Manual Siscont1617 PDF

MANUAL SISCONT1617
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Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INTRODUCCIN
CARACTERSTICAS GENERALES
Siscont1617 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa slida con

experiencia de 22 aos en el mercado de investigacin y desarrollo de Sistemas
Contables.
Siscont1617 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa,

permitiendo actualizar en lnea todos sus libros y registros contables (diario, mayor,
libro banco, compras, ventas) con tan solo ingresar un asiento contable (voucher)
de tal manera que al final del perodo se reporten los Estados Financieros
detallando la utilidad o prdida del ejercicio.
Siscont1617 cuenta con una plataforma slida en Access, cuya base de datos es
compatible con las actualizaciones vigentes de Microsoft, que estn desarrolladas
y producidas con la ms alta tecnologa; as tambin la ventaja de esta versin es
que permite migrar de manera directa hacia las versiones SQL, ya que se usa el
mismo programa.
Nuestra misin es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas

nacionales vigentes (Sunat) e internacionales (NICS; NIIF) para apoyar a su
negocio en ser una empresa slida y en constante crecimiento. Estamos seguros
que nuestro sistema le ayudar a conseguirlo.
Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa; a travs de este

manual, iremos paso a paso con un ejemplo didctico de operaciones
registradas en un periodo de la Empresa CIRCUITO AVENTURA y de seguro en
conjunto ser de mucha ayuda.
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CARACTERSTICAS DE LA VERSIN SISCONT1617
VERSIN
Siscont1617 es una versin para plataforma de programacin de

ACCESS, esto permite que la informacin de las empresas que se
creen en Siscont1617, almacenen su informacin en una Base
de datos.
La presente versin es de acceso Multiusuario (Varios Usuarios
pueden trabajar en una misma empresa en tiempo real).
MULTIEMPRESAS
Con Siscont1617, puede trabajar las operaciones de varias

empresas, cada una de manera independiente.
SEGURIDAD
Siscont1617, permite respaldar su informacin con una copia de

seguridad (Backup), esto permite resguardar toda su informacin
con un solo click.
FCIL APRENDIZAJE
La operacin de Siscont1617 es muy sencilla, tanto que en

cuestin de minutos aprender cada una de nuestras funciones
y herramientas.
Nos caracterizamos por tener pantallas de fcil aprendizaje
pues diseamos cada una de las opciones pensando en su
funcionalidad y apariencia.
RPIDA IMPLEMENTACIN
Antes de comprar el sistema, usted puede solicitar un consultor

que realice una demostracin y levante un perfil del
funcionamiento de su empresa, para garantizarle una
implementacin rpida sin afectar su proceso diario.
ACTUALIZACIONES GRATUITAS
No tendr que gastar en actualizacin, ya que nuestros sistemas

se actualizan totalmente gratis desde nuestra pgina Web
mientras sean de la misma versin. Le aseguramos que el
sistema no se volver obsoleto mnimo en un par de aos.
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REQUISITOS TCNICOS PARA UTILIZAR SISCONT1617
Computadora compatible con procesador CORE I3 o Superior.

Una tarjeta grfica con resolucin de 32 bits o superior.
Por lo menos 4 Gb de Memoria RAM.
Sistema Operativo Windows 8 o superior.
En redes puede trabajar con un servidor punto a punto con Windows 8 o
superior.
Impresora para la emisin de reportes (se recomienda de inyeccin de
tinta o lser).
Una vez instalada la versin de

Siscont1617, aparece el cono de
acceso directo al Sistema en su
escritorio de su computador, a
SISCONT1617 travs del cual se ingresar al
Sistema.
Y en el Disco Local C de su
Computador, se crear de manera
automtica la Carpeta Siscont1617,
que contiene los archivos Informticos
del Sistema.
SISCONT1617 (*)
(*)En la Carpeta Siscont1617, no se guarda la informacin de las operaciones de las empresas.
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CIRCUITO AVENTURA SAC
HISTORIA Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Datos Generales:
Direccin : Porta 170 of. 504

Ciudad : Lima
Telfono : 447-5050
R.U.C. : 20510654420
Periodo : 2015
Rubro : Comercializacin y servicio de reparacin de bicicletas.
Web : www.circuitoaventura.com
Historia y constitucin: La empresa se cre por la visin de su fundador el Sr.

Miguel Goldin Mndez, ya desde muy temprana edad, le gustaba trabajar
en las vacaciones y fines de semana en una tienda de bicicletas. Por lo
que fue tomando gusto y experiencia en este oficio. Otro factor decisivo
fue que durante la adolescencia competa en carreras deportivas de
bicicletas y se dio cuenta de la escasez de modelos para todo terreno por
lo que decidi abrir una pequea compaa especializada en FatBike.
Circuito Aventura S.A.C. Fue constituida el 4 de enero del 2014, es una
empresa dedicada a la distribucin y comercializacin de bicicletas de la
ms alta calidad, as como de sus partes y accesorios respaldados por un
centro de servicio tcnico especializado
Visin : Ser la empresa lder en la distribucin de Bicicletas de ms alta

calidad; posicionndonos en la mente del consumidor como una empresa
confiable y segura donde podrn encontrar el modelo de la FatBike que
satisfagan sus necesidades y gustos
Misin: La Misin de Circuito Aventura S.A.C. es distribuir modelos todo

terreno de la ms alta calidad, para cumplir con las expectativas de
nuestros clientes en cuanto a confianza y seguridad, respaldando los
productos con refacciones, accesorios y servicio tcnico especializado;
contribuyendo con ms Vida Sana para la sociedad.
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PANTALLA PRINCIPAL - SISCONT1617
La pantalla principal del Siscont, cuenta con:
Un Mdulo para crear empresas (1)
Tres Mdulos para ingresar Informacin y Reportar Movimientos con la

Informacin respectiva del Mdulo al que corresponda:
Mdulo Contabilidad (2)

Mdulo Gestin Financiera (3)
Mdulo Gestin de Negocio (4)
Un Mdulo de Reportes Sunat (5)

(Libros legalmente establecidos por Sunat, segn el formato Vigente)
Opciones Anexas
Informes Gerenciales Reportes en Tablas Dinmicas en Excel: Movimientos

de Banco, Ctas. Por Cobrar y por Pagar, Movimiento por Centro de Costo,
Presupuestos y Balance de Cuentas. (6)
Diseador de Reportes Permite elaborar Reportes a medida de su
requerimiento. (7)
Importa Permite copiar Tablas y Parmetros de una empresa a otra, traer
informacin de un determinado mdulo (Esto para trabajos multiusuarios),
as tambin podemos copiar data de otra ubicacin de empresa segn se
requiera. (8)
Consolida Permite centralizar la informacin despus de importarla a un
mdulo determinado (Esto para trabajos en lnea). (9)
Web Permite acceder a la pgina Web del Siscont. (10)
Salir Opcin para Finalizar la sesin del Siscont. (11)
(2) (3) (6) (7) (1)
(10) (11) (4) (5) (8) (9)
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CREACI N Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA EN SISCONT1617
Para crear una empresa en Siscont Acces1617, ingresamos al Sistema y en la

pantalla principal, pulsamos click en la opcin empresa:
Y aparece la ventana en la cual se visualizar, en adelante, todas las empresas

que haya creado en el Siscont1617.
Paso 01 Pulsamos la tecla Insert del

teclado para aperturar la
ventana donde indicaremos
el nombre de la empresa y la
ubicacin de la Base de datos
de la misma.
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Paso 02 (1) CIRCUITO AVENTURA 2015
D:\CA2015\
(2)
(3) CA2015.MDB
Nota:
La Carpeta CA2015,
Pulsamos Grabar para deber ser creada por
generar las Rutas. el Usuario, en la
unidad de Disco
elegida, antes de ser
detallada en la casilla
Servidor.
(1) DESCRIPCIN
En la casilla Descripcin, detallaremos el nombre de la empresa acompaado del
periodo en aos que estamos creando; con ese nombre identificaremos a nuestra
empresa dentro de la lista del directorio de empresas creadas en Sicont 1617.
(2) SERVIDOR
En la casilla Servidor, detallaremos la direccin en la cual se va a crear la base de
datos de la empresa, que puede ser una determinada unidad de Disco del
computador o una carpeta previamente creada por el usuario para almacenar las
empresas creadas en el Siscont1617.
Para los Usuarios que trabajan en SQL, en esta casilla detallarn el Nombre del
Servidor o la direccin IP.
(3) DATOS
Es aqu donde se almacenar la informacin de todo el registro de operaciones de la
empresa.
En la casilla Datos detallaremos el nombre de la empresa acompaada del periodo
en aos a crear (todo junto sin espacios) y luego indicaremos la extensin .MDB
En versiones SQL, el responsable de crear la Base de Datos es el DBA (Administrador
de Base de Datos), esto lo podr realizar con la estructura .MDF la cual se encuentra
en: C:\SISCONT1617\Datos; los Usuarios que trabajan en SQL, no detallarn extensin,
slo el nombre de la Base de Datos en el Servidor SQL.
Luego de ingresar la informacin

correcta en los 3 campos,
pulsamos el botn Grabar y se
genera una lnea con la
Paso 03
informacin de la empresa en el
directorio de empresas; sobre
esa lnea pulsamos doble click y
aparece una ventana indicando
que la ruta no existe y se
procede a crearla, pulsamos SI.
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Luego verificaremos que se apertura la ventana de Datos
Generales de la Empresa en la cual se detallar los datos que se
reportarn en la cabecera de los Libros y Registros del Siscont1617:
Pulsamos Grabar
Luego aparece la ventana

de ingreso a la empresa
que acabamos de crear;
colocamos el usuario y
clave predeterminado del
Sistema (Demo - Demo) y
pulsamos Ok y ya estamos
dentro de la empresa
creada.
Por ltimo en el directorio de la Unidad de Disco

elegida podemos verificar que ya se cre la Base de
Datos Acces de la empresa Circuito Aventura 2015 CA2015
(CA2015), en la cual se almacenar en adelante el
registro de las operaciones de la empresa en el
periodo vigente.
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En caso el Usuario desee administrar mejor la ubicacin de las bases de datos de las
empresas creadas desde Siscont1617, deber considerar crear previamente una
carpeta en la Unidad de Disco de su preferencia*, antes de crear la empresa en el
Sistema:
*Excepto en el Disco C, puesto que esta ubicacin carga archivos propios del Sistema Operativo del Computador.
Paso (1)
Creamos una carpeta de En el Disco local D, creamos la
Almacenamiento de Data y Carpeta Empresas, en la cual
al mismo tiempo dentro de en adelante se almacenarn
esta Carpeta, crear la las empresas que creemos
carpeta de la empresa EMPRESAS desde Siscont1617.
especfica, indicando el
respectivo periodo; todo
esto previo a la creacin de CA2015
la empresa en Siscont1617.
Paso (2)
En la ventana de creacin de empresa de Siscont1617, detallamos los campos de la siguiente manera:
CIRCUITO AVENTURA 2015
D:\EMPRESAS\CA2015\
CA2015.MDB
Pulsamos Grabar
En el Disco local D, dentro de la

Carpeta EMPRESAS, podemos
confirmar que ya se cre la Base
de Datos en Acces de la empresa EMPRESAS
CIRCUITO AVENTURA 2015, segn
se detall en la ventana creacin
de empresa de Siscont1617. En CA2015
adelante el Usuario podr
direccionar la creacin de todas
sus empresas en Siscont1617 hacia
la Carpeta Empresas, siguiendo los
parmetros mencionados.
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Creacin de Empresa para cuando la empresa tiene un periodo anterior registrado en
Siscont1617.- En el Ejemplo el Usuario ya trabajo con Siscont1617 el Periodo 2015 y desea
crear el 2016.
Paso (1) En el directorio del

Creamos la empresa CA Disco D, verificamos
2016, dentro de la carpeta esta estructura.
EMPRESAS.
Luego podemos verificar
dentro de la carpeta
empresas del disco local D,
las Bases de Datos de los
EMPRESAS
dos periodos.
CA2015
CA2016
Paso (2)
Ingresamos a la
empresa CA 2016,
que acabamos de
crear.en.Siscont1617
Paso (3)
Pulsamos click en la Opcin
Importa, para copiar las
Tablas y Parmetros del
periodo anterior trabajado
(CA 2015) en Siscont1617.
Paso (4)
En la ventana emergente
detallamos la ruta del periodo
anterior trabajado en Siscont1617,
slo de esta manera podremos
copiar las Tablas y Parmetros del
periodo anterior trabajado y as
poder mantener la continuidad
de las configuraciones que son Pulsamos Ok.
particulares a cada empresa.
Paso (5)
Pulsamos SI, si queremos importar
Tablas y Parmetros + Registro de
operaciones del periodo anterior,
de lo contrario pulsamos NO
para slo copiar Tablas y
Parmetros.
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BOTONES Y TECLAS DE MAYOR USO EN SISCONT1617
AUTORIZA LA CREACIN DE VOUCHER
PERMITE BORRAR UN ATRIBUTO O UNA LNEA DE

REGISTRO (En voucher)
PERMITE AGREGAR UN ATRIBUTO O UNA LNEA

DE REGISTRO (En voucher)
EN EL TECLADO PODEMOS UTILIZAR COMO OPCIONES EQUIVALENTES LAS

SIGUIENTES TECLAS:
TECLA ENTER TECLA INSERTAR

EQUIVALE A: EQUIVALE A:
TECLA SUPRIMIR
EQUIVALE A:
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Manual Siscont1617
Mdulo de Contabilidad
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Nombre y periodo de la empresa
Mes de trabajo
Botones para maximizar, minimizar y cerrar
BARRA DE MEN:
Contabilidad
Informes Contables
Tablas
Utilitarios Acceso a ingreso de Voucher
Cambio de mes de trabajo

BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO
Llamar a calculadora de Windows
Seleccin de impresora Predeterminada
Mantenimiento de datos
Salir del Mdulo

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Contabilidad
LISTADO DE MENS MDULO DE CONTABILIDAD - SISCONT1617
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MEN TABLAS
TABLAS
Las Tablas son el entorno de datos en las cuales se detallan los datos de uso frecuente que el
Usuario deber definir para poder hacer uso de los mismos durante el proceso de registro de
la informacin.
Cada vez que el Usuario ingrese a cualquier Tabla del Men Tablas aparece una ventana
preliminar denominada GRILLA, en la cual se visualizarn los datos referentes al tipo de Tabla
seleccionada.
Para efectos de definir este Ventana preliminar (Grilla), visualizamos una Grilla en blanco (sin
datos).
Nombre de la Tabla
Opciones de la Grilla
Cabecera de Datos
Cabecera de Datos
GRILLA
rea de Datos de la Grilla,

segn la tabla seleccionada.
Muestra un Reporte estructurado
Exporta a Excel
Agregar un atributo Salir de la Grilla
Modificar un atributo
Borrar un atributo
Buscar un dato
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MEN TABLAS
TABLAS
PLAN DE CUENTAS
Esta opcin contiene el plan contable general empresarial vigente: desde el Elemento 0 al Elemento 9.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Plan de Cuentas.
GRILLA DE LA TABLA
PLAN DE CUENTAS
En la Grilla se visualiza la estructura del Plan Contable General Empresarial; se

recomienda al Usuario mantener esta estructura ya que es estndar para toda
empresa, para ello el Usuario no deber eliminar ninguna de estas cuentas ni
sobrescribirlas.
Para aadir una cuenta se deber atender la secuencia de las desagregaciones y

ubicar donde corresponda la cuenta que estamos creando.
Para aadir una cuenta se pulsa la opcin
la tecla Insert del teclado
De inmediato aparece la Ventana de creacin de Cuentas.
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MEN TABLAS
TABLAS
PLAN DE CUENTAS
El criterio para crear cuentas es: A partir de una cuenta base o raz, crear las divisionarias; en
Siscont1617 el criterio es el mismo, lo nico que tendremos que aprender es a usar la plantilla en la cual
se crean las cuentas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Plan de Cuentas.
1) En el recuadro cuenta
2) En esta casilla anotar el
contable, anotar el
nombre de la cuenta
cdigo de la cuenta
que desea crear.
que desea crear.
7) Casillas para las cuentas

6) Datos para de Nivel Registro que se
cuentas de presentan en el Balance de
Banco. Comprobacin de la
Declaracin Jurada Anual.
3) Anotar
el nivel de
8) Para el
cuenta.
destino de las
cuentas de
gasto.
5) Anotar
4) Anotar
el tipo de
el tipo de
anlisis.
cuenta.
9) Ajuste por diferencia

de cambio para cuentas
de banco.
Pulsar Grabar Para guardar

los cambios.
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS
1. CUENTA CONTABLE: Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual se dispone de un mximo de

10 caracteres.
2. NOMBRE Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un mximo de 30
caracteres.
3. NIVEL DE CUENTA (N)
Balance (B): Para las cuentas principales (2 dgitos).

