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VVI-CON-EMP-3
Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Bolivianos
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
Total NFB - Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Annima Mixta (BDP 442,000,000.00
S.A.M.)
Total Bonos Bancarios Burstiles 4,205,170,000.00
Bonos a Largo Plazo
Emisor: BIL - BISA Leasing S.A.
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Bisa Leasing II
Emisin: Bonos Bisa Leasing II - Emisin 2
BIL-2-N1A-12 1800 28/09/2012 02/09/2017 10,000,000.00 10,000.00 4.50 90 Quirografaria AAA MLA
BIL-2-N1B-12 2160 28/09/2012 28/08/2018 10,000,000.00 10,000.00 4.80 90 Quirografaria AAA MLA
BIL-2-N1C-12 2520 28/09/2012 23/08/2019 25,500,000.00 10,000.00 5.30 90 Quirografaria AAA MLA
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Bisa Leasing III
Emisin: Bonos Bisa Leasing III - Emisin 1
BIL-3-N1A-13 2520 04/09/2013 29/07/2020 21,000,000.00 10,000.00 5.25 90 Quirografaria AAA MLA
BIL-3-N1B-13 2880 04/09/2013 24/07/2021 21,000,000.00 10,000.00 5.50 90 Quirografaria AAA MLA
Emisin: Bonos Bisa Leasing III - Emisin 2
BIL-3-N1B-14 1080 30/06/2014 14/06/2017 14,000,000.00 10,000.00 5.50 90 Quirografaria AAA MLA
BIL-3-N1C-14 1440 30/06/2014 09/06/2018 14,000,000.00 10,000.00 5.70 90 Quirografaria AAA MLA
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Bisa Leasing IV
Emisin: Bonos Bisa Leasing IV - Emisin 1
BIL-4-N1U-15 2880 29/05/2015 17/04/2023 60,000,000.00 10,000.00 5.25 90 Quirografaria AAA MLA
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Bolivianos
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
Emisin: Bonos Bisa Leasing IV - Emisin 2
BIL-4-N2A-15 1800 04/09/2015 08/08/2020 15,000,000.00 10,000.00 4.50 90 Quirografaria AAA MLA
BIL-4-N2B-15 2160 04/09/2015 03/08/2021 15,000,000.00 10,000.00 4.75 90 Quirografaria AAA MLA
Emisin: Bonos Bisa Leasing IV - Emisin 4
BIL-4-N2A-16 1800 08/09/2016 13/08/2021 15,000,000.00 10,000.00 3.50 180 Quirografaria AAA MLA
BIL-4-N2B-16 2880 08/09/2016 28/07/2024 20,000,000.00 10,000.00 4.30 180 Quirografaria AAA MLA
Total BPC - Compaa Boliviana de Energa Elctrica S.A. - Bolivian Power 414,145,000.00
Company Limited - Sucursal Bolivia
Emisor: CAC - Compaa Americana de Construcciones S.R.L.
Programa: Sin Programa
Emisin: Bonos Ameco 1
CAC-N1U-15 1800 10/04/2015 14/03/2020 45,000,000.00 10,000.00 6.00 180 Quirografaria AA3 PCR
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Bolivianos
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
Programa: Bonos Electropaz III
Emisin: Bonos Electropaz III - Emisin 1
ELP-1-N1A-12 2160 30/10/2012 29/09/2018 115,000,000.00 10,000.00 5.25 180 Quirografaria AA2 AES
AA1 MLA
ELP-1-N1B-12 2520 30/10/2012 24/09/2019 115,000,000.00 10,000.00 5.75 180 Quirografaria AA2 AES
AA1 MLA
ELP-1-N1C-12 2880 30/10/2012 18/09/2020 120,000,000.00 10,000.00 6.25 180 Quirografaria AA2 AES
AA1 MLA
Total ELP - Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ 350,000,000.00
Emisor: EPE - Equipo Petrolero S.A - Equipetrol S.A.
