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1 -
PeopleBook de Contabilidad
General
Marzo de 2011
PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General
SKU fscm91fglr-b0311-esp
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Prefacio
Captulo 1
Captulo 2
Captulo 3
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. iii
Contenido
Captulo 4
iv Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 5
Captulo 6
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Contenido
Captulo 7
Captulo 8
vi Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. vii
Contenido
Captulo 9
Captulo 10
viii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 11
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Contenido
Captulo 12
Captulo 13
Captulo 14
x Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 15
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xi
Contenido
Captulo 16
xii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 17
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xiii
Contenido
xiv Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 18
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Contenido
Captulo 19
Captulo 20
Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados ........................ 541
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Especificacin de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre ................................ 545
Definicin de elementos de XBRL .............................................................................................................. 545
Definicin de la plantilla de instancias de XBRL ........................................................................................ 546
Definicin de elementos de informe para la plantilla de instancias ............................................................. 548
Ejecucin de informes XBRL ...................................................................................................................... 548
Captulo 21
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Contenido
Captulo 22
Captulo 23
xviii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 24
Captulo 25
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Contenido
Captulo 26
Captulo 27
xx Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Contenido
Captulo 28
Apndice A
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Contenido
Apndice B
Apndice C
Apndice D
xxii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Prefacio de PeopleSoft Enterprise
Contabilidad General
En este prefacio se describen los siguientes elementos de Oracle:
Nota: este PeopleBook describe nicamente los elementos de pgina que requieren aclaraciones adicionales.
Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deber a que no
necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, captulo
o PeopleBook.
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Prefacio
Consulte Las directrices para disear pginas se encuentran en el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise
PeopleTools: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide.
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Prefacio
Gestin de la instalacin local de PeopleSoft Biblioteca en Lnea, incluidas las carpetas del sitio web.
Cuenta Clave contable que identifica la ndole de una transaccin para cuentas
corporativas.
Cta Alt (cuenta alternativa) Clave contable que identifica la ndole de una transaccin para cuentas
oficiales. Este campo slo aparece si se activa la opcin Cuenta Alternativa
para la organizacin y para la unidad de negocio de Contabilidad General.
Referencia de Presupuesto Clave contable que identifica presupuestos de control exclusivos cuando
existen presupuestos concretos que comparten claves y periodos de
presupuestos solapados.
Unidad de Negocio Cdigo de identificacin que representa una organizacin de nivel general
de informacin empresarial. Se puede utilizar para dividir una gran empresa
en unidades regionales o departamentales.
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Prefacio
Clave Contable 1 a Clave Claves contables configuradas por el usuario para que cumplan los
Contable 3 requisitos de la organizacin.
Moneda Cdigo que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD o
EUR.
Dpto (departamento) Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por la
transaccin.
Descripcin Larga El vnculo a Descripcin Larga en todas las pginas de claves contables
abre una pgina secundaria para introducir informacin adicional acerca del
valor de clave contable, como el nombre de fondo, orgenes, tipo de fondo,
informacin de donante o subvenciones.
Secuencia Documentos o Haga clic para acceder a una pgina donde puede introducir la informacin
Secuencia de Documentos de secuencia de documentos. Esta opcin slo estar disponible si activ la
funcin de secuencia de documentos en la unidad de negocio de
Contabilidad General.
Fecha Efectiva Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de
inicio de una accin. Por ejemplo, la pgina de cuentas de Contabilidad
General incluye una Fecha Efectiva, que se utiliza junto con el campo
Estado para determinar la fecha en que las cuentas se activan o desactivan.
Esta fecha tambin determina el momento en que se puede ver o modificar
la informacin. Las pginas y los procesos batch que hacen uso de la
informacin utilizan la fila actual.
Evento Entrada Cdigo que identifica la definicin de evento de entrada que se utiliza para
crear entradas contables adicionales en la transaccin. Estos cdigos se
definen en la pgina Defin Cdigos Evento Entrada.
Motivo Entrada Motivo asociado a un tem que define las entradas contables que se generan
y que puede utilizarse para la generacin de informes.
Tipo Entrada Identificador del tipo de actividad, como una factura o un cobro de un tem.
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Prefacio
Filial Financiacin Clave contable utilizada para correlacionar transacciones entre fondos
cuando se emplea una sola cuenta InterUnidad.
Cabecera de Asiento Se trata de la primera pgina a la que se accede para crear asientos en
Contabilidad General, que incluye la informacin general de asientos,
como, por ejemplo, la contabilidad, el origen de asientos, las descripciones
corta y larga, etc.
Lnea Asiento Se refiere a cada una de las lneas contables introducidas durante la
creacin de asientos de Contabilidad General que incluyan los valores
contables y de clave contable adecuados.
Idioma o Cdigo Idioma Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las
cabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal como
se introdujeron. El idioma tambin hace referencia a la lengua hablada por
un empleado, solicitante o tercero.
Uni Explot (unidad de Clave contable que se utiliza para identificar una ubicacin, como un
explotacin) almacn de distribucin o un centro de ventas.
Filial Unidad Explotacin Clave contable empleada para correlacionar transacciones entre unidades de
explotacin cuando se utiliza una nica cuenta IntraUnidad.
Frecuencia Proceso o Frec Designa la frecuencia apropiada en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso:
Una Vez: procesa la peticin la prxima vez que se ejecute el proceso batch.
Tras la ejecucin del proceso batch, la frecuencia toma automticamente el
valor No Ejecutar.
Siempre: procesa la peticin cada vez que se ejecuta el proceso batch.
No Ejecutar: no tiene en cuenta la peticin cuando se ejecuta el proceso
batch.
Monitor de Procesos Este botn permite acceder a la pgina Lista Procesos, donde se puede
comprobar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Producto Clave contable que recoge informacin adicional til para efectuar anlisis
de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.
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Prefacio
Gestor de Informes Este vnculo da acceso a la pgina Lista Informes, donde se puede
visualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes
detallados de contenido, que describen el informe y la lista de distribucin.
Monitor de Procesos Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Lista Procesos, donde
puede consultar el estado de las peticiones enviadas.
Gestor de Informes Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Informes, en ella
puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los
mensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del
informe y de la lista de distribucin).
Ejec Haga clic en este botn para acceder a la pgina Peticin Gestor Procesos,
en la que podr especificar el lugar de ejecucin de un proceso o job y el
formato del resultado del proceso.
Tipo Origen Valor de clave contable que representa el tipo de origen de una transaccin
de proyecto en Gestin de Proyectos. El tipo de origen identifica la
finalidad de la transaccin, por ejemplo, mano de obra. Este campo slo
est disponible si se ha instalado Gestin de Proyectos.
Estado Indica si una fila de una tabla est activa o inactiva. Las filas y pginas
inactivas no pueden verse ni utilizarse para ejecutar procesos en batch. Con
el fin de mantener pistas de auditora, los datos que no se van a utilizar
deben desactivarse, en vez de eliminarse.
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Prefacio
ID Usuario Cdigo de sistema que identifica a la persona que genera una transaccin.
Consulte tambin
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Captulo 1
Nota: desactive todas las casillas de la pgina Opciones de Instalacin - Productos correspondientes a
aquellos productos que no haya adquirido y no est utilizando. Tal y como se entrega la aplicacin, todas las
casillas de todos los productos, se hayan adquirido o no, aparecen seleccionadas en la pgina Productos, lo
que puede ocasionar una configuracin innecesaria de los productos que no se hayan adquirido, as como
posibles incidencias en el rendimiento.
Cierre de contabilidades
Archivacin de tablas
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Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General Captulo 1
Tablas de base de datos: las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft que se ejecutan en la misma base de
datos crean entradas contables en una tabla.
Se debe ejecutar el Generador de Asientos para crear asientos a partir de dichas tablas contables.
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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
Mensajera: las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft procedentes de una base de datos distinta crean
entradas contables y utilizan la Mensajera para enviarlas a Contabilidad General.
Se debe ejecutar el Generador de Asientos para crear asientos y, de forma opcional, enviar de nuevo la
informacin de asientos actualizada al subsistema mediante Mensajera. Los subsistemas remotos utilizan
tambin Mensajera para realizar distintas tareas de validacin y sincronizacin de datos, as como para
enviar los asientos de presupuesto de Control de Compromisos a Contabilidad General.
Importaciones de archivo plano: PeopleSoft Contabilidad General cuenta con distintos procesos para
importar asientos, datos contables y presupuestos de Control de Compromisos al sistema.
Importacin XML en Internet: PeopleSoft Contabilidad General proporciona una interfaz de asientos de
hojas de clculo para que se puedan preparar los asientos cuando no se est en lnea y, a continuacin,
importarlos mediante Internet con la conexin XML y HTTP.
La interfaz de componente con Excel utiliza el mismo mecanismo para importar datos en distintas tablas
de definicin.
En este diagrama se detallan los distintos tipos de integracin con Contabilidad General:
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Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General Captulo 1
La integracin se trata en los apartados de implantacin y proceso del PeopleBook de Contabilidad General.
Se puede consultar informacin adicional sobre la integracin con aplicaciones de terceros en el sitio web de
My Oracle Support.
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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
Consulte tambin
Contabilidad General tambin cuenta con interfaces de componente que facilitan la carga y la inicializacin
de los datos de configuracin desde el sistema en uso a las tablas de Contabilidad General. La interfaz de
componente con Excel, junto con las interfaces de componente, se utiliza para rellenar las tablas.
En la siguiente tabla se muestran todos los componentes que incluyen la interfaz de componente suministrada
para que se utilice junto con la herramienta de conexin entre Excel y las interfaces de componente.
Nota: la herramienta de conexin entre Excel y las interfaces de componente se entrega para que un usuario
tcnico pueda emplearla a la hora de convertir datos durante la implantacin.
ALTACCT ALTACCT_CF
Cuenta Alternativa
BD_SCENARIO BUDGET_SCENARIO
Escenario
BUDREF_PNL BUDGET_REF_CF
Referencia de Presupuesto
CHARTFIELD1 CHARTFIELD1
Clave Contable 1
CHARTFIELD2 CHARTFIELD2
Clave Contable 2
CHARTFIELD3 CHARTFIELD3
Clave Contable 3
CLASS_PNL CLASS_CF
Clase
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Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General Captulo 1
DEPARTMENT DEPT_CF
Departamento
FUND_DEFINITION FUND_CF
Definicin de Fondos
GL_ACCOUNT ACCOUNT_CF
Cuenta
GL_PE_CF_SEC_COMP SECURITY_CF_PAGELET
Seguridad de Pagelets de CC
IU_INTER_PR_BASIC IU_PAIRS_MAINT
Mant Masivo Pares InterUnidad
IU_INTER_TMPLT IU_INTER_TMPLT
Plantilla InterUnidad
IU_INTRA_TMPLT IU_INTRA_TMPLT
Plantilla IntraUnidad
LEDGER_SECURITY SECURITY_NVISION_LEDGER
Seguridad Contabilidad nVision
OPERATING_UNIT OPER_UNIT_CF
Unidad de Explotacin
OPR_DEFAULT_FIN OPR_DEFAULT_FIN
Preferencias de Usuario
PRODUCT PRODUCT_CF
Producto
PROGRAM_DEFINITION PROGRAM_CF
Programa
PROJECT PROJECT_CF
Proyecto
SEC_BU_CLS SECURITY_BU_CLS
UniNeg por Lista de Permisos
SEC_BU_OPR SECURITY_BU_OPR
Unidades Negocio p/ID Usuario
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Captulo 1 Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
SEC_LEDGER_CLS SECURITY_LEDGER_CLS
Contabilidad p/Lista Permisos
SEC_LEDGER_OPR SECURITY_LEDGER_OPR
Contabilidad por ID Usuario
STATISTICS_TBL STATISTICS_CODE
Cdigo Estadstico
En la fase de planificacin de la implantacin, puede aprovechar todas las fuentes de informacin (como
guas de instalacin, modelos de datos y mapas de procesos de gestin) que le ofrece PeopleSoft. En los
PeopleBooks de PeopleTools: PeopleBooks y la PeopleSoft Biblioteca en Lnea dispone de una lista completa
de estos recursos con informacin sobre el lugar donde puede encontrar la versin ms actualizada de cada
uno de ellos.
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Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General Captulo 1
Consulte tambin
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Captulo 2
Nota: adems de estas pginas, PeopleSoft permite la navegacin por los mens y pginas convencionales.
Consulte tambin
Centro de Men Principal, Acceso a las actividades y opciones de men principales del
Contabilidad General Contabilidad General, Centro de Contabilidad General.
Centro de Contabilidad
General
Repartos Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Defin y Ejecucin de Repartos e Informes
Repartos de la pgina desde la pgina Repartos.
Centro de Contabilidad
General.
Defin y Ejecucin de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin de Paso de Reparto,
Repartos Defin y Ejecucin de Copia/Nuevo Nombre/Elim Paso, Definicin de Grupo de
Repartos en la pgina Reparto y Peticin de Reparto en la pgina Defin y Ejecucin de
Repartos. Repartos.
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Navegacin en Contabilidad General Captulo 2
Informes Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Paso de Reparto, Grupo de Repartos y
Informes en la pgina Registro de Clculo de Reparto en la pgina Informes.
Repartos.
Control de Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Definicin Presupuesto Control, Defin
Compromisos Control de Compromisos Seguridad Presupuestos, Asientos de Presupuestos, Contzn
de la pgina Centro de Asientos Ppto Control, Revisin Actividades de Ppto, Cierre de
Contabilidad General. Presupuesto, Informes de Presupuestos, Transacciones de
Terceros y Rev Excepciones Control Ppto en la pgina Control de
Compromisos.
Asientos de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Introduccin Asientos de Ppto,
Presupuestos Asientos de Presupuestos Importacin de Asientos Ppto, Introd Transferencia de Ppto y
en la pgina Control de Eliminacin Msv Asientos Ppto en la pgina Asientos de
Compromisos. Presupuestos.
Informes de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Registro de Actividad, Atributos de
Presupuestos Informes de Presupuestos Presupuesto, Control de Presupuesto, Estado de Presupuesto,
en la pgina Control de Vencimiento de Proyecto, Presupuestos Asociados, Estado
Compromisos. Control Presupuesto, Conversin Claves Presupuesto, Detalles
Transacciones de Ppto, Conciliacin Datos Ppto/Reales, Verif
rbol de Control de Ppto, Periodos Presupuestarios y Detalles de
Contabilidad en la pgina Informes de Presupuestos.
Cierre de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Conjunto Periodos Presupuesto,
Presupuesto Cierre de Presupuesto en la Validacin Conjunto de Cierre, Reapertura de Presupuesto,
pgina Control de Informe de Reglas de Cierre, Definicin de Regla de Cierre,
Compromisos. Validacin Control Ejecucin, Revisin Registro de Clculo,
Informe Reg Clculo Cierre, Definicin Conjunto de Cierre,
Proceso Cierre de Presupuesto, Revisin de Estado de Cierre e
Informe Estado de Cierre Ppto en la pgina Cierre de
Presupuesto.
Defin Seguridad Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Eventos de Seguridad, Asignacin
Presupuestos Defin Seguridad Reglas a ID Usuario, Creacin Reglas de Seguridad, Creacin
Presupuestos en la pgina Notificaciones Alerta, Definicin Campos Seguridad, Asig
Control de Compromisos. Reglas a Lista Permisos, Informe Perfil de Seguridad, Definicin
de Reglas Seguridad, Asig Reglas a Grupo Dinmico y
Preferencias de Notificacin en la pgina Defin Seguridad
Presupuestos.
Contzn Asientos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Peticin de Contabilizacin,
Ppto Control Contzn Asientos Ppto Marcacin p/Descontabilizacin, Petic Proceso Eventos Entrada e
Control en la pgina Informe Det Contabilidad Ppto en la pgina Contzn Asientos Ppto
Control de Compromisos. Control.
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Captulo 2 Navegacin en Contabilidad General
Revisin Actividades Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Detalles de Presupuesto, Descr
de Ppto Revisin Actividades de General de Presupuestos, Consulta de Contabilidades, Registro
Ppto en la pgina Control Actividad, Revisin Repartos Origen Fnc y Rev Actividades
de Compromisos. Origen Fnc en la pgina Revisin Actividades de Ppto.
Transacciones de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Introd Transaccin Genrica, Control
Terceros Transacciones de Terceros Ppto Trns Genrica y Control Presupuesto Nmina HR en la
en la pgina Control de pgina Transacciones de Terceros.
Compromisos.
Rev Excepciones Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Compras y Gestin de Costes,
Control Ppto Rev Excepciones Control Proyectos y Subvenciones, Estado de Control Presupuesto, Viajes
Ppto en la pgina Control y Gastos, Ingresos, Excepciones de Presupuesto, Cuentas a Pagar,
de Compromisos. Contabilidad General y Desbloqueo Cabecera Origen en la pgina
Rev Excepciones Control Ppto.
Cuentas a Pagar Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Excepciones de Comprobante,
Cuentas a Pagar en la Excepciones Cprbte (No Prorr), Excepciones Cprbte (Ln Cont) y
pgina Rev Excepciones Devengos de Fin Periodo en la pgina Cuentas a Pagar.
Control Ppto.
Estado de Control Haga clic en el vnculo Acceso a la pgina de bsqueda Estado de Control Presupuesto.
Presupuesto Estado de Control
Presupuesto en la pgina
Rev Excepciones Control
Ppto.
Desbloqueo Haga clic en el vnculo Acceso a la pgina de bsqueda Desblq Cab Orig Ctrl Comprom.
Cabecera Origen Desbloqueo Cabecera
Origen en la pgina Rev
Excepciones Control Ppto.
Contabilidad General Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Excepciones de Asientos, Excepciones
Contabilidad General en la de Nmina, Excepciones Trns Genricas, Excepciones Asnto
pgina Rev Excepciones Presupuesto, Gravmenes de Nmina y Excepciones de Nmina
Control Ppto. en la pgina Contabilidad General.
Proyectos y Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Excepciones de Asientos de PC,
Subvenciones Proyectos y Subvenciones Instalaciones y Administracin y Presupuesto Gestin Proyectos
en la pgina Rev en la pgina Proyectos y Subvenciones.
Excepciones Control Ppto.
Compras y Gestin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Excepciones de Solicitud, Importes sin
de Costes Compras y Gestin de Prorrateo Solic, Excepciones de Pedidos, Excepciones de Pedidos
Costes en la pgina Rev n/Prorr, Excepciones Tarjeta de Compras, Gastos Devengo de
Excepciones Control Ppto. Recepciones, Gravamen Devengo Recepciones y Excepciones de
Transaccin CM en la pgina Compras y Gestin de Costes.
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Navegacin en Contabilidad General Captulo 2
Ingresos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Excepciones de Factura, Excepciones
Ingresos en la pgina Rev Ingresos Estimados y Excepciones de Asiento Directo en la
Excepciones Control Ppto. pgina Ingresos.
Viajes y Gastos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Excepciones Autorizacin Viaje y
Viajes y Gastos en la Excepciones de Hoja de Gastos en la pgina Viajes y Gastos.
pgina Rev Excepciones
Control Ppto.
Consolidacin Info Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Consolidacin, Revisin Resultados en
Financiera Consolidacin Info Lnea, Compensacin de Resultados, Informes y Carga de
Financiera de la pgina Contabilidades.
Centro de Contabilidad
General.
Compensacin de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Reglas Compensacin Resultados,
Resultados Compensacin de Grupos Compensacin Resultados y Peticin de Compensacin
Resultados de la pgina Rtdo de la pgina Compensacin de Resultados.
Consolidacin Info
Financiera.
Carga de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Conjunto de Mapas de CC, Mapa de
Contabilidades Carga de Contabilidades Valores de CC, Publicacin de Contabilidad y Peticin Carga
de la pgina Consolidacin Contabilidad de la pgina Carga de Contabilidades.
Info Financiera.
Informes Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Conjuntos de Eliminacin, Cnj de
Informes de la pgina Intereses Minoritarios, Participacin en Filiales, Conjuntos de
Consolidacin Info Consolidacin, Verif Conjuntos de Eliminacin, Elim/Ajustes Int
Financiera. Minoritarios, Descuadre de Eliminacin, Reglas Compensacin
de Rtdo y Reg Clculo Compensacin Rtdo de la pgina
Informes.
Revisin Resultados Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Consola de Consolidacin, Registro
en Lnea Revisin Resultados en Proceso Consolidacin y Reg Proceso Compensacin Rtdo de la
Lnea de la pgina pgina Revisin Resultados en Lnea.
Consolidacin Info
Financiera.
Consultas Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Asientos, Contabilidades y Entradas
Consultas de la pgina Contables de la pgina Consultas.
Centro de Contabilidad
General.
Entradas Contables Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Entradas Contab Consol Global,
Entradas Contables de la Contab Gestin Contribuciones, Formacin Empresarial, Entrd
pgina Consultas. Cont Ppto Evento Entrada, Ajuste de Evento de Entrada GL,
Entradas Contables Genricas, Entradas Contables de Nmina y
Entradas Contab Finanzas Alum de la pgina Entradas Contables.
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Captulo 2 Navegacin en Contabilidad General
Asientos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Asientos, Revisin de Estado de
Asientos de la pgina Asiento, Revisin de Estado en Lnea, Revisin de Asientos
Consultas. Estndar y Referencia Cruzada Transit de la pgina Asientos.
Contabilidades Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Contabilidad, Grupo Contable,
Contabilidades de la Comparacin Periodo Contable, Comparacin de Contabilidades
pgina Consultas. y Rev Estado Contab Resumida de la pgina Contabilidades.
Control de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Control Presupuesto Asientos, Estado
Presupuestos Control de Presupuestos de de Control Presupuesto, Excepciones de Presupuesto y Marc
la pgina Asientos. Asientos p/Sustitucin de la pgina Control de Presupuestos.
Creacin/Actz/Copia Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Creacin/Actz de Asientos, Copia de
/Impor Creacin/Actz/Copia/Impo Asientos, Impor Asientos Archivo Plano e Impor Asientos Hoja
r de la pgina Asientos. de Clculo de la pgina Creacin/Actz/Copia/Impor.
Edicin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Edicin de Asientos e Inf Errores de
Edicin de la pgina Edicin Asiento de la pgina Edicin.
Asientos.
Evento de Entrada Haga clic en el vnculo Acceso al componente Asientos de Evento de Entrada de la
Evento de Entrada de la pgina Evento de Entrada.
pgina Asientos.
Consulta Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Asientos y Revisin de Estado de
Consulta de la pgina Asiento de la pgina Consulta.
Asientos.
tems Abiertos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Revisin de Estado en Lnea,
tems Abiertos de la Conciliacin, Mantenimiento y Listado de tems Abiertos de la
pgina Asientos. pgina tems Abiertos.
Contabilizacin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Marcacin de Asientos p/Contz,
Contabilizacin de la Marcacin Asientos p/Dscontzn, Contabilizacin de Asientos y
pgina Asientos. Resum Asientos Contabilizados de la pgina Contabilizacin.
Definicin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Clases, Plantilla de Asientos y Origen
Definicin de la pgina de Asiento de la pgina Definicin.
Asientos.
Asientos Estndar Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin, Creacin y Revisin de
Asientos Estndar de la Asientos Estndar de la pgina Asientos Estndar.
pgina Asientos.
Asientos de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin Entrada Contable, Plantilla
Subsistema Asientos de Subsistema de Generador Asientos y Peticin Generacin Asientos de la pgina
la pgina Asientos. Asientos de Subsistema.
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Navegacin en Contabilidad General Captulo 2
Correccin Datos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Correccin de Asientos Transit,
Transitorios Correccin Datos Referencia Cruzada Transit e Informe Actividad Transitoria de la
Transitorios de la pgina pgina Correccin Datos Transitorios.
Asientos.
Contabilidad Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Definicin, Resumen, Cierre, Saldo Medio
Contabilidades de la Diario, Importacin/Exportacin, Informes Defin Contabilidad,
pgina Centro de Informes de Contabilidad e Informes de Saldo Medio Diario de la
Contabilidad General. pgina Contabilidades.
Informes de Saldo Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Informe de Definicin de SMD e
Medio Diario Informes de Saldo Medio Informe de Clculo de SMD de la pgina Informes de Saldo
Diario de la pgina Medio Diario.
Contabilidades.
Saldo Medio Diario Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin Saldo Medio Diario y
Saldo Medio Diario de la Proceso Saldo Medio Diario de la pgina Saldo Medio Diario.
pgina Contabilidades.
Cierre de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Reglas de Cierre, Peticin Cierre
Contabilidad PS/GL Cierre de la pgina Contabilidad e Informe de Reglas de Cierre en la pgina Cierre.
Contabilidades.
Definicin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Plantillas Contables, Contabilidades
Definicin de la pgina Detalladas, Grupos Contables y Cdigos de Contabilidad de la
Contabilidades. pgina Definicin.
Importacin/Exporta Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Impor Contab de Archivo Plano,
cin Importacin/Exportacin Formatos Archivo Contabilidad y Datos Exportacin
de la pgina Contabilidad de la pgina Importacin/Exportacin.
Contabilidades.
Informes Defin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Informe de Plantillas, Informe
Contabilidad Informes Defin Contabilidad Detallada, Informe Cdigos Contabilidad e Informe
Contabilidad de la pgina Defin Contab Resumida de la pgina Informes Defin
Contabilidades. Contabilidad.
Informes de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Informe Detallado Contab Resum,
Contabilidad Informes de Contabilidad Balance de Comprobacin Cierre e Informe Estado Cierre
de la pgina Asiento de la pgina Informes de Contabilidad.
Contabilidades.
Resumen Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Grupo Contable Contab Resumida,
Resumen de la pgina Definicin Contabilidad Resum, Creacin Contabilidad
Contabilidades. Resumida y Rev Estado Contab Resumida de la pgina Resumen.
Control Procesos en Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Desbloqueo de Asientos,
2 Plano Control Procesos en 2 Mantenimiento de Tablas No Compartidas y Estadsticas de
Plano de la pgina Centro Tabla Compartida de la pgina Control Procesos en 2 Plano.
de Contabilidad General.
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Captulo 2 Navegacin en Contabilidad General
Proceso Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Definicin y Proceso e Informes de la
MultiMoneda Proceso MultiMoneda de pgina Proceso MultiMoneda.
la pgina Centro de
Contabilidad General.
Definicin y Proceso Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Pasos para Revaluacin, Pasos para
Definicin y Proceso de la Conversin, Reglas de Conversin, Conversin en Contabilidad,
pgina Proceso Def Grupo Procesos MultiMoneda y Peticin Procesos
MultiMoneda. MultiMoneda de la pgina Definicin y Proceso.
Informes Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Pasos de Revaluacin, Registro
Informes de la pgina Clculo Revaluacin, Pasos de Conversin, Registro Clculo de
Proceso MultiMoneda. Conversin, Conversin en Contabilidad, Reg Clc Conversin
en Contab, Contabilidades Sincronizadas y Conciliacin Contab
Conversin de la pgina Informes.
Informes Contables Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Defin Contabilidades Oficiales,
Oficiales Informes Contables Estructura de Mapas, Reglas de Mapas, Informacin de
Oficiales de la pgina Presentacin, Creacin Contabilidad Oficial, Extraccin Arch
Centro de Contabilidad Contabilidad, Revisin Errores Contabilidad, Consulta de
General. Contabilidad, Informe Errores Contabilidad y Mapa Valores
Claves Contables de la pgina Informes Contables Oficiales.
Informes Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Informes Generales, Informes Federales,
Informes de la pgina Extracto de Flujo de Caja y XBRL de la pgina Informes.
Centro de Contabilidad
General.
Informes Generales Haga clic en el vnculo Acceso a la carpeta Conciliacin Subsistema de GL y a los
Informes Generales de la componentes Actividad Contabilidad General, Actividad
pgina Informes. Contable c/Atributos, Detalles de Asiento, Integridad de
Asientos/Contab, Asientos Estndar, Actividad de InterUnidad,
Balance de Comprobacin, Resumen de Contabilidad, Detalles de
mbito de nVision, Resumen de Peticiones nVision, Creacin de
Cubos Contables, Asientos con Atributos y Concil Ln
Asiento/Entrd Cont de la pgina Informes Generales.
Conciliacin Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Carga Conciliacin Subsistema,
Subsistema de GL Conciliacin Subsistema Conciliacin p/Origen Sistema, Conciliacin p/Clave Contable,
de GL de la pgina Consulta Conciliacin GL y Definicin Doc Subsistema en la
Informes Generales. pgina Conciliacin Subsistema de GL.
Informes Federales Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas FACTS I, Definicin de FACTS II,
Informes Federales de la Creacin de FACTS II, Revisin de FACTS II, FACTS II,
pgina Informes. Informes SF224/SF1219/SF1220, Conciliacin Saldo de Fondos
y TAS/BETC as como a los componentes Definicin Grupo
rboles FACTS, Definicin Cuenta Devolucin, Registro
Transaccin Federal y Balance Comprobacin Federal de la
pgina Informes Federales.
FACTS I Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Carga de Datos, Revisin de MAF
FACTS I de la pgina FACTS I y Generacin de la pgina FACTS I.
Informes Federales.
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Navegacin en Contabilidad General Captulo 2
Creacin de FACTS Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Creacin Archivo Preparacin, Carga
II Creacin de FACTS II de de Datos MAF, Acumulacin Datos de FACTS II y Creacin de
la pgina Informes Archivo FACTS II de la pgina Creacin de FACTS II.
Federales.
Definicin de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Informacin Contacto FACTS II,
FACTS II Definicin de FACTS II de Referencia Cruzada de Atributo, Referencia Cruzada Smbolo TR
la pgina Informes y Claves Contables Varias de la pgina Definicin de FACTS II.
Federales.
FACTS II Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Contabilidad con Atributos y Balance
FACTS II de la pgina de Comprobacin de la pgina FACTS II.
Informes Federales.
Revisin de FACTS Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Consulta de MAF, Validacin Datos
II Revisin de FACTS II de de FACTS II y Revisin de Datos de la pgina Revisin de
la pgina Informes FACTS II.
Federales.
Conciliacin Saldo Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin de Informe, Importacin de
de Fondos Conciliacin Saldo de Archivos GOALS y Generacin Inf Conciliacin de la pgina
Fondos de la pgina Conciliacin Saldo de Fondos.
Informes Federales.
Informes Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Defin Informes SF224 / SF1220,
SF224/SF1219/SF12 Informes Definicin de Informe SF1219, Gen Informes Ubic Agencia
20 SF224/SF1219/SF1220 de GWA, Excepciones Actividad SF224, Generacin Inf SF224 /
la pgina Informes SF1220, Ejecucin SF224/Creacin Arch, Informe de
Federales. Transaccin SF224, Generacin de Datos de SF1219, Impresin
Inf SF224 / SF1220, Ejec Informe SF1219/Crcn Arch y Actz de
Transacciones SF1219 de la pgina Informes
SF224/SF1219/SF1220.
Extracto de Flujo de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Origen de Datos, Elementos, Grupo
Caja Extracto de Flujo de Caja Contable, Hoja de Trabajo y Cuadrcula de Transicin de la
de la pgina Informes. pgina Extracto de Flujo de Caja.
XBRL Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Contexto, Espacios de Nombre,
XBRL de la pgina Elemento, Plantilla de Instancias y Creacin de Instancias de la
Informes. pgina XBRL.
Presupuestos Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Asientos de Presupuestos, Importacin de
Estndar Presupuestos Estndar de Presupuestos, Edicin de Asientos, Contabilizacin de Asientos,
la pgina Centro de Copia de Presupuestos y Mantenimiento de Presupuestos de la
Contabilidad General. pgina Presupuestos Estndar.
Importacin de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Impor Asientos Archivo Plano e Impor
Presupuestos Importacin de Asientos Hoja Clculo de la pgina Importacin de Presupuestos.
Presupuestos de la pgina
Presupuestos Estndar.
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Captulo 2 Navegacin en Contabilidad General
Asientos de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Creacin de Asientos y Copia de
Presupuestos Asientos de Presupuestos Asientos de la pgina Asientos de Presupuestos.
de la pgina Presupuestos
Estndar.
Copia de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin Copia Presupuesto, Grupos
Presupuestos Copia de Presupuestos de de Copia de Presupuesto, Peticin de Copia Presupuesto y
la pgina Presupuestos Registro de Clculo Copia Ppto de la pgina Copia de
Estndar. Presupuestos.
Edicin de Asientos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Edicin de Asientos e Inf Errores de
Edicin de Asientos de la Edicin Asiento de la pgina Edicin de Asientos.
pgina Presupuestos
Estndar.
Mantenimiento de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Mantenimiento Ppto Detallado y
Presupuestos Mantenimiento de Mantenimiento Proy Detallado de la pgina Mantenimiento de
Presupuestos de la pgina Presupuestos.
Presupuestos Estndar.
Contabilizacin de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Marcacin de Asientos p/Contz,
Asientos Contabilizacin de Marcacin Asientos p/Dscontzn, Contabilizacin de Asientos e
Asientos de la pgina Informe Resum Asientos Contzdo de la pgina Contabilizacin
Presupuestos Estndar. de Asientos.
Definicin y Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Instalacin/Preferencias Usr, Seguridad,
Administracin Definicin y Datos de Unidades de Negocio, Calendarios/Programas, Moneda,
Administracin de la Definicin de Claves Contables, Secuencia de Documentos,
pgina Centro de Eventos de Entrada, Opciones de Asientos, Asientos de
Contabilidad General. Subsistema, Impuesto Valor Aadido (IVA) y Varios de la pgina
Definicin y Administracin.
Datos de Unidades Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas UN/Periodos Abiertos/ID Set, Contabilidad
de Negocio Datos de Unidades de e InterUnidad/IntraUnidad de la pgina Datos de Unidades de
Negocio de la pgina Negocio.
Definicin y
Administracin.
UN/Periodos Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Def Contabilidad General (GL),
Abiertos/ID Set UN/Periodos Abiertos/ID Contabilidades Unidad Negocio, Mantenimiento de Fecha
Set de la pgina Datos de Proceso, Vislz de Periodos Abiertos, Actz de Periodos Abiertos,
Unidades de Negocio. Actz Masiva Periodos Abiertos, Actz Masiva Periodos de Ajuste,
IDs de TableSet, Grupo de Registros, Control de TableSet,
Unidades de Negocio de GL y Contabilidades Unidad Negocio de
la pgina UN/Periodos Abiertos/ID Set.
InterUnidad/IntraUni Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Defin de Transacciones Sistema,
dad InterUnidad/IntraUnidad Cdigos de Transacciones, Mapa Transacciones de Sistema,
de la pgina Datos de Pares InterUnidad, Mant Masivo Pares InterUnidad, Plantilla
Unidades de Negocio. InterUnidad, Plantilla IntraUnidad y Validacin
IntUni/IntraUnidad.
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Navegacin en Contabilidad General Captulo 2
Contabilidad Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Plantillas, Contabilidades Detalladas,
Contabilidad de la pgina Grupos Contables, Cdigos de Contabilidad, Informe de
Datos de Unidades de Plantillas, Informe Contabilidad Detallada e Informe Cdigos
Negocio. Contabilidad de la pgina Contabilidad.
Calendarios/Program Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Calend Periodo Presupuestario,
as Calendarios/Programas de Creacin Calend Periodo Ppto, Calendario Laboral, Creacin de
la pgina Definicin y Calendarios, Calendarios de Cierre, Calendario Detallado,
Administracin. Informe Calendario Detallado, Programas, Informe de Programas,
Calendario Per Ppto Resumido, Calendario Resumido, Informe de
Calendario Resumido, Intervalos e Informe de Intervalos de la
pgina Calendarios/Programas.
Moneda Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Cdigos Moneda, Mtodo de
Moneda de la pgina Cotizacin de Moneda, Clases de Tipos de Mercado y Tipos de
Definicin y Mercado de la pgina Moneda.
Administracin.
Definicin de Claves Haga clic en el vnculo Acceso a las carpetas Definicin de Claves Contables, Informes
Contables Definicin de Claves Claves Contables y Edicin de Combinaciones de la pgina
Contables de la pgina Definicin de Claves Contables.
Definicin y
Administracin.
Definicin de Claves Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Grupos de Cuadre de Cuentas, Tipos
Contables Definicin de Claves de Cuentas, Atributos, Valores de Claves Contables, Conjuntos
Contables de la pgina de Valores de CC, Revisin de Mapa de Cuenta Alt y Cdigos
Definicin de Claves CCV de la pgina Definicin de Claves Contables.
Contables.
Informes Claves Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Grupos de Cuadre de Cuentas, Tipos
Contables Informes Claves Contables de Cuentas, Referencia Cruzada Cuentas Alt, Atributos de Claves
de la pgina Definicin de Contables, Claves Contables y Cdigos CCV de la pgina
Claves Contables. Informes Claves Contables.
Edicin de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Plantilla Ed Claves Contables,
Combinaciones Edicin de Combinaciones Definicin CC de Combinacin, Regla de Combinacin, Grupo
de la pgina Definicin de de Combinaciones, Informe Reglas de Combinacin, Informe
Claves Contables. Grupo de Combinaciones, Creacin Datos de Combinacin,
Copia/Nuevo Nombre/Eliminacin, Rev Datos Combinacin de
Ppto, Revisin Datos de Combinacin, Consulta Creacin
Combinacin y Datos Tabla Seleccin Comb de la pgina
Edicin de Combinaciones.
Secuencia de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Tipos de Documentos, Informe de
Documentos Secuencia de Documentos Tipos de Documento, Cdigos de Asientos, Informe de Cdigos
de la pgina Definicin y de Asiento, Tipos de Asientos, Informe de Tipos de Asiento,
Administracin. Rangos de Secuencia e Informe de Rangos de Secuencia de la
pgina Secuencia de Documentos.
Eventos de Entrada Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Defin Cdigos Evento Entrada,
Eventos de Entrada de la Proceso Pasos Evento Entrada, Origen de Eventos de Entrada e
pgina Definicin y Informe Detallado de Pasos de la pgina Eventos de Entrada.
Administracin.
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Captulo 2 Navegacin en Contabilidad General
Instalacin/Preferenc Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Opciones de Instalacin, Informe
ias Usr Instalacin/Preferencias Opciones Instalacin, Defin Preferencias de Usuario e Informe
Usr de la pgina Preferencias Usuario de la pgina Instalacin/Preferencias Usr.
Definicin y
Administracin.
Opciones de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Clases, Informe de Clases de Asientos,
Asientos Opciones de Asientos de la Plantilla de Asientos, Informe Plantilla de Asientos, Origen de
pgina Definicin y Asiento e Informe de Origen de Asiento de la pgina Opciones de
Administracin. Asientos.
Varios Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Unidades de Medida, Informe de
Varios de la pgina Unidades de Medida y Contabilidad de Posiciones de la pgina
Definicin y Varios.
Administracin.
Seguridad Haga clic en el vnculo Acceso a la carpeta Seguridad Clave Contable y a los
Seguridad de la pgina componentes Opciones de Seguridad, Unidades Negocio p/ID
Definicin y Usuario, UniNeg por Lista de Permisos, TableSet por ID Usuario,
Administracin. TableSet por Lista de Permisos, Contabilidad por ID Usuario,
Contabilidad p/Lista Permisos, Libro por ID de Usuario, Libro
por Lista de Permisos, Ciclos de Pagos por ID Usuario, Ciclo
Pagos por Lista Permisos, Seguridad de Proyectos, Nombres de
Vistas de Seguridad, Aplicacin Perfil de Seguridad, Seguridad
de Pagelets de CC, Seguridad Contabilidad nVision, Seguridad
Usuario Subvenciones, Seguridad Usuarios Gest Propt, Inst
Problemas por ID Usuario e Inst Problema p/Lista Permisos de la
pgina Seguridad.
Seguridad Clave Haga clic en la carpeta Acceso a las carpetas Reglas Mantenimiento Seguridad y
Contable Seguridad Clave Contable Seguridad Tablas Validacin y a los componentes Seguridad Opc
de la pgina Seguridad. Clave Contable y Registro de Componentes en la pgina
Seguridad Clave Contable.
Asientos de Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Definicin Entrada Contable y
Subsistema Asientos de Subsistema de Plantilla Generador Asientos de la pgina Asientos de
la pgina Definicin y Subsistema.
Administracin.
Impuesto Valor Haga clic en el vnculo Acceso a los componentes Tipo de Transaccin de IVA, Cdigo
Aadido (IVA) Impuesto Valor Aadido de IVA Rpido, Administracin Fiscal de IVA, Cdigo de IVA,
(IVA) de la pgina Cuentas de IVA por UniNeg, Opciones de Pases de IVA,
Definicin y Entidad de IVA, Tipo de Uso de IVA, Prorrateo de IVA, Valores
Administracin. por Defecto de IVA, Valores p/Defecto IVA Servicio, Opciones
InterUnidad de UniNeg, Pares InterUnidad de UniNeg,
Definicin de Informes de IVA, Def Informe Transacciones IVA,
AUS-Etq XML Declaracin IVA y Validacin de Definicin IVA
de la pgina Impuesto Valor Aadido (IVA).
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Captulo 3
Consulte tambin
Captulo 14, "Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General," Definicin de opciones por
defecto de IVA en unidades de negocio de Contabilidad General, pgina 314
En este apartado se enumeran los requisitos y se ofrece una explicacin de los siguientes temas:
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Requisitos
Antes de definir las unidades de negocio, debe decidir la estructura de los TableSets y establecer los IDs de
Set.
Antes de definir las claves contables transitorias de cuadre, edicin e importe, debe definir los grupos de
cuadre de cuentas.
