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Ing. Proy. Flujos de Caja PDF
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ACTIVOS 1 2 3 4
Obra fisica inicial 3.000 3.000 3.000 3.000
Obra fisica ampliada
Maquinaria incial (a) 3.800 3.800 3.800 3.800
Maquinaria inicial (b) 1.000 1.000 1.000 1.000
Maquinaria de reemplazo
Maquinaria de ampliacin
Depreciacin total 7.800 7.800 7.800 7.800
Concepto 0 1 2 3
Ingresos 25.000 25.000 30.000
Venta de activo
Costos variables -3.000 -3.000 -3.000
costos Fab. Fijos -2.000 -2.000 -2.000
Comisiones en ventas -500 -500 -600
Gastos administ. Y ventas -800 -800 -800
Depreciacin -7.800 -7.800 -7.800
Amort. Intangibles -400 -400 -400
Valor en libros
UAI 10.500 10.500 15.400
Impuesto -1.575 -1.575 -2.310
Utilidad Neta. 8.925 8.925 13.090
Depreciacin 7.800 7.800 7.800
Amort. Intangibles 400 400 400
Valor en libros
Inversin inicial -121.200
Inversin de reemplazo
Inversin de ampliacin
Inv. Cap. Del trabajo -3.150 -50
Valor ee desecho
FLUJO DE CAJA -124.350 17.125 17.075 21.290
EL ENDEUDAMIENTO: para implemenar el proecto se procede a solictar un prestamos de 80.000.000, a una tasa de intere
calculamos el monto de la cuota anual.
= 13.921
TABLA DE PAGOS DE LA DEUDA.
4 5 6 7 8 9 10
30.000 30.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
2.500
-3.000 -3.000 -3.420 -3.420 -3.420 -3.420 -3.420
-2.000 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
-600 -600 -720 -720 -720 -720 -720
-800 -800 -820 -820 -820 -820 -820
-7.800 -7.800 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
-400 -400
-2.000
15.400 15.400 19.640 19.640 20.140 19.640 19.640
-2.310 -2.310 -2.946 -2.946 -3.021 -2.946 -2.946
13.090 13.090 16.694 16.694 17.119 16.694 16.694
7.800 7.800 7.800 9.200 9.200 9.200 9.200
400 400 400
2.000
-20.000
-10.000
-380
139.117
21.290 910 24.894 25.894 18.319 25.894 165.011
0.08(1+0.08)8
(1+0.08)8-1