 Cheque
56 11-Aug 9312523 ABASTIBLE S.A. 52,108 Cheque
117 23-Aug 9312683 ABASTIBLE S.A. 254,714 Cheque
118 23-Aug 9312684 ABASTIBLE S.A. 99,105 Cheque
13 3-Aug 302901 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 836,855 2701604 Cheque 7-Aug 836,854
24 4-Aug 302939 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 1,742,722 2701590-92 Cheque 22-Aug 1,742,722
80 17-Aug 303329 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 1,214,434 2701612 Cheque 21-Aug 1,214,434
121 24-Aug 303540 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 220,864 Tarjeta 24-Aug 220,864
140 29-Aug 303734 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 102,879 Tarjeta 29-Aug 102,879
153 31-Aug 303832 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 76,155 Tarjeta 31-Aug 76,155
30 7-Aug 50921324 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 25,790 Efectivo 7-Aug 25,790
14 3-Aug 92483 AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLAS LIMITADA 73,792 Efectivo 3-Aug 73,792
57 11-Aug 1932 ALBERTO ENRIQUE GARRIDO NEIRA 18,500 Efectivo 11-Aug 18,500
105 22-Aug 1985 ALBERTO ENRIQUE GARRIDO NEIRA 15,701 Efectivo 22-Aug 15,701
125 25-Aug 29 ANA LUISA SILVA FLORES 1,071,000 2701607 Cheque 24-Aug 1,071,000
72 15-Aug 25756 AUTOMOTRIZ Y COMERCIAL LONCOMILLA SPA 46,505 Tarjeta 15-Aug 46,505
6 1-Aug 5223439 BANCO SANTANDER - CHILE 27,165 799100481 Cargo Banco 1-Aug 27,165
7 1-Aug 25896275 BANCO SANTANDER - CHILE 27,165 799100481 Cargo Banco 1-Aug 27,165
15 3-Aug 5224869 BANCO SANTANDER - CHILE 27,188 799101358 Cargo Banco 3-Aug 27,188
16 3-Aug 25914399 BANCO SANTANDER - CHILE 27,189 799101358 Cargo Banco 3-Aug 27,189
17 3-Aug 25918589 BANCO SANTANDER - CHILE 103,315 882570385 Cargo Banco 3-Aug 103,315
25 4-Aug 5225589 BANCO SANTANDER - CHILE 22,944 799102036 Cargo Banco 4-Aug 22,944
26 4-Aug 25919069 BANCO SANTANDER - CHILE 22,954 799102036 Cargo Banco 4-Aug 22,954
31 7-Aug 5226715 BANCO SANTANDER - CHILE 27,054 799102239 Cargo Banco 7-Aug 27,054
32 7-Aug 25923658 BANCO SANTANDER - CHILE 27,065 799102239 Cargo Banco 7-Aug 27,065
35 8-Aug 5227508 BANCO SANTANDER - CHILE 19,339 799102913 Cargo Banco 8-Aug 19,339
36 8-Aug 5227509 BANCO SANTANDER - CHILE 27,094 799103744 Cargo Banco 8-Aug 27,094
37 8-Aug 25935649 BANCO SANTANDER - CHILE 27,094 799103744 Cargo Banco 8-Aug 27,094
38 8-Aug 25935812 BANCO SANTANDER - CHILE 19,347 799102913 Cargo Banco 8-Aug 19,347
39 8-Aug 25943740 BANCO SANTANDER - CHILE 1,016 Cargo Banco 8-Aug 1,016
46 9-Aug 25952906 BANCO SANTANDER - CHILE 33,866 Cargo Banco 9-Aug 33,866
58 11-Aug 5229904 BANCO SANTANDER - CHILE 22,641 799105280 Cargo Banco 11-Aug 22,641
59 11-Aug 25978820 BANCO SANTANDER - CHILE 22,643 799105280 Cargo Banco 11-Aug 22,643
66 14-Aug 25987575 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 1134872 Cargo Banco 14-Aug 1,036,961
67 14-Aug 25988551 BANCO SANTANDER - CHILE 102,523 882570524 Cargo Banco 14-Aug 102,523
74 16-Aug 5232063 BANCO SANTANDER - CHILE 53,944 Cargo Banco 15-Jan 53,944
75 16-Aug 25989099 BANCO SANTANDER - CHILE 26,973 799107528 Cargo Banco 16-Aug 26,973
76 16-Aug 25989130 BANCO SANTANDER - CHILE 26,973 799107435 Cargo Banco 16-Aug 26,973
81 17-Aug 25999432 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 1015199 Cargo Banco 17-Aug 1,975,395
82 18-Aug 5233780 BANCO SANTANDER - CHILE 19,197 799108340 Cargo Banco 18-Aug 19,197
83 18-Aug 26001108 BANCO SANTANDER - CHILE 19,198 799108340 Cargo Banco 18-Aug 19,198
84 18-Aug 26003949 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 1039934 Cargo Banco 18-Aug 1,353,002
96 21-Aug 26005738 BANCO SANTANDER - CHILE 26,930 799109324 Cargo Banco 21-Aug 26,930
126 25-Aug 5237826 BANCO SANTANDER - CHILE 26,599 799111852 Cargo Banco 25-Aug 26,599
127 25-Aug 26020957 BANCO SANTANDER - CHILE 26,599 799111852 Cargo Banco 25-Aug 26,599
147 30-Aug 26034819 BANCO SANTANDER - CHILE 26,101 799113622 Cargo Banco 30-Aug 26,101
27 4-Aug 7087675 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 491,923 1048729 Cargo Banco 2-Aug 491,923
90 19-Aug 7826345 CENCOSUD RETAIL S.A. 15,721 Efectivo 19-Aug 15,721
141 29-Aug 8084754 CENCOSUD RETAIL S.A. 4,598 Efectivo 29-Aug 4,598
8 1-Aug 9186377 CGE DISTRIBUCION S.A. 505,902 197236203 Transferencia 22-Sep 505,902
47 9-Aug 9217814 CGE DISTRIBUCION S.A. 51,879 197234967 Transferencia 22-Sep 51,879
48 9-Aug 9217815 CGE DISTRIBUCION S.A. 320,945 197235121 Transferencia 22-Sep 320,945
60 11-Aug 9223977 CGE DISTRIBUCION S.A. 20,374 194868246 Transferencia 21-Aug 20,374
61 11-Aug 9224182 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,227 194868590 Transferencia 21-Aug 1,227
62 11-Aug 9225483 CGE DISTRIBUCION S.A. 81,661 197235248 Transferencia 22-Sep 81,661
154 31-Aug 9269427 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,032,180 Transferencia
155 31-Aug 9271456 CGE DISTRIBUCION S.A. 404,756 197236203 Transferencia 22-Sep 404,756
156 31-Aug 9271518 CGE DISTRIBUCION S.A. 138,396 Transferencia
157 31-Aug 9273094 CGE DISTRIBUCION S.A. 673,536 Transferencia
18 3-Aug 6490331 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 3-Aug 4,395
49 10-Aug 6499100 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 10-Aug 4,395
91 19-Aug 6515686 CHILEXPRESS S.A. 8,790 Efectivo 19-Aug 8,790
119 23-Aug 6523672 CHILEXPRESS S.A. 29,848 Efectivo 23-Aug 29,848
33 7-Aug 70105 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 296,965 Cheque