Consulte tambin
Peticin de informes
Aplicacin de la seguridad
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Debe definir las opciones de asientos para los siguientes tipos de error:
Errores de Edicin Asientos A medida que se editan asientos, Contabilidad General comprueba que
todos los valores de claves contables son vlidos respecto a la fecha del
asiento. Cuando se introduce un valor o una combinacin de claves
contables no vlidas en las lneas del asiento se produce un error de edicin
de asientos. Esta categora de errores tambin incluye otros errores de lnea,
como un cdigo de moneda en blanco o un valor no vlido de una
referencia de tem abierto.
Errores de Total Control Cuando se editen asientos, todos los importes introducidos en la pgina
Totales se compararn con los totales reales de los importes de la lnea del
asiento.
Errores de Importe Asiento Todos los importes de una lnea de asiento, incluidos los de moneda
extranjera, deben tener el mismo signo. Este proceso de errores comprueba
que todos los importes sean positivos o negativos.
Errores de Fecha Asiento La fecha de asiento se valida respecto al periodo abierto. Se genera un error
si la fecha de asiento introducida no se encuentra dentro del periodo abierto
especificado.
Opciones de IVA
Si desea activar el proceso de IVA en Contabilidad General, deber definir en primer lugar el entorno de IVA.
La definicin de IVA en Contabilidad General gestiona la definicin de los valores por defecto y los
parmetros de control y los aplica en la unidad de negocio, el origen de asiento y la cuenta.
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Especificacin del mtodo de clculo del saldo medio diario por incrementos
Mant ID Mandato p/UniNeg PMT_SEQ_NUM_SEC Haga clic en el vnculo ID Identificacin del tipo de
Mandato por UN en la secuencia (ID de mandato y
pgina Def Contabilidad nmero de referencia),
General (GL) - Definicin. comenzando por el nmero
de secuencia, longitud
mxima y ltimo nmero
asignado automticamente
para aplicar a un formulario
de mandato.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Fecha Ref Introduzca una fecha, que servir como parmetro para que el sistema
determine el periodo de informes actual y calcule los importes acumulados
anuales. La fecha de referencia consiste en una opcin para las peticiones
de informes en PS/nVision. Cuando cambie el valor de Fecha Ref de una
unidad de negocio, todos los informes que se ejecuten con esta opcin
tomarn como referencia la nueva fecha, sin necesidad de cambiar las
especificaciones del informe.
Crear UN (crear unidad de Haga clic para crear una unidad de negocio. Una vez creada, este botn no
negocio) aparecer.
Lta Festivos Seleccione un valor para identificar los calendarios de das festivos de
distintos pases o unidades de negocio. Algunos procesos de Contabilidad
General, entre los que se incluyen los procesos de contabilizacin o
creacin de asientos, utilizan este calendario para determinar los das
laborables, de forma que se puedan limitar las fechas de asiento nicamente
a das laborables.
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Filial Cliente Proveedor Active esta casilla para obtener el valor de clave contable InterUnidad
procedente de las tablas de clientes o proveedores cuando se cree una
transaccin para la unidad de negocio.
Activar Secuencia Active esta casilla para utilizar la secuencia de documentos en caso de que
Documentos alguna unidad de negocio en un pas determinado deba emplearla. Se puede
realizar un seguimiento de los asientos por nmero de secuencia de
documentos, si as lo desea.
Especificacin del mtodo de clculo del saldo medio diario por incrementos
Acceda a la pgina Mtodo Clculo por Incrementos.
Saldo Medio Diario (SMD) Seleccione una definicin de SMD de la lista de definiciones que aparece
en la pgina Definicin Saldo Medio Diario - Definicin.
Seleccione slo las definiciones de SMD que ejecute peridicamente (por
ejemplo, las medias de acumulado mensual).
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Tipo Periodo Seleccione un tipo de periodo para asociarlo a la definicin. Los valores
son:
Rng F: calcula los saldos medios diarios desde una fecha inicial a la fecha
de peticin de ejecucin.
Mes: calcula los saldos medios diarios desde el primer da del mes, que es
la fecha inicial del periodo contable que incluye la fecha de peticin de
ejecucin, hasta la fecha de peticin de ejecucin. Para utilizar esta opcin,
la contabilidad detallada para la unidad de negocio debe estar vinculada a
un calendario detallado de periodos mensuales.
Trim: calcula los saldos medios diarios desde el primer da del trimestre,
que es la fecha inicial del primer periodo contable del trimestre que incluye
la fecha de peticin de ejecucin, hasta la fecha de peticin de ejecucin.
Para poder utilizar esta opcin, la contabilidad detallada de la unidad de
negocio debe estar vinculada a un calendario detallado con periodos
mensuales del 1 al 12.
F Fija: calcula los saldos medios de un rango de fechas que se especifica en
la pgina Peticin de Proceso de Saldo Medio Diario.
Periodo Fijo: calcula los saldos medios diarios de un rango de periodos
especificado de un determinado ejercicio fiscal. Los clculos utilizarn un
rango de fechas con la fecha inicial de un periodo inicial hasta la fecha final
del periodo final.
Anual: calcula los saldos medios diarios desde el primer da del ao, que es
la fecha inicial del periodo contable 1, hasta la fecha de peticin de
ejecucin.
Consulte tambin
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Proceso de saldos medios diarios, pgina 346
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Clculo de saldos medios, pgina 327
Un mandato es una autorizacin y una expresin de consentimiento otorgada por el deudor al acreedor, que
permite al acreedor iniciar cobros realizando cargos en la cuenta bancaria del deudor especificado y permite
al banco del deudor cumplir estas instrucciones de acuerdo con el manual de normas de SEPA (Zona nica
de Pagos en Euros).
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Tipo Secuencia Seleccione los siguientes tipos de secuencia para los que realizar un
seguimiento de los nmeros de secuencia asignados automticamente:
ID Mandato: seleccione esta opcin para generar automticamente un
nmero nuevo que aparecer en un formulario de mandato de la entidad
contratante o cliente creado utilizando esta unidad de negocio en la
Pasarela Financiera que otorga premiso al acreedor para procesar una
transaccin de domiciliacin de SEPA. La configuracin de la
numeracin de secuencia para este nmero provoca la secuencia del ID
de mandato cada vez que se modifica el formulario de mandato en la
Pasarela Financiera.
Sec Inic (secuencia de inicio) Introduzca el nmero de inicio a partir del que incrementar el contador
secuencial para el nmero de secuencia.
N ltima Asig Automtica Introduzca el nmero correspondiente a la ltima secuencia que el sistema
ha asignado.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Cuadre Asiento Especifique la forma en que el sistema debe gestionar errores de cuadre en
la unidad de negocio. Los valores son:
Reciclar: los asientos que incluyen este error se marcan como no vlidos y
se impide su contabilizacin. Una vez introducidas las correcciones y
editado el asiento de nuevo, se puede contabilizar correctamente.
Transitorio: se contabiliza el importe necesario para cuadrar el asiento con
las claves contables transitorias.
CC Transitorias Cuadre Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina CC Cuenta Transitoria
Cuadre.
Error Edicin Asientos Especifique la forma en que el sistema debe gestionar errores de edicin de
asientos en la unidad de negocio. Los valores son:
Reciclar: los asientos que incluyen errores se marcan como no vlidos y se
impide su contabilizacin. Una vez introducidas las correcciones y editado
el asiento de nuevo, se puede contabilizar correctamente.
Transitorio: se trasladan los importes de asientos que incluyen errores a las
claves contables transitorias y se permite proseguir con la contabilizacin.
Acceda a la pgina CC Cuenta Transitoria Edicin para determinar las
claves contables y los valores que deben considerarse transitorios.
Editar Clv Cont Transitorias Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina CC Cuenta Transitoria
Edicin.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Total Control Especifique la forma en que el sistema debe gestionar los errores de total de
control en la unidad de negocio. Los valores son:
Reciclar: los asientos que incluyen discrepancias en el total de control se
marcan como no vlidos y no se pueden contabilizar. Una vez introducidas
las correcciones o modificados los totales de control y reeditado el asiento,
se puede contabilizar correctamente.
N/A: excluye los totales de control definidos anteriormente. La opcin N/A
slo est disponible para los errores de totales de control.
Error Importe Asiento Especifique la forma en que el sistema debe gestionar los errores cuando los
importes en moneda local y extranjera no tengan el mismo signo. Por
ejemplo, se debe determinar cmo se van a gestionar los errores de un
asiento cuyo importe en moneda extranjera es 10 GBP y su importe en
moneda local es -200 USD. Los valores son:
Aceptar: se aceptan los importes y no se genera error alguno.
Reciclar: los asientos que incluyen errores se marcan como no vlidos y se
impide su contabilizacin. Una vez introducidas las correcciones y editado
el asiento de nuevo, se puede contabilizar correctamente.
Suspender: se contabiliza el asiento en una cuenta transitoria con el signo
contrario del importe. En el ejemplo anterior, la lnea transitoria tiene un
importe en moneda extranjera de 10 GBP y un importe en moneda local de
-200 USD. Acceda a la pgina Claves Contables Transitorias Importe, en la
que se especifican las claves contables y sus valores para la cuenta
transitoria de errores de cuadre.
CC Transitorias Importe Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Claves Contables
Transitorias Importe.
No Existe Ao Ajuste Especifique la gestin de la edicin de asientos del valor por defecto del
ao fiscal para la pgina Introduccin de Asientos - Cabecera. Por defecto,
el proceso de edicin de asientos selecciona el ao fiscal asociado con del
periodo de ajuste abierto desde la pgina Actz de Periodos Abiertos.
Cuando los asientos se cargan desde un origen externo, puede que se
produzca una discrepancia entre el ao fiscal de la pgina Cabecera y el ao
fiscal abierto para el periodo de ajuste correspondiente en la pgina Actz de
Periodos Abiertos. El proceso de edicin cambia el ao fiscal en la cabecera
y procesa el asiento como vlido. Esta opcin permite controlar este
comportamiento de las formas siguientes:
Sustituir: se trata de la opcin por defecto, que permite al proceso de
edicin de asientos cambiar el ao fiscal en la cabecera por el ao fiscal
asociado con el periodo de ajuste abierto (pgina Actz de Periodos
Abiertos), lo que permite aprobar la validacin.
Reciclar: esta opcin asume que el ao fiscal original de la cabecera del
asiento de ajuste es correcto, pero dado que no es el ao asociado con el
periodo de ajuste abierto, el asiento no aprueba la validacin y se recicla
para su posterior evaluacin y proceso.
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Fecha Proceso Asientos Especifique la forma en que deben determinar los procesos la fecha de
proceso de los asientos. Los procesos Contabilizacin Asientos PS/GL
(GLPPPOST) y Generador de Asientos (FS_JGEN), as como otros muchos
procesos de Contabilidad General, permiten el uso de la opcin de fecha de
proceso. Los valores son:
Fecha Actual: en los procesos de Contabilidad General que utilizan la fecha
de proceso en sus controles de ejecucin, se emplea la fecha en el momento
de ejecucin del proceso en batch.
Fecha Proceso: se utiliza una fecha, determinada en el campo siguiente,
para todos los asientos del proceso batch. El sistema slo permite la
introduccin de un da laborable. Antes de ejecutar procesos que utilicen
una fecha de proceso, se puede ejecutar el proceso Mantenimiento Fecha
Proc UN GL (mantenimiento de fecha de proceso de unidad de negocio de
Contabilidad General) para realizar una actualizacin masiva de la fecha de
proceso del asiento. Puede ejecutar este proceso para una sola unidad de
negocio, para un rango de ellas o para todas las unidades de negocio.
Fecha Asiento < Abrir F Los asientos InterUnidad incluyen varios asientos, uno por cada unidad de
Inicio negocio relacionada. Cada unidad de negocio y su grupo contable pueden
tener distintas opciones de apertura y cierre de periodo contable. Una fecha
de asiento puede estar abierta para una unidad de negocio y cerrada para
otra. El proceso de edicin de asientos puede cambiar la fecha del asiento si
el periodo est cerrado, de forma que el asiento, si es vlido para el resto de
ediciones, se pueda contabilizar en un periodo abierto.
Cuando la fecha de asiento es anterior a la fecha inicial de apertura, debe
reciclar el asiento o cambiar la fecha de asiento a la fecha inicial de
apertura.
Fecha Asiento > Abrir F Fin Cuando la fecha de asiento es posterior a la fecha final de apertura, debe
reciclar el asiento o cambiar la fecha de asiento a la fecha final de apertura.
Permitir F Dscontzn Distinta Active esta casilla para permitir que los usuarios especifiquen una fecha de
descontabilizacin para un asiento contabilizado. Esta fecha se convertir
en la fecha del asiento descontabilizado cuando se descontabilice el asiento
original. En el campo UNPOST_JRNL_DATE aparece la fecha de asiento
original del asiento descontabilizado. Por defecto, no se permiten fechas de
descontabilizacin.
En los asientos InterUnidad, los usuarios no pueden cambiar una fecha de
descontabilizacin si alguna de las unidades de negocio no tienen esa
funcin activada. En caso contrario, todos los asientos del conjunto
utilizarn la fecha especificada por el usuario.
En los asientos de correccin transitoria, se utiliza la misma fecha que en el
asiento base.
En las reversiones, se utiliza la fecha de asiento original, excepto en caso de
que el periodo est cerrado. Existe una opcin de tiempo de ejecucin para
revertir la fecha de asiento si el periodo original est cerrado.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Consulte tambin
Determine la combinacin de claves contables para las entradas transitorias de errores de cuadre.
Clave Contable Determine el tipo de clave contable (como Cuenta o Departamento) para las
entradas transitorias de errores de cuadre.
Valor Clave Contable Determine el valor de clave contable para las entradas transitorias de
errores de cuadre.
Determine la combinacin de claves contables para las entradas transitorias de errores de edicin de asientos.
Consulte tambin
Determine la combinacin de claves contables para las entradas transitorias de errores de importe de asientos.
Consulte tambin
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
En este apartado se explica la forma en que se definen opciones de moneda para una unidad de negocio.
Pgina utilizada para definir opciones de moneda para una unidad de negocio
Cuadre Moneda Especifique el modo en que deben cuadrarse las lneas de asiento para una
determinada unidad de negocio. Los valores son:
Cuadrar en Todas Monedas: se cuadran las lneas de asiento por tipo de
moneda de transaccin. Por ejemplo, todas las lneas en libras esterlinas se
cuadran juntas, al igual que todas las lneas en pesos mexicanos. Seleccione
esta opcin si se ha activado la casilla Mant Contab Sincronizada para el
grupo contable.
Cuadrar Slo en Moneda Base: se cuadran todas las lneas de asiento slo
en la moneda base.
Ajuste Moneda Base Seleccione un valor para controlar los ajustes manuales respecto a la
moneda base de los asientos en moneda extranjera de una determinada
unidad de negocio. Los valores son:
Permitir Ajustes Mon Base (permitir ajustes en moneda base): permite
cambiar directamente el importe en moneda base de las lneas de asiento en
moneda extranjera.
No Permitir Ajustes Mon Base (no permitir ajustes en moneda base):
impide cambiar directamente el importe en moneda base de las lneas de
asiento en moneda extranjera.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Moneda Extranjera por Seleccione un valor para controlar el nmero de monedas extranjeras de
Asiento cada asiento de una determinada unidad de negocio. Los valores son:
Varias Monedas Extranjeras: permite que los asientos contengan lneas en
varias monedas extranjeras.
Slo Una Moneda Extranjera: los asientos slo pueden contener lneas en
la moneda base y en una sola moneda extranjera. La moneda extranjera
debe especificarse en la cabecera del asiento.
Ninguna Moneda Extranjera: slo permite que los asientos contengan
lneas en la moneda base.
En este apartado se explica la forma en que se definen opciones de aprobacin para una unidad de negocio.
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Se pueden utilizar los mtodos Aprobador Virtual o Entorno Aprobacin para el proceso de aprobacin de
asientos. La metodologa para la aprobacin de asientos se selecciona en la pgina Opciones de Instalacin -
Contabilidad General. Las posibles selecciones de la pgina Opciones de Aprobacin dependern de la
metodologa seleccionada en Opciones de Instalacin. Si se utiliza el mtodo Aprobador Virtual, en la pgina
aparecen los campos Proceso Gestin y Cnj Reglas Aprobacin. Si se utiliza el mtodo Entorno Aprobacin,
estos campos no estn visibles ya que este mtodo proporciona sus propios valores de proceso de gestin y
conjunto de reglas de aprobacin para comunicarse con PeopleTools.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Aprobacin Asientos Debe seleccionar una opcin para los asientos de transaccin. Los valores
son:
Preaprobados: permite la introduccin de asientos sin aprobacin mediante
PeopleSoft Workflow. La opcin Contabilizar Asnto est disponible en la
pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas.
Aprobacin Obligatoria: es obligatoria la aprobacin mediante PeopleSoft
Workflow. Si selecciona esta opcin y la metodologa de aprobacin en la
pgina Opciones de Instalacin - Contabilidad General es Aprobador
Virtual, debe seleccionar un Proceso Gestin y un Cnj Reglas Aprobacin
asociado. Los campos Proceso Gestin y Cnj Reglas Aprobacin no estn
visibles si la metodologa de aprobacin es Entorno Aprobacin en
Opciones de Instalacin.
Aprobacin Asientos Ppto Seleccione una opcin de aprobacin de asientos para asientos de
presupuesto estndar. Los valores son:
Preaprobados: permite la introduccin de asientos sin aprobacin de
presupuesto mediante PeopleSoft Workflow. La opcin Contabilizar Asnto
est disponible en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas.
Aprobacin Obligatoria: es obligatoria la aprobacin de presupuesto
mediante PeopleSoft Workflow. Si selecciona esta opcin y la metodologa
de aprobacin en la pgina Opciones de Instalacin - Contabilidad General
es Aprobador Virtual, debe seleccionar un Proceso Gestin y un Cnj
Reglas Aprobacin asociado. Los campos Proceso Gestin y Cnj Reglas
Aprobacin no estn visibles si la metodologa de aprobacin en Opciones
de Instalacin es Entorno Aprobacin.
Nota: al definir opciones de aprobacin en el nivel de origen, sustituyen cualquier gestin de aprobacin que
se haya especificado en los niveles de contabilidad o unidad de negocio para asientos utilizando nicamente
ese origen.
Consulte tambin
Captulo 26, "Definicin y Uso de Workflow Configurable," Concepto de workflow configurable, pgina 652
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
Las capacidades del registro de auditora de asientos se deben activar mediante la pgina Activ Registro
Auditora. Una vez activadas, se pueden buscar los registros de auditora para eventos activados mediante la
pgina Bsqueda Registros Auditora y se pueden eliminar registros de auditora con la pgina Depurar Reg
Auditora.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Nombre Aplicacin Seleccione el nombre de aplicacin Contabilidad General para activar los
eventos de Contabilidad General para los que desea realizar el seguimiento
utilizando el registro de auditora.
Activ Seleccione los eventos para los que desea activar el registro de auditora.
Incluir Archivados Seleccione esta opcin para incluir datos que se han archivado.
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Definicin de Estructura Operativa Captulo 3
La pgina Buscar Reg Auditora permite acceder a eventos de asientos que se rellenan en el registro de
auditora de asientos de GL (GL_AUD_JRNL) si los eventos correspondientes estn activados para el registro
de auditora. Introduzca los criterios de seleccin y pulse el botn Buscar para recuperar la informacin de
auditora solicitada en la cuadrcula Resultados Bsqueda. Es la misma pgina a la que se accede al hacer clic
en el vnculo Ver Reg Auditora desde distintas pginas de asientos, como por ejemplo la pgina
Creacin/Actz de Asientos - Lneas. Existen otras pginas de Contabilidad General que proporcionan
vnculos a la pgina Buscar Reg Auditora, como por ejemplo Marcacin Asientos p/Contab, Marcacin
Asientos p/Descontab y Correccin Asientos Transit.
Incluir Archivados Seleccione esta opcin para incluir los registros archivados en los
resultados de la bsqueda.
Incluir Cambios Batch Algunos registros se crean mediante procesos batch. Seleccione esta opcin
para realizar un seguimiento de las modificaciones en documentos. Sin
embargo, el seguimiento de un proceso programado de noche
probablemente no sea muy relevante. Por tanto, esta opcin permite incluir
o excluir los registros creados en procesos batch.
Incluir Reg Depurados Seleccione esta opcin para incluir registros de auditora eliminados (que
haya depurado utilizando la pgina Depurar Reg Auditora) en la
visualizacin de bsqueda.
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Captulo 3 Definicin de Estructura Operativa
Activacin de la seguridad de claves contables para todos los productos o de manera selectiva por
producto.
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Captulo 4
Utilizacin de Estadsticas
En este captulo se ofrece una descripcin general de los asientos estadsticos, as como una explicacin de
los siguientes temas:
En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle se pueden utilizar datos estadsticos, lo cual facilita
la elaboracin de informes y anlisis financieros o el establecimiento de las bases para el reparto de
determinados gastos. Los cdigos estadsticos se pueden utilizar para realizar un seguimiento de importes no
monetarios, repartir los costes generales entre los productos o bien para calcular el porcentaje de gastos
respecto al nmero de clientes al efectuar un anlisis de gastos por regiones.
Las unidades de medida determinan cmo se define el valor estadstico que se introduce en un asiento. Cada
cuenta o cdigo estadstico debe vincularse con una unidad de medida estndar. De esta forma, se controlan
las unidades que aparecern en los informes y se permite la funcin de conversin automtica.
Mediante la utilizacin de una contabilidad estadstica con cuentas estadsticas en los asientos.
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Utilizacin de Estadsticas Captulo 4
Requisitos
Segn cmo quiera realizar la contabilidad estadstica, debe definir los siguientes elementos:
Unidades de medida.
Una contabilidad estadstica y cuentas estadsticas, si desea utilizar el mtodo de cuenta estadstica.
Defina una cuenta estadstica y asciela con una unidad de medida. Por ejemplo, la cuenta estadstica de
estaciones de trabajo utiliza el valor EA (unidad) como unidad de medida genrica. La cuenta estadstica de
superficie ocupada puede usar como unidad de medida el pie cuadrado, SQ, mientras que la de das laborables
utilizar los das, DAY, como unidad.
Debe introducir dos lneas de asiento independientes para integrar el valor estadstico y el importe de una
transaccin. Por ejemplo, si adquiere 100 estaciones de trabajo, el asiento que registra la compra incluye una
lnea para la entrada estadstica (100 estaciones de trabajo) y una lnea de asiento adicional que registra el
importe.
Puede crear un asiento al introducir el valor estadstico en la misma lnea de asiento en la que aparece la
correspondiente entrada monetaria.
Por ejemplo, con este mtodo, una lnea del asiento donde se registra el cargo de los gastos de alquiler de un
departamento puede incluir no slo el importe del alquiler, sino tambin la cantidad de superficie ocupada
que se utiliza para determinar dicho cargo en una sola lnea.
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Captulo 4 Utilizacin de Estadsticas
1. Defina los valores de unidad de medida (UM), o bien seleccione el valor que desee asociar con los valores
seleccionados de clave contable de cuenta.
Nota: los datos suministrados con los productos PeopleSoft incluyen numerosos valores de unidad de
medida.
Nota: PeopleSoft proporciona algunas cuentas estadsticas que comienzan por "9".
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Utilizacin de Estadsticas Captulo 4
3. Active la casilla Cuenta Estadstica y un valor en el campo UM de la pgina Valores de Claves Contables
- Cuenta para aquellas cuentas en las que desea realizar un seguimiento de los valores estadsticos.
1. Defina los valores de unidad de medida (UM), o bien seleccione el valor que desee asociar con los valores
seleccionados de clave contable de cdigo estadstico.
Nota: los datos suministrados con los productos PeopleSoft incluyen numerosos valores de unidad de
medida.
2. En la pgina Cdigo Estadstico, aada las claves contables de cdigos estadsticos que desea utilizar
cuando realice el seguimiento de los datos y asocie un valor de unidad de medida adecuado.
2. Para realizar cargos y abonos en las claves contables de cuenta estadstica, introduzca el importe basado
en la unidad de medida definida para la clave contable de cuenta.
3. Cree un segundo asiento para las cuentas monetarias e importes asociados con el asiento estadstico
anterior.
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Captulo 4 Utilizacin de Estadsticas
4. Al procesar dichos asientos, los datos estadsticos se registran en la contabilidad estadstica asociada con
la unidad de negocio y los importes se registran en las contabilidades monetarias correspondientes
asociadas con la unidad de negocio.
Al crear un asiento mediante claves contables de contabilidad y cuenta estadsticas, introduzca la informacin
en los siguientes campos de la lnea de asiento:
CdE (cdigo estadstico) Este campo no permite la introduccin de datos. Slo se podrn introducir
datos mediante el mtodo de cdigo estadstico.
UM (unidad de medida) La unidad de medida aparece de forma automtica, segn la unidad que se
haya seleccionado al definir la clave contable de cuenta estadstica.
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Utilizacin de Estadsticas Captulo 4
Introduzca los datos para esta lnea de asiento, incluyendo datos monetarios, y utilice las siguientes pautas
para seleccionar un cdigo estadstico y los datos correspondientes.
Consulte tambin
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Captulo 5
Procesos concurrentes
Unidad de trabajo
Registros de peticin
Registro de mensajes
Consulte tambin
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
Unidad de trabajo
La unidad de trabajo hace referencia al intervalo del proceso que tiene lugar entre dos puntos de validacin.
Todos los procesos en segundo plano de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General utilizan un enfoque
funcional para definir la unidad de trabajo. Esta pauta es la base del proceso de reinicio y recuperacin. Si un
programa detecta un error durante el intervalo de la unidad de trabajo, todos los procesos retroceden a la
anterior unidad de trabajo terminada. Si se produce una restauracin como subconjunto de los criterios de
peticin, este punto aparece en el registro de peticin del proceso en segundo plano correspondiente.
En los procesos en segundo plano de repartos y cierre de ejercicio, la unidad de trabajo se define como un
subconjunto (un paso de proceso) dentro de la peticin. El programa puede terminar correctamente un paso de
reparto o cerrar una contabilidad de un ejercicio fiscal sin tener que finalizar todos los pasos o unidades de
negocio especificados en el registro de peticiones. El proceso de cierre de ejercicio valida el trabajo de cada
una de las combinaciones de contabilidad y unidad de negocio. De esta manera, se podr continuar un job
interrumpido comenzando por la unidad de negocio que ha fallado. En estos casos, pueden emitirse varios
COMMITS antes de actualizar el registro de peticiones. En los procesos de consolidaciones y compensacin
de resultados, la unidad de trabajo coincide con el nivel de peticin.
El tiempo necesario para finalizar una unidad de trabajo es vital cuando se determinan los procesos que
pueden ejecutarse simultneamente. Al ser una funcin que depende de los datos, del tipo de peticin y del
entorno de la base de datos, es preciso ejecutar pruebas de las unidades de trabajo tpicas para determinar su
duracin a falta de procesos que entren en conflicto.
Registros de peticiones
El registro de peticiones almacena informacin acerca del estado del proceso en segundo plano. Un registro
de peticiones define los datos de entrada que utiliza un proceso en segundo plano para completar una unidad
de trabajo e incluye los siguientes campos:
OPRID yRUN_CNTL_ID Identifican un conjunto de peticiones, que puede estar formado por varias
peticiones.
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
Cuando se inicia un proceso en segundo plano, ste lee el primer registro de peticin indicado para su
proceso. Una vez ledo el registro, se actualiza inmediatamente como En Curso y el proceso en segundo plano
lo valida. Esto impide que otras instancias de proceso puedan leer o procesar la peticin y facilita informacin
acerca del estado actual.
Si el valor del campo PROCESS_FREQUENCY es Una Vez, el proceso lo cambia a No Ejecutar cuando la
peticin haya terminado. El proceso actualiza el campo PROCESS_STATUS para que refleje si la ejecucin
ha sido correcta o ha fallado y emite un COMMIT inmediatamente despus de la actualizacin.
Registro de mensajes
Los procesos en segundo plano generan mensajes informativos y de error relacionados con su ejecucin.
Puesto que todos los procesos comparten las tablas en las que estn registrados estos mensajes, se produce un
COMMIT despus de insertar un mensaje en la tabla de registro de mensajes, para evitar que otro proceso lo
bloquee.
Consulte tambin
Las peticiones marcadas con errores se pueden identificar mediante la informacin de registro de mensajes..
Una vez corregida la causa del error, es preciso marcar la peticin para su proceso y ejecutar de nuevo el job.
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
Procesos concurrentes
Antes de decidir los tipos de actividad que pueden realizarse simultneamente en Contabilidad General, se
deben conocer las tablas a las que accede un proceso en segundo plano o de generacin de informes. Estas
tablas pueden influir en los procesos que se desean ejecutar simultneamente con la actividad en lnea o con
otros programas de proceso en segundo plano.
La simultaneidad es fundamental a la hora de utilizar las tablas, tanto fsica como funcionalmente:
Uso fsico
Algunos procesos impiden el acceso a las tablas necesarias para otros procesos, por lo que no pueden
ejecutarse simultneamente. El uso fsico se basa en un anlisis previo de la unidad de trabajo en el
entorno del usuario, junto con el tipo de acceso de tabla que ejecuta un proceso en segundo plano o un
proceso de generacin de informes. Esto depende del tipo de acceso SQL. Muchos procesos pueden llevar
a cabo un acceso de seleccin a una tabla. Los accesos de eliminacin, actualizacin e introduccin
pueden bloquear la tabla o fila, segn la plataforma. Como resultado, un proceso de ejecucin simultneo
que entre en conflicto puede detenerse o llevar mucho tiempo.
Uso funcional
Aunque una tabla est fsicamente disponible, no es aconsejable realizar ningn cambio mientras est
ejecutndose algn proceso. Por ejemplo, piense en las tablas de conjuntos de eliminacin que utiliza el
proceso de consolidacin en segundo plano. Funcionalmente, no es recomendable que un usuario
modifique en lnea las definiciones de conjuntos de eliminacin mientras otro usuario est ejecutando el
proceso de consolidacin para generar entradas de eliminacin. Lo ms probable es que el usuario que
ejecuta el proceso en segundo plano obtenga unos resultados inesperados o imprecisos. La seguridad de
usuario y de objeto son dos herramientas del sistema que pueden facilitar la separacin del acceso
funcional a tablas en lnea y en segundo plano.
La mayora de los procesos en batch de Contabilidad General permiten una ejecucin eficaz de los procesos
simultneos, gracias al uso de tablas temporales no compartidas con el fin de reducir conflictos en estas
tablas. Cuando se ejecutan varios jobs de forma simultnea, cada proceso tiene su propia tabla temporal. Por
ejemplo, si hay dos procesos de conversin de moneda (FSPCCURR) en ejecucin, el primero utilizar la
tabla CURR_WRK_TBL001 y el segundo la tabla CURR_WRK_TBL002.
En los procesos de Motor de Aplicacin, las tablas no compartidas se mantienen en las tablas de Tools. El
nmero de instancias de tablas temporales no compartidas se especifica en las propiedades del Motor de
Aplicacin. Por ejemplo, el nmero de instancias de tabla temporal para el proceso de edicin de
combinaciones se ha establecido en 4.
Consulte tambin
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
Procesos concurrentes
Los procesos de herramientas de Contabilidad General llevan a cabo actualizaciones, eliminaciones e
introducciones, por lo que debe tenerse muy en cuenta la simultaneidad. Estos procesos modifican y cargan
los datos directamente en las tablas de transacciones y del sistema. Al ejecutar dichos procesos, conviene
saber cules son las tablas afectadas y ejecutar los procesos slo en el momento apropiado. Esta lista
identifica las tablas que utiliza cada una de las funciones del proceso:
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
El nombre del proceso FIN9001 es similar a los informes, aunque se trata de un proceso. Puesto que los
informes slo realizan un acceso de seleccin a la base de datos, no causan el bloqueo de la tabla ni de la fila
y no modifican datos. Por tanto, los informes no encuentran problemas de simultaneidad. FIN9001 tiene
restricciones y debe ejecutarse de forma independiente.
FIN9001.SQR
Esta herramienta actualiza la informacin de las tablas de sistema de campos y de registros de PeopleSoft. Por
lo general, la implantacin de la seguridad es una actividad que se ejecuta slo una vez durante la
configuracin del sistema. Es recomendable que ejecute esta herramienta independientemente, ya que
modifica las tablas de valores vlidos y bloquea las tablas a las que hace referencia PeopleSoft Application
Designer. El tiempo total de ejecucin de este informe no suele superar los cinco minutos.
Las pginas de peticin y definicin de procesos en lnea de cada proceso controlan los datos reales a los que
se puede acceder desde la siguiente informacin. Los procesos de repartos, edicin de combinaciones,
contabilidad de asientos y contabilidad resumida pertenecen al Motor de Aplicacin. Los procesos aparecen
listados en orden alfabtico, por nombre de proceso.
El proceso Repartos de PS/FS incluye los siguientes datos funcionales: definiciones de campos y registros,
datos de calendario, definiciones de repartos, informacin contable, definiciones de rbol, intervalos y valores
de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
Nota: Contabilidad General admite el uso de varias tablas de asientos y de contabilidades. El proceso de
reparto de tablas de Contabilidad General permite las funciones de introduccin y actualizacin en las tablas
de contrapartida y de destino especificadas.
Conviene calcular el tiempo necesario para finalizar un paso de reparto. Esto depender de las necesidades
funcionales y del tamao de la base, la fuente y el destino de un paso determinado. El tiempo estimado para
que finalice la unidad de trabajo determina el impacto que va a tener la actividad de creacin de asientos de
reparto y de actualizacin de contabilidades en otros procesos que se ejecuten simultneamente.
Puede solicitar que se genere un registro de clculo cuando se procese un paso de reparto en segundo plano.
Esta operacin hace que se realice la funcin de introduccin en la tabla ALLOC_CALC_LOG. El SQR
(informe de consulta estructurado) que genera un informe del registro del clculo de repartos, GLS6002.SQR,
ejecuta una sentencia SELECTS en esta tabla. Por tanto, el informe SQR GLS6002.SQR no debe ejecutarse
simultneamente con procesos de repartos en segundo plano si los pasos que se estn procesando van a
generar un registro de clculo.
Ed Cuenta Alternativa es un proceso del Motor de Aplicacin que actualiza los registros especificados en los
campos de registro de lnea de plantilla de edicin de combinaciones y registro de errores de lnea. El registro
de errores de lnea slo se actualiza si se define el indicador ERRORHANDLER como verdadero. Este
campo debe tener el valor Y.
La nica tabla del sistema que se utiliza para la edicin de conjuntos de transacciones es PSRECFIELD. Slo
se accede a ella si se define el indicador ERRORHANDLER como verdadero.
Las tablas de la aplicacin utilizadas para SELECT SQL o edicin son las siguientes:
PS_INSTALLATION
PS_COMBO_EDIT_TMPL
PS_BUS_UNIT_TBL_GL
PS_COMBO_EDIT_LNS
PS_LED_GRP_LED_TBL
PS_LED_FLDS_TBL
PS_BU_LED_GRP_TBL
PS_ALTACCT_XREF
El proceso Clculo Saldo Medio Diario GL utiliza informacin de las definiciones de registros y campos, de
las definiciones de saldos medios diarios (SMD), de las definiciones de contabilidad, de los datos del
calendario, de las definiciones de rbol y del registro de peticiones de saldos medios diarios. Para recuperar
estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
La actividad principal de este proceso consiste en el clculo de los saldos medios diarios a partir de la
contabilidad SMD del periodo especificado. Los resultados del clculo se insertan en la tabla de contabilidad
destino SMD. El proceso de saldos medios diarios admite dos mtodos distintos para el clculo de las medias,
especfico y por incrementos.
Mediante el mtodo especfico, el proceso extrae datos de la contabilidad SMD para calcular los saldos
medios. Este proceso puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. El proceso elimina los saldos medios
calculados anteriormente del mismo periodo antes de volver a calcular los nuevos.
Mediante el mtodo de clculo por incrementos, el proceso utiliza las medias del periodo anterior y los datos
de la contabilidad SMD. El proceso slo extrae los datos necesarios de la contabilidad SMD para calcular los
saldos medios. Lo cual incluye las transacciones que se hayan contabilizado entre el periodo anterior y el
actual. El proceso aplica de forma automtica los ajustes a las medias del periodo anterior. Este proceso
puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. As mismo, utiliza una tabla de registro de actividad para
determinar el proceso necesario. Si las medias ya se hubiesen calculado para un periodo concreto, slo se
aplican los ajustes. Adems, utiliza un indicador de fecha y hora en la tabla de registro para asegurarse de que
los ajustes no se aplican ms de una vez. Lo cual permite que los usuarios puedan ajustar las medias siempre
que sea necesario.
El registro de peticiones del proceso de saldos medios diarios permite especificar varios periodos de saldos
medios para su clculo, de modo que el punto de validacin sea un subconjunto del registro de peticiones.
Una vez calculados y ajustados los saldos medios de cada periodo, se emite un COMMIT.
El proceso Creacin Edicin Combinaciones incluye los siguientes datos: definiciones de registros y de
campos tal y como se definen en la plantilla de combinacin, definiciones de conjuntos y de reglas de
combinacin, definiciones de rbol y valores de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se
utiliza el acceso SELECT SQL.
El resultado del proceso de creacin de combinaciones de claves contables consiste en una actualizacin de
las combinaciones de claves contables vlidas de la tabla PS_COMBO_DATA_TBL o las tablas de seleccin
COMBO_SEL_nn.
El proceso en segundo plano Creacin Edicin Combinaciones utiliza las siguientes tablas:
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
El Proceso Edicin de Combinacin hace referencia a los mismos datos funcionales que el proceso Creacin
Edicin Combinaciones mencionado en el apartado anterior. Del mismo modo, para recuperar estos datos se
utiliza el acceso SELECT SQL.
Para mejorar el rendimiento de la edicin, se puede optar por crear las tablas de seleccin maestras
COMBO_SEL_nn por adelantado, utilizando el proceso de edicin de combinaciones.
Otra opcin es no crear las tablas de seleccin. Esto har que el proceso de edicin las cree dinmicamente
durante la edicin.
Si prefiere editarlas directamente en el registro COMBO_DATA_TBL sin utilizar las tablas de seleccin,
puede hacerlo indicndolo en la definicin de grupo de combinaciones. En la definicin de grupo de
combinaciones, hay una opcin de edicin que indica la utilizacin del registro COMBO_DATA_TBL o de
las tablas de seleccin. No obstante, si selecciona COMBO_DATA_TBL como opcin de edicin, la edicin
batch no crear dinmicamente el registro COMBO_DATA_TBL. En este caso, debe ejecutar el proceso de
creacin de combinaciones para crear las combinaciones antes de la edicin.
El proceso en segundo plano realiza varias actualizaciones en las tablas de lneas contables establecidas en la
definicin de la plantilla de combinacin. La lgica de proceso de conjuntos sirve para determinar la validez
de las combinaciones de claves contables. El resultado del proceso de edicin de combinaciones de claves
contables consiste en la actualizacin de las lneas contables con estado No Vlido si se encuentran errores de
combinacin de claves contables.
El proceso Cierre de Contabilidad PS/GL utiliza la informacin definida para las definiciones de registros y
campos, los tipos de cuenta, los atributos de cuenta, los calendarios, los conjuntos de valores de clave
contable, las definiciones contables y las definiciones de reglas de cierre. Tambin utiliza datos contables y de
asientos para realizar el cierre. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
La actividad principal del proceso de cierre consiste en crear asientos y entradas contables de cierre para el
cierre del ejercicio o asientos de cierre para el cierre provisional. La creacin de asientos para mantener una
pista de auditora es opcional para el cierre del ejercicio, el cierre provisional siempre crea asientos. El
proceso de cierre emplea la actividad de introduccin, actualizacin y eliminacin en varias tablas
temporales, adems de en las tablas LEDGER, JRNL_HEADER y JRNL_LN. La unidad de trabajo del
proceso de cierre es la misma que la de la peticin: el cierre de la contabilidad especificada en la peticin. El
proceso de cierre bloquea la actividad en la tabla LEDGER en los periodos contables 999 y 0, as como en
JRNL_HEADER y JRNL_LN si se van a crear asientos. Tngalo en cuenta cuando piense realizar actividades
que puedan ejecutarse de forma simultnea al cierre. En caso de que se interrumpa el proceso, se producirn
validaciones peridicas en un gran nmero de filas.
Adems, si la opcin de cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos est activada, el tiempo del
proceso depende en gran medida de las definiciones de conjuntos de valores de clave contable. Por lo general,
cuantas menos claves contables se procesen, ms eficaz resultar el proceso. Por otro lado, se procesar con
ms rapidez si hay menos combinaciones de claves contables entre los conjuntos de valores de claves
contables incluidos en la definicin de la regla de cierre.
Nota: al procesar un cierre provisional, los asientos del periodo especificado estn bloqueados. No debera
ejecutar otras actividades que precisen acceder a estos asientos.
