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MINISTERIO DE DEFENSA

EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA


La Paz - Bolivia

PROYECTO: EMPUJADOR FLUVIAL (R/E) MULTIPROPSITO EN EL

CANAL TAMENGO E HIDROVA PARAGUAY PARAN

TRANSPORTE FLUVIAL
ESTRUCTURA ALTERNATIVA PARA EJECUCIN CON UNA INVERSIN DE: $us 30 MM

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NDICE GENERAL

CAPTULO 1. INTRODUCCIN ........................................................................................... 8

1.1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................... 8

1.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. ........................................................................... 9

CAPTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................. 9

2.1. DEMANDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL ........................................................... 9

2.1.1. Flujos Histricos de Carga por la Hidrova Paraguay Paran.......................................... 11

2.1.2. Flujo Histrico de Carga Boliviana por la Hidrova Paraguay Paran ............................. 12

2.1.3. Proyecciones de Carga Objeto de Estudio ..................................................................... 14

2.1.3.1. Oleaginosas Slidas y Lquidas ............................................................................... 14


2.1.3.2. Productos Minerales .............................................................................................. 17
2.2. OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ............................................................................ 21

2.2.1. La Flota Fluvial. ............................................................................................................... 21

2.2.2. Capacidad de Transporte de Carga en la Hidrova Paraguay ......................................... 21

2.2.3. Oferta de Operadores Bolivianos para el Transporte de Carga en la Hidrova Paraguay


Paran 24

2.3. DEFINICIN DEL MERCADO. ............................................................................................... 26

2.4. RUTA A NAVEGAR............................................................................................................... 27

CAPTULO 3. EVALUACIN DEL PROYECTO. ................................................................ 29

3.1. INVERSIONES GENERALES. ................................................................................................. 29

3.1.1. Inversin en Activos Fijos. .............................................................................................. 29

3.1.2. Inversin Diferida. .......................................................................................................... 30

3.1.3. Capital de Operacin (3 meses) ..................................................................................... 31

3.1.4. Resumen de las Inversiones Generales del Proyecto..................................................... 31

3.2. INGRESOS DEL PROYECTO - PROGRAMA DE CARGA. ......................................................... 32

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3.2.1. Tiempo de Operacin Anual. .......................................................................................... 32

3.2.2. Coeficiente de utilizacin de calado de las barcazas patrn.......................................... 32

3.2.3. Capacidad de Bodega del Convoy .................................................................................. 33

3.2.4. Capacidad Dinmica del Convoy .................................................................................... 33

3.2.5. Pasos Crticos y Obstculos a la Navegacin. ................................................................. 36

3.2.5.1. Pasos crticos a la navegacin fluvial...................................................................... 36


3.2.5.2. Obstculos a la Navegacin.................................................................................... 39
3.2.5.3. Desmembramientos del Convoy de Navegacin ................................................... 41
3.2.6. Anlisis de Tarifas. .......................................................................................................... 43

3.2.7. Proyeccin de Ingresos................................................................................................... 46

3.3. ESTRUCTURA COSTOS DE OPERACIN............................................................................... 48

3.3.1. Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado. ............................................ 48

3.3.2. Costos Administrativos y de Comunicaciones. ............................................................... 52

3.3.3. Costos de Representacin y Movilizacin. ..................................................................... 52

3.3.4. Gastos Generales............................................................................................................ 53

3.3.5. Costos de Manejo de Residuos Slidos y de Manejo Ambiental. .................................. 53

3.3.6. Costos de Mantenimiento preventivo y correctivo. ...................................................... 54

3.3.7. Costos para Seguros. ...................................................................................................... 56

3.3.8. Costos de Agenciamiento Naviero ................................................................................. 56

3.3.9. Costos de Combustible Lubricantes filtros. .............................................................. 56

3.3.10. Depreciacin de los Empujadores y Barcazas. ............................................................... 57

3.3.11. Amortizacin de la inversin diferida. ........................................................................... 58

3.3.12. Resumen De Costos de Operacin. ................................................................................ 58

3.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. .................................................................................... 60

3.4.1. Costo Financiero. ............................................................................................................ 60

3.5. EVALUACIN FINANCIERA Y SOCIO ECONMICA DEL PROYECTO (5 convoyes). .............. 62

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3.5.1. Evaluacin Financiera del Proyecto................................................................................ 62

3.5.1.1. Valor Actual Neto (VAN). ........................................................................................ 62


3.5.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). ............................................................................... 63
3.5.2. Evaluacin Socio Econmica del Proyecto. .................................................................... 68

CAPTULO 4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ......................................... 72

4.1. SENSIBILIDAD DE INVERSIN. ............................................................................................ 72

4.1.1. Incremento de la Inversin. ........................................................................................... 72

4.1.2. Disminucin de la Inversin. .......................................................................................... 73

4.2. SENSIBILIDAD DE INGRESOS. .............................................................................................. 73

4.2.1. Incremento de la Ingresos. ............................................................................................. 73

4.2.2. Disminucin de la Ingresos............................................................................................. 74

4.3. SENSIBILIDAD DE COSTOS. ................................................................................................. 74

4.3.1. Incremento de la Costos................................................................................................. 74

4.3.2. Disminucin de la Costos. .............................................................................................. 75

4.4. SENSIBILIDAD A LA TASA DE INTERS................................................................................. 75

4.4.1. Incremento de la Tasa de Inters. .................................................................................. 75

4.4.2. Disminucin de la Tasa de Inters.................................................................................. 76

CAPTULO 5. CONSIDERACIONES FINALES. ................................................................. 76

5.1. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO. ...................................................................................... 76

5.2. BENEFICIOS E IMPACTOS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL (REMOLCADOR /


EMPUJADOR). ................................................................................................................................. 77

5.3. SITUACIN ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL. ................. 78

5.4. CONCLUSIONES. ................................................................................................................. 78

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NDICE DE CUADROS

Cuadro N 1. Resumen de Trficos Principales asignados a la Hidrova (ao 2002) ......... 11

Cuadro N 2. Cargas Transportadas por la Hidrova Paraguay-Paran, Ao 2006 ............ 12

Cuadro N 3. Exportaciones Bolivianas segn modo de Trasporte .................................... 13

Cuadro N 4. Importaciones Bolivianas segn modo de Trasporte .................................... 13

Cuadro N 5. Exportaciones Nacionales por Va Fluvial .................................................... 14

Cuadro N 6. Exportacin de Soya y Derivados ................................................................ 15

Cuadro N 7. Exportacin de Soya y Derivados (va oriente) ............................................. 15

Cuadro N 8. Demanda de Transporte Fluvial para Grano de Soya y Derivados ............... 16

Cuadro N 9. Reservas de Mineral de Hierro ..................................................................... 17

Cuadro N 10. Reservas y Ley del Mineral .......................................................................... 18

Cuadro N 11. Oferta del parque fluvial del sistema por empuje sobre la Hidrova Paraguay-
Paran en base anual de 1990 a 2000, con proyeccin hasta el ao 2005........................... 23

Cuadro N 12. Empujadores y barcazas con registro abierto bajo Bandera Boliviana en la
HHP 25

Cuadro N 13. Relacin Nominal de embarcaciones registradas en la UMM que navegan


con Bandera Boliviana en la HPP ......................................................................................... 26

Cuadro N 14. Inversin en Activos Fijos............................................................................. 30

Cuadro N 15. Inversin Diferida ......................................................................................... 30

Cuadro N 16. Costo de Registro y Clasificacin ................................................................. 30

Cuadro N 17. Capital de Operacin ................................................................................... 31

Cuadro N 18. Inversiones Generales ................................................................................. 31

Cuadro N 19. Coeficiente de Utilizacin de Calado ............................................................ 32

Cuadro N 20. Capacidad de Bodega del Convoy ............................................................... 33

Cuadro N 21. Capacidad del Convoy (PEN 40%) .............................................................. 34

Cuadro N 22. Capacidad del Convoy (PEN 60%) .............................................................. 35

Cuadro N 23. Pasos Crticos en la Hidrova Paraguay - Paran......................................... 38

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Cuadro N 24. Cuadro de desmembramientos en relacin al nivel de agua ........................ 42

Cuadro N 25. Tarifas Fluviales actuales 2002/2003 ........................................................... 44

Cuadro N 26. Tarifas Fluviales (2007) ................................................................................ 45

Cuadro N 27. Precios de Comercializacin del acero en el mundo .................................... 46

Cuadro N 28. Proyeccin de Ingresos ................................................................................ 47

Cuadro N 29. Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado (Aos 1 y 2 ......... 49

Cuadro N 30. Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado (Aos 3 y


siguientes) 50

Cuadro N 31. Costo de Alimentacin de la Tripulacin ...................................................... 51

Cuadro N 32. Costos Administrativos y de Comunicaciones .............................................. 52

Cuadro N 33. Costos de Representacin y Movilizacin .................................................... 52

Cuadro N 34. Gastos Generales ........................................................................................ 53

Cuadro N 35. Residuos Slidos y Manejo Ambiental por tipo de Convoy ........................... 53

Cuadro N 36. Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental ....................... 54

Cuadro N 37. Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo ....................................... 55

Cuadro N 38. Costos de Seguros....................................................................................... 56

Cuadro N 39. Costos de Agenciamiento Naviero ............................................................... 56

Cuadro N 40. Costos de Combustibles por Convoy ........................................................... 57

Cuadro N 41. Costos de Combustibles de la Flota Total .................................................... 57

Cuadro N 42. Depreciacin de la Flota............................................................................... 58

Cuadro N 43. Amortizacin de la Inversin Diferida ........................................................... 58

Cuadro N 44. Resumen de Costos de Operacin .............................................................. 59

Cuadro N 45. Estructura de Financiamiento ....................................................................... 60

Cuadro N 46. Amortizacin del Crdito .............................................................................. 61

Cuadro N 47. Estado de Resultados Sin Financiamiento ................................................... 64

Cuadro N 48. Flujo de Fondos Sin Financiamiento. ........................................................... 65

Cuadro N 49. Estado de Resultados Con Financiamiento. ................................................. 66

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Cuadro N 50. Flujo de Fondos Con Financiamiento. .......................................................... 67

Cuadro N 51. Estado de Resultados Socio Econmico. ..................................................... 70

Cuadro N 52. Flujo de Fondos Socio Econmico. .............................................................. 71

Cuadro N 53. Resumen proyecto inicial y perspectivas de crecimiento: ............................. 77

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ESTRUCTURA ALTERNATIVA PARA EJECUCIN CON UNA INVERSIN DE: $us 30 MM

CAPTULO 1. INTRODUCCIN

1.1. ANTECEDENTES.

ENABOL cuenta con el Estudio de Prefactibilidad del Proyecto de Implementacin de un


Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran
(HPP), aprobado por la Direccin General de Inversin Pblica (VIPFE); quien concluy, que
el estudio cumple con los requisitos mnimos exigidos por la normativa del SNIP y su
Reglamento Bsico de Preinversin para un estudio de Prefactibilidad, y que por lo tanto
puede ser llevado a la fase de inversin.

En cumplimiento a la normativa de la Ley 1333 (Medio Ambiente), y en virtud a la


Categorizacin 3 del Proyecto, se formulo el Programa de Prevencin y Mitigacin (PPM) y
el Plan de Adecuacin y Seguimiento Ambiental (PASA); obteniendo el Certificado de
Dispensacin 3.

Bolivia exporta importantes volmenes de carga por la va fluvial, generando demanda de


transporte fluvial, la misma que se ver incrementada, en virtud a la explotacin del Mutn
por la empresa Jindal Steel Bolivia (adjudicataria de la explotacin del yacimiento) y los
compromisos adquiridos por el Estado Boliviano, en el sentido de proporcionar los medios
necesarios para la exportacin y transporte de los productos resultado de la explotacin del
Mutn. Es en este marco que surge la urgente necesidad de implementar los sistemas que
proporcionen los medios para responder a los compromisos adquiridos por el estado en el
mencionado Contrato (30% de la carga considerada para nacionales).

La Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) en conformidad con el Estatuto Orgnico, tiene por
misin desarrollar actividades de transporte comercial naviero y servicios portuarios; en ese
sentido, se hace necesario incursionar en la prestacin de servicio de transporte por la
Hidrova Paraguay-Paran a travs de una flota fluvial como uno de los proyectos
elaborados por ENABOL.

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Es as que ENABOL procede a desarrollar la Actualizacin del Proyecto: Empujador Fluvial


(R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Transporte
Fluvial, para la conformacin de una flota fluvial que opere con cinco convoyes de barcazas.
Esta actualizacin fue presentada al Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento
Externo, el mismo que luego de revisada la actualizacin del proyecto, establece que el
mismo cumple con los requisitos exigidos por la normativa nacional de preinversin,
recomendando gestionar su financiamiento y posterior ejecucin.

Asimismo, se cuenta con la ratificacin de criterios tcnicos y priorizacin sectorial, emitidos


por el Sector Transporte y el Sector Defensa, los cuales expresan la conformidad sobre la
viabilidad y efectos positivos del proyecto, enfocado al transporte comercial fluvial en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Dados estos antecedentes, que reconocen la importancia del proyecto para el estado
boliviano, se precisa contar con un anlisis que contemple los mecanismos necesarios para
viabilizar la ejecucin del mismo; en ese marco, el Ministerio de Hacienda por intermedio del
Ministerio de Defensa, requiere efectuar una estructuracin alternativa del proyecto, que
considere un monto de $us 30.000.000.- (treinta millones 00/100 dlares americanos), el
mismo que es desarrollado a continuacin.

1.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

Si bien los estudios de Prefactibilidad del Proyecto de Transporte Fluvial, centraron como
objetivo principal el transporte de productos oleaginosos, a la fecha el inters de transporte
fluvial es mucho mayor debido a la prxima explotacin minera, que generar una mayor
demanda de este servicio, especficamente por la explotacin del Mutn, cuyos volmenes
de explotacin superan en mucho a los de los productos agrcolas.

Habiendo ya realizado la Actualizacin del Proyecto, es preciso contar con una


estructuracin alternativa del proyecto, que considera una inversin de $us 30 MM.

Esta situacin es motivada en el entendido de que en la actualidad, no existe ninguna


Empresa de Transporte Fluvial Boliviana operando en la Hidrova Paraguay Paran1,
poniendo en una situacin difcil y desventajosa a los exportadores nacionales, ya que cada
flota fluvial da prioridad a la carga de su respectivo pas.

CAPTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DEMANDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL

La globalizacin de la economa mundial envuelve a todos los pases en la dinmica del


comercio internacional. Se exportan productos, bienes y servicios para obtener divisas que
permiten importar otros productos, bienes y servicios que se ofrecen en el mercado mundial.
Bolivia, al ser un pas enclaustrado, sin puerto soberano directo en el mar, tiene la necesidad
de implementar alternativas productivas en calidad y precios competitivos, y dada su
configuracin territorial, asegurar opciones seguras de transporte que faciliten sus trficos
comerciales internacionales.

1
Constituido por capitales bolivianos, bajo bandera y administracin boliviana y que adems aporta de forma activa a la balanza de pagos del
pas.

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En ese sentido nuestro pas, adems de que debe producir con el mayor valor agregado y
calidad posibles, para poder acceder y competir en los mercados internacionales, tambin se
deben minimizar los costos de transporte.

En ese marco considerando nuestra configuracin geogrfica y territorial, prevalece el


transporte multimodal. La opcin mejor corresponde a la combinacin ptima entre los
transportes por carretera y/o ferrocarril con el fluvial y/o martimo. Para que sea competitivo y
conveniente un transporte multimodal que incluya el transporte fluvial, la sumatoria de los
costos parciales (embarques, desembarques y otros transportes) deber lograr competir en
costos y en tiempos con otras opciones. La mejor estrategia de transporte corresponder a la
optimizacin de cada componente del transporte multimodal.

Los productos que, con mayor conveniencia, se pueden transportar por la va fluvial son
aquellos caracterizados por tener gran volumen y ser no perecibles. Estas caractersticas las
tienen los productos agroindustriales de la soya y sus derivados, carga mineral,
hidrocarburos, y otros productos embalados y en contenedores.

Las bondades del transporte fluvial2 para distancias mayores a 400 km, para cargas
voluminosas, marcan una gran diferencia de costos a su favor, como se observa del
siguiente anlisis comparativo.

Con relacin a la capacidad de carga:


Para transportar 1.600 toneladas se requiere:
Va fluvial: Una barcaza.
Va Ferroviaria: 40 vagones de 40 t.
Va carretera: 80 camiones de 20 t.
Con relacin al consumo de energa:
Con un litro de combustible se transporta una tonelada,
Por barcaza 251 km.
Por ferrocarril 101 km.
Por camin 29 km.
Con relacin al Flete (tomando como ndice la unidad):
Flete Hidroviario: 1,00
Martimo: 0,13
Ferroviario: 1,40
Carretero: 3,20
Con relacin a la potencia:
Con un HP, se puede transportar:
Carretero: 1,0 t
Ferroviario: 7,4 t
Hidroviario: 22,2 t
Martimo: 38,8 t

2
Diagnstico del Transporte Internacional y su Infraestructura en Amrica del Sur- Modo Fluvial (Cuenca del Plata) VA (r) Gualberto Ruiz
Este llano. Montevideo, 2000.

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Por esto, para la mayora de las producciones que tienen origen en el Oriente boliviano, que
adems sean de gran envergadura y no perecibles, el necesario transporte multimodal al que
se debe recurrir conviene que comprenda, entre los otros, el uso del transporte fluvial, que es
el ms conveniente. Se trata de minimizar lo ms posible los costos escogiendo la mejor
combinacin de transportes.

2.1.1. Flujos Histricos de Carga por la Hidrova Paraguay Paran (HPP)

Los cuadros siguientes permiten tener una idea de los flujos de origen y destino de las
cargas que utilizan las Hidrovas Paraguay Paran y Paran Tiet.

Cuadro N 1. Resumen de Trficos Principales asignados a la Hidrova (ao


2002)
Productos Origen Destino Toneladas
Rosario/S. Martn 668.295
Paraguay
Nueva Palmira 518.730
Rosario/S. M. 14.028
Poroto de soja Bolivia 2.327.533
N. Palmira 7.972
Quijarro y
Brasil 425.508
Palmira
Norte Argentino (1) Rosario/S. M. 693.000
Rosario/S. M. 272.880
Paraguay
N. Palmira 87.120
Harina y pellets 1.071.943
Rosario/S. M. 389.024
Bolivia
N. Palmira 322.919
Paraguay Rosario/S. M. 140.000
Aceites 283.773
Bolivia Rosario/S. M. 143.773
San Nicols 1.214.000
Mineral de hierro Brasil N. Palmira 44.000 1.430.975
Villa Hayes 172.975
San Nicols 29.900
Mineral de manganeso Brasil N. Palmira 40.482 72.882
Villa Hayes 2.500
Petrleo Argentina Villa Elisa 132.000
Argentina Paraguay 1.240.000
Gas ol 1.621.429
Argentina Bolivia 54.429
Naftas y otros Argentina Paraguay 195.000
Cemento y clinker 532.475
Trigo (grano y harina) 157.200
Azcar Varios Varios 50.300 1.314.427
Maderas y derivados 400.000
Contenedores 174.452
TOTAL 8.122.962

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Fuente: Consorcio COINHI Estudio Institucional Legal, de Ingeniera, Ambiental, y Econmico Complementario
para el Desarrollo de las Obras en la Hidrova Paraguay-Paran entre Puerto Quijarro (Canal Tamengo),
Corumb y Santa Fe

Cuadro N 2. Cargas Transportadas por la Hidrova Paraguay-Paran, Ao


2006

Productos % Toneladas
1. Hierro y Manganeso 27,00 3.510.000
2. Soja 24,00 3.120.000
3. Combustibles 19,00 2.470.000
4. Subproductos 18,00 2.340.000
5. Carga general: Azcar y Prod. Forestales 6,00 780.000
6. Clinker 3,00 390.000
7. Otros granos 3,00 390.000
TOTAL 100,00 13.000.000

Fuentes: Datos recabados en la CPTCP (Comisin Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata).
Corresponden a movimientos tanto de bajada como de subida. Los datos estn redondeados.