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Equipetrol
Emisin: Bonos Equipetrol - Emisin 2
EPE-1-N2U-15 2880 30/07/2015 18/06/2023 55,680,000.00 10,000.00 7.10 180 Quirografaria A2 PCR
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Bolivianos
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
Emisin: Bonos PILAT I - Emisin 1
PAR-1-N1U-16 2760 25/01/2016 16/08/2023 172,880,000.00 10,000.00 6.25 VAR Quirografaria A2 PCR
Emisin: Bonos PILAT I - Emisin 2
PAR-1-N2U-16 3120 29/01/2016 14/08/2024 172,880,000.00 10,000.00 6.50 VAR Quirografaria A2 PCR
Emisin: Bonos PILAT I - Emisin 3
PAR-1-N3U-16 3300 15/03/2016 28/03/2025 172,880,000.00 10,000.00 6.60 VAR Quirografaria A2 PCR
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Bolivianos
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
TYS-PB1-N3U 360 15/03/2016 10/03/2017 30,000,000.00 1,000.00 3.50 VEN Quirografaria N-1 PCR
Emisin: Pagars Burstiles Toyosa I - Emisin 4
TYS-PB1-N4U 330 15/12/2016 10/11/2017 20,000,000.00 1,000.00 3.50 VEN Quirografaria N-1 PCR
VAR: Variable
VEN: A vencimiento
DIF: Diferenciado
MEN: Mensual
NOTA
1. El presente cuadro, expone las caractersticas generales de los valores inscritos en Bolsa. Las dems caractersticas se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentacin que dio origen a las emisiones, segn corresponda y dems documentacin
informada por el Emisor.
2. En el presente reporte, las series que tienen la terminacin Q, corresponden a series prepagadas por el Emisor, lo que no necesariamente significa una nueva emisin o inscripcin. Solamente se realiza en cumplimiento a la Metodologa de Valoracin emitida por la Entidad Reguladora.
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VVI-CON-EMP-3
Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Dlares
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
Total BPC - Compaa Boliviana de Energa Elctrica S.A. - Bolivian Power 19,750,000.00
Company Limited - Sucursal Bolivia
Emisor: CAI - Compaa Americana de Inversiones S.A. "CAISA" Agencia de Bolsa
Programa: Bonos CAISA
Emisin: Bonos CAISA - Emisin 1
CAI-1-E1U-12 2880 25/05/2012 13/04/2020 2,900,000.00 1,000.00 5.00 180 Quirografaria A1 AES
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Dlares
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Equipetrol
Emisin: Bonos Equipetrol - Emisin 1
EPE-1-E1A-15 1080 28/07/2015 12/07/2018 1,300,000.00 10,000.00 4.00 180 Quirografaria A2 PCR
EPE-1-E1B-15 1440 28/07/2015 07/07/2019 1,300,000.00 10,000.00 4.50 180 Quirografaria A2 PCR
EPE-1-E1C-15 1800 28/07/2015 01/07/2020 1,400,000.00 10,000.00 5.00 180 Quirografaria A2 PCR
(2) El Directorio de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. reunido en fecha 27 de noviembre de 2008, resolvi modificar la tasa de inters de la Emisin de BONOS SOBOCE V-EMISIN 1 comprendida dentro del Programa
de Emisiones de Bonos SOBOCE V del 9.20% al 9.34%, la cual fue aceptada por la Asamblea General de Tenedores de Bonos SOBOCE V - Emisin 1 celebrada en fecha 2 de diciembre de 2008
VAR: Variable
VEN: A vencimiento
DIF: Diferenciado
MEN: Mensual
NOTA
1. El presente cuadro, expone las caractersticas generales de los valores inscritos en Bolsa. Las dems caractersticas se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentacin que dio origen a las emisiones, segn corresponda y dems documentacin
informada por el Emisor.
2. En el presente reporte, las series que tienen la terminacin Q, corresponden a series prepagadas por el Emisor, lo que no necesariamente significa una nueva emisin o inscripcin. Solamente se realiza en cumplimiento a la Metodologa de Valoracin emitida por la Entidad Reguladora.
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VVI-CON-EMP-3
Valores Vigentes en Bolsa
Renta Fija al: 31/12/2016
Valores Seriados Privados Expresado en: Unidad de Fomento a la Vivienda
Inst. Emi Programa Emisin Serie Plazo Fecha Emi. Fecha Ven. Monto Vigente Valor Nom. Vig. Tasa Serie Pago Inters Garanta Calif. Ent. Calif.
VAR: Variable
VEN: A vencimiento
DIF: Diferenciado
MEN: Mensual
NOTA
1. El presente cuadro, expone las caractersticas generales de los valores inscritos en Bolsa. Las dems caractersticas se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentacin que dio origen a las emisiones, segn corresponda y dems documentacin
informada por el Emisor.
2. En el presente reporte, las series que tienen la terminacin Q, corresponden a series prepagadas por el Emisor, lo que no necesariamente significa una nueva emisin o inscripcin. Solamente se realiza en cumplimiento a la Metodologa de Valoracin emitida por la Entidad Reguladora.
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