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SIAF - MANUAL DE CAMBIOS MODULO ADMINISTRATIVO - CLIENTE - v140202 PDF
SIAF - MANUAL DE CAMBIOS MODULO ADMINISTRATIVO - CLIENTE - v140202 PDF
Manual de Cambios
Modulo Administrativo 2014 SIAF
Cliente SIAF
Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.
CONTENIDO
1 INTRODUCCIN____________________________________________________ 3
2 MANTENIMIENTO __________________________________________________ 3
2.1 RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS __________________________________ 3
3 REGISTRO ________________________________________________________ 5
3.1 CERTIFICACIN Y COMPROMISO ANUAL __________________________________ 5
3.1.1 TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA ________________ 5
3.1.2 TIPO DE OPERACIN PDPAGO DE DEUDA PBLICA TRASPASOS DE RECURSOS DS224 6
3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIN DEL TEXTO DE VALIDACIONES _______________________ 7
3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIN DE VALIDACIN DE RESTRICTIVA A
INFORMATIVA. ___________________________________________________________________ 7
4 PROCESOS _______________________________________________________ 18
4.1 CONTROL DE ENVO DE PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGO __________ 18
5 REPORTES _______________________________________________________ 19
5.1 EJECUCIN PRESUPUESTAL SIAF ________________________________________ 19
5.2 TESORERA __________________________________________________________ 21
1 INTRODUCCIN
El presente manual comprende los cambios implementados en la Versin 14.02.00 del Mdulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, de fecha 14 de
mayo del 2014, que contiene lo siguiente:
El registro es aplicable a partir del ao 2014 en las entidades del Gobierno Nacional, Regional,
Locales y Mancomunidades.
2 MANTENIMIENTO
TIPOS DE REAS
CODIGO DESCRIPCION
1 AREA - ADMINISTRACIN
2 AREA - TESORERA
3 AREA - CONTABILIDAD
4 AREA - PRESUPUESTO
5 AREA - PERSONAL
6 AREA - LEGAL/JURDICO
7 AREA - ALCALDA
De acuerdo al rea seleccionada se mostrarn los tipos de cargo. Ver tabla e imagen de
ejemplo:
COMBINACIONES
3 REGISTRO
El Concepto de Deuda = 0022 permite identificar los girados a favor de Tesoro Pblico, por el
reembolso respectivo de DS 224. 224-2013-EF.
3.2.1 INGRESOS
3.2.2 GASTOS
3.2.2.1 COMPROMISO
3.2.2.2 GIRADO
Si el Girado se realiza dentro de la fecha de pago de cuota por Traspaso de Recursos, debe
registrar el documento B 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, el cual debe realizarlo antes
que la DGETP realice la deduccin. Para lo cual, se ha creado el Concepto de Depsito
577-REEMBOLSO DS.224-2013-EF (TESORO) para que se registre con el documento 082.
Este reembolso debe realizarse en los tipos de recurso que estable su Convenio (Canon,
Sobrecanon, Regala Minera, Fondo de Desarrollo Socioeconmico de Camisea), los cuales
se describen a continuacin:
Rb TR DESCRIPCIN
18 H SUB CUENTA - CANON MINERO
18 I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
18 J SUB CUENTA - CANON PESQUERO
18 K SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
18 L SUB CUENTA - CANON FORESTAL
18 M SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
18 N SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
18 O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
18 P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
18 R SUB CUENTA - FOCAM
18 17 SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
La regularizacin de este girado, debe realizarse en el mismo tipo de recurso que Tesoro
Pblico ha hecho la Deduccin de la cuota, para lo cual debe ingresar al Aplicativo de
consulta de la CUT de la pgina web del MEF.
Este nuevo saldo acumulado disponible de la Asignacin CUT podr ser utilizado para todo tipo
de gasto.
Por ello, es importante que los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA
destinados al reembolsar el DS N 224-2013-EF dentro del plazo de la cuota utilicen el
documento B del girado = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, para que el monto congelado se
rebaje con este tipo de giro.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DEL GIRADO)
MONTO CONGELADO CUOTA 30,000
(-) MONTO GIRADO DOC B = 082 30,000
SALDO DEL MONTO CONGELADO 0
Pero, si su UE no realiz el reembolso a travs del girado con documento B = 082, el monto
congelado tambin ser rebajado por el monto Deducido por la DGETP.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DE LA DEDUCCIN)
MONTO CONGELADO CUOTA 30,000
(-) MONTO GIRADO DOC B = 082 0
(-) MONTO DEDUCIDO DGETP 30,000
SALDO DEL MONTO CONGELADO 0
Por ello, es importante que los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA
destinados al reembolsar el DS N 224-2013-EF que no fueron girados a tiempo (dentro del
plazo de la cuota) deben utilizar el documento B del girado = 138 NOTA DE CARGO
(VIRTUAL), para que el monto deducido se rebaje con este tipo de giro.
