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Trabajo Grupal

Modelo De Negocio

INTEGRANTES:

Jonathan Esteban Ramirez Prez


Johan Espinal Fernndez
Juan David Cruz Arcila
Cesar David Aparicio Cuello

PROFESORA: Marcela Montoya Echeverry

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

2017
INDICE

1. INTRODUCCION
1.2 VALORES CORPORATIVOS
1.3 LOGO , SLOGAN
1.4 MISION
1.5 VISION

2. ANALIS DEL MERCADEO


2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
2.3 ANALISIS DE PROVEEDORES
2.4 ANALISIS ESTRATEGICO Y ADMINISTRATIVO

3. OBJ ETIVOS GENERALES


3.1 OBJ ETIVOS ESPECIFICOS

4. ANALISIS DOFA
4.2 CONTROLES PREVENTIVOS
4.3 CONTROLES CORRECTIVOS

5. OBJ ETIVOS A LARGO , MEDIANO Y CORTO PLAZO

6. ESTRATEGIA
6.1 ESTRATEGIA DE FIJ ACION DE PRECIOS
6.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
6.3 ESTRATEGIAS DEPRODUCTO
6.4 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES
6.5 PLAN TACTICO

7. PRODUCTO O SERVICIO
7.1 SISTEMA PRODUCTIVO (MAPA DE PROCESOS) DIAGRAMA DE
OPERACIN
7.2 PRODUCTOS DE PAPELERIA
7.3 PRODUCTOS DE ASEO
8. ASPECTO FINANCIERO PLAN DE NEGOCIOS
8.1 ANALISIS DEL COSTO TOTAL
8.3 ANALISIS DEL COSTO VARIABLE
8.4 ANALISIS DEL COSTO FIJ O
8.5 PRESUPUESTO DE VENTAS

9. CONCLUSIONES

10. MODELO DE NEGOCIO


1. INTRODUCCIN

El presente proyecto consiste, el en el diseo de un plan de mercadeo para la


creacin de una micro empresa prestadora de servicios, con la intencin de
distribuir productos de aseo y papelera; El objetivo es centrado principalmente
en poder brindar una mayor satisfaccin y calidad a los clientes.

ste ser liderado porun grupo de estudiantes con un amplio conocimiento en


distribucin de productos, servicio al cliente y ventas.

El presente plan de negocios tiene varias ventajas, entre las que se puede
mencionarel manejo del producto, calidad, tiempo de entrega, distribucin del
producto y bajo costo. La idea de conformar una distribuidora de papelera y
aseo viene de crecer como empresa y de la necesidad de obtener nuevas
ganancias de otros mercados que no han sido identificados por los
competidores que ya hoy se encuentra en el mercado, y que hemos podido
visualizar que al darle un enfoque de mejor servicio y ofrecer variedad de
productos nos podramos diferenciar y reconocer pornuestros clientes.
La distribuidora A y S ser un micro empresa antioquea ubicada en Guayabal,
la cual se dedicar a la distribucin de insumos de papelera y aseo.

1.2 VALORES CORPORATIVOS

RESPETO: con los clientes y con el grupo de trabajo para lograr un lazo
de amistad y colaboracin
LEALTAD: para que cada una de las relaciones se fortalezca y este llena
de confianza.
RESPONSABILIDAD: para lograr el mayorcumplimiento de los labores.
1.3 LOGO - SLOGAN

DESCRICION DEL LOGO: El logo representa el producto ms demandado por


nuestros clientes, los insumos de papelera. Nuestra empresa tiene un especial
nfasis en la comercializacin de estos insumos ya que va utilidades es el que
ms ganancias representa para la empresa y porque como se mencion
anteriormente clientes representativos como el sector financiero son los que
ms lo consumen. El color azul del logo representa responsabilidad y le inspira
confianza a nuestros clientes. Tambin representa los insumos de aseo, y que
mejor color para representar la limpieza que representan dichos productos.

DESCRIPCION DEL SLOGAN: La mejor opcin para su negocio; nuestro


slogan representa los valores corporativos que nuestra compaa ofrece a
nuestros clientes, la cual indica con certeza que somos la mejor opcin de
compra, porque aparte de tener un excelente servicio al cliente, nuestra empresa
brindan un trato adecuado basado en dichos valores y principios que
se pueden considerar a la vez como el valoragregado.