De acuerdo a los cuadros anteriores, se puede observar que entre los aos 2002 y 2006 se
produjo un importante crecimiento de las cargas transportadas que pasaron de 8.122.962 de
toneladas a 13.000.000 de toneladas, equivalentes a un crecimiento del 63% porcentaje de
los ms altos del mundo, respecto al transporte.

As tambin es de destacar crecimientos importantes en algunos productos tales como hierro


y manganeso, soja y subproductos y combustibles; particularmente en el caso del hierro y
manganeso el crecimiento en tonelaje se ubic alrededor del 140%; el transporte de soya y
subproductos prcticamente se duplic y los combustibles crecieron en menor escala.

Estos son los productos que lideran el transporte fluvial en la regin y que se prev seguirn
creciendo, fundamentalmente los dos primeros grupos, ms an considerando la prxima
explotacin del yacimiento Mutn.

2.1.2. Flujo Histrico de Carga Boliviana por la Hidrova Paraguay Paran

El flujo histrico de carga boliviana utilizando el medio fluvial, ha tenido un crecimiento


sostenido, considerando las ventajas que tiene el transporte de carga masiva, tal cual se lo
refleja en el cuadro siguiente:

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Cuadro N 3. Exportaciones Bolivianas segn modo de Trasporte

MEDIO DE TRANSPORTE FERROVIARIA CARRETERA AREA DUCTOS FLUVIAL TOTAL

Peso Neto (Ton.) 501.340,11 688.079,11 32.141,86 2.977.399,00 753.631,81 4.952.591,89


2000
Porcentaje 10,12% 13,89% 0,65% 60,12% 15,22% 100,00%
Peso Neto (Ton.) 286.762,07 855.647,99 31.519,68 5.433.099,21 753.522,19 7.360.551,14
2001
Porcentaje 3,90% 11,62% 0,43% 73,81% 10,24% 100,00%
Peso Neto (Ton.) 324.115,71 872.246,40 30.137,37 6.886.400,90 900.888,60 9.013.788,98
2002
Porcentaje 3,60% 9,68% 0,33% 76,40% 9,99% 100,00%
Peso Neto (Ton.) 375.057,92 1.040.125,36 27.332,37 7.866.047,03 960.857,30 10.269.419,98
2003
Porcentaje 3,65% 10,13% 0,27% 76,60% 9,36% 100,00%

Peso Neto (Ton.) 402.641,00 1.258.313,37 27.461,70 11.775.636,23 1.017.158,71 14.481.211,01


2004
Porcentaje 2,78% 8,69% 0,19% 81,32% 7,02% 100,00%
Peso Neto (Ton.) 409.679,56 1.434.280,34 23.937,63 14.417.434,78 880.061,98 17.165.394,29
2005
Porcentaje 2,39% 8,36% 0,14% 83,99% 5,13% 100,00%
Peso Neto (Ton.) 447.203,16 1.503.056,50 23.677,24 15.459.673,94 920.188,61 18.353.799,45
2006
Porcentaje 2,44% 8,19% 0,13% 84,23% 5,01% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas

Cuadro N 4. Importaciones Bolivianas segn modo de Trasporte


MARIT MARIT-
Medio de Transporte AREA CARRET. COURIER FERROV. FLUVIAL LACUST. OTROS POSTAL TOTAL
FERROV. CARRET.

Peso Neto (Ton.) 74.299,72 1.476.652,39 66,86 398.016,39 276.216,68 1,16 688,06
2.225.941,26
2000
Porcentaje 3,34% 66,34% 0,00% 17,88% 12,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 60.403,46 1.475.914,77 111,01 275.923,35 290.300,26 0,01 1.421,38 462,08
2.104.536,31
2001
Porcentaje 2,87% 70,13% 0,01% 13,11% 13,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,02%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 52.399,01 1.553.030,60 149,29 313.564,31 290.369,48 1,20 123,52
2.209.637,40
2002
Porcentaje 2,37% 70,28% 0,01% 14,19% 13,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 66.130,52 1.173.214,72 163,12 185.357,18 254.879,13 41,58 533499,41 4,27
2.213.289,94
2003
Porcentaje 2,99% 53,01% 0,01% 8,37% 11,52% 0,00% 0,00% 24,10% 0,00% 0,00%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 65.109,88 1.714.199,22 93,23 243.647,13 132.794,98 186,57 23,47
2.156.054,48
2004
Porcentaje 3,02% 79,51% 0,00% 11,30% 6,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 66.051,04 1.894.401,05 170,16 241.977,20 170.513,61 968,44 218,57
2.374.300,07
2005
Porcentaje 2,78% 79,79% 0,01% 10,19% 7,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01%
100,00%
Peso Neto (Ton.) 47.904,42 1.968.986,83 277,23 270.922,06 277.256,29 768,14 83,10
2.566.198,07
2006
Porcentaje 1,87% 76,73% 0,01% 10,56% 10,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas

Como se observa en el cuadro anterior, el volumen de exportaciones por va fluvial ha


crecido en forma importante, y si descontamos las exportaciones por ductos (referidas a las

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exportaciones extraordinarias de hidrocarburos), las exportaciones va fluvial superan en


promedio el 35% de las exportaciones nacionales.

Asimismo en el caso de las importaciones por va fluvial, promedian el 11% del total a nivel
nacional, aspecto relevante, en el contexto, tomando en cuenta la ubicacin geogrfica de
nuestro pas.

2.1.3. Proyecciones de Carga Objeto de Estudio

En el Caso Boliviano, por la va fluvial, se exportan e importan diferentes productos, cuyas


caractersticas permitan su transporte masivo, entre los productos de exportacin por va
fluvial con mayor participacin se encuentra la soya, tal como se ve en el cuadro siguiente:

Cuadro N 5. Exportaciones Nacionales por Va Fluvial


PRODUCTOS 2002 2003 2004 2005 2006
EXPORTADOS Peso Neto Peso Neto Peso Neto Peso Neto Peso Neto
Porcent. Porcent. Porcent. Porcent. Porcent.
VA FLUVIAL (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.) (Ton.)
BEBIDAS 8.594,98 0,95% 3.004,86 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%
OTROS/a 24.896,33 2,76% 14.033,00 1,46% 19.470,26 1,91% 20.643,86 2,35% 33.289,20 3,62%
AZCAR 6.528,30 0,72% 0,00% 4.527,00 0,45% 0,00% 0,00%
CASTAA 0,00% 10,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUEROS 11,25 0,00% 59,40 0,01% 1.085,37 0,11% 908,60 0,10% 120,00 0,01%
MADERAS 238,80 0,03% 872,61 0,09% 219,89 0,02% 252,92 0,03% 140,42 0,02%
OTROS
HIDROCARB. 0,00% 11.697,49 1,22% 27.902,33 2,74% 29.449,48 3,35% 9.797,70 1,06%
OTROS
MINERALES 0,00% 0,00% 0,00% 66,48 0,01% 0,00%
SOYA 860.618,96 95,53% 931.179,94 96,91% 963.953,85 94,77% 828.740,63 94,17% 876.841,31 95,29%
TOTAL 900.888,60 100,00% 960.857,30 100,00% 1.017.158,71 100,00% 880.061,98 100,00% 920.188,61 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas

Como se observa en los cuadros precedentes, un gran porcentaje del flujo del comercio
exterior, de nuestro pas utiliza la va fluvial, asimismo, los nuevos emprendimientos respecto
a la industria siderrgica, permiten definir los productos que tienen potencial como
demandantes de transporte fluvial: oleaginosas en solidas y liquidas y productos minerales.

2.1.3.1. Oleaginosas Slidas y Lquidas

El Sector Oleaginoso en la actualidad se mantiene como uno de los motores


importantes de la economa nacional, muestra clara es el incremento paulatino de
las exportaciones bolivianas de oleaginosas desde el ao 1991 hasta nuestra
fecha. La Produccin de Soya en Bolivia principalmente se circunscribe al
Departamento de Santa Cruz, identificndose dos campaas anuales, una de
verano y otra de invierno.

Cabe mencionar, que la creciente tendencia de la produccin como de las


exportaciones de oleaginosas, fundamentalmente torta de soya y aceite crudo,
implica un cambio en la estructura de las exportaciones de oleaginosas, hacia
productos con mayor valor agregado.

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Cuadro N 6. Exportacin de Soya y Derivados


HARINA TOTAL
GRANO DE ACEITE DE TORTA DE
GESTIN DE SOYA EXPORTACIONES
SOYA (t) SOYA (t) SOYA (t)
(t) (t)
2000 215.955 135.214 628.560 192.353 1.172.081
2001 8.846 152.551 846.539 61.096 1.069.032
2002 29.177 147.539 1.037.335 73.769 1.287.820
2003 115.246 192.787 1.087.658 58.400 1.454.092
2004 89.626 184.900 1.101.932 56.430 1.432.888
2005 146.499 189.935 1.063.193 79.603 1.479.229
2006(p) 70.235 198.619 1.099.644 78.657 1.447.155
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) e Instituto Nacional de Estadstica (INE)

La soya y sus derivados han tenido como puntos fronterizos de salida a


diferentes localidades, clasificndose en tres grandes vas de salida que son:

Va de salida del occidente (Tambo Quemado, Uyuni, Guaqui, Kassani,


Desaguadero, Puerto Acosta, Bella Vista, Charaa, Villazn y Apacheta).

Va de salida del oriente de Bolivia, (Puerto Surez, Puerto Quijarro,


Arroyo Concepcin, Central Aguirre y Zona Franca)

Va de salida del sur de Bolivia, (Yacuiba y Bermejo)

Cuadro N 7. Exportacin de Soya y Derivados (va oriente)


ACEITE
TORTA DE HARINA DE GRANO DE SOYA
Ao DE SOYA
SOYA (t) SOYA (t) (t)
(t)
2000 121.738 393.570 158.521 195.843
2001 129.895 591.319 86 5.000
2002 119.933 717.747 23.047
2003 140.073 718.534 92.937
2004 132.042 799.863 40.766
2005 113.183 715.743 5.000 56.704
2006 115.297 820.134 39.827

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) e Instituto Nacional de Estadstica (INE) /

Los datos anteriores reflejan la importancia de utilizar la va oriental para la


exportacin de oleaginosas, y por ende la utilizacin de medios fluviales para el
acceso a mercados internacionales. En base a esta informacin, se ha
actualizado las proyecciones de las exportaciones para el sector Oleaginoso:

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PRODUCCIN DE SOYA

Grano para Exportacin Grano para Industrializacin


(20%-30%) (80%-70%) Merma (2%)

Produccin de Produccin de
Torta (77%) Aceite (21%)

Consumo Interno Exportacin de Consumo Interno Exportacin de


(30%) Torta (70%) (30%) Aceite (70%)

Va Pacfico (9,31%) Va Pacfico (24,90%) Va Pacfico (18,00%)

Va Yacuiba (0,70%) Va Yacuiba (0,25%) Va Yacuiba (0,60%)

Va HPP (60,23%) Va HPP (64,10%) Va HPP (75,93%)

Va Ladario (29,76%) Va Ladario (10,75%) Va Ladario (5,47%)

Va Z. Franca (0%) Va Z. Franca (0%) Va Z. Franca (0%)

DEMANDA DE DEMANDA DE DEMANDA DE


TRANSP. FLUVIAL TRANSP. FLUVIAL TRANSP. FLUVIAL
Va HPP Va HPP Va HPP
Va Ladario Va Ladario Va Ladario

Fuente: Elaboracin Propia, en base a estructura de clculo de proyecciones del Estudio de Actualizacin General
del Estudio de Mercado Sector Oleaginoso para la Construccin de una Terminal Portuaria en Puerto Quijarro.

En base al cuadro anterior, se tiene definida la Demanda de Transporte Fluvial


para Oleaginosas:

Cuadro N 8. Demanda de Transporte Fluvial para Grano de Soya y


Derivados
TOTAL
GRANO DE TORTA DE ACEITE DE
GESTIN EXPORTACIONES
SOYA (t) SOYA (t) SOYA (t)
PROYECTADAS
2007 331.742 596.428 171.843 1.100.013
2008 365.831 618.566 178.220 1.162.617
2009 401.586 639.955 184.383 1.225.924
2010 439.009 660.594 190.330 1.289.933
2011 478.099 680.483 196.060 1.354.642
2012 518.855 699.624 201.576 1.420.055
2013 561.278 718.016 206.874 1.486.168
2014 605.368 735.659 211.957 1.552.984
2015 651.125 752.552 216.824 1.620.501
2016 698.548 768.697 221.476 1.688.721

Fuente: Estudio de Actualizacin General del Estudio de Mercado Sector


Oleaginoso para la Construccin de una Terminal Portuaria en Puerto Quijarro

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2.1.3.2. Productos Minerales

El cerro Mutn es uno de los yacimientos de


hierro y manganeso ms importantes del mundo.

Esta ubicado al sudeste de Bolivia, en la provincia


Germn Busch, a 27 km. de la ciudad de Puerto
Surez en un rea de 65 km2 con colinas cuya
altitud vara entre 200 y 800 metros y, colinda con
el macizo de Urucum en la otra margen del ro
Paraguay en la Repblica Federativa del Brasil,
que es tambin un gran yacimiento de hierro en
actual explotacin.

Las reservas del Mutn ascienden a 40.205


millones de toneladas de mineral de hierro.

Cuadro N 9. Reservas de Mineral de Hierro

RESERVAS DE
PASES 3
MINERAL DE HIERRO

Bolivia 40,0
Ucrania 32,0
Rusia 25,6
Brasil 22,6
China 20,8
Australia 14,4
Kazajstn 8,0
India 6,4
Estados Unidos 6,4
Otros 24,0

Fuente: Foro del Sudeste Boliviano realizado en la localidad de Puerto Suarez


(Septiembre 2007)

El Yacimiento Mutn, no es uno de los ms importantes del mundo, por sus reservas, sino
tambin por la ley del mineral, como se muestra en la tabla siguiente:

3
En miles de millones de toneladas mtricas

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Cuadro N 10. Reservas y Ley del Mineral

Ley promedio de En miles de


Principales Pases cabeza del millones de
con reservas de yacimiento contenido de
mineral de hierro
% Fe hierro

Bolivia 55,00 22,0


Brasil 74,06 16,59
Rusia 55,54 14,22
Australia 60,35 8,69
Ucrania 27,15 8,69
China 34,18 7,11
India 61,72 3,95
Kazajstn 39,5 3,16
otros 54,57 16,59

Fuente: Foro del Sudeste Boliviano realizado en la localidad de Puerto Suarez (Septiembre 2007)

Dada las notables reservas con las que cuenta nuestro pas, el Gobierno Boliviano, emite
una convocatoria pblica internacional, que permita la explotacin de ste yacimiento, la
misma que concluye con la adjudicacin a la Empresa Jindal Steel & Power de la India.

La Notara de Gobierno de la Prefectura de La Paz, en fecha 24.12.2007 procedi a


protocolizar el Contrato de Riesgo Compartido suscrito entre la Jindal Steel Bolivia y la
Empresa Siderrgica del Mutn (ESM) para la explotacin del 50% del yacimiento de hierro
del Mutun, por 40 aos, a partir de cuyo hecho corre el plazos de 180 das para dar inicio a
los tramites de consecucin de la Licencia Ambiental y con la obtencin de la misma, la
instalacin del proyecto.

Asimismo, en el contrato suscrito con la Jindal Steel Bolivia, el Estado Boliviano adquiere el
compromiso de proporcionar los medios necesarios para la exportacin y transporte de los
productos resultantes de la explotacin del Mutn, beneficindonos con un porcentaje de la
carga en cuanto a su transporte, mismo que alcanza a un 30%. Por otro lado si bien se
consider que la explotacin del Mutn generara carga a partir de 5 ao de operacin
(tiempo estimado para la instalacin de la planta siderrgica y otros medios para las
operaciones), se abri la posibilidad de exportacin de concentrado de hierro, a partir del
inicio de operaciones, aspecto que fue incluido en el contrato con la empresa hind.

La Explotacin e Industrializacin del hierro del Mutn, alcanzar su produccin en dos


Fases, con los siguientes productos:

Concentrados de hierro
Pellets
DRI (Direct Reduction Iron)
Aceros
o Laminados planos:

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Planchones
o Laminados no planos:
Hierro de construccin
Perfiles

Para la Explotacin e Industrializacin del hierro del Mutn, la Empresa Jindal Steel Bolivia,
comprometi una inversin total de $us 2.100 (dos mil cien millones de dlares americanos),
con una inversin inicial hasta el quinto ao 1,500 (un mil quinientos millones de dlares), de
manera que se tendran desembolsos anuales promedio de 300 millones de dlares.

De acuerdo a presentaciones realizadas en diferentes foros y entrevistas directas con


personal tcnico de la empresa Jindal Steel Boliva, se han obtenido diferentes datos
referentes a la explotacin, industrializacin y exportacin de productos minerales, a travs
de los cuales se pueda determinar la demanda de transporte, es as que se presenta el
siguiente esquema que describe dos fases que encarar la Jindal, con los volmenes de
explotacin, industrializacin y fundamentalmente de exportacin anual:

Extraccin Minera 25 MM Ton.

Ganga 15 MM Ton. Concentrados 10 MM


Ton.

Hematita 7,5 MM Ton. Pelets p/Ind 5 MM Ton.

Caliza, Mg 7,5 MM Ton. DRI 2 MM Ton.

Acero 1,8 MM Ton.

Planchones 1,1 MM Ton.

Barras/Perfiles 0,7 MM Ton.

Cons Interno 0,3 MM Ton.

Export 0,4 MM Ton.

Pelets venta 3 MM Ton.

Pelets p/MP 5 MM Ton.

Para Exportacin

Como se observa en el esquema anterior, que corresponde a la primera fase, el mayor


volumen de exportacin, corresponde al concentrado de mineral en pelets, con un volumen
anual de 8 millones de toneladas, que sumado a otros productos, hacen un volumen total de

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9,5 millones de toneladas, asimismo dentro de las etapas de implementacin industrial, se ha


previsto que a partir del tercer ao se podr obtener los 10 MM de toneladas de concentrado.

La Segunda Fase, considera una similar estructura, pero que incrementa volmenes de
productos con mayor valor agregado tal cual se lo detalla a continuacin:

Extraccin Minera 25 MM Ton.

Ganga 15 MM Ton. Concentrados 10 MM


Ton.

Pelets p/Ind 10 MM Ton.


Hematita 7,5 MM Ton.

Caliza, Mg 7,5 MM Ton. DRI 6 MM Ton.

DRI - MP. 2 MM Ton.

Acero 1,8 MM Ton.

Planchones 1,1 MM Ton.

Barras/Perfiles 0,7 MM Ton.

