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MATRIZ DE DISTRIBUCIN DE GASTOS Y CONTROL DE PROCESOS (SERVICIOS)

PROCESO SUBPROCESO
CONTABILIDAD

1. Contabilidad financiera

2. Contabilidad de costos

3. Gestin de tributos

4. Reporting Financiero Contable


4. Reporting Financiero Contable

5. Administracin de cuentas por pagar

6. Administracin de cuentas por cobrar

7. Conciliacin Bancaria

8. Gestin y Archivo documentario

ADMINISTRACIN Y FINANZAS

1. Gestin de pago a proveedores


1. Gestin de pago a proveedores

2. Gestin de Crditos y Cobranzas

3. Gestin Bancaria

4. Gestin de requerimientos informativos

5. Gestin de valores
LOGSTICA CORPORATIVA Y COMPRAS
1. Direccin, Planeamiento , Seguimiento &
Control Centria
2. Planificacin de la cadena logstica

3. Codificacin de materiales

4. Cadena de Abastecimiento
5. Acuerdos Corporativos

6. Licitaciones y concursos

7. Apoyo a compras spot


8. Asesoramiento y Consultora

9. Planificacion & Control Almacn

10. Planificacion & Control Archivo Corp.

GESTIN HUMANA

1. Gestin del talento

2. Gestin de nminas

3. Administracin de personal

SEGUROS

1. Gestin de plizas
1. Gestin de plizas

2. Gestin de incidencias y siniestros

TECNOLOGA, INFORMACIN Y COMUNICACIONES


1. Planificacin y gestin de TI

2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones

3. Gestin de Proyectos

4. Mesa de Ayuda Tcnica


4. Mesa de Ayuda Tcnica

5. Mesa de Ayuda Funcional

6. Adm. de Redes y Comunicaciones

7. Infraestructura
7. Infraestructura

8. Servicios Directos
LEGAL

1. Gestiones Legales
CONTROL DE PROCESOS (SERVICIOS)

SERVICIO

Preparacin de Estados Financieros

Consolidacin de Estados Financieros

Administracin de Activos Fijos

Costeo por centros de responsabilidad

Distribucin y Subreparto de costos

Planificacin de costos

Costeo de producto

Gestin de tributos municipales

Gestin de tributos de gobierno central

Gestin de precios de transferencia

Gestin de procesos de reclamacin y apelacin

Gestin de devolucin de tributos


Asesora tributaria

Emisin de Libros contables- tributarios.

Gestin de fiscalizaciones

Elaboracin de reportes gerenciales


Elaboracin de reportes gerenciales

Atencin a auditoras financieras

Recepcin y contabilizacin de comprobantes


de pago

Facturacin

Impresin de comprobantes de pago

Conciliacin Bancaria

Digitalizacin de comprobantes

Archivamiento y custodia de comprobantes


fsicos y digitales

Mensajera

Atencin a cliente externo

Pago a proveedores
Pago a proveedores

Administracin de Caja Chica

Informacin a proveedores

Cobranzas en cartera t morosas

Descargo de cuentas por cobrar

Cobranza de dividendos
Administracin de Caja y Bancos
Preparacin de Presupuestos Econmico -
Financieros
Atencin a entidades del Estado (SBS)
Atencin a Empresas del Grupo
Custodia de Valores

Planificacin y gestin de Logsitca

Planificacin de la cadena logstica

Mantenimiento de datos maestros

Compras de bienes

Compras de servicios
Acuerdos Corporativos

Licitaciones y concursos

Compras Spot
Asesoramiento y Consultora
Labores gerenciales de Planificacin y Control
de Almacn
Labores gerenciales de Planificacin y Control
de Archivo Corp.

