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INFORME N° 032 - 2016-PEHCBM/DO/RV-CACR

PARA : ING. FERNANDO AREVALO BARTRA
Jefe de Proyecto Red Vial

DE : ING.CESAR AUGUSTO CORAL RENGIFO
Planeamiento y Control Presupuestal Red Vial Regional San Martín

ASUNTO : SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO AL GOBIERNO
REGIONAL.
INVERSIONES: S/ 17´841,780.01 y GASTO CORRIENTE S/ 19´936,380.02

FECHA : 02-03-2016
___________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la sustentación individual de la solicitud de
transferencia de presupuesto al Pliego Gobierno Regional de San Martín, para el financiamiento de la
demanda adicional que se requiere para la ejecución de los Proyectos de la Red Vial en el presente
Año Fiscal 2016, para su gestión al Ministerio de Economía y Finanzas y el mismo en coordinación con
el Sector Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerando que las solicitudes de continuidad
de las inversiones 2016 y la solicitud de asignación presupuestal al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones que están en proceso formalización, como aceptadas, según el siguiente resumen:

PIM (S/.) CONTINUIDAD PROPUESTA DE GRSM
MONTO EJECUTADO AL REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO
PIP-META PROYECTOS DE CONVENIO CON TOTAL
CONTRATADO 2015 GASTO PPTAL 2016 PPTAL 2017
2016 INVERSIÓN MTC INVERSIONES TOTAL
CORRIENTE
238509 48,079,639.75 32,050,878.83 1,064,403.00 1,036,751.54 888,224.00 1,695,559.02 1,428,449.18 3,124,008.20 6,113,386.74 10,768,659.58 48,932,925.15
238512 51,670,177.46 24,603,027.27 3,336,876.00 11,883,120.26 3,607,181.00 267,881.22 1,365,136.14 1,633,017.36 20,460,194.62 10,999,154.94 56,062,376.83
238513 139,715,863.04 69,053,824.46 14,000,000.00 656,829.30 25,940,492.00 8,238,814.33 3,475,922.92 11,714,737.25 52,312,058.55 28,215,197.31 149,581,080.32
238535 82,054,291.85 30,035,355.61 16,000,000.00 27,810.00 16,991,824.00 5,097,263.58 3,713,426.39 8,810,689.97 41,830,323.97 16,126,246.91 87,991,926.49
238563 243,351,493.73 168,552,229.55 2,801,169.00 5,655,058.21 4,209,971.00 2,542,261.86 9,953,445.39 12,495,707.25 25,161,905.46 52,814,947.72 246,529,082.73
TOTAL 564,871,465.83 324,295,315.72 37,202,448.00 19,259,569.31 51,637,692.00 17,841,780.01 19,936,380.02 37,778,160.03 145,877,869.34 118,924,206.46 589,097,391.52

Antecedentes:

 Las disposiciones complementarias, Vigésima Tercera de la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, “para garantizar, en el año 2016, la continuidad de los
proyectos de inversión ……a cargo de los pliegos del Gobierno Regional, autorizase al Poder
Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios o devengados al 31 de Diciembre de 2015, para ejecutar
dichos proyectos…..” Estamos solicitando la asignación de S/ 19’259,569.31solicitud de
incorporación de créditos presupuestario a favor de nuestro Pliego Gobierno Regional de San
Martín y del Pliego a nuestra UE Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
 La solicitud de incorporación de créditos presupuestario por S/ 51’637,692.00 que se encuentra
en proceso de formalización, el cual será establecido en Convenio con el MTC, para la
transferencia de recursos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a favor de El Gobierno Regional de San Martín y nuestro
Pliego al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, es lo que se pretende con la
presente sustentación, para culminar la ejecución de obra y continuar con la conservación.

