Grupo 3

MINISTERIO DE SA
1.Se registra el presupuesto de ingresos y gastos aprobados
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos directamente recaudados
PRESUPUESTO DE GASTO
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
2. El 2 de Enero de 2017 se inicia el ejercicio con los siguientes activos, pasivos, y patrimo
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Servicios contratados por anticipados
Suministros mdicos
Edificios y estructuras
Vehculos
Equipos computacionales
Depreciacin
Cuentas por pagar
Hacienda nacional
Hacienda nacional adicional
Resultados acumulados
3.El 3 de Enero de 2017 se aprueba la orden de compra N 521 por concepto de medicamen
4.El 9 de Enero de 2017 se registra la atencin y la cancelacion con Tesoro Publico de la orde
5. El 25 de Enero de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Enero por S/.70,000.
6. El 25 de Enero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 814 por concep
7. El 26 de Enero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 420 por concept
8. El 30 de Enero de 2017 Se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenc
09. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

10. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
11. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
12.El 5 de Febrero de 2017 se recibe una donacin en efectivo por el monto de S/. 43,200.0
13. El 8 de Febrero de 2017 se cancela la orden de servicios N 814
15. El 25 de Febrero de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Febrero por S/.70,
16. El 26 de Febrero de 2017 se registra la recaudacin por concepto de venta de bienes de m
17. El 27 de Febrero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 815 por conc
18. El 28 de Febrero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 421 por conc
19. El 28 de Febrero de 2017 Se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las rete
20. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
21. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
22. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
23.El 4 de Marzo de 2017 se dan salida de los almacenes segn ordenes de pedidos de medic
24. El 8 de Marzo de 2017 se cancela la orden de servicios N 815
26. El 20 de Marzo de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Marzo por S/.70,000.
27. El 21 de Marzo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 816 por concep
28. El 22 de Marzo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 422 por concep
29. El 30 de Marzo de 2017 Se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las reten
30. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
31. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
32. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
33.El 2 de Abril de 2017 se aprueba la orden de compra N 316 por concepto de equipos md
34. El 7 de Abril de 2017 se cancela la orden de servicios N 816
36. El 16 de Abril de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Marzo por S/.70,000.0
37. El 18 de Abril de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 817 por concept
38. El 20 de Abril de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 423 por concept
39. El 30 de Abril de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenc
40. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
41. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
42. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
43.El 2 de Mayo de 2017 se registra la atencin de la orden de compra N 316 , se ingresan lo
44. El 5 de Mayo de 2017 se cancela la orden de servicios N 817
46. El 18 de Mayo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 818 por concep
47. El 23 de Mayo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 424 por concep
48. El 23 de Mayo de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Mayo por S/.70,000.0
49. El 30 de Mayo de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenc
50. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
51. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
52. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
53. El 30 de Mayo se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
54.El 7 de Junio de 2017 se aprueba la compra N 219 de suministros medicos por S/. 2
55. El 8 de Junio de 2017 se cancela la orden de servicios N 818
57. El 12 de Junio se atiende la orden N 219, se ingresan al almacen y se cancela con Tesoro Pu
58. El 16 de Junio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 819 por concept
59. El 19 de Junio de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Junio por S/.70,000.00
60. El 20 de Junio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 425 por concept
61. El 30 de Junio de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenc
62. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
63. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
64. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
65. El 30 de Junio se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
66. El 1 de Julio de 2017 se registra la entrega de viaticos al personal por S/. 900.00
67. El 5 de Julio de 2017 se recauda S/. 12,000.00 por concepto de certificados de salud.
68. El 10 de Julio de 2017 se cancela la orden de servicios N 819
70. El 15 de Julio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 820 por concepto
71. El 22 de Julio de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Julio por S/.70,000.00
72. El 23 de Julio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 426 por concepto
73. El 30 de Julio de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenci
74. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
75. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
76. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
77. El 30 de Julio se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
78. El 4 de Agosto de 2017 se cancela la orden de servicios N 820
80. El 14 de Agosto de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 821 por conce
81. El 17 de Agosto de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 427 por conce
82. El 23 de Agosto de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Agosto por S/.70,000
83. El 30 de Agosto de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las reten
84. El 30 de Agosto de 2017 se realiza aprueba la orden de compra N 844 por una computa
85. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
86. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
87. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
88. El 30 de Agosto se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
89.El 3 de Setiembre de 2017 se aprueba la orden de servicios N678 y se provisiona para el p
90. El 6 de Setiembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 821
92. El 13 de Setiembre se atiende la orden de compra N 844, se ingresa al almacen y se cancel
93. El 14 de Setiembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 822 por con
94. El 15 de Setiembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 428 por con
95. El 20 de Setiembre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Setiembre por S/.
96. El 30 de Setiembre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las re
97. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
98. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
99. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
100. El 30 de Setiembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
101. El 1 de Octubre de 2017 se cancela la orden de servicios N 678
103. El 14 de Octubre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 823 por con
104. El 16 de Octubre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 429 por con
105. El 20 de Octubre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Octubre por S/.70
107. El 30 de Octubre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las ret
108. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
109. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
110. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
111. El 30 de Octubre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
112. El 4 de Noviembre de 2017 se registra una disminucion de gastos del ejercicio po S/ 12,0
113. El 5 de Noviembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 823
115. El 10 de Noviembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 824 por c
116. El 20 de Noviembre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Noviembre por
117. El 21 de Noviembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 429 por c
118. El 30 de Noviembre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las
119. El 30 de Noviembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
120. El 30 de Noviembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
121. El 30 de Noviembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
122. El 30 de Noviembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
123. El 2 de Diciembre de 2017 se registra una disminucion del presupuesto de ingresos del e
124. El 4 de Diciembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 824
126. El 20 de Diciembre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del presente mes por S/.70,
127. El 20 de Diciembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 825 por co
128. El 21 de Diciembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 430 por co
129. El 30 de Diciembre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las r
130. El 30 de Diciembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
131. El 30 de Diciembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
132. El 30 de Diciembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
133. El 30 de Diciembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

MINISTERIO DE SALUD
y gastos aprobados
S/. 38,000.00
S/. 400,000.00
S/. 40,000.00
ercicio con los siguientes activos, pasivos, y patrimonio
S/. 50,000.00
S/. 100,000.00
S/. 15,800.00
S/. 900,240.00
S/. 130,000.00
S/. 65,300.00
S/. 10,000.00
S/. 34,280.00
S/. 14,750.00
S/. 114,390.00
S/. 68,000.00
S/. 1,039,920.00
den de compra N 521 por concepto de medicamentos por S/.42,000.00
ncin y la cancelacion con Tesoro Publico de la orden de compra N521, se ingresan los medicamentos al almacn
planilla de pagos del mes de Enero por S/.70,000.00
provisiona la orden de servicios N 814 por concepto de servicio de Agua Potable S/180.00
provisiona la orden de servicios N 420 por concepto de servicio de Energia Electrica S/650.00
ecursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
depreciacion de los edificios y estructuras

depreciacion de los vehiculos
depreciacion de los equipos comutacionales
donacin en efectivo por el monto de S/. 43,200.00, el cual se deposita en la cuenta corriente de Recursos Directamente Recaudados
orden de servicios N 814
la planilla de pagos del mes de Febrero por S/.70,000.00
recaudacin por concepto de venta de bienes de medicamentos por 8,350.00
se provisiona la orden de servicios N 815 por concepto de servicio de Agua Potable S/172.00
se provisiona la orden de servicios N 421 por concepto de servicio de Energia Electrica S/655.00
on recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
a depreciacion de los edificios y estructuras
a depreciacion de los vehiculos
a depreciacion de los equipos comutacionales
los almacenes segn ordenes de pedidos de medicamentos por 7,000.00
den de servicios N 815
rden de servicios N 421
planilla de pagos del mes de Marzo por S/.70,000.00
n recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
en de compra N 316 por concepto de equipos mdicos por S/. 55,000.00

