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ADQUISICIONES

OPERACIN

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

(1)
N!. CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
N DEL
GRAVADAS
COMPROBANTE INFORMACIN DEL
COMPROBANTE DE DESTINADAS A
DE PAGO,

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO


PAGO O DOCUMENTO OPERACIONES
DOCUMENTO, GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR
N DE ORDEN DEL DE EXPORTACIN
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
FORMULARIO
FSICO O VIRTUAL,
N DE DUA, DSI O TIPO NMERO
SERIE O AO
LIQUIDACIN DE (TAB OTR
CDIGO DE
COBRANZA U LA 2) OS
DE LA EMI
TIPO OTROS APELLIDOS Y NOMBRES, TRIB
DEPENDE SI BASE IMPORTE
(TABL DOCUMENTOS DENOMINACIN O RAZN IGV UTO
NCIA N DE IMPONIBLE TOTAL
A 10) EMITIDOS POR SOCIAL SY
ADUANE LA
SUNAT PARA CAR
RA DUA
ACREDITAR EL GOS
(TABLA O
CRDITO FISCAL
11) DSI
EN LA
IMPORTACIN

30/0 EMP.
001

21/07/2 7/20 20855632 COMERCIALIZADORA


014 14 01 001 0532 6 214 SAC. 601 65,000.00 11,700.0 76,700.00
23/0
002

23/07/2 7/20 20568585


014 14 01 001 2254 6 862 ARCOSA S.A. 183 6,000.00 1,080.00 7,080.00
23/07/2 20000443
00
3

014 14 R01 1254 6 651 EDELNOR S.A. 6361 540.00 97.20 637.20
23/07/2 20111362
00
4

014 14 R05 98567 6 547 SEDAPAL 6363 300.00 54.00 354.00


23/07/2 20115634
00
5

014 14 A52 0643 6 449 TELEFONICA 6364 1,100.00 198.00 1,298.00

- -
TOTALES
72,940.00 13,129.2 - 86,069.20
IMPORTE TOTAL OTRO REFERENCIA DEL
VALO
NMER FECHA COMPROBANTE INFORMACIN DEL DE LA S IMPORT COMPROBANTE DE
FECHA R BASE
O DE DE PAGO CLIENTE OPERACIN TRIB E PAGO
UTOS
Y
O FACT O DOCUMENTO
EXONERADA CARG TIP
CORREL EMISI DOCU URAD IMPON ORIGINAL QUE SE
DE O INAFECTA OS TOTAL O
ATIVO N DEL MENT O IBLE MODIFICA
QUE
O
NO
DEL APELLIDO FOR
VENCI DOCUMENTO IGV Y/O
REGIST COMPR N SERIE SY DE LA ISC MAN DE N DEL
MIENT DE IDENTIDAD DE LA IPM DEL
RO O OBANTE O NOMBRE PART
O
S, E
N
N EXPO EXON CA
CDIG DE Y/O DE TIP NMER INAFEC FEC TIP SE COMPR
TIPO MER DENOMIN RTACI OPERA ERAD COMPR MBI
O PAGO PAGO SERIE O O TA DE LA HA O RIE OBANTE
O ACIN N CIN A OBANTE O
UNICO DE LA
DE
DE LA O MAQUI (TA O (TA
(TABL BASE DE PAGO O
OPERA DOCUM NA BLA RAZN GRAVA BLA
A 10) IMPO PAGO DOCUM
CIN ENTO REGISTR 2) SOCIAL DA 10)
NIBLE ENTO
ADORA
EMP.
21/07/ 21/07 001 202998 ABC 2,500 2,950.
001 2014 /2014 01 001 3 6 86555 SAC. .00 450.00 00
22/07/ 001 ANULA
002 2014 001 4 DA - - -

283,
21/07/ 24/07 001 202775 EMP. E 300,0 54,000. 354,00
200.
003 2014 2014 01 001 5 6 33314 & F S.A. 00.00 00 0.00 00

TOTAL 302,5 54,450. 356,95


ES 00.00 - - - 00 - 0.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO
VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC: 20298657841
APELLIDOS Y NOMBRES, COMERCIAL LIVERPOOL
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: SAC
Enrique Palacios N 345 -
ESTABLECIMIENTO (1): Miraflores
CDIGO DE LA
EXISTENCIA: A-0016-2014
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIN: PRODUCTO "A"
CDIGO DE LA UNIDAD DE
MEDIDA (TABLA 6): 07
MTODO DE
VALUACIN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE TIPO SALDO
DE PAGO, DE ENTRADAS SALIDAS FINAL

DOCUMENTO INTERNO O COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO


OPERACI CANTIDA CANTIDA CANTIDA
SIMILAR UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
N D D D

TIPO (TABLA
FECHA (TABLA
10) SERIE NMERO
12)