SubCuenta (S): Para los sub-totales, balance de sumas y saldos (cuentas de 3 dgitos a ms).
Registro (R): Es la divisionaria con la que se registran las operaciones (cuentas de 3 dgitos a ms).
IMPORTANTE:
Cada vez que inserte una cuenta de Nivel Registro en el Plan de Cuentas, deber
enlazarla con un rubro de las partidas que conforman el Formato de los Estados
Financiero, en el Men Informes Contables / Balance, Estado de Resultado y Ratios
Financieros / Enlace Plan de Cuentas.
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MEN TABLAS
4. TIPO DE CUENTA ( T )
Cdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y seala su distribucin
para emitir los Estados Financieros:
A: Cuentas de activo ELEMENTO 1;2;3

P: Cuentas de pasivo ELEMENTO 4;5
R: Cuentas de resultado (por naturaleza y funcin) ELEMENTO 7 y CUENTAS 659,66
N: Cuentas de gastos por naturaleza ELEMENTO 6 MENOS 659, 66 y 69
F: Cuentas de gastos por funcin ELEMENTO 9 y 69
O: Cuentas de orden ELEMENTO 00
ELEMENTO 8 y CUENTA 79
M: Cuentas solo saldos de mayor
5. TIPO DE ANLISIS (A)
Se define tipo de anlisis slo para las cuentas de nivel registro.
Sin Anlisis: para las cuentas con informacin bsica; son cuentas que no necesitan
relacionarse con el documento que se registra (20; 40; 50).
Por documentos (S): Indica que la cuenta manejar el detalle del documento que se
registra, para posteriormente poder realizar el cobro o pago (12; 14; 16; 42; 46).
Cuenta de banco (B): para las cuentas de banco ya que permite registrar los documentos
de las distintas transacciones bancarias para posteriormente realizar la conciliacin
bancaria y el anlisis de esta cuenta (todas las divisionarias de la 104).
Solo detalle (D): El sistema permite registrar los datos del documento, pero slo en forma
referencial, se detallara para la cuentas de resultado elemento 6 y 7.
6. DATOS PARA CUENTAS DE BANCO
Para detallar el cdigo de entidad financiera y el tipo de moneda, tomar en cuenta los
cdigos de las siguientes tablas segn Sunat.
Cd.Ent.Financiera
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA
N DESCRIPCIN N DESCRIPCIN N DESCRIPCIN
01 CENTRAL RESERVA DEL PERU 25 REPUBLICA 46 BANK OF BOSTON
02 DE CREDITO DEL PERU 26 NBK BANK 47 ORION
03 INTERNACIONAL DEL PERU 29 BANCOSUR 48 DEL PAIS
05 LATINO 35 FINANCIERO DEL PERU 49 MI BANCO
07 CITIBANK DEL PERU S.A. 37 DEL PROGRESO 50 BNP PARIBAS
08 STANDARD CHARTERED 38 INTERAMERICANO FINANZAS 51 AGROBANCO
09 SCOTIABANK PERU 39 BANEX 53 HSBC BANK PERU S.A.
11 CONTINENTAL 40 NUEVO MUNDO 54 BANCO FALABELLA S.A.
12 DE LIMA 41 SUDAMERICANO 55 BANCO RIPLEY
16 MERCANTIL 42 DEL LIBERTADOR 56 BANCO SANTANDER PERU S.A.
18 NACION 43 DEL TRABAJO 58 BANCO AZTECA DEL PERU
22 SANTANDER CENTRAL HISPANO 44 SOLVENTA 99 OTROS
23 DE COMERCIO 45 SERBANCO SA.
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MEN TABLAS
#Cta.
En la Casilla Nmero de Cuenta, se detalla el nmero de la cuenta corriente que representa
la cuenta contable de bancos que se ha detallado.
Moneda TABLA 4: TIPO DE MONEDA

N DESCRIPCIN
1 NUEVOS SOLES
2 DLARES AMERICANOS
9 OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
7. CASILLA PARA CUENTAS QUE SE REPORTAN EN EL BALANCE DE COMPROBACIN DE LA DJ ANUAL

Casillas para las cuentas de Nivel Registro que se presentan en el Balance de
Comprobacin de la DJ Anual. Si la cuenta va se coloca una S, de lo contrario en blanco
y en la siguiente casilla se coloca el cdigo equivalente segn Sunat.
8. CUENTA PARA EL AMARRE AL DEBE/HABER
Se ingresa el cdigo de las cuentas de destino de los gastos que se han de reflejar en los
resultados por funcin o naturaleza que no estn por centro de costos.
Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 6 entonces en las casillas de

amarre deber consignar las cuentas de destino al elemento 9.
Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 9 entonces en las casillas de
amarre deber consignar las cuentas de destino al elemento 6.
9. AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO PARA CUENTAS DE BANCO
ACT. A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN DLARES

Campo que se activa para las cuentas de banco (Nivel Registro) en moneda
extranjera, que se desea ajustar a nivel de saldos. Esta opcin ajusta el saldo total
de la cuenta bancaria.
CONVERSIN A MONEDA EXTRANJERA A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN SOLES

Campo que se activa para el ajuste de cuentas de banco (Nivel Registro) en
moneda soles a moneda extranjera. Esta opcin ajusta el saldo total de la cuenta
bancaria.
TIP PLAN DE CUENTAS: Desde la Grilla de la
Tabla Plan de Cuentas, podemos visualizar
el nivel de cuenta, tipo de cuenta, tipo de
anlisis y en el caso de las cuentas que
tengan destino se visualizar a qu N: Nivel de Cuenta
cuentas han sido enlazadas.
T: Tipo de Cuenta
A: Tipo de Anlisis
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MEN TABLAS
TABLAS
ORGENES
Los orgenes son los sub-diarios o los archivadores donde se registran y almacenan asientos de
un determinado tipo, para un mejor orden y control. En esta ventana se ingresa los cdigos de
orgenes que defina el usuario, segn su clasificacin, por ejemplo: Compras, Ventas, Banco.
Tambin tiene un contador que indica la cantidad de voucher (comprobantes) ingresados
por cada mes trabajado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Orgenes.
Para agregar un origen nos

ubicamos en el cuadro de
ORGENES y pulsamos la tecla
Insert para anotar en el
recuadro, el cdigo de origen
GRILLA DE LA que se desea agregar por
TABLA ORGENES ejemplo: cdigo 13 Alquiler.
En el recuadro cdigo
En el recuadro
anotar el nmero del origen
descripcin anotar el
(Campo para dos dgitos)
nombre del origen.
En estas casillas se
controlar la cantidad
de registros a lo largo
de los periodos.
Pulsamos Grabar
Cuando se borra un voucher o un rango de voucher es

TIP ORGENES:
necesario regresar el contador al nmero anterior al voucher o rango de
voucher borrado, para que siga actualizando sin dejar registro en blanco.
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MEN TABLAS
TABLAS
TIPO DE DOCUMENTO
En esta Tabla se definen los cdigos (nmeros o letras abreviadas) y nombres de

los comprobantes de pago aceptados segn el Reglamento de Comprobantes
de pago Sunat, as como tambin aquellos documentos que la empresa utilice
internamente; todos ellos para ser usados en el registro de voucher contable.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la
opcin Tipo de Documento.
En este cuadro se visualiza la lista

de comprobantes de pago
establecidos por Sunat, as como
tambin los documentos internos
establecidos por el usuario.
GRILLA DE LA TABLA
TIPO DE DOCUMENTOS
Para agregar un nuevo cdigo de documento, pulsamos la tecla Insert y aparece la

ventana de creacin de cdigos en la cual se detalla el cdigo conjuntamente con su
descripcin.
En la casilla se
En la casilla se
anota el Cdigo
anota el nombre
del documento.
del documento.
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
En esta Tabla se crean los Proveedores, Clientes, Empleados,

TABLAS
Accionistas, Prestadores de Servicios de Cuarta Categora y terceros,
todos ellos tienen un determinado vnculo con la empresa.
PROVEEDORES / CLIENTES Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y
elegimos la opcin Proveedores/Clientes
GRILLA DE LA TABLA
PROVEEDORES/CLIENTES
Para agregar un nuevo Cdigo, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para
ingresar dicha informacin.
Este campo identifica la lnea de Producto o el Esta opcin

punto de venta del Proveedor o Cliente, que permite
sera cualquier cdigo definido por el usuario
validad el
para efectos de anlisis, caso contrario colocar
el cdigo RUC. Razn Social cdigo RUC
con la Sunat.
En este campo se coloca Para personas

el N RUC; el Registro de naturales con
Compras y Ventas se negocio o para
alimenta de esta casilla
prestadores de
para el concepto RUC.
servicios de
RTA. 4 Cat.
Tipo de documento
Tipo de Relacin
de Identidad, segn
con la empresa
TABLA 2 - SUNAT
Datos para Hoja

de Cobranza.
Informacin
referencial
La cantidad de das Datos para

que se indique aqu se la impresin
sumarn a la fecha de de Letras
emisin del registro del por Cobrar.
documento.
Pulsamos Grabar
- 23 -
MEN TABLAS
TABLAS
TIPO DE CAMBIO DIARIO
En esta Tabla se ingresa el tipo de cambio diario el cual se reportar en cada registro, por
defecto siempre tomar el tipo de cambio venta de una determinada fecha.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Tipo de
Cambio Diario.
Para agregar el Tipo De Cambio de una fecha determinada, pulsamos la tecla Insert y
aparece la ventana para ingresar dicha informacin.
Ingresar la fecha.
Ingresar el tipo de cambio Compra del da.
Pulsamos Grabar Ingresar el tipo de cambio Venta del da.
COBRADORES
En esta Tabla se ingresa a las personas que tienen a cargo gestionar las Cobranzas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin
Cobradores.
Para agregar un Cobrador, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha informacin.
Se registra el nombre
Se define un cdigo
del encargado de la
numrico o alfanumrico.
cobranza.
Pulsamos Grabar
ZONAS
En esta Tabla se ingresa el Cdigo Postal de los distritos en los cuales se va a gestionar las
Cobranzas
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Zonas.
Para agregar una Zona, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha informacin.
Se ingresa el Cdigo
Se registra el nombre del
Postal del Distrito
Distrito al cual hace
referencia el Cdigo.
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
TABLAS
MEDIOS DE PAGO
En esta Tabla se ingresa los Cdigos de medios de pago establecido en la Tabla 1 Sunat, para
efecto de utilizarlos en las cuentas de Banco al momento cobranzas y cancelaciones.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Medios
de PAGO.
Para agregar, un cdigo, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha informacin.
Se ingresa el
Cdigo establecido Se registra el nombre de
en la Tabla 1 Sunat. dicho Cdigo.
Pulsamos Grabar
PARMETROS DE CUENTAS
(1)Cdigo (2)Cuentas
Origen de
Automticos Impuestos
(6)Porcentaje de
Retencin del IGV.
(3)Cuenta para
(7)Impuesto
el resultado del
Vigente del IGV.
Ejercicio.
(4)Cuentas para
el Asistente
Mago y
(8) Porcentaje de
Orgenes. Retencin de Renta de
4ta Categora y
(5)Cuentas para porcentaje de Rgimen
Cobranzas y pensionario para
Cancelaciones prestadores de Servicios
automticas, de 4ta Categora.
Pulsamos Grabar
Las cuentas detalladas en la opcin Parmetro de Cuentas son referenciales, el

Usuario podr detallar otras divisionarias pero siempre aplicadas para el mismo fin.
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MEN TABLAS
DEFINICIN DE LOS CAMPOS DE PARMETROS DE CUENTAS
(1) CDIGO DE ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMTICOS

El cdigo predeterminado para el origen de los asientos automticos es el 99, esto
refiere a los asientos por destino de las cuentas de gastos y asientos por actualizacin
de moneda extranjera; en este Origen se almacenarn esteos tipos de asientos.
(2)CUENTAS DE IMPUESTO
Aqu se detallan las cuentas contables de Igv para el Registro de Compras y Ventas,
que utilizar el Mago; as tambin se detallan las cuentas de retencin de Cuarta
Categora y las cuentas de Retenciones y Percepciones del Igv.
(3)CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO

Se ingresa la divisionaria definida en el plan contable como resultado del ejercicio.
(4)CUENTAS DE PROVISIN PARA EL ASISTENTE MAGO

Se registran los cdigos de las cuentas Contables por Cobrar y por Pagar para ser
utilizadas en el registro de las operaciones tanto en soles como en dlares para el
Asistente Mago; aqu tambin se detallan los orgenes en los cuales deseamos que
aparezca el Mago para las operaciones de Ventas, Compras y Registro de Recibos
por Honorarios.
(5)CUENTAS PARA COBRANZAS Y CANCELACIONES AUTOMTICAS

En estos campos se detallan los cdigos de las cuentas Contables para las
cancelaciones automticas con Caja Chica; as tambin el Cdigo de Origen para el
registro de Cobranzas automticas con Bancos.
(6)IMPUESTO VIGENTE DE RETENCIONES DEL IGV (3%)
(7)IMPUESTO VIGENTE DEL IGV (18%)
(8) IMPUESTO VIGENTE DE RETENCIN DE RENTA DE CUARTA CATEGORA (8%)

En este campo se detalla el porcentaje vigente del impuesto de retencin de 4TA
Categora y en la casilla contgua se colocar el porcentaje de aporte pensionario
segn lo defina la normativa Vigente en materia Laboral.
- 26 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Cambio
de Mes de Trabajo.
Se ingresa el periodo del

mes a trabajar o a consultar.
Pulsamos Seleccionar y ya
nos encontramos en el mes
seleccionado.
MES A TRABAJAR OPERACIN

0 Asiento de apertura
1 12 Enero a Diciembre
13 Asiento de cierre
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin
Mantenimiento de Archivos.
Esta Opcin sirve para actualizar

Pulsamos Procesar para ejecutar la
alguna correccin o configuracin
actualizacin de las Tablas y
hecha en el sistema o para
Parmetros, as como tambin el
refrescar los movimientos antes del
movimiento mensual registrado.
cierre mensual o antes de generar
el Backup.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Datos
Generales de la Empresa.
Esta Ventana se reporta al

momento de crear la
empresa y aqu se detalla el
Ao de trabajo, el RUC de la
empresa y las lneas de
impresin que se visualizarn
en la cabecera de los Libros y
Registros.
Pulsamos Grabar - 27 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIN
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Formato
de Comprobante de Retencin.
Esta Opcin es usada por las