1.4 MISIN

Somos una microempresa especializada en la distribucin de productos de


aseo y papelera, nuestro servicio va dirigido a colegios, centros mdicos,
gimnasios y a entidades bancarias y a un pblico abierto, estamos dispuestos
a ofrecer nuestros productos que beneficien hasta los pueblos ms cercanos.
Nuestra empresa busca satisfacer las necesidades de consumo de nuestros
clientes, brindando un servicio enfocado en la constancia y en la eficiencia en
la entrega y calidad de nuestros productos, logrando as ser la empresa lder
en el mercado.

1.5 VISION

Seremos en el 2020 una micro empresa reconocida en el mercado, logrando este


objetivo con disciplina, constancia y los valores que cimientan nuestra empresa:
innovacin, responsabilidad, calidad humana y liderazgo. Continuaremos
trabajando cada da para convertirnos en un referente de calidad y buen servicio.
2. ANALISIS DEL MERCADO

La distribuidora A y S ser una empresa que se desar ollar en el sector


comercial y brindara a los clientes un buen servicio con una eficiencia en su
entrega, as mismo podr traer un nuevo mercado ofrecindoles una variedad de
insumos para su servicio, estos productos son en este momento distribuidos
por diferentes proveedores que no satisfacen en un todo las necesidades de los
clientes teniendo ellos como expectativa encontrar un solo distribuidor para
sus productos.

La distribuidora A y S detect la falencia del mercado y encontr una


oportunidad de negocio a partir de la cual se desar oll esta propuesta de
expansin que abarcan ms clientes y suplir las necesidades con varios
productos y un buen servicio, tambin se espera aumentar el nicho de mercado
ya existente, ofrecindoles precios ms Asequibles que los que maneja la
competencia y productos de buena calidad. Con una forma de pago a 30 das
que les permita a los clientes tenerun flujo de caja.

2.1 ANALISIS DE LADEMANDA

Nuestros nuevos clientes objetivos es llegar a las grandes compaas,


restaurantes, bancos y sectores industriales que estn alrededor del bar io
guayabal, sin dejar a un lado los centros mdicos, gimnasios y colegios
ubicados en el bar io.
Es importante tener en cuenta la ubicacin de la competencia, para llevar a cabo
un buen mercadeo, implantando publicidad y mejora de precios.
El sector de guayabal tiene a sus alrededores empresas industriales, las cuales
la distribuidora A Y S, prestaran sus servicios, teniendo como ventaja que su
alrededor no hay distribuidoras de papelera y aseo.
Los clientes objetivos a los cuales les brindaramos nuestro portafolio de
servicios son:

Colegio Cristo Rey


Restaurante Maru Rico
Ragget
Moll guayabal centro de confecciones
Banco occidente
Bancolombia
Coopebombas

2.2 ANALISIS DE PROVEEDORES

J UAN DE HOYOS: Es una compaa especializada en la distribucin y


comercializacin de productos para el mercado institucional, el servicio est
acompaado de una propuesta de valor para los clientes, empleados y
proveedores.

RONELLY: Es una compaa dedicada a la comercializacin de insumos


para salud a nivel regional y nacional, lo cual viene realizando en todas las
ciudades del pas desde hace 30 aos.

PAPELERIA ALVAREZ: Cuenta con una larga trayectoria y reconocimiento


por ofrecer un excelente servicio y productos de primera calidad, trabajan para
ofrecer la lnea ms completa de estudio y oficina. tienen como principal
objetivo estar al alcance de sus clientes, con sus productos de bajo costo y
con la calidad y el respaldo de las grandes marcas.

DORY COLOR S.A: Es una industria colombiana, ubicada en sabaneta


dedicada a la fabricacin y distribucin de productos de sectorescolar. es
una empresa que lleva 27 aos en el mercado y su objetico son las
distribuidoras.

INDUSTRIAS CORY: fue fundada hace ms de 20 aos, y desde entonces


ha estado en una constante bsqueda de darlo mejortanto en la creacin y
desar ollo de sus productos y servicios .Se dedican a la creacin, produccin y
distribucin de especialidades qumicas y productos biodegradables para el
aseo y la desinfeccin, categorizados dependiendo de sus funciones y usos.
Los productos se especializan en aseo general, industrial, aseo personal,
desinfectantes y anti bacteriales, cuidado de pisos, lavanderas y
agropecuario.

