INFORME N° 032 - 2016-PEHCBM/DO/RV-CACR

PARA : ING. FERNANDO AREVALO BARTRA
Jefe de Proyecto Red Vial

DE : ING.CESAR AUGUSTO CORAL RENGIFO
Planeamiento y Control Presupuestal Red Vial Regional San Martín

ASUNTO : SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO AL GOBIERNO
REGIONAL.
INVERSIONES: S/ 17´841,780.01 y GASTO CORRIENTE S/ 19´936,380.02

FECHA : 02-03-2016
___________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la sustentación individual de la solicitud de
transferencia de presupuesto al Pliego Gobierno Regional de San Martín, para el financiamiento de la
demanda adicional que se requiere para la ejecución de los Proyectos de la Red Vial en el presente
Año Fiscal 2016, para su gestión al Ministerio de Economía y Finanzas y el mismo en coordinación con
el Sector Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerando que las solicitudes de continuidad
de las inversiones 2016 y la solicitud de asignación presupuestal al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones que están en proceso formalización, como aceptadas, según el siguiente resumen:

PIM (S/.) CONTINUIDAD PROPUESTA DE GRSM
MONTO EJECUTADO AL REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO
PIP-META PROYECTOS DE CONVENIO CON TOTAL
CONTRATADO 2015 GASTO PPTAL 2016 PPTAL 2017
2016 INVERSIÓN MTC INVERSIONES TOTAL
CORRIENTE
238509 48,079,639.75 32,050,878.83 1,064,403.00 1,036,751.54 888,224.00 1,695,559.02 1,428,449.18 3,124,008.20 6,113,386.74 10,768,659.58 48,932,925.15
238512 51,670,177.46 24,603,027.27 3,336,876.00 11,883,120.26 3,607,181.00 267,881.22 1,365,136.14 1,633,017.36 20,460,194.62 10,999,154.94 56,062,376.83
238513 139,715,863.04 69,053,824.46 14,000,000.00 656,829.30 25,940,492.00 8,238,814.33 3,475,922.92 11,714,737.25 52,312,058.55 28,215,197.31 149,581,080.32
238535 82,054,291.85 30,035,355.61 16,000,000.00 27,810.00 16,991,824.00 5,097,263.58 3,713,426.39 8,810,689.97 41,830,323.97 16,126,246.91 87,991,926.49
238563 243,351,493.73 168,552,229.55 2,801,169.00 5,655,058.21 4,209,971.00 2,542,261.86 9,953,445.39 12,495,707.25 25,161,905.46 52,814,947.72 246,529,082.73
TOTAL 564,871,465.83 324,295,315.72 37,202,448.00 19,259,569.31 51,637,692.00 17,841,780.01 19,936,380.02 37,778,160.03 145,877,869.34 118,924,206.46 589,097,391.52

Antecedentes:

 Las disposiciones complementarias, Vigésima Tercera de la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, “para garantizar, en el año 2016, la continuidad de los
proyectos de inversión ……a cargo de los pliegos del Gobierno Regional, autorizase al Poder
Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios o devengados al 31 de Diciembre de 2015, para ejecutar
dichos proyectos…..” Estamos solicitando la asignación de S/ 19’259,569.31solicitud de
incorporación de créditos presupuestario a favor de nuestro Pliego Gobierno Regional de San
Martín y del Pliego a nuestra UE Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
 La solicitud de incorporación de créditos presupuestario por S/ 51’637,692.00 que se encuentra
en proceso de formalización, el cual será establecido en Convenio con el MTC, para la
transferencia de recursos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a favor de El Gobierno Regional de San Martín y nuestro
Pliego al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, es lo que se pretende con la
presente sustentación, para culminar la ejecución de obra y continuar con la conservación.