en de servicios N 816
lanilla de pagos del mes de Marzo por S/.70,000.00
epreciacion de los edificios y estructuras
epreciacion de los vehiculos
epreciacion de los equipos comutacionales
ncin de la orden de compra N 316 , se ingresan los equipos mdicos a los almacenes y se cancela con Tesoro Publico
planilla de pagos del mes de Mayo por S/.70,000.00
recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
cion de los equipos medicos
compra N 219 de suministros medicos por S/. 24,100.00
9, se ingresan al almacen y se cancela con Tesoro Publico

planilla de pagos del mes de Junio por S/.70,000.00
recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
ion de los equipos medicos
rega de viaticos al personal por S/. 900.00
2,000.00 por concepto de certificados de salud.
rovisiona la orden de servicios N 820 por concepto de servicio de Agua Potable S/163.00
lanilla de pagos del mes de Julio por S/.70,000.00
rovisiona la orden de servicios N 426 por concepto de servicio de Energia Electrica S/698.00
on de los equipos medicos
e provisiona la orden de servicios N 821 por concepto de servicio de Agua Potable S/174.00
e provisiona la orden de servicios N 427 por concepto de servicio de Energia Electrica S/693.80
a planilla de pagos del mes de Agosto por S/.70,000.00
n recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
ueba la orden de compra N 844 por una computadora por S/. 6,000.00 para ser usada como parte de los Activos Fijos
acion de los equipos medicos
a orden de servicios N678 y se provisiona para el pago de internet por S/.3,000.00
a orden de servicios N 821
e compra N 844, se ingresa al almacen y se cancela
y se provisiona la orden de servicios N 822 por concepto de servicio de Agua Potable S/169.00
y se provisiona la orden de servicios N 428 por concepto de servicio de Energia Electrica S/653.00
na la planilla de pagos del mes de Setiembre por S/.70,000.00
con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
a la depreciacion de los edificios y estructuras
a la depreciacion de los vehiculos
a la depreciacion de los equipos comutacionales
preciacion de los equipos medicos
y se provisiona la orden de servicios N 823 por concepto de servicio de Agua Potable S/152.00
y se provisiona la orden de servicios N 429 por concepto de servicio de Energia Electrica S/685.70
a la planilla de pagos del mes de Octubre por S/.70,000.00

on recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
la depreciacion de los edificios y estructuras
la depreciacion de los vehiculos
la depreciacion de los equipos comutacionales
eciacion de los equipos medicos
a una disminucion de gastos del ejercicio po S/ 12,000.00
a la orden de servicios N 823
a la orden de servicios N 429
ba y se provisiona la orden de servicios N 824 por concepto de servicio de Agua Potable S/176.40
ona la planilla de pagos del mes de Noviembre por S/.70,000.00
ba y se provisiona la orden de servicios N 429 por concepto de servicio de Energia Electrica S/687.00
a con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.
ona la depreciacion de los edificios y estructuras
ona la depreciacion de los vehiculos
ona la depreciacion de los equipos comutacionales
una disminucion del presupuesto de ingresos del ejercicio po S/ 8,000.00
la orden de servicios N 824
la orden de servicios N 429
ona la planilla de pagos del presente mes por S/.70,000.00
a y se provisiona la orden de servicios N 825 por concepto de servicio de Agua Potable S/186.50
a y se provisiona la orden de servicios N 430 por concepto de servicio de Energia Electrica S/664.00
a con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas sociales.

na la depreciacion de los edificios y estructuras
na la depreciacion de los vehiculos
na la depreciacion de los equipos comutacionales

s al almacn
ursos Directamente Recaudados
n Tesoro Publico
e los Activos Fijos
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
A PARTIR DE ENERO A DICIEMBRE
CONCEPTO INVERSION TASA ANUAL

Edificios y Estructuras S/. 130,000.00 5%
Vehiculos, Maquinarias y Otros S/. 65,300.00 20%
Equipos computacionales S/. 10,000.00 25%
A PARTIR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE

Equipos Medicos S/. 55,000.00 10%
A PARTIR DE SETIEMBRE A DICIEMBRE

Computadoras S/. 6,000.00 25%
ACION ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL

S/. 6,500.00 S/. 541.67
S/. 13,060.00 S/. 1,088.33
S/. 2,500.00 S/. 208.33

S/. 5,500.00 S/. 458.33

S/. 1,500.00 S/. 125.00
MINISTERIO DE
LIBRO D
Periodo : Enero - Diciembre
RUC : 20131373237
Denominacion o MINISTERIO DE SALUD
Razon Social :
1. Se registra el presupuesto de ingresos y gastos aprobados
FECHA GLOSA
Por la aprobacion del

1/1/2017 presupuesto de gasto
FECHA GLOSA
Por la aprobacion del

1/1/2017 presupuesto de ingresos
2. El 2 de Enero de 2017 se inicia el ejercicio con los siguientes activos, pasivos, y patrimonio
FECHA GLOSA
Por el asiento de apertura

1/2/2017 del Activo, Pasivo y
Patrimonio
3. El 3 de Enero de 2017 se aprueba la orden de compra N 521 por concepto de medicamentos por S/.42,00
FECHA GLOSA
Por el compromiso de la
1/3/2017 Orden de Compra N 521
Por la aprobacion de la
1/3/2017 Orden de Compra N 521
4. El 9 de Enero de 2017 se registra la atencin y la cancelacion con Tesoro Publico de la orden de compra N
FECHA GLOSA
Por la atencin de la
1/9/2017 compra N 521
Por la rden de compra N

1/9/2017 521 aprobada
Por la cancelacion de la
1/9/2017
rden N 521
Por la transferencia del

1/9/2017 Tesoro Publico
Por la ejecucion de la Orden

1/9/2017 de Compra N 521
5. El 25 de Enero de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Enero por S/.70,000.00
FECHA GLOSA
1/25/2017 planilla de pagos del
presente mes
Por la provisin de planilla

25/01/2017 de pago
6. El 25 de Enero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 814 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA
1/25/2017 Orden de Servicios N 814
Por la aprobacin de la
Por la atencin de servicios

1/25/2017 N 814
Por la rden de servicios

1/25/2017 aprobada N 814
7. El 26 de Enero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 420 por concepto de servicio de E
FECHA GLOSA
Por el compromiso de
1/26/2017 Servicios N 420
Por el compromiso de
Por la aprobacin de
Por la atencin de servicios

1/26/2017 N 420
Por la rden de servicios

1/26/2017 aprobada N 420
8. El 30 de Enero de 2017 Se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas soc
FECHA GLOSA
Por la cancelacin de las

1/30/2017 remuneraciones,retencione
s y cargas sociales

Por la ejecucion de la
1/30/2017 planilla de pagos
09. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
Por la provision de la
1/30/2017 depreciacion de edificios
10. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
1/30/2017 depreciacion de los
vehiculos
11. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
1/30/2017 depreciacion de equipos
12. El 5 de Febrero de 2017 se recibe una donacin en efectivo por el monto de S/. 43,200.00, el cual se depo
FECHA GLOSA
Por el registro de efectivo

2/5/2017 de donaciones
Por el deposito en la cuenta

2/5/2017 corriente
Por la ejecucin de los

2/5/2017 Ingresos por Donacin
FECHA GLOSA
Por el pago de Orden de



2/8/2017 de Servicios N 814
FECHA GLOSA



15. El 25 de Febrero de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Febrero por S/.70,000.00
FECHA GLOSA
2/25/2017 planilla de pagos del
presente mes