Empresas designadas como
Agentes de Retencin del Igv
y sirve para ajustar la medida
de los espacios de datos en el
formato del comprobante de
Retencin, para su impresin.
CONTROL DE USUARIOS
En esta Opcin se visualizan los Usuarios que se han establecido para acceder a una
determinada empresa con sus respectivas Claves; Recuerde que por cada empresa se definen
los Usuarios.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Control de
Usuarios.
Para aadir un nuevo Usuario

pulsamos la tecla Insert y se
apertura la ventana donde
En esta Ventana (Grilla), se
Detallaremos:
visualiza la lista de Usuarios
Usuario, Clave y Nombre
que se han definido en una
Luego haciendo click en
determinada empresa, por
cada casilla, habilitamos los
defecto siempre tendremos
permisos segn corresponda.
al Usuario Demo cuya clave
de acceso es Demo.
Pulsamos Grabar
IMPORTANTE: El criterio de uso de esta opcin es establecer un Usuario Administrador de esta

opcin, al cual se le habilitar todos los accesos, luego de esto, recin podremos borrar de la
lista al Usuario Demo; por otro lado los usuarios que no son Administradores de esta opcin,
debern de tener deshabilitado la Opcin Seguridad, de lo contrario ser de su conocimiento la
Clave de los dems Usuarios.
- 28 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Bloqueo
de Meses a Trabajar.
En esta Ventana se activan los checks

para bloquear un determinado mes;
una vez hecho esto, no se podr
Para activar un check,
registrar ni borrar ninguna operacin
pulsamos click en la
registrada en el mes bloqueado, salvo
casilla del periodo a
que vuelvan a pulsar click sobre el mes
bloquear.
bloqueado de tal manera que
deshabiliten esta opcin para hacer la
correccin pertinente.
Nota: Un mes bloqueado slo permite
consultar los movimientos, mas no
editarlos.
Pulsamos Grabar
UTILITARIOS
AUDITORA
Esta opcin sirve para revisar el registro de informacin que realiz un determinado Usuario, en
un Origen especfico y en un rango de registro determinado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Auditora.
Ingresamos el Usuario
en Consulta.
Ingresamos el Origen
Ingresamos el periodo en en el cual registr.
el cual fue registrado, no
siempre coincidir con la
Ingresamos el Rango de
fecha contable, puede ser
Registro dentro de ese
que estemos actualizando
Origen.
una Contabilidad del 2014
en el ao 2015.
Pulsamos Seleccionar
- 29 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
AJUSTA TC
Esta opcin sirve para ajustar los descuadres que se hayan originado en los registros de un
determinado mes; estos descuadres se originan por los decimales del tipo de cambio; esta
opcin ajusta descuadres de hasta 0.03 .
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Ajusta TC.
Para ejecutar este

proceso, pulsamos OK y
el sistema corregir los
descuadres de hasta
0.03
UTILITARIOS
ASIENTOS TIPO
Esta opcin permite definir una estructura de asiento que es de uso regular mes a mes, por tanto
sirve para que el usuario al momento de registrar, ya no invierta tiempo en digitar la dinmica
Contable puesto que desde el voucher (registro), puede recurrir a esta opcin que ya est
estructurada en cuanto a dinmica Contable. Esta opcin sirve tanto para asientos de Ingresos
o Gastos.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Asientos
Tipo.
En esta ventana se visualizan las

dinmicas de asientos establecidos
para diferentes tipos de registro de
periodicidad fija mes a mes.
Ejm: Luz, Agua, Telfono, Alquileres,
etc.
- 30 -
MEN UTILITARIOS
Para aadir un nuevo Asiento

Tipo, pulsamos la tecla Insert
y se apertura la ventana en
la cual detallamos el tipo de
registro a fijar.
Ejm: Gasto de Telfono.
Pulsamos la opcin
Ingreso detalle del
asiento
Ya en el detalle del asiento,

pulsamos la tecla Insert para ir
aadiendo las Cuentas que
estructurarn el asiento a fijar.
Por Ejemplo si queremos definir un asiento fijo de Gasto por Telfono, ingresamos
las Cuentas Contables para establecer la dinmica del asiento.
Ingresamos la Cuenta Contable del Gasto

El Usuario podr distribuir el gasto en varias cuentas de esta naturaleza, para ello debe
aperturar tantas ventanas como cuentas quiera detallar.
Ejm: Cta.6364 30%, Cta.6364 70% y en cada una se especifica el Centro de Costos.
En la imagen no hay distribucin, por lo tanto la cuenta de gastos se cargar por el 100%.
Definimos el tipo
de Monto: Valor
Definimos el tipo de Moneda
Neto, Igv, Otros,
Total a pagar.
Detallamos si se
va a distribuir de
manera
proporcional el Seleccionamos el
Gasto o de lo Seleccionamos el Centro de
Costo, Partida Presupuestal Libro Contable
contrario Definimos el
de ser el caso.
definimos que el N de la
importe es al columna en la
100% que se va a
reportar
dentro del
Seleccionamos el cdigo
Detallamos el RUC Libro
de comprobante de pago.
Contable.
del Proveedor o
Cliente segn sea
el caso. Pulsamos Grabar - 31 -
MEN UTILITARIOS
Definimos el tipo
Monto al 100% Definimos el tipo de Moneda. de Monto: Valor
Ingresamos la
Cuenta Contable Neto, Igv, Otros,
Total a pagar.
del IGV
Detallamos el RUC Definimos el

del Proveedor o Seleccionamos el N de la
Cliente segn sea Libro Contable columna en la
el caso. que se va a
reportar
dentro del
Libro
Seleccionamos el cdigo Contable.
de comprobante de pago.
Pulsamos Grabar
Monto al 100% Definimos el tipo

Ingresamos la de Moneda.
Cuenta Contable Definimos el tipo
de Cuentas por de Monto: Valor
Neto, Igv, Otros,
Pagar
Total a pagar.
Seleccionamos el
Detallamos el RUC Libro Contable. Definimos el
del Proveedor o N de la
Cliente segn sea columna en la
el caso. que se va a
reportar
Seleccionamos el cdigo dentro del
de comprobante de pago. Libro
Contable.
Pulsamos Grabar
Una vez ingresada

todas las cuentas, ya
podremos visualizar
el asiento completo.
- 32 -
MEN UTILITARIOS
En la Ventana Asientos Tipo,

ya podremos visualizar
dentro de la lista, el asiento
tipo: Telfono.
Para hacer uso de este asiento definido, nos dirigimos a:

Men de Contabilidad, opcin Voucher y elegimos el Origen 01 Compras
Elegimos la
Opcin Asiento
Tipo
Elegimos el Asiento Tipo que vamos

a utilizar y llenamos los importes tal
cual el Recibo de Telfono que
tengamos a la vista.
Al ingresar el valor neto

(Base Imponible), el
Sistema calcular el Igv
y Total correspondiente,
para su validacin con
el documento fsico. En esta seccin detallamos
el N de Documento, y la
fecha de emisin y
Pulsamos Grabar y vencimiento del mismo.
se podr visualizar el
asiento concluido.
- 33 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
CIERRE DE CUENTAS
Al finalizar un periodo contable, se debe proceder a

cerrar las cuentas de resultado para determinar el
resultado econmico del ejercicio, que bien puede
ser una prdida o una ganancia; este proceso se
realiza en el mes 13.
Para realizar este proceso click en el Men Utilitarios

UTILITARIOS
y elegimos la opcin Cierre de Cuentas.
UTILITARIOS
CIERRE DE DATOS
Este proceso se ejecuta en el mes doce; es

indispensable ejecutarlo como paso previo a
generar el asiento de Apertura del siguiente ao.

y elegimos la opcin Cierre de Datos.
UTILITARIOS
APERTURA DE AO
Este proceso se ejecuta en el nuevo periodo (Mes 0)

creado, previamente, en el periodo anterior el
Usuario debe haber ejecutado el proceso Cierre de
Datos.

y elegimos la opcin Apertura de ao.
- 34 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
BACKUP
La copia de seguridad permite guardar la informacin del periodo contable de la empresa.

Es generado manualmente por el usuario y se guardar en un archivo comprimido, generando
una copia integral de la base de datos de la empresa seleccionada; este archivo nos permite
restaurarse en un PC determinado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Backup.
Al pulsar la opcin Backup,

se ejecuta la generacin
de este archivo y se
guarda automticamente
dentro de la carpeta
Siscont1617 ubicada en el
Disco Local C.
Estructura del nombre del Archivo:
SISCONT1617
Fecha de generacin Backup
Este archivo toma el nombre, segn

casilla: Logo Pantalla de la opcin
Datos Generales de la empresa.
ARCHIVO BACKUP - 35 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
VOUCHER
Se denomina voucher al asiento contable que se registra en el Siscont1617.

Se puede acceder a esta opcin a travs de los cuatro Mdulos de Siscont1617, puesto que la
actualizacin es en lnea, la secuencia de los correlativos se visualiza en todos los Mdulos.
Para acceder a Voucher, ingresamos a:

Mdulo Contabilidad
Men Contabilidad
Opcin Voucher
O a travs de la barra de botones de

Acceso Directo, pulsamos el cono voucher.
Para acceder a Voucher, pulsamos el cono

voucher de la barra de botones de Acceso
Directo.

Directo.

Directo.
- 36 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
VOUCHER
Se denomina voucher al asiento contable que se registra en Siscont1617.

Esta opcin permite efectuar registros de manera manual o sistematizada a travs de sus
diversas opciones que describimos en la parte inferior.
Seleccionamos un Origen de Cada vez que se registre un

esta lista, de acuerdo a lo documento, lo haremos en la
que vayamos a registrar. ventana Ingreso de Voucher.
La casilla fecha corresponde

Esta casilla es el contador de
registros dentro de un a la Fecha de Registro.
determinado Origen, siempre
figurar con el correlativo
disponible a utilizarse.
El Registro
es
Bimoneda
Asistente Mago Replicar

Estructura la Dinmica Permite copiar un asiento
Contable de los asientos ubicando el nuevo asiento
de Ventas, Compras y en el mes de la fecha que
Recibo por Honorarios. se indique.
Cheque Imprimir
Permite cancelar de manera Permite imprimir el voucher.
automtica con Caja Chica.
Salir
Opcin para salir de la
Ag.Ret. (Slo para Agentes de
ventana ingreso de
Retencin)
voucher.
Genera el asiento de Retencin
C.Costo %
Permite distribuir los Centros
de Costo de una cuenta de
Gato registrada en el asiento.
- 37 -
MEN CONTABILIDAD
Esta opcin la encontramos en los

siguientes Orgenes:
ASISTENTE MAGO Compras
Ventas
Recibo por Honorarios
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el registro de los documentos de Compra, Venta
y Recibo por Honorarios, por tanto la encontraremos en esos Orgenes respectivamente;
con tan slo ingresar los datos del documento y la cuenta de gasto o ingreso, se generar
en forma automtica el asiento completo; esta opcin se define entonces como una
plantilla de asiento.
(1) (2) (3) (4)
(5) (9)
(6)
(7)
(8)
(10)
(11) (12) (13) (14)
(15)
(1) Fecha Documento: Fecha de emisin del comprobante de pago que sustenta
la operacin.
(2) Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del comprobante de pago que

sustenta la operacin, la cual sirve para los reportes de control de los mdulos de
Gestin Financiera y de Negocio de Siscont1617.
(3) Moneda: Ingresar el tipo de moneda del comprobante de pago, S para Soles
y D para Dlares.
(4) Tipo de Cambio: se actualiza de acuerdo a la Tabla Tipo de Cambio segn la

fecha de emisin del documento, por defecto siempre reporta el Tipo de Cambio
Venta y cuando no se ingresa un tipo de cambio para una fecha se reportara T/C
1.00; la opcin Help TC, sirve para elegir entre el T/C Compra o Venta.
- 38 -
MEN CONTABILIDAD
(5) Doc./Nmero: Ingresar el cdigo de comprobante de pago que sustenta la

operacin segn el Reglamento de Comprobantes de Pago Sunat y en la siguiente
casilla detallar la serie y correlativo del documento.
(6) Cdigo: Ingresando el RUC o Razn Social del Proveedor o Cliente facilita
ubicar los datos ya registrados en la tabla Proveedor/Cliente; de no estar
registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opcin digitando el
smbolo * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
(7) Glosa: Detalle breve e informativo de la operacin registrada.
(8) Retencin 0/1: Esta opcin es de uso exclusivo de las empresas designadas
como Agentes de Retencin del IGV, las cuales cuando registren una compra que
est afecta a Retencin del IGV, colocarn 1(uno), caso contrario ser cero, esto
es para fines de Libros Electrnicos; para las empresas que no son Agentes de
Retencin del Igv, siempre deber figurar en cero esta opcin.
(9) Documento Referencia (Doc.Ref/SPOT):

Se utiliza para registrar el documento vinculado que dio origen a la nota de
Crdito/Debito, Constancia de SPOT y el Comprobante de Percepcin para el caso
de empresas asignadas como Agentes de Percepcin.
TDoc: Tipo de documento que dio origen a la Nota de

Crdito/Dbito Ejemplo: Para Factura colocar (01).
Nmero: Se registra la serie y nmero de documento al
cual se est referenciando.
Fecha: Se registra la fecha del documento que dio
origen a la Nota de Crdito/Dbito.
D.Nmero: Se registra el N de la Detraccin.
D.Fecha: Se registra la fecha de la Detraccin.
Percepcin del IGV: Opcin para Agentes de
Percepcin, aqu se detalla el monto y No de
En el R.Compras
Percepcin.
(10) PDB PARA EXPORTADORES En el R.Compras
Los datos para el PDB se deben detallar al momento del registro de

las compras y ventas, para la correcta interfase con el PDB SUNAT.
- Nmero de Destino (Nm. Des):
Por defecto 1 para los cdigo de destino del 1 al 4.

Para el cdigo de destino igual a 5, ser un correlativo que comenzar en 1 y
terminar en 4.
- 39 -
MEN CONTABILIDAD
- Cdigo Tasa de Detraccin (Cod.Tasa.Det):
Indicador de Detracciones
1 = El comprobante de pago est sujeto a Detracciones.
0 = El comprobante de pago no est sujeto a Detracciones
- Indicador de Retencin (Ind. Ret):
1 = El comprobante de pago est sujeto a Retenciones.

0 = El comprobante de pago no est sujeto a Retenciones.
- Monto 1: Base Imponible de la Nota de Crdito/Dbito.

- Monto 2: I.G.V de la Nota de Crdito/Dbito.
(11) Monto 1/Monto 2 /Monto 3: Se ingresa el monto de la Base Imponible de las

Compras y Ventas que se puede distribuir hasta tres importes con sus respectivas
cuentas contables y centro de costos y de ser el caso con sus respectivas partidas
Presupuestales.
(12) Cta. Contable: Se ingresa la cuenta contable del ingreso o gasto a

contabilizar.
(13) U.Negocio (CC): En esta casilla se detalla los cdigos de Centros de Costos
definidos previamente por el Usuario.
(14) PRESUP: En esta casilla se detalla los cdigos de Partidas Presupuestales de

Ingresos y Gastos definidos previamente por el Usuario.
(15) Datos para el Libro de Ventas y Compras
En el caso de las columnas:

Base Imponible de Exportaciones.
Los importes que se Adq.Gravadas sin derecho a crdito fiscal.
detallan en las tres Adq.No Grabadas.
casillas de Monto, en I.S.C.
suma se reportan por Otros Tributos.
defecto.en.esta casilla. El Usuario de manera manual deber direccionar los Importes segn
corresponda, detallando de ser el caso su respetivo IGV, ya que por defecto el
Sistema reporta los importes como Base Imponible slo a la primera Columna.
El Sistema calcula de PRECIO CON IGV, es una opcin que permite desagregar la
manera automtica el IGV Base Imponible y el Igv, cuando el Usuario haya detallado en
correspondiente al importe las casillas de Montos, los valores incluidos IGV.
de la casilla Base Imponible.
- 40 -
MEN CONTABILIDAD
ASIENTO TIPO.-Al ingresar a la opcin Mago, se genera una ventana de Opcin, donde se
tiene la opcin de elegir entre el mismo Mago o la opcin Asiento Tipo.
Si pulsamos en la Opcin Asiento

Tipo, aparecer una ventana
para elegir un asiento establecido
como Tipo e ingresar los datos del
documento.
Elegimos el asiento Tipo que

previamente hemos definido
en el Men Utilitarios.
Ejm: Agua, Luz, Telfono, etc.
El Tipo de cambio se
actualiza de acuerdo a la
fecha de emisin del
documento, siempre que
est ingresado en la Tabla
Detallamos la Tipo de Cambio.
descripcin breve de
la operacin que
Ingresamos la Base estamos registrando.
Imponible del
documento y
automticamente el
sistema calcular el
Igv y Total.
Detallamos el Nmero del
documento y la fecha de
emisin y vencimiento.
Pulsamos Grabar y ya
podremos visualizar el
asiento tal cual lo
definimos en el Men
Utilitarios, Asientos Tipo.
- 41 -
MEN CONTABILIDAD
CANCELACIN AUTOMTICA APLICADO CAJA CHICA
Esta opcin tiene como finalidad que el Usuario pueda realizar la cancelacin de un
asiento que registr en el Origen de Compras, sin salir del mismo asiento efectuado; la
cancelacin se aplica con la cuenta de Caja Chica definida en el Men Utilitarios, opcin
Parmetros de Cuentas. Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
Aqu se indica el
Origen en el cual se
generar el asiento
de cancelacin.
Las Cuentas para la cancelacin

automtica con Caja Chica se Configuran
en Tablas, Parmetros de Cuentas.
Una Cuenta para cancelar con Caja soles y
otra para cancelar con Caja Dlares
Una vez ingresado el asiento, nos ubicamos con un

click en la cuenta por pagar (42121 segn el Ejm.)
Luego pulsamos la opcin
- 42 -
MEN CONTABILIDAD
Verificamos una Ventana indicando

que se gener la cancelacin del
asiento registrado en el Origen
Compras.
En el Ejm. Se menciona que se
gener en el Origen 03 el voucher 6.
En el Origen 03, voucher 6, verificamos

la cancelacin efectuada de manera
automtica, del documento registrado
en Compras.
- 43 -
MEN CONTABILIDAD
REGISTRO DE RETENCIN DEL IGV

