Se paga cheque de gerencia emitido por el Banco por S/. 6,000.

00

Fecha de pago: 4/10/2016

Hora de pago: 3:45 PM
Monto del pago: S/. 6,000.00

DISPONIBLE MONTO ENCAJE BILLETES Y MONEDAS ITF

Efectivo S/. 6,000.00 S/. - S/. 6,000.00 S/. 3.00
 Devolucin de cheques a cargo del banco, por intermedio de la cmara de
Compensacin Electrnica, cheques no conformes a su cargo por S/. 5,000.00

Fecha de pago: 8/11/2016

Hora de pago: 5:24 PM
Monto del pago: S/. 5,000.00

DISPONIBLE MONTO ENCAJE BILLETES Y MONEDAS ITF

Cheques S/. 5,000.00 S/. - S/. 5,000.00 S/. 2.50
Cancelacin de documentos descontados. Aceptante de letra, paga con efectivo en
la Sucursal B despus de 3 das de la fecha de vencimiento con los siguientes
recargos.

Fecha: 10/23/2016
Hora: 10:50 AM

Letra vencida: S/. 6,000.00

Inters: S/. 40.00
Comisin: S/. 15.00
Portes: S/. 6.00
Total: S/. 6,061.00

DISPONIBLE MONTO ENCAJE BILLETES Y MONEDAS ITF

Efectivo S/. 6,061.00 S/. - S/. 6,061.00 S/. 3.03