50,000.0
16 1000 50.00 0
65,000.0 115,000.
21/07/2014 01 001 0532 02 500 130.00 0 1,500 76.67 00
76,666.6 38,333.3
21/07/2014 01 001 0015 01 1000 76.67 7 500 76.67 3
65,000.0 76,666.6
TOTALES 500 0 1000 7

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LIVERPOOL SAC

NMERO CUENTA CONTABLE SALDOS Y


CORRELATIVO DEL ASOCIADA MOVIMIENTOS
REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO DE LA LA OPERACIN
LA OPERACIN OPERACIN CDIGO DENOMINACI DEUDOR
ACREEDOR
N

SALDO INICIAL 5,000.00

001 21/07/2014 CBZA. F/. 001-0013 1653 2,950.00

002 21/07/2014 CBZA. 80% F/. 001-0015 1212 283,200.00

003 22/07/2014 DPSTO. BCO. CREDITO 103 283,200.00

TOTALES 291,150.00 283,200.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CDIGO DE LA CUENTA
CORRIENTE: 19-152867-1
CUENTA
SALDOS Y
NMERO OPERACIONES BANCARIAS CONTABLE
MOVIMIENTOS
CORRELATIVO ASOCIADA

DEL MEDIO NMERO DE


REGISTRO O FECHA DE DE DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIN
CDIGO PAGO BANCARIA,

NICO DE LA DE DOCUMENTO
OPERACIN LA OPERACIN (TABLA LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL SUSTENTATORIO O
1) DE CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL 26,500.00

EMP. COMERCIALIZADORA
001 30/07/2014 007 PAGO F/. 0532 SAC. CH/. 9598621 4212 FACT. POR PAGAR 11,700.00

002 22/07/2014 001 DEPOSITO CAJERO 5246 103 283,200.00

003 23/07/2014 007 PAGO F/. 2254 ARCOSA S.A. CH/. 9598622 4212 FACT. POR PAGAR 7,080.00

TOTALES 309,700.00 18,780.00


FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS
FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS
FIJOS"
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACIN O COMERCIAL
RAZN SOCIAL: LIVERPOOL SAC

FEC
DEPRE
HA DEPRE DEPRE DEPRE DEPRE
CDIG CUE DETALLE DEL ACTIVO VAL VAL CIACI AJUST
DE CIACI CIACI CIACI CIACI
O NTA FIJO OR OR N E POR
INICI N N N N
O

AD
AJUS
RELAC CON MA NMER QUI MEJ RET HIST AJUS ACUMU DEPRE DEL
MODE SALD OTR TE FECH DEL PORCE RELACI ACUMU INFLAC ACUMU
IONAD TABL RC O DE SIC ORA IRO RIC TAD LADA CIACI EJERCI
LO O OS POR A DE USO NTAJE ONADA LADA IN LADA
O E A SERIE ION S S O O AL N CIO
ES
DEL DEL DEL
Y/O ADI AL DEL RELACI
AJU ACTI INFL ACTI ADQUI ACTI CON AJUST
CON DESCRI PLACA INICI CIO CIERRE EJERCI ONADA HISTR
DEL DEL DEL Y/O STE VO ACI VO SICI VO DE OTROS DE LA ADA
EL PCIN DEL AL NE DEL CIO CON ICA
S FIJO N FIJO N FIJO POR
S LOS

AC EJERCI
ACTI TIV ACTIV DEPRE CIO RETIRO DEPRE
ACTIV ACTIVO BAJ AL AL AJUST INFLAC
VO O O CIACI ANTERI S Y/O CIACI
O FIJO FIJO AS 31.12 31.12 ES IN
FIJO FIJ FIJO N OR BAJAS N
O
STATI
12/0
TO ON 12/01/
30,00 30,00 30,00 1/20 20% 5,800.0 6,300.0 6,300.0
VH 3341 VEHICU YO WAG - - - - 1.00 2013 500.00 - - 1.00
0.00 0.00 0.00 13 0 0 0
001/14 1 LO TA ON TI 9558
CE - 05/1
ME 3351 MUEBL BR EJEC 7,300. 2,80 4,500 4,500 05/12/ 2/20 2,300.0 1,637.5 1,637.5
37.50
001/14 1 ES A UTIVO 00 - - 0.00 - .00 1.00 .00 2010 10 10% 0 -700.00 - 0 1.00 0
COMPU ESCRI 02/0
PC 3361 TADOR TORI 153245 10,00 10,00 10,00 02/01/ 1/20 2,500.0 2,708.3 2,708.3
208.33
001/14 1 A HP O 4 0.00 - - - - 0.00 1.00 0.00 2013 13 25% 0 - - 3 1.00 3

