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PREPARAR
Deben preparar los E.F en miles de pesos
Balance de Prueba
Estado de Resultados
Balance General Clasificado
BALANCE DE PRUEBA
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
AO 2014
$ 699,449,114 $ 699,449,114
ESTADO DE RESULTADO
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
2014
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Brutas $ 512,253,891
Costo de Ventas $ 215,419,096
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Cesantias $ 2,196,150
Intereses sobre Cesantias $ 263,538
Prima de Servicios $ 2,196,150
Sueldos $ 26,353,800
Vacaciones $ 1,098,075
Impuesto de Industria y Comercio $ 2,945,769
Arrendamientos $ 8,784,600
Seguro Terremoto $ 15,911,107
Servicio Codensa $ 5,663,496
Telefono $ 6,361,807
Depreciacin Equipo de computo $ 1,317,690
Depreciacin Maquinaria y Equipo $ 359,383
Depreciacin Vehculos $ 7,862,217
Casino y Restaurantes $ 27,689,564
Combustibles y Lubricantes $ 7,825,907
Elementos de aseo y Cafeteria $ 21,156,245
Papeleria $ 85,802,989
Taxis y Buses $ 14,455,645
Provision Clientes $ 9,663,060
IMPUESTOS
GMF - Impuesto 4x1000 $ 2,780,765
UTILIDAD NETA
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
296,834,795
247,907,193
48,927,602
575,510
2,780,765
46,722,347
BALANCE GENERAL
PROACTIVOS FINANCIEROS CIES LTDA
AO 2014
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 115,768,047
Caja $ 2,196,150
Bancos $ 20,461,216
clientes $ 75,609,136
Cuentas por Cobrar a Trabajadores $ 951,665
Anticipo de Renta (Retefuente) $ 15,091,344
Deudores Varios $ 1,458,536
ACTIVO NO CORRIENTE $ 64,111,723
Equipo de Computacion y Comunicac$ 6,588,450
M/cias no Fabricadas por la Empresa $ 24,157,650
Maquinaria y Equipo $ 3,593,828
Vehculos $ 39,311,085
Depreciacin acumulada -$ 9,539,290
Depreciacin Acumulada Equipo de $ 1,317,690
Depreciacin Acumulada Maquinaria $ 359,383
Depreciacin Acumulada Vehculos $ 7,862,217
OTROS ACTIVOS $ 53,586,060
Provision Deudores $ 9,663,060
Arriendo Diferido $ 43,923,000
TOTAL ACTIVO $ 233,465,830
NERAL
ROS CIES LTDA
4
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE $ 69,322,663
Otros- Costos y Gastos por Pagar $ 25,175,974
Prima de Servicios $ 2,196,150
Acreedores Varios $ 1,310,462
Cesantias $ 2,196,150
De Renta y Complementarios por Pag$ 5,603,111
Impuesto de Industria y Comercio po $ 519,756
Impuesto sobre las Ventas por Paga $ 3,450,767
Intereses sobre Cesantias $ 263,538
Proveedores Del Exterior $ 9,297,035
Proveedores Nacionales $ 13,233,707
Retencion en la Fuente-Compras $ 2,049,740
Salarios por Pagar $ 2,928,200
Vacaciones $ 1,098,075
PATRIMONIO
Aportes Sociales $ 98,094,700
Utilidad ejercicio $ 46,722,347
TOTAL PATRIMONIO $ 144,817,047
TTOAL PASIVO + PATRIMONIO $ 214,139,711