Está en la página 1de 5

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.

C2
Str. DIMITRIE MARINESCU Nr. 1A Bl. C2 Sc. A Sect. 2 BUCURETI
Cod fiscal: 14244528
Cont curent: RO74BRDE426SV61295644260 Banca: BRD

Situaia soldurilor elementelor de activ i pasiv 31 August 2017

Nr. Crt. Element de activ Valori (Lei) Nr. Crt. Element de pasiv Valori (Lei)
1 Sold n cas 3 447,25 1 Sold fond de rulment 16 832,00
Fond de rulment 16 832,00
1. SPATARU LAVINIA 280,00
2. DAN ANGELA 350,00
3. CRISTIORI BIBIANA 480,00
4. SPATARU ADRIAN 160,00
5. ADAMESTEANU C. 700,00
6. STANCIULESCU GEORGETA 500,00
7. NACU ILEANA 340,00
8. DUMITRU DAN 442,00
9. CRACIUN DORU 432,00
10. DRAGANESCU ANDREEA 360,00
11. BANU ADELIN 326,00
12. FETEANU MIHAELA 300,00
13. HAGIESCU LUCIA 640,00
14. STROIE ADRIANA 500,00
15. SAVORELLI SPERANTA 246,00
16. TOCUT FELICIA 412,00
17. MARINESCU BOGDAN 498,00
18. COSTEA ANCA 249,00
19. RADOI MARIANA 475,00
20. ALECU IOAN 385,00
21. BUCUR VIOREL 610,00
23. SLISAREANU OLGA 330,00
24. MIHAILESCU MIREL 163,00
25. ZORIO CRISTIAN 190,00
26. RADULESCU MIHAI 415,00
27. GHERMAN VIORICA 570,00
28. CROITORU ELISABETA 395,00
29. PATRON ELENA 395,00
30. ROTENSTAIN BIANCA 302,00
31. CIUCHI ADRIAN 410,00
32. BRAILEANU STEFANIA 400,00
33. SUCEAVA MIRCEA 575,00
34. CIOENARU MARIA 298,00
35. DINDELEGAN GABRIELA 277,00
36. MARCIAN SANDA 271,00
37. NEDELCU MARILENA 500,00
38. LIXANDRU CRISTINA 290,00
39. POP LILIANA 325,00
40. PENESCU ANA 338,00
41. NICIC ADRIANA 520,00
42. DRUCKMANN MARCEL 253,00
43. ZORIO CRISTIAN 400,00
44. ALECU MARIAN 530,00
2 Sold conturi la bnci 21 287,10 2 Sold fond de reparaii 14 162,68
Cont curent 10 541,83 Fond de reparaii de la preluare 13 220,20
Depozit 10 745,27 Fond reparatii neprevazute 942,48
Cont COLECTOR 0,00 1. SPATARU LAVINIA - 56,11
2. DAN ANGELA 30,79
3. CRISTIORI BIBIANA 41,05
4. SPATARU ADRIAN 49,24
5. ADAMESTEANU C. 21,50
6. STANCIULESCU GEORGETA 11,07
7. NACU ILEANA - 53,93
8. DUMITRU DAN - 45,71
9. CRACIUN DORU 22,89
10. DRAGANESCU ANDREEA 33,44
11. BANU ADELIN 34,92
12. FETEANU MIHAELA 18,68
13. HAGIESCU LUCIA 49,50
14. STROIE ADRIANA 10,40
15. SAVORELLI SPERANTA 34,24

-1-
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. C2
Str. DIMITRIE MARINESCU Nr. 1A Bl. C2 Sc. A Sect. 2 BUCURETI
Cod fiscal: 14244528
Cont curent: RO74BRDE426SV61295644260 Banca: BRD