148 30-Aug 70661 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 437,214 Cheque
135 28-Aug 9193 COMBUSTIBLES PUNTO SUR S.A. 61,000 Tarjeta 28-Aug 61,000
92 19-Aug 88351 COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA 20,610 Efectivo 19-Aug 20,610
10 2-Aug 18041 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 65,001 1020458 Tarjeta 3-Aug 65,001
50 10-Aug 18477 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 70,001 1005093 Tarjeta 10-Aug 70,001
77 16-Aug 18856 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 67,201 1025674 Tarjeta 16-Aug 67,201
85 18-Aug 19026 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 63,502 Tarjeta 18-Aug 63,502
122 24-Aug 19464 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 58,201 Tarjeta 24-Aug 58,201
136 28-Aug 19705 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 70,002 1026698 Tarjeta 29-Aug 70,002
158 31-Aug 19872 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 64,140 Tarjeta 31-Aug 64,140
65 12-Aug 34841 COMERCIALIZADORA RODACAR LTDA. 8,000 73758 Tarjeta 14-Aug 8,000
93 19-Aug 2970750 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 86,319 Cheque
106 22-Aug 2970855 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 3,059,395 544 Cheque 22-Sep 3,059,395
107 22-Aug 2970856 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 611,879 544 Cheque 22-Sep 611,879
108 22-Aug 2970857 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 611,879 544 Cheque 22-Sep 611,879
109 22-Aug 2970858 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 2,906,425 544 Cheque 22-Sep 2,906,425
110 22-Aug 2970918 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 764,849 544 Cheque 22-Sep 764,849
142 29-Aug 2988308 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 489,612 544 Cheque 22-Sep 489,612
143 29-Aug 2988309 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 870,108 544 Cheque 22-Sep 870,108
159 31-Aug 2988416 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 88,281 Cheque
160 31-Aug 2988492 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 6,303,519 544 Cheque 22-Sep 6,303,519
40 8-Aug 616855 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 214,200 Cheque
144 29-Aug 616966 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 71,400 Cheque
4 25-Jul 807841 DUCASSE COMERCIAL LIMITADA 15,956 Tarjeta 25-Jul 15,956
169 25-Aug 3497 ELIZABETH NIEVES PEREZ REVECO - SERMATEC 178,500 Transferencia 6-Dec 178,500
41 8-Aug 109 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,130,500 7142684 Transferencia 22-Sep 1,130,500
68 14-Aug 111 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 565,250 7142684 Transferencia 22-Sep 565,250
63 11-Aug 34837278 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 390,385 196824688 Cargo Banco 14-Sep 390,385
11 2-Aug 33691 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 21,420 2360 Tarjeta 2-Aug 21,420
86 18-Aug 34675 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 14,857 Cheque
87 18-Aug 34706 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 15,842 Cheque
88 18-Aug 34736 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 6,543 Cheque
94 19-Aug 34762 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 14,280 Cheque
97 21-Aug 34779 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 25,061 Cheque
120 23-Aug 35021 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 10,209 Efectivo 23-Aug 10,209
123 24-Aug 93728 FORESTAL RIO CLARO LIMITADA 334,747 2701619 Cheque 25-Aug 334,747
124 24-Aug 93739 FORESTAL RIO CLARO LIMITADA 1,233,947 2701619 Cheque 25-Aug 1,233,947
128 25-Aug 93773 FORESTAL RIO CLARO LIMITADA 2,067,351 2701619 Cheque 25-Aug 2,067,351
9 1-Aug 73 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 565,250 7142684 Transferencia 22-Sep 565,250
111 22-Aug 76 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,130,500 7142684 Transferencia 22-Sep 1,130,500
170 31-Aug 537 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701616 Cheque 24-Aug 1,040,000
167 9-Aug 1053 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 116,620 2701609 Cheque 9-Aug 116,620
168 17-Aug 1054 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 115,430 Efectivo 17-Aug 115,430
19 3-Aug 33862 LIVIC MAQUINARIAS SPA 65,450 2701588 Cheque 4-Aug 65,450
129 25-Aug 252885 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 942,377 Cheque
149 30-Aug 272453 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 462,364 Cheque
161 31-Aug 272460 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 553,333 Cheque
137 28-Aug 24860 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. - INSUVIT 1,157,561 Cheque
130 25-Aug 31433 OLIVOS S.P.A. 2,546,366 Cheque
51 10-Aug 2596036 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 27,280 Efectivo 10-Aug 27,280
150 30-Aug 2511343 PRODALAM S.A. 262,272 Tarjeta 30-Aug 262,272
64 11-Aug 4322 REP. IND. PATRICIO CALDERON REBOLLEDO E.I.R.L. 1,601 Efectivo 11-Aug 1,601
112 22-Aug 4364 REP. IND. PATRICIO CALDERON REBOLLEDO E.I.R.L. 21,803 Efectivo 22-Aug 21,803
162 31-Aug 3158 ROGERS Y COMPAA LIMITADA 1,370,774 Cheque
5 31-Jul 2007822 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 5,500 Transferencia 6-Oct 5,500
20 3-Aug 69316 SANDE S.A. 30,947 476 Tarjeta 3-Aug 30,947
1 27-Apr 177851 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 115,084 69 Factura 1-Aug 115,084
