Control de Caja Chica REYNOSA

Fecha de Arqueo 5/26/2017

Sucursal REYNOSA
Responsable de Caja MARIA ISABEL SANJUAN RODRIGUEZ
Monto Asignado a Caja $4,000

N Billetes Valor Total Concepto

0 $1,000 $0 Fondo de Caja
0 $500 $2,500 Fondo de Caja
0 $200 $0 Fondo de Caja
1 $100 $0 Fondo de Caja
0 $50 $0 Fondo de Caja
1 $20 $40 Fondo de Caja
$2,540

N Monedas Valor Total Concepto

0 $20 $0 Fondo de Caja
2 $10 $0 Fondo de Caja
4 $5 $0 Fondo de Caja
1 $2 $0 Fondo de Caja
8 $1 $0 Fondo de Caja
6 $0.50 $0 Fondo de Caja
1 $0.20 $0 Fondo de Caja
1 $0.10 $0 Fondo de Caja
$0

N de Factura Factura, Nota, Vale Azul Valor Total Proveedor / Concepto

VALE AZUL $ 500.00 JIMPEY/ CONTRATO IZZI

VALE AZUL $ 630.00 EDUARDO ECHAVARRIA/BITACORAS
VALE AZUL $ 180.00 EDUARDO ECHAVARRIA/BITACORAS
VALE AZUL $ 150.00 EDUARDO BITACORAS ABRIL
 $ 1,460.00

Total Arqueo $ 4,000.00

Faltante / a Favor $ -

Comentarios del Responsable:

Comentarios del Revisor:

Responsable de Caja Revisor de caja

________________________________ ____________________________
Nombre, Firma y Fecha Nombre, Firma y Fecha
 PM PM PENDIENTE DE
COMPROBADO COMPROBAR
 N de Factura, Nota, Vale Azul Valor Total Proveedor / Concepto
Factura

OK VALE AZUL $ 60.00 Pasaje local

Pasaje local
OK VALE AZUL $ 80.00
OK $ 300.00 Gasolina
OK $ 54.00 Estacionamiento
OK VALE AZUL $ 190.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 50.00 Pasaje local
OK $ 56.00 Estacionamiento
OK VALE AZUL $ 100.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 380.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 100.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 50.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 100.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 30.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 380.00 Pasaje local
OK $ 200.00 Gasolina
OK VALE AZUL $ 750.00 Pasaje local
Pasaje local
OK VALE AZUL $ 650.00
OK VALE AZUL $ 120.00 Pasaje local
OK VALE AZUL $ 30.00 Pasaje local
OK TODJ7403189J5 $ 350.00 Pasaje local
OK AQUV-1805703 $ 262.65 Pasaje local
PM COMPRO PM
PENDIENTE
DE
COMPROBA
R

4104253

4104242
4104222
4104221
4100366
4100067
4100369
4100347
4100335
4100350
4100344
4100358
4100361
4100342
4092369
4092874

4092901
4104233
4100364
4092990
4104263