GESTIN FINANCIERA

FLUJO DE CAJA

Herramienta que nos permite apreciar la disponibilidad que se tendren caja en funcin a los
futuros ingresos y egresos de la empresa de acuerdo a sus fechas de vencimiento. Este
informe se presenta en forma Diaria, Semanal o Mensual, desde una fecha determinada,
mostrando la cuenta Caja y Bancos y as mismo las cuentas que se han definido como
Analtica en el Plan de Cuentas, con un mximo de seis periodos.

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En el cuadro de consulta se pueden apreciar las cuentas de Ingresos, Egresos y Saldo del Flujo de Caja.

SALDO DE BANCOS

Informe que nos indica la posicin bancaria de la empresa en un momento determinado.

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CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES/CLIENTES/

Este Informe nos muestra los salados y detalle de cada cdigo (proveedor/cliente), en
Soles y Dlares, considerando todos los documentos registrados en le sistema.

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