12 60.00 0.150.00 8.44 39.689.801.484.351.357.00 1.057.04 69.00 479.000. PROVINCIA DE TOCACHE .624.428.810.34 338.692.000.636.875.190.796.00 0.777. PE-5N (DV.746.751.244.61 596.00 853.55 SUB TOTAL 48.16 338.11 51.076.230.49 658.86 0.00 17.997.53 3.186.000.625.100.16 2.00 3.372.298.82 SUPERVISIÓN 1.412.46 275.678.00 0.218.415.863.39 15.401.21 60.771.45 0.082.45 SUB TOTAL 37.527.85 3.246.631.55 1.229.277.000.867.252.940.00 853.811.18 4.097.555.49 61.251.10 28.000.021.784.00 5.58 38.460.10 ELABORACIÓN ESTUDIOS 1.718.875.323.976.304.936.403.278.961.40 1.32 238535 "MEJORAMIENTO CARRETERA DEP EMP PE .386.536.607.555.00 1.788.588.336.00 11.328.829.41 4.21 REAJUSTE 0.JORGE CHÁVEZ .15 238512 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM .000.022.25 25.39 9.95 1.377.257.713.869.058.54 14.TAMBO DE PAJA .160.670.922.14 1.045.632.209.569.133.00 510.878.13 CONSERVACIÓN 22.22 517.277.336.160.00 Conclusión: .00 14.475.00 95.977.10 REAJUSTE 0.022.784.50 945.110 TRAMO: EMP.34 118.830.202.10 61.000.099.607.92 8.729.469.SAN MARTIN" OBRA 32.61 SUB TOTAL 243.528.667.86 3. Una vez que se concrete la incorporación de presupuesto.40 853.58 25. ACC.124.00 23.87 3.15 REAJUSTE 0.035.02 901.82 309.336.54 11.953.309.74 10.22 0.31 185.232.00 1.013.943.40 504.BARRANQUITA .752.153.68 ELABORACIÓN ESTUDIOS 2.88 126.144.00 0.21 16. RUTA SM .475.169.361.60 50.132.000.00 0.804.21 2.00 25.45 1.25 1.PAPAPLAYA Y ACCESO A PONGO ISLA.02 14.401.00 0.000.387.391.02 14.035.80 0.00 3.00 1.SAN MARTIN" OBRA 34.876.000.385.25 52.73 168.43 25.194.83 238513 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-105 EMP.00 15.991.33 1.00 5.299.00 0.37 13.00 3.57 96.464.883.00 347.092.206.881.051.08 758.924.10 INSPECCION 347.136.62 10.00 6.00 0.079.31 110.00 4.275.890.626.999.000.92 SUB TOTAL 139.025.08 2.40 517.59 -0.609.150.55 0.645.811.976.21 35.361.947.740.718.SHAMBOYACU. el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN.61 15.44 88.737.230.00 179.EL DORADO.120.721.721.92 888.26 12.707.743.00 179.092.552.359.991.361.829.BARRANCA.00 613.421.380.657.79 29.385.154.638.00 32.00 0.979.914.00 0.37 13.40 CONSERVACIÓN 38.826.00 288.00 3.355.49 238563 " MEJORAMIENTO DE RED VIAL RUTA: SM-107: PICOTA .82 370.22 26.61 15.67 CONSERVACIÓN 14.953.810.15 REAJUSTE 0.19 3.76 0.00 888.927.00 36.877.29 298.218.412.46 148.793.121.937.887.902.00 0.71 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.00 12.805.645.824.633.527.44 SUPERVISIÓN 720.00 7.27 3.72 9.00 3.881.NVA.00 1.00 0.00 0.576.00 GASTO CORRIENTE 19.680.695.210.646.56 20.00 -785.262.00 267.169.79 0.160.824.00 157.36 SUB TOTAL 22.248.291.976.492.58 873.235. EMP.483.288.236.248.465.830.00 39.00 1.261.064.90 SUB TOTAL 59.00 0. PROVINCIA DE TOCACHE .484.948.55 28.448.796.428.72 246.728.00 3.126.050.971. ESPERANZA .33 48.000.890.247.39 3.00 0.92 4.053.778.00 656.668.83 324.445.00 284.209.991.590.647.29 SUPERVISIÓN 3.000.97 16.932.61 16.922.00 0.00 8. DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA.36 25.481.00 195.687.46 970.161.829.380.214.47 ELABORACIÓN ESTUDIOS 1.417.77 3.00 56.00 27.018.00 1.00 11.038.784.637. de acuerdo al detalle siguiente: PROPUESTAS DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN (INVERSIONES Y GASTO CORRIENTE) C PIA (S/.366.94 0.92 8.00 1.5N (MORALES) .16 SUB TOTAL 14.476.00 1.268.555.387.087.64 2.676.SAN MARTIN” OBRA 55.00 2.36 SUB TOTAL 82.52 GASTOS DE INVERSIÓN 17.645.000.60 50.57 SUPERVISIÓN 2.36 20. TRAMO: SAN JOSÉ DE SISA .385.977.00 0.680.85 888.00 0. PE-5N (TOCACHE) . LAMAS .804.876. EMP PE-5N (BELLAVISTA)-ALTO CUÑUMBUZA Y TRAMO: PISCOYACU .000.810.925.481.87 REAJUSTE 0.40 INSPECCION 720.METAL.401.263.902.00 284.68 16.902.25 473.12 153.119.00 38.18 1.990.40 10.083.270. a través de la Oficina de Coordinación Zonal respectiva.721.315.LAS PALMAS .00 14.998.021.00 16.581.443.632.153.42 0.519.198.304.14 1.013.813.00 0.181.169.PAMASHTO Y RUTA SM .196.75 23.485.224.00 19.328.12 CONSERVACIÓN 75.000.788.18 1.099.092.82 0.61 165.715.940.00 1.876.993.442.72 9.42 1.) CONTINUIDAD O MONTO EJECUTADO AL SALDO POR CONVENIO CON REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO PIP-META PROYECTOS DE GRSM TOTAL N CONTRATADO 2015 EJECUTAR MTC PPTAL 2016 PPTAL 2017-2019 2016 2016 INVERSIÓN 2016 T I 238509 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL.31 0.000.450.136.631.52 252.971.00 0.00 298.877.266.487.483.111.46 2.81 1.993.40 10.00 29.86 2.607.866.449.036.82 124.682.00 18.83 0.507.00 128.262.426.342.18 4.983.00 0.190.484.173.755.00 -0.210.235.801.22 0.56 0.412.682.00 0.75 32.028.SAN ANTONIO DE CUMBAZA Y ACCESO A SAN ROQUE DE CUMBAZA.31 606.982.902.829.495.655.662.584.24 GASTOS ADMINISTRATIVOS 970.00 35.290.285.PELEJO .232.124.249.76 14.080.502.538.92 41.61 720.741.00 2.829.00 0.492.953.00 0.542.336.841.00 2.418.00 250.401.00 888.59 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.36 3.421.097.035.691.09 0.027.210.718.740.00 9.52 INSPECCION 288.132.28 1.00 -188.564.91 87.30 93.529.361.46 14.83 888.73 TOTAL 564.018.045.SAN MARTIN" OBRA 154.998.30 195.971.70 INSPECCION 128.589.410.616.230.292.36 4.79 0.79 SUB TOTAL 100.74 510.063.177.580.848.920.266.90 2.174.469.00 0.160.50 560.00 0.428.40 0.00 0.881.692.008.528.227.230.00 3.00 39.940.713.00 5.16 2.DIVISIÓN PALMA DE ESPINO.876.82 0.) PIM (S/.852.00 0.866.278.39 3.659.681.403.380.02 4.62 1.160.56 0.92 SUB TOTAL 38.810.39 9.62 144.30 56.00 14.701. EL DORADO Y SAN MARTIN .85 473.46 589.092.06 GASTOS ADMINISTRATIVOS 596.00 433.278.74 65.401.777.264.00 720.175.421.625.47 267.811.247.295.708.03 145.177.492. La incorporación de los recursos en el PIM del PEHCBM serán transferidos por PROVIAS DESCENTRALIZADO.62 758.538. TRAMO: NUEVO LIMA .392.824.480.570.209.91 165.58 56.220.40 GASTOS ADMINISTRATIVOS 566.00 4.00 38.60 566.099.340.26 1.767.181.81 3.85 1.215.21 60. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) .00 7.479.00 0.179. deberá remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO.181.852.937.466.36 3.00 0.591.876.927.259.815.46 52.443.121.54 11.68 1.224.592.00 37.92 4.55 SUB TOTAL 13.381.714.682.249.813.480.264.005.00 -0.065.119.00 27.445.215.70 656.00 0.58 48.030.914.00 356.348.49 26.064.493.94 56.181.00 3.74 0.97 41.HUALLAGA-MARISCAL CÁCERES- PICOTA-BELLAVISTA .877.85 0.428.633.483.236.592.000.506.340.678.86 15.979.249.26 12.979.372.50 171.24 16.61 SUB TOTAL 75.829.00 18.741.00 0.412.00 0.72 33.119.238.932.00 SUB TOTAL 167.692.421.00 0.70 196.588.54 16.592.576.728.814.058.426.30 22.092.230.00 12.442. PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS .936. .47 606.26 12.357.00 0.242.00 2.00 1.589.252.506.830.29 421.277.178.06 0.00 TOTAL 37.062.22 75.86 SUB TOTAL 34.682.00 32.00 3.00 0.15 14.000.982. Adjunto al presente un resumen de las propuestas presupuestales en función a la programación de la ejecución presupuestal del año 2016.262.00 0.01 51.348.86 1.02 0.00 0.380.57 250.181.480.401.16 267.71 7.607.778.46 0.813.721.064.00 298.00 15.264.00 13.531.158.00 5.39 15.00 39.637.00 0.412.252.03 51.00 1.00 37.24 0.292.00 16.555.71 0.34 INSPECCION 433. YACUSISA) .20 6.490.677.197.31 149.603.299.820.81 16.22 18.80 27.449.16 SUB TOTAL 51.95 2.00 656.00 0.372.058.30 SUPERVISIÓN 606.264.709.991.814.00 0.575.169.357.682.00 9.CALABAZA .196.637.590.657.22 26.00 3.SAN MARTIN DE ALAO PROVINCIAS DE LAMAS.70 0.507.365.22 75.780.37 0.224.054.811.79 3.813.SAN MARTIN” OBRA 93.00 0.59 0.000.559. DISTRITO DE TOCACHE.784.06 3.483.10 720.60 CONSERVACIÓN 13.00 2.173.169.046.55 1.312.00 6.00 0.871.285.336.85 30.752.30 30.021.20 30.197.247.403.876.10 872.309.926.365.00 0.820.30 30.00 148.869.247.224.932.298.298.017.00 11.485.00 2.17 22.14 945.88 275.380.336.00 11.224.755.28 126.877.932.740.801.824.040.341.417.607.119.00 309.089.793.468.768.000.46 24. la Nota de Modificación Presupuestal.113.285.639.876. de acuerdo a la estructura funcional programática y presupuestal.68 504.00 6.607.454.28 243. RUTA SM-108.376.09 0.905.306.90 0.953.81 ELABORACIÓN ESTUDIOS 6.940.17 22.21 66.08 ELABORACIÓN ESTUDIOS 3.00 356.

02 TOTAL S/ 37´778. La Jefatura de la Red Vial a través de la DO.780.380.160.02 para continuar con los gastos de conservación. hago propicia la oportunidad para reiterarle mi especial consideración y estima personal. _________________________________ César Augusto Coral Rengifo Planeamiento y Control Red Vial SM . debe gestionar los trámites de aprobación que autorice la transferencia de recursos para la culminación de ejecución del componente obra y continuidad de los otros componentes (Gastos administrativos. traslado la preocupación a la jefatura coordinar con los Administradores de Contrato.03 Recomendaciones: Considerando que el presupuesto de la continuidad y las gestiones al MTC en proceso de asignación como aceptadas. tenemos como requerimiento urgente la asignación de presupuesto en Gastos de Capital – Inversiones por la suma de S/ 17’841. supervisión y conservación) de los PIPs materia de la presente propuesta. Cordialmente.780. El monto de la propuesta al Gobierno Regional de San Martín incluye los gastos de inversión y gastos corrientes haciendo un total de S/.160. seguir con los trámites para la solicitud al Gobierno Regional de San Martín del saldo faltante de inversiones y el presupuesto de la conservación vial correspondiente a gastos corrientes Sin otro particular.380.Considerando las solicitudes de asignación para continuidad de inversiones y al Sector MTC como aceptadas.01 que incluye un diferencial más reajustes de acuerdo a detalle en cuadro inserto y la suma de S/ 19´936.01 GASTO CORRIENTE (Conservación) S/ 19´936. componente que a la fecha tiene valorizaciones pendientes de pago desde el mes de Diciembre al mes de Febrero. los cuales están generando intereses moratorios.03 Soles. 37’778. distribuidos de la siguiente manera: ESPECIFICA DE GASTO MONTO GASTO DE CAPITAL S/ 17´841.