MULTIVASOS S.A.S: Es una empresa constituida hace 27 aos


aproximadamente con el objetivo de incursionar en el mercado y satisfacer
las necesidades comerciales de los clientes ofreciendo la asesora, el
acompaamiento y la distribucin de productos de empaques, limpieza, aseo,
cafetera entre otros, de los sectores principales: comercial, alimenticio,
productivo, industrial, agrario. Hospitalario y dems.

2.3 ANALISIS ESTRATEGICO Y ADMINISTRATIVO

Con el anlisis estratgico y administrativo se considera que


Distribuidora A Y S est fundamentada en brindar a sus clientes
productos de buena calidad, un excelente servicio, una constante
bsqueda de poder mejorar mediante las inquietudes y sugerencias de los
clientes lo cual son los pilares y bases para la empresa.
3. OBJ ETIVO GENERAL

Desar ollarun plan de negocio para la creacin de una microempresa


enfocada en la distribucin de productos de papelera y aseo, el cual se
distribuir en el departamento de Antioqua dentro de un escenario temporal
de los prximos cinco aos.

3.1 OBJ ETIVO ESPECFICO

Generar una rentabilidad que nos permita hacerinversin en capital de


trabajo y hacercrecer nuestra empresa

Realizar un diseo publicitario, para dara conocerla distribuidora a las


grandes empresas y brndales un mejorservicio con una gran calidad
de productos en un costo asequible.

Realizarun plan financiero para el sostenimiento de las ventas , y as


obteniendo un buen sostenimiento de la empresa

Brindar una atencin personalizada implementando estrategias de


acompaamiento a nuestros clientes

Disponer de una respuesta para cada tipo de necesidad de nuestros


clientes, acompaado de un excelente servicio.
4. ANALISIS DOFA

DEBILIDADES

Poco reconocimiento en el mercado que nos hara dbiles frente a la


competencia.

Los precios bajos que maneja la competencia.

No tener local propio nos hace vulnerables ante los precios ya que el valor
del ar iendo se debe cargar al precio de los productos.

El manejo de inventarios es una parte difcil del negocio ya que se pueden


producir averas y prdidas importantes si no se le da el cor ecto manejo.

OPORTUNIDADES

Crecimiento y expansin hacia pueblos.

Contarcon personal ms capacitado.

Incrementar la rentabilidad del negocio con la adquisicin de la experiencia


a medida que pasa el tiempo.

Completar el negocio de distribucin con el negocio de papelera que son


negocios afines y se complementan.
AMENAZAS

El reconocimiento que tiene la competencia en el mercadeo.

La competencia que tiene ms experiencia en el mercado.

El inicio del proceso de posicionamiento en mercado de reconocimiento


en algunas empresas y en pueblos cercanos.

La falta de financiacin para las empresas nuevas.

FORTALEZAS

Los conocimientos adquiridos durante el modulo.

La excelente planeacin del negocio.

4.1 CONTROLES PREVENTIVOS

En los controles preventivos se implementara la evaluacin de los


inventarios peridicos que ayudaran a controlar las cantidades en el
sistema y en las cantidades reales de bodega.
Realizar mediacin de los objetivos en ventas para analizar si la
rentabilidad del negocio es la esperada y analizar que si sea sostenible
y viable en el tiempo.
4.3 CONTROLES CORRECTIVOS

El principal control cor ectivo es el inventario, cuando existan diferencias en


los resultados mensuales al comprar la existencia de mercanca con las
ventas reales.

5. OBJ ETIVOS A LARGO, MEDIANOY CORTO PLAZO

OBJ ETIVOS A CORTO PLAZO

Lograr por medio de visitas a los posibles clientes que estos lo


reconozcan y lo tengan como una opcin de distribucin

Organizar la distribuidora con todos los requerimientos legales

Lograr ser reconocidos por los proveedores para que estas relaciones
ayuden a mantenermejores precios y condiciones de pago.

OBJ ETIVOS A MEDIANO PLAZO

Medir la rentabilidad del negocio para tomar cor ectivos a posibles


deficiencias.
OBJ ETIVOS A LARGO PLAZO

Expandir nuestro servicio y abrir una nueva distribuidora que ayude a


complementarel servicio de distribucin en los pueblo

6. ESTRATEGIA

Las estrategias estarn encaminadas a la fijacin cor ecta de los precios, a la


ampliacin del mercado y a la compra de productos que cumplan con las
expectativas de los clientes y sobre todo a lograr la rentabilidad de la micro
empresa.

