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Empresa: PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA

Nit 830.120.306-8 ; Activ. Economica 4380


Datos: ao 2014 ###

CIES: JUEVES-VIERNES ACEVEDO NOREA, HEIDY Y. Con

CODIGO NOMBRE CUENTA VALOR


2380 Acreedores Varios ###
1355 Anticipo de Renta (Retefuente) ###
3115 Aportes Sociales ###
5120 Arrendamientos ###
1705 Arriendo Diferido ###
1110 Bancos ###
1105 Caja ###
5195 Casino y Restaurantes ###
2510 Cesantias ###
5105 Cesantias ###
1305 Clientes ###
5195 Combustibles y Lubricantes ###
6135 Costo de Ventas ###
1330 Cuentas por Cobrar a Trabajadores ###
2404 De Renta y Complementarios por Pagar aos anteriores
###
1592 Depreciacin Acumulada Equipo de computo ###
1592 Depreciacin Acumulada Maquinaria y equipo ###
1592 Depreciacin Acumulada Vehculos ###
5160 Depreciacin Equipo de computo ###
5160 Depreciacin Maquinaria y Equipo ###
5160 Depreciacin Vehculos ###
1380 Deudores Varios ###
5195 Elementos de aseo y Cafeteria ###
1528 Equipo de Computacion y Comunicacin. ###
5305 GMF - Impuesto 4x1000 ###
5115 Impuesto de Industria y Comercio ###
2412 Impuesto de Industria y Comercio por Pagar ###
2408 Impuesto sobre las Ventas por Pagar ###
4295 Ingresos Diversos ###
2510 Intereses sobre Cesantias ###
5105 Intereses sobre Cesantias ###
1435 M/cias no Fabricadas por la Empresa ###
1520 Maquinaria y Equipo ###
2380 Otros- Costos y Gastos por Pagar ###
5195 Papeleria ###
2510 Prima de Servicios ###
5105 Prima de Servicios ###
2210 Proveedores Del Exterior ###
2205 Proveedores Nacionales ###
5199 Provision Clientes ###
1399 Provision Deudores ###
2365 Retencion en la Fuente-Compras ###
2506 Salarios por Pagar ###
5130 Seguro Terremoto ###
5135 Servicio Codensa ###
5105 Sueldos ###
5195 Taxis y Buses ###
5135 Telefono ###
2510 Vacaciones ###
5105 Vacaciones ###
1540 Vehculos ###
4135 Ventas Brutas ###
###

PREPARAR
Deben preparar los E.F en miles de pesos
Balance de Prueba
Estado de Resultados
Balance General Clasificado
BALANCE DE PRUEBA
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
AO 2014

CUENTA NO NOMBRE CTA TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOS


1105 Caja $ 2,196,150
1110 Bancos $ 20,461,216
1305 Clientes $ 75,609,136
1330 Cuentas por Cobrar a Trabajadores $ 951,665
1355 Anticipo de Renta (Retefuente) $ 15,091,344
1380 Deudores Varios $ 1,458,536
1399 Provision Deudores $ 9,663,060
1435 M/cias no Fabricadas por la Empresa $ 24,157,650
1520 Maquinaria y Equipo $ 3,593,828
1528 Equipo de Computacion y Comunicacin. $ 6,588,450
1540 Vehculos $ 39,311,085
1592 Depreciacin Acumulada Equipo de computo $ 1,317,690
1592 Depreciacin Acumulada Maquinaria y equipo $ 359,383
1592 Depreciacin Acumulada Vehculos $ 7,862,217
1705 Arriendo Diferido $ 43,923,000
2205 Proveedores Nacionales $ 13,233,707
2210 Proveedores Del Exterior $ 9,297,035
2365 Retencion en la Fuente-Compras $ 2,049,740
2380 Acreedores Varios $ 1,310,462
2380 Otros- Costos y Gastos por Pagar $ 25,175,974
2404 De Renta y Complementarios por Pagar aos anteriores $ 5,603,111
2408 Impuesto sobre las Ventas por Pagar $ 3,450,767
2412 Impuesto de Industria y Comercio por Pagar $ 519,756
2506 Salarios por Pagar $ 2,928,200
2510 Cesantias $ 2,196,150
2510 Intereses sobre Cesantias $ 263,538
2510 Prima de Servicios $ 2,196,150
2510 Vacaciones $ 1,098,075
3115 Aportes Sociales $ 98,094,700
4135 Ventas Brutas $ 512,253,891
4295 Ingresos Diversos $ 575,510
5105 Vacaciones $ 1,098,075
5105 Prima de Servicios $ 2,196,150
5105 Sueldos $ 26,353,800
5105 Intereses sobre Cesantias $ 263,538
5105 Cesantias $ 2,196,150
5115 Impuesto de Industria y Comercio $ 2,945,769
5120 Arrendamientos $ 8,784,600
5130 Seguro Terremoto $ 15,911,107
5135 Servicio Codensa $ 5,663,496
5135 Telefono $ 6,361,807
5160 Depreciacin Equipo de computo $ 1,317,690
5160 Depreciacin Maquinaria y Equipo $ 359,383
5160 Depreciacin Vehculos $ 7,862,217
5195 Papeleria $ 85,802,989
5195 Taxis y Buses $ 14,455,645
5195 Elementos de aseo y Cafeteria $ 21,156,245
5195 Casino y Restaurantes $ 27,689,564
5195 Combustibles y Lubricantes $ 7,825,907
5199 Provision Clientes $ 9,663,060
5305 GMF - Impuesto 4x1000 $ 2,780,765
6135 Costo de Ventas $ 215,419,096