Reclutamiento e incorporacin de personal

Induccin (Tctica y estratgico)

Capacitacin y desarrollo/ Bienestar (Eventos)

Diagnostico de capacidades

Recepcin de informacin y generacin de


planillas
Pago de remuneraciones
Pago de beneficios
Pago de impuestos referidos a Personal
Liquidacin y cese de trabajadores
Atencin de inspecciones
Contratacin y administracin del legajo
Gestin de asistencia social

Inspeccin de riesgos fsicos operacionales

Gestin de plizas
Gestin de plizas

Gestin de incidencias

Gestion de siniestros

Plan y presupuesto de TIC

Diseo Soluc.de TI

Desarrollo de Solucin de TI

Mantenimiento de Solucin TI

Gestin de Proyectos

Mesa de Ayuda Tcnica


Mesa de Ayuda Tcnica

Mesa de Ayuda Funcional

Servicios de red

Servicios de correo

Central Telefnica

Telefona movil

Enlaces de datos e internet

Equipos de oficina
Equipos de oficina

Servicios teintegrables

Asesoria Legal

Revision de Contratos

Tramites Notariales

Tramites Registrales

Tramites Diversos

Absolucion de Consultas Internas

Absolucion de Consultas Externas


ACTIVIDADES

Registro de provisiones
Analisis de partidas
Valoracin en moneda extranjera
Emisin de EEFF
Consolidacin
Administracin de datos maestros
Altas y Bajas
Traspasos
Capitalizaciones Afec
Amortizaciones (cierres)
Disear de centros de reponsabilidad
Gestin de datos maestros
Coordinacion de informacin
Disear proceso
Gestin de datos maestros
Coordinacion de informacin
Crear ciclos
Ejecutar ciclos
Preparar estructura
Diseo
Implementacin
Planificacin de actividades
Costeo de productos
Recopilar informacin
Altas y Bajas
Reclamos
Declaraciones mensuales y anuales de IGV, RENTA, PDT, etc
Gestin de informacin
Preparacin de informacin
Revisin de informes
Declaracin

Gestin de procesos de reclamacin y apelacin

Gestin de devolucin de tributos


Asesora tributaria
Revisin de informes
Impresin de libros
Declaracin electrnica (nuevo)
Gestin de fiscalizaciones
Planeamiento
Diseo
Implementacin
Modificaciones en diseo
Actualizacion de cuentas
Emisin de Reportes Gerenciales
Atencin a auditoras financieras
Recepcin fsica (revisin)
Pre registro CxP (detracciones)
Registro de CXP
Seguimiento de CXP
Seguimiento de Liberaciones de pago
Creacin de materiales
Creacin de clientes
Creacin de Pedido de Venta
Verificacin de informacin
Impresin
Contabilizacin
Desglose de facturas
Adjuntar documentacin sustentatoria
Entregar a Cobranzas
Descargar informacin del Banco
Cargar a sistema
Conciliar partidas manuales
Digitalizar documento
Guardar imagen en directorio
Anexar Imagen a CXP
Recepcin de documentos
Impresin de reportes de archivo documentario
Ubicacin de espacio
Archivo de comprobantes
Mensajera
Solicitud de entrega de documentos
Busqueda de documentos
Coordinacin para entrega
Entrega al cliente externo
Gestin de seguimiento y devolucin

Ejecucin de propuesta de pago


Solcitar cheques
Control de cheques
Impresin de cheques
Revisin de cheques
Emicado de cheques
Revisin de disponibilidad de fondos
Firma de cheques
Envo a caha
Registro de fecha de llegada a caja
Pago a proveedores
Registro de fecha de pago a proveedores
Envo a archivo
Registros
Traslados a caja
Anticipos
Reposiciones
Revisin de la documentacin
Recepcin de llamadas / correos
Revisin en sistema
Gestin de devoluciones
Seguimiento a pagos
Autoservicio WEB - Carga info a proveedores
Recepcin de comprobantes emitidos
Programacin de entrega
Entrega al cliente
Seguimiento de las CXC
Visitar clientes
Recoger y/ verificar medios de pago
Registrar cobro de cheques
Registro de cobra de comprobantes de retencin
Registro de cobro de transferencia
Registro de cobro de detracciones
Cobranza de dividendos
Administracin de cuentas corrientes

Preparacin de flujos de caja

Atencin de informacin de lavado de activos


Evaluacin de proyectos
Manejo de inversiones

Planificacin y gestin de Logsitca

Planificacin de la cadena logstica


Creacin de cdigos de materiales y proveedores
inscripcin de registro info y planificaciones de materiales
Mantenimiento de maestro de materiales
Solicitud y anlisis de cotizaciones
Negociacin, emisin del pedido y seguimiento
Confirmacin de la entrega
Solicitud y anlisis de cotizaciones
Negociacin, emisin del pedido y seguimiento
Confirmacin del servicio
Recopilacin de informacin
Reuniones de coordinacin
Generacin de bases y contrato
Recepcin y anlisis de propuestas
Entrega de documentacin al cliente
Compras Spot
Asesoramiento y Consultora

Labores gerenciales de Planificacin y Control de Almacn

Labores gerenciales de Planificacin y Control de Archivo Corp.

Levantamiento de perfiles y funciones para el puesto


Publicacin
Filtras CV
Entrevistas (Evaluacin)
Elaboracin de informe / verificacin de referencias
Seleccin de terna
Negociacin de propuesta econmica
Cronograma de induccin
Seguimiento de induccin
Encuesta de satisfaccin
Encuetas post induccin
Administracin de capacitacin
Organizacin y administracin de eventos de integracin
Percepcin interareas
Sociometra
Clima Laboral

Recepcin de informacin y generacin de planillas

Pago de remuneraciones
Pago de beneficios
Pago de impuestos referidos a Personal
Liquidacin y cese de trabajadores
Atencin de inspecciones
Contratacin y administracin del legajo
Gestin de asistencia social

Revisin de Plizas
Inspeccin del riesgo (Visita fsica a las instalaciones del cliente de ser el
caso).
Obtencin de la data para la solicitud de la pliza.
Negociacin de Trminos y costo con la Compaa de Seguros.
Definicin de trminos y costo con la Compaa de seguros.
Exposicin de Trminos y costo al cliente.
Aceptacin de Trminos y Costo.
Solicitud de pliza y endosos a la compaa de seguros.
Revisin de la pliza y endosos
Entrega de pliza al cliente. Entrega de las clusulas de garantas (son las
condiciones que tiene que cumplir el cliente para que cuando ocurra un
siniestro est cubierto).
Cobranza de primas de seguros: Monitoreo del Financiamiento o pago del
100% de la prima
Atencin de incidencias e identificacin de la situacin
Registro del incidente
Diagnstico (inicial)
Investigacin y diagnstico
Resolucin y recuperacin
Atencin de siniestros

Recibe la llamada, el correo o la carta indicando que ha ocurrido un siniestro.

Toma de conocimiento
Dan las instrucciones: denuncia policial o resguardo de los activos.
Avisa a la Compaa de Seguro (en caso sea horario laboral).
Nombra al ajustador (un tercero)
Visita al lugar del siniestro
Se solicita la documentacin al cliente para la atencin
Emite el Convenio de Ajuste. Ah se indica la expectativa a cobrar (100% o
una parte o nada).
Enva el Convenio de Ajuste a la Compaa de Seguros.
Obtiene el cheque a cobrar de la Compaa de Seguros y se lo entrega al
cliente.

Plan y presupuesto de TIC


Disear estructuras y puntos de mejora para la red
Optimizacin de los recursos para crear los mejores y ms efectivos diseos
de soluciones TI para satisfacer expectativas concretas
Programacin ABAP - SAP
Programacin RPG - AS400
Planteamiento de la solucin de Ti
Diseo, mantenimiento y configuracin a travs de un servidor de
aplicaciones web con Share Point.
Anlisis integral - BC
Implementacin de soluciones
Monitoreo de KPIS
Mejora de continua de procesos
Soporte de Hardware(impresoras, Desktop, Laptop) instalacin, configuracin
y mantenimiento
Coordinar con proveedores para la adqusicin y reposicin de suministros de
hardware
Administracin de Impresoras
Apoyo Tcnico de segundo nivel en relacin a casos nuevos.
Coordinacin con proveedores para hacer efectiva la garanta en caso se
requiera
Instalacin y configuracin de Sistema Operativo, software de ofimtica,
utilitarios, actualizacin de aplicaciones y parches.
Instalacin de antivirus y PGP para encriptado de informacin
Instalacin de sistemas de negocios SAP, SBA
Soporte SAP: Atender requerimientos de usuarios via mail, telfono
Capacitaciones a usuarios
En SAP: Generacin de carga web de pago de proveedores, listado diario de
gestin documentaria, Impresin de facturas, anulacin de documentos,
generacin de facturas,

