AC201

Buchhaltung Customizing I
Kapitel 1: Grundlagen

Inhalt
Kapitel 1: Grundlagen (1) .............................................................................................................. 3
Lektion 1.1 Debitoren-/Kreditorenkonten (2) ...................................................................................... 3
bung 1: Debitoren-/Kreditorenkonten anlegen (12) .................................................................... 3
Lektion 1.2: Bankkonten (16)............................................................................................................... 3
Bankenstammdaten (16) ................................................................................................................. 3
Hausbank (17).................................................................................................................................. 4
Hausbank-Konto (19) ....................................................................................................................... 4
Sachkonto des Hausbank-Kontos (19) ............................................................................................. 4
bung 2: Bankenstammdaten (22) ................................................................................................. 4
Lektion 1.3: Einfache Belege im Finanzwesen (27) .............................................................................. 4
bung 3: Einfache Belege im Finanzwesen buchen (35)................................................................. 4
Hinweise ...................................................................................................................................... 4
Kapitel 2: Automatische Zahlungen (41) ........................................................................................ 4
Lektion 2.1 Zahllauf bersicht (43)................................................................................................... 4
Szenario des Zahlungsprozesses (43) .............................................................................................. 4
Zahlprogramm (44).......................................................................................................................... 4
Parameter des Zahlprogramms (44) ............................................................................................... 5
Vorschlag (44) .................................................................................................................................. 5
Zahllauf (44)..................................................................................................................................... 5
Drucken (44) .................................................................................................................................... 5
Lektion 2.2: Zahlungsprogrammkonfiguration (47) ............................................................................ 5
Struktur der Zahlungsprogrammkonfiguration (47)........................................................................ 5
Alle Buchungskreise (48) ................................................................................................................. 5
Zahlende Buchungskreise (49) ........................................................................................................ 5
Zahlwege / Land (49) ....................................................................................................................... 5
Zahlwege / Buchungskreis (50) ....................................................................................................... 5
Bankenfindung (Bankenauswahl) (51) ............................................................................................ 5
Rangfolge (52) ................................................................................................................................. 6
Bankenauswahl: Konten und Betrge (53) ...................................................................................... 6
Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Bankenauswahl: Gebhren (55) ...................................................................................................... 6
bung 4: Zahlungsprogrammkonfiguration (59)............................................................................. 6
Lektion 2.3: Ausfhren des Zahlprogramms Einzelschritte (69) ....................................................... 6
Unterscheidung der Programmlufe (70) ....................................................................................... 6
Paramater (70) ................................................................................................................................ 6
Vorschlagslauf (72) .......................................................................................................................... 6
Ausnahmeliste fr Posten, die nicht bezahlt werden knnen (73) ................................................. 6
Zahlsperre (Customizing) (74) ......................................................................................................... 7
Druck (80) ........................................................................................................................................ 7
bung 5: Ausfhren des Zahlprogramms (89) ................................................................................ 7
Lektion 2.4: Payment Medium Workbench (PMW) (100) ................................................................... 7
Payment Medium Workbench (100) ............................................................................................... 7
Lektion 2.5: Sollsaldoprfung (122) ..................................................................................................... 7
Programm Sollsaldoprfung (123) .................................................................................................. 7
Lektion 2.6: Automatisierung des Zahlungsprozesses (135) ............................................................... 7
Automatisierter Zahlungslauf (135) ................................................................................................ 7
Hinweise ...................................................................................................................................... 7
Kapitel 3: Automatisches Mahnen (141) ........................................................................................ 8
Lektion 3.1: Mahnlauf bersicht (143) ............................................................................................. 8
Mahnen bersicht (143)............................................................................................................... 8
Mahnverfahren (148) ...................................................................................................................... 8
Lektion 3.2: Mahnprogrammkonfiguration (148) ............................................................................... 8
Struktur der Mahnprogramkonfiguration (149) .............................................................................. 8
Mahnverfahren (149) ...................................................................................................................... 8
Mahnabstand in Tagen (150) .......................................................................................................... 8
Mindestverzugstage (Konto) (149) .................................................................................................. 8
Kulanztage je Einzelposten (149) .................................................................................................... 9
Mahnstufen (149) ............................................................................................................................ 9
Verzugstage (149) ............................................................................................................................ 9
Zahlungsfrist (149) ........................................................................................................................... 9
Lektion 3.3: Parametereingabe beim Mahnlauf (164) ........................................................................ 9
Kennzeichnung des Mahnlaufes (164) ............................................................................................ 9
Parameter (165) .............................................................................................................................. 9
Lektion 3.4: Der Mahnlauf (170) ......................................................................................................... 9
Schritte des Mahnlaufs (171) .......................................................................................................... 9
Kontenselektion (172) ..................................................................................................................... 9
berflligkeit (173) .......................................................................................................................... 9
Verrechnung mit Gutschriften und Kreditorenposten (174)......................................................... 10

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 2 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Mahntermine und Kulanztage Einzelposten (175) ........................................................................ 10
Mahnsperre und Zahlsperre (175) ................................................................................................ 10
Mahnstufen und Verzugstage (177) .............................................................................................. 10
Mahnschlssel (178)...................................................................................................................... 10
Mindestbetrge pro Mahnstufe (178)........................................................................................... 10
Mindestverzugstage Konto (179) .................................................................................................. 10
Mahnstufe im Konto (179) ............................................................................................................ 10
Notwendigkeit von Mahnungen (180) .......................................................................................... 10
Lektion 3.5: Bearbeiten des Mahnvorschlags (189) .......................................................................... 11
Mahnvorschlag bearbeiten (189) .................................................................................................. 11
Lektion 3.6: Drucken von Mahnungen (196) ..................................................................................... 11
Druck einplanen (196) ................................................................................................................... 11
Posten zur Mahnung zusammenfassen (197) ............................................................................... 11
Kapitel 4: Korrespondenz (210) ................................................................................................... 11
Lektion 4.1: Korrespondenz bersicht (220)................................................................................... 11
Ad-hoc-Erzeugung von Korrespondenzen (220) ........................................................................... 11
Automatische Erzeugung von Korrespondenzen (220) ................................................................. 11
Lektion 4.2: Korrespondenzarten (223) ............................................................................................. 11
Korrespondenzart (223) ................................................................................................................ 11
Korrespondenzart Elemente (224) ............................................................................................. 12
Korrespondenz drucken (225) ....................................................................................................... 12
Korrespondenzarten und Transaktionen (226) ............................................................................. 12
Toleranzgruppe, Differenzgrund und Korrespondenzart (226)..................................................... 12

