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CONDOMINIO EL OASIS

NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/03/2016 y el 31/03/2016

CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2 CodCuentaNivel3


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
13 DEUDORES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1 ACTIVO Result
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
28 OTROS PASIVOS
2 PASIVO Result
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3 PATRIMONIO Result
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES
4 INGRESOS Result
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
53 NO OPERACIONALES
5 GASTOS Result
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS E

8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS E


81 DERECHOS CONTINGENTES Result
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Result
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN G
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES Result
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Result
Total Result
/2016
Data
CodCuentaNivel4CodCuentaNivel5 Cuenta o Ter Sum - SaldoInSum - TotalD Sum - TotalCrSum - SaldoFinalDet

10138139.1 23613836.1 25201997 8549978.14


173527115 17013000 11943300 178596815
A Y EQUIPO 0 0 0 0
183665254 40626836.1 37145297 187146793

44367549.1 11451172 13849930 46766307.1


1976348 1610260 2040201 2406289
Y PROVISIONES 117130262 0 0 117130262
17880578 1098200 815400 17597778
181354738 14159632 16705531 183900637

2206590.96 0 0 2206590.96
2206590.96 0 0 2206590.96

34026000 0 17013000 51039000


664606.59 0 153336.08 817942.67
34690606.6 0 17166336.1 51856942.7

ADMINISTRACION 34409038 15968200 0 50377238


177643 262496 0 440139
34586681 16230696 0 50817377

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA


811015 BIENES INMUEBLES
811015 BIENES INMUEBLES
BIENES INMU 19223179 0 0 19223179
811015 BIENES INMUEBLES Res 19223179 0 0 19223179
811015 BIENES INMUEBLES Result 19223179 0 0 19223179
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA Result 19223179 0 0 19223179
ENTES Result 19223179 0 0 19223179
19223179 0 0 19223179

CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
911015 BIENES INMUEBLES
911015 BIENES INMUEBLES
BIENES INMU 19223179 0 0 19223179
911015 BIENES INMUEBLES Res 19223179 0 0 19223179
911015 BIENES INMUEBLES Result 19223179 0 0 19223179
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA Result 19223179 0 0 19223179
S CONTINGENTES Result 19223179 0 0 19223179
19223179 0 0 19223179
474950228 71017164.1 71017164.1 514374698
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/03/2016 y el 31/03/2016

Saldo Inicial Dbitos Crditos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 10,138,139.06 23,613,836.08 25,201,997.00
13 DEUDORES 173,527,115.00 17,013,000.00 11,943,300.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
Total 1 ACTIVO 183,665,254.06 40,626,836.08 37,145,297.00
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 44,367,549.14 11,451,172.00 13,849,930.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,976,348.00 1,610,260.00 2,040,201.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 117,130,262.37 - -
28 OTROS PASIVOS 17,880,578.00 1,098,200.00 815,400.00
Total 2 PASIVO 181,354,737.51 14,159,632.00 16,705,531.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 - 1,039,565.67
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 - 1,039,565.67
Saldo Final

8,549,978.14
178,596,815.00
-
187,146,793.14 TOTAL INGRESOS 51,856,942.67
TOTAL GASTOS 50,817,377.00
46,766,307.14 TOTAL 1,039,565.67
2,406,289.00
117,130,262.37
17,597,778.00
183,900,636.51

3,246,156.63
3,246,156.63
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/04/2016 y el 30/04/2016

Saldo Inicial Dbitos Crditos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 8,549,978.14 34,638,654.60 32,498,892.00
13 DEUDORES 178,596,815.00 23,078,000.00 14,052,800.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
Total 1 ACTIVO 187,146,793.14 57,716,654.60 46,551,692.00
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 46,766,307.14 12,647,439.00 7,146,343.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2,406,289.00 870,693.00 -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 117,130,262.37 - 370,519.00
28 OTROS PASIVOS 17,597,778.00 929,200.00 5,398,700.00
Total 2 PASIVO 183,900,636.51 14,447,332.00 12,915,562.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 1,039,565.67 13,736,298.27
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 1,039,565.67 13,736,298.27
Saldo Final

10,689,740.74
187,622,015.00
- TOTAL INGRESOS 75,251,297.27
198,311,755.74 TOTAL GASTOS 61,514,999.00
TOTAL 13,736,298.27
41,265,211.14
1,535,596.00
117,500,781.37
22,067,278.00
182,368,866.51

12,696,732.60
12,696,732.60
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/05/2016 y el 31/05/2016

Saldo Inicial Dbitos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 10,689,740.74 25,825,917.75
13 DEUDORES 187,622,015.00 18,225,000.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - -
Total 1 ACTIVO 198,311,755.74 44,050,917.75
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 41,265,211.14 9,849,489.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,535,596.00 -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 117,500,781.37 -
28 OTROS PASIVOS 22,067,278.00 1,333,100.00
Total 2 PASIVO 182,368,866.51 11,182,589.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 13,736,298.27
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 13,736,298.27
IS

6 y el 31/05/2016

Crditos Saldo Final

29,031,248.00 7,484,410.49
12,896,140.00 192,950,875.00
- - TOTAL INGRESOS 93,110,114.02
41,927,388.00 200,435,285.49 TOTAL GASTOS 74,924,791.00
TOTAL 18,185,323.02
7,045,923.00 38,461,645.14
- 1,535,596.00
382,111.00 117,882,892.37
1,429,060.00 22,163,238.00
8,857,094.00 180,043,371.51

18,185,323.02 4,449,024.75
18,185,323.02 4,449,024.75
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/06/2016 y el 30/06/2016

Saldo Inicial Dbitos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 7,484,410.49 21,855,136.75
13 DEUDORES 192,950,875.00 17,725,000.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - -
Total 1 ACTIVO 200,435,285.49 39,580,136.75
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 38,461,645.14 9,768,855.14
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,535,596.00 -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 117,882,892.37 889,979.00
28 OTROS PASIVOS 22,163,238.00 960,060.00
Total 2 PASIVO 180,043,371.51 11,618,894.14
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 18,185,323.02
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 18,185,323.02
y el 30/06/2016

Crditos Saldo Final

25,752,957.14 3,586,590.10
9,577,160.00 201,098,715.00
- -
35,330,117.14 204,685,305.10

7,029,035.00 35,721,825.00 TOTAL INGRESOS 110,909,890.77


- 1,535,596.00 TOTAL GASTOS 86,122,333.00
374,384.00 117,367,297.37 TOTAL 24,787,557.77
1,863,260.00 23,066,438.00
9,266,679.00 177,691,156.37

24,787,557.77 6,602,234.75
24,787,557.77 6,602,234.75
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/07/2016 y el 31/07/2016

Saldo Inicial Dbitos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 3,586,590.10 26,129,749.62
13 DEUDORES 201,098,715.00 17,725,000.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - -
Total 1 ACTIVO 204,685,305.10 43,854,749.62
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 35,721,825.00 6,108,659.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,535,596.00 -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 117,367,297.37 -
28 OTROS PASIVOS 23,066,438.00 1,057,360.00
Total 2 PASIVO 177,691,156.37 7,166,019.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 24,787,557.77
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 24,787,557.77
el 31/07/2016

Crditos Saldo Final

22,175,440.16 7,540,899.56
12,905,710.00 205,918,005.00
- -
35,081,150.16 213,458,904.56

7,008,318.00 36,621,484.00
848,218.00 2,383,814.00 TOTAL INGRESOS 128,811,488.39
382,111.00 117,749,408.37 TOTAL GASTOS 99,737,761.16
3,414,802.00 25,423,880.00 TOTAL 29,073,727.23
11,653,449.00 182,178,586.37

29,073,727.23 4,286,169.46
29,073,727.23 4,286,169.46
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/08/2016 y el 31/08/2016

Saldo Inicial Dbitos Crditos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 7,540,899.56 20,663,249.97 20,376,825.00
13 DEUDORES 205,918,005.00 18,556,250.00 11,357,790.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
Total 1 ACTIVO 213,458,904.56 39,219,499.97 31,734,615.00
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 36,621,484.00 6,019,655.00 6,982,646.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2,383,814.00 848,218.00 -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 117,749,408.37 - 375,934.00
28 OTROS PASIVOS 25,423,880.00 1,379,350.00 2,009,860.00
Total 2 PASIVO 182,178,586.37 8,247,223.00 9,368,440.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 29,073,727.23 35,437,395.20
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 29,073,727.23 35,437,395.20
Saldo Final

7,827,324.53
213,116,465.00
-
220,943,789.53

37,584,475.00 TOTAL INGRESOS 146,890,888.36


1,535,596.00 TOTAL GASTOS 111,453,493.16
118,125,342.37 TOTAL 35,437,395.20
26,054,390.00
183,299,803.37

6,363,667.97
6,363,667.97
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/09/2016 y el 30/09/2016

Saldo Inicial Dbitos Crditos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 7,827,324.53 30,027,403.44 32,834,767.78
13 DEUDORES 213,116,465.00 18,475,000.00 11,833,800.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
Total 1 ACTIVO 220,943,789.53 48,502,403.44 44,668,567.78
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 37,584,475.00 10,165,052.00 6,951,353.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,535,596.00 - -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 118,125,342.37 - 361,579.00
28 OTROS PASIVOS 26,054,390.00 1,258,860.00 3,518,560.00
Total 2 PASIVO 183,299,803.37 11,423,912.00 10,831,492.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 35,437,395.20 39,863,650.86
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 35,437,395.20 39,863,650.86
Saldo Final

5,019,960.19
219,757,665.00
-
224,777,625.19

34,370,776.00 TOTAL INGRESOS 165,347,991.80


1,535,596.00 TOTAL GASTOS 125,484,340.94
118,486,921.37 TOTAL 39,863,650.86
28,314,090.00
182,707,383.37

4,426,255.66
4,426,255.66
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/10/2016 y el 31/10/2016

Saldo Inicial Dbitos Crditos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 5,019,960.19 18,206,236.65 17,096,846.00
13 DEUDORES 219,757,665.00 20,303,000.00 11,210,200.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
Total 1 ACTIVO 224,777,625.19 38,509,236.65 28,307,046.00
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 34,370,776.00 5,949,754.00 6,963,379.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,535,596.00 - 848,651.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 118,486,921.37 - 367,100.00
28 OTROS PASIVOS 28,314,090.00 2,716,820.00 1,746,360.00
Total 2 PASIVO 182,707,383.37 8,666,574.00 9,925,490.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 39,863,650.86 48,806,925.51
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 39,863,650.86 48,806,925.51
Saldo Final

6,129,350.84
228,850,465.00
-
234,979,815.84

35,384,401.00
2,384,247.00 TOTAL INGRESOS 185,265,688.45
118,854,021.37 TOTAL GASTOS 136,458,762.94
27,343,630.00 TOTAL 48,806,925.51
183,966,299.37

8,943,274.65
8,943,274.65
CONDOMINIO EL OASIS
NIT 900417994-1
Balance de Prueba entre el 01/11/2016 y el 30/11/2016

Saldo Inicial Dbitos Crditos


1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 6,129,350.84 19,937,449.75 20,723,444.00
13 DEUDORES 228,850,465.00 18,475,000.00 9,453,500.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - -
Total 1 ACTIVO 234,979,815.84 38,412,449.75 30,176,944.00
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR 35,384,401.00 7,360,179.00 8,484,503.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2,384,247.00 1,708,801.00 860,150.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 118,854,021.37 - 369,309.00
28 OTROS PASIVOS 27,343,630.00 748,700.00 1,890,600.00
Total 2 PASIVO 183,966,299.37 9,817,680.00 11,604,562.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,206,590.96 48,806,925.51 55,255,549.26
Total 3 PATRIMONIO 2,206,590.96 48,806,925.51 55,255,549.26
16

Saldo Final

5,343,356.59
237,871,965.00
-
243,215,321.59

36,508,725.00 TOTAL INGRESOS 203,382,738.20


1,535,596.00 TOTAL GASTOS 148,127,188.94
119,223,330.37 TOTAL 55,255,549.26
28,485,530.00
185,753,181.37

6,448,623.75
6,448,623.75