(SLO PARA AGENTES DE RETENCIN DEL IGV)
Esta opcin permite generar de manera automtica el registro del asiento de

Retencin del Igv para las empresas designadas como Agentes de Retencin.
Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
El Agente de Retencin registra en el Origen

Compras, la Factura del Proveedor al cual le
ha efectuado la Retencin del Igv.
(Durante el registro de la Compra no detalla
nada referente a la cuenta contable de la
retencin).
Se pulsa la opcin Calc. Y se genera una serie de

ventanas en la cual detallamos los datos necesarios
para la generacin automtica del asiento.
Luego aparece esta ventana en la cual

seleccionamos el Proveedor del cual vamos
a registrar la retencin, segn el Ejm: El ESTILO
- 44 -
MEN CONTABILIDAD
En esta ventana visualizaremos la lista de

documentos que estuviesen pendientes de
pago y elegimos el que est afecto a
Retencin de Igv.
Pulsamos doble click

sobre el documento
seleccionado.
Y se genera la ventana en la cual

digitamos el importe proporcional o total
del pago al Proveedor (segn sea el caso),
puesto que en funcin a ello se emite el
comprobante de la Retencin. Segn el
Ejm, el pago es al contado por tanto la
retencin se aplica al 100% del valor de la Pulsamos Aceptar
factura.
- 45 -
MEN CONTABILIDAD
Pulsamos Grabar
Ingresamos el N del
Comprobante de la
Retencin. Pulsamos Ok.
Al momento de pulsar Ok, despus de haber ingresado el N de Comprobante de

Retencin, el Sistema tiene predeterminado imprimir la emisin del Comprobante de
Retencin, si es que el Usuario ha configurado una impresora anexa al Sistema.
- 46 -
MEN CONTABILIDAD
Al finalizar la ejecucin de la Opcin ,

obtenemos la generacin automtica de la cuenta
de Retenciones por pagar a la Sunat (Ag. Retencin)
y la cancelacin de la cuenta 42 en la proporcin
del pago efectuado al Proveedor.
La diferencia que se genera

como descuadre del asiento
contable, se detalla en la
cuenta de Bancos.
Aadimos la cuenta de Banco

para realizar la cancelacin total o
parcial respecto a la factura
emitida (segn sea el caso).
- 47 -
MEN CONTABILIDAD
El importe generado de la
Retencin es segn la tasa
vigente detallada en el
Men Tablas, Parmetros
de Cuentas, as tambin la
Cuenta Contable.
El Usuario podr decidir en qu Origen generar el asiento de la Retencin del Igv, para ello
puede crear un Origen: Retenciones o direccionar al Origen del banco en el cual realizar el
pago. Segn el Ejm: Se paga con el BCP S/. Por tanto desde este Origen se aplica la opcin:
Se gener el asiento.
Todos los orgenes cuentan

con la opcin Ag.Ret. - 48 -
MEN CONTABILIDAD
DISTRIBUCIN DE CENTROS DE COSTOS
Esta opcin permite al Usuario ejecutar la distribucin por Centros de Costos de una
determinada cuenta de Gasto (Elemento 6) o Resultado (Elemento 7), registrada en el
asiento en el cual queremos aplicar la opcin.
Para acceder a esta Opcin,
nos Dirigimos a:
Mdulo Gestin de Negocio.

Men Unidades de Negocio.
Opcin Clasificar Cuentas.
Elegimos la cuenta de Gasto o

Resultado en la cual queremos definir
la distribucin segn Centros de
Costos.
Ejm: En la cuenta 6361 Energa
Elctrica, queremos realizar una
distribucin permanente en el
Periodo Contable de: 60% Gastos de
Ventas y 40% Gastos Administrativos.
Para distribuir, ingresamos a la Opcin:

Con Distribucin %
En esta ventana indicamos

el % de Distribucin
aplicable a un determinado
Centro de Costo.
Nos encontramos dentro de la Opcin

de Distribucin y pulsando a tecla
Insert del Teclado, se genera una
ventana de Mantenimiento de %
Distribucin.
Pulsamos Grabar
Detallamos para el C.C.

Gastos Adm. (2001) 40% y
luego haremos los mismo para
Gastos de Ventas (2002) 60%.
- 49 -
MEN CONTABILIDAD
Segn el Ejm, la distribucin

se ha realizado hacia dos
Centros de Costos.
Luego registramos el asiento

de Gasto de Energa
Elctrica en Voucher, sin
detallar C.C. durante el
registro para la Cuenta 6361.
Luego pulsamos la opcin

C.Costo%
Aqu visualizamos que ya se aplic la

distribucin establecida, cuando
ejecutamos la Opcin: C.Costo%
- 50 -
MEN CONTABILIDAD
REPLICAR VOUCHER
Esta opcin permite al Usuario Repetir un asiento de cualquier naturaleza en cualquier

fecha posterior, ya sea dentro del mismo mes o en uno diferente, esta repeticin se
diferenciar del asiento de origen en cuanto a nmero de Comprobante y fecha.
El Usuario registr el 16/01/2015 un Gasto

de Publicidad, el cual es frecuente mes
a mes.
Para poder obtener una rplica de este

asiento en el Mes de Febrero 2015,
pulsamos la Opcin Repl.
A continuacin se genera una ventana

en la cual detallamos los nicos campos
que son variables en este proceso:
Nmero de Documento
Fecha de Voucher
Fecha de Documento
Fecha de Vencimiento
Pulsamos Aceptar.
El Tipo de Cambio lo toma

automticamente de la
fecha del Nuevo Voucher.
En el mes de Febrero visualizamos que ya se gener el

asiento tal cual figura en el mes de Enero excepto por
los datos variables.
- 51 -
MEN CONTABILIDAD
OPCIN IMPRIMIR
Esta opcin permite imprimir cada voucher registrado, para ello el Usuario deber tener
configurada al Sistema la Impresora predeterminada, la cual recepcionar la solicitud de
Impresin. Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
Para establecer una Impresora como

predeterminada en el entorno Siscont, nos
dirigimos a la opcin ubicada en la
Barra de Botnes de Acceso Directo

ubicada en las Ventanas Principales de
todos los Mdulos de Siscont1617.
Habiendo configurado en
la pantalla principal de un
determinado mdulo de
siscont1617, ya podemos
Imprimir cualquier Voucher
desde la Opcin
Al pulsar la opcin Impr.

Se genera una ventana con dos opciones:
Voucher: Imprime el Asiento
Comp.Retencin: Imprime el Comprobante de
Retencin (Slo para Agentes de Retencin).
- 52 -
MEN CONTABILIDAD
Esta opcin nos permite imprimir

el Comprobante de Retencin
en caso la empresa sea Agente
de Retencin.
OPCIN SALIR
Esta opcin permite salir de Cualquier Origen del Siscont1617, sin dejar inconcluso ningn
registro o cualquier inconsistencia que se reportase en el asiento Contable. Esta opcin la
encontramos en todos los Orgenes.
- 53 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
IMPRESIN DE VOUCHER
Esta opcin permite al Usuario imprimir uno o un rango determinado de voucher (registros).
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin
Impresin de Voucher.
Seleccionar el Origen del cual

se desea imprimir uno o varios
voucher.
Seleccionar el rango de
Por Ejm: Del Origen 01 Compras.
correlativos que se desea
imprimir.
En el Ejm: Del 01 al 10.
Pulsamos Seleccionar para

ejecutar la Impresin.
CONTABILIDAD
BORRAR VOUCHER
Esta opcin permite al Usuario borrar uno o un rango determinado de voucher (registros).
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Borrar
Voucher.
Seleccionar el Origen del cual se

desea borrar uno o varios voucher.
Seleccionar el rango de Por Ejm: Del Origen 02 Ventas.
correlativos que se desea
imprimir.
En el Ejm: Del 01 al 3.

ejecutar la Impresin.
Pulsamos S
En caso el Usuario slo desee borrar un registro, deber seleccionar:

Ejm: Desde 01 Hasta 01 (Donde 01 sera el N de voucher)
No olvidar que una vez ejecutada la opcin Borrar, se deber reutilizar los correlativos
que fueron borrados sus registros, para evitar dejar correlativos en blanco.
- 54 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONSISTENCIA
Esta opcin nos reporta los registros No Consistentes, que podran presentarse en un
determinado mes de trabajo, debido a lo siguiente:
Voucher descuadrado en S/.

Voucher descuadrado en US$.
Voucher descuadrado en S/. y US$.
Tipo de Cambio 1 para un registro de voucher.
No se detall el Centro de Costos para una cuenta, etc.
Previamente a ser reportada esta opcin, debe ejecutarse el proceso de Mantenimiento de

Archivos (Opcin ubicada en el Men Utilitarios), slo de esta manera se podr actualizar al
Reporte, todas las inconsistencias que hubiese en los registros.
Consistencia.
Elegimos el periodo
Mensual o Acumulado.
En este Reporte se visualiza las

inconsistencias generadas en el registro y
detalla en qu Origen y Voucher se
encuentra, de tal manera que el Usuario
los identifique para realizar la correccin.
- 55 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
ACTUALIZACIN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARMETROS
En este men se ingresan los tipos de cambio de fin de mes, tanto compra y venta de cierre de
mes, para ser utilizados en el Ajuste mensual por diferencia de Cambio; as tambin se detallan
las cuentas que intervienen en los asientos esta Naturaleza.
En esta ventana se ingresa tambin el Tipo de Cambio de Apertura de ao.
Actualizacin Mensual de Moneda Extranjera, Parmetros Actualizacin Mensual de Moneda
Extranjera.
En este Cuadro visualizamos Trece periodos (Apertura y 12 meses),

cada mes cuenta con dos campos para que se ingrese el Tipo de
cambio Compra y Venta de cierre de mes respectivamente.
En estas casillas se detallan las cuentas que intervienen en el

asiento por Diferencia de Cambio Mensual que se genera
mediante un proceso automtico.
Estas cuentas deben estar previamente creadas en el Plan
de Cuentas y para este fin se detallan las cuentas de Nivel
Registro.
(Las cuentas que se indican en la imagen son referenciales)
Pulsamos Grabar
- 56 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
ACTUALIZACIN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO
Despus de ingresar los parmetros, se procesa el Ajuste por Diferencia de Cambio Mensual el cual
genera los asientos de esta Naturaleza; es obligatorio realizar este proceso mes a mes, para ajustar
los saldos de las cuentas definidas en la Tabla Plan de Cuentas con Tipo de Anlisis Por
Documeto. El asiento se genera de manera automtica en el origen 99, tal cual se ha definido en
Tablas Parmetros de Cuentas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Actualizacin
Mensual de Moneda Extranjera, Actualizacin de Moneda Extranjera.
para iniciar el Proceso. Pulsamos Ok cuando el
proceso est terminado.
EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO PARA CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA, SE APLICA

A 3 TIPOS DE ASIENTOS, ESTOS SON:
VOUCHER DE DOCUMENTOS CANCELADOS.- Mediante este proceso el sistema genera las

diferencias de cambio, para las cuentas en moneda extranjera canceladas en el mes de
proceso; determinando la diferencia de cambio entre el registro del documento y su
cancelacin, ambos efectuados en el mes. Para documentos registrados en meses anteriores,
la diferencia se genera entre el tipo de cambio de cierre del mes anterior y el tipo de cambio
de la cancelacin efectuada en el mes del proceso.
VOUCHER DE DOCUMENTOS PENDIENTES.- Actualiza los saldos de las cuentas en moneda

extranjera pendientes de cancelacin al mes en que se realiza el proceso de ajuste; la
diferencia se genera entre el tipo de cambio de la fecha del documento (si el documento es
del mes) o el tipo de cambio de cierre de mes (si el documento es del mes anterior)
contrastado con el tipo de cambio de cierre del mes de proceso.
VOUCHER POR SALDO DE CUENTAS.- Actualiza los saldos de las cuentas Monetarias; si la
cuenta es en en dlares, genera la diferencia de cambio en soles y si la cuenta es Soles genera
la diferencia de cambio en dolares.
- 57 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
AMARRES AUTOMTICOS MENSUALES / ANLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCIN
La ejecucin del proceso de Amarre, permite generar de forma automtica un asiento de

transferencia o destino de Cuentas de Gasto, de acuerdo a las cuentas de gastos configuradas
con destino en las casillas de Amarre en el Plan de Cuentas o las configuradas con destino por
Centro de Costos en el mdulo Gestin de Negocio.
Antes de ejecutar la Generacin de los Asientos por Destino, el Usuario debe validar los enlaces de
las cuentas de Gasto (Nivel Registro) o la habilitacin de Centros de Costos para las cuentas de
Gasto (Nivel Registro) en Gestin de Negocio (segn sea el caso), ello garantiza la consistencia del
asiento a generar.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Amarres
Automticos Mensuales, Anlisis de Naturaleza vs. Funcin.
Elegimos el Tipo
de Moneda para
este Reporte. Elegimos el Periodo

Reportar las Cuentas de Gasto
vs. Las Cuentas de Destino.
En este Reporte se visualizan todas las Cuentas de Gasto (Nivel Registro) utilizadas dentro del
Mes del Proceso y sus Destinos aplicados ya sea por Centro de Costos o por destino
establecido, en las casillas de Amarre Debe, Haber en la Tabla Plan de cuentas.
Esta Opcin es un Filtro para que el Usuario verifique qu cuenta de Gasto no se encuentra
aplicada a una determinada cuenta de Destino, la verificacin consiste en comparar:
Suma De las Cuentas del Gasto VS. Suma De las Cuentas del Destino
Si el resultado de la comparacin es con diferencia Cero, quiere decir que los enlaces de
destino estn completos; caso contrario anotaremos cules son las cuentas que no cuentan
con destino y se tendr que regularizar antes de ejecutar los asientos automticos de destino
puesto que esto generara descuadres en la Contabilidad.
- 58 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
AMARRES AUTOMTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMTICOS
Esta opcin permite ejecutar el proceso de generacin del asiento Contable por destinos de las
Cuentas de Gastos.
El asiento se genera de manera automtica en el origen 99, tal cual se ha definido en Tablas
Parmetros de Cuentas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Amarres
Automticos Mensuales, Amarres Automticos.
para iniciar el Proceso.
Pulsamos Ok cuando el
proceso est terminado.
CONTABILIDAD
E.C.P.N. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Esta opcin permite detallar los saldos de las partidas que conforman este Estado Financiero.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin E.C.P.N.
/ Formato de E.C.P.N.
El Usuario debe detallar los saldos

que conciernen al movimiento del
E.C.P.N., en cada partida que lo
conforman.
- 59 -
MEN INFORMES CONTABLES
INFORMES CONTABLES
Este Men permite Reportar la Informacin de las Operaciones realizadas a travs de:
LIBROS Y REGISTROS CONTABLES:

Libro Diario Los Libros y Registros de Informes Contables posibilitan al
Libro Diario Simplificado Usuario a optar por un Reporte de formato Auxiliar para
Libro Mayor obtener mayor detalle en el Anlisis de la Informacin; su
Libro Caja Banco estructura No se alinea a los Formatos Sunat ya que para
Registro de Compras este tipo de Reportes, Siscont cuenta con un Men de
Registro de Ventas Informes Sunat.
LIBROS AUXILIARES:
Libro de Honorarios
Libro de Retenciones
Registro de Retenciones por Proveedor
Registro de Percepcin
OTRAS OPCIONES:
Conciliacin Bancaria
Anlisis de Documentos.
La caracterstica principal de Informes Contables es que posibilita al Usuario a definir mejor sus
Reportes segn el requerimiento del Anlisis.
Los Libros y Registros que se generan en el Men de Informes Contables,

reportan una Ventana Preliminar (Grilla), la cual tiene 3 Opciones:
REPORTE: Esta opcin tiene dos opciones Secundarias

que se activan pulsando la flecha:
Reporte Simple
Muestra un formato con el detalle de la Informacin a
modo de tabla cuadriculada.
Reporte
Muestra un Formato ms Estructurado acorde a la
Naturaleza del Libro.
Excel: Esta opcin permite exportar a Excel el