Cons Interno 0,3 MM Ton.

Export 0,4 MM Ton.

DRI Export. 4 MM Ton.

Pelets venta 4 MM Ton.

Para Exportacin

En esta segunda fase, las exportaciones anuales alcanzan a 9,5 millones de toneladas
anuales, con productos de mayor valor agregado.

Es tambin importante sealar, que existe un volumen denominado ganga cuya


industrializacin y/o exportacin no esta definida, no descartndose que tambin demande
de medios de transporte fluvial.

Dada la ubicacin del yacimiento, la alternativa ptima para la exportacin es la utilizacin de


la Hidrova Paraguay Paran, considerando los factores de localizacin y costo.

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Es en ese sentido, la explotacin del yacimiento Mutn requerir un incremento importante


de la oferta de transporte fluvial en la Hidrova Paraguay Paran.

Asimismo es importante considerar dos aspectos del contrato suscrito con la empresa Jindal
Steel Bolivia:

1. Que el Estado Boliviano, deber otorgar las condiciones necesarias respecto a


medios logsticos de exportacin (viales, de transferencia y transporte)

2. Que un 30% de la carga a ser generada, ser transportada por empresas nacionales.

En sntesis, se tiene prevista una gran demanda de servicios de transporte, analmente estos
alcanzaran a 9,5 millones de toneladas, teniendo las empresas nacionales la preferencia de
transportar 2,85 millones de toneladas, al amparo del contrato de explotacin de ste
yacimiento.

2.2. OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

2.2.1. La Flota Fluvial.

Denominando as al conjunto de convoyes, los cuales son conformados por un Remolcador


Empujador (R/E) y por barcazas. El Empujador fluvial identificado en la presente
Actualizacin del Estudio como alternativa ptima, es un empujador de porte mayor, de
construccin nueva, capaz de manipular un tren de barcazas, compuesto por 12 unidades en
formacin 3x4, en la ruta de Puertos del Canal Tamengo a Puertos Fluviomartimos con
carga boliviana de exportacin e importacin.

Caractersticas generales de las Barcazas: Sistema de propulsin:


Eslora : 60 mts.
Manga : 16 mts. Remolcador Empujador Fluvial (R/E) de
Puntal : 3.50 mts. porte mayor, con capacidad de empujar 30.000
Calado de diseo : 3,05 mts. ton. (12 barcazas de 2.500 ton. ; disposicin
Altura de brazola : 1.50 mts. 3x4+1)
Longitud bodega : 56.40 mts.
Manga bodega : 14.00 mts. Tripulacin : 10 MIEMBROS
Altura de bodega : 4.62 mts.
Altura doble fondo : 0.50 mts.
Ancho doble fondo: 1.00 mts.

2.2.2. Capacidad de Transporte de Carga en la Hidrova Paraguay

En la Hidrova Paraguay Paran, existe un importante nmero de unidades de


empujadores y barcazas. En esta va fluvial, al igual que en otras, las tarifas fluviales (tarifas
altas) no estn determinadas al 100 % en funcin de criterios tcnicos-fluviales, donde an
es posible operar con unidades de gran edad, aspecto que tambin repercute en los costos.
En la HPP, el transporte fluvial est definido por la oferta del parque fluvial, es decir que el
crecimiento de las exportaciones e importaciones por esta va se ve limitado por la oferta. Se
ha observado la presencia de un monopolio difcil de romper, que frena un desarrollo lgico.

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El diagnostico del transporte fluvial y del parque fluvial en la Hidrova desde los aos 1990,
confirma que la operacin del parque fluvial en los aos 1990 estaba definido inicialmente
por la misma flota (aprox. 2.000.0000 de toneladas).

Si bien se ha dado un importante crecimiento del parque fluvial, este no ha acompaado el


crecimiento de la demanda, asimismo, se han incrementado el parque fluvial con
embarcaciones reconstruidas y/o readecuadas, venidas de otros pases, con antigedad que
bordean los 20 aos.

El crecimiento del parque fluvial se observa en el cuadro siguiente:

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Cuadro N 11. Oferta del parque fluvial del sistema por empuje sobre la Hidrova Paraguay-Paran en base anual de
1990 a 2000, con proyeccin hasta el ao 2005

OFERTA PARQUE FLUVIAL SISTEMA POR EMPUJE PARA TRAVESIA EN BASE ANUAL HIDROVIA PARAGUAY-PARAN 1990 a 2004

EMPUJADORES TRONCALES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1x4 1000-1499 HP 12 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 21
2x4 1500-2499 HP 10 10 10 11 11 11 12 15 18 21 23 26 29 32 35 35
3x4 2500-3499 HP 3 4 4 6 6 8 8 10 13 15 18 20 23 25 27 27
4x4 3500-4499 HP 2 3 4 6 7 8 9 12 15 18 21 23 24 27 29 29
4x4 4500-5500 HP 0 1 2 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
total unidades 27 30 33 39 42 49 52 61 71 79 88 96 104 112 120 120
crecimiento anual unidades 15% 16% 9% 0%
total potencia [HP] 52,000 64,000 74,250 95,250 105,500 135,500 142,750 168,000 196,250 220,250 246,500 267,750 288,000 312,000 333,250 333,250
crecimiento anual potencia 29% 16% 9% 0%

BARCAZAS TPB 1500 ton


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
total unidades TPB 1500 Ton 331 393 454 516 578 640 702 784 867 949 1031 1,123 1,215 1,307 1,400 1,400
crecimiento anual unidades 19% 12% 9% 0%
total TPB [ton] 495,900 588,750 681,600 774,450 867,300 960,150 1,053,000 1,176,375 1,299,750 1,423,125 1,546,500 1,684,500 1,822,500 1,960,500 2,100,000 2,100,000

relacin TPB/Potencia [ton/HP] 9.5 9.2 9.2 8.1 8.2 7.1 7.4 7.0 6.6 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Fuente: Estudio de Estudio de Prefactibilidad: La Implementacin de un Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova
Paraguay Paran

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2.2.3. Oferta de Operadores Bolivianos para el Transporte de Carga en la Hidrova


Paraguay Paran

Bolivia no cuenta en la actualidad con una Marina Mercante que cubra toda la demanda de
transporte tanto de ingreso como de salida, actualmente los exportadores se encuentran
supeditados a empresas extranjeras que presentan servicios, donde se ha identificado la
presencia de un mercado oligopolio, sobre el cual no se tiene un control tarifario. Por otro
lado se puede indicar los siguientes aspectos como negativos respecto a la flota fluvial
extranjera:

- Las embarcaciones actualmente registradas en el registro de conveniencia de Bolivia


no contribuyen financieramente a la economa boliviana mediante el cobro de sus
fletes. Bolivia no capta divisas por exportaciones realizadas con embarcaciones de
propiedad extranjera que navegan bajo bandera de conveniencia boliviana.

- La nica contribucin financiera a la economa boliviana es mnima a travs del cobro


fiscal por el registro

En Bolivia, existen dos entes que regulan el registro: el Registro Internacional Boliviano de
Buques y la Marina Mercante Nacional.

El Registro Internacional Boliviano de Buques tiene por misin: Realizar el Registro de


inscripcin de buques y artefactos navales, de privilegios martimos, de hipotecas navales y
de embargos preventivos, as como de certificados de competencia y ttulos de tripulacin,
en aguas internacionales, mediante servicios de calidad, eficiencia y competitividad a los
buques, armadores y tripulantes; a fin de generar recursos econmicos para el Estado
Boliviano y crecimiento de la Marina Mercante

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Cuadro N 12. Empujadores y barcazas con registro abierto bajo Bandera


Boliviana en la HHP
INVENTARIO BSICO DE EMPUJADORES con valores rellenados por el consultor
Tipo de Ao Edad Eslora Manga Puntal Potencia TRB TRN
Empujador [m] [m] [m] [HP] [ton] [ton]
EP 1 1976 28 14.00 3.75 1.27 180 39 16
EP 2 1987 17 17.75 4.32 1.60 180 38 37 (?)
EA 1 1976 28 21.00 6.02 1.37 620 35 35 (?)
EA 2 1954 50 21.38 6.26 2.45 620 65 28
EA 3 1950 54 25.00 5.00 1.60 440 121 69
ET 1 1967 37 33.74 10.42 2.59 2,000 360 245
ET 2 1982 22 36.63 10.61 2.79 3,420 416 187
ET 3 1971 33 37.13 10.07 2.84 3,180 233 220
ET 4 1956 48 40.53 9.14 3.26 4,200 451 135
ET 5 1972 32 41.53 12.22 2.95 3,000 299 15 (?)
ET 6 1980 24 42.00 10.96 3.52 3,442 324 182
ET 7 1973 31 44.00 14.63 3.50 3,000 946 643
ET 8 1979 25 44.90 11.57 3.20 3,800 337 39 (?)
ET 9 1998 6 45.72 12.82 3.50 3,000 410 93
ET 10 1973 31 48.77 12.19 3.29 5,600 389 117
Valores promedio 1973 31 34.3 9.3 2.6 2445
EMPUJADORES TRONCALES [ET]
ET 10 1973 31 48.77 12.19 3.29 5,600 389 117
ET 4 1956 48 40.53 9.14 3.26 4,200 451 135
ET 8 1979 25 44.90 11.57 3.20 3,800 337 39 (?)
ET 6 1980 24 42.00 10.96 3.52 3,442 324 182
ET 2 1982 22 36.63 10.61 2.79 3,420 416 187
ET 3 1971 33 37.13 10.07 2.84 3,180 233 220
ET 5 1972 32 41.53 12.22 2.95 3,000 299 15 (?)
ET 7 1973 31 44.00 14.63 3.50 3,000 946 643
ET 9 1998 6 45.72 12.82 3.50 3,000 410 93
ET 1 1967 37 33.74 10.42 2.59 2,000 360 245
Valores promedio 1975 29 41.5 11.5 3.1 3464
clases por edad clases por potencia
rangos Unidades % rangos Unidades %
0 - 20 aos 1 10.00% 1000 a 1499 HP 0 0.00%
21 - 40 aos 8 80.00% 1500 a 2499 HP 1 10.00%
41 - 50 aos 1 10.00% 2500 a 3499 HP 6 60.00%
51 - 60 aos 0 0.00% 3500 a 4499 HP 1 10.00%
4500 a 5499 HP 0 0.00%
superior a 4500 HP 1 10.00%
Nmero total 10 100.00% Nmero total 10 100.00%
EMPUJADORES AUXILIARES [EA]
EA 1 1976 28 21.00 6.02 1.37 620 35 35 (?)
EA 2 1954 50 21.38 6.26 2.45 620 65 28
EA 3 1950 54 25.00 5.00 1.60 440 121 69

Valores promedio 1960 44 22.5 5.8 1.8 560


clases por edad clases por potencia
rangos Unidades % rangos Unidades %
0 - 20 aos 1 33.33% 300 a 499 HP 2 66.67%
21 - 40 aos 0 0.00% 500 a 999 HP 1 33.33%
41 - 50 aos 1 33.33%
51 - 60 aos 1 33.33%
Nmero total 3 100.00% Nmero total 3 100.00%
EMPUJADORES PEQUEOS [EP]
EP 1 1976 28 14.00 3.75 1.27 180 39 16
EP 2 1987 17 17.75 4.32 1.60 180 38 37 (?)
Valores promedio 1982 23 15.9 4.0 1.4 180

BARCAZAS Edad Dimensiones clases por edad


Eslora Manga Puntal rangos Unidades %
[aos] [m] [m] [m] 0 - 20 aos 46 29.11%
Promedio 21 60.1 10.7 3.6 21 - 40 aos 112 70.89%
Mximos 33 76.5 11.4 4.2
Minimos 7 56.1 10.7 3.2 Nmero total 158 100.00%

Fuente: Estudio de Estudio de Prefactibilidad: La Implementacin de un Empujador Fluvial (R/E)


Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran

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Respecto a la Marina Mercante Nacional, realiza registro y control de la industria naval, y


control los armadores en el cumplimiento de las normas tcnicas para la construccin de las
embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros y carga; la misma cuenta con el
siguiente registro:

Cuadro N 13. Relacin Nominal de embarcaciones registradas en la UMM que


navegan con Bandera Boliviana en la HPP
NOMBRE DE LA CAPACIDAD
PROPIETARIO TIPO AO ESLORA MANGA PUNTAL
EMBARCACIN TRB TRN
Emp. De Nav. Del Empujador
Candoi 1950 25,00 5,00 1,60 120,52 68,92
MERCOSUR Fluvial
Emp. De Nav. Del Empujador
Marinhero Gustavo 1963 14,16 3,86 1,27 30,00 9,00
MERCOSUR Fluvial
Emp. De Nav. Del Empujador
Tracy Jones 1957 32,82 9,15 3,13 337,00 101,00
MERCOSUR Fluvial

Fuente: Uniad de Marina Mercante Nacional (UMM)

Como se observa no se tiene flota boliviana, simplemente se desarrolla el embanderamiento


de embarcaciones extranjeras, aspecto que no contribuye econmicamente al estado
boliviano.

La Oferta de transporte nacional es mnima y no responde a la demanda de transporte


actual.

2.3. DEFINICIN DEL MERCADO.

Como se ha mencionado, la adjudicacin de la explotacin del Yacimiento Mutn, ha


generado gran expectativa en diferentes sectores y uno de ellos, es el del transporte. El
contrato con la empresa Jindal Steel Bolivia, incorpora una clausula que establece que el
30% de la carga a ser generada por la explotacin del yacimiento minero, ser transportada
por empresa nacionales, generando una demanda de medios de transporte fluvial, medios
con los que el Estado Boliviano no cuenta.

En ese marco el mercado objetivo, determinado en la actualizacin del proyecto, es CARGA


MINERAL, la carga a ser generada por la explotacin del Mutn, considerando que es
necesario cumplir con el compromiso asumido en la firma del contrato con la Jindal.

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Las caractersticas de la carga a transportar, corresponden a carga mineral: concentrado de


hierro y productos minerales en sus diferentes formas (carga de exportacin en bajada).

Sin embargo dadas las caractersticas del transporte fluvial, es posible a futuro incorporar a
la flota, barcazas para el transporte de otro tipo de carga como es la oleaginosa slida y
lquida o hidrocarburos.

2.4. RUTA A NAVEGAR.

Al ser ENABOL una empresa pblica descentralizada, debe procurar que sus proyectos
generen el mximo beneficio socio-econmico para el pas; es decir, que la ruta de la carga
boliviana entre puertos sobre Canal Tamengo / Ladario y Puertos fluviomartimos argentinos
o uruguayos, se constituye en una importante opcin que viabiliza la ejecucin del proyecto.

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Ruta de travesa de la alternativa ptima identificada en el Estudio:

Origen / Destino
Puerto Quijarro (BO), Corumb (BR), Ladario (BR)

Destino / Origen
Puertos fluviomartimos argentinos y uruguayos
principales:
Complejo Rosario-San Martn-San Lorenzo (AR)
Buenos Aires-Dock Sud (AR)
San Nicols (AR), Nueva Palmira (UR)
Fuente: Estudios de Preinversin

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CAPTULO 3. EVALUACIN DEL PROYECTO.

La presente Evaluacin Econmica, Financiera y Social trata bsicamente del proyecto de


servicio de transporte mediante una flota fluvial que ofrecer un servicio global a la carga
mineral boliviana en la Hidrova entre puertos de origen / destino (Puertos de Canal
Tamengo y otros) y principales puertos de destino / origen (Complejo Rosario - San Martn
San Lorenzo en Argentina, Nueva Palmira en Uruguay, y otros).

3.1. INVERSIONES GENERALES.

La Estructura de Inversiones del Proyecto est compuesta bsicamente por tres tems:

Inversin en Activos Fijos


Inversin Diferida
Capital de Operacin (3 meses)

ENABOL ha efectuado consultas referentes a los tiempos de construccin de


Embarcaciones, habiendo obtenido informacin de la Federacin de la Industria Naval
Argentina, la misma que tiene los siguientes plazos para la etapa de construccin y
forma de pago

EMPUJADOR FLUVIAL
Plazo de entrega:
18 meses desde el inicio del mismo, sujeto a que el equipamiento se encuentre en el
astillero, con una anterioridad mnima de 6 meses a la fecha de entrega.
Condiciones de pago:
30% a la firma del contrato.
30% a la recepcin de los principales equipos.
20% a la botadura del remolcador.
20% a la entrega del remolcador.

BARCAZAS
Plazo de entrega:
2 barcazas a los 150 das del inicio de las mismas y luego 2 barcazas por mes hasta
completar el total.
Condiciones de pago:
40% a la firma del contrato.
40% a la botadura de cada barcaza.
20% a la entrega de cada barcaza.

De acuerdo a las condiciones mencionadas, se estiman dos aos como tiempo para la
construccin de embarcaciones en los cuales se distribuye las inversiones del proyecto.

3.1.1. Inversin en Activos Fijos.

La inversin fija del proyecto comprende la construccin nueva de empujadores y


barcazas, para la conformacin de 2 convoyes cuya conformacin sea 2x4 (8 barcazas).
Este costo comprende la construccin nueva en su totalidad, equipamiento total de la
sala de maquinas y del puente de comando, listo para navegar incluyendo muebles y
enseres. La Inversin en Activos Fijos considera una previsin de un monto de 5% por
imprevistos.

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Cuadro N 14. Inversin en Activos Fijos


ETAPA DE INVERSIN
DESCRIPCIN CANT. Costo Unit.
1 2 TOTAL
Contruccin del empujador nuevo 2 6.500.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 13.000.000,00
Convoy de Barcazas 16 895.000,00 14.320.000,00 0,00 14.320.000,00
Cantidad de Barcazas por Convoy 8
Imprevistos 5% 1.106.000,00 260.000,00 1.366.000,00
TOTAL 23.226.000,00 5.460.000,00 28.686.000,00
Fuente: En base a cotizaciones realizadas por la Federacin de la Industria Naval Argentina (Gestin 2007)

3.1.2. Inversin Diferida.

Cuadro N 15. Inversin Diferida


ETAPA DE INVERSIN
DESCRIPCIN
1 2 TOTAL
Traslado de Embarcaciones al rea de operacin 0,00 90.424,48 90.424,48
Supervisin de la Construccin 37.500,00 22.500,00 60.000,00
Registro y Clasificacin 33.765,23 18.120,62 51.885,85
Gestin de la Ejecucin 14.740,00 0,00 14.740,00
TOTAL 86.005,23 131.045,10 217.050,33

En el Cuadro 15 se presenta la inversin diferida inicial del Proyecto, que alcanza el


monto de $us. 217.050,33. Esta inversin comprende gastos de traslado de la flota al
rea de operacin (combustible, tripulacin, pasajes y otros), supervisin de la
construccin del empujador y las barcazas, costo de registro y clasificacin y gastos
de gestin de la ejecucin, referente a recursos necesarios para los procesos de
contratacin de astillero (publicaciones, comunicacin, pasajes y otros).

Para cumplir con la normativa de la Hidrova, es necesario realizar el registro y la


clasificacin de embarcaciones, las cuales forman parte de la inversin diferida, en
funcin a lo descrito en el cuadro siguiente.

