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ASOCIADOS MARK S.A. DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00001

 

Tipo No. de cuenta

Núm ero

Fecha

Concepto de la póliza

 
 

Depto.

Descripción de la cuenta

 

Concepto del m ovim iento

 
         

Debe

 

Haber

 

Dr

2

 

09/01/2015

 

REGISTRO DEL ISR A CARGO ENERO 2015

   

1220-001-000

   

PAGOS PROVISIONALES DE ISR SUBSIDIO AL EMPLEO

REGISTRO DEL

$

4,979.00

1220-003-000

REGISTRO DEL

 

$

1,510.00

2140-003-000

ISR POR PAGAR REGISTRO DEL

 

$

3,469.00

 

Total de la póliza:

 

$

4,979.00

 

$

4,979.00

 

Dr

3

09/01/2015

REGISTRO DEL IVA A CARGO ENERO 2015

 

2180-001-000

   

IVA

COBRADO

REGISTRO DEL

 

$

17,922.77

 

1200-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO

REGISTRO DEL

 

$

5,269.84

1201-001-000

IVA

POR ACREDITAR

 

REGISTRO DEL

 

$

837.93

2140-001-000

IVA

POR PAGAR

REGISTRO DEL

 

$

11,815.00

 

Total de la póliza:

 

$

 

17,922.77

 

$

17,922.77

 

Dr

4

01/01/2015

REGISTRO DE SALDOS INICIALES

 

1120-001-000

   

BANCOMER CTA CAJA CHICA CONTADO ALMACEN IVA POR PAGAR

 

REGISTRO DE

$

125,365.00

 

1110-001-000

REGISTRO DE

 

$

15,236.00

1150-001-000

REGISTRO DE

$

12,369.00

1190-001-000

REGISTRO DE

$

236,590.00

2140-001-000

REGISTRO DE

 

$

12,784.00

2140-003-000

ISR POR PAGAR REGISTRO DE

 

$

5,619.00

2140-004-000

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

REGISTRO DE

 

$

382.00

2110-001-000

PROVEEDOR # REGISTRO DE

 

$

23,569.00

2150-007-000

RETENCIONES IMSS CAPITAL SOCIAL VARIABLE

REGISTRO DE

 

$

235.00

3100-002-000

REGISTRO DE

 

$

346,971.00

 

Total de la póliza:

 

$

389,560.00

$

389,560.00

 

Eg

1

05/01/2015

NOMINA DEL 01 AL 15 DE

 

6100-001-000

   

CHEQUE 142071 SUELDOS Y SALARIOS SUBSIDIO AL EMPLEO RETENCIONES IMSS BANCOMER CTA

NOMINA

DEL 01

$

8,038.20

1220-003-000

NOMINA

DEL 01

$

730.80

2150-007-000

NOMINA

DEL 01

$

200.36

1120-001-000

NOMINA

DEL 01

$

8,568.64

 

Total de la póliza:

 

$

8,769.00

 

$

8,769.00

 

Eg

2

05/01/2015

CHEQUE 142075

 

NOMINA DEL 16 AL 31 DE

 

6100-001-000

   

SUELDOS

Y SALARIOS

CHEQUE 142075

 

$

8,574.08

1220-003-000

SUBSIDIO

AL EMPLEO

 

CHEQUE 142075

 

$

779.78

2150-007-000

RETENCIONES IMSS

CHEQUE 142075

 

$

213.71

1120-001-000

BANCOMER CTA

 

CHEQUE 142075

 

$

9,140.15

 

Total de la póliza:

 

$

9,353.86

 

$

9,353.86

 

Eg

3

05/01/2015

CHEQUE 142068

COMPRA DE GAS PARA EL

 

1190-001-000

   

ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO

CHEQUE 142068

 

$

1,895.69

1200-001-000

CHEQUE

142068

 

$

303.31

1120-001-000

BANCOMER CTA

 

CHEQUE

142068

 

$

2,199.00

 

Total de la póliza:

 

$

2,199.00

 

$

2,199.00

Usuario: ADMINISTRADOR

 

| Fecha y hora: 30/05/2016 08:42

 

Pág:

 

1

ASOCIADOS MARK S.A. DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00002

 

Tipo No. de cuenta

Núm ero

Fecha

Concepto de la póliza

 
 

Depto.