Movimiento del Reporte, por Defecto Exporta el
Formato Auxiliar.
Salir
Opcin para Salir de esta Ventana.
- 60 -
INFORMES CONTABLES
LIBRO DIARIO
Este Libro registra de forma cronolgica las transacciones econmicas que una empresa realiza.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la opcin
Libro Diario.
TIPO DE SELECCIN:
Analtico: Muestra todos los voucher
registrados.
Por Origen: Muestra la Informacin segn el

Permite seleccionar el Origen seleccionado.
Tipo de Moneda y el
Periodo para el Reporte. Resumen: Muestra de manera global los
saldos de las cuentas, detalladas segn su
ubicacin de saldos (Debe o Haber) y
segn su Origen.
Opcin para seleccionar un Origen

Pulsamos Seleccionar (Es la nica opcin que permite
seleccionar registros por Origen)
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
- 61 -
Reporte Simple
Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:
- Imprimir la pantalla
- Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver el Reporte en pantalla completa, as tambin agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico directamente.
Reporte
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Buscar un dato especfico dentro de Reporte.
- 62 -
INFORMES CONTABLES
LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
Este Libro reporta la Informacin registrada, clasificada por Cuentas de Activo, Pasivo,
Patrimonio, Gastos por Naturaleza y Funcin as como tambin las cuentas de Ingresos.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Libro Diario Simplificado.
El Reporte generado
es en Formato Excel.
TIPO DE SELECCIN:
INFORMES CONTABLES Analtico: Muestra todos los
voucher registrados.
Resumen: Muestra de manera

global los saldos de las cuentas, Permite seleccionar
LIBRO MAYOR el Tipo de Moneda
detalladas segn su ubicacin de
saldos (Debe o Haber) y segn su y el Periodo para el
En este Libro aparecen todas las cuentas que Origen. Reporte.
se anotan en el libro Diario durante el
ejercicio.econmico.de.la.empresa.
El Libro Mayor refleja todas y cada una de las
operaciones en las que una cuenta ha sido
utilizada, reflejando la fecha de cada
operacin, el n de asiento al que pertenece,
los conceptos de la operacin y los cargos o
abonos que se producen en dicha cuenta Digitamos el rango de
por cada una de las operaciones. cuentas a Consultar.
Para acceder a esta opcin hacemos click

en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Libro Mayor. Pulsamos Seleccionar.
- 63 -
Elegimos la siguiente Seleccin:

Analtico
Moneda Soles
Periodo Mensual
Rango de Cuentas De la 104111 a la 5011
Y pulsamos Seleccionar.
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
- 64 -
| Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO CAJA BANCO
Este Libro reporta toda la informacin, proveniente del movimiento del efectivo y del
equivalente de efectivo que permite determinar el saldo Disponible a un periodo.
opcin Libro Caja Banco.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos Seleccionar.
- 65 -
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
- 66 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE COMPRAS
En este libro se anotan las adquisiciones de bienes y prestacin de servicios que realiza la
Empresa.
opcin Registro de Compras.
Seleccionar el Tipo Permite elegir el Orden de la

de Moneda y el Informacin para el Reporte,
Periodo para el ya sea Ordenado por
Reporte. Documento o por Voucher.
- 67 -
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
- 68 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE VENTAS
En este Libro se registra en forma detallada, ordenada y cronolgica, cada una de las ventas
de bienes o prestacin de servicios que realiza la empresa.
opcin Registro de Ventas.
Seleccionar el Tipo Permite elegir el Orden de la

de Moneda y el Informacin para el Reporte,
Periodo para el ya sea Ordenado por
Reporte. Documento o por Voucher.
- 69 -
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
- 70 -
Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO DE HONORARIOS
Este es un Libro Auxiliar en el cual se registran las Retenciones efectuadas por la empresa a
los prestadores de Servicio de Cuarta Categora.
opcin Libro de Honorarios.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
- 71 -
El Sistema est configurado para

efectuar la Retencin de Cuarta
Categora cuando el Importe del R.H.
sea mayor a S/.1,500; la tasa a
aplicar se detalla en la casilla de
Retencin de 4ta. Del Men Tablas,
Parmetros de Cuenta.
INFORMES CONTABLES
LIBRO DE RETENCIONES
Este Libro ser utilizado slo por Empresas designadas como Agentes de Retencin del Igv,
aqu se reporta de manera automtica todos los movimientos que se registren en la Cuenta
Contable de Retenciones detallada en la casilla de Retenciones Igv, del Men Tablas,
Parmetros de Cuentas. Todo lo detallado en este Libro se declarar en el Anexo
Retenciones del mes del PDT 621, mediante la generacin de un archivo txt de Siscont1617.
opcin Libro de Retenciones.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
- 72 -
El Reporte de Libro de
Retenciones, detalla las
retenciones en Orden
Cronolgico.
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR
Este Reporte muestra los detalles de Retencin agrupadas por Proveedor y dentro de esta
agrupacin, las ordena de manera cronolgica, a diferencia del Libro de Retenciones que
muestra las Retenciones de manera cronolgica pero sin agrupar el detalle de los
movimientos por cada Proveedor.
opcin Registro de Retenciones por Proveedor.
- 73 -
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE PERCEPCIN
Este Reporte muestra los registros de las Percepciones realizadas en el mes por una empresa
designada como Agente de Percepcin.
opcin Registro de Percepcin.
Ventana Preliminar (Grilla)
- 74 -
INFORMES CONTABLES
CONCILIACIN BANCARIA
Esta Opcin permite elaborar la Conciliacin entre el Libro Bancos de la Contabilidad y el

Extracto Bancario emitido por el Banco.
opcin Conciliacin Bancaria.
En esta Casilla, seleccionamos la

cuenta de Banco de la cual
queremos visualizar sus Movimientos
para efectuar la Conciliacin.
Las Operaciones registradas en

una determinada Cuenta de
Banco se pueden Ordenar por:
Pulsamos Seleccionar. - Fecha
- Documento
- Cdigo
Luego aparece esta la ventana de

la Grilla, con todos los movimientos
registrados en el mes y an no han
sido conciliados.
- 75 -
Pulsamos la Opcin Reporte y se

genera la Vista Previa de la
Conciliacin antes del proceso del
cruce con el Extracto Bancario.
Reportamos un Detalle de la
Cuenta 104111 BCP SOLES, a travs
del Libro Mayor.
SALDO EN LIBROS
S/.2,900
- 76 -
Extracto Bancario
Saldo en Banco S/.6,000
Procedimiento de la Conciliacin en Siscont1617:

En la Primera Ventana de la Opcin Conciliacin Bancaria,
pulsamos doble click sobre las lneas de movimiento que
figuran tanto en el Libro Bancos como en el Extracto
Bancario y como indicador de conciliacin, colocaremos el
nmero de mes en que se est conciliando, Ejm: 01 Enero,
02 Febrero, etc.
En el caso de los movimientos no conciliados, no se
detallar nada para que pasen como saldos pendientes
para el prximo mes.
Indicador de Mes
de Conciliacin
Indicador de Mes (M/C)
de Conciliacin
(M/C)
Entre el Libro Bancos y el Extracto del Banco

del Ejemplo, slo coinciden los ingresos ya
que por lo visto an no se han cobrado los
Cheques que ya figuran como egresos en la
Contabilidad.
- 77 -
Este es el Reporte Final de la Conciliacin en

donde figura el Saldo Contable hasta llegar al
Saldo segn Banco.
INFORMES CONTABLES
BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS
Este Informe presenta la composicin de los saldos de las cuentas del Mayor, as tambin
permite comprobar que no existan asientos descuadrados en la Contabilidad, esto no
garantiza el uso correcto de las cuentas contables, sino nicamente que la contabilidad est
cuadrada.
opcin Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos.
Seleccionamos el
Tipo de Moneda Seleccionamos el Rango
de Cuentas a Consultar.
(Pueden ser todas o las
solicitadas por el Usuario)
Pulamos Seleccionar
Luego aparece una ventana para

elegir el Nivel de Cuentas:
Todas las Ctas Reporta todos los niveles

de Cuentas, con sus respectivos saldos
segn nivel.
Solo a 3 dgitos Reporta el nivel de
Cuentas a 3 dgitos, con sus respectivos
saldos segn nivel.
- 78 -
Reporte
Reporte: Todas las Cuentas
Reporte: Slo a 3 Dgitos
- 79 -
INFORMES CONTABLES
HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS
Este Reporte es un Clasificador de las Cuentas que aparecen en el Balance de

Comprobacin, permitiendo as determinar las cuentas que pertenecen al Balance General
y al Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza y por Funcin. En este Reporte el Usuario
podr visualizar la Utilidad o Prdida del Periodo Reportado.
opcin Hoja de Trabajo de 10 Columnas.
Seleccionamos el
Nivel de la Cuenta
Seleccionamos el
Seleccionamos el
Periodo
Tipo de Moneda
Pulamos Seleccionar
Dentro de esta ventana (Grilla),

pulsamos la Opcin Reporte.
IMPORTANTE:
Esta ventana preliminar, permite mostrar el detalle de la composicin de los Saldos que
figuran en la Hoja de Trabajo de 10 Columnas; para ello pulsaremos doble click en la lnea
de cuenta que seseamos consultar.
- 80 -
La Opcin Reporte
genera una Ventana
con dos Opciones:
Opcin 10 Columnas
Muestra todas las Columnas

del Reporte:
Desde la Columna de
Montos con los saldos del
Mayor, se va distribuyendo
en Inventario, Naturaleza y
Funcin.
Opcin Inventario y Balance
Muestra slo las Cuentas de

Activo, Pasivo y Patrimonio
- 81 -
INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios.
A travs de esta Opcin, se reportan los Estados Financieros; esta opcin cuenta con un
Men Secundario, que contiene tres opciones:
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / FORMATO DE BALANCE Y RATIOS
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios / Formato de Balance y Ratios.
FORMATO DE BALANCE Y RATIOS

Esta Opcin permite al Usuario elegir entre dos Formatos para la estructura de sus EE.FF.:
FORMATO 01
Es un Formato ya establecido de acuerdo a la estructura vigente de los EE.FF.; el Usuario
puede reportar este Formato para fines Tributarios.
FORMATO 02
Este Formato es una plantilla en blanco puesto que est disponible para que el Usuario
estructure sus EE.FF., optando por abreviar el Formato 01, ajustado su requerimiento; este
Formato puede ser usado como formato Interno de la Empresa (Es un Formato Opcional).
El Formato 02 se estructura tomando la codificacin y secuencia del Formato 01.
- 82 -
GRILLA DEL FORMATO 01
Anotar el cdigo de
la partida del EEFF.
El Usuario podr agregar
un nuevo concepto en
caso lo requiera; para
ello debe pulsar la Tecla
Insert de su teclado y se Anotar el nombre de
abrir una ventana para la partida de los EEFF
la creacin de un nuevo
cdigo.
Pulsar OK
GRILLA DEL FORMATO 02
- 83 -
Para la interpretacin de las Partidas Contables que conforman el Formato 1, tomar en cuenta la
siguiente nomenclatura, que define con qu letra comienza las diferentes partidas contables que
representan un determinado rubro en los Estados Financieros.
NOMENCLATURA
CDIGO PARTIDA CUENTAS
A Activos Elemento 1, 2 y 3
P Pasivos Elemento 4 y 5
R Resultado Cuenta 66 y Elemento 7
N Naturaleza Elemento 6 menos 66 y 69
F Funcin Elemento 9 y cuenta 66 y 69
NOMENCLATURA
CODIGO PARTIDA EJEMPLO
000 Titulo de las partidas A000 ACTIVO
00 Subtitulo de las partidas A300 Activo no corriente
999 Total A999 TOTAL ACTIVO
99 Subtotal A399 Total activo no Corriente
=== Corte del total
--- Corte del subtotal
Los Cdigos de las Partidas Contables antes mencionadas, permiten estructurar de esta manera los
Estados Financieros:
Estructura del:
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Detallado segn los cdigos de las
Partidas que lo conforman.
- 84 -
Estructura del:
ESTADO DE RESULTADO OPERACIONAL
Detallado segn los cdigos de las
Partidas que lo conforman.
GANANCIAS Y PRDIDAS GANANCIAS Y PRDIDAS

POR FUNCIN POR NATURALEZA
Cdigo PARTIDA Cdigo PARTIDA

F000 INGRESOS OPERACIONALES N105 Ventas Netas
F105 Ventas Netas N110 Compra de mercadera
F110 Otros Ingresos Operacionales N115 Variacin de mercaderas
F150 Costo de Venta N150
F155 Otros Costos Operacionales N199 MARGEN COMERCIAL
F199 UTILIDAD BRUTA N200
F300 N205 Ventas de Productos terminados
F505 Gastos de Venta N210 Variacin de la Produccin almacenada
F506 Gastos Administrativos N215 Produccin Inmovilizada
F510 Perdidas por Medicin de Activo N250
F511 Ganancias por Venta de Activos N299 PRODUCCION DEL EJERCICIO
F512 Costo de Ventas de Activos N300
F525 Otros Ingresos N305 Compra Materia Prima
F530 Ganancia por Medicin de Activo N310 Compra de Suministros
F599 UTILIDAD OPERATIVA N315 Compra de Envases
F605 Ingresos Financieros N320 (-/+) Variacin
F610 Gastos Financieros N325 Materia Prima
F999 UTILIDAD ANTES PAR Y DEDUC IMP R N330 Suministros
N335 Envases y Embalajes
N340 Gastos de Servicios Prestados p Terceros
N350
N399 VALOR AGREGADO
N400
N405 Gastos de Personal
N410 Gastos por Tributos
N450
N499 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA)
N500
N505 Otros Gastos de Gestin
N510 Perdidas por Medicin de Activos
N511 Ganancias por Venta de Activo
N512 Costo de Venta de activo
N515 Valuacin y Provisiones del Ejercicio
N520 Descuento Rebajas Obtenidas
N525 Otros Ingresos Diversos
N530 Ganancias por Medicin de Activo
N535 Cargas Cubiertas por Provisiones
N550
N599 RESULTADO DE EXPLOTACION
N605 Ingresos Financieros
N610 Cargas Financieras
N699 RESULTADO ANTES DE PART E IMP
- 85 -
INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / ENLACE PLAN DE CUENTAS
Cada vez que el Usuario cree una nueva cuenta de Nivel Registro en la tabla Plan de
Cuentas, debe indicar en qu rubro de los Estados Financieros deber reflejarse sta, para
ello Siscont ha definido los Formatos de Estados Financieros antes mencionados, en los cuales
se detallan los conceptos que componen un determinado Estado Financiero mediante
cdigo definidos; el Usuario deber enlazar la cuenta con el respectivo cdigo para de esa
manera poder reflejar los saldos de los movientos de la misma, en los Estados Financieros.
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios / Enlace Plan de Cuentas.
Si vamos a trabajar con la

