Estado de flujo de efectivo

[Nombre Empresa]
[Perodo]

Flujo de efectivo sobre actividades de operacin

Efectivo recibido de clientes $1,000
Efectivo pagado por mercancia / servicios (400)
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos (250)
Efectivo pagado por intereses (56)
Efectivo pagado por impuestos 14
Otros 0

Total de efectivo previsto por actividades de operacin

Flujo de efectivo por actividades de inversin

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) $2,500
Efectivo recibido de la disposicin de segmentos de negocios 100
Efectivo recibi de la cartera de cuentas por cobrar 520
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital (750)
Efectivo pagado por la adquisicin de negocios (300)
Otros 0

Total de efectivo por actividades de inversin

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibi de la emisin de acciones $2,500
Efectivo recibi de prestamos a largo plazo 100
Efectivo pagado por la readquisicin de acciones (500)
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo (250)
Efectivo pagado por dividendos (1,000)
Otros 0

Efectivo pagado por la adquisicin de negocios

Incremento (decremento) de efectivo durante el perodo
Efectivo al comienzo del perodo
Efectivo al final del perodo
de flujo de efectivo

$308

$2,070

$850
$3,228
1,520
$4,748