6.1 ESTRATEGIA DE FIJ ACION DE PRECIOS

La empresa implementara un sistema de precios atractivos para los clientes


por debajo de la competencia, lo cual dar una ventaja competitiva para ingresar
al mercado y aumentar la demanda de clientes, la finalidad de esta estrategia es
que los clientes perciban a medida que pase el tiempo un ahor o significativo a
adems que se ofrecer un buen servicio.
Los proveedores ofrecen productos a un costo que permite manejar una
utilidad total sostenible para la distribuidora A y S.
6.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

La distribuidora A y S dentro de su poltica tiene un estipulado que se les dar


una garanta de entrega de los productos en 24 horas los cual demuestra la
seriedad y calidad del servicio.
Teniendo ya el mercado objetivo, la estrategia de distribucin que se ha
diseado, est basada en la entrega directa al local o establecimiento o en el
lugarque los clientes lo determinen.

6.3 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Las distribuidora A Y S se diferenciara por ofrecer productos de papelera y aseo


que estarn entre tres y cuatro diferentes referencias, se planeo esta estrategia
ya que la razn de ser principal de la empresa es satisfacer las necesidades de
los clientes.
Maneja un stock de productos que permita atender la demanda inicial
proyectada y as mismo referenciarse para tenerproductos y estarpreparados
en caso de una demanda superior , tambin se mantiene una provisin
permanente de los productos para mantener el stock de almacenamiento
suficiente que les permita estar preparados para atender una mayor
necesidad del mercado .
6.4 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

La idea de la distribuidora A y S implementara una pgina web para que genere


una recordacin, en ella los clientes tendrn la posibilidad de hacersus pedidos,
al igual encontraran los telfonos y nmero de fax para comunicarse con la
distribuidora, la pagina tendr acceso a descuentos y productos de inters.
Otra de las estrategias comunicacionales es llevar a cada uno de los posibles
clientes un volante publicitario con los datos de la empresa, al mismo tiempo
se implementara una visita peridica para que los mayoristas reconozcan la
micro empresa y los productos que se ofrecen.

6.5 PLAN TACTICO

El plan tctico de la distribuidora A y S ser lograr la mejor rentabilidad posible


a travs de la consecucin de nuevos clientes que los hagan crecer y desar olla
en el mercado. Adicionalmente los nuevos clientes se lograran con la visita
peridica, para verificar el servicio y la satisfaccin.

Para cumplirel plan tctico se har:

* Visita a los clientes cada mes que se har pormedio de rutas y planes
de visitas.
* Las personas que se contacte por medio de la pg. web tendr un
descuento en su segundo pedido del 5 %, lo cual nos da la oportunidad
de volverles atendery ratificarles un buen servicio.
7. PRODUCTO O SERVICIO

7.1 SISTEMA PRODUCTIVO (MAPA DE PROCESOS)

CLIENTES PEDIDO ENTREGA COBRO

El sistema productivo de la distribuidora A y S comienza desde que ingresan


los productos a la bodega de la distribuidora despus de hacer la solicitud al
proveedor, posteriormente se despacha al cliente final.

ACTIVIDAD 1: pedido a proveedores m la distribuidora A y S har pedidos a sus


proveedores o se desplazara a comprarlos, segn sea la rotacin de inventarios, se
tiene pleno conocimiento de que el manejo de los inventarios es cotoso y
almacenar tanta mercanca es riesgoso, por este motivo no determinamos tiempo
para esta actividad porque todo depende de la rotacin de inventarios.

ACTIVIDAD 2: verificacin y planeacin de las estrategias de ventas, para as


encontrar a partir de los comentarios y sugerencias de nuestros clientes la mejor
manera de que se queden con nosotros como la primera opcin, esta actividad estar
constante, partiendo de la revisin de la calidad de la mercanca.
ACTIVIDAD 3: Verificacin de medicin de objetivos, esta actividad tambin
ser constante estos nos permitir saber cmo vamos en el mercado y saber
qu aspectos podemos mejorar.

7.2 PRODUCTOS DE PAPELERIA

Caja de lapicero bic cauchos tinta

Talonario clips gancho cosedora

Resaltadores carpeta caf resma

Cinta sobre carta separador

Pegas tic carpeta a Z calculadora


Rollo de datafono cinta enmascarar Huellero

MarcadorBor able Liquipaper

Libreta de apuntes tijeras cuaderno

contable. Clic mariposa.