En caso se haya definido la
estructura predefinida en el
estructura del Formato2,
Formato1, entonces todas las
entonces todas las cuentas
cuentas definidas como nivel
definidas como nivel
registro en el Plan de
registro en el Plan de
Cuentas, la enlazaremos a
Cuentas, la enlazaremos a
dicha opcin.
dicha opcin.
Se pueden utilizar ambos Formatos a la vez, para ello el Usuario deber enlazar sus cuentas Nivel
Registro a ambos Formatos (En el caso del Formato 2, deber estar previamente estructurado).
Si seleccionamos cualquiera de los Formatos para el

enlace, se abrir esta ventana de Enlace con el Plan de
Cuentas, aqu aparecer la lista de cuentas contables que
siempre coincidir con cada una de las cuentas que Ud.
tenga registradas en el Plan de cuentas; la finalidad de
tener dichas cuentas en esta ventana, es para visualizar las
cuentas definidas como nivel registro y poder enlazarlas a
las partidas correspondientes de los Estados Finacieros,
para lo cual se debe hacer click en la cuenta que desea
hacer el enlace con la partida de los estados financieros y
se mostrar el cuadro ENLACE FORMATO.
- 86 -
Para enlazar la cuenta Nivel Registro que queremos enlazar, pulsamos doble click
sobre sta y se genera la siguiente ventana:
En este cuadro de ENLACE,

se anota el cdigo (segn el
listado del Formato) de la
partida del Estado Financiero
en el cual se debe reportar el
movimiento de la cuenta.
Seleccione el cdigo
y pulsamos Grabar.
IMPORTANTE:
En el caso de los Estados de Resultado Operacional, debemos tomar en cuenta que estos reportan
ciertas cuentas de resultado que se reflejan tanto en el Estado por Naturaleza (Prefijo N) y por
Funcin (Prefijo F), siendo este el caso debemos detallar el Prefijo R seguido de la parte
numrica, para direccionar dichas cuentas a ambos Estados. Concluimos entonces que R
reemplaza a los prefijos N y F respectivamente, para este tipo de casos.
Ejemplo de Enlace con el Formato1:
Si en el Plan de Cuentas de una empresa, tenemos la siguiente estructura de divisionarias en

cuentas bancarias y se desea agregar una nueva divisionaria, haremos lo siguiente:
1.-Creamos las divisionarias:
2.-Enlazamos la cuenta de Nivel registro (104131) con la partida del Estado financiero que le
corresponda; sabemos que dicha cuenta es una cuenta de Activo, por tanto el cdigo comenzar
con la letra A y para definir el cdigo numrico, tendremos que fijarnos en el formato para ver
cual se adeca para la ubicacin de dicha cuenta en el Formato:
FORMATO A105
A105
Por criterio Contable,
sabemos que este es
el cdigo que le
corresponde.
Siempre deber enlazar las cuentas de nivel registro a su respectiva partida contable del Formato
de los Estados Financieros; caso contrario al momento de reportar los EE.FF. podr notar saldos
faltantes o rubros en blanco (sin importe).
- 87 -
INFORMES CONTABLES
BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / BALANCE CLASIFICADO
A travs de este Informe se reportan los Estados Financieros (Estado de Situacin Econmica
y Financiera), estructurados de acuerdo a las partidas que se encuentran codificadas en los
Formatos de EE.FF.
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios / Balance Clasificado.
Seleccionamos el tipo de
moneda y el Formato con el
cual se va a reportar los EE.FF.
Pulsamos Grabar
Seleccionamos el periodo
Mensual o Acumulado.
Se genera una ventana preliminar (Grilla) y para visualizar los EE.FF. en la cual
pulsamos la opcin Reporte , para seleccionar el EE. FF. Que se quiere reportar.
- 88 -
Pulsamos Reporte y se visualiza la ventana Listar
En la Ventana Listar, el Usuario

puede Reportar:
Balance General
(Estado de Situacin Financiera)
Resultado por Naturaleza y Funcin

(Estado de Situacin Econmica o
.Resultado Integral del Periodo)
Ratios
El Balance General de la
empresa comprende las
Reportamos el Balance cuentas del Activo, Pasivo y
Patrimonio.
- 89 -
El Estado de Resultado de la
Reportamos
Resultado por Naturaleza empresa comprende las
cuentas Gestin y Resultado
(Elemento 6y7 respectivamente)
Reportamos
Resultado por Funcin
- 90 -
Reportamos Los Ratios son un coeficiente, es

Resultado por Naturaleza decir, la relacin entre dos
nmeros. Son un conjunto de
ndices, resultado de relacionar
dos cuentas del Balance o del
Estado de Ganancias y
Prdidas.
Los Ratios se dividen en:

Liquidez
Gestin
Solvencia
Rentabilidad
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO
Es un estado financiero bsico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y
sus equivalentes en un periodo determinado. Este Estado Financiero se alimenta de los
Ingresos y Egresos registrados en las cuentas de Caja y Banco.
opcin Flujo de Efectivo.
A travs de esta Opcin, se reportan el Flujo de Efectivo; esta opcin cuenta con un Men
Secundario, que contiene tres opciones:
- 91 -
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / FORMATO
opcin: Flujo de Efectivo, opcin Formato.
En esta ventana preliminar, visualizamos el Formato del Flujo de Efectivo con las Partidas que
lo conforman.
Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Ventana Preliminar (Grilla)

de Flujo de Efectivo.
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / MANTENIMIENTO
opcin: Flujo de Efectivo, opcin Mantenimiento.
Esta ventana preliminar nos muestra todos los movimientos del mes que han tenido
implicancias en cuentas de Efectivo o Equivalente de Efectivo y permite visualizar qu
movimientos no se enlaz a un determinado rubro del Flujo de Efectivo, siendo posible
desde aqu, efectuar el enlace para regularizarlos y poder reportar un Flujo de Efectivo
consistente.
- 92 -
En la ventana mantenimiento de Flujo de Efectivo,

visualizamos la columna F.E. ingresamos el cdigo de
enlace a las casillas que estn en blanco.
Para regularizar el enlace En el Ejemplo vemos que es un

pulsamos doble click en la lnea cobro de factura por tanto sera
que no est enlazada y en la una Actividad de Operacin
ventana de enlace digitamos proveniente de Ingresos por
el cdigo que corresponde Ventas (Cdigo O101 segn
segn la naturaleza del Formato.); luego pulsamos Grabar
movimiento registrado. para guardar los cambios.
Enlace al Momento del Registro de una

cuenta de Efectivo o Equivalente de Efectivo.
En los datos de voucher aparece

la casilla Cdigo Financiero, all se
ingresa el cdigo de enlace al
momento de registro de la
operacin. - 93 -
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / FLUJO DE EFECTIVO
En esta opcin reportamos el Flujo de Efectivo como Estado Financiero ya estructurado.

opcin: Flujo de Efectivo, opcin Flujo de Efectivo.
A travs de esta ventana

seleccionamos la moneda y el
periodo a reportar.
- 94 -
INFORMES CONTABLES
ANLISIS DE DOCUMENTOS
A travs de este Reporte el Usuario podr controlar su Cuenta Corriente, es decir sus cuentas
por Cobrar y por Pagar; en esta opcin se visualizan todas las cuentas que hayan sido
definidas en el Plan de Cuentas, en nivel Registro y tipo de anlisis por documento, siempre
que hayan tenido movimiento en el periodo en consulta.
opcin: Anlisis de Documentos.
En Cdigo se detalla el RUC,
En la casilla Cuenta se Razn Social o Cdigo tal cual lo
detalla la cuenta por hemos definido en la Tabla
cobrar o por pagar de la Proveedores/Clientes.
cual se va a solicitar la
consulta. En estas casillas se detalla el rango de
(Esta casilla despliega un fechas para la consulta (Desde, Hasta).
cuadro de ayuda con la
lista de todas las cuentas
nivel Registro y Tipo de
Anlisis por documento).
TIPO DE DATOS
CANCELADOS:
PENDIENTE:
Muestra las cuentas que fueron canceladas en
Muestran los documentos pendientes de Cobro
el periodo en consulta definido por el Usuario.
o Pago.
Pulsamos Seleccionar RESUMEN:
MENSUAL:
Muestra el detalle de los movimientos
Muestran el movimiento Mensual, incluye
pendientes ms el detalle de ajustes por
pendientes y cancelados.
diferencia de cambio agrupados en una lnea.
HISTRICO:
Muestra un detalle de la seleccin a travs del
tiempo, detallando un mayor de las cuentas.
TIPO DE SELECCIN
CUENTA Y CDIGO EN BLANCO

El Sistema Reportar todas las cuentas por Cobrar y por Pagar
que hayan tenido movimientos en el periodo en consulta.
CUENTA ESPECFICA / CDIGO ESPECFICO

Ejm: 42121 / EL ESTILO S.A.
CUENTA ESPECFICA / CDIGO EN BLANCO

Ejm: 12121 / --
CDIGO ESPECFICO / CUENTA EN BLANCO

Ejm: LOS ANDES S.A.C. / --
DATO OBLIGATRIO: RANGO DE FECHAS PARA LA CONSULTA - 95 -
Manual Siscont1617
Mdulo Sunat
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE MEN:
Informes Sunat
PDB
DAOT
PDT PLAME
LIBROS LECTRNICOS
UTILITARIOS Acceso a ingreso de Voucher

BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO Llamar a calculadora de Windows
Salir del Mdulo

- 96 -
LISTADO DE MENS MDULO SUNAT - SISCONT1617
- 97 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES
Siscont 1617, siempre a la vanguardia de las ltimas Normativas Tributarias, pone a disposicin del
Usuario el Mdulo Sunat, que facilita el Reporte y presentacin de los Libros Electrnicos, segn el
formato vigente establecido por Sunat, as tambin permite exportar los archivos Txt (Archivos de
Texto), que facilita la carga de Informacin a los respectivos PDTS:
- PLE
- PLAME (Slo Recibos por Honorarios)
- PDT 621(Retenciones y Percepciones del mes)
- DAOT
- PDB
- DJ ANUAL (Balance de Comprobacin)
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Mdulo Sunat y encontramos cada uno de los
Mens.
Los Reportes de Informes Sunat a diferencia de los Reportes de Informes Contables del Mdulo Contabilidad,
no cuentan con ventanas previas al Reporte por tanto no permiten opciones de Reporte de datos ya que se
tiene que mantener la estructura normada por Sunat.
Para efectos de Impresin de Libros y Registro se debe utilizar estos Reportes, el Usuario podr cambiar la
fecha de su computador segn su requerimiento, puesto que este dato se visualiza en la cabecera de los
Informes.
Reportes de Informes Sunat

Los Reportes de Informes Sunat cuentan con una barra de Herramientas en la
cabecera del Informe que permite:
- Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico
directamente.
Opcin para
exportar en archivo
- 98 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO DIARIO
INFORMES SUNAT
LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
El Reporte generado
es en Formato Excel.
- 99 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO MAYOR
INFORMES SUNAT
LIBRO COMPRAS
- 100 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO VENTAS
INFORMES SUNAT
LIBRO CAJA
- 101 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO BANCOS
INFORMES SUNAT
INVENTARIO Y BALANCE
- 102 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CAJA Y BANCOS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CLIENTES
- 103 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE RELACIONADAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL
- 104 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
- 105 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE TRIBUTOS POR PAGAR
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE REMUNERACIONES POR PAGAR
- 106 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE PROVEEDORES
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE RELACIONADAS
- 107 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
- 108 -
MEN INFORMES SUNAT
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE GANANCIAS DIFERIDAS
MENS GENERADORES DE ARCHIVOS TXT

Los Mens que veremos a continuacin permiten generar archivos Txt (Texto), para
realizar la transferencia de informacin al respectivo PDT.
Estos Archivos de Texto se generan en la carpeta donde se ha creado la data de
nuestra empresa, si seguimos la secuencia del manual, la empresa CIRCUITO
AVENTURA S.A. (2015) fue creada en la siguiente ruta:
D:\EMPRESAS\CA2015\
EMPRESAS
CA2015
De manera predeterminada, Siscont1617 genera los archivos de Texto en esta

Direccin; en adelante el Usuario cuando est en un determinado PDT de Sunat,
buscar esta direccin a travs de la opcin Cargar Archivo con que cuenta todo
PDT.
- 109 -
MEN INFORMES SUNAT
PDB
El Programa de Declaracin de Beneficios para Exportadores, permite declarar el

detalle de las compras y exportaciones realizadas, a fin de determinar efectivamente
los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones.
Siscont1617, genera los siguientes archivos para exportar la Informacin hacia este
aplicativo Sunat:
Archivo de Tipo de Cambio del Mes: El

Archivo
nombre dede Tipoarchivo
este de Cambio del Mes
contiene el N
RUC de la del
Pagos empresa.
Mes
Ventas
Pagos del mes
del Mes: La letra P es de pagos y el
01
Compras delmes
representa el Mes(Enero)
Ventas del mes: La letra V es de ventas,

acompaada del NRUC y el 01 representa
el mes (Enero).
Compras del Mes: La letra V es de ventas,

acompaada del NRUC y el 01 representa
el mes (Enero).
Cmo se genera los Archivos TXT para el PDB?
Pulsamos click en cada una de las

opciones y se genera una ventana de
Alerta en la que dice que ya se gener
cada archivo respectivamente.
En la Ruta de la empresa, visualizamos los archivos generados desde el men PDB

segn cada opcin ejecutada:
- 110 -
MEN INFORMES SUNAT
DAOT
La Declaracin Anual de Operaciones con Terceros (en adelante DAOT)

constituye una declaracin jurada por medio de la cual el Declarante informa
sus Operaciones con Terceros, sus clientes y sus proveedores, permitiendo as que
la Sunat efecte el respectivo cruce de informacin a efectos de detectar
posibles incumplimientos de obligaciones tributarias.
Ingresos en Excel: Contiene la lista de todos los

Clientes que superaron el tope establecido por
Sunat para un determinado periodo (Sirve para
visualizar mejor el contenido del Archivo
Ingresos.txt)
Costos en Excel: Contiene la lista de todos los

Proveedores que superaron el tope establecido
por Sunat para un determinado periodo (Sirve
para visualizar mejor el contenido del Archivo
Costos.txt)
Ingresos en Txt: Contiene la lista de todos los

Sunat para un determinado periodo, este
archivo se carga en el PDT DAOT.
Costos en Txt: Contiene la lista de todos los

Sunat para un determinado periodo, este
archivo se carga en el PDT DAOT.
Cmo se genera los Archivos TXT para DAOT?

opciones y se genera una ventana para
ingresar el monto (Normado por Sunat)
sobre el cual se va a filtrar los movimientos
que superen dicho monto, esto se aplica a
los Proveedores y Clientes.
En la Ruta de la
empresa, visualizamos
los archivos generados
desde el men DAOT
segn cada opcin
ejecutada:
- 111 -
MEN INFORMES SUNAT
PDT - PLAME
En este Men se generan los archivos Txt para la Interfase con:
El PDT 621(Anexo Retenciones y Percepciones del mes).

Recibos por Honorarios.
Balance de Comprobacin para el PDT Anual.
Contiene los importes de los Recibos por

Honorarios del periodo, el nombre est
compuesto por el cdigo del Archivo (601), el
ao y mes (201501), el NRUC y la extensin del
archivo (.4ta)
Contiene los nombres de los prestadores de

servicios de 4ta en el periodo, el nombre est
ao y mes (201501), el NRUC y la extensin del
archivo (.ps4)
Contiene las Percepciones incluidas en

facturas del periodo, el nombre est
NRUC , el ao y mes (201501), y el indicador PI
Contiene las Percepciones detalladas en

documentos de percepcin, del periodo, el
nombre est compuesto por el cdigo del
Archivo (621), el NRUC , el ao y mes (201501),
y el indicador P
Contiene las Retenciones efectuadas en el

periodo, el nombre est compuesto por el
cdigo del Archivo (621), el NRUC , el ao y
mes (201501), y el indicador R
Contiene los saldos de las cuentas definidas

como de Balance de Comprobacin en el
Plan de Cuentas, detallados a nivel de las
cuentas equivalentes definidas tambin en el
Plan de Cuentas.
- 112 -
MEN INFORMES SUNAT
Cmo se genera los Archivos TXT para PDT-PLAME?


opciones y se genera una ventana de
Alerta en la que dice que ya se gener
cada archivo respectivamente.
En la Ruta de la empresa, visualizamos los archivos generados desde el men PDT-

PLAME segn cada opcin ejecutada:
LIBROS ELECTRNICOS
Cmo se genera los Archivos TXT para PDT-PLAME?