Descripción de la cuenta

 

Concepto del m ovim iento

 
         

Debe

 

Haber

 

Eg

4

 

05/01/2015

CHEQUE 142069

 

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CHEQUE 142069

 

6100-041-000

   

ENERGIA ELECTRICA

$

5,760.35

1200-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

CHEQUE 142069

 

$

921.65

1120-001-000

CHEQUE 142069

 

$

6,682.00

 

Total de la póliza:

 

$

6,682.00

 

$

6,682.00

 

Eg

5

05/01/2015

CHEQUE 142073

 

COMPRA DE GAS

 

1190-001-000

   

ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

CHEQUE 142073

$

2,196.03

1200-001-000

CHEQUE 142073

 

$

351.37

1120-001-000

CHEQUE 142073

 

$

2,547.40

 

Total de la póliza:

 

$

2,547.40

 

$

2,547.40

 

Eg

6

05/01/2015

CHEQUE 142070

 

GASTOS POR REEMBOLSO

 

1190-001-000

   

ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN OTROS GASTOS DE VENTA ALMACEN ALMACEN ALMACEN HONORARIOS PERSONAS ALMACEN ALMACEN ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

CHEQUE 142070

$

1,349.14

1190-001-000

CHEQUE 142070

 

$

189.65

1190-001-000

CHEQUE 142070

$

1,172.00

1190-001-000

CHEQUE 142070

 

$

194.94

6100-056-000

CHEQUE 142070

$

494.48

1190-001-000

CHEQUE 142070

$

306.90

1190-001-000

CHEQUE 142070

$

726.43

1190-001-000

CHEQUE 142070

$

1,984.00

6200-030-000

CHEQUE 142070

$

1,379.31

1190-001-000

CHEQUE 142070

$

1,264.88

1190-001-000

CHEQUE 142070

 

$

860.34

1190-001-000

CHEQUE 142070

$

1,984.00

1200-001-000

CHEQUE 142070

 

$

764.48

1120-001-000

CHEQUE 142070

 

$

12,670.55

 

Total de la póliza:

 

$

12,670.55

$

12,670.55

 

Eg

7

05/01/2015

CHEQUE 142072

 

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

 

1190-001-000

   

ALMACEN

CHEQUE 142072 CHEQUE 142072 CHEQUE 142072 CHEQUE 142072

$

1,771.00

1190-001-000

ALMACEN

$

1,231.00

1190-001-000

ALMACEN

 

$

402.13

1190-001-000

ALMACEN

$

341.80

6100-053-000

COMIDAS

DE NEGOCIOS

CHEQUE 142072

$

907.76

6100-025-000

MANTTO.

DE OFICINAS

CHEQUE 142072

$

213.77

1190-001-000

ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

CHEQUE 142072

$

898.48

1190-001-000

CHEQUE 142072

$

781.04

1190-001-000

CHEQUE 142072

$

392.19

1190-001-000

CHEQUE 142072

$

163.18

1200-001-000

CHEQUE 142072

$

671.31

1120-001-000

CHEQUE 142072

 

$

7,773.66

 

Total de la póliza:

 

$

7,773.66

 

$

7,773.66

 

Eg

8

06/01/2015

CHEQUE 0142074

REEMBOLSO DE CAJA CHEQUE 0142074 CHEQUE 0142074 CHEQUE 0142074 CHEQUE 0142074

 

1190-001-000

 

ALMACEN

 

$

925.53

1190-001-000

ALMACEN

$

213.68

1190-001-000

ALMACEN

$

525.87

1190-001-000

ALMACEN

$

365.19

Usuario: ADMINISTRADOR

 

| Fecha y hora: 30/05/2016 08:42

 

Pág:

2

ASOCIADOS MARK S.A. DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00003

 

Tipo No. de cuenta

Núm ero

Fecha

Concepto de la póliza

 
 

Depto.