Cuadro N 16. Costo de Registro y Clasificacin


Para Empujadores
Para Barcazas
Fluviales
DESCRIPCIN
Emisin Emisin
Inspeccin Inspeccin
cert. cert.
Costo de Registro 1700,00 1500,00
Pasajes y Viticos comisin de inspeccin 166,15 166,15
Certificado de Seguridad a la Navegacin 100,00 100,00 100,00 100,00
Certificado de Francobordo 90,00 100,00 90,00 100,00
Certificado de Arqueo 120,00 200,00 120,00 200,00
Certificado de Seguridad Radioelctrica 90,00 150,00
Certificado Internacional de Prevencin 100,00 130,00 100,00 130,00
Dotacin Mnima de Seguridad 150,00
Oros 236,62 207,62
2.602,77 830,00 2.283,77 530,00
TOTAL POR EMBARCACIN
3.432,77 2.813,77
TOTAL FLOTA (2 convoyes) 51.885,85
Fuente: En base a datos de la Marina Mercante Nacional y el Registro Internacional Boliviano de Buques.

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3.1.3. Capital de Operacin

En el Cuadro 17 se presenta el capital de operacin o de trabajo. El clculo considera


cubrir los costos para 4 meses de operacin, y determina el capital de operacin en
$us. 1.096.949,67.

Cuadro N 17. Capital de Operacin


Etapa Invers.
DESCRIPCIN Ao 2
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 438.565,60
Sueldos, Salarios y BS Administracin 36.613,00
Costos Administrativos y Comunicacin 10.000,00
Costos de Movilizacin y Representacin 10.000,00
Gastos Generales 10.456,70
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental 2.000,00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0,00
Costos de Seguro 112.733,33
Costo de Agenciamiento Naviero 3.676,03
Costos de Combustible 449.378,42
Costos Servicios de Maniobra 23.526,58
TOTAL 1,096,949.67

Los cuatro meses que se consideran para el capital de trabajo forman una seguridad
garanta para permitir al proyecto un exitoso inicio y posterior funcionamiento
considerando que el pago por una rotacin con carga de exportacin que tarda
alrededor de 30 das, sea recibida mximo dentro de un lapso de 2 a 3 meses
posterior a la entrega de la carga en el puerto de destino. Se considera este criterio
suficiente para un funcionamiento sin mucho riesgo de paralizacin fortuita por no
contar con capital de trabajo para garantizar la continuidad de las operaciones.

3.1.4. Resumen de las Inversiones Generales del Proyecto.

En el Cuadro siguiente, se presentan el total de las inversiones requeridas en la


presente estructuracin de implementacin del proyecto. Las Inversiones, se las
realizara en un periodo de dos aos, de acuerdo al tiempo requerido para la
construccin de las embarcaciones. El monto total de inversin alcanza a $us.
30.000.000,00 e incluye Inversin en Activos Fijos, Inversin Diferida y Capital de
Operacin.

Cuadro N 18. Inversiones Generales


ETAPA DE INVERSIN
DESCRIPCIN
1 2 TOTAL
Inversin en Activos Fijos 23.226.000,00 5.460.000,00 28.686.000,00
Inversin Diferida 86.005,23 131.045,10 217.050,33
Capital de Operacin (3 meses) 0,00 1.096.949,67 1.096.949,67
TOTAL INVERSIN 23.312.005,23 6.687.994,77 30.000.000,00

El plan de inversiones presentado corresponde a las inversiones generales para la


evaluacin del proyecto privado y del proyecto con financiamiento.

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Las inversiones han sido ajustadas de acuerdo al Oficio DGAA-U.F. Stria.


PPTOS.N993/08 de fecha 20 de agosto de 2008, el cual requiri la presentacin del
Proyecto Empujador Fluvial (R/E) multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova
Paraguay Paran Transporte Fluvial por la suma de $us 30.000.000.- que contempla la
adquisicin de 2 empujadores fluviales y 16 barcazas, que permitan conformar dos
convoyes fluviales

3.2. INGRESOS DEL PROYECTO - PROGRAMA DE CARGA.

Para efectuar el clculo de los Ingresos para esta alternativa de ejecucin del Proyecto, se
han considerado varios factores, que han permitido determinar la capacidad por convoy de
toneladas transportadas por ao, en ese sentido, se ha desarrollado un programa de carga,
el cual considera factores vinculados al calado, restricciones a la navegacin, hidrologa,
navegabilidad, tecnologa de navegacin, puertos, carga y mercado.

3.2.1. Tiempo de Operacin Anual.

Este factor se encuentra determinado por los das de operacin en el ao, para el cual se ha
considerado 330 das (el resto de los 30 das del ao son de previsin para mantenimiento y
cubrir demoras fortuitas) y el tiempo que demora un ciclo (viaje de ida y vuelta ms
maniobras y operaciones de carga y descarga en puerto)

3.2.2. Coeficiente de utilizacin de calado de las barcazas patrn

Cuadro N 19. Coeficiente de Utilizacin de Calado

Coeficiente de utilizacin de calado TIPO BARCAZA


de las barcazas patrn Jumbo 1 Jumbo 2
Cond. 40 % 60 % 40 % 60 %
hidrolgica excedencia excedencia excedencia excedencia
Clculo
Situacin actual 0 0,76 0,64 0,87 0,81
hidrulico
Situacin futura con obras Clculo
0,80 0,67 0,91 0,85
de mejoramiento OM hidrulico

Fuente: Estudio de Estudio de Prefactibilidad: La Implementacin de un Empujador Fluvial (R/E)


Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran

Para el clculo se han utilizado los ndices descritos en la tabla anterior, tomando en
cuenta el tipo de Barcaza Jumbo 1 y como clculo hidrulico la situacin actual.
Como se observa, en el caso de realizar Obras de Mejoramiento (OM) en la Hidrova
Paraguay Paran, existe propensin a incrementar estos ndices, lo que generara
en el clculo la posibilidad de transportar un mayor volumen de carga.

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3.2.3. Capacidad de Bodega del Convoy

Cuadro N 20. Capacidad de Bodega del Convoy

Capacidad del bodega del convoy 20.000,00


Nro de Barcazas 8,00
Capacidad de bodega por barcaza (Ton) 2.500,00

Se ha considerando la conformacin de convoyes con una capacidad esttica de de


20.000,00 toneladas, tomando para ello barcazas de 2.500 toneladas de capacidad y
ocho unidades por convoy.

CONVOY FLUVIAL)

Tren de 8 Barcazas (2x4) Empujador Fluvial

Adems la capacidad de transporte anual de un empujador depende de las condiciones de


navegabilidad en cuanto a tirantes de agua, que a su vez dependen del ciclo hidrolgico y
que se expresan mediante la Probabilidad de Excedencia de Niveles (PEN) en la Hidrova.

3.2.4. Capacidad Dinmica del Convoy

De acuerdo a los parmetros anteriores, as como considerar como puertos de origen a los
ubicados en el Canal Tamengo y destino al Puerto de San Nicols, se ha formulado el
clculo respecto a la capacidad de convoy, tanto en situacin PEN 40 como PEN 60, como
se observa a continuacin.

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Cuadro N 21. Capacidad del Convoy (PEN 40%)


KM
Origen: Ladario 2762
Destino: San Nicols 348

Capacidad del Convoy (PEN 40%) 167.626,90

Nro de Viajes Rotacin/Ao 11,03


Das de operacin del convoy 330,00
Duracin de un Ciclo (das) 29,92
Navegacin en bajada (das) 10,27
Distancia promedio del transporte 2.414,00
Velocidad promedio de bajada 9,79
Coeficiente de reduccin de velocidad 0,70
Velocidad integrada en bajada para el tramo 13,99
Horas de Navegacin 24,00
Navegacin en subida (das) 13,84
Distancia promedio del transporte 2.414,00
Velocidad promedio de subida 7,27
Coeficiente de reduccin de velocidad 0,75
Velocidad integrada en subida para el tramo 9,69
Horas de Navegacin 24,00
Inactividad por desmembramiento (das) 2,25
Duracin unitaria maniobra por fraccionamiento (H/Bza) 0,75
Nro de fraccionamientos 9,00
Nmero de barcazas en convoy 8,00
Horas de Navegacin 24,00
Inactividad en puertos (das) 3,56
Coeficiente de utilizacin de calado de las barcazas patrn 0,76
Capacidad del bodega del convoy 20.000,00
Capacidad de carga en puertos origen (t/h) 400,00
Factor ? 1,00
Capacidad de descarga en puertos destino (t/h) 800,00
Eficiencia % 0,80
Horario Trabajo (horas) 20,00
Coeficiente de utilizacin de calado de las barcazas patrn 0,76
Capacidad del bodega del convoy 20.000,00
Nro de Barcazas 8,00
Capacidad de bodega por barcaza 2.500,00

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Cuadro N 22. Capacidad del Convoy (PEN 60%)


KM
Origen: Ladario 2762
Destino: San Nicols 348

Capacidad del Convoy (PEN 60%) 144.602,46


Nro de Viajes Rotacin/Ao 11,30
Das de operacin del convoy 330,00
Duracin de un Ciclo (das) 29,21
Navegacin en bajada (das) 10,02
Distancia promedio del transporte 2.414,00
Velocidad promedio de bajada 10,04
Coeficiente de reduccin de velocidad 0,70
Velocidad integrada en bajada para el tramo 14,34
Horas de Navegacin 24,00
Navegacin en subida (das) 13,94
Distancia promedio del transporte 2.414,00
Velocidad promedio de subida 7,22
Coeficiente de reduccin de velocidad 0,75
Velocidad integrada en subida para el tramo 9,62
Horas de Navegacin 24,00
Inactividad por desmembramiento (das) 2,25
Duracin unitaria maniobra por fraccionamiento (H/Bza) 0,75
Nro de fraccionamientos 9,00
Nmero de barcazas en convoy 8,00
Horas de Navegacin 24,00
Inactividad en puertos (das) 3,00
Coeficiente de utilizacin de calado de las barcazas patrn 0,64
Capacidad del bodega del convoy 20.000,00
Capacidad de descarga en puertos origen (t/h) 400,00
Factor ? 1,00
Capacidad de descarga en puertos destino (t/h) 800,00
Eficiencia % 0,80
Horario Trabajo (horas) 20,00
Coeficiente de utilizacin de calado de las barcazas patrn 0,64
Capacidad del bodega del convoy 20.000,00
Nro de Barcazas 8,00
Capacidad de bodega por barcaza 2.500,00

Para una Probabilidad de Excedencia de Niveles de agua igual al 40% (PEN 40%)4, el
convoy (empujador ms un tren de 8 barcazas de 2.500 toneladas cada una) es capaz de
movilizar anualmente 167.626,90 toneladas en bajada, significando un total de 335.253,80
toneladas anuales, con 2 convoyes, que es la flota requerida, de acuerdo a la estructuracin

4
Sobre el periodo ms crtico durante los ltimos 100 aos en la Hidrova (1.954 1.973). Cabe destacar que durante los ltimos 30 aos,
siempre se han tenido condiciones superiores que PEN 40%.

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alternativa del proyecto. Para una Probabilidad de Excedencia de Niveles de agua igual al
60% (PEN 60%), el convoy (empujador ms un tren de 8 barcazas de 2.500 toneladas cada
una) es capaz de movilizar anualmente 144.602,46 toneladas en bajada, significando un total
de 289.204,93 toneladas anuales, con 2 convoyes.

Para la evaluacin de ingresos se tomar en cuenta la capacidad del convoy con PEN 40%.

3.2.5. Pasos Crticos y Obstculos a la Navegacin.

Un aspecto importante considerando en el clculo de la capacidad del convoy, es la


determinacin de das destinados al desmembramiento del convoy, tomando en cuenta los
denominados pasos crticos y obstculos a la navegacin, los cuales guardan relacin con la
poca del ao que define el nivel de agua, al respecto se tiene un anlisis que identifica y
define la cantidad de desmembramientos, dependiente del nivel de agua. Para el presente
anlisis, en promedio se han tomado 9 desmembramientos en total para una travesa, tal
cual lo respalda el siguiente anlisis.

3.2.5.1. Pasos crticos a la navegacin fluvial

Como principio general, ante los anchos y profundidades naturales de los ros
Paraguay y Paran, la navegacin es considerada como no restringida en aguas de
toda la Hidrova. Las posibles influencias de la limitacin de las profundidades, en
tramos aislados, (extensiones menores a 3 esloras de la embarcacin) son
consideradas despreciables debido a la inercia de los convoyes. Sin embargo, cabe
sealar que el tramo Baha Negra Corumb sigue siendo, en aguas bajas el de
mayor restriccin a la navegacin.

Asimismo, es necesario mencionar que este sistema es complejo y est compuesto de


meandros en algunos lugares, trenzado en otros y exhibiendo una combinacin de
ambas caractersticas en otros ms. Anualmente una gran cantidad de sedimentos
pasa por este medio fluvial de corriente libre y eso representa un problema para el
desarrollo del ro como una va navegable, adems de su caracterstica distintiva que
es su baja pendiente, especialmente en aguas del ro Paraguay.

Este sedimento es tomado de ciertas reas del lecho y orillas del ro, y depositado en
otras reas. Adems, el intermitente transporte de arenas y de sedimentos en el lecho,
tiene como resultado el desarrollo y la migracin aguas abajo de formaciones de
dunas, que ocupan una parte importante de la profundidad del curso. Los depsitos
asociados tanto con la erosin y deposicin alternadas como con las formas del lecho
tienden a reducir la profundidad del agua y en consecuencia a ejercer un fuerte control
sobre la navegabilidad del sistema.

En relacin a la morfologa de esta va fluvial, a continuacin de describen los tramos


en que fueron divididos los ros Paraguay y Paran, lo cual coadyuv para determinar
las zonas que presentan mayores dificultades a la navegacin durante todo el ao.

o Tramo Canal Tamengo (10,5 km)

Curso de agua que comunica la laguna Cceres con el ro Paraguay, en el


cual se encuentran asentados los puertos comerciales bolivianos que operan
actualmente, por lo que se considera a este canal de gran importancia para

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Bolivia. La navegacin en el mismo, encuentra restringida a convoyes de


mximo dos y una barcaza respectivamente durante poca de aguas altas y
aguas bajas. Se tiene curvas de radio pequeo, tirantes de agua muy bajas
en poca de estiaje, y la obra de toma de agua potable a la altura de Corumb
que obligan a los empujadores a realizar maniobras. Se considera que el
calado es aproximadamente 1 pie inferior al calado del tramo Corumb Ro
Apa.

o Tramo Corumb (km 2.770) Desembocadura del ro Apa (km 2.172):

Pueden transitar convoyes con hasta 3,0 m de calado, realizando un nmero


reducido de fraccionamientos. En poca de estiaje el calado actual se reduce
a 2,1 2,4 m en los pasos crticos.

o Tramo Ro Apa (km 2.172) Asuncin (km 1.630):

Las condiciones naturales del lecho del ro en este tramo permiten la


navegacin de grandes convoyes, con calados variables de 1,8 a 2,4 m. Se
presentan 38 pasos crticos, 7 son afloramientos rocosos.

o Tramo Asuncin (km 1.630) Santa F (km 590):

En este tramo pueden navegar convoyes de empuje con calado de 2,7 3,0 m
durante todo el ao casi sin restricciones.

o Tramo Santa F (km 590) Nueva Palmira (km 140):

Todo el tramo tiene calado y ancho natural suficiente para los convoyes de
empuje. En este tramo se sitan los puertos fluviomartimos; debido a que se
encuentra dragado a 32 pies (9.60 m), pudiendo ingresar buques martimos.

En relacin a la anterior descripcin, se ha efectuado un anlisis en cada uno de los


tramos de navegacin, obtenindose as reas especficas identificadas como
impedimentos para una navegacin continua en la va fluvial Paraguay-Paran,
concluyndose en la determinacin de tres categoras fundamentales en relacin a la
presencia de problemas morfolgicos.

o Deposicin de sedimentos en travesas


o lecho de roca en el cauce, y
o curvas cerradas.

De las tres categoras arriba mencionadas, la que afecta en mayores proporciones en


la seguridad a la navegacin es la referida a la deposicin de sedimentos en travesas,
concentrndose en esta ms del 80% del total de los problemas. A diferencia de las
otras dos, el cauce de agua en esta primera, tambin denominada cursos rectos del
canal, la velocidad de la corriente se distribuye en el total del volumen de agua en este
tipo de tramos, ocasionando que pueda formarse sedimentacin en cualquier rea de
estos y que por cambios de velocidad en la corriente de agua en diferentes pocas del
ao, estas puedan cambiar de posicin, morfologa o en otros casos llegar a formar
dunas con mayores volmenes. Por estas razones, es que a esta categora se la ha
subdividido en:

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o cauces rectos con o sin islas centrales,


o bifurcaciones de cauce,
o cauces complejos (mltiples).

A continuacin, se describen los pasos crticos existentes a lo largo de estos canales


de navegacin.

Cuadro N 23. Pasos Crticos en la Hidrova Paraguay - Paran


Nombre del Paso Km. Caracterstica del Paso
Paso Oasis 8,7 1a (Canal Tamengo)
Paso San Sebastian 5,1 1c (Canal Tamengo)
Paso Aurora (Marina Gatass) 3,7 1a - 2 (Canal Tamengo)
Ilha Caraguata 2680,5 1b
Paso Piuva Inf. y Sup. 2570 2568 1a
Paso San Jos 2118 2116 3
Paso Lambone (Piedra Partida) 2116 2112 2
Paso Carayacito 2107 2106 2
Paso Aguirre-Palacio Cu 2098 2095 1b
Paso Arrecifes 2047 2046 2
Paso Toldo Cu 1972,5 1971,5 1a
Paso Riacho Negro 1935 1930 1a
Paso Pedernal 1885 1880 1b
Paso Piri Pucu 1851 1842 1a
Paso Santa Rosa Superior 1808 1807 1a
Paso Burro Ygua Caballero 1797,5 1790 1a
Paso Palmita-Oculto Inferior 1767 1760 1a
Paso San Juan 1745 1744 1a
Paso Remanso Castillo 1646 1644 2
Paso Ita Pita Punta 1628 1627 1b
Paso San Antonio 1603 1a - 3
Paso Guayrat 1581 1579 1a
Paso Lovat 1535 1c
Vuelta de Formosa 1448 1445,5 1a
Desembocadura ro Bermejo 1321 1320,5 1a
Paso Empedrado 1130 1b
Paso las Caas 943 940 1a
Paso Raigones 783 776 3
Arriba Feliciano 705 702,5 1a

Caractersticas del Paso


1 = deposicin de sedimentos en travesas
1 = Cauces (canales) rectos con o sin isla central
1b = Bifurcacin de cauce.
1c = Cauces complejos (mltiples)
2 = Pasos de roca
3 = Curvas cerradas

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3.2.5.2. Obstculos a la Navegacin

A lo largo de todo el curso del canal de navegacin, se han edificado obstculos


artificiales, los mismos que en su mayora son conexiones carreteras. A continuacin
se detallan las caractersticas de estas.

