Mayor General Auxiliar

DIDACTICA, S.A.
Del: 01/ene./2017 Al: 31/ago./2017

CUENTA NOMBRE DE LA CUEN DOCUMENTO FECHA REFERENCIA DESCRIPCION DEL DETALLE DEBE

212051 Retenciones ISR por pagar

212051 Retenciones ISR p *CXP - 9 28/Jan/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 105 - SMART

212051 Retenciones ISR p *CXP - 6 28/Jan/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 8 28/Jan/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *CXP - 10 28/Jan/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 95 - GREAT

212051 Retenciones ISR p *BCO - 79 31/Jan/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-34

212051 Retenciones ISR p *NOM - 191 31/Jan/2017 NOMINA Planilla de EneroDidac17

212051 Retenciones ISR p *CXP - 4 14/Feb/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 621 - EDITOR

212051 Retenciones ISR p *CXP - 8 23/Feb/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 9 23/Feb/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *BCO - 73 28/Feb/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-34
212051 Retenciones ISR p *BCO - 59 28/Feb/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-34

212051 Retenciones ISR p *NOM - 194 28/Feb/2017 NOMINA Planilla de FebDidac2017

212051 Retenciones ISR p *CXP - 7 2/Mar/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 105 - SMART

212051 Retenciones ISR p *CXP - 4 2/Mar/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 95 - GREAT

212051 Retenciones ISR p *BCO - 93 14/Mar/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd

212051 Retenciones ISR p *BCO - 83 15/Mar/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-8

212051 Retenciones ISR p *CXP - 13 16/Mar/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 14 16/Mar/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *CXP - 15 16/Mar/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 621 - EDITOR

212051 Retenciones ISR p *NOM - 196 31/Mar/2017 NOMINA Planilla de DidacMarzo17

212051 Retenciones ISR p *BCO - 95 19/Apr/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-9

212051 Retenciones ISR p *CXP - 15 25/Apr/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 16 25/Apr/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *CXP - 19 25/Apr/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 394 - FOR

212051 Retenciones ISR p *NOM - 198 30/Apr/2017 NOMINA Planilla de DidacAbril17

212051 Retenciones ISR p *BCO - 83 4/May/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd

212051 Retenciones ISR p *BCO - 81 12/May/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-92

212051 Retenciones ISR p *CXP - 3 12/May/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 4 12/May/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *CXP - 6 12/May/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 95 - GREAT
212051 Retenciones ISR p *NOM - 200 31/May/2017 NOMINA Planilla de DidacsaMayo2017

212051 Retenciones ISR p *CXP - 3 8/Jun/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 4 8/Jun/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *CXP - 5 8/Jun/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 59 - MARC

212051 Retenciones ISR p *BCO - 107 14/Jun/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.n

212051 Retenciones ISR p *BCO - 109 14/Jun/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.n

212051 Retenciones ISR p *BCO - 103 14/Jun/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-9

212051 Retenciones ISR p *NOM - 202 30/Jun/2017 NOMINA Planilla de DIDACSAJUN2017

212051 Retenciones ISR p *BCO - 55 13/Jul/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.nd-9

212051 Retenciones ISR p *CXP - 3 17/Jul/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUAT

212051 Retenciones ISR p *CXP - 4 17/Jul/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *BCO - 35 19/Jul/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.ch-

212051 Retenciones ISR p *NOM - 204 31/Jul/2017 NOMINA Planilla de DIDACSAJULIO17

212051 Retenciones ISR p *BCO - 7 2/Aug/2017 Cuenta No. 001-00 Cuenta No. 001-004353-0 Docto.ch

212051 Retenciones ISR p *CXP - 20 23/Aug/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 1725 - CUA

212051 Retenciones ISR p *CXP - 21 23/Aug/2017 proveedores - Modulo de CXP - Prov. 307 - MARC

212051 Retenciones ISR p *NOM - 207 29/Aug/2017 NOMINA Planilla de DIDACSAAGOSTO

TOTAL DE LA CUENTA ------------------------>>>

*NOTA: LOS DOCUMENTOS MARCADOS CON UN ASTERISCO (*) AUN NO HAN SIDO AUTORIZADOS
 Fecha...: 7/Sep/2017

No. Pag: 1/1

SALDOS

HABER FINAL

SALDO INICIAL ------------------------>>> 3,699.52

0.00 2,865.00 6,564.52

0.00 800.00 7,364.52

0.00 875.00 8,239.52

0.00 1,689.80 9,929.32

3,725.32 0.00 6,204.00

0.00 2,264.54 8,468.54

0.00 721.43 9,189.97

0.00 800.00 9,989.97

0.00 875.00 10,864.97

613.26 0.00 10,251.71

7,850.10 0.00 2,401.61

0.00 898.87 3,300.48

0.00 1,266.96 4,567.44

0.00 480.18 5,047.62

1,675.00 0.00 3,372.62

4,081.68 0.00 -709.06

0.00 800.00 90.94

0.00 875.00 965.94

0.00 373.93 1,339.87

0.00 898.87 2,238.74

2,573.87 0.00 -335.13

0.00 800.00 464.87

0.00 875.00 1,339.87

0.00 133.93 1,473.80

0.00 770.10 2,243.90

0.00 116,052.63 118,296.53

2,579.03 0.00 115,717.50

0.00 800.00 116,517.50

0.00 875.00 117,392.50

0.00 351.64 117,744.14

 0.00 770.10 118,514.24

0.00 800.00 119,314.24

0.00 875.00 120,189.24

0.00 1,516.02 121,705.26

3,868.42 0.00 117,836.84

112,184.21 0.00 5,652.63

2,796.74 0.00 2,855.89

0.00 770.10 3,625.99

3,961.12 0.00 -335.13

0.00 800.00 464.87

0.00 875.00 1,339.87

1,435.34 0.00 -95.47

0.00 487.63 392.16

386.31 0.00 5.85

0.00 800.00 805.85

0.00 875.00 1,680.85

0.00 487.63 2,168.48

147,730.40 2,168.48 146,199.36