2/25/2017 de pago
2/25/2017 de pago
16. El 26 de Febrero de 2017 se registra la recaudacin por concepto de venta de bienes de medicamentos por
FECHA GLOSA
Por la venta de
2/26/2017 medicamentos
17. El 27 de Febrero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 815 por concepto de servicio
FECHA GLOSA
2/27/2017 Orden Servicios N 815
Por la atencin de la Orden

2/27/2017 servicios N 815
Por la rden de servicios N

2/27/2017 815 aprobada
18. El 28 de Febrero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 421 por concepto de servicio d
FECHA GLOSA

2/28/2017 servicios N 421
2/28/2017 Por la rden de servicios N

421 aprobada
19. El 28 de Febrero de 2017 Se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

20. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
21. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
22. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
23. El 4 de Marzo de 2017 se dan salida de los almacenes segn ordenes de pedidos de medicamentos por 7,0
FECHA GLOSA
Por la salida de
3/4/2017 medicamentos del almacen
FECHA GLOSA



FECHA GLOSA



26. El 20 de Marzo de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Marzo por S/.70,000.00
FECHA GLOSA
Por el compromiso por la

3/20/2017 planilla de pago

3/20/2017 de pago
27. El 21 de Marzo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 816 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA

3/21/2017 de servicios N 816

3/21/2017 816 aprobada
28. El 22 de Marzo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 422 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA


3/22/2017 422 aprobada
29. El 30 de Marzo de 2017 Se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas s
FECHA GLOSA

s y cargas sociales
s y cargas sociales

30. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
31. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
32. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
33. El 2 de Abril de 2017 se aprueba la orden de compra N 316 por concepto de equipos mdicos por S/. 55,0
FECHA GLOSA
4/2/2017 orden de compra N316
4/2/2017 orden de compra N316
FECHA GLOSA
4/7/2017 Por el pago de Orden de

Servicios N 816


FECHA GLOSA



36. El 16 de Abril de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Marzo por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


4/16/2017 de pago
37. El 18 de Abril de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 817 por concepto de servicio de A
FECHA GLOSA


4/18/2017 817 aprobada
38. El 20 de Abril de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 423 por concepto de servicio de E
FECHA GLOSA


4/20/2017 423 aprobada
39. El 30 de Abril de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas soc
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

40. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

FECHA GLOSA
41. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
42. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
43. El 2 de Mayo de 2017 se registra la atencin de la orden de compra N 316 , se ingresan los equipos mdic
FECHA GLOSA
Por el registro de la
5/2/2017 atencin de la orden de
compra N316

5/2/2017 316 aprobada
Por la cancelacion de
5/2/2017 larden de compra N316
Por la trandferencia del

Por la trandferencia del
Por la ejecucion de laOrden

5/2/2017 de Compra N 316
FECHA GLOSA
5/5/2017 Por el pago de Orden de

Servicios N 817


FECHA GLOSA

5/8/2017
Servicios N 423


46. El 18 de Mayo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 818 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA


5/18/2017 818 aprobada
47. El 23 de Mayo de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 424 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA


5/23/2017 424 aprobada
48. El 23 de Mayo de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Mayo por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


5/23/2017 de pago
49. El 30 de Mayo de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas so
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

50. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
51. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
52. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
53. El 30 de Mayo se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
54. El 7 de Junio de 2017 se aprueba la compra N 219 de suministros medicos por S/. 24,100.00
FECHA GLOSA
6/7/2017 orden de compra N 219
FECHA GLOSA



FECHA GLOSA



57. El 12 de Junio se atiende la orden N 219, se ingresan al almacen y se cancela con Tesoro Publico
FECHA GLOSA
compra N219
Por la rden de Compra N

6/12/2017 219 aprobada
6/12/2017 Orden de compra N219
Por la transferencia de

58. El 16 de Junio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 819 por concepto de servicio de A
FECHA GLOSA


6/16/2017 819 aprobada
59. El 19 de Junio de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Junio por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


6/19/2017 de pago
60. El 20 de Junio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 425 por concepto de servicio de E
FECHA GLOSA


6/20/2017 425 aprobada
61. El 30 de Junio de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas so
FECHA GLOSA

s y cargas sociales
s y cargas sociales

62. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
63. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
64. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
65. El 30 de Junio se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
66. El 1 de Julio de 2017 se registra la entrega de viaticos al personal por S/. 900.00
FECHA GLOSA
Por el Compromiso de los

7/1/2017 Viaticos al Personal
Por la provision de los

7/1/2017 viaticos al Personal
Por la provision de los

7/1/2017 viaticos al Personal
Por la ejecucion de los

7/1/2017 Viaticos
67. El 5 de Julio de 2017 se recauda S/. 12,000.00 por concepto de certificados de salud.
FECHA GLOSA
Por los ingresos recibidos

7/5/2017 por concepto de
Certificados de Salud
Por la acotacion de los

7/5/2017 ingresos por concepto de
Por la acotacionde los

7/5/2017 ingresos por concepto de
FECHA GLOSA



FECHA GLOSA



70. El 15 de Julio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 820 por concepto de servicio de A
FECHA GLOSA


7/15/2017 820 aprobada
71. El 22 de Julio de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Julio por S/.70,000.00
FECHA GLOSA
7/22/2017 Por el compromiso por la

planilla de pago

7/22/2017 de pago
72. El 23 de Julio de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 426 por concepto de servicio de E
FECHA GLOSA


7/23/2017 426 aprobada
73. El 30 de Julio de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas soc
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

74. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
75. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
76. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

FECHA GLOSA
77. El 30 de Julio se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
FECHA GLOSA



8/4/2017
de Servicios N 820
FECHA GLOSA


80. El 14 de Agosto de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 821 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA


8/14/2017 821 aprobada
81. El 17 de Agosto de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 427 por concepto de servicio de
FECHA GLOSA


8/17/2017 427 aprobada
82. El 23 de Agosto de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Agosto por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


8/23/2017 de pago
83. El 30 de Agosto de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y cargas s
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

84. El 30 de Agosto de 2017 se realiza aprueba la orden de compra N 844 por una computadora por S/. 6,000
FECHA GLOSA
8/31/2017 orden de compra N
219
85. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
86. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
87. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
88. El 30 de Agosto se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
(medicos)
89. El 3 de Setiembre de 2017 se aprueba la orden de servicios N678 y se provisiona para el pago de internet
FECHA GLOSA
9/3/2017 orden de compra N
678
Por la provision de la Orden

FECHA GLOSA



FECHA GLOSA



92. El 13 de Setiembre se atiende la orden de compra N 844, se ingresa al almacen y se cancela
FECHA GLOSA
compra N844
Por la rden de Compra N

9/13/2017 844 aprobada
Por la transferencia de

93. El 14 de Setiembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 822 por concepto de servicio
FECHA GLOSA


9/14/2017 822 aprobada
94. El 15 de Setiembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 428 por concepto de servicio
FECHA GLOSA


9/15/2017 428 aprobada
95. El 20 de Setiembre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Setiembre por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


9/20/2017 de pago
96. El 30 de Setiembre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y carga
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

97. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
98. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
99. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
100. El 30 de Setiembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
FECHA GLOSA



FECHA GLOSA
10/13/2017 Servicios N 678

10/13/2017 Por la ejecucion de la Orden

de Servicios N 678
103. El 14 de Octubre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 823 por concepto de servicio
FECHA GLOSA


10/14/2017 823 aprobada
104. El 16 de Octubre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 429 por concepto de servicio
FECHA GLOSA

10/16/2017 Por la rden de servicios N

429 aprobada
105. El 20 de Octubre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Octubre por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


10/20/2017 de pago
FECHA GLOSA

10/25/2017 Servicios N 822


107. El 30 de Octubre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y carga
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

108. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
109. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
110. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
111. El 30 de Octubre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
112. El 4 de Noviembre de 2017 se registra una disminucion de gastos del ejercicio po S/ 12,000.00
FECHA GLOSA
Por la disminucion del

11/4/2017 presupuesto de Gastos
FECHA GLOSA

11/5/2017
Servicios N 823



FECHA GLOSA



115. El 10 de Noviembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 824 por concepto de servi
FECHA GLOSA


11/10/2017 824 aprobada
116. El 20 de Noviembre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del mes de Noviembre por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


11/20/2017 de pago
117. El 21 de Noviembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 429 por concepto de servi
FECHA GLOSA


11/21/2017 429 aprobada
118. El 30 de Noviembre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y ca
FECHA GLOSA

s y cargas sociales
s y cargas sociales

119. El 30 de Noviembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
120. El 30 de Noviembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
121. El 30 de Noviembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
122. El 30 de Noviembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
123. El 2 de Diciembre de 2017 se registra una disminucion del presupuesto de ingresos del ejercicio po S/ 8,0
FECHA GLOSA
Por la disminucion del

12/2/2017 presupuesto de Ingresos
FECHA GLOSA



FECHA GLOSA



126. El 20 de Diciembre de 2017 se provisiona la planilla de pagos del presente mes por S/.70,000.00
FECHA GLOSA


12/20/2017 de pago
127. El 20 de Diciembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 825 por concepto de servic
FECHA GLOSA


12/20/2017 825 aprobada
128. El 21 de Diciembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 430 por concepto de servic
FECHA GLOSA


12/21/2017 430 aprobada
129. El 30 de Diciembre de 2017 se cancela con recursos ordinarios la planilla de sueldos, las retenciones y carg
FECHA GLOSA

s y cargas sociales

130. El 30 de Diciembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras
FECHA GLOSA
131. El 30 de Diciembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos
FECHA GLOSA
vehiculos
132. El 30 de Diciembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales
FECHA GLOSA
133. El 30 de Diciembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos
FECHA GLOSA
(medicos)
NISTERIO DE SALUD
LIBRO DIARIO
CTA DENOMINACION DEBE

8101 Presupuesto Institucional de Apertura S/. 440,000.00
8101.01 Recursos Ordinarios
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8301 Presupuesto de Gastos

8201 Presupuesto de Ingresos S/. 38,000.00
8101 Presupuesto Institucional de Apertura
CUENTA DENOMINACION DEBE

1101 Caja y bancos S/. 50,000.00
1201 Cuentas por cobrar S/. 100,000.00
1205.01 Servicios contratados por anticipados S/. 15,800.00
1301.08 Suministros mdicos S/. 900,240.00
1501.020301 Edificios y estructuras S/. 130,000.00
1503.01 Vehculos, maquinarias y otros S/. 65,300.00
1503.020101 Equipos Computacionales S/. 10,000.00
1508.0201 Depreciacin
2103 Cuentas por pagar
3101 Hacienda nacional
3201 Hacienda nacional adicional
3401 Resultados acumulados
TOTAL S/. 1,271,340.00
icamentos por S/.42,000.00

8301 Presupuesto de Gastos S/. 42,000.00
8301.01 Recusos Ordinarios
8401 Asiganciones Comprometidas
9101 Contratos y Compromisos Aprobados S/. 42,000.00

9101.08 Ordenes de Compras Aprobadas
9102 Contratos y Compromisos por el Contrario
9102.08 Ordenes de Compras por Ejecutar
e la orden de compra N521, se ingresan los medicamentos al almacn

1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento S/. 42,000.00
1301.08 Suministros Medicos
1301.080102 Medicamentos
2103 Cuentas por Pagar
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar

9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
2103 Cuentas por Pagar S/. 42,000.00

2103.01 Bienes y Servicios por pagar
2104 Intermediacin de Recursos Monetarios
2104.0501 Tesoro Pblico - CUT
2104 Intermediacin de Recursos Monetarios S/. 42,000.00

4402 traspasos y Remesas Corrientes Recibidos
4401.01 Traspasos del Tesoro Pblico
8401 Asignaciones Comprometidas S/. 42,000.00

8601 Ejecucion de Gastos
8301 Prespuestos de Gastos S/. 70,000.00
8401 Asignaciones Comprometidas
5101 Personal y Obligaciones Sociales S/. 70,000.00

5101.01 Personal Administrativo
5103 Contribuciones a la Seguridad Social S/. 6,300.00
5103.010105 Contribuciones a EsSalud
2101 Impuestos, Contribuciones y otros
2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud - Vigentes
2101.030201 Sistema Ncional de Pensiones - Vigentes
2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
2102.01 Remuneraciones por Pagar
oncepto de servicio de Agua Potable S/180.00

8301 Prespuestos de Gastos $ 180.00
9101 Contratos y Compromisos Aprobados S/. 180.00

9101.09 Ordenes de Servicios Aprobadas
9102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar
5301 Contratacin de Servicios S/. 180.00

5302.0201 Servicios de Energia Electrica, Agua y Gas
5302.020103 Servicios de Agua y Desague

oncepto de servicio de Energia Electrica S/650.00

8301 Prespuestos de Gastos S/. 650.00


5302.020101 Servicio de suministro de Energia Electrica

retenciones y cargas sociales.

2101 Impuestos, Contribuciones y otros S/. 15,400.00
2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar S/. 60,900.00

4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos
4402.01 Traspasos del tesoro pblico

8601 Ejecucin de Gastos

5801 Estimaciones del ejercicio S/. 541.67
5801.01 Depreciacion - Edificios y estructuras
1508 Deprecicion, Amortizacion y Agotamiento
1508.01 Depreciacion Acumulada - Edificios y estructuras

5801 Estimaciones del ejercicio S/. 1,088.33
5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos

5801.020201 Depreciacion - Equipos (computadoras)
3,200.00, el cual se deposita en la cuenta corriente de Recursos Directamente Recaudados

1101 Caja y Banco S/. 43,200.00
1101.01 Caja
4403 Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas
4403.010301 Del Gobierno Nacional
1101 Caja y Banco S/. 43,200.00

1101.030105 Donaciones
1101 Caja y Banco
8501 Ejecucin de Ingresos S/. 43,200.00

8201 Presupuesto de Ingresos

2103 Cuentas por Pagar S/. 180.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2104 Intermediacion de Recursos Monetarios
2104 Intermediacin de Recursos Monetarios S/. 180.00

8401 Asignaciones Comprometidas S/. 180.00




S/.70,000.00


s de medicamentos por 8,350.00

4301 Venta de Bienes
4301.0601 Ventas de Productos de Salud
1201 Cuentas por cobrar S/. 8,350.00
1201.0303 Venta de Bienes
or concepto de servicio de Agua Potable S/172.00




r concepto de servicio de Energia Electrica S/655.00




as retenciones y cargas sociales.





5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos

e medicamentos por 7,000.00

5301 Consumo de Bienes S/. 7,000.00
1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento







concepto de servicio de Agua Potable S/165.00


9102 Contratos y Compromisos por el Contrario S/. 165.00

9101 Contratos y Compromisos Aprobados
concepto de servicio de Energia Electrica S/685.00




s retenciones y cargas sociales.





5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos

os mdicos por S/. 55,000.00





















5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos

esan los equipos mdicos a los almacenes y se cancela con Tesoro Publico

1301.08 Suministros mdicos
1301.080199 Otros productos similares
1301.08019901 Equipos mdicos
9102 Contratos y Compromisos por el Contrario S/. 55,000.00


2104 Intermeediacin de Recursos Monetarios
2104.0502 Tesoro pblico - CUT
2104 Intermeediacin de Recursos Monetarios S/. 55,000.00

4402.01 Traspasos del Tesoro pblico





















5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos


5801.020202 Depreciacion - Equipos (medicos)








soro Publico

1301.08 Suministros mdicos
9102 Contratos y Compromisos por el Contrario S/. 24,100.00


2104 Intermeediacin de Recursos Monetarios
2104 Intermeediacin de Recursos Monetarios S/. 24,100.00

4402.01 Traspasos del Tesoro pblico
















5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos


8301 Presupuesto de Gastos S/. 900.00
1205 Servicios y Otros Contratos por Anticipado S/. 900.00

1205.0501 viaticos

1101 Caja y Bancos
1101.0301 Cuentas Corrientes

8601 Caja y Bancos

8501 Ejecucion de Ingresos S/. 4,000.00
1201 Cuentas por Cobrar S/. 4,000.00

1201.98 Otras Cuentas por Cobrar
4303 Venta de Servicios
4303.04 Servicios de Salud
1101 Caja y Bancos S/. 4,000.00

1101.01 Caja
1201 Cuentas por Cobrar
1201.98 Otras Cuentas por Cobrar






ncepto de servicio de Agua Potable S/163.00






ncepto de servicio de Energia Electrica S/698.00









5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos


2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 163.00
2103.010102 Servicios
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
2104.0501 Tesoro Publico - CUT
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS S/. 163.00

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos del tesoro publico
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/. 163.00

8401.01 Recursos ordinarios
8601 EJECUCION DE GASTOS

2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 698.00
2103.010102 Servicios
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS S/. 698.00

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos del tesoro publico
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/. 698.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
concepto de servicio de Agua Potable S/174.00




concepto de servicio de Energia Electrica S/693.80






as retenciones y cargas sociales.



mputadora por S/. 6,000.00 para ser usada como parte de los Activos Fijos




5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos


ara el pago de internet por S/.3,000.00


5301 Contratacin de Servicios S/. 3,000.00

5302.020101 Internet







1301.1104 Para maquinarias y equipos
2103 Cuentas por pagar
9102 Contratos y compromisos por el contrario S/. 6,000.00

9102.08 Ordenes de compras por ejecutar
9101 Contratos y compromisos Aprobados
9101.08 Ordenes de compras aprobadas
2103 Cuentas por pagar S/. 6,000.00

2104 Intermediacin de recursos monetarios
2104 Intermediacin de recursos monetarios S/. 6,000.00

4402 Traspasos y remesas corrientes recibidos
4402.01 traspasos del tesoro pblico
8401 Asignaciones comprometidas S/. 6,000.00

por concepto de servicio de Agua Potable S/169.00




por concepto de servicio de Energia Electrica S/653.00




por S/.70,000.00

s, las retenciones y cargas sociales.




5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos








or concepto de servicio de Agua Potable S/152.00




or concepto de servicio de Energia Electrica S/685.70




S/.70,000.00





las retenciones y cargas sociales.





5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos

S/ 12,000.00

8301 presupuesto de gastos S/. 12,000.00
8101 Presupuesto Institucional de Apertura





4 por concepto de servicio de Agua Potable S/176.40




bre por S/.70,000.00


9 por concepto de servicio de Energia Electrica S/687.00




os, las retenciones y cargas sociales.





5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos


s del ejercicio po S/ 8,000.00

8101 Presupuesto Institucional de Apertura S/. 8,000.00
8201 Presupuesto de Ingresos






S/.70,000.00

por concepto de servicio de Agua Potable S/186.50




por concepto de servicio de Energia Electrica S/664.00




os, las retenciones y cargas sociales.





5801.0201 Vehiculos
1508.0201 Vehiculos


HABER
S/. 440,000.00
HABER
S/. 38,000.00
HABER
S/. 34,280.00
S/. 14,750.00
S/. 114,390.00
S/. 68,000.00
S/. 1,039,920.00
S/. 1,271,340.00
HABER
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
HABER
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
S/. 42,000.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00 S/. 6,300.00

$ 9,100.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 180.00
S/. 180.00
S/. 180.00
S/. 180.00
HABER
S/. 650.00
S/. 650.00
S/. 650.00
S/. 650.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 43,200.00
S/. 43,200.00
S/. 43,200.00
HABER
S/. 180.00
S/. 180.00
S/. 180.00
HABER
S/. 650.00
S/. 650.00
S/. 650.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 8,350.00
HABER
S/. 172.00
S/. 172.00
S/. 172.00
S/. 172.00
HABER
S/. 655.00
S/. 655.00
S/. 655.00
S/. 655.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 7,000.00
HABER
S/. 172.00
S/. 172.00
S/. 172.00
HABER
S/. 655.00
S/. 655.00
S/. 655.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 165.00
S/. 165.00
S/. 165.00
S/. 165.00
HABER
S/. 685.00
S/. 685.00
S/. 685.00
S/. 685.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
HABER
S/. 165.00
S/. 165.00
S/. 165.00
HABER
S/. 685.00
S/. 685.00
S/. 685.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 162.50
S/. 162.50
S/. 162.50
S/. 162.50
HABER
S/. 675.00
S/. 675.00
S/. 675.00
S/. 675.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
HABER
S/. 162.50
S/. 162.50
S/. 162.50
HABER
S/. 675.00
S/. 675.00
S/. 675.00
HABER
S/. 168.00
S/. 168.00
S/. 168.00
S/. 168.00
HABER
S/. 684.30
S/. 684.30
S/. 684.30
S/. 684.30
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 24,100.00
S/. 24,100.00
HABER
S/. 168.00
S/. 168.00
S/. 168.00
HABER
S/. 684.30
S/. 684.30
S/. 684.30
HABER
S/. 24,100.00
S/. 24,100.00
S/. 24,100.00
S/. 24,100.00
S/. 24,100.00
HABER
S/. 170.00
S/. 170.00
S/. 170.00
S/. 170.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 704.00
S/. 704.00
S/. 704.00
S/. 704.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 900.00
HABER
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
HABER
S/. 170.00
S/. 170.00
S/. 170.00
HABER
S/. 704.00
S/. 704.00
S/. 704.00
HABER
S/. 163.00
S/. 163.00
S/. 163.00
S/. 163.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 698.00
S/. 698.00
S/. 698.00
S/. 698.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 163.00
S/. 163.00
S/. 163.00
HABER
S/. 698.00
S/. 698.00
S/. 698.00
HABER
S/. 174.00
S/. 174.00
S/. 174.00
S/. 174.00
HABER
S/. 693.80
S/. 693.80
S/. 693.80
S/. 693.80
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 208.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
HABER
S/. 174.00
S/. 174.00
S/. 174.00
HABER
S/. 693.80
S/. 693.80
S/. 693.80
HABER
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
HABER
S/. 169.00
S/. 169.00
S/. 169.00
S/. 169.00
HABER
S/. 653.00
S/. 653.00
S/. 653.00
S/. 653.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 333.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
HABER
S/. 653.00
S/. 653.00
S/. 653.00
HABER
S/. 152.00
S/. 152.00
S/. 152.00
S/. 152.00
HABER
S/. 685.70
S/. 685.70
S/. 685.70
S/. 685.70
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 169.00
S/. 169.00
S/. 169.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 333.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 12,000.00
HABER
S/. 152.00
S/. 152.00
S/. 152.00
HABER
S/. 685.70
S/. 685.70
S/. 685.70
HABER
S/. 176.40
S/. 176.40
S/. 176.40
S/. 176.40
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 687.00
S/. 687.00
S/. 687.00
S/. 687.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 333.33
HABER
S/. 458.33
HABER
S/. 8,000.00
HABER
S/. 176.40
S/. 176.40
S/. 176.40
HABER
S/. 687.00
S/. 687.00
S/. 687.00
HABER
S/. 70,000.00
S/. 15,400.00
S/. 60,900.00
HABER
S/. 186.50
S/. 186.50
S/. 186.50
S/. 186.50
HABER
S/. 664.00
S/. 664.00
S/. 664.00
S/. 664.00
HABER
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
S/. 76,300.00
HABER
S/. 541.67
HABER
S/. 1,088.33
HABER
S/. 333.33
HABER
S/. 458.33
LIBRO MAYO
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
CODIGO DE LA CUENTA CONTA:
NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA OPERACIN
DEL LIBRO
DIARIO
1-Jan 0001
8-Feb 0001
8-Feb 0001
5-Feb 0001
1-Jul 0001
5-Jul 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
30-Dec 0001
5-Jul 0001
5-Jul 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
1-Jul 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
9-Jan 0001
30-Dec 0001
2-May 0001
12-Jun 0001
13-Sep 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
2-Jan 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
30-Jan 0001
30-Jan 0001
30-Jan 0001
30-Feb 0001
30-Feb 0001
30-Feb 0001
30-Mar 0001
30-Mar 0001
30-Mar 0001
30-Apr 0001
30-Apr 0001
30-Apr 0001
30-May 0001
30-May 0001
30-May 0001
30-May 0001
30-Jun 0001
30-Jun 0001
30-Jun 0001
30-Jun 0001
30-Jul 0001
30-Jul 0001
30-Jul 0001
30-Jul 0001
30-Aug 0001
30-Aug 0001
30-Aug 0001
30-Aug 0001
30-Sep 0001
30-Sep 0001
30-Sep 0001
30-Sep 0001
30-Oct 0001
30-Oct 0001
30-Oct 0001
30-Oct 0001
30-Nov 0001
30-Nov 0001
30-Nov 0001
30-Nov 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-feb 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Apr 0001
23-May 0001
30-May 0001
19-Jun 0001
30-Jun 0001
22-Jul 0001
30-Jul 0001
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30-Aug 0001
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30-Sep 0001
20-Oct 0001
30-Oct 0001
20-Nov 0001
30-Nov 0001
20-Dec 0001
30-Dec 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
25-Jan 0001
30-Jan 0001
25-Feb 0001
28-Feb 0001
20-Mar 0001
30-Mar 0001
16-Apr 0001
30-Apr 0001
30-May 0001
28-May 0001
18-Jun 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
28-Feb 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2-Jan 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
27-Feb 0001
30-Dec 0001
30-Dec 0001
10-Mar 0001
12/30/1899 0001
12/30/1899 0001
FECHA 0001
4/16/2017 0001
12/30/1899 0001
4/20/2017 0001
5/2/2017 0001
5/2/2017 0001
5/5/2017 0001
5/8/2017 0001
5/18/2017 0001
5/23/2017 0001
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6/10/2017 0001
6/12/2017 0001
6/12/2017 0001
6/16/2017 0001
6/20/2017 0001
7/1/2017 0001
7/1/2017 0001
7/10/2017 0001
7/12/2017 0001
7/15/2017 0001
7/23/2017 0001
8/4/2017 0001
8/9/2017 0001
8/14/2017 0001
8/17/2017 0001
9/3/2017 0001
9/6/2017 0001
9/8/2017 0001
9/13/2017 0001
9/13/2017 0001
9/14/2017 0001
9/15/2017 0001
10/1/2017 0001
10/13/2017 0001
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10/16/2017 0001
10/13/2017 0001
11/5/2017 0001
11/7/2017 0001
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PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/9/2017 0001
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1/30/2017 0001
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2/8/2017 0001
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2/14/2017 0001
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2/28/2017 0001
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3/8/2017 0001
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3/10/2017 0001
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3/30/2017 0001
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4/7/2017 0001
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4/9/2017 0001
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4/30/2017 0001
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5/2/2017 0001
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5/8/2017 0001
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5/30/2017 0001
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6/8/2017 0001
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6/10/2017 0001
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6/12/2017 0001
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6/30/2017 0001
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7/10/2017 0001
7/10/2017 0001
7/12/2017 0001
7/12/2017 0001
7/30/2017 0001
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8/4/2017 0001
8/4/2017 0001
8/9/2017 0001
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8/30/2017 0001
8/30/2017 0001
9/6/2017 0001
9/6/2017 0001
9/8/2017 0001
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9/13/2017 0001
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8/30/2017 0001
8/30/2017 0001
10/1/2017 0001
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10/13/2017 0001
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10/25/2017 0001
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8/30/2017 0001
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11/5/2017 0001
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11/7/2017 0001
11/7/2017 0001
11/30/2017 0001
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12/4/2017 0001
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12/9/2017 0001
12/9/2017 0001
12/30/2017 0001
12/30/2017 0001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/2/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/2/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/2/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2/26/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
7/5/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/9/2017 001
1/30/2017 001
2/8/2017 001
2/14/2017 001
2/28/2017 001
3/8/2017 001
3/10/2017 001
3/30/2017 001
4/7/2017 001
4/9/2017 001
4/30/2017 001
5/2/2017 001
5/5/2017 001
5/8/2017 001
5/30/2017 001
6/8/2017 001
6/10/2017 001
6/12/2017 001
6/30/2017 001
7/10/2017 001
7/12/2017 001
7/30/2017 001
8/4/2017 001
8/9/2017 001
8/30/2017 001
9/6/2017 001
9/8/2017 001
9/13/2017 001
8/30/2017 001
10/1/2017 001
10/13/2017 001
10/25/2017 001
8/30/2017 001
11/5/2017 001
11/7/2017 001
11/30/2017 001
12/4/2017 001
12/9/2017 001
12/30/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
2/5/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/25/2017 001
2/25/2017 001
3/20/2017 001
4/16/2017 001
5/23/2017 001
6/19/2017 001
7/22/2017 001
8/23/2017 001
9/20/2017 001
10/20/2017 001
11/20/2017 001
12/20/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
25/01/2017 001
2/25/2017 001
3/20/2017 001
4/16/2017 001
5/23/2017 001
6/19/2017 001
7/22/2017 001
8/23/2017 001
9/20/2017 001
10/20/2017 001
11/20/2017 001
12/20/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/25/2017 001
1/26/2017 001
2/27/2017 001
2/28/2017 001
3/4/2017 001
3/21/2017 001
3/22/2017 001
4/18/2017 001
4/20/2017 001
5/18/2017 001
5/23/2017 001
6/16/2017 001
6/20/2017 001
7/15/2017 001
7/23/2017 001
8/14/2017 001
8/17/2017 001
9/3/2017 001
9/14/2017 001
9/15/2017 001
10/14/2017 001
10/16/2017 001
11/10/2017 001
11/21/2017 001
12/20/2017 001
12/21/2017 001
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/30/2017 001
1/30/2017 001
1/30/2017 001
2/28/2017 001
2/28/2017 001
2/28/2017 001
3/30/2017 001
3/30/2017 001
3/30/2017 001
4/30/2017 001
4/30/2017 001
4/30/2017 001
5/30/2017 001
5/30/2017 001
5/30/2017 001
5/30/2017 001
6/30/2017 001
6/30/2017 001
6/30/2017 001
6/30/2017 001
7/30/2017 001
7/31/2017 001
7/30/2017 001
7/31/2017 001
8/30/2017 001
8/30/2017 001
8/30/2017 001
8/30/2017 001
9/30/2017 001
9/30/2017 001
9/30/2017 001
9/30/2017 001
10/30/2017 001
10/30/2017 001
10/30/2017 001
10/30/2017 001
11/30/2017 001
11/30/2017 001
11/30/2017 001
11/30/2017 001
12/30/2017 001
12/30/2017 001
12/30/2017 001
12/30/2017 001
LIBRO MAYOR
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1101 -- CAJA Y BANCOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Por el asiento de apertura de Activo, Pasivo y Patrimonio. S/. 50,000.00
Por el registro de efectivo de donaciones S/. 43,200.00
Por el pago de Servicios N 814 S/. 43,200.00
Por el pago de Servicios N 814
Por la provision de los Viaticos al Personal
Por la acotacionde los ingresos por concepto de Certificados de Salud S/. 4,000.00
TOTALES S/. 140,400.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1201 -- CUENTAS POR COBRAR
DEUDOR
Por el asiento de apertura del Activo, Pasivo y Patrimonio S/. 100,000.00
Por la venta de medicamentos S/. 8,350.00
Por la acotacionde los ingresos por concepto de Certificados de Salud S/. 4,000.00
Por la acotacionde los ingresos por concepto de Certificados de Salud
TOTALES S/. 112,350.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1205 --- SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
DEUDOR
Por la provision de los viaticos al Personal S/. 900.00
TOTALES S/. 16,700.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1301 --- SUMINISTROS MEDICOS
DEUDOR
Por la atencion de la compra N 521 S/. 42,000.00
Por la salida de medicamentos del almacen
Por el registro de la atencin de la orden de compra N316 S/. 55,000.00
TOTALES S/. 1,027,340.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1501 --- EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DEUDOR
TOTALES S/. 130,000.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1503 ---- VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
DEUDOR
TOTALES S/. 75,300.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
1508 --- DEPRECIACIN
DEUDOR
Por el asiento de apertura del Activo, Pasivo y Patrimonio
Por la provision de la depreciacion de edificios
Por la provision de la depreciacion de los vehiculos
Por la provision de la depreciacion de equipos
Por la provision de la depreciacion de equipos (medicos)
TOTALES S/. -
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
2101 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.
DEUDOR
Por la provision de la planilla de pago
Por la cancelacin de las remuneraciones,retenciones y cargas sociales S/. 15,400.00
Por la provisin de planilla de pago
TOTALES S/. 184,800.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
2102 --- REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
DEUDOR
S/. 730,800.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
2103 --- CUENTAS POR PAGAR
DEUDOR
Por el asiento de apertura de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Por la atencion de la compra N 521
Por la cancelacion de la orden N 521 S/. 42,000.00
Por la atencion de servicios N 814
Por el pago de Orden de Servicios N 814 S/. 180.00
Por la atencin de la Orden servicios N 421
Por la atencin de la Orden de servicios N 816
Por el registro de la atencin de la orden de compra N316
Por la cancelacion de larden de compra N316 S/. 55,000.00
Por la cancelacion de la Orden de compra N219 S/. 24,100.00
Por la provision de los viaticos al Personal
Por la provision de los viaticos al Personal S/. 900.00
Por la provision de la Orden de servicios N 678
Por la cancelacion de la Orden de compra N844 S/. 6,000.00
Por el pago de Orden de Servicios N 678 S/. 3,000.00
TOTALES S/. 140,322.70
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
2104 --- INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
DEUDOR
Por la cancelacion de la rden N 521
Por la transferencia del Tesoro Publico S/. 42,000.00
Por la cancelacin de las remuneraciones,retenciones y cargas sociales
Por la transferencia del Tesoro Publico $ 76,300.00
Por el pago de Orden de Servicios N 814
Por la transferencia del Tesoro Publico $ 180.00
Por la transferencia del Tesoro Publico S/. 650.00
Por la cancelacion de larden de compra N316
Por la trandferencia del Tesoro Publico S/. 55,000.00
Por la cancelacion de la Orden de compra N219
Por la transferencia de Tesoro Publico S/. 24,100.00
Por la cancelacion de la Orden de compra N844
Por la transferencia de Tesoro Publico S/. 6,000.00
TOTALES S/. 1,055,022.70
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
3101 --- HACIENDA NACIONAL
DEUDOR
TOTALES
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
3202 --- HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
DEUDOR
TOTALES
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
3401 --- RESULTADOS ACUMULADOS
DEUDOR
TOTALES
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
4301 ---- VENTA DE BIENES
DEUDOR
Por la venta de medicamentos S/. -
TOTALES S/. -
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
4303 ---- VENTA DE SERVICIOS
DEUDOR
Por la acotacion de los ingresos por concepto de Certificados de Salud
TOTALES S/. -
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
4402 --- TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDAS
DEUDOR
Por la transferencia del Tesoro Publico
TOTALES
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
4403 --- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
DEUDOR
Por el registro de efectivo de donaciones
TOTALES
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
5101 --- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
DEUDOR
Por la provisin de planilla de pago S/. 70,000.00
TOTALES S/. 840,000.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
5103 --- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
DEUDOR
TOTALES S/. 75,600.00
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
5301 --- CONSUMO DE BIENES
DEUDOR
Por la atencin de servicios N 814 S/. 180.00
Por la atencin de servicios N 420 S/. 650.00
Por la atencin de la Orden servicios N 815 S/. 172.00
Por la atencin de la Orden servicios N 421 S/. 655.00
Por la salida de medicamentos del almacen S/. 7,000.00
Por la atencin de la Orden de servicios N 816 S/. 165.00
Por la atencin de la Orden de servicios N 428 S/. 3,000.00
TOTALES S/. 20,173.20
2017
20131373237
MINISTERIO DE SALUD
5801 --- ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
DEUDOR
Por la provision de la depreciacion de edificios S/. 541.67
Por la provision de la depreciacion de los vehiculos S/. 1,088.33
Por la provision de la depreciacion de equipos S/. 208.33
Por la provision de la depreciacion de equipos (medicos) S/. 458.33
TOTALES S/. 26,226.67

LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 43,200.00
S/. 900.00
S/. 44,100.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. -
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 34,280.00
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 208.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 333.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 333.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 333.33
S/. 458.33
S/. 541.67
S/. 1,088.33
S/. 333.33
S/. 458.33
S/. 60,506.67
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 15,400.00
S/. 184,800.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 60,900.00
S/. 730,800.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 14,750.00
S/. 42,000.00
S/. 180.00
S/. 650.00
S/. 172.00
S/. 655.00
S/. 165.00
S/. 685.00
S/. 162.50
S/. 675.00
S/. 55,000.00
S/. 168.00
S/. 684.30
S/. -
S/. 24,100.00
S/. 170.00
S/. 704.00
S/. 900.00
S/. 163.00
S/. 698.00
S/. 174.00
S/. 693.80
S/. 3,000.00
S/. 6,000.00
S/. 169.00
S/. 653.00
S/. 152.00
S/. 685.70
S/. 176.40
S/. 687.00
S/. 186.50
S/. 664.00
S/. 155,923.20
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 42,000.00
$ 76,300.00
$ 180.00
$ 650.00
S/. 76,300.00
S/. 172.00
S/. 655.00
S/. 76,300.00
S/. 165.00
S/. 685.00
S/. 76,300.00
S/. 55,000.00
S/. 162.50
S/. 675.00
S/. 76,300.00
S/. 168.00
S/. 684.30
S/. 24,100.00
S/. 76,300.00
S/. 170.00
S/. 704.00
S/. 76,300.00
S/. 163.00
S/. 698.00
S/. 76,300.00
S/. 174.00
S/. 693.80
S/. 6,000.00
S/. 76,300.00
S/. 3,000.00
S/. 653.00
S/. 169.00
S/. 76,300.00
S/. 152.00
S/. 685.70
S/. 76,300.00
S/. 176.40
S/. 687.00
S/. 76,300.00
S/. 1,055,022.70
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 114,390.00
S/. 114,390.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 68,000.00
S/. 68,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 1,039,920.00
S/. 1,039,920.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 8,350.00
S/. 8,350.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 42,000.00
S/. 76,300.00
S/. 180.00
S/. 650.00
S/. 76,300.00
S/. 172.00
S/. 655.00
S/. 76,300.00
S/. 165.00
S/. 685.00
S/. 76,300.00
S/. 55,000.00
S/. 162.50
S/. 675.00
S/. 76,300.00
S/. 168.00
S/. 684.30
S/. 24,100.00
S/. 76,300.00
S/. 170.00
S/. 704.00
S/. 76,300.00
S/. 163.00
S/. 698.00
S/. 76,300.00
S/. 174.00
S/. 693.80
S/. 6,000.00
S/. 76,300.00
S/. 3,000.00
S/. 653.00
S/. 169.00
S/. 76,300.00
S/. 152.00
S/. 685.70
S/. 76,300.00
S/. 176.40
S/. 687.00
S/. 76,300.00
S/. 1,055,022.70
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 43,200.00
S/. 43,200.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
BA
SUMAS DEL MAYOR
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
1101 CAJA Y BANCOS S/. 140,400.00

1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 112,350.00
1205 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS S/. 16,700.00
1301 SUMINISTROS MEDICOS S/. 1,027,340.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 130,000.00
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 75,300.00
1508 DEPRECIACION S/. -
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS S/. 184,800.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/. 730,800.00
2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 140,322.70
2104 INTERMEDIACION DE RECURSO. MON. S/. 1,055,022.70
3101 HACIENDA NACIONAL S/. -
3202 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL S/. -
3401 RESULTADOS ACUMULADOS S/. -
4301 VENTA DE BIENES S/. -
4303 VENTA DE SERVICIOS S/. -
4402 TRASPASOS Y REMESAS C.REC. S/. -
4403 DONA. Y TRANS. DE C. RECIB. S/. -
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES S. S/. 840,000.00
5103 CONTR. A LA SEG. SOC. S/. 75,600.00
5301 CONSUMO DE BIENES S/. 20,173.20
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO S/. 26,226.67
SUMAS: S/. 4,575,035.27

BALANCE GENERAL
SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO
PASIVO Y
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PATRIMONIO
S/. 44,100.00 S/. 96,300.00 S/. 96,300.00
S/. 4,000.00 S/. 108,350.00 S/. 108,350.00
S/. - S/. 16,700.00 S/. 16,700.00
S/. 7,000.00 S/. 1,020,340.00 S/. 1,020,340.00
S/. - S/. 130,000.00 S/. 130,000.00
S/. - S/. 75,300.00 S/. 75,300.00
S/. 60,506.67 S/. 60,506.67 S/. 60,506.67
S/. 184,800.00 S/. - S/. -
S/. 730,800.00 S/. - S/. -
S/. 155,923.20 S/. 15,600.50 S/. 15,600.50
S/. 1,055,022.70 S/. - S/. -
S/. 114,390.00 S/. 114,390.00 S/. 114,390.00
S/. 68,000.00 S/. 68,000.00 S/. 68,000.00
S/. 1,039,920.00 S/. 1,039,920.00 S/. 1,039,920.00
S/. 8,350.00 S/. 8,350.00
S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
S/. 1,055,022.70 S/. 1,055,022.70
S/. 43,200.00 S/. 43,200.00
S/. - S/. 840,000.00
S/. - S/. 75,600.00
S/. - S/. 20,173.20
S/. - S/. 26,226.67
S/. 4,575,035.27 S/. 2,408,989.87 S/. 2,408,989.87 S/. 1,446,990.00 S/. 1,298,417.17
S/. 148,572.83
SALDOS TOTALES
S/. 1,446,990.00 S/. 1,446,990.00
L
ESTADO DE GESTION
PERDIDAS GANANCIAS
S/. 8,350.00
S/. 4,000.00
S/. 1,055,022.70
S/. 43,200.00
S/. 840,000.00
S/. 75,600.00
S/. 20,173.20
S/. 26,226.67
S/. 961,999.87 S/. 1,110,572.70

S/. 148,572.83
S/. 1,110,572.70 S/. 1,110,572.70
MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GESTIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN SOLES)
INGRESOS
Ingresos Tributarios (NETO)

Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gasto en Bienes y Servicios
Gastos en Personal
Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
TOTAL DE COSTO Y GASTO

Resultados de Operacin
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
Resultados del Ejercicio

I.R. 29.5% (
SUPERAVIT NETO
ISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GESTIN
31 DE DICIEMBRE DE 2017
S/. 12,350.00
S/. 1,055,023
S/. 43,200.00
S/. 1,110,573
S/. 20,173.20
S/. 840,000.00
S/. 75,600.00
S/. 26,226.67
S/. 962,000
S/. -
S/. 148,573
S/. 43,829 )
S/. 104,743.85
MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo S/. 96,300.00
Cuentas por Cobrar (NETO) S/. 108,350.00
Inventarios (NETO) S/. 1,020,340.00
Gastos Pagados por Anticipados S/. 16,700.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 1,241,690.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Edificios, Estructuras y activos (NETO) S/. 144,793
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 144,793
TOTAL ACTIVO S/. 1,386,483

LUD
NCIERA
17
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones tesoro Publico
Sobre Giro Bancario
Cuentas por Pagar S/. 59,429
Operaciones de Credito
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 59,429
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -
TOTAL PASIVO S/. 59,429
PATRIMONIO
Hacienda Nacional S/. 114,390.00

Hacienda Nacional Adicional S/. 68,000.00
reservas
Resultados Acumulados S/. 1,039,920.00
Resultados del Ejercicio S/. 104,744
TOTAL PATRIMONIO S/. 1,327,054
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 1,386,483

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MINISTERIO DE SA

1.Se registra el presupuesto de ingresos y gastos aprobados

6. El 25 de Enero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 814 por concep

7. El 26 de Enero de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 420 por concept

09. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

11. El 30 de Enero de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

13. El 8 de Febrero de 2017 se cancela la orden de servicios N 814

14. El 14 de Febrero de 2017 se cancela la orden de servicios N 420

16. El 26 de Febrero de 2017 se registra la recaudacin por concepto de venta de bienes de m

20. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

21. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

22. El 28 de Febrero de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

24. El 8 de Marzo de 2017 se cancela la orden de servicios N 815

25. El 10 de Marzo de 2017 se cancela la orden de servicios N 421

30. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

31. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

32. El 30 de Marzo de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

35. El 9 de Abril de 2017 se cancela la orden de servicios N 422

40. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

41. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

42. El 30 de Abril de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

43.El 2 de Mayo de 2017 se registra la atencin de la orden de compra N 316 , se ingresan lo

44. El 5 de Mayo de 2017 se cancela la orden de servicios N 817

45. El 8 de Mayo de 2017 se cancela la orden de servicios N 423

50. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

51. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

52. El 30 de Mayo de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

53. El 30 de Mayo se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

55. El 8 de Junio de 2017 se cancela la orden de servicios N 818

56. El 10 de Junio de 2017 se cancela la orden de servicios N 424

62. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

63. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

64. El 30 de Junio de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

65. El 30 de Junio se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

68. El 10 de Julio de 2017 se cancela la orden de servicios N 819

69. El 12 de Julio de 2017 se cancela la orden de servicios N 425

74. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

75. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

76. El 30 de Julio de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

77. El 30 de Julio se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

78. El 4 de Agosto de 2017 se cancela la orden de servicios N 820

79. El 9 de Agosto de 2017 se cancela la orden de servicios N 426

85. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

86. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

87. El 30 de Agosto de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

88. El 30 de Agosto se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

89.El 3 de Setiembre de 2017 se aprueba la orden de servicios N678 y se provisiona para el p

90. El 6 de Setiembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 821

91. El 8 de Setiembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 427

92. El 13 de Setiembre se atiende la orden de compra N 844, se ingresa al almacen y se cancel

97. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

98. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

99. El 30 de Setiembre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

100. El 30 de Setiembre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

101. El 1 de Octubre de 2017 se cancela la orden de servicios N 678

102. El 13 de Octubre de 2017 se cancela la orden de servicios N 428

108. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los edificios y estructuras

109. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los vehiculos

110. El 30 de Octubre de 2017 se provisiona la depreciacion de los equipos comutacionales

111. El 30 de Octubre se provisiona la depreciacion de los equipos medicos

113. El 5 de Noviembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 823

114. El 7 de Noviembre de 2017 se cancela la orden de servicios N 429

115. El 10 de Noviembre de 2017 se aprueba y se provisiona la orden de servicios N 824 por c