7.3 PRODUCTOS DE ASEO

Servilleta cafetera Vasos desechable

Alcohol antisptico Trapera, escoba y

Recogedor J abn liquido Axion lquido

Esponja lava platos Limpia pisos

Hipoclorito desinfectante Ambientador


Crema dental cepillo celdas dura

wypall papel higinico Detergente

Lmpido toalla mano jabn

Crema desengrasante guantes calibrados

Bolsas de Basura frotex

8. ASPECTO FINANCIERO PLAN DE NEGOCIO

A continuacin presentaremos el anlisis de los costos de Distribuidora A y S,


se detallaran de la siguiente manera:
Anlisis de costo total

Anlisis de costo variable

Anlisis de costo fijo.

8.1 ANLISIS DE COSTO TOTAL

Los costos totales de una empresa son el equivalente a la suma de los costos
fijos ms los costos variables.
Distribuidora A y S maneja 59 referencias de producto, de los cuales se
presupuestan vender en un ao en total 13.353 unidades para unas ventas
totales anuales de $102.169.330, en nuestro caso el costo variable est dado
por el costo de la mercanca vendida, en nuestro caso el CMV es del 60% de
precio de venta de cada producto y los costos fijos se reparten entre ar
endamientos, servicios pblicos y otros.
En la siguiente tabla se muestra la globalidad del costo total de Distribuidora A y
S

COSTO TOTAL ANUAL


EN
CONCEPTO EN PESOS (COP) PORCENTAJ E
(%)

Costo variable total $ 61.301.598 60,0%

Costo fijo total $ 11.400.000 11,2%

COSTO TOTAL $ 72.701.598 71,2%

VENTAS TOTALES $ 102.169.330 100%

MARGEN DE UTILIDAD 28,84%


Como vemos en la anterior tabla el costo total anual es de $72.701.598 las
cuales representan el 71,2% de las ventas totales los que nos ar oja un
margen de utilidad del 28,84%, vemos que el costo variable es una variable
altamente significante en el costo total, cabe mencionar entonces que este
costo es tan elevado debido a que somos una empresa comercializadora y en
esto incide un costo de oportunidad, el costo de no producir se ve reflejado en
el costo de la mercanca vendida.

8.3 ANALISIS DE COSTO VARIABLE

Cantidad a Costo Precio de Costo


Producto o servicio vender en variable venta Variable Venta Total
un ao Unitario/ cmv Unitario Total

Servilleta cafeteria $ 84 $ 1 $ 84 $ 140.


100
0 .400 .000 000

vaso desechable 7
$ 75 $ 1 $ 225 $ 375.
oz 300
0 .250 .000 000

vaso desechable 35
$ 81 $ 1 $ 81 $ 136.
oz 101
0 .350 .810 350

galon alcohol
$ 11.10 $ 18 $ 3.363 $ 5.605.
anticeptico 303
0 .500 .300 500

trapero pabilo $ 3.90 $ 6 $ 397 $ 663.


102
0 .500 .800 000

jabon liquido 400 ml $ 10.80 $ 18 $ 3.304 $ 5.508.


306
0 .000 .800 000

axion liquido 750ml


103 $ 5.16 $ 8 $ 531 $ 885.
0 .600 .480 800

esponja lava platos $ 78 $ 1 $ 241 $ 401.


309
0 .300 .020 700

limpia piso lavanda $ 8.40 $ 14 $ 873 $ 1.456.


104
0 .000 .600 000

hipoclorito 15%
$ 5.82 $ 9 $ 1.815 $ 3.026.
galon 312
0 .700 .840 400

ambientadorglade $ 5.16 $ 8 $ 541 $ 903.


105
0 .600 .800 000

crema dental $ 3.06 $ 5 $ 963 $ 1.606.


315
0 .100 .900 500

cepillo celdas duras $ 2.94 $ 4 $ 311 $ 519.


106
0 .900 .640 400

wypall 88 hojas $ 10.50 $ 17 $ 3.339 $ 5.565.


318
0 .500 .000 000

papel higienico 170


$ 5.82 $ 9 $ 622 $ 1.037.
mts 107
0 .700 .740 900

detergente 20 kl $ 31.80 $ 53 $ 10.207 $ 17.013.


321
0 .000 .800 000

limpido 1800mlt $ 2.88 $ 4 $ 311 $ 518.


108
0 .800 .040 400

cristal pisos galon


324 $ 8.40 $ 14 $ 2.721 $ 4.536.
0 .000 .600 000

toalla mano kimberly $ 7.80 $ 13 $ 850 $ 1.417.


109
0 .000 .200 000

$ 8.64 $ 14 $ 2.825 $ 4.708.


toalla mano familia 327
0 .400 .280 800

jabon 750 gms $ 2.10 $ 3 $ 231 $ 385.


110
0 .500 .000 000

desengrasante
$ 3.60 $ 6 $ 1.188 $ 1.980.
crema 330
0 .000 .000 000

esponja multixi $ 78 $ 1 $ 86 $ 144.


111
0 .300 .580 300

$ 2.88 $ 4 $ 959 $ 1.598.


333
guantes calibrados 0 .800 .040 400

$ 8 $ $ 9 $ 15.
112
Bolsas 1. 4 4 140 .408 680

bolsa de basura x $ 6.48 $ 10 $ 2.177 $ 3.628.


336
1oo 0 .800 .280 800

$ 12.60 $ 21 $ 1.423 $ 2.373.


113
fajo toalla mano en z 0 .000 .800 000

$ 2.70 $ 4 $ 915 $ 1.525.


339
escoba economica 0 .500 .300 500
frotex
desengrasante 114 $ 3.60 $ 6 $ 410 $ 684.
0 .000 .400 000

$ 4.59 $ 7 $ 1.569 $ 2.616.


342
fabuloso 2 lts 0 .650 .780 300

$ 2.04 $ 3 $ 234 $ 391.


115
caja lapicero bic 0 .400 .600 000

$ 1.68 $ 2 $ 579 $ 966.


345
libra de cauchos 0 .800 .600 000

tinta para sellos $ 1.56 $ 2 $ 180 $ 301.


116
pelica 0 .600 .960 600

$ 1.14 $ 1 $ 396 $ 661.


348
talonario 0 .900 .720 200

$ 27 $ $ 32 $ 53.
117
clips pequeo 6 460 .292 820

$ 1.20 $ 2 $ 421 $ 702.


351
gancho cosedora 0 .000 .200 000

$ 7.20 $ 12 $ 849 $ 1.416.


118
cajas resaltadores 0 .000 .600 000

$ 11 $ $ 41 $ 69.
354
carpetas cajes 7 195 .418 030

$ 4.50 $ 7 $ 535 $ 892.


119
resma carta 0 .500 .500 500

Resma oficio 357 $ 5.70 $ 9 $ 2.034 $ 3.391.


0 .500 .900 500

$ 24 $ $ 28 $ 48.
120
cinta 12 x 30 0 400 .800 000

$ 2 $ $ 8 $ 14.
360
sobre carta 4 40 .640 400

separador de $ 3.00 $ 5 $ 363 $ 605.


121
carpeta 0 .000 .000 000

$ 2.22 $ 3 $ 805 $ 1.343.


363
Pegastick tesa 0 .700 .860 100

$ 2.22 $ 3 $ 270 $ 451.


122
carpeta a z carta 0 .700 .840 400

$ 2.22 $ 3 $ 812 $ 1.354.


366
carpeta a z oficio 0 .700 .520 200

$ 7.20 $ 12 $ 885 $ 1.476.


123
calculadora casio 0 .000 .600 000

$ 33 $ $ 121 $ 202.
369
rollo datafono 0 550 .770 950

$ 1.68 $ 2 $ 208 $ 347.


124
cinta enmascara 0 .800 .320 200

$ 2.10 $ 3 $ 781 $ 1.302.


372
huellero 0 .500 .200 000

marcador berol 125 $ 1.08 $ 1 $ 135 $ 225.


0 .800 .000 000

caja marcador $ 15.12 $ 25 $ 5.670 $ 9.450.


375
charpie 0 .200 .000 000

$ 1.86 $ 3 $ 234 $ 390.


126
liquidpaper 0 .100 .360 600

$ 1.14 $ 1 $ 430 $ 718.


378
regla 0 .900 .920 200

$ 1.92 $ 3 $ 243 $ 406.


127
libreta apuntes 0 .200 .840 400

$ 3.18 $ 5 $ 1.211 $ 2.019.


381
caja lapicero rojo 0 .300 .580 300

$ 2.10 $ 3 $ 268 $ 448.


128
tijeras 0 .500 .800 000

$ 1.05 $ 1 $ 403 $ 672.


384
clic mariposa 0 .750 .200 000

$ 4.08 $ 6 $ 526 $ 877.


129
libro contable 0 .800 .320 200

$ 421 $ 61.301. $ 102.169.


Totales 13.353 $ 252.951 .585 598 330

Los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen segn el


nmero de unidades vendidas o producidas.
El costo variable en una empresa distribuidora est dado por el costo de la
mercanca vendida, en nuestro caso vemos que el costo variable total es del
60% de las ventas totales, lo que nos representa un margen de contribucin del
40% frente al precio. Los costos variables de Distribuidora A y S son
proporcionales, ya que, varan en la misma proporcin que el nivel de unidades
vendidas. Podemos decir que el costo variable no es representativo frente al tipo
de negocio, pues al ser una empresa que no produce se evitan un cantidad de
costos directos e indirectos que puedan inflar an ms el costo variable y por
ende disminuir el margen de utilidad o contribucin, en otras palabras es
nuestro costo de oportunidad porno producir.
Es importante destacar que nuestro CMV es similar al de nuestros anlogos en
el sector, lo que nos permite no solo manejar un precio competitivo, sino que
adems va costo variable el margen de contribucin es significativo y se puede
mejorar si logramos negociaciones con nuestros proveedores, una buena
oportunidad de mejora seria manejarun capital de trabajo tan bueno tal que, nos
permita manejar flujos de caja positivos y poder negociar prontos pagos, que
nos puede reducir de manera considerable el costo de la mercanca y as
compensaren el margen de contribucin.

8.3 ANALISIS DE COSTO FIJ O

COSTOS FIJ OS

servicios pblicos $ 3.600.000

A endamiento $ 6.600.000

Otros $ 1.200.000

Total $ 11.400.000
Los costos fijos se presentan sea cual fuere el volumen de produccin o ventas,
su valorno depende del nmero de unidades producidas o vendidas.
En el caso de Distribuidora A y S que es una empresa distribuidora el costo fijo
se compone de servicios pblicos del local en que se ejerce nuestra actividad
comercial, adicionalmente est el ar iendo del local. Es importante mencionar
que contamos con un rubro llamado otros que se puede componer de gastos que
benefician directamente nuestra actividad comercial, por ende lo consideramos
costo fijo.
Los costos fijos representan el 11,2%, como vemos es una cifra poco
significativa, esto tambin es debido a la particularidad o modalidad de nuestra
empresa, los costos fijos son ms bajos debido a que no contamos con un
proceso de produccin.
Adicionalmente cabe mencionar que el costo fijo tiene una relacin
inversamente proporcional con el costo variable y de cierta manera el bajo
porcentaje de costo fijo se compensa o refleja en el costo de la mercanca
vendida que porsu parte es bastante representativo frente al costo total.