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
La tabla LEDGER_KK, que mantiene los saldos de presupuestos de Control de Compromisos, se selecciona y
actualiza durante la ejecucin del proceso de cierre del presupuesto. Las entradas de los registros de clculo
de las tablas KK_CLOSE_CALC_S, KK_CLOSE_CALC_T y KK_CLOSE_OFFSET se crean para
proporcionar informacin adicional sobre la actualizacin y el mantenimiento de los saldos restantes en un
nuevo periodo presupuestario. Se crearn una o varias filas para la tabla de registro de proceso
KK_CLOSE_PR_LOG, que se puede revisar en lnea y que anula los resultados del proceso de cierre del
presupuesto. Las tablas KK_BD_ATTRB_MST, KK_BD_ATTRIB y KK_BD_ATTRIB_BP se actualizan
para el estado del presupuesto. Se realizan funciones de introduccin y eliminacin en esta tabla dentro del
intervalo de la unidad de trabajo. Los procesos Cierre de Presupuesto y Validacin Control Ejecucin Cierre
Presupuesto (GLS1211) mantienen la tabla KK_CLOSE_STATUS con el fin de realizar un seguimiento del
estado de cierre de las contabilidades de presupuesto por periodo presupuestario, y se pueden elaborar
informes o anlisis en lnea.
El proceso de presupuestos en segundo plano actualiza las tablas de contabilidad, actividad, transaccin
origen, liquidacin, registro y excepcin de Control de Compromisos, as como diversas tablas de lneas y
cabeceras de la aplicacin, tal y como se definen en el componente Transacciones Origen de Control de
Compromisos. As mismo, accede a varias tablas de definicin de Control de Compromisos y a las tablas de
definicin de registros de PeopleSoft.
PS_KK_SOURCE_HDR
PS_KK_SOURCE_LN
PS_KK_ACTIVITY_LOG
PS_LEDGER_KK
PS_LIQUIDATION
PS_KK_REFERENCED
PS_KK_TRANS_LOG
PS_KK_EXCPTN_TBL
PS_KK_CHECK_REQ
PS_KK_CHECK_REQ2
PS_KK_BUDGET_TYPE
PS_KK_SUB_TYPE
PS_KK_KEY_CF
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
PS_KK_CF_VALUE
PS_KK_EX_ACCT_TYPE
PS_KK_EX_ACCT_VAL
PS_KK_BD_DFLT_ACCT
PS_KK_BD_OFFSET
PS_KK_TRX_OFFSET
PS_KK_BD_ATTRIB
PS_KK_BD_ATTRIB_BP
PS_KK_REV_XREF
PS_KK_EX_XREF
PS_KK_FS_VALUE
PS_KK_SOURCE_TRAN
PS_KK_TRAN_SELECT
PS_KK_STATUS_FLDS
PS_KK_REFREC_KEYS
PS_BU_LED_GRP_TBL
PS_BUL_CNTL_BUD
PS_LED_GRP_TBL
PS_LED_FLDS_TBL
PS_CAL_DETP_TBL
PS_CAL_BP_TBL
PS_GL_ACCOUNT_TBL
PSDBFIELD
PSRECFIELD
Segn los productos que accedan al procesador de presupuestos, el proceso de presupuestos de Control de
Compromisos accede a determinados registros de la aplicacin y actualiza los indicadores de estado. Las
tablas origen se definen en el componente Transacciones Origen (ruta: Control de Compromisos, Definicin
Presupuesto Control).
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
El proceso de consolidacin incluye la siguiente informacin funcional: definiciones de rbol, datos del
calendario, conjuntos de eliminacin, conjuntos de intereses minoritarios, informacin contable y valores de
la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
El registro de peticiones del proceso de consolidaciones permite examinar los resultados de la eliminacin
mediante su ejecucin en modo de registro. En este modo, el proceso de consolidaciones realiza todos los
clculos necesarios para generar resultados consolidados y almacena la informacin en la tabla
CONSOL_LOG. Puede ejecutar el proceso de consolidaciones el nmero de veces que sea necesario hasta
que se resuelvan todas las discrepancias. Una vez que obtenga los resultados deseados, ejecute el proceso una
ltima vez para generar los asientos de eliminacin. Los posibles problemas de bloqueo no se producen en el
modo de registro. Se inserta una fila en la tabla de registro del proceso, CONSOL_PROC_LOG, que se puede
revisar en lnea. As mismo, se puede utilizar para deshacer el proceso de consolidaciones.
El registro de peticiones del proceso de compensacin de resultados permite examinar los resultados del
proceso mediante la creacin de un registro de clculo y almacena esa informacin en la tabla
EQTZ_CALC_LOG. A diferencia del proceso de consolidaciones, el de compensacin de resultados no se
ejecuta en modo de slo registro de clculo. El registro de clculo es un producto complementario para cada
ejecucin correcta del proceso de compensacin de resultados.
Tambin se crea una entrada en EQTZ_PROC_LOG que guarda la informacin de la peticin para el proceso
"deshacer". Esta opcin de la peticin de compensacin de resultados hace que el proceso elimine la entrada
de la ltima peticin de proceso.
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
Este proceso de importacin conecta con sistemas de otros fabricantes que generan un archivo plano con los
asientos.
As mismo, inserta filas en las tablas de asiento desde los datos de un archivo plano. Una vez cargados todos
los datos del archivo, se emite un COMMIT. Se pueden desglosar los datos del asiento en archivos planos
ms pequeos y ejecutar de forma simultnea varias instancias del proceso.
Este proceso de importacin conecta con sistemas de otros fabricantes que generan archivos planos con
entradas contables.
Este proceso inserta filas en las tablas PS_LEDGER y PS_LEDGER_BUDG a partir de los datos incluidos en
un archivo plano. Una vez cargados todos los datos del archivo, se emite un COMMIT.
Este proceso debe ejecutarse independientemente, ya que bloquea las tablas de contabilidad durante su
ejecucin.
Este proceso lee informacin y la enva como un mensaje a otro ID de usuario. Cuando se ejecuta el proceso
Publicacin Cdigo Cuenta HR (interfaz de cdigo de cuenta de gestin de recursos humanos )
(HR_ACCT_CD), no se produce contencin para las tablas del sistema.
Este proceso ejecuta el proceso de creacin de datos de combinacin y, a continuacin, el proceso del Motor
de Aplicacin de extraccin de HRMS/SA. ste ltimo extrae datos de la tabla de datos de combinacin y los
enva al subsistema de Recursos Humanos mediante PeopleSoft Mensajera. Puesto que este proceso tambin
ejecuta el proceso de creacin de datos de combinacin, no se debe ejecutar simultneamente HR_ACCT_CD
con ningn otro proceso en segundo plano que utilice la tabla de datos de combinacin, las tablas de seleccin
o la tabla de combinacin desglosada.
Este proceso de Motor de Aplicacin copia la informacin de lnea de asiento en otro asiento nuevo. No
deben de producirse problemas de simultaneidad con este proceso.
La edicin de asientos en segundo plano actualiza las tablas de cabeceras de asiento, lneas de asiento, IVA de
asiento, valores fijos de asientos InterUnidad e IntraUnidad, totales de asientos y registros de cabeceras y
lneas de asiento TSE. Tambin accede a diversas herramientas (PeopleSoft Application Designer para la
definicin de registros), tablas de definicin del sistema, tablas de claves contables y tablas de datos y reglas
de combinaciones de claves contables.
Las tablas del sistema que se utilizan en la edicin del conjunto de transacciones son PSDBFIELD,
PSRECDEFN y PSRECFIELD.
PS_BUS_UNIT_TBL_GL
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
PS_BU_LED_TBL
PS_BU_LED_GRP_TBL
PS_CAL_DEFN_TBL
PS_CAL_DETP_TBL
PS_RT_TYPE_TBL
PS_LED_DEFN_TBL
PS_OPEN_ITEM_GL
PS_GL_POS_ACT_DEF
PS_GL_POS_ACT_CFS
PS_GL_POS_ACT_DETL
PS_SET_CNTROL_REC
PS_SET_CNTROL_TBL
PS_SET_CNTROL_TREE
PS_SOURCE_TBL
XLATTABLE
PS_JRNL_EDIT_REQ
PS_JRNL_EDIT_LOG
PS_JRNL_HEADER
PS_JRNL_LN
PS_JRNL_CF_BAL_TBL
PS_TSE_JHDR_FLD
PS_TSE_JLNE_FLD
PS_JRNL_VAT
PS_JRNL_IU_ANCHOR
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
El proceso de edicin de asientos utiliza el bloqueo de la aplicacin en lugar del bloqueo de la base de datos
para evitar que los asientos se editen. Cuando se inicia el proceso de edicin de asientos, se actualiza el
campo de la cabecera del asiento JOURNAL_LOCKED a Y para bloquear la aplicacin. Mientras los asientos
estn bloqueados, no podrn utilizarse para otras actividades en lnea o en batch. Una vez que se ha editado el
asiento, el campo JOURNAL_LOCKED se queda en blanco y se emite un COMMIT. Por tanto, se
desbloquea el asiento. El registro de peticiones del proceso de edicin de asientos permite especificar el rango
de asientos que van a editarse, de modo que el punto de validacin sea un subconjunto del nivel de peticin.
Conviene evaluar el tamao de la ejecucin en segundo plano del proceso de edicin de asientos de una
peticin especfica. El tamao determina si la actividad coincidente en las tablas de asientos terminar
correctamente. Los tiempos de rendimiento del proceso de edicin indican que un volumen medio de asientos
debe ser un nivel aceptable para la actividad concurrente. Si es necesario ejecutar otra actividad de proceso de
asientos, deben evitarse los volmenes grandes.
Los clculos de volumen dependen tambin de la plataforma de base de datos que se utilice. Pueden
delimitarse los criterios del nivel de peticin para reducir el volumen de asientos que se procesan en una
unidad de trabajo. Procese los asientos de gran tamao como peticiones independientes.
El proceso Generador de Asientos utiliza informacin de las definiciones de campos y de registros, de las
definiciones de entradas contables, de la plantilla del generador de asientos, de la unidad de negocio de
Contabilidad General, de las definiciones de la contabilidad, de los datos del calendario, de los orgenes de
asientos, de las definiciones de rboles y del registro de peticiones del generador de asientos. Para recuperar
estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
La actividad principal del proceso Generador de Asientos consiste en la creacin de asientos a partir de
entradas contables. Los asientos se crean en dos pasos: El primer paso inserta filas en la tabla temporal
JGEN_WRK_TBLnnn para las entradas contables. El segundo inserta filas en las tablas JRNL_HEADER y
JRNL_LN seleccionndolas de la tabla temporal JGEN_WRK_TBLnnn. Las entradas contables se actualizan
con la informacin de los asientos. Una vez creado cada asiento se emite un COMMIT.
El proceso Contabilizacin Asientos PS/GL hace referencia a los datos de las definiciones de registros y
campos, las definiciones de contabilidad y el registro de peticiones de asiento. Para recuperar estos datos se
utiliza el acceso SELECT SQL.
Esta segunda funcin consiste en la actividad de actualizacin, introduccin y eliminacin en las tablas
JRNL_HEADER y JRNL_LN. La unidad de trabajo de contabilizacin es la misma que la de la peticin.
Si hay asientos de tems abiertos involucrados, la tabla OPEN_ITEM_GL se actualiza.
Las tablas adicionales se pueden actualizar durante el proceso de contabilizacin en funcin de las opciones
de peticin o de configuracin de las contabilidades. Si se selecciona el proceso de conciliacin de tems
abiertos se actualiza la tabla OPEN_ITEM_GL. La tabla LEDGER_ADB_HLD se actualiza si se mantiene un
saldo medio diario para esta contabilidad. Si se activa la contabilidad resumida por incrementos se actualiza
la tabla SLEDGER_STG.
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
La ejecucin correcta o incorrecta de una actividad concurrente depende de si los dos procesos intentan
actualizar o insertar las mismas filas de la contabilidad. El proceso de contabilizacin puede ejecutarse de
forma simultnea si los conjuntos de datos se excluyen mutuamente (por unidad de negocio, contabilidad,
ao, periodo o valores de clave contable).
Si es necesario ejecutar otra actividad de proceso de asientos y contabilidades, deben evitarse los volmenes
grandes.
Los clculos de volumen dependen tambin de la plataforma de base de datos que se utilice. Pueden
delimitarse los criterios del nivel de peticin para reducir el volumen de asientos que se procesan en una
unidad de trabajo. Procese los asientos de gran tamao como peticiones independientes.
El proceso de carga de contabilidades actualiza la tabla de contabilidad, una tabla temporal para la carga de
contabilidad y las tablas de registro de carga de contabilidad. As mismo, accede a diversas tablas de
definicin del sistema y de correlacin de claves contables.
La tabla del sistema PSRECFIELD se utiliza para comprobar si la base de datos se ha definido para cargos y
abonos por separado.
PS_BUS_UNIT_TBL_GL
PS_CAL_DETP_TBL
PS_CF_MAPPING_SET
PS_CF_VALUE_MAP
PS_CFV_MAP_BU_SET
PS_CF_TARGET_TBL
PS_CF_SOURCE_TBL
PS_CF_MAPPING_CF
PS_LED_TMPLT_TBL
PS_BU_LED_GRP_TBL
PS_LED_GRP_LED_TBL
El Proceso MultiMoneda de PS/Fin hace referencia a los siguientes datos funcionales: definiciones de campos
y registros, atributos de cuenta, datos de calendario, definiciones de conversin y revaluacin, informacin
contable, definiciones de rbol, intervalos y valores de la tabla de claves contables. Para recuperar estos datos
se utiliza el acceso SELECT SQL.
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Captulo 5 Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General
Conviene evaluar el tiempo necesario para finalizar un paso MultiMoneda. ste se basa en los requisitos
funcionales y en el nmero de claves contables que se van a volver a establecer segn se hayan definido en el
paso de revaluacin o en las reglas de conversin de un paso. El tiempo estimado para que finalice la unidad
de trabajo determina el impacto que va a tener la actividad de creacin de asientos y de actualizacin de
contabilidades en otros procesos que se ejecuten simultneamente.
La nica tabla que actualiza el proceso Conciliacin tem Abierto es OPEN_ITEM_GL. La unidad de trabajo
es la misma que la de la peticin. La tabla temporal GL_OI_TMPnnn se utiliza en el proceso de conciliacin
de tems abiertos. Se realizan funciones de introduccin y eliminacin en esta tabla dentro del intervalo de la
unidad de trabajo.
El proceso Contabilizacin Saldos Diarios utiliza la siguiente informacin para contabilizar las transacciones
de asientos en la contabilidad SMD: datos de unidad de negocio y contabilidad, datos de calendario, la
plantilla de contabilidad y la actividad contabilizada a partir del proceso de contabilizacin de asientos
(incluida en una tabla de contencin). Para recuperar estos datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
La funcin principal del proceso de contabilizacin de saldos diarios consiste en contabilizar los saldos
diarios en la contabilidad SMD a partir de la tabla de contencin de contabilidad SMD. La tabla de
contencin de contabilidad SMD contiene actividades de asientos contabilizados en el proceso de
contabilizacin de asientos. Para garantizar la precisin de los saldos, el proceso Contabilizacin Saldos
Diarios elimina la actividad contabilizada a partir de la tabla de contencin de contabilidad SMD una vez que
se ha registrado en la contabilidad SMD. Este proceso tambin introduce datos en las tablas de contencin de
ajustes de SMD para la actividad contabilizada que se necesita para ajustar los saldos medios diarios.
Se emite un COMMIT una vez que los saldos se han contabilizado y se eliminan los datos de la tabla de
contencin de ajustes. El tiempo necesario para finalizar este paso est determinado por el nmero de
transacciones contabilizadas.
El proceso Creacin Contabilidad Resumida utiliza la informacin de las definiciones de rboles, los datos
del calendario y las definiciones contables para las contabilidades detallada y resumida. Para recuperar estos
datos se utiliza el acceso SELECT SQL.
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Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General Captulo 5
La actividad principal del proceso de contabilidad resumida consiste en insertar datos en la contabilidad
resumida definida en la peticin. La insercin se logra mediante una sentencia SQL, que abarca una unidad de
trabajo. Una vez creada la contabilidad resumida se emite un COMMIT. El registro de peticiones de proceso
de contabilidad resumida permite especificar el rango de contabilidades resumidas que van a crearse, de modo
que el punto de commit sea un subconjunto del nivel de peticin. En el proceso de contabilidad resumida no
se ha identificado ningn problema de simultaneidad.
Aviso: el proceso de contabilidad resumida por incrementos no debe ejecutarse de forma simultnea para
una combinacin de unidad de negocio y contabilidad resumida. Si se ejecutan simultneamente varias
instancias de contabilizacin y se llama al proceso de contabilidad resumida (para la misma combinacin de
contabilidad y unidad de negocio) puede que se produzcan resultados errneos o en conflicto.
Este proceso inserta filas en las tablas de asiento a partir de los datos incluidos en un archivo plano que se ha
creado mediante la herramienta de importacin de asientos de hojas de clculo de Contabilidad General. Una
vez cargados todos los datos del archivo, se emite un COMMIT.
Se pueden desglosar los datos del asiento en archivos planos ms pequeos y ejecutar de forma simultnea
varias instancias del proceso.
Este proceso del Motor de Aplicacin crea asientos estndar. No deben de producirse problemas de
simultaneidad con este proceso.
Consulte tambin
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Captulo 6
Integracin y Transferencia de
Informacin entre Aplicaciones
En este captulo se ofrece una descripcin general de la integracin de PeopleSoft Enterprise Contabilidad
General de Oracle, as como una explicacin de los siguientes temas:
Importacin de asientos
As mismo, se pueden cargar directamente datos, como las importaciones de archivo de asientos y
contabilidad, en Contabilidad General. Contabilidad General puede tambin exportar datos, como
contabilidades, as como publicar y suscribir datos para la consolidacin.
Adems de las importaciones de archivos planos, la interfaz de Contabilidad General utiliza los Puntos de
Integracin (PI) para publicar y suscribir datos y servicios web para mostrar servicios y operaciones de
servicio a las aplicaciones que no comparten la base de datos financiera.
En este diagrama se muestra la forma en que se importan y procesan las transacciones en Contabilidad
General:
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Integracin con GL
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Consulte tambin
Requisitos
Algunos procesos de importacin de archivos de Contabilidad General permiten enviar el archivo desde la
pgina web y ejecutar a continuacin los procesos de importacin en un servidor batch. Existen
configuraciones ocasionales que se deben llevar a cabo con el fin de preparar el sistema para realizar dichas
tareas. Dichos procesos de importacin de archivos dependen de la definicin que se describe en esta tabla:
Debe definir una variable de entorno, PS_FILEDIR. Esta variable define la ubicacin temporal del archivo
plano en el Gestor de Procesos que ejecuta el proceso de importacin de archivos. Si tiene un gestor de
procesos Unix u OS390, debe definirlo en el archivo psconfig.sh. Si es un gestor de procesos NT, debe
definirlo en el panel de control. Consulte la referencia de GetFile PeopleCode si desea ms informacin, o
bien consulte al administrador del sistema.
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Consulte tambin
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleCode Developer's Guide, "Using File Attachments
and PeopleCode"
Se pueden crear asientos y contabilizarlos de forma opcional desde cualquiera de las siguientes aplicaciones
de PeopleSoft:
Facturacin Tesorera
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Nota: ELM, HCM y Soluciones Educativas son productos PeopleSoft que se ejecutan en una base de datos
distinta a Contabilidad General. Las entradas contables procedentes de estos productos se transfieren por
medio de puntos de integracin y, a continuacin, se procesan con el Generador de Asientos.
El Generador de Asientos puede crear asientos desde cualquier tabla de la base de datos, siempre y cuando la
tabla contenga los campos necesarios. Si los nombres de los campos son distintos pero los atributos son los
mismos, se puede crear una vista y asociarla al Generador de Asientos.
El software de PeopleSoft suministra un punto de integracin de entrada contable para rellenar la tabla de
entradas contables. Este punto proporciona un ejemplo del cdigo de suscripcin y de publicacin que se
puede copiar y modificar para satisfacer los requisitos de generacin de asientos de terceros. Utiliza el cdigo
de suscripcin PeopleCode en la suscripcin. Puesto que PeopleSoft no determina un editor, ste suele ser un
software de terceros que genera directamente mensajes XML en el sistema PeopleSoft. En este caso, el
cdigo de publicacin que se proporciona en el punto de integracin sirve como ejemplo para ilustrar la
lgica de la publicacin.
Contabilidad General se suscribe al servicio publicado y rellena la tabla de entradas contables genricas,
PS_JGEN_ACCT_ENTRY, con los datos de transaccin de terceros. Una vez que la tabla est completa, se
puede utilizar el Generador de Asientos para crear asientos en Contabilidad General.
Tanto el servicio como el nombre de cola es JOURNAL_LOAD_TEMPLATE, que utiliza el patrn de diseo
de suscripcin de PeopleCode y el nombre de suscripcin JournalLoadTemplate. Consulte la suscripcin de
servicios para ver un ejemplo de la lgica de suscripcin y de publicacin.
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Nota: el software PeopleSoft no proporciona asistencia directa para productos de terceros, aunque los clientes
de PeopleSoft y otros fabricantes pueden utilizar dichos puntos tal y como se suministran, o bien
personalizarlos en funcin de sus necesidades.
Activacin de integraciones
Requisitos
Antes de intentar definir la integracin entre Contabilidad General y otras aplicaciones de producto
PeopleSoft que suponen el uso de puntos de integracin, es necesario realizar los siguientes pasos:
Si va a integrarlo con productos PeopleSoft HCM, debe seleccionar el producto HCM (Gestin del
Capital Humano) en la pgina Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalacin, Opciones de Instalacin,
Productos.
Consulte los apartados relacionados con Integracin con Mensajera para consultar la definicin y gestin
de la pasarela.
Activacin de integraciones
Siga estos pasos para activar integraciones en la base de datos. Las tareas de configuracin deben realizarse
tanto en la base de datos de publicacin, como en la de suscripcin, a menos que se especifique otra cosa.
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Definicin y configuracin de la pasarela de Integracin con Mensajera. PeopleTools, Integracin con Mensajera,
Configuracin
(Se requieren numerosos pasos para definir la pasarela. Consulte el
PeopleBook de PeopleTools para ms informacin).
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools:
Integracin con Mensajera, Administracin, "Managing Integration
Gateways"
Creacin Datos de Combinacin con Selec activado para la publicacin Def Finanzas/Cadena Suministro,
en HRMS/SA. Definiciones Comunes, Definicin de
Claves Contables, Edicin de
Combinaciones, Creacin Datos de
Combinacin
Un grupo de procesos Edicin Combinacin CC se aade o elimina en la Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de
pgina Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Edicin de Asiento. Unidades de Negocio, Contabilidad
General, Contabilidades Unidad Negocio,
Opciones Edicin de Asiento
Ejecucin del control de ejecucin de publicacin completo para Componentes de Empresa, Definiciones de
publicar los mensajes. Integracin, Inicio de Procesos, Publicacin
de Datos Completos
Comprobacin de Contabilidad General en la ficha Producto, navegacin Definicin de HRMS, Instalacin, Tabla de
a la ficha Especfico Producto y pulsacin del botn Actz Versin. Instalacin
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Una vez definido el sistema de integracin, puede utilizarlo activando los puntos de integracin segn los
requisitos y los eventos de gestin. En esta tabla se enumeran los PI de transacciones y definicin que se
pueden utilizar con Contabilidad General (PeopleTools, Integracin con Mensajera, Configuracin de
Integraciones, Servicios):
Integraciones de definicin:
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Integraciones de transacciones:
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Nota: 1 GL se suscribe a estas entradas contables y las escribe en su correspondiente tabla contable. Al
ejecutar el Generador de Asientos, vuelve a enviar el mensaje contable con los campos actualizados.
Compruebe los productos para determinar si utilizan este servicio desde Contabilidad General.
Nota: 2 El nodo de destino suele ser un nodo externo que acepta y gestiona documentos XBRL.
Consulte tambin
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Integracin con Mensajera, "Sending and Receiving
Messages"
Captulo 20, "Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados," pgina 541
Suele ser una configuracin ocasional en la que se utilizan operaciones de servicio con el sufijo
_FULLSYNC y la operacin de servicio FUND_LOAD. La herramienta de publicacin de tabla completa se
utiliza para publicar toda la tabla de configuracin. La base de datos de suscripcin borrar su tabla de
configuracin y se sincronizar mediante el suministro y la utilizacin de los datos de la operacin de
servicio. Asegrese de que ha activado las reglas de publicacin completa antes de ejecutar el proceso. La
navegacin para la publicacin de datos completos es Componentes de Empresa, Definiciones de Integracin,
Inicio de Procesos, Publicacin de Datos Completos.
Las operaciones de servicio de configuracin con el sufijo _SYNC estn asociadas a las pginas de
configuracin. Al realizar cambios en los datos de configuracin correspondientes, como por ejemplo en
claves contables o calendarios detallados, se publica de forma automtica una operacin de servicio al
guardar la pgina.
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Las entradas contables se generan en las aplicaciones de subsistema PeopleSoft y, a continuacin, se publican
en Contabilidad General. Algunas utilizan la herramienta de publicacin de datos en batch, mientras que otras
tienen sus propios procedimientos para publicarlos. Consulte el PeopleBook de la aplicacin si desea
consultar cmo se publican datos desde los subsistemas.
Una vez recibidas las entradas contables, se ejecuta el Generador de Asientos para crear asientos en
Contabilidad General. El Generador de Asientos actualiza la tabla contable y, nuevamente, publica los datos
actualizados en las aplicaciones de subsistema de PeopleSoft con el mismo PI con que recibe las entradas
contables. El Generador de Asientos actualiza los siguientes campos: ID, fecha y nmero de lnea de asiento,
ao fiscal, periodo contable y estado de distribucin.
Compruebe los productos del subsistema de PeopleSoft para determinar si utilizan este servicio de
actualizacin desde Contabilidad General.
Estos pasos describen la forma en que funcionan los mensajes de actualizacin de presupuesto de Control de
Compromisos.
1. HCM Nmina Norteamrica introduce y genera datos de presupuesto de Control de Compromisos y los
enva a Contabilidad General por medio del servicio COMMIT_CNTRL_BUDGET_UPDATE.
2. Una vez recibido, el proceso de suscripcin ejecuta automticamente y actualiza las tablas de asientos de
presupuesto y, a continuacin, inicia el proceso de contabilizacin de presupuesto (FS_BP) para actualizar
las contabilidades de Control de Compromisos.
El objetivo principal del control de presupuestos en tiempo real es avisar al usuario en el momento de la
transaccin cuando se encuentra en la aplicacin HCM de si existen suficientes fondos disponibles (por
ejemplo, durante acciones de contratacin, transferencia o cambios salariales). La opcin de aplicar el control
de presupuestos vlido antes de guardar una transaccin reside en la configuracin de HCM.
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Contabilidad General proporciona el control de presupuestos en tiempo real de datos de posiciones desde
PeopleSoft HCM. Las solicitudes de posiciones se validan con respecto a las reglas presupuestarias en la base
de datos de Finanzas y se registran como pregravmenes. Las ofertas de posiciones se confirman como
gravmenes. Los cambios de los datos de posiciones, como bonos y cambios salariales, se validan y
confirman con respecto al presupuesto segn corresponda. Los servicios de peticin activan el procesador de
presupuestos y los servicios de respuesta envan mensajes de error o de validacin a HCM, que se pueden ver
(y corregir o sustituir) mediante la pgina de excepciones de gravmenes de HR o la pgina de excepciones
de gastos de HR. De esta forma se proporciona informacin inmediata al usuario con un vnculo de HCM
directamente a la opcin Consulta o Excepciones del Control de Compromisos (si la configuracin y la
seguridad se han activado).
3. Asegrese de que el servidor de aplicacin est activo (PeopleTools, Integracin con Mensajera,
Configuracin, Configuracin Rpida).
4. Aada el nodo HR a la conexin nica para FMS (PeopleTools, Seguridad, Objetos de Seguridad,
Conexin nica).
5. Para cada tipo de transaccin de origen, especifique si las sustituciones se permiten, no se permiten o son
automticas. Por tanto, puede activar o desactivar las sustituciones automticas para nmina y otras
transacciones.
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Gestin del Capital Humano: Manage Commitment
Accounting
HCM mantiene su tabla de cdigos de cuenta con los datos procedentes de la tabla de datos de combinacin
de claves contables y los cdigos CCV de Finanzas. HCM utiliza numerosos cdigos de cuenta en sus
sistemas para representar una combinacin de valores de clave contable. No debe confundir estos cdigos de
cuenta con la clave contable Cuenta en Finanzas.
Los usuarios de Finanzas acceden a la pgina Creacin Datos de Combinacin para iniciar el proceso de
generacin y para publicar los datos de combinacin de claves contables en HCM y Soluciones Educativas
mediante el servicio HR_ACCT_CD_LOAD. Una operacin de servicio publica datos de un grupo de
procesos seleccionado y los enva a HCM para convertirlos en cdigos de cuenta. Para ms informacin,
consulte la documentacin de HCM sobre cdigos de cuenta.
Cuando se aade o se actualiza un cdigo CCV de usuario y se activa la casilla de publicacin, las
combinaciones de clave contable de dicho cdigo CCV se publican en HCM y se convierten en su cdigo de
cuenta.
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Nota: la casilla Publicar Datos se utiliza para determinar si se van a enviar los valores de clave contable del
cdigo CCV nuevo o actualizado a PeopleSoft HRMS, que utiliza el cdigo CCV para actualizar su tabla de
cdigos de cuenta. La casilla est visible y disponible si el cdigo CCV es de usuario y se ha seleccionado la
opcin de instalacin Gestin Capital Humano. Si la casilla est visible pero no est disponible en la pgina,
el servicio HR_CHARTFIELD_COMBO_SYNC no se activa. Cuando est disponible, esta casilla siempre
aparece desactivada por defecto. Esta opcin no forma parte de los datos de cdigo CCV y, por tanto, no se
guarda con la definicin del cdigo CCV.
Consulte tambin
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Importacin de asientos
En este apartado se describen los siguientes temas:
Consulte tambin
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.5x: PeopleSoft Application Designer Developer's Guide,
"Constructing File Layouts and Performing Data Interchanges"
Una vez creada la hoja de clculo, la funcin de importacin de asientos desde hoja de clculo utiliza uno de
los siguientes mtodos:
El mtodo de importacin en lnea utiliza tecnologa de vnculos XML y enva los datos por internet,
procesa la peticin de importacin y, posteriormente, responde a la interfaz de Excel.
El mtodo de importacin en batch precisa que se escriban los datos en un archivo, se presenten y se
carguen uno o varios archivos a travs del navegador y, a continuacin, que se inicie el proceso
Importacin Asientos Hoja Clc (GL_EXCL_JRNL) para llevar a cabo la importacin.
Consulte tambin
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Importacin de informacin a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano
(GL_LED_IMP)
Consulte tambin
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
PeopleSoft proporciona lo siguiente como parte de la integracin de iniciacin de proceso genrico entre
aplicaciones de terceros y PeopleSoft Finanzas (PeopleTools 8.51):
Nota: PeopleSoft no proporciona rutas para este servicio de notificacin Estado Proceso. Se debe generar
manualmente una ruta Local a Local para su operacin de servicio, PRCS_STATUS_OPER.
Nota: los objetos relacionados con este servicio se entregan inactivos y se deben activar para poder utilizar
esta integracin.
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Mensaje de peticin
Nota: se puede revisar el contenido del esquema accediendo a PeopleTools, Integracin con Mensajera,
Configuracin de Integraciones, Mensajes, Esquemas.
Mensaje de respuesta
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Cdigo de estado de ejecucin (el valor Estado Ejecucin Proceso, no el valor de conversin
significativo).
URL de informe (vnculo al Gestor de Informes para ver el informe resultante), si se aplica.
Nota: el cdigo de estado de ejecucin, la instancia de proceso, el ID de contenido y el URL de informe slo
se incluyen si tienen valores.
Gestin de Ejecucin de proceso Clculo Gestin de Activos, Clculo Tipo Proceso: Motor de
Activos de Amortizacin de Amortizacin, Aplicacin
Amortizacin de Activos,
Nombre proceso:
Clculo de Amortizacin
AM_DEPR_CALC
ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
Gestin de Ejecucin de proceso Creacin Gestin de Activos, Entradas Tipo Proceso: Motor de
Activos de Entradas Contables de AM Contables, Creacin de Aplicacin
Entradas Contables
Nombre Proceso:
AM_AMAEDIST
ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
Gestin de Ejecucin de proceso Cierre de Gestin de Activos, Entradas Tipo Proceso: Motor de
Activos Amortizacin Contables, Cierre de Aplicacin
Amortizacin
Nombre Proceso:
AM_DPCLOSE
ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
Cuentas a Pagar Ejecucin de informe Pasivo Cuentas a Pagar, Informes, Tipo Proceso: PSJob
Pendiente AP Conciliacin de
Nombre Proceso: APY1400
Comprobantes, Conciliacin
Pasivo Pendiente ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Cuentas a Pagar Ejecucin de Proceso Devengo Cuentas a Pagar, Procesos Tipo Proceso: Motor de
Fin Periodo Batch, Comprobantes, Aplicacin
Devengo Fin Periodo,
Nombre Proceso:
Creacin Devengos Fin
FS_PEACCRL
Periodo
ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
Cuentas a Cobrar Ejecucin de Antigedad por Cuentas a Cobrar, Anlisis Tipo Proceso: SQR Report
CC de Cuentas a Cobrar, (Informe SQR)
Informes de Antigedad,
Nombre Proceso: AR30006
Antigedad por Clave
Contable ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
Contabilidad Ejecucin de proceso Repartos Repartos, Defin y Ejecucin Tipo Proceso: Motor de
General de Repartos, Peticin de Aplicacin
Reparto
Nombre Proceso: FS_ALLC
ID Control Ejecucin: (valor
predefinido)
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
Nota: los procesos de PeopleSoft Finanzas mencionados anteriormente se han probado correctamente para el
servicio web entregado.
Requisitos
Antes de activar objetos para el servicio de iniciacin de proceso genrico entre PeopleSoft Finanzas y las
aplicaciones de terceros, se deben cumplir los siguientes requisitos funcionales y tcnicos:
Aplique un lote para las versiones correspondientes de PeopleSoft Finanzas. (Resolution ID 842807 para
9.1 o Resolution ID 842806 para 9.0)
Seal SAML (Encrypted Security Assertion Markup Language) para servicio web de peticin
respuesta asncrona con norma wss10. (Sin embargo, tiene la opcin de no activar la seal SAML)
Producto de gestin del servicio web; por ejemplo, Oracle Web Services Manager (OWSM) 11g PS3 en
la aplicacin de terceros.
(Opcional) Active la conexin nica (SSO) entre la aplicacin de terceros y PeopleSoft utilizando Oracle
Access Manager (OAM).
Para activar el servicio web, se deben predefinir los controles de ejecucin en el sistema de PeopleSoft
para cada proceso que se desee ejecutar desde una aplicacin de terceros.
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Activacin de integraciones
Active pasarelas y operaciones de servicio especficas para la integracin con PeopleSoft Finanzas
(PeopleTools 8.51):
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
a. Pruebe la pasarela local para asegurarse de que se est ejecutando y que los conectores se han cargado
el estado debe ser Activo. (Acceso: PeopleTools, Integracin con Mensajera, Configuracin,
Pasarelas).
b. Haga clic en el vnculo Propiedades Config Pasarela en la pgina Pasarelas y asegrese de que el nodo
local por defecto, normalmente el nombre de la base de datos, tiene una entrada en la pgina
Configuracin Nodo de PeopleSoft.
c. Asegrese de que el nodo local por defecto, normalmente el nodo de la base de datos, est vinculado
al URL Ubicacin Destino en la configuracin de servicio. Acceso: PeopleTools, Integracin con
Mensajera, Configuracin, Configuracin de Servicios.
Nota: la mquina y el puerto se pueden derivar del URL Pasarela en la pgina Configuracin Rpida
de IB.
d. Si PeopleSoft Arquitectura Internet (PIA) se configura para utilizar el protocolo Capa Conexin
Segura (SSL) (por ejemplo, https) para el cifrado de datos, introduzca tambin la Ubicacin Destino
Segura (adems, es necesario adjuntar el nodo local por defecto al final).
2. Active las operaciones de servicios que se enumeran para esta integracin (PROCESS_SUBMIT.V1 y
.PRCS_STATUS_OPER. V1). (Acceso: PeopleTools, Integracin con Mensajera, Configuracin de
Integraciones, Operaciones de Servicio):
b. Revise la seguridad de operaciones de servicios. Haga clic en el vnculo Seguridad Operacin Servicio
y conceda acceso completo.
c. Active las colas. Haga clic en el vnculo Ver Cola en la pgina Operaciones de Servicio - General. El
estado de la cola debe ser "Ejec".
d. Active los gestores (pgina Operaciones de Servicio Gestores). Seleccione el estado Activo.
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
3. Active y genere las rutas para las operaciones de servicios (tal como se especifica en la tabla de
operaciones de servicios presentada ms arriba). (Acceso: PeopleTools, Integracin con Mensajera,
Configuracin de Integraciones, Operaciones de Servicio):
b. Genere una ruta Local a Local para la operacin de servicio PRCS_STATUS_OPER. En la ficha
General, active la casilla Generar Local a Local bajo Acciones Ruta al Guardar y guarde la pgina. En
la ficha Rutas, asegrese de que existe una ruta Local a Local generada por el sistema, denominada
~GENERATED~NNNNNNNN (NNNNNNNN es un nmero asignado por el sistema) con un estado
Activo.
Nota: puede cambiar el nombre de la ruta Local a Local generada por el sistema por un nombre
representativo utilizando la utilidad Administracin de Servicios de IB. (Acceso: PeopleTools,
Integracin con Mensajera, Utilidades de Servicio, Administracin de Servicios, Rutas). Expanda el
cuadro de grupo Renombrar, introduzca los valores de Nombre Ruta y Nuevo Nombre y haga pulse
botn Renombrar.
4. Rellene el valor de Texto URI Portal para el nombre de nodo entregado, ERP, para devolver el URL del
Monitor de Procesos para procesos PSJob. (PeopleTools, Integracin con Mensajera, Configuracin de
Integraciones, Nodos, Portal).
Para admitir la conexin nica de OAM en el URL del Monitor de Procesos devuelto, tiene que adjuntar
el nmero de puerto de WebGate al nombre de servidor; por ejemplo,
http://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:7777/psp/e900a23nt/. Si implementa SSL, debe adjuntar el nmero
de puerto de WebGate de SSL; por ejemplo, https://rtdc78132qaemt.us.oracle.com:4443/psp/e900a23nt/.
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
5. Asimismo, para admitir la conexin nica de OAM en los URL Informe/Rastreo/Registro para procesos
distintos de PSJob, especifique el nmero de puerto de WebGate de SSL o distinto de SSL en el URL bajo
el cuadro de grupo Detalles Nodo Distribucin en la pgina Nodos de Informe y especifique el nmero de
puerto de servidor web SSL o distinto de SSL en Puerto URI bajo el cuadro de grupo Informacin
Conexin.
Para establecer la definicin de nodos de informe para una implementacin distinta de SSL, acceda a la
pgina Nodos de Informe (PeopleTools, Gestor de Procesos, Nodos de Informe):
Ejemplo de definicin de pgina Nodos de Informe para una implementacin distinta de SSL
Para establecer la definicin de nodos de informe para una implementacin de SSL, acceda a la pgina
Nodos de Informe (PeopleTools, Gestor de Procesos, Nodos de Informe):
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
Nota: tras el cambio, asegrese de reiniciar los servidores del Gestor de Procesos.
6. Para que la SSO funcione, el servlet "psreports" se debe aadir al servidor de OAM, al igual que el resto
de servlets, "psp", "psc", etc.
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
8. Asegrese de que los tipos se archivos se establecen en Mostrar en la pgina Parmetros Sistema
Opciones Archivo Distribucin. (Acceso: PeopleTools, Gestor de Procesos, Parmetros Sistema,
Opciones Archivo Distribucin)
Nota: tras el cambio, reinicie los servidores del Gestor de Procesos as como el servidor de Aplicacin.
9. Puede activar la seal SAML cifrada para el servicio de iniciacin de proceso genrico, en caso necesario.
Para activar la seal SAML con cifrado en el sistema de PeopleSoft:
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Captulo 6 Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones
10. Genere el lenguaje de descripcin de servicios web para el servicio web, PROCESS_INITIATION.
(Acceso: PeopleTools, Integracin con Mensajera, Configuracin de Integraciones, Servicios):
Si se implementa SSL, active la casilla Usar Ubicacin Destino Segura. Esta casilla slo se puede
seleccionar cuando Ubicacin Destino Segura se ha definido en la pgina Configuracin de Servicios
de IB.
Asegrese de que puede abrir el URL del lenguaje de descripcin de servicios web desde cualquier
navegador web.
Nota: si necesita regenerar el lenguaje, elimine primero el antiguo con la utilidad Administracin de
Servicios de IB. (Acceso: PeopleTools, Integracin con Mensajera, Utilidades de Servicio,
Administracin de Servicios, WSDL). Seleccione el servicio y haga clic en el botn Eliminar. A
continuacin, repita el paso 10 para regenerar el lenguaje de descripcin de servicios web.