2 5-Jul 180596 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 60,690 69 Factura 1-Aug 60,690
3 5-Jul 188013 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 647,900 69 Factura 1-Aug 647,900
42 8-Aug 182041 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 69 Factura 1-Aug 70,805
43 8-Aug 182042 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 69 Factura 1-Aug 70,805
44 8-Aug 189454 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 637,450 69 Factura 1-Aug 637,450
45 8-Aug 189455 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 637,450 69 Factura 1-Aug 637,450
98 21-Aug 182581 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 69 Factura 1-Aug 70,805
99 21-Aug 182582 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 69 Factura 1-Aug 70,805
100 21-Aug 182583 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 69 Factura 1-Aug 70,805
101 21-Aug 189958 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 634,600 69 Factura 1-Aug 634,600
102 21-Aug 189959 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 634,600 69 Factura 1-Aug 634,600
103 21-Aug 189960 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 633,650 69 Factura 1-Aug 19,267
12 2-Aug 448 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650 Transferencia 21-Aug 160,650
21 3-Aug 44051 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 47,004 Efectivo 3-Aug 47,004
113 22-Aug 47007 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 53,001 Tarjeta 22-Aug 53,001
145 29-Aug 47365 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 46,801 Tarjeta 29-Aug 46,801
69 14-Aug 5646959 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 690 Transferencia 9-Sep 690
114 22-Aug 4966404 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 2,575 Transferencia 9-Sep 2,575
78 16-Aug 1362 SOC. PREFABRICADOS DE HORMIGON AURORA LTDA. 74,970 Efectivo 16-Aug 74,970
166 30-Jul 117 SOCIEDAD AGRICOLA PEULLA LIMITADA 1,244,978 Cheque
89 18-Aug 256911 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 35,150 Cheque
151 30-Aug 259728 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 22,650 Cheque
52 10-Aug 19678 SOCIEDAD COMERCIAL EXPRESS SPA 99,990 1002161 Tarjeta 11-Aug 99,990
70 14-Aug 2089090 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 10,290 Transferencia 9-Sep 10,290
71 14-Aug 4277289 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 800 Transferencia 9-Sep 800
28 4-Aug 85079265 SODIMAC S.A. 27,601 Efectivo 4-Aug 27,601
34 7-Aug 83868623 SODIMAC S.A. 69,789 1063277 Tarjeta 8-Aug 69,789
79 16-Aug 85275998 SODIMAC S.A. 62,670 Efectivo 16-Aug 62,670
115 22-Aug 84509972 SODIMAC S.A. 147,660 Tarjeta 22-Aug 147,660
116 22-Aug 85380312 SODIMAC S.A. 10,349 Efectivo 22-Aug 10,349
131 25-Aug 85514156 SODIMAC S.A. 212,390 Tarjeta 25-Aug 212,390
132 26-Aug 85410990 SODIMAC S.A. 7,770 Efectivo 26-Aug 7,770
133 26-Aug 85490257 SODIMAC S.A. 16,990 Efectivo 26-Aug 16,990
134 26-Aug 85490343 SODIMAC S.A. 15,178 Efectivo 26-Aug 15,178
138 28-Aug 85558381 SODIMAC S.A. 120,709 Tarjeta 28-Aug 120,709
146 29-Aug 85534505 SODIMAC S.A. 65,650 1007272 Tarjeta 30-Aug 65,650
152 30-Aug 85558268 SODIMAC S.A. 11,619 Efectivo 30-Aug 11,619
163 31-Aug 85534582 SODIMAC S.A. 29,930 Tarjeta 31-Aug 29,930
164 31-Aug 85587031 SODIMAC S.A. 75,630 Efectivo 31-Aug 75,630
139 28-Aug 5167 SURGRAFIC S.A. 464,100 NC Cheque 31-Aug 464,100
1 31-Aug NC 86 SURGRAFIC S.A. -464,100 NC Cheque 31-Aug -464,100
53 10-Aug 40139799 TELEFONICA CHILE S.A. 107,142 1014921 Cargo Banco 30-Aug 107,142
54 10-Aug 40139800 TELEFONICA CHILE S.A. 40,910 1015275 Cargo Banco 30-Aug 40,910
95 20-Aug 40191835 TELEFONICA CHILE S.A. 39,453 1014026 Cargo Banco 11-Sep 39,453
73 15-Aug 7674 TOM PETROL S.P.A. 974,001 Transferencia 22-Aug 730,836
165 31-Aug 7769 TOM PETROL S.P.A. 996,000 Cheque
29 4-Aug 8106 TORNOS ABEL EUGENIO OPAZO QUIJADA E.I.R.L. 25,600 1782 Tarjeta 4-Aug 25,600
104 21-Aug 6678 WILIBALDO HUMBERTO MORENO LOYOLA 39,400 Efectivo 21-Aug 39,400
TOTAL GENERAL 64,589,010 - 23,364,437 20,818,502 5,500 - -
Dolares 599,396 15,617,666 0 0
Pesos 22,765,041 5,200,836 5,500 0 0
Saldo
Pendiente US$ T/C
2,932,195
82,498
1,145,775
52,108
254,714
99,105
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 41.65 652.23
0
0 41.65 652.77
0
0
0 35.30 650.17
0
0 41.65 649.88
0
0
0 41.65 650.52
0 29.74 650.52
0
0
0
0 34.97 647.42
0
0
0
0 41.65 647.59
0 41.65 647.59
0
0
0 29.75 645.29
0
0 41.65 646.57
0
0 41.65 638.64
0 41.65 626.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,032,180
0
138,396
673,536
0
0
0
0
296,965
437,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86,319
0 4,760.00 642.73
0 952.00 642.73
0 952.00 642.73
0 4,522.00 642.73
0 1,190.00 642.73
0 776.76 630.33
0 1,380.40 630.33
88,281
0 10,031.70 628.36
214,200
71,400
0
0
0
0
0
0
14,857
15,842
6,543
14,280
25,061
0
0
0
0
0
0
2,530,000
0
0
0
942,377 1,475.60 638.64
462,364 737.80 626.68
553,333 880.60 628.36
1,157,561 1,818.32 636.61
2,546,366 3,987.17 638.64
0
0
0
0
1,370,774
0
0
0
0
0 950.00 682.00
0
0
0 950.00 671.00
0 950.00 671.00
0
0
0
0 950.00 668.00
0 950.00 668.00
614,383 950.00 667.00
0
0
0
0
0
0
0
1,244,978
35,150
22,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243,165
996,000
0
0
20,400,571
16,217,062
27,971,377
44,188,439
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78.355.450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: SEPTIEMBRE 2017