-
TOTAL 47,30 2,80 44,50 44,50 10,600. 10,645. 10,645.
ES 0.00 - - 0.00 - 0.00 0.00 00 745.83 -700.00 - 83 3.00 83
DEBE HABER
183 6,000.00 DEBE HABER 39134 700.00
601 65,000.00
6551 2,100.00
6361 540.00
6363 300.00 1212 354,000.00 68133 500.00
6364 1,100.00
68144 37.50
4011 13,129.20 1653 2,950.00
4212 86,069.20 68145 208.33
4011 54,450.00
86,069.20 86,069.20 33511 2,800.00
701 300,000.00
201 65,000.00 39133 500.00
7564 2,500.00
94 970.00 39134 37.50
95 970.00 356,950.00 356,950.00
VENTA 39135 208.33
611 65,000.00
79 1,940.00 94 372.91
691 76,666.67
66,940.00 66,940.00 95 372.92
COMPRA
201 76,666.67
KARDEX 79 745.83
1. ALQUILERES DEVENGADOS:
VEHICULO ANUAL MENSUAL 11 MESES DIA 18 DIAS
ALQUILER ANUAL 6,000.00
DEPREC ANUAL 6,000.00 500.00 5,500.00 16.438356 300

ALQUILER MENSUAL 500.00

DEVENGADO 3 MESES: 1,500.00


MUEBLES ANUAL MENSUAL 37 MESES DIA 25 DIAS

DEPREC. 730.00 60.83 2,250.83 2.00 50.00 POR DEVENGAR: 4,500.00

2,300.83
DEBE HABER

37.81 2300 6352 1,500.00


183 1,500.00
49.17
ACTIVOS FIJOS 94 750.00
95 750.00
79 1,500.00
REFERENCIA DE LA
OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENT
NMERO CDIG O
CORRELATIVO O DEL
DEL ASIENTO O FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA NMERO
LIBRO
CODIGO UNICO LA OPERACIN OPERACION DEL
O
DE LA N DOCUMENTO CDIG
REGIS DENOMINACIN DEBE HABER
OPERACIN SUSTENTATO O
TRO
RIO
(TABL
A 8)
101 Caja
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 001 101 5,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 002 1041 1041 Cuentas corrientes operativas 26,500.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 003 1212 1212 Emitidas en cartera 3,975.00
201 Mercaderas manufacturadas
2011 Mercaderas manufacturadas
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 004 2011 20111 Costo 50,000.00
334 Unidades de transporte
3341 Vehculos motorizados
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 005 33411 33411 Costo 30,000.00
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 006 33511 33511 Costo 7,300.00
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 007 33611 33611 Costo 10,000.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 008 39133 39133 Equipo de transporte 5,800.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 009 39134 39134 Muebles y enseres 2,300.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 010 39135 39135 Equipos diversos 2,500.00
501 Capital social
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 011 5011 5011 Acciones 80,000.00
592 Prdidas acumuladas
001 02/01/2014 ASIENTO DE APERTURA 3 012 5921 5921 Prdidas acumuladas 42,175.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 013 183 183 Alquileres 6,000.00
60 COMPRAS
601 Mercaderas
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 014 601 6011 Mercaderas manufacturadas 65,000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios bsicos
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 015 6361 6361 Energa elctrica 540.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios bsicos
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 016 6363 6363 Agua 300.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios bsicos
6364 Telfono
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 017 6364 1,100.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 018 4011 4011 Impuesto general a las ventas 13,129.20
002 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE COMPRAS 8 019 4212 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 86,069.20
4212 Emitidas
20 MERCADERAS
003 31/07/2014 AS. DESTINO DE COMPRAS 13 020 201 201 Mercaderas manufacturadas 65,000.00