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Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones Captulo 6
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Captulo 7
Utilizacin de ndices
Requisitos
Antes de mejorar el rendimiento de las pginas en lnea, Motor de Aplicacin, SQR y procesos COBOL en
segundo plano, hay que realizar las siguientes tareas:
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Edicin de asientos
Edicin de combinaciones
Generador de Asientos
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
Repartos
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.5x: PeopleSoft Application Engine, "Using
Temporary Tables"
Los registros a los que ms se accede son el de contabilidad (PS_LEDGER) y el de lneas de asientos
(PS_JRNL_LN), que incluye el de cabecera de asientos (PS_JRNL_HEADER). Aunque este captulo se
centra en ambos registros, se pueden aplicar las mismas tcnicas a cualquier registro.
Algunos procesos del Motor de Aplicacin de Contabilidad General y COBOL SQL utilizan tablas
temporales base para procesar grandes cantidades de datos temporales. Las tablas temporales base son tablas
temporales de trabajo compartidas que puede utilizar ms de un programa para el proceso de datos
temporales. Al ejecutar procesos simultneos que utilicen la misma tabla temporal base se puede empeorar el
rendimiento.
Para mejorarlo, los siguientes procesos utilizan tablas no compartidas de GL en lugar de tablas temporales
compartidas:
Cierre
Contabilizacin de asientos
Carga de contabilidades
MultiMoneda
Los procesos del Motor de Aplicacin de Contabilidad General y COBOL SQL utilizan la tabla
TEMP_TBL_ASGNM para identificar y reservar una tabla no compartida. La siguiente tabla define los
campos en la tabla TEMP_TBL_ASGNM.
Columna Descripcin
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Columna Descripcin
En primer lugar, el proceso busca una tabla no compartida cotejando el nombre de la tabla temporal base de
los procesos (tabla compartida) con el nombre de la tabla temporal base en TEMP_TBL_ASGNM que tiene
el indicador IN_USE_SW definido como N:
El proceso reserva la tabla no compartida mediante la actualizacin del indicador IN_USE_SW al valor Y
en la tabla TEMP_TBL_ASGNM. Mientras el indicador IN_USE_SW sea Y, ningn otro proceso podr
utilizar esa tabla no compartida. El proceso actualiza el campo PROCESS_INSTANCE para identificar el
proceso que tiene reservada la tabla no compartida.
Si la tabla no compartida no est disponible, el proceso utiliza la tabla temporal base (en lugar de una
tabla no compartida) e inserta una fila en la tabla TEMP_TBL_STATS.
Mediante esta tabla se controla la carga de las tablas temporales base. Las estadsticas son tiles para
determinar si son necesarias ms tablas temporales no compartidas. En la siguiente tabla aparecen los
campos de TEMP_TBL_STATS.
Columna Descripcin
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
Guarde la definicin de registro de una tabla no compartida existente o de la tabla temporal base. Se
recomienda la creacin de una tabla no compartida a partir de tablas no compartidas existentes en vez de a
partir de la tabla temporal base. Las tablas no compartidas suelen tener menos campos en la estructura de
ndice que la tabla temporal base.
Si ha creado sus propias tablas temporales base, aada entradas de tabla no compartida a las entradas de
tablas temporales base (repita los pasos 1 a 3). Tenga en cuenta que la mayora de tablas no compartidas
no precisan ndices exclusivos.
Este registro le ayudar a decidir si necesita crear entradas adicionales de tabla no compartida en
TEMP_TBL_ASGNM.
Nota: el proceso insertar un registro en TEMP_TBL_STATS slo si las entradas de la tabla no compartida
existen en la tabla temporal base en TEMP_TBL_ASGNM.
Instancia Proceso Muestra el proceso que ha intentado reservar una tabla no compartida.
ID Job Muestra el identificador de job del proceso que intent reservar una tabla no
compartida.
Fecha Asignada Muestra la fecha de ejecucin del proceso que intent reservar una tabla no
compartida.
Se aaden instancias de tablas no compartidas en la tabla TEMP_TBL_ASGNM con el fin de que la tabla no
compartida est disponible y puedan utilizarla los procesos en batch.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Si desea aadir una instancia nueva de una tabla no compartida de GL, introduzca su nombre en el campo
Nom Tabla y haga clic en el botn Extraer. Aparecern todas las instancias de dicha tabla. Haga clic en el
icono Aadir para introducir una instancia nueva.
Nom Tabla Introduzca o seleccione el nombre de la tabla que desea actualizar. Deje
este campo en blanco para ver todas las tablas disponibles para su
actualizacin.
Restbl Haga clic en este botn para restablecer el campo En Uso como no
activado, lo cual eliminar la marca de seleccin de la casilla. Haga clic en
el botn Restbl para todas las tablas, aunque debe asegurarse de que
ninguna est utilizando el sistema.
Si un proceso se interrumpe, el indicador En Uso se mantiene activado.
Para liberar la tabla para otros procesos, se debe restablecer el indicador
como no activado.
Aviso: si restablece una instancia de proceso mientras se est ejecutando, puede causar problemas en la
integridad de los datos.
El restablecimiento no borra el contenido de una tabla. Sin embargo, se borrar la tabla la siguiente vez que se
asigne.
Instancia Proceso Nmero de instancia del proceso en batch que ha reservado esta tabla no
compartida.
Nota: si est utilizando su propia tabla temporal base personalizada, asegrese de que el nombre no supera
los 12 caracteres. La longitud total de una tabla no puede superar los 15 caracteres, por lo que debe dejar tres
caracteres para las instancias de tablas no compartidas.
En la siguiente tabla se identifican algunos de los procesos COBOL de Contabilidad General que utilizan las
tablas no compartidas de GL. Las rutas identifican el lugar donde se asignan las tablas temporales base a los
procesos que admiten el uso de tablas no compartidas, as como las tablas temporales donde se fijan los
nombres de tabla base.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
En esta tabla, si la tabla temporal se especifica en la plantilla contable o en algunas pginas de definicin, el
nombre de registro aparece en la columna Tablas temporales dinmicas que aparece a continuacin, en caso
contrario, aparece en la columna Tablas temporales fijas:
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Utilizacin de ndices
En este apartado se describen los siguientes temas:
Seleccin de ndices
Optimizacin de ndices
Los ndices incluidos en la base de datos de demostracin se han diseado para un volumen de datos reducido
y se corresponden con las claves contables suministradas como ejemplo, por lo que es posible que no se
ajusten a su situacin. Debe desarrollar ndices especficos para sus datos y su configuracin.
Bsicamente, los ndices son conjuntos de informacin que se utilizan para acceder a los datos de un registro.
No se guardan en la misma ubicacin que los registros, pero se actualizan, amplan y borran al mismo tiempo
que ellos. A cada registro le corresponde un ndice exclusivo. Esto proporciona una funcin de edicin muy
til, ya que evita que se aadan filas duplicadas a la base de datos. Se pueden aadir otros ndices para
aumentar el rendimiento a la hora de localizar y acceder a los datos.
En ocasiones, PeopleSoft Application Designer crea otros ndices al aadir un registro. Proceden de campos
identificados como claves de bsqueda alternativa en el propio registro y no se incluyen en el ndice
exclusivo mencionado anteriormente. Por ejemplo, la tabla GL_ACCOUNT_TBL contiene claves de
bsqueda alternativa en los campos Tipo Cuenta y Descripcin. Cuando se crea la tabla en Application
Designer, se crean dos ndices adicionales (PS0GL_ACCOUNT_TBL y PS1GL_ACCOUNT_TBL) con cada
uno de los campos mencionados. Estos ndices adicionales se denominan ndices duplicados, porque no
siempre remiten a filas de datos exclusivas.
Contabilidad General contiene tablas de sistema que permiten consultar los ndices creados y sus columnas.
Ahora que sabe los ndices que crea Contabilidad General, puede decidir si son adecuados o si necesita otros.
Los cambios realizados en las claves contables, las configuraciones personalizadas y las diferencias en el
contenido de los datos afectan a la utilizacin y eficacia de los ndices.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
En primer lugar, debe determinar los ndices que utiliza actualmente el sistema. Para ello, debe capturar las
sentencias SQL que ejecuta el sistema y, a continuacin, ejecutarlas aisladamente para determinar la ruta de
acceso a la base de datos para la recuperacin de datos. Para el acceso en lnea en tiempo real o para los
procesos en batch, puede identificar las sentencias SQL que acceden a las tablas de contabilidad y de lnea de
asiento, cuyo rendimiento puede ser motivo de inquietud. Consulte los PeopleBooks de PeopleTools si desea
saber cmo se activa el seguimiento de SQL para los procesos en lnea o en batch.
A continuacin, para determinar la eficacia de los ndices actuales, debe establecerse un mtodo de
evaluacin del trabajo a medida que se realizan los cambios. En la comparacin se suele utilizar un punto de
partida que permite analizar los distintos ndices. Se pueden analizar las sentencias SQL por separado o en su
totalidad; lo importante es disponer de un mtodo para determinar el avance mientras se contina con el
ajuste.
Ya dispone de una lista de los procesos que acceden a los registros principales. Ahora debe definir los ndices
que utiliza actualmente cada proceso. Es decir, debe definir la ruta de acceso a la base de datos que utiliza el
sistema cuando se est ejecutando una sentencia. Puesto que la ruta puede cambiar en funcin del volumen de
los datos; es importante ejecutar el plan con el volumen de datos aproximado que vaya a contener la tabla en
el entorno de produccin. Es conveniente realizar una copia de la base de datos de produccin, en concreto
para el proceso de ajuste de ndices. En general, al obtener la informacin del plan, las sentencias no se
ejecutan realmente; no obstante, debe revisarse el manual del administrador de la base de datos antes de
ejecutar cualquier sentencia en su entorno de produccin.
Cada plataforma tiene un proceso para determinar la ruta de acceso a la base de datos que utiliza el motor
para acceder a los datos correspondientes a la sentencia SQL. A continuacin presentamos un breve esquema
del enfoque DB2.
Si el sistema se ejecuta bajo DB2, cree una tabla PLAN_TABLE si su base de datos no contiene ninguna. La
documentacin de ajuste de los recursos de DB2 (DB2 Performance Tuning) contiene un ejemplo de la
sentencia CREATE (creacin).
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
La tabla contiene ms informacin sobre el plan, pero stas son las columnas que el usuario necesita en estos
momentos.
Nota: si su sistema est en Oracle, consulte con el administrador de su base de datos para generar una tabla
de plan si la base de datos no cuenta con una.
Seleccin de ndices
Antes de determinar si el ndice es el adecuado, debe saber la forma en que el motor de la base de datos
selecciona los ndices. Por lo general, deben tenerse en cuenta estas normas bsicas:
En la mayora de las plataformas, el motor de la base de datos tiene en cuenta las sentencias de igual a,
"like" (como) y menor que/mayor que. Por ejemplo, en la sentencia "where business_unit = 'NEWGN'
and accounting_period >= 1 and <= 12." el motor de aplicacin utiliza tanto la unidad de negocio como el
periodo contable al acceder a los datos. En la sentencia "like" (como), el sistema utiliza el valor
introducido para seleccionar un ndice; sin embargo, si se indica un comodn ('%') en el campo, el sistema
considera que la columna tiene menor prioridad cuando determina el ndice.
Por ejemplo, los ndices de las plataformas SQL Server y Oracle no se ejecutan correctamente con
sentencias "NOT = " o "!=". Asimismo, en DB2 no se utiliza ninguna columna situada despus de una
serie (>, <) cuando el sistema selecciona un ndice. Consulte la documentacin de la administracin del
sistema correspondiente a su plataforma para analizar las limitaciones especficas del sistema con respecto
a los ndices.
El sistema tiene en cuenta la cardinalidad, es decir, el nmero de valores exclusivos de una columna.
Por ejemplo, si la empresa slo dispone de una unidad de negocio, la columna de unidad de negocio del
registro de contabilidad slo contiene un valor, por lo que la cardinalidad es muy baja. En la base de datos
de demostracin, la columna de cuenta siempre contiene valores, muchos de ellos exclusivos, por lo que
la cardinalidad es bastante alta.
Para determinar la cardinalidad de una clave contable en particular, ejecute una sentencia SQL que
seleccione el recuento (*) de la tabla correspondiente. El valor obtenido corresponde al nmero de
entradas del registro. En general, los campos con cardinalidad alta deben incluirse en el ndice.
Las columnas que se utilizan para unir registros deben incluirse en un ndice.
Generalmente, son los campos en una sentencia "where" los que se utilizan para unir un registro con otro.
Estas columnas suelen tener una cardinalidad baja y los optimizadores dan ms prioridad a la igualdad
con una variable de enlace que a la igualdad con otra columna. Por este motivo, las columnas que se usan
para unir tablas se suelen encontrar en el ndice exclusivo, pero no se incluyen en los dems ndices.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
El sistema slo utiliza un ndice en tanto que no se incluya una columna del mismo en la clusula
"where".
Por ejemplo, si el registro de la lnea de asiento posee un ndice que incluye la unidad de negocio, el ID y
la fecha del asiento mientras que la clusula "where" slo contiene la unidad de negocio y la fecha del
asiento, el ndice slo es efectivo para la unidad de negocio. La fecha del asiento no se tiene en cuenta
porque la informacin del ID de asiento no est incluida en la clusula "where". Por este motivo, la
secuencia de los campos en el ndice es fundamental.
El sistema utiliza el tamao del registro y la selectividad del ndice para determinar si es ms eficaz el
ndice o la exploracin de todas las tablas.
En ocasiones recibe el nombre de factor de filtro. El factor de filtro efectivo de un ndice consiste en la
combinacin de las cardinalidades de las columnas de los ndices que se utilizan verdaderamente para un
acceso determinado.
EN LNEA
Detalles de X X X X X X X
Presupuesto
X X X X X X X X
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Copia X X X
Presupuesto
X X X X
Distribucin X X X X X X X
Presupuesto
X X X X X X X X
Consulta de X X X X X X
Contabilidad
es
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
Consulta X X X X X
InterUnidad
Consulta X X X X X X
Intervalo
Asiento X X X X X X X X
INFORMES
GLS7004 X X X X X
GLS7005 X X X X X
GLS1003 X X X X X X
GLS7002 X X X X
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
GLS7003 X X X X X
BATCH
Contzn X X X X X X X X
Cierre X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
Contabilidad X X X X
Resumida
X X X X
Consolidar X X X X X
X X X X X X
Moneda X X X X X X X X
Con estas tablas y las reglas mencionadas para la seleccin de ndices, ya pueden crearse los ndices que
permitirn acceder ms rpidamente a los registros. Si se observan las columnas de las clusulas "where" del
registro de contabilidad, puede evaluarse la viabilidad de cada columna.
La unidad de negocio se incluye en todas las clusulas "where", aunque en la base de datos de demostracin
slo hay 79. Una de stas (US001) se usa mucho ms que el resto, por lo que la cardinalidad es bastante baja.
Como se usa continuamente, lo ms seguro es que se incluya en los ndices.
La columna de contabilidad tambin se incluye en todas las clusulas, aunque la cardinalidad tambin es baja
(tres definidas en la tabla LEDGER y una utilizada la mayora de las veces).
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Otras claves contables, como ID de departamento, producto y proyecto (DEPTID, PRODUCT y PROJECT),
se han agrupado porque no son necesarias en la base de datos de demostracin y se pueden sustituir por un
comodn en las pginas de consulta. El comodn genera una sentencia SQL "like" que puede funcionar bien si
se especifica el valor del campo, pero es menos eficaz si el campo se utiliza como comodn ('%'). Si hay
claves contables que se introducen con frecuencia, deben incluirse en el ndice del mismo modo que se
incluye el campo de cuenta. Si desea que las sentencias "select" sean ms eficaces, puede hacer que en las
pginas de consulta los campos "rellenar siempre" sean obligatorios.
El ao fiscal se incluye en casi todas las clusulas "where". Por el momento la cardinalidad es bastante baja (3
o 4 valores diferentes), pero con el tiempo es previsible que vaya aumentando. El periodo contable se utiliza
en un gran nmero de clusulas "where", pero tambin con cardinalidad limitada.
El cdigo de moneda se incluye en muchas clusulas "where". Existen muchos valores en el registro de
cdigo de moneda, aunque, en la prctica, la mayora de las transacciones del registro de contabilidad tiene un
cdigo de moneda USD (dlar estadounidense), por lo que la cardinalidad de este campo es tambin
relativamente baja. Por tanto, es posible que esta columna no se incluya en la mayora de los ndices.
Los consejos prcticos que se proporcionan a continuacin ayudan a generar ndices ms completos:
Debe procurar tener el menor nmero posible de ndices que efecten el proceso.
Hay que actualizar cada ndice siempre que se realice una operacin de actualizacin, insercin o
eliminacin en la tabla subyacente; de esta manera, cada ndice tiene un coste general asociado.
Cuando vaya a determinar el nmero de ndices necesarios para una tabla, tenga en cuenta el uso de la
misma. Las tablas estticas, como las de claves contables, pueden contener muchos ndices sin tener
una repercusin negativa, ya que se accede a ellas con frecuencia y no suelen actualizarse. Otras
tablas, sin embargo, se actualizan continuamente, y cada ndice aadido puede suponer una prdida de
tiempo a la hora de realizar estas funciones.
Los ndices adicionales de las tablas estticas, como las de claves contables, no ofrecen problemas.
Sin embargo, si hay elementos de lista designados en registros que nunca se usan como tablas de
edicin (de valores vlidos) y el ndice generado no facilita ningn proceso, acaba de crear un coste
general adicional al actualizar e insertar registros que no le reportar ningn beneficio. Por lo tanto,
tenga esto muy en cuenta a la hora de designar campos como campos de clave de bsqueda
alternativa.
Ya que la inmensa mayora de las clusulas "where" que acceden a la tabla PS_LEDGER comienzan
con comprobaciones de igualdad de la unidad de negocio y la contabilidad, estos campos comunes se
incluyen al principio de la mayora de los ndices Oracle.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
A veces conviene poner una columna en el ndice que normalmente no se incluye en una clusula
"where", sino que se recupera de la tabla al acceder a ella.
Se suele acceder a esta columna cuando se consulta la tabla; aadir esta columna al ndice podra
impedir el acceso a la tabla cuando slo se necesite el tipo de cuenta. De hecho, los ndices de clave de
bsqueda alternativa ya lo hacen por s mismos, porque estos ndices suelen contener descripciones y
se accede a esta informacin al entrar en una tabla de cdigos. Sin embargo, este enfoque slo es til
si impide el acceso a la tabla en algunos casos y no interfiere con la operacin normal del ndice en
otras situaciones.
Algunos clientes han notado cierta mejora en el proceso en segundo plano del registro de contabilidad
cuando el campo del importe total contabilizado se aade al final de los ndices duplicados, ya que da
como resultado un examen exclusivo de ndices. Durante las pruebas con la base de datos de
demostracin, se encontr cierta repercusin negativa en el rendimiento en lnea, por lo que no se
aadi este campo a los ndices suministrados. Sin embargo, podra ser interesante probarlo en su
entorno de produccin.
En ocasiones, el ndice perfecto no funciona como se esperaba o sus resultados son decepcionantes.
Tendr que probar el ndice nuevo, examinando el plan para estar seguro de que se usa y, a continuacin,
elegir otra programacin para comparar el acceso al nuevo ndice con la programacin del punto de
partida original. En funcin de los resultados, quiz haya que ajustar la secuencia de las columnas en el
ndice o las columnas en l incluidas para encontrar la combinacin ptima.
Una vez que encuentre la combinacin ptima para las sentencias SQL que est revisando, vuelva a ejecutar
todos los procesos. A veces un ndice nuevo puede provocar cambios en los ndices utilizados en otros
procesos. El cambio suele ser positivo, pero en alguna ocasin puede ser peor, por lo que har falta otra
evaluacin.
Nota: puede resultar conveniente quitar estos ndices antes de llevar a cabo una carga o una actualizacin
importantes. La carga de datos en una tabla supone la actualizacin de cada uno de sus ndices, lo que implica
una considerable prdida de recursos si se insertan muchas filas. Podra ser conveniente quitar estos ndices,
cargar la informacin o realizar el proceso en segundo plano, para luego ejecutar el script, recuperando as los
ndices en las tablas.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
DEPTID
OPERATING_UNIT
PRODUCT
FUND_CODE
CLASS_FLD
PROGRAM_CODE
BUDGET_REF
AFFILIATE
AFFILIATE_INTRA1
AFFILIATE_INTRA2
PROJECT_ID
BOOK_CODE
GL_ADJUST_TYPE
CURRENCY_CD
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
STATISTICS_CODE
FISCAL_YEAR
ACCOUNTING_PERIOD
PS_LEDGER
Se trata del ndice original y exclusivo de PeopleSoft Application Designer, que se design como ndice
exclusivo. Cambie este ndice para que refleje su propia configuracin de clave contable. Como se genera
desde Application Designer, si se efectan cambios de registro en el registro LEDGER se obtendr el ndice
correcto.
Algunas plataformas tienen un lmite de 16 columnas para los ndices y este ndice ya tiene 21, por lo que
algunas plataformas no lo admiten (en concreto, Microsoft SQL Server, DB2/Unix e Informix). El software
de PeopleSoft lo resuelve creando "ndices de funcin" en segundo plano con un ndice basado en un campo
formado por la concatenacin de todos los campos clave.
Aunque ningn proceso de PeopleSoft depende de la existencia de un ndice exclusivo en una tabla, el gestor
de su base de datos debera meditar cualquier decisin en contra. Un ndice exclusivo constituye una garanta
de seguridad para sus datos exigida por el motor de su base de datos. Evita la formacin de datos duplicados
como resultado de un proceso que no funciona correctamente o de datos no vlidos en un script SQL.
Nota: si es un cliente DB2 y desea dividir el conjunto de datos en funcin del ao fiscal, elimine este ndice y
sustityalo con un ndice exclusivo cuyo primer campo sea el ao fiscal.
Los clientes con gran experiencia en Contabilidad General reconocern este ndice. Es el ms eficaz en la
elaboracin de informes PS/nVision y tambin resulta til en los procesos COBOL de cierre y contabilidad
resumida. Tenga en cuenta que es parecido al ndice PSBLEDGER, la nica diferencia es que empieza con el
ao fiscal, por lo que aquellos procesos que tienen igualdad para el periodo contable elegirn la versin "B"
antes que sta. El ndice tambin incluye el campo Cuenta, aumentando as la eficacia de cualquier clusula
"where" que seleccione valores de cuenta especficos. Probablemente, habr que personalizar este ndice para
que refleje su propia configuracin de claves contables. Los ltimos campos de este ndice han de incluir las
claves contables de mayor cardinalidad que se introducen normalmente y se utilizan en clusulas "where". No
conviene aadir todas sus claves contables, ya que ocasionara una gran prdida de recursos al aadir o
cambiar cualquiera de las claves contables en la contabilidad. En general, es mejor incluir un nmero mnimo
de campos para que realicen las tareas de un ndice.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Nota: si va a elaborar informes PS/nVision en su contabilidad resumida, asegrese de que genera este ndice
en el registro de contabilidad resumida. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte el ndice
PSBLEDGER.
PSALEDGER PSBLEDGER
ACCOUNT ACCOUNTING_PERIOD
FISCAL_YEAR FISCAL_YEAR
BUSINESS_UNIT LEDGER
LEDGER BUSINESS_UNIT
El primer campo de este ndice es el campo Cuenta. Este ndice aumenta el rendimiento de todos los procesos
que acceden a la contabilidad a travs de una seleccin de cuenta especfica. En concreto, lo utilizan los
procesos SQR de balance de comprobacin y de actividad de Contabilidad General y los procesos COBOL de
cierre y consolidaciones. Tambin es til en los procesos en lnea de las pginas de consulta de contabilidad y
de proceso de introduccin de presupuestos. Es necesario cambiarlo para que refleje su configuracin de
clave contable. Los primeros campos del ndice deben ser las claves contables que se introducen siempre y
que tienen mayor cardinalidad. Puesto que la peticin de cuenta siempre incluye el ao fiscal, la unidad de
negocio y la contabilidad, stos forman parte del ndice, y deberan estar tambin en su versin.
PSBLEDGER
Este ndice comienza con el campo de periodo contable y se utiliza cuando se especifican el periodo contable
y el ao fiscal sin referencias de clave contable especficas. As se mejora el rendimiento en los procesos SQR
de balance de comprobacin de cierre y en los procesos de cierre, contabilidad resumida y copia en lnea de
presupuesto. Este ndice no debera necesitar ninguna adaptacin.
PSDLEDGER PSELEDGER
BUSINESS_UNIT FISCAL_YEAR
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PSDLEDGER PSELEDGER
LEDGER ACCOUNTING_PERIOD
FISCAL_YEAR BUSINESS_UNIT
ACCOUNTING_PERIOD LEDGER
CURRENCY_CD ACCOUNT
STATISTICS_CODE PRODUCT
ACCOUNT PROJECT_ID
AFFILIATE
CURRENCY_CD
Este ndice se utiliza igual que PSALEDGER en las otras plataformas, para optimizar el rendimiento de
procesos en lnea, SQR y COBOL cuando no se ha especificado la clave de contabilidad completa. En
concreto, lo utilizan los procesos SQR de balance de comprobacin y de actividad de Contabilidad General,
los procesos COBOL de cierre y consolidaciones y las pginas en lnea de consulta de contabilidad y
presupuesto. Este ndice empieza con los campos comunes de unidad de negocio y contabilidad e incluye ms
columnas con clusula "where" que su homlogo PSALEDGER. Al igual que en la versin PSALEDGER, al
generar este ndice en el sistema de produccin, se ha de cambiar la cuenta en la base de datos de
demostracin para que las claves contables que se introduzcan siempre sean las de mayor cardinalidad.
Este ndice lo utilizan los procesos SQR de balance de comprobacin de cierre y los procesos COBOL de
cierre. El proceso COBOL de contabilidad resumida tambin lo utiliza. Si nunca ejecuta estos procesos, o los
ejecuta muy de vez en cuando, es posible que no necesite este ndice. Para modificar el ndice, sustituya las
claves contables de demostracin por las suyas. Las primeras claves contables deben ser las que introduzca
siempre y las que tengan la mayor cardinalidad.
El ndice PSW<nombre de registro> se utiliza para generar el ndice de bsqueda de aquellas plataformas de
base de datos que tengan un lmite de 16 columnas para los ndices. Este ndice no ser exclusivo, sino que el
"ndice funcional" concatenado desempear el papel de ndice exclusivo.
Este ndice se crear con los primeros 16 campos clave del ndice funcional. Le recomendamos que
personalice el ndice para adaptarlo a sus necesidades de la siguiente manera. Las cinco primeras columnas
del ndice PSW<nombre de registro> deberan ser las siguientes: Business_unit, Ledger, Fiscal_year,
Accounting_period, Account (UN, Contabilidad, Ao Fiscal, Periodo Contable y Cuenta). Las once columnas
siguientes deben estar formadas por el resto de claves contables que se introduzcan siempre y tengan la mayor
cardinalidad. Este ndice es fundamental en el rendimiento de los procesos de contabilizacin de asientos y de
asientos de presupuesto.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Se aplicaron los mismos procesos de anlisis a los registros JRNL_LN y JRNL_HEADER y, como resultado
de este estudio, se incluyeron los siguientes ndices en la base de datos de demostracin:
UNPOST_SEQ UNPOST_SEQ
LEDGER_GROUP LEDGER_GROUP
JRNL_PROCESS_REQST JOURNAL_ID
JOURNAL_ID JOURNAL_DATE
UNPOST_SEQ
PS_JRNL_HEADER
ste es el ndice exclusivo generado por PeopleSoft Application Designer. Se utiliza siempre que se hace
referencia al asiento mediante los valores clave. Esto incluye los procesos SQR de tem abierto y de estado de
asiento estndar, los procesos de contabilizacin y edicin de asientos, adems de los procesos de
introduccin y consulta de asientos en lnea. No debera ser necesario cambiar este ndice para ninguna
configuracin de clave contable.
PSCJRNL_HEADER
Puesto que el primer campo de este ndice es PROCESS_INSTANCE, el ndice agiliza el proceso en los jobs
de contabilizacin y edicin de asientos en los que las sentencias seleccionan a partir de la cabecera de
asiento basada en PROCESS_INSTANCE. Si ejecuta estos jobs, necesitar este ndice. No debera ser
necesario cambiar este ndice para ninguna configuracin de clave contable.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
PSDJRNL_HEADER
El sistema en lnea utiliza este ndice para obtener las cabeceras y las lneas de asiento de los subasientos
InterUnidad.
PSAJRNL_HEADER PSBJRNL_HEADER
ACCOUNTING_PERIOD JRNL_PROCESS_REQST
SOURCE BUSINESS_UNIT
FISCAL_YEAR LEDGER_GROUP
BUSINESS_UNIT
LEDGER_GROUP
PSAJRNL_HEADER
Este ndice se selecciona cuando el periodo contable, el origen y el ao fiscal se especifican en la clusula
"where". La secuencia de columnas en la base de datos de demostracin se decidi en funcin de la
cardinalidad (el origen tiene siete valores exclusivos y el periodo contable, doce). Analice su sistema para
determinar la columna que debe ser la primera: el origen o el periodo contable. Elija la columna con la mayor
cardinalidad (valores exclusivos). Este ndice agiliza el proceso en los SQR de actividad de Contabilidad
General y de balance de comprobacin, as como en las funciones en lnea de consulta y descontabilizacin
de asientos.
PSBJRNL_HEADER
PSEJRNL_HEADER PSFJRNL_HEADER
BUSINESS_UNIT JOURNAL_ID
LEDGER_GROUP SOURCE
JRNL_HDR_STATUS JRNL_HDR_STATUS
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
PSEJRNL_HEADER PSFJRNL_HEADER
FISCAL_YEAR BUSINESS_UNIT
ACCOUNTING_PERIOD LEDGER_GROUP
Este ndice facilita la ejecucin del proceso SQR de estado de asientos estndar y de los procesos de
contabilizacin de asientos y repartos. Los cambios en las claves contables no requieren modificaciones.
El proceso de repartos es el nico proceso que utiliza este ndice. Si no ejecuta ese job, no debera necesitar
este ndice.
UNPOST_SEQ JOURNAL_ID
JOURNAL_LINE JRNL_LN_SOURCE
LEDGER
PS_JRNL_LN
ste es el ndice exclusivo generado por PeopleSoft Application Designer. Coteja las claves del registro
principal (PS_JRNL_HEADER) con la incorporacin del campo de lnea de asiento. Se utiliza en los
procesos al actualizar la lnea de asiento de los programas de contabilizacin y edicin de asientos, as como
en los procesos en lnea de contabilizacin y actualizacin de asientos.
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PSDJRNL_LN
Este ndice facilita el acceso a la informacin de la lnea de asiento a los procesos en batch. Se utiliza en los
procesos de edicin y edicin de combinacin de asientos y no requiere modificacin de las claves contables.
Si el optimizador no selecciona el ndice, actualice las estadsticas de la tabla con la informacin del
histograma.
En Oracle, ejecute el comando de anlisis de tabla PS_JRNL_LN y recuento de estadsticas para columnas
(instancia de proceso).
PSFJRNL_LN
Este ndice se utiliza en el informe SQR GLAJES y en los procesos de contabilizacin, consolidaciones,
conversin de moneda y repartos, as como en las pginas en lnea de consulta y de contabilizacin.
PSAJRNL_LN PSBJRNL_LN
ACCOUNT JOURNAL_ID
BUSINESS_UNIT JOURNAL_DATE
CURRENCY_CD BUSINESS_UNIT
UNPOST_SEQ
PSAJRNL_LN
Este ndice facilita las consultas de valores coincidentes en la clave contable de cuenta. Contiene los campos
adicionales de unidad de negocio y de cdigo de moneda, ya que dichos campos se incluyen en las clusulas
"where" de estas sentencias. Mejora el rendimiento del SQR GLAOITEM, de los procesos COBOL de
contabilizacin de asientos y de los procesos en lnea de consulta y descontabilizacin de asientos. Si se han
cambiado las claves contables, deber modificar el ndice. Debe incluir la clave contable que vaya a
introducirse siempre y que tenga mayor cardinalidad.
PSBJRNL_LN
Los elementos de este ndice son similares a los del ndice exclusivo, aunque difieren en la secuencia y en la
exclusin del campo JOURNAL_LINE (lnea de asiento). La razn de dicha exclusin es que casi nunca se
hace referencia a l en las clusulas "where". Se ha modificado la secuencia porque JOURNAL_ID (ID de
asiento) es un campo con cardinalidad alta y se suele hacer referencia a l en las sentencias "select". Ocurre lo
mismo en las sentencias "select" que especifican los campos JOURNAL_ID (ID de asiento),
BUSINESS_UNIT (unidad de negocio), JOURNAL_DATE (fecha de asiento) y UNPOST_SEQ (secuencia
de descontabilizacin), por lo que se incluyen en el ndice, siguiendo el orden de cardinalidad.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Este ndice se utiliza frecuentemente en los procesos SQR GLALEDGD, GLALEDGS y GLAJES, as como
en los procesos en segundo plano de contabilizacin, consolidaciones, conversin de moneda y edicin de
asientos. As mismo, se utiliza en lnea en las pginas de consulta y contabilizacin. Este ndice no necesita
modificarse para configurar las claves contables.
Nota: se puede aadir JOURNAL_LINE y LEDGER al final del ndice PSBJRNL_LN y convertirlo en
ndice exclusivo (eliminando el ndice PS_JRNL_LN existente). Es una opcin, ya que el orden de las
columnas del ndice puede ser distinto a la secuencia de los campos de PeopleSoft Application Designer.
PSEJRNL_LN
BUSINESS_UNIT
CURRENCY_CD
ACCOUNT
Este ndice es similar a PSAJRNL_LN, aunque la secuencia es distinta. Se ha aplicado el criterio del
optimizador basado en costes y se incluyen los campos ms utilizados (unidad de negocio y cdigo de
moneda) al principio del ndice. Los procesos SQR de balance de comprobacin, actividad de Contabilidad
General y estado de tem abierto utilizan este ndice.
Optimizacin de ndices
En este apartado se describe el modo de optimizar los ndices.
Actualizacin de estadsticas
Una vez creados los ndices, debe indicar al sistema que utilice los nuevos ndices, mediante la "actualizacin
de estadsticas". En la tabla siguiente se indica el mtodo de actualizacin, que vara en funcin de la
plataforma. Una vez creados los nuevos ndices, o despus de insertar o eliminar filas de datos importantes de
las tablas, debe ejecutar el proceso de actualizacin de estadsticas. Su funcin consiste en actualizar las
tablas del sistema, incorporando la informacin sobre los ndices y las tablas para que el optimizador elija el
ndice ms eficaz para una operacin. Si no se ejecuta este proceso con frecuencia, el rendimiento del sistema
puede verse afectado.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
Igualmente, se proporcionan ndices para varias tablas temporales. Dichas tablas, entre las que se incluye
LEDGER_TMP, mantienen los datos slo durante un proceso determinado. Debido a que las tablas estn
generalmente vacas, al actualizar las estadsticas de una versin vaca de una tabla, el optimizador considera
que est siempre vaca y, por tanto, opta por examinar una tabla completa en lugar de utilizar el ndice. Por
este motivo, est disponible un script que introduce 100 filas de datos en las tablas temporales para actualizar
las estadsticas del ndice.
Si las tablas PSTREESELCTLxx contienen filas, no debe eliminar los datos. El sistema rellena las filas
cuando se ejecuta un informe PS/nVision. Estas filas corresponden a una tabla de control denominada
PSTREESELCTL y, si los datos se eliminan, puede suceder que se generen datos incorrectos o que no haya
ningn dato en el informe PS/nVision la prxima vez que se ejecute.
Revise los scripts antes de ejecutarlos para asegurarse de que los valores clave que se han cargado no entran
en conflicto con los que utiliza el sistema, y para determinar si se necesita introducir algn cambio en estos
valores debido a alguna personalizacin concreta que se haya realizado. Cuando ejecute los scripts en su
entorno de produccin, compruebe que ha rellenado las tablas PSTREESELECT que corresponden a la
longitud de campo de las claves contables, pues stas sern las tablas PSTREESELECT que se utilizarn en
su entorno.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Nota: si es un cliente DB2, puede aprovechar al mximo la introduccin de datos en las tablas, mediante la
aplicacin de la cardinalidad ms apropiada para su entorno. Dispone de un script (SEEDMULT.DMS) que
sirve de modelo de introduccin de datos en la tabla PSTREESELECT06 con la cardinalidad correcta. Utilice
esta versin, en lugar de las anteriormente descritas, cuando efecte la introduccin de datos en las tablas
PSTREESELECT.
La introduccin de datos en las tablas es tambin necesaria para las tablas temporales que se estn reservando
para los procesos del Motor de Aplicacin ejecutados desde PeopleCode. Los procesos del Motor de
Aplicacin disponen de una lgica de actualizacin de estadsticas de dichas tablas temporales despus de
cada insercin. Pero cada una de las actualizaciones de estadsticas (%UpdateStats) precisa un COMMIT
explcito, y puesto que no se permite dicho COMMIT en un programa del Motor de Aplicacin ejecutado
desde PeopleCode, %UpdateStats no se ejecutar. Para garantizar que las sentencias SQL que hacen
referencia a dichas tablas temporales se ejecutan correctamente, se puede intentar realizar alguna de las
siguientes tareas:
Deje las tablas temporales sin estadsticas. Esto significa que nunca se realizar ninguna actualizacin de
estadsticas en dichas tablas. Si tena estadsticas actualizadas de dichas tablas cuando se encontraban vacas,
deber quitarlas y volver a crearlas. En Oracle, se puede ejecutar el comando de anlisis de tabla con la
opcin de eliminacin de estadsticas. A continuacin, hay que comprobar el proceso para observar si el
rendimiento resulta aceptable.
Incluso con la mejor planificacin y ejecucin de ndices, no se pueden evitar los problemas de rendimiento
generados por la fragmentacin del disco y de los ndices. La fragmentacin se produce con el tiempo, a
medida que se eliminan, se actualizan y se aaden registros a la base de datos. Cuando se insertan registros
nuevos, la informacin se sita automticamente donde hay espacio disponible, no siempre donde se
encuentra el resto de la tabla fsica. Al eliminar los registros, van quedando espacios vacos en la posicin que
antes ocupaban, que pueden llenarse o no con nueva informacin. A medida que se dispersan las ubicaciones
fsicas de los registros, al sistema le cuesta ms trabajo localizar el registro especfico que se ha solicitado, lo
que incide en el tiempo de respuesta. Tanto los ndices como las tablas pueden fragmentarse y empeorar el
rendimiento, por lo que es importante que se sigan los pasos descritos en la documentacin de la
administracin de su base de datos con el fin de eliminar su fragmentacin.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
La implantacin de los IDs de divisin resulta til cuando el sistema haya estado en funcionamiento durante
varios meses. Para asegurarse de que el sistema realiza las operaciones dentro de los lmites recogidos en la
ventana del tiempo de ejecucin en batch se ha de revaluar peridicamente.
Antes de empezar a utilizar los IDs de divisin conviene entender la estructura de los datos. Analice el
volumen de las transacciones por unidad de negocio y clave contable y agrpelas en conjuntos que contengan
aproximadamente el mismo nmero de transacciones. Con ese anlisis, cree un esquema de combinacin de
unidad de negocio y clave contable para clasificar las transacciones en conjuntos de datos excluyentes entre
s. A continuacin, cree un ID de divisin para cada combinacin de unidad de negocio y clave contable.
Es posible que desee controlar la duracin del proceso en batch para confirmar que los IDs de divisin siguen
siendo efectivos con el tiempo. Esto le proporciona un aviso por adelantado de los cambios que se produzcan
en los requisitos del proceso batch del sistema y en la empresa.
Para utilizar los IDs de divisin debe definirlos antes en la pgina Introduccin Clave Contable Divisin. A
continuacin, especifique los IDs de divisin en las pginas de peticin de los procesos de edicin de asientos
(GL_JEDIT) y contabilizacin de asientos (GLPPPOST).
Este mtodo se sirve de los saldos finales y globales del periodo anterior para calcular la media del
periodo solicitado. Todos los ajustes se aplican automticamente a los saldos medios antes de calcular las
medias de los periodos solicitados.
Tablas no compartidas para procesar datos temporales, as como tablas de seleccin de rboles.
Se incluye la contabilidad SMD y la contabilidad destino SMD que mantiene las medias calculadas.
El proceso de clculo de SMD permite que los clientes realicen las siguientes operaciones para la
optimizacin del sistema:
Filtrar las transacciones contabilizadas en la contabilidad SMD para controlar el volumen de los datos.
El proceso tambin permite que los clientes especifiquen un ID de calendario en la contabilidad de destino.
Por ejemplo, los clientes pueden especificar un calendario de periodos mensuales para almacenar los saldos
acumulados mensuales.
Consulte tambin
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Clculo de saldos medios, pgina 327
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Los objetos y campos que se necesitan para ofrecer esta funcin son los siguientes:
La tabla de estado, a la que se accede desde la pgina Revisin Estado Contabilidad Resumida.
Esta tabla contiene una fila para cada unidad de negocio, contabilidad resumida, ejercicio fiscal y periodo
contable (resumen). La tabla de estado tambin incluye un campo con la fecha y la hora en que el sistema
escribe la fila en la tabla de estado.
Se define en la pgina de plantilla contable. Es una copia de la tabla de contabilidad resumida y se utiliza
cuando se especifica la actualizacin por incrementos.
La opcin Activar Cont Resumida p/Increm de la pgina Contabilidades Unidad Negocio - Opciones
Contzn de Asientos.
