Guia de Operacion XMLTool 16

DSOFT, S.A. DE C.V.
MANUAL DE OPERACIN
Sistema para obtener, validar, administrar, revisar y analizar

comprobantes fiscales digitales por Internet.
OPERADORA DSOFTMX, S.A. DE C.V.

Av. Prolongacin Divisin del Norte # 4296
Col. Nueva Oriental Coapa C.P. 14300
Delegacin Tlalpan, Mxico, D.F.
Telfonos: 5677-3812 5677-3813 5677-3814
Fax: 5684-4197
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DSOFT, S.A. DE C.V. MANUAL DE OPERACIN
Nuevo XmlTool 16
Es un sistema para obtener, validar, administrar, revisar, analizar y extraer informacin de comprobantes
fiscales digitales por Internet emitidos y recibidos, adicionalmente permite generar, administrar y validar
los archivos enviados a la Autoridad en el cumplimiento de la Contabilidad Electrnica.
CARACTERSTICAS
OBTENCION DE COMPROBANTES DE LA PGINA DEL SAT

En su versin de uso libre permite la descarga GRATUITA de CFDIs desde el Portal de Contribuyentes del
SAT.
La versin comercial cuenta con un poderoso motor de bsqueda y extraccin de CFDIs que permite
descargar masiva e ilimitadamente comprobantes del portal del SAT bajo el siguiente esquema:
o Si la consulta de XMLs de un mes es menor o igual a 500, se procede a descargar el total de archivos del
mes.
o Si la consulta de XMLs de un mes supera los 500, la descarga cambia y se realiza: POR DA.
o Si la consulta de XMLs de un da supera los 500, la descarga cambia y se realiza: POR HORA.
o Si la consulta de XMLs de una hora supera los 500, la descarga cambia y se realiza: POR MINUTO.
o Si la consulta de XMLs de por minuto supera los 500, se descargan hasta 500 de ese minuto.
Debido a que la descarga de un XML tarda 1 segundo aproximadamente, es posible descargar
automticamente 60 comprobantes por minuto por lo que se pueden obtener 3,600 por hora, 86,400 por da,
2,592,000 al mes y 31,104,000 por ao.
La descarga de comprobantes se puede realizar por tipo de complemento: Recibos de Pago de Salarios,
Donatarias, Notarios Pblicos, etc.
La descarga de comprobantes del SAT se realiza mediante consultas al portal del contribuyente que generan
listas que son utilizadas en el proceso de descarga, dichas listas del repositorio se pueden guardar en el
sistema.
Con las listas del repositorio del SAT, es posible realizar el cotejo de los archivos XML descargados para
determinar si algn comprobante no se descarg.
IMPORTACIN DE COMPROBANTES DESDE UNA CARPETA O UNIDAD DE DISCO.

Si el usuario cuenta con los CFDIs almacenados en una unidad de disco o en carpetas de directorio es posible:
o Importar al sistema los XML sin necesidad de descargarlos de la pgina del SAT.
o Utilizar la descarga 500+ solo para copiar las listas del repositorio SAT para realizar un cotejo contra los
XML almacenados.
El cotejo de los archivos XML almacenados en una unidad de disco contra la lista del repositorio SAT permite
determinar si hay comprobantes en el SAT que el usuario no tiene.
MOTOR DE BASE DE DATOS SQL PARA ALMACENAMIENTO Y BUSQUEDAS PODEROSAS.

La informacin de los comprobantes importados se almacena en base de datos SQL.
La base de datos del sistema permite dar de alta a todos los contribuyentes que se requieran procesar.
La importacin al sistema de las facturas electrnicas se realiza en la versin SQL Compact Edition, con la
posibilidad de ejecutarse en un servidor dedicado que optimiza la consulta y procesamiento de informacin
de manera considerable en la versin RED con manejador SQL Server Express.
HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIN, ANALISIS Y EXPLOTACION DE INFORMACIN DE CFDIs.

Una vez importados al sistema los comprobantes fiscales digitales, se cuenta con una interfaz que permite al
usuario realizar filtros para seleccin, anlisis y explotacin de informacin.
Se puede consultar el detalle de cada comprobante, visualizando los datos como Serie, Folio, UUID, RFC,
Nombre de emisor, subtotal, descuento, IVA, impuestos, impuestos locales, retenciones, conceptos,
complementos, adendas, timbre fiscal, fecha de cancelacin, etc.
Es posible configurar la visualizacin de datos eligiendo las columnas que se desean fijar en la pantalla de
visualizacin.
Cuenta con una poderosa herramienta que permite localizar comprobantes por: NOMBRE, RFC, FOLIO
FISCAL (UUID) y CONCEPTO introduciendo unas cuantas letras.
La informacin visualizada de comprobantes se puede exportar a Excel para realizar trabajos de anlisis y
explotacin de informacin.
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Permite extraer los CFDIs importados y guardarlos en los formatos originales XML y PDF con el nombre
de archivo formado por: RFC, AO, MES, DIA, SERIE y FOLIO lo cual permite una fcil identificacin y
un mejor manejo para su registro contable.
Los importes de los comprobantes en moneda extranjera se convierten a moneda nacional de manera
automtica cuando se identifica que existe Tipo de Cambio.
Existe la posibilidad de configurar el sistema para visualizar los importes originales de la factura, es decir sin
realizar la conversin o cambiar el tipo de cambio en la base de datos sin alterar la informacin del
comprobante.
Incorpora la posibilidad de asociar notas a cada comprobante para dejar evidencia de situaciones que
requieran atencin especial.
Permite conciliar los comprobantes emitidos que un contribuyente ha cancelado en su sistema de facturacin
electrnica contra los cancelados en el portal del SAT filtrando por estatus Cancelado.
Las diferentes vistas de los comprobantes se pueden exportar a un archivo en formato Excel para su
impresin o explotacin por fuera del sistema.
Es posible obtener la representacin impresa de uno o varios comprobantes en formato PDF.
Las representaciones impresas pueden incluir el logotipo del emisor.
Incluye un mdulo de Extraer Conceptos que permite obtener los conceptos de uno o varios comprobantes y
exportarlos a Excel.
Se incluye un mdulo para la validacin del consecutivo de Facturas y/o Folios Emitidos por serie que permite
identificar facturas faltantes o duplicadas.
VALIDACION DE COMPROBANTES.
Incluye una validacin masiva y automtica del sello digital en los comprobantes importados al sistema
proporcionando al usuario la seguridad de que stos no ha sido modificados o alterados en ningn momento.
Realiza la validacin masiva y automtica de la Existencia del comprobante en el portal de SAT y del
Estatus permitiendo con esto identificar los XML vigentes y cancelados.
La Re-Validacin del Estatus despus de un lapso de tiempo, permite al usuario detectar cuando un
comprobante pasa de Vigente a Cancelado notificando al usuario cuando proveedor ha cancelado un CFDI
sin avisar.
Incluye la posibilidad de emitir un reporte con la fecha de validacin de los comprobantes.
Al realizar la validacin de Estatus es posible determinar el nmero de comprobantes vigentes y cancelados
en el SAT para realizar comparaciones contra los registros contables.
VALIDACIONES SAT.
Se cuenta con listas precargadas de contribuyentes publicados en la pgina del SAT e identificados como
Operaciones Simuladas, Incumplidos y No localizados.
Permite validar los CFDIs Recibidos para verificar si los proveedores se encuentran en las listas SAT.
Permite validar los CFDIs Emitidos y checar si los clientes se encuentran en las listas SAT.
Es posible validar archivos XML desde una unidad de disco contra las 3 listas SAT. Lo anterior permite
verificar si la factura de un nuevo proveedor o cliente se encuentra dentro de los Contribuyentes No
deseados.
Permite importar los archivos entregados mes a mes al SAT de la Contabilidad Electrnica: Catlogo de
Cuentas, Balanzas y Plizas en formato XML para validar su correcta generacin y administrar de
contenido.
Los movimientos de POLIZAS.XML se validan para determinar si los comprobantes registrados en la
contabilidad permanecen vigentes (Prxima liberacin).
Los movimientos de POLIZAS.XML se validan para verificar cuantos comprobantes estn registrados en
contabilidad y cuantos estn fuera (Prxima liberacin).
MDULO DE NMINA.
Los CFDIs de nmina son importados al sistema y tratados por separados en un mdulo que permite al
usuario consultar el detalle de cada uno de ellos y explotar la informacin de los comprobantes mediante la
exportacin a Excel.
De todos los recibos de nmina se obtiene un control de periodos que permite al usuario emitir reportes de
acumulados.
Los reportes de acumulados se pueden emitir por periodo, mes, bimestre y anuales.
La informacin de los conceptos de nmina se muestra en columnas de manera dinmica, lo que permite que
por cada concepto se genere una columna para visualizar la informacin.
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La vista de la informacin de los recibos de nmina se puede configurar para mostrar Los datos de acuerdo a
las claves manejadas por cada contribuyente o al catlogo SAT.
Cuenta con un reporte que permite revisar la correcta asociacin de los conceptos de nmina contra el
catlogo SAT de conceptos para verificar o determinar errores en la clasificacin.
La extraccin de informacin para trabajos de anlisis de los recibos de nmina se puede realizar por medio
de la exportacin a Excel de los datos visualizados.
Permite guardar extraer del sistema, los recibos de nmina importados y guardarlos en los formatos
originales XML y PDF con un nombre de archivo formado por: REGISTRO PATRONAL, TIPOD E
NOMINA, PERIODO, FECHA DE PAGO, RFC EMPLEADO, NUMERO Y NOMBRE EMPLEADO lo que
permite una identificacin sencilla para su registro, contabilizacin y entrega.
UTILERIAS PARA LA GENERACION DE ARCHIVOS PARA LA CONTABILIDAD ELECTRONICA.

Permite generar los archivos necesarios para dar cumplimiento a la contabilidad electrnica por medio de
hojas de clculo y poderosos procesos para la generacin y validacin de informacin requerida por el SAT de
manera sencilla y rpida.
Incluye un mdulo para la importacin del Catlogo de Cuentas en formato Excel para generar el archivo
XML de acuerdo al anexo 24 publicado el 5 de enero del 2015 apartado A y a la RMF 2015 publicada el 30
de diciembre 2014 en la regla 2.8.1.4. seccin I.
Incluye un mdulo para la importacin de la Balanza de Comprobacin en formato Excel para generar el
archivo XML de acuerdo al anexo 24 publicado el 5 de enero del 2015 apartado C y a la RMF 2015
publicada el 30 de diciembre 2014 en la regla 2.8.1.4. seccin II.
Habilita la posibilidad de generar el Auxiliar de Folios en formato XML a partir de asociar la informacin
de tipo y nmero de pliza a las facturas electrnicas importadas al sistema, logrando con esto el poder
solventar actos de fiscalizacin y compulsa devolucin y compensacin de impuestos de acuerdo a la RMF
2015.
Genera el Auxiliar de Cuentas en formato XML a partir de un archivo en Excel de acuerdo a la RMF
2015 logrando con esto el poder solventar actos de fiscalizacin y compulsa devolucin y compensacin de
impuestos de acuerdo a la RMF 2015.
VERSION RED.
En la versin de RED es posible restringir el acceso a nivel de contribuyente y al mdulo de recibos de nmina.
Permite controlar y administrar todas las facturas emitidas y recibidas logrando realizar filtros y/o bsquedas
avanzadas por RFC, Nombre, Importe, fecha, tipo de comprobante, entre muchos otros mtodos en cuestin de
segundos.
El sistema permite el manejo de grandes volmenes de comprobantes cundo se ha configurado la utilizacin
de la versin gratuita de SQL Server Express en lugar de la predeterminada por el sistema.
Cuando el volumen de comprobantes supera los 30,000 se cuenta con la posibilidad de paginar las consultas
para evitar el desbordamiento de la memoria permitiendo cambiar el nmero de registros a paginar de
acuerdo a las necesidades del usuario y a la capacidad de memoria y procesamiento del equipo.
UTILERIAS DEL SISTEMA.

Incluye un mdulo de para renombrar los XML de una carpeta de Entrada y copiarlos a una carpeta de
Salida con un nuevo nombre de archivo formado de RFC, AO, MES, DIA, SERIE y FOLIO para una
mejor identificacin de la factura.
Incluye un poderoso mdulo de respaldo que permite guardar una copia de todos los contribuyentes
registrados, as como restaurar dicho respaldo mediante la opcin Recuperacin.
Cuenta con un mdulo de configuracin de Proxy cuando en la configuracin de Internet dentro de las
organizaciones se tienen polticas de seguridad ms estrictas.
Las listas SAT de Contribuyentes con Operaciones Simuladas, No Localizados e Incumplidos se puede
actualizar desde el sitio WEB de manera automtica, rpida y sencilla.
GENERADOR DE POLIZAS A PARTIR DE LOS COMPROBANTES Y EL REGISTRO PAGOS.

Permite registrar los pagos a facturas recibidas y los cobros a comprobantes con lo que se logra llevar un
registro de cuentas por pagar y por cobrar.
Si un comprobante importado no fue registrado en contabilidad se incluye la posibilidad de marcarlo como
oculto para no visualizarlo de la lista.
Genera automticamente las plizas de ingreso y egreso para importarlas en los sistemas CONTPAQi y COI 7.0
mediante la generacin del Layout en Excel requerido por ambos sistemas (Prxima liberacin).
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MANUAL DE XML TOOL 16
Nuevo XmlTool 16.......................................................................................................................................................... 2
CARACTERSTICAS .......................................................................................................................................................... 2
MANUAL DE XML TOOL 16 ............................................................................................................................................. 5
INSTALAR XMLTOOL 16 .................................................................................................................................................. 8
ACTUALIZAR XMLTOOL 16........................................................................................................................................... 12
ACTIVAR XMLTOOL 16 ................................................................................................................................................. 14
DESACTIVAR XMLTOOL 16 ........................................................................................................................................... 15
1 REGISTRAR UN CONTRIBUYENTE EN XMLTOOL 16. ................................................................................................... 16
2 ABRIR UN CONTRIBUYENTE REGISTRADO PARA EMPEZAR A TRABAJAR ................................................................... 18
3 MDULO SAT. ...................................................................................................................................................... 20

3.1 DESCARGA SAT XML. ................................................................................................................................................. 20
3.2 DESCARGA 500+ XML. ............................................................................................................................................... 26
3.3 COTEJAR Vs XMLS ..................................................................................................................................................... 28
3.4 COTEJAR VS IMPORTADOS. ....................................................................................................................................... 30
3.5 NOTAS ........................................................................................................................................................................ 31
3.6 ELIMINAR LISTA ......................................................................................................................................................... 32
3.7 EXPORTAR .................................................................................................................................................................. 33
3.8 EJECUTAR FILTRO....................................................................................................................................................... 34
3.9 LIMPIAR FILTRO ......................................................................................................................................................... 35
3.10 AO/MES. ................................................................................................................................................................ 35
3.11 ARCHIVO/ORIGEN .................................................................................................................................................... 36
3.12 PERIODO ................................................................................................................................................................ 36
3.13 ESPECIALES .............................................................................................................................................................. 36
4 MODULO CFDIs ..................................................................................................................................................... 37

4.1 IMPORTAR ................................................................................................................................................................ 37
4.2 SELLO DIGITAL Y VALIDACIN DE ESTATUS ....................................................................................................... 39
4.3 EJECUTAR FILTRO ................................................................................................................................................... 41
4.4 SELECCIONA DESELECCIONA ................................................................................................................................. 42
4.5 PDF ............................................................................................................................................................................ 44
GENERANDO UN PDF DE UN COMPROBANTE SELECCIONADO .................................................................................. 44
GENERACIN MASIVA DE PDFs .................................................................................................................................. 45
IMPRIMIENDO UNA REPRESENTACIN IMPRESA CON LOGOTIPO ............................................................................. 45
4.6 EXPORTAR A EXCEL ................................................................................................................................................ 46
4.7 EXTRAER CONCEPTOS ............................................................................................................................................ 49
4.8 NOTAS ....................................................................................................................................................................... 50
4.9 GUARDAR COMO ...................................................................................................................................................... 50
4.10 ABRIR XML ............................................................................................................................................................. 51
4.11 TIPO DE CAMBIO SISTEMA ................................................................................................................................... 52
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4.12 RENOMBRAR XML ................................................................................................................................................. 52

4.13 VERIFICAR FOLIOS ................................................................................................................................................ 54
4.14 ELIMINAR CFDI...................................................................................................................................................... 55
4.15 FILTRO RPIDO ..................................................................................................................................................... 55
5 VALIDACIONES SAT .................................................................................................................................................. 56

5.1 VALIDACIN CONTRA LISTA DE OPERACIONES SIMULADAS ............................................................................ 56
5.2 VALIDACIN CONTRA LISTA INCUMPLIDOS SAT ............................................................................................... 58
5.3 VALIDACIN CONTRA LISTA NO LOCALIZADOS SAT.......................................................................................... 60
5.4 VALIDACIN LISTAS SAT ........................................................................................................................................ 62
5.5 VALIDACIN DE XMLs CONTRA LISTAS SAT ...................................................................................................... 63
5.6 CUENTAS XML .......................................................................................................................................................... 64
5.6.1 FILTROS............................................................................................................................................................... 66
5.6.2 EXPORTAR .......................................................................................................................................................... 66
5.7 BALANZA XML ......................................................................................................................................................... 67
5.7.1 FILTROS............................................................................................................................................................... 69
5.7.2 EXPORTAR .......................................................................................................................................................... 69
5.8 PLIZAS XML ........................................................................................................................................................... 69
6 MODULO NOMINA. ................................................................................................................................................... 71

