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4.5.

4 ANALISIS FINANCIERO

4.5.4.1 CALCULO DEL MARGEN OPERATIVO BRUTO

Elaboracin y Comercializacin de Bolsas


MODELO DE FINANCIACIN PROYECTO Nombre:
Biodegradables
INSTRUCCIONES

El ao 0 refleja los supuestos de partida, que empiezan a aplicarse a partir del ao 1.

CLCULO DEL MARGEN OPERATIVO BRUTO

A) Ingresos: Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Precio del producto A 26.625.00 27.423.75 28.246.46 29.093.86 29.966.67 30.865.67
Tasa estimada de incremento de ese
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
precio
Volumen de ventas del producto A 10.200
10.302 10.817 11.358 11.926 12.522
Tasa estimada de incremento de ese
1.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
volumen
Ingresos derivados de la venta del
282.519.473 305.544.810 330.446.711 357.378.118 386.504.435
producto A
Precio del producto B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa estimada de incremento de ese
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
precio
Volumen de ventas del producto B
- - - - - -
Tasa estimada de incremento de ese
1.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
volumen
Ingresos derivados de la venta del
0 0 0 0 0
producto B
Precio del producto C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa estimada de incremento de ese
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
precio
Volumen de ventas del producto C
- - - - - -
Tasa estimada de incremento de ese
1.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
volumen
Ingresos derivados de la venta del
0 0 0 0 0
producto C
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 282.519.473 305.544.810 330.446.711 357.378.118 386.504.435

1
B) Gastos: Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Coste variable unitario del producto A 21.001.00 21.631.03 22.279.96 22.948.36 23.636.81 24.345.91
Tasa estimada de incremento de ese
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
coste
Coste variable total del producto A 222.842.871 241.004.565 260.646.437 281.889.122 304.863.085
Coste variable unitario del producto B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa estimada de incremento de ese
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
coste
Coste variable total del producto B 0 0 0 0 0
Coste variable unitario del producto C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa estimada de incremento de ese
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
coste
Coste variable total del producto C 0 0 0 0 0
Total de costes variables derivados
de los productos 222.842.871 241.004.565 260.646.437 281.889.122 304.863.085
Royalty: Porcentaje de los ingresos
5.00% 5% 5% 5% 5% 5%
para el franquiciador
Coste variable por royalty
14.125.974 15.277.240 16.522.336 17.868.906 19.325.222
Canon fijo anual para el franquiciador
(en su caso) - - - - -
Coste de personal
6.150.250 6.273.255 6.398.720 6.526.695 6.657.228 6.790.373
Alquiler del local
1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 1.082.432 1.104.081
Gastos de mantenimiento
- - - - -
Seguros
1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.697.933 1.731.891 1.766.529
Servicios, administracin y otros
gastos fijos 800.000 816.000 832.320 848.966 865.946 883.265
Tasa estimada de incremento de esos
2% 2% 2% 2% 2%
gastos
Total de costes fijos 9.741.255 9.936.080 10.134.802 10.337.498 10.544.248
9.550.250
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
246.710.100 266.217.886 287.303.574 310.095.525 334.732.555

MARGEN OPERATIVO BRUTO


35.809.373 39.326.924 43.143.137 47.282.593 51.771.881
Porcentaje de incremento 9.82% 9.70% 9.59% 9.49%

2
4.5.4.2 CALCULO DE LA AMORTIZACION

CLCULO DE LA AMORTIZACIN

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversin inicial en activos fijos amortizables
4.000.000
a 10 aos
Perodo de amortizacin (aos) 10
Inversin inicial en activos fijos amortizables
6.000.000
a 5 aos
Perodo de amortizacin (aos) 5
Total de inversin inicial en activos fijos 10.000.000
Inversin inicial en el canon que se paga al
franquiciador -
Perodo de amortizacin (aos) 5
Inversin inicial en otros gastos
2.000.000
amortizables
Perodo de amortizacin (aos) 5
Total de inversin inicial en gastos
2.000.000
amortizables
Amortizacin de los activos fijos 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Amortizacin de los gastos amortizables 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

TOTAL AMORTIZACIN 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Evolucin del inmovilizado y de los gastos


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
amortizables
Inmovilizado bruto a final de ao 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Amortizacin acumulada 0 1.600.000 3.200.000 4.800.000 6.400.000 8.000.000
Inmovilizado neto 10.000.000 8.400.000 6.800.000 5.200.000 3.600.000 2.000.000

Gastos amortizables brutos 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000


Amortizacin acumulada 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000
Gastos amortizables netos 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0

3
4.5.4.3 CALCULO DELSERVICIO DE LA DEUDA

CLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversin en inmovilizado y gastos
amortizables 12.000.000
Porcentaje que se financia con
60%
recursos propios
Porcentaje que se financia con
40%
deuda
Importe inicial de la deuda
4.800.000
Plazo de amortizacin (aos) 5
Principal a amortizar anualmente
960.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Importe de la deuda a final de cada
4.800.000 3.840.000 2.880.000 1.920.000 960.000 0
ao
Importe medio de la deuda en cada
4.320.000 3.360.000 2.400.000 1.440.000 480.000
ao
Tipo de inters de referencia
5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
(Euribor u otro)
Margen sobre el tipo de referencia 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
Tipo de inters de la deuda 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inters anual 302.400 235.200 168.000 100.800 33.600
Servicio a la deuda anual (Inters
1.262.400 1.195.200 1.128.000 1.060.800 993.600
+ principal)

4
4.5.4.4 CALCULO DE LA CUENTA DE RESULTADOS

CLCULO DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0
Ingresos operativos 282.519.473 305.544.810 330.446.711 357.378.118 386.504.435
Gastos operativos 246.710.100 266.217.886 287.303.574 310.095.525 334.732.555
Margen operativo bruto 35.809.373 39.326.924 43.143.137 47.282.593 51.771.881
- Amortizacin 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
- Intereses 302.400 235.200 168.000 100.800 33.600
Beneficio antes de impuestos 33.506.973 37.091.724 40.975.137 45.181.793 49.738.281
(Tipo impositivo) 35% 35% 35% 35% 35% 35%
- Impuestos 11.727.440 12.982.103 14.341.298 15.813.628 17.408.398
BENEFICIO NETO 21.779.532 24.109.621 26.633.839 29.368.166 32.329.882
Porcentaje de incremento 10.70% 10.47% 10.27% 10.08%