Esta opcin indica si las filas de unidad de negocio y contabilidad detallada estn ubicadas
temporalmente.
Esta opcin se ubica tanto en la pgina Contabilizacin de Asientos como en Defin Preferencias de
Usuario - Contabilidad General. Especifica si se pueden actualizar contabilidades resumidas durante una
ejecucin especfica de un proceso de contabilizacin.
Esta opcin permite que se incremente una unidad de negocio y contabilidad resumida desde la
contabilizacin.
El flujo del proceso de actualizacin de contabilidades resumidas por incrementos funciona de la siguiente
manera:
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
Si en la pgina Creacin Contabilidad Resumida el valor definido para Tipo Peticin es Crear, el
proceso crea datos de contabilidad resumida inicial para los valores de unidad de negocio,
contabilidad resumida y periodos contables determinados.
El proceso inserta una fila en la tabla de estado para cada unidad de negocio, contabilidad resumida y
periodo contable procesados.
El proceso define las contabilidades resumidas y los periodos contables que se van a procesar segn el
grupo contable, la opcin Registrar en Contab Resumida y la tabla de estado para cada unidad de
negocio y contabilidad detallada.
Slo se procesarn las combinaciones que tengan entradas de estado y la opcin Registrar en Contab
Resumida activada.
El proceso inserta una fila en la tabla de estado para cada unidad de negocio, contabilidad resumida y
periodo contable procesados.
El proceso elimina la tabla temporal borrando las filas cuyo indicador de fecha y hora (dttm_stamp) es
anterior a la hora de las filas de estado relacionadas.
Nota: si la actualizacin por incrementos se inicia desde la pgina Creacin Contabilidad Resumida, el valor
del campo Tipo Peticin debe ser Incrementar.
Enlaces de rboles
Reglas de combinacin
Captura de SQL
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
PS/nVision es una herramienta compleja, capaz de generar una gran variedad de informes a partir de diversas
tablas de la base de datos. Las sentencias SQL que genera no son necesariamente complejas, aunque
dependen del rendimiento de la base de datos en la que se sustentan, especialmente en las siguientes reas:
Las tablas con un gran volumen de datos (las contabilidades a veces contienen millones de filas) hacen
que sea esencial el uso eficaz de los ndices.
Cuando se utilizan rboles y vistas de informes (vistas de seguridad) deben unirse varias tablas mediante
sentencias JOIN.
El rendimiento de PS/nVision depende de la eficacia con que la base de datos procese dichas sentencias
JOIN.
A diferencia de las herramientas tradicionales para generacin de informes en segundo plano, PS/nVision
admite una generacin de informes interactiva y centrada, con un planteamiento de acceso a la base de datos
de sondeo o creacin de queries. Las consultas de PS/nVision tienden a ser ms numerosas que los
generadores de informes tradicionales, pero estn ms centradas en los datos concretos que desea consultar el
usuario.
Enlaces de rboles
PS/nVision relaciona los criterios de nodos de rboles con una tabla de datos enlazando esta ltima a una
tabla de seleccin de rboles. Dicha tabla incluye una fila por cada rango de detalles definido para el rbol en
el Gestor de rboles y se le asigna una clave mediante PROCESS_INSTANCE (un nmero constante
generado por el sistema para todas las filas que representan un determinado rbol) y el nmero de nodo del
rbol. Como en algunas plataformas de base de datos las tablas slo se enlazan de forma eficaz si coinciden
las longitudes de los campos, se utiliza un mximo de 30 tablas de seleccin, una por cada longitud de clave
contable admitida. Cada tabla de seleccin contiene columnas RANGE_FROM_nn y RANGE_TO_nn que
coinciden con la longitud de la clave contable correspondiente.
A continuacin se muestra una sentencia SELECT tpica para realizar una seleccin mediante nodos en un
nico rbol:
SELECT L.TREE_NODE_NUM, SUM(POSTED_TOTAL_AMT)
FROM PS_LEDGER A, PSTREESELECT06 L
WHERE A.LEDGER='ACTUALS'
AND A.FISCAL_YEAR=1991
AND A.ACCOUNTING_PERIOD BETWEEN 1 AND 9
AND A.ACCOUNT>=L.RANGE_FROM_06 AND A.ACCOUNT<=L.RANGE_TO_06 AND L.PROCESS_
INSTANCE=198 AND (L.TREE_NODE_NUM BETWEEN 16 AND 30 OR L.TREE_NODE_NUM BETWEEN 35
AND 40)
GROUP BY TREE_NODE_NUM
Los datos que aparecen en negrita son los que ejecutan la seleccin segn los criterios de rbol definidos. La
clusula GROUP BY (agrupar por) devuelve una fila de respuesta por cada nodo que tenga un rango de
detalles asociado; estos nmeros de nodo se utilizan para contabilizar los importes del conjunto de respuestas
en las filas correspondientes del informe.
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Captulo 7 Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General
Reglas de combinacin
PS/nVision permite recuperar los datos correspondientes a cada instancia de informe con el menor nmero
posible de sentencias SELECT. Examina todos los criterios de fila para determinar cules pueden combinarse
y funciona de la misma forma con los criterios de columna. A continuacin, genera una sentencia SELECT
para recuperar cada una de las intersecciones de los grupos combinados de filas y de columnas. A la hora de
disear los ndices, deben comprenderse las siguientes reglas incorporadas:
Las filas y las columnas en las que se ha utilizado nPlode no pueden combinarse con filas y columnas a
las que no se les haya aplicado esta opcin.
Para poder combinar dos o ms filas o columnas, stas deben compartir los criterios del mismo grupo de
claves contables y los criterios de cada clave contable deben ser del mismo tipo (los nodos de rbol
seleccionados no pueden combinarse con valores de detalle seleccionados).
Si se han especificado los criterios de una clave contable por nodo de rbol, slo pueden combinarse si
utilizan el mismo rbol.
Si las filas o las columnas combinadas comparten los mismos criterios para una determinada clave
contable, estos se incluyen en la clusula "where", pero no es necesaria ninguna sentencia "group by" para
el campo.
Sin embargo, si varias filas o columnas del grupo tienen criterios diferentes, PS/nVision aade este campo
(o el nmero de nodo de rbol correspondiente) a la clusula "group by" para recuperar el valor que se
utiliza al contabilizar el grupo de respuestas definido para el informe.
Una nica sentencia SELECT puede recuperar importes para varias filas y columnas combinadas.
Captura de SQL
Si desea examinar el SQL generado por PS/nVision, las sentencias pueden capturarse de dos formas:
Con ello, PS/nVision muestra cada una de las sentencias SELECT que se han utilizado para recuperar
etiquetas o importes en un cuadro de dilogo. Seleccione el texto con el ratn, cpielo en el portapapeles y
pguelo en otra aplicacin como el bloc de notas o un editor de texto. A continuacin, guarde el texto en
un archivo o trabaje con l en la aplicacin.
Nota: si desea capturar el SQL sin esperar a que se ejecute, seleccione la opcin de simulacin de
ejecucin de Excel. PS/nVision genera todo el SQL, pero no ejecuta sentencias SELECT para los
importes.
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Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General Captulo 7
Con ello, todas las sentencias SQL ejecutadas por PeopleTools se escriben en un archivo denominado
~DBG0001.TMP que se encuentra en el directorio TEMP de Windows (normalmente C:\TEMP). Este
rastreo muestra el control del tiempo, pero no incluye el SQL que no se ha ejecutado porque se haba
activado la opcin de ejecucin simulada.
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Captulo 8
Creacin de asientos
Edicin de asientos
Copia de asientos
Requisitos
Proceso de asientos
Requisitos
Puede definir la seguridad de los perfiles y los usuarios para Contabilidad General:
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Seguridad de PeopleTools
Cualquiera que utilice la Contabilidad General o que acceda a ella debe tener un ID de usuario. Los IDs
de usuario se definen en PeopleTools, Seguridad, Perfiles de Usuario. Varias pginas solicitan un ID de
usuario y lo validan con el perfil del usuario antes de dejarle acceder a la pgina.
Considere la proteccin del acceso a los datos en funcin del rol del usuario en la organizacin. La
seguridad de claves contables est pensada para funcionar junto con otras funciones de seguridad, como la
seguridad de unidad de negocio y de contabilidad. La seguridad de claves contables permite elegir las
claves contables para las se que desea configurar el acceso y las reglas que son especficos de uno o ms
productos. Tambin se puede utilizar para configurar el acceso dependiendo de la actividad y funcin de
puesto. Restrinja el acceso a valores de claves contables no autorizados durante la introduccin y consulta
de asientos por usuario, rol o lista de permisos.
Preferencias de usuario
Active la secuencia de documentos para cada unidad de negocio si utiliza nmeros de secuencia de
documento para numerar los asientos y asientos de tems abiertos.
Una vez introducidos los datos correspondientes a la cabecera y a las lneas, los asientos estn preparados
para ser procesados. No obstante, para conseguir un mayor control en el proceso de asientos, se pueden
incorporar los siguientes elementos:
Totales de control que aseguran la precisin y son especialmente tiles cuando se introducen muchas
lneas.
Aprobacin de asientos, basada en reglas definidas por el usuario, para garantizar que se acepten
nicamente aquellos asientos que se ajusten a los lmites especificados para procesos posteriores.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
En Contabilidad General, los asientos estndar (AsE) permiten automatizar la introduccin de asientos
similares o idnticos. Existen tres tipos de asientos estndar: peridicos, de plantilla y de distribucin. Los
asientos peridicos corresponden a las entradas que se generan peridicamente segn un programa, como
pueden ser los alquileres mensuales, los pagos de leasing o los gastos de amortizacin. Los asientos de
plantilla corresponden a modelos de entrada de datos de otros asientos que se pueden reproducir
automticamente siguiendo un programa fijo, como los asientos estndar peridicos, o utilizar previa peticin.
Los asientos de distribucin corresponden a entradas en las que el importe total del asiento se distribuye
proporcionalmente entre los distintos periodos.
Consulte tambin
Una vez creado un asiento, puede buscarse por su nmero de secuencia de documento en las pginas
siguientes:
En esta tabla se muestra un ejemplo en el que las filiales y las empresas matrices pueden generar sus
transacciones de nmina mensualmente mediante el ID de asiento PAYROLL, ya que cada asiento est
identificado de manera exclusiva por unidad de negocio, ID de asiento y fecha.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Con estas tres claves de identificacin de asientos, resulta mucho ms sencillo encontrar los asientos, realizar
un seguimiento de ellos y organizarlos. Tambin facilita la copia de asientos relacionados y su agrupacin por
ID. Se pueden utilizar los mismos IDs y fechas de asiento entre unidades de negocio.
El valor del campo Prefijo ID Asiento permite especificar un prefijo para nombrar a los asientos cuando se
utilice NEXT para generar IDs de asiento. Un ID alfanumrico de 10 caracteres identifica a los asientos. El
sistema aade automticamente el prefijo especificado en los IDs de asiento. Por ejemplo, si se especifica
ALLOC como valor de Prefijo ID Asiento y el ID de asiento del archivo plano es NEXT, los IDs de asiento
de repartos seran ALLOC000001, ALLOC000002, etc.
Aviso: si piensa utilizar prefijos de ID de asiento, no olvide reservar un valor de prefijo exclusivo para el
proceso de asientos. Asegrese de que los usuarios habituales de los asientos estn en contacto con los
usuarios que llevan a cabo otros procesos, como consolidaciones o repartos, con el fin de impedir que otros
procesos puedan crear el mismo valor de prefijo que el utilizado en los asientos.
Proceso de asientos
Contabilidad General ofrece varios mtodos para procesar asientos. Una vez introducidos los datos de la
cabecera y las lneas, se puede guardar el asiento desde cualquiera de las pginas de asientos o realizar alguno
de los siguientes pasos en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas:
Solicitar su edicin.
Solicitar su contabilizacin.
La mayora de los usuarios introducen y guardan los asientos en primer lugar y dejan la edicin, el control de
presupuestos y la contabilizacin para un momento posterior.
Consulte tambin
Creacin de asientos
En este apartado se describen los siguientes temas:
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Determinacin de la cotizacin
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Nota: esta pgina (as como sus pginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un
botn, un vnculo o una ficha. Esta demora en los procesos tiene diversas consecuencias para los valores de
los campos de la pgina; por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina modificar el valor por defecto. El sistema actualiza los
balances o totales de cantidad nicamente cuando se guarda la pgina o al pulsar el botn Calcular Importes.
F Asnto La fecha del asiento determina el periodo en que el sistema contabiliza los
asientos, a menos que se trate de un ajuste. En las unidades de negocio que
utilizan un ID de lista de festivos, la pgina de asientos requiere que la
fecha de asiento sea un da laborable, independientemente del periodo
contable. Si en un primer momento se introduce un da no laborable,
aparecer un mensaje de error en el que se solicita la introduccin del
siguiente da laborable. Debe introducir de forma manual este valor u otra
fecha laborable antes de introducir ms datos en las pginas de asientos.
Descripcin Larga Introduzca texto que describa el objetivo del asiento o explique las
anomalas de la transaccin. Los 30 primeros caracteres de la descripcin
aparecen en la lista de valores vlidos de este asiento.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Generar Lneas Automt Active esta casilla si el grupo contable est formado por varias
contabilidades.
Si se selecciona la opcin de mantener contabilidades sincronizadas (Mant
Contab Sincronizada) para las contabilidades MultiLibro en la pgina
Grupos Contables - Definicin, la casilla Generar Lneas Automt debe
estar siempre activada, con el fin de que el sistema genere automticamente
lneas de asiento y ofrezca el detalle de transaccin de cada contabilidad del
grupo. Por ejemplo, si se introduce un asiento de dos lneas en un grupo
contable que contenga tres contabilidades, el proceso de introduccin o de
edicin de asientos crear dos lneas para cada contabilidad.
Contab Introduzca una contabilidad dentro del grupo contable para indicar que
todas las lneas de asiento deben contabilizarse en esa contabilidad, o deje
el campo en blanco para indicar que las lneas de asiento se pueden
distribuir en contabilidades secundarias. Utilice este campo slo si el grupo
contable contiene varias contabilidades, la opcin de mantener la
contabilidad sincronizada est desactivada y la opcin Generar Lneas
Automt no est activada. Si se trata de un grupo contable de Control de
Compromisos, debe seleccionar una contabilidad.
Una vez que haya empezado a introducir lneas de asiento, no podr
cambiar los valores de los campos Grupo Contable,Generar Lneas Automt
ni Contab. De lo contrario, las lneas de asiento no estaran sincronizadas
con la cabecera del asiento.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Introducir Ajuste Seleccione Entrada Ajuste si se trata de una entrada de ajuste. Si selecciona
la creacin de una entrada de ajuste, el campo Periodo est disponible y
puede elegir el periodo de ajuste para el que desea contabilizar la entrada.
Los periodos (y el ao fiscal) entre los que puede realizar la seleccin se
indican a partir de los periodos y aos de ajuste definidos en la pgina Actz
de Periodos Abiertos que est asociada con el grupo contable para la unidad
de negocio fija del asiento.
Si se trata de una Entrada sin Ajuste, no puede cambiar el valor del periodo
contable. La fecha del asiento determina el periodo contable para el que se
contabiliza la entrada en funcin del calendario definido en la pgina
Contabilidades Unidad Negocio para la unidad de negocio principal del
asiento.
Nota: cuando los asientos se cargan desde un origen externo, puede que se
produzca una discrepancia entre el ao fiscal de la pgina Cabecera y el ao
fiscal abierto para el periodo de ajuste correspondiente en la pgina Actz de
Periodos Abiertos. Por defecto, el proceso de edicin de asientos selecciona
el ao fiscal asociado con el periodo de ajuste abierto desde la pgina Actz
de Periodos Abiertos, cambia el ao fiscal en la cabecera y procesa el
asiento como vlido. La gestin de ediciones de asientos se puede
especificar en la pgina Def Contabilidad General (GL) Opciones de
Asiento para el valor del campo No Existe Ao Ajuste con el fin de
controlar este comportamiento. El valor de campo Sustituir es la opcin por
defecto, que permite al proceso de edicin de asientos cambiar el ao fiscal
en la cabecera por el ao fiscal asociado con el periodo de ajuste abierto
(pgina Actz de Periodos Abiertos), lo que permite aprobar la validacin.
La opcin Reciclar supone que el ao fiscal original en la cabecera del
asiento de ajuste es correcto, aunque debido a que no es el ao asociado con
el periodo de ajuste abierto, el asiento generar un error.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Orig Este campo determina las opciones que existen para la introduccin y la
edicin de asientos. Seleccione el origen de asiento que mejor represente la
forma en que el asiento debera procesarse. Sin embargo, una vez que haya
comenzado a introducir lneas de asiento, ya no podr cambiar la seleccin
del origen si el asiento se ha creado originalmente en el componente
Creacin/Actz de Asientos.
Ao Fiscal Para una entrada de asiento sin ajuste, este campo se rellena en funcin de
la fecha del asiento y del calendario asociado con el grupo contable en la
pgina Contabilidades Unidad Negocio de la unidad de negocio fija del
asiento. Para un asiento designado como una entrada de ajuste, este campo
toma por defecto el valor del ao de ajuste que se define en la pgina Actz
de Periodos Abiertos y que est asociado con el periodo de ajuste que se
selecciona en la pgina Cabecera. Se puede cambiar el ao de ajuste para la
contabilizacin en la pgina Actz de Periodos Abierto.
Periodo Para una entrada de asiento sin ajuste, este campo se rellena en funcin de
la fecha del asiento y del calendario asociado con el grupo contable en la
pgina Contabilidades Unidad Negocio de la unidad de negocio fija del
asiento. Para un asiento designado como una entrada de ajuste, este campo
pasa a estar disponible y se rellena en funcin del periodo de ajuste
designado como valor por defecto en la pgina Actz de Periodos Abiertos.
El periodo de ajuste se puede cambiar haciendo clic en la indicacin que
muestra una lista de periodos de ajuste vlidos (tal como se ha definido en
el calendario detallado). Seleccione el periodo para el que desea
contabilizar la entrada de ajuste. El ao fiscal asociado con el periodo de
ajuste seleccionado (en la pgina Actz de Periodos Abiertos) es el ao fiscal
de la cabecera del asiento.
Tipo Asnto (tipo de entrada de Deje este campo en blanco si no se trata de un asiento estndar. Seleccione
asiento estndar) Modelo - No Contabilizar si se trata del asiento modelo que se va a utilizar
para crear otros asientos estndar. Existen varias restricciones de proceso en
un asiento estndar modelo. No se puede realizar un control de
presupuestos, contabilizar ni someterse a la aprobacin de workflow y en la
edicin de asientos no se calcular el IVA ni se restarn los importes de
IVA incluido de la lnea de asiento. Adems, una vez que el proceso de
edicin de asientos lo ha validado, no se puede cambiar ni eliminar.
Nota: los asientos modelo deben editarse y, si son vlidos, el sistema les
asigna el estado M.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Fecha SMD (fecha de saldo Introduzca la fecha que desea utilizar para calcular saldos medios. (Slo si
medio diario) la contabilidad en la que se va a contabilizar este asiento permite la
generacin de informes de SMD). La fecha de SMD suele ser la misma que
la fecha de asiento. La fecha de SMD determina en qu periodo se va a
calcular el saldo medio. Si ha seleccionado la opcin Mantener Saldos
Reglamentarios para la contabilidad en la pgina Contabilidades Unidad
Negocio - Definicin, el sistema calcular el saldo medio de ambos
periodos.
Clase Asiento Seleccione este campo slo para las transacciones de asientos de
Contabilidad General. Las clases de asientos permiten clasificar los asientos
a la hora de generar informes, as como los asientos cargados desde
sistemas ajenos a PeopleSoft.
Este campo tambin aparece en los asientos estndar y asientos de copia.
Ambas opciones permiten copiar la clase de asiento introducida en el
asiento origen en los asientos destino especificados.
El asiento de correccin del asiento transitorio incluye el mismo valor de
clase de asiento que el asiento con errores.
El proceso de importacin de asientos (GL_JRNL_IMP) permite importar
un valor del campo de clase de asiento de un archivo plano.
Guardar Asnto Incompleto Active esta casilla cuando no pueda introducir todas las transacciones de
asiento pero tenga previsto acabarlas posteriormente. Si la activa, podr
introducir transacciones de asientos incompletos y guardarlos con el estado
T - Asiento Incompleto. Si utiliza los procesos de edicin, contabilizacin o
control de presupuestos en batch, el asiento no se tendr en consideracin
hasta que se finalicen todos los asientos y se desactive la casilla.
Al finalizar el asiento, desactive la casilla.
La casilla Guardar Asnto Incompleto coincide con el valor de la misma
casilla de la pgina Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.
Cuadre Auto Lnea c/Importe Marque esta casilla para activar el control de comportamiento de cuadre de
0 asientos cuando se modifica el valor de clave contable y cuando la lnea
tiene un importe cero. Al seleccionar esta opcin, el cuadre se produce en la
clave contable de cuadre (segn lo definido para el grupo contable o los
atributos de cuadre de cuenta activados, cdigo de libro o indicador de
balance de situacin) y el sistema asigna el importe de cuadre de asiento
para la lnea de asiento con importe cero tras guardar el asiento. Si existe
ms de una lnea con importe cero, el cuadre automtico se producir para
la lnea de importe cero del valor de clave contable que decida modificar. Si
no se activa la casilla Cuadre Auto Lnea c/Importe 0, el sistema no
actualiza la lnea de importe cero al guardar el asiento.
Consulte "PeopleSoft Enterprise General Ledger 8.9 and 9.0
Documentation Update for Journal Header Autobalance Option"
(Actualizacin de documentacin de PeopleSoft Enterprise Contabilidad
General 8.9 y 9.0 para opcin de cuadre automtico de asiento) en
MyOracleSupport.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Cd Ubicacin Agencia (USF) Introduzca un cdigo de ubicacin de agencia para identificar los asientos o
ajustes de efectivo registrados directamente en Contabilidad General
mediante el asiento y notificarlos en los informes SF224 para el gobierno
federal de Estados Unidos.
Los asientos registrados directamente en Contabilidad General suelen
reflejar importes pequeos de efectivo no depositado.
Valores Moneda p/Defecto Al hacer clic, se accede a la pgina Valores p/Defecto Moneda Asiento, en
la que puede introducir informacin sobre la moneda que se adoptar por
defecto en las lneas de asiento individuales. La moneda por defecto
seleccionada aparece tambin como parte del vnculo.
Consulte tambin
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Moneda Transaccin Sustituye la moneda base por defecto mediante la seleccin de un valor.
Slo se podr sustituir si la opcin especificada en Moneda Extranjera por
Asiento en las pginas Origen de Asiento - Opciones de Moneda,
Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda y Def Contabilidad
General (GL) - Opciones de Moneda no es Ninguna Moneda Extranjera.
Si la opcin Moneda Extranjera por Asiento se ha definido como Slo Una
Moneda Extranjera, se debe especificar la moneda extranjera.
Posteriormente, cuando introduzca lneas de asiento, los valores de la
moneda de transaccin pueden ser los mismos que el de la moneda
extranjera o el de la moneda base.
Cdigo Moneda Aparece por defecto como el cdigo de moneda base del grupo contable.
Clase Cambio Introduzca la clase de cambio, que se utiliza para convertir los importes.
Cotizacin Toma como valor por defecto la cotizacin actual en funcin de las
selecciones realizadas.
Fecha Efectiva Moneda Se adopta por defecto la fecha de asiento, aunque se puede sustituir.
Obt Cotiz Una vez cambiada la moneda de transaccin, la clase de cambio o la fecha
efectiva de moneda en esta pgina, al hacer clic en este botn se obtendr la
nueva cotizacin, procedente de la tabla de configuracin del sistema en
funcin de la informacin que se acaba de introducir.
Detalle Cotizacin Al hacer clic en este vnculo, se acceder a la pgina en la que aparece la
informacin de detalle de cotizacin.
Consulte tambin
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Inicio Prximo Periodo Crea una entrada de reversin con fecha del primer da laborable del
siguiente periodo contable. Para determinar el primer da laborable se
utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio
en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Definicin. Si no se ha
asignado ningn ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de
reversin toma la fecha del primer da del siguiente periodo contable.
Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversin toma la fecha del primer
da laborable del primer periodo contable del siguiente ao fiscal.
Fin Prximo Periodo Crea una entrada de reversin con fecha del ltimo da laborable del
siguiente periodo contable. Para determinar el ltimo da laborable se
utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio
en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Definicin. Si no se ha
asignado ningn ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de
reversin toma la fecha del ltimo da del siguiente periodo contable.
Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversin toma la fecha del ltimo
da laborable del primer periodo contable del siguiente ao fiscal.
D Siguiente Crea una entrada de reversin con fecha del siguiente da laborable. Para
determinar el siguiente da laborable se utiliza el ID de lista de festivos que
se ha asignado a la unidad de negocio en la pgina Def Contabilidad
General (GL) - Definicin. Si no se ha asignado ningn ID de lista de
festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversin toma la fecha del
da siguiente.
Fecha Especificada p/Usuario Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta
opcin, tambin tendr que introducir un valor en el campo Fecha
Reversin.
Si introduce como fecha un da no laborable y se ha asignado un ID de lista
de festivos a la unidad de negocio, aparecer un mensaje de error. Como el
sistema no redefine la fecha de reversin, deber volver a introducir una
fecha que sea da laborable.
Reversin SMD
Si el grupo contable permite la generacin de informes de saldos medios diarios, seleccione el mtodo que se
va a utilizar para rellenar la fecha de SMD de la entrada de reversin.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Igual Reversin Asiento Se crea una entrada de reversin con la misma fecha de SMD que la
seleccionada anteriormente en el cuadro de grupo Reversin para que la
fecha de asiento y la de saldo medio diario de la entrada de reversin sean
iguales.
Fecha Especfica Usuario Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta
opcin, tambin tendr que introducir un valor en el campo Fecha
Reversin SMD.
Si introduce como fecha un da no laborable y se ha asignado un ID de lista
de festivos a la unidad de negocio, aparecer un mensaje de error. Como el
sistema no redefine la fecha de reversin de SMD, deber volver a
introducir una fecha que sea da laborable.
Si especifica una fecha de reversin de SMD anterior o igual a la fecha de
SMD, aparecer un mensaje de error.
Importante: las reversiones se marcan como vlidas y listas para su contabilizacin cuando las crea el
proceso de contabilizacin, por lo que no resulta necesario editarlas. Si la fecha de asiento est incluida
dentro de las fechas de asiento, ejercicio fiscal y periodos abiertos especificados en la pgina Contabilizacin
de Asientos, el sistema contabiliza las reversiones en cuanto se crean.
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin de Varios Principios
Contables de Aplicacin General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores," Concepto de GAAPs y ajustes
de periodos anteriores
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin de Varios Principios
Contables de Aplicacin General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores"
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Clculo de saldos medios, pgina 327
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Nota: las columnas que aparecen en esta pgina se controlan mediante las selecciones realizadas en la
plantilla de asientos (al hacer clic en el vnculo Lista Plantilla), as como al hacer clic en el vnculo
Personalizar para ocultar u ordenar columnas.
Nota: esta pgina (as como sus pginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un
botn, un vnculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de
los campos de la pgina. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina, sustituye al valor por defecto. Otra consecuencia es que
el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad nicamente cuando se guarda la pgina o al pulsar el
botn Calcular Importes.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Procesar Seleccione la tarea que desea llevar a cabo y haga clic en este botn. Los
valores son:
Asiento Control Presupuesto: seleccione esta opcin para ejecutar el
Proceso de Presupuestos (FS_BP) de Control de Compromisos con el fin de
revisar las lneas de asiento del presupuesto de control. El proceso de
edicin de asientos debe validar el asiento antes de que se realice el control
de presupuestos.
Copiar Asiento: seleccione esta opcin y pulse el botn Proc para acceder a
la pgina Copia Asiento. Introduzca cambios en la informacin de asiento
para el asiento que se acaba de copiar.
Se trata de la versin de copia de asiento en lnea del proceso de copia de
asientos que se realiza mediante PeopleSoft Gestor de Procesos. Las
descripciones de los campos de esta pgina son las mismas que las
explicadas en el apartado referente a la copia de asientos mediante
PeopleSoft Gestor de Procesos.
Consulte Captulo 8, "Creacin de Asientos en Contabilidad General,"
Copia de asientos, pgina 197.
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Lista Plantilla Haga clic para acceder a la pgina Lista Plantillas de Asientos, donde se
especifica la plantilla creada anteriormente que define las columnas que
aparecen en el rea de desplazamiento Lneas. Los campos aparecern en
las lneas de asiento a menos que se creen plantillas de asientos especficas
en las que se establezca que no estn disponibles.
Consulte Captulo 8, "Creacin de Asientos en Contabilidad General,"
Seleccin de plantilla de asientos y opciones de copia de lnea de asientos,
pgina 169.
Criterios Bsqueda Este vnculo aparece una vez que se ha guardado el nuevo asiento o al
recuperar uno ya existente. Al hacer clic en el vnculo, se accede a la pgina
Criterios de Seleccin, donde se especifican los valores de bsqueda de
cualquiera de los campos que se muestran.
Cambiar Val Al hacer clic en este vnculo, se accede a la pgina Cambiar Valores Clave
Contable, donde se pueden realizar modificaciones en los valores de clave
contable que se utilizan en el asiento. Introduzca el valor del campo
existente y el valor por el que desea cambiarlo. El cambio se aplicar a las
lneas de asiento que aparezcan en el rea de desplazamiento Lneas. Este
vnculo no aparece para los asientos que se han contabilizado.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Ver Reg Auditora Haga clic en este vnculo para abrir una nueva ventana que permite acceder
a la pgina Buscar Reg Auditora donde puede consultar una pista de
auditora de los eventos del asiento. En esta pgina se incluye informacin
como el ID de usuario, cdigo de evento, nombre de evento, fecha y hora
de evento de los procesos de asiento como crear, eliminar, editar, activar
para contabilizacin, activar para descontabilizacin, contabilizar,
desactivar para contabilizacin, desactivar para descontabilizacin,
descontabilizar y actualizar.
Inter/IntraUnidad Haga clic para que aparezca el cuadro de grupo de nmero de filas por
InterUnidad o IntraUnidad.
Slo Errores Seleccione esta casilla para que se actualice el rea de desplazamiento
Lneas nicamente con las lneas de asiento que contengan errores. Si desea
moverse secuencialmente por todas las lneas de asiento con errores, haga
clic en la flecha de primera fila a la izquierda del cuadro de texto de
fragmentacin para desplazarse a la primera lnea del asiento, antes de
seleccionar la casilla Slo Errores.
Los botones Selec 1 Fila y ltima Fila situados en los extremos izquierdo
y derecho acceden al inicio y al final de las lneas del asiento,
respectivamente. Los botones de flecha Grupo Anterior y Siguiente Grupo,
a izquierda y derecha, respectivamente, muestran las lneas de asiento con
el incremento del nmero introducido en el campo de fragmentacin. Al
seleccionar cualquiera de estos botones de flecha, la pantalla se actualiza. Si
ha especificado los criterios de bsqueda, esta ruta (o fragmento) mostrar
las lneas que se ajusten a los criterios de bsqueda en los fragmentos
determinados. Por ejemplo, supongamos que especifica que se muestren 10
lneas y en los criterios de bsqueda quiere que aparezcan todas las lneas
de asiento del departamento 100. El sistema muestra las diez lneas iniciales
que contiene el departamento 100. Al hacer clic en los botones de flecha a
medida que se vuelven seleccionables, es posible visualizar las 10 lneas
siguientes o las diez lneas anteriores, y as sucesivamente. Deben guardarse
todos los cambios del asiento antes de utilizar estos botones.
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Las lneas se muestran en fragmentos determinados por el nmero de lneas introducidas en el cuadro de texto
de fragmentacin, empezando por la lnea superior actual en la cuadrcula de lneas de asiento. Deben
guardarse todos los cambios antes de modificar este nmero.
Se pueden aadir y eliminar lneas de asiento, as como utilizar la calculadora de lneas de asiento.
Lneas a Aadir: Introduzca el nmero de lneas que desea aadir cuando haga clic en el
botn Insertar Lneas, a la derecha.
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Cuando se introducen los criterios de bsqueda, el campo Nmero Lnea Asiento muestra el nmero de la
lnea a partir de la cual se inicia la bsqueda. Por ejemplo, si introduce 1 en este campo y 10 en el cuadro de
texto de nmero de lneas, junto a la casilla Slo Errores de la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas, el
sistema recuperar las lneas de asiento comprendidas entre la 1 y la 10. Introduzca los criterios de seleccin,
incluyendo comodines. Los comodines le permiten buscar la informacin exacta necesaria. Salvo que
introduzca uno de los siguientes comodines, Contabilidad General supondr que desea una coincidencia
exacta:
% Cotejo de uno o ms caracteres. Por ejemplo, para buscar todas las cuentas
que comiencen por un "2", utilice "2%".
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Por ejemplo, para encontrar una cadena vaca en los campos Cuenta, Unidad Explotacin, Departamento,
Producto, Proyecto, Filial y Cd Moneda Extranjera, introduzca una virgulilla (~) en cada uno de ellos.
Al guardar el asiento, es decir, cuando se hace clic en el botn Guardar, cuando se ejecuta la edicin
remota de asientos, la edicin remota de claves contables de asiento, la contabilizacin de asientos por
llamada remota o el control de presupuestos por llamada remota, cuando se selecciona la copia de asientos
o cuando se enva el asiento al workflow.
Al hacer clic en el botn Eliminar Lneas Asiento Selec para eliminar lneas.
Al hacer clic en el vnculo Lneas Secundarias (>>) para acceder a la pgina de lneas secundarias.
Al hacer clic en el vnculo Detalle Cotizacin (>>) para consultar los detalles de la cotizacin.
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1. Para cada una de las lneas de la cuadrcula de lneas de asiento, el sistema compara todos los valores de
campo con los valores anteriores almacenados en el buffer para comprobar si se ha producido algn
cambio.
2. Si hubiera algn cambio en la moneda extranjera, la clase de cambio, la cotizacin o la moneda base, el
sistema determinar la nueva cotizacin.
3. Si hubiera algn cambio en el importe en moneda extranjera, la cotizacin o el importe base, el sistema
calcular el importe no modificado en funcin de la regla de sistema o de la regla especificada en el
campo Calcular.
4. A continuacin, el sistema ajustar los totales del asiento y de las claves contables de cuadre con el fin de
reflejar los nuevos totales.
5. Si se trata de un grupo contable MultiLibro con la casilla de generacin automtica de lneas activada, el
sistema tambin reflejar los cambios en las lneas de contabilidad secundaria correspondientes.
6. Si se trata de una cuenta de IVA aplicable o una cuenta de IVA, las filas de IVA del asiento reflejarn los
nuevos valores.
Nota: el asiento en lnea utiliza el proceso diferido para reducir el nmero de conexiones con el servidor. Sin
embargo, los campos UN y Contab de la cuadrcula de la lnea de asiento no tienen proceso diferido. El
motivo principal consiste en que, al realizar cambios en estos dos campos, es muy probable que cambie el
valor de la moneda base. Resultara bastante confuso si no se actualizara inmediatamente el valor de la
moneda base. En general, el valor del campo UN sigue siendo el mismo, a menos que se trate de un asiento
InterUnidad. nicamente se cambiara el valor de contabilidad cuando est relacionado con un grupo
contable MultiLibro sin contabilidad sincronizada y la casilla de generacin automtica de lneas est
desactivada y haya un valor de contabilidad en blanco en la cabecera de asiento. Puesto que ambas
situaciones son bastante extraas, las conexiones con el servidor no deben causar en general ningn
problema.
El proceso de clculo de importes realiza varias comprobaciones, como, por ejemplo, la comprobacin de
importes separados del Debe y del Haber o la comprobacin de la cotizacin. Cuando el proceso encuentra un
error, aparecer un mensaje de error y se sealarn en rojo los campos con Error. El proceso no se detiene
necesariamente al encontrar un error. Si el proceso de clculo de importes se ha iniciado de forma automtica,
es posible que funcione de distinta manera. En algunos casos, el proceso se detendr, mientras que en otros
continuar. Existen varios escenarios posibles:
Al hacer clic en el botn Insertar Lneas para aadir nuevas lneas, se detendr el proceso de insercin,
aparecer un mensaje de error y no se podrn insertar nuevas lneas hasta que no se corrija el error.
Al hacer clic en el botn Eliminar Lneas Asiento Selec, se eliminarn en primer lugar las lneas
seleccionadas y, a continuacin, se iniciar el proceso de clculo de importes. Si el proceso encuentra
algn error, las lneas marcadas se eliminarn.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Al hacer clic en el vnculo Lneas Secundarias (>>), para acceder a la pgina de lneas secundarias, o en
Detalle Cotizacin (>>), para consultar los detalles de la cotizacin, o bien en IVA para ir a la pgina
Asiento GL - IVA, no se podr acceder a las pginas hasta que no se haya corregido el error.
Al cambiar la unidad de negocio o la contabilidad, o al utilizar la pgina Cdigos CCV para seleccionar uno
de dichos cdigos, se procesarn los valores de los campos UN,Contab y Clave Contable y, a continuacin, se
iniciar el proceso de clculo de importes. Aunque el proceso de clculo encuentre algn error, se modificar
la lnea.
Introduzca la unidad de negocio o la contabilidad para la lnea de asiento en los campos correspondientes. Si
tiene un grupo contable con varias contabilidades, haga clic en el botn situado junto al campo Contab para
acceder a la pgina de lneas de contabilidad secundaria y visualizar dichas lneas.
Si utiliza un cdigo CCV para introducir automticamente combinaciones de claves contables de uso
frecuente, haga clic en la lupa del campo Cd CCV y seleccione el cdigo CCV correspondiente. Por ejemplo,
para registrar los ingresos obtenidos de la venta de productos, introduzca S o SR. Seleccione el cdigo CCV,
SREV, que ha definido previamente para rellenar el nmero de cuenta, el departamento de venta y el cdigo
de producto.
Para registrar la transaccin, debe introducir tambin el nmero de cuenta y los valores de clave contable para
la unidad de explotacin, el ID de departamento, el producto y la filial. Utilice la barra de desplazamiento de
la parte inferior para visualizar ms campos de la cuadrcula.
Nota: las cuentas de control y las cuentas alternativas de control no estn disponibles para la introduccin en
lnea en Contabilidad General. Sin embargo, puede utilizar una cuenta que pertenezca a la misma lnea de
tem y que est abierta a la introduccin en lnea en Contabilidad General. As mismo, Contabilidad General
reserva cuatro cuentas para las lneas de cuadre generadas por el sistema: transitoria, InterUnidad
origen/destino, ajustes de moneda base por redondeo y posicin de moneda. No tendr que introducir
directamente estas cuentas. Al editar el asiento, el sistema generar automticamente la cuenta y el importe.
Para los campos de importe en los que se especifican tanto los cargos como los abonos en el mismo campo, se
introducen los cargos como valores positivos (sin el signo +), mientras que los abonos se introducen con el
signo negativo.
Si introduce importes del Debe y del Haber en moneda extranjera en la misma lnea de asiento, aparecer un
mensaje de error, por lo que deber borrar uno de los importes. Ocurre lo mismo si se introduce un importe
base.
Nota: el campo Mvto slo est disponible en caso de haber seleccionado la funcin Activar Debe/Haber
Separados.
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El campo Mvto permite introducir entradas de reversin de cargos y de abonos para corregir errores de la
opcin Activar Debe/Haber Separados, en caso de que se desee utilizar esta opcin. Puede compensar un
cargo o un abono de reversin con un cargo o un abono naturales para crear un asiento cuadrado. Por
ejemplo, debido a una contabilizacin errnea, la cantidad de cobros se ha excedido en 1000, mientras que en
la cantidad registrada en las cuentas a cobrar faltan 1000. stas son las entradas de correccin:
Las lneas transitorias con errores de edicin tienen el mismo valor que la lnea transitoria. Las reversiones de
devengos incluyen una R en el indicador de movimiento si la lnea original era N y viceversa. Ocurre del
mismo modo para los asientos que no se han contabilizado.
El valor del campo Cotizacin debe ser siempre igual a 1 y el Importe en moneda extranjera debe ser igual al
importe base cuando la lnea de asiento sea una lnea de moneda base.
Nota: los asientos cargados en el sistema mediante la importacin de asientos de hojas de clculo o la
importacin de asientos de archivos planos deben editarse nicamente en modo batch. Los asientos
importados an no cuentan con valores por lo que no deben editarse en lnea. Una vez importados los
asientos, si se abren en lnea aparecer un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer
lugar. Slo tras la edicin en batch, los asientos mostrarn la informacin correcta y completa acerca de las
reversiones de Debe y Haber separados y el signo de importe correspondiente.
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El sistema utiliza las siguientes reglas a la hora de recuperar la cotizacin del sistema que se utilizar como
cotizacin de la lnea de asiento:
El sistema utiliza el valor de clase de cambio especificado en la lnea para recuperar la cotizacin del
sistema.
Sin embargo, esto no garantiza la recuperacin correcta de la cotizacin del sistema. Si no se ha definido
el tipo de mercado para la moneda de transaccin, la cotizacin recuperada del sistema puede ser igual a
cero. En ese caso, aparecer un mensaje en el que se comunica que el valor de la cotizacin es cero.
