PROYECTO

FABRICA DE TRAPEROS
RAPIDO Y BRILLOSO. S.A.S

ESTUDIANTE

MARCO ANTONIO ORJUELA ORTIZ

MARIA PAULA ROJAS SALCEDO
ANDRES CAMILO URUEA NARIO

PROFESOR:
WILLIAM GAZABON

INSTITUCION DE EDUCACIN SUPERIOR INSTITUTO TOLIMENSE DE

FORMACIN TCNICA PROFESIONAL ITFIP
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE NEGOCIOS
ESPINAL TOLIMA
NOVIEMBRE 2016
 PROYECTO
FABRICA DE TRAPEROS
RAPIDO Y BRILLOSO. S.A.S

ESTUDIANTE

MARCO ANTONIO ORJUELA ORTIZ

MARIA PAULA ROJAS SALCEDO
ANDRES CAMILO URUEA NARIO

INSTITUCION DE EDUCACIN SUPERIOR INSTITUTO TOLIMENSE DE

FORMACIN TCNICA PROFESIONAL ITFIP
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE NEGOCIOS
ESPINAL TOLIMA
NOVIEMBRE 2016
 RESUMEN EJECUTIVO

Este plan de negocio tiene finalidad definir el alcance tcnico, administrativo,

organizacional y financiero de una empresa de dicada a la produccin y
comercializacin de traperos con un dispositivo que aplica el aromatizante.

Es importante definir la actividad, tipo de sociedad, caractersticas del producto

y la ubicacin de la empresa, puesto a que todos estos factores influyen en la
comercializacin de un producto. La empresa rpido y brilloso S.A.S se
encuentra ubicada en el municipio de El Espinal departamento del Tolima, en la
Manzana 2 casa 22 barri Balcanes.

El proyecto requiere de una participacin en el mercado del 12% para generar

utilidades del 30% sobre el valor de los costos fijos anuales, para llegar esta
conclusin fue necesario la implementacin de escuetas y anlisis comparativo
de la demanda la competencia.
 NOMBRE
Rpido y brilloso

UBICACIN
Manzana 2 casa 22 barrio Balcanes Espinal Tolima

Es una Sociedad annima simplificada

Actividad econmica, comercial

Definicin del negocio

Producir y comercializar traperos que cuentan con un dispositivo que le

permite depositar un lquido aromatizante en su parte superior va
conectado de una manguera y una llave de paso que permite medir la
cantidad necesaria y por medio de esa manguera se transportara hasta
un tubo con unos agujeros y le permitir dar paso a liquido

CARACTERISTICA

Palo de madera o tubo metlico

Dispensador de aromatizador
Manguera plstica
Llave de paso
Tubo
Trapero

Es un trapero que cuenta con un dispensador incorporado el cual lo

hace que sea diferente y los trapeadores comunes.

VENTAJAS DISTRIBUIDAS

La ventaja competitiva es que hay muchos traperos en el mercado

que son tan comunes en los usos del aseo, pero este cuenta con
estupendo dispensador de aromatizante.

MERCADO COMPETITIVO

Mercado local y nacional

Mercado para toda la sociedad
 MERCADO OBJETIVO

Almacenes de cadenas estableciendo alianzas.

Tiendas de barrio.
Minoristas y mayoristas de las plazas de mercado
A nivel nacional.

VISION Y MISION

VISION

Ser la primera empresa lder competitiva e impulsadora del desarrollo

del pas brindando productos innovadores, llegando al corazn de los
hogares, familias y centro de aseo de nuestro pas brindando el mejor
entorno en el aseo.

MISION

Producir y comercializar traperos con una tecnologa innovadora con la

mejor calidad posible y normas de higienes donde brindamos el servicio
de calidad en el ambiente cuidadoso del aseo.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

OBJETIVO GENERAL

Producir y comercializar traperos con una tecnologa innovadora con la

mejor calidad posible, cumpliendo con los estndares de calidad
establecidos en el mercado.

OBJETIVOS ESPECFICO

Obtener ingresos mensuales de veinte millones (20000.000.00)

Tener una participacin del 20% en el mercado de los trapero
 ESTRATEGIA

Trabajar con insumos de excelente calidad

Ofrecer descuentos financieros por ventas
Establecer alianzas
Puntos de ventas estratgicos
Proporcionar ofertas por la compra de un trapero con dispensador
podr llevarse una muestra de lquido totalmente gratis.