En AS400: Anulacin de documentos (Compaias que no estn en SAP)

Apoyo de segunda linea en relacin a casos nuevos sobre soporte funcional


de software
Contacto con proveedores de software
Configuracin y verificacin de conectvidad de usuarios en puntos de red e
inalambrico
Contactar a los proveedores de comunicaciones.
Mantenimiento(creacin, modificacin,baja) de cuentas de usuario de acceso
a la red.
Seguridad de la informacin.
Verificacion de servicios.
Administrar el control de nuevas pcs al dominio.
Eleccin (sugerencia) de proveedores.
Mantenimiento de cuentas de usuario, creacin, modificacin y baja.
Verificacion del servidor.
Administracin(creacin, modificacin y cambios de anexos) de la Central
telefnica
Mantenimiento de claves para realizar llamada
Configuracin de equipos Blackberry
Configuracin de equipos BES en el servidor de la empresa

Configuracin de equipos BIS a travs de las pginas web de los proveedores

Coordinacin con proveedores


Manejo del filtro de contenidos
Manejo de firewall y politicas de seguridad
Gestionar solicitudes de accesos para enlaces satelitales
Definir proveedores para enlaces satelitales
Codificacin de equipos
Gestin de inventarios informticos / Mantenimiento de ubicacin fsica

Servicios teintegrables

Elaboracin y revisin de actas de Juntas General de Accionistas y Sesiones


de Directorio.
Revisin y o redaccin de contratos
Inscripcion de Aumentos de Capital
Inscripcion de Otorgamientos de Poder y Revocatoria de Poderes
Compra-Venta de Inmuebles y Vehiculos
Legalizacion de Documentos
Solicitud de Testimonios y Copias Certificadas
Tramitacin y Recojo de Copias Literales de Propiedad y Personas Juridicas,
Certificados de Gravamen, CRI, Certificado Compendioso, Vigencias de Poder
y Persona Juridica, Busquedas.
Lectura y solicitud de Copias Simples de Titulos Archivados
Seguimiento de Titulos y Tramites presentados en los RR.PP.
Subsanacin de Observaciones ante Notarias varias
Elaboracin y presentacin de Conciliaciones por falta de pago y vencimiento
de contratos.
Contestacion de Demandas de Otorgamiento de Escrituras Publicas y
Prescripcion Adquisitiva en via judicial.
Contestacion de Prescripciones Adquisitivas via notarial.
Elaboracion de Cartas Poder para representacion laboral
Tramites en el SAT, Archivo de la Nacion, Indecopi y otros
Informacin a solicitud de los empleados de las diversas areas respecto de los
Apoderados facultados para firmas cheques y demas documentacion de las
diversas empresas del Grupo.

Revisin, confrontacin y rectificacin de Escrituras Publicas de Compra-


Venta de Proyectos Mi Vivienda y regularizacion de Minutas de C-V e
Hipotecas antiguas.
Atencin de Personal de Notarias para toma de firmas
Atencin de Publico en General que reguliza sus minutas de C-V
MATRIZ DE TIEMPOS POR SERVICIO / CLIENTE

Proceso Sub Proceso


ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 5. Administracin de cuentas por pagar
CONTABILIDAD 6. Administracin de cuentas por cobrar
CONTABILIDAD 7. Conciliacin Bancaria
CONTABILIDAD 8. Gestin y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 5. Administracin de cuentas por pagar
CONTABILIDAD 6. Administracin de cuentas por cobrar
CONTABILIDAD 7. Conciliacin Bancaria
CONTABILIDAD 8. Gestin y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestin de tributos
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 5. Administracin de cuentas por pagar
CONTABILIDAD 6. Administracin de cuentas por cobrar
CONTABILIDAD 7. Conciliacin Bancaria
CONTABILIDAD 8. Gestin y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS 1. Gestin de pago a proveedores
1 2 3
Servicio Cliente
Preparacin de Estados Financieros SAN BORJA 80.00
Administracin de Activos Fijos SAN BORJA 9.00
Costeo por centros de responsabilidad SAN BORJA 5.00
Distribucin y Subreparto de costos SAN BORJA 6.00
Planificacin de costos SAN BORJA 3.00
Gestin de tributos de gobierno central SAN BORJA
Emisin de Libros contables- tributarios. SAN BORJA 22.00
Gestin de fiscalizaciones SAN BORJA
Elaboracin de reportes gerenciales SAN BORJA 10.00
Atencin a auditoras financieras SAN BORJA 5.00
Recepcin y contabilizacin de comprobantes de pago SAN BORJA 40.00
Impresin de comprobantes de pago SAN BORJA 5.00
Conciliacin Bancaria SAN BORJA 60.00
Atencin a cliente externo SAN BORJA 5.00
Pago a proveedores SAN BORJA 10.00
Administracin de Caja Chica SAN BORJA 4.00
Informacin a proveedores SAN BORJA 10.00
Preparacin de Estados Financieros NITRATOS 50.00
Administracin de Activos Fijos NITRATOS 5.00
Costeo por centros de responsabilidad NITRATOS 3.00
Distribucin y Subreparto de costos NITRATOS 2.00
Planificacin de costos NITRATOS 2.00
Gestin de tributos de gobierno central NITRATOS
Emisin de Libros contables- tributarios. NITRATOS 10.00
Elaboracin de reportes gerenciales NITRATOS 10.00
Atencin a auditoras financieras NITRATOS 10.00
Recepcin y contabilizacin de comprobantes de pago NITRATOS 50.00
Impresin de comprobantes de pago NITRATOS 5.00
Conciliacin Bancaria NITRATOS 50.00
Atencin a cliente externo NITRATOS 5.00
Pago a proveedores NITRATOS 10.00
Administracin de Caja Chica NITRATOS 5.00
Informacin a proveedores NITRATOS 5.00
Preparacin de Estados Financieros HOLD NITRATOS 30.00
Consolidacin de Estados Financieros HOLD NITRATOS 75.00
Administracin de Activos Fijos HOLD NITRATOS 4.00
Costeo por centros de responsabilidad HOLD NITRATOS 2.00
Distribucin y Subreparto de costos HOLD NITRATOS 1.00
Planificacin de costos HOLD NITRATOS 1.00
Gestin de tributos de gobierno central HOLD NITRATOS
Emisin de Libros contables- tributarios. HOLD NITRATOS 4.00
Elaboracin de reportes gerenciales HOLD NITRATOS 4.00
Atencin a auditoras financieras HOLD NITRATOS 5.00
Recepcin y contabilizacin de comprobantes de pago HOLD NITRATOS 10.00
Impresin de comprobantes de pago HOLD NITRATOS 2.00
Conciliacin Bancaria HOLD NITRATOS 10.00
Atencin a cliente externo HOLD NITRATOS 2.00
Pago a proveedores HOLD NITRATOS 3.00
0.00 0.00 649.00
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00


9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
22.00 22.00 22.00 22.00
100.00 100.00 100.00 100.00 80.00
10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 85.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
60.00 60.00 60.00 60.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
50.00 5.00 15.00 5.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.00 16.00 16.00
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
10.00 10.00 10.00 10.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
684.00 659.00 669.00 659.00 0.00 0.00 574.00 514.00 510.00 510.00 535.00 0.00
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00


15.00 9.00 9.00 20.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
40.00

60.00 60.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 20.00 25.00 35.00
60.00 60.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

60.00
30.00 60.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 120.00 90.00 40.00
5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 5.00 5.00 5.00 5.00
45.00 60.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.00 16.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 556.00 530.00 514.00 515.00 514.00 0.00 0.00 509.00 539.00 514.00 534.00
28 29 30 31

80.00 80.00
9.00 9.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00

5.00 5.00
100.00 100.00
15.00 55.00

5.00 5.00
10.00 10.00
4.00 4.00
10.00 10.00
50.00 50.00
5.00 5.00
3.00 3.00
2.00 2.00
2.00 2.00