85 1. PROVINCIA DE TOCACHE .728.PAMASHTO Y RUTA SM .484.677.54 14.173.676.645.00 0.197.58 873.19 3.12 153.814.00 35.36 20.00 11.00 3.16 2.592.22 0.00 6.81 ELABORACIÓN ESTUDIOS 6.990.55 1.412.746.119.02 901.264.79 SUB TOTAL 100.695.483.00 39.633.609.064.051.39 9.469. DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA.73 168.33 48.778.91 165.46 148.52 GASTOS DE INVERSIÓN 17.SAN MARTIN" OBRA 154.718.588.340. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) .00 2.040.021.39 3.082.089.81 3.249.657.814. YACUSISA) .507. La incorporación de los recursos en el PIM del PEHCBM serán transferidos por PROVIAS DESCENTRALIZADO.97 16.00 656.124.181.426.82 0.70 656.46 2.00 1.418.00 -0.33 1.244.21 35.480.00 656.483.263.27 3.00 3.08 ELABORACIÓN ESTUDIOS 3.JORGE CHÁVEZ .877.570.000.29 298.181.TAMBO DE PAJA .36 4.552.275.348.784.991.257.592.247.30 195.999.953.421.00 0.71 0.31 0.099. DISTRITO DE TOCACHE.633.100.BARRANCA.60 50.741.00 6.247.00 15.10 REAJUSTE 0.214.728.403.262.236.00 0.00 195.638.000.045.755.24 16.247.993.00 0.991.236.00 0.927.92 41.801.34 118.387.000.876.18 1.11 51.005.559.403.285.218.412.555.08 2.000.372.00 0.270.412.701.22 0.607.691.92 888.00 5.743.00 0.380.689.00 0.863.196.355.00 8.492.680.829.79 29.82 124.365.028.268.132.588.506. ACC.METAL.721.046.718.49 26.95 1.304.000.401.902.768. ESPERANZA .381.385.249.22 517.902.00 16.262.50 171.752.60 50.SAN MARTIN" OBRA 34.88 126.50 560.61 15.16 SUB TOTAL 51.00 3.527.21 2.645.385.83 324.616.829.174.309.43 25.387.961.278.076.92 8.58 38.62 10.292.39 15.00 11.607.810.576.06 GASTOS ADMINISTRATIVOS 596.401.18 4.538.47 267.119.692.678.25 473.741.169.057.538.00 0.24 GASTOS ADMINISTRATIVOS 970.887. PROVINCIA DE TOCACHE .SHAMBOYACU.175.876.40 GASTOS ADMINISTRATIVOS 566.386.421. LAMAS .00 888.85 0.86 1.251.181.380.190.592.00 11.177.252.948.018.740. PE-5N (DV.72 33.230.10 ELABORACIÓN ESTUDIOS 1.202.00 720.000.40 0.813.00 148.210.937.59 0.85 888.927.45 1.00 356.14 1.492.00 37.00 0.953.00 5.00 1.00 0.54 11. el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN.00 250.740.298.42 1.57 250.053.914.03 51.HUALLAGA-MARISCAL CÁCERES- PICOTA-BELLAVISTA .21 16.443.00 4.035.126.61 165.993. Adjunto al presente un resumen de las propuestas presupuestales en función a la programación de la ejecución presupuestal del año 2016.5N (MORALES) .39 9.767.EL DORADO.22 26.224.555.30 30.70 0.569.655.662. .24 0.209.00 0.09 0.83 0.00 128.46 589.801.460.830.328.336.71 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.035.278.21 66. RUTA SM .121.778.PELEJO .064.466.28 243.13 CONSERVACIÓN 22.190.713.00 23.46 52.181.869.90 0.44 88.70 196.876.247.881.00 18.224.714.875.BARRANQUITA . EMP.25 52.361.86 SUB TOTAL 34.79 3.50 945.589.21 60.00 2.49 61.000.92 4.31 149. deberá remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO.058.426. TRAMO: NUEVO LIMA .26 12. de acuerdo al detalle siguiente: PROPUESTAS DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN (INVERSIONES Y GASTO CORRIENTE) C PIA (S/.485.637.751.099.428.021.00 0.40 CONSERVACIÓN 38.31 185.920.385.00 356.55 0.401.027.940.00 1.28 1.591.61 16.830.829.490.20 6.581.982. a través de la Oficina de Coordinación Zonal respectiva.252.119.890.890.00 0.00 0.76 14.00 479.428.09 0.00 0.00 1.DIVISIÓN PALMA DE ESPINO.209.824.169.82 309.113.PAPAPLAYA Y ACCESO A PONGO ISLA.00 32.682.682.36 25.31 606.000.72 9.639.01 51.450.632.852.154.065.991.00 8.60 566.16 SUB TOTAL 14.94 56.000.412.971. EL DORADO Y SAN MARTIN .75 32.06 0.02 4.811.506.SAN ANTONIO DE CUMBAZA Y ACCESO A SAN ROQUE DE CUMBAZA.092.242.079.12 CONSERVACIÓN 75.00 2.729.810.26 12.045.811.46 0.00 2.264.259.971.976.00 5.179.82 SUPERVISIÓN 1.357.52 INSPECCION 288.631.00 0.110 TRAMO: EMP.947.60 CONSERVACIÓN 13.91 87.00 Conclusión: .26 12.41 4.932.47 606.44 39.372.80 0.37 13.160.793.58 25.810.00 1.092.262.80 27.914.136.59 -0.064.36 SUB TOTAL 82.740.881.00 17.00 1.00 157.00 5.528.590.46 24.12 60.646.00 39.248.476.87 3.00 298.00 853.06 3.73 TOTAL 564.391.00 0.645.92 SUB TOTAL 139.531.40 1.00 29.721.02 