ANALISIS DE MERCADO

ANALISIS GENERAL DEL MERCADO

CLIENTES POTENCIALES

El municipio del espinal cuenta con 5 almacenes de cadena los

cuales venden artculos de aseo, estos almacenes son
Mercacentro, xito, Colsubsidio, Supercundi y Almacenes
Olmpica.

En el sector de la plaza de la concordia donde se ubican

pequeos almacenes y mini mercados los cuales son
aproximadamente 8 que incluyen en sus productos artculos de
aseo. Ya que en este sector se acumulan los diferentes
compradores que viene del rea rural y de municipios aledaos.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

En los almacenes de cadena como xito, Mercacentro,

Colsusdcidio y Almacenes Olmpica encontramos una gran
variedad de marcas de trapeadores y sus precios de venta al
pblico, encontramos las siguientes marcas

Trapero bella luz $ 17.650

Aldus repuesto $ 8.650
Piso limpio $9.840
Task $11.190
Ekono $8.490
La juiciosa $12.160
La morena $15.000
Traperos industriales $129.000
 ENCUESTA

Somos una empresa de artculos de aseo establecida en el municipio del

espinal, que desea conocer su opinin, para esto solicitamos unos minutos de su
tiempo para responder las siguientes preguntas

1.

COMPRARIA TRAPERO
SI 15
NO 5
TOTAL 20

COMPRARIA TRAPERO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
COMPRARIA TRAPERO SI NO

El 75% de las personas encuestadas compran traperos, teniendo

en cuenta la poblacin la poblacin del censo del 2012 que arroj
un resultado de 57.273 Habitantes y un promedio de nmero de
personas que conforman un hogar es de 3.9 hab. Tendremos un
promedio de hogares de 14.686 Hogares. Si tomamos en 75%
que nos arroja la encuesta nuestro mercado se reduce a 11.015
Hogares.
2.

CADA CUANTO HACE EL CAMBIO DE TRAPERO

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
5 10 2 3

CADA CUANTO HACE EL CAMBIO DE

TRAPERO
20

15

10
10
5
5 2 3
0
MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
CADA CUANTO HACE EL CAMBIO DE TRAPERO

De acuerdo con los datos obtenidos podemos calcular la cantidad de traperos

que se usan por aos y la frecuencia de esta venta: el 25% de las personas
cambia su trapero mensualmente lo que nos representa una venta anual de
44.052 Unidades, el 50% lo cambian trimestralmente obteniendo un total de
29.372 unidades por ao; el 15% de la muestra compara un trapero por semestre
arrojando un resultado de 4.406 unidades y el 10% compra trapero una vez al
ao con una cantidad de unidades iguales a 1.468. con la sumatoria de estos
resultado obtenemos una idea del mercado local. Proyectando que en un ao se
venden 79.301 traperos
3

APLICA PRODUCTOS AMBIENTADORES

SI 12
NO 8

APLICA PRODUCTOS AMBIENTADORES

20
18
16
14
12
12
10 8
8
6
4
2
0
1

APLICA PRODUCTOS AMBIENTADORES SI NO

El 60% de las personas encuestadas emplean aromatizantes en

sus pisos. Esto quiere decir que seran posibles compradores de
nuestro trapero.
4.

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UN TRAPERO

<10,000 10,000/20,000 20,000/50,000 >50,000
3 5 7 5

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR

POR UN TRAPERO

20
18
16
14
12 7
10 5 5
8 3
6
4 Series1
2
0

El 35% de los encuestados estn dispuesto a pagar de 20.000 a 50.000 pesos

por este producto

El 25% propone un valor entre 10.000 y 20.000 pesos

Y otro 25% opta por un valor mayor a 50.000 pesos
5.

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR ESTRE TRAPERO CON DISPOSITIVO

MENO DE 10,000 ENTRE 10,000 - 20,000 20,000- 40,000 MAS DE 40,000
3 7 4 6

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A

PAGAR POR ESTRE TRAPERO
CON DISPOSITIVO

20
18
16
14
12
10
8
6 7 6
4 3 4
2
0
MENO DE ENTRE 20,000- MAS DE
10,000 10,000 - 40,000 40,000
20,000
CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR
ESTRE TRAPERO CON DISPOSITIVO

Nuestro producto tendr un valor de 20.000 pesos lo cual nos muestra que
podramos considerarnos dentro del alcance del 85% de los compradores
6.