10.00 10.00
130.00 85.00
5.00 5.00

5.00 5.00
10.00 10.00
5.00 5.00
5.00 5.00
30.00 30.00

4.00 4.00
2.00 2.00
1.00 1.00
1.00 1.00

5.00 5.00
10.00 10.00
2.00 2.00

2.00 2.00
3.00 3.00
544.00 0.00 0.00 539.00
PROCESOS COD P

CONTABILIDAD CO
ADM Y FINANZAS AF
LOGISTICA CORP. Y COMPRAS LO

GESTIN HUMANA HR
SEGUROS SE
TIC TI
LEGAL LE
CONTABILIDAD ADM Y FINANZAS
1. Contabilidad financiera 1. Gestin de pago a proveedores

2. Contabilidad de costos 2. Gestin de Crditos y Cobranzas


3. Gestin de tributos 3. Gestin Bancaria

4. Reporting Financiero Contable 4. Gestin de requerimientos informativos

5. Administracin de cuentas por pagar 5. Gestin de valores


6. Administracin de cuentas por cobrar
7. Conciliacin Bancaria
8. Gestin y Archivo documentario
LOGISTICA CORP. Y COMPRAS GESTIN HUMANA
1. Direccin, Planeamiento , Seguimiento & 1. Gestin del talento
Control Centria
2. Planificacin de la cadena logstica 2. Gestin de nminas
3. Codificacin de materiales 3. Administracin de personal

4. Cadena de Abastecimiento 4. Planificacin y gestin de GH

5. Acuerdos Corporativos
6. Licitaciones y concursos
7. Apoyo a compras spot
8. Asesoramiento y Consultora
9. Planificacin & Control Almacn

10. Planificacin & Control Archivo Corp.


SEGUROS TIC
1. Gestin de plizas 1. Planificacin y gestin de TI

2. Gestin de incidencias y siniestros 2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones


3. Gestin de Proyectos

4. Mesa de Ayuda Tcnica

5. Mesa de Ayuda Funcional


6. Adm. de Redes y Comunicaciones
7. Infraestructura
8.Servicios directos
LEGAL CLIENTES
1. Legales
ACCIONISTAS
CENTRIA
HOLD NITRATOS

ESTRATEGICA
CUBICA
RBCF
BRECA
JARDIN
STA MARINA

MONTEVIDEO
SAN BORJA
NARANJAL
AESA
FUNSUR
NITRATOS
CONSTRUCTORA
PROTEPERSA
SAUSAC
MINSUR
RAURA
TASA
EXSA
SOLDEXA
INTURSA
RIMAC
CLINICA
AHR
BVO
MELON
CPPQ
ALMACEN
ARCHIVO CORP.
1. Contabilidad
financiera
2. Contabilidad de
costos

3. Gestin de tributos

4. Reporting
Financiero Contable

5. Administracin de
cuentas por pagar

6. Administracin de
cuentas por cobrar

7. Conciliacin
Bancaria

8. Gestin y Archivo
documentario

1. Gestin de pago a
proveedores

2. Gestin de Crditos
y Cobranzas

3. Gestin Bancaria
4. Gestin de
requerimientos
informativos

5. Gestin de valores

1. Direccin,
Planeamiento ,
Seguimiento &
Control Centria

2. Planificacin de la
cadena logstica
3. Codificacin de
materiales
4. Cadena de
Abastecimiento
5. Acuerdos
Corporativos
6. Licitaciones y
concursos
7. Apoyo a compras
spot
8. Asesoramiento y
Consultora
9. Planificacin &
Control Almacn

10. Planificacin &


Control Archivo Corp.

1. Gestin del talento

2. Gestin de
nminas
3. Administracin de
personal
4. Planificacin y
gestin de GH

1. Gestin de plizas

2. Gestin de
incidencias y
siniestros
1. Planificacin y gestin de TI
2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones
3. Gestin de Proyectos
4. Mesa de Ayuda Tcnica
5. Mesa de Ayuda Funcional
6. Adm. de Redes y Comunicaciones
7. Infraestructura
8.Servicios directos
1. Legales
SERVICIO

Preparacin de Estados Financieros

Consolidacin de Estados Financieros


Administracin de Activos Fijos

Costeo por centros de responsabilidad

Distribucin y Subreparto de costos


Planificacin de costos
Costeo de producto
Gestin de tributos municipales
Gestin de tributos de gobierno central

Gestin de precios de transferencia

Gestin de procesos de reclamacin y apelacin


Gestin de devolucin de tributos
Asesora tributaria
Emisin de Libros contables- tributarios.
Gestin de fiscalizaciones
Elaboracin de reportes gerenciales
Reportes del Grupo Econmico
Atencin a auditoras financieras
Recepcin y contabilizacin de comprobantes de pago
Facturacin
Impresin de comprobantes de pago
Conciliacin Bancaria
Digitalizacin de comprobantes
Archivamiento y custodia de comprobantes fsicos y digitales
Mensajera
Atencin a cliente externo
Pago a proveedores
Administracin de Caja Chica
Informacin a proveedores
Cobranzas en cartera y morosa
Descargo de cuentas por cobrar
Cobranza de dividendos
Administracin de Caja y Bancos
Preparacin de Presupuestos Econmico - Financieros
Atencin a entidades del Estado (SBS)
Atencin a Empresas del Grupo
Custodia de Valores
Planificacin y gestin de Logstica
Planificacin de la cadena logstica
Mantenimiento de datos maestros
Compras de bienes
Compras de servicios
Acuerdos Corporativos
Licitaciones y concursos
Compras Spot
Asesoramiento y Consultora
Labores gerenciales de Planificacin y Control de Almacn
Labores gerenciales de Planificacin y Control de Archivo Corp.
Reclutamiento e incorporacin de personal
Induccin (Tctica y estratgica)
Capacitacin y desarrollo/ Bienestar (Eventos)
Diagnstico de capacidades
Recepcin de informacin y generacin de planillas
Pago de remuneraciones
Pago de beneficios
Pago de impuestos referidos a Personal
Liquidacin y cese de trabajadores
Atencin de inspecciones
Contratacin y administracin del legajo
Gestin de asistencia social
Planificacin y gestin de GH
Inspeccin de riesgos fsicos operacionales
Gestin de plizas
Gestin de incidencias
Gestin de siniestros
Plan y presupuesto de TIC
Diseo Soluc.de TI
Desarrollo de Solucin de TI
Mantenimiento de Solucin TI
Gestin de Proyectos
Mesa de Ayuda Tcnica
Mesa de Ayuda Funcional
Servicios de red
Servicios de correo
Central Telefnica
Telefona mvil
Enlaces de datos e internet
Equipos de oficina
Gastos reintegrables
Asesora Legal
Revisin de Contratos
Trmites Notariales
Trmites Registrales
Trmites Diversos
Absolucin de Consultas Internas
Absolucin de Consultas Externas
SUB PROCESOS COD PROC
1. Contabilidad financiera
PROC1
2. Contabilidad de costos PROC2
3. Gestin de tributos PROC3
4. Reporting Financiero Contable
PROC4
5. Administracin de cuentas por pagar PROC5
6. Administracin de cuentas por cobrar PROC6
7. Conciliacin Bancaria PROC7
8. Gestin y Archivo documentario PROC8
1. Gestin de pago a proveedores PROC9
2. Gestin de Crditos y Cobranzas
PROC10
3. Gestin Bancaria PROC11
4. Gestin de requerimientos informativos PROC12
5. Gestin de valores PROC13
1. Direccin, Planeamiento , Seguimiento & Control Centria PROC14
2. Planificacin de la cadena logstica PROC15
3. Codificacin de materiales PROC16
4. Cadena de Abastecimiento PROC17
5. Acuerdos Corporativos PROC18
6. Licitaciones y concursos PROC19
7. Apoyo a compras spot PROC20
8. Asesoramiento y Consultora PROC21
9. Planificacin & Control Almacn PROC22
10. Planificacin & Control Archivo Corp. PROC23
1. Gestin del talento PROC24
2. Gestin de nminas PROC25
3. Administracin de personal PROC26
4. Planificacin y gestin de GH PROC27
1. Gestin de plizas PROC28
2. Gestin de incidencias y siniestros PROC29
1. Planificacin y gestin de TI PROC30
2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones PROC31
3. Gestin de Proyectos PROC32
4. Mesa de Ayuda Tcnica PROC33
5. Mesa de Ayuda Funcional PROC34
6. Adm. de Redes y Comunicaciones PROC35
7. Infraestructura PROC36
8.Servicios directos PROC37
1. Legales PROC38
1. Contabilidad financiera