Descripción de la cuenta

 

Concepto del m ovim iento

 
         

Debe

 

Haber

 

1190-001-000

         

CHEQUE 0142074

   

$

160.17

1190-001-000

   

ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN MANTTO. DE OFICINAS ALMACEN ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

CHEQUE 0142074

$

646.00

1190-001-000

CHEQUE 0142074

 

$

817.60

1190-001-000

CHEQUE 0142074

$

649.13

6100-025-000

CHEQUE 0142074

$

186.21

1190-001-000

CHEQUE 0142074

$

102.59

1190-001-000

CHEQUE 0142074

$

808.91

1200-001-000

CHEQUE 0142074

$

420.11

1120-001-000

CHEQUE 0142074

 

$ 5,820.99

 

Total de la póliza:

 

$

5,820.99

$

5,820.99

 

Eg

9

06/01/2015

CHEQUE 142076

 

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

 

1190-001-000

   

ALMACEN

CHEQUE 142076 CHEQUE 142076

 

$

424.14

6200-038-000

TELEFONOS

$

578.45

6200-052-000

COMIDAS DE NEGOCIOS MANTTO DE MOBILIARIO Y ALMACEN

CHEQUE 142076

$

189.66

6100-057-000

CHEQUE 142076

$

370.68

1190-001-000

CHEQUE 142076

$

773.71

6100-053-000

COMIDAS DE NEGOCIOS ALMACEN ALMACEN MANTTO. DE OFICINAS ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

CHEQUE 142076

$

265.52

1190-001-000

CHEQUE 142076

$

196.45

1190-001-000

CHEQUE 142076

$

904.76

6100-025-000

CHEQUE 142076

$

209.49

1190-001-000

CHEQUE 142076

$

668.19

1200-001-000

CHEQUE 142076

$

508.74

1120-001-000

CHEQUE 142076

 

$ 5,089.79

 

Total de la póliza:

 

$

5,089.79

$

5,089.79

 

Eg

10

06/01/2015

SPEI BBVA 12/01/2015 PAGO DE IMPUESTOS

 

2140-003-000

   

ISR POR PAGAR IVA POR PAGAR BANCOMER CTA

 

SPEI BBVA

PAGO $

 

5,619.00

2140-001-000

SPEI BBVA PAGO$

 

12,784.00

 

1120-001-000

SPEI BBVA

PAGO

 

$

18,403.00

 

Total de la póliza:

 

$

18,403.00

$

18,403.00

 

Eg

11

06/01/2015

SPEI 12/01/2015 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE

 

2140-004-000

   

IMPUESTO SOBRE NOMINAS BANCOMER CTA

PAGO DEL ISN PAGO DEL

 

$

382.00

1120-001-000

 

$

382.00

 

Total de la póliza:

 

$

382.00

$

382.00

 

Eg

12

06/01/2015

SPEI 12/01/2015 PAGO AL IMSS CUOTA I.M.S.S. RETENCIONES IMSS

 

6100-017-000

   

SPEI 12/01/2015

 

$

3,424.99

2150-007-000

SPEI 12/01/2015

 

$

603.88

6100-018-000

APORTACIONES

AL

SAR

SPEI 12/01/2015

 

$

1,766.77

6100-019-000

APORTACIONES AL INFONAVIT BANCOMER CTA

SPEI 12/01/2015

$

1,715.34

1120-001-000

SPEI 12/01/2015

 

$

7,510.98

 

Total de la póliza:

 

$

7,510.98

$

7,510.98

Usuario: ADMINISTRADOR

 

| Fecha y hora: 30/05/2016 08:42

 

Pág:

3

ASOCIADOS MARK S.A. DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00004

 

Tipo No. de cuenta

Núm ero

Fecha

Concepto de la póliza

 
 

Depto.

Descripción de la cuenta

 

Concepto del m ovim iento

 
         

Debe

 

Haber

 

Eg

13

 

06/01/2015

TARJETA DE DEBITO

COMPRA DE MERCANCIA

 

1190-001-000

   

ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

TARJETA DE

TARJETA DE

DE

TARJETA

$

3,540.40

 

1200-001-000

 

$

166.81

1120-001-000

 

$ 3,707.21

 

Total de la póliza:

 

$

3,707.21

$

3,707.21

 

Eg

14

06/01/2015

   

1190-001-000

   

PAGO CON TARJETA DE DEBITO ALMACEN BANCOMER CTA

PAGO CON

PAGO CON

 

$

2,974.00

 

1120-001-000

 

$ 2,974.00

 

Total de la póliza:

 

$

2,974.00

$

2,974.00

 

Eg

15

06/01/2015

PAGO CON TARJETA DE DEBITO COMPRA DE

 

1190-001-000

   

ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

PAGO CON

CON

PAGO CON

PAGO

 

$

3,620.26

 

1200-001-000

 

$

457.77

1120-001-000

 

$ 4,078.03

 

Total de la póliza:

 

$

4,078.03

$

4,078.03

 

Eg

16

06/01/2015

   

1190-001-000

   

PAGO CON TARJETA DE DEBITO ALMACEN IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

PAGO CON

CON

PAGO CON

PAGO

 

$

5,221.43

 

1200-001-000

 

$

310.33

1120-001-000

 

$ 5,531.76

 

Total de la póliza:

 

$

5,531.76

$

5,531.76

 

Eg

17

06/01/2015

PAGO CON TARJETA DE DEBITO COMPRA DE

 

1190-001-000

   

ALMACEN

PAGO CON

 

$

4,540.23

 

1120-001-000

BANCOMER CTA

PAGO CON

 

$ 4,984.65

1110-001-000

CAJA CHICA

PAGO CON

 

$

444.42

 

Total de la póliza:

 

$

4,984.65

$

4,984.65

 

Eg

18

06/01/2015

REGISTRO

DE COMISION CHEQUE LIBRADOS

 

7200-004-000

   

COMISIONES BANCARIAS

REGISTRO DE

 

$

15.00

1200-001-000

REGISTRO

DE

$

2.40

1120-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

REGISTRO DE

   

$

17.40

 

Total de la póliza:

 

$

17.40

$

17.40

 

Eg

19

06/01/2015

REGSITRO DE COMISIONES SERVICIO BANCA

 

7200-004-000

   

COMISIONES BANCARIAS

REGSITRO DE

 

$

220.00

1200-001-000

REGSITRO

DE

$

35.20

1120-001-000

IVA ACREDITABLE PAGADO BANCOMER CTA

REGSITRO DE

   

$

255.20

 

Total de la póliza:

 

$

 

255.20

 

$

255.20

 

Eg

20

08/01/2015

prueba

1110-001-000

   

CAJA CHICA

prueba

 

$

5,000.00

 

1120-001-000

BANCOMER CTA

prueba

 

$

5,000.00

 

Total de la póliza:

 

$

5,000.00

$

5,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR

 

| Fecha y hora: 30/05/2016 08:42

 

Pág:

4

ASOCIADOS MARK S.A. DE C.V.

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta

Núm ero

Fecha

Concepto de la póliza

 
 

Depto.

Descripción de la cuenta

 

Concepto del m ovim iento

 
         

Debe

 

Haber

Ig

1

 

04/01/2015

 

REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A

   

1120-001-000

   

BANCOMER CTA IVA POR ACREDITAR COMISIONES BANCARIAS VENTAS AL 16%

REGISTRO DE

REGISTRO DE

REGISTRO DE

REGISTRO DE

$

139,198.07

 

1201-001-000

 

$

837.93

7200-004-000

 

$

2,227.27

4100-001-000

 

$

120,512.07

2180-001-000

IVA COBRADO REGISTRO DE

 

$

19,281.93

1120-001-000

BANCOMER CTA

REGISTRO DE

 

$

2,583.63

1110-001-000

REGISTRO DE

 

$

242.00

1200-001-000

CAJA CHICA IVA ACREDITABLE PAGADO

REGISTRO

DE

$

356.36

 
 

Total de la póliza:

 

$

142,619.63

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142,619.63

Total de pólizas reportadas: 24

 

Totales:

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668,831.88

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668,831.88

Usuario: ADMINISTRADOR

| Fecha y hora: 30/05/2016 08:42

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