Kapitel 1: Grundlagen (1)

Lektion 1.1 Debitoren-/Kreditorenkonten (2)
bung 1: Debitoren-/Kreditorenkonten anlegen (12)
- Debitor und Kreditor

Lektion 1.2: Bankkonten (16)

Bankenstammdaten (16)
- Bankenstammdaten haben Schlsselfelder Bankland und Bankschlssel
- Hausbankdaten verweisen auf Bankland und Bankschssel
- Debitoren-/Kreditoren-Bankdaten verweisen auf Bankland und Bankschlssel
- Bankenstammdaten knnen angelegt werden durch
1. Erfassen der Bankdaten im Debitor oder Kreditor oder in Customizing der Hausbank
2. In Transaktion Bank anlegen
3. Bank Upload Transaktion
4. Bei Lockbox-Debitoren mit Batch-Input-Mappe

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 3 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Hausbank (17)
- Feld Hausbank CHAR 4
- Schlssel Buchungskreis und Hausbank
- Felder Bankland und Bankschlssel,
Ansprechpartner, Adressdaten,
Bankengruppe und EDI-Daten

Hausbank-Konto (19)
- Eigner Datensatz im Customizing
- Schlssel Hausbank und Konto-ID
- Whrung
- Verbindung zu den Kontodaten der Hausbank
- Verbindung zum Sachkonto, dieses muss die gleiche Whrung besitzen

Sachkonto des Hausbank-Kontos (19)

- Die Kontengruppe muss die Felder Hausbank und Konto-ID fr die Zuordnung zulassen
- Kontowhrung muss mit Hausbank-Konto-Whrung bereinstimmen

bung 2: Bankenstammdaten (22)

- Bankenstamm anlegen
- Sachkonto ndern

Lektion 1.3: Einfache Belege im Finanzwesen (27)

Siehe Kurs AC200

bung 3: Einfache Belege im Finanzwesen buchen (35)

- Kreditorenrechnungen
- Debitorenrechnungen

Hinweise
S. 12 Name Neue Wege D## KG
S. 20 1. Z. v. o. Falsch Bankkonto Richtig Hausbankkonto
S. 22 Customizing-Auftrag Kurzbeschreibung AC201

Kapitel 2: Automatische Zahlungen (41)

Lektion 2.1 Zahllauf bersicht (43)
Szenario des Zahlungsprozesses (43)
- Rechnungen erfassen
- Offene Rechnungen auf Flligkeit und Buchungsregeln prfen
- Fllige Rechnungen fr Prfung vorbereitet
- Zahlungen genehmigen oder ndern
- Rechnungen werden bezahlt

Zahlprogramm (tc:f110)(44)
- 1. Parameter pflegen(_w+ Betrag, Zahlweg, Zahldatum, bukrs)
- 2. Vorschlagslauf starten(_c Zahlungsliste von Geschftspartner und opost.fllig)
- 2.a Vorschlag bearbeiten (_wl opost.fllig)
- 3. Zahlungslauf starten (_l apost)
- 4. Druck einplanen (Druckprogramm erstellt die Zahlungstrger zB. Scheck)

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 4 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Parameter des Zahlprogramms (44)
- Was soll bezahlt werden
- Welcher Zahlweg wird gewhlt
- Wann wird gezahlt
- Welche Buchungskreise werden bercksichtigt
- Wie werden sie bezahlt

Vorschlag (44)
- Der Vorschlagslauf erzeugt eine Zahlungsliste von Geschftspartner und offenen
Rechnungen, deren Zahlung fllig ist

Zahllauf (44)
- Aufgrund der Zahlungsliste werden die Zahlungsbelege erstellt, die Haupt- und
Nebenbuchkonten und Posten aktualisiert

Drucken (44)
Lektion 2.2: Zahlungsprogrammkonfiguration (47)
Struktur der Zahlungsprogrammkonfiguration (47)
- Alle Buchungskreise
- Zahlende Buchungskreise
- Zahlwege / Land
- Zahlwege / Buchungskreis
- Bankenfindung
- Hausbanken

Alle Buchungskreise (48)

- Buchungskreisbergreifende Zahlungsbeziehung: mssen in einem Land liegen
- Buchungskreise die zahlen
- Skonto: Mindestprozentratz
- Toleranztage fr Skonto
- Zu bearbeitende SHB-Geschftsvorflle Debitoren und Kreditoren

Zahlende Buchungskreise (49)

- Mindestbetrge
- Formulare
- Parameter Wechsel

Zahlwege / Land (49)

- Klassifizierung Scheck, berweisung
- Anforderung an den Stammsatz, z.B. Adresse
- Belegart fr Zahlung
- Druckprogramme
- Erlaubte Whrungen

Zahlwege / Buchungskreis (50)

- Mindest- und Hchstbetrge fr Zahlungen
- Zulssigkeit Auslandszahlung und Fremdwhrung
- Gruppierungsoptionen
- Bankoptimierung (rtlich oder nach Bankengruppe)
- Zahlungstrgerformulare

Bankenfindung (Bankenauswahl) (51)

- Rangfolge

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 5 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
- Mindestbetrge
- Konten
- Gebhren
- Valutadatum

Rangfolge (52)
- Welche Hausbank sollte als erste, zweite, dritte in Betracht kommen
- Whrungen
- Wechselverrechnungskonto
- Bankunterkonto
- disponierten Betrge Kriterium, Bank zu wechseln

Bankenauswahl: Konten und Betrge (53)

- Disponierte Betrge: verfgbarer Betrag (nicht automatisch aktualisiert)
- Konten je Hausbank und Zahlweg

Bankenauswahl: Gebhren (55)

- Ermittlung und Buchung von Bankspesen (Geldbewegungsrelevantes Konto)

bung 4: Zahlungsprogrammkonfiguration (59)

- Zahlweg/Bankenauswahl
- Rangfolge
- Nummernintervalle fr Schecks

Lektion 2.3: Ausfhren des Zahlprogramms Einzelschritte (69)