Toma de agua potable de la ciudad de Corumb

La obra de toma de agua potable


que se ubica en la confluencia del
Canal Tamengo con el Ro
Paraguay, es un fuerte obstculo
por una combinacin de varios
factores que obliga a los pilotos a
realizar maniobras y navegacin
con un convoy reducido. Dentro los
principales factores se tienen:

o La distancia entre las pilas


por donde cursa el canal
navegable, tiene un ancho
de aprox. 90 m, la
distancia proyectada OBRA DE TOMA DE AGUA POTABLE (Cormub Brasil)
perpendicularmente a la Confluencia Canal Tamengo con el Rio Paraguay
va fluvial solamente es de
65 a 70 m

o La va fluvial del Canal Tamengo en planta es una curva que entra en contra
curva hacia la curva del Ro Paraguay.

o Por el ngulo que forma la desembocadura del Canal Tamengo con el curso
principal del Ro Paraguay, la corriente del Ro Paraguay ejerce una fuerza
lateral sobre el convoy que intenta derivar el convoy de su rumbo normal y
que exige una buena reaccin de la potencia y del sistema de gobierno de
timones (normales y de flanqueo),

o Para ingresar cmodamente al Canal Tamengo, es preciso que el convoy


pueda suministrar potencia adicional en el momento de ingresar del Ro
Paraguay al Canal Tamengo. Esto por el hecho que el Ro Paraguay presenta
a la confluencia profundidades de una orden dos tres veces mayor que las
de la desembocadura del Canal Tamengo. En aguas profundas la eficiencia
de un empujador con potencia pequea es mejor que en aguas no profundas.

o La altura libre con la mxima crecida es del orden de 12 m Empujadores altos


bajan antenas y mstiles para su franqueo.

Puente BR 262 - Brasil

El puente carretero BR 262, cruza el Ro Paraguay en el km 2.645. Es un puente de


hormign armado con una serie de luces y una longitud total de 600 m La navegacin

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pasa por la luz central que tiene un garabito de aproximadamente 90 m de ancho y una
altura libre de 22 m No existe necesidad de fraccionamiento.

Puente Presidente Eurico Dutra - Brasil

El puente ferroviario Presidente Eurico Dutra atraviesa el Ro Paraguay en el km 2.630.


Es un puente de hormign armado con una serie de arcos, con una longitud total de
1.200 m

El arco principal destinado a la navegacin tiene cerca de 90 m entre la fundacin de


las pilas y est localizado sobre el canal navegable en una curva de gran radio, siendo
el ancho del canal navegable el orden de 150 m Debido a la forma en arco hueco, sus
dimensiones libres varan conforme el nivel de agua. Con aguas extremamente bajas,
la largura del espacio de navegacin entre el arco es de 55 m Con niveles altos, la
largura del espacio de navegacin se reduce a menos que 30 m La restriccin de
ancho es muy fuerte. Es obligatorio desmembrar los convoyes en travesas de bajada,
pasando un mximo de 6 barcazas. En arribada es tambin necesario realizar el
desmembramiento del convoy.

Puente Concepcin - Paraguay

Se trata de un puente ubicado en el ro Paraguay sobre el km 1934, generalmente solo


se requiere de velocidad reducida para el paso del mismo.

Puente Remanso Castillo - Paraguay

El puente de Remanso Castillo, km 1.645 sobre el ro Paraguay, se encuentra aguas


arriba de Asuncin, tiene un garabito de 80 m de largura, til entre los pilares 20 y 21
para la navegacin. Permite por lo tanto el trfico libre de convoyes de 36 m de manga
sin ninguna restriccin, salvo la de cruce de dos convoyes por debajo del puente.

En poca de aguas bajas los convoyes realizan un fraccionamiento en el mismo,


debido a que el trabajo de dragado realizado en 1994, para remover un lecho rocoso
que exista justamente en el canal de navegacin debajo del puente, no fue eliminado
en su totalidad, habindose dejado restos de piedras en el sector.

Puente Gral. Manuel Belgrano - Argentina

Puente ubicado en las cercanas de la ciudad de Corrientes sobre el ro Paran (km


1208), a una distancia de 34 km ms debajo de la confluencia de los ro Paraguay y
Paran, Este no impone restricciones mayores a la navegacin de las barcazas de
empuje segn los estudios existentes. La Prefectura Naval de Argentina permite bajo
norma el paso del puente de da y de noche, imponiendo que se debe utilizar el canal
balizado y que los cruces y adelantamientos estn prohibidos 1000 m antes y despus
del puente.

Puente Rosario - Argentina

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Se trata de un puente que lleva el mismo nombre de la ciudad que lo circunda en el km


460 del ro Paran. Para su paso nicamente requiere de velocidad reducida para su
paso.

Puente Paran Guaz - Argentina

Este puente que se encuentra en el ro Paran (km 106.5), no ofrece obstculos


particulares a la navegacin. La Prefectura Naval de Argentina establece bajo norma
que est prohibido el cruce o el paso de embarcaciones 1000 m antes y 1000 m
despus. El paso est prohibido por convoyes con manga mayor de 36 m Para pasaje
nocturno el paso se permite con una eslora mxima de 200 m y manga mxima de 28
m.

Puente Paran de las Palmas - Argentina

Puente de las mismas caractersticas que el anterior, tambin ubicado en el km 106.5


pero sobre el brazo Paran de las Palmas. Tampoco ofrece obstculos particulares a la
navegacin y la normativa establecida por la Prefectura Naval de Argentina establece
que la navegacin aguas abajo sea con dimensiones mximas de una eslora 120 m y
manga 23 m; el cruce est prohibido para convoyes de manga mayor a 36 m entre los
km 105 y 108.

3.2.5.3. Desmembramientos del Convoy de Navegacin

De acuerdo al anlisis realizado de los pasos crticos y obstculos existentes a lo largo


de la Hidrova Paraguay-Paran, se tiene que, con respecto a los pasos crticos, estos
varan en nmero de desmembramientos, de acuerdo a los niveles del ri en las
diferentes pocas del ao; en pocas de aguas altas, realizando la navegacin de
bajada y con carga, solo es necesario realizar desmembramientos en un nmero
mnimo de pasos, no siendo preciso realizarlos en navegaciones de arribada. En
pocas de estiaje, el nmero de pasos crticos, en los que es necesario realizar el
fraccionamiento, aumenta para la navegacin de bajada y con el convoy cargado, pero
para realizar la navegacin de arribada, no es necesario realizar dicha operacin, ya
que el empujador es la nico que tiene un calado considerable, pero este navega
tranquilamente dentro el canal de navegacin reducido, no siendo necesario
preocuparse por el tren de barcazas; la nica preocupacin en estos casos es con las
corrientes de los vientos.

Asimismo, existen obstculos a la navegacin sobre el canal de navegacin en los


cuales en algunos de ellos es imperioso realizar el desmembramiento del convoy, pero
en la mayora de los casos, pueden ser franqueados con la totalidad del convoy pero
tomando en cuenta la velocidad y en ciertos casos realizando ciertas maniobras.

A continuacin se detalla en cuadro siguiente los pasos crticos y obstculos en los


cuales se debe realizar el desmembramiento, de acuerdo a los niveles de agua que se
presentan en las diferentes pocas del ao.

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Cuadro N 24. Cuadro de desmembramientos en relacin al nivel de agua


Nombre de Pasos crticos y Nivel de agua
Km.
obstculos a la navegacin Alta Estiaje
Puente Pdte. Eurico Dutra 2630 Subida / Bajada Subida / Bajada
Paso Piuva Inf. y Sup. 2568 --- Bajada
Paso Piedra Partida 2112 --- Bajada
Paso Carayacito 2106 --- Bajada
Paso Aguirre-Palacio Cu 2095 --- Bajada
Paso Arrecifes 2046 Bajada Bajada
Paso Riacho Negro 1935 --- Bajada
Paso Pedernal 1880 --- Bajada
Paso Piri Pucu 1842 --- Bajada
Paso Santa Rosa Superior 1807 --- Bajada
Paso Burro Ygua Caballero 1790 --- Bajada
Puente Remanso Castillo 1645 --- Bajada
Paso las Caas 940 --- Bajada

Naturalmente, de acuerdo al cuadro anterior, el numero de desmembramientos en


poca de aguas altas es menor (3 desmembramientos) en cambio en poca de estiaje
el numero llega a 14, promediando 8,5 desmembramientos por travesa, por lo cual se
adopta para el presente estudio un numero de 9 desmembramientos.

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B A

C
D
E
F

G
H
I
J K Nombre de Pasos crticos y Nivel de agua
obstculos a la navegacin Alta Estiaje
L
A. Sub./ Sub. /
Puente Pdte. Eurico Dutra
Baj. Baj.
B. Paso Piuva Inf. y Sup. --- Baj.
C. Paso Piedra Partida --- Baj.
D. Paso Carayacito --- Baj.
E. Paso Aguirre-Palacio Cu --- Baj.
F. Paso Arrecifes Baj. Baj.
G. Paso Riacho Negro --- Baj.
H. Paso Pedernal --- Baj.
M I. Paso Piri Pucu --- Baj.
J. Paso Santa Rosa Superior --- Baj.
K. Paso Burro Ygua Caballero --- Baj.
L. Puente Remanso Castillo --- Baj.
M. Paso las Caas --- Baj.

3.2.6. Anlisis de Tarifas.

Histricamente las tarifas en la Hidrova Paraguay Paran, han tenido un comportamiento


de crecimiento; en un momento se haba tenido la perspectiva de reducirlos, en funcin a la
implementacin de obras de mejora de la va en cuanto a su navegabilidad, sin embargo a la
fecha esta labor no ha sido ejecutada, ms por el contrario, se ha presentado un importante
incremento tarifario, generado por el encarecimiento de los insumos, tales como el costo de
combustible, incremento salarial de la tripulacin, alza del precio internacional del acero para
la construccin de embarcaciones y problemas en la navegacin.

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Cuadro N 25. Tarifas Fluviales actuales 2002/2003


Producto Origen Destino Unidad Flete trifa distancia Costos por tonelada y por km Costos por m3 y por km
Prog. Prog. para mnimo rango mximo rango valor sin rango mnimo rango mximo rango valor sin rango mnimo rango mximo rango valor sin rango
[km] [km] flete / trifa [$us.] [km] [$us./tkm] [$us./m3km]

Soja Corumb 2,770 Nueva Palmira 140 t 16 22 2,630 0.0061 0.0084 0.0050 0.0069
Soja Corumb 2,770 Rosario 430 t 15 21 2,340 0.0064 0.0090 0.0053 0.0074
Soja Paraguay-Ros 1,716 Palmira 140 t 12 15 1,576 0.0076 0.0095 0.0063 0.0079
Subproductos soja Pto. Suarez 2,778 Rosario 430 t 18 2,348 0.0077 0.0056
Mineral Hierro Corumb 2,770 San Nicolas 343 t 9 11 2,427 0.0037 0.0045 0.0189 0.0231

Petrleo y Gasoil Dock Sud 0 Villa Elisa 1,610 m3 26.7 1,610 0.0200 0.0166
Petrleo y Gasoil San Lorenzo 447 Villa Elisa 1,610 m3 24.61 1,163 0.0255 0.0212
Petrleo y Gasoil Campana 97 Villa Elisa 1,610 m3 25.8 1,513 0.0205 0.0171
Petrleo y Gasoil Baranqueras 1,198 Villa Elisa 1,610 m3 15.94 412 0.0466 0.0387
Petrleo y Gasoil Zrate 108 Villa Elisa 1,610 m3 25.8 1,502 0.0207 0.0172
Petrleo y Gasoil Corrientes 1,208 Villa Elisa 1,610 m3 15.94 402 0.0478 0.0397
Petrleo y Gasoil Formosa 1,448 Villa Elisa 1,610 m3 10.46 162 0.0778 0.0646

Naflta y otros Dock Sud 0 Villa Elisa 1,610 m3 22.45 1,610 0.0191 0.0139
Naflta y otros San Lorenzo 447 Villa Elisa 1,610 m3 20.15 1,163 0.0237 0.0173
Naflta y otros Campana 97 Villa Elisa 1,610 m3 21.35 1,513 0.0193 0.0141
Naflta y otros Zrate 108 Villa Elisa 1,610 m3 21.35 1,502 0.0195 0.0142

Otras tarifs pais modo trifa unidad


Trifas a Granel Argentina camin 0.025 [$us./tonkm]
Trifas a Granel Argentina ferrocarril 0.015 a 0.020 [$us./tonkm]
Densidad Petrleo y Gasoil: 0.83 [t/m3] Trifas a Granel Argentina barcaza 0.006 [$us./tonkm]
Densidad Nafta y otros: 0.73 [t/m3] Trifas a Granel Brasil camin 0.01 a 0.03 [$us./tonkm]
Densidad Soya: 0.83 [t/m3] Trifas a Granel Brasil ferrocarril 0.015 a 0.020 [$us./tonkm]
Densidad Mineral de Hierro: 5.10 [t/m3] (ferro-xido) Trifas a Granel Bolivia ferrocarril 0.04 [$us./tonkm]

Fuente: Estudio Institucional, Legal, de Ingeniera, Ambiental y Econmico Complementario para el Desarrollo de las Obras en la Hidrova Paraguay-Paran entre
Puerto Quijarro (Canal Tamengo), Corumb y Santa F, por la Consultora Consorcio Hidrova (COINHI), por encargo del Comit Intergubernamental de la
Hidrova Paraguay Paran (CIH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), julio 2004 y Estudio de Estudio de Prefactibilidad: La
Implementacin de un Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran

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A la fecha como se mencion, se han generado incrementos considerables en las tarifas con
promedios que superan los histricos, segn se ve en el cuadro siguiente:

Cuadro N 26. Tarifas Fluviales (2007)

Mnimo Mximo PROMEDIO 2007


TIPO DE CARGA Rango Rango
$us/ton

Soya / Harina 25,00 38,00 33,00

Minerales 22,00 28,00 25,00

Combustible 35,00 50,00 42,50

Promedio General 27,33 38,67 33,50

Fuente: Agencia Regional de ENABOL en Puerto Quijarro Capitana de Puerto Mayor Quijarro

Como se mencion anteriormente, varios factores han generado este incremento, es el caso
del incremento de los precios del acero, materia prima fundamental para la construccin de
embarcaciones, que se ven reflejadas en el incremento de la inversin para estos
emprendimientos.

Fuente: World Steel Dynamics

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Cuadro N 27. Precios de Comercializacin del acero en el mundo

World Carbon Steel Transaction Prices

World Steel Hot Cold Medium


Hot Rolled Steel Wire
Prices Rolled Rolled Steel
Steel Coil (1) Rod (4)
US $/tonne Steel Plate (2) Steel Coil (3) Sections (5)
Jan 2007 549 747 647 495 735
Feb 2007 562 748 654 507 751
Mar 2007 577 758 670 533 768
Apr 2007 617 788 698 577 798
May 2007 623 800 696 606 815
Jun 2007 611 800 686 602 812
Jul 2007 599 808 681 590 819
Aug 2007 603 814 686 594 825
Sep 2007 602 810 673 580 821
Oct 2007 611 826 680 584 844
Nov 2007 615 833 688 584 853
Dec 2007 630 837 705 598 859
Jan 2008 639 847 716 621 871
Feb 2008 699 887 772 687 905
Mar 2008 800 978 890 758 970
Fuente: Steelonthenet.com, en base a datos de MEPS Steel Prices On-line
Todos los precios se encuentran en $us/tonelada mtrica
(1) Bobinas Laminadas en Caliente
(2) Chapas Laminadas en Caliente
(3) Bobinas Laminadas en Frio
(4) Alambrn
(5) Secciones

Si bien en el caso del incremento de los precios del acero, ha generado el incremento de las
inversiones, para el presente proyecto tambin se constituye en un factor positivo,
considerando que la carga a transportar es mineral, los cual refleja la demanda mundial de
estos productos y por ende la demanda de transporte.

Para la determinacin de la tarifa optima, se tiene diferentes aspectos referenciales, dentro


de los cuales se destaca, la tarifa promedio de mercado, que constituye un marco dentro del
cual se debe trabajar, en este sentido, se ha partido de la estructura de costo de operacin,
para determinar una tarifa que permita al proyecto su sostenibilidad, y responder a las
obligaciones contrada, habiendo obtenido una tarifa de 28 $us por tonelada transportada,
en la ruta de puertos del Canal Tamengo, hasta puertos fluviomaritimos de transferencia de
carga, tal como se encuentra definido en el punto 2.4.

3.2.7. Proyeccin de Ingresos.

Si bien existe una demanda proyectada de gran magnitud, considerando los volmenes
importantes que generar la explotacin del Mutn, para la proyeccin de ingresos se ha
tomado en cuenta la capacidad dinmica de una flota conformada por 2 convoyes.

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Cuadro N 28. Proyeccin de Ingresos

P.E.N. 40% = 1
AO Exportacin Ingreso
Anual
Volumen Ingreso
1 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
2 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
3 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
4 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
5 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
6 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
7 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
8 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
9 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
10 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
11 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
12 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
13 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
14 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
15 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
16 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
17 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
18 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
19 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
20 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
21 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
22 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
23 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
24 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53
25 335.253,80 9.387.106,53 9.387.106,53

Considerando una probabilidad de excedencia de 40 % de los niveles en la ruta (P.E.N. = 40


%), los ingresos (brutos) estimados por ao de operacin son: $us. 9.387.106,53, por un
volumen de aproximadamente 335.000,00 toneladas anuales.

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3.3. ESTRUCTURA COSTOS DE OPERACIN.

La Estructura de Costos de Operacin esta compuesta bsicamente por los siguientes


tems:

Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado


Costos Administrativos y Comunicacin
Costos de Movilizacin y Representacin
Gastos Generales
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Costos de Seguro
Costo de Agenciamiento Naviero
Costos de Combustible
Costo Financiero

3.3.1. Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado.

El personal administrativo est compuesto por personal de la oficina central, tanto en el


rea administrativa como operativa.

Si bien se requerirn de agentes en puertos intermedios y destino, estos servicios sern


contratados a agencias ya establecidas en la zona, considerando su experiencia y
localizacin ya establecida.

En cuanto al personal embarcado se tiene considerado navegacin diurna y nocturna


(dos turnos). Considerando que el trabajo es continuo, se debe prever tripulaciones para
relevo. Se considera que el personal del empujador tendr residencia en Puerto Quijarro
y que no se precisan costos adicionales para pasajes y viticos.

De acuerdo a la tipologa de trabajo, que presume largos periodos de tiempo en la


embarcacin (navegando), los plazos de trabajo consideran que cada tres meses de
navegacin, se tiene uno de descanso, por lo cual, tomando en cuenta que el proyecto
estima 2 convoyes en operacin, se debe prever una tripulaciones de relevo.

Para la navegacin en la Hidrova Paraguay Paran, es necesario contar con personal


calificado y habilitado, lo que lo hace un recurso costoso y limitado en su nmero.

