1

COMERCIALIZADORA ABC LTDA

NIT 830.012.280-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AO 2015 AO 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 61,529,946.86 27,909,596.78
CAJA 21,432,985.70 878,242.70
BANCOS 39,880,979.09 26,815,372.01
CUENTAS DE AHORRO 215,982.07 215,982.07

DEUDORES 1,276,812,376.57 1,294,117,772.51

CLIENTES 707,381,863.62 743,822,388.62
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 59,500.00
ANTICIPOS Y AVANCES 542,608,472.95 524,407,255.89
INGRESOS POR COBRAR 288,724.00 288,724.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 22,670,212.00 21,795,800.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 999,800.00 999,800.00
PRESTAMOS A PARTICULARES -
DEUDORES VARIOS 2,803,804.00 2,803,804.00

DIFERIDOS 5,301,956.37 5,696,025.57

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,301,956.37 5,696,025.57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,343,644,279.80 1,327,723,394.86

ACTIVO NO CORRIENTE
DEUDORES -
DEUDORES DIFICIL COBRO -

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 350,138,450.24 350,214,170.24

TERRENOS 116,000,000.00 116,000,000.00
CONSTRUCCIONES 84,000,000.00 84,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 850,000.00 850,000.00
EQUIPO DE OFICINA 15,804,802.00 15,804,802.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 30,271,707.00 30,271,707.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 156,252,000.00 156,252,000.00
SEMOVIENTES 9,876,142.00 9,063,959.00
DEPRECIACION ACUMULADA -62,916,200.76 -62,028,297.76

INTANGIBLES 84,204,340.65 84,879,653.65

CONCESIONES Y FRANQUISIAS 97,255,327.35 97,255,327.35
LICENCIAS 9,207,900.00 9,207,900.00
AMORTIZACIN -22,258,886.70 -21,583,573.70

DIFERIDOS 12,354,241.00 12,354,241.00

CARGOS DIFERIDOS 12,354,241.00 12,354,241.00

VALORIZACIONES 60,000,000.00 60,000,000.00

DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,000,000.00 60,000,000.00
 2

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 506,697,031.89 507,448,064.89

 3

TOTAL ACTIVO 1,850,341,311.69 1,835,171,459.75

COMERCIALIZADORA ABC LTDA

NIT 830.012.280-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PASIVO AO 2015 AO 2014

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 483,295,056.11 515,914,989.96
BANCOS NACIONALES 483,295,056.11 515,914,989.96

CUENTAS POR PAGAR 113,266,063.19 87,413,842.09

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 39,265,963.11 30,945,712.01
PARTICIPACIONES POR PAGAR - -
RETENCION EN LA FUENTE 2,867,637.00 2,867,124.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 293,941.00 164,614.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 33,809,382.00 24,999,478.00
ACREEDORES VARIOS 37,029,140.08 28,436,914.08

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 72,052,999.92 77,610,311.92

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 26,378,000.00 26,378,000.00

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 19,102,999.92 24,660,311.92
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 26,572,000.00 26,572,000.00
DE VEHICULOS -
IMPUESTO CREE - -

OBLIGACIONES LABORALES 183,921,104.26 193,798,806.36

SALARIOS POR PAGAR 159,302,404.37 159,435,065.47

CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,508,999.00 1,579,257.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 199,764.00 208,195.00
PRIMA DE SERVICIOS 1,377,465.00 1,447,723.00
VACACIONES CONSOLIDADAS 21,532,471.89 31,128,565.89
INDEMNIZACIONES LABORALES - -

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 298,543,366.00 267,489,983.00

PARA OBLIGACIONES LABORALES 187,095,366.00 164,794,983.00
PARA OBLIGACIONES FISCALES 111,448,000.00 102,695,000.00

OTOS PASIVOS 258,519.16 1,787,569.16

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 258,519.16 1,787,569.16

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,151,337,108.64 1,144,015,502.49

OBLIGACIONES FINANCIERAS - 40,000,000.00 40,000,000.00

BANCOS NACIONALES
OTRAS OBLIGACIONES 40,000,000.00 40,000,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 40,000,000.00 40,000,000.00

 4

TOTAL PASIVO 1,191,337,108.64 1,184,015,502.49

 5

COMERCIALIZADORA ABC LTDA

NIT 830.012.280-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PATRIMONIO AO 2015 AO 2014

CAPITAL SOCIAL 230,000,000.00 230,000,000.00

APORTES SOCIALES 230,000,000.00 230,000,000.00

RESERVAS 32,723,692.86 32,723,692.86

RESERVA LEGAL 32,723,692.86 32,723,692.86

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 10,925,000.00 10,925,000.00

AJUSTES POR INFLACION 10,925,000.00 10,925,000.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO 99,508,567.60 91,660,321.81

UTILIDAD DEL EJERCICIO 99,508,567.60 91,660,321.81

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 225,846,942.59 225,846,942.59

UTILIDADES ACUMULADAS 225,846,942.59 225,846,942.59
PERDIDAS ACUMULADAS

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 60,000,000.00 60,000,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 60,000,000.00 60,000,000.00

TOTAL PATRIMONIO 659,004,203.05 651,155,957.26

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,850,341,311.69 1,835,171,459.75

-
 COMERCIALIZADORA ABC LTDA
NIT 830.012.280-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

2015 2014
SERVICIOS PRESTADOS 306,380,605.00 286,255,241.00###
###
COSTO PRESTACION DE SERVICIO 241,647,919.20 238,438,062.64

UTILIDAD BRUTA 64,732,685.80 47,817,178.36###

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 36,016,256.00 35,380,028.00###

GASTOS DE PERSONAL 29,131,013.00 30,908,817.00###

HONORARIOS 2,890,000.00 800,000.00###
IMPUESTOS 23,039.00 -
ARRENDAMIENTOS -
SEGUROS -
SERVICIOS 891,137.00 956,539.00
GASTOS LEGALES 34,900.00 571,450.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89,000.00 -
ADECUACION E INSTALACION - 2,700.00
GASTOS DE VIAJE 178,810.00 91,200.00
DEPRECIACIONES 875,772.00 875,772.00
AMORTIZACIONES -
DIVERSOS 1,902,585.00 1,173,550.00

GASTOS DE OPERACIONALES DE VENTAS 3,675,614.53 4,126,244.79###

IMPUESTOS 3,571,814.53 4,060,444.79

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - -
SEGUROS - -
SERVICIOS 15,000.00 25,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - -
ADECUACION E INSTLACION - -
GASTOS DE VIAJE - -
DIVERSOS 88,800.00 40,800.00
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 25,040,815.27 8,310,905.57###
###
INGRESOS NO OPERACIONALES 557,517.00 10,808,432.00###

FINANCIEROS - 314,000.00
ARRENDAMIENTOS 366,100.00 366,100.00
RECUPERACIONES - 3,233,323.00
INDEMNIZACIONES 191,415.00 6,895,000.00
DIVERSOS 2.00 9.00

GASTOS NO OPERACIONALES 11,183,086.48 16,689,712.23###

FINANCIEROS 11,075,509.48 15,150,242.23###

GASTOS EXTRAORDINARIOS 21,710.00 907,000.00
DIVERSOS 85,867.00 632,470.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y CREE 14,415,245.79 2,429,625.34###

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 4,829,000.00 2,764,000.00

PROVISION IMPUESTO DE CREE 1,738,000.00 995,000.00

UTILIDAD NETA 7,848,245.79 - -1,329,374.66###