Unterscheidung der Programmlufe (70)
- Zwei Felder legen den Programmlauf fest: Tag der Ausfhrung und Identifikation
- Tag der Ausfhrung ist der Tag, an dem die Zahlung ausgefhrt werden sollte
und erzeugt Vorschlag fr Buchungsdatum und Belege erfasst bis
- Identifikation dient der Unterscheidung von mehreren Lufen an einem Tag

Paramater (70)
- Das Register Parameter fhrt das Buchungsdatum, Datum Belege erfasst bis, Buchungskreise,
Zahlwege, nchstes Buchungsdatum, Kreditoren, Debitoren, Kurstyp fr Umrechnung
- Zahlwege: erfasste Reihenfolge bestimmt die Reihenfolge der Prfung mglicher Zahlwege
- Nchstes Buchungsdatum: hiermit entscheidet das Programm, ob erst am nchsten Zahllauf
ohne Skontoverlust bezahlt werden kann und wird
- Das Register freie Selektion gestattet eine feinere Selektion ber Merkmale des Debitors
oder Kreditors bis hin zu Feldern der Belegposition

Vorschlagslauf (72)
- Der Vorschlagslauf erstellt den Zahlungsvorschlag, d.i. eine Vorschlagsliste
- Der Zahlungsvorschlag kann bearbeitet und auch gelscht werden, solange der Zahllauf nicht
durchgefhrt wurde
- Die Vorschlagsliste enthlt auch Ausnahmen, z.B. gesperrte Belege, deren Sperrgrund in der
Liste wieder entfernt werden kann
- Neben der Vorschlagsliste ist auch eine separate Ausnahmeliste verfgbar, die auch die
Ausnahmen vor der Bearbeitung zeigt

Ausnahmeliste fr Posten, die nicht bezahlt werden knnen (73)

- Rechnung ist gesperrt
- Stammsatz hat ungltige Daten
- Ungltiger Zahlweg

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 6 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
- Ungltige Hausbank
- Betrag unter Mindestbetrag
- Hausbank disponierte nicht gengend Geld

Zahlsperre (Customizing) (74)

- Sperrkennzeichen (Sperrschlssel in Zahlungen CHAR 1)
- Kennzeichen nderbar in Zahlungsvorschlag
- Kennzeichen Sperre in manuelle Zahlung (auch keine manuelle Zahlung)
- Kennzeichen Nicht nderbar (fr Workflow)

Druck (80)
- Auf Drucker, Datentrger oder EDI (mit Kennzeichen)
- Datentrger landen auf einem Dateisystem auerhalb SAP in einem SAP-Unterverzeichnis fr
temporre sequentielle Dateien (TEMSE)

bung 5: Ausfhren des Zahlprogramms (89)

- Kreditor ndern
- Zahlprogramm
- Scheckdruck

Lektion 2.4: Payment Medium Workbench (PMW) (100)

Payment Medium Workbench (100)
- Umstellung von RFFO-Programmen auf PMW-Programme
- Neuere Formulare der PMW sind flexibler anpassbar (weniger Programmnderungsbedarf)

Lektion 2.5: Sollsaldoprfung (122)

Programm Sollsaldoprfung (123)
- Gutschriften ohne Zahlweg werden mit Rechnungen mit Zahlweg nicht verrechnet, d.h. die
Rechnungen werden bezahlt, die Gutschriften erscheinen auf der Ausnahmeliste
- Die Sollsaldoprfung kann nach dem Vorschlag durchgefhrt werden und erzeugt in dieser
Situation (flliger Sollposten ohne Zahlweg) eine Sperre auf dem Konto, so dass beide Posten
auf der Ausnahmeliste erscheinen
- Die Sperre kann wieder aufgehoben werden durch einen Zahllauf mit der gleichen
Identifikation

Lektion 2.6: Automatisierung des Zahlungsprozesses (135)

Automatisierter Zahlungslauf (135)
- Das Einstiegsbild F110S / RFF110S fhrt alle Felder des Zahlungsprogramms F110 / SAPF110S,
so dass eine Zahllauf bis zum Druck in einem Schritt im Hintergrund (auch ber Nacht)
automatisch ablaufen kann
- Ausfhrbarkeit auch mit dem Schedule Manager(tc:scma _cxw Jobs z.B. _x
Periodenabschluss (_c Aufgabenplan/_c Aufgabe)) (Kurs AC040)
- Das Programm RFF110S kann bis zu vier weitere Programme aufrufen, z.B. die
Sollsaldoprfung
- Die Sollsaldoprfung RFF110SSP kann in den Ablauf eingebunden werden, anschlieend ruft
sich RFF110S selbst noch einmal ohne Sollsaldoprfung auf und mit
Zahlungstrgergenerierung
- Kennzeichen nur Vorschlagslauf

Hinweise
S. 12 Name Neue Wege D## KG
S. 20 1. Z. v. o. Falsch Bankkonto Richtig Hausbankkonto

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 7 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
S. 22 Customizing-Auftrag Kurzbeschreibung AC201
S. 47 Abb. Falsch Bankenauswahl Richtig Bankenfindung
S. 63 obere Tabelle Falsch EUR Richtig
S. 90 Sperren Sie den Beleg 150.000 Euro

Kapitel 3: Automatisches Mahnen (141)

Lektion 3.1: Mahnlauf bersicht (143)
Mahnen bersicht (143)
- 1. Parameter pflegen
- 2. Mahnlauf einplanen
- 3. Mahnungen ndern
- 4. Mahndruck starten

Mahnverfahren (148)
- Das Mahnverfahren muss fr die automatische Mahnung im Geschftspartnerstammsatz
hinterlegt sein
- Die Mahnverfahren in CpD-Konten gelten fr Einmalkunden

Lektion 3.2: Mahnprogrammkonfiguration (148)

Struktur der Mahnprogramkonfiguration (149)
- Mahnverfahren
- Mahnstufen
- Mahngebhren
- Mindestbetrge
- Umfeld

Mahnverfahren (149)
- Schlssel fr das Mahnverfahren CHAR 4
- Beschreibung
- Mahnabstand in Tagen
- Mindestverzugstage (Konto), nach denen ein Mahnschreiben gesendet wird
- Kulanztage pro Einzelposten
- Zinskennzeichen fr Mahnzins
- Kennzeichen Mahnung auch bei Kontosaldo im Haben