Al respecto, ENABOL ha suscrito un convenio con la Fuerza Naval Boliviana (FNB), para
disponer de tripulacin, aspecto que reducira los costos, a favor de las tarifas y por ende
de lo exportaciones nacionales. Sin embargo el personal de la F.N.B., debe ser
capacitado y habilitado ante las instancias correspondientes del Comit
Intergubernamental de la Hidrova (CIH), por lo cual en los dos primeros aos, se
considera la contratacin de personal externo, y a partir del tercer ao en adelante se
incorpora personal de la FNB ya habilitado (durante los dos primeros aos, tiempo
estimado para la capacitacin)

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Cuadro N 29. Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado (Aos 1 y 2

Aos 1 y 2

Sueldos Total Ben. Soc. Aportes


N CARGO Factor CANT. SUELDO TOTAL AO
Ao Sueldos (Aguinaldo) Patronales
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal Oficina Central
1 Gerente General 1 1.800,00 12 21.600,00 1.800,00 2.961,36 26.361,36
2 Gerente de Operaciones y Servicios 1 1.600,00 12 19.200,00 1.600,00 2.632,32 23.432,32
3 Tecnico en Logistica de Transporte 1 1.200,00 12 14.400,00 1.200,00 1.974,24 17.574,24
4 Gerente Comercial Administrativo 1 1.600,00 12 19.200,00 1.600,00 2.632,32 23.432,32
5 Secretaria Ejecutiva 1 400,00 12 4.800,00 400,00 658,08 5.858,08
6 Contador 1 600,00 12 7.200,00 600,00 987,12 8.787,12
7 Personal de Servicio 1 300,00 12 3.600,00 300,00 493,56 4.393,56
Total Personal de Oficina 7 7.500,00 90.000,00 7.500,00 12.339,00 109.839,00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 7.500,00 90.000,00 7.500,00 12.339,00 109.839,00

PERSONAL EMBARCADO EN OPERACIN


8 Capitn 3 1 6.000,00 12 216.000,00 18.000,00 29.613,60 263.613,60
9 Pilotos 3 2 5.000,00 12 360.000,00 30.000,00 49.356,00 439.356,00
10 Maquinistas 3 2 4.000,00 12 288.000,00 24.000,00 39.484,80 351.484,80
11 Marineros 3 4 800,00 12 115.200,00 9.600,00 15.793,92 140.593,92
12 Cocineros 3 1 800,00 12 28.800,00 2.400,00 3.948,48 35.148,48
TOTAL PERSONAL EMBARCADO EN OPERACIN 10 16.600,00 1.008.000,00 84.000,00 138.196,80 1.230.196,80

PERSONAL EMBARCADO EN CAPACITACIN


13 Para Capitn 3 1 200,00 12 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
14 Para Pilotos 3 2 200,00 12 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
15 Para Maquinistas 3 2 200,00 12 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
TOTAL PERSONAL EMBARCADO EN CAPACITACIN 5 600,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
ALIMENTACIN DEL PERSONAL 49.500,00
TOTAL COSTO PERSONAL EMBARCADO 1.315.696,80

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Cuadro N 30. Costo de Personal Administrativo y Personal Embarcado (Aos 3 y siguientes)

Aos 3 y Sgtes.

Sueldos Total Aportes


N CARGO Factor CANT. SUELDO Ben. Soc. TOTAL AO
Ao Sueldos Patronales

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal Oficina Central
1 Gerente General 1 1.800,00 12 21.600,00 1.800,00 2.961,36 26.361,36
2 Gerente de Operaciones y Servicios 1 1.600,00 12 19.200,00 1.600,00 2.632,32 23.432,32
3 Tecnico en Logistica de Transporte 1 1.200,00 12 14.400,00 1.200,00 1.974,24 17.574,24
4 Gerente Comercial Administrativo 1 1.600,00 12 19.200,00 1.600,00 2.632,32 23.432,32
5 Secretaria Ejecutiva 1 400,00 12 4.800,00 400,00 658,08 5.858,08
6 Contador 1 600,00 12 7.200,00 600,00 987,12 8.787,12
7 Personal de Servicio 1 300,00 12 3.600,00 300,00 493,56 4.393,56
Total Personal de Oficina 7 7.500,00 90.000,00 7.500,00 12.339,00 109.839,00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 7.500,00 90.000,00 7.500,00 12.339,00 109.839,00

PERSONAL EMBARCADO EN OPERACIN


8 Capitn 3 1 2.000,00 12 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
9 Pilotos 3 2 1.700,00 12 122.400,00 0,00 0,00 122.400,00
10 Maquinistas 3 2 1.300,00 12 93.600,00 0,00 0,00 93.600,00
11 Marineros 3 4 800,00 12 115.200,00 9.600,00 15.793,92 140.593,92
12 Cocineros 3 1 800,00 12 28.800,00 2.400,00 3.948,48 35.148,48
TOTAL PERSONAL EMBARCADO EN OPERACIN 10 6.600,00 432.000,00 12.000,00 19.742,40 463.742,40

PERSONAL EMBARCADO EN CAPACITACIN


13 Para Capitn 0 0 200,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Para Pilotos 1 2 200,00 12 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
15 Para Maquinistas 1 2 200,00 12 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
TOTAL PERSONAL EMBARCADO EN CAPACITACIN 4 600,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
ALIMENTACIN DEL PERSONAL 39.600,00
TOTAL COSTO PERSONAL EMBARCADO 512.942,40

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Cuadro N 31. Costo de Alimentacin de la Tripulacin

Alimentacin para Personal embarcado Ao 1 y 2 Ao 3 y Sgtes.


Previsin por persona por da ($us) 5,00 5,00
Personal Embarcado Operaciones 2 20 2 20
Personal Embarcado Capacitacin 2 10 1 4
Das ao 330 330
Costo de Alimentacin 49.500,00 39.600,00

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3.3.2. Costos Administrativos y de Comunicaciones.

Los costos administrativos y de comunicaciones comprenden: Alquiler de Oficina


Central en Santa Cruz; Comunicaciones entre Oficina Central Agentes (Puerto
Quijarro Puertos de Destino Puertos Intermedios) Empujador Clientes
Proveedores Astilleros etc; Servicios de limpieza en oficina central, artculos de
limpieza oficina central y embarcacin; Utilera y Papelera en oficina central y sobre
el empujador; y Energa Elctrica en Oficina Central.

Cuadro N 32. Costos Administrativos y de Comunicaciones


DESCRIPCIN Mensual Anual
Costos Administrativos y de Comunicaciones 2.500,00 30.000,00
Alquiler Oficina 700,00 8400,00
Comunicacin (Agentes, Proveedores, Astillero) 1000,00 12000,00
Limpieza 200,00 2400,00
Utilera - Papelera 200,00 2400,00
Energa Elctrica 200,00 2400,00
Agua 100,00 1200,00
Otros 100,00 1200,00

3.3.3. Costos de Representacin y Movilizacin.

Comprende los costos necesarios para permitir las siguientes actividades:

- Al Gerente General: Reuniones de coordinacin con los clientes en Bolivia y en el


exterior, con astilleros, control de y seguimiento a las actividades, etc.

- A los Gerentes de Operaciones y de Logstica: el control in situ a los agentes y a


la tripulacin en los puertos de origen, destino y puertos intermedios, para
mantener una eficiente rotacin del empujador.

- Requerimientos especiales.

En base al estudio de preinversin se fija un presupuesto anual de $us. 30.000,- que


permite aprox. 20 viajes internacionales a Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil,
como tambin viajes al interior de Bolivia para atender estos requerimientos en los
dos primeros aos, el mismo que se reduce en los siguientes dado el avance del
proyecto.

Cuadro N 33. Costos de Representacin y Movilizacin


Aos 1 y 2 Aos 3 y
DESCRIPCIN
(anual) sigtes.
Movilizacin y Representacin de la ADN. 30.000,00 10.500,00

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3.3.4. Gastos Generales.

Como se mencion en la estructura de inversiones las embarcaciones deben contar


con registro y certificados para operacin, los mismos que son renovados
anualmente, asimismo es necesario prever costos para el uso de muelles en los
puertos de destino.

Cuadro N 34. Gastos Generales


Costo
DESCRIPCIN Factor Anual
Unitario
Gastos Generales 31.370,11
Renovacin de Certificados 27.400,00
Nro. De Empujadores 2 1.700,00
Nro. De Barcazas 16 1.500,00
Atraques en Muelles 3.970,11
Nro. De Empujadores 2 20,00
Nro. De Barcazas 16 20,00
Nro. De Viajes 11,03

3.3.5. Costos de Manejo de Residuos Slidos y de Manejo Ambiental.

Cuadro N 35. Residuos Slidos y Manejo Ambiental por tipo de Convoy


ANUAL
DESCRIPCIN UNID. CANT. P.UNIT. TOTAL Bs. ANUAL Bs.
$us
2.516.205,84 125.810,29 17.473,65
Provisin y Colocacin de Contenedores
p/Residuos Solidos pza. 4 20.511,61 82.046,44 4.102,32 569,77
Recojo de Residuos Solidos ao 20 13.492,82 269.856,40 13.492,82 1.874,00
Recojo de Aguas de Desecho ao 20 13.479,34 269.586,80 13.479,34 1.872,13
Provisin de Turriles c/tapa pza. 40 5.080,28 203.211,20 10.160,56 1.411,19
Recojo de Residuos Solidos Peligrosos ao 20 665,40 13.308,00 665,40 92,42
Analisis de Aguas y Suelos ao 20 13.968,12 279.362,40 13.968,12 1.940,02
Anlisis y Control de Aire ao 20 13.968,12 279.362,40 13.968,12 1.940,02
Anlisis y Control de Ruido ao 20 13.968,12 279.362,40 13.968,12 1.940,02
Elaboracin de Informes ao 20 42.005,49 840.109,80 42.005,49 5.834,10

Fuente: Programa de Prevencin y Mitigacin Plan de Aplicacin y Seguimiento Ambiental PPM-PASA

Conforme el Cuadro anterior, el monto para el Manejo de Residuos Slidos y Lquidos


y Manejo Ambiental es de de $us. 17.473,65.- por lo cual se toma una cifra global de
$us 18.000,00.- anual, monto considerado para el proyecto general de 5 convoyes
(cada uno de 12 barcazas); en el caso de la presente estructura alternativa del
proyecto, que contempla 2 convoyes (cada uno con 8 barcazas), el monto es de $us
6.000.-

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Cuadro N 36. Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental

DESCRIPCIN Anual
Manejo de Residuos Slidos 6.000,00

3.3.6. Costos de Mantenimiento preventivo y correctivo.

En caso de un empujador nuevo, se considera 3,5% sobre el monto de la inversin


inicial. Estos valores son compatibles con estudios vinculados al sector.

Este monto incluye una previsin para la reposicin de algunos equipos que hayan
llegado al final de su vida til (motores, etc.).

En caso de un empujador de segunda mano, se considerar 5,0 % sobre el monto de


la inversin de un empujador.

Para las barcazas nuevas se adopta 2,0% sobre el monto de la inversin inicial.

Sin embargo, considerando que el proyecto contempla las operaciones con


embarcaciones nuevas, estas no requerirn de montos equivalentes a los porcentajes
sealados para su mantenimiento en los primeros aos, por lo cual se ha considerado
un rango menor para los primeros aos de operacin, tal como se muestra en el
cuadro 41.

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Cuadro N 37. Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo


% de Ao 9 y
DESCRIPCIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Ref. siguientes
Mantenimiento
Preventivo-Correctivo 0,00 0,00 136.600,00 273.200,00 409.800,00 546.400,00 611.400,00 676.400,00 741.400,00
Para los Empujadores 3,50% 0,00 0,00 65.000,00 130.000,00 195.000,00 260.000,00 325.000,00 390.000,00 455.000,00
Para las Barcazas 2,00% 0,00 0,00 71.600,00 143.200,00 214.800,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00
Factor Incremental Anual
(R/E troncal) 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50%
Factor Incremental Anual
(Barcazas) 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Los porcentajes sealados en el cuadro anterior, son aplicados a los montos de inversin tanto para Empujadores como para
las Barcazas.

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3.3.7. Costos para Seguros.

Para los empujadores, el monto previsto para el seguro bsico es de 1,5% sobre el
valor de la adquisicin inicial.

Para las barcazas se toma un 1,0% sobre el valor de adquisicin. No incluye seguro
contra daos y/ perdida de la carga.

Cuadro N 38. Costos de Seguros


DESCRIPCIN Anual
Seguro del Empujador 338.200,00
Para los Empujadores 1,50% 195.000,00
Para las Barcazas 1,00% 143.200,00

3.3.8. Costos de Agenciamiento Naviero

En funcin a las necesidades propias de las operaciones navieras, se precisa contar


con agentes navieros en puertos intermedios y/o puertos de destino, cuya labor se
relaciona con actividades administrativas (tramites) y de apoyo a la navegacin
(gestin para el abastecimiento u otras), estos costos, se los muestra en el cuadro 39

Cuadro N 39. Costos de Agenciamiento Naviero


DESCRIPCIN Anual
Puertos Intermedios y de Destino 11.028,09
Costo por servicio en cada travesa 1.000,00

3.3.9. Costos de Combustible Lubricantes filtros.

El mayor costo variable de operacin es el combustible. Este costo vara conforme las
distancias navegadas entre origen y destino.

Conforme al Estudio de Preinversin del Proyecto, se estableci el consumo de


combustible en 0.18 l/hp/h sea 0.18 litros de diesel por hp de potencia y por hora de
navegacin a nmero de revolucin constante para la mxima potencia.

Considerando que tambin existen otros consumos de combustible, por ejemplo para
los grupos electrgenos, y que se precisa presupuesto para grasas, lubricantes y
filtros, se adopta 0.20 l/hp/h conforme metodologa aceptada para estudios de
preinversin y otros al respecto.

En Bolivia, el precio en el mercado nacional fue de 3.72 Bs/litro, precio que ha sido
considerado en la presente actualizacin.

Para el Clculo del Costos de combustible, lubricantes y filtros, por convoy, se toma
en cuenta la distancia recorrida, los tiempos de navegacin, como se ve en el
siguiente cuadro:

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Cuadro N 40. Costos de Combustibles por Convoy


KM
Origen: Canal Tamengo 2762
Destino: San Nicols 348

$us
Costos de Combustible, Filtros y Lubricantes 674.067,64
Costo del combustible (para transporte internacional) $us/l 0,52
Consumo horario de combustible y lubricante para una potencia de 1 Hp (l/hp/h) 0,20
Horas de navegacin por ao 6.381,58
Das de Navegacin al ao 265,90
Navegacin en bajada (das) 10,27
Navegacin en subida (das) 13,84
Nro de rotaciones al ao 11,03
Das de operacin del convoy 330,00
Duracin de un Ciclo (das) 29,92
Horas de navegacin da 24,00
Potencia equivalente para modo de trabajo convoy 1.008,00
Potencia caracterstica con 3.00 m calado y 1 m de despeje bajo quilla (hp) 160
Factor de combinacin para la potencia total del convoy (dato para
conformacin 3 x 4) 6,3

Cuadro N 41. Costos de Combustibles de la Flota Total

DESCRIPCIN Factor Por Ao


Costos Combustibles, Filtros y Lubricantes para el Convoy 2,00 1.348.135,27

3.3.10. Depreciacin de los Empujadores y Barcazas.

El tiempo de vida til de una embarcacin oscila los 25 aos, sin embargo es posible
ampliar este perodo, dependiente de su uso y el trabajo de mantenimiento, asimismo
se puede considerar un valor residual del 10 % de la inversin inicial

Para la evaluacin econmica financiera, se debe tomar en cuenta la depreciacin


fiscal, especficamente para el clculo de las utilidades.

La Ley N 843 de Impuestos del 20 de Mayo 1986: define en su anexo al artculo 22


que para barcos y lanchas en general una vida til de 10 aos y un coeficiente anual
de 10 %.

Considerando lo antes mencionado, pero cumpliendo la normativa nacional se


proceder a la depreciacin por 10 aos y efectuando un revalo de las
embarcaciones a la finalizacin de este periodo, estimndose que se alcance al 50%
de su valor original, continuando la depreciacin de acuerdo a norma.

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Cuadro N 42. Depreciacin de la Flota

DESCRIPCIN Factor Ao 1 al 10 Ao 11 al 20 Ao 21 al 25

Depreciacin Embarcaciones 10,00% 2.732.000,00 1.366.000,00 683.000,00

3.3.11. Amortizacin de la inversin diferida.

Para la evaluacin econmica financiera, se debe tomar en cuenta la amortizacin de


la inversin diferida que est establecida conforme la Ley N 843 de Impuestos del 20
de Mayo 1986 de forma general en 5 aos y un coeficiente anual de 20 %.

Cuadro N 43. Amortizacin de la Inversin Diferida

DESCRIPCIN Por Ao

Amortizacin Inv. Diferida 43.410,07

3.3.12. Resumen De Costos de Operacin.

De acuerdo al desglose anteriormente descrito, se han determinado los Costos de


Operacin del Proyecto, los cuales se presentan a continuacin en un siguiente
cuadro:

La diferencia a partir del ao tres, radica en la optimizacin en el uso de recursos


humanos provenientes de la Fuerza Naval Boliviana habilitado para operar la flota,
aspecto altamente positivo para el proyecto, as como la disminucin del costo
financiero, en la medida que se paga el principal de la deuda.

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Cuadro N 44. Resumen de Costos de Operacin

Sin Financiamiento

DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo6,000.00
Ambiental 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Costos Operativos Totales 3,290,849.02 3,290,849.02 2,605,194.62 2,741,794.62 2,878,394.62 3,014,994.62 3,079,994.62 3,144,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,995.62 3,209,996.62 3,209,997.62 3,209,998.62 3,209,999.62

Con Financiamiento (incluye el costo financiero)


DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo
6,000.00
Ambiental 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 900,000.00 851,610.08 801,768.46 750,431.59 697,554.61 643,091.33 586,994.15 529,214.05 469,700.55 408,401.64 345,263.77 280,231.76 213,248.79 144,256.33 73,194.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Operativos Totales 4,190,849.02 4,142,459.10 3,406,963.08 3,492,226.21 3,575,949.23 3,658,085.95 3,666,988.77 3,674,208.67 3,679,695.17 3,618,396.26 3,555,258.39 3,490,226.38 3,423,243.41 3,354,250.95 3,283,188.72 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62

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3.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

En vista de la posibilidad de acceder a un financiamiento interno, se ha estructurado


esta alternativa del proyecto, que permita tener una flota fluvial, con una inversin que
alcanza a $us 30 MM, en ese sentido, se tiene el siguiente cuadro:

Cuadro N 45. Estructura de Financiamiento


Etapa de Inversin
DESCRIPCIN Aos 1 y 2
Fideicomiso 30.000.000,00
TOTAL 30.000.000,00

3.4.1. Costo Financiero.

Se ha tomado como condiciones de financiamiento aquellas referenciales, vinculadas


a fideicomisos por parte del Estafo Boliviano, que consideran una tasa de inters
estimada de 3%.

Dado el plazo corto del fideicomiso, y considerando que ste es un proyecto que
permitir el inicio de operaciones de la empresa pblica en el mbito del transporte
fluvial, se requiere un periodo para la construccin de las embarcaciones, estimado
en 2 aos, tiempo en el cual, naturalmente no se generaran ingresos, por lo cual se
ha determinado que el plazo para el fideicomiso sea de 17 (diecisiete) aos, de los
cuales los dos primeros sean de gracia y los restantes 15 (quince), correspondan a el
pago de intereses y capital de la deuda.

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Cuadro N 46. Amortizacin del Crdito


Monto 30,000,000.00
Plazo 17
Inters 3.00%
Cuota 2,512,997.41
Aos de Gracia 2

ETAPA N SALDO INTERS AMORTIZACIN CUOTA


INVERSIN
1 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00
3 30,000,000.00 900,000.00 1,612,997.41 2,512,997.41
4 28,387,002.59 851,610.08 1,661,387.34 2,512,997.41
5 26,725,615.25 801,768.46 1,711,228.96 2,512,997.41
6 25,014,386.30 750,431.59 1,762,565.83 2,512,997.41
7 23,251,820.47 697,554.61 1,815,442.80 2,512,997.41
8 21,436,377.67 643,091.33 1,869,906.08 2,512,997.41
OPERACIN

9 19,566,471.59 586,994.15 1,926,003.27 2,512,997.41


10 17,640,468.32 529,214.05 1,983,783.36 2,512,997.41
11 15,656,684.96 469,700.55 2,043,296.87 2,512,997.41
12 13,613,388.09 408,401.64 2,104,595.77 2,512,997.41
13 11,508,792.32 345,263.77 2,167,733.64 2,512,997.41
14 9,341,058.67 280,231.76 2,232,765.65 2,512,997.41
15 7,108,293.02 213,248.79 2,299,748.62 2,512,997.41
16 4,808,544.40 144,256.33 2,368,741.08 2,512,997.41
17 2,439,803.31 73,194.10 2,439,803.31 2,512,997.41
7,694,961.21 30,000,000.00 37,694,961.21

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3.5. EVALUACIN FINANCIERA Y SOCIO ECONMICA DEL PROYECTO (2 convoyes).