Si la clase de cambio especificada en la lnea est en blanco, la cotizacin del sistema ser cero.
El campo Cls Cambio se borra cuando se introducen valores de forma manual. Sin embargo, puede suceder
que el sistema no acepte la clase de cambio manual.
El sistema realiza las dos pruebas siguientes para las cotizaciones introducidas manualmente:
Se calcula la desviacin entre la cotizacin del sistema y la cotizacin manual y, si se encuentra por
encima de la tolerancia definida para la desviacin mxima en la pgina Definicin de Tipos de Mercado,
aparecer un tipo de error Detenido o Aviso, segn la configuracin. Si recibe un tipo de error de aviso,
no podr introducir la cotizacin manual. El mensaje de aviso le permitir continuar.
El sistema debe utilizar reglas ligeramente diferentes a la hora de recuperar la cotizacin del sistema cuando
se utiliza como cotizacin base para la comprobacin de la desviacin. Esto se debe a que si la clase de
cambio especificada en la lnea est en blanco, el sistema no puede utilizar un valor igual a cero para
comprobar la desviacin.
El sistema debe encontrar una clase de cambio que no est en blanco para recuperar la cotizacin del sistema,
con el fin de utilizarla como cotizacin base para la comprobacin de la desviacin. El sistema est sujeto a la
siguiente jerarqua de reglas:
Utiliza la clase de cambio especificada para la contabilidad en la pgina Grupos Contables - Definicin.
Utiliza la clase de cambio necesaria especificada por defecto para la contabilidad en la pgina Grupos
Contables - Definicin.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Nota: si desea utilizar la funcin de comprobacin de la desviacin de cotizacin, deber definir los tipos de
mercado.
Si la cotizacin introducida manualmente pasa las dos pruebas del mtodo de cotizacin de moneda y
desviacin, el sistema acepta la cotizacin manual. Sin embargo, puesto que la cotizacin se introduce
manualmente como un solo valor, el sistema debe convertirlo en dos valores: multiplicador de tipo y divisor
de tipo, en funcin de si el mtodo de cotizacin de moneda es directo o indirecto y si se ha especificado la
triangulacin de moneda.
Si existe triangulacin, el sistema utilizar la cotizacin cruzada introducida para volver a calcular el
multiplicador de tipo o el divisor de tipo, en funcin de la opcin de reclculo definida para el mtodo de
cotizacin de moneda.
Por ejemplo, si el mtodo de cotizacin de moneda definido para USD a una moneda que no pertenece a la
zona euro (NPC) es Directo, Triangular mediante EUR, se permite sustituir la cotizacin cruzada y la opcin
de Recalcular est definida como USD -> EUR, el sistema volver a calcular la cotizacin USD -> EUR y
dejar la cotizacin EUR -> NPC tal y como estaba. Esto significa que el divisor de tipo se volver a calcular,
mientras que el multiplicador de tipo se mantendr sin cambios.
En la siguiente tabla aparecen las combinaciones de cambios de moneda, clase de cambio y cotizacin y
muestra la cotizacin que el sistema utilizar, en un determinado escenario, para la lnea de asiento de
moneda extranjera:
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Si los valores generados para el importe en moneda extranjera, la cotizacin o el importe base por la regla de
sistema son distintos a los que desea, puede cambiarlos utilizando otras reglas de clculo.
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Al cambiar alguno de estos valores, debe tener en cuenta las posibles consecuencias, por lo que debe
seleccionar el valor correcto de clculo para conseguir el cambio previsto. Por ejemplo, si desea cambiar el
importe en moneda extranjera, pero no el importe base, y cuenta con que el sistema va a calcular y cambiar la
cotizacin para que resulte el importe base original, la regla de sistema no calcular la cotizacin sino el
importe base.
Nota: modificado significa que el nuevo valor es distinto al valor anterior. El nuevo valor puede ser cero o
distinto de cero. As mismo, el valor anterior puede ser cero o distinto de cero. Si cambia un campo a un
nuevo valor, pero ms tarde vuelve a poner el valor anterior antes de iniciar el proceso de clculo, el campo se
considerar sin cambios. El sistema realiza un seguimiento de los cambios, mediante la comparacin del valor
anterior almacenado en el buffer con el nuevo valor, cuando se inicia el proceso de clculo.
Regla Sistema Se trata del valor por defecto y utiliza las siguientes reglas para calcular
valores:
Cuando se modifican dos de los tres valores, se calcula el valor que no
se ha cambiado.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Al igual que para otros campos, puede utilizar la plantilla de asientos para desactivar el campo Calcular. Por
ejemplo, puede definir una plantilla de asientos de moneda base para introducir nicamente lneas de moneda
base.
Se calcular la cotizacin en funcin del importe en moneda extranjera y del importe base cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
El valor del campo Calcular en cada lnea de asiento se ha definido como Cotizacin.
El valor del campo Calcular en cada lnea de asiento se ha definido como Regla Sistema y tanto el importe
en moneda extranjera como el importe en moneda base han cambiado.
El valor del campo Calcular en cada lnea de asiento se ha definido como Regla Sistema, el importe en
moneda extranjera (o el importe en moneda base) ha cambiado, la cotizacin no ha cambiado y el valor de
cotizacin es cero.
El valor del campo Calcular en cada lnea de asiento se ha definido como Regla Sistema, se han cambiado
el importe en moneda extranjera, el importe base y la cotizacin, el importe base no es igual al importe en
moneda extranjera multiplicado por la cotizacin y el valor de sta es cero.
Si se ha definido como Triangulacin, existe cotizacin cruzada como Tipo Visual Principal y no se
permite sustituir la cotizacin cruzada, se deber utilizar una cotizacin del sistema, puesto que no se
puede calcular la cotizacin.
Se comprueba la desviacin entre la cotizacin del sistema y la cotizacin calculada con el fin de
determinar si se encuentra por encima de la tolerancia.
Nota: el proceso de asientos utiliza el proceso diferido para reducir el nmero de conexiones con el servidor.
Por ejemplo, al introducir un ID de departamento, el sistema no validar la introduccin hasta que se solicite
la siguiente conexin con el servidor.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Clave tem Abierto Este campo slo es necesario en el caso de transacciones de tem abierto,
como las cuentas de depsito y las cuentas corrientes de los empleados. En
ese caso, debe introducir la clave de tem abierto al que se aplica la lnea de
asiento. Por ejemplo, suponga que US001 tiene una cuenta de tem abierto
para anticipos a empleados en la que la clave de tem abierto es el nmero
de la Seguridad Social del empleado. Cuando se realizan cargos o abonos
en esta cuenta, es necesario introducir el nmero de la Seguridad Social del
empleado en el campo Clave tem Abierto. De este modo, las lneas de
asiento que contienen transacciones de tem abierto se cotejan con los tems
abiertos cuyo seguimiento se realiza en Contabilidad General.
El campo est disponible siempre que no se excluya de la lnea de asiento
mediante la plantilla de asientos. Si introduce una cuenta de tem abierto,
deber introducir tambin una clave de tem abierto o aparecer un mensaje
de error al guardar. As mismo, si introduce una clave de tem abierto para
una cuenta que no es de tem abierto, se emitir un mensaje de error al
guardar.
Ln Transit Esta columna sirve para asociar la lnea transitoria de edicin (o importe)
con la lnea que contiene el error (lnea 1) y viceversa. La columna Ln
Transit siempre se igualar a la lnea de asiento de las lneas transitorias de
cuadre.
Referencia Este campo hace referencia en cada lnea a un documento, persona, factura,
fecha o cualquier otra informacin que le pueda resultar til a la hora de
efectuar el seguimiento del origen de la transaccin.
Descripcin Lnea Asiento Aparece por defecto la descripcin definida para el valor de la clave
contable de cuenta, pero puede cambiarlo para describir la transaccin con
ms detalle. La descripcin aparece en las listas de valores vlidos de esta
lnea de asiento.
IVA Al hacer clic en este vnculo, aparecer un mensaje de error en caso de que
la cuenta no sea una cuenta de IVA o no est sujeta al proceso de IVA. Se
puede utilizar la plantilla de asientos para desactivar el vnculo IVA aqu o
en las lneas de asiento.
Nota: el proceso de asientos utiliza las columnas seleccionadas en la plantilla de asientos para mostrarlos en
el rea de desplazamiento Lneas. Si las columnas que aparecen anteriormente no se muestran en la lnea de
asiento, es probable que no estn seleccionadas en la plantilla. Modifique la plantilla de asiento para
seleccionar estas columnas o elija otra que las tenga activadas.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Totales
Para facilitar el cuadre de asientos, en la parte inferior de la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas
aparece un total acumulado del nmero de lneas (Total Lneas), el Total Cargos, el Total Abonos, el Estado
Asnto y el Estado Ppto. En las contabilidades cuadradas slo pueden contabilizarse asientos cuadrados.
Estado Asnto Si el asiento contiene errores, puede hacer clic en el vnculo del estado para
acceder directamente a la pgina Creacin/Actz de Asientos - Errores. El
cursor se colocar sobre el error de la cabecera del asiento.
D: Eliminado - Asnt Fijo Dscntzdo (eliminado - asiento fijo
descontabilizado)
I: Incmpl - Recontzn Inmediata (contabilizacin incompleta - volver a
contabilizar inmediatamente)
M: Modelo AsE Vlido - No Contz
E: Error - Asiento con Errores
N: Sin Estado - Necesita Edicin
P: Contabilizado
T: Asiento Incompleto
U: Dscntzdo.
V: Asiento Vlido - Ed Finalizada
Z: Actualizado - No Descontzn
Estado Ppto Si el estado del presupuesto es Error o Vlido (con aviso), haga clic en este
vnculo para acceder directamente a la pgina de Control de Compromisos,
donde puede consultar los mensajes de error o de aviso. Tambin puede
marcar el asiento para que pase el control de presupuestos aunque exceda el
importe presupuestado. Los valores son:
E: Error: la entrada ha dado un error de control de presupuestos.
Consulte tambin
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Seleccione la plantilla que incluye las columnas que desea que aparezcan en el rea de desplazamiento de la
pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas.
As mismo, determine los valores de los campos que desea copiar en las lneas nuevas al hacer clic en el
botn Insertar Lneas de la pgina Lneas. Los parmetros de copia de lneas de asientos para plantillas
aparecen en el cuadro de grupo Copia Lnea Asiento situado en la parte inferior de la misma pgina que la
cuadrcula Plantilla Asiento.
Nota: Si se ha activado una determinada columna de clave contable, no tiene que aparecer necesariamente en
la cuadrcula de la lnea de asiento. Aparecer nicamente cuando se haya activado la columna y sea una de
las claves contables para la contabilidad del asiento actual. Por ejemplo, si Escn no es una clave contable para
la contabilidad del asiento actual, no aparecer en la cuadrcula de la lnea de asiento aunque se seleccione en
la plantilla. Las claves contables del proyecto activo, como UniNeg PC, Actividad, Tp Origen, Categ, Subcat
y Anlisis estn disponibles si se ha seleccionado Proy en la plantilla.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Selec Indica la plantilla que se est utilizando. Se trata del nico campo que se
puede seleccionar en Plantilla Asiento - Mostrar Col Cuadrcula Lnea
Asiento.
Tipo Plantilla Hace referencia a los usuarios de la plantilla. Por ejemplo, cualquier
persona puede utilizar un tipo de plantilla Todos.
Por Defecto Se activa la casilla si la plantilla se ha designado como plantilla por defecto
en la pgina Plantilla de Asientos. Slo se puede cambiar el valor por
defecto en la pgina Plantilla de Asientos.
Nota: si desea aadir o cambiar una definicin de plantilla, debe hacerlo en la pgina Plantilla de Asientos, a
la que se accede desde Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos).
Al aadir una lnea de asiento en la pgina Lneas, los campos seleccionados en la cuadrcula Copia Lnea
Asiento de la pgina Plantilla de Asientos se copian de la lnea anterior.
Se puede definir una gran variedad de plantillas de copia en la pgina Plantilla de Asientos. Se puede
seleccionar cualquiera de estas plantillas de copia para el asiento haciendo clic en el vnculo Lista Plantilla de
la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas. Estas plantillas predefinidas copian los valores para los campos
que se han seleccionado en la plantilla al introducir asientos. Por ejemplo, puede definir una plantilla para
copiar todos los campos, otra para copiar todos los campos excepto los de importe, etc.
Nota: puede cambiar temporalmente las selecciones de copia en la pgina Lista Plantillas de Asientos para el
asiento actual. Sin embargo, dichos cambios no se tendrn en cuenta una vez que salga del asiento actual. Si
desea guardar los cambios, debe hacerlo en la pgina Plantilla de Asientos, a la que se accede desde Def
Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos.
Accin Seleccione la opcin Activar Todo o Desactivar Todo para cada Copia ID.
Ficha Importe
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
En esta ficha se muestran las columnas relacionadas con importes que aparecern en el asiento para el ID
Plantilla seleccionado. En el cuadro de grupo Copia Lnea Asiento, seleccione las columnas relacionadas con
importes que desea que se copien al aadir una lnea de asiento.
Ficha Varios
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
En la pgina Lista Plantillas de Asientos - ficha Varios se muestran diversas columnas que aparecern en el
asiento para el ID Plantilla seleccionado. En el cuadro de grupo Copia Lnea Asiento, seleccione los campos
diversos que desea que se copien al aadir una lnea de asiento.
Nota: aunque se haya seleccionado la casilla F Presupuesto, no aparecer como columna en la cuadrcula de
la lnea de asiento. Aparecer nicamente cuando se haya activado la columna y la lnea de asiento actual
tenga activado el proceso de Control de Compromisos. As mismo, si se selecciona la columna de IVA,
aparecer como columna en la cuadrcula de la lnea de asiento nicamente cuando se haya activado la
columna y la unidad de negocio de la lnea de asiento actual tenga activado el proceso de IVA.
Consulte tambin
Al hacer clic en este vnculo se inicia una nueva ventana con la pgina Buscar Reg Auditora, en la que se
muestran los datos del registro de auditora del asiento. Tambin se pueden introducir criterios de bsqueda y
consultar informacin del registro de auditora para otros asientos.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
En los resultados de bsqueda se muestran los datos del registro de auditora por cdigo de evento, que se
define en la pgina Registro p/Reg Auditora (no se puede acceder a esta pgina a travs del men).
Nota: las claves contables del proyecto activo, como UniNeg PC, Actividad, Tp Origen, Categ, Subcat y
Anlisis estn disponibles si se ha seleccionado Proy en la plantilla.
Categ Seleccione un valor para restringir de forma especfica los tipos de recursos,
de manera similar a la relacin entre el tipo de asiento y el motivo de
asiento de PeopleSoft Cuentas a Cobrar. Por ejemplo, si tiene un tipo de
recurso de mano de obra pero desea dividirlo por cuestiones de
seguimiento, podra definir como categoras del recurso las horas del
arquitecto, del carpintero, del fontanero y del electricista.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Nota: esta pgina (as como sus pginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un
botn, un vnculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de
los campos de la pgina. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina, sustituye al valor por defecto. Otra consecuencia es que
el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad nicamente cuando se guarda la pgina o al hacer clic en
el botn Calcular Importes.
Lneas Contabilidad Aparece la contabilidad secundaria para todas las lneas de asiento, cuando
Secundaria stas existan, as como otros detalles de asiento. Al introducir una lnea de
asiento principal, el sistema rellena el campo de clase de cambio de la lnea
de asiento secundaria, recupera la cotizacin y calcula el importe base.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Cls Cambio, Cotizacine Puede sustituir los valores de estos campos. Una vez introducidos, haga clic
Importe Base en el vnculo Volver a Lneas Principales junto al campo Contabilidad
Secundaria. El cursor se situar en la lnea principal de la contabilidad
secundaria.
Volver a Lneas Principales Haga clic para volver a la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas.
Nota: antes de realizar cambios en las lneas secundarias, repase atentamente las reglas de clculo, opciones y
requisitos de los distintos cambios detallados en la documentacin respecto a la pgina Lneas.
Puesto que todos los campos estadsticos y monetarios estn disponibles potencialmente en la lnea de
asiento, en funcin de lo que se haya seleccionado en las plantillas, pueden aparecer mensajes de error a la
hora de guardar, en caso de que se hayan introducido datos contradictorios. Aparecern mensajes de error en
los siguientes casos:
La cuenta es una cuenta estadstica pero los campos de cdigo estadstico, importe en moneda extranjera,
importe, moneda extranjera, clase de cambio o cotizacin no estn en blanco.
La cuenta es monetaria y el cdigo estadstico est en blanco, pero el valor estadstico no lo est.
Cuando aparece el mensaje de error, el cursor se situar en el campo de la lnea de asiento que contiene dicho
error. Si el campo no estaba disponible originalmente debido a la definicin de la plantilla de asientos,
aparecer la columna con el fin de que se pueda situar el cursor.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Consulte tambin
Nota: esta pgina (as como sus pginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un
botn, un vnculo o una ficha. Esta demora en los procesos tiene diversas consecuencias para los valores de
los campos de la pgina; por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina modificar el valor por defecto. Otra consecuencia que
debe tenerse en cuenta es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad nicamente cuando se
guarda o se actualiza la pgina.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Totales Reales Una vez introducidas las lneas, el sistema calcula el total real y lo compara
con los totales de control introducidos.
Diferencias Una vez introducidas las lneas, el sistema calcula el total real y lo compara
con los totales de control introducidos, registrando las diferencias de los
importes.
Si edita el asiento y los totales de control, y estos valores no coinciden con
los totales reales, el asiento quedar marcado como errneo y ser necesario
corregirlo antes de contabilizarlo.
Nota: debe actualizar la pgina cada vez que realice algn cambio.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Si hace clic en la X de la columna Error de la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas, podr consultar los
errores de los asientos en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Errores. Cuando Contabilidad General
detecta errores durante el proceso de edicin, marca las lneas de asiento y recicla o marca el asiento como
transitorio. El sistema guarda los asientos reciclados, pero no los contabiliza hasta que se corrigen los errores.
Los asientos con claves contables no vlidas, con distintos signos en la transaccin y en el importe base, o
con los importes del Debe y del Haber descuadrados pueden contabilizarse en la cuenta transitoria. Las
opciones del proceso de errores se definen en la unidad de negocio, grupo contable y origen de asiento.
Acceda a la pgina Creacin/Actz de Asientos Errores para determinar qu errores ha encontrado el
sistema. Al terminar, haga clic en el nmero de lnea del error. Esto le permitir acceder a la pgina
Creacin/Actz de Asientos - Lneas. El cursor se situar en la lnea y en el campo que contienen el error para
que pueda realizar las correcciones.
Nota: esta pgina (as como sus pginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un
botn, un vnculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de
los campos de la pgina. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina, sustituye al valor por defecto. Otra consecuencia que
debe tenerse en cuenta es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad nicamente cuando se
guarda o se actualiza la pgina.
Campo TSE Muestra el campo con errores, as como la serie de mensajes que incluye el
mensaje de error, el nmero de mensaje y el texto de mensaje.
Consulte Captulo 10, "Proceso de Asientos," Proceso de errores de asiento, pgina 248.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Nota: esta pgina (as como sus pginas relacionadas) funciona en modo de proceso diferido. La mayora de
los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un
botn, un vnculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de
los campos de la pgina. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se
introduzca antes de que el sistema actualice la pgina, sustituye al valor por defecto. Otra consecuencia que
debe tenerse en cuenta es que el sistema actualiza los saldos o totales de cantidad nicamente cuando se
guarda o se actualiza la pgina.
Estado Aprobacin
El campo Aprobacin Activa indica si se requiere o no un proceso de workflow de aprobacin para el asiento.
Aprobado Contzn El asiento est aprobado. Cuando parte de un asiento InterUnidad (una
unidad de negocio) obtiene el estado Aprobado Contzn, todos los elementos
de la lista de trabajos relacionada con dicha parte se marcan como
finalizados.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Historial Aprobacin
En el cuadro de grupo Historial Aprobacin aparecen los valores de paso y ruta, as como el estado, la
fecha/hora correspondiente y el ID de usuario de las distintas actividades del proceso de aprobacin.
Consulte tambin
Asientos Inter/IntraUnidad
Los asientos InterUnidad automatizan el proceso de contabilidad para transacciones de partes relacionadas
entre dos o ms unidades de negocio o entidades simultneamente.
Los asientos InterUnidad automatizan el proceso de contabilidad para transacciones de partes relacionadas en
la misma unidad de negocio o entidad e implican ms de un valor en una clave contable de cuadre de nivel
bajo, como un fondo o departamento.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Defina plantillas de InterUnidad, IntraUnidad o Pares en funcin de las decisiones tomadas en los pasos
anteriores.
Seleccione Plantilla InterUnidad, Plantilla IntraUnidad y Valores p/Def Adopcin para cada unidad de
negocio (pgina Definiciones de Unidad Negocio - Inter/IntraUnidad).
Consulte Captulo 13, "Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," pgina 301.
Consulte Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Seleccin de un enfoque para las
transacciones InterCompaa e IntraCompaa, pgina 403.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Entradas Cuadre Active esta casilla para permitir al sistema crear entradas de cuadre
IntraUnidad IntraUnidad para las claves contables de cuadre seleccionadas en la
columna Saldo, como por ejemplo Cdigo Fondos.
Usar Filial Seleccione la filial o filiales correspondientes para que el sistema las utilice
al crear los asientos de cuadre InterUnidad o IntraUnidad. La filial se utiliza
cuando no es evidente qu entidades estn implicadas en una transaccin
InterUnidad o IntraUnidad a partir del valor de cuenta de clave contable.
Por ejemplo, si utiliza una cuenta de cuentas a cobrar InterUnidad para
todas las unidades de negocio o entidades, el campo Filial es el que
distingue entre qu entidades se realizan las transacciones.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Consulte tambin
Captulo 13, "Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," pgina 301
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Grupos Inter/IntraUnidad
Si selecciona claves contables de cuadre adicionales, adems de las facilitadas como claves contables de
cuadre, aparecern en el cuadro Grupos Inter/IntraUnidad. En este ejemplo, se ha seleccionado Fondos como
clave contable de cuadre adicional en la pgina Grupos Contables - Cuadre.
Una entrada puede ser al mismo tiempo InterUnidad e IntraUnidad, pero slo estarn disponibles valores fijos
para la parte IntraUnidad de la entrada. La unidad de negocio de la cabecera del asiento es la unidad fija para
los asientos InterUnidad.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Grupo IU Se muestran las columnas de las claves contables de cuadre en caso de que
se haya seleccionado la opcin Entradas Cuadre IntraUnidad en la pgina
Grupos Contables - Cuadre. No aparecen ni la unidad de negocio, ni el
cdigo de libro ni el tipo de ajuste. Introduzca los valores de claves
contables que se deben utilizar como valor fijo de cada Grupo IU
respectivo.
Inicialmente, todas las lneas de asiento se asignan al grupo
Inter/IntraUnidad 1.
Haga clic en el botn Aadir varias filas nuevas para aadir filas nuevas al
cuadro de grupo Grupos Inter/IntraUnidad.
Las filas de grupo recin aadidas tienen asignadas cero lneas de asiento.
Para asignar lneas de asiento, seleccione el botn de radio de la fila a la
que desea aadir lneas. A continuacin, seleccione una o varias lneas de
asiento en la casilla Lnea seleccionando la casilla Selec.
Nota: el proceso de edicin de asientos realiza la edicin de combinacin de claves contables antes de
generar las lneas de InterUnidad e IntraUnidad. Por lo tanto, las lneas generadas por el sistema no se editan
para combinaciones de claves contables. Por este motivo, conviene recordar la asignacin de las lneas de
asiento correspondientes al grupo fijo correcto; de lo contrario, es posible que las lneas de cuadre generadas
por el sistema recuperen valores de clave contable de cuadre incorrectos. En caso de que olvide asignar lneas
de asiento al Grupo IU adecuado, el proceso de edicin de asientos recupera los valores de cuadre por defecto
definidos como Valores p/Def Adopcin en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Inter/IntraUnidad. Por
tanto, es igualmente importante definir los valores de Valores p/Def Adopcin para las unidades de negocio
que no estn implicadas en estas transacciones.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Si se deben crear asientos InterUnidad e IntraUnidad que requieren que introduzca manualmente cotizaciones
especficas para las contabilidades principal y secundaria, puede borrar la clase de cambio e introducir
manualmente la cotizacin para cada contabilidad de la lnea de asiento. Por ejemplo, puede que sea necesario
si existen distintas cotizaciones contractuales para diferentes clientes. Puede modificar manualmente las
cotizaciones si la contabilidad secundaria no es una contabilidad de conversin. Sin embargo, si existe una
contabilidad de conversin secundaria, se deben agrupar las lneas con las mismas cotizaciones utilizando el
botn de grupo Inter/IntraUnidad. Esta operacin es necesaria porque las contabilidades de conversin se
compartan de forma distinta a las contabilidades secundarias que no son de conversin. En cualquier asiento
InterUnidad concreto, las lneas de unidades de negocio fijas de la misma contabilidad de conversin siempre
tendrn el mismo par de moneda base/extranjera. Por este motivo, el procesador InterUnidad est diseado
para recoger la cotizacin de la lnea de transaccin original para la contabilidad de conversin y asume que
su cotizacin debe ser la misma en todo el asiento. Si se introducen manualmente cotizaciones distintas para
lneas de conversin de unidades de negocio fijas, el procesador InterUnidad no sabr cmo agrupar las lneas
fijas y no fijas correspondientes y, por tanto, slo recoger la cotizacin principal y la asignar a todas las
lneas de conversin fijas generadas por la InterUnidad.
Cuando se realiza la edicin en batch del asiento, el procesador InterUnidad crear las lneas de cuadre
InterUnidad con las cotizaciones correctas en la contabilidad principal pero no sern correctas en la
contabilidad de conversin secundaria. Las cotizaciones incorrectas crean importes distintos entre las cuentas
a pagar y a cobrar de InterUnidad y, si est utilizando estos valores, se generan cargos innecesarios en la
cuenta de ajuste de redondeo de moneda. Para utilizar la agrupacin, haga clic en el botn de grupo
Inter/IntraUnidad en la pgina Lneas para abrir el cuadro de grupo Grupos Inter/IntraUnidad y asignar los
grupos y valores fijos de InterUnidad e IntraUnidad para asientos InterUnidad. En el ejemplo siguiente se han
creado los grupos 1, 2 y 3. En el asiento de Contabilidad general se agrupan los asientos de compensacin,
con las lneas 1 y 4 en el grupo 1, las lneas 2 y 5 agrupadas en 2 y las lneas 3 y 6 agrupadas en el grupo 3
para emparejar la cotizacin adecuada y rellenar correctamente las lneas generadas.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
La contabilidad resumida compara las filas de la tabla temporal con las filas de la tabla de estado para
determinar las contabilidades que se van a incrementar. A continuacin, las compara con la definicin del
grupo contable para comprobar si se permite el incremento. Las contabilidades resumidas que an no se
hayan creado con el proceso de contabilizacin no se crearn.
Nota: para ejecutar una peticin de contabilidad resumida por incrementos se ha de crear un periodo contable
y una contabilidad resumida antes de que se pueda incrementar mediante la contabilizacin. Una vez
ejecutada la peticin, las filas de la tabla temporal se comparan con las de la tabla de estado para que el
sistema pueda determinar las contabilidades que se van a incrementar.
Consulte tambin
Captulo 21, "Anlisis de Informacin Financiera," Consulta de informacin de asientos, pgina 553
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
En este apartado se ofrece una descripcin general de los asientos estndar, as como una explicacin de los
siguientes temas:
Definicin de programas
Asientos estndar
Los asientos estndar (AsE) se utilizan para automatizar la introduccin de asientos similares o idnticos. Se
pueden definir tres tipos de asientos estndar:
Peridico segn Programa: los asientos peridicos se utilizan en las transacciones repetitivas que utilizan
la misma informacin contable y los mismos importes.
Los alquileres mensuales, los pagos de leasing de automviles y los gastos de amortizacin son algunos
ejemplos de tems peridicos en los que se suele cargar importes constantes en la misma combinacin de
Claves cada periodo.
Plantilla para Rellenar: los asientos de plantilla se utilizan en transacciones habituales y peridicas que se
cargan en las mismas combinaciones de claves contables con importes variables.
Ejemplos de transacciones de este tipo son las nminas mensuales, los servicios y los gastos telefnicos.
Las contabilizaciones habituales y peridicas de asientos estndar se pueden programar como
contabilizaciones semanales, o bien en fechas determinadas.
Se pueden programar automticamente los asientos en fechas predeterminadas mediante asientos estndar
de plantilla. Ejemplos de esto seran las bonificaciones y los intereses acumulados. As mismo, pueden
crearse asientos estndar de plantilla para combinaciones de claves contables conocidas sin fechas ni
programas especficos. Por ltimo, se pueden crear programas que determinen la fecha en que se
contabilizarn los asientos estndar e introducir programas peridicos, como cierres semanales, o fechas y
horas determinadas para un evento concreto.
Distribuido en Periodos: los asientos de distribucin se utilizan para las transacciones en las que el coste
completo se distribuye proporcionalmente a lo largo del ao.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
En el grfico siguiente se muestran los pasos necesarios para definir un asiento estndar desde la creacin de
un asiento nuevo o la identificacin de un asiento estndar modelo existente que se va a modificar para el uso
actual y que incluye la seleccin del tipo y frecuencia mediante la edicin y contabilizacin del asiento
estndar:
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Definicin de programas
Los asientos peridicos necesitan programas de proceso. En Contabilidad General, pueden crearse programas
que automatizan y controlan la generacin de asientos estndar y peridicos. Se pueden definir programas
diarios, semanales, mensuales y anuales para transacciones peridicas, como programas de cierre, o
programas para eventos definidos por el usuario, tales como las fechas de vencimiento de los informes de
gastos.
Los programas controlan la frecuencia de los procesos. Por ejemplo, si paga el alquiler el da 15 de cada mes,
deber seleccionar un programa mensual que especifique ese da. Con la definicin de programas adaptados
al entorno contable de la empresa, se puede automatizar fcilmente la creacin de asientos estndar o de un
grupo de ellos. Pueden establecerse programas diarios, semanales, mensuales, anuales o definidos por el
usuario. Los programas definidos por el usuario permiten especificar fechas y horas concretas.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
ID AsE (identificacin de Muestra el valor del identificador del asiento estndar. El campo de
asiento estndar) descripcin larga situado a la derecha sirve para describir este asiento
estndar.
N Sec (nmero de secuencia) Muestra el nmero de detalle del asiento estndar. El siguiente campo es la
descripcin de este detalle. Un asiento estndar puede tener varios detalles
de asiento estndar.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Asiento Modelo Especifique el modelo del asiento estndar. El asiento modelo debe
pertenecer a la misma unidad que el asiento estndar. Una vez
seleccionados el asiento y la fecha, aparecer el estado del asiento modelo.
El asiento modelo debe cumplir los siguientes requisitos:
Debe tener el estado Modelo AsE Vlido - No Contz si es un asiento
estndar de distribucin.
Asiento Estndar Introduzca el ID de asiento del asiento estndar. Introduzca tambin el tipo
de documento que utiliza para la secuencia de documentos de los asientos
estndar.
Permitir Modificacin Lneas Esta casilla controla si se pueden modificar los asientos estndar antes de
contabilizarse a travs de la pgina de asientos. Desactvela si desea evitar
la modificacin de los asientos estndar.
Guardar Asnto Incompleto Seleccione esta casilla si desea guardar un asiento incompleto.
Creacin Asientos Estndar Determine la secuencia de fechas en que se van a crear los asientos
estndar.
De Fecha y Hasta Fecha Si el tipo de asiento estndar es de distribucin, designe el rango de los
periodos en estos campos.
Da Asiento en Per Natural Introduzca la fecha de asiento de los asientos estndar. Por ejemplo, al
introducir 20 en este campo, se le indica al sistema que desea que la fecha
de los asientos estndar sea el da 20 de cada periodo. Slo sirve para la
fecha del asiento, no para la fecha en la que el sistema crea el asiento
estndar.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Das Pzo Creacin Asiento Permite crear asientos estndar por adelantado. Introduzca el nmero de
das antes de la fecha de asiento en que desea que se creen los asientos
estndar. Si deja en blanco este campo, el sistema crear asientos estndar
en la fecha de asiento.
Si precisa cambiar los detalles, como las claves contables, los importes o
los valores estadsticos de los asientos estndar, utilice una de estas dos
opciones:
Abra el asiento estndar en la pgina Definicin de Asientos Estndar y
seleccione un asiento modelo distinto.
Asientos Estndar Creados Aparecen los asientos estndar con sus estados.
Consulte tambin
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
AsE Inicial y AsE Final Seleccione los asientos estndar inicial y final para la peticin. Si estos
campos estn en blanco, se procesarn todos los asientos estndar de la
unidad de negocio seleccionada. Por ejemplo, si desea ejecutar asientos
para todos los asientos estndar vlidos de la unidad de negocio US001,
introduzca la unidad de negocio y deje en blanco los campos de asiento
estndar inicial y final.
Eliminar Asnto Permite generar de nuevo asientos estndar. Si se activa, el sistema elimina
los asientos estndar creados por un asiento estndar que no est
contabilizado ni ha pasado el control de presupuestos.
Recalcular Fecha Ppto Si se activa la casilla, el proceso de asientos estndar definir la fecha de
presupuesto como la fecha de asiento; en caso contrario, se copiar la fecha
de presupuesto anterior.
Nota: debe ejecutar la edicin de asientos despus de procesar los asientos estndar, con el fin de obtener el
ID de asiento correcto.
Edicin de asientos
Cada vez que se edita un asiento, Contabilidad General efecta varias comprobaciones y avisa en los casos en
los que dicho asiento no puede contabilizarse. La contabilizacin de asientos no puede llevarse a cabo cuando
se cumplen una o varias de las condiciones siguientes:
El total de cargos y de abonos es diferente y la contabilidad est definida como contabilidad cuadrada.
Alguno de los totales de control introducidos en la cabecera de asiento no se corresponde con los totales
reales del asiento (cargos, abonos, unidades estadsticas, nmero de lneas).
Una o ms lneas de asiento utilizan claves contables inactivas o no vlidas en la fecha del asiento.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Consulte tambin
Copia de asientos
En este apartado se ofrece una descripcin general de la copia de asientos, as como una explicacin de los
siguientes temas:
Puede copiar asientos contabilizados o no contabilizados y cambiar la cabecera y las lneas de detalle como
desee. El asiento copiado debe tener un nuevo nmero de asiento. Se pueden especificar los siguientes
valores:
Nota: la copia de asientos no copia lneas creadas por el sistema, que se suelen generar de nuevo al ejecutar
una edicin de asientos. Si copia un asiento InterUnidad con la opcin de reversin de importe, las lneas
InterUnidad del asiento recin copiado se crearn segn las cuentas InterUnidad del asiento copiado
resultante. Si desea revertir totalmente un asiento anterior, utilice la opcin de reversin del asiento antes de
su contabilizacin, o bien realice la descontabilizacin si ya estaba contabilizado.
Fecha Puede copiar una nueva fecha de asiento o bien una nueva fecha de saldo
medio diario (si el grupo contable relacionado admite la generacin de
informes de saldo medio diario).
Contab Para poder copiar un asiento en otra contabilidad, ambas contabilidades han
de estar en el mismo grupo contable y la opcin Mant Contab Sincronizada
no debe estar activada.
Adems, puede crear reversiones para los asientos copiados, independientemente de si el asiento original
contena o no reversiones. As mismo, puede cambiar los signos del asiento copiado.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Nota: si el asiento de origen que ha copiado se import mediante el proceso Impor Asientos Archivos Planos
(GL_JRNL_IMP) e incluye informacin de IVA, el origen de sistema del asiento de origen ser EXT o EXV.
El asiento copiado mantendr los importes de IVA slo si el asiento original tiene un origen de sistema EXV.
El origen de sistema del nuevo asiento ser SCP, sin tener en cuenta el del asiento original.
Consulte Captulo 14, "Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General," Importacin de asientos
de IVA mediante GL_JRNL_IMP, pgina 324.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
UN, Asiento y F Asnto Seleccione o introduzca de forma manual esta informacin para identificar
el asiento que desea copiar.
Fecha SMD (fecha de saldo Se trata de la fecha de saldo medio diario, si el asiento pertenece a un grupo
medio diario) contable que admite la generacin de informes de SMD.
Salvo que se haya introducido una fecha de saldo medio diario, tomar
como valor por defecto la fecha del asiento.
Nva Fecha Introduzca una fecha de asiento para este asiento nuevo. El valor por
defecto de este campo es la fecha actual del sistema.
Nueva Fecha SMD Introduzca la fecha de saldo medio diario para el nuevo asiento, en caso de
que sea distinta a la fecha del asiento.
Nueva Contab Este campo aparece nicamente si el asiento original se asocia con un grupo
contable que contenga varias contabilidades y no tiene activada la opcin
Mant Contab Sincronizada.
Reversin Haga clic en Reversin para abrir la pgina Proceso Copia Asientos GL,
donde se especifican las opciones de proceso para la fecha del asiento y la
fecha de SMD de la reversin.
Invertir Signos Active la casilla si desea que el nuevo asiento tenga el signo contrario al del
asiento original.
El nuevo asiento se marcar como pendiente de edicin y debe editarlo para
poder contabilizarlo. Como norma, la edicin de asientos ejecuta el proceso
de validacin necesario para la contabilizacin.
Recalcular Fecha Ppto Si se activa la casilla, el proceso de asientos estndar definir la fecha de
presupuesto como la fecha de asiento; en caso contrario, se copiar la fecha
de presupuesto anterior.
Guardar Asnto Incompleto Si se activa la casilla, el asiento nuevo se guardar con estado incompleto.
Nota: debe realizar la edicin de asientos despus de ejecutar el proceso de copia de los mismos con el fin de
obtener el ID de asiento correcto.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Nota: puede permitir la copia de asientos con cuentas de control si ha activado la opcin Permitir Copia de
Asiento c/Cuentas de Control en la pgina Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Sin embargo,
tenga en cuenta que si permite la contabilizacin de cuentas de control en Contabilidad General
seleccionando esta opcin, el cuadre de cuentas de control en la contabilidad auxiliar dejar de coincidir con
el cuadre de cuentas de control de la Contabilidad General.
Inicio Prximo Periodo Crea una entrada de reversin con fecha del primer da laborable del
siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha
asignado a la unidad de negocio en la pgina Def Contabilidad General
(GL) - Definicin para determinar el primer da laborable.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Fin Prximo Periodo Crea una entrada de reversin con fecha del ltimo da laborable del
siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha
asignado a la unidad de negocio en la pgina Def Contabilidad General
(GL) - Definicin para determinar el ltimo da laborable.
D Siguiente Crea una entrada de reversin con fecha del siguiente da laborable. Se
utiliza el calendario laboral que se ha asignado a la unidad de negocio en la
pgina Def Contabilidad General (GL) - Definicin para determinar el
siguiente da laborable.
Periodo Ajuste Permite seleccionar el periodo de ajuste para el que se debe crear el asiento
nuevo.
Fecha Especificada p/Usuario Permite seleccionar cualquier fecha del calendario correspondiente a la
contabilidad de destino (de contabilizacin). Al seleccionar esta opcin, el
sistema activa el campo F Reversin para que introduzca la fecha
apropiada.
Fecha Reversin SMD Introduzca la opcin de reversin correspondiente si esta reversin es para
un saldo medio diario.
Igual Reversin Asiento Se crea una reversin de saldo medio diario con la misma fecha que la
seleccionada anteriormente en F Reversin.
Fecha Especfica Usuario Permite seleccionar una fecha en el calendario detallado de la contabilidad
de SMD (la contabilidad que almacena los saldos diarios). Al seleccionar
esta opcin, el sistema activa el campo Fecha Reversin SMD para que
introduzca la fecha apropiada.
Nota: al crear las reversiones se marcan como vlidas y listas para su contabilizacin, por tanto, no precisan
edicin. Si la fecha de asiento est incluida dentro de las fechas de asiento, ejercicio fiscal y periodos abiertos
especificados en la pgina Contabilizacin de Asientos, el sistema contabiliza las reversiones en cuanto se
crean.
Nota: as mismo, se puede copiar un asiento si se selecciona Copiar Asiento en el campo Procesar de la
pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas. Al hacer clic en Proc, el sistema le pedir confirmacin a travs
de un mensaje antes de copiar el asiento.
Se pueden copiar asientos en lnea con esta pgina, en vez de utilizar el proceso en batch de copia de asientos.
Abra el asiento que desea copiar. Se accede a la pgina Copia Asiento desde la pgina Lneas seleccionando
Copiar Asiento en el campo Procesar y haciendo clic a continuacin en el botn Proc.
Las descripciones de los campos que se han explicado para las pginas del proceso en batch se pueden utilizar
para comprender e introducir valores en los campos de la pgina Copia Asiento.
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Una vez introducidos todos los cambios necesarios para la nueva copia del asiento mediante la pgina Copia
Asiento, haga clic en el botn Acep y el sistema crear la nueva copia del asiento.
Nota: nicamente se pueden eliminar asientos que an no se hayan contabilizado. El sistema crea una pista de
auditora de la eliminacin, junto con otros eventos de asientos activados. Se puede consultar el registro de
auditora accediendo a la pgina Buscar Reg Auditora (Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones
Comunes, Registro Auditora, Bsqueda Registros Auditora).
Si el asiento ha pasado el control de presupuestos, puede darse una de las siguientes situaciones:
Puede eliminar un asiento que an no se haya contabilizado una vez que haya superado el control de
presupuestos.
Segn la definicin del presupuesto, se ejecutar el proceso de control de presupuestos antes de que se
elimine el asiento.
Si, al eliminar el asiento, se incumplen las normas de control de presupuestos, el asiento no pasar dicho
control y no se eliminar.
Si se produce un error durante el proceso de control de presupuestos (por ejemplo, se retiene o se cierra el
presupuesto), el asiento no se eliminar.
Nota: igualmente, se pueden descontabilizar asientos que ya han sido contabilizados. Se trata de un proceso
distinto al de eliminacin de asientos no contabilizados y se describe en el captulo Proceso de Asientos.
Nota: es posible permitir la eliminacin o descontabilizacin de asientos con cuentas de control si se han
activado las opciones Permitir Eliminacin de Asiento c/Cuentas de Control o Permitir Descontabilizacin
Asiento c/Cuentas de Control en la pgina Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Sin embargo,
tenga en cuenta que si permite la contabilizacin de cuentas de control en Contabilidad General
seleccionando estas opciones, el cuadre de cuentas de control en la contabilidad auxiliar dejar de coincidir
con el cuadre de cuentas de control de la Contabilidad General.
Consulte tambin
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Nota: los asientos cargados en el sistema mediante la importacin de asientos de archivos planos deben
editarse nicamente en modo batch. Esto es importante porque los asientos importados an no cuentan con
valores y lneas de asiento introducidas por las distintas funciones automticas relacionadas con la edicin en
batch. Los asientos importados no deben editarse en lnea. Una vez importados los asientos, si se abren en
lnea aparecer un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. nicamente tras
la edicin en batch, mostrarn los asientos las entradas finales relacionadas con los asientos InterUnidad, las
reversiones de Debe y Haber por separado y las lneas MultiLibro.
N = Comentarios
Comentarios
1 1 #
2 100 Comentarios
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
2 5 Unidad Negocio
7 10 ID Asiento
El valor NEXT o bien IDs de asiento
en blanco numerados
automticamente.
25 1 Entrada Ajuste
Y = Asiento de ajuste
N = Asiento habitual (por defecto)
26 3 Periodo Ajuste
Aparece 998 por defecto para el
asiento de ajuste.
37 10 Grupo Contable
47 10 Contabilidad
57 1 Cdigo Reversin
B = Inicio del prximo periodo
E = Fin del prximo periodo
X = Da siguiente
D = Fecha definida por el usuario
U = Periodo de ajuste
N = No generar reversin (valor por
defecto)
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
78 3 Origen Asiento
81 8 N Referencia Transaccin
89 30 Descripcin
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
Formato de lnea de asiento para archivo plano. En el archivo, los datos de la lnea de asiento se encuentran a
continuacin de los datos de la cabecera.
2 5 Unidad Negocio
Aparece por defecto la unidad de
negocio de la cabecera. Si introduce
una unidad de negocio distinta, se
tratar de una lnea InterUnidad.
16 10 Contabilidad
Si el grupo contable es de Control de
Compromisos, el archivo plano lo
omitir y se asignar segn el tipo de
importe de Control de Compromisos.
26 10 Cuenta
36 10 Cuenta Alternativa
46 10 Departamento
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
64 6 Producto
70 5 Cd Fondos
75 5 Campo Clase
80 5 Cdigo Programa
85 8 Referencia Presupuesto
93 5 Filial
98 10 Filial Financiacin
148 15 Proyecto
175 10 Escenario
216 1 Movimiento
Slo se utiliza en una base de datos
con Debe y Haber por separado.
N = Natural (valor por defecto)
R = Reversin
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
282 28 Importe
Importe Moneda Extranjera
310 17 Cotizacin
Aparece por defecto 1 si el cdigo de
moneda es igual a la moneda base. Se
utiliza la consulta de la tabla en el
programa de edicin de asientos si se
introduce la clase de cambio de la
moneda y se activa la casilla
Recalcular Cotizaciones en la pgina
Peticin de Edicin de Asientos.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Nota: una vez importado el asiento mediante el proceso de importacin de asientos de archivos planos, debe
ejecutar el proceso de edicin de asientos antes de poder realizar correcciones a travs del componente
Creacin/Actz de Asientos.
La importacin de asientos de archivos planos no permite la utilizacin de cuentas de control. Sin embargo,
puede eliminar esta restriccin si cambia el registro JIMP_LN_WRK para que se determine la edicin de la
tabla de valores vlidos para el campo Cuenta como GL_ACCOUNT_TBL y la tabla de valores vlidos para
el campo Cuenta Alternativa como ALTACCT_TBL.
Formato de lnea de IVA de asiento para archivo plano. En el archivo, los datos de IVA de asiento se
encuentran a continuacin de los datos de la lnea de asiento.
2 1 Naturaleza
G = Bienes (valor por defecto)
S = Servicios
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Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
49 1 Aplicabilidad IVA
Campo obligatorio.
E = Exento
N = No Aplicable
O = Ajeno al mbito del IVA
S = Suspendida
T = Imponible
V = Slo IVA
X = Exonerada
50 8 Cdigo IVA
Campo obligatorio.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 211
Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
380 17 Cotizacin
Cambia a 1 si el cdigo de moneda es
igual a la moneda base.
Formato de datos de totales de control del asiento para archivo plano. Los datos de totales de control se
encuentran a continuacin de los datos de la cabecera y despus de la lnea y del IVA del asiento.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
7 10 Contabilidad
20 3 Cdigo Moneda
Los totales de control se gestionan en
esta moneda extranjera. Aparece por
defecto la unidad de negocio de la
cabecera si est en blanco.
161 10 Departamento
179 6 Producto
185 5 Cd Fondos
208 5 Filial
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 213
Creacin de Asientos en Contabilidad General Captulo 8
263 15 Proyecto
294 10 Escenario
Juego Caracteres Seleccione el juego de caracteres adecuado para el archivo plano que se va
a procesar. Al crear una peticin, el campo Juego Caracteres toma por
defecto el juego asociado al cdigo de idioma por defecto del usuario que
se encuentra creando la peticin de control de ejecucin. Puede cambiar
este valor, aunque debe contar con una base de datos UNICODE si el juego
de caracteres del archivo que se va a procesar necesita UNICODE.
UNICODE es fundamental cuando la base de datos debe funcionar con un
alfabeto distinto al latino, como, por ejemplo, el kanji japons.
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Captulo 8 Creacin de Asientos en Contabilidad General
Validacin Claves Contables Seleccione el nivel de validacin de las claves contables en el proceso de
importacin:
Cuenta/Cuenta Alternativa
Ninguna
Prefijo ID Asiento Introduzca un prefijo exclusivo para identificar los asientos que se hayan
creado mediante la importacin de asientos de archivos planos, si en el
archivo el ID de asiento est en blanco o tiene el valor NEXT.
Consulte tambin
Consulte Captulo 9, "Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo," pgina 217.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 215
Captulo 9
Requisitos
En esta tabla aparecen los archivos que proporciona el software de PeopleSoft para la interfaz de usuario de
importacin de asientos mediante hojas de clculo. Debe copiar todos los archivos en la misma carpeta de la
estacin de trabajo.
JRNL1.xls Se trata del libro de trabajo de asientos que se utiliza para crear e importar asientos
con Excel 2003 y versiones anteriores. Este archivo se puede renombrar con un
nombre significativo.
Adems de basarse en estos tres archivos, la importacin en lnea de asientos mediante hojas de clculo se
basa en el archivo MSXML6.dll de la biblioteca XML, suministrado por Microsoft, que se encuentra
instalado en la estacin de trabajo.
JRNL1.xlsm Se trata del libro de trabajo de asientos que se utiliza para crear e importar asientos
con Excel 2007 y versiones posteriores. Este archivo se puede renombrar con un
nombre significativo.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
No es necesario instalar ms archivos .dll en la estacin de trabajo al utilizar este conjunto de archivos para
Excel 2007.
Nota: utilice el archivo JRNL1.xls o el archivo JRNL1.xlsm para introducir los asientos, en funcin de la
versin de Excel que est utilizando. Hay que definir Microsoft Excel para que acepte macros. Para ello,
acceda a Herramientas, Macro, Seguridad y seleccione el nivel de seguridad Medio o Bajo.
Si desea importar asientos en lnea desde la hoja de clculo, el administrador del sistema deber concederle
permiso para acceder a las siguientes bibliotecas web:
WEBLIB_XMLLINK
WEBLIB_GL
Si desea importar asientos en modo batch, el administrador del sistema deber definir la variable de entorno
correcta (PS_FILEDIR) en el servidor de Gestor de Procesos.
Reales y Contabilizados
Ingresos Cobrados
Gravamen
Planificado
Pregravamen
Si se importa un asiento con un grupo contable de control de compromisos y un tipo de importe de control de
compromisos no vlido, el sistema asigna el tipo de importe de control de compromisos correcto durante la
importacin y emite un mensaje de aviso.
218 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Nota: los asientos presupuestarios de control de compromisos pueden importarse mediante la funcin de
archivo plano.
La importacin de asientos mediante hojas de clculo no admite la informacin de IVA introducida por el
usuario. Una vez importados los asientos desde la hoja de clculo, el proceso de edicin de asientos crea
valores de IVA por defecto e importes basados en el cdigo de pas, si se ha activado el IVA.
La importacin de asientos mediante hojas de clculo admite parcialmente los asientos MultiLibro. Se puede
determinar una contabilidad principal o secundaria en las lneas de asiento MultiLibro, aunque no se puede
introducir informacin de varias contabilidades (MultiLibro) para la misma lnea. Al ejecutar el proceso de
edicin de asientos, se crean las lneas MultiLibro adicionales.
La importacin de asientos mediante hojas de clculo no permite la utilizacin de cuentas de control. Por
definicin, las cuentas de control se crean en subsistemas, como cuentas a cobrar y cuentas a pagar. La
importacin de asientos mediante hojas de clculo rechaza las cuentas de control durante el proceso de
importacin.
Nota: una vez importado el asiento desde la hoja de clculo, debe ejecutar el proceso en batch de edicin de
asientos antes de poder realizar correcciones a travs del componente Creacin/Actz de Asientos. Los
asientos cargados en el sistema mediante la importacin de asientos de hojas de clculo (o, en su caso, la
importacin de asientos de archivos planos) deben editarse nicamente en modo batch. Esto es importante
porque los asientos importados an no cuentan con valores y lneas de asiento introducidas por las distintas
funciones automticas. No deben editarse en lnea. Una vez importados los asientos, si se abren en lnea
aparecer un mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. nicamente tras la
edicin en batch, mostrarn los asientos las entradas finales relacionadas con los asientos InterUnidad, las
reversiones de Debe y Haber por separado y las lneas MultiLibro.
El libro de trabajo JRNL1.xls es la interfaz de usuario de importacin de asientos mediante hojas de clculo
de PeopleSoft. Se utiliza para preparar e introducir asientos, agrupar y gestionar asientos en hojas de asientos
e importarlos a la base de datos PeopleSoft mediante distintas pginas, cuadros de dilogo y botones. Existe
una funcin integrada que se puede utilizar para trasladar claves contables y reorganizar columnas en el libro
de trabajo de asientos. Dicho libro de trabajo incluye una o varias hojas de asientos y cada una de ellas puede
contener uno o varios asientos.
Al abrir el archivo JRNL1.xls, se accede a la hoja de control. Esta hoja incluye tres grupos de botones que
permiten realizar las siguientes tareas:
Definir valores de libro por defecto, configurar claves contables y reorganizar columnas.
La pgina de hoja de asientos se utiliza para preparar asientos. Existen botones y cuadros de dilogo que
sirven para aadir, eliminar y copiar asientos. Puesto que los datos se introducen en la hoja de clculo fuera
de lnea, no se produce validacin de los valores que se estn introduciendo. Dicha validacin tiene lugar al
importar el asiento y durante el proceso de edicin de asientos.
No obstante, mientras no exista dicha validacin de datos, la importacin de asientos mediante hojas de
clculo proporciona validacin fuera de lnea, dicho ID de asiento no puede incluir apstrofos y los valores de
clave de tem abierto no pueden incluir espacios.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
ID de usuario
Cuando el ID de usuario est en blanco en la cabecera de asientos de la hoja de clculo, toma por defecto el
valor del ID de usuario del proceso de importacin. Para la importacin en lnea, el ID de usuario toma por
defecto el valor del ID de usuario de conexin de Importar Ahora y, para la importacin en batch, utiliza el
valor del ID de usuario del control de ejecucin. El ID de usuario no es un campo obligatorio para la cabecera
del asiento de hoja de clculo, por lo que la comprobacin del ID de usuario con las preferencias de usuario
se realiza en la carga, cuando el sistema obtiene el ID de usuario conforme a las siguientes reglas:
Si aparece un ID de usuario en la cabecera del asiento de hoja de clculo, el sistema toma dicho ID de
usuario y lo compara con las preferencias de usuario.
Si el campo de ID de usuario est en blanco en la cabecera del asiento de hoja de clculo, el sistema
tendr en cuenta el ID de usuario de la carga individual del asiento de hoja de clculo para realizar la
comprobacin con las preferencias de usuario.
Unidad de negocio
La unidad de negocio que especifique en la cabecera del asiento de hoja de clculo aparece por defecto en las
lneas de la hoja de clculo para las que haya dejado en blanco el campo UniNeg al realizar la importacin de
la hoja de clculo.
Sin embargo, al igual que sucede con los campos Contabilidad, Cdigo CCV y los campos de claves
contables, si selecciona la casilla situada debajo del campo UniNeg en la pgina de lneas de hoja de clculo,
el sistema copiar a la siguiente lnea la unidad de negocio que haya introducido en la lnea de hoja de clculo
anterior. Es decir, si se selecciona la casilla de copia para UniNeg, el sistema copia inmediatamente la unidad
de negocio de la lnea anterior y no aparece por defecto la unidad de negocio introducida en la cabecera del
asiento de hoja de clculo a la nueva lnea que se est aadiendo.
En cualquier caso, se puede aadir y cambiar manualmente la unidad de negocio en las lneas de la hoja de
clculo.
ID de asiento NEXT
Al crear una nueva cabecera de asiento de hoja de clculo, el valor por defecto es NEXT en el campo ID
Asiento y si la preferencia del ID de usuario no se ha definido para que siempre se utilice NEXT, se puede
cambiar el valor al introducir manualmente un valor de ID de asiento en el cuadro de dilogo inicial para una
nueva cabecera de hoja de clculo.
El ID de usuario no es un campo obligatorio para la cabecera del asiento de hoja de clculo, por lo que la
comprobacin del ID de usuario con las preferencias de usuario se realiza en la carga, cuando el sistema
obtiene el ID de usuario conforme a las siguientes reglas:
Si aparece un ID de usuario en la cabecera del asiento de hoja de clculo, el sistema toma dicho ID de
usuario y lo compara con las preferencias de usuario.
Si el campo de ID de usuario est en blanco en la cabecera del asiento de hoja de clculo, el sistema
tendr en cuenta el ID de usuario de la carga individual del asiento de hoja de clculo para realizar la
comprobacin con las preferencias de usuario.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Se puede cargar un asiento usando NEXT como ID de asiento en la importacin en lnea y batch:
Importacin en batch: si opta por utilizar NEXT como ID de asiento y escribe los datos del asiento en un
archivo, en el archivo de texto en formato XML aparecer NEXT como ID de asiento para cada una de las
cabeceras de asiento.
Importacin en lnea: si opta por importar el asiento de hoja de clculo en lnea mediante la funcin
Importar Ahora, el ID de asiento NEXT en la hoja de clculo se actualizar con el nmero de ID de
asiento real generado por el sistema.
ID de sistema
El ID de sistema es un nmero secuencial exclusivo de cada asiento creado en todas las hojas de asiento de
un archivo de libro de trabajo de asientos de hojas de clculo. El ID de sistema comienza con el valor 1001 y
se recicla cuando llega a 9999.
El propsito del ID de sistema consiste en evitar confusiones al usar NEXT como ID de asiento cuando
existen varias cabeceras de asiento en una hoja de clculo de asientos y en cada una de ellas aparece el valor
NEXT. El sistema genera un ID de sistema independiente para cada cabecera de asiento como indicador
visual que permita identificar distintas cabeceras de asiento cuando en todas aparezca NEXT y una vez que se
hayan generado los diferentes IDs de asiento. El ID de sistema se considera un indicador visual porque no se
almacena en las tablas de asiento sino que est disponible para diferenciar los asientos en la interfaz de hoja
de clculo y al realizar distintas funciones de hoja de clculo, tales como:
Copia de asientos
Eliminacin de asientos
El ID de referencia de cabecera de asiento permite introducir informacin de referencia para cada cabecera de
asiento en la hoja de clculo. El campo Referencia en la cabecera de asiento se actualiza con el valor de la
hoja de clculo en la carga.
El campo Referencia de cabecera de asiento identifica un documento, una persona, una factura, una fecha o
cualquier otro dato asociado con un asiento y resulta de gran ayuda cuando se debe realizar un seguimiento
del origen de la transaccin.
Los mensajes de error que se registran incluyen la referencia de cabecera de asiento porque resulta til al
buscar el origen de una transaccin.
Cdigos CCV
Se puede especificar un cdigo CCV para una lnea de asiento de hoja de clculo. Tambin se puede copiar el
cdigo CCV a las lneas de asiento posteriores que se inserten al seleccionar la casilla de copia situada debajo
de Cdigo CCV en la interfaz de lneas de hoja de clculo.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Un usuario de asiento de hoja de clculo debe especificar un cdigo CCV, al cual el usuario no tiene acceso.
En la carga, el cdigo CCV introducido en el asiento de hoja de clculo se valida respecto a la lista de cdigos
CCV vlidos disponibles para el ID de usuario especificado en la cabecera del asiento de hoja de clculo.
Si no se especifica el ID de usuario en la cabecera del asiento de hoja de clculo, el cdigo CCV se validar
respecto a la lista de cdigos CCV vlidos disponibles para el ID de usuario que cargue el asiento de hoja de
clculo.
Se registra un mensaje de error si se especifica un cdigo CCV no vlido en el asiento de hoja de clculo. El
mensaje de error se registra en el momento de la carga, tanto si se realiza en batch como en lnea.
En la importacin, se introducen en primer lugar los valores de clave contable, en funcin del cdigo CCV,
pero posteriormente se puede sustituir un valor de clave contable generado por un valor de clave contable
especificado en la hoja de clculo. Por ejemplo, vamos a considerar que el cdigo CCV Perifrico, disponible
en los datos de demostracin, est definido para determinar la cuenta 500000, el departamento 212000 y el
producto Config. Si introduce valores en la lnea de asiento de hoja de clculo mediante dicho cdigo CCV
Perifrico, pero introduce el departamento 10000, en la importacin el sistema rellenar las claves contables
con la cuenta 500000, el departamento 10000 y el producto Config.
Validacin
La validacin de asientos de hojas de clculo es limitada y no est diseada para ser tan amplia como la
validacin que se proporciona para los asientos en la pgina de asientos.
Por ejemplo, se pueden realizar validaciones por ID de proyecto y otras claves contables de gestin de
proyecto para los asientos introducidos en lnea mediante la pgina de introduccin de asientos. No obstante,
el proceso de carga de hojas de clculo no se considera una sustitucin de la introduccin de asientos en lnea,
sino que es una tarea complementaria y no se recomienda para aquellos asientos en los que se necesita una
amplia validacin de claves contables de gestin de proyectos.
Adems, una vez importado el asiento desde la hoja de clculo, debe ejecutar el proceso de edicin de
asientos en batch antes de poder realizar correcciones a travs del componente Creacin/Actz de Asientos.
Los asientos cargados en el sistema mediante la importacin de asientos de hojas de clculo (o, en su caso, la
importacin de asientos de archivos planos) deben editarse nicamente en modo batch. Esto es importante
porque los asientos importados an no cuentan con valores y lneas de asiento introducidas por las distintas
funciones automticas. Una vez importados los asientos, si a continuacin se abren en lnea aparecer un
mensaje de aviso en el que se notifica que deben editarse en primer lugar. nicamente tras la edicin en
batch, mostrarn los asientos las entradas finales relacionadas con los asientos InterUnidad, las reversiones de
Debe y Haber por separado y las lneas MultiLibro.
El sistema indica en el monitor de procesos si se ha escrito algn mensaje de error o aviso en el archivo de
registro. A continuacin, aparecen ejemplos de mensajes de error y aviso que pueden registrarse en el
sistema:
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Se pueden importar datos a la base de datos PeopleSoft a travs de la importacin de asientos mediante hojas
de clculo, bien en lnea o en modo batch. La unidad lgica de trabajo de una carga en batch es un archivo,
mientras que la unidad lgica de una carga en lnea es la hoja de asiento.
Con el modo en lnea, debe abrir una hoja de asiento, introducir los datos e importarlos a la base de datos
de PeopleSoft, a travs del botn Importar Ahora.
Los datos se envan como documentos XML por internet y se importan inmediatamente a la base de datos
PeopleSoft.
Mediante el modo en batch, puede almacenar las hojas de asiento utilizando el cuadro de dilogo
Registrar Asientos en Archivo y ejecutar a continuacin el proceso Importacin Asientos Hoja Clc
(GL_EXCL_JRNL) para importar uno o varios archivos de asientos a la base de datos PeopleSoft.
Si desea utilizar el proceso de importacin en batch y al mismo tiempo desea importar una hoja de asiento
cada vez, debe crear archivos independientes para cada hoja de asientos. La opcin de escribir un archivo
puede utilizarse para crear un archivo independiente por cada hoja de asientos mientras se escribe el archivo.
Si se ha seleccionado la opcin de escribir un archivo por cada hoja de asientos, el sistema generar un
archivo por cada hoja de asientos y un archivo de ndices.
El modo de importacin en batch cuenta con una funcin para importar varios archivos de asientos a la vez,
mediante un archivo de ndices que indica varios archivos de datos. Suponga, por ejemplo, que tiene un
archivo de texto INDEX.txt con las siguientes cuatro lneas:
H:\helen\JRNL1.xml
H:\helen\JRNL2.xml
H:\david\JRNL1.xml
H:\Singapore\ProjectX.xml
Puede adjuntar el archivo INDEX.txt a la pgina Asientos de Hojas de Clculo y seleccionar el valor Arch
ndice Otros Arch Datos del campo Nmero Archivos Datos. El proceso de importacin desde hojas de
clculo buscar los cuatro archivos de datos y los importar de uno en uno. Tenga en cuenta que las rutas de
archivo se determinan respecto al Gestor de Procesos donde se ejecuta el proceso de importacin. En este
caso, se trata de la unidad H del Gestor de Procesos.
Si el Gestor de Procesos est localizado en una mquina UNIX, el archivo de ndices ser de la siguiente
manera: Recuerde que los nombres de archivo UNIX distinguen entre maysculas y minsculas.
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/usr/jrnl2.xml
/tmp/usr/jrnl1.xml
/tmp/singapore/projectx.xml
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Las lneas de conversin secundarias toman por defecto los valores de las lneas principales para la
introduccin de asientos de hojas de clculo. Esto se aplica a las lneas de conversin en las que las lneas de
asiento secundarias se deben generar a partir de las lneas principales como en el caso de una importacin
externa en la que slo se introducen lneas principales. Se han realizado cambios para que cuando la moneda
extranjera de la lnea principal sea la misma que la moneda base de la lnea de conversin, la cotizacin y la
clase de cambio tomen por defecto los valores correspondientes de la lnea principal al editar asientos
importados a partir de una introduccin de asientos de hojas de clculo o archivos planos. Es decir, si la
moneda de transaccin de la contabilidad principal y la moneda base de la contabilidad de conversin son
iguales, el sistema toma por defecto la cotizacin de las lneas de asientos principales en la introduccin de
asientos de hojas de clculo tal como el sistema lo hace en la introduccin de asientos en lnea. Si la moneda
extranjera de la lnea principal no es igual que la moneda base de la lnea de conversin, el sistema utiliza la
cotizacin de la clase de cambio especificada en el grupo contable de la contabilidad de conversin.
Hoja Importacin de Hojas JRNL1.xls Haga clic en el archivo Definicin de valores por
de Asientos JRNL1.xls suministrado con defecto y de hojas de
los productos PeopleSoft clculo para su importacin
para abrir la hoja de control a Contabilidad General.
Importacin de Hojas de
Asientos.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Notas JRNL1.XLS Haga clic en el botn Notas Acceso a una hoja de notas
de la hoja de control. en el libro de trabajo que
sirve para escribir
instrucciones, clculos,
comentarios, etc. En la hoja
de ejemplo, slo aparece la
cabecera y el botn Inicio,
que sirve para volver a la
hoja de control.
Hojas de Asientos JRNL1.XLS Haga clic en el botn Nueva Creacin y edicin de datos
o Editar de la hoja de de asientos.
control para crear o editar
una hoja de asientos.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
General
Hojas de Asientos
Importacin de Asientos
El cuadro de grupo General permite definir opciones y valores por defecto para este libro de trabajo, as como
introducir notas o clculos relacionados con la importacin.
Notas Al hacer clic, acceder al bloc de notas del libro de trabajo. Puede utilizarlo
para escribir instrucciones, clculos, comentarios, etc.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
El cuadro de grupo Hojas de Asientos permite introducir, editar, eliminar o copiar una hoja de asiento.
Nueva Al hacer clic, se aade una hoja de asientos. Un libro de trabajo admite
tantas hojas de asiento como sean precisas y en cada una de ellas puede
incluir todos los asientos que desee.
Editar Al hacer clic en este botn, se podr editar una hoja de asientos del libro de
trabajo.
Eliminar Al hacer clic en este botn, se podrn eliminar una o varias hojas de
asientos del libro de trabajo.
Copiar Al hacer clic, se podr seleccionar la hoja de asiento que desea copiar en
una hoja nueva, la cual se guardar con un nombre nuevo.
El cuadro de grupo Importacin de Asientos permite importar una o varias hojas de asientos y guardarlas en
un archivo.
Importar Ahora Al hacer clic, se podr iniciar la importacin en lnea de una o varias hojas
de asientos. El sistema slo importa asientos marcados como Importar.
Nota: se pueden utilizar las teclas Maysculas y Control para seleccionar varias hojas de asientos.
Introduzca los valores por defecto para Unidad de negocio,Fecha,Gp Contable,Origen y los siguientes campos
que sean necesarios.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Activar MultiLibro Active esta casilla para que no se pueda seleccionar el campo Contabilidad
en la pgina Edicin de Cabecera de Asientos. El campo Contabilidad
aparece al hacer clic en el botn + de la seccin Importacin de Hoja de
Asientos - Cabecera de la hoja de trabajo. El campo Contabilidad en la
cabecera del asiento es opcional. Slo se utiliza cuando se desean introducir
asientos para grupos contables que no tienen activada la opcin Mant
Contab Sincronizada y se desea especificar el nombre de la contabilidad en
la cabecera.
Si activa la casilla, el campo Contabilidad no estar activado en la cabecera
del asiento.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Generacin Automtica Este campo est relacionado con la opcin Mant Contab Sincronizada para
Lneas las contabilidades MultiLibro de la pgina Grupos Contables - Definicin.
Esta opcin determina si una transaccin se contabiliza en todas las
contabilidades de un grupo o slo en una.
Si selecciona esta opcin, el sistema generar automticamente lneas de
asiento para permitir detalles de las transacciones en todas las
contabilidades del grupo contable. Por ejemplo, si se introduce una
importacin de asiento de dos lneas en un grupo contable que contenga tres
contabilidades, el proceso de edicin de asientos crear cuatro lneas
adicionales, dos por cada una de las contabilidades adicionales.
Si no activa Generacin Automtica de Lneas y define la opcin de
mantener la contabilidad sincronizada para el grupo contable indicado en el
asiento, el proceso de edicin de asientos sustituir la seleccin efectuada y
generar las lneas correspondientes para todas las contabilidades del grupo.
Opciones Mensaje Registrar Slo Mensaje Error: el sistema slo registra los mensajes de
importacin en JRNLLOG.xls cuando se produce un error.
Registrar Mensaje Correcto/Error: el sistema registra todos los mensajes
de importacin en JRNLLOG.xls, independientemente de que el proceso de
importacin haya sido o no correcto.
Mostrar Mensajes Error Active la casilla si desea que aparezcan los mensajes de error de
importacin en lnea. En caso contrario, los errores pasarn nicamente al
registro de mensajes JRNLLOG.xls.
Activar Secuencia Active esta casilla para permitir la secuencia de documentos en caso de que
alguna unidad de negocio la utilice. Se puede realizar un seguimiento de los
asientos por nmero de secuencia de documentos. Si activa esta opcin,
podr especificar los campos de secuencia de documentos en la cabecera
del asiento.
Tipo Documento p/Defecto Si activa la secuencia de documentos, tambin debe determinar un tipo de
documento por defecto (como facturas de clientes nacionales y notas de
cargo o de abono de clientes) para indicar el concepto de la transaccin.
Puede introducir posteriormente un tipo de documento para cada una de las
cabeceras del asiento.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Las opciones y el funcionamiento del modo de importacin en lnea se definen segn la informacin
siguiente:
Tras Importacin Correcta Cambiar Estado Importacin a No Importado: el sistema cambia el estado
de importacin de los asientos que se han importado correctamente. De esta
forma, no se volvern a importar los asientos si intenta importarlos una
segunda vez.
Mantener Estado Importacin como Importado: seleccione esta opcin si
no desea que el sistema cambie el estado de importacin, por lo que podr
volver a importarlo posteriormente.
Puede sustituir el estado de importacin de los asientos de la hoja en
cualquier momento.
Omitir Si Existe Asiento Al seleccionar esta opcin, la carga en lnea no actualizar los asientos ya
existentes. Esta opcin est diseada para evitar asientos duplicados cuando
un usuario desconoce que ya se ha procesado un asiento. sta es la opcin
por defecto y slo se aplica a la importacin en lnea mediante la funcin
Importar Ahora.
Se registra un mensaje en el que se ofrecen detalles de los asientos omitidos
porque ya existan en el sistema.
Si no se selecciona esta opcin, la carga en lnea actualiza los asientos ya
existentes con datos de asiento vlidos.
230 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Omitir Si Asiento con Error Al seleccionar esta opcin, la carga en lnea no cargar los asientos no
vlidos. sta es la opcin por defecto y slo se aplica a la importacin en
lnea mediante la funcin Importar Ahora.
Se registra un mensaje en el que se ofrecen detalles de los asientos que
cuentan con datos no vlidos.
Si no se selecciona la opcin, la carga en lnea no cargar ni los asientos
vlidos ni los no vlidos de esa hoja de asientos. La carga en lnea
continuar con la siguiente hoja de asientos y cargar todos los asientos de
dicha hoja en caso de que todos sus asientos sean vlidos.
Al hacer clic en el botn Configurar de la pgina Definicin Opciones y Valores por Defecto, se accede al
cuadro de dilogo Configuracin de Claves Contables, en el que se pueden incluir, excluir o reorganizar
columnas, as como modificar etiquetas de campo y formatos de columna para una hoja de trabajo.
Se pueden modificar los contenidos de las columnas, una a una, de la hoja de clculo. La columna que
pretende editar se resalta en color azul. En la ficha Columna del cuadro de dilogo Configuracin de Claves
Contables se puede seleccionar una columna y modificar su aspecto.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Este cuadro de dilogo se utiliza para cambiar el formato, las claves contables y el formato de columna de la
hoja de clculo.
Seleccione los botones del cuadro de dilogo Configuracin de Claves Contables segn la informacin
siguiente:
Nota: este cuadro de dilogo de configuracin evita que se eliminen o modifiquen algunos campos
obligatorios del sistema.
La ficha Formato Campo del cuadro de dilogo Configuracin de Claves Contables se utiliza para controlar el
contenido y el formato de las columnas en la hoja de clculo.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Nomb. Campo Debe utilizar un nombre de campo de base de datos vlido procedente de
una tabla de asientos PeopleSoft. Si escribe mal el nombre del campo o
introduce un nombre que no es vlido, no recibir un mensaje de error hasta
que intente importar la hoja de asientos.
Aplicar Debe hacer clic si desea guardar este formato para la hoja de asientos.
Consulte tambin
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Fecha Asiento Introduzca una fecha o bien utilice la fecha actual proporcionada por el
sistema.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Lneas Generacin Active esta casilla si el grupo contable est formado por varias
Automtica contabilidades. Si se selecciona la opcin de mantener contabilidades
sincronizadas (Mant Contab Sincronizada) para las contabilidades
MultiLibro en la pgina Grupos Contables - Definicin, la casilla Lneas
Generacin Automtica debe estar siempre activada, con el fin de que el
sistema genere automticamente lneas de asiento y ofrezca el detalle de
transaccin de cada contabilidad del grupo. Por ejemplo, si se introduce una
importacin de asiento de dos lneas en un grupo contable que contenga tres
contabilidades, el proceso de edicin de asientos crear dos lneas para cada
contabilidad.
Ajuste Registro Al seleccionar esta opcin, podr utilizar los campos del periodo de ajuste.
Nota: no se podrn seleccionar los campos asociados con las funciones que la empresa haya decidido no
implantar. Por ejemplo, si se opta por no implantar la secuencia de documentos, dichos campos no estarn
activos. As mismo, es posible que un campo no est disponible en funcin de los parmetros del cuadro de
dilogo Definicin Opciones y Valores por Defecto.
Informacin Moneda
No introduzca valores a la vez para la clase de cambio y la cotizacin. Si lo hace, recibir un mensaje de
error. Introduzca un valor u otro, pero no ambos.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Los botones en la seccin Cab Asiento de la hoja de clculo son los siguientes:
Se utiliza para crear una nueva cabecera de asiento con sus propios valores
por defecto.
Se copia un asiento.
Se elimina un asiento.
Los botones en la seccin Lneas Asiento de la hoja de clculo son los siguientes:
(en la seccin Lneas Se elimina una lnea de asiento. Site el cursor en la lnea y haga clic en el
Asiento) botn.
Haga clic en el botn + de la seccin Lneas Asiento para acceder e insertar una lnea de asiento.
1. Introduzca los valores en la lnea de asiento, puede utilizar el tabulador o las flechas de desplazamiento
para pasar de una casilla a otra.
2. Puede insertar lneas adicionales volviendo a hacer clic en el signo + para insertar una lnea; de este
modo, el cursor vuelve a colocarse automticamente en la primera celda activa de la nueva lnea.
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
3. Active la casilla de un campo cuando desee que el valor del campo en dicha lnea de asiento se repita en
la siguiente lnea de asiento que se aada.
Nota: en una hoja de clculo se pueden incluir todos los asientos que se desee. Recuerde que, al insertar
lneas, aparecer en ellas la cabecera que se muestra en la parte superior de la hoja.
Al hacer clic en el botn Importar Ahora en la hoja de control Importacin de Hojas de Asientos, se acceder
al cuadro de dilogo Importar Hoja Asientos.
Seleccione las hojas que desea importar a la base de datos de Contabilidad General. Introduzca el ID de
usuario y la contrasea de la base de datos PeopleSoft y haga clic en Aceptar.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
Una vez finalizada la actividad con las hojas de asientos, vaya a la hoja de control y haga clic en el botn
Registrar Archivo para acceder al cuadro de dilogo Escribir Asientos en Archivo.
El valor por defecto para el modo batch es para la generacin de un solo archivo para todas las hojas de
asientos. Sin embargo, se puede crear un archivo XML independiente para cada hoja de asiento.
Si desea importar una hoja de asientos cada vez, debe crear archivos XML independientes por cada hoja de
asientos mediante la seleccin de la casilla Registrar un Archivo por Hoja de Asientos en el cuadro de dilogo
Registrar Asientos en Archivo. El sistema generar:
Un archivo de ndice
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Captulo 9 Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo
Seleccione todas las hojas de asientos que desee guardar, o algunas de ellas, y haga clic en Aceptar.
De esta manera, los datos de la hoja de asientos se almacenarn en el archivo que especifique en el campo
Nombre Archivo.
Para importar el archivo de asientos a la base de datos PeopleSoft, deber ejecutar el proceso de importacin
en batch Importacin Asientos Hoja Clc (GL_EXCL_JRNL).
Acceda a la pgina Peticin Importacin Asientos Hoja de Clculo en Contabilidad General (Contabilidad
General, Asientos, Importacin de Asientos, Asientos de Hojas de Clculo).
Nmero Archivos Datos Archivo Datos nico: el archivo que se adjunta a esta pgina es el archivo
de datos que incluye la informacin de los asientos.
Arch ndice Otros Arch Datos: el archivo que se adjunta a esta pgina es un
archivo de ndice que incluye la ruta y los nombres del archivo de uno o
varios archivos de datos almacenados en otro lugar.
Ad Haga clic en este botn para aadir un archivo adjunto. Busque el archivo
que ha escrito en el libro de trabajo de la hoja de asientos y, a continuacin,
haga clic en el botn Cargar.
Ver Haga clic en el botn para consultar el contenido del archivo adjunto.
Juego Caracteres Seleccione el juego de caracteres del archivo plano que se va a importar.
Por ejemplo, puede determinar ISO_8859-6 para rabe o JIS_X_0208 para
kanji japons.
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Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo Captulo 9
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Captulo 10
Proceso de Asientos
En este captulo se ofrece una descripcin general sobre el proceso de asientos, as como una explicacin de
los siguientes temas:
Contabilizacin de asientos
Descontabilizacin de asientos
Frecuencia Proceso Las opciones del cuadro controlan la frecuencia de proceso de una peticin.
Si se selecciona Una Vez, el sistema procesa la peticin actual la prxima
vez que se ejecute una edicin en segundo plano para el ID de control de
ejecucin. Una vez ejecutada, el estado Frecuencia Proceso cambia a No
Ejecutar. Si desea que esta peticin se procese cada vez que se inicia la
edicin, seleccione Siempre.
Nmero Peticin Este campo indica el nmero de peticin del proceso. El sistema asigna a
cada conjunto de parmetros de ejecucin un nmero exclusivo. El proceso
edita los asientos en orden ascendente de nmero de peticin.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Unidad Negocio Especifique un valor para editar slo los asientos de esa unidad de negocio
o deje el campo en blanco para editar los asientos de todas las unidades de
negocio. Si especifica un valor de unidad de negocio, el proceso edita
tambin los asientos de la unidad de negocio no fija para los que la unidad
de negocio fija sea la especificada.
Grupo Contable Seleccione un valor para editar slo los asientos de ese grupo contable o
deje el campo en blanco para editar los asientos de todos los grupos
contables.
Origen Seleccione un valor para editar slo los asientos de ese origen de asiento o
deje el campo en blanco para editar los asientos de todos los orgenes.
De/A Fecha Asiento Introduzca un rango de fechas de asiento para limitar el nmero de asientos
especficos incluidos en un periodo que se van a procesar.
Ao/Periodo Inicial y Seleccione valores para limitar los asientos a un rango especfico de
Ao/Periodo Final ejercicios y periodos fiscales.
Proceso de asientos
Antes de contabilizar asientos en Contabilidad General, deben editarse para comprobar lo siguiente:
Si el proceso Edicin de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) encuentra algn error, Contabilidad General actuar
de acuerdo con los valores especificados: reciclar los asientos con errores, los corregir y a continuacin los
contabilizar, o bien, si as se ha indicado, contabilizar los asientos con claves contables no vlidas o los
importes de Debe y Haber descuadrados en las cuentas transitorias.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Mediante la seleccin de los valores Editar Asiento y Contabilizar Asnto en la pgina Lneas.
Al editar o contabilizar mientras se crean los asientos, el sistema inicia los procesos en el servidor. Una vez
finalizado el proceso, el sistema actualiza automticamente el componente Creacin/Actz de Asientos con los
resultados de la edicin o de la contabilizacin.
Para racionalizar los procesos Edicin de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) y Contabilizacin Asientos PS/GL
(GLPPPOST), se pueden combinar y ejecutar los procesos seleccionando Editar/Contabilizar Asientos en la
pgina Peticin Edicin de Asientos. El sistema contabilizar todos los asientos que no contengan errores y
hayan superado el proceso de edicin de asientos.
Despus de la contabilizacin, el sistema retiene los asientos originales para analizarlos y realizar una pista de
auditora. Con un seguimiento de auditora completo, se pueden revertir los asientos contabilizados y tambin
descontabilizarlos. La descontabilizacin es un evento que puede efectuarse slo una vez por asiento, con una
serie de restricciones (el usuario no puede editar los asientos).
El componente Revisin de Estado de Asiento ofrece una vista resumida de los asientos. Una vez procesados
todos los asientos cruciales, se pueden programar las tareas de cierre y generacin de informes.
Edicin de asientos
La pgina Peticin Edicin de Asientos permite especificar de forma selectiva los asientos que se van a editar,
en funcin de la unidad de negocio, el grupo contable, el origen del asiento, el origen del sistema, el ID de
divisin del proceso, el ID del asiento y la fecha del asiento. Contabilidad General slo edita los asientos que
se ajustan a los criterios de peticin. Si deja en blanco uno de los criterios, Contabilidad General no lo tiene
en cuenta y edita los asientos que cumplen el resto de criterios. Por ejemplo, se pueden editar todas las
unidades de negocio si se deja en blanco el campo Unidad Negocio.