Pulsamos click en la opcin y de manera

automtica se genera los archivos de
texto para el PLE, segn la estructura de
nombres establecida por Sunat.
- 113 -
MEN INFORMES SUNAT
En la Ruta de la empresa, visualizamos los archivos generados desde el men LIBROS

ELECTRNICOS segn la opcin ejecutada:
- 114 -
Manual Siscont1617
Mdulo Gestin Financiera
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE MEN:
Crditos y Cobranza
Tesorera
Caja Egreso
Informes Financieros Acceso a ingreso de Voucher
Utilitarios
Llamar a calculadora de Windows

BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO Seleccin de impresora Predeterminada
Salir del Mdulo

Contabilidad
- 115 -
CRDITOS Y COBRANZAS
DEFINICIN
El Mdulo de Gestin financiera permite administrar los recursos financieros que tiene la empresa,
para asegurar el control adecuado y ordenado de los Ingresos y Gastos de la misma.
Este mdulo controla la Cuenta Corriente (Ctas. Por Cobrar y por Pagar) segn la fecha de
vencimiento de los documentos.
CRDITOS Y COBRANZAS
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR
A travs de este Reporte el Usuario podr consultar las cuentas por Cobrar en soles y dlares,
adems permite reprogramar la fecha de vencimiento de los cobros, colocando la nueva
fecha de vencimiento, actualizando de manera automtica el Flujo de Caja.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Crditos y Cobranzas, y elegimos la
opcin: Mantenimiento de Cuentas por Cobrar.
En Periodo se selecciona:
Histrico: reporta las cuentas En esta ventana se puede

cobradas y por cobrar. definir el Orden de los datos
del Reporte por: Fecha de
Pendiente: reporta las cuentas Vencimiento, Documento o
por cobrar. Cdigo de Cliente (RUC).
En la casilla Cuenta, seleccionar la cuenta

por cobrar a reportar; puede digitarla o
desplegar con la tecla Enter la lista de
ayuda con el detalle de cuentas por
Cobrar.
- 116 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Detallamos los datos

y pulsamos Aceptar.
Se ejecuta la ventana preliminar

(Grilla), con los datos.
Al pulsar doble click sobre cada opcin,

se ejecuta una ventana en la cual se
refleja:
El Estado del documento, por defecto

siempre es en Cartera.
La fecha de Vencimiento del documento.
La Glosa del registro de la provisin inicial.
En caso de aplazamiento del

Cobro, actualizar la nueva
fecha de vencimiento para Esta ventana cuenta con un
mantener actualizado el Flujo Men desplegando en el cual se
de Caja. puede variar el estado del
documento segn corresponda.
De ser el caso detallamos los

datos y pulsamos Aceptar.
- 117 -
CRDITOS Y COBRANZAS
CRDITOS Y COBRANZAS
COBRANZA
Esta opcin permite al Usuario realizar las cobranzas sin necesidad de digitar la dinmica
contable (Cuentas al Debe y Haber), es decir ejecuta la Cobranza de manera automtica.
Tener en cuenta que esta opcin funciona siempre que el Usuario se encuentre en el mes de
trabajo que coincida con la fecha de su computador.
opcin: Cobranza.
Para efectuar la Cobranza en este mdulo, seguimos los siguientes pasos:
En la casilla Cliente, detallamos

el Ruc o Razn Social del
Cliente que se quiere visualizar Luego, pulsamos click en el cono
sus documentos por Cobrar. de Lupa para que el Sistema
reporte la lista de documentos por
cobrar del Cliente seleccionado.
A continuacin se visualiza que el

Cliente: EL SOL tiene dos facturas
pendientes de Cobro.
- 118 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Pulsamos doble click sobre la lnea del

documento o documentos (se puede
cobrar varios Doc. De un mismo Cliente)
que queremos cobrar y se genera una
ventana en la cual se indica el monto (por
Pulsamos Ok para defecto siempre aparece el 100% del
guardar los cambios. importe, es posible digitar un monto
diferente para efectuar cobros parciales).
Luego, en el Ejm. tenemos

que el Monto a Cobrar es
igual al Monto Pendiente de
Cobro.
Luego pulsamos Insert para

aadir la cuenta de Banco.
En esta ventana se detallan

los datos de la transaccin
bancaria con la cual se est
efectuando el cobro del
documento.
Pulsamos Ok para
guardar los cambios.
- 119 -
CRDITOS Y COBRANZAS
En la Ventana de Cobranza podemos

visualizar dos secciones, la primera con
la lnea que detalla el documento a
cobrar y la segunda con la lnea que
detalla los datos de la transaccin
bancaria.
Pulsamos la opcin Cobro
Luego se genera la
ventana para confirmar
la impresin del asiento
de la cobranza que se va
a generar.
Despus de ejecutar la
cobranza la ventana
queda en blanco, esto
no significa que ya no
haya pendientes.
- 120 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Despus de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podr visualizar el asiento
de Cobranza que de manera automtica genera Siscont1617, para ello hacemos click en el
cono de ingreso de voucher ubicado en el mdulo gestin financiera y buscamos el asiento en
el Origen Cobranzas (De manera predeterminada el Sistema genera en este origen los asientos
de Cobranza, efectuados con Gestin Financiera, este Origen puede ser determinado por el
Usuario, para cambiarlo debe ir al Mdulo de Contabilidad, Parmetros de Cuentas).
Asiento Contable Automtico
CANJE DE FACTURA POR LETRA

Para el canje de una Factura por Letra, seguimos lo mismo pasos de Cobranza:
Ingresamos al Men Crditos y Cobranzas, y elegimos la opcin Cobranza,
detallamos el Cliente y buscamos el detalle de sus movimientos por Cobrar.
A continuacin se visualiza que el

Cliente: MUNDO DE BICICLETAS
tiene una factura pendientes de
Cobro.
- 121 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Pulsamos doble click sobre la lnea del

documento o documentos (se puede
cobrar varios Doc. De un mismo Cliente)
que queremos cobrar y se genera una
ventana en la cual se indica el monto (por
Pulsamos Ok para defecto siempre aparece el 100% del
importe, es posible digitar un monto
diferente para efectuar cobros parciales).
Luego pulsamos Insert para aadir

la cuenta de Letra por Cobrar.
Pulsamos Ok para
Pulsamos Cobro y A continuacin pulsamos

se genera el Impresin de Letra y se
asiento de canje. imprime la Letra de Cambio.
- 122 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Siscont1617, permite imprimir la letra

al momento de registrarla en la
operacin de Canje, para ello,
pulsamos el cono Imp. Letra
Podemos verificar en el Origen

Cobranzas, que se gener el asiento
de Canje de Factura por Letra.
- 123 -
CRDITOS Y COBRANZAS
CRDITOS Y COBRANZAS
HOJA DE COBRANZA
Esta opcin permite al Usuario reportar los Documentos pendientes de Cobro, agrupados
segn el personal encargado de realizar el cobro, conforme a la cartera asignada por cada
Zona.
opcin: Hoja de Cobranza.
Para poder Reportar Informacin en la Hoja de Cobranza, el Usuario debe registrar el Cobrador y Zona
en la Tabla de Cobradores y Zonas, que se definen en el Mdulo Contabilidad, en el Men Tablas
opcin Cobradores y Zonas respectivamente y en la tabla de creacin de Proveedores y Clientes, se
detallan estos datos para que se Reporte la informacin en la Hoja de Cobranza.
En esta Tabla se registra

cada Cobrador.
En esta Tabla se registra las Zonas

(Segn el Cdigo Postal d Lima y
Callao o del Departamento en el
que se encuentre la empresa).
Cada vez que se registre un Cliente

en Siscont1617 (En el Men Tablas
Proveedores/Clientes), se detalla la
Zona en donde se ubica la direccin
del Cliente y el cdigo del Cobrador.
- 124 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Reporte de la HOJA DE COBRANZA
En el Men Crditos y Cobranzas, elegimos la

opcin Hoja de Cobranza, en la primera ventana
seleccionamos la fecha de Vencimiento de
Corte (quiere decir que este Reporte detallar
todas los documentos por cobrar hasta la fecha
indicada).
Grilla del Reporte de Cobranzas
Reporte por cada

Cobrador
- 125 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Reporte por cada

Cobrador
Reporte por cada

Cobrador
- 126 -
CRDITOS Y COBRANZAS
CRDITOS Y COBRANZAS
AVISO DE VENCIMIENTO DE LETRAS
Esta opcin permite controlar el Vencimiento de las Letras por Cobrar a una determinada
fecha de corte (segn fecha de vencimiento)
opcin: Aviso Vencimiento de Letras.
Para reportar el detalle de movimiento

segn la Cuenta Contable utilizada en el
registro contable de la Letra por Cobrar,
nos dirigimos al Men Utilitarios del Mdulo
Crditos y Cobranza y en la opcin
Formato de Letras, en la casilla de la parte
inferior, detallamos la cuenta en la cual se
ha registrado movimientos, para que stos
se puedan detallar en el Reporte.
En el asiento Contable se registra el

Canje de Factura por Letra,
utilizando la Cuenta:
Letras por Cobrar en Cartera 12311
Por lo tanto esa cuenta se detalla
en la casilla de Formato de Letras.
- 127 -
CRDITOS Y COBRANZAS
Reporte de la AVISO DE VENCIMIENTO DE LETRAS
Luego en la Opcin Aviso

Vencimiento de Letras, del men
Crditos y Cobranza, reportamos el
detalle de Letras por cobrar, segn
la fecha de corte que se elija.
Ventana preliminar del Reporte (Grilla)
Este Reporte se puede remitir al

Correo del Cliente del cual se est
controlando las Letras por Cobrar.
- 128 -
TESORERA
TESORERA
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR
A travs de este Reporte el Usuario podr consultar las cuentas por Pagar en soles y dlares,
adems permite reprogramar la fecha de vencimiento de los pagos, colocando la nueva
fecha de vencimiento, actualizando de manera automtica el Flujo de Caja.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tesorera, y elegimos la opcin:
Mantenimiento de Cuentas por Pagar.
En Periodo se selecciona:
En esta ventana se puede
Histrico: reporta las cuentas definir el Orden de los datos
pagadas y por pagar. del Reporte por: Fecha de
Vencimiento, Documento o
Pendiente: reporta las cuentas Cdigo de Cliente (RUC).
por pagar.
En la casilla Cuenta, seleccionar la cuenta

por Pagar a reportar; puede digitarla o
desplegar con la tecla Enter la lista de
ayuda con el detalle de cuentas por
Cobrar.
- 129 -
TESORERA
Detallamos los datos

y pulsamos Aceptar.
Se ejecuta la ventana preliminar

(Grilla), con los datos.
Al pulsar doble click sobre cada opcin,

se ejecuta una ventana en la cual se
refleja:
El Estado del documento, por defecto

siempre es en Cartera.
La fecha de Vencimiento del documento.
La Glosa del registro de la provisin inicial.
En caso de aplazamiento del

Cobro, actualizar la nueva
fecha de vencimiento para
mantener actualizado el Flujo
de Caja.
Esta ventana cuenta con un
Men desplegando en el cual se
puede variar el estado del
documento segn corresponda.
De ser el caso detallamos los
datos y pulsamos Aceptar.
- 130 -
TESORERA
TESORERA
CHEQUE VOUCHER
Esta opcin permite definir la programacin de los pagos con Cheque, marcando aquellos
proveedores de los cuales ya se tiene fecha determinada para el pago.
Cheque Voucher.
Mantener Marcas:
Permite mantener la marca de todos los
documentos que fueron programados para
pago con dicha marca en una consulta
anterior en este mismo reporte.
Borrar Marcas:
Permite desmarcar todos los documentos
que fueron programados para pago con
dicha marca en una consulta anterior en
este mismo reporte.
Seleccin de Fecha de Reporte:

Permite definir la fecha de corte de los
documentos segn su fecha de vencimiento.
Ordenacin de Datos:
Permite definir el Orden que tendrn los
documentos por pagar que se detallan en
este Reporte.
Se puede ordenar por Fecha o por Proveedor.
- 131 -
TESORERA
En el Reporte de Cheque Voucher el Usuario

define las marcas para programar sus giros de
cheque, pulsando doble click en cada lnea
del reporte, es entonces que se despliega la
ventana para detallar el Banco con el cual se
va a girar el Cheque y la marca refiere a la
cuenta de Banco con la cual se va a girar el
cheque.
En esta ventana tambin se define si la
cancelacin es al 100% o un proporcional.
Antes de girar el Cheque, el Usuario debe

configurar el correlativo del mismo en el Men
Utilitarios del Mdulo Gestin Financiera, as
tambin el cdigo del Origen en el cual se va a
generar el asiento de cancelacin con cheque.
Ingresamos para ello al Men Utilitarios, opcin
Formato de Cheque:
En esta seccin se detalla

las medidas estndar del
formato para imprimir un
cheque, que se ajustar a
la impresin del cheque.
En esta seccin se indica el

modo de impresin, es decir
relacionado a la presentacin
Cheque - Voucher (Asiento del
pago con Cheque).
En esta seccin pulsamos doble

click en el Banco con el cual se va
a girar el cheque y detallamos el
nmero correlativo del cheque, as
tambin el origen para la
generacin del asiento.
- 132 -
TESORERA
Aqu se digita el correlativo del Cheque
Aqu se detalla el Origen para la

generacin del asiento.
Para girar un Cheque,

pulsamos click en la
opcin Reporte.
Y elegimos la opcin
Girar Cheque
- 133 -
TESORERA
Luego de pulsar Girar Cheque, se

genera una ventana en la cual
detallamos con cul de los Bancos
detallados en las marcas, se va a
realizar el giro del cheque porque
cada Banco definido en Siscont1617,
cuenta con un correlativo especfico
indicado por el Usuario.
A continuacin se genera una ventana

de consulta para Confirmar el Giro de
Cheque; pulsamos S, caso contrario No
Aparece un cuadro de consulta en el cual

se indica si el Cheque se imprimir a
Nombre del Proveedor o de un tercero.
Seleccionamos Por Proveedor
Confirmamos el Tipo de cambio; por

defecto se visualiza el T/C Venta de la
fecha de Cancelacin.
Pulsamos Ok
- 134 -
TESORERA
Despus de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podr visualizar el asiento
de Cancelacin con Cheque, que de manera automtica genera Siscont1617, para ello
hacemos click en el cono de ingreso de voucher ubicado en el mdulo gestin financiera y
buscamos el asiento en el Origen 07 Bcp Soles, tal como lo hemos definido.
Asiento Contable Automtico
TESORERA
CHEQUES GIRADOS
Esta opcin reporta los cheques girados de una cuenta de Banco especfica y segn un
rango de fechas seleccionado.
Cheques Girados.
En esta casilla se detalla

el Banco que se quiere
consultar.
El Usuario detalla el rango
de Fechas en Consulta.
Pulsamos Grabar
- 135 -
TESORERA
Ventana Preliminar del

Reporte (Grilla).
Reporte de Cheques Girados
- 136 -
CAJA EGRESO
CAJA EGRESO
CAJA EGRESO
Esta opcin permite registrar los egresos de Caja Chica, Fondos Fijos y Entregas a Rendir.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Caja Egreso, y elegimos la opcin:
Caja Egreso.
En esta casilla seleccionamos

una cuenta de Caja en la
cual detallaremos los gastos.
Pulsamos Aceptar
En esta ventana se visualiza el detalle

de los gastos aplicados a Caja Chica
de manera cronolgica. Para agregar
un detalle de gasto, pulsamos la tecla
Insert del teclado.
- 137 -
CAJA EGRESO
En esta ventana se ingresan los datos del documento.
Si el documento que estamos

registrando, sustenta crdito fiscal, Para documentos sin
entonces para que se reporte en el Igv, se detalla la
Libro Compras, el Usuario debe opcin Otros Recibos
detallar la opcin Fac/Ticket.
En este registro se
puede detallar Centro
de Costo y Presupuesto.
Pulsamos Grabar
El Reporte de Caja, permite

visualizar los movimientos a partir
de la ltima Reposicin o el
detalle de Todo el Mes,
seleccionamos, segn convenga.
- 138 -
CAJA EGRESO
REPORTE DE CAJA - TODO EL MES
Todos los movimientos que se detallen en Caja Chica, el Usuario lo podr visualizar a modo de
asiento, de manera automtica en el Origen 03 (Caja Chica), por tanto cada vez que el registra
un documento en esta opcin, Siscont1617 ya realiz la cancelacin del documento en lnea
Reportando un
Diario del Origen 03
Caja Chica, desde
el mdulo de
Contabilidad,
visualizamos los
asientos de cada
documento.
..registrado en Caja
Chica.
- 139 -
INFORMES FINANCIEROS
SALDO DE BANCOS
Esta opcin permite visualizar los saldos bancarios y detallados segn moneda (Soles o
Dlares)
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Financieros, y elegimos la
opcin: Saldo de Bancos.
Ventana preliminar
(Grilla del Reporte)
Reporte de Saldos de Bancos
- 140 -
FLUJO DE CAJA
Esta herramienta de gestin financiera, permite visualizar la disponibilidad que se tendr en

Caja, en funcin a los futuros movimientos de Ingresos y Egresos a una fecha determinada
opcin: Flujo de Caja.
Seleccionamos la moneda para

el Reporte: Soles o Dlares.
Seleccionamos el periodo, ya
sea en das, semanas o meses.
Indicamos la fecha de
Vencimiento inicial y a partir de
ella el Reporte detalla seis
periodos consecutivos, en das,
semanas o meses, segn se
indique, la fecha debe ser el da
Pulsamos Seleccionar siguiente al ltimo documento
ingresado.
Ventana preliminar
El Usuario, desde esta

ventana, puede consultar el
detalle de un movimiento,
pulsando doble click sobre el
mimo.
- 141 -
REPORTE DE FLUJO DE CAJA
CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES / CLIENTES
Esta herramienta de gestin financiera, permite visualizar la disponibilidad que se tendr en