DONDE COMPRA SU TRAPERO

ALMACENES DE CADENA 6
FABRICAS Y DEPOSITOS 5
TIENDA 3
DISTRIBUIDORES DE LA CALLE 6

DONDE COMPRA SU
20
18
16
TRAPERO
14
12
10
8
6
4
2
0
1

DONDE COMPRA SU TRAPERO ALMACENES DE CADENA

FABRICAS Y DEPOSITOS TIENDA
DISTRIBUIDORES DE LA CALLE
 MATRIZ FODA
Oportunidades Amenazas

Demanda local Alza en precios de

materias primas
Acceso a la educacin
gratuita Competencia con aos de
experiencia.
Disposicin de mejora de
tecnologas.
Debilidades establecer convenios con
Campaas publicitarias los proveedores
Imagen poco conocida en (pasa calles, pautas
el mercado radiales y participacin ampliar el catlogo de
ferias de comercio). proveedores
Personal no capacitado
Capacitacin con el sena
Dependencia de para fortalecer los
proveedores conocimientos del tema

Ubicacin
Fortalezas Realizar promociones con Ofrecer nuestro producto
los consumidores. en los medios de
Producto innovador comunicacin locales.
Realizar visitas a
Precios asequibles instituciones para dar a
conocer este nuevo
Instalaciones propias producto
 ESTUDIO TECNICO
CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA MAQUINARIA

Maquina de smugs Galileo M25

Maquina semiautomtica para el montaje de fregonas (mechas) de algodn,

tejido sinttico, spunlace y microfibra. Con soporte de plstico. El soporte inferior
(horquilla) debe ser del tipo de dos ortigas.

Un operador introduce manualmente las piezas (capuchn y grapas) en una

prensa mecnica. El rea de trabajo se protege mediante un sistema de
fotocellula, el cual activa el ciclo automtico cuando el operario retira la mano del
rea de trabajo.
Dos unidades de arrastre con pinzas neumticas, jala el hilo de algodn
proveniente de un almacn exterior de la mquina. Simultneamente con la fase
de montaje, la unidad de corte divide los fregones obtenidos que caen
automticamente en una plataforma de descarga.
Especificaciones
Montajes de diversas formas de capuchones plsticos de hilo de algodn,
tiras de tela no tejida , spunlace y microfibra.
Control de las funciones principales atreves de la pantalla tctil.
Medidas variables de la longitud de la fregona (mximo 500 mm)
Corte automtico del material
Montaje del producto con prensa mecnica
Descarga automtica del producto terminado en una banda
transportadora
La mquina requiere de un solo operador
 ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA

Gerente

Contador

Area De
Secretaria Vendedores
Produccion

Operario de
Mechas

Operario de
Base de trapero

Operario de
ensamble
 MANUAL DE FUNCIONES

Rpido y brilloso S.A.S.

Nombre del cargo rea:
Gerente Administrativa
Jefe Inmediato Supervisa
Socios Contador
Secretaria
Vendedores
Operarios
Nmero de Cargos Iguales
01
Funciones Principales

Representar legalmente a la empresa ante cualquier ente territorial.

Planificar, organizar y controlar los procesos necesarios para alcanzar
las metas propuestas de la empresa.
Coordinar y supervisar los objetivos diarios con el personal.
Mantener buenas relaciones pblicas.
Velar por el crecimiento de la empresa
Solucionar cualquier clase de inconveniente que se presente en la
empresa.
Controlar los gastos de la empresa.
Programar y realizar los pagos de la empresa.
Ordenar pedidos de materia prima a los proveedores con cantidades y
fechas.
Chequear recibos de materias primas.
Planear y programar la produccin.
Verificar procedimiento estndar para la elaboracin de los traperos.
Realizar control de calidad.
Coordinar con el vendedor la produccin y fechas de entregas a los
clientes.
Controlar los tiempos de los procesos
Rpido y brilloso S.A.S.
Nombre del cargo rea:
Vendedor Comercial
Jefe Inmediato Supervisa
Gerente
Nmero de Cargos Iguales
01
Funciones Principales

Vender y promover la produccin de traperos

Informar oportunamente a produccin la cantidad de pedidos
Realizar visitas peridicas a los clientes.
Elaborar y actualizar la base de datos de clientes.
Llevar un registro financiero de ventas

Rpido y brilloso S.A.S.