Situaia soldurilor elementelor de activ i pasiv 31 August 2017

Nr. Crt. Element de activ Valori (Lei) Nr. Crt. Element de pasiv Valori (Lei)
16. TOCUT FELICIA - 45,71
17. MARINESCU BOGDAN 46,69
18. COSTEA ANCA 29,31
19. RADOI MARIANA 13,92
20. ALECU IOAN 38,98
21. BUCUR VIOREL 21,50
22. VIJIALA ILEANA 11,07
23. SLISAREANU OLGA 34,92
24. MIHAILESCU MIREL 17,29
25. ZORIO CRISTIAN 19,40
26. RADULESCU MIHAI 26,51
27. GHERMAN VIORICA 34,24
28. CROITORU ELISABETA 38,98
29. PATRON ELENA 49,50
30. ROTENSTAIN BIANCA 33,44
31. CIUCHI ADRIAN 33,55
32. BRAILEANU STEFANIA 36,86
33. SUCEAVA MIRCEA 47,40
34. CIOENARU MARIA 29,99
35. DINDELEGAN GABRIELA 34,92
36. MARCIAN SANDA 38,98
37. NEDELCU MARILENA 49,50
38. LIXANDRU CRISTINA - 51,93
39. POP LILIANA 31,47
40. PENESCU ANA 22,69
41. NICIC ADRIANA 18,02
42. DRUCKMANN MARCEL 29,99
43. ZORIO CRISTIAN 11,88
44. ALECU MARIAN 37,15
Sume neachitate de proprietarii din asociaie
3 2 450,07 3 Sold fond sume speciale 0,00
pentru lista de plat curent
1. SPATARU LAVINIA 163,47 Fond mbuntire confort 0,00
ntreinere Iul 17 163,47
4. SPATARU ADRIAN 73,84
ntreinere Iul 17 73,84
5. ADAMESTEANU C. 214,26
ntreinere Iul 17 214,26
6. STANCIULESCU GEORGETA 87,20
ntreinere Iul 17 87,20
7. NACU ILEANA 194,01
ntreinere Iul 17 194,01
8. DUMITRU DAN 111,64
ntreinere Iul 17 111,64
9. CRACIUN DORU 171,02
ntreinere Iul 17 171,02
12. FETEANU MIHAELA 175,73
ntreinere Iul 17 175,73
14. STROIE ADRIANA 88,47
ntreinere Iul 17 88,47
16. TOCUT FELICIA 54,31
ntreinere Iul 17 54,31
19. RADOI MARIANA 135,82
ntreinere Iul 17 135,82
21. BUCUR VIOREL 201,71
ntreinere Iul 17 201,71
22. VIJIALA ILEANA 59,11
ntreinere Iul 17 59,11
24. MIHAILESCU MIREL 132,73
ntreinere Iul 17 132,73
25. ZORIO CRISTIAN 146,55
ntreinere Iul 17 146,55
38. LIXANDRU CRISTINA 170,13
ntreinere Iul 17 170,13

-2-
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. C2
Str. DIMITRIE MARINESCU Nr. 1A Bl. C2 Sc. A Sect. 2 BUCURETI
Cod fiscal: 14244528
Cont curent: RO74BRDE426SV61295644260 Banca: BRD