6.1 IMPORTAR ................................................................................................................................................................ 73
6.2 VERIFICAR ................................................................................................................................................................ 75
6.3 FILTRO RAPIDO ....................................................................................................................................................... 76
6.4 CONTROL PERIODOS ............................................................................................................................................... 76
6.5 REPORTE NOMINA .................................................................................................................................................. 77
6.6 CONCEPTOS.............................................................................................................................................................. 78
6.7 ACUMULADOS DE NOMINA .................................................................................................................................... 79
6.8 EXPORTAR A EXCEL ................................................................................................................................................ 80
6.9 SELECCIONA Y DESELECCIONA ............................................................................................................................. 81
6.10 GUARDAR COMO.................................................................................................................................................... 82
6.11 ABRIR XML ............................................................................................................................................................. 83
6.12 ELIMINAR RECIBO................................................................................................................................................. 84
6.13 FILTROS .................................................................................................................................................................. 84
6.14 LIMPIAR FILTRO .................................................................................................................................................... 85
6.15 NUEVA ASOCIACION ............................................................................................................................................. 85
6.16 MODIFICAR ASOCIACIN ..................................................................................................................................... 85
6.17 MTODO DE PAGO ................................................................................................................................................ 86
6.18 MONEDA ................................................................................................................................................................. 87
6.19 PDF ......................................................................................................................................................................... 87
GENERANDO UN PDF DE UN COMPROBANTE SELECCIONADO .................................................................................. 87
GENERACIN MASIVA DE PDFs .................................................................................................................................. 88
7 CATLOGO DE CUENTAS ........................................................................................................................................... 89

7.1 IMPORTAR ................................................................................................................................................................ 89
7.2 ASIGNAR NATURALEZA .......................................................................................................................................... 91
7.3 ASIGNAR SUBCUENTADE ..................................................................................................................................... 91
7.4 CODIGO AGRUPADOR .............................................................................................................................................. 92
7.5 GENERAR .................................................................................................................................................................. 93
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8 BALANZAS ................................................................................................................................................................. 94
8.1 IMPORTAR. ............................................................................................................................................................... 94
8.2 TOTALES X COD. AGRUPADOR ............................................................................................................................... 96
8.3 GENERAR .................................................................................................................................................................. 96
9 AUXILIAR DE FOLIOS ................................................................................................................................................. 97

9.1 FILTRAR AUXILIAR DE FOLIOS .............................................................................................................................. 98
9.2 IMPRIMIR AUXILIAR DE FOLIOS ............................................................................................................................ 98
9.3 GENERAR XML DE AUXILIAR DE FOLIOS .............................................................................................................. 98
10 AUXILIAR DE CUENTAS .......................................................................................................................................... 100

10.1 GENERACIN AUXILIAR DE CUENTAS. .............................................................................................................100
10.2 AO/MES .............................................................................................................................................................102
10.3 EXPORTAR ...........................................................................................................................................................102
10.4 GENERAR XML DE AUXILIAR DE CUENTAS ......................................................................................................102
11 HERRAMIENTAS .................................................................................................................................................... 104

11.1 CONFIGURACIN .................................................................................................................................................104
11.2 CONFIGURACIN NOMINA .................................................................................................................................104
11.3 RESPALDOS ..........................................................................................................................................................105
11.4 TRANSFERIR BASE LOCAL (.SDF) A BASE RED (SQL SERVER) .......................................................................106
11.5 TRANSFERIR BASE RED (SQL SERVER) A BASE LOCAL (.SDF) ......................................................................107
11.6 CONFIGURAR PROXY ..........................................................................................................................................108
11.7 CONEXIN ............................................................................................................................................................108
12 CATLOGOS .......................................................................................................................................................... 109

12.1 TIPOS DE PLIZA.................................................................................................................................................109
12.2 TIPOS DE COMPLEMENTO CDFI ........................................................................................................................110
12.3 LOGOS REPRESENTACIN IMPRESA .................................................................................................................111
12.4 RFCS CON OPERACIONES SIMULADAS .............................................................................................................112
12.5 LISTA INCUMPLIDOS SAT ...................................................................................................................................113
12.6 LISTA NO LOCALIZADOS SAT .............................................................................................................................114
12.7 CDIGO AGRUPADOR SAT ..................................................................................................................................115
12.8 MONEDAS SAT .....................................................................................................................................................116
12.9 MTODOS DE PAGO SAT .....................................................................................................................................117
12.8 CUENTAS BANCARIAS .........................................................................................................................................117
12.9 CONCEPTOS DE NMINA SAT ............................................................................................................................119
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INSTALAR XMLTOOL 16
En este mdulo se explica cmo realizar la instalacin de XmlTool 16 para comenzar a usar el sistema.
Previamente se debe obtener el instalador, este se puede obtener desde siguiente pgina, haga clic para
descargar:
http://dsoft.mx/downloads/Instalador_XmlTool16.exe
Una vez descargado el archivo del instalador, haga doble clic para ejecutarlo:
Se solicitara confirmacin para la ejecucin de este instalador, haga clic en el botn [Aceptar].
Una vez que se haya ejecutado el instalador, se mostrar la siguiente ventana solicitando la confirmacin de la
instalacin de XmlTool 16, haga clic en el botn [Si], Para comenzar la instalacin.
En la siguiente ventana mostrar en todo momento el estado de la instalacin, se mostrar ventana de

instalacin de XmlTool los elementos que se requieren instalar. Los elementos requeridos son: Microsoft SQL
CE 4.0 y Microsoft .NET Framework 4.5.1, el asistente de instalacin proceder a instalar el primer elemento
requerido. Haga clic en el botn [Instalar] para iniciar su instalacin.
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Se visualizara la siguiente ventana, mostrando el proceso de instalacin de los elementos requeridos.
A continuacin, la siguiente ventana muestra la preparacin de la instalacin de XmlTool.
Una vez que est listo el instalador de XmlTool 16, se mostrar la siguiente ventana, haga clic en el botn
[Siguiente].
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En la siguiente ventana del asistente de instalacin, se muestra el contrato de licencia de XmlTool 16, favor de
leerlo y al finalizar indique si acepta los trminos del contrato de licencia haciendo clic en la opcin [Acepto
los trminos del contrato de licencia]. Adicionalmente podr imprimir este contrato de licencia, con el botn
[Imprimir]. Haga clic en el botn [Siguiente] para continuar con la instalacin.
En las siguientes ventanas que se muestran a continuacin, se establece la ruta donde se instalara XmlTool 16,
Se cuenta con la opcin de cambiar la ruta de instalacin y de la base de datos, Si no se cambia esta ruta se
dejara la ruta de instalacin por Default.
Se mostrar la siguiente ventana mostrando la configuracin de la instalacin, haga clic en el botn [Instalar],
para comenzar la instalacin.
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Comenzar la instalacin de XmlTool 16, se mostrar el progreso de la instalacin como se muestra a

continuacin, espere hasta la finalizacin del proceso.
Una vez finalizado el proceso de la instalacin, se mostrar la siguiente ventana, para concluir, haga clic en el
botn [Finalizar]. A continuacin se har la apertura de XmlTool 16.
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ACTUALIZAR XMLTOOL 16
En este mdulo se explica cmo realizar la actualizacin de XmlTool 16 para comenzar a usar el sistema con la
versin ms actual.
Previamente se debe obtener el archivo de actualizacin, este se puede obtener desde siguiente pgina, haga
clic para descargar:
http://www.dsoft.mx/downloads/XmlTool16_Update.exe
Una vez descargado el archivo de actualizacin, haga doble clic para ejecutarlo:
En las versiones de Windows 8, es posible que se muestre la siguiente pantalla impidiendo la ejecucin de la
actualizacin, como se muestra a continuacin:
Si esta ventana se presenta, haga clic en [Ms informacin] y se mostrar lo siguiente:
A continuacin, haga clic en el botn [Ejecutar de todas formas] para permitir le ejecucin de la
actualizacin.
En la versin de Windows 7, Se solicitara confirmacin para la ejecucin de la actualizacin, haga clic en el

botn [Aceptar].
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Se mostrar la siguiente ventana solicitando la confirmacin de la actualizacin de XmlTool 16, haga clic en el
botn [Si], Para comenzar la instalacin.
En la siguiente ventana que se muestra, se confirmara la ruta donde se aplicara la actualizacin, que por default
ser en la ruta C:\dSoft\XmlTool16. Haga clic en el botn [Unzip] para comenzar el proceso de actualizacin.
Nota: Si desea cancelar la actualizacin, haga clic en el botn [Close].

Si XmlTool 16 se encuentra abierto al momento de realizar la actualizacin, posteriormente de haber hecho clic en
el botn [Unzip], se mostrar el siguiente mensaje de error. Sera necesario cerrar XmlTool 16 para poder realizar
la actualizacin de forma correcta.
En el proceso de actualizacin se mostrar el progreso de este mismo, como se muestra en la siguiente ventana.
Se mostrar la ventana confirmando el proceso de actualizacin, haga clic en el botn [Aceptar].
Con este paso se concluye la actualizacin. Posteriormente, se realizara la apertura de XmlTool 16 de forma
automtica.
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ACTIVAR XMLTOOL 16
En este mdulo se explica cmo realizar el proceso de activacin de XmlTool para operar el sistema sin
limitaciones.
Para activar el sistema, ir al men [Archivo] y haga clic en el botn [Activar Licencia].
Posteriormente, se mostrar la siguiente ventana:
Ingrese los siguientes datos necesarios para activacin:
Nmero de Serie: ste lo encontrar adherido al estuche del disco de instalacin del Sistema, si lo adquiri va
electrnica, se le enviara un correo incluyendo este mismo.
Empresa y Correo: Ingrese el correo y la razn social a nombre del cual se adquiri la Licencia.
Finalmente, haga en el botn [Activar], se mostrar el siguiente mensaje:
El proceso de activacin se ha realizado de manera correcta, como lo indica el mensaje.
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DESACTIVAR XMLTOOL 16
El proceso de desactivacin es sencillo, rpido y est diseado para poder transferir la licencia actual a otro equipo
en caso de ser necesario.
Para desactivar el sistema, ir al men [Archivo] y haga clic en el botn [Desactivar Licencia].
Para confirmar el proceso de desactivacin. Haga clic en el botn [Si], para confirmar la desactivacin.
Finalmente se mostrar el siguiente mensaje, confirmando la desactivacin de la licencia. Adicionalmente se

indicara el nmero de transferencias que se ha realizado en total.
Nota: Para el conocimiento del usuario, es importante saber que el nmero mximo de transferencias de la
licencia es de 10 veces, una vez que se ha llegado a este nmero de transferencias, ya no ser posible transferir.
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1 REGISTRAR UN CONTRIBUYENTE EN XMLTOOL 16.

En este mdulo se explica cmo realizar el registro de un nuevo contribuyente para trabajar en el sistema.
XmlTool 16 permite el registro de un nmero ilimitado de contribuyentes o multiempresa.
Para registrar un nuevo contribuyente en XmlTool 16 es necesario ingresar al men principal del sistema
ubicado en la parte superior izquierda, Men [Archivo] [Contribuyentes].
Al ingresar a la opcin [Contribuyentes] se muestra la ventana con los botones: Nuevo, Buscar,
Modificar, Eliminar y Exportar.
Para dar de alta un nuevo contribuyente haga clic en el botn [Nuevo]:
Al haga en [Nuevo] el sistema le solicitar el RFC y la razn social o nombre del contribuyente:
Proceda a capturar los datos solicitados y al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para terminar el registro.
Al hacerlo el sistema crear la base de datos para el nuevo contribuyente y una ventana mostrar el progreso
de esta accin aparecer:
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Al terminar de crear la base de datos, la ventana principal del sistema se mostrar y se podr iniciar el uso del
mismo sobre el contribuyente registrado:
Obsrvese que al abrir la ventana principal del sistema, se le direccionara a la pestaa SAT sugiriendo
acceder a los servicios para la descarga Masiva y Gratuita directamente del portal del SAT mediante la opcin
DESCARGA SAT XML.
Al abrir la ventana principal del sistema, el usuario se encuentra en posibilidades de trabajar con el
contribuyente registrado.
En este mismo mdulo, el usuario podr cambiar el nombre del contribuyente con el botn [Modificar].
Si lo que desea cambiar es el RFC, deber eliminar el contribuyente y volver a regstralo con los datos correctos.
Se podr borrar un contribuyente con la opcin [Eliminar] la cual elimina la base de datos de un contribuyente
registrado, es importante que tome en cuenta que todos los archivo XML que se ingresen al sistema se
guardarn en una base de datos SQL Compact (para la versin monousuario) y SQL Express para la versin
RED, por lo que al eliminar un contribuyente, se eliminara toda su informacin y comprobantes.
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2 ABRIR UN CONTRIBUYENTE REGISTRADO PARA EMPEZAR A TRABAJAR

En este mdulo se explica cmo abrir un contribuyente registrado con previamente.
Para abrir la base de datos de un contribuyente registrado ser necesario ingresar al sistema y haga clic en el
men principal del sistema: [Archivo] [Abrir Contribuyente].
Al ingresar a la opcin [Abrir Contribuyente] se mostrar la ventana que muestra todos los contribuyentes
registrados:
Se podr localizar un contribuyente previamente registrado buscndolo con las primeras letras del RFC o
nombre utilizando los campos de Filtros de Bsqueda localizados en la parte superior de la ventana.
Seleccione el contribuyente con el que desea trabajar y haga clic en el botn [Abrir] o haga doble clic en el
rengln del contribuyente deseado y se mostrar el progreso de apertura de la base de datos del registro
seleccionado:
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Una vez que el sistema finalice la apertura del nuevo contribuyente, automticamente se le ubicara en la
pestaa SAT donde se sugiere realizar la descarga de los comprobantes fiscales digitales por internet mejor
conocidos como facturas electrnicas o comprobantes CFDIs.
En caso de que se haya importado uno o varios comprobantes fiscales digitales, el sistema se abrir en la
pestaa principal denominada CFDIs.
Existe otra forma de abrir un contribuyente previamente registrado, para hacerlo vaya al men principal
Archivo y haga clic en [Contribuyentes].
Al ingresar al mdulo Contribuyentes se podr apreciar el listado de empresas o personas fsicas registradas,
segn sea el caso. Haga doble clic sobre la columna que tiene como icono un folder, de la empresa que desea
abrir para empezar a trabajar.
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3 MDULO SAT.
En la pestaa SAT se encuentran las opciones para la descarga AUTOMTICA Y MASIVA de comprobantes
fiscales digitales y las herramientas para realizar el cotejo y/o verificacin de la existencia fsica de XMLs
contra la lista de repositorio fiscal del SAT. A continuacin se explicara cada uno de los componentes de esta
poderosa barra de herramientas.
3.1 DESCARGA SAT XML.
Esta funcionalidad permite la descarga Masiva y Gratuita de facturas emitidas y recibidas directamente del
Portal del Contribuyente del SAT (Versin de Uso Libre).
Se cuenta con las siguientes opciones:
Genera el PDF al momento de descargarlo del Repositorio SAT.
Permite definir la carpeta de descarga.
Se muestra al final de la descarga el reporte de todos los archivos XML descargados y PDF generados
para una copia sencilla y rpida.
En la pestaa [SAT] se dispone de la opcin [Descarga SAT XML] que le permite ingresar al Portal de
Contribuyente SAT y utilizar el servicio para la descarga de comprobantes fiscales digitales por Internet, ya
sean emitidos y recibidos.
Este mdulo se basa en el funcionamiento de la pgina del SAT y permite descargar hasta 500 comprobantes
por consulta, por lo que si el usuario est consultando un mes y en dicho mes se han recibido o emitido ms de
500 comprobantes se requerir realizar lo siguiente:
En caso de EMITIDOS: Consultar por periodos ms cortos que todo el mes, es decir estableciendo ms corto
que puede ser quincenal o semanal, estableciendo una fecha inicial y fecha final, por ejemplo si fuera una
empresa con 2000 comprobantes emitidos al mes ser necesario realizar 4 consultas en primera instancia
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por semana e intentar descargar 500 comprobantes de cada una hasta completar los 2000, se deber
considerar que en una semana se puede tener ms de 500 emitidos, si ese fuera el caso se necesita volver a
segmentar la consulta en periodos ms cortos.
En caso de RECIBIDOS: se deber consultar seleccionando Ao y Mes. Una vez descargado los primeros 500
realizar la copia de Lista del Repositorio SAT para ubicar la ltima fecha descargada y continuar la
descarga por da, iniciando desde el ltimo registro de la lista. Por ejemplo si se tienen 1000 comprobantes
en un mes, se procede con la descarga de los primeros 500 del mes, se copia la lista del repositorio SAT, se
cierra la ventana de Descarga SAT XML, se verifica el ltimo da consultado y a partir de ese ltimo se
procede a descargar pero ahora por Ao, Mes y Da hasta concluir el mes.
Al hacer clic sobre el botn [Descarga SAT XML], el sistema mostrar el Portal de Contribuyentes de la
pgina del SAT con las funciones de un Navegador, en caso de no tener actualizado Java en nuestro navegador
podr mostrarse el siguiente mensaje:
Solo ser necesario cerrar la ventana de Aviso y se podr ingresar al Portal de Contribuyentes para realizar
la autenticacin con la Contrasea (CIEC) o la FIEL.
Se recomienda ingresar con la Contrasea (CIEC) por representar esta opcin ms sencilla de autenticarse en
la pgina del Repositorio SAT, ya que al realizar la autenticacin con los archivos de la FIEL, se requiere que se
tengan disponibles los archivos:
.Cert
.Key
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Si elige autenticarse con los archivos de la FIEL, ser necesario que cuente con la versin de Java actualizada
para contar con toda la funcionalidad del Portal del Contribuyente en el sitio del SAT, si no cuenta con la
ltima versin de Java, vaya al sitio sugerido por la pgina del SAT para actualizar.
Se deber firmar con alguna de las dos opciones disponibles para acceder a la seccin del Repositorio del
Contribuyente y/o Portal del Contribuyente donde el SAT pone a disposicin de TODOS, los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (facturas electrnicas) para su consulta y descarga.
Si usted percibe que no se muestra una imagen similar a las anteriores, salga del sistema XmlTool e intente
ingresando con su explorador (Internet Explorer, Google Crome, Firefox, Safari, etc.) para verificar que su
equipo se encuentra funcionando adecuadamente con la ltima versin de Java y tiene acceso a la seccin en la
pgina del SAT www.sat.gob.mx Trmites Factura Electrnica Consultar, Cancelar y Recuperar,
podr observar las mismas ventanas que se han colocado en el presente manual y deber poder acceder al
portal de contribuyentes. Si puede ingresar al Portal de Contribuyentes SAT podr ingresar tambin desde
XmlTool.
En el mdulo Descarga SAT XML se cuenta en la parte inferior distintas opciones las cuales podremos utilizar
para configurar la descarga, dichas opciones son:
Generar PDF al descargar el XML.

