ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31 DE ENERO DEL 2017

BANCO BANCO DE LA NACION

MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO MES ANTERIOR 118.08

TOTAL 118.08

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 118.08

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

-117.20

0.88
118.08

0.00
ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.L

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

BANCO BANCO DE LA NACION

MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO DEL MES ANTERIOR 0.88

TOTAL 0.88

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 0.88

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

0.00

0.39
0.88

0.00
ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.L

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31 DE MARZO DEL 2017

BANCO BANCO DE LA NACION

MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO DEL MES ANTERIOR 0.88

TOTAL 0.88

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 0.88

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

339.00

339.88
0.88

0.00
ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.L

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

BANCO BANCO DE LA NACION

MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO DEL MES ANTERIOR 339.88

TOTAL 339.88

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 339.88

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

-339.20

0.68
339.88

0.00
ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.L

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31 DE MAYO DEL 2017

BANCO BANCO DE LA NACION

MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO DEL MES ANTERIOR 0.68

TOTAL 0.68

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 0.68

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

602.15

602.83
0.68

0.00
ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.L

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

BANCO BCP
MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO DEL MES ANTERIOR 602.83

TOTAL 602.83

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 602.83

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

-601.00

1.83
602.83

0.00
ALVAREZCASTILLOYASOCIADOSS.C.R.L

INFORME RESUMEN : CUENTAS CORRIENTES

CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31 DE JULIO DEL 2017

BANCO BANCO DE LA NACION

MONEDA SOLES

SALDO SEGUN LIBROS

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

SALDO MES ANTERIOR 1.83

TOTAL 1.83

ABONOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

-
TOTAL

PENDIENTE 1.83

SALDO SEGUN ESTADO DE CTA-CTE

DIFERENCIA
TES

-415.00

416.83
1.83

0.00