PRESUPUESTO DE EFECTIVO

PARA EL AO 2018

Trimestre
1 2 3 4 Ao
Saldo inicial de efectivo $ 30 000 $ 35 820 $ 35 934 $ 35 188 $ 30 000
Agregue ingresos:
Pago de clientes 913 700 984 600 976 500 918 400 3 793 200
(a) Total de efectivo disponible para necesidades 943 700 1 020 420 1 012 434 953 588 3 823 200
Deduzca los egresos:
Materiales directos 314 360 283 700 227 800 213 800 1 039 740
Nminas 557 520 432 080 409 680 400 720 1 800 000
Impuesto sobre ingresos 50 000 46 986 46 986 46 986 190 958
Otros gastos 184 000 156 000 151 000 149 000 640 000
Compra de maquinaria 0 0 0 35 080 35 080
(b) Total de egresos 1 105 880 918 766 835 546 845 586 3 705 778
Saldo mnimo de efectivo deseado 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
(c) Total de efectivo necesario 1 140 880 953 766 870 546 880 586 3 740 778
Exceso de efectivo (faltante) (a-c) (197 180) 66 654 141 888 73 002 82 422
Financiamiento:
Prstamo (al principio) 198 000 0 0 0 198 000
Pago del prstamo (al final) 0 (62 000) (130 000) (6 000) (198 000)
Inters (al 12 % anual) 0 (3 720) (11 700) (720) (16 140)
(d) Efecto del financiamiento 198 000 (65 720) (141 700) (6 720) (16 140)
Saldo final del efectivo (a-b+d) 35 820 35 934 35 188 101 282 101 282