3.5.1. Evaluacin Financiera del Proyecto.

Los indicadores financieros o privados considerados para la evaluacin del proyecto


son:

3.5.1.1. Valor Actual Neto (VAN).

El VAN compara todos los ingresos y costos del proyecto en un solo momento del
tiempo. Por convencin, se considera este momento como el instante cero 0. La razn
es que se aprecia la magnitud de las cifras en el momento ms cercano al que se
deber tomar la decisin.

El VAN se define como el valor obtenido de la suma de los valores actualizados o


descontados del flujo neto de caja, el mismo que se obtiene de la diferencia de los
ingresos y costos que suceden durante la vida del proyecto, a una tasa de inters fija
predeterminada, denominada tasa de actualizacin o descuento.

- Criterio de aceptacin o rechazo:

Si VAN > 0, Se acepta el proyecto

Si VAN < 0, Se rechaza el proyecto.

- Ventajas del VAN

Proporciona resultados en trminos de valor absoluto, es decir, en trminos


monetarios.

El resultado representa la ganancia neta o excedente que genera el proyecto.

Considera el valor del dinero en el tiempo.

La tasa de actualizacin que considera, es aquella tasa con la cual pueden realizarse
otras oportunidades de inversin.

El costo del capital, constituye un punto crtico para las decisiones financieras de la
empresa.

Para la evaluacin privada del proyecto se est tomando como tasa de descuento la
tasa de rendimiento actual de ENABOL, que tiene un rendimiento sobre su capital de
alrededor de 7% por Depsitos a Plazo Fijo (DPFs), la misma que puede tambin ser
considerada como tasa de descuento.

Para el caso de la Evaluacin Socioeconmica se toma en cuenta la tasa de retorno


social de Bolivia del 12.67%5, fijada por el VIPFE.

5
dem.

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3.5.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR).

La TIR se define como la tasa de actualizacin que hace que el VAN sea igual a cero. La
TIR representa la renta o el rendimiento que el proyecto ofrece a la inversin.

- Criterio de aceptacin o rechazo:

Si TIR > a la tasa mnima de retorno esperada, Se acepta el proyecto.

Si TIR < a la tasa mnima de retorno esperada, Se rechaza el proyecto.

De toda la informacin respecto a Inversin, Ingresos y Costos, se ha formulado la


Evaluacin Privada del Proyecto, en dos mbitos:

- Evaluacin del proyecto sin financiamiento

- Evaluacin del proyecto con financiamiento

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EVALUACIN DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO


DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Por Inversiones Realizadas 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Por Costos de Operacin 1,783,705.38 1,783,705.38 1,900,805.38 2,037,405.38 2,174,005.38 2,310,605.38 2,375,605.38 2,440,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38
TOTAL 30,000,000.00 1,783,705.38 1,783,705.38 1,900,805.38 2,037,405.38 2,174,005.38 2,310,605.38 2,375,605.38 2,440,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38 2,505,605.38
CREDITO FISCAL 13% 3,900,000.00 231,881.70 231,881.70 247,104.70 264,862.70 282,620.70 300,378.70 308,828.70 317,278.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70
4,131,881.70 231,881.70 247,104.70 264,862.70 282,620.70 300,378.70 308,828.70 317,278.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70

Cuadro N 47. Estado de Resultados Sin Financiamiento


ESTADO DE RESULTADOS OPERACIN
DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS
Ingresos brutos por transporte 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53
Impuesto a las Transacciones 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20
IVA Ventas 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85
IVA Compras 4,131,881.70 231,881.70 247,104.70 264,862.70 282,620.70 300,378.70 308,828.70 317,278.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70
IVA Acumulado -2,911,557.85 -1,923,115.70 -949,896.55 5,564.59 937,703.15 919,945.15 911,495.15 903,045.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15
Impuestos Pagados (IT e IVA) 281,613.20 93,871.07 0.00 5,564.59 937,703.15 919,945.15 911,495.15 903,045.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15
Ingresos Totales 8,823,880.14 9,011,622.27 9,105,493.33 9,099,928.74 8,167,790.18 8,185,548.18 8,193,998.18 8,202,448.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18

COSTOS OPERATIVOS
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Costos Operativos Totales 3,290,849.02 3,290,849.02 2,605,194.62 2,741,794.62 2,878,394.62 3,014,994.62 3,079,994.62 3,144,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,995.62 3,209,996.62 3,209,997.62 3,209,998.62 3,209,999.62
UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 5,533,031.12 5,720,773.25 6,500,298.71 6,358,134.12 5,289,395.56 5,170,553.56 5,114,003.56 5,057,453.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,902.56 5,000,901.56 5,000,900.56 5,000,899.56 5,000,898.56
Depreciacin 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00
Amortizacin de Inv. Diferida 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,757,621.05 2,945,363.18 3,724,888.65 3,582,724.05 2,513,985.50 2,438,553.56 2,382,003.56 2,325,453.56 2,268,903.56 2,268,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 4,317,902.56 4,317,901.56 4,317,900.56 4,317,899.56 4,317,898.56
IUE por Pagar 689,405.26 736,340.80 931,222.16 895,681.01 628,496.37 609,638.39 595,500.89 581,363.39 567,225.89 567,225.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 1,079,475.64 1,079,475.39 1,079,475.14 1,079,474.89 1,079,474.64
UTILIDAD NETA 2,068,215.79 2,209,022.39 2,793,666.49 2,687,043.04 1,885,489.12 1,828,915.17 1,786,502.67 1,744,090.17 1,701,677.67 1,701,677.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 3,238,426.92 3,238,426.17 3,238,425.42 3,238,424.67 3,238,423.92

Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 64 de 79
MINISTERIO DE DEFENSA
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA
La Paz - Bolivia

Cuadro N 48. Flujo de Fondos Sin Financiamiento.


FLUJO DE FONDOS INVERSION OPERACIN
DESCRIPCIN 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FUENTES
Aporte Propio
Prstamo
Uitilidad Neta 0.00 0.00 2,068,215.79 2,209,022.39 2,793,666.49 2,687,043.04 1,885,489.12 1,828,915.17 1,786,502.67 1,744,090.17 1,701,677.67 1,701,677.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 3,238,426.92 3,238,426.17 3,238,425.42 3,238,424.67 3,238,423.92
Depreciacin 0.00 0.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00
Amortizacin 0.00 0.00 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Residual de Activos 3,448,000.00
Recuperacin del Capital de Trabajo
TOTAL FUENTES 0.00 0.00 4,843,625.85 4,984,432.45 5,569,076.55 5,462,453.11 4,660,899.19 4,560,915.17 4,518,502.67 4,476,090.17 4,433,677.67 4,433,677.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 3,921,426.92 3,921,426.17 3,921,425.42 3,921,424.67 7,369,423.92

USOS
Inversin Fija 23,226,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 86,005.23 131,045.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 0.00 1,096,949.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin del Crdito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
TOTAL USOS 23,312,005.23 6,687,994.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

FLUJO DEFICIT / SUPERAVIT -23,312,005.23 -6,687,994.77 4,843,625.85 4,984,432.45 5,569,076.55 5,462,453.11 4,660,899.19 4,560,915.17 4,518,502.67 4,476,090.17 4,433,677.67 4,433,677.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 3,921,425.92 3,921,424.17 3,921,422.42 3,921,420.67 7,369,418.92
ACUMULADO -30,000,000.00 4,843,625.85 9,828,058.31 15,397,134.86 20,859,587.97 25,520,487.16 30,081,402.33 34,599,905.00 39,075,995.18 43,509,672.85 47,943,350.52 52,035,528.20 56,127,705.87 60,219,883.55 64,312,061.22 68,404,238.89 72,496,416.57 76,588,594.24 80,680,771.91 84,772,949.59 88,865,127.26 92,786,553.19 96,707,977.36 100,629,399.78 104,550,820.46 111,920,239.38

VAN 24,786,949.14
TIR 13.60%
T/d 6.13%

Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 65 de 79
MINISTERIO DE DEFENSA
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA
La Paz - Bolivia

EVALUACIN DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO

Cuadro N 49. Estado de Resultados Con Financiamiento.


ESTADO DE RESULTADOS OPERACIN
DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS
Ingresos brutos por transporte 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53
Impuesto a las Transacciones 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20
IVA Ventas 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85
IVA Compras 4,131,881.70 231,881.70 247,104.70 264,862.70 282,620.70 300,378.70 308,828.70 317,278.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70
IVA Acumulado -2,911,557.85 -1,923,115.70 -949,896.55 5,564.59 937,703.15 919,945.15 911,495.15 903,045.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15
Impuestos Pagados (IT e IVA) 281,613.20 93,871.07 0.00 5,564.59 937,703.15 919,945.15 911,495.15 903,045.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15
Ingresos Totales 8,823,880.14 9,011,622.27 9,105,493.33 9,099,928.74 8,167,790.18 8,185,548.18 8,193,998.18 8,202,448.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18

COSTOS OPERATIVOS
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1,315,696.80 1,315,696.80 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11 31,370.11
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo Ambiental
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.00 0.00 136,600.00 273,200.00 409,800.00 546,400.00 611,400.00 676,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00 741,400.00
Costos de Seguro 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00 338,200.00
Costos de Alquiler de Barcazas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09 11,028.09
Costos de Combutible 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 900,000.00 851,610.08 801,768.46 750,431.59 697,554.61 643,091.33 586,994.15 529,214.05 469,700.55 408,401.64 345,263.77 280,231.76 213,248.79 144,256.33 73,194.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Operativos Totales 4,190,849.02 4,142,459.10 3,406,963.08 3,492,226.21 3,575,949.23 3,658,085.95 3,666,988.77 3,674,208.67 3,679,695.17 3,618,396.26 3,555,258.39 3,490,226.38 3,423,243.41 3,354,250.95 3,283,188.72 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62 3,209,994.62
UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 4,633,031.12 4,869,163.17 5,698,530.26 5,607,702.53 4,591,840.95 4,527,462.23 4,527,009.42 4,528,239.52 4,531,203.02 4,592,501.92 4,655,639.80 4,720,671.80 4,787,654.77 4,856,647.23 4,927,709.47 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56 5,000,903.56
Depreciacin 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00
Amortizacin de Inv. Diferida 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,857,621.05 2,093,753.10 2,923,120.19 2,832,292.46 1,816,430.89 1,795,462.23 1,795,009.42 1,796,239.52 1,799,203.02 1,860,501.92 3,289,639.80 3,354,671.80 3,421,654.77 3,490,647.23 3,561,709.47 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 3,634,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56 4,317,903.56
IUE por Pagar 464,405.26 523,438.28 730,780.05 708,073.12 454,107.72 448,865.56 448,752.35 449,059.88 449,800.75 465,125.48 822,409.95 838,667.95 855,413.69 872,661.81 890,427.37 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 908,725.89 1,079,475.89 1,079,475.89 1,079,475.89 1,079,475.89 1,079,475.89
UTILIDAD NETA 1,393,215.79 1,570,314.83 2,192,340.14 2,124,219.35 1,362,323.16 1,346,596.68 1,346,257.06 1,347,179.64 1,349,402.26 1,395,376.44 2,467,229.85 2,516,003.85 2,566,241.08 2,617,985.42 2,671,282.10 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67

Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 66 de 79
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EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA
La Paz - Bolivia

Cuadro N 50. Flujo de Fondos Con Financiamiento.


FLUJO DE FONDOS INVERSION OPERACIN
DESCRIPCIN 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FUENTES
Aporte Propio
Prstamo
Uitilidad Neta 0.00 0.00 1,393,215.79 1,570,314.83 2,192,340.14 2,124,219.35 1,362,323.16 1,346,596.68 1,346,257.06 1,347,179.64 1,349,402.26 1,395,376.44 2,467,229.85 2,516,003.85 2,566,241.08 2,617,985.42 2,671,282.10 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 2,726,177.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67 3,238,427.67
Depreciacin 0.00 0.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 2,732,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 1,366,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00 683,000.00
Amortizacin 0.00 0.00 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Residual de Activos 3,448,000.00
Recuperacin del Capital de Trabajo
TOTAL FUENTES 0.00 0.00 4,168,625.85 4,345,724.89 4,967,750.21 4,899,629.41 4,137,733.23 4,078,596.68 4,078,257.06 4,079,179.64 4,081,402.26 4,127,376.44 3,833,229.85 3,882,003.85 3,932,241.08 3,983,985.42 4,037,282.10 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 3,921,427.67 3,921,427.67 3,921,427.67 3,921,427.67 7,369,427.67

USOS
Inversin Fija 23,226,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 86,005.23 131,045.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 0.00 1,096,949.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin del Crdito 0.00 0.00 1,612,997.41 1,661,387.34 1,711,228.96 1,762,565.83 1,815,442.80 1,869,906.08 1,926,003.27 1,983,783.36 2,043,296.87 2,104,595.77 2,167,733.64 2,232,765.65 2,299,748.62 2,368,741.08 2,439,803.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL USOS 23,312,005.23 6,687,994.77 1,612,997.41 1,661,387.34 1,711,228.96 1,762,565.83 1,815,442.80 1,869,906.08 1,926,003.27 1,983,783.36 2,043,296.87 2,104,595.77 2,167,733.64 2,232,765.65 2,299,748.62 2,368,741.08 2,439,803.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DEFICIT / SUPERAVIT -23,312,005.23 -6,687,994.77 2,555,628.44 2,684,337.56 3,256,521.25 3,137,063.59 2,322,290.43 2,208,690.59 2,152,253.80 2,095,396.27 2,038,105.40 2,022,780.67 1,665,496.20 1,649,238.20 1,632,492.46 1,615,244.34 1,597,478.78 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 4,092,177.67 3,921,427.67 3,921,427.67 3,921,427.67 3,921,427.67 7,369,427.67
ACUMULADO -30,000,000.00 2,555,628.44 5,239,966.00 8,496,487.25 11,633,550.84 13,955,841.27 16,164,531.86 18,316,785.66 20,412,181.93 22,450,287.33 24,473,068.00 26,138,564.20 27,787,802.40 29,420,294.86 31,035,539.20 32,633,017.98 36,725,195.66 40,817,373.33 44,909,551.01 49,001,728.68 53,093,906.35 57,015,334.03 60,936,761.70 64,858,189.37 68,779,617.05 76,149,044.72

VAN 3,285,099.15
TIR 7.07%
T/d 6.13%

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3.5.2. Evaluacin Socio Econmica del Proyecto.

El problema bsico en los anlisis de proyectos es el de asignar recursos limitados a una


diversidad de usos, de forma tal que el beneficio neto para la sociedad sea el mximo
posible. En tal sentido, el objetivo principal del Anlisis Socio Econmico de un Proyecto, es
la asignacin de los recursos de manera eficiente, con la finalidad de conducir al mayor nivel
de bienestar posible de la sociedad, dados los recursos disponibles en un determinado
momento.

Basados en la premisa de la existencia de recursos limitados, la evaluacin socio econmica


es la comparacin de los beneficios y costos atribuibles a la ejecucin del proyecto desde el
punto de vista de la sociedad en su conjunto, con el objetivo de emitir un juicio sobre la
conveniencia de su ejecucin y el aporte al bienestar neto de la sociedad. Con este fin, se
determina el flujo de caja del proyecto corregido por las Razones Precio Cuenta de Eficiencia
de la Divisa, Mano de Obra y Tasa Social de Descuento6. La valoracin del Flujo de Caja
(expresando beneficios y costos) se realiza a Precios Cuenta de Eficiencia (PCE)7.

Al valorar los beneficios del Proyecto se deben tener claros los objetivos de la sociedad. En
el caso del Transporte Fluvial, el Proyecto es prioritario, dado que incidir en forma efectiva,
en la generacin de divisas a travs de la exportacin evitando su fuga por contratos con
empresas transnacionales extranjeras.

El anlisis socioeconmico de proyectos es semejante en su forma al Anlisis Financiero,


dado que ambos evalan las utilidades y beneficios de una inversin y son evaluados con los
mismos indicadores TIR socio econmico y VAN socio econmico.

En la evaluacin econmica se busca determinar la rentabilidad o el impacto que sobre el


bienestar social a nivel regional (o nacional) ejerce el proyecto, sin considerar los efectos
distributivos de la ejecucin de las inversiones. Para la valoracin de los impactos en
trminos econmicos se utilizan los precios de cuenta de eficiencia (precios sombra).

En tal sentido, para realizar el anlisis socioeconmico del proyecto, se utilizan algunos
criterios de evaluacin tales como:

- Gastos de Transferencia: Varios costos incluidos en el Anlisis Financiero, no


representan un verdadero gasto para la economa, dado que en realidad son
transferencias internas.

- Inversiones de origen externo: Las inversiones en maquinaria y equipo cuyo origen es


externo, se valoran a Precios FOB, eliminando impuestos de importacin, por el mismo
concepto mencionado en Gastos de Transferencia.

6
Artculo 7 del Reglamento Bsico de Preinversin (RM 360)
7 PCE: Es el valor que le asigna la sociedad a un bien, servicio y/o producto generado por un Proyecto de Inversin Pblica. Es decir, expresa
el costo de oportunidad real, en que incurre la sociedad al utilizar los Productos de un Proyecto.

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- Razones Precios Cuenta de Eficiencia (RPC) 8: Para efectos de la Evaluacin


Econmica del Proyecto se consideran las razones precio cuenta (RPC), estimadas
para la economa boliviana.

El rgano Rector del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ministerio de Hacienda),


presenta las razones precio cuenta de eficiencia (RPCs) de los tres insumos bsicos de
la economa: la Divisa, la Mano de Obra y la Tasa Social de Descuento9:

Razn precio - cuenta de eficiencia de la divisa (rpced) = 1,19


Razn precio - cuenta de eficiencia de la mano de obra no calificada rural
(rpcemoncr) = 0,64
Razn precio - cuenta de eficiencia de la mano de obra no calificada urbana
(rpcemoncu) = 0,23
Razn precio - cuenta de eficiencia de la mano de obra semi calificada urbana
(rpcemonscu) = 0,43
Razn precio - cuenta de eficiencia de la mano de obra calificada urbana
(rpcemocu) = 1,00
Tasa Social de Descuento (TSD) = 12,07%

De acuerdo las consideraciones mencionadas se ha desarrollado la aplicacin de las


Razones Precio Cuenta, para obtener los indicadores socio econmicos los cuales se
presentan a continuacin.

8RPC: Son los factores (parmetros) que corrigen y/o limpian las distorsiones incorporadas en los Precios de Mercados.
9
Artculo 23 (Parmetros de valoracin para la Evaluacin Socioeconmica de los Proyectos de Inversin Pblica) del Reglamento Bsico de
Preinversin (RM 360)

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EVALUACIN ECONMICA

Cuadro N 51. Estado de Resultados Socio Econmico.