PROCEDIMIENTO:
a. Estos registros de devoluciones o depsitos a favor de Tesoro Pblico con T-6 se
trasmiten a la base de datos del MEF sin la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depsito,
pero si estn identificndose el rubro y tipo de recurso.
b. En la Base de Datos del MEF se identificar la Cuenta Origen y la Cuenta de Depsito
de cada T-6, en la base al rubro y tipo de recurso registrado en los T-6 por la UE.
c. La base de datos del MEF enviar al Banco de la Nacin los T-6 conteniendo la Cuenta
Origen y la Cuenta de Depsito (aqu tambin interviene Tesoro Pblico).
d. El Banco de la Nacin recibe los T-6 y ejecuta validaciones. Despus devuelve a la Base
de Datos del MEF una confirmacin.
e. La base de datos del MEF recibe la respuesta del BN, de estar conforme, enva el
estado V-Verificacin a las UEs, y junto a ello tambin se enva la Cuenta Origen y la
Cuenta de Depsito de cada T-6.
f. La UE debe hacer trasferencia de datos para recibir de cada T-6:
Estado V-Verificacin
Cuenta Origen
Cuenta de Depsito
g. La UE debe hacer ya puede imprimir el reporte del T-6 y acudir al BN para realizar el
depsito respectivo
En el Registro SIAF de la fase del girado se ha modificado la validacin que tiene el mensaje
Fecha del Documento A no puede ser anterior a la fecha de Aprobacin del
Devengado.., antes era restrictiva, ahora ser informativa.
Sin embargo, esta validacin contina de manera restrictiva en la base de datos del MEF,
pero con la regla siguiente:
4 PROCESOS
NOTA INFORMATIVA:
El formulario de registro de nombre Detalle de la Programacin de Calendario de Pagos por
Tipo de Recurso debe continuar con la validacin restrictiva que tiene el siguiente mensaje
El Total asignado debe ser igual al Monto Programado Mes:01
5 REPORTES
Proyecto Proyecto SNIP, que muestran los proyectos Activos que la UE tiene en su
PIA, PIM.
Para proyecto SNIP, muestra el cdigo SNIP correspondiente al proyecto.
Rubro, que muestra todos los rubros Activos que tiene asignados la UE.
Un grupo de funcionalidades estndar para mostrar un reporte: Vista Previa,
Impresin y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.
Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente
reporte como ejemplo:
5.2 TESORERA
En Reportes / Tesorera, se ha incorporado un men con el nombre RESPONSABLES.
Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizar que existe una opcin en blanco,
donde le coloca check para visualizar la opcin Responsables.
6 VALIDACION BD SIAFMEF
VALIDACIONES:
1. Se ha incorporado validaciones en BD-MEF, para los casos de modificaciones o nuevos
Responsables.
2. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsables = Titulares, sea slo para los tipos de
cargo TESORERO (T) y DIRECTOR OGA (O) en caso contrario se rechaza con el mensaje de
rechazo 664 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER T: TITULAR (AP).
3. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsable = Suplente, sea para los tipos de cargo
diferentes a TESORERO (T), DIRECTOR OGA (O) y RESPONSABLE DEL MCPP-SNP (R) en caso
contrario se rechaza con el mensaje 665 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER S: SUPLENTE
(AP).
PROCESO DE CONGELAMIENTO
2 8,000.00 0.00
3. Si el Monto del Girado con Cdigo de documento B = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE
fuese MAYOR al Saldo Congelado, se rechaza con el mensaje 729 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS.
4. Si el Monto del Girado con Cdigo de documento B = 138 NOTA DE CARGO (VIRTUAL)
fuese MAYOR al Saldo Deducido, se rechaza con el mensaje 730 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS X DEDUCCION.
7. Si se cumple que los Girados con cdigo de documento B = 082 proviene de expedientes
SIAF enlazado al concepto de deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF,
pero NO Corresponde el Concepto de Depsito 577 REEMBOLSO DS.224-2013-EF
(TESORO), se rechaza con el mensaje 732 - CONCEPTO DE DEPSITO NO CORRESPONDE A
TRASPASOS DE RECURSOS.
6.6 OTROS
Se incorpora una validacin en la BD-MEF en la fase del Girado, para el cual se rechaza la fase
del Girado cuando la Fecha del Documento A del girado es menor a la fecha de Aprobacin del
Devengado, con excepcin de:
El mensaje de rechazo es 725 - Fecha del Documento A que no puede ser anterior a la fecha
de Aprobacin del Devengado.