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Auditores S.A.

E.1.1.
Empresa "Mil Marcas"

Arqueo de Caja
Custodio Srta Julia Mera Delegado Mishell Fuel
Fecha 12/31/2012 Testigo
Hora de Inicio 9:00
Hora de Finalizada 10:00

EFECTIVO BILLETES Calculos


Doc 1 71.43 80/1,12 Retenciones 71,43*0,02 1.43

CANTIDAD DENOMINACION VALOR TOTAL


8.57 71,43*12% 8,57*100% 8.57
Billetes 80 10.00
20 $10.00 $ 200.00 total 70.00
60 $5.00 $ 300.00
20 $1.00 $ 20.00 Doc 19 9.64 9.64 Retenciones 0.10
TOTAL $ 520.00 9.64 0.10
EFECTIVO MONEDAS total 9.54

CANTIDAD DENOMINACION VALOR TOTAL

Monedas Doc 107.14 120/1,12 Retenciones 12,86*30% 3.86


5 $1.00 $ 5.00 12.86 107,14*12% 107,14*1% 1.07
8 $0.50 $ 4.00 120.00 4.93
15 $0.25 $ 3.75 total 115.07
20 $0.10 $ 2.00
10 $0.05 $ 0.50
TOTAL $ 15.25
TOTAL BILLETES Y MONEDAS $ 535.25

CHEQUES:
N FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR
5678 12/15/2012 Julia Mera Reposicion $ 150.00
456 Secretaria Cambio $ 25.00 *
TOTAL CHEQUES $ 175.00

DOCUMENTOS
N FECHA DETALLE VALOR
1 Arreglo de la empresa $ 70.00
19 Compra resms de papel Bond $ 9.54
567 Compra de Repuestos $ 115.07
TOTAL DOCUMENTOS $ 194.61

TOTAL ARQUEO $904.86


SALDO CONTABLE $1,000.00
DIFERENCIA FALTANTE $95.14 *
El arqueo de caja chica se dio bajo mi cumplimiento y doy aseguramiento que se llevo con total
normalidad

Custodio Delegado Testigo

Conclusion.- Despues de realizar el arqueo de caja chica se determino un faltante de 95,14


dolres, para lo cuals e propone el siguiente asiento

Elaborado por: Fecha


F.M.J.M 6/27/2017
Revisado por: Fecha
M.A.F. 6/27/2017