5
4.5.4.5 CALCULO DEL FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

CLCULO DEL FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

A
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
o0
Margen operativo bruto 35.809.373 39.326.924 43.143.137 47.282.593 51.771.881
Impuestos 11.727.440 12.982.103 14.341.298 15.813.628 17.408.398
Incremento de necesidades
8.475.584 690.760 747.057 807.942 873.789
operativas de fondos (NOF)
(NOF como % de los ingresos
3% 3% 3% 3% 3%
operativos)
NOF 8.475.584 9.166.344 9.913.401 10.721.344 11.595.133
Clculo del NOF:
Caja necesaria como % de los
2% 2% 2% 2% 2%
ingresos operativos
Caja necesaria 5.650.389 6.110.896 6.608.934 7.147.562 7.730.089
Clientes como % de los ingresos
8% 8% 8% 8% 8%
operativos
Clientes 22.601.558 24.443.585 26.435.737 28.590.249 30.920.355
Stocks como % de los ingresos
5% 5% 5% 5% 5%
operativos
Stocks 14.125.974 15.277.240 16.522.336 17.868.906 19.325.222
Proveedores como % de los
12% 12% 12% 12% 12%
ingresos operativos
Proveedores 33.902.337 36.665.377 39.653.605 42.885.374 46.380.532

Flujo de caja disponible para el 15.606.34 25.654.06 28.054.78 30.661.02 33.489.69


servicio de la deuda (FCD) 8 0 2 3 3

6
4.5.4.6 CALCULO DEL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)

CLCULO DEL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)


Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0
Flujo de caja disponible para el servicio de 15.606.34 25.654.06 28.054.78 30.661.02 33.489.69
la deuda 8 0 2 3 3
Servicio a la deuda anual (SD) 1.262.400 1.195.200 1.128.000 1.060.800 993.600
Ratio de cobertura del servicio anual
12.36 21.46 24.87 28.90 33.71
de la deuda (RCSD)

4.5.4.7 CALCULO DEL BALANCE

4.5.4.7.1 BALANCE ANTES DEL REPARTO DE DIVIDENDOS

CLCULO DEL BALANCE


BALANCE ANTES DEL REPARTO DE DIVIDENDOS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Caja necesaria 0 5.650.389 6.110.896 6.608.934 7.147.562 7.730.089
Caja suplementaria (si es negativa, sera deuda
0 14.343.948 38.802.809 65.729.591 95.329.814 127.825.907
suplementaria)
Clientes 0 22.601.558 24.443.585 26.435.737 28.590.249 30.920.355
Stock 0 14.125.974 15.277.240 16.522.336 17.868.906 19.325.222
Inmovilizado neto 10.000.000 8.400.000 6.800.000 5.200.000 3.600.000 2.000.000
Gastos amortizables netos 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0
12.000.00 66.721.86 92.634.53 121.296.59 152.936.53 187.801.57
Total Activo
0 9 0 7 2 2
33.902.33
Proveedores 0 36.665.377 39.653.605 42.885.374 46.380.532
7
Deuda principal 4.800.000 3.840.000 2.880.000 1.920.000 960.000 0
Beneficios del ao 0 21.779.532 24.109.621 26.633.839 29.368.166 32.329.882
Reservas acumuladas 0 0 21.779.532 45.889.153 72.522.992 101.891.157
Capital 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
12.000.00 66.721.86 92.634.53 121.296.59 152.936.53 187.801.57
Total Pasivo
0 9 0 7 2 2

7
4.5.4.7.2 CALCULO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIBLES

CLCULO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIBLES


Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0
Flujo de caja para el servicio de la deuda (FCD) 0 15.606.348 25.654.060 28.054.782 30.661.023 33.489.693
Servicio de la deuda anual (SD) 0 1.262.400 1.195.200 1.128.000 1.060.800 993.600
Flujo de caja disponible para dividendos (FCDiv = FCD-SD) 0 14.343.948 24.458.860 26.926.782 29.600.223 32.496.093
FCDiv acumulado 0 14.343.948 38.802.809 65.729.591 95.329.814 127.825.907
Beneficios del ao 0 21.779.532 24.109.621 26.633.839 29.368.166 32.329.882
Beneficios acumulados como lmite al reparto de dividendos 0 21.779.532 45.889.153 72.522.992 101.891.157 134.221.040
Dividendos repartibles acumulados 0 14.343.948 38.802.809 65.729.591 95.329.814 127.825.907
Dividendos repartibles anualmente 0 14.343.948 24.458.860 26.926.782 29.600.223 32.496.093

4.5.4.7.3 BALANCE TRAS EL REPARTO DEL TOTAL DE LOS DIVIDENDOS RAPARTIBLES

CLCULO DEL BALANCE TRAS EL REPARTO DEL TOTAL DE LOS DIVIDENDOS REPARTIBLES

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Caja necesaria 0 5.650.389 6.110.896 6.608.934 7.147.562 7.730.089
Caja suplementaria (cuadra el balance) 0 0 0 0 0 0
Clientes 0 22.601.558 24.443.585 26.435.737 28.590.249 30.920.355
Stock 0 14.125.974 15.277.240 16.522.336 17.868.906 19.325.222
Inmovilizado neto 10.000.000 8.400.000 6.800.000 5.200.000 3.600.000 2.000.000
Gastos amortizables netos 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0
Total Activo 12.000.000 52.377.921 53.831.721 55.567.007 57.606.718 59.975.665
Proveedores 0 33.902.337 36.665.377 39.653.605 42.885.374 46.380.532
Deuda principal 4.800.000 3.840.000 2.880.000 1.920.000 960.000 0
Reservas 0 7.435.584 7.086.344 6.793.401 6.561.344 6.395.133
Capital 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Total Pasivo 12.000.000 52.377.921 53.831.721 55.567.007 57.606.718 59.975.665

8
4.5.4.7.4 CALCULO DEL VAN, TIR Y PERIODO DE RETORNO

CLCULO DEL VAN, TIR Y PERODO DE RETORNO DE LA INVERSIN EN BASE A CAPITAL INVERTIDO Y DIVIDENDOS REPARTIBLES (SIN
CONSIDERAR UN VALOR RESIDUAL)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Capital invertido 7.200.000
14.343.94 24.458.86 26.926.78 29.600.22 32.496.09
Dividendos repartibles anualmente 0
8 0 2 3 3
Tasa de descuento aplicable para calcular el VAN (Valor Actual
10% 10% 10% 10% 10% 10%
Neto)
Factor de descuento a esa tasa 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
14.343.94 24.458.86 26.926.78 29.600.22 32.496.09
Dividendos descontados 0
8 0 2 3 3
VA de los dividendos 127.825.907
120.625.90
VAN de la inversin
7
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
14.343.94 24.458.86 26.926.78 29.600.22 32.496.09
Esquema de la inversin -7.200.000
8 0 2 3 3
TIR de la inversin 243%
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
14.343.94 24.458.86 26.926.78 29.600.22 32.496.09
Dividendos repartibles 0
8 0 2 3 3
14.343.94 38.802.80 65.729.59 95.329.81 127.825.90
Dividendos repartibles acumulados (A) 0
8 9 1 4 7
7.200.00
Capital invertido (B) 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
0