# Fecha # Total N Fecha Saldo
Proveedores Modalidad de Pago
Dia/Mes Factura Factura Cheque Pago Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pendiente
27 5-Sep 9312914 ABASTIBLE S.A. 170,456 Cheque 170,456
28 5-Sep 9312915 ABASTIBLE S.A. 87,905 Cheque 87,905
29 5-Sep 9507876 ABASTIBLE S.A. 3,650,080 Cheque 3,650,080
39 7-Sep 304052 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 121,730 Tarjeta 7-Sep 121,730 0
40 7-Sep 304057 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 55,335 Tarjeta 7-Sep 55,335 0
67 12-Sep 304238 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 260,182 Tarjeta 12-Sep 260,182 0
83 14-Sep 304327 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 598,058 Tarjeta 14-Sep 598,058 0
136 26-Sep 304638 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A 751,128 Tarjeta 26-Sep 751,128 0
93 15-Sep 51020642 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA. 15,950 Efectivo 15-Sep 15,950 0
5 30-Aug 2432 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 Cheque 173,282
6 30-Aug 2433 AG. DE ADUANAS MANUEL VILLARROEL Y CIA. LTDA. 173,282 Cheque 173,282
116 21-Sep 93720 AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLAS LIMITADA 166,267 2701635 Cheque 25-Sep 166,267 0
12 31-Aug 2043 ALBERTO ENRIQUE GARRIDO NEIRA 71,900 Efectivo 31-Aug 71,900 0
75 13-Sep 2125 ALBERTO ENRIQUE GARRIDO NEIRA 10,800 Efectivo 13-Sep 10,800 0
1 21-Aug 5234588 BANCO SANTANDER - CHILE 26,930 799109324 Cargo Banco 21-Aug 26,930 0
7 30-Aug 5240462 BANCO SANTANDER - CHILE 26,101 799113622 Cargo Banco 30-Aug 26,101 0
17 1-Sep 5242134 BANCO SANTANDER - CHILE 26,193 799115193 Cargo Banco 1-Sep 26,193 0
18 1-Sep 26116876 BANCO SANTANDER - CHILE 26,197 799115193 Cargo Banco 1-Sep 26,197 0
30 5-Sep 5243325 BANCO SANTANDER - CHILE 26,018 799116490 Cargo Banco 5-Sep 26,018 0
31 5-Sep 26139078 BANCO SANTANDER - CHILE 26,018 799116490 Cargo Banco 5-Sep 26,018 0
45 8-Sep 5246251 BANCO SANTANDER - CHILE 18,314 799118524 Cargo Banco 8-Sep 18,314 0
46 8-Sep 26162237 BANCO SANTANDER - CHILE 18,318 799118524 Cargo Banco 8-Sep 18,318 0
59 11-Sep 26169864 BANCO SANTANDER - CHILE 33,875 Cargo Banco 11-Sep 33,875 0
84 14-Sep 26211082 BANCO SANTANDER - CHILE 1,036,961 1024145 Cargo Banco 14-Sep 1,036,961 0
94 15-Sep 5250348 BANCO SANTANDER - CHILE 26,125 799121623 Cargo Banco 15-Sep 26,125 0
95 15-Sep 26213153 BANCO SANTANDER - CHILE 26,126 799121623 Cargo Banco 15-Sep 26,126 0
103 20-Sep 26236638 BANCO SANTANDER - CHILE 1,975,395 1218631 Cargo Banco 20-Sep 1,975,395 0
104 20-Sep 26236639 BANCO SANTANDER - CHILE 1,353,002 1219044 Cargo Banco 20-Sep 1,353,002 0
121 22-Sep 5252822 BANCO SANTANDER - CHILE 18,549 799124499 Cargo Banco 22-Sep 18,549 0
122 22-Sep 26241949 BANCO SANTANDER - CHILE 18,562 799124499 Cargo Banco 22-Sep 18,562 0
128 25-Sep 5253588 BANCO SANTANDER - CHILE 18,547 799125435 Cargo Banco 25-Sep 18,547 0
129 25-Sep 26245469 BANCO SANTANDER - CHILE 18,559 799125435 Cargo Banco 25-Sep 18,559 0
137 26-Sep 5254544 BANCO SANTANDER - CHILE 52,318 799125466 Cargo Banco 26-Sep 52,318 0
138 26-Sep 26250085 BANCO SANTANDER - CHILE 26,167 799126063 Cargo Banco 26-Sep 26,167 0
139 26-Sep 26250137 BANCO SANTANDER - CHILE 26,167 799126063 Cargo Banco 26-Sep 26,167 0
156 28-Sep 26259338 BANCO SANTANDER - CHILE 18,989 799127792 Cargo Banco 28-Sep 18,989 0
157 28-Sep 26259388 BANCO SANTANDER - CHILE 18,989 799127661 Cargo Banco 28-Sep 18,989 0
41 7-Sep 7150288 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 492,239 1060132 Cargo Banco 4-Sep 492,239 0
42 7-Sep 7150289 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 96,053 1060132 Cargo Banco 4-Sep 96,053 0
171 24-Jul 1500077121 CALL ECOPLANA S.L. 14,831 Efectivo 24-Jul 14,831 0
172 24-Jul 1500077122 CALL ECOPLANA S.L. 14,831 Efectivo 24-Jul 14,831 0
173 24-Jul 1500077123 CALL ECOPLANA S.L. 14,831 Efectivo 24-Jul 14,831 0
178 1-Sep 785 CARLOS ENRIQUE PEREZ PEREZ 1,175,000 Cheque 1,175,000
102 16-Sep 8191734 CENCOSUD RETAIL S.A. 38,753 Efectivo 16-Sep 38,753 0
47 8-Sep 9305462 CGE DISTRIBUCION S.A. 57,275 Transferencia 57,275
48 8-Sep 9305463 CGE DISTRIBUCION S.A. 216,872 Transferencia 216,872
60 11-Sep 9314737 CGE DISTRIBUCION S.A. 68,749 Transferencia 68,749
61 11-Sep 9315263 CGE DISTRIBUCION S.A. 1,039 197236294 Transferencia 22-Sep 1,039 0
62 11-Sep 9315461 CGE DISTRIBUCION S.A. 14,232 197238178 Transferencia 22-Sep 14,232 0
163 29-Sep 9355487 CGE DISTRIBUCION S.A. 363,070 Transferencia 363,070
164 29-Sep 9356507 CGE DISTRIBUCION S.A. 952,527 Transferencia 952,527
165 29-Sep 9357967 CGE DISTRIBUCION S.A. 648,280 Transferencia 648,280
76 13-Sep 6567937 CHILEXPRESS S.A. 4,395 Efectivo 13-Sep 4,395 0
154 27-Sep 6556788 CHILEXPRESS S.A. 6,120 Efectivo 27-Sep 6,120 0
49 8-Sep 847961 COAGRA S.A. 17,728,306 Cheque 17,728,306
50 8-Sep 847962 COAGRA S.A. 3,184,824 Cheque 3,184,824
51 8-Sep 847971 COAGRA S.A. 26,038,038 Cheque 26,038,038
52 8-Sep 847972 COAGRA S.A. 19,567,579 Cheque 19,567,579
63 11-Sep 847986 COAGRA S.A. 380,419 Cheque 380,419
96 15-Sep 870374 COAGRA S.A. 2,054,186 Cheque 2,054,186
105 20-Sep 870403 COAGRA S.A. 192,059 Cheque 192,059
19 1-Sep 72034 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 83,820 Tarjeta 1-Sep 83,820 0
22 4-Sep 72067 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 47,951 Tarjeta 4-Sep 47,951 0
77 13-Sep 72395 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 410,067 Cheque 410,067
106 20-Sep 72476 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 26,986 Tarjeta 20-Sep 26,986 0
107 20-Sep 72477 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 3,365 Efectivo 20-Sep 3,365 0
140 26-Sep 73514 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 194,905 Tarjeta 26-Sep 194,905 0
141 26-Sep 73515 COM. DE MAT. DE CONSTRUCCION DEL CENTRO LTDA. 711,569 Cheque 711,569
43 7-Sep 20408 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 62,000 Tarjeta 7-Sep 62,000 0
85 14-Sep 20820 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 62,001 Tarjeta 14-Sep 62,001 0
123 22-Sep 21327 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 68,004 Tarjeta 22-Sep 68,004 0
130 25-Sep 21479 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 28,700 Tarjeta 25-Sep 28,700 0
142 26-Sep 21560 COMERCIAL AUTOMOTORA MAULE S.A. 64,002 Tarjeta 26-Sep 64,002 0
23 4-Sep 15918 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 70,000 10486 Tarjeta 5-Sep 70,000 0
78 13-Sep 16338 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 72,001 11540 Tarjeta 13-Sep 72,001 0
131 25-Sep 16796 COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA 72,000 13317 Tarjeta 26-Sep 72,000 0
32 5-Sep 79318 COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. 158,000 Tarjeta 28-Feb 158,000 0
13 31-Aug 2988415 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 218,896 Cheque 218,896
86 14-Sep 3007443 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 99,181 Cheque 99,181
87 14-Sep 3007447 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 3,554,044 Cheque 3,554,044
97 15-Sep 3007525 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 44,141 Cheque 44,141
98 15-Sep 3007576 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 214,975 Cheque 214,975
158 28-Sep 3029468 COMPAIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 641,846 Cheque 641,846
1 11-Sep ND 2020 CORRUPAC S.A. 118,123 543 Dolares 12-Sep 118,123 0
64 11-Sep 623784 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 214,200 Cheque 214,200
143 26-Sep 623881 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA. 71,400 Transferencia 71,400
88 14-Sep 15908318 EASY RETAIL S.A. 70,632 Tarjeta 14-Sep 70,632 0
3 28-Aug 120 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 565,250 7142684 Transferencia 22-Sep 565,250 0
108 20-Sep 130 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLASECA LTDA. 1,130,500 Cheque 1,130,500
68 12-Sep 35046057 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 337,454 Transferencia 16-Oct 337,454 0
24 4-Sep 15 FERNANDO WILSON FUENTES ARENAS 654,500 2701631 Cheque 14-Sep 654,500 0