Nombre del cargo rea:
Operario Produccin
Jefe Inmediato Supervisa
Gerente
Nmero de Cargos Iguales
03
Funciones Principales
Alistar los implementos necesarios para la instalacin de los sistemas de
aplicacin de lquidos.
Instalacin de sistema de aplicacin de lquidos.
Ensamblar las partes del trapero.
Clasificar y almacenar las materias como el producto terminado.
Elaborar y presentar informes de produccin diarias.
Informar novedades acerca de inconvenientes con la materia prima o los
equipos de su rea.
Rpido y brilloso S.A.S.
Nombre del cargo rea:
Secretaria Administrativa
Jefe Inmediato Supervisa
Gerente
Nmero de Cargos Iguales
01
Funciones Principales
Responsable de las actividades que conlleven a una buena gestin de la
documentacin.
Responsable de facturacin y caja.
Atender llamadas telefnicas y tomar pedidos.
Confirmar los datos de los clientes y proveedores.
Realizar las de ms funciones que el gerente considere pertinente
 ESTUDIO ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PREINVERSION

Maquinaria
Maquinaria Cantidad Valor Unitario Valor Total Vida Util Depreciacio /Ao
Maquina Smug 1 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 5 $ 3.600.000,00
maquina cortadora 1 $ 799.000,00 $ 799.000,00 5 $ 159.800,00

$ 18.799.000,00 $ 3.759.800,00

Valor a recuperar

Mensual diario
$ 313.316,67 $ 14.241,67

Muebles
Muebles y enseres Cantidad Valor Unitario Valor Total Vida Util Depreciacio /Ao
Computador 2 $ 1.200.000,00 $ 2.400.000,00 3 $ 800.000,00
Telefono 2 $ 100.000,00 $ 200.000,00 3 $ 66.666,67
Escritorio 4 $ 299.000,00 $ 1.196.000,00 5 $ 239.200,00
Silla Oficina 4 $ 100.000,00 $ 400.000,00 5 $ 80.000,00
Cafetera 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 5 $ 10.000,00
Nevera 1 $ 285.000,00 $ 285.000,00 3 $ 95.000,00
Archivador 2 $ 150.000,00 $ 300.000,00 5 $ 60.000,00
Silla Oficina 10 $ 20.000,00 $ 200.000,00 5 $ 40.000,00
Impresora 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 3 $ 166.666,67
$ 2.704.000,00 $ 1.557.533,33
Valor a recuperar

Mensual diario
$ 129.794,44 $ 4.992
Salud Ocupacional
Equipo de salud ocupacional Cantidad Valor Unitario Valor Total Anual
Botiquin 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 100.000,00
Dotacion 3 $ 220.000,00 $ 660.000,00 $ 1.980.000,00
Extintor 2 $ 60.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00
$ 830.000,00 $ 2.200.000,00
Valor a recuperar

Mensual diario
$ 183.333,33 $ 7.051

Herramientas
Herramienta Cantidad Valor Unitario Valor Total
Pinzas 3 $ 8.000,00 $ 24.000,00
Destornillador 6 $ 7.000,00 $ 42.000,00
martillo 3 $ 15.000,00 $ 45.000,00
tijeras 3 $ 7.000,00 $ 21.000,00
Flexometro 2 $ 4.000,00 $ 8.000,00
Caja de herramientas 1 $ 60.000,00 $ 60.000,00
$ 200.000,00

Valor A Recuperar

Mensual diario
$ 16.666,67 $ 641

costos de pre inversin

Maquinaria $ 18.799.000,00
Muebles y enseres $ 5.531.000,00
Equipo de salud ocupacional $ 2.200.000,00
Herramienta $ 200.000,00
Constitucin de la empresa $ 281.900,00
Total $ 27.011.900,00
COSTOS FIJOS

Nomina

gastos administrativos
Nombre Cargo Sueldo Salud y pension prima Vacaciones
Marco Antonio Orjuela Ortiz Gerente $ 3.000.000,00 $ 960.000,00 $ 1.500.000,00 $ 250.000,00
Maria Camila Rincon Andrade Secretaria $ 1.200.000,00 $ 384.000,00 $ 600.000,00 $ 100.000,00
Cristian Andres Martinez Paez Vendedor $ 1.500.000,00 $ 480.000,00 $ 750.000,00 $ 125.000,00
Juan Manuel Murillo Cortez Operario $ 1.100.000,00 $ 352.000,00 $ 550.000,00 $ 91.666,67
Marlon Alvarez Correa Operario $ 1.100.000,00 $ 352.000,00 $ 550.000,00 $ 91.666,67

Total $ 7.900.000,00 $ 2.528.000,00 $ 3.950.000,00 $ 658.333,33

Anual Mensual Diario

$ 99.408.333,33 $ 8.284.027,78 $ 318.616,45
Calculo consumo de energa

Aprato Consumo /h Valos kw/h Valor Mes

Maquina smug 2,7 494 $ 277.430,40
cortadora 2,2 494 $ 226.054,40
Computador 0,2 494 $ 12.844,00
Nevera 0,48 494 $ 49.320,96
Cafetera 0,72 494 $ 18.495,36
Impresora 0,1 494 $ 1.284,40
$ 585.429,52
Servicios Pblicos

Servicios Pblicos Valor mensual

Agua $ 13.994,00
Luz $ 585.429,52
Telfono $ 30.000,00
$ 629.423,52

COSTOS FIJOS ANUALES

Nomina $ 99.408.333,33
Servicios Publicos $ 7.553.082,24
Arriendo $ 3.600.000,00
Total $ 110.561.415,57
Costos materia prima

Mechas De Trapero
Insumo Unidad Valor/unid cantidad Valor total
pabilo de algodn Gr 2 350 $ 700,00
Retal de tela Gr 2 10 $ 20,00
Hilo Gr 3 10 $ 30,00
Bolsas Unidad 10 1 $ 10,00
$ 760,00

Porta trapero
Insumo Unidad Valor/Unid cantidad Valor total
cabo de plstico Mt $ 800,00 1,2 $ 960,00
cabezal de plstico Unidad $ 250,00 1 $ 250,00
Clavos Unidad $ 10,00 1 $ 10,00
Termoencogible Mt $ 600,00 1,2 $ 720,00
$ 1.940,00

Porta trapero
Insumo Unidad Valor/Und cantidad Valor total
tanque Unidad $ 2.500,00 1 $ 2.500,00
manguera mt $ 3.000,00 0,8 $ 2.400,00

$ 5.500,00 $ 4.900,00

Costo de materia prima por trapero $ 7.600,00

$ 12.400,00
utilidad

$ 20.000,00
Pv
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo Fijo $110.561.415,57

Anual Mensual Diario

8916 743 29

=

Costos de pre inversin $ 27.011.900,00

Anual Mensual Diario

545 45 2

Sumatoria de unidades del punto de equilibrio

Punto de equilibrio
Anual Mensual Diario
9461 788 30
Calculo De Utilidades

30%
UTILIDADES =

anual mensual diario

2675 223 9

Total de unidades vendidas

Anual Mensual Diario

12136 1011 39
PROYECCIN DE INGRESOS Y COSTOS FIJOS

Ingresos por ao

$ 150.482.815,25 2016 $ 150.482.815,25 4%

2017 $ 156.502.127,86 3%
2018 $ 161.666.698,07 2,7%
2019 $ 166.031.698,92 5,3%
2020 $ 174.831.378,97

Costos fijos por ao

$ 110.561.415,57 2016 $ 110.561.415,57 4%

2017 $ 114.983.872,20 3%
2018 $ 118.433.388,36 2,7%
2019 $ 121.631.089,85 5,3%
2020 $ 128.077.537,61
Flujo de efectivo

Periodo Flujo de Efectivo

2016 $ 39.921.399,67
2017 $ 41.518.255,66
2018 $ 43.233.309,71
2019 $ 44.400.609,07
2020 $ 46.753.841,36