Mahnabstand in Tagen (150)

- Fr jedes Mahnverfahren legen Sie fest, in welchen Abstnden die zugeordneten Konten
gemahnt werden sollen. Bei jedem Mahnlauf prft das System, ob das Ausfhrungsdatum
um mindestens diese Anzahl von Tagen nach dem Datum des letzten Mahnlaufes liegt. Ist
dies nicht der Fall, so wird keine neue Mahnung erstellt, auch wenn auf dem Konto neue
Posten berfllig geworden sind oder einzelne Posten ihre Mahnstufe verndert haben

Mindestverzugstage (Konto) (149)

- Verzugstage, ab denen eine Mahnung geschrieben wird
- Verzugstage, die mindestens einer der Posten dieses Kontos aufweisen muss, damit
berhaupt eine Mahnung erstellt wird. Diese Mindestverzugstage haben keinen Einfluss auf
die Berechnung der berflligkeit.

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 8 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Kulanztage je Einzelposten (149)
- Kulanztage je Einzelposten, die bei der Flligkeitsermittlung fr den Mahnlauf bercksichtigt
werden.
- Ein Posten, dessen Verzugstage kleiner oder gleich den Kulanztagen sind, wird fr die
Mahnung als nicht fllig angesehen.
- Bei der Errechnung der Mahnstufe des Postens werden diese Kulanztage nicht bercksichtigt.
Die Errechnung erfolgt ausschlielich anhand der Verzugstage des Postens

Mahnstufen (149)
- Verzugstage: Mindestanzahl von Tagen nach Nettoflligkeit bis Mahnstufe erreicht wird
- Kennzeichen ob Zinsen zu berechnen sind
- Druckparameter
- Kennzeichen Immer mahnen, zur Mahnung auch ohne nderung des Mahnbestands

Verzugstage (149)
- Anzahl der Verzugstage bezogen auf die Nettoflligkeit, die ein Posten mindestens aufweisen
muss, um eine bestimmte Mahnstufe zu erhalten. Bei der Berechnung der Verzugstage
werden keine Kulanztage bercksichtigt.

Zahlungsfrist (149)
- Wenn Sie im Mahnbrief eine Zahlungsfrist fr die Zahlung der berflligen Posten angegeben
mchten, knnen Sie hier die Anzahl der Tage eingegeben.
- Diese Zahl wird auf das Ausstellungsdatum des Mahnlaufes addiert und ergibt so den
Zahlungstermin.

Lektion 3.3: Parametereingabe beim Mahnlauf (164)

Kennzeichnung des Mahnlaufes (164)
- Tag der Ausfhrung (geplanter Tag)
- Identifikation (zur Unterscheidung mehrerer Programmlufe eines Tages)

Parameter (165)
- Mahndatum
- Belege gebucht bis
- Buchungskreise
- Debitoren
- Kreditoren
- Registerkarte Freie Selektion

Lektion 3.4: Der Mahnlauf (170)

Schritte des Mahnlaufs (171)
- Kontenselektion: welche Konten
- Positionen mahnen: welche sind berfllig, welche (neue) Mahnstufe
- Konten mahnen: muss das Konto gemahnt werden?

Kontenselektion (172)
- In das Konto muss ein Mahnverfahren eingetragen sein
- Konten, deren Datum des letzten Mahnlaufs an dem oder vor dem Mahndatum minus
Mahnabstand liegen

berflligkeit (173)
- Der Tag der Nettoflligkeit errechnet sich aus dem Basisdatum plus hchste Zahlungsfrist:
das ist das Flligkeitsdatum

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 9 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
- Rechnungsposten sind nach dem Flligkeitsdatum berfllig
- Rechnungsbezogene Gutschriften sind ebenfalls nach dem Flligkeitsdatum berfllig
- Sonstige Gutschriften (Rechnungsbezugsfeld leer, auch ohne V) sind nach dem Basisdatum
berfllig, das Flligkeitsdatum ist das Basisdatum

Verrechnung mit Gutschriften und Kreditorenposten (174)

- Die netto-flligen Sollposten werden mit netto-flligen Habenposten des Kontos verrechnet.
- Habenposten werden mit den Sollposten der hchsten Mahnstufe verrechnet
- Wenn Verrechnung Debitor/Kreditor gewhlt wurde, werden ebenfalls die netto-flligen
Habenposten des Kreditors mit den Posten der hchsten Mahnstufe verrechnet

Mahntermine und Kulanztage Einzelposten (175)

- Ein Posten steht zur Mahnung an, wenn die Nettoflligkeit vor dem Mahndatum minus
Kulanztage Einzelposten liegt

Mahnsperre und Zahlsperre (175)

- Posten mit Mahnsperre werden nicht gemahnt
- Konten mit Mahnsperre werden nicht gemahnt
- Bei einem Zahlweg fr Zahlungseingnge wird nicht gemahnt, wenn keine Zahlsperre vorliegt
- Bei einem Zahlweg fr Zahlungseingnge wird gemahnt, wenn eine Zahlsperre vorliegt

Mahnstufen und Verzugstage (177)

- Ein Mahnverfahren kann bis zu neun Mahnstufen haben
- Die Mahnstufe errechnet sich aufgrund der Verzugstage
- zwischen zwei Mahnlufen kann keine Mahnstufe bersprungen werden
- Das System schlgt als Verzugstage fr die erste Mahnstufe die Kulanztage Einzelposten vor,
fr die weiteren Stufen ergeben sich die Verzugstage durch Additionen des Mahnabstandes

Mahnschlssel (178)
- Kann im gemahnten Posten eingetragen werden: maximale Mahnstufe des Postens
- Nicht verwechseln mit Schlssel des Mahnverfahrens

Mindestbetrge pro Mahnstufe (178)

- Fr jede neue Mahnstufe wird eine Summe gebildet und eine Prozentzahl:
Mahnstufensumme dividiert durch Summe der Offenen Posten
- Sind Summe und Prozentsatz grer oder gleich dem Mindestbetrag bzw.
Mindestprozentsatz, so wird die neue Mahnstufe gesetzt, sonst bleibt die alte Mahnstufe

Mindestverzugstage Konto (179)

