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TOTAL

PARCIAL POR CUENTA


ACTIVO CORRIENTE

10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,221.02


Caja efectivo MN 956.22
Banco Continental M.N. 718.40
Banco de la Nacin - detracciones 19,546.40

12. CTAS X COBRAR COMERCIALES TERCEROS 3,000.00


Facturas por cobrar Pais - MN 3,000.00

21. PRODUCTOS TERMINADOS 1,011,372.00


Edificio 1,011,372.00
40. TRIBUTOS POR PAGAR 158,000.96
Impuesto General a las Ventas 147,639.96
Retencin del IGV
Percepcin del IGV
Impuesto General a las Ventas x aplicar
Impuesto a la Renta 3ra. Pago a cuenta 10,361.00
Impuesto Adicional a la Renta

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,193,593.98

ACTIVO NO CORRIENTE

33. INMUEBLES,MAQ. Y EQUIPO 11,506.00


Equipos diversos 11,506.00
39. DEPRECIACION Y AMORT. ACUMUL. (288.00)
Equipos diversos (288.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,218.00
TOTAL ACTIVO S/. 1,204,811.98
P A S I V O
TOTAL
PARCIAL POR CUENTA
PASIVO CORRIENTE - -
40. TRIBUTOS POR PAGAR 153.00
ESSALUD
91.50
ONP
61.50

41. REMUNERACIONES Y PART.POR PAGAR 10,483.98


Sueldos 7,830.00
Salarios
Vacaciones empleados
1,635.00
Vacaciones obreros
Gratificaciones -
empleados
Participacion
trabajadores
CTS - Empleados
1,018.98
Gratificacion extraordinaria

42. PROVEEDORES 317,588.00


Facturas por pagar pais MN
317,588.0
0
Ferreteria y materiales de
construccion 84,300.00
Suca Perez Fernand Ronald
75,670.00
Inversiones Contrucsur sac
64,650.00
Inversiones Corfacsa
EIRL 47,800.00
Suca Mamani Fernand
Teodoro 30,340.00
ADVERTISING SOLUTIONS
EIRL 14,828.00

44. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 757,540.00


Prestamos Accionistas
757,540.0
0
46. CTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 135,322.00
Otras ctas por pagar
diversas 135,322.0
0

-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,221,086.98
PATRIMONIO
---------------------------

50. CAPITAL 15,000.00


58. RESERVAS
59. RESULTADOS ACUMULADOS (negativos) (2,255.00)
89. RESULTADO DEL EJERCICIO (perdida) (29,020.00)
-
TOTAL PATRIMONIO (16,275.00)
-------------------- TOTAL PASIVO Y -
---------- PATRIMONIO
------------------------------------ 1,204,811.98
---------
=============
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0.00