Caja, en funcin a los futuros movimientos de Ingresos y Egresos a una fecha determinada
opcin: Cuentas Corrientes.
Seleccionamos el Cdigo del

cual vamos a reportar la
informacin: Proveedor, Cliente,
Tercero, etc.
Slo con Saldos: Reporta slo
los cdigos que tienen saldos.
Todos los Datos: Reporta todos

los cdigos con o sin saldos.
- 142 -
Ventana preliminar
En esta ventana podemos ver

el detalle de cada monto
pulsando doble click sobre
cada uno

para ver el detalle de los
saldos y se genera un
Sub Reporte.
Reporte de
Cuentas Corrientes
- 143 -
ESTADO DE CUENTA (Bcos, Fact, Letras)
Este Informe Reporta la situacin de una cuenta (Por Cobrar o por Pagar) o tambin
podemos consultar un Proveedor o Cliente en especfico, por estado de Cartera (Cartera,
Dcto, Protesto, Otros). Este Informe reporta slo las cuentas definidas con Tipo de Anlisis
Bancos o Por Documentos.
opcin: Estado de Cuenta (Bcos, Fact, Letras).
- 144 -
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES
Este Informe ayuda al Usuario a mantener la Informacin de las cuentas vencidas y las que
estn por vencer, detallando en ambos casos los rangos de das que lleva vencido un
documento o por vencer.
opcin: Cuentas Vencidas y Vigentes.
Seleccionamos la
Moneda del Reporte
Definimos la fecha de
Seleccionamos el tipo Vencimiento inicial
de Cuenta a Reportar
- 145 -
Ventana preliminar
REPORTE DE CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES
Los Importes estn con signo

negativo por ser un indicador
de Cuentas por Pagar.
- 146 -
Manual Siscont1617
Mdulo Gestin de Negocio
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE MEN:
Unidades de Negocio
Presupuesto
Utilitarios
Acceso a ingreso de Voucher

BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO Llamar a calculadora de Windows
Salir del Mdulo - 147 -
LISTADO DE MENS MDULO GESTIN DE NEGOCIO - SISCONT1617
- 148 -
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO (C.COSTO)
Las Unidades de Negocio son una parte bien definida de la empresa, ya sea fsica (Sucursal,
rea, Producto, Obra, etc.) o conceptual, que se caracteriza por generar ingresos y por
ende incurrir en costos y gastos.
Una vez identificada la Unidad o Unidades de Negocio en su empresa, debe asignarle un
cdigo denominado Centro de Costo, para en adelante hacer un seguimiento detallado de
gastos e ingresos, que conciernen a la Unidad de Negocio.
Los C.C. se cargan manualmente por el Usuario, al momento del registro de un gasto o
ingreso, deber detallarse este cdigo.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Unidades de Negocio, y elegimos la
opcin: Unidades de Negocio (C.COSTO).
En esta ventana preliminar

(Grilla), el Usuario define los
Cdigos (Centro de Costos),
que va utilizar en los registros
de gastos e ingresos.
Para aadir un C.C. pulsamos

Se ingresa el
la tecla Insert y se ejecuta la
cdigo C.C. el
siguiente ventana:
cual se ubica en la
secuencia que le
En la Contabilidad de Gastos corresponda.
con C.C. se establecen las
cuentas para el Destino
(Debe/Haber) a los C.C. ya no
directamente a las Cuentas de
Gastos
Pulsamos Grabar para guardar

los cambios.
- 149 -
UNIDADES DE NEGOCIO
IMPORTANTE
Los Usuarios que utilicen destinos de Gasto
utilizando Centro de Costos, No deben
establecer destinos para cuentas d Gastos en
las casillas de Amarre al Debe y Haber de la
Tabla Plan de Cuentas del Mdulo
Contabilidad, esto generara doble destino
para una misma cuenta e Gasto.
UNIDADES DE NEGOCIO
CLASIFICAR CUENTAS
El Usuario define qu Cuentas de Gasto y de Ingresos, detallarn Cdigo de Centro de

Costos, para ello se debe habilitar cada una de estas Cuentas de tal manera que al
momento del registro, el Sistema defina como obligatorio detallar ese dato.
opcin: Clasificar Cuentas.
En esta Tabla visualizamos el Plan

de Cuentas con todos los cdigos
de cuentas, tal como lo hemos
definido en la Tabla Plan de
Cuentas del Mdulo Contabilidad.
- 150 -
UNIDADES DE NEGOCIO
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIN DE CUENTAS PARA DETALLAR CENTROS DE COSTOS
Para Cuentas de Gasto: Slo se clasifican las de Nivel Registro
En la ventana Clasificar Cuentas,

se busca la cuenta que se desea
habilitar el CC, para ello utilizamos
la opcin Buscar de la barra de
herramientas.
Para las cuentas de Gasto

seleccionamos Cuenta de
Prdida, puesto que stas
requieren asientos de destino.
- 151 -
UNIDADES DE NEGOCIO
Para Cuentas de Resultado: Slo se clasifican las de Nivel Registro
En la ventana Clasificar Cuentas,

se busca la cuenta que se desea
habilitar el CC, para ello utilizamos
la opcin Buscar de la barra de
herramientas.
Para las cuentas de Resultado

seleccionamos Cuenta de
Ganancia, puesto que stas No
requieren asientos de destino.
- 152 -
UNIDADES DE NEGOCIO
Las cuentas que no

estn habilitadas para
detallar Centro de
Costo, permanecen
clasificadas como:
Sin Centro de Costo
PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIN DE C.C. PREESTABLECIDO
Por Ejm la cuenta 6361 de Energa Elctrica, requiere una distribucin en dos tipos de
Gastos: Ventas y Administrativos. Primero habilitamos esta cuenta como cuenta de prdida
Pulsamos Grabar Pulsamos Grabar
El Usuario puede fijar de manera permanente la distribucin de los C.C. para una
cuenta especfica de Gasto o de Resultado, para ello pulsa la opcin Con Distribucin
y en esta ventana pulsa la tecla Insert para aadir una distribucin (%) aplicado a un
determinado C.C.
En el Ejm: Se ha establecido una distribucin de C.C. fija, para la cuenta 6361 Energa
Elctrica y queda distribuido de la siguiente manera:
Gastos Administrativos CC2001 30%

Gastos de Ventas CC2002 70%
- 153 -
UNIDADES DE NEGOCIO
APLICACIN DE LA DISTRIBUCIN DE C.C. DEFINIDA EN LA OPCIN CLASIFICAR CUENTAS
Ingresamos en Voucher, el
registro del Recibo de
Energa Elctrica
Se ha registrado el asiento
sin detallar ningn C.C.
Pulsamos la opcin
C.Costo%
Luego se visualiza en este asiento que

el Sistema ya ejecut la distribucin
establecida para la Cuenta 6361.
- 154 -
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
RESULTADO OPERACIONAL
El Resultado Operacional es un Estado de Resultado clasificado segn el Centro de Costo

que detalle el Usuario para poder obtener el Resultado de la Gestin (Ganancia o Prdida).
opcin: Resultado Operacional.
Se detalla la
moneda del
Reporte.
Detallamos
el rango de
la Fecha.
Seleccionamos
el C.C. a
consultar
Pulsamos Grabar
Ventana
preliminar (Grilla)
- 155 -
UNIDADES DE NEGOCIO
Reporte de Resultado
Operacional
1004 Bicicleta Montaera
UNIDADES DE NEGOCIO
RESULTADO OPERACIONAL 2
El Resultado Operacional es un Estado de Resultado clasificado segn el Centro de Costo

que detalle el Usuario para poder obtener el Resultado de la Gestin (Ganancia o Prdida)
con saldos acumulados.
opcin: Resultado Operacional 2.
Seleccionamos
la moneda del
Reporte
Seleccionamos
el C.C. a
Reportar
Pulsamos Grabar
- 156 -
UNIDADES DE NEGOCIO
Ventana
preliminar (Grilla)
Reporte de Resultado
Operacional 2
1004 Bicicleta Montaera
- 157 -
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
GASTOS POR UNIDADES DE NEGOCIO (C.C.)
Este Reporte detalla los movimientos de una determinada cuenta de Gasto o Resultado
distribuida segn el Centro de Costo utilizado.
opcin: Gastos por Unidades de Negocio (C.C.)
Ingresar la Cuenta de Gasto

o Resultado de la cual se
desea reportar el movimiento
clasificado por C.C.
6311 Transporte
- 158 -
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
SALDO POR CUENTAS
Este Reporte detalla mes a mes los saldos de las Cuentas de Gastos y Resultados que
selecciones el Usuario en la Consulta, esto permite ver la evolucin de los Saldos a travs del
tiempo, por Ejm. Podramos realizar un comparativo mes a mes de la Planilla, Energa
Elctrica, Comisiones, etc. Adems el Usuario puede reportar este Informe con sus respectivos
C.C lo cual lo hace que el saldo sea ms especfico.
opcin: Saldo por Cuentas.
Indicamos si el
Reporte detallar o
Seleccionamos la
no Centro de Costos.
moneda y el periodo
respectivamente.
Detallamos el Rango
de las Cuentas que
se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
Ventana preliminar (Grilla)

Reporte SIN C.C.
- 159 -
UNIDADES DE NEGOCIO
Reporte de Saldos por Cuentas

(Sin Detalle de C.C.)
Indicamos si el
Reporte detallar o
Seleccionamos la
no Centro de Costos.
moneda y el periodo
respectivamente.
Detallamos el Rango
de las Cuentas que
se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
- 160 -
UNIDADES DE NEGOCIO

Reporte Con C.C.

(Con Detalle de C.C.)
- 161 -
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
SALDO POR C.COSTOS
Este Reporte detalla mes a mes los saldos por Centro de Costos, pudiendo reportarse
tambin las cuentas contables que conforman dicho saldo.
opcin: Saldo por Centro de Costos.
Indicamos si el Reporte
Seleccionamos la detallar o no Cuentas
moneda y el periodo Contables.
respectivamente.
Detallamos el Rango de
los Centros de Costos
que se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar

Reporte SIN Plan de Cuenta
- 162 -
UNIDADES DE NEGOCIO

(SIN Centro de Costos)
Seleccionamos la Indicamos si el Reporte

moneda y el periodo detallar o no Cuentas
respectivamente. Contables.
Detallamos el Rango de
los Centros de Costos
que se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
- 163 -
UNIDADES DE NEGOCIO

Reporte CON Plan de Cuenta

(CON Plan de Cuenta)
- 164 -
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS
Este Reporte de Gestin permite detallar las partidas Presupuestales, con importes estimados
de Gastos e Ingresos aprobados por la Gerencia para un periodo determinado y que ser
contrastado con las operaciones reales del periodo.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Presupuesto y elegimos la opcin:
Presupuestos.
Estamos en la ventana de Presupuestos, para agregar una Unidad de

Negocio, pulsamos la tecla Insert y se genera la ventana en la cual vamos
a crear la Unidad de Negocio; dentro de sta se va a detallar las partidas
presupuestales de Ingresos y Gastos.
Segn el Ejm,
la Unidad de
Negocio es la
Tienda Lima.
Pulsamos Grabar
Ya se visualiza la Unidad de
Negocio Tienda Lima; en
adelante el Usuario puede
definir varias Unidades de
Negocio.
- 165 -
PRESUPUESTO

sobre la Unidad de
Negocio: Tienda Lima y
aparece la ventana en Para ingresar las partidas
la cual se detalla las presupuestales hacemos
partidas Presupuestales. click en Ingreso de la
Partida Presupuestal
Pulsamos Grabar
Estando ya en la ventana
de Partidas Presupuestales
Pulsamos la tecla Insert
para crear las partidas de
Ingresos y Gastos.
En la casilla (1) se detalla el cdigo de

la partida presupuestal (6 caracteres)
puede ser un dato numrico o
(1) (2)
alfanumrico. Para crear una partida
de Ingreso, el Usuario debe anteponer
la letra G y en el caso de la partidas
de gasto, anteponer la letra P.
(3) En la casilla (2) se detalla la

denominacin de la partida
presupuestal.
En la Seccin (3) se detalla los

importes presupuestales (en soles)
para cada mes
- 166 -
PRESUPUESTO
Creacin de Partida Creacin de Partida

Presupuestal de Ingreso Presupuestal de Gasto
Partidas presupuestales
creadas por el Usuario.
- 167 -
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL
Este Reporte permite contrastar lo Estimado versus lo Real ejecutado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Presupuesto y elegimos la opcin:
Control Presupuestal.
NOTA: Las partidas presupuestales se ingresan en soles, sin embargo

para efecto del Reporte de Control Presupuestal, este Reporte toma el
tipo de Cambio Venta de Cierre de mes, que se detalla en la opcin
Parmetros de Actualizacin de Moneda Extranjera, ubicada en el
Mdulo Contabilidad; de esta manera el Reporte se expresa en Dlares.
Seleccionamos la
moneda para el
Seleccionamos el Cdigo
Reporte.
de Presupuesto que se
desea Reportar.
En el Ejm: 01 Tienda Lima
Pulsamos Grabar
- 168 -
Web site: www.siscont.com
- 169 -

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MANUAL SISCONT1617

Siscont1617 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa slida con

Siscont1617 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa,

Nuestra misin es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas

Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa; a travs de este

Siscont1617 es una versin para plataforma de programacin de

Con Siscont1617, puede trabajar las operaciones de varias

Siscont1617, permite respaldar su informacin con una copia de

La operacin de Siscont1617 es muy sencilla, tanto que en

Antes de comprar el sistema, usted puede solicitar un consultor

No tendr que gastar en actualizacin, ya que nuestros sistemas

Computadora compatible con procesador CORE I3 o Superior.

Una vez instalada la versin de

(*)En la Carpeta Siscont1617, no se guarda la informacin de las operaciones de las empresas.

Direccin : Porta 170 of. 504

Historia y constitucin: La empresa se cre por la visin de su fundador el Sr.

Visin : Ser la empresa lder en la distribucin de Bicicletas de ms alta

Misin: La Misin de Circuito Aventura S.A.C. es distribuir modelos todo

La pantalla principal del Siscont, cuenta con:

Un Mdulo para crear empresas (1)

Tres Mdulos para ingresar Informacin y Reportar Movimientos con la

Mdulo Contabilidad (2)

Un Mdulo de Reportes Sunat (5)

Informes Gerenciales Reportes en Tablas Dinmicas en Excel: Movimientos

(2) (3) (6) (7) (1)

(10) (11) (4) (5) (8) (9)

Para crear una empresa en Siscont Acces1617, ingresamos al Sistema y en la

Y aparece la ventana en la cual se visualizar, en adelante, todas las empresas

Paso 01 Pulsamos la tecla Insert del

Luego de ingresar la informacin

Luego aparece la ventana

Por ltimo en el directorio de la Unidad de Disco

CIRCUITO AVENTURA 2015

En el Disco local D, dentro de la

Paso (1) En el directorio del

AUTORIZA LA CREACIN DE VOUCHER

PERMITE BORRAR UN ATRIBUTO O UNA LNEA DE

PERMITE AGREGAR UN ATRIBUTO O UNA LNEA

EN EL TECLADO PODEMOS UTILIZAR COMO OPCIONES EQUIVALENTES LAS

TECLA ENTER TECLA INSERTAR

Cambio de mes de trabajo

Seleccin de impresora Predeterminada

Salir del Mdulo

rea de Datos de la Grilla,

Muestra un Reporte estructurado

Agregar un atributo Salir de la Grilla

En la Grilla se visualiza la estructura del Plan Contable General Empresarial; se

Para aadir una cuenta se deber atender la secuencia de las desagregaciones y

Para aadir una cuenta se pulsa la opcin

la tecla Insert del teclado

De inmediato aparece la Ventana de creacin de Cuentas.

7) Casillas para las cuentas

9) Ajuste por diferencia

Pulsar Grabar Para guardar

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

1. CUENTA CONTABLE: Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual se dispone de un mximo de

Balance (B): Para las cuentas principales (2 dgitos).

A: Cuentas de activo ELEMENTO 1;2;3

5. TIPO DE ANLISIS (A)

Se define tipo de anlisis slo para las cuentas de nivel registro.

6. DATOS PARA CUENTAS DE BANCO

Moneda TABLA 4: TIPO DE MONEDA

7. CASILLA PARA CUENTAS QUE SE REPORTAN EN EL BALANCE DE COMPROBACIN DE LA DJ ANUAL