MI FLUJO DE CAJA LUZ ALEXANDRA NIETO M.

MES/CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

SUELDO 2,511,000 2,511,000 2,511,000 2,511,000 2,511,000 2,511,000
BENEFICIOS 514,296 514,296 514,296 514,296 514,296 514,296

DSCTO SALUD - 100,440 - 100,440 - 100,440 - 100,440 - 100,440 - 100,440

DSCTO PENSION - 100,440 - 100,440 - 100,440 - 100,440 - 100,440 - 100,440
PRIMA 837,000
EXTRALEGAL 725,400 1,255,500
AHORRO FONDO - 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000
1,422,765 INGRESOS 2,724,416 2,724,416 2,724,416 4,286,816 2,724,416 3,979,916
DAVIVIENDA - 393,067 - 393,067 - 393,067 - 393,067 - 393,067 - 393,067
CARRO - 220,000 - 220,000 - 220,000 - 220,000 - 220,000 - 220,000
AGUA - 140,000 - 140,000 - 140,000
TELMEX - 120,000 - 120,000 - 120,000 - 120,000 - 120,000 - 120,000
CELULARES - 155,000 - 155,000 - 155,000 - 155,000 - 155,000 - 155,000
MERCADO - 550,000 - 550,000 - 550,000 - 550,000 - 550,000 - 550,000
FALABELLA - 180,000 - 180,000 - 180,000 - 180,000 - 180,000 - 180,000
CELIA - 310,000 - 310,000 - 310,000 - 310,000 - 310,000 - 310,000
BOGOTA - 180,000 - 180,000 - 180,000 - 180,000
SEBASTIAN - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
BUSES - 88,000 - 88,000 - 88,000 - 88,000 - 88,000 - 88,000
REGALOS - 400,000

EXCEDENTE 378,349 238,349 378,349 1,400,749 558,349 1,673,849

 1ra Quin Sept
1,255,500
267,838 AUSENTISMO 108,958
SALUD 64,103
- 50,220 ALIMENTACION 168,598 95,201
- 50,220 TRANSPORTE 172,637
514,296

1,422,898
- 393,067
efectivo 1,600,000
cuenta davivienda 259,000

1,859,000

1,029,831
TIQUETES 5 70,000 350,000
INGRESO AL PARQUE 5 58,000 290,000
VUELO CABLE 4 25,000 100,000
PARAPENTE 4 180,000 720,000
TORRENTISMO 4 20,000 80,000
HOTEL 2 80,000 160,000
COMIDA 15 30,000 450,000
BUGGIES 2 25,000 50,000
VARIOS 500,000

2,700,000