Esta funcin va a generar en el directorio de descarga de archivos PDF, los archivos de la representacin
impresa .PDF.
Importar Comprobantes al Descargar.

Al tener habilitada esta opcin, el sistema importar automticamente a la base de datos del sistema cada
XML descargado, evitando importar los archivos manualmente.
Directorio de descarga:
Con esta opcin se puede Modificar la ruta de la carpeta donde se guardaran los XMLs descargados por
XmlTool, una ventana como la que muestra a continuacin se visualizara para habilitar el cambio de la
carpeta predeterminada por el sistema.
Al consultar facturas emitidas y recibidas desde el portal de contribuyentes:

Una vez autenticado el usuario en el Portal de Contribuyentes, se mostrar una ventana como la que se muestra
a continuacin para la consulta de Facturas Emitidas, facturas Recibidas y Recuperar Descargas de CFDI:
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Seleccione solo alguna de las dos primeras opciones para proceder a realizar la consulta.
En la mayora de los casos el usuario cuenta con la totalidad de Facturas Emitidas ya que el sistema de
Facturacin Electrnica debe guardar una copia de las facturas generadas, por lo que generalmente se podr
consultar solo Facturas Recibidas.
En cuanto a los comprobantes de Nomina, para descargar solo comprobantes de Nomina, seleccione
[Consultar Facturas Emitidas] y haga clic en la opcin desplegable [Tipo de Comprobante (Complemento)]
seleccione [Recibo de Pago de Salarios], como se muestra a continuacin.
Seleccione la opcin de consulta por Fecha de Emisin y posteriormente elija Ao, Mes y si as lo desea, el
da para proceder a localizar los comprobantes utilizando el motor de bsqueda de la pgina del SAT.
Al hacer clic en el botn [Buscar CFDI] con el Mes y Ao seleccionados, el motor de consulta de la pgina del
SAT mostrar el resultado los comprobantes localizados en la parte inferior de la ventana.
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Para este ejemplo se eligi Consultar Facturas Recibidas por lo que una vez ingresado a esta opcin se
mostrar la siguiente ventana:
Seleccione la opcin de consulta por Fecha de Emisin y posteriormente elija Ao, Mes y si aplica, el da para
proceder a localizar los comprobantes utilizando el motor de bsqueda de la pgina del SAT.
Al hacer clic en el botn [Buscar CFDI] con Mes y Ao seleccionados, el motor de consulta de la pgina del SAT
expondr los comprobantes localizados en la parte inferior de la pantalla y una vista similar deber aparecer:
Los comprobantes consultados se mostrarn paginados en vista de 15 elementos por pgina, para descargar
todos de forma AUTOMTICA bastar con hacer clic en el botn [Descargar XMLs].
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Nota:
El SAT modifico su pgina para realizar descarga masiva de comprobantes desde su sitio WEB mediante la
opcin RECUPERAR DESCARGAS DE CFDIs colocada en el Portal de Contribuyentes, es importante
comentar que aunque la descarga masiva del SAT est limitada a 1000 por da, mientras que XmlTool no tendr
esta limitante.
Durante el proceso de la Descarga de XMLs se podr observar el progreso de la descarga, al finalizar el

sistema presentar una ventana indicando que el proceso ha finalizado e indicando el nmero de
comprobantes: Descargados, No Descargados, Importados y la carpeta de descarga, como se muestra a
continuacin:
Si se est utilizando la versin de uso libre, se podr descargar todos los XMLs de todos sus contribuyentes y la
nica limitante ser que solo podr importar al sistema para su administracin, anlisis y exportacin hasta
200 comprobantes CFDIs por cada contribuyente.
Si durante la descarga decide Cancelar el proceso, haga clic en el botn [Cancelar Descarga] que se localiza
en la parte superior derecha de la ventana. Al cancelar el proceso se detendr, mostrando un mensaje
informando de la cancelacin.
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Dentro de la ventana para la descarga automtica se encuentra otra opcin denominada Copiar Lista del
Repositorio SAT la cual tiene como objetivo copiar el listado de comprobantes que se muestra en la consulta
expuesta por la pgina del SAT paginada de 15 en 15.
Dicha lista se copiar a la base de datos del sistema XmlTool para contar con una relacin de los comprobantes
que el SAT tiene registrados de cada contribuyente.
Para ejecutar este proceso se requiere tener visible la lista de comprobantes, resultado de la consulta de CFDIs
en un periodo determinado y haga clic en el botn Copiar Lista Repositorio SAT.
Una vez ejecutado el proceso, el sistema realizar una copia de todos los comprobantes expuestos por la pgina
del SAT en la ventana de bsqueda, sta lista se copia para habilitar dentro del sistema la comprobacin de la
existencia fsica de los archivos XML descargados o para hacer una comparacin de los que tiene un usuario
fsicamente, mediante la opcin de la barra de herramientas de la pestaa SAT denominada Cotejar VS
XMLs misma que se ver ms adelante:
Con este mdulo el usuario podr descargar de manera GRATUITA y MASIVA todas las facturas electrnicas d
un Contribuyente.
3.2 DESCARGA 500+ XML.
Permite la descarga masiva de comprobantes de la pgina del SAT de ms de 500 CFDIs en una sola consulta,
logrando obtener todos los archivos por mes o ao completo bajo el siguiente esquema:
Si la consulta de XMLs de un mes es menor o igual a 500, se procede a descargar el total de archivos del mes.
Si la consulta de XMLs de un mes supera los 500, la descarga cambia y se realiza: POR DA.
Si la consulta de XMLs de un da supera los 500, la descarga cambia y se realiza: POR HORA.
Si la consulta de XMLs de una hora supera los 500, la descarga cambia y se realiza: POR MINUTO.
Hasta 60 XMLs por minuto.
Con el nuevo procedimiento es posible descargar automticamente 60 comprobantes por minuto (tiempo
promedio que se tarda en descargar un XML de la pgina del SAT), 3,600 por Hora, 86,400 por da, 2,592,000 al
mes y 31,104,000 comprobantes al ao.
Para el correcto funcionamiento de la descarga es importante tener en cuenta una conexin a internet estable
con un ancho de banda de 5MBits y que el servidor del SAT est funcionando adecuadamente.
El mdulo de Descarga 500+ XML es la segunda opcin de la pestaa SAT y aparece como se muestra a
continuacin:
Al hacer clic sobre la opcin [Descarga 500+XML], el sistema mostrar la siguiente ventana para autenticarse
en el Repositorio SAT:
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A diferencia de la Descarga SAT XML, aqu nicamente se deber ingresar la Clave CIEC. Posteriormente
deber hacer clic en el botn [Iniciar Sesin SAT]. Una vez iniciada la sesin, las opciones que se tienen dentro
de la ventana de descarga son:
Periodo de la Descarga
Con esta opcin se podr seleccionar la descarga de archivos desde un mes hasta todo el ejercicio.
Solo es necesario seleccionar el ao, mes inicial y final que se desee descargar.
Descargar:
Se puede elegir con qu tipo de comprobantes (Emitidos o Recibidos) se realizara la descarga.
Tipo Comprobante(Complemento)
Podr seleccionar el tipo de complemento del comprobante a descargar, de acuerdo al catlogo SAT
En esta seccin se puede elegir si se desean descargar solo comprobantes de nmina, hacer en el botn
desplegable de [Tipo Comprobante] - Recibo de Pago de Salarios.
Descargar Comprobantes en la ruta:

Al estar habilitada est opcin, la ruta de descarga por default ser C:\dSoft\XmlTool15\Descargas\.
Adems se cuenta con la opcin de modificar la ruta de descarga, para hacer esto, haga clic en botn
[Cambiar Ruta] enseguida se mostrar la siguiente ventana, haga clic en el botn [Examinar] y para
finalizar solo hay que seleccionar el directorio donde se desea que se guarden los archivos XML.
Importar Comprobantes al Descargar.

Esta opcin permite importar de forma automtica al sistema los archivos XML descargados
posteriormente al proceso de descarga.
Copiar Lista del Repositorio.
Con esta opcin seleccionada el usuario podr copiar de forma automtica la Lista del Repositorio SAT
que se utiliza en el proceso de descarga masiva y que es lo mismo que realizar la opcin Copiar Lista
Repositorio SAT del mdulo Descarga SAT XML.
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El proceso de la descarga masiva se realiza de forma automtica. Al realizar la descarga de todo un mes, un
periodo de meses o Todo un Ao el sistema mostrar el avance del proceso en cada momento, como se muestra
en la siguiente imagen.
Al finalizar la descarga, se mostrar una ventana similar a la siguiente, en la que se detalla la descarga de los
comprobantes.
3.3 COTEJAR Vs XMLS

El cotejo de los archivos XML fsicos contra la lista del repositorio SAT, permite determinar cuntos
comprobantes no se descargaron o hacen falta en el sistema.
Con la opcin de [Cotejar Vs XMLs] de la pestaa SAT el sistema habilitar la posibilidad de realizar un
cotejo fsico de la existencia de los archivos XMLs contra la Lista del Repositorio SAT.
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Para realizar el Cotejo Vs XMLs hay que realizar los siguientes pasos:
Previamente se debi haber ejecutado la funcin Copiar Lista Repositorio SAT del mdulo Descargar SAT
XML o haber ejecutado el proceso de Descarga 500+ XML junto con la habilitacin de la casilla Copiar
Lista Repositorio SAT.
Seleccione el Mes y Ao que se desea Cotejar de la barra de herramientas de la pestaa SAT y ejecutar
FILTRO.
Haga clic en el botn [Cotejar Vs XMLs].

Posteriormente el sistema desplegar una ventana que servir para localizar la carpeta donde se
encuentran los XMLs a contra los que se realizara el cotejo:
Se deber seleccionar la carpeta que contiene los archivos fsicos XML, una vez seleccionado haga clic en el
botn [Aceptar] para iniciar el proceso de cotejar los comprobantes, una vez iniciado el proceso, se
mostrar el progreso:
Una vez finalizado el cotejo se mostrar la lista de repositorio con la columna XML, se marcara con ( ) los
archivos encontrados y con ( ) para aquellos comprobantes que no se encontraron en la Lista de Repositorio.
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Podr localizar los XMLs no encontrados al finalizar el proceso de cotejo mediante Ejecutar Filtro junto con
la opcin Archivo: No Encontrados como se muestra a continuacin:
3.4 COTEJAR VS IMPORTADOS.
El cotejo de los comprobantes del sistema contra la lista del repositorio SAT, permite determinar cuntos
comprobantes no se descargaron o hacen falta en el sistema.
Con la opcin [Cotejar Vs Importados] de la pestaa SAT, el sistema realizar un cotejo de los
comprobantes Importados al sistema y presentar una ventana con el resultado. Dicha opcin es similar a
Cotejar Vs XMLs solo que en lugar de comparar contra los XMLs existentes en una carpeta, se coteja contra
los comprobantes importados al sistema.
Para realizar el Cotejo Vs Importados, realice los siguientes pasos:
Previamente se debi haber copiado la Lista de Repositorio SAT del mdulo Descargar SAT XML o haber
ejecutado el proceso de Descarga 500+ XML junto con la habilitacin de la casilla Copiar Lista Repositorio
SAT.
Seleccione el Mes y Ao que se desea Cotejar seleccionado de la barra de herramientas de la pestaa SAT
los datos y ejecutar el botn de FILTRO.
Haga clic en el botn [Cotejar Vs Importados] el sistema realizar el cotejo de los XMLs importados al
sistema contra la Lista de Repositorio SAT.
Al terminar el cotejo nos mostrar la siguiente ventana con el reporte del Cotejo Vs Importados :
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3.5 NOTAS
La opcin de [Notas] de la pestaa SAT permite Agregar/Modificar una nota al registro del repositorio SAT
Pasos para Agregar/Modificar NOTAS a la Lista Repositorio SAT. Se deber realizar los siguientes pasos:
Seleccionar el registro de la lista del repositorio SAT al que se desea Agregar o Modificar una Nota.
Clic en el botn [Notas] de la barra de herramientas de la pestaa SAT.
Se abrir una ventana similar a la siguiente, donde se podr Agregar/Modificar una nota al registro del
repositorio.
Finalmente se deber hacer clic en botn [Aceptar] para guardar los cambios o en el botn [Cancelar] para
deshacer la operacin.
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3.6 ELIMINAR LISTA
La opcin de [Eliminar Lista] del mdulo SAT permite al usuario eliminar la lista del repositorio SAT
guardada en la base de datos del sistema.
Para eliminar la lista del repositorio SAT seguir los siguientes pasos:
Seleccionar la pestaa del repositorio que deseamos Eliminar (Recibidos o Emitidos).
Seleccionar el Mes y Ao que se desea Eliminar de la Lista del Repositorio SAT mediante los controles
respectivos y haga clic en el botn Ejecutar Filtro.
Para eliminar la lista de los registros seleccionados y visibles se debe hacer clic en el botn [Eliminar Lista]
y el sistema solicitar una confirmacin para proceder a la eliminacin.
Haga clic en el botn [Si] para eliminar los elementos visibles y/o filtrados de la lista del repositorio SAT.
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3.7 EXPORTAR
La opcin de [Exportar] del mdulo SAT permite exportar a Excel los datos de la Lista el Repositorio SAT.
Para exportar a Excel la lista del repositorio SAT se deben seguir los siguientes pasos:
Haga clic en el botn [Exportar], acto seguido el sistema nos mostrar una ventana para elegir la carpeta
donde se guardar el archivo con la informacin de la lista del repositorio SAT.
Al elegir la carpeta donde se guardar archivo EXCEL, se abrir inmediatamente nuestro documento Excel
con la informacin de la Lista de Repositorio SAT.
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3.8 EJECUTAR FILTRO
La opcin de [Ejecutar FILTRO] del mdulo SAT Ejecuta los filtros seleccionados segn los criterios elegidos.
Por ejemplo, si se ha selecciono en Ao/Mes el ejercicio 2015, Octubre al hacer clic en [Ejecutar FILTRO] el
sistema buscara todos los registros con los 2 criterios seleccionados.
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3.9 LIMPIAR FILTRO
La opcin de [Limpiar FILTRO] del mdulo SAT limpiara todos los filtros seleccionados y ejecutara todos los
filtros de nuestra pestaa que viene por Default.
Por ejemplo, si ha seleccionado el Ao/Mes el ejercicio 2014, Enero al hacer clic en [Limpiar FILTRO] el
sistema limpiara los registros con los 2 criterios elegidos.
3.10 AO/MES.
Con la opcin de Ao/Mes del mdulo SAT se podr filtrar los comprobantes emitidos en el Ao/Mes
seleccionado por el usuario cuando se d clic en el botn [Ejecutar FILTRO] de este mismo Mdulo.
Hay tres formas de ejecutar el filtro las cuales te ordenaran las fechas de mayor a menor:
[Ao]: Con este filtro te muestra la informacin del ao seleccionado.

