LA FINGIDA S.

A
CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE ENERO DE 2017
* SOLES *

CUENTA DESCRIPCION *********** SUMAS ***********

DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 446,200.00 44,570.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO 472,840.00 40,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC 101,500.00 100,200.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI 4,800.00 2,400.00
20 MERCADERIAS 250,000.00 51,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 340,000.00 0.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0.00 1,500.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A 47,172.27 43,537.64
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG 11,000.00 14,771.51
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 0.00 228,726.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 120,000.00
50 CAPITAL 0.00 597,800.00
52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 100,000.00
60 COMPRAS 80,000.00 0.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 80,000.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE 4,469.15 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER 1,623.73 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 2,400.00 0.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI 1,500.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 51,000.00 0.00
70 VENTAS 0.00 390,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00 9,992.88
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 8,492.88 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 1,500.00 0.00
TOTAL GENERAL : 1,824,498.03 1,824,498.03
NERO DE 2017

*********** SALDOS ************TRANSFERENCIA POR NATURALEZ ********* INVENTARIOS ********

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
401,630.00 401,630.00
432,840.00 432,840.00
1,300.00 1,300.00
2,400.00 2,400.00
199,000.00 199,000.00
340,000.00 340,000.00
1,500.00 1,500.00
3,634.63 3,634.63
3,771.51 3,771.51
228,726.00 228,726.00
120,000.00 120,000.00
597,800.00 597,800.00
100,000.00 100,000.00
80,000.00 80,000.00
80,000.00 80,000.00
4,469.15 4,469.15
1,623.73 1,623.73
2,400.00 2,400.00
1,500.00 1,500.00
51,000.00
390,000.00
9,992.88 9,992.88
8,492.88
1,500.00
1,531,790.39 1,531,790.39 89,992.88 89,992.88 1,380,804.63 1,051,797.51
329,007.12
TOTAL : 1,380,804.63 1,380,804.63
31/01/2017
5:24 PM

********* RESULTADOS *********

PERDIDA GANANCIA

51,000.00
390,000.00

8,492.88
1,500.00
60,992.88 390,000.00
329,007.12
390,000.00 390,000.00