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Que es FOREX?
Definicin.
Entidades protagonistas del mercado Forex.
Ventajas de Forex.
- Tipos de rdenes.-
- Anlisis Fundamental:
Poltica monetaria de los pases.
Mercados Financieros.
Indicadores Econmicos.
Noticias y calendarios econmicos.
Petrleo y Oro.
Correlaciones.
- Anlisis Tcnico:
Tendencias del mercado.
Soportes y Resistencias.
Indicadores y osciladores.
Velas Japonesas.
Modelos de cambio y continuidad.
- Como y cuando comenzar a operar en FOREX?
Lista de chequeo.
Hbitos.
Disciplina.
Que e s forex ?
Mayor liquidez:
Es el mayor atractivo para el inversionista, ya que esta supone la libertad para
abrir o cerrar una posicin a voluntad. Adems el mercado, puede absorber
tal volumen de operaciones que minimiza la capacidad de cualquier otro
tipo de mercado. Tambin, la liquidez del Mercado FOREX significa que los
inversores pueden retirar sus fondos de su cuenta de inversiones ms fcil y
rpidamente que en otros mercados. En otros mercados, como la Bolsa o los
futuros, la escasa liquidez de alguna accin hace que los inversores tengan
que liquidar a menudo sus posiciones a un precio no deseado. La liquidez tan
alta tambin hace que el mercado de divisas sea muy difcil de manipular. Si
alguno de los participantes quisiera manipularlo, necesitara enormes
cantidades de dinero (millones y millones) hacindolo prcticamente
imposible.
Establecimiento Flexible:
La posicin que establece el inversionista la hace a su conveniencia e inters
y por el tiempo que desee. Los participantes de otros mercados financieros se
ven limitados por tener que respetar un plazo especfico en el tiempo. En el
mercado FOREX, en cambio, una posicin puede mantenerse abierta el
tiempo que el inversor considere necesario.
Costo de Ejecucin:
Tradicionalmente, el mercado FOREX no ha contado con comisiones en
concepto de servicios, a excepcin de la diferencia entre los precios de
compra y de venta (el spread). En el mercado FOREX no se establecen costos
operativos en la ejecucin de las operaciones, su existencia depende de la
diferencia entre los precios de oferta y demanda. Lo que explica el
crecimiento del mercado.
Tendencias Identificadas:
A travs del desarrollo histrico del mercado FOREX, este ha mostrado
tendencias identificables, lo que le permite a los inversionistas anticipar y
tomar las decisiones ms adecuadas en las operaciones.
Alto Apalancamiento:
El nivel de apalancamiento ofrecido por las firmas de brokers de los mercados
Forex excede de manera sustancial al ofrecido por los brokers de acciones el
cual es de 2 a 1. En las transacciones de futuros el nivel de apalancamiento
suele ser de 10 a 1. En Forex un trader tiene la posibilidad de controlar una
Posicin de USD$100.000 con un depsito de USD$1.000 de margen sea un
apalancamiento de 100 a 1.
Un pips es el mnimo incremento, hacia arriba o hacia abajo, que puede tener
el precio de un par. Pip significa Punto de inters del precio. Para la mayora
de los pares un pip es la diezmilsima parte de la cotizacin (1/10,000). Las
nicas excepciones son aquellos pares en los que est involucrado el JPY (Yen
Japons), donde el valor de cada pip es la cienmilsima parte de la tasa de
cambio (1/100).
Paridades ms tranzadas.-
Paridades exticas.-
Orden de Mercado.-
Orden Lmite.-
Este tipo de orden se utiliza para asegurar una ganancia en una operacin
por abrir. As pues las ordenes limit simplemente buscan ejecutar el principio
bsico de comprar barato para vender caro o viceversa, que toma
especial importancia en un mercado que funciona 24 horas al da como el
Forex, ya que muchas veces el precio buscado es alcanzado en horarios de
operacin diferentes al de inicio de la misma, lo cual es bastante probable en
operaciones de mediano y largo plazo.
Orden de stop-loss.-
La diferencia principal entre una orden lmite y una orden de stop-loss, es que
esta ltima se utiliza para limitar prdidas potenciales, mientras que la orden
lmite se utiliza para lograr beneficios. Es la orden stop-loss la herramienta ms
amigable con el operador, porque le permite cuidar y manejar su capital,
impidiendo la prdida total cuando una operacin se da en sentido contrario
a lo buscado.
Una orden GFD permanece activa hasta el final de la jornada. Puesto que el
Mercado Forex est en funcionamiento las 24 horas del da,
ininterrumpidamente, se considera que la jornada de Mercado finaliza
exactamente a las 00:00 h. GMT.
Orden OCO.-
Las siglas OCO provienen del ingls: order cancels order, es decir, una orden
cancela la otra. Este tipo de rdenes incluyen un stop y un lmite, de manera
que cuando una de las dos rdenes es ejecutada, lo otra parte de la OCO se
cancela automticamente.De hecho, una OCO es una combinacin entre la
orden lmite simple y la orden de stop-loss. Se define colocando esas dos
rdenes, una por encima y otra por debajo del precio de mercado actual.
Analisis fundamental
Generalmente los datos que afectan el valor de una divisa, no son tan
sorpresivos como pudiera pensarse, sino que al contrario, los operadores
financieros, comnmente van interpretando los avisos anteriores y su vnculo
con otros indicadores del pasado, para hacer un estimado de lo que debera
suceder. Por ejemplo, si el reporte laboral de los ltimos meses ha sido cada
vez mejor y el ndice de inventarios de tiendas acaba de ser
considerablemente menor, no sera de extraar que la mayora de los
operadores del mercado, esperaran ver un incremento importante en el
reporte de ventas al menudeo, debido a que, lo que han visto en fechas
recientes, es que cada vez se trabaja ms (hay ms empleo) y las tiendas se
estn quedando sin mercanca (menos inventarios).
Cuando usted est operando se podr percatar de dos factores: No todos los
datos generan siempre la misma reaccin, es decir, un mismo dato que el
mes anterior gener un gran movimiento, pude ser que al siguiente mes, pase
casi desapercibido. Los datos emitidos por pases con mayores relaciones
comerciales, generan mayores reacciones en el mercado. Con respecto a
este ltimo factor, es claro que mientras ms gente se vea afectada por el
dato que dicho pas emite, generar un mayor volumen de operaciones y por
tanto un movimiento ms amplio en el mercado, inclusive pudiendo afectar a
otras divisas con las que comnmente se le vincula.
Los tipos de datos.-
Existen distintos tipos tanto por la informacin que aportan, como por el
tiempo que comprenden. Con respecto al tiempo que informan los reportes
pueden ser: anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, quincenales o
semanales. Claro est que un reporte, mientras ms tiempo comprenda
mayor expectativa y posible reaccin generar. Con respecto al tipo de
informacin que emiten, tenemos 3 tipos de fundamentales: Los relacionados
a la capacidad productiva, a la fortaleza de la economa y a las polticas
econmicas.
-Producto Interno Bruto (Gross Domestic Product, GDP). - El PIB es el valor de los
servicios y productos producidos dentro de los lmites territoriales de un pas.
Un buen PIB refleja una economa sana. Por medio de este se puede
determinar si aumenta la produccin en general de un pas. Un buen nmero
del PIB indica que la economa est creciendo y la moneda tiende a
apreciarse contra otras divisas.
-Tasa de Desempleo: Los datos del desempleo siempre son uno de los mejores
indicadores de la salud de una economa en cualquier pas. Cuando los
nmeros son buenos usualmente reflejan muy buena salud. Tiene un peso
poltico importante y una repercusin inmediata en el nivel de renta
disponible y consumo de las familias.
-Grupo de los 7 (G-7): Cuando se rene el grupo de los siete o las siete
economas ms poderosas, generalmente suele ser una fecha donde todo el
mercado mira con atencin a las acciones y posturas de los pases que
generan la dinmica que seguir el mundo econmico en general, es
interesante siempre ir analizando las expectativas de economistas y analistas
polticos con respecto a estas reuniones.
Correlaciones.-
Las diversas paridades del mercado Forex, tienen una particularidad muy
especial que las relaciona unas con otras, de tal manera que es muy factible
lograr aumentar las posibilidades de ganar, conociendo dichas correlaciones.
Estas indican que ciertas paridades tienen un comportamiento muy similar en
sus movimientos de precio, as como otras paridades se comportan
esencialmente de manera contraria.
Anlisis Tcnico
Indicadores y osciladores.-
Forex tiene una serie de ayudas graficas desarrolladas para darle al trader
una visin ms clara en el anlisis que se est haciendo con el fin de
determinar claramente la tendencia del mercado, as como seales de
entrada o salida en la operatividad. Estas ayudas son los indicadores y
osciladores, de los cuales los ms utilizados por los operadores son:
Indicadores de Tendencia: Promedios Mviles, Bandas Bollinger, MACD, ADX,
SAR y otros que como su nombre lo dice funcionan mejor cuando el mercado
est fluctuando claramente en tendencia alcista o bajista.
- Promedio Mvil Simple.- Se calcula sumando los precios de cierre del par
analizado durante cierto periodo de tiempo y se divide dentro del mismo
nmero de periodos.
Los Promedios Mviles nos dan seales claras para ayudarnos a tomar una
decisin de compra venta. Es de aclarar que el nmero de periodos del
P.M. lo escoge el operador de acuerdo a su gusto conveniencia. Que entre
mayor sea el nmero de periodos, la seal ser ms exacta pero ms
demorada, mientras que menor sea el periodo, la seal ser ms pronta pero
menos confiable. El xito est en detectar oportunamente la seal y para ello
hay dos posibilidades, a saber:
- El precio cruza el Promedio Mvil: Cuando el precio se mueve hacia arriba y
cruza por encima del P.M. empieza a aparecer la posibilidad de comprar.
Esta posibilidad se confirma cuando la prxima vela ubicada por encima del
P.M. abre hacia arriba. Una mayor confirmacin se da si esperamos otra vela
ms que abra hacia arriba. Este mismo caso es vlido cuando el precio se
mueve hacia abajo y cruza por debajo del P.M. dndose entonces la
posibilidad de vender.
Este indicador fue desarrollado por George Lane en los aos 60`s El oscilador
estocstico se basa en que cuando los precios tienden a subir, los cierres se
sitan prximos a la zona superior de la gama de precios del da.
Anlogamente ocurre en el caso bajista: los cierres se aproximan a la parte
baja de la gama de precios. Est compuesto grficamente por dos lneas: %K
considerada la lnea principal y la rpida y %D que es un promedio mvil de
%K y es la lenta. Se pueden considerar tres tipos de estocsticos: Rpidos,
Lentos, que son una versin suavizada de los rpidos y Plenos, que son una
versin suavizada de los lentos .Es un indicador que tiene su mejor desempeo
cuando el mercado est en tendencia lateral o Canal.
Bandas Bollinger.-
Desarrolladas por los japoneses, desde hace ms de 250 aos, para analizar el
mercado del arroz, las velas japonesas se han convertido en una herramienta
de interpretacin del comportamiento del precio, muy slida y confiable. Hoy
en da tiene grandes seguidores, por cuanto sus seales, combinadas con
otras herramientas, son un excelente sistema de anlisis tcnico del mercado.
El xito de las velas japonesas, radica en su interpretacin sicolgica de la
seal que emiten. Hay velas que indican fortaleza del movimiento, otras
indecisiones del mercado, otras debilidades y posible cambio de tendencia,
etc.
Mecha
SUPERIOR
Precio de Cierre
CUERPO
Precio de Apertura
Mecha
INFERIOR
Precio ms Bajo
VELA
ALCISTA
Retrocesos Fibonacci.-
La serie de Fibonacci es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 622
Hay que tener en cuenta que algunos indicadores tienen mejores resultados
cuando el mercado est en tendencia, mientras que otros tienen mejores
resultados cuando el mercado no tiene tendencia o est en canal. Por esta
razn necesitamos elegir diferentes indicadores para diferentes condiciones
de mercado. Por ejemplo, podemos usar un oscilador para pronosticar altos y
bajos en un mercado en canal, pero una vez que el rango sea penetrado y se
confirme una tendencia, podemos usar el CCI para tomar seales cuando el
indicador alcanza valores extremos en direccin de la tendencia.
Lista de chequeo:
1.- Arriesgar solamente una parte pequea del capital en cada transaccin.
Independientemente de cuanto sea nuestro capital, es necesario tener bien
claro cunto de ese capital estamos dispuestos a arriesgar a perder. Pues si
bien es cierto que la intencin al operar es la de ganar, para ello hacemos
previamente el correspondiente anlisis del mercado, la opcin de perder es
igual de valida en Forex.
2.- Limitar las prdidas. Cuando abrimos una operacin en Forex, solamente
pueden ocurrir dos cosas: o empezamos a ganar o empezamos a perder. Por
eso es muy importante definir previamente un Stop-loss, de tal manera que si
la operacin se da en sentido contrario, pues, se liquida y nuestra perdida es
manejable y soportable.
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Psicologa del buen operador