[Mes]: Con este filtro te muestra la informacin del mes seleccionado.
Ao y mes: Al ejecutar este filtro te muestra la informacin del ao y mes seleccionado.
Nota: El ao y mes seleccionado ser la fecha de emisin del comprobante.
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3.11 ARCHIVO/ORIGEN
Con la opcin de Archivo/Origen del mdulo SAT se podr filtrar los comprobantes por estatus vigente o
cancelado y por el Archivo del comprobante como por ejemplo Encontrado, No Encontrado o sin validar, segn
sea seleccionado por el usuario y se realizara el filtro cuando se d clic en el botn [Ejecutar FILTRO] de este
mismo Mdulo.
Nos permite realizar un filtro por tipo de:
[Archivo]: Tipo de archivo Encontrado, No encontrado y Sin Validar.

[Estatus]: Muestra el estado de nuestros comprobantes Vigente y Cancelado.
3.12 PERIODO
Con la opcin de Periodo del mdulo SAT se podr filtrar los comprobantes emitidos o recibidos cuya
fecha inicial y fecha final se encuentre dentro del rango seleccionado por el usuario por ejemplo filtraremos
todos los comprobantes emitidos Del: 01/01/2015 Al: 01/06/2015 cuando haga clic en el botn [Ejecutar
FILTRO] de este mismo Mdulo, se mostrar la lista con todos los comprobantes emitidos que estn dentro de
este periodo.
Se realizara el filtro en un intervalo de fecha especfico, ejemplo 01/01/2015 al 01/06/2015.

[Del]: Fecha inicio a filtrar
[Al]: Fecha Fin a Filtrar
3.13 ESPECIALES
En la seccin Especial del mdulo SAT se podr filtrar por Tipo de Comprobante que seleccionado por el
usuario cuando se d clic en el botn [Ejecutar FILTRO] de este mismo Mdulo.
Se realizara el filtro de la siguiente manera:
[Tipo de comprobante]: ser el tipo de comprobante que tengamos Ingreso, Egreso o Traslado.
[Mostrar solo registros con Notas]: se habilitara la opcin de Mostrar solo registros con Notas cuando
tengamos ms de un registro con nota.
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4 MODULO CFDIs
Mdulo que permite la importacin de comprobantes fiscales as como su validacin de Estatus y Sello Digital,
la exportacin de los comprobantes a Excel entre otras funcionalidades que explicaremos a continuacin.
4.1 IMPORTAR
XmlTool permite importar las facturas electrnicas o CFDIs emitidas y recibidas de un contribuyente de una
manera muy sencilla, solo se requiere contar con los archivos XML fsicamente y tenerlos almacenados en una
carpeta o carpetas en una unidad de disco o USB.
El sistema importar todos los comprobantes sin importar sin son emitidos o recibidos, la separacin e
identificacin se realiza de manera automtica, separando las facturas emitidas, recibidas y los recibos de pago
de salarios en secciones por separado.
Para importar los CFDIs de un contribuyente se requiere antes haber creado uno nuevo o haber abierto el que
se va a trabajar desde la seccin Archivo Contribuyentes- [Abrir Contribuyente]
Para iniciar la importacin automtica de comprobantes se debe ingresar a la opcin Importar [Desde
Directorio] en la pantalla de CFDIs del contribuyente:
Una vez que se haya ingresado a esta opcin el sistema, se mostrar la ventana que le solicitar la localizacin
de la carpeta donde se encuentran los archivos XML en poder del contribuyente, la ventana siguiente se
visualiza para que usted seleccione la carpeta:
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Si se ha utilizado la descarga de comprobantes desde la opcin en la pestaa SAT Repositorio SAT podr
observarse como el sistema le propone importar desde la carpeta C:\dSoft\XmlTool\Descargas del RFC del
contribuyente, recorra hacia abajo hasta encontrar la carpetas en la ventana se seleccin:
Al seleccionar la carpeta que contiene las facturas electrnicas a importar, iniciar la importacin de los archivos a
la base de datos SQL para su registro y control, se puede indicar al sistema la carpeta de lectura inicial y de dicha
carpeta leer los archivos contenidos en sta y a las subcarpetas contenidas.
Si existen ms directorios dentro de la carpeta indicada por el usuario, se mostrar la siguiente ventana
solicitando la confirmacin de la operacin:
Una vez confirmada la importacin, el sistema iniciar el proceso y mostrar la siguiente ventana de progreso:
En caso de encontrar inconsistencias como archivos duplicados o que no correspondan al contribuyente (archivos
que tengan el RFC en receptor o emisor) se mostrar una ventana de reporte de inconsistencias:
Al finalizar la importacin se mostrar en la pantalla CFDIs, los comprobantes que se han importado a la base de
datos.
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4.2 SELLO DIGITAL Y VALIDACIN DE ESTATUS
Valida masiva y automticamente, el sello digital de los comprobantes importados, proporcionando al usuario
la seguridad de que stos no ha sido modificados o alterados en ningn momento.
Con la herramienta [Valida Estatus], valida masiva y automticamente, la existencia de los comprobantes y su
estatus en el portal del SAT para verificar que le haya llegado el documento del PAC a la Autoridad.
La validacin del Sello Digital consiste en volver a generar la cadena original de la factura electrnica para
aplicarle el algoritmo SHA-1 que es una funcin hash que produce una salida compleja de 160 bits (20 bytes)
denominada digestin que a su vez genera un Sello Digital.
El Sello Digital generado se compara contra el que tiene incorporado el CFDI y con esto se determina si la
factura No ha sido Alterada (igual que cuando fue creada), de tal manera que en caso de haber sufrido
cualquier cambio por mnimo que sea como eliminar o cambiar una coma, un punto, un espacio, etc., el proceso
de validacin lo detectar y arrojara el resultado de: Sello No vlido.
La segunda validacin implementa dentro de XmlTool el Web Service publicado por el SAT y enva los datos
por Internet requeridos por el proceso los cuales son: UUID (Folio Fiscal), RFC del emisor, RFC del recepto e
Importe Total del comprobante para recibir del SAT las siguientes respuestas:
Que la Factura o CFDI existe.

El estatus de la Factura o CFDI (Vigente o Cancelado).
Con la segunda validacin logramos:
Verificar que la Factura o CFDI es autntico y fue timbrado por un PAC al estar contenido en el repositorio
del SAT.
Se incluye la posibilidad de emitir un reporte con la fecha de validacin de los comprobantes.
Al realizar las validaciones masivas es posible determinar el nmero de comprobantes vigentes y
cancelados en el SAT, as como determinar totales para realizar comparaciones contra los registros
contables.
Validar si una Factura recibida permanece vigente y no ha sido cancelada por nuestro proveedor (en el
caso de las recibidas).
Validar si una Factura emitida por el contribuyente est vigente o cancelada con el objetivo de verificar
principalmente, si TODAS las facturas que emitimos y cancelamos en nuestro sistema de facturacin
electrnica, estn canceladas tambin en el portal del SAT.
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Para proceder con la validacin, siga los siguientes pasos:
Importe las facturas emitidas o recibidas al sistema mediante el botn Importar Desde Directorio de la
pestaa CFDIs:
Con las facturas importadas y visualizadas en la pestaa CFDIs haremos clic en el botn Sello Digital para
realizar de manera masiva y automtica la validacin.
Al hacer clic en el botn Sello Digital se mostrar la siguiente ventana para confirmar la validacin:
Normalmente se realiza la validacin de los registros sin validar, una vez validada una factura no sera
innecesario volverla a validar, sin embargo esta segunda opcin queda disponible para su uso.
La segunda validacin, identificada en la barra de herramientas como Valida Estatus, haga clic en el botn
[Valida Estatus] y una ventana similar a la siguiente se mostrar para confirmar la tarea:
Esta segunda validacin se aplicar solo para las facturas sin validar cuando se importan por primera vez, sin
embargo se recomienda volver a validar TODAS las facturas nuevamente una vez transcurrido el tiempo (6
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meses por ejemplo). Este proceso ALERTA si una factura ha sido cancelada por alguno de nuestros proveedores
sin haberlo notificado, si ya realizo la cancelacin que pudisemos haber solicitado en algn momento.
En ambos casos al confirmar la validacin, se mostrar el progreso de la tarea, se cuenta con la opcin de
cancelar este proceso en cualquier momento sin que ello afecte a los comprobantes o la validacin.
Al finalizar, las columnas de la ventana principal de Sello y Estatus debern mostrar con una palomita
verde de lo contrario si alguna factura no cumple con la verificacin o esta cancelada se mostrar una imagen
con un tache en color rojo.
4.3 EJECUTAR FILTRO
La opcin de [Ejecutar FILTRO] del mdulo CFDIs Ejecuta o Realiza los filtros seleccionados de nuestra
pestaa CFDIs segn los criterios elegidos con esta opcin solo se podr elegir Ao y Mes de emisin de
nuestro comprobante.
Hay tres formas de ejecutar el filtro las cuales te ordenaran las fechas de mayor a menor:
[Ao]: Con este filtro te muestra la informacin del ao seleccionado.

[Mes]: Con este filtro te muestra la informacin del mes seleccionado.
Ao y mes: Al ejecutar este filtro te muestra la informacin del ao y mes seleccionado.
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Por ejemplo si ha seleccionado en Ao/Mes el ejercicio 2014, Enero al hacer clic en [Ejecutar FILTRO] el
sistema buscara todos los registros con los 2 criterios elegidos.
4.4 SELECCIONA DESELECCIONA
La opcin de [Selecciona Deselecciona] del mdulo CFDIs permitir seleccionar comprobantes de la lista
que se visualizara en la pestaa CFDIs, Para que una vez seleccionados pueda utilizar otras funciones que
dependen de la seleccin de elementos de elementos de dicha lista, como puede ser Imprimir uno o varios
PDFs, Extraer los conceptos de las facturas seleccionadas, Guardar como, etc.
As mismo sirve para quitar la seleccin de comprobantes seleccionados, esto funciona cuando el usuario ha
seleccionado previamente comprobantes de la lista de CFDIs.
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A continuacin se mostrarn las formas de seleccionar los CDFIs:
Seleccionar todos:
Como se muestra en la imagen de la derecha al

momento de hacer clic en el botn [Selecciona
Deselecciona] si no hay ningn elemento
seleccionado todos los elementos se seleccionaran
en la columna Sel.
Deseleccionar todos:
Si al momento de hacer clic en el botn

[Selecciona Deselecciona] los elementos de la
columna Sel estn todos seleccionados estos
elementos se deseleccionaran como se muestran
en la imagen de la izquierda.
Con CFDIs previamente seleccionados:
Si el sistema encuentra algunos elementos seleccionado y otros deseleccionados al hacer clic en [Selecciona
Deselecciona] le mostrar una ventana solicitando la confirmacin de la accin a realizar, es decir si se desea
marcar o desmarcar todos los elementos. Observe la imagen de la derecha donde existen dos elementos
seleccionados y 3 deseleccionados.
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4.5 PDF
XmlTool cuenta con una poderosa herramienta que permite imprimir la representacin impresa de forma
masiva, la cual genera un PDF del comprobante seleccionado y nos crea nuestro reporte de una manera muy
entendible, en este apartado le mostraremos como generar los PDF para imprimir nuestras facturas.
GENERANDO UN PDF DE UN COMPROBANTE SELECCIONADO
Para generar la representacin impresa de una factura se debe seleccionar el comprobante haciendo clic en el
rengln de la lista en la pantalla de CFDIs:
Una vez seleccionada la factura se hace clic en el botn [PDF] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Vista Previa, Impresora o Generar PDF.
Vista Previa permite pre-visualizar la impresin de una factura en pantalla:
La opcin Impresora enva la factura directamente a imprimir.

La opcin Generar PDF genera la representacin impresa de la factura o facturas seleccionadas en formato
PDF en la carpeta especificada por el usuario.
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GENERACIN MASIVA DE PDFs
Generar PDFs de comprobantes seleccionados con la herramienta PDF de XMLTool.
Para generar masivamente representaciones impresas, se debe utilizar la columna Sel. que permite marcar
como seleccionado un comprobante para diversas aplicaciones como en sta caso la impresin masiva:
Una vez seleccionadas las facturas se procede a utilizar el botn PDF con la opcin deseada: Vista previa,
Impresora o Generar PDF.
IMPRIMIENDO UNA REPRESENTACIN IMPRESA CON LOGOTIPO
En XmlTool es posible imprimir la representacin impresa de un comprobante con la imagen y/o logotipo de la
empresa emisora.
Para imprimir un comprobante con la imagen y/o logotipo ser necesario ingresar al men Catlogos
[Logos Representacin Impresa].
En esta seccin es posible registrar una imagen de uno o varios proveedores e incluso nuestro logotipo para
imprimir por ejemplo los recibos de nmina o nuestras facturas.
Para dar de Alta una imagen es necesarios Registrar un Nuevo elemento capturando los datos de RFC y
localizando la imagen en formato .JPG con el botn [Examinar].
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Una vez dada de alta la imagen del RFC Emisor de un comprobante dentro del Catlogo de Logos de
Representacin Impresa al volver a solicitar la impresin de una factura el sistema tomar dicha imagen y la
colocar en la parte superior izquierda de la representacin impresa.
De esta manera un PDF o representacin impresa puede contener el logotipo del contribuyente emisor.
4.6 EXPORTAR A EXCEL
El sistema cuenta con una herramienta que permite exportar a Excel facturas electrnicas para poder extraer
informacin de las facturas emitidas o recibidas, normalmente se exportan las facturas recibidas por sus
proveedores para que se pueda explotar la informacin desde Excel.
De manera predeterminada en la ventana de CFDIs se pueden visualizar los siguientes datos y/o columnas:
Paginacin CDFIS: Determina el nmero de comprobantes a mostrar por pgina en la pantalla CFDIs y
Nmina. Esta opcin se recomienda utilizar en caso de que el equipo se comporte de una manera lenta o
inadecuada, se elegir el rango de paginacin adecuado al rendimiento del equipo.
Columnas Visibles: Con esta herramienta modificaremos las columnas predeterminadas y podremos
visualizar columnas que se encuentran no visibles u ocultar las visibles, o bien restablecer las columnas
predeterminadas.
Columna [Sel.] Se utiliza para poder seleccionar un comprobante.
Columna [Sello] Indica si el resultado de la validacin del sello digital.
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Columna [SAT] Indica el resultado de verificar si existe y/o est registrado en el comprobante de la
pgina de SAT.
Columna [Estatus] Muestra el estatus del comprobante en el repositorio del SAT resultado de la
validacin.
Columna [Plz] Indica con una imagen si el comprobante ya tiene asociados los datos de tipo y nmero de
pliza.
Columna [Serie] Contiene la serie asignada por el emisor, este dato es opcional y normalmente se utiliza
para control interno.
Columna [Folio] - Contiene el folio y/o nmero de factura del emisor, este dato es opcional y normalmente
se utiliza para control interno.
Columna [RFC] Contiene el RFC del emisor.
Columna [Nombre Emisor] Contiene la razn social o nombre del emisor.
Columna [Fecha] Contiene la fecha de emisin del comprobante.
Columna [Tipo] Contiene el tipo de comprobante [Ejemplo "Ingreso" para Factura, "Egreso" para Nota de
crdito, "Traslado" para Carta porte].
Columna [SubTotal] Contiene el subtotal del comprobante.
Columna [Descuento] Contiene el o los descuentos totales del comprobante.
Columna [IVA] Contiene al IVA trasladado.
Columna [Total] Contiene el total de comprobante.
Se cuenta con la opcin de seleccionar que columnas se desean visualizar en pantalla. Para ocultar o mostrar
las columnas opcionales, haga clic con el botn derecho del mouse, sobre el encabezado de la lista de
comprobantes. Se mostrar la siguiente ventana:
O bien, se cuenta con la herramienta haga clic para configurar que columnas desea que se
mantengan ocultas o visibles de forma permanente:
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La informacin adicional y/o columnas accesibles por medio de la herramienta de Cols. o al hacer clic derecho
se desplegara un men emergente, las columnas son:
Columna [No Certificado Emisor] Nmero del certificado del comprobante.