$ 699,449,114 $ 699,449,114
ESTADO DE RESULTADO
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
2014

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Brutas $ 512,253,891
Costo de Ventas $ 215,419,096
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

Cesantias $ 2,196,150
Intereses sobre Cesantias $ 263,538
Prima de Servicios $ 2,196,150
Sueldos $ 26,353,800
Vacaciones $ 1,098,075
Impuesto de Industria y Comercio $ 2,945,769
Arrendamientos $ 8,784,600
Seguro Terremoto $ 15,911,107
Servicio Codensa $ 5,663,496
Telefono $ 6,361,807
Depreciacin Equipo de computo $ 1,317,690
Depreciacin Maquinaria y Equipo $ 359,383
Depreciacin Vehculos $ 7,862,217
Casino y Restaurantes $ 27,689,564
Combustibles y Lubricantes $ 7,825,907
Elementos de aseo y Cafeteria $ 21,156,245
Papeleria $ 85,802,989
Taxis y Buses $ 14,455,645
Provision Clientes $ 9,663,060

UTILIDAD ANTES IMPUESTO

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES


Ingresos Diversos $ 575,510

IMPUESTOS
GMF - Impuesto 4x1000 $ 2,780,765

UTILIDAD NETA
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA

296,834,795

247,907,193

48,927,602

575,510

2,780,765

46,722,347
BALANCE GENERAL
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
AO 2014

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 115,768,047
Caja $ 2,196,150
Bancos $ 20,461,216
clientes $ 75,609,136
Cuentas por Cobrar a Trabajadores $ 951,665
Anticipo de Renta (Retefuente) $ 15,091,344
Deudores Varios $ 1,458,536
ACTIVO NO CORRIENTE $ 64,111,723
Equipo de Computacion y Comunicac$ 6,588,450
M/cias no Fabricadas por la Empresa $ 24,157,650
Maquinaria y Equipo $ 3,593,828
Vehculos $ 39,311,085
Depreciacin acumulada -$ 9,539,290
Depreciacin Acumulada Equipo de $ 1,317,690
Depreciacin Acumulada Maquinaria $ 359,383
Depreciacin Acumulada Vehculos $ 7,862,217
OTROS ACTIVOS $ 53,586,060
Provision Deudores $ 9,663,060
Arriendo Diferido $ 43,923,000
TOTAL ACTIVO $ 233,465,830
NERAL
ROS CIES LTDA
4

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE $ 69,322,663
Otros- Costos y Gastos por Pagar $ 25,175,974
Prima de Servicios $ 2,196,150
Acreedores Varios $ 1,310,462
Cesantias $ 2,196,150
De Renta y Complementarios por Pag$ 5,603,111
Impuesto de Industria y Comercio po $ 519,756
Impuesto sobre las Ventas por Paga $ 3,450,767
Intereses sobre Cesantias $ 263,538
Proveedores Del Exterior $ 9,297,035
Proveedores Nacionales $ 13,233,707
Retencion en la Fuente-Compras $ 2,049,740
Salarios por Pagar $ 2,928,200
Vacaciones $ 1,098,075

PATRIMONIO
Aportes Sociales $ 98,094,700
Utilidad ejercicio $ 46,722,347
TOTAL PATRIMONIO $ 144,817,047
TTOAL PASIVO + PATRIMONIO $ 214,139,711