- Damit das Konto gemahnt wird, muss ein Posten die Mindestverzugstage (Konto) erreichen
- Dann werden die Posten gemahnt, deren berflligkeit die Kulanztage Einzelposten
berschreiten

Mahnstufe im Konto (179)

- Das Konto erhlt durch den Druck die hchste Mahnstufe seiner Posten

Notwendigkeit von Mahnungen (180)

- Ein Konto wird gemahnt, wenn seit dem letzten Mahnlauf sich die Mahndaten gendert
haben
- Ein Konto wird gemahnt, wenn fr die Mahnstufe das Kennzeichen Immer mahnen gesetzt
ist. (Das Kennzeichen ist meist in der letzten Mahnstufe gesetzt)
- Ein Konto im gerichtlichen Mahnverfahren wird gemahnt, wenn seit dem letzten Mahnlauf
eine Buchung durchgefhrt wurde oder wenn das Kennzeichen Immer Drucken im
gerichtlichen Mahnverfahren gesetzt ist

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 10 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge

Lektion 3.5: Bearbeiten des Mahnvorschlags (189)

Mahnvorschlag bearbeiten (189)
- Folgende Listen knnen gedruckt werden: Mahnstatistik, Mahnliste, gesperrte Konten,
gesperrte Einzelposten, Mahnhistorie
- Bei der Bearbeitung des Mahnvorschlags knnen Sie
a) ein Konto sperren
b) einen Einzelposten sperren
c) die Mahnstufe herabsetzen
- Im Konto knnen Sie die Mahn- und Korrespondenzdaten ndern
(wirkt aber nicht im aktuellen Mahnlauf)
- Sie knnen den Beleg ndern (wirkt aber nicht im aktuellen Mahnlauf)

Lektion 3.6: Drucken von Mahnungen (196)

Druck einplanen (196)
- Das Druckprogramm gruppiert Posten fr einen Mahnbrief nach Regeln
- Das Druckprogramm generiert einen Mahnbrief fr jede Gruppe
- Das Druckprogramm aktualisiert Posten und Konten mit den Mahndaten

Posten zur Mahnung zusammenfassen (197)

- Posten werden zu einer Gruppe zusammengefasst, wenn Buchungskreis, Mahnbereich und
Konto bereinstimmen
- Posten eines CpD-Kontos werden zusammengefasst, wenn sie dieselbe Adresse tragen
- In Buchungskreisspezifischen Einstellungen den Mahnprogramms knnen Sie getrennte
Mahnung nach Mahnstufe einstellen
- Im Konto kann ein Gruppierschlssel eingetragen werden, der Felder fhrt, fr die bei
gleichem Inhalt gruppiert wird.
- Filialen werden gemahnt, wenn Dezentrale Verarbeitung eingeschaltet ist.

Kapitel 4: Korrespondenz (210)

Lektion 4.1: Korrespondenz bersicht (220)
Ad-hoc-Erzeugung von Korrespondenzen (220)
- Bei der Belegerfassung
- In der Einzelpostenanzeige
- In der Saldenanzeige
- Bei der Einzelpostenverarbeitung
- Bei der Zahlungsregulierung

Automatische Erzeugung von Korrespondenzen (220)

- Periodische Kontoauszge
- Saldenbesttigung

Lektion 4.2: Korrespondenzarten (223)

Korrespondenzart (223)
- Stellt die Art des Schreibens dar, muss angelegt werden
- Standardkorrespondenzarten:
SAP01 Zahlungsmitteilung
SAP06 Kontoauszug
SAP10 Individuelle Korrespondenz

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 11 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
SAP14 Offene Postenliste
Benutzerdefinierte Korrespondenzarten:
ZAP## (bungsaufgabe)

Korrespondenzart Elemente (224)

- Erforderlich-Kennzeichen: Kontonummer, Belegnummer
- Kennzeichen, ob zustzlicher Text erfasst werden kann
- Kennzeichen, ob buchungskreisbergreifend verwendbar
hierzu ordnen Sie die Buchungskreise einem Korrespondenzbuchungskreis zu

Korrespondenz drucken (225)

- Jeder Korrespondenzart wird
ein Druckprogramm und eine Selektionsvariante
und ein Formular zugeordnet

Korrespondenzarten und Transaktionen (226)

- Zwischen den Korrespondenzarten und Transaktionen wird eine Beziehung hergestellt durch
Setzen der Ankreuzfelder fr die Transaktionsarten
Belegerfassung
Zahlung buchen
Konto anzeigen
Beleg anzeigen

Toleranzgruppe, Differenzgrund und Korrespondenzart (226)

- Den Vorgngen Restposten, Teilzahlung und Akontozahlung kann fr die Toleranzgruppen
eine Korrespondenzart zugeordnet werden sowie ein Kennzeichen gem Differenzgrund,
dann kann
- fr Zahlungsdifferenzen eine Standardkorrespondenzart zugeordnet werden

AC201
Buchhaltung Customizing I
Kapitel 5: Logistik Integration

Inhalt
Kapitel 5: Logistik Integration (245)............................................................................................. 14
Lektion 5.1: Logistik allgemein (245) ................................................................................................. 14
Werk (245) ..................................................................................................................................... 14
Bewertungsebene (246) ................................................................................................................ 14
Sichten des Materialstammsatzes (247) ....................................................................................... 14
Sparte (248) ................................................................................................................................... 14
bung 16: Logistik allgemein (250) ............................................................................................... 14