Columna [No Certificado SAT] Nmero del certificado del emisor.
Columna [Certificacin] Fecha del comprobante cuando se certific el timbre fiscal.
Columna [Validacin SAT] Fecha de validacin del SAT.
Columna [UUID] Folio Fiscal del comprobante.
Columna [Rgimen Fiscal] Muestra como el emisor se dio de alta en hacienda.
Columna [Direccin Emisor] concatenacin de direccin Emisor.
Columna [Direccin Receptor] concatenacin de direccin Receptor
Columna [Lugar Expedicin] Lugar donde se expide el comprobante
Columna [Forma de Pago] La forma de pago del comprobante.
Columna [Cuenta de Pago] Muestra a cual cuenta se pag.
Columna [Flujo] Determina en funcin al RFC actual el flujo monetario del comprobante.
Columna [C.P. Emisor] Cdigo Postal de la direccin de emisor.
Columna [Estado Emisor] Entidad Federativa de la direccin de emisor.
Columna [C.P. Receptor] Cdigo Postal de la direccin de receptor.
Columna [Estado Receptor] - Entidad Federativa de la direccin de receptor.
Columna [Claves] Concatenacin de las claves del concepto de comprobante.
Columna [Cantidades] Concatenacin de las Cantidades del concepto de comprobante.
Columnas [UM] Concatenacin de las Unidades de medidas del concepto de comprobante.
Columna [Conceptos] Concentrado de todos los conceptos de la factura.
Columna [Precios] Concatenacin de los precios del concepto de comprobante.
Columna [IVA Retenido] IVA retenido.
Columna [ISR Retenido] ISR retenido.
Columna [Total Retenido] - Total de Retenciones.
Columna [Impto Loc Ret] Impuestos locales retenidos.
Columna [Impto Loc Tras] Impuestos Locales Trasladados.
Columna [IEPS] Impuesto especial
Columna [Total Traslados] Total de Impuestos Trasladados.
Columna [Importe en letra] Importe en letra.
Columna [Moneda] Moneda del comprobante.
Columna [Moneda SAT] Moneda determinada por el sistema de acuerdo al catlogo SAT.
Columna [Tipo Cambio] Tipo de cambio de la operacin.
Columna [Mtodo de Pago] Tal como viene en el comprobante.
Columna [Mtodo de Pago SAT] Mtodo de Pago determinada por el sistema de acuerdo al catlogo SAT.
Columna [Fecha Cancelacin] Fecha de cancelacin de la factura.
Columna [Ocultar] Indica si el comprobante se va a ocultar por alguna razn determinada por el usuario
sin que se elimine de la relacin de comprobantes.
Columna [Gasolina] Marca un comprobante como de gasolina para separar el IEPS de la base.
Columna [Aux] Sirve para marcar un dato para el filtro por Columna Auxiliar.
Columna [Dato Aux] Permite colocar informacin adicional al comprobante para trabajos de diversa
ndole por parte del usuario.
Columna [Notas] Muestra las notas asociadas a un comprobante cuando se ha utilizado el botn NOTAS
para registrar anotaciones.
Para visualizar la informacin que no se muestra de manera predeterminada bastar entonces con hacer clic
con el botn derecho en el encabezado de la lista de comprobantes o en su defecto con la herramienta de
Visualizar Columnas y seleccionar o se desmarcar del men emergente los datos que deseamos visualizar u
ocultar.
Lo anterior para que una vez que tengamos a la vista la informacin que deseamos exportar a Excel
procedamos a generar el archivo XLSX haciendo clic en el botn de la barra de herramientas Exportar a Excel
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para que el sistema nos muestre una ventana de dialogo y en ella definamos el nombre del archivo y la ruta
donde guardaremos la informacin.
4.7 EXTRAER CONCEPTOS
Esta funcionalidad permite obtener los conceptos de uno o mltiples comprobantes con un solo clic y
exportarlos a Excel.
Para extraer los conceptos de los CFDIs, siga los siguientes pasos:
Seleccionar de nuestra lista de CFDIs los elementos que desee extraer los conceptos.
Haga clic en el botn [Extraer Conceptos].
Al realizar estos sencillos pasos, se mostrar la pestaa Conceptos que contendr los conceptos de
comprobante de pago de los CFDIs seleccionados.
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4.8 NOTAS
Funcionalidad que permite Agregar/Modificar una nota al comprobante seleccionado, en la base de datos del
sistema. Solo se podr insertar anotaciones uno a uno en los comprobantes.
Pasos para Agregar/Modificar notas a CFDIs:
Seleccionar comprobante al que se desea Agregar/Modificar la nota.

Clic en el botn [Notas].
Se abrir la siguiente venta en la cual se podr Agregar/Modificar la nota.
Clic en el botn [Aceptar] para guardar los cambios o en el botn [Cancelar] para deshacer los cambios.
4.9 GUARDAR COMO
Permite extraer del sistema de forma individual o masiva los comprobantes XMLs y guardarlos con el nombre
con el que se permita identificar y explotar de una forma eficaz, ya sea por UUID, RFC, Ao, Mes, Da, Serie,
Folio o bien con las opciones de nmina. Adems se obtendr la representacin impresa en formato PDF, Si as
se desea.
Para extraer un comprobante de la base de datos del sistema y guardarlo en su formato XML bastara con
seleccionar la factura del listado que se visualiza y haga clic en el botn [Guardar Como], al hacerlo el sistema
mostrar una ventana que mostrar las opciones para armar el nombre del archivo.
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Una vez seleccionada la opcin, haga clic en el botn [S] para proceder con el guardado de los archivos, se
mostrar la siguiente ventana para seleccionar la ruta donde se guardara el archivo.
Para finalizar, haga clic en el botn [Guardar].
En el caso de ser seleccionado uno o ms elementos se mostrar al momento de hacer clic en el botn
[Guardar como] la ventana para localizar la carpeta en donde se guardaran los XML seleccionados.
Haga clic en el botn [Aceptar] para guardar los comprobantes seleccionados.
4.10 ABRIR XML
Herramienta que guarda una copia del comprobante XML temporalmente y lo abre en el navegador de internet
para que permita la visualizacin del contenido del archivo de forma inmediata.
Pasos para abrir XML:
Seleccionar comprobante a visualizar (no se puede abrir masivamente los XML solo uno a uno).
Haga clic en el botn [Abrir XML]
Al realizar estos pasos se mostrar nuestro XML actual en nuestro explorador web, como se mencion
anteriormente no se puede abrir masivamente los XML nicamente uno a uno.
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4.11 TIPO DE CAMBIO SISTEMA
Funcionalidad que permite asignar el tipo de cambio de los comprobantes seleccionados. Haga clic en el botn
[Tipo Cambio Sistema].
Se visualizara la siguiente ventana, se deber ingresar el tipo de cambio que ser asignado a los comprobantes
seleccionados, la cantidad deber ser numrica. Ej. 15.70
Haga clic en el botn [Aceptar] para finalizar la asignacin.
4.12 RENOMBRAR XML
Poderosa herramienta para renombrar archivos XMLs de forma masiva que se contengan en algn directorio.
El objetivo para renombrar masivamente los archivos XML es tener ubicados a estos archivos de una forma rpida
y eficaz.
Haga clic en el botn [Renombrar XML].
Se visualizara la siguiente ventana, se seleccionara el directorio que contenga los archivos que se deseen
renombrar, Haga clic en el botn [Examinar].
Ruta Origen:
A continuacin se mostrar la ventana donde se seleccionara el directorio que contenga los archivos XMLs. Haga
clic en el botn [Aceptar] para confirmar la seleccin del directorio.
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Ruta Destino:
Seleccionar la ruta destino, que es donde se guardaran los archivos XMLs a renombrados.
Se cuenta con las siguientes opciones para renombrar los archivos XMLs
Seleccione la opcin que desee.
Para iniciar el proceso, haga clic en el botn [Aceptar]. Se mostrar el progreso del proceso como a continuacin:
Al finalizar el proceso de renombrar, se mostrarn en pantalla los archivos renombrados.
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4.13 VERIFICAR FOLIOS
Se verificaran los folios de los comprobantes de ingreso o egreso para saber si hay folios duplicados o faltantes.
Para verificar los folios, siga los siguientes pasos:

Clic en el botn [Verificar Folios].
Se abrir la siguiente ventana en donde tendremos la opcin de verificar por tipo de comprobante (Ingreso
o Egreso).
Seleccionar las opciones para verificar los folios, si hay folios duplicados y los folios faltantes, se podr
seleccionar por nmero de serie o por un rango de folio.
Haga clic en el botn [Aceptar] pera empezar con la verificacin o en [Cancelar] para no realizar la
verificacin.
Una vez finalizada la verificacin nos mostrar una pestaa con los detalles de la verificacin.
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4.14 ELIMINAR CFDI
Funcionalidad que permite eliminar los comprobantes seleccionados de la base de datos del sistema.
Para eliminar CFDIs seguir los siguientes pasos:
Seleccionar los CFDI que desee eliminar de la base de datos.

Clic en el botn [Eliminar CFDI].
Nos mostrar una ventana de emergencia para confirmar la eliminacin.
Clic en el botn [Si] para realizar la eliminacin o clic en el botn [No] para cancelar la eliminacin.
Nota: Se podr eliminar de forma individual o masiva.
4.15 FILTRO RPIDO
La opcin de [Filtro Rpido] del mdulo CFDIs Ejecuta o Realiza los filtros seleccionados en esta opcin
segn los criterios elegidos, recuerden que las columnas de ocupan estas opciones se encuentran no visibles y
para poderlas visualizar tendremos que seleccionarlas del botn [Columnas Visibles] de este mismo Mdulo.
Mostrar solo seleccionados : Opcin que permite visualizar los comprobantes que estn seleccionados
de la columna Sel, cuando tengamos algn elemento seleccionado se observara al final de la opcin dentro
de parntesis.
Mostrar solo ocultos : Opcin que permite visualizar los comprobantes que estn ocultos, comprobantes
que estn seleccionados en la Columna de Oculto.
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Filtrar por columna Aux : Opcin que permite visualizar los comprobantes que estn seleccionados en
la columna Aux.
Filtrar por cambio de estatus : Filtrara comprobantes que hayan cambio su estatus de Vigentes a
Cancelados.
5 VALIDACIONES SAT
Con la poderosa herramienta de validacin de comprobantes contra las Listas de Operaciones Simuladas,
Incumplidos y No Localizados, se tiene la capacidad de detectar e identificar a los contribuyentes que se
encuentren en las listas SAT en base a los comprobantes o CFDIs recibidos o emitidos.
5.1 VALIDACIN CONTRA LISTA DE OPERACIONES SIMULADAS
Con esta herramienta se podr realizar la validacin de los comprobantes para detectar e identificar a los
contribuyentes que se encuentren en la lista RFCs con Operaciones Simuladas en base a los comprobantes
recibidos o emitidos. Haga clic en el botn [Operaciones Simuladas] para iniciar la validacin.
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Se mostrar el siguiente mensaje para confirmar la validacin de los comprobantes Recibidos o Emitidos, segn en
la pestaa que se haya seleccionado en la pantalla CFDIs.
Al finalizar la validacin, si no se encontraron comprobantes de contribuyentes con operaciones simuladas, se

mostrar la siguiente ventana que muestra el resultado de validacin. Se detalla contra que lista se valid,
registros en dicha lista, comprobantes validados, fecha de ltima actualizacin de la lista y filtro aplicado.
a. [Oficios SAT] Se muestra la lista con el resumen de oficios publicados por el SAT.
En esta ventana se tienen las opciones de imprimir el reporte del resumen de oficios SAT, haga clic en el botn
para [Imprimir].
Para exportar esta informacin a Excel, haga clic en el botn [Exportar].
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b. [Reporte de Contribuyentes] Lista SAT de contribuyentes con Operaciones Simuladas.
c. [Reporte de Validacin] Se imprime el reporte de validacin.
5.2 VALIDACIN CONTRA LISTA INCUMPLIDOS SAT
contribuyentes que se encuentren en la lista Incumplidos SAT en base a los comprobantes recibidos o
emitidos. Haga clic en el botn [Incumplidos] para iniciar el proceso de validacin.
Se mostrar el siguiente mensaje para confirmar si se desea validar los comprobantes Recibidos o Emitidos,
segn en la pestaa que se haya seleccionado en la pantalla CFDIs.
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Una vez iniciado el proceso de validacin, se mostrar el progreso de la misma como se puede apreciar en la
siguiente imagen.
Al finalizar el proceso de validacin, si no se encontraron comprobantes de contribuyentes que se encuentren en la

lista Incumplidos SAT, se mostrar la siguiente ventana que muestra el resultado de validacin. Se detalla contra
que lista se valid, cantidad de registros en dicha lista, comprobantes validados, fecha de ltima actualizacin de la
lista y filtro aplicado.
a. [Incumplidos] - Se muestra la lista Incumplidos, publicada por el SAT
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En esta ventana se tienen las opciones de imprimir el reporte de la lista Incumplidos SAT, haga clic en el botn
[Imprimir].
b. Haga clic en el botn [Reporte] para obtener el reporte de validacin.
5.3 VALIDACIN CONTRA LISTA NO LOCALIZADOS SAT
contribuyentes que se encuentren en la lista No Localizados SAT en base a los comprobantes recibidos o
emitidos. Haga clic en el botn [No Localizados] para iniciar el proceso de validacin.
siguiente imagen.
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Una vez finalizado el proceso de validacin, si no se encontraron comprobantes de contribuyentes que se

encuentren en la lista No Localizados SAT, se mostrar la siguiente ventana que muestra el resultado de
validacin. Se detalla contra que lista se valid, registros en dicha lista, comprobantes validados, fecha de
ltima actualizacin de la lista y filtro aplicado.
a. [No Localizados]. - Se muestra la lista No Localizados, publicada por el SAT.
En esta ventana se tienen las opciones de imprimir el reporte de la lista Incumplidos SAT, haga clic en el botn
[Imprimir].
b. Haga clic en el botn [Reporte] para obtener el reporte de validacin.
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5.4 VALIDACIN LISTAS SAT
contribuyentes que se encuentren en la lista Operaciones Simuladas, Incumplidos SAT y No Localizados en
base a los comprobantes recibidos o emitidos. Haga clic en el botn [Validacin Listas SAT] para iniciar el
proceso validacin.
siguiente imagen.

encuentren en las listas SAT, se mostrar la siguiente ventana que muestra el resultado de validacin. Se detalla
contra que listas se valid, registros en dichas listas, comprobantes validados, fecha de ltima actualizacin de
las listas y filtro aplicado.
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Para imprimir el reporte de validacin, haga clic en el botn [Reporte].
5.5 VALIDACIN DE XMLs CONTRA LISTAS SAT
Con esta herramienta se podr realizar la validacin de los XMLs para detectar e identificar a los
contribuyentes que se encuentren en la lista Operaciones Simuladas, Incumplidos y No Localizados en base a
los comprobantes recibidos o emitidos. Haga clic en el botn [Validacin XML Vs Listas SAT] para iniciar el
proceso validacin.
Se mostrar el siguiente mensaje de seleccin de directorio que contenga los archivos XMLs a validar. Elegir el
directorio y haga clic en el botn [Aceptar].
siguiente imagen.
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encuentren en la lista Incumplidos SAT, se mostrar la siguiente ventana que muestra el resultado de
validacin. Se detalla contra que lista se valid, registros en dicha lista, comprobantes validados, fecha de
ltima actualizacin de la lista y filtro aplicado.
Para imprimir el reporte de validacin, haga clic en el botn [Reporte].
5.6 CUENTAS XML
Permite la importacin de un archivo de Catlogo de Cuentas en formato .XML, para su visualizacin,