14.288.315.063.46 14.00 0.777.866.000.30 93. Una vez que se concrete la incorporación de presupuesto.448.815.624.00 284.00 14.336.00 179.793.298.000.682.709.707.038.95 2.160.160.058.90 2.692.75 23.00 1.428.877.636.805.097.000.00 13.181.40 504.820.) CONTINUIDAD O MONTO EJECUTADO AL SALDO POR CONVENIO CON REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO PIP-META PROYECTOS DE GRSM TOTAL N CONTRATADO 2015 EJECUTAR MTC PPTAL 2016 PPTAL 2017-2019 2016 2016 INVERSIÓN 2016 T I 238509 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL.160.050.235.788.56 20.21 60.28 126.CALABAZA .054.657.150.52 252.336.230.481.979.00 0.62 758.64 2.377.79 0.37 13.00 0.61 SUB TOTAL 75.998. TRAMO: SAN JOSÉ DE SISA .625.266.017.468.00 SUB TOTAL 167.465.86 15.881.00 1.158.77 3.29 SUPERVISIÓN 3.445.784.02 0.485.00 3.278.000.277.230.876.00 179.178.00 888.224.59 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.218.607.922.173.252.902.00 0.943.161.813.NVA.625.197.306.00 0.829.902.328.160.607.000.00 9.298.771.198.45 SUB TOTAL 37.464.04 69.209.67 CONSERVACIÓN 14.342.00 3.000.230.361.00 0.229.00 38.953.00 0.357.00 32.607.00 433.00 11.92 8.417.309.83 238513 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-105 EMP.083.829.74 0.871.876.285.16 267.177.000.555.55 28.788.00 16.421.90 SUB TOTAL 59.45 0.00 1.34 INSPECCION 433.876.982.866.00 -785.86 2.937.936.32 238535 "MEJORAMIENTO CARRETERA DEP EMP PE .013.312.035.442.81 16.542.40 517.25 25.00 2.475.97 41.721.502.829.480.86 0.00 56.36 SUB TOTAL 22.682. PE-5N (TOCACHE) .56 0.08 758.830.529.16 338.00 12.979.194.351.00 0.687.527.415.68 ELABORACIÓN ESTUDIOS 2.080.632.88 275.68 504.238.341.380.058.220.00 613.70 INSPECCION 128.008.589.013.991.428.680.290.61 596.00 0.483.401.536.49 238563 " MEJORAMIENTO DE RED VIAL RUTA: SM-107: PICOTA .21 REAJUSTE 0.00 510.826.00 36.681.17 22.74 10.365.480.932.493.366.721.403.000.801.00 37.00 7.976.47 ELABORACIÓN ESTUDIOS 1.61 720.SAN MARTIN DE ALAO PROVINCIAS DE LAMAS.17 22.39 15.824.87 REAJUSTE 0.092.519.637.94 0.576.00 0.848.940. la Nota de Modificación Presupuestal.249.00 19.00 1.932.16 2.00 3.025.215.264.877.00 288.00 0.206.00 1.210.248.18 1.61 15.922.266.678.603.018.224.00 0.215.940.340.15 238512 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM .68 16.626.10 28.00 4.804.20 30. RUTA SM-108. PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS .25 1.85 473. EMP PE-5N (BELLAVISTA)-ALTO CUÑUMBUZA Y TRAMO: PISCOYACU .443.72 9.357.376.00 TOTAL 37.087.230.852.22 75.841.777.336.036.670.150.119.186.580.811.410.92 SUB TOTAL 38.000.00 18.976.804.55 SUB TOTAL 48.83 888.00 -0.00 95.00 0.926.26 1.61 SUB TOTAL 243.813.555.492.715.936.82 370.120.85 3.00 7.292.584.00 1.29 421.169.54 16.445.227.00 347.261.442.57 96.030.30 30.484.56 0.85 30.00 -188.55 SUB TOTAL 13.348.14 945.820.34 338.10 61.74 510.00 0.877.74 65.692.36 3.421.00 0.784.507.00 0.00 6.121.000.54 11.454.00 0.977.00 2.15 REAJUSTE 0.277.607.68 1.LAS PALMAS .713.495.153.00 38.153.03 145.481.299.659. de acuerdo a la estructura funcional programática y presupuestal.099.00 0.SAN MARTIN” OBRA 93.755.979.392.983.31 110.86 3.30 56.124.575.668.92 4.401.022.00 853.02 14.18 4.72 246.71 7.708.00 0.097.631.58 48.295.36 3.718.878.361.00 0.46 275.483.133.57 SUPERVISIÓN 2.00 298.869.380.235.784.291.00 3.00 14.401.00 15.00 284.53 3.484.092.62 144.SAN MARTIN” OBRA 55.62 1.30 SUPERVISIÓN 606.00 14.000.925.30 22.304.336.953.210.285.449.111.647.10 720.022.76 0.336.144.977.00 12.00 0.062.867.37 0.780.00 0.58 56.39 3.905.361.796.10 INSPECCION 347.412.997.49 658.42 0.940.22 26.196.232.590.) PIM (S/.40 853.092.00 27.00 GASTO CORRIENTE 19.00 27.46 970.564.449.359.372.380.475.277.22 75.81 1.796.883.813.00 3.00 25.682.40 10.487.00 0.44 SUPERVISIÓN 720.824.246.SAN MARTIN" OBRA 32.40 INSPECCION 720.00 39.232.667.924.15 14.22 18.752.811.637.169.479.264.00 0.876.14 1.10 872.224.15 REAJUSTE 0.82 0.737.971.136.00 0.810.00 3.55 1.40 10.00 267.417.132.00 3.169.469.79 0.932.299.021.824.323.528.998.00 0.000.875.00 9.00 309.

