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  • Ing. Proy. Flujos de Caja PDF

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    ING. PROY. FLUJOS DE CAJA.pdf

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    de 3

    CUADRO DE DEPRECIACIONES

    ACTIVOS 1 2 3 4
    Obra fisica inicial 3.000 3.000 3.000 3.000
    Obra fisica ampliada
    Maquinaria incial (a) 3.800 3.800 3.800 3.800
    Maquinaria inicial (b) 1.000 1.000 1.000 1.000
    Maquinaria de reemplazo
    Maquinaria de ampliacin
    Depreciacin total 7.800 7.800 7.800 7.800

    FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

    Concepto 0 1 2 3
    Ingresos 25.000 25.000 30.000
    Venta de activo
    Costos variables -3.000 -3.000 -3.000
    costos Fab. Fijos -2.000 -2.000 -2.000
    Comisiones en ventas -500 -500 -600
    Gastos administ. Y ventas -800 -800 -800
    Depreciacin -7.800 -7.800 -7.800
    Amort. Intangibles -400 -400 -400
    Valor en libros
    UAI 10.500 10.500 15.400
    Impuesto -1.575 -1.575 -2.310
    Utilidad Neta. 8.925 8.925 13.090
    Depreciacin 7.800 7.800 7.800
    Amort. Intangibles 400 400 400
    Valor en libros
    Inversin inicial -121.200
    Inversin de reemplazo
    Inversin de ampliacin
    Inv. Cap. Del trabajo -3.150 -50
    Valor ee desecho
    FLUJO DE CAJA -124.350 17.125 17.075 21.290

    EL ENDEUDAMIENTO: para implemenar el proecto se procede a solictar un prestamos de 80.000.000, a una tasa de intere
    calculamos el monto de la cuota anual.

    C = p i ( 1+i)n C = 80.000.000 0.08(1+0.08)


    (1+i)n-1 (1+0.08)8-

    = 13.921
    TABLA DE PAGOS DE LA DEUDA.

    SALDO DEUDA CUOTA ($) INTERES ($) AMORTIZACIN ($)


    5 6 7 8 9 10
    3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
    600 600 600 600 600
    3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
    1.000 1.000 1.000 1.000
    1.000 1.000
    800 800 800 800 800
    7.800 9.200 9.200 9.200 9.200 9.210

    4 5 6 7 8 9 10
    30.000 30.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
    2.500
    -3.000 -3.000 -3.420 -3.420 -3.420 -3.420 -3.420
    -2.000 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
    -600 -600 -720 -720 -720 -720 -720
    -800 -800 -820 -820 -820 -820 -820
    -7.800 -7.800 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
    -400 -400
    -2.000
    15.400 15.400 19.640 19.640 20.140 19.640 19.640
    -2.310 -2.310 -2.946 -2.946 -3.021 -2.946 -2.946
    13.090 13.090 16.694 16.694 17.119 16.694 16.694
    7.800 7.800 7.800 9.200 9.200 9.200 9.200
    400 400 400
    2.000
    -20.000
    -10.000

    -380
    139.117
    21.290 910 24.894 25.894 18.319 25.894 165.011

    000.000, a una tasa de interes del 8% durante 8 aos.

    0.08(1+0.08)8
    (1+0.08)8-1

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