Preparacin de Estados Financieros

Consolidacin de Estados Financieros


Administracin de Activos Fijos
2. Contabilidad de costos

Costeo por centros de responsabilidad

Distribucin y Subreparto de costos


Planificacin de costos

Costeo de producto
3. Gestin de tributos

Gestin de tributos municipales

Gestin de tributos de gobierno central


Gestin de precios de transferencia

Gestin de procesos de reclamacin y apelacin

Gestin de devolucin de tributos


Asesora tributaria
Emisin de Libros contables- tributarios.
Gestin de fiscalizaciones
4. Reporting Financiero Contable

Elaboracin de reportes gerenciales

Reportes del Grupo Econmico


Atencin a auditoras financieras
5. Administracin de cuentas por pagar

Recepcin y contabilizacin de comprobantes de pago


6. Administracin de cuentas por cobrar

Facturacin

Impresin de comprobantes de pago


7. Conciliacin Bancaria

Conciliacin Bancaria
8. Gestin y Archivo documentario

Digitalizacin de comprobantes

Archivamiento y custodia de comprobantes fsicos y digitales


Mensajera

Atencin a cliente externo


1. Gestin de pago a proveedores

Pago a proveedores

Administracin de Caja Chica


Informacin a proveedores
2. Gestin de Crditos y Cobranzas

Cobranzas en cartera y morosa

Descargo de cuentas por cobrar


Cobranza de dividendos
3. Gestin Bancaria

Administracin de Caja y Bancos

Preparacin de Presupuestos Econmico - Financieros


4. Gestin de requerimientos informativos

Atencin a entidades del Estado (SBS)

Atencin a Empresas del Grupo


5. Gestin de valores

Custodia de Valores
1. Direccin, Planeamiento , Seguimiento & Control Centria

Planificacin y gestin de Logstica


2. Planificacin de la cadena logstica

Planificacin de la cadena logstica


3. Codificacin de materiales

Mantenimiento de datos maestros


4. Cadena de Abastecimiento

Compras de bienes

Compras de servicios
5. Acuerdos Corporativos

Acuerdos Corporativos
6. Licitaciones y concursos

Licitaciones y concursos
7. Apoyo a compras spot

Compras Spot
8. Asesoramiento y Consultora

Asesoramiento y Consultora
9. Planificacin & Control Almacn

Labores gerenciales de Planificacin y Control de Almacn


10. Planificacin & Control Archivo Corp.

Labores gerenciales de Planificacin y Control de Archivo Corp.


1. Gestin del talento

Reclutamiento e incorporacin de personal

Induccin (Tctica y estratgica)


Capacitacin y desarrollo/ Bienestar (Eventos)

Diagnstico de capacidades
2. Gestin de nminas

Recepcin de informacin y generacin de planillas

Pago de remuneraciones
Pago de beneficios

Pago de impuestos referidos a Personal


3. Administracin de personal

Liquidacin y cese de trabajadores

Atencin de inspecciones
Contratacin y administracin del legajo

Gestin de asistencia social


4. Planificacin y gestin de GH

Planificacin y gestin de GH
1. Gestin de plizas

Inspeccin de riesgos fsicos operacionales

Gestin de plizas
2. Gestin de incidencias y siniestros

Gestin de incidencias

Gestin de siniestros
1. Planificacin y gestin de TI

Plan y presupuesto de TIC


2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones

Diseo Soluc.de TI

Desarrollo de Solucin de TI
Mantenimiento de Solucin TI
3. Gestin de Proyectos

Gestin de Proyectos
4. Mesa de Ayuda Tcnica

Mesa de Ayuda Tcnica


5. Mesa de Ayuda Funcional

Mesa de Ayuda Funcional


6. Adm. de Redes y Comunicaciones

Servicios de red

Servicios de correo
Central Telefnica

Telefona mvil

Enlaces de datos e internet


7. Infraestructura

Equipos de oficina
8.Servicios directos

Gastos reintegrables
1. Legales

Asesora Legal

Revisin de Contratos
Trmites Notariales

Trmites Registrales

Trmites Diversos
Absolucin de Consultas Internas
Absolucin de Consultas Externas