8.4 PRESUPUESTO DE VENTAS

Producto M M M M M M M M M M M Me Precio Total Venta Por


Servicio e e e e e e e e e e e s de unidad
s s s s s s s s s s s 12 venta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
0 1
Servilleta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
cafetera
$ 1.40 100 $ 14
0 0.000
vaso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
desechabl 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 $ 1.25 300 $ 37
7 oz 0 5.000
vaso 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
desechabl $ 1.35 101 $ 13
e 35 oz 0 6.350
galn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
alcohol 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 $ 18.5 303 $ 5.60
antisptic 00 5.500
o
trapero 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
pabilo $ 6.50 102 $ 66
0 3.000
jabn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
liquido 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $ 18.0 306 $ 5.50
400 ml 00 8.000
axion 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
liquido $ 8.60 103 $ 88
750ml 0 5.800
esponja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
lava 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $ 1.30 309 $ 40
platos 0 1.700
limpia 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
piso $ 14.0 104 $ 1.45
lavanda 00 6.000
hipoclorito 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
15%galn 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $ 9.70 312 $ 3.02
0 6.400
ambientad 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
orglade $ 8.60 105 $ 90
0 3.000
crema 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
dental 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $ 5.10 315 $ 1.60
0 6.500
cepillo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
celdas $ 4.90 106 $ 51
duras 0 9.400
wypall 88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
hojas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 $ 17.5 318 $ 5.56
00 5.000
papel 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
higinico $ 9.70 107 $ 1.03
170 mts 0 7.900
detergente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
20 kl 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 $ 53.0 321 $ 17.01
00 3.000
lmpido 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1800mlt $ 4.80 108 $ 51
0 8.400
cristal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
pisos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 $ 14.0 324 $ 4.53
galn 00 6.000
toalla 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
mano $ 13.0 109 $ 1.41
kimberly 00 7.000
toalla 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
mano 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 $ 14.4 327 $ 4.70
familia 00 8.800
jabn 750 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
gms $ 3.50 110 $ 38
0 5.000
desengras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
ante 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 $ 6.00 330 $ 1.98
crema 0 0.000
esponja 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
multixi $ 1.30 111 $ 14
0 4.300
guantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
calibrados 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 $ 4.80 333 $ 1.59
0 8.400
Bolsas 1. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 $ 14 112 $ 1
0 5.680
bolsa de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
basura x 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 $ 10.8 336 $ 3.62
1oo 00 8.800
fajo toalla 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
mano en z $ 21.0 113 $ 2.37
00 3.000
escoba 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
econmic 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 $ 4.50 339 $ 1.52
a 0 5.500
frotex 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
desengras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 6.00 114 $ 68
ante 0 4.000
fabuloso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29
lts 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 $ 7.65 342 $ 2.61
0 6.300
caja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
lapicero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3.40 115 $ 39
bic 0 1.000
libra de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29
cauchos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 $ 2.80 345 $ 96
0 6.000
tinta para 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
sellos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 2.60 116 $ 30
pelican 0 1.600
talonario 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 $ 1.90 348 $ 66
0 1.200
clips 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
pequeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 46 117 $ 5
0 3.820
gancho 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29
cosedora 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 $ 2.00 351 $ 70
0 2.000
cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
resaltador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 12.0 118 $ 1.41
es 00 6.000
carpetas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
caf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 19 354 $ 6
5 9.030
resma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
carta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 7.50 119 $ 89
0 2.500
resma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
oficio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 9.50 357 $ 3.39
0 1.500
cinta 12 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 40 120 $ 4
0 8.000
sobre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
carta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 4 360 $ 1
0 4.400
separador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
de carpeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 5.00 121 $ 60
0 5.000
pegastic 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3.70 363 $ 1.34
0 3.100
carpeta a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
z carta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3.70 122 $ 45
0 1.400
carpeta a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
z oficio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 3.70 366 $ 1.35
0 4.200
calculador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
a casio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 12.0 123 $ 1.47
00 6.000
rollo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
datafono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 55 369 $ 20
0 2.950
cinta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
enmascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 2.80 124 $ 34
a 0 7.200
huellero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 3.50 372 $ 1.30
0 2.000
marcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
berol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 1.80 125 $ 22
0 5.000
caja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
marcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 25.2 375 $ 9.45
charpiel 00 0.000
liquidpape 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 3.10 126 $ 39
0 0.600
regla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $ 1.90 378 $ 71
0 8.200
libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
apuntes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 3.20 127 $ 40
0 6.400
caja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32
lapicero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $ 5.30 381 $ 2.01
rojo 0 9.300
tijeras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 3.50 128 $ 44
0 8.000
clic 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32
mariposa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $ 1.75 384 $ 67
0 2.000
libro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 6.80 129 $ 87
0 7.200

13.353,00 $ 102.16
9.330

9- CONCLUSIONES
El objetivo general de este trabajo de investigacin es llevara cabo un estudio
de factibilidad preliminar para la aplicacin de un sistema de distribucin de
insumos de papelera y aseo.

Cuando una empresa est considerando llevar a cabo un proyecto, debe


evaluarlos beneficios netos que le traern a la micro empresa, una vez que se
determinen los beneficios netos de los proyectos, se deben evaluar para
decidir, cual brinda los mejores beneficios a la empresa.

Debido a que la distribuidora es nueva en el mercado, se llevo a cabo un


estudio de mercado que ar ojo ventas anuales proyectadas, por lo tanto al
analizar el proyecto se determina un aumento en las ventas por que la
empresa tendra mayorutilidad.

Se logra cumplir el objetivo final del proyecto, implementado cor ectamente los
canales de distribucin de los nuevos insumos, haciendo reflejar a la
distribuidora A y S como una micro empresa atractiva y eficiente.

10.MODELO DE NEGOCIO