ESTADO DE RESULTADOS OPERACIN
DESCRIPCIN FACTOR FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS RPC RPC
Ingresos brutos por transporte 1.00 1.00 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53 9,387,106.53
Impuesto a las Transacciones 1.00 1.00 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20 281,613.20
Crdito Fiscal IVA 1.00 1.00 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85 1,220,323.85
Debito Fiscal IVA 1.00 1.00 4,131,881.70 231,881.70 247,104.70 264,862.70 282,620.70 300,378.70 308,828.70 317,278.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70 325,728.70

Saldo Fiscal IVA 1.00 1.00 281,613.20 93,871.07 0.00 5,564.59 937,703.15 919,945.15 911,495.15 903,045.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15 894,595.15
Ingresos Totales 8,823,880.14 9,011,622.27 9,105,493.33 9,099,928.74 8,167,790.18 8,185,548.18 8,193,998.18 8,202,448.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18 8,210,898.18

COSTOS OPERATIVOS
Sueldos, Salarios y BS Tripulacin 1.24 1.00 1,631,464.03 1,631,464.03 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40 512,942.40
Sueldos, Salarios y BS Administracin 1.00 1.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00 109,839.00
Costos Administrativos y Comunicacin 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costos de Movilizacin y Representacin 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gastos Generales 1.24 1.00 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94 32,322.94
Costos de Manejo de Residuos Slidos y Manejo
1.24 Ambiental
1.24 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00
Costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
1.24 1.24 0.00 0.00 169,384.00 338,768.00 508,152.00 677,536.00 758,136.00 838,736.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00 919,336.00
Costos de Seguro 1.24 1.24 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00 419,368.00
Costos de Alquiler de Barcazas 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Agenciamiento Naviero 1.24 1.24 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83 13,674.83
Costos de Combutible 1.00 1.00 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27 1,348,135.27
Costos Servicios de Maniobra 1.00 1.00 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75 70,579.75
Costos de Prcticos 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Financiero 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.20
Costos Operativos Totales 3,692,823.82 3,692,823.82 2,724,186.19 2,893,570.19 3,062,954.19 3,232,338.19 3,312,938.19 3,393,538.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,138.19 3,474,139.43 3,474,140.67 3,474,141.91 3,474,143.15 3,474,144.39
UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 5,131,056.32 5,318,798.45 6,381,307.15 6,206,358.55 5,104,836.00 4,953,210.00 4,881,060.00 4,808,910.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,760.00 4,736,758.76 4,736,757.52 4,736,756.28 4,736,755.04 4,736,753.80
Depreciacin del Empujador 1.24 1.24 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00
Amortizacin de Inv. Diferida 1.00 1.00 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,699,966.25 1,887,708.38 2,950,217.08 2,775,268.49 1,673,745.93 1,565,530.00 1,493,380.00 1,421,230.00 1,349,080.00 1,349,080.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,042,920.00 3,889,838.76 3,889,837.52 3,889,836.28 3,889,835.04 3,889,833.80
IUE por Pagar 424,991.56 471,927.10 737,554.27 693,817.12 418,436.48 391,382.50 373,345.00 355,307.50 337,270.00 337,270.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 760,730.00 972,459.69 972,459.38 972,459.07 972,458.76 972,458.45
UTILIDAD NETA 1,274,974.69 1,415,781.29 2,212,662.81 2,081,451.36 1,255,309.45 1,174,147.50 1,120,035.00 1,065,922.50 1,011,810.00 1,011,810.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,917,379.07 2,917,378.14 2,917,377.21 2,917,376.28 2,917,375.35

Nota.- Si bien se observa dos columnas de factores RPC, se debe en que en algunos tems del costo de operacin, se tienen componentes nacionales y otros extranjeros,
por lo cual se ha efectuado una diferenciacin de los mismos, para la aplicacin de los precios sombra.

Proyecto: Empujador Fluvial (R/E) Multipropsito en el Canal Tamengo e Hidrova Paraguay Paran Pgina 70 de 79
MINISTERIO DE DEFENSA
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA
La Paz - Bolivia

Cuadro N 52. Flujo de Fondos Socio Econmico.


FLUJO DE FONDOS INVERSION OPERACIN
DESCRIPCIN FACTOR FACTOR 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FUENTES RPC RPC
Aporte Propio -
Prstamo - 0.00
Uitilidad Neta - 1,274,974.69 1,415,781.29 2,212,662.81 2,081,451.36 1,255,309.45 1,174,147.50 1,120,035.00 1,065,922.50 1,011,810.00 1,011,810.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,282,190.00 2,917,379.07 2,917,378.14 2,917,377.21 2,917,376.28 2,917,375.35
Depreciacin - 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 3,387,680.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 1,693,840.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00 846,920.00
Amortizacin - 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 43,410.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Residual de Activos -
Recuperacin del Capital de Trabajo -
TOTAL FUENTES 0.00 4,706,064.76 4,846,871.35 5,643,752.88 5,512,541.43 4,686,399.51 4,561,827.50 4,507,715.00 4,453,602.50 4,399,490.00 4,399,490.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,764,299.07 3,764,298.14 3,764,297.21 3,764,296.28 3,764,295.35

USOS
Inversin Fija 1.00 1.00 23,226,000.00 5,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 1.00 1.00 86,005.23 131,045.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 1.24 1.24 0.00 1,360,217.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacin del Crdito 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.20
TOTAL USOS 23,312,005.23 6,951,262.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.20

FLUJO DEFICIT / SUPERAVIT -23,312,005.23 -6,951,262.69 4,706,064.76 4,846,871.35 5,643,752.88 5,512,541.43 4,686,399.51 4,561,827.50 4,507,715.00 4,453,602.50 4,399,490.00 4,399,490.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,976,030.00 3,764,297.83 3,764,295.66 3,764,293.49 3,764,291.32 3,764,289.15
ACUMULADO -30,263,267.92 4,706,064.76 9,552,936.11 15,196,688.99 20,709,230.42 25,395,629.93 29,957,457.43 34,465,172.43 38,918,774.93 43,318,264.92 47,717,754.92 51,693,784.92 55,669,814.92 59,645,844.92 63,621,874.92 67,597,904.91 71,573,934.91 75,549,964.91 79,525,994.91 83,502,024.91 87,478,054.91 91,242,352.73 95,006,648.39 98,770,941.88 102,535,233.20 106,299,522.35

VANS 1,175,073.47
TIR 13.24%
TSD 12.67%

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CAPTULO 4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto bajo su estructura original, ha obtenido los siguientes indicadores:

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO

TIR VAN TIR VAN


(%) (U$$) (%) (U$$)

13,60% 24,786,949.14 7,07% 3,285,099.15

Sin embrago, dado, el plazo reducido del Fideicomiso, es necesario realizar anlisis que
permitan determinar la reaccin del proyecto a cambios en las diferentes variables
componentes, de tal forma de determinar la sensibilidad del mismo para tomar las acciones
necesarias que mantengan su sostenibilidad en el tiempo.

De acuerdo a los resultados de la Evaluacin Financiera, se ha desarrollado el Anlisis de


Sensibilidad, considerando variaciones porcentuales en cuatro mbitos:

Variacin en las Inversiones


Variacin en los Ingresos (Volmenes de Carga)
Variacin en los Costos de Operacin
Variacin en la Tasa de Inters.

4.1. SENSIBILIDAD DE INVERSIN.

Bajo la estructura de anlisis desarrollada en la Evaluacin Financiera, se han efectuado


variaciones en las Inversiones Fijas (embarcaciones), considerando incrementos y
decrementos con un intervalo del 5%.

4.1.1. Incremento de la Inversin.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


INCREMENTO
DE LA TIR VAN TIR VAN
INVERSIN
(%) (U$$) (%) (U$$)

5% 12,96% 23,473,114.99 6,39% 939,221.30

10% 12,37% 22,159,101.91 5,75% -1,406,835.48

Dado el valor negativo en el VAN con Financiamiento (en este caso fideicomiso) el Proyecto
no soporta incrementos de inversin en el orden del 10%.

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4.1.2. Disminucin de la Inversin.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


DISMINUCIN
DE LA TIR VAN TIR VAN
INVERSIN
(%) (U$$) (%) (U$$)

-5% 14,28% 26,094,574.49 7,81% 5,624,768.19

-10% 15,02% 27,402,199.83 8,61% 7,964,437.24

-15% 15,83% 28,709,825.18 9,48% 10,304,106.28

4.2. SENSIBILIDAD DE INGRESOS.

Bajo la estructura de anlisis desarrollada en la Evaluacin Financiera, se han efectuado


variaciones en los Ingresos, especficamente en el volumen de carga a transportar, el cual en
el caso positivo puede ser incrementada por efectos de niveles de agua favorables o la
realizacin de obras de mejoramiento en la Hidrova Paraguay Paran, que permitira que
en todo el ao se opere con capacidad de bodega mxima; por otro lado tambin se
consideran la posibilidad desfavorable de tener pocas de estiaje, con bajos niveles de agua,
factor que perjudicara a la navegacin; en ese sentido se ha considerando incrementos y
decrementos con un intervalo del 5%

4.2.1. Incremento de la Ingresos.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


INCREMENTO
DE LOS TIR VAN TIR VAN
INGRESOS
(%) (U$$) (%) (U$$)

5% 14,52% 28,307,521.91 7,06% 6,805,671.92

10% 15,43% 31,828,094.68 9,03% 10,326,244.69

15% 16,31% 35,348,667.46 9,97% 13,846,817.47

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4.2.2. Disminucin de la Ingresos.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


DISMINUCIN
DE LOS TIR VAN TIR VAN
INGRESOS
(%) (U$$) (%) (U$$)

-5% 12,64% 21,258,707.17 6.05% -243,142.82

-10% 11,66% 17,730,286.27 5,00% -3,771,563.73

-15% 10,65% 14,201,865.36 3,91% -7,299,984.63

En el cuadro anterior, se observa que el proyecto genera VANs negativos ante la cada de
ingresos, aspecto que debe ser precautelado en la operacin; sin embargo, pese a los VANs
negativos, durante el tiempo de vida til del proyecto y fundamentalmente en el tiempo de
pago del crdito, no se presentan dficits, lo cual refleja que es posible el cumplimiento de
las obligaciones.

4.3. SENSIBILIDAD DE COSTOS.

En el caso de los Costos de Operacin, se han efectuado variaciones en los costos de


operacin considerando su reduccin en intervalos del 5%, los mismos que generan una
mayor rentabilidad, siendo enteramente positivos para el proyecto, asimismo incrementos de
los costos, considerando que a futuro se puedan dar efectos inflacionarios dentro del
contexto econmico y encarecer las operaciones del proyecto.

4.3.1. Incremento de la Costos.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


INCREMENTO
DE LOS TIR VAN TIR VAN
COSTOS
(%) (U$$) (%) (U$$)

5% 13,24% 23,478,858.67 6,63% 1,740,886.31

10% 12,88% 22,170,589.26 6,18% 195,776.21

15% 12,51% 20,862,319.85 5,73% -1,350,052.21

El Proyecto, presenta un margen en cuanto al incremento de costos de hasta el 10%, pues


en caso de superar este porcentaje el proyecto genera indicadores negativos.

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4.3.2. Disminucin de la Costos.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


DISMINUCIN
DE LOS TIR VAN TIR VAN
COSTOS
(%) (U$$) (%) (U$$)

5% 13,95% 26,093,420.49 7,52% 4,826,974.53

10% 14,30% 27,399,891.85 7,96% 6,368,131.59

15% 14,65% 28,706,363.20 8,39% 7,908,570.32

4.4. SENSIBILIDAD A LA TASA DE INTERS.

Si bien se han realizado anlisis de sensibilidad en varios factores, tambin se ha


considerado realizar uno especfico referente a la tasa de inters, tomando en cuenta que el
la inversin total del proyecto proviene de crdito, en ese sentido, se considera importante
tomar en cuenta dos extremos, uno favorable, que permita al proyecto contar con tasas
menores a 3% y uno desfavorable para observar el comportamiento de los indicadores
respecto a tasas ms elevadas.

4.4.1. Incremento de la Tasa de Inters.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


INCREMENTO
DE TASAS DE TIR VAN TIR VAN
INTERS
(%) (U$$) (%) (U$$)

3,5% 13,60% 24,786,949.14 6,90% 2,683,892.46

4,0% 13,60% 24,786,949.14 6,72% 2,070,684.09

4,5% 13,60% 24,786,949.14 6,54% 1,445,642.82

5,0% 13,60% 24,786,949.14 6,36% 808,946.11

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4.4.2. Disminucin de la Tasa de Inters.

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO


DISMINUCIN
DE TASAS DE TIR VAN TIR VAN
INTERS
(%) (U$$) (%) (U$$)

2,5% 14,91% 3.715.727,80 7,25% 3,874,144.68

2,0% 14,91% 3.715.727,80 7,41% 4,450,879.61

1,5% 14,91% 3.715.727,80 7,58% 5,015,165.13

1,0% 14,91% 3.715.727,80 7,74% 5,566,873.75

CAPTULO 5. CONSIDERACIONES FINALES.

5.1. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO.

El inicio de las operaciones bajo la presente estructuracin alternativa del proyecto, sera
a partir de una flota de 2 convoyes, de acuerdo al desarrollo natural del proyecto original.

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Cuadro N 53. Resumen proyecto inicial y perspectivas de crecimiento:


Capacidad Personal
anual
ao Flota Ruta Productos convoy Administracin terrestre Tripulacin
[t/ao] [N personas] [N personas] [por 10 personas]
1 alquiladas
2

Puertos Bolivianos sobre Canal Tamengo a Puertos fluviomartimos argentinos y Uruguayos


3
2 tripulaciones:
98,040 4 4

Exportacin: grano, harina, pellets, aceite crudo de soya y girasol ; minerales*


4 Escenario 2: 1 fija + 1 reemplazo

Importacin : combustible (diesel oil) y cereales (maiz, trigo), contenedores*


ao 1: empujador 2x4 + barcazas alquiladas
5
ao 3: Convoy 2x4 (1 empujador + 8 barcazas)
6

10

11 Escenario 3:
3 tripulaciones:
ao 8: 1 Convoy 2x4 (1 empujador + 8 barcazas) 196,080 4 4
12 2 fijas + 1 reemplazo
+ 1 Convoy 2x4 (1 empujador + 8 barcazas)
13

14

15

16

17

4 tripulaciones:
18 392,160 5 4
3 fijas + 1 reemplazo

Escenario 4:
19
ao 16: 2 Convoy 2x4 (2 empujadores + 16 barcazas)
+ 1 Convoy 4x4 (empujador + 16 barcazas)
20

* cargas posibles en un futuro


Fuente: Estudio de preinversin

5.2. BENEFICIOS E IMPACTOS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL


(REMOLCADOR / EMPUJADOR).

ENABOL ser la primera empresa nacional de transporte de carga va fluvial en la


Hidrova Paraguay Paran (HPP).

Su implementacin se regir bajo leyes bolivianas, revirtiendo la Inseguridad jurdica


existente para los exportadores nacionales.

Evitara la fuga de divisas generada por contratos del sector exportador con
empresas navieras extranjeras.

Coadyuvar al incentivo de la conciencia y vocacin martima nacional.

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5.3. SITUACIN ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL.

Habiendo sido elaborado el proyecto en la gestin 2004 y actualizado en la gestin


2008, el mismo ha tenido el siguiente avance en cuanto a gestiones para su ejecucin.

El Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo (VIPFE) ha evaluado


el Proyecto y recomendando su ejecucin.

Se cuenta con la Priorizacin Sectorial (Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y


Vivienda) y Criterios Tcnicos favorables (Ministerios de Relaciones Exteriores y
Cultos; Ministerio de Comercio Exterior y Micro Empresas; y Ministerio de Desarrollo
Rural, Sostenible y Medio Ambiente).

La Actualizacin del Proyecto, cuenta con la aprobacin por parte del Viceministerio
de Inversin Pblica y Financiamiento Externo, ratificacin de criterios tcnicos
positivos y priorizacin sectorial del Sector Defensa y Sector Transportes.

Se han cumplido los requisitos exigidos desde el punto de vista ambiental, ya que se
cuenta con la Dispensacin 3 del Proyecto (PASA y PPM formulados y aprobados).

El proyecto ha sido considerado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se ha suscrito un Convenio entre la Fuerza Naval Boliviana y ENABOL, referido a la


tripulacin (Capitanes Fluviales, Pilotos, etc.) conformado por personal de cuadros
de la FNB que se encuentra capacitada para navegar en la Hidrova Paraguay
Paran.

5.4. CONCLUSIONES.

Existe demanda para el servicio de transporte fluvial, el crecimiento de las


exportaciones y la pronta explotacin del Mutn, requiere que el Estado Boliviano
provea de la logstica de transporte necesaria para cubrir la demanda generada por
la carga nacional.

Se precisa de financiamiento para la ejecucin del proyecto, el cual de acuerdo al


estudio, preferentemente deber ser de carcter concesional y con un plazo que
permita la construccin de las embarcaciones (2 aos) y un periodo de pago (15
aos).

Con la Evaluacin del Proyecto, se han obtenido los siguientes indicadores de


rentabilidad:

SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO

TIR VAN TIR VAN


(%) (U$$) (%) (U$$)

13,60% 24,786,949.14 7,07% 3,285,099.15

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Dado que ENABOL no cuenta con los recursos necesarios para la implementacin
del proyecto, es necesario recurrir al financiamiento, en ese sentido, se debe dar
especial atencin a los indicadores Con Financiamiento.

Con la Evaluacin Socio econmico, se han obtenido indicadores que demuestran la


importancia del proyecto en el desarrollo nacional (VANS: $us 1.175.073,47 y TIRS:
13,24%), contribuyendo en gran medida en la generacin de divisas por efectos del
cobro de tarifas de transporte y evitando a la vez que estos recursos sean
transferidos fuera de nuestra economa, en el caso de que operadores de transporte
extranjero transporten la carga boliviana.

La implementacin del proyecto permitir responder a la demanda de transporte


generada por la explotacin del yacimiento Mutn y cumplir con el compromiso
gubernamental de otorgar las condiciones de transporte necesarias, incluidas en el
contrato de explotacin.

Al momento, existen condiciones expectables para que ENABOL inicie actividades


de transporte fluvial en la Hidrova Paraguay Paran, en la ruta Puertos Canal
Tamengo/Ladario a Puertos Fluviomartimos, con carga boliviana. Paralelamente, se
estn dando buenas condiciones para que el incremento de carga boliviana de
exportacin e importacin, requiriendo a futuro una mayor oferta de servicios de
transporte.

Asimismo, es prioridad para el Comit Intergubernamental de la Hidrova CIH,


encarar obras de mejoramiento de la navegacin a objeto de garantizar el transporte
fluvial por la HPP y minimizar los riesgos de colapso de la navegacin, garantizando
las inversiones de las empresas de transporte fluvial.

Si bien el proyecto contempla una flota de 2 convoyes, el mismo tiene una capacidad
de transportar hasta 335.250 toneladas anuales; sin embargo, de acuerdo a los
volmenes previstos para la explotacin y posterior exportacin de productos
minerales (del Mutn), productos agrcolas y transporte de hidrocarburos, el proyecto
de transporte podra ampliar sus unidades (barcazas graneleras, tanqueras y
empujadores fluviales) as como la especialidad de los mismos (transporte de
granos, lquidos, etc.)

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