INVERSION INICIAL

enero febr. marzo abril mayo junio julio

TIPO DE GASTO
Gasto Obras Acondicionamiento
Gasto Decoracin
Gasto Mobiliario
Gasto Maquinaria
Gasto Proyecto / Tasas /Permisos
Fianzas y Alquileres
Suministros Varios (agua, elec, etc)
Gestoria / Papeleos / Sociedad
Seguros
Materia prima y bebidas (inicial)
Marketing y Publicidad
Ropa y Vestuario Laboral
Obras de acondicionamiento

TOTAL SALIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLAN DE FINANCIACION
enero febr. marzo abril mayo junio julio
TIPO DE INGRESO
Capital Social
Aportacin Socios / Familia
CREDITOS CORTO PLAZO
Prstamo Cervecera
Prstamo Tragaperras
Prstamo Cafeteros
Lineas de Riesgo
Crditos Puente
Prstamos Bancarios corto plazo
CREDITOS LARGO PLAZO
Prstamos Bancarios largo plazo
Otros Crditos
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTES FINANCIEROS MENSUALIZADOS

COSTE MENSUAL N MESES TOTAL A DEVOLVER
TIPO DE COSTE
Aportacin Socios / Familia
CREDITOS CORTO PLAZO
Prstamo Cervecera
Prstamo Tragaperras
Prstamo Cafeteros
Lineas de Riesgo
Crditos Puente
Prstamos Bancarios corto plazo
CREDITOS LARGO PLAZO
Prstamos Bancarios largo plazo
Otros Crditos
 INVERSION INICIAL
agosto sept. oct. nov. dic.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLAN DE FINANCIACION
agosto sept. oct. nov. dic.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CUENTA DE EXPLOTACION
enero febr. marzo abril mayo junio julio
ENTRADAS DE DINERO
Previsin de Ventas
Crditos solicitados
Subvenciones pblicas
Intereses de la cuenta bancaria
Otros ingresos

TOTAL ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALIDAS DE DINERO
Compras de activo fijo
Proveedores (mat. prim. o mercan.)
Alquileres
Seguros
Devolucin de prstamos e intereses
Sueldos
Seguridad Social
Suministros:
Agua
Luz
Telfono
Publicidad
Impuestos
Obras de acondicionamiento

TOTAL SALIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTRADAS - SALIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO EN LA CUENTA DEL BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA DE EXPLOTACION
agosto sept. oct. nov. dic.

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