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FORMATO 3.17.

" LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN


EJERCICIO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL :

CUENTA Y SUB-CUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR

COD DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

1041 Cuentas corrientes operarivas 790,600.00 696,250.00


1212 emitidas en cartera 1,408,600.00 1,199,300.00
1644 Depsitos en garantia por alquileres 12,500.00
182 Seguros (por anticipado) 40,612.00
20111 Mercaderias (costo) 700,500.00 630,800.00
2524 Otros suministros 93,600.00 64,000.00
33111 Terrenos (costo) 122,000.00
33211 Costo de Adquisicin (Edificaciones adm.) 300,000.00
33511 Costo (Muebles y enseres) 35,000.00
33611 Equipo Proces. Informacin (de computo) 9,080.00
39131 Edificacin (depreciacin) 60,000.00
39134 Muebles y Enseres (depreciacin) 6,000.00
39135 (Equipos diversos ( depreciacin) 6,016.00
40111 IGV cuenta propia 148,005.00 195,500.00
40171 Renta de tercera categoria 62,300.00 56,900.00
40172 Renta de cuarta categoria 13,600.00 18,000.00
40173 Renta de quinta categoria 17,649.00 21,520.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 120,700.00 120,700.00
4115 Vacaciones por pagar 22,100.00 22,100.00
4151 Compensacin por tiempo de servicios 27,400.00 28,600.00
4212 Emitidas(facturas,boletas y otros CP) 890,080.00 962,500.00
4511 Instituciones financieras (prstamos) 63,800.00 65,400.00
5012 Participaciones 436,000.00
582 Legal (Reserva) 10,200.00
5911 Utilidades Acumuladas 82,000.00
6011 Mercaderias manufacturadas 620,500.00
6032 Suministros 88,000.00
6111 Mercaderias manufacturadas 620,500.00
6132 Suministros 64,000.00 88,000.00
6211 Sueldos y salarios por pagar 104,460.00
6214 Gratificaciones 20,900.00
6215 Vacaciones por pagar 12,430.00
6271 Regimen de prestaciones de salud 12,900.00
6323 Auditoria y contable 18,000.00
6361 Energa elctrica 21,000.00
6363 Agua 25,000.00
6364 Tlefono 16,000.00
651 Seguros. 17,000.00
652 Regalias 18,000.00
68141 Edificaciones (depreciacin) 20,800.00
68144 Muebles y Enseres (depreciacin) 2,000.00
68145 Equipos diversos (depreciacin) 1,000.00
69111 Terceros (costo de ventas) 630,800.00
70111 terceros( Ventas) 1,180,630.00
791 Cargas Imp. A cuenta de costos y gastos 353,490.00
94 Gastos de administracin 224,200.00
95 Gastos de venta 129,290.00
6,924,406.00 6,924,406.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
2016
20534567987
ATM INVESMENT S.R.L

SALDOS AJUSTES SALDOS FINALES DEL BALANCE GEN

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

94,350.00 94,350.00
209,300.00 209,300.00
12,500.00 12,500.00
40,612.00 40,612.00
69,700.00 69,700.00
29,600.00 29,600.00
122,000.00 122,000.00
300,000.00 300,000.00
35,000.00 35,000.00
9,080.00 9,080.00
60,000.00
6,000.00
6,016.00
47,495.00
5,400.00 5,400.00
4,400.00
3,871.00
-
-
1,200.00
72,420.00
1,600.00
436,000.00
10,200.00
82,000.00
620,500.00
88,000.00
620,500.00 630,800.00
24,000.00
104,460.00
20,900.00
12,430.00
12,900.00
18,000.00
21,000.00
25,000.00
16,000.00
17,000.00
18,000.00
20,800.00
2,000.00
1,000.00
630,800.00 630,800.00
1,180,630.00
353,490.00 353,490.00
224,200.00 224,200.00
129,290.00 129,290.00
2,909,822.00 2,909,822.00 984,290.00 984,290.00 927,542.00
ERIODO
927,542.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
FINALES DEL BALANCE GENERAL DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
NATURALEZA
PASIVO Y PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO

60,000.00
6,000.00
6,016.00
47,495.00

4,400.00
3,871.00

1,200.00
72,420.00
1,600.00
436,000.00
10,200.00
82,000.00
620,500.00
88,000.00
10,300.00
24,000.00
104,460.00
20,900.00
12,430.00
12,900.00
18,000.00
21,000.00
25,000.00
16,000.00
17,000.00
18,000.00
20,800.00
2,000.00
1,000.00
630,800.00
1,180,630.00 1,180,630.00

224,200.00
129,290.00
731,202.00 1,008,290.00 1,204,630.00 984,290.00 1,180,630.00
196,340.00 196,340.00 196,340.00
927,542.00 1,204,630.00 1,204,630.00 1,180,630.00 1,180,630.00

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