144 26-Sep 37406 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 78,867 Tarjeta 26-Sep 78,867 0
145 26-Sep 37413 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. - FERRITAL 4,712 Tarjeta 26-Sep 4,712 0
33 5-Sep 81 HECTOR PONCIANO VILLASECA CARRASCO 1,130,500 Cheque 1,130,500
177 9-Aug 2400075095 HOTEL CATALONIA CATEDRAL 992,753 Efectivo 9-Aug 992,753 0
176 6-Aug 26194 HOTEL TOPAZZ 981,530 Efectivo 6-Aug 981,530 0
181 30-Sep 538 JOSE HIPOLITO SEPULVEDA VALDES 3,570,000 2701633 Cheque 20-Sep 570,000 3,000,000
179 8-Sep 1057 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 88,060 Efectivo 8-Sep 88,060 0
180 15-Sep 1059 JUAN CARLOS AMESTICA FERNANDEZ 103,530 Efectivo 5-Oct 103,530 0
146 26-Sep 1287 JUAN RAMON SAGAL FUENTES 17,000 Efectivo 26-Sep 17,000 0
2 26-Aug 34572 LIBRERIAS TUCAN S.A. 4,395 Efectivo 26-Aug 4,395 0
14 31-Aug 34662 LIBRERIAS TUCAN S.A. 7,324 Efectivo 31-Aug 7,324 0
109 20-Sep 36628 LIBRERIAS TUCAN S.A. 9,501 Efectivo 20-Sep 9,501 0
124 22-Sep 928 MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA 209,000 Efectivo 22-Sep 209,000 0
175 2-Aug 964860 MARRIOT BERLIN 1,313,687 Efectivo 2-Aug 1,313,687 0
25 4-Sep 272535 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 154,502 Cheque 154,502
1 15-Sep NC 50816 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. -495,636 NC NC 15-Sep -495,636 0
99 15-Sep 272680 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 360,702 Cheque 360,702
100 15-Sep 272686 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 319,475 Cheque 319,475
101 15-Sep 272687 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 2,973,814 NC Cheque 15-Sep 495,636 2,478,178
110 20-Sep 272696 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 557,392 Cheque 557,392
111 20-Sep 272697 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 371,595 Cheque 371,595
117 21-Sep 272729 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 454,375 Cheque 454,375
155 27-Sep 272848 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 805,249 Cheque 805,249
159 28-Sep 272870 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 168,620 Cheque 168,620
160 28-Sep 272871 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 65,799 Cheque 65,799
168 30-Sep 272935 MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A. 977,629 Cheque 977,629
112 20-Sep 89162 MATERIALES TIGERO S.A.C.I. 30,000 Tarjeta 20-Sep 30,000 0
79 13-Sep 25039 NICOLAIDES & NAVARRO LTDA. - INSUVIT 601,959 Cheque 601,959
161 28-Sep 32484 OLIVOS S.P.A. 2,545,748 Cheque 2,545,748
125 22-Sep 7 PABLO DEMETRIO FALCON GONZALEZ 1,785,000 2701630 Cheque 13-Sep 1,785,000 0
44 7-Sep 2596949 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 25,280 Tarjeta 7-Sep 25,280 0
80 13-Sep 2535183 PRODALAM S.A. 55,930 Tarjeta 13-Sep 55,930 0
132 25-Sep 2546611 PRODALAM S.A. 1,731,450 Tarjeta 25-Sep 1,731,450 0
81 13-Sep 4496 REP. IND. PATRICIO CALDERON REBOLLEDO E.I.R.L. 25,199 Efectivo 13-Sep 25,199 0
118 21-Sep 29886 RESORTES GOMEZ LIMITADA 5,201 Efectivo 21-Sep 5,201 0
133 25-Sep 30020 RESORTES GOMEZ LIMITADA 17,882 Efectivo 25-Sep 17,882 0
174 28-Jul 417702 ROTTERDAM CENTRE 449,192 Efectivo 28-Jul 449,192 0
15 31-Aug 2068308 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 22,557 Transferencia 6-Oct 22,557 0
69 12-Sep 69949 SANDE S.A. 12,984 Tarjeta 12-Sep 12,984 0
113 20-Sep 71530 SANDE S.A. 3,719 Tarjeta 20-Sep 3,719 0
147 26-Sep 71644 SANDE S.A. 10,950 Tarjeta 26-Sep 10,950 0
8 30-Aug 182987 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
9 30-Aug 182988 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
10 30-Aug 190397 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 614,650 Cheque 614,650
11 30-Aug 190398 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 614,650 Cheque 614,650
34 5-Sep 183264 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
35 5-Sep 190635 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 611,800 Cheque 611,800
70 12-Sep 183501 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
71 12-Sep 183502 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
72 12-Sep 190902 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 616,550 Cheque 616,550
73 12-Sep 190903 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 606,100 Cheque 606,100
148 26-Sep 183917 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
149 26-Sep 183918 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 70,805 Cheque 70,805
150 26-Sep 191285 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 611,800 Cheque 611,800
151 26-Sep 191286 SENATOR INTERNATIONAL CHILE S.A. 613,700 Cheque 613,700
36 5-Sep 470 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS CYG LTDA. 160,650 Cheque 160,650
53 8-Sep 48840 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 54,003 Efectivo 8-Sep 54,003 0
114 20-Sep 49880 SOC. COMERCIAL NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 59,004 Efectivo 20-Sep 59,004 0
4 28-Aug 65999 SOC. COMERCIAL Y DISTRIB. MARFRAN LTDA. 118,524 Cheque 118,524
89 14-Sep 5710095 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 4,650 Transferencia 6-Oct 4,650 0
90 14-Sep 5719028 SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 3,500 Transferencia 3,500
119 21-Sep 5022811 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 2,566 Transferencia 6-Oct 2,566 0
166 29-Sep 3314978 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 2,942 Transferencia 6-Oct 2,942 0
167 29-Sep 91 SOC. IMP. Y COMERCIALIZADORA PIEMONTE LTDA. 59,976 Efectivo 29-Sep 59,976 0
21 2-Sep 16365 SOCIEDAD COMERCIAL DEIK Y COMPAIA LTDA. 281,741 Cheque 281,741
37 6-Sep 261430 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 109,991 Efectivo 6-Sep 109,991 0
38 6-Sep 262109 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 13,769 Cheque 13,769
65 11-Sep 261817 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 19,749 Cheque 19,749
120 21-Sep 262915 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 11,570 Efectivo 21-Sep 11,570 0
126 22-Sep 265599 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 36,490 Cheque 36,490
127 23-Sep 268580 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 23,191 Cheque 23,191
134 25-Sep 268664 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 14,556 Efectivo 25-Sep 14,556 0
2 30-Sep 27680 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. -2,370 NC NC 30-Sep -2,370 0
169 30-Sep 271102 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 35,550 NC Efectivo 30-Sep 35,550 0
170 30-Sep 271105 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. 2,970 Efectivo 30-Sep 2,970 0
91 14-Sep 4327675 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 920 Transferencia 920
26 4-Sep 85687537 SODIMAC S.A. 111,850 Tarjeta 4-Sep 111,850 0
54 8-Sep 85744207 SODIMAC S.A. 15,380 Efectivo 8-Sep 15,380 0
56 9-Sep 85761720 SODIMAC S.A. 82,010 1021795 Tarjeta 11-Sep 82,010 0
74 12-Sep 85780794 SODIMAC S.A. 48,979 Efectivo 12-Sep 48,979 0
152 26-Sep 86042034 SODIMAC S.A. 16,990 Efectivo 26-Sep 16,990 0
162 28-Sep 86110117 SODIMAC S.A. 42,111 Tarjeta 28-Sep 42,111 0
16 31-Aug 5200 SURGRAFIC S.A. 255,850 Transferencia 22-Sep 255,850 0
57 10-Sep 40286268 TELEFONICA CHILE S.A. 105,150 Cargo Banco 105,150
58 10-Sep 40286269 TELEFONICA CHILE S.A. 41,601 Cargo Banco 41,601
115 20-Sep 40337986 TELEFONICA CHILE S.A. 39,367 Cargo Banco 39,367
20 1-Sep 7835 TOM PETROL S.P.A. 994,000 Cheque 994,000
55 8-Sep 7897 TOM PETROL S.P.A. 588,510 Cheque 588,510
66 11-Sep 8076 TOM PETROL S.P.A. 1,030,000 Cheque 1,030,000
82 13-Sep 8410 TORNOS ABEL EUGENIO OPAZO QUIJADA E.I.R.L. 35,800 1938 Tarjeta 14-Sep 35,800 0
92 14-Sep 8418 TORNOS ABEL EUGENIO OPAZO QUIJADA E.I.R.L. 24,600 1943 Tarjeta 15-Sep 24,600 0
135 25-Sep 7592 VIBRO-SUR LTDA. 34,500 Tarjeta 25-Sep 34,500 0
153 26-Sep 7607 VIBRO-SUR LTDA. 27,600 Tarjeta 26-Sep 27,600 0
TOTAL GENERAL 126,404,347 - 19,503,870 473,699 - - 106,426,778
Dolares 581,310 0 0 0 581,310
Pesos 18,922,560 473,699 0 0 19,396,259
19,977,569
US$ T/C

41.66 628.89

41.65 624.68

29.76 615.58

41.65 627.26

29.75 623.94
29.75 623.85

41.64 628.37
41.64 628.37
29.75 638.28
29.75 638.28

22.75 651.82
22.75 651.82
22.75 651.82

3,274.86 627.26
306.54 626.53
5,676.30 626.12

342.72 627.26
1,005.59 638.28
181.19 651.93

1,528.42 649.53
1,509.65 650.17

2,015.07 651.93
247.52 624.20
790.16 627.26
575.04 627.26
509.32 627.26
4,740.96 627.26
891.07 625.53
594.05 625.53
730.66 621.87
1,271.37 633.37
264.18 638.28
103.09 638.28
1,535.10 636.85

964.20 624.31

693.21 647.99

950.00 647.00
950.00 647.00

950.00 644.00

950.00 649.00
950.00 638.00

950.00 644.00
950.00 646.00
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78,355,450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: OCTUBRE 2016


# Fecha # Total N Modalidad Fecha
Cod. Dia/Mes Factura Proveedores Factura Cheque de Pago Pago
Total - General 0

. Doplares
Pesos
PAGOS Saldo
Octubre Noviembre Diciembre Pendiente US$ T/C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- - - 0

1,379,355 - - 1,379,355
(1,379,355) - - (1,379,355)
-
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78,355,450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: NOVIEMBRE 2016


# Fecha # Total N
Cod. Dia/Mes Factura Proveedores Factura Cheque
Total - General 3

144 31-Aug 5,701 TOMPETROL SA 425,000


102 15-Sep 5800 TOMPETROL SA #REF!
153 30-Sep 5891 TOMPETROL SA #REF!
87 15-Oct 5,995 TOM PETROL S.A. 1,802,000
6 31-Oct 6,089 TOM PETROL S.A. 1,975,800
93 15-Nov 6,173 TOM PETROL S.A. 934,000
136 30-Nov 6,265 TOM PETROL S.A. 1,370,999
#REF!
Modalidad Fecha PAGOS Saldo
US$ T/C
de Pago Pago NoviembreDiciembrePendiente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-### 3

Dolares ### 0
Pesos -### -
0
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAIA LIMITADA
R.U.T 78,355,450-K
AGRICOLA FRUTICOLA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA # 26
TALCA

MES: DICIEMBRE 2016


# Fecha # Total N Modalidad Fecha
Cod. Dia/Mes Factura Proveedores Factura Cheque de Pago Pago
Total - General 0

. Dolares
Pesos
Pagos Saldo Litros Kilos KW
Diciembre Pendiente US$ T/C PETROL GAS LUZ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
JAIME BOSCH B. E HIJOS COMPAA LIMITADA
HUERTOS MONTSERRAT CASILLA 26
TALCA
AGRICOLA * FRUTICOLA
R.U.T : 78.355.450-K

ANEXOS PROVEEDORES 2017.-


TOTAL Total
Meses COMPRAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pendientes Proveedores

Pend/16 195,468,831 17,477,360 1,952,828 14,040,749 16,746,250 13,616,906 0 0 0 74,423 0 0 0 131,560,315 195,468,831

Enero 63,908,516 17,477,360 1,952,828 14,040,749 16,746,250 13,616,906 0 0 0 74,423 0 0 0 0 63,908,516

Febrero 185,143,477 Err:509 18,298,599 9,969,568 32,307,226 46,468,676 276,907 42,720,281 25,355,009 9,747,211 0 0 0 Err:509 Err:509

Marzo 316,563,527 Err:509 Err:509 16,895,403 56,834,102 82,445,702 3,759,912 50,439,690 74,014,806 27,788,383 0 0 0 Err:509 Err:509

Abril 85,549 Err:509 0 85,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Err:509 Err:509

Mayo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Junio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Julio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Agosto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Septiembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DOLARES
TOTAL
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pagado

Pend/15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF!
Enero 0 278,891 6,179,401 112,660 3,335,126 0 0 0 0 0 0 0 9,906,078
Febrero 0 0 1,234,350 5,424,437 7,492,950 0 5,245,810 5,245,810 5,245,816 0 0 0 29,889,173
Marzo 0 0 0 0 39,033,799 814,934 45,650,356 45,938,470 23,609,362 0 0 0 155,046,921
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Junio 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Julio 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,379,355 0 0 1,379,355
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF!

PESOS
TOTAL
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pagado

Pend/15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF!
Enero 17,477,360 1,673,937 7,861,348 16,633,590 10,281,780 0 0 0 74,423 0 0 0 54,002,438
Febrero 0 18,298,599 8,735,218 26,882,789 38,975,726 276,907 37,474,471 20,109,199 4,501,395 0 0 0 155,254,304
Marzo 0 0 16,895,403 56,834,102 43,411,903 2,944,978 4,789,334 28,076,336 4,179,021 0 0 0 157,131,077
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Junio 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Julio 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Agosto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Septiembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Octubre -1,379,355 0 0 -1,379,355
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0
Totales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF!
TODOS
TOTAL
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pagado

Pend/15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF!
Enero 17,477,360 1,952,828 14,040,749 16,746,250 13,616,906 0 0 0 74,423 0 0 0 63,908,516
Febrero 0 18,298,599 9,969,568 32,307,226 46,468,676 276,907 42,720,281 25,355,009 9,747,211 0 0 0 185,143,477
Marzo 0 0 16,895,403 56,834,102 82,445,702 3,759,912 50,439,690 74,014,806 27,788,383 0 0 0 312,177,998
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Junio 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Julio 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF!
0 63,908,516

0 63,908,516

Err:509 Err:509

Err:509 Err:509

Err:509 Err:509

Err:509 Err:509

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

0 0

0 0

0 0

#REF!