LA ALCALDIA DE PALCA

NIT:
EL ALTO -LA PAZ- BOLIVIA

BALANCE INICIAL
AL 05 DE ENERO DE 2017
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

1000000 ACTIVO
1100000 ACTIVO CORRIENTE 59,890.00
1110000 ACTIVO DISPONIBLE 52,640.00
1111000 CAJA M/N 9,000.00
1112000 BANCO M/N 43,640.00
1112100 BANCO UNION S.A. 43,640.00
1130000 ACTIVO EXIGIBLE 7,250.00
1131000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,900.00
1137000 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 4,350.00
1137100 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 4,350.00
1200000 ACTIVO NO CORRIENTE
1230000 ACTIVOS FIJOS 65,000.00
1231000 ACTIVOS FIJOS EN OPERACON 65,000.00
1231100 EDIFICIO 15,000.00
1232000 TIERRAS Y TERRENOS 50,000.00
1232100 TERRENOS 50,000.00
TOTAL ACTIVO 124,890.00

2000000 PASIVO
2100000 PASIVO CORRIENTE 21,900.00
2110000 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 21,900.00
2111000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 17,200.00
2113000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,000.00
2119000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 700.00
2119100 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPAD 700.00
TOTAL PASIVO 21,900.00
3000000 PATRIMONIO 102,990.00
3100000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 102,990.00
3111000 CAPITAL INSTITUCIONAL 102,990.00
TOTAL PATRIMONIO 102,990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 124,890.00

CONTADOR ALCALDE OFICIAL

LA ALCALDIA DE PALCA
NIT:
EL ALTO -LA PAZ- BOLIVIA
LIBRO DIARIO
AL 05 DE ENERO DE 2017
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)
FOLIO N
FECHA CODIGO DETALLE F.M. PARCIAL DEBE HABER
05-01-17 CDT1-1
1111000 CAJA M/N 1 9,000.00
1112000 BANCO M/N 2 43,640.00
1112100 BANCO UNION S.A. 43,640.00
1131000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3 2,900.00
1137000 ANTICIPO A CORTO PLAZO 4 4,350.00
1137100 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 4,350.00
1231100 EDIFICIO 5 15,000.00
1232000 TIERRAS Y TERRENOS 6 50,000.00
1232100 TERRENOS 50,000.00
2111000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7 17,200.00
2113000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8 4,000.00
2119000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9 700.00
2119100 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO 700.00
3111000 CAPITAL INSTITUCIONAL 10 102,990.00

G/POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA DE

PALCA.

CDT2-2
1112000 BANCO M/N 2 2000
1112100 BANCO UNION S.A. 2000
1111000 CAJA M/N 1 2000

G/REGISTRO POR LA RECAUDACION DEL 01/05/17 AL

14/01/17CON DEPOSITO BANCARIO CON REPORTE Y BOLETA
ADJUNTA.

CDT3-3
GASTOS POR COMBUSTIBLE 11 3270
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7 3270

G/POR EL DEVENGAMIENTO DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE

UTILIZADO PARA EL PROYECTO.

CDI1-4
1112000 BANCO M/N 2 2390
1112100 BANCO UNION S.A. 2390
VENTADE SERVICIOS 12

G/REGISTRO POR EL PAGO MEDIANTE DEPOSITO POR

RECURSOS PROPIOS

CDT4-5
CONTRATO SUSCRITO 13 17300
CONTRATO POR EJECUTAR 14 17300

G/POR LA SUSCRIPCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE

TANQUE ELEVADO CON LA EMPRESA "PRISMA"

CDE1-6
EDIFICIO 5 23300
BANCO M/N 2 23300
BANCO UNION S.A. 23300
G/POR LA COMPRA DE UN EDIFICIO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA
RURAL.

CDI2-7
BANCO M/N 2 15000
BANCO UNION S.A. 15000
INGRESOS POR TASAS Y PATENTES 15 15000

G/ POR EL COBRO DE LAS TASAS Y PATENTES DE LOS

KIOSCOS Y DE PUESTOS SEGN DOCUMENTACION ADJUNTA

CDT5-8
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3 4720
VENTA POR SERVICIOS 12 4720

G/POR LSA VENTA DE SERVICIOS PROPIOS A CREDITO.

CDT6-9
SEGUROS PAGADOS 16 2175
ANTICIPO ACORTO PLAZO 4 2175
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2175

G/ POR EL CONSUMO DEL SEGURO.

CDE2-10
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8 3700
GASTOS POR COMBUSTIBLES 2300
MATERIAL DE ESCRITORIO 1400
BANCO M/N 2 3700
BANCO UNION S.A. 3700

G/ POR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DOCUMENTADAS DE

LA GESTION ANTERIOR.

CDE3-11
ANTICIPO FINANCIERO 17 3460
BANCO M/N 2 3460
BANCO UNION S.A. 3460

G/ REGISTRO POR EL ANTICIPO DEL 20% DE LA OBRA DE

TANQUE ELEVADO.

CDT7-12
SUELDOS Y SALARIOS 18 5200
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 19 5200

G/ REGISTRO POR EL DEVENGAMIENTO DE LOS SUELDOS DEL

MES DE ENERODE 2017.

CDE4-13
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7 1308
BANCO M/N 2 1380
BANCO UNION S.A. 1380

G/ POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE A CREDITO EL 40%.

CDI3-14
BANCO M/N 2 33,920.00
BANCO UNION S.A. 33,920.00
VENTA DESERVICIO 12 33,920.00

G/ POR LA VENTA DE SERVICIO MEDIANTE UN DEPOSITO EN

EECTIVO PARA RECURSOS PROPIOS.

CDE5-15
CONSTRUCCION EN PRECESO 20 12,300.00
BANCO M/N 2 2,952.00
BANCO UNION S.A. 2,952.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7 6,888.00
ANTICIPO FINANCIERO 17 2,460.00

G/ POR EL PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE

TANQUE ELEVADO PAGANDO EL 30% EN EECTIVO Y 70% A
CREDITO.

CDE6-16
SERVICIOS BASICOS 21 2,000.00
ENERGIA ELECTRICA 2,000.00
BANCO M/N 2 2,000.00
BANCO UNION S.A. 2,000.00

G/ POR EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EFECTIVO.

CDE7-17
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 19 1,000.00
BANCO M/N 2 1,000.00
BANCO UNION S.A. 1,000.00

G/ POR EL PAGO DEL DEVENGAMIENTO DE LOS SUELDOS Y

SALARIOS DEL MES DE ENERO EN EFECTIVO.

CDE8-18

ANTICIPO A CORTO PLAZO 4 1,630.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,630.00
BANCO M/N 2 1,630.00
BANCO UNION S.A. 1,630.00

G/ POR EL PAGO ANTICIPADO DE SEGUROS CON

DOCUMENTACION ADJUNTA.

CDE9-19
SERVICIOS DE TRNASPORTE Y SEGUROS 22 1,300.00
PASAJES 1,300.00
BANCO M/N 2 1,300.00
BANCO UNION S.A. 1,300.00

G/ POR EL PAGO DE LOS PASAJES.

CDE10-20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7 3,000.00
SERVICIOS TELEFONICOS 500.00
HONORARIOS PROFECIONALES 1,900.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.00
BANCO M/N 2 3,000.00
BANCO UNION S.A. 3,000.00

G/ POR EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA

GESTION ANTERIOR.

CDI4-21
BANCO M/N 1,900.00
BANCO UNION S.A. 2 1,900.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3 1,900.00

G/ POR EL COBRO DE LAS VENTAS DE SERVICIO A CREDITO

DE LA GESTION POR RECURSOS PROPIOS.

CDT8-22
SUELDOS Y SALAARIOS 18
 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 19

G/ POR EL DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO.

CDI5-23
BANCO M/N 2 250.00
BANCO UNION S.A. 250.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3 250.00

G/ POR EL COBRO DE LA GESTION DE LAS CUENTAS POR COBRAR.

CDE11-24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7 1,000.00
HONORARIOS PROFECIONALES 1,000.00
BANCO M/N 2 1,000.00
BANCO UNION S.A. 1,000.00

G/ POR EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA

GESTION ANTERIOR.

CDT9-25
TIERRAS Y TERRENOS 6 100.00
TERRENOS 100.00
EDIFICIO 5 157.00
R.E.I. 23 257.00

G/ POR LA ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS.

CDT10-26
DEPRECIACION DE EDIFICIO 24 200.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 25 200.00

G/ POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS.

LA ALCALDIA DE PALCA
NIT:
EL ALTO -LA PAZ- BOLIVIA
MAYORES ANALITICOS

(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

CODIGO
CUENTA: N
FECHA DETALLE DEBE SALDO
N DETALLE SALDO INCIASALDO FINAL
1 CAJA M/N 9000 7000 2000
2 BANCO M/N 99100 54750 44350
3 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7620 5470 2150
4 ANTICIPO A CORTO PLAZO 5980 2175
5 EDIFICIO
6 TIERRAS Y TERRENOS
7 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
8 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
10 CAPITAL CONSTITUCIONAL
11 GASTO POR CONBUSTIBLE
12 VENTA POR SERVICIOS
13 CONTRATO SUSCRITO
14 CONTRATO POR EJECUTAR
15 INGRESOS POR TASAS Y PATENTES
16 SEGUROS PAGADOS
17 ANTICIPO FINANCIERO
18 SUELDOS Y SALARIOS
19 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
20 CONSTRUCCION EN PROCESO
21 SERVICOS BASICOS
22 SERVCIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS
23 R.E.I.
24 DEPRECIACION EDIFICIO
25 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO