CONCILIACIN BANCARIA N1

TALLER EVALUADO
Docentes ngel Ulloa / Francisco Vega

Nombre Estudiante:
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Curso: _____ Especialidad: ____________________ Fecha:

___________ Nota: _______
Puntaje Mximo: 37 puntos

Puntajes:
Los Saldos Conciliados y Totales de Anexos 4 puntos cada uno; (=24)
Los Datos Cabecera de Conciliacin, Numeracin de Cheques y Personal Involucrado 1 punto cada uno (=13)

Antecedentes:
La empresa "Maestro Don Juan S.A.", es una ferretera de esta ciudad, RUT 86.132.098-7 con cuenta
corriente en el Banco Santander sucursal Curic. Esta conciliacin bancaria corresponde a la quinta del ao
y se realiza todos los das 25 de cada mes. En particular, este mes se anularon por diversos motivos (mal
llenados, hurtados, extraviados, vencidos, ilegibles) los cheques N: 175-181-186

a) Saldo Contable: $ 2.380.445 b) Saldo Bancario: $ 812.600

c) Numeracin de Cheques: Desde N 170 Hasta N 190 (mximo 22 cheques)
d) Fecha de Emisin:
El segundo da hbil de la primera semana completa (7 das) del mes siguiente.
e) Personal Involucrado:
Elaborado por Claudia Chvez ; Revisado por Pedro Pinto; Aprobado por Andrs lvarez
f) Datos Cheques Girados y No Cobrados: fechas desde el 03 hasta 24 del mes, un cheque por
da incluyendo fechas desde y hasta. La ltima fecha se puede repetir; Valores inicial por $
6.400 agregando $ 500 por cada da, excepto los das viernes donde se agregan $ 800.-
g) Depsitos/Transferencias Pendientes: (mximo 4)
Depsitos: da 03 = $ 150.400; da 17 = $ 280.100;
Transferencias: da 05 = $ 350.600; da 23 = $ 990.200;
h) Notas de Crdito: da 14 = $ 7.840 (Intereses Ganados)
Notas de Crdito: da 21 = $ 875 (Diferencias de Comisiones)
Notas de Dbito: da 18 = $ 3.210 (Gastos Servicios Financieros EEC)
Notas de Dbito: da 23 = $ 1.550 (Otros Gastos)

Se pide:
1) Conciliacin Bancaria
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