Situaia soldurilor elementelor de activ i pasiv 31 August 2017

Nr. Crt. Element de activ Valori (Lei) Nr. Crt. Element de pasiv Valori (Lei)
41. NICIC ADRIANA 138,78
ntreinere Iul 17 138,78
43. ZORIO CRISTIAN 102,09
ntreinere Iul 17 102,09
IVAN B. IVAN B 15,19
ntreinere Iul 17 15,19
MILEA R. MILEA R 14,01
ntreinere Iul 17 14,01
Soldul altor fonduri legal stabilite (de
Restane existente la data ntocmirii acestei
4 4 975,09 4 penalizri, de cheltuieli administrative, 1 113,65
situaii
de recuperri debite etc.)
1. SPATARU LAVINIA 324,43 Fond penalizri 136,02
ntreinere Iun 17 149,99 Dob bancara 727,66
ntreinere Mai 17 61,29 1. SPATARU LAVINIA 15,53
ntreinere Apr 17 113,15 2. DAN ANGELA 15,32
7. NACU ILEANA 1 402,52 3. CRISTIORI BIBIANA 15,09
ntreinere Iun 17 162,02 4. SPATARU ADRIAN 17,92
ntreinere Mai 17 187,08 5. ADAMESTEANU C. 20,43
ntreinere Apr 17 322,54 6. STANCIULESCU GEORGETA 15,53
ntreinere Mar 17 296,63 7. NACU ILEANA 15,32
ntreinere Feb 17 420,64 8. DUMITRU DAN 15,09
ntreinere Ian 17 13,61 9. CRACIUN DORU 20,43
8. DUMITRU DAN 1 432,69 10. DRAGANESCU ANDREEA 15,53
ntreinere Iun 17 106,67 11. BANU ADELIN 15,32
ntreinere Mai 17 93,25 12. FETEANU MIHAELA 15,09
ntreinere Apr 17 294,11 13. HAGIESCU LUCIA 20,43
ntreinere Mar 17 376,76 14. STROIE ADRIANA 15,53
ntreinere Feb 17 440,86 15. SAVORELLI SPERANTA 15,32
ntreinere Ian 17 121,04 16. TOCUT FELICIA 15,09
16. TOCUT FELICIA 104,63 17. MARINESCU BOGDAN 20,43
ntreinere Iun 17 48,35 18. COSTEA ANCA 15,53
ntreinere Mai 17 56,28 19. RADOI MARIANA 15,32
38. LIXANDRU CRISTINA 1 533,69 20. ALECU IOAN 15,09
ntreinere Iun 17 137,22 21. BUCUR VIOREL 20,43
ntreinere Mai 17 178,09 22. VIJIALA ILEANA 15,53
ntreinere Apr 17 284,25 23. SLISAREANU OLGA 15,32
ntreinere Mar 17 314,57 24. MIHAILESCU MIREL 15,09
ntreinere Feb 17 468,97 25. ZORIO CRISTIAN 20,43
ntreinere Ian 17 150,59 26. RADULESCU MIHAI 15,53
IVAN B. IVAN B 125,70 27. GHERMAN VIORICA 15,32
ntreinere Iun 17 17,84 28. CROITORU ELISABETA 15,09
ntreinere Mai 17 17,73 29. PATRON ELENA 20,43
ntreinere Apr 17 18,67 30. ROTENSTAIN BIANCA 15,53
ntreinere Mar 17 12,82 31. CIUCHI ADRIAN 15,32
ntreinere Feb 17 9,68 32. BRAILEANU STEFANIA 15,09
ntreinere Ian 17 10,96 33. SUCEAVA MIRCEA 20,43
ntreinere Dec 16 11,31 34. CIOENARU MARIA 15,53
ntreinere Nov 16 26,69 35. DINDELEGAN GABRIELA 15,32
MILEA R. MILEA R 51,43 36. MARCIAN SANDA 15,09
ntreinere Iun 17 6,75 37. NEDELCU MARILENA 20,43
ntreinere Mai 17 5,40 38. LIXANDRU CRISTINA 15,53
ntreinere Apr 17 9,63 39. POP LILIANA 15,32
ntreinere Mar 17 12,96 40. PENESCU ANA 15,09
ntreinere Feb 17 1,72 41. NICIC ADRIANA 20,43
ntreinere Ian 17 1,85 42. DRUCKMANN MARCEL 15,53
ntreinere Dec 16 2,05 43. ZORIO CRISTIAN 15,32
ntreinere Nov 16 11,07 44. ALECU MARIAN 15,19
Sume in curs de clarificare 0,00
Discount Elsaco Brunata 249,97
Furnizori pentru facturi neachitate
5 Debitori, alii dect membrii asociaiei 1 716,00 5 (utiliti, servicii, livrri, prestaii, 4 497,99
lucrri etc.)
Avans POP LILIANA 1 716,00 APA NOVA 2 809,90

-3-
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. C2
Str. DIMITRIE MARINESCU Nr. 1A Bl. C2 Sc. A Sect. 2 BUCURETI
Cod fiscal: 14244528
Cont curent: RO74BRDE426SV61295644260 Banca: BRD

Situaia soldurilor elementelor de activ i pasiv 31 August 2017

Nr. Crt. Element de activ Valori (Lei) Nr. Crt. Element de pasiv Valori (Lei)
Factura nr. 170863941 1 505,96
Factura nr. 170743396 1 303,94
ASCENSOR EXPERT SERVICE
400,00
SRL
Factura nr. 232 400,00
ENEL 274,97
Factura nr. 08779706 207,39
Factura nr. 7578314 0,24
Factura nr. 6369470 0,90
Factura nr. 1264518 0,40
Factura nr. 00150671 0,71
Factura nr. 13288524 65,33
ENEL GARAJE 4,50
Factura nr. 03651077 4,50
ENGIE 160,94
Factura nr. 10507952146 160,94
ISTA 141,10
Factura nr. 17037816 141,10
MBM BIOINSTAL CONSULT SRL 350,00
Factura nr. 91 (din fond) 350,00
RADET 356,58
Factura nr. 173694 346,31
Factura nr. 0151112 10,27
Actele de plat pe luna n curs, nerepartizate
proprietarilor (facturi de ap, gaze, energie
6 2 580,80 6 Creditori diveri 199,96
electric sau termic, de reparaii neprevzute,
state de salarii, indemnizaii, premii, etc.)
ALMAX INSTALCOM 380,00 2. DAN ANGELA 0,01
Factura nr. 446 380,00 3. CRISTIORI BIBIANA 0,46
ASCENSOR EXPERT SERVICE SRL 914,68 10. DRAGANESCU ANDREEA 120,38
Factura nr. 232 400,00 11. BANU ADELIN 67,21
Factura nr. 1101 514,68 13. HAGIESCU LUCIA 0,39
BRD 55,50 15. SAVORELLI SPERANTA 0,28
Factura nr. 08 3,00 17. MARINESCU BOGDAN 0,91
Factura nr. 08 1,50 18. COSTEA ANCA 0,42
Factura nr. 08 1,50 20. ALECU IOAN 0,69
Factura nr. 08 1,50 23. SLISAREANU OLGA 0,76
Factura nr. 08 48,00 26. RADULESCU MIHAI 0,78
CN POSTA ROMANA 7,80 27. GHERMAN VIORICA 0,28
Factura nr. 00002495 7,80 28. CROITORU ELISABETA 0,49
Diveri 246,45 29. PATRON ELENA 0,82
Factura nr. 2 8,80 30. ROTENSTAIN BIANCA 0,14
Factura nr. 0007 0,85 31. CIUCHI ADRIAN 0,21
Factura nr. 41979 20,00 32. BRAILEANU STEFANIA 0,54
Factura nr. 300 83,34 33. SUCEAVA MIRCEA 0,93
Factura nr. 92808 67,96 34. CIOENARU MARIA 0,42
Factura nr. 204 65,50 35. DINDELEGAN GABRIELA 0,73
ET&T ACCOUUNTING MANAGEMENT
103,33 36. MARCIAN SANDA 0,04
SRL
Factura nr. 3355 103,33 37. NEDELCU MARILENA 0,65
SERVICE VIDEOINTERFOANE SRL 50,00 39. POP LILIANA 0,40
Factura nr. 4537 50,00 42. DRUCKMANN MARCEL 0,47
SUPERCOM 423,04 44. ALECU MARIAN 0,81
Factura nr. 9157261 423,04 RADU M. RADU M 0,18
TEO IMOBIL CONSULT SRL 400,00 CIUTU C. CIUTU C 0,56
Factura nr. 607 400,00
Acte de pli pentru cheltuielile aferente
fondurilor de reparaii, speciale, de penalizri
7 350,00 7 Diferene din rotunjiri 0,03
care nu au fost nc sczute din fondurile
respective
MBM BIOINSTAL CONSULT SRL 350,00
Factura nr. 91 (din fond) 350,00

-4-
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. C2
Str. DIMITRIE MARINESCU Nr. 1A Bl. C2 Sc. A Sect. 2 BUCURETI
Cod fiscal: 14244528
Cont curent: RO74BRDE426SV61295644260 Banca: BRD

Situaia soldurilor elementelor de activ i pasiv 31 August 2017

Nr. Crt. Element de activ Valori (Lei) Nr. Crt. Element de pasiv Valori (Lei)
TOTAL PARTEA I: 36 806,31 TOTAL PARTEA II: 36 806,31

Preedinte: Administrator:
Contabil: TEO IMOBIL CONSULT Cenzor: ET&T ACCOUNTING MANAGEMENT

-5-