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 12 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Lektion 5.2: Beschaffungsprozess (252) ............................................................................................ 14
Werksbezogener Einkauf (252) ..................................................................................................... 14
Buchungskreisbezogener Einkauf (253) ........................................................................................ 15
Konzernweiter Einkauf (253) ......................................................................................................... 15
Vollstndiges Kreditorenkonto (254) ............................................................................................ 15
Dreistufige Abstimmung (255) ...................................................................................................... 15
WE/RE-Konto (255) ....................................................................................................................... 15
Belegarten (256) ............................................................................................................................ 15
Lektion 5.3: Einfhrung in die automatische Kontenfindung (258) ................................................... 15
Vorgang (262) ................................................................................................................................ 15
Lektion 5.4: Einfluss von Buchungs- und Bewertungskreis (267) ...................................................... 15
Bewertungsmodifikationskonstante (271) .................................................................................... 15
bung 17: Einfluss von Bewertungsebene und Bewertungskreis (279) ....................................... 15
Lektion 5.5: Einfluss von Material und Materialart (284) ................................................................. 16
Materialart und Kontenfindung (284) ........................................................................................... 16
Bewertungsklasse (285) ................................................................................................................ 16
Kontomodifikation (286) ............................................................................................................... 16
bung 18: Einfluss von Material und Materialart (294)................................................................ 16
Lektion 5.6: Betriebswirtschaftliche Vorgnge und ihr Einfluss auf die Kontenfindung (299) .......... 16
Geschftsprozesse und Kontenfindung (300) ............................................................................... 16
Wareneingang bewerten (301) ..................................................................................................... 16
Rechnungseingang (302) ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Ermittlung des Wertstrings bei Warenbewegungen (303) ........................................................... 16
Beispiel Wertstring WE01 (305) .................................................................................................... 17
Beispiel Wertstring WA14 (306) .................................................................................................... 17
Zuordnung Sachkontonummer (308) ............................................................................................ 17
Kontomodifikation (309) ............................................................................................................... 17
Zusammenfassung der Einflussgren (313) ................................................................................ 17
Simulation zur Kontenfindung (314) ............................................................................................. 17
bung 19: Einstellungen zur Kontenfindung berprfen und vervollstndigen (319) ................. 18
bung 20: Bestellung anlegen (327) ............................................................................................. 18
bung 21: Wareneingang (330) .................................................................................................... 18
bung 22: Rechnungsprfung (334) ............................................................................................. 18
Lektion 5.7: Kundenauftragsmanagement (337) .............................................................................. 18
Vertriebslinie (338) ........................................................................................................................ 18
Vertriebsbereich (339) .................................................................................................................. 18
Vollstndiges Debitorenkonto (339) ............................................................................................. 18
Verkaufsprozess (341) ................................................................................................................... 18

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 13 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Lektion 5.8: Bereiche und Ablauf der Erlskontenfinden (344) ......................................................... 18
Kontierungskriterien in der Faktura (344) ..................................................................................... 18
Erlskontenfindung (345) .............................................................................................................. 19
Steuerkonten hinterlegen (346) .................................................................................................... 19
bung 23: Bereiche und Ablauf der Erlskontenfindung (349) .................................................... 19
bung 24: Vertriebsprozess (356) ................................................................................................. 19
Lektion 5.9: Kontierung von Geschftsbereichen und Segmenten (364)........................................... 19
Geschftsbereich (365).................................................................................................................. 19
Segment (366) ............................................................................................................................... 19
Ableitung eines Profitcenters (368)............................................................................................... 20

Kapitel 5: Logistik Integration (245)

Lektion 5.1: Logistik allgemein (245)
Werk (245)
- Das Werk ist das zentrale Organisationsobjekt in der Logistik
- Ein Werk muss einem einzelnen Buchungskreis zugeordnet werden
- Verschiedene Werke knnen jedoch demselben Buchungskreis zugeordnet werden

Bewertungsebene (246)
- Die Bewertungsebene legt den Bewertungskreis fest
- Der Bewertungskreis ist ein Werk oder ein Buchungskreis
- Ist der Bewertungskreis der Buchungskreis, so werden die Werkbestnde eines bestimmten
Materials auf einem Konto gebucht und mit dem gleichen Stckpreis gefhrt
- Ist der Bewertungskreis das Werk, so knnen die Werkbestnde eines bestimmten Materials
auf verschiedenen Konten gebucht und mit verschiedenen Stckpreisen gefhrt werden
- SAP empfiehlt die Werksebene als Bewertungsebene, fr Materialkalkulationen ist das
notwendig

Sichten des Materialstammsatzes (247)

- Die Sichten Buchhaltung 1 und 2 werden auf der Bewertungsebene gepflegt
- Eine weitere Mglichkeit, einzelne Teile des Materialbestandes getrennt zu bewerten, ist die
Zuordnung einer Bewertungsart

Sparte (248)
- Die Organisationseinheit Sparte wird dem Material zugeordnet
- Die Sparte wird im Kundenauftragsmanagement verwendet, um Umstze oder Gewinne
bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen
- Die Sparte wird im Finanzwesen verwendet, um Logistikvorgngen Geschftsbereiche
zuzuordnen

bung 16: Logistik allgemein (250)

- Werk, Sparte

Lektion 5.2: Beschaffungsprozess (MM-Integration) (252)

Werksbezogener Einkauf (252)
- Wenn eine Einkaufsorganisation nur einem Werk zugeordnet wird, dann mssen die
Einkaufsvorgnge in dem Buchungskreis des Werkes gebucht werden

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 14 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
Buchungskreisbezogener Einkauf (253)
- Wenn eine Einkaufsorganisation mehreren Werken zugeordnet wird, dann mssen die
Werke demselben Buchungskreis zugeordnet sein
- Die Einkaufsorganisation muss dem Buchungskreis zugeordnet werden, um die
Einkaufsvorgnge automatisch zu buchen

Konzernweiter Einkauf (253)

- Wenn eine Einkaufsorganisation mehreren Werken unterschiedlicher Buchungskreise
zugeordnet wird, muss der Buchungskreis im Einkaufsvorgang manuell eingegeben werden

Vollstndiges Kreditorenkonto (254)

- Ein vollstndiges Kreditorenkonto umfasst drei Segmente
o Allgemeine Daten auf Mandantenebene
o Buchungskreissegment
o Einkaufsorganisationssegment

Dreistufige Abstimmung (255)

- Bestellung
o Vorgang im MM, keine Buchung im FI
- Wareneingang
o Vorgang im MM mit Buchung im FI: Material an WE/RE-Konto
o Prfung der gelieferten Mengen
- Rechnungsprfung
o Vorgang im MM mit Buchung im FI: WE/RE-Konto an Kreditor
o Prfung der berechneten Mengen und Preise

WE/RE-Konto (255)
- Das WE/RE-Konto ist OP-verwaltet

Belegarten (256)
- Die FI-Belegarten werden im Customizing eingestellt (z.B. RP statt KR)

Lektion 5.3: Einfhrung in die automatische Kontenfindung (258)