780.03 Recomendaciones: Considerando que el presupuesto de la continuidad y las gestiones al MTC en proceso de asignación como aceptadas.03 Soles. debe gestionar los trámites de aprobación que autorice la transferencia de recursos para la culminación de ejecución del componente obra y continuidad de los otros componentes (Gastos administrativos.02 TOTAL S/ 37´778. seguir con los trámites para la solicitud al Gobierno Regional de San Martín del saldo faltante de inversiones y el presupuesto de la conservación vial correspondiente a gastos corrientes Sin otro particular. hago propicia la oportunidad para reiterarle mi especial consideración y estima personal. componente que a la fecha tiene valorizaciones pendientes de pago desde el mes de Diciembre al mes de Febrero.01 GASTO CORRIENTE (Conservación) S/ 19´936.160.02 para continuar con los gastos de conservación.380. los cuales están generando intereses moratorios. El monto de la propuesta al Gobierno Regional de San Martín incluye los gastos de inversión y gastos corrientes haciendo un total de S/.380. La Jefatura de la Red Vial a través de la DO. distribuidos de la siguiente manera: ESPECIFICA DE GASTO MONTO GASTO DE CAPITAL S/ 17´841.780. 37’778. Cordialmente. _________________________________ César Augusto Coral Rengifo Planeamiento y Control Red Vial SM . traslado la preocupación a la jefatura coordinar con los Administradores de Contrato.160.01 que incluye un diferencial más reajustes de acuerdo a detalle en cuadro inserto y la suma de S/ 19´936. tenemos como requerimiento urgente la asignación de presupuesto en Gastos de Capital – Inversiones por la suma de S/ 17’841.Considerando las solicitudes de asignación para continuidad de inversiones y al Sector MTC como aceptadas. supervisión y conservación) de los PIPs materia de la presente propuesta.