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., ..... de ..............................

de 2012

Seores:
(Departamento de Servicios Financieros / Jefe Soporte Regional / Administrador de Sucursal o Agencia)
Banco de la Nacin
Presente.-

Asunto: Solicitud de Prstamo por S/.

Nos dirigimos a ustedes, para manifestarle que tenemos previsto la ejecucin de proyectos de
inversin pblica y/o adquisicin de maquinarias en nuestra localidad para lo cual solicitamos un
prstamo bajo las siguientes condiciones:

Monto del Prstamo :


Objeto del Prstamo : (Detallar los proyectos de inversin y/o
adquisicin de maquinarias con sus
respectivos importes)
Plazo del Prstamo :
Nmero de Cuenta Corriente RR.DD :

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

(Sello y firma del Alcalde)

Nota.- Para cualquier consulta o documentacin adicional, srvanse comunicarse con la siguiente persona:
Nombres y Apellidos
Cargo
Telfonos
Fijo
Celular
RPM
Correo electrnico
ACTA DE ACUERDO PARA SOLICITAR PRSTAMO AL BANCO DE LA NACIN

SESIN DE CONCEJO N.

En la ciudad de santa maria del Valle ............ a las ....... horas ........ del ..... de ................ de ......., bajo la
Presidencia de la seora Alcaldesa Aydee Salazar de Rios y con la asistencia de los seores Regidores
CAQUI ACOSTA MIQUER, ALEJANDRO ROJAS NICACIO, MORI NAZARIO MELQUIADES, DIONICIO
MILLAN MARCELINA, QUIONEZ GONZALES TANIA, se dio inicio a la Sesin de Concejo N....... de la
Municipalidad Distrital de SANTA MARIA DLE VALLE con el qurum reglamentario, en el local de la Sede
Municipal sito en ................................

Asisti tambin el seor CELESTINO MARTEL HERLESS JOEL Secretario General de la Municipalidad /
Distrital de SANTA MARIA DEL VALLE

SE ACORD:

1. SOLICITAR UN PRSTAMO AL BANCO DE LA NACIN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO


POR EL ART.9 Y DEMS PERTINENTES DE LA LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES N 27972,
HASTA POR LA SUMA DE S/...................... EL MISMO QUE SER CANCELADO HASTA POR UN PLAZO
DE ......... MESES CON EL OBJETO DE DESTINARLO EXCLUSIVAMENTE PARA .......(Detallar obras,
servicios pblicos reproductivos y adquisicin de bienes)...... DE LA PROVINCIA / DISTRITO .

2. AUTORIZAR AL BANCO DE LA NACIN EN FORMA IRREVOCABLE A AFECTAR LAS CUENTAS

CORRIENTES E INGRESOS DE ESTA MUNICIPALIDAD (FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL Y

OTROS), INCLUSIVE SOBREGIRNDOLAS SI FUERA NECESARIO, PARA ATENDER DIRECTAMENTE

EL SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRDITO SOLICITADO, CON OPCIN DE PRE-PAGO.

3. AUTORIZAR AMPLIA Y SUFICIENTEMENTE A LA SEORA ALCALDESA AYDEE SALAZAR DE RIOS


DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARIA DLE VALLE PARA SOLICITAR EL CRDITO AL BANCO DE
LA NACIN Y PARA SUSCRIBIR LOS PAGARES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA, AS COMO EL
DOCUMENTO QUE CONTENGA LA AUTORIZACIN A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DE ESTE
INSTRUMENTO. IGUALMENTE SE LE AUTORIZA A FIRMAR OTROS DOCUMENTOS QUE REQUIERA EL
BANCO DE LA NACIN PARA LA TRAMITACIN Y FORMALIZACIN DE LA PRESENTE OPERACIN.

ASIMISMO, SE DECLARA QUE LAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA MUNICPALIDAD DE ..............


PROVENIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Y OTROS INGRESOS PROPIOS, SE ENCUENTRAN
LIBRES DE OBLIGACIONES CON TERCEROS, RAZN POR LA CUAL LOS COMPROMETEMOS EN
100% CON EL BANCO DE LA NACIN POR EL SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRDITO SOLICITADO, EL
QUE DESTINAREMOS EXCLUSIVAMENTE AL OBJETO INDICADO EN NUESTRA SOLICITUD, Y QUE
TODA LA DOCUMENTACIN PRESENTADA AL BANCO TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA.

ADEMS DEJAMOS CONSTANCIA QUE, DE OTORGRSENOS EL CRDITO, NO ESTAMOS


CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES.

(FIRMAS Y SELLOS DEL ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL)


(Documento que deber ser presentado debidamente legalizado ante un Notario y/o Juez de Paz)
CARTA IRREVOCABLE

Yo,Aydee Salazar de Rios .........(Nombre del representante) ............... en mi calidad


de Alcaldesa de la municipalidad distrital de santa maria del valle, Provincia de
huanuco, Departamento de huanuco AUTORIZO al Banco de la Nacin en
forma irrevocable a AFECTAR LAS CUENTAS CORRIENTES Y OTROS
INGRESOS que mantiene nuestra institucin en el Banco, inclusive
sobregirndolas de ser el caso, para atender directamente el servicio de la
deuda del crdito solicitado.

., ..... de .............................. de 2012

(FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE)


GOBIERNOS LOCALES

INFORMACION MINIMA PARA EL OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACION Y


CLASIFICACION DE DEUDORES.

La informacin contenida en el presente anexo, tiene carcter de Declaracin Jurada, segn lo dispuesto en el Art. 247 del Cdigo Penal y el
Art. 179 de la Ley N 26702 y normas modificatorias.

I.- DATOS DEL DEUDOR

Nombre o Razn social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE.

Domicilio Fiscal y/o Comercial : CALLE PRINCIPAL S/N, PLAZA DE ARMAS EL VALLE.

R.U.C. : 20184296838

Capital Social :

Patrimonio 43, 383 925.93

II.- DATOS DEL CONCEJO MUNICIPAL (Regidores )

Apellidos y Nombres D.N.I. / C.I. Cargos Nacionalidad

CAQUI ACOSTA MIQUER 22455900 REGIDOR PERUANA

ALEJANDRO ROJAS NICACIO 22479446 REGIDOR PERUANA

MORI NAZARIO MELQUIADES 22482981 REGIDOR PERUANA

DIONICIO MILLAN MARCELINA 45544074 REGIDOR PERUANA

QUIONEZ GONZALES TANIA 22506507 REGIDOR PERUANA

III.- DATOS DEL ALCALDE Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

Apellidos y Nombres D.N.I. / C.I. Cargos y Funcin

AYDEE SALAZAR DE RIOS 22456855 ALCALDESA

PERCY ORLANDO CALDERON VILLAR 22494111 GERENTE MUNICIPAL

CESAR ATENCIO SALINAS 22408229 CONTADOR

HERLESS JOEL CELESTINO MARTEL 41804766 SECRETARIO GENERAL


(*) Debe incluir al Auditor Interno , Contador y Secretario o el que haga de sus veces como tal.

IV.- PRINCIPALES PROVEEDORES DE INSUMOS

Producto Nombre del Proveedor Compras Anuales Forma de Pago


THORDIKE ESTRADA CARLOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 243,912.30 CREDITO
ALBERTO
MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTRIBUIDORA FERRO VISION S/. 47,379.94 CREDITO

S/. - <

SANTA MARIA DEL VALLE, 10 DE OCTUBRE DEL 2013

Firma del cliente o del representante legal

Nombre:
R.U.C.: 20184296838
D.N.I./C.I..: 22456855
FLUJO DE CAJA
Municipalidad Distrital de SANTA MARIA DEL VALLE.
Prov. Huanuco - Dpto. Huanuco.
(Expresado en Nuevos Soles )

EJECUTADO PROYECTADO
CONCEPTO Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
FONCOMUN
Otras Transferencias
Ingresos Propios
Prstamo (Obras y/o B/K)
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones
Otros Gastos
Obras
Bs. de Capital
Obras y/o B/K (Prstamo)
Amort.+ Int. Prs Propuesto
Amort.+ Int. Prs Vigente
Amort.+ Int.Cuota PROVIAS
Amort.+ Int.Cuota PREBAM
Fraccionamiento SUNAT
Amort.+ Int. Cuota Prest.
OTROS BANCOS
TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE) (SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR)


FLUJO DE CAJA
palidad Distrital de SANTA MARIA DEL VALLE. Municipalidad Distrital de SANTA MARIA DE
Prov. Huanuco - Dpto. Huanuco. Prov. Huanuco - Dpto. Huanuco.
(Expresado en Nuevos Soles ) (Expresado en Nuevos Soles )

CONCEPTO TOTAL
FONCOMUN 0
Otras Transferencias 0
Ingresos Propios 0
Prstamo (Obras y/o B/K) 0
TOTAL INGRESOS 0
Remuneraciones 0
Otros Gastos 0
Obras 0
Bs. de Capital 0
Obras y/o B/K (Prstamo) 0
Amort.+ Int. Prs Propuesto 0
Amort.+ Int. Prs Vigente 0
Amort.+ Int.Cuota PROVIAS 0
Amort.+ Int.Cuota PREBAM 0
Fraccionamiento SUNAT 0
Amort.+ Int. Cuota Prest.
0
OTROS BANCOS
TOTAL EGRESOS 0
Saldo de Mes -
(*/-) Saldo Mes Anterior -
SALDO DE CAJA -
FLUJO DE CAJA
Munic

EJECUTADO
CONCEPTO Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

FONCOMUN

Otras Transferencias

Ingresos Propios

Prstamo (Obras y/o B/K)

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones

Otros Gastos

Obras

Bs. de Capital.

Obras y/o B/K (Prstamo)

Amort.+ Int. Prs Propuesto

Amort.+ Int. Prs Vigente

Amort.+ Int.Cuota PROVIAS

Amort.+ Int.Cuota PREBAM

Fraccionamiento SUNAT

Amort.+ Int. Cuota Prest.


OTROS BANCOS

TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - -

(SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE) (SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR)


FLUJO DE CAJA
Municipalidad Distrital de santa maria del valle Munic
Prov. Huanuco - Dpto. Huanuco
(Expresado en Nuevos Soles )

PROYECTADO

CONCEPTO Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

FONCOMUN

Otras Transferencias

Ingresos Propios

Prstamo (Obras y/o B/K)

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones

Otros Gastos

Obras

Bs. de Capital.

Obras y/o B/K (Prstamo)

Amort.+ Int. Prs Propuesto

Amort.+ Int. Prs Vigente

Amort.+ Int.Cuota PROVIAS

Amort.+ Int.Cuota PREBAM

Fraccionamiento SUNAT

Amort.+ Int. Cuota Prest.


OTROS BANCOS

TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - -

(SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE) (SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR)


FLUJO DE CAJA

CONCEPTO Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 TOTAL

FONCOMUN 0

Otras Transferencias 0

Ingresos Propios 0

Prstamo (Obras y/o B/K) 0

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones 0

Otros Gastos 0

Obras 0

Bs. de Capital. 0

Obras y/o B/K (Prstamo) 0

Amort.+ Int. Prs Propuesto 0

Amort.+ Int. Prs Vigente 0

Amort.+ Int.Cuota PROVIAS 0

Amort.+ Int.Cuota PREBAM 0

Fraccionamiento SUNAT 0

Amort.+ Int. Cuota Prest.


0
OTROS BANCOS

TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de Mes - - - - - - - -

(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - -

SALDO DE CAJA - - - - - - - -

(SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE)