Se puede obtener mayor informacin de un solo proveedor o cliente dndole doble click en el nombre del mismo, lo

cual nos muestra el siguiente informe:

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 TESORERA

TESORERA

En esta rea podremos realizar los pagos a nuestros proveedores, imprimir nuestros
cheques-voucher y revisar los pendientes por pagar y los cheques girados.

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Esta opcin nos permite mantener actualizados nuestros documentos, adems de

realizar la reprogramacin de los pagos.

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Para Reprogramar una deuda, se debe seleccionar el documento a Reprogramar y colocar la nueva fecha de
vencimiento, actualizando de esta manera de forma automtica nuestro flujo de caja. Reclasificacin del estado de la
obligacin, seleccionar el documento a reclasificar, e indicar el nuevo estado del documento, en caso de letras:
cartera, descuento, cobranza en garanta, protesto, etc.

PROCESO DE PAGO

El Proceso de Pago nos mostrar los pasos a seguir para el Pago a Proveedores
utilizando el cheque-voucher.

PASO 1.-

Ingresando a la opcin cheque-voucher nos aparecer la sigiuiente ventana:

Mantener Marcas: Nos permite ver la relacin de documentos pendientes de
pago con anteriores selecciones de bancos para el respectivo giro de cheques.
Borrar Marcas: Nos proporciona una nueva relacin de documentos pendientes
de pago sin ninguna indicacin de giro de cheque por algn banco.

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