Vorgang (262)
- Zu einem MM-Geschftsvorgang gehren mehrere buchhalterische Vorgnge
- Beispiel: zum MM-Vorgang Wareneingang zur Bestellung gehren buchhalterische Vorgange
BSX und WRX: Buchung BSX an WRX: Bestand an WE/RE (siehe OBYC)
- Beispiel: Warenausgang fr Fertigungsauftrag:
Buchung GBB an BSX: Verbrauch an Bestand
- Die Buchung wird gesteuert ber den MM-Vorgang, den Bewertungskreis, die Bewegungsart
oder Materialart und Bewertungsklasse

Lektion 5.4: Einfluss von Buchungs- und Bewertungskreis (267)

Bewertungsmodifikationskonstante (271)
- Die Bewertungsmodifikationskonstante fasst Bewertungskreise zusammen
- Bewertungskreise mit gemeinsamer Bewertungsmodifikationskonstante und gleichem
Kontenplan erhalten die gleiche Kontenzuordnung

bung 17: Einfluss von Bewertungsebene und Bewertungskreis (279)

- Werk Buchungskreis zuordnen
- Bewertungsebene festlegen
- Bewertungsmodifikationskonstante

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 15 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge

Lektion 5.5: Einfluss von Material und Materialart (284)

Materialart und Kontenfindung (284)
- Material wird einer Materialart zugeordnet
- Der Materialart wird eine Kontenklassenreferenz zugeordnet
- Die Kontenfindung kann abhngig von der Kontenklassenreferenz eingestellt werden

Bewertungsklasse (285)
- Material eines Bewertungskreises wird einer Bewertungsklasse zugeordnet
- Der Bewertungsklasse wird eine Kontenklassenreferenz zugeordnet
- Die Zuordnungen der Kontenklassenreferenz zur Materialart und zur Bewertungsklasse
mssen sich entsprechen
- Die Kontenfindung kann abhngig von der Kontenklassenreferenz eingestellt werden

Kontomodifikation (286)
- Fr bestimmte Gegenbuchungen von Bestandsbuchungen kann die Kontenfindung mit
Kontomodifikation eingestellt werden
- Die Kontomodifikation hngt von der Bewegungsart ab

bung 18: Einfluss von Material und Materialart (294)

- Material, Materialart, Kontenklassenreferenz, Bewertungsklassen

Lektion 5.6: Betriebswirtschaftliche Vorgnge und ihr Einfluss auf die Kontenfindung
(299)
Geschftsprozesse und Kontenfindung (300)
- MM-Buchungsvorgnge sind durch Bewegungsarten oder Vorgnge in der Rechnungsprfung
fest definiert
- Einem MM-Buchungsvorgang werden ber einen Buchungsstring (Wertstring,
Buchungsregel) buchhalterische Vorgnge (Vorgangsschlssel) vom fest programmiert
zugeordnet

Wareneingang bewerten (301)

- Der Materialstammsatz fhrt in Sicht Buchhaltung 1 ein Preissteuerungskennzeichen
- Preissteuerung V:
o Der Bestellpreis und die bewertete Wareneingangsmenge beeinflussen den
Gesamtwert des eingelagerten Materials
o Gleitender Durchschnittspreis = Gesamtwert durch Gesamtmenge
- Preissteuerung S:
o Der Gesamtwert des eingelagerten Materials errechnet sich aus Standardpreis mal
Gesamtmenge
o Preisdifferenzen bezglich des Standardpreises bewirken Wertdifferenzen, die auf
ein Preisdifferenzenkonto gebucht werden
- Erfolgt der Wareneingang nach dem Rechnungseingang, kann die Ware auf der Grundlage
des Rechnungspreises bewertet werden
- Gutschriften werden genauso behandelt
- Rechnungen (Rechnungsprfung) knnen in der Materialwirtschaft storniert werden
Ermittlung des Wertstrings bei Warenbewegungen (303)
- Der Wertstring wird aus den folgenden Daten abgeleitet
o Eingabe/intern: Bewegungsart
o Material/Materialart: Wertfortschreibung, Mengenfortschreibung
o Eingabe/intern: Sonderbestandskennzeichen
o Transaktion: Bewegungskennzeichen
o Art der Bestellung/intern: Zugangsart

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 16 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
o Kontierungstyp: Verbrauchskennzeichen
Beispiel Wertstring WE01 (305)
- Der Wertstring WE01 fr Wareneingang zur NB-Bestellung ins Lager bucht
BSX an WRX und PRD
o BSX Bestandsbuchung
o WRX WE/RE-Verrechnung
o PRD Preisdifferenzen
o KDM Kursdifferenzen Materialwirtschaft
o EIN Einkaufskonto
o BSV Bestandsvernderungen
o FRL Fremdleistung
o FRN Fremdleistung Nebenkosten
o BSX Bestandsbuchung
o UMB Aufwand/Ertrag aus Umbewertung

Beispiel Wertstring WA14 (306)

- Der Wertstring WA14 fr Warenbewegung kostenlose Lieferung (Bewegungsart 511)
BSX an WRX und PRD
o BSX Bestandsbuchung
o PRD Preisdifferenzen
o BSX Bestandsbuchung
o UMB Aufwand/Ertrag aus Umbewertung

Zuordnung Sachkontonummer (308)

- Die Zuordnung zum Sachkonto wird gesteuert durch:
o Vorgang, Kontenplan
o Bewertungsmodifikationskonstante, Kontomodifikation, Bewertungsklasse
(welche Einflussgren relevant sind, wird durch Regeln festgelegt)
o Soll/Haben
- Fr jede bei einem Geschftsprozess auftretende Kombination von
Bewertungsmodifikationskonstante und Bewertungsklasse muss ein gltiges Sachkonto
zugeordnet werden
- Jedem Vorgang muss ein FI-Buchungsschlssel zugeordnet werden

Kontomodifikation (309)
- Der Buchungsvorgang Gegenbuchung zur Bestandsbuchung wird fr verschiedene Vorgnge
benutzt, die auf verschiedene Konten buchen, was durch die Kontomodifikation eingerichtet
wird
- Beispiele fr Gegenbuchung: Verbrauch, Verschrottung, Inventurdifferenz

Zusammenfassung der Einflussgren (313)

- Werk > Buchungskreis > Kontenplan
- Werk > Bewertungskreis > Bewertungsmodifikationskonstante
- Material > Buchhaltungsdaten > Bewertungsklasse
- Material > Materialart > Wertfortschreibung
- Warenbewegung/Rechnungsprfung + Wertfortschreibung > Wertestring > Vorgang
- Warenbewegung/Rechnungsprfung + Vorgangsschlssel > evtl. Kontomodifikation

Simulation zur Kontenfindung (314)

- Auswahl:
o Werk, Materialnummer oder Bewertungsklasse, Bewegungsart/Vorgang
- Information:

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 17 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
o Kontonummern und Buchungsschlssel
o Parameter fr die Kontenermittlung
o Evtl. Hinweis, dass Sachkonto nicht existiert
o Prfung des Bildaufbaus fr Warenbewegungen

bung 19: Einstellungen zur Kontenfindung berprfen und vervollstndigen (319)

- Abhngigkeiten der Vorgnge BSX und WRX
- Konten zu den Vorgngen
- Bewertungsmodifikationskonstante

bung 20: Bestellung anlegen (327)

- Bestellung anlegen

bung 21: Wareneingang (330)

- Wareneingang buchen

bung 22: Rechnungsprfung (334)

- Eingangsrechnung erfassen

Lektion 5.7: Kundenauftragsmanagement (337)

Vertriebslinie (338)
- Die Verkaufsorganisation wird einem Buchungskreis zugeordnet
- Die Vertriebslinie ist die Kombination Verkaufsorganisation + Vertriebsweg
- Die Vertriebslinie wird einem oder mehreren Werken zugeordnet
- Wenn das Werk des verkauften Materials nicht dem Buchungskreis der Verkaufsorganisation
entspricht, ist eine Verrechnungsbuchung notwendig

Vertriebsbereich (339)
- Der Vertriebsbereich ist die Kombination Vertriebslinie + Sparte
- Sparten knnen Verkaufsorganisationen zugeordnet werden
- Kundenspezifische Vereinbarungen knnen auf Vertriebsbereichsebene abgeschlossen
werden:
o Preise, Zahlungsbedingungen, Teillieferungen
o Statistiken, Marketingaktivitten

Vollstndiges Debitorenkonto (339)

- Allgemeine Daten
- Buchungskreissegment
- Vertriebsbereichssegment

Verkaufsprozess (341)
- Kundenauftrag: kein FI-Beleg
- Lieferung anlegen: kein FI-Beleg
- Transportauftrag anlegen (Kommissionierung): kein FI-Beleg
- Warenausgang buchen (Lieferung ndern): FI-Beleg Kosten des Umsatzes an Bestand
- Faktura anlegen: FI-Beleg Forderungen an Erlse und Umsatzsteuer

Lektion 5.8: Bereiche und Ablauf der Erlskontenfinden (344)

Kontierungskriterien in der Faktura (344)
- Die Kontenfindung kann von unterschiedlichen Kriterien abhngig gemacht werden. Im
Standard sind definiert:
o Kontenplan
o Verkaufsorganisation

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 18 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
o Kontierungsgruppe des Regulierers (Kunden Inland/Ausland)
o Kontierungsgruppe des Materials (Dienstleistung/Handelsware)
o Kontoschlssel (der Konditionsart)

Erlskontenfindung (345)
- Das Kontenfindungsschema ist abhngig von der Fakturaart
- Die Konditionsarten befinden sich im Kontenfindungsschema
- Eine Zugriffsfolge wird der Konditionsart zugeordnet
- Eine Konditionstabelle ist dem einzelnen Zugriff zugeordnet
- Die Abhngigkeit der Erlskontenfindung ist durch die Feldkombination der Konditionstabelle
bestimmt
- Wird mit einem Zugriff ein Sachkonto gefunden, wird es in den Beleg eingetragen und die
weitere Suche gem Zugriffsfolge wird abgebrochen

Steuerkonten hinterlegen (346)

- Die Konten zur Verbuchung der Mehrwertsteuer werden nicht im ber die Kontenfindung im
Vertrieb ermittelt, sondern separat ber Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) >
Umsatzsteuer

bung 23: Bereiche und Ablauf der Erlskontenfindung (349)

- Debitoren-Kontierungsgruppe anlegen
- Kontierungsgruppe Debitor zuordnen
- Kontoschlssel zur Konditionsart
- Zugriffsfolge fr Kontenfindung

bung 24: Vertriebsprozess (356)

- Kundenauftrag, Auslieferung, Fakturierung
- Debitorenposten

Lektion 5.9: Kontierung von Geschftsbereichen und Segmenten (364)

Geschftsbereich (365)
- Der Geschftsbereich hat keine feste Zuordnung im Customizing, sondern wird aufgrund
hinterlegter Regeln ermittelt
- Fr jeden der Vertriebsbereiche kann eine der drei festen Regeln zugeordnet werden
o Die Geschftsbereichszuordnung erfolgt nach Werk und Positionssparte
o Die Geschftsbereichszuordnung erfolgt nach Vertriebsbereich
o Die Geschftsbereichszuordnung erfolgt nach Verkaufsorganisation, Vertriebsweg
und Positionssparte
- Somit knnen im Auftrag mehrere Geschftsbereiche ermittelt werden und es werden dann
automatisch mehrere Debitorenbuchungszeilen aufgebaut

Segment (366)
- Das Segment ist mit SAP ERP eines der Standardkontierungsobjekte
- Vordem wurden alternativ genutzt:
o Profitcenter, Geschftsbereich, (Ergebnisobjekt)
- IAS 14: ber ein Geschftssegment oder geografisches Segment muss berichtet werden,
wenn der Groteil seiner Erlse aus den Verkufen an externe Kunden stammt und der Erls
des Segments mindestens 10 % der gesamten externen und internen Erlse ausmacht
- Das Segment kann
o Manuell eingegeben werden
o in den Stammdaten eines Profitcenters hinterlegt werden
o per User-Exit (BAdI) abgeleitet werden

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 19 von 20

Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
o durch Substitution ermittelt werden
o durch Standardkontierung (ber die Konstante der Belegaufteilung) ermittelt werden

Ableitung eines Profitcenters (368)

- Das Profitcenter kann abgeleitet werden
o Aus dem Materialstamm
o Aus den Controlling-Objekten
o Aus der Kundenauftragsposition

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 20 von 20