verificacin y poder exportarlo en formato. XLSX
Con la siguiente herramienta se podr leer un Catlogo de Cuentas en formato XML. Haga clic en el botn
[Cuentas XML].
Para leer el archivo XML de Catlogo de Cuentas, haga clic en el botn [Importar XML Cuentas].
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Se mostrar la siguiente ventana, seleccionar el archivo .XML que pertenezca al catlogo de cuentas. Para
confirmar seleccin de archivo, haga clic en el botn [Abrir].
Se confirmara la importacin del archivo con el siguiente mensaje, haga clic el botn [Si].
Cuando anteriormente exista algn Catlogo de Cuentas importado, se mostrar el siguiente mensaje, confirme
si desea reemplazar el actual catlogo de cuentas, haga clic en el botn [Si].
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El progreso de la importacin se mostrar como a continuacin:
Al finalizar el proceso de importacin, se mostrar el siguiente mensaje, haga clic en el botn [Aceptar].
5.6.1 FILTROS
Se podr visualizar el catlogo de cuentas por Mes y Ao deseado, haga clic en el botn [Ejecutar Filtro].
5.6.2 EXPORTAR
Se tiene la herramienta para exportar el catlogo de cuentas a Excel. Haga clic en el botn [Exportar].
Posteriormente, indicar la ruta donde se guardara el archivo que se exporto.
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5.7 BALANZA XML
Habilita la importacin de un archivo de Balanza en formato .XML, para su visualizacin, verificacin y poder
exportarlo en formato. XLSX
Con la siguiente herramienta se podr leer un archivo de Balanza en formato XML. Haga clic en el botn [Balanza
XML].
Para iniciar la importacin de un archivo XML de Balanza, haga clic en el botn [Importar XML Balanza].
Se mostrar la siguiente ventana, donde se selecciona el archivo .XML a importar.
Se confirmara importacin con el siguiente mensaje, haga clic en el botn [Si], para continuar.
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Se muestra el progreso de la importacin, como en la siguiente pantalla.
Para finalizar, se muestra el siguiente mensaje, confirmando la importacin de la balanza, haga clic en el botn
[Aceptar] para terminar.
Posteriormente, en la ventana principal se podr visualizar la informacin de la balanza que se ha importado.
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5.7.1 FILTROS
Se podr visualizar la balanza por Mes y Ao deseado, haga clic en el botn [Ejecutar Filtro].
5.7.2 EXPORTAR
Se tiene la herramienta para exportar la balanza Excel. Haga clic en el botn [Exportar].
5.8 PLIZAS XML
Con esta herramienta tendremos la capacidad de poder importar el archivo XML de Plizas para verificar que
contiene de manera correcta toda la informacin que se le entrego a la Autoridad.
Con la siguiente herramienta se podr leer un archivo de Pliza en formato XML. Para ventana de importacin de
archivo de plizas, Haga clic en el botn [Leer XML Plizas].
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Se mostrar la siguiente ventana de importacin, haga clic en el botn [] para seleccionar la carpeta que contiene
los archivos de plizas por mes.
Seleccionar el archivo que pertenezca al mes inicial y haga clic en el botn [Abrir] para continuar.
De forma automtica, se seleccionaran los archivos que tengan el formato correcto de plizas, detectando los
meses que pertenezcan los archivos seleccionados.
Se mostrar el progreso de la importacin como se muestra a continuacin:
Al finalizar el proceso de importacin, se mostrar el siguiente mensaje, haga clic en el botn [Aceptar].
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Posteriormente, una vez finalizado el proceso, se mostrar a detalle la informacin de las plizas.
Se cuenta con la opcin de poder visualizar todas las plizas contenidas en el archivo .XML. Si se import ms de
un mes, se podr cambiar desde el filtro Ao y Mes.
6 MODULO NOMINA.
El mdulo de NMINA es muy parecido al mdulo de los CFDIs solo que este contiene un complemento que
XmlTool utiliza para el manejo de informacin de tipo nmina. Los CFDIs de nmina son importados al sistema
y se puede acceder desde el mdulo especial que le permite al usuario consultar el detalle de cada uno de ellos
y explotar la informacin de los comprobantes mediante la exportacin a Excel.
De manera predeterminada en la ventana de NMINA se pueden visualizar los siguientes datos y/o columnas:
Paginacin CDFIS: Determina el nmero de comprobantes a mostrar por pgina en la pantalla Nmina.
Esta opcin se recomienda utilizar en caso de que el equipo se comporte de una manera lenta o inadecuada,
se elegir el rango de paginacin adecuado al rendimiento del equipo.
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Columnas Visibles: Con esta herramienta modificaremos las columnas predeterminadas y podremos
visualizar columnas que se encuentran no visibles u ocultar las visibles, o bien restablecer las columnas
predeterminadas.
Columna [Sel.] Se utiliza para poder seleccionar un comprobante.
Columna [Sello] Indica si el resultado de la validacin del sello digital.
Columna [SAT] Indica el resultado de verificar si existe y/o est registrado en el comprobante de la
pgina de SAT.
Columna [Plz] Indica con una imagen si el comprobante ya tiene asociados los datos de tipo y nmero de
pliza.
Columna [Pago] Indica con una imagen si el comprobante ya tiene asociados los datos de un pago.
Columna [Estatus] Muestra el estatus del comprobante en el repositorio del SAT resultado de la
validacin.
Columna [Tipo] Muestra el tipo del comprobante, si este es Egreso o Ingreso.
Columna [Emisin] Muestra la fecha correspondiente a la emisin.
Columna [Registro Patronal] Muestra el registro patronal al que corresponde el trabajador.
Columna [Timbrado] Muestra la fecha correspondiente al timbrado.
Columna [Serie] Contiene la serie asignada por el emisor, este dato es opcional y normalmente se utiliza
para control interno.
Columna [Folio] - Contiene el folio y/o nmero de factura del emisor, este dato es opcional y normalmente
se utiliza para control interno.
Columna [RFC] Contiene el RFC del emisor.
Columna [No. Empleado]
Columna [Nombre]
Columna [Descripcin Rgimen]
Columna [Periodicidad]
Columna [Concepto]
Columna [ISR CFDI]
Columna [Total] Contiene el total de comprobante.
Se cuenta con la opcin de seleccionar que columnas se desean visualizar en pantalla. Para ocultar o mostrar
las columnas opcionales, haga clic con el botn derecho del mouse, sobre el encabezado de la lista de
comprobantes. Se mostrar la siguiente ventana:
O bien, se cuenta con la herramienta haga clic para configurar que columnas se desea que se
mantengan ocultas o visibles de forma permanente.
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Seleccione las columnas que desea que se visualicen u oculten como se muestra en la siguiente ventana:
Lo anterior para que una vez que tengamos a la vista la informacin que deseamos exportar a Excel
procedamos a generar el archivo XLSX haciendo clic en el botn de la barra de herramientas Exportar a Excel
para que el sistema nos muestre una ventana de dialogo y en ella definamos el nombre del archivo y la ruta
donde guardaremos la informacin.
6.1 IMPORTAR
Con la opcin de Importar del mdulo Nomina se importar todos los comprobantes emitidos y recibidos
de tipo Nmina manera automtica, en nuestro mdulo de Nmina.
Para iniciar la importacin automtica de comprobantes se debe ingresar a la opcin Importar [Desde
Directorio] en la ventana de Nmina del contribuyente:
Una vez que usted haya ingresado a esta opcin el sistema le presentar una ventana que le solicitar la
localizacin de la carpeta donde se encuentran los archivos XML en poder del contribuyente, la ventana
siguiente aparecer para que usted indique la carpeta.
Seleccione la carpeta que contenga los comprobantes o CFDIs y haga clic en el botn [Aceptar].
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Si usted ha utilizado la descarga de comprobantes desde nuestra opcin en la pestaa SAT Repositorio
SAT observar como el sistema le propone importar desde la carpeta C:\dSoft\XMLTool\Descargas del
RFC del contribuyente de trabajo, recorra hacia abajo hasta encontrar la carpetas en la ventana se seleccin:
Al seleccionar la carpeta que contiene las facturas electrnicas a importar iniciar la importacin de los
archivos a la base de datos SQL para su registro y control, usted puede indicarle al sistema la carpeta de lectura
inicial y de dicha carpeta se dar lectura a los archivos contenidos en sta y a las subcarpetas contenidas.
Una vez confirmada la opcin de importacin el sistema iniciar el proceso y mostrar la ventana de progreso:
Al finalizar la importacin aparecern en la ventana de Nmina los comprobantes guardados en la base de

datos y se habr realizado la importacin de los mismos.
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6.2 VERIFICAR
Con la opcin de Verificar del mdulo Nomina se verificara el sello digital y el estatus de sus comprobantes
de nmina para saber si estn validados y si existen o no.
Para proceder a la validacin vamos a seguir los siguientes pasos:
Con las facturas importadas y visualizadas en la pestaa Nmina haremos clic en el botn Sello Digital para
realizar de manera masiva y automtica la validacin.
Al hacer clic en el botn Sello Digital aparecer una ventana para confirmar la validacin:
Normalmente realizaremos la validacin de los registros sin validar, una vez validada una factura no sera
innecesario volverla a validar, sin embargo esta segunda opcin queda abierta para el usuario.
La segunda validacin, identificada en la barra de herramientas como Valida Estatus SAT se ejecuta haciendo
clic en el botn respectivo y una ventana similar a la siguiente se mostrar para confirmar la tarea:
Esta segunda validacin se aplicar solo para las facturas sin validar cuando se importan por primera vez, SIN
EMBARGO se recomienda volver a validar TODOS los comprobantes una vez transcurrido el tiempo (6 meses
por ejemplo). Este proceso ALERTA en caso de que una factura haya sido cancelada por alguno de nuestros
proveedores SIN AVISARNOS o confirmar si ya realizo la cancelacin que pudisemos haber solicitado en algn
momento.
En ambos casos al confirmar la validacin aparecer una ventana que nos mostrar el progreso de la tarea,
pudiendo el usuario cancelarla en cualquier momento sin que ello afecte a los comprobantes o la validacin.
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Al finalizar las columnas de la ventana principal de Sello y Estatus debern aparecer con una palomita
VERDE de lo contrario si alguna factura no cumple con la verificacin o esta cancelada aparecer una imagen
con una cruz en color rojo.
6.3 FILTRO RAPIDO
Con esta herramienta, se podrn filtrar rpidamente los comprobantes, seleccionando Ao, Mes o Bimestre.
Para ejecutar el filtro, haga clic en el botn [Ejecutar FILTRO].
6.4 CONTROL PERIODOS
Con la herramienta control de periodos se podr proponer los periodos de nmina en base a la fecha inicial y
final del pago.
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Se mostrar la siguiente ventana mostrando los periodos propuestos por el sistema de forma automtica.
Adicionalmente se tiene la opcin de imprimir los periodos de nmina propuestos por el sistema, haga clic en el
botn [Imprimir].
6.5 REPORTE NOMINA
La Con esta herramienta se pueden generar reportes de nmina segn los seleccionados en la siguiente
ventana:
Se mostrar la siguiente ventana donde se contara con las siguientes opciones para generar el reporte.
Periodo
Mes,
Bimestre
Ejercicio.
Totales de Nomina por Concepto, Totales por Concepto con detalle de Exento, y Gravado, Nomina por
Trabajador.
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Una vez seleccionado el tipo de reporte, haga clic en el botn [Aceptar] para generar el reporte y se visualice
en pantalla.
6.6 CONCEPTOS
Con la siguiente herramienta, se podrn visualizar los conceptos de nmina que se tengan en los comprobantes de
nmina importados al sistema. Haga clic en el botn [Conceptos] para visualizar la siguiente ventana:
Si se desea imprimir los conceptos de percepcin y deduccin, haga clic en el botn [Imprimir]. De inmediato se
visualizara el reporte de conceptos de nmina.
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6.7 ACUMULADOS DE NOMINA
Con la funcionalidad Acumulados de Nomina, del mdulo Nomina se podr generar los acumulados de nmina.
Haga clic en [Acum. Nomina] para acceder a la funcionalidad.
Seleccione el rgimen, tipo de nmina, estatus y como desea que se muestre los acumulados de nmina.
Haga clic en el botn [Aceptar] y se mostrar la siguiente pantalla.
Adicionalmente se cuenta con la herramienta para exportar a Excel, la informacin presentada. Haga clic en el
botn [Exportar].
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6.8 EXPORTAR A EXCEL
Con la herramienta Exportar a Excel, se podr exportar la informacin correspondiente al comprobante de

nmina mostrado en pantalla, haga clic en el botn [Exportar a Excel].
Se mostrar la siguiente ventana:
Se tiene la opcin de exportar la informacin de las columnas visibles o de todas las columnas, haga clic en el botn
[Aceptar] .Se mostrar la siguiente ventana:
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6.9 SELECCIONA Y DESELECCIONA
La opcin de [Selecciona Deselecciona] del mdulo Nmina permite seleccionar comprobantes de la lista que
se visualizara en la pestaa Nmina, Para que una vez seleccionados pueda utilizar otras funciones que
dependen de la seleccin de elementos de elementos de dicha lista, como puede ser Imprimir uno o varios PDFs,
Extraer los conceptos de las facturas seleccionadas, Guardar como, etc.
A continuacin se mostrarn las formas de seleccionar las NMINAS
Seleccionar todos:
Como se muestra en la imagen de la

derecha al momento de hacer clic en el
botn [Selecciona Deselecciona].
Si no hay ningn elemento seleccionado
todos los elementos se seleccionaran
mostrando una palomita en la columna
Sel.
Deseleccionar todos
Si al momento de hacer clic en

el botn [Selecciona Deselecciona]
los elementos de la columna Sel
estn todos seleccionados estos
elementos se deseleccionaran como se
muestran en la imagen de la izquierda.
Con nominas previamente seleccionados:
Si el sistema encuentra algunos

elementos seleccionado y otros deseleccionados
al hacer clic en [Selecciona Deselecciona] le
mostrar una ventana solicitando la confirmacin
de la accin a realizar, es decir si se desea marcar
o desmarcar todos los elementos. Observe la
imagen de la derecha donde existen dos
elementos seleccionados y 5 deseleccionados.
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6.10 GUARDAR COMO
Permite extraer del sistema de forma individual o masiva los comprobantes XMLs y guardarlos con el nombre con
el que se permita identificar y explotar de una forma eficaz, ya sea por UUID, RFC, Ao, Mes, Da, Serie, Folio
Adems se obtendr la representacin impresa en formato PDF.
Para extraer un comprobante de la base de datos del sistema y guardarlo en su formato XML bastara con
seleccionar la factura del listado que se visualiza y hacer un clic en botn [Guardar como], al hacerlo el sistema
mostrar la siguiente ventana. Se cuenta con mltiples opciones para armar el nombre del archivo.
Seleccione la opcin, como se muestra en la siguiente ventana:
Una vez seleccionado una o ms opciones, haga clic en el botn [Aceptar].
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En el caso de haber seleccionado mltiples elementos, se mostrar la sig. Ventana al momento de hacer clic en el
botn [Guardar como]. Una vez seleccionada la opcin para armar el archivo haga clic en el botn [Aceptar] para
seleccionar la ruta donde se guardaran los comprobantes seleccionados.
6.11 ABRIR XML
Funcionalidad que guarda una copia del comprobante XML temporalmente y lo abre en nuestro navegador.
Pasos para abrir XML:
Seleccionar comprobante a visualizar (no se puede abrir masivamente los XML solo uno a uno).
Clic en el botn [Abrir XML]
Al realizar estos pasos se mostrar nuestro XML actual en nuestro explorador web, como se mencion
anteriormente no se puede abrir masivamente los XML, sino nicamente uno a uno.
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6.12 ELIMINAR RECIBO
Con la funcionalidad [Eliminar Comprobante] del mdulo Nomina se podr eliminar comprobantes tipo
NMINA seleccionados de la base de datos del sistema.
Para eliminar comprobantes de NOMINA seguir los siguientes pasos:
Seleccione los CFDI que desee eliminar de la base de datos.

Haga clic en el botn [Eliminar Recibo].
Se mostrar el siguiente mensaje para confirmar la eliminacin.
Haga clic en el botn [Si] para realizar la eliminacin o clic en el botn [No] para cancelar la eliminacin.
Nota: Se pueden eliminar los comprobantes de forma individual o masiva.
6.13 FILTROS
Los filtros seleccionados en la pestaa Nmina segn los criterios elegidos.
Por ejemplo, si selecciona por Estatus, Periodicidad o Periodo, se mostrar como en la siguiente imagen:
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6.14 LIMPIAR FILTRO
La opcin de [Limpiar FILTRO] del mdulo Nmina limpia todos los filtros seleccionados. Haga clic en el botn
que se muestra a continuacin:
6.15 NUEVA ASOCIACION
Con la opcin de Nueva Asociacin del mdulo Nomina se creara una nueva asociacin con los comprobantes
seleccionados cuya asociacin la tendr con los datos de una pliza.
Pasos para Nueva Asociacin:
Seleccionar comprobantes para generar la asociacin.

Clic en el botn [Nueva Asociacin]
Asocia los comprobantes seleccionados con datos de una Pliza:
6.16 MODIFICAR ASOCIACIN
Con la opcin de Modificar Asociacin del mdulo Nomina se modificara una asociacin con los comprobantes
seleccionados cuya asociacin la tendr con los datos de una pliza.
Pasos para Modificar Asociacin:
Seleccionar comprobantes a los cuales se le modificara la asociacin.
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Haga clic en el botn [Modificar Asociacin]
Modifica la asociacin de comprobantes con los datos de una Pliza:
6.17 MTODO DE PAGO
Con la opcin de Mtodo de Pago del mdulo Nomina se asigna el mtodo de pago de acuerdo al catlogo SAT.
Pasos para agregar mtodo de pago:
Haga clic en el botn [Mtodo de Pago].