9
4.5.4.8 EVOLUCION DE LA FRANQUICIA

CUADRO RESUMEN DE LA EVOLUCIN DE LA FRANQUICIA: HIPTESIS Y RESULTADOS

Nombre:
Elaboracin y Comercializacin de Bolsas Biodegradables
ASPECTOS OPERATIVOS Inflaciones previstas para esas estimaciones iniciales:

Volmenes iniciales: Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Volumen de ventas del producto A 10.200 1.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Volumen de ventas del producto B 0 1.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Volumen de ventas del producto C 0 1.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%


Precios iniciales:
Precio del producto A 26.625.00 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Precio del producto B 0.00 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Precio del producto C 0.00 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Coste variable unitario del producto
21.001.00 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
A
Coste variable unitario del producto
0.00 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
B
Coste variable unitario del producto
0.00 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
C
Royalty: Porcentaje de los ingresos
5.00%
para el franquiciador
Canon fijo anual para el
0 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
franquiciador (en su caso)
Coste de personal 6.150.250 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Alquiler del local 1.000.000 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Gastos de mantenimiento 0 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Seguros 1.600.000 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Servicios, administracin y otros
800.000 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
gastos fijos

10
4.5.4.9 ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ASPECTOS ECONMICO-FINANCIEROS

Total de la inversin 12.000.000


A financiar con recursos propios 7.200.000
A financiar con deuda 4.800.000
Plazo de devolucin 5
Tipo de inters 7.00%
Necesidades operativas de fondos (NOF) como %
3%
de las ventas

Tasa de descuento aplicada para calcular el VAN


10%
de la inversin

4.5.4.10 RESULTADOS

RESULTADOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Total de ingresos operativos 0 282.519.473 305.544.810 330.446.711 357.378.118 386.504.435


Margen operativo bruto 0 35.809.373 39.326.924 43.143.137 47.282.593 51.771.881
Beneficio neto 0 21.779.532 24.109.621 26.633.839 29.368.166 32.329.882
Flujo de caja disponible para el servicio de la
0 15.606.348 25.654.060 28.054.782 30.661.023 33.489.693
deuda (FCD)
Servicio a la deuda anual 0 1.262.400 1.195.200 1.128.000 1.060.800 993.600
Ratio de cobertura del servicio anual de la
0.00 12.36 21.46 24.87 28.90 33.71
deuda (RCSD)

Dividendos distribuibles anualmente 0 14.343.948 24.458.860 26.926.782 29.600.223 32.496.093

VAN de la inversin para el accionista 120.625.907

TIR de la inversin para el accionista 243%

11
4.5.4.11 RESUMEN GRAFICO DEL PROYECTO

Resumen grfico del proyecto

60000000.0

50000000.0
Unidades de divisa

40000000.0

30000000.0

20000000.0

10000000.0

.0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5
Margen operativo bruto 35809372.815 39326923.882 43143137.104 47282593.083 51771880.530
Beneficio neto 21779532.330 24109620.523 26633839.118 29368165.504 32329882.345
Flujo de caja disponible para el servicio de
15606348.155 25654060.413 28054782.059 30661023.294 33489692.845
la deuda (FCD)
Dividendos distribuibles anualmente 14343948.155 24458860.413 26926782.059 29600223.294 32496092.845
Servicio a la deuda anual 1262400.0 1195200.0 1128000.0 1060800.0 993600.0

4.6 SEGMENTO AL CUAL ESTA DIRIGIDA LA COMPETENCIA

El segmento al cual est dirigida la competencia es el mercado mayorista y comercializador, por lo tanto el
segmento objetivo para empezar seria las tiendas, supermercados, empresas y almacenes.

4.7 POSICION DE MI PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA

El producto a fabricar contara con la calidad en resistencia, elasticidad y presentacin para llegar al mercado y
cumplir con las necesidades del cliente.

12
4.8 ESTRATEGIA DE VENTA

4.8.1 CLIENTES QUE RECIBIRN EL MAYOR ESFUERZO DE VENTA

Nuestro mayor esfuerzo de ventas al iniciar actividades estar dirigido hacia los supermercados, tiendas, abastos,
almacenes y centros comerciales.

4.8.2 IDENTIFICACIN DE CLIENTES POTENCIALES

Los clientes potenciales se identificaran a travs de una incursin en el mercado real, entrevistas con vendedores,
proveedores, clientes, transportistas y observacin del mercado en puntos principales como cenabastos y el
centro; los contactos se establecern identificando nombres, telfonos y direcciones una vez se tenga localizado
el cliente se le pedir una cita para ofrecerle los productos las cuales fabricaremos. Esta funcin la realizar el
gerente comercial que es uno de los propietarios de la empresa.

4.8.3 CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE ENFATIZARN EN LA VENTA

Al ofrecer el producto competiremos con calidad y precio este ser nuestro fuerte, de esta forma
podramos entrar al mercado rpidamente y ser aceptados por los clientes.
Flexibilidad operativa para realizar bolsas de diferentes dimensiones
Asesora tcnica en materia de calibre, tamaos, resistencia, adems de visitas programadas a los
clientes.

4.8.4 CONCEPTOS ESPECIALES SE UTILIZARN EN LA VENTA PARA MOTIVARLA

Buen servicio, atencin a los gustos y quejas de los clientes, producto bien presentado.

Ofrecer al cliente y/o al consumidor final garanta en el producto fabricado, cumplimiento en sus pedidos
y entregar un producto que cumpla con los estndares de calidad y con el requerimiento de estos como
son las dimensiones, calibre, el brillo y el empaque adems de flexibilidad en los precios.

Se realizara adems una programacin de visitas a los posibles clientes conforme a su nivel de consumo,
adems de una planeacin de rutas, de modo que con una mnima infraestructura de transporte, se pueda
cubrir una zona relativamente extensa, para evitar el desabasto de los usuarios.

13
Asimismo se colocar un anuncio en los directorios telefnicos seccin amarilla en donde se enuncien los
tipos de productos que se fabrican como lo son bolsas plsticas de aseo, bolsas de asa y con un anuncio
que diga Consume lo que Ccuta produce que para que se promueven las ventas de los artculos
fabricados en la regin.

4.8.5 CUBRIMIENTO GEOGRFICO INICIAL

Ciudad de Ccuta, Norte de Santander

4.8.6 PLAN DE AMPLIACIN GEOGRFICA

Una vez se tenga cubierto el mercado de Ccuta la cual nos tomara de 1 a 2 aos iniciaremos con la ampliacin
hacia el rea metropolitana y el mercado nacional a travs de puntos de venta en algunas regiones de este.

4.8.7 CLIENTES ESPECIALES

Un cliente especial seria la empresa de aseo urbano, se podra disear y presentar un proyecto para suministrarle
las bolsas de aseo, sera un cliente constante.

5. ESTRATEGIA DE PRECIO

5.1 ESTRATEGIA DE VENTA

6.1. POLTICAS DE PRECIO DE LA COMPETENCIA.

La competencia fija al precio de acuerdo al mercado, como es producto que utiliza materia prima de material
reciclado entonces toman como referencia los precios del propileno, si este sube, entonces el producto sube de
precio, esperando que la demanda se mantenga que es lo usual, pues se hace referencia que si suben de precio
los productos de primera calidad tambin lo har a su ves el producto de material reciclado.

6.2. PRECIO PREVISTO. INTRODUCCIN EN EL MERCADO.

El precio para ingresar rpidamente al mercado es de $33.000 por bulto en bolsa de aseo de 200lt. (1 Bulto es
igual a 200 bolsas), en bolsa de aseo 150lt (1 bulto es igual a 400 bolsas)

14
6.3. POSIBILIDAD DE QUE EL PRECIO PREVISTO BRINDE AL PRODUCTO UNA ENTRADA RPIDA AL
MERCADO.

Con este precio entraremos rpido al mercado de Ccuta manteniendo a la par la calidad y el cumplimiento con
los pedidos, este precio es igual y a veces menor que el de la competencia lo que nos garantiza una venta segura.

6.4. JUSTIFICACIN PRECIO DIFERENTE AL DE LA COMPETENCIA.

Para ingresar al mercado tenemos que proponer un mejor precio (precio de enganche) de esta forma nos daremos
a conocer y haremos que los clientes crean y confen en nuestra empresa.

6.5. EN CASO DE QUE SU PRECIO SEA MEJOR QUE EL DE SU COMPETENCIA, EXPLIQUE CUALES SON LAS
VENTAJAS COMPARATIVAS DE SU OPERACIN, QUE LE PERMITEN HACER ESTO.

La nica ventaja que tendramos frente a la competencia es el bajo numero de empleados en produccin y la
administracin de la empresa por los mismos propietarios esto optimiza en gran magnitud los costos de
produccin.

6.6. DESCUENTOS PLANEA OFRECER

Al iniciar podramos ofrecer descuentos por volumen de ventas y por ventas de contado lo que nos garantizara
una prxima venta y liquidez para mantener la produccin contina. Se concedera un 5% de descuento por
volumen de ventas y un 2% adicional si es al contado.

6.7. FINANCIACIN A BRINDAR (POLTICA DE CARTERA)

Al iniciar actividades y dentro de los primeros 6 meses ninguna, las ventas se haran de contado mximo 3 das
para el pago.

Despus de los 6 meses se hara financiacin dependiendo del tipo de cliente y su capacidad de pago por ejemplo
a aquellos que efectan compras permanentes sean pequeos o grandes clientes se empleara en primera medida
un crdito mximo de 15 das, pues el presupuesto de la empresa es para un mes de produccin.

7. TCTICA DE VENTA.

Para asegurar una venta exitosa se realizara directamente por el gerente general que ser uno de los
propietarios de la empresa, de esta forma sabremos las fortalezas y debilidades de nuestros clientes y de nuestro
producto, conoceremos mas el mercado y podremos negociar con seguridad una venta.

15
8. ESTRATEGIA PROMOCIONAL.

8.1. MECANISMOS Y/O MEDIOS PARA LLEVAR EL PRODUCTO A LA ATENCIN DE LOS POSIBLES
COMPRADORES.

Volantes en puntos estratgicos de concentracin de ventas y repartidos a supermercados, tiendas y almacenes,


as como la visita a estos para ofrecer directamente el producto.

8.2. IDEAS BSICAS A PRESENTAR EN LA PROMOCIN.

Informar a los clientes sobre la empresa, su ubicacin y los productos que ofrece, as mismo persuadir a la
compra por medio de la presentacin de los excelentes precios de inauguracin.

8.3. MECANISMOS DE AYUDA A LA VENTA

Al realizar la venta se le mostrara al cliente el producto fsico que fabricamos al mismo tiempo entregaremos una
muestra gratis del producto informando consigo los precios de este, los telfonos y direcciones de nuestra
empresa.

9 POLITICA DE SERVICIOS

9.1. TERMINOS DE LAS GARANTIAS

La garanta para nuestros productos esta sometida a las siguientes condiciones:

Una vez entregada la mercanca el CLIENTE tiene mximo 30 das para informar la satisfaccin del
producto o la inconformidad para ser la devolucin.
Se pierde el derecho de garanta cuando ha transcurrido ms de un mes despus de la compra o si
exceden la capacidad de la bolsa.
La bolsa que presente algn dao o defecto de fabricacin debe hacerse llegar a nuestras
instalaciones sin ninguna excepcin (durante el tiempo estipulado)
Para hacer efectiva la garanta es necesario hacer entrega de la factura de compra

9.2. TIPO DE SERVICIOS A CLIENTES

16
Hay diferentes maneras de prestar un buen servicio a nuestros clientes en nuestra empresa manejamos lo
siguiente:

Uno de los medios ms importantes de comunicacin con el CLIENTE es el telfono al que acuden
frecuentemente para hacer sus pedidos. Sin embargo el uso incorrecto genera una insatisfaccin motivo
por el cual nuestra empresa capacita a sus empleados con el fin de evitar el deterioro de la imagen de
nuestra empresa.
Nos aseguramos que la mercanca sea entregada a tiempo al cliente.
Nuestros Clientes siempre estn por encima de todo
Brindar una buena calidad en la atencin

Nuestra empresa tiene como objetivo satisfacer a nuestros empleados ya que estos son nuestros primeros
clientes y son ellos quienes divulgan la calidad de nuestro producto.
La integracin con los empleados es de vital importancia motivo por el cual se brindan incentivos para que se
sientan comprometidos y tengan sentido de pertenencia con la empresa. Porque cuando se trata de satisfacer al
cliente todos somos un equipo.

9.3. MECANISMOS DE ATENCION AL CLIENTE

Ofertas especiales: Por cada 300 bultos de bolsas se le har al cliente un descuento del 5%

Volantes promocinales: Que se entreguen en diferentes supermercados invitando apreciar una


muestra gratis de nuestro producto.

Concursos: Se programaran dos rifas durante el ao entre los clientes pequeos, medianos y grandes.

Programas de premios por puntos: Acumular puntos por bulto comprado para obtener buenos
descuentos, al llegar a 1.000 bultos se le har un descuento del 5% en los prximos 1.000 bultos.

Visitas: Visitar los diferentes supermercados dando muestras de nuestros productos.

9.4. POLITICAS DE COBRO DE SERVICIOS

Los procedimientos que sigue la empresa para cobrar a sus clientes despus de vencida la fecha acordada de
pago son las siguientes:

17
LLAMADAS TELEFNICAS: Al vencer la cartera a los 15 das de la venta el gerente encargado llama al
cliente recordndole el vencimiento de la factura para que pague en los prximos 3 das, e informa el
congelamiento de los crditos con este.

CARTAS: Si las llamadas telefnicas son intiles, se enva una carta de cobro firmando y sellando el
recibido de esta carta por el cliente, si en los prximos 5 das el cliente no cancela, se extingue el tiempo
de espera y se le notifica al cliente que se iniciara el cobro jurdico.

9.5 COMPARACION DE LAS POLITICAS DE SERVICIOS CON NUESTRA COMPETENCIA

Es importante tener en cuenta que el precio de nuestro producto constituye un determinante fundamental de la
demanda del mismo. Afecta a la posicin competitiva y su participacin en el mercado. De ah que ejerza fuerte
influencia sobre los ingresos y las utilidades netas.

Una empresa busca fijar estos objetivos principales al fijar sus precios:

Supervivencia
Utilidades actuales mximas
Participacin mxima de mercado
Captura mxima del segmento superior del mercado

Se establecen sus precios en funcin de las acciones o reacciones de la competencia. Temas como el alza o baja
de precios alcanzan su importancia estratgica en funcin de las posibles reacciones de los competidores y
productos sustitutivos y de la elasticidad de la demanda. Se puede sealar, por tanto, que los factores de fijacin
en las polticas de precios pueden clasificarse de la siguiente forma:
Factores internos:

Costos de fabricacin
Clculo del punto equilibrio.
Rentabilidad capitales invertidos.

Factores externos:

Elasticidad demanda/precio.
Valor percibido y aceptado por el cliente.
Competencia.

La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de clientes que compren cantidades parecidas del
producto en las mismas circunstancias. Esta poltica hace que el cliente confe en el vendedor.
18
10. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

10.1 CANALES DE DISTRIBUCION

Existen cuatro canales de distribucin muy diferentes pero el ms adecuado para nuestra empresa es el canal
mayorista donde:

FABRICANTE -----------MAYORISTA--------DETALLISTA-----CONSUMIDOR

10.2. METODOS DE DESPACHO

CONCEPTO DE TIEMPO DE HORARIOS DE DESPACHO HORARIOS DE MODO DE


LA VENTA ENTREGA (ventas entre 1 y 50 DESPACHO DESPACHO
bultos) (ventas
mayores de 51
bultos)
VENTA DE SEGN DE 8 a.m. A 12 m DE 2 p.m. DE 8 a.m. A 11 m FCA Y CPT
CONTADO Y EXISTENCIA a 6 p.m. DE 2 p.m. a 5 p.m.
CREDITO LOS DOS
VENTA SOBRE 15 DIAS DE 8 a.m. A 12 m DE 2 p.m. DE 8 a.m. A 11 m METODOS APLICA
PEDIDO CALENDARIO a 6 p.m. DE 2 p.m. a 5 p.m. PARA
MAXIMO A MAYORISTAS O
PARTIR DE LA MINORISTAS
FECHA DEL SEGN ACUERDO
PEDIDO DE VENTA
VENTAS A PROGRAMADO DE 8 a.m. A 12 m DE 2 p.m. DE 8 a.m. A 11 m
MAYORISTAS MAXIMO 5 DIAS a 6 p.m DE 2 p.m. a 5 p.m.
CALENDARIO

10.3. METODOS DE TRANSPORTE

19
Transporte Terrestre: La mercanca se enva por carretera a los diferentes sitios donde tenga el domicilio el
cliente segn el acuerdo de la venta (aplica solo para modo de despacho CPT).

10.4. COSTOS DE TRANSPORTE Y SEGURO

Todos estos costos relacionados con la entrega del producto se aclaran en el momento de hacer la venta para
que el cliente tenga conocimiento sobre la condicin del despacho, si se vende bajo la modalidad FCA la empresa
se responsabilizara en entregar la mercanca a bordo del transporte enviado por el cliente, bajo la modalidad de
CPT nuestra empresa se responsabiliza del cargue y traslado de la mercanca hasta el lugar convenido con el
cliente.

En cuanto a seguros de transporte nuestra empresa no lo aplica las ventas de en la misma ciudad son de pocos
km y no justificara el gasto adicional. Es de aclarar que la empresa corre el riesgo de perder la mercanca en un
accidente o algn robo, por esto cuando es fuera de la ciudad el cliente correr con el riesgo y el decide asegurar
o no la mercanca.

10.5. PROBLEMAS DE BODEGAJE

La materia prima, bobinas y el producto terminado por su contextura propia manteniendo su presentacin y
calidad requiere estar puesta sobre estibas plsticas o de madera con el fin de garantizar un buen producto, se
necesita buen espacio para separar los productos y organizarlos protegerlos de la humedad, el polvo y la
contaminacin con variedad de materiales.

Cuando se realiza la venta y se encuentra el material disponible hay que evacuarla para evitar la saturacin de
productos dentro de la empresa.

11. PROYECCION DE VENTAS:

UNIDAD DE MEDIDA: Bultos

PESO EQUIVALENTE POR BULTO: 13kg aprox.

VENTAS PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO TRIMESTRE


TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 2 AO 3 AO
1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M
20
UNIDADES A 400 400 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1400 1400 33600 33.600
VENDER
(Bultos)

JUSTIFICACION

Al iniciar actividades se presentaran inconvenientes al poner las maquinas a punto lo que generara como
consecuencia una baja produccin, el primer mes segn el conocimiento del mercado y de la maquinaria se
producir alrededor de 400 bultos equivalentes a 5.200kg aproximadamente es apenas moderado para empezar,
al ingresar al mercado y ofrecer el producto los clientes nos pondrn a prueba con la calidad de las bolsas en
cuanto a resistencia y presentacin; mes a mes cuando la maquinaria este sobre la marcha y empecemos de lleno
a introducirnos al mercado las ventas aumentaran progresivamente debido a la demanda del mercado, de esta
misma forma se aumentara la produccin hasta un tope de 800kg laborando 23 das en el mes es equivalente a
1.400 bultos mensuales, en el primer ao con la inversin de solo dos maquinas (1 extruder -1 selladora) y 2 turnos
de produccin en la extrusin.

En el segundo ao con el xito de la estrategia de mercadeo facilitada por la gran demanda de este producto
tendremos la necesidad de adquirir otra maquina extrusora lo que nos dar una produccin y ventas de 33.600
bultos en el ao aproximadamente se implementara otro turno de produccin y se contrataran 3 empleados mas
para el area de sellado.

En el tercer ao se mantendr constante el nivel de produccin. La compra o no de la maquinaria para incrementar


la produccin se decidir al transcurrir de los meses de acuerdo al comportamiento del sector del plstico y la
zona fronteriza que hasta el momento viene en ascendiendo progresivamente

12. ANALISIS TECNICO

12.1 Materias primas bsicas

Inicialmente las materias primas bsicas para la fabricacin de la bolsa de aseo es el peletizado producto de un
proceso de recuperacin de desperdicios de plsticos de polietileno de baja densidad

21
(figura No. 1)

Cuando se obtenga el cupo para la compra directa de polietileno se puede fabricar la bolsa con estos las cuales
pueden ser de alta y baja densidad.

12.2. Maquinas y equipos requeridos

Extruder

La extruder es la maquina principal para el proceso productivo, es la encargada de transformar el polietileno para
obtener las bobinas de plstico.(ver figura No. 2)

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES
DIAMETRO TORNILLO 55mm
DIAMETRO DEL MOLDE 127mm
ANCHO UTIL DE LOS RODILLOS 780mm
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL 12HP
POTENCIA MOTOR DE LA TORRE 1 HP con variador de frecuencia
ZONAS DE CALEFACCION 5
CAMISA Cementada
TORNILLO Bimetalico
ALTURA 3.20 m
LONGITUD 4m
ANCHO 1.60 m
CAPACIDAD DE PRODUCCION 40kg/hora

(figura No. 2)

22
Selladora

Se encarga de cortar y sellar las bobinas de plstico para obtener las bolsas a la medida requerida.(Ver figura
No. 3)

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES
LONGITUD 1.50 m
ANCHO 1.30 m
ANCHO UTIL DE LOS RODILLOS 1.22 m
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL 2HP
85 KG/HORA
CAPACIDAD DE PRODUCCION:
(figura No. 3)

Bascula

La bascula es un equipo necesario para el control de produccin, para el peso de bobinas, desperdicios generados
y bultos producidos.

Mesa de doblar y empacar las bolsas

23
En la mesa se doblan las bolsas y se empacan en bolsas transparentes de 9 x 13 de 10 bolsas cada paquete. (figura
No. 4)

(figura No. 4)

Selladora Manual

La selladora manual es una maquina indispensable para la actividad, esta es la encargada de sellar las bolsas
resultantes del proceso automtico de sellado que quedan sin sellar o mal selladas. (ver figura No.5)

(Figura No. 5)

Herramientas de mtto y uso constante

24
Las siguientes herramientas son necesarias para el mantenimiento de la maquinaria y para el ajuste constante
durante el proceso, como para el ajuste presin del sellado, cambio de medidas y calibracin de la bolsa etc...

Juego de Llaves boca fija diferentes tamaos.


Juego de Llaves Bristol diferentes tamaos
Juego de copas
Hombresolo
Llave de tubo
Calibrador en mm
Calibrador de micras
Pulidora
Taladro
Equipo de soldadura
Equipo de oxicorte

Proceso Tecnolgico

El proceso de produccin para la fabricacin de bolsa de aseo se divide en 3 pasos:

EXTRUSION SELLADO EMPAQUE

Extrusin

25
(Figura No. 6)

El proceso de extrusin de pelcula tubular es el proceso mediante el cual una cantidad de resina fundida es
formada en un perfil anular (tubular), para simultneamente estirarla y enfriarla, hasta alcanzar el estado slido.
El producto resultante es un perfil anular, aplastado colapsado.

Efectuando un anlisis de los procesos involucrados en la extrusin de pelcula tubular, pueden identificarse los
siguientes pasos en el proceso(ver figura No. 6):

Transporte, fusin y bombeo de la resina: etapa desarrollada por la extrusora.


Formacin del perfil anular: etapa desarrollada por el cabezal de extrusin.
Estiramiento y enfriamiento de la pelcula : etapa desarrollada por la unidad de halado y el sistema de
enfriamiento.
Bobinado de la pelcula: etapa desarrollada por el sistema de halado y recogida (bobinadores).
Sellado

El proceso de sellado de bobinas de plsticos consiste en colocar las bobinas de plstico en un eje de hierro
sostenido por dos mariposas que permiten que la bobina se mantenga fija, luego es puesto en el extremo trasero
de la maquina como se ve en la figura No. 7 , se toma la pelcula de plstico y se enhebra por los rodillos tensores
de la maquina como muestra la figura No. 8, el operario toma la pelcula por el extremo frontal de la maquina y
enciende la maquina para que los rodillos hiladores de la maquina expulsen un tramo de la pelcula hacia delante
y baje el pisador el cual corta y sella la bolsa figura No. 9, los rodillos hiladores mediante un sistema mecnico
programado expulsan la bolsa segn el tamao requerido, el pisador que corta y sella baja y sube constantemente
durante el tiempo que este encendida la maquina.

26
(figura No. 7)

(figura No. 8) (figura No. 9)

Empaque

En este proceso cada 10 bolsas doblada por el sellador son empacadas en una bolsa transparente de 9 x 13
adicionalmente con un tramo de cinta de 3cm aprox se sella el paquete, luego se empacan en una bolsa resistente
al peso y manejo de mercancas de 20 paquetes cada bulto. (ver figura 10,11)

27
(figura 10) (figura 11)
Especificacin del producto

FICHA TECNICA FICHA TECNICA


BOLSA DE ASEO 200lt BOLSA DE ASEO 150lt

Largo: 120cm Largo: 94cm


Ancho: 60cm Ancho: 50cm
Fuelles: 12cm Fuelles: 10cm
Calibre: 14 micras Calibre: 11 micras
Color: negro Color: negro

Presentacin

La bolsa de aseo de 200lt se empacan en paquetes de 10 bolsas cada uno como se haba mencionado en el proceso
tecnolgico se empaca en una bolsa transparente de 9 x 13 y se sella con un tramo de cinta de 3cm (ver figura
12 y 13) y seguidamente se empacan en bultos de 20 paquetes cada uno para un total de 200 bolsas por bulto (ver
figura 14)

La bolsa de aseo de 150lt se empacan en una bolsa transparente de 1kg y se sella de la misma forma que la de
200lt, seguidamente se empacan en bultos de 40 paquetes cada uno para un total de 400 bolsas por bulto.

Figura No. 12 figura No. 13

28
figura No. 14

Etiqueta

El producto no tendr ninguna etiqueta inicialmente, cuando se entre de lleno en el mercado el objetivo ser
contramarcar el empaque del bulto con los datos principales de la empresa y la marca registrada.

Marca

La marca es muy importante en el mercadeo del producto por lo general las personas recuerdan mucho la marca
e identifican y diferencias los productos por esta, por esto es importante registrar una marca para nuestro
producto y utilizarla como medio de impulso del producto.

Flujograma del proceso productivo

Inicia el proceso
INICIO

DEPOSITO
MP Seleccin de la materia prima a procesar

AREA DE
EXTRUSION Ingresa la materia prima seleccionada para su p
reparacin

PREPARACION
MP
Se revisa en un recipiente grande que el material no tenga ningn tipo de mugre y
adicionalmente se le agrega pigmento para darle el color deseado en este caso negro.

PROCESO DE
29 EXTRUSION
La maquina extrude transforma la materia prima y se obtiene las bobinas de plsticos.

Peso y verificacin de las bobinas de plstico

APTO Pasa como desperdicios.


PARA N

AREA DE
SELLADO
En esta rea las bobinas de plstico se seleccionan y organizan por medidas.

30
PROCESO
DE
SELLADO
En el proceso de sellado se toman las bobinas para sellar segn el pedido y se realiza el
proceso respectivo para obtener las bolsas de aseo.

Se obtiene las bolsas de aseo y se seleccionan para ser empacadas.

Si no estn aptas para sellar se presentan 2 opciones:

1.Pasa a desperdicio
2. Pasa a resellar en la selladora manual

En esta rea se seleccionan se seleccionan las


bolsas segn su referencia para ser empacadas y
embaladas.

PROCESO DE Una vez selladas las bolsas y clasificadas se empacan las bolsas en su respectivo
EMPAQUE Y paquete y se reempacan en bultos para ser embaladas y ubicarlas en el sitio de
EMBALAJE
almacenamiento.

AREA DE
En esta rea se ubica los bultos ya embalados para disponerlos para la venta o
ALMACENAMIENTO entrega respectiva

FIN DEL
PROCESO

2. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO:

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Ubicacin geogrfica

La empresa se situara en la zona industrial de la ciudad de Ccuta, Departamento Norte de Santander; el galpn
industrial deber tener todo los servicios pblicos agua, luz, alcantarillado, y telfono, en cuanto a los desperdicios
de la empresa estos se vendern.

Se escogi la zona industrial de Ccuta como lugar de fabricacin y comercializacin por ser zona fronteriza y
de comercio masivo, a su vez la cercana de los proveedores de materias primas ubicados en la zona y a posibles
clientes en cenabastos y el centro.

Factores de localizacin

FACTORES DE PESO ZONA INDUSTRIAL EL CENTRO AV. DEMETRIO


LOCALIZACION MENDOZA
CALIF % CALIF % CALIF %
CERCANIA A PROVEEDORES 0.25 8 2 6 1.5 8 2
CERCANIA A CLIENTES 0.25 8 2 9 2.25 8 2
DISPONIBILIDAD DE 0.10 6 0.6 9 2.25 5 0.6
PRODUCTOS
SERVICIOS PUBLICOS 0.10 9 0.9 8 0.8 8 0.9
VIAS DE ACCESO 0.10 10 1 5 0.5 9 0.9
PARQUEADERO 0.10 10 1 5 0.5 9 0.9
TALENTO HUMANO 0.10 10 1 5 0.5 10 1
DISPONIBLE
TOTAL 1.00 8.5 8.3 8.3

3. FACILIDADES:

El galpn industrial requerido en el rea de planta ser un rea despejada sin divisiones preferiblemente cuadrada
o rectangular, cubierta totalmente para que no se contaminen los materiales, as mismo el piso y las paredes de
forma que no se se genere suciedad, adems contara con suficiente ventilacin e iluminacin ya que las maquinas
generan calor y con una excelente ventilacin disipara este, pero se tiene que tener en cuenta que en la zona de
sellado y empaque no se deber recibir la ventilacin directa por que no permitir el dobles y empaque de la bolsa
ya que el viento desordenara estas, la iluminacin deber ser distribuida por todo el galpn para verificar el color
de la bolsa, la textura fsica y la esttica de esta.; el rea tendr un portn grande el cual ser va de acceso para
los camiones y gndolas que entren a descargar o a cargar materiales a la empresa.

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En cuanto a la oficina ser segura y acondicionada totalmente para manejar toda la administracin desde ella,
puede ser de 3 oficinas en total con todos los servicios pblicos del caso.

4. EQUIPOS Y MAQUINARIA:

La fabricacin de bolsas se lleva a cabo por un proceso industrial llamado extrusin el cual consiste en la
transformacin de resinas de plsticos (polietileno) mediante la inyeccin en la maquina extruder una vez obtenida
las bobinas de plstico pasa al proceso de sellado el cual corta y sella los tramos de bolsa quedando a la medida
requerida.

Maquinaria y equipo principal

Como se haba mencionado para la actividad econmica se necesita maquinaria tipo industrial:

- Extrusora
- Selladora automtica
- Selladora manual
- Mesa de doble y empaque
- Bascula

Estos sern adquiridos por compra directa por aporte de socios y posteriormente para aumentar la produccin
se podra requerir a un apalancamiento financiero, hay que tener en cuenta que la produccin de una extrusora
en 2 turnos la selladora lo procesa en 1 turno, lo que quiere decir que para trabajar la selladora a toda su capacidad
da y noche se necesitan 2 extrusoras.

Las Polticas de mantenimiento a implementar son:

Mantenimiento preventivo: Se realizara mediante un historial de los reopuestos de cada parte de la maquinaria
donde se tendr en cuenta los mantenimientos mecnicos y elctricos, en este historial se anotara los das de
cambio de cada repuesto para as programar su posterior cambio segn el tiempo de duracin.

Mantenimiento correctivo: Se efectuara cuando hay una falla o dao de urgencia en la maquina y se realice el
cambio de repuestos.

Equipos de rea de administracin

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Para el rea administrativa se necesitara el siguiente equipo de oficina:

- 2 Computadora personal
- 1 Impresora lexmark
- 1 Telefax
- 2 Escritorio amplio en madera con cajones tipo L
- 2 Archivador de 4 cajones en madera
- 2 Sillas secretariales
- Dems accesorios de oficina

5. DISTRIBUCIN DE PLANTA:

reas bsicas en metros cuadrados

Planta industrial: 300mts2


- rea de produccin: 360mts2
- rea de administracin: 40mts2

Limitacin y exigencias de cercanas

El rea de extrusin estar a un tope mxima de 15mt y a una cercana mnima de 5mts del rea de sellado y
empaque, las maquinas extrusoras son las que producen mayor calor puesto que la maquina de sellado necesita
un operario constante de ella no es conveniente exponer a esta persona a tanto calor pues su rendimiento en el
sellado disminuira notoriamente.

El rea de sellado y empaque deben estar conjuntas, cuando es sellada y doblada la bolsa inmediatamente tiene
que empacarse para no perder su estructura de dobles, despus de empacada se pueden ubicar en un saco
grande para luego ser empacadas en los bultos y embaladas.

El rea de almacenamiento de productos terminados deber estar ubicado a una cercana entre 1 y 5mts del rea
administrativa por su facilidad de ventas y control de estos.

El rea de almacenamiento de materias primas se ubicara en cercana al rea de extrusin entre 2 y 5 metros
por su fcil traslado de los materiales a las maquinas.

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El rea de administracin estar ubicada en el frente de la empresa con control total de los ingresos y salidas de
materiales, as como el control del personal de produccin, a su vez tendr una atencin directa a clientes.

Equipos de las reas

rea de extrusin

- Extrusora
- Juego de Llaves boca fija diferentes tamaos.
- Juego de Llaves Bristol diferentes tamaos
- Juego de copas
- Calibrador de micras
- Cepillo de alambre
- Esptula
- Cuchillo para corte del plstico

rea de sellado y empaque

- Selladora automtica
- Selladora manual
- Mesa de doble y empaque
- Bascula
- Juego de Llaves boca fija diferentes tamaos.
- Juego de Llaves Bristol diferentes tamaos
- Juego de copas
- Calibrador de micras
- Bistur o cuchillo para corte del plstico

reas de almacenamiento

- Estibas para el soporte del material


- 1 montacargas ( se usara bajo el sistema de alquiler)

Plano de distribucin

35

EXTRUDER 1
6. PLAN DE PRODUCCIN:

Polticas de inventarios

El inventario de materia prima se llevara bajo el sistema de promedio ponderado y su stock mnimo es de 2
toneladas.

El inventario de productos en proceso se lleva bajo el sistema de promedio ponderado y su stock mnimo es de 1
tonelada

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Consumos unitarios

La extrusora tiene la capacidad de producir 40kg hora equivalente a 3 bultos aproximadamente por hora, la
selladora tiene la capacidad de producir 85kg hora, aproximadamente 6 bultos por hora; el consumo por bulto
producido en materia prima es de 13kg. El consumo de energa elctrica de toda la maquinaria es de 13AW/hora
lo equivalente a 2.2AW por bulto.

Tipos de materia prima

Los tipos de materia con la que podemos fabricar la bolsa de aseo son:

- Recuperado o peletizado
- Aglutinados mezclados con paletizado
- PEBD (polietileno de baja densidad)
- PEAD (polietileno de alta densidad)
- PEBD y PELBD (polietileno de baja densidad mezclado con polietileno lineal de baja densidad)

Plan de compras

Con el aporte de los socios y el dinero financiado con una entidad bancaria podemos iniciar con la compra de
6.000kg de mp (recuperado), para el mes de trabajo sin dejar llegar al stock mnimo, sobre la marcha se deber
dejar un presupuesto para compra de materias primas de 4.500kg semanales netamente.

Plan de produccin

El plan de produccin en su capacidad total para la empresa ser el siguiente:

Turnos de produccin

- 2 turno de extrusin (1 persona por turno)


1 turno en el da de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. con 1 hora de descanso de 12:00 a 1:00 p.m. por la continuidad de
la maquina.

2 turno en la noche de 6:30 pm a 6:30am

- 1 turno de sellado y empaque en el da (2 personas)


De 7:00am a 6:00pm con 1 hora de descanso

37
Para el ao siguiente se implementara un turno de sellado en el horario nocturno.

Kg a producir

- Produccin esperada en el 2 turnos de extrusin 800kg diarios por 23 dias al mes equivalentes a
18.400kg total a producir mensuales, el turno de sellado producir la misma cantidad en kg osea los
18.400kg mensuales con un solo turno.

Maquinaria y equipo necesario

- 1 extrusora
- 1 selladora automtica
- 1 Bascula
- 1 selladora manual
- 1 mesa de dobles y empaque
- Dems herramientas de uso contante

Materia prima disponible

- 6.000kg para 1 mes de produccin.

Insumos

- 10 bultos de pigmento negro masterbach para los 6.000kg


- 10 millares de Bolsas transparentes de empaque de 1kg
- 10 millares de Bolsas transparentes e empaque de 3kg
- 1 caja de cintas grandes de 8 unidades
- 40 Conos de 60cm y 50cm de largo para bobinar la pelcula de plstico
- 400 Bolsas de empaque resistentes de 52 x 80
- 5 cintas de embalar
- Dems gastos para la produccin

13. CONCLUSIONES

Con base en el anlisis de toda la informacin recopilada y los conocimientos adquiridos durante el
desarrollo de la investigacin y plan de negocio, se relacionan las siguientes conclusiones:

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Salvaguardar el medio ambiente... Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo
sostenible; es un componente esencial en la erradicacin de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Kofi Annan

Es necesario un cambio radical en la forma de pensar y hacer las cosas, el ser humano est acostumbrado
a tomar todo lo que quiere de la naturaleza sin considerar el impacto al medio ambiente, la actitud
depredadora y consumista del ser humano est agotando los recursos naturales a tal nivel que en 30
aos se necesitarn dos planetas para mantener el nivel actual.

Es importante apoyar todas las alternativas y soluciones que propongan mitigar el dao ambiental
producido por los hbitos de comportamiento actual.

La evaluacin financiera y econmica del proyecto determina la viabilidad del mismo, por tanto el
propsito de contribuir al desarrollo sostenible del pas, establecido en la misin empresarial, se apoya
en la misma viabilidad del negocio.

BIBLIOGRAFA

- BERNAL TORRES, C. (2006) Metodologa de la investigacin para. Administracin y Economa. 2 Edicin. Mxico:
Prentice Hall.

39
- DIAZ CAJIAO, Samuel Fernando y HURTATIZ HERNANDEZ, Alvaro Roosvel . (2012). Plan de Negocio Diseo,
Fabricacin y Comercializacin de Bolsas Biodegradables. Universidad EAN, Bogot

- SHEN L., HAUFE J., PATEL M. (2009). PRO-BIP 2009 Product overview and market projection of emerging bio-
based plastics. Utrecht.

Disponible en pgina web:

http://www.google.com.co/url?url=http://www.epnoe.eu/content/download/7670/109
501/file/PROBIP2009%2520Final%2520June%25202009.pdf&rct=j&sa=U&ei=noQ
4T8GRMs3pgQeg-dmOCA&ved=0CCUQFjAA&q=PRO
BIP+2009+Product+overview+and+market+projection+of+emerging+bio-
based+plastics&usg=AFQjCNFjy61yywcVuubxIYjN_sLz_LTYDQ

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