FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

ASIGNATURA :

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TEMA :

TAREA COLABORATIVA

DOCENTE :

CPCC. ROSALES QUEZADA BEDER

CICLO : SEMESTRE :

VIII B 2017-01

INTEGRANTES :

ALBITRES DEZA, INGRID JUDIT

CARHUANINA BENITES, MELINA LIZBETH
ESTRADA SARMIENTO, EVELYN YANINA
HUAJACHI DUEAS JENNY

CHIMBOTE PER
2017
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

ASIGNACION
N NOMBRE FECHA DE INGRESO BASICO ALIMENTACION OTROS TOTAL ONP TOTAL A PAGAR ES ESALUD
FAMILIAR

karina
1 Cruzalegui 01/09/2011 1,600.00 75.00 50.00 100.00 1,825.00 224.25 1,600.75 155.25

2 Pedro gonzales 01/08/2011 1,500.00 75.00 50.00 100.00 1,725.00 211.25 1,513.75 146.25

3 giovana moreno 01/08/2011 1,200.00 75.00 50.00 100.00 1,425.00 172.25 1,252.75 119.25

4 mario castro 01/09/2011 1,150.00 75.00 50.00 1,275.00 165.75 1,109.25 114.75

5 angela alfaro 01/08/2011 1,500.00 75.00 50.00 1,625.00 211.25 1,413.75 146.25

6 maria vitteri 01/09/2011 2,000.00 75.00 50.00 2,125.00 276.25 1,848.75 191.25

7 carla caceda 01/10/2011 1,700.00 75.00 50.00 1,825.00 237.25 1,587.75 164.25

8 daniel carrasco 01/10/2011 2,100.00 75.00 50.00 2,225.00 289.25 1,935.75 200.25

9 david artega 01/11/2011 2,000.00 75.00 50.00 2,125.00 276.25 1,848.75 191.25

TOTALES 14,750.00 675.00 450.00 300.00 16,175.00 2,063.75 14,111.25 1,428.75

 DEBE HABER
----------------------------------- 01 ------------------------------------------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 17,603.75
8301.01 Recursos Ordinarios 17,603.75
8301.0101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 17,603.75
8401.01 Recursos Ordinarios 17,603.75
8401.0101 Recursos Ordinarios
X/X POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
----------------------------------- 02 ------------------------------------------------
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES Y
5101 16,175.00
COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101.01 Personal Administrativo 14,750.00
5101.010104 Personal con Contrato A Plazo Indeterminado(Regimen Laboral Privado)
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 1,425.00
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5101.090102 Aguinaldos
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,428.75
5103.01 Obligaciones Del Empleador 1,428.75
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones a Essalud (9%)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,492.50
2101.03 Seguridad Social 3,492.50
2101.0301 Prestaciones de Salud
Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes (ESSALUD (9%))
2101.030101
1,428.75
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes (ONP (13%))
2101.030201
2,063.75
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 14,111.25
2102.02 Pensiones Por Pagar 12,686.25
2102.99 Otras Remuneraciones , Pensiones y Beneficios Por Pagar 1,425.00
X/X POR EL DEVENGADO
----------------------------------- 03 ------------------------------------------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 17,603.75
8401.01 Recuersos Ordinarios 17,603.75
8401.0101 Recursos Ordinarios
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 17,603.75
8301.01 Recuersos Ordinarios 17,603.75
8301.0101 Recursos Ordinarios
X/X POR LA EJECUCION DEL DEVENGADO
----------------------------------- 04 ------------------------------------------------
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 17,603.75
1206.01 Tesoro Publico 17,603.75
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORIENTES RECIBIDOS 17,603.75
4402.01 Traspasos Del Tesoro Publico 17,603.75
X/X POR EL SEGUNDO ASIENTO DEL DEVENGADO
----------------------------------- 05 ------------------------------------------------
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 14,111.25
2102.02 Pensiones Por Pagar 12,686.25
2102.99 Otras Remuneraciones , Pensiones y Beneficios Por Pagar 1,425.00
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 14,111.25
1206.01 Tesoro Publico 14,111.25
X/X POR EL GIRO
----------------------------------- 06 ------------------------------------------------
9103 VALORES Y GARANTIAS 14,111.25
9103.09 Cartas Ordenes 14,111.25
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 14,111.25
9104.09 Control De Cartas Ordenes 14,111.25
X/X POR LA EMISION DE CARTAS ORDENES
----------------------------------- 07 ------------------------------------------------
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 14,111.25
9104.09 Control De Cartas Ordenes 14,111.25
9103 VALORES Y GARANTIAS 14,111.25
9103.09 Cartas Ordenes 14,111.25
X/X POR EL PAGO DE PLANILLAS
112,748.75 112,748.75