INFORMES GERENCIALES

Informes Gerenciales SISCONT 2014 - 2015

121
 ANALISIS DE BANCOS

A continuacin se detalla como explotar el reporte inicial entregado por el rea BANCOS:
Una vez abrir el programa Siscont, en el men principal elegimos la opcin Informes Gerenciales como se muestra
en la siguiente fig.:
Elegimos la opcin Bancos y esperamos unos segundos hasta que el reporte se muestre en la interfaz de Excel
2007:

Cules son mis saldos por cuenta?

Es la pregunta que responde inicialmente el informe de bancos. Como su nombre lo indica este informe muestra los
saldos en moneda nacional y extranjera para cada una de las cuentas. Adems se aprecia otra informacin
pertinente tal como fecha de giro del cheque (FECHAV), la razn social (RUT), glosa, nmero de cheque, mes de
cancelacin y moneda.

En saldos se ha aplicado el formato condicional de Excel 2007 (Men Inicio, Grupo Estilo) cuya finalidad es resaltar
mediante cdigo de colores e intensidad, el valor de los montos.

Fig. 1 Bancos, Saldo por cuenta

Manipulando este informe inicial se puede responder a preguntas como:

Deseo ver ms detalles sobre los saldos por cuenta, cmo hago?

Si se desea ver la informacin a mayor detalle se posiciona sobre la columna de la que se desea ver ms
informacin (en este caso CUENTA), luego va al men Datos -> Esquema -> Mostrar Detalle , esto es lo que
obtendremos:

122
 Fig. 2 Saldo por cuenta detallado

Cules son los cheques por vencer en los prximos quince das clasificados por cuenta?

Para esto aplicamos un filtro de fecha, hacemos clic en el botn de filtro : Filtro de fecha -> Filtro Personalizado,
luego elegimos la opcin es posterior a y le indicamos la fecha: 15/01/2007 (Asumiendo que estamos el 1 de enero
de 2007).

Fig. 3 Seleccin de filtro en el campo fecha de vencimiento

123