Asignar mtodo de pago de acuerdo al catlogo SAT:
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6.18 MONEDA
Con la funcionalidad Moneda del mdulo Nomina se asignara Moneda de acuerdo al catlogo SAT.
Pasos para asignar moneda:

Clic en el botn [Moneda].
Asignar moneda de acuerdo al catlogo del SAT
Para finalizar la asignacin de moneda, haga clic en el botn [Aceptar].
6.19 PDF
XmlTool 15 cuenta con la poderosa herramienta que permite imprimir la representacin impresa de una factura o
mltiple, la cual genera un PDF del comprobante seleccionado y se crea el reporte de una manera muy entendible,
en este apartado se muestra como generar los PDF para imprimir las facturas.
GENERANDO UN PDF DE UN COMPROBANTE SELECCIONADO
Generar un PDF de un comprobante seleccionado con la herramienta PDF.
Para generar la representacin impresa de una factura se debe seleccionar el comprobante, haga clic en el rengln
de la lista en la pantalla de Nmina:
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Una vez seleccionado el comprobante, haga clic en el botn [PDF] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Vista Previa, Impresora o Generar PDF.
Vista Previa permite pre-visualizar la impresin de una factura en pantalla:
La opcin Impresora manda a imprimir directamente la factura.
Generar PDF genera la representacin impresa de la factura o facturas seleccionadas en formato PDF en una
capeta especificada por el usuario.
GENERACIN MASIVA DE PDFs
Generar PDFs de comprobantes seleccionados con la herramienta PDF.
Para generar de forma masiva la representacin impresa, se debe utilizar la columna Sel. que permite marcar
como seleccionado un comprobante para diversas aplicaciones como en sta caso la impresin masiva:
Una vez seleccionadas las facturas se procede a utilizar el botn PDF con la opcin deseada: Vista previa,
Impresora o Generar PDF.
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7 CATLOGO DE CUENTAS
Se incluye el mdulo para la importacin del Catlogo de Cuentas en formato Excel para generar el archivo
XML de acuerdo al anexo 24 publicado el 5 de enero del 2015 apartado A y a la RMF 2015 publicada el 30 de
diciembre 2014 en la regla 2.8.1.4. Seccin I.
Aplica para los contribuyentes de ingresos iguales o mayores a $4, 000,000 declarados en el ejercicio fiscal 2013.
Los archivos Catlogo de Cuentas y Balanza de Comprobacin deben ser generados desde el sistema de
Contabilidad Electrnica implantado por un Contribuyente y debern contener la misma estructura de la cuenta.
Cuando un Contribuyente no ha logrado implantar el sistema para llevar la Contabilidad Electrnica y por lo tanto
no cuenta con el mecanismo automatizado para generar los archivos de envo mensual, XmlTool proporciona dos
herramientas que nos permiten generar los archivos requeridos por la Autoridad.
7.1 IMPORTAR
Cualquier sistema de contabilidad convencional permite al usuario generar un catlogo de cuentas en formato TXT
o Excel, por lo que ser este archivo el origen de los datos a copiar en el Excel generado por la herramienta.
El procedimiento que se seguir para la creacin del catlogo de cuentas ser el siguiente:
En nuestra barra de herramientas de CUENTAS se encuentra un botn de [Importar].
Se visualizar la siguiente ventana.
Con el botn [Obtener Layout] se podr importar un Excel con un formato compatible para nuestra herramienta,
si no tenemos un formato adecuado tendremos la opcin de generar uno en donde podremos copiar la informacin
que tenemos de nuestras cuentas.
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Con este formato nicamente se tendr que llenar el Excel en las columnas Cuenta y Descripcin ya que cuando se
importe el archivo Excel a la herramienta, esta podr generar los otros campos de forma automtica y as facilitar
el llenado del catlogo.
Como lo vimos anteriormente al momento de importar nuestro Excel, se tendr que llenar los siguientes
requerimientos:
Seleccionaremos la ruta de nuestro archivo Excel

Seleccionaremos si es Estructura de rbol o Captura de datos por cuenta de usuario, en este caso se
utilizar la Estructura de rbol.
La separacin de cuenta se da por default con guion, ya que ms de un 90% de los catlogos de cuentas se
llenan con (-).
La Estructura de Cuenta se llena dependiendo de los niveles que se tengan en el catlogo y se mostrar la
mscara para una mejor explicacin.
Si la importacin tuvo algn error, se mostrar la siguiente ventana o Reporte de Inconsistencias:
En el cual podremos Exportar a Excel o continuar con el ejercicio.

Si la exportacin se realiz correctamente nos mostrar nuestro catlogo de cuentas para proceder con nuestro
llenado.
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7.2 ASIGNAR NATURALEZA
Con la funcionalidad [Naturaleza] del mdulo Cuentas se asigna la naturaleza a las cuentas que se especifiquen:
[Naturaleza]: Seleccione la naturaleza de la cuenta, si es Deudora (D) o Acreedora (A).

[Cuenta Inicial]: Ingrese en nmero de la cuenta en donde desea que inicie la asignacin de cuenta.
[Cuenta Final]: Ingrese el nmero de la cuenta en donde desea que finalice la asignacin de cuenta.
7.3 ASIGNAR SUBCUENTADE
Con la funcionalidad de [SubCuentaDe] del mdulo Cuentas se asignara el nivel de la cuenta:
Con el botn de [SubCuentaDe] se asigna la cuenta padre de cada una de las cuentas, en pocas palabras se asigna
la cuenta anterior (Subcuenta) a la ramificacin de la cuenta.
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Una vez confirmado la asignacin, el progreso de la asignacin se mostrar como a continuacin.

Este proceso se podr cancelar cualquier momento, sin que haya afectacin en las cuentas.
Una vez finalizada la asignacin del dato de [SubCuentaDe], se muestra la ventana principal con el dato ya
asignado.
7.4 CODIGO AGRUPADOR
El cdigo agrupador es para dar el formato al Catlogo de Cuentas, ya que se debe de tener el mismo tipo de
cdigo que ocupa el SAT de manera oficial y no tener problema alguno.
[Cdigo Agrupador]: Se mostrara la ventana con la siguiente informacin:
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Cdigo: Con esta opcin, se filtra la lista de Cdigo Agrupador por el cdigo que se desea buscar.
Descripcin: Con esta opcin se filtra la lista de Cdigo Agrupador por la descripcin que se desea buscar.
[Asignar Cdigo Agrupador a Subcuentas]: Al elegir esta opcin la asignacin del cdigo agrupador se
realizara por ramificacin, se utiliza para realizar el llenado de una forma ms rapida.
7.5 GENERAR
Para este punto, ser necesario tener llenado todo el Catlogo de Cuentas de la siguiente manera:
A continuacin procedemos a generar nuestro Catlogo de cuentas en XML, para ello haga clic en el botn:
[Generar]: Nos mostrar la siguiente ventana en donde se ingresara:

- Ao: Ao en que se declara el catalogo.
- Mes: Mes en que se declara el catalogo.
- Total de Cuentas: Cantidad de cuentas creadas en nuestro catlogo.
- Con Firma Electrnica: Agregamos una firma electrnica a nuestro catlogo, con la siguiente informacin:
Certificado: Agregar archivo Cer.
Key: Agregar archivo Key.
Clave: ser la clave de su FIEL.
- Sin Firma Electrnica: Se genera el catlogo sin ninguna firma electrnica.
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Seleccione la ruta en donde se guardara el Catlogo y se finaliza con la creacin del Catlogo de Cuentas.
8 BALANZAS
Se incluye el mdulo para la importacin de la Balanza de Comprobacin en formato Excel para generar el
archivo XML de acuerdo al anexo 24 publicado el 5 de enero del 2015 apartado C y a la RMF 2015 publicada el
30 de diciembre 2014 en la regla 2.8.1.4. Seccin II.
Aplica para los contribuyentes de Ingresos Iguales O Mayores A $4, 000,000 Declarados en el Ejercicio Fiscal 2013.
Los archivos Catlogo de Cuentas y Balanza de Comprobacin deben ser generados desde el sistema, en la
seccin de Contabilidad Electrnica, importado por Contribuyente y debe contener la misma estructura de la
cuenta en caso de que alguna movimiento de una cuenta no coincida con la estructura de la cuenta se mostrar
cmo No Existente.
8.1 IMPORTAR.
El procedimiento que seguiremos ser para la creacin del catlogo de BALANZAS ser el siguiente:
En la barra de herramientas de BALANZAS se encuentra el botn de Importar Excel.
Con este botn se puede realizar la importacin de un archivo Excel con el formato compatible para la
herramienta, si no se cuenta con un formato adecuado, se cuenta con la opcin de generar alguno en donde podr
copiar la informacin contable que incluya la informacin de las cuentas.
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Para llenar este archivo de Excel hay que tener en cuenta que el NumCta debe de tener la misma estructura de
cuenta que nuestro Catalogo de Cuentas", no se deber dejar ningn campo vaco ya que s dejamos alguno vaco
al momento de la importacin ocurrir error.
Como se apreci anteriormente al momento de importar el archivo Excel, ser necesario llenar los siguientes
requerimientos:
Ao: Ao en que se declara el Catlogo de Cuentas.

Mes: Mes en que se declara el Catlogo de Cuentas.
Si la exportacin se realiz correctamente se mostrar nuestro catlogo de balanzas para proceder con nuestro
llenado.
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8.2 TOTALES X COD. AGRUPADOR
Muestra el Total de las cuentas de la balanza por cdigo agrupador para su Exportacin o Impresin.
Se podr ver la informacin a detalle, haga clic en el botn [+] y mostrar la informacin de ese cdigo agrupado.
Exportar: Se exportara el Catlogo XML a una hoja de Excel.

Imprimir: Nos imprime el catlogo de Balanza por cdigo agrupador.
8.3 GENERAR
Para este punto, se tendr llenado todo el Catlogo de Balanza de la siguiente manera:
A continuacin procedemos a generar nuestro Catlogo de cuentas en XML, para ello hacemos clic en el botn:
[Generar]: Nos mostrar la siguiente ventana en donde se ingresara:
Tipo de Envi: se podr elegir dos tipos de envi:

Normal: Se enva por obligacin o requerimiento del SAT.
Complementaria: Cuando hubo modificaciones en la balanza un mximo de 3 modificaciones por mes.
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Fecha Modificacin: Se habilita cuando el tipo de envi es complementaria como ya explicamos en lo anterior
solo se podr hacer un mximo de 3 modificaciones.
Total de Cuentas: Cantidad de cuentas creadas en el catlogo.
Con Firma Electrnica: Se firma de forma electrnica el catlogo, con la siguiente informacin:
Certificado: Agregar archivo Cer.
Key: Agregar archivo Key.
Clave: ser la clave FIEL.
Sin Firma Electrnica: Se genera la balanza sin ninguna firma electrnica.
Seleccionamos la ruta en donde se guardara nuestro Catlogo y finalizaremos con la creacin del Catlogo de
Balanzas.
9 AUXILIAR DE FOLIOS
Esta funcin sirve para visualizar y administrar la relacin de las plizas con los comprobantes CFDI y de Nmina,
Generar el Auxiliar de Folios XML, Eliminar y modificar relaciones.
Para relacionar los comprobantes (ver 7.1 NUEVA ASOCIACION)
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9.1 FILTRAR AUXILIAR DE FOLIOS
Este filtro cuenta con 2 secciones, seleccione la opcin deseada y haga clic en el botn [Ejecutar Filtro]:
Ao/Mes: Muestra los datos de Plizas con fecha del Mes y Ao seleccionados.
Datos Pliza: Muestra los Datos de Tipo, Nmero y Fecha de Pliza seleccionados.
9.2 IMPRIMIR AUXILIAR DE FOLIOS
Imprime el reporte de plizas y el detalle de los comprobantes relacionados.
a)
b)
c)
Las zonas indicadas se explican a continuacin:
a) Nombre de la empresa como fue dada de alta al crear el contribuyente.

b) Datos de cada pliza.
c) Datos de cada comprobante relacionado con la pliza.
9.3 GENERAR XML DE AUXILIAR DE FOLIOS
En base a los datos relacionados entre plizas y comprobantes puede ser generado el XML del Auxiliar de folios, a
continuacin se detalla el procedimiento.
1. La consulta deber estar filtrada por un mes y ao determinado en caso contrario al presionar el botn
Generar aparecer el mensaje:
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2. Se muestra el mensaje de confirmacin del proceso:
Presione el botn [Si] para continuar o [No] para cancelar el proceso.

3. Se muestra la pantalla de configuracin del auxiliar de folios:
4. Seleccione el Tipo de Solicitud
a. Si se selecciona Acto de Fiscalizacin o Fiscalizacin Compulsa deberemos proporcionar [Nmero de

orden]
b. Si seleccionamos Devolucin o Compensacin. Deberemos proporcionar el [Nmero de Trmite].
5. Si deseamos enviar con firma electrnica sellado nuestro archivo XML seleccionamos la opcin [Con Firma
Electrnica] y proporcionamos la ubicacin de los archivos .cer, .key y la clave de la fiel.
6. En la seccin [Manejo de nmero de pliza] puede seleccionar entre poner un prefijo antes del nmero de
pliza y dejarlo solo, a continuacin detallaremos cuando aplica cada opcin:
Prefijo + Nmero de pliza: Aplica cuando el nmero de pliza es un nmero consecutivo y se desea agregar un
prefijo del tipo de pliza antes del nmero de pliza (Ver Catlogos-Tipos de Pliza).
Solo Nmero de pliza: Aplica cuando el nmero de pliza ya contiene el tipo de pliza integrado en el mismo.
7. Presionamos el botn [Aceptar].
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8. Nos pregunta la ubicacin donde se guardara el archivo XML(y el Zip) se recomienda dejar la ruta sugerida
para evitar el extravo de la informacin y presionamos el botn [Guardar].
9. Se muestra el archivo Zip que se acaba de generar.
10 AUXILIAR DE CUENTAS
Genera el Auxiliar de Cuentas en formato XML a partir de la importacin de un archivo Excel, se da

cumplimiento de acuerdo a la RMF 2015 logrando con esto el poder solventar actos de fiscalizacin y compulsa o
devolucin y compensacin de impuestos de acuerdo a la RMF 2015.
Adems se pueden generar reportes en Excel y XML para auxiliares importados al sistema para generar el auxiliar
de cuentas XML.
10.1 GENERACIN AUXILIAR DE CUENTAS.
El procedimiento que seguir para la creacin del AUXILIAR DE CUENTAS ser el siguiente:
En la barra de herramientas de Auxiliar de Cuentas se encuentra el botn de [Importar] Excel.
Se visualizara la siguiente ventana, haga clic en [Examinar], para seleccionar el archivo Excel de Auxiliar de
Cuentas.
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Con este botn podremos importar un Excel con un formato compatible para nuestra herramienta, si no tenemos
un formato adecuado tendremos la opcin de generar uno en donde podremos copiar la informacin que tenemos
de nuestras cuentas.
Para llenar el archivo de Excel, se debe tener en cuenta que el NumCta debe de tener la misma estructura de
cuenta que el Catalogo de Cuentas", no se deber dejar ningn campo vaco, si esto ocurre se mostrara la
ventana de inconsistencias correspondiente.
Como se vio anteriormente al momento de importar nuestro Excel, se tendr que seleccionar los siguientes
requerimientos:
Ao: Ao en que se declara el Auxiliar de Cuentas.

Mes: Mes en que se declara el Auxiliar de Cuentas.
Si la exportacin se realiza correctamente, se mostrar nuestro Auxiliar de Cuentas de la siguiente forma:
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10.2 AO/MES
Se visualizara el ao y mes que declaramos el auxiliar de cuentas, con este filtro aplicado se puede visualizar el del
Mes/Ao seleccionado.
10.3 EXPORTAR
Se realiza la exportacin a un archivo EXCEL de la informacin del Auxiliar de Cuentas al crear este reporte
tambin se podr importar ya que contendr el formato requerido o Layout. Haga clic en el botn [Exportar].
10.4 GENERAR XML DE AUXILIAR DE CUENTAS
Con la generacin de XML de Auxiliar de Cuentas, se da cumplimiento de acuerdo al anexo 24 publicado el 5 de

enero del 2015 apartado A y a la RMF 2015 publicada el 30 de diciembre 2014 en la regla 2.8.1.4. Seccin I.
1. Haga clic en el botn [Generar], Enseguida se muestra el mensaje, solicitando confirmacin:
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Presione el botn [Si] para continuar o [No] para cancelar el proceso

2. Se muestra la siguiente pantalla de configuracin del Auxiliar de Cuentas:
3. Seleccionar el Tipo de Solicitud
a) Si selecciona Acto de Fiscalizacin o Fiscalizacin Compulsa deberemos proporcionar [Nmero de orden]

b) Si selecciona Devolucin o Compensacin, deber proporcionar el [Nmero de Trmite].
4. Si desea enviar con firma electrnica el archivo XML seleccionamos la opcin [Con Firma Electrnica] y
proporcionamos la ubicacin de los archivos .cer, .key y la clave de la fiel o CIEC.
5. En la seccin [Manejo de nmero de pliza] puede seleccionar entre poner un prefijo antes del nmero de
pliza y dejarlo solo, a continuacin detallaremos cuando aplica cada opcin:
Prefijo + Nmero de pliza: Aplica cuando el nmero de pliza es un nmero consecutivo y se desea agregar
un prefijo del tipo de pliza antes del nmero de pliza (Ver Catlogos-Tipos de Pliza).
Solo Nmero de pliza: Aplica cuando el nmero de pliza ya contiene el tipo de pliza integrado en el mismo.
6. Presione el botn [Aceptar].
7. Sera necesario especificar la ubicacin donde se guardara el archivo XML (y el Zip) se recomienda dejar la
ruta por default para evitar el extravo de la informacin, para finalizar presione el botn [Guardar].
8. De inmediato se mostrar el archivo Zip que se acab de generar.
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11 HERRAMIENTAS
11.1 CONFIGURACIN
Con esta herramienta podremos manejar la configuracin de conversin de los montos del sistema en base al tipo
de cambio, la carpeta de descargas y la cantidad de registros paginados, vaya al men herramientas y haga clic en
el submen [Configuracin].
Manejo de Importes en Moneda Extranjera: Si se activa la opcin de convertir a moneda nacional todas las
columnas de importe sern multiplicadas por el tipo de cambio que se incluya en el archivo XML.
Carpeta de Descargas: Determina la ruta de descarga para nuestros Comprobantes Fiscales (CFDIs).
Paginacin Consultas Masivas: Determina las filas a mostrar por pgina en las pantallas CFDIs y Nmina. Se
recomienda paginar en relacin a la memoria de cada equipo
Proceda a capturar los datos y al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para guardar los cambios.
11.2 CONFIGURACIN NOMINA
Esta herramienta sirve para visualizar los conceptos de percepcin y deduccin de nmina, vaya al men
[Herramientas], y haga clic en: para visualizar la siguiente ventana.
La visualizacin de los conceptos puede ser en base a

- Conceptos que estn en el CFDI del empleado.
- Conceptos SAT.
Adicionalmente, se podrn separar los conceptos si es que aplica por gravado y exento.
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11.3 RESPALDOS
Esta herramienta sirve para respaldar o recuperar informacin de las bases de datos de cada contribuyente.
[Respaldos]: Muestra las bases de datos de los contribuyentes que hay en el sistema, para realizar el respaldo es
necesario que seleccione los contribuyentes que se desea a respaldar, puede optar por respaldar los XMLs
descargados, para hacer esto seleccione la casilla de [Incluir XMLs de la carpeta de descargas].
Haga clic en el botn [Respaldar] para generar el respaldo.

Como resultado del respaldo se creara un archivo con extensin .xback.
[Recuperacin]: Restaura un respaldo previamente realizado en XmlTool
Presionar el bton [Examinar] y buscar la ubicacin del archivo .xbak
Al terminar haga clic en el botn [Restaurar] para realizar la restauracin.
Como resultado de la restauracin se creara el contribuyente en caso de no existir, se reemplazara/creara el

archivo sdf.
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11.4 TRANSFERIR BASE LOCAL (.SDF) A BASE RED (SQL SERVER)
Para realizar la transferencia de una base de datos local a una base de datos SQL Server Express, dirjase al men
herramientas y haga clic en la opcin [Transferir Base Local a Base Server].
Haga clic en el botn [Abrir] y seleccione del listado la base de datos local a transferir.
Una vez seleccionada la base a transferir, haga clic en el botn [Abrir] para realizar la conexin al
servidor.
Cuando se haya realizado la conexin al servidor, se mostrarn en el listado de Tablas CE, todas las tablas
de la base de datos local.
Si la base de datos local que se ha seleccionado ya existe en el servidor, entonces se mostrarn las tablas
existentes en el listado Tablas Server.
Para iniciar la transferencia de la base de datos local al servidor, haga clic en el botn [Transferir].
Al haber finalizado la transferencia de la base de datos, se mostrar en el listado de registro de operaciones, cada
operacin realizada y la finalizacin de la transferencia de datos.
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11.5 TRANSFERIR BASE RED (SQL SERVER) A BASE LOCAL (.SDF)
Para realizar la transferencia de una base de datos SQL Server Express a una base de datos local, dirjase al men
herramientas y haga clic en la opcin [Transferir Base Server a Base Local].
Inicialmente, es necesario establecer la conexin con el servidor, de forma automtica se cargaran los datos de
conexin, que son la direccin del servidor, usuario y contrasea. Estos se obtienen de la configuracin que se haya
realizado anteriormente
1. Haga clic en el botn [Establecer Conexin].
2. Seleccione del listado [Base de Datos Origen] la base de datos servidor a transferir a base local.
3. Una vez hecho la seleccin, se mostrarn las tablas existentes de la base de datos en el servidor.
Se cuentan con las siguientes opciones para realizar el respaldo:

Copia Local. Se realizar el alta del contribuyente en XmlTool 16 de forma automtica, para su posterior
apertura desde el modulo Contribuyentes.
Copia Externa. Se realizar una copia de la base de datos con extensin del archivo .xback y se guardar
donde se haya seleccionado la ubicacin desde el botn [Examinar].
Haga clic en el botn [Transferir] para iniciar con la transferencia de la base de datos.
Una vez finalizado el proceso de transferencia, se mostrar en el listado de registro de operaciones el resultado.
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11.6 CONFIGURAR PROXY
En caso de existir un proxy en la red donde ser utilizado el XmlTool, est pantalla servir para determinar la
configuracin del mismo:
Dominio: Se activa si el equipo est integrado a un domino.

[Servidor-Puerto]: Se conforma de la IP del servidor proxy ms el puerto.
[Dominio]: Se ingresa el nombre del dominio que pertenece.
[Usuario]: El usuario con el que se acceder al servidor proxy.
[Password]: Es la clave con el que se realiza la autenticacin con el servidor proxy.
Para finalizar, se podr probar la conexin y autenticacin al servidor proxy, haciendo clic en el botn [Probar].
11.7 CONEXIN
Sirve para cambiar el tipo de conexin del sistema entre SQL-Compact (Local) y SQL-Server (Red).
Se ingresa la contrasea de Sper Usuario (Uso exclusivo de Soporte Tcnico dSoft).
En la siguiente pantalla se deber seleccionar y capturar lo siguiente:
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Seleccionar el tipo de conexin:

SQL Server Compact Edition 4.0: Es la versin local de la base de datos, solo requiere la ubicacin del archivo
dSoft.sdf.
SQL Server 2005/2008/2012: Es la versin en red de la base de datos, se deber proporcionar el servidor con
la instancia de SQL-Server, el usuario de SQL (Permiso de creacin de base de datos, tablas y seguridad) y la
clave de SQL.
Presionar el botn [Probar].
Si la conexin es satisfactoria presionar el botn [Aceptar] y aparecer el siguiente mensaje.
Por ltimo, haga clic en el botn [Aceptar] y la aplicacin se cerrara. Ser necesario iniciar nuevamente el
sistema.
12 CATLOGOS
12.1 TIPOS DE PLIZA
Los tipos de pliza son utilizados para relacionar los comprobantes con los datos de una pliza y contiene los
prefijos para la generacin de auxiliar de folios.
Al ingresar a la opcin [Tipos de Pliza] aparecer una ventana con los botones: Nuevo, Buscar, Modificar,
[Eliminar] y [Exportar].
Para agregar una nueva Pliza haga clic en el botn [Nuevo].
Al hacer Clic en [Nuevo] el sistema agregara un Id Para nuestro tipo de Pliza y es necesario agregar un prefijo y
una descripcin para la nueva Pliza.
Una vez capturados los datos solicitados, al terminar haga clic en el botn [Aceptar].
Pgina 109 de 119

12.2 TIPOS DE COMPLEMENTO CDFI
Los tipos de complementos determinan los tipos de comprobantes que pueden importarse en el sistema.
Al ingresar a la opcin [Tipos de Complemento CDFI] aparecer una ventana con los botones: Nuevo, Buscar,
Modificar, Eliminar y Exportar.
Para agregar un Complemento CDFI una haga clic en el botn [Nuevo]:
Al hacer Clic en [Nuevo] el sistema agregara un Id para el complemento y ser necesario agregar la descripcin y
un el tipo de XML, Adicionalmente se cuenta la opcin de mostrar el Complemento o dejarlo oculto con la opcin
de [Mostrar]:
Proceda a capturar los datos solicitados y al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para terminar el registro.
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12.3 LOGOS REPRESENTACIN IMPRESA
Esta funcionalidad sirve para incluir el logotipo de cada RFC para la representacin impresa (CFDIs).
Al ingresar a la opcin [Logos Representacin Impresa] se muestra la pantalla con los botones: Nuevo,
Buscar, Eliminar y Exportar.
Nota: Se tendr que tener un contribuyente abierto para poder ingresar a esta opcin.
Para agregar un Logo haga clic en el botn [Nuevo]:
Al hacer Clic en Nuevo el sistema le solicitar el RFC y tendremos la opcin de importar una imagen:
Proceda a capturar el RFC y seleccione la imagen del logotipo, al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para
terminar el registro.
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12.4 RFCS CON OPERACIONES SIMULADAS
Muestra la lista de RFCs con Operaciones Simuladas publicada en el Diario Oficial de la Federacin como empresas
que simulan operaciones, el estado puede ser Probable o Definitivo. Este listado identifica al contribuyente con
los principales datos:
RFC del Contribuyente.

Nombre o Razn Social del Contribuyente.
Numero de Oficio.
Fecha de Oficio
Fecha Internet.
Fecha DOF.
Tipo de Resolucin.
Oficio Resolucin Definitiva
Fecha de Resolucin.
Fecha Efecto Notificacin.
Al ingresar a la opcin [RFCs con Operaciones Simuladas] aparecer una ventana con los botones: Actualizar y
Exportar.
Para Actualizar nuestras Operaciones Simuladas se tendr que hacer clic en el botn [Actualizar] o bien si
queremos Exportar a Excel nuestras Operaciones Simuladas se tendr que hacer clic en el botn [Exportar]:
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12.5 LISTA INCUMPLIDOS SAT
Muestra la lista de contribuyentes incumplidos publicada por el SAT. Este listado identifica al contribuyente con

Archivo: Archivo donde se encuentra ubicado el contribuyente.
Pgina: Pagina donde se encuentra el contribuyente.
Al ingresar a la opcin [Incumplidos SAT] se mostrar una ventana con los botones: Actualizar y Exportar.
Para Actualizar la Lista de Incumplidos SAT se tendr que hacer clic en el botn [Actualizar] o bien si queremos
Exportar esta lista a Excel, haga clic en el botn [Exportar]:
Pgina 113 de 119

12.6 LISTA NO LOCALIZADOS SAT
Muestra la lista de contribuyentes No Localizados publicada por el SAT. Este listado identifica al contribuyente con

Tipo de Persona: Fsica o Moral.
Entidad Federativa a la cual pertenece el contribuyente.
Archivo: Archivo donde se encuentra ubicado el contribuyente.
Pgina: Pagina donde se encuentra el contribuyente.
Al ingresar a la opcin [No Localizados SAT] Se mostrar la ventana con los botones: Actualizar y Exportar.
Para Actualizar la Lista No Localizados SAT se tendr que hacer clic en el botn [Actualizar] o bien si desea
Exportar este listado a Excel, haga clic en el botn [Exportar]:
Pgina 114 de 119

12.7 CDIGO AGRUPADOR SAT
Catlogo de Cdigo Agrupador proporcionado por el SAT para la agrupacin del catlogo de cuentas.
Al ingresar a la opcin [Cdigos Agrupados SAT] Se mostrar la ventana con los botones: Nuevo, Buscar,
Eliminar y Exportar.
Para agregar un Cdigo haga clic en el botn [Nuevo]:
Al hacer Clic en Nuevo el sistema le solicitar el Cdigo y Descripcin:
Proceda a capturar el cdigo agrupador y descripcin, al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para terminar el
registro.
Pgina 115 de 119

12.8 MONEDAS SAT
Catlogo de monedas proporcionado por el SAT en el cual se basa la determinacin de moneda SAT de los
comprobantes.
Al ingresar a la opcin [Monedas SAT] se mostrarn los botones:

Nuevo: Para registrar una nueva moneda.
Buscar: Para buscar alguna moneda especfica.
Modificar: Se modifica la moneda seleccionada.
Eliminar: Para eliminar un registro de moneda.
Exportar: Para exportar todo el listado de monedas SAT.
Para agregar un Cdigo haga clic en el botn [Nuevo]:
Al hacer Clic en Nuevo el sistema le solicitar el Cdigo, Descripcin Moneda SAT y Cadena de bsqueda para
convertir a Moneda SAT:
Proceda a capturar el cdigo, descripcin de la moneda y al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para terminar
el registro.
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12.9 MTODOS DE PAGO SAT
Listado de Mtodos de pago SAT. Se tienen todos los mtodos de pago disponibles en un listado.
Se tienen todos los mtodos de pago disponibles en un listado, haga clic en [Mtodos de Pago SAT].
Nuevo: Para registrar un nuevo mtodo de pago.

Buscar: Para buscar a algn mtodo de pago en especfico.
Eliminar: Para eliminar un mtodo de pago.
Exportar: Para exportar todo el listado de mtodos de pago.
12.8 CUENTAS BANCARIAS
Listado de cuentas bancarias. Con esta herramienta se puede realizar un registro de las cuentas bancarias que se
utilicen para los comprobantes importados en el sistema. Con esta herramienta, se facilita el uso de la
funcionalidad [Agregar Pagos], ya que al tener registrada la cuenta bancaria, solo ser necesario escribir los
primeros dgitos de esta misma para que el sistema automticamente la reconozca y la proponga en la ventana
donde se est utilizando, como se muestra a continuacin:
Para acceder, haga clic en el botn [Catlogos], [Cuentas Bancarias]
Pgina 117 de 119

Al ingresar a la opcin [Cuentas Bancarias]* Se mostrar la ventana con los botones: [Nuevo], [Buscar],
Eliminar y Exportar.
* Se tendr que tener un contribuyente abierto para poder ingresar a esta opcin.
Al hacer Clic en Nuevo el sistema le solicitar elegir el Banco e insertar Cuenta:
Proceda a seleccionar el banco y captura el nmero de cuenta, al terminar haga clic en el botn [Aceptar] para
terminar el registro.
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12.9 CONCEPTOS DE NMINA SAT
Listado de conceptos de percepcin y deduccin de nmina SAT. Para visualizarlos Haga clic en el botn
[Conceptos de Nmina SAT].
Para exportar los conceptos a Excel, ya sean de percepcin o deduccin, haga clic en el botn [Exportar].
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Guia de Operacion XMLTool 16

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DSOFT, S.A. DE C.V.

Sistema para obtener, validar, administrar, revisar y analizar

OPERADORA DSOFTMX, S.A. DE C.V.

OBTENCION DE COMPROBANTES DE LA PGINA DEL SAT

IMPORTACIN DE COMPROBANTES DESDE UNA CARPETA O UNIDAD DE DISCO.

MOTOR DE BASE DE DATOS SQL PARA ALMACENAMIENTO Y BUSQUEDAS PODEROSAS.

HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIN, ANALISIS Y EXPLOTACION DE INFORMACIN DE CFDIs.

UTILERIAS PARA LA GENERACION DE ARCHIVOS PARA LA CONTABILIDAD ELECTRONICA.

UTILERIAS DEL SISTEMA.

GENERADOR DE POLIZAS A PARTIR DE LOS COMPROBANTES Y EL REGISTRO PAGOS.

MANUAL DE XML TOOL 16

Nuevo XmlTool 16.......................................................................................................................................................... 2

MANUAL DE XML TOOL 16 ............................................................................................................................................. 5

INSTALAR XMLTOOL 16 .................................................................................................................................................. 8

ACTUALIZAR XMLTOOL 16........................................................................................................................................... 12

ACTIVAR XMLTOOL 16 ................................................................................................................................................. 14

DESACTIVAR XMLTOOL 16 ........................................................................................................................................... 15

1 REGISTRAR UN CONTRIBUYENTE EN XMLTOOL 16. ................................................................................................... 16

2 ABRIR UN CONTRIBUYENTE REGISTRADO PARA EMPEZAR A TRABAJAR ................................................................... 18

3 MDULO SAT. ...................................................................................................................................................... 20

4 MODULO CFDIs ..................................................................................................................................................... 37

4.12 RENOMBRAR XML ................................................................................................................................................. 52

5 VALIDACIONES SAT .................................................................................................................................................. 56

6 MODULO NOMINA. ................................................................................................................................................... 71

7 CATLOGO DE CUENTAS ........................................................................................................................................... 89

9 AUXILIAR DE FOLIOS ................................................................................................................................................. 97

10 AUXILIAR DE CUENTAS .......................................................................................................................................... 100

11 HERRAMIENTAS .................................................................................................................................................... 104

12 CATLOGOS .......................................................................................................................................................... 109

En la siguiente ventana mostrar en todo momento el estado de la instalacin, se mostrar ventana de

Se visualizara la siguiente ventana, mostrando el proceso de instalacin de los elementos requeridos.

A continuacin, la siguiente ventana muestra la preparacin de la instalacin de XmlTool.

Comenzar la instalacin de XmlTool 16, se mostrar el progreso de la instalacin como se muestra a

Si esta ventana se presenta, haga clic en [Ms informacin] y se mostrar lo siguiente:

En la versin de Windows 7, Se solicitara confirmacin para la ejecucin de la actualizacin, haga clic en el

Nota: Si desea cancelar la actualizacin, haga clic en el botn [Close].

Se mostrar la ventana confirmando el proceso de actualizacin, haga clic en el botn [Aceptar].

Posteriormente, se mostrar la siguiente ventana:

Ingrese los siguientes datos necesarios para activacin:

Finalmente, haga en el botn [Activar], se mostrar el siguiente mensaje:

El proceso de activacin se ha realizado de manera correcta, como lo indica el mensaje.

Finalmente se mostrar el siguiente mensaje, confirmando la desactivacin de la licencia. Adicionalmente se

1 REGISTRAR UN CONTRIBUYENTE EN XMLTOOL 16.

XmlTool 16 permite el registro de un nmero ilimitado de contribuyentes o multiempresa.

Para dar de alta un nuevo contribuyente haga clic en el botn [Nuevo]:

2 ABRIR UN CONTRIBUYENTE REGISTRADO PARA EMPEZAR A TRABAJAR

3.1 DESCARGA SAT XML.

Generar PDF al descargar el XML.

Importar Comprobantes al Descargar.

Al consultar facturas emitidas y recibidas desde el portal de contribuyentes:

Durante el proceso de la Descarga de XMLs se podr observar el progreso de la descarga, al finalizar el

3.2 DESCARGA 500+ XML.

Descargar Comprobantes en la ruta:

Importar Comprobantes al Descargar.

3.3 COTEJAR Vs XMLS

Haga clic en el botn [Cotejar Vs XMLs].

3.4 COTEJAR VS IMPORTADOS.

Para realizar el Cotejo Vs Importados, realice los siguientes pasos:

Clic en el botn [Notas] de la barra de herramientas de la pestaa SAT.

3.6 ELIMINAR LISTA

Seleccionar la pestaa del repositorio que deseamos Eliminar (Recibidos o Emitidos).

3.8 EJECUTAR FILTRO

3.9 LIMPIAR FILTRO