003 31/07/2014 AS. DESTINO DE COMPRAS 8 021 94 Gasto de administracin 970.00

003 31/07/2014 AS. DESTINO DE COMPRAS 8 022 95 Gastos de venta 970.00


61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
611 Mercaderas
003 31/07/2014 AS. DESTINO DE COMPRAS 13 023 611 6111 Mercaderas manufacturadas 65,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
003 31/07/2014 AS. DESTINO DE COMPRAS 8 024 79 1,940.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
004 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE VENTAS 14 025 1212 1212 Emitidas en cartera 354,000.00
165 Venta de activo inmovilizado
004 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE VENTAS 14 026 1653 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo 2,950.00
401 Gobierno central
004 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE VENTAS 14 027 4011 4011 Impuesto general a las ventas 54,450.00
70 VENTAS
004 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE VENTAS 14 028 701 701 Mercaderas 300,000.00
756 Enajenacin de activos inmovilizados
004 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE VENTAS 14 029 7564 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo 2,500.00
69 COSTO DE VENTAS
005 31/07/2014 AS. COSTO DE VENTAS 13 030 691 691 Mercaderas 76,666.67
201 Mercaderas manufacturadas
005 31/07/2014 AS. DE COSTO DE VENTAS 13 031 201 76,666.67
101 Caja
006 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE CAJA 1 032 101 286,150.00
103 Efectivo en trnsito
006 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE CAJA 1 033 103 283,200.00
101 Caja
006 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE CAJA 1 034 101 283,200.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
006 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE CAJA 1 035 1212 283,200.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
165 Venta de activo inmovilizado
006 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE CAJA 1 036 1653 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo 2,950.00
AS. DE CENTRALIZACION DE 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
007 31/07/2014 BANCOS 1 037 1041 1041 Cuentas corrientes operativas 283,200.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
007 31/07/2014 AS. DE CENTRALIZACION DE BANC 1 038 4212 4212 Emitidas 18,780.00
103 Efectivo en trnsito
007 31/07/2014 AS. DE CENTRALIZACION DE BANC 1 039 103 283,200.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
007 31/07/2014 AS. DE CENTRALIZACION DE BANCO 1 040 1041 1041 Cuentas corrientes operativas 18,780.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 041 39134 39134 Muebles y enseres 700.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION
655 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones
discontinuadas
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 042 6551 6551 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados 2,100.00
6813 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles,maquinaria y equipo
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 043 68133 68133 Equipo de transporte 500.00
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 044 68144 6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
68144 Muebles y enseres 37.50
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 045 68145 68145 Equipos diversos 208.33
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 046 33511 33511 Costo 2,800.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 047 39133 39133 Equipo de transporte 500.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 048 39134 39134 Muebles y enseres 37.50
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
008 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 049 39135 39135 Equipos diversos 208.33

009 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 050 94 Gasto de administracion 372.91

009 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 051 95 Gastos de ventas 372.92


79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
009 31/07/2014 AS. CENTRALIZACION DE ACTIVOS F. 7 052 79 745.83
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 Alquileres
010 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 053 F/. 001-2254 6352 6352 Edificaciones 1,500.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
010 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 054 F/. 001-2254 183 183 Alquileres 1,500.00

011 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 055 F/. 001-2254 94 Gasto de administracin 750.00

011 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 056 F/. 001-2254 95 Gastos de ventas 750.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
011 31/07/2014 AS. DEVENGADO DE ALQUILERES 057 F/. 001-2254 79 1,500.00

1,598,022.5
TOTALES 3 1,598,022.53
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. S/.

101 101 Caja


5,000.00
1041 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras SIN MOVIMIENTO -
1041 Cuentas corrientes operativas 26,500.00 31,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TOTALPASIVO CTE. -
TERCEROS
1212 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 3,975.00
20 MERCADERAS
2011 201 Mercaderas manufacturadas
2011 Mercaderas manufacturadas 50,000.00
PASIVO NO CTE.

TOTAL ACTIVO CTE. SIN MOVIMIENTO -


85,475.00
TOTAL PASIVO NO CTE. -

ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3341 334 Unidades de transporte
1 3341 Vehculos motorizados 30,000.00
33411 Costo
3351 335 Muebles y enseres PATRIMONIO
1 3351 Muebles 7,300.00
33511 Costo
3361 336 Equipos diversos 47,300.00 50 CAPITAL
1 3361 Equipo para procesamiento de informacin 10,000.00
(de cmputo)
33611 Costo
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y 5011 501 Capital social
AGOTAMIENTO ACUMULADOS 5011 Acciones 80,000.00

3913 391 Depreciacin acumulada 3913 59 RESULTADOS ACUMULADOS


3 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo 5,800.00
39133 Equipo de transporte

3913 39134 Muebles y enseres 5921 592 Prdidas acumuladas


4 2,300.00 5921 Prdidas acumuladas 42,175.00
3913 39135 Equipos diversos 10,600.00
5 2,500.00
TOTAL ACTIVO NO CTE. 36,700.00 TOTAL PATRIMONIO
122,175.00
TOTAL ACTIVO 122,175.00 TOTAL PASIVO Y PATRIM.
122,175.00
fORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

RUC: 20392765374
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


Caja y Bancos Sobregiros y Pagars Bancarios
31,500.00
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
3,975.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
50,000.00 -
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
85,475.00
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
-
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) TOTAL PASIVO
36,700.00 -
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
36,700.00
PATRIMONIO NETO
Capital
80,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin

Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 42,175.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 122,175.00

TOTAL ACTIVO 122,175.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 122,175.00


DEBE HABER
101 5,000.00
1041 26,500.00
1212 3,975.00
2011 50,000.00
33411 30,000.00
33511 7,300.00
33611 10,000.00
39133 5,800.00
39134 2,300.00
39135 2,500.00
5011 80,000.00
5921 42,175.00
132,775.00 132,775.00