Nota: para comenzar la edicin de asientos sin acceder a la pgina Peticin Edicin de Asientos, utilice la
opcin Editar Asiento del campo Procesar en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas.
Los procesos Edicin de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) y Proceso de Presupuestos (FS_BP) se pueden
combinar en uno si se seleccionan las casillas Editar y Comprb Ppto en la pgina Peticin Edicin de
Asientos. El sistema controla el presupuesto de los asientos que ya se han editado. Los procesos Edicin de
Asientos de PS/GL (GL_JEDIT), Proceso de Presupuestos (FS_BP) y Contabilizacin Asientos PS/GL
(GLPPPOST) tambin se pueden combinar en uno si se seleccionan las opciones Editar, Comprb Ppto y
Contz en la pgina Peticin Edicin de Asientos. El sistema contabiliza los asientos que se hayan editado y
que hayan pasado el control de presupuestos. Si no se utiliza la funcin opcional de control de compromisos,
se puede pasar por alto la opcin de control de presupuestos.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 243
Proceso de Asientos Captulo 10
Al ejecutar el proceso, se puede ejecutar slo el proceso de edicin o un job multiproceso de edicin de
asientos y de informe de errores (GLJEDERR) que a su vez ejecute el proceso de edicin y genere un informe
de errores.
Nota: durante el proceso de edicin de asientos, el ao fiscal de los asientos de ajuste se actualiza con el ao
fiscal asociado al periodo de ajuste definido en la pgina Actz Per Abiertos. Asegrese de que los periodos de
ajuste de la pgina Actz Per Abiertos se han definido correctamente, con aos de ajuste. As mismo, al
cambiar el ao fiscal asociado al periodo de ajuste, compruebe que todos los asientos de ajuste pertinentes
estn contabilizados antes del cambio.
Contabilizacin de asientos
La peticin de contabilizacin puede efectuarse cuando se introducen los asientos o posteriormente.
La mayora de los asientos que genera una empresa se contabilizan mediante un proceso en segundo plano
que, por lo general, tiene una frecuencia semanal o diaria. En este caso, se han de marcar los asientos que se
van a contabilizar para que todos los asientos pendientes se procesen juntos la prxima vez que se ejecute el
proceso de contabilizacin de asientos (GLPPPOST).
Al marcar un asiento para su contabilizacin, Contabilidad General verifica que no existen errores de edicin
en el asiento que impidan contabilizarlo.
Para tipos de peticiones especiales, como la contabilizacin de grupos de asientos, utilice el proceso de
contabilizacin de asientos (GLPPPOST). La contabilizacin sigue este proceso:
Se seleccionan todos los asientos que se han marcado para contabilizacin y que se ajustan a los criterios
especificados en la peticin de contabilizacin.
Se modifica el estado de las filas hermanas de la tabla de tems abiertos a Abierto y se somete a las filas al
proceso de conciliacin si los asientos contienen cuentas de tems abiertos.
A continuacin, Contabilidad General contabiliza cada una de las lneas de asiento en la contabilidad de
destino. El proceso de contabilizacin de asientos tambin realiza una o varias de las siguientes tareas si
selecciona las opciones al ejecutar el proceso:
Conciliacin de los tems abiertos de las transacciones relacionadas con los asientos contabilizados
actualmente.
Actualizacin de los saldos contables por incrementos para las contabilidades que se cargan desde
orgenes externos.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
El proceso rellena la fecha de contabilizacin de la cabecera del asiento con la fecha de proceso del asiento
que se ha definido como fecha de contabilizacin de todos los asientos en batch y para cada una de las
unidades de negocio en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento. Puede ser la fecha
del inicio del proceso de contabilizacin de asientos o la fecha que se seleccione. Si prefiere mantener una
fecha especificada por el usuario para la contabilizacin, puede actualizar automticamente la fecha para una
sola unidad de negocio, un rango de unidades de negocio o para todas las unidades de negocio si ejecuta el
proceso Mantenimiento Fecha Proc UN GL (GL_PROCESSDT).
Tambin puede ejecutar el proceso Contabilizacin Saldos Diarios (GL_ADB_POST) despus de contabilizar
los asientos en la pgina Petic Contabilizacin Asntos. El proceso de contabilizacin de asientos registra los
saldos diarios en una tabla de contencin intermedia. El proceso de contabilizacin de SMD contabiliza los
saldos medios diarios desde la tabla de contencin intermedia a la contabilidad de saldos medios diarios
(tambin conocida como contabilidad diaria o contabilidad origen de SMD). Una vez contabilizados los
saldos diarios en la contabilidad de SMD, se eliminan las filas de la tabla de contencin. Tambin se puede
ejecutar el job multiproceso de contabilizacin de saldos medios diarios y asientos (GLADBPST) para
contabilizar los asientos y actualizar la contabilidad de SMD con los saldos diarios.
Nota: los asientos no se pueden contabilizar ni descontabilizar en un periodo cerrado. El periodo cerrado
debe abrirse previamente para que se pueda procesar alguna actividad de asiento en l. El tipo de transaccin,
UNP, en la pgina Actz Per Abiertos tambin se debe abrir para permitir la descontabilizacin.
Consulte tambin
Captulo 10, "Proceso de Asientos," Configuracin de la fecha del proceso, pgina 261
Descontabilizacin de asientos
Un asiento puede descontabilizarse slo una vez, y ya no se podr volver a editar. Si desea contabilizar un
asiento previamente descontabilizado, cpielo en uno nuevo y contabilice este ltimo. Contabilidad General
realiza automticamente una pista de auditora de descontabilizacin.
El asiento original es el asiento fijo y los asientos que genera el sistema para las reversiones de devengos, los
asientos InterUnidad y las lneas de asientos transitorios son asientos no fijos.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 245
Proceso de Asientos Captulo 10
Nota: los periodos de descontabilizacin deben estar abiertos para los asientos relacionados cuando se
descontabilice un asiento fijo. Si selecciona un asiento fijo para su descontabilizacin y tiene asientos
relacionados, como asientos de reversin, InterUnidad o transitorios de correccin que pueden encontrarse en
un periodo cerrado, asegrese de que tanto los asientos originales como los relacionados estn asociados con
un periodo abierto. La descontabilizacin a periodos cerrados puede causar incidencias de descuadre que
produzcan diferencias en los saldos de asientos y contabilidad cuando existan asientos relacionados. Adems,
si introduce una fecha de descontabilizacin distinta, la fecha introducida no debe ser la misma que la fecha
de asiento de los asientos relacionados. Esto puede producir entradas duplicadas que causen el fallo del
proceso de descontabilizacin. Para evitar problemas de reversin, aparece un mensaje en la pgina
Marcacin de Asientos para Descontabilizacin en el que se notifica que la descontabilizacin de un asiento
fijo con asientos relacionados debera tener los periodos abiertos correspondientes tanto para el asiento fijo
original como para sus asientos relacionados.
El proceso de contabilizacin de asientos (GLPPPOST) busca asientos fijos que se vayan a descontabilizar.
Identifica los asientos no fijos teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
Asientos de reversin Son asientos cuyo cdigo de reversin es uno de los siguientes:
Inicio Prximo Periodo
Fecha Especificada p/Usuario
Fin Prximo Periodo
D Siguiente
Periodo Ajuste
Asientos InterUnidad Son asientos cuyo campo de unidad de negocio InterUnidad es distinto al
campo de unidad de negocio.
Asientos de correccin Son asientos que contienen una entrada en la tabla PS_JRNL_HDR_SIBL.
transitorios
Asientos de reversin con Si se encuentra utilizando un cdigo de libro con varias funcionalidades
cdigo de libro GAAP y el asiento incluye una entrada en la tabla PS_JRNL_HDR_SIBL.
Los asientos de reversin se seleccionan por asiento fijo y se pueden marcar para descontabilizacin en
funcin de la unidad de negocio, el grupo contable, el origen de asiento, el ejercicio fiscal y el periodo
contable (incluidos los periodos de ajuste), el ID de asiento especfico (opcional), los criterios de claves
contables, los criterios de clase de asientos y el rango de fecha de asiento (opcional). Cada lnea de evento de
entrada generada con los asientos se revierte (se descontabiliza) junto con los asientos asociados.
Nota: la capacidad de marcar los asientos para su descontabilizacin por criterios de clave contable y clase de
asiento resulta fundamental a la hora de procesar reversiones realizadas por el gobierno federal de Estados
Unidos. Entre sus caractersticas, se precisa la capacidad de llevar a cabo reversiones en las transacciones que
cuenten con socios. Puesto que existe una clave contable definida como Socio por el gobierno federal, se
podrn llevar a cabo de forma muy sencilla dichas reversiones mediante la descontabilizacin. As mismo, el
gobierno federal define clases de asientos para clasificar los tipos de asientos. El proceso de reversiones por
clase de asiento mediante la funcin de descontabilizacin permite al gobierno federal procesar un gran
nmero de reversiones clasificadas en la misma categora.
Posteriormente, el proceso Contabilizacin Asientos PS/GL (GLPPPOST) intenta descontabilizar los asientos
no fijos relacionados. El proceso realiza una de las siguientes operaciones:
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Si los asientos no fijos se han contabilizado, el proceso los descontabiliza con los asientos fijos.
Si los asientos no fijos no se han contabilizado, el proceso genera la descontabilizacin de asientos que
compensar los asientos no fijos y despus marca los asientos fijos y no fijos para su contabilizacin y los
contabiliza.
De esta forma se crea una pista de auditora para los asientos no fijos.
Nota: los asientos no se pueden contabilizar ni descontabilizar en un periodo cerrado. El periodo cerrado
debe abrirse previamente para que se pueda procesar alguna actividad de asiento en l. El tipo de transaccin
en la pgina Actz Per Abiertos debe ser UNP.
Las opciones de descontabilizacin automtica se seleccionan para los asientos no fijos tanto InterUnidad
como de reversin. Siempre se descontabilizan los asientos no fijos con un asiento fijo. Puede consultar y
visualizar los asientos no fijos en la pgina Marcacin de Asientos para Descontabilizacin, aunque slo se
pueden descontabilizar cuando se descontabilicen los asientos fijos.
Contabilidad General puede descontabilizar los asientos que contienen cuentas de control en Contabilidad
General; sin embargo, no mantiene sincronizado automticamente el sistema origen para el que existe la
cuenta de control. Debe realizarse en la aplicacin o en el sistema origen (PeopleSoft Enterprise Cuentas a
Pagar, Cuentas a Cobrar, Tesorera, etc.).
Nota: el proceso de eliminacin de un asiento que no se ha contabilizado nunca es distinto del proceso de
descontabilizacin de un asiento ya contabilizado. La eliminacin de un asiento descontabilizado se describe
en el captulo "Creacin de Asientos en Contabilidad General".
Consulte tambin
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Proceso de Asientos Captulo 10
J1 15 de marzo P S
J1 15 de marzo U S
J1 1 de abril D No
J1 1 de abril D No
La fecha del campo Fecha Descontzn se utiliza como fecha de asiento para la entrada de descontabilizacin.
Por defecto, es la misma que la fecha del asiento original; sin embargo, si se ha seleccionado la opcin
Permitir F Dscontzn Distinta, el campo est disponible en la pgina Marcacin de Asientos para
Descontabilizacin y puede cambiarse a una fecha nueva o distinta.
Si existen asientos relacionados, la fecha introducida no debe ser la misma que la fecha de asiento de los
asientos relacionados (asientos de reversin, InterUnidad o transitorios de correccin). Esto puede producir
entradas duplicadas que causen el fallo del proceso de descontabilizacin.
Nota: en el caso de los asientos InterUnidad, todas las unidades de negocio deben tener activada la casilla
Permitir F Dscontzn Distinta en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Asiento si desea
cambiar la fecha de descontabilizacin del asiento. Si una unidad de negocio no tiene la casilla activada,
aparecer un mensaje de error.
Consulte tambin
Captulo 3, "Definicin de Estructura Operativa," Definicin de opciones de proceso de asientos para una
unidad de negocio, pgina 28
Captulo 21, "Anlisis de Informacin Financiera," Consulta de informacin de asientos, pgina 553
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Captulo 10 Proceso de Asientos
La opcin de proceso de errores de asiento Transitorio puede definirse para los errores siguientes:
Errores de cuadre de asientos Los errores de cuadre de asiento se producen al crear un asiento
descuadrado en una contabilidad definida como cuadrada. Si ha activado la
opcin Transitorio, el sistema generar una lnea transitoria para cuadrar el
asiento. Esta lnea transitoria se denomina lnea transitoria de cuadre.
Errores de edicin de asientos Un error de edicin de asientos se produce cuando se introduce un valor o
una combinacin de claves contables no vlidos en la lnea del asiento. Si la
opcin de cuenta transitoria est activada, se genera una lnea transitoria
para cada lnea que contenga un error. Esta lnea transitoria se denomina
lnea transitoria de edicin.
Errores de importe de asiento Un error de importe de asiento se produce si una lnea de asiento de moneda
extranjera tiene diferentes signos en los distintos importes. Si la opcin de
cuenta transitoria est activada, se genera una lnea transitoria para cada
lnea que contenga un error. Esta lnea transitoria se denomina lnea
transitoria de importe.
Puede seleccionar las claves contables y los valores de las claves contables de la cuenta transitoria de importe,
cuadre y edicin en cualquier nivel. El proceso de edicin de asientos crea las lneas transitorias con las
claves contables y los valores de clave contable seleccionados.
Consulte tambin
Captulo 3, "Definicin de Estructura Operativa," Definicin de opciones de proceso de asientos para una
unidad de negocio, pgina 28
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 249
Proceso de Asientos Captulo 10
Debera estar familiarizado con los siguientes trminos para entender la correccin mediante asientos
transitorios:
Lnea transitoria de cuadre Lnea transitoria generada por el proceso de edicin de asientos. Esta lnea
es necesaria para cuadrar un asiento descuadrado.
Lnea transitoria de edicin Lnea transitoria generada por el proceso de edicin de asientos que hace
referencia a una lnea de asiento con claves contables no vlidas o errores
de combinacin de claves contables.
Lnea transitoria de importe Lnea transitoria generada por el proceso de edicin de asientos que hace
referencia a una lnea de asiento en moneda extranjera con importes en
moneda extranjera e importes de diferentes signos.
Asiento de correcciones Asiento creado por el proceso de correccin de asientos transitorios que
corrige y revierte las transacciones transitorias de un asiento transitorio.
Lnea transitoria de reversin Lneas de asiento generadas por el proceso de correccin de asientos
transitorios para revertir las lneas transitorias de un asiento transitorio.
Asientos transitorios
Los asientos transitorios contienen lneas transitorias generadas mediante el proceso de edicin de asientos.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Aviso: es posible que un asiento de correccin contenga lneas transitorias que resultan de condiciones de
descuadre o de errores de importe o edicin. Cuando el asiento de correccin tiene lneas transitorias, se
convierte en un asiento transitorio con estado 1 y el ciclo de cuenta transitoria vuelve a iniciarse.
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Proceso de Asientos Captulo 10
En la parte superior de la pgina aparece la informacin sobre la cabecera del asiento introducida en la pgina
Creacin/Actz de Asientos - Cabecera.
Errneo: el asiento se ha editado y contiene errores. El sistema ha reciclado el asiento y se deben corregir
los errores antes de la contabilizacin.
Modelo AsE: (modelo de asiento estndar) se trata de un modelo de asiento estndar vlido que se utiliza
para generar asientos estndar; este asiento no se puede contabilizar. El proceso de contabilizacin de
asientos lo omite.
Edicin: (edicin obligatoria) se ha guardado el asiento aunque an no se ha editado. Debe editarlo antes
de su contabilizacin.
Incompleto: ha seleccionado la opcin de no finalizar el asiento y guardarlo como incompleto, quiz para
terminarlo posteriormente.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
NoDscontzn: no se puede descontabilizar. Este asiento se cre como parte de un cambio de versin de
PeopleSoft Sector Pblico a otra versin, por lo que no debera aparecer en el proceso diario habitual de
asientos.
Eliminado: un asiento no fijo que previamente tena un estado Vlido se elimina cuando se descontabiliza
el asiento fijo. Si se contabiliza un asiento fijo y despus se descontabiliza, los asientos no fijos asociados
se (U) descontabilizan (si el estado del asiento no fijo era (P) contabilizado) o se (D) eliminan si el estado
era (V) vlido pero an no contabilizado.
El cuadro de grupo Total Lneas Asiento muestra el nmero de Lneas del asiento y el importe total de Cargos
y Abonos.
El cuadro de grupo Tipo Importe Ctrl Compromisos muestra los parmetros del presupuesto de control si se
utiliza la opcin de control de compromisos.
Reales y Contabilizados El asiento registra el importe real de una transaccin, de los gastos o de los
ingresos.
Real, Contabilizado y El asiento registra el importe real cobrado de una transaccin de ingresos.
Cobrado
Planificado El asiento registra el importe que se piensa gastar. Este importe es slo una
estimacin, an no es una transaccin real.
Nota: si se selecciona Sustituir, los asientos pueden superar su importe presupuestado. El ID de usuario
identifica a la persona que activa la opcin de sustitucin.
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Proceso de Asientos Captulo 10
254 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Proceso de Asientos
Datos Lnea Asiento En este cuadro de grupo aparecen los datos de la lnea de asiento,
incluyendo las claves contables de la plantilla, Importe Transaccin DB,
Importe Transaccin HB y la fecha del presupuesto para las transacciones
de Control de Compromisos, que es la fecha que se comprueba respecto a la
contabilidad de presupuesto de Control de Compromisos para garantizar
que se encuentra dentro de un periodo presupuestario abierto de Control de
Compromisos. En la misma lnea tambin aparecen la clase de cambio y la
cotizacin que el sistema utiliza para convertir importes de la moneda de
transaccin a la moneda base.
El estado del presupuesto aparece en la contabilidad de control
presupuestario cuando se utiliza la opcin de Control de Compromisos y
puede tener uno de los siguientes valores:
Error
Vlido
Aviso
Vlido Provisionalmente
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Proceso de Asientos Captulo 10
256 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Proceso de Asientos
Reeditar Active la casilla para editar los asientos vlidos ms de una vez. Los
asientos editados se marcan como errneos o vlidos (edicin completa). Si
no se activa, el sistema pasar por alto los asientos vlidos.
Reeditar Asnto Ajuste Cr Esta casilla est disponible al activar la casilla Reeditar. Seleccione la
Cargo casilla Reeditar Asnto Ajuste Cr Cargo si desea reeditar asientos de ajuste
de Control de Compromisos vlidos junto con otros asientos. Deje esta
casilla desactivada para evitar la reedicin de estos asientos de ajuste de
Control de Compromisos durante el proceso de reedicin.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Recalcular Cotizaciones Si los asientos estn registrados en varias monedas, active la casilla para
volver a efectuar los clculos segn la cotizacin ms reciente.
Marcar Asiento p/Contzn Active la casilla para marcar todos los asientos vlidos con un estado de
peticin de contabilizacin. Si la herramienta PeopleSoft Workflow est
activa, esta opcin no est disponible.
Comprb Ppto Active esta casilla para ejecutar el procesador de presupuestos de Control
de Compromisos (FS_BP) con el fin de comprobar el asiento respecto al
presupuesto de control.
Control Ejecucin Piloto Active la casilla para que el proceso est disponible para el piloto
Auto automtico. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la
frecuencia de proceso seleccionada es distinta de Siempre. La opcin
Reeditar no puede estar activada con el control de ejecucin de piloto
automtico.
Consulte Captulo 11, "Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos," pgina 281.
Consulte tambin
Captulo 7, "Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General," Utilizacin de IDs de divisin, pgina
126
Despus de ejecutar un proceso en batch, puede revisar los mensajes generados para asegurarse de que el
proceso ha finalizado sin errores. Las pginas Revisin Registro de Mensajes Bsqueda y Revisin Registro
de Mensajes Resultados se utilizan para comprobar el estado de la peticin en curso o de las peticiones de
proceso anteriores.
Cuando se producen errores durante el proceso de edicin, Contabilidad General marca los asientos afectados
y los recicla o los pasa a una cuenta transitoria. El sistema guarda los asientos reciclados, pero no los
contabiliza hasta que no se corrijan los errores. Sin embargo, los asientos con claves contables no vlidas o
los importes de cargos y abonos descuadrados pueden contabilizarse en la cuenta transitoria. Las opciones del
proceso de errores se definen en la unidad de negocio, contabilidad de unidad de negocio y origen de asiento.
Si desea consultar los errores de los asientos, haga clic en X en la columna de errores de la pgina
Creacin/Actz de Asientos - Lneas con el fin de acceder a la pgina Errores.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Haga clic en el nmero de lnea con error en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Errores para acceder
directamente a la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas, en la que se pueden consultar las lneas con
errores. El cursor se situar en la lnea y en el campo que contienen el error.
Consulte tambin
Captulo 8, "Creacin de Asientos en Contabilidad General," Consulta de errores en asientos, pgina 177
La pgina Revisin de Estado de Asiento - Buscar un Valor se utiliza para localizar los asientos que contienen
errores. Al introducir los criterios de bsqueda en la pgina, seleccione Asiento con Errores en el campo
Estado Cabecera Asiento para consultar una lista de asientos con errores.
Nota: si realiza un seguimiento de los asientos por nmero de secuencia de documentos, puede introducir
dicho nmero en esta pgina.
Consulte tambin
Captulo 10, "Proceso de Asientos," Definicin del estado de los asientos, pgina 251
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 259
Proceso de Asientos Captulo 10
Contabilizacin de asientos
En este apartado se describen los siguientes temas:
260 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Proceso de Asientos
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Proceso de Asientos Captulo 10
El cuadro de grupo Opcin Unidad Negocio controla las unidades de negocio para las que se va a actualizar la
fecha del proceso de asientos.
Fecha Actual Seleccione esta opcin para utilizar la fecha cuando se empiece a ejecute el
proceso de contabilizacin de asientos para la fecha de contabilizacin de
todos los asientos del proceso batch.
Siguiente Da Laborable Seleccione esta opcin para cambiar la fecha del proceso de las unidades de
negocio al da siguiente. Resulta til cuando se ejecuta diariamente el
proceso de contabilizacin de asientos y se desea que la fecha definida por
el usuario cambie automticamente al da siguiente.
Especificar Seleccione esta opcin para cambiar la fecha del proceso de las unidades de
negocio a una fecha especfica que se introduce en el campo Fecha.
El sistema slo ajusta la fecha a un da laborable si se ha definido un
calendario laboral. Los calendarios laborales se definen en la pgina
Calendario Laboral.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Seleccione los criterios para los asientos que desea contabilizar y haga clic en el botn Buscar. El sistema
slo devuelve los asientos vlidos (vlidos tanto para la cabecera de asiento como para el estado de control de
presupuestos) que cumplen los criterios. Seleccione la unidad de negocio, el grupo contable, el ao contable,
el periodo y el origen. El sistema suministra los valores de Fecha Asiento Inicial y Fecha Asiento Final en
funcin de los valores seleccionados para el ao y el periodo. Puede dejar los campos Asiento y Orig en
blanco o utilizar un valor de comodn (%). El comodn (%) tambin se puede utilizar en el campo UN.
Contabilizar Asientos Selec Tras activar la casilla de la columna Proc Asnt para los asientos que desea
contabilizar, haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Petic
Contabilizacin Asntos.
Ver Reg Auditora Haga clic en este vnculo para mostrar los registros de auditora asociados y
el detalle de los mismos si se ha activado el registro de auditora.
Consulte tambin
Captulo 21, "Anlisis de Informacin Financiera," Consulta de informacin de asientos, pgina 553
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 263
Proceso de Asientos Captulo 10
Haga clic en el vnculo Ver Todo o desplcese por las peticiones (si se aplica) para asegurarse de que la
frecuencia de proceso y la informacin son correctas para cada asiento antes de hacer clic en el botn Ejec.
Omitir Concil tem Abierto Active esta casilla si desea aplazar el cierre de tems abiertos y para omitir
la conciliacin del tem hasta que el asiento se haya contabilizado. De este
modo, al seleccionar esta opcin, se ahorra tiempo en el proceso de
contabilizacin de asientos. Se puede ejecutar el proceso del Motor de
Aplicacin Conciliacin tem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON) por separado
posteriormente.
Omitir Actz Contab Active esta casilla para aplazar la actualizacin de los saldos de la
Resumida contabilidad resumida. Se puede ejecutar el proceso del Motor de
Aplicacin Contabilidad Resumida (GL_SUML) posteriormente. De este
modo, al seleccionar esta opcin, se ahorra tiempo en el proceso de
contabilizacin de asientos.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Control Ejecucin Piloto Active esta casilla para que el proceso est disponible para el piloto
Auto automtico. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la
frecuencia de proceso seleccionada es distinta de Siempre. La opcin
Reeditar no puede estar activada con el control de ejecucin de piloto
automtico.
Consulte Captulo 11, "Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de
Asientos," pgina 281.
Consulte tambin
Esta pgina permite consultar el estado de la peticin de contabilizacin, as como detalles de los mensajes
que se hubieran generado durante el proceso.
Descontabilizacin de asientos
En este apartado se explica la forma en que se seleccionan asientos para su descontabilizacin.
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Proceso de Asientos Captulo 10
UN, Grupo Contable, Ao, Introduzca los criterios de bsqueda para los asientos que va a
Periodos Ajuste, Orig, descontabilizar (revertir) y haga clic en el botn Buscar para recuperar los
Periodo, Asiento, Fecha asientos.
Asiento Inicial, Fecha Asiento Puede dejar los campos Asiento y Orig en blanco o utilizar un valor de
Final y Clase Asiento comodn (%). El comodn (%) tambin se puede utilizar en los campos UN
y Orig.
Slo se aplica a los asientos fijos. Los asientos InterUnidad no fijos slo
pueden descontabilizarse (o contabilizarse) desde el asiento fijo.
Criterios Bsqueda Claves Introduzca los nombres y valores de las claves contables en los asientos que
Contables: Nombre Campo y desea seleccionar para la descontabilizacin (reversin). Introduzca el
Valor Clave Contable nmero de claves contables que desea incluir en la bsqueda.
Dscontz Asientos Selec Al hacer clic en este vnculo se accede a la pgina Petic Contabilizacin
Asntos, donde se puede ejecutar el proceso de contabilizacin de asientos
(GLPPPOST) para descontabilizar los asientos seleccionados.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Active la casilla Proc Asnt para los asientos que desea descontabilizar y haga clic en el vnculo Dscontz
Asientos Selec.
Si el periodo de descontabilizacin (tipo de transaccin UNP) no est abierto para la unidad de negocio, no se
podr activar la casilla Proc Asnt.
Asiento Si desea consultar los detalles del asiento, haga clic en el vnculo
correspondiente para acceder a la pgina de consulta de asientos. En ella,
haga clic en la casilla Mostrar Todas Lneas Asientos o introduzca valores
en los campos Primera Lnea y ltima Lnea y haga clic en el botn Buscar
Lneas Asiento para consultar las lneas de asiento en la pgina de consulta
de lneas de asiento.
Fecha Descontzn Este campo slo aparece si se ha seleccionado Permitir F Dscontzn Distinta
para la unidad de negocio en la pgina Opciones de Asiento del
componente Def Contabilidad General (GL). Se puede proporcionar una
fecha para descontabilizar el asiento distinta de la fecha original para la que
contabiliz.
Consulte Captulo 3, "Definicin de Estructura Operativa," Definicin de
opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio, pgina 28.
Ver Reg Auditora Haga clic en este vnculo para mostrar los registros de auditora asociados y
el detalle de los mismos si se ha activado el registro de auditora.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Consulte tambin
Captulo 3, "Definicin de Estructura Operativa," Definicin de opciones de proceso de asientos para una
unidad de negocio, pgina 28
268 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Proceso de Asientos
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Proceso de Asientos Captulo 10
Seleccione el asiento transitorio que desea corregir. Haga clic en el vnculo Ir a Asiento (Transitorio), que
abre una nueva ventana en la que puede revisar la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas original del
asiento contabilizado.
Para corregir el asiento transitorio, rellene los campos siguientes del cuadro de grupo Asiento Correccin:
Asiento El campo Asiento adopta NEXT como valor por defecto y genera el
siguiente nmero de asiento disponible al guardar el asiento. Si no desea
utilizar el valor por defecto, introduzca un ID de asiento exclusivo para el
asiento de correccin.
F Asnto Aparece por defecto la fecha del asiento transitorio. Slo los usuarios que
estn autorizados pueden cambiar la fecha del asiento de correccin, as
como la informacin de reversin, si el asiento transitorio tiene un cdigo
de reversin distinto a No Generar Reversin.
Descripcin Aparece por defecto el texto Correccin de Asiento Transitorio, seguido del
ID del asiento transitorio que se est corrigiendo. Si lo desea, puede
cambiar la descripcin.
Lista Plantilla Al hacer clic en Lista Plantilla se accede a la pgina Plantilla Lnea Asiento,
en la que se puede seleccionar una plantilla que especifique las columnas
que se desean visualizar en la cuadrcula Lneas Asiento Correccin. As
mismo, se pueden cambiar las columnas que aparecen dentro de las lneas
de asiento de correccin transitorio haciendo clic en el vnculo Personalizar
y ocultando las columnas que no se desean mostrar para el asiento.
Corregir Errores CC Al hacer clic en este vnculo se accede a la pgina Errores Clave Contable
Asiento, donde se pueden cambiar los valores de las claves contables que
contienen errores.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Cambiar Valores Clave Al hacer clic en este vnculo se accede a la pgina Cambiar Valores Clave
Contable Contable, en la que se puede cambiar de forma global el valor de las claves
contables en varias lneas de correccin de edicin.
La cuadrcula Lneas Asiento Correccin muestra las lneas del asiento transitorio que deben corregirse. El
sistema genera lneas de correccin de edicin y de importe con las claves contables y los importes de las
lneas de asiento marcadas como errneas. Estas lneas de correccin se utilizan para corregir los errores de
las claves contables y de los importes.
Nota: las lneas de asiento de correccin de las contabilidades secundarias no aparecen en la cuadrcula si el
asiento transitorio se ha creado con la opcin de mantener las contabilidades sincronizadas activada.
Al abrir por primera vez la pgina Correccin Asientos Transit, las lneas de correccin de importe se sitan
en la parte superior del rea de desplazamiento, seguidas por las lneas de correccin de cuadre y de edicin.
En el asiento transitorio no existen referencias a las lneas de correccin de cuadre.
El campo N Ln Ref (nmero de lnea de referencia)muestra el nmero de lnea que contiene un error de
importe o de edicin en el asiento transitorio. El nmero de lnea de referencia siempre tiene que quedar en
blanco para las lneas de correccin de cuadre.
Haga clic en Error en cualquier lnea para abrir la pgina Correccin de Asientos Transit - Errores, donde se
muestra el registro de errores de la lnea.
Al guardar el trabajo, el sistema crea un asiento de correccin que contiene las nuevas lneas de correccin.
As mismo, el sistema genera las lneas transitorias de reversin para el asiento transitorio. Estas lneas no
aparecen en la cuadrcula.
Importante: al crear un asiento de correccin, debe comprobar si las lneas son correctas o incorrectas. Si es
preciso, puede realizar cambios en el asiento corregido antes de ejecutar los procesos de edicin (proceso
GL_JEDIT del Motor de Aplicacin) y contabilizacin de asientos (GLPPPOST). Sin embargo, los cambios
deben realizarse en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas porque el sistema cambia el estado del
asiento transitorio a 2 cuando se guarda el asiento de correccin. No podr volver a acceder a la pgina
Correccin Asientos Transit para introducir valores en un asiento transitorio si ya existe un asiento de
correccin.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Nota: cuando se crea, un asiento de correccin no es un asiento InterUnidad. Al igual que para los asientos
creados en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas, el sistema introduce valores en el cdigo de
transaccin del sistema InterUnidad (IU_SYS_TRAN_CD) y en el cdigo de transaccin InterUnidad
(IU_TRAN_CD) del asiento de correccin, aunque basados en los valores del asiento transitorio. Si el
asiento transitorio no cuenta con estos dos valores, no se generarn lneas InterUnidad para el asiento de
correccin aunque se haya modificado un asiento InterUnidad mediante la pgina Creacin/Actz de Asientos
- Lneas.
Se puede seleccionar una plantilla de asiento de una lista formada por las que se han creado para formatear el
asiento de correccin transitorio.
Tipo Plantilla Hace referencia a los usuarios de la plantilla. Por ejemplo, cualquier
persona puede utilizar un tipo de plantilla Todos. El ID Plantilla es el
nombre de la plantilla.
Por Defecto Si se activa la casilla, el sistema utiliza las columnas seleccionadas como
valor por defecto cuando se abre la pgina Correccin Asientos Transit.
Slo se puede cambiar el valor por defecto en la pgina Plantilla de
Asientos.
Nota: las plantillas de asiento se han definido previamente con el componente Plantilla de Asientos. Por este
motivo, las casillas de la ficha Claves Contables que aparecen en la pgina Plantilla de Asientos se
seleccionan automticamente y no pueden modificarse. Si desea visualizar otras columnas, seleccione la
plantilla que cumpla los requisitos o cree una nueva plantilla de asiento.
272 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 10 Proceso de Asientos
Recuento Errores Se indica el nmero de lneas que contienen valores de claves contables
errneos.
Selec Active Selec en todos los valores de claves contables que desee actualizar
en la pgina Correccin Asientos Transit.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 273
Proceso de Asientos Captulo 10
Selec Si activa la casilla, se sustituirn todas las ocurrencias del valor de la clave
contable en la pgina Correccin Asientos Transit.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
El vnculo Reversin aparece nicamente si el asiento transitorio tiene un cdigo de reversin distinto a No
Generar Reversin y el usuario tiene autorizacin para cambiar la fecha en los asientos de correccin, tal y
como se define en la pgina Preferencias de Usuario - Contabilidad General. Introduzca la informacin de
reversin del asiento de correccin cuando el cdigo de reversin del asiento transitorio no sea No Generar
Reversin. Un asiento de reversin de un asiento transitorio no tendr nunca estado transitorio, por lo que
nicamente deber corregir el asiento transitorio.
Inicio Prximo Periodo Crea una entrada de reversin con fecha del primer da laborable del
siguiente periodo contable. Para determinar el primer da laborable se
utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio
en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Definicin. Si no se ha
asignado ningn ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de
reversin toma la fecha del primer da del siguiente periodo contable.
Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversin toma la fecha del primer
da laborable del primer periodo contable del siguiente ao fiscal.
Fin Prximo Periodo Crea una entrada de reversin con fecha del ltimo da laborable del
siguiente periodo contable. Para determinar el ltimo da laborable se
utiliza el ID de lista de festivos que se ha asignado a la unidad de negocio
en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Definicin. Si no se ha
asignado ningn ID de lista de festivos a la unidad de negocio, la entrada de
reversin toma la fecha del ltimo da del siguiente periodo contable.
Si el asiento es de ajuste, la entrada de reversin toma la fecha del ltimo
da laborable del primer periodo contable del siguiente ao fiscal.
D Siguiente Crea una entrada de reversin con fecha del siguiente da laborable. Para
determinar el siguiente da laborable se utiliza el ID de lista de festivos que
se ha asignado a la unidad de negocio en la pgina Def Contabilidad
General (GL) - Definicin. Si no se ha asignado ningn ID de lista de
festivos a la unidad de negocio, la entrada de reversin toma la fecha del
da siguiente.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Fecha Especificada p/Usuario Permite seleccionar cualquier fecha del calendario. Si selecciona esta
opcin, introduzca un valor en el campo Fecha Reversin.
Periodo Ajuste Haga clic en la lista desplegable para que aparezca una lista de periodos de
ajuste vlidos, tal y como se han definido en el calendario detallado, si ha
seleccionado la opcin Periodo Ajuste.
Nota: durante el proceso de edicin de asientos, el ao fiscal de los asientos de ajuste se actualiza con el ao
fiscal asociado al periodo de ajuste definido en la pgina Actz Per Abiertos. Asegrese de que los periodos de
ajuste de la pgina Actz Per Abiertos se han definido correctamente, con aos de ajuste. As mismo, al
cambiar el ao fiscal asociado al periodo de ajuste, compruebe que todos los asientos de ajuste pertinentes
estn contabilizados antes del cambio.
En esta pgina se muestra informacin acerca de los errores de claves contables e importe en el asiento
transitorio.
Tipo Error Indica el tipo de error, que puede ser de Clave contable, de edicin de
combinaciones (Ed Comb),Importe o desconocido (Descon).
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Especifique una combinacin de UN, Asiento y F Asnto para los criterios de bsqueda del asiento de
correccin o busque slo por unidad de negocio.
Buscar Haga clic en este botn para consultar los asientos de correccin que
cumplen los criterios de bsqueda, as como el Asiento Transitorio
correspondiente. Haga clic en el vnculo Consultar Estado Asiento/Estado
Asiento Transit para acceder a la pgina Revisin de Estado de Asiento -
Lneas de Asiento. Se abre una nueva ventana, en la que se puede consultar
la informacin de lnea de asiento de correccin/transitorio.
Estado Asiento Al hacer clic se accede a la pgina Revisin de Estado de Asiento - Lneas
de Asiento para este ID de asiento de correccin.
Estado Asiento Transit Al hacer clic se accede a la pgina Revisin de Estado de Asiento - Lneas
de Asiento para este ID de asiento transitorio.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Asientos transitorios
El proceso de contabilizacin de asientos (GLPPPOST) utiliza el estado de asiento transitorio para determinar
el modo en que se van a procesar los asientos:
Asientos de correccin
Al contabilizar un asiento de correccin, el sistema actualiza el estado del asiento transitorio a 3. Los asientos
de correccin no se pueden descontabilizar. En cambio, se puede descontabilizar el asiento transitorio,
descontabilizando as ambos asientos.
Si el asiento original tena un asiento de reversin, el asiento de correccin tambin tendr una reversin,
creada durante la contabilizacin del asiento de correccin. Los cuatro asientos se descontabilizarn juntos.
Contabilidad General utiliza el bloqueo de la aplicacin cuando se ejecutan los procesos en batch. Cuando el
proceso de contabilidad general procesa un asiento, lo bloquea para que ningn otro proceso pueda acceder a
l. El indicador de bloqueo del asiento se activa y desactiva automticamente para bloquear y desbloquear el
asiento durante el proceso. Si el proceso finaliza de manera anmala, el asiento puede permanecer bloqueado.
En la pgina Desbloqueo Asientos se pueden desbloquear los asientos para los que se ha producido un error
durante el proceso.
Esta pgina muestra el ID Usuario de la persona que ha ejecutado el proceso que finaliz de manera anmala.
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Captulo 10 Proceso de Asientos
Para cada una de las ejecuciones del proceso, aparece el nmero de Instancia Proceso y el ID Control
Ejecucin. La columna Origen Proceso indica la forma en que se ha iniciado el proceso, los valores vlidos
son los siguientes:
La columna F/H ltima Actualizacin indica la ltima fecha y hora en la que el proceso realiz una
actualizacin en el registro de mensajes.
Active Marc para cada una de las instancias de proceso cuyos asientos desee desbloquear y, despus, haga
clic en el botn Desbloq.
Existe una gran variedad de herramientas de generacin de informes para modificar los informes estndar,
crear informes propios y cambiar el formato del resultado del informe.
En este apartado se incluye una lista de las pginas utilizadas para la generacin de informes de asientos.
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Proceso de Asientos Captulo 10
Consulte tambin
280 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11
La funcin de piloto automtico proporciona una mayor flexibilidad al Gestor de Procesos de PeopleSoft, que
se utiliza para realizar el proceso en batch. Mientras que el Gestor de Procesos de PeopleSoft proporciona un
medio de programar el proceso mediante una ventana en batch, por ejemplo, al programar un proceso en
batch especfico para que se ejecute a cierta hora cada da, con el piloto automtico se puede definir el
proceso peridico, en funcin del recuento del rango de transacciones definido por el usuario para aquellas
transacciones que estn listas para su proceso.
El proceso peridico permite ejecutar procesos a intervalos programados durante el da, si se cumplen
determinados criterios. Entre dichos criterios se incluyen tiempos mnimos y mximos de espera y recuentos
mnimos y mximos de transacciones listas.
Adems, Piloto Automtico puede ejecutar varias instancias de un proceso en paralelo. Por ejemplo, se puede
definir un proceso para que se ejecute varias veces y se registren las transacciones de distintas unidades de
negocio de forma simultnea.
Al sustituir el proceso en ventana batch por el proceso en paralelo peridico, contar con las ventajas de un
entorno de proceso ms slido y ms cercano a los datos en tiempo real.
Igualmente, los procesos y sus registros de control de ejecucin se pueden seguir utilizando de la misma
manera para el proceso en batch habitual. Si actualmente se emplean varios controles de ejecucin para el
proceso en paralelo de los datos divididos, se podr seguir manteniendo dichas tcnicas y utilizar al mismo
tiempo el piloto automtico.
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Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos Captulo 11
1. Determine los parmetros de peticin de proceso en la pgina de control de ejecucin para cada uno de los
procesos que se va a ejecutar mediante piloto automtico.
2. En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, cree una definicin de recurrencia para programar el proceso de
piloto automtico.
3. Aada y defina los procesos de piloto automtico que se van a ejecutar en la pgina Procesos de Piloto
Automtico mediante el control de ejecucