1 TENPOMATIC SIMULACION GERENCIAL (c)

PAG. 1 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM. 10. FIRM 5

INF. DE PRODUCCION
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.

AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL

MATERIAL UNIDS $/UNID COST UNIDS $/UNID COST UNIDS $/UNID COST UNIDS COST
1.INV.INIC. 11207. $ 7.98 $ 89394. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 11207. $ 89394.
2.ENTRADAS 10000. $ 9.01 $ 90000. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 10000. $ 90000.
3.DISPONIB. 21207. $ 8.46 $ 179394. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 21207. $ 179394.
4.USADO 17600. $ 8.46 $ 148970. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 17600. $ 148970.
5.INV.FINAL. 3607. $ 8.43 $ 30424. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 3607. $ 30424.
6.REC.SGTE.TRIM 15000. $ 9.00 $ 135000. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 15000. $ 135000.
7.DISP.SGTE.TRIM 18607. $ 8.89 $ 165424. 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0. 18607. $ 165424.

8.COSTO LLEVAR($ 1.00 X (1)) $ 11207.

9.COSTO TOT. MAT.(4) + (8) $ 160177.

ESTE TRIM. SGTE. TRIM.

MANO OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # OBS.INIC.TRIM. 58. 0. 0. 58. 60. 0. 0. 60.
11. OBS. DESPEDIDOS 0. 0. 0. 0.
12. OBREROS RENUNCIANTES 2. 0. 0. 2. 3. 0. 0. 3.
13. OBS. SUSPENDIDOS 2. 0. 0. 2.
14. OBS. DISPONIBLES 54. 0. 0. 54. 57. 0. 0. 57.
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 18. 0. 0. 18. 19. 0. 0. 19.
16. OBS.CONTRATA. 4. 0. 0. 4.
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000. 900. 800. 1000. 900. 800.
18. Max. Prod. SIN Sobret. 18000. 0. 0. 18000. 18000. 0. 0. 18000.
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 18000. 0. 0. 18000. 18000. 0. 0. 18000.
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0. 0. 0.

COSTO MANUFAC.PROD.TERM

ESTE TRIM. SGTE. TRIM.

1. MATERIAL $ 160177.
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 58. ) $ 145000.
3. COS.DE SUSP ($ 0. X 2. ) 0.
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.
5. COS.CONTRA. ($ 3000. X 4. ) 12000. 157000.
6. GAS.GEN. ($157000.X 50%) 78500.
7. DEPRECIACION 91000.

UNIDS $/UNID COSTO TOT. UNIDS $/UNIDS COSTO TOT.

8. COSTO TOT.MANU. 17600. $ 27.65 $ 486677.
9. INV.INIC.PRODS.TERM. 284. 32.59 9256. 2019. $ 27.73 $ 55988.
10. COSTO TOT.DE PRODS. 17884. 27.73 495933.
11. INV.FINAL DE PRODS. 2019. 27.73 55988.

12. COSTO MANU.DE PROD.TER. 15865. $ 27.73 $ 439945.

1 PAG. 2 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM. 10. FIRM 5

MOVIMIENTO INVENTARIO
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.

ESTE TRIMES. SGTE. TRIMES

AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL

1. INVENTARIO INICIAL 0. 261. 23. 284. 710. 455. 854. 2019.

2. UNIDS ENSAMBL. 17600. 0. 0. 17600.
3. UNIDS DISPONIB. 17600. 261. 23. 17884.
4. TRANSF. UNIDADES A 0. 3939. 3977. 7916.
5. TRANSF. UNIDADES DE 7916. 0. 0. 7916.
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 9684. 4200. 4000. 17884.
7. VENTAS UN. 8974. 3745. 3146. 15865.
8. INVENTARIO FINAL 710. 455. 854. 2019.
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0. 0. 0.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS.TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS $ 31664.

11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 284.) $ 568. ($2.00 POR UNID X 2019.)$ 4038.
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 32232.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 2 3 TOTAL TASA GASTOS GASTOS SGTE TRIM.

 1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 1. $ 4600. $ 4600.
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 3. 3500. 10500. 1. $ 3500.
3. VENDEDORES REGULARES 7. 2. 2. 11. 3500. 38500. 14. 49000.
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 15. 3573. $ 53600.

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0. 3000. 0.

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 11. 6. 5. 22. 900. 19800.

7. MEJORAS PRODUCTO 1. 10000. 10000.

8. INFORM. MERCADO 7500.
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000.
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 115900.

11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 0.

1 PAG. 3 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM. 10. FIRM 5

INF. FLUJO DE CAJA

ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.

ING.EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ 179668. $ 178488.

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 618284. 562068.
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT 0. 0.
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 797952. $ 740556. (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRE.EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 101207. $ 138607.

6. INTER. NET. A CORTO PZO 5625. 4625. (TASA INTERESE = 10.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 9000. 7200.
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0. 0.
9. IMP.RENTA PAGAD 0. 15949.
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000. 80000.
11. PAGOS POR PLANTA 0. 0.
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 150000. 130000.
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS 235500. ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 32232. ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 115900. ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 729464. 376381. (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ 68488. $ 364175.

18. PREST.CORTO PZO 110000.

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ 178488. $ 364175. (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0.

1 PAGE 4 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM. 10. FIRM 5

ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.

ESTE TRIM. AO A FECHA

1. VTAS NETA $40. $40. $40. $ 634600. $ 1246520.

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 439945. 938515.

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 115900. 213800.
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO 32232. 57098.

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 588077. $ 1209413.

6. UTIL. OPERATIVA $ 46523. $ 37107.

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS) 14625. 29175.

8. UTIL. ANTES DE IMP.A RENTA $ 31898. $ 7932.

9. PROVISION PARA IMP. A AL RENTA (50%) 15949. 15949.

10. UTIL.NETA DESPUES IMP. $ 15949. $ -8017.

11. DIVIDENDOS DECLAR. 0. 0.

12. A UTIL. RETENIDAS $ 15949. $ -8017.

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS 160000.

 14. GANANCIAS X ACCION $ .100 $ -.050

15. DIVIDENDOS X ACCION $ .000 $ .000

1 PAG. 5 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM. 10. FIRM 5
INFORME DE POSICION FINANCIERA
JUNIO 30 AO 3.

ACTIVO

ACTIVOS CTE.
1. EFECTIVO $ 178488.
2. CUENTAS POR COBRAR 815908.
3. INVERSIONES CORTO PZO. 0.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA $ 30424.
5. PROD.TERMIN. 55988. 86412.
6. ACTIVOS CTES.TOTALE $ 1080808.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO $ 1820000.
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 685000.
9. PTA.NETA 1135000.

10. ACTIVOS TOT. $ 2215808.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAG $ 185000.
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR 15949.
13. DIVIDENDOS X PAG. 0.
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 200949.

DEUDA LGO PZO.

15. BONOS x PAGAR #1 120000.
#2 200000. 320000.

16. TOTAL PASIVOS $ 520949.

CAPITAL-ACCIONISTAS

17. ACCIONES COMUNES(VAL.PAR$10) $ 1600000.

18. UTIL.ACUMULADAS RETENIDA $ 78914.
19. MAS UTIL. DEL TRIM. 15949. 94863.
20. CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS 1694863.

21. TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO $ 2215812.

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION $ 9.71

1 INDUST. 1. TRIM. 10. CIA. 5

*INFORMACION DEL MERCADO*

AREA 1 AREA 2 AREA 3

POTENCIAL VTAS.
(1 TRIM)
TRIM.
11 10500. 9000. 6600.
0 EN BASE A RAZON DEUDA/ACTIVOS DE SU CIA.EN TRIM .2351
HASTA TRIM. 10. TASA DE PRESTAMOS CORTO PLAZO SERA
LA TASA PUBLICA PARA TRIM. 11.
1 INDUSTRIA NUMERO 1.
0 DESEMPEO DE CIAS. PAG. 1

RESULTADOS CIAS

XXXXXXXXXX-- TRIM. 10. --XXXXXXXX--*--XXXXXXXX-- A LA FECHA --XXXXXXXXXXX

CIA VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN RETORN PRECI * VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN RETORN PRECI
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCION * NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCIO
*
1. 663000. 46282. .29 15.87 19.06 10.34 11.50 1394000. 87146. .55 14.45 17.76 9.86 11.50
2. 713000. 43893. .27 13.76 17.56 9.77 11.64 1421000. 95057. .59 15.13 19.14 10.70 11.64
3. 788000. 50910. .32 14.55 19.96 11.38 11.49 1502000. 87201. .55 13.43 17.62 9.88 11.49
4. 658000. 17125. .11 6.93 8.23 3.94 10.49 1280000. 33557. .21 7.27 8.39 3.88 10.49
5. 635000. 15949. .10 7.33 8.40 3.76 9.71 1247000. -8017. -.05 2.98 3.28 -.95 9.71
 6. 687000. 19358. .12 8.02 9.31 4.45 10.59 1410000. 38998. .24 7.72 9.07 4.50 10.59
7. 663000. 15968. .10 7.03 8.57 3.62 10.98 1372000. 59490. .37 10.80 12.92 6.78 10.98
8. 787000. 43813. .27 12.75 17.35 9.75 11.64 1585000. 95060. .59 13.72 18.63 10.70 11.64
9. 708000. 2072. .01 2.76 3.16 .48 10.26 1238000. 21033. .13 5.81 5.82 2.44 10.26
10. 708000. 53892. .34 17.00 21.40 12.03 11.53 1444000. 89335. .56 14.26 18.02 10.12 11.53
0 NOTA: TODOS LOS RETORNOS ESTAN ANUALIZADOS
1 INDUSTRIA NUMERO 1.
0 DESEMPEO DE CIAS. PAG. 2

CLASIFICACION CIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRIM. 10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PTO VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN RETORN PRECI

NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCIO

1. 100./ 3. 100./10. 100./10. 100./10. 100./10. 100./10. 100./ 2.

2. 99./ 8. 94./ 3. 94./ 3. 93./ 1. 93./ 3. 94./ 3. 99./ 8.
3. 90./ 2. 85./ 1. 85./ 1. 85./ 3. 89./ 1. 85./ 1. 99./10.
4. 89./10. 81./ 2. 81./ 2. 80./ 2. 82./ 2. 81./ 2. 98./ 1.
5. 89./ 9. 81./ 8. 81./ 8. 75./ 8. 81./ 8. 81./ 8. 98./ 3.
6. 87./ 6. 35./ 6. 35./ 6. 47./ 6. 43./ 6. 36./ 6. 94./ 7.
7. 84./ 7. 31./ 4. 31./ 4. 43./ 5. 40./ 7. 32./ 4. 90./ 6.
8. 84./ 1. 29./ 7. 29./ 7. 41./ 7. 39./ 5. 31./ 5. 90./ 4.
9. 83./ 4. 29./ 5. 29./ 5. 40./ 4. 38./ 4. 30./ 7. 88./ 9.
10. 80./ 5. 3./ 9. 3./ 9. 16./ 9. 14./ 9. 3./ 9. 83./ 5.
0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A LA FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PTO VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN RETORN PRECI

NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCIO

1. 100./ 8. 100./ 8. 100./ 2. 100./ 2. 100./ 2. 100./ 2. 100./ 2.

2. 94./ 3. 99./ 2. 99./ 8. 95./ 1. 97./ 8. 99./ 8. 99./ 8.
3. 91./10. 93./10. 93./10. 94./10. 94./10. 94./10. 99./10.
4. 89./ 2. 91./ 3. 92./ 1. 90./ 8. 92./ 1. 92./ 3. 98./ 1.
5. 88./ 6. 91./ 1. 92./ 3. 88./ 3. 92./ 3. 92./ 1. 98./ 3.
6. 87./ 1. 62./ 7. 62./ 7. 71./ 7. 67./ 7. 63./ 7. 94./ 7.
7. 86./ 7. 41./ 6. 40./ 6. 51./ 6. 47./ 6. 42./ 6. 90./ 6.
8. 80./ 4. 35./ 4. 34./ 4. 48./ 4. 43./ 4. 36./ 4. 90./ 4.
9. 78./ 5. 22./ 9. 22./ 9. 38./ 9. 30./ 9. 22./ 9. 88./ 9.
10. 78./ 9. -8./ 5. -8./ 5. 19./ 5. 17./ 5. -8./ 5. 83./ 5.
1 INDUSTRIA NUMERO 1.
0 DESEMPEO DE CIAS. PAG. 3

CLASIFIC. COMPARATIVA CIAS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRIM. 10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIA VTAS. INGRES IPA RETORN RETORN RETORN PRECI INDEX * RANK
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCIO * PTO INDEX/CIA

10. 20. 20. 10. 10. 20. 10. 100. *

1. 8. 17. 17. 9. 9. 17. 10. 87. * 1. 99./10.

2. 9. 16. 16. 8. 8. 16. 10. 84. * 2. 94./ 3.
3. 10. 19. 19. 9. 9. 19. 10. 94. * 3. 87./ 1.
4. 8. 6. 6. 4. 4. 6. 9. 44. * 4. 84./ 8.
5. 8. 6. 6. 4. 4. 6. 8. 42. * 5. 84./ 2.
6. 9. 7. 7. 5. 4. 7. 9. 48. * 6. 48./ 6.
7. 8. 6. 6. 4. 4. 6. 9. 44. * 7. 44./ 4.
8. 10. 16. 16. 8. 8. 16. 10. 84. * 8. 44./ 7.
9. 9. 1. 1. 2. 1. 1. 9. 23. * 9. 42./ 5.
10. 9. 20. 20. 10. 10. 20. 10. 99. * 10. 23./ 9.
0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A LA FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIA VTAS. INGRES IPA RETORN RETORN RETORN PRECI INDEX * RANK
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCIO * PTO INDEX/CIA

10. 20. 20. 10. 10. 20. 10. 100. *

1. 9. 18. 18. 10. 9. 18. 10. 92. * 1. 99./ 2.

2. 9. 20. 20. 10. 10. 20. 10. 99. * 2. 98./ 8.
3. 9. 18. 18. 9. 9. 18. 10. 92. * 3. 94./10.
4. 8. 7. 7. 5. 4. 7. 9. 47. * 4. 92./ 3.
5. 8. -2. -2. 2. 2. -2. 8. 15. * 5. 92./ 1.
6. 9. 8. 8. 5. 5. 8. 9. 52. * 6. 69./ 7.
7. 9. 12. 12. 7. 7. 13. 9. 69. * 7. 52./ 6.
8. 10. 20. 20. 9. 10. 20. 10. 98. * 8. 47./ 4.
9. 8. 4. 4. 4. 3. 4. 9. 37. * 9. 37./ 9.
10. 9. 19. 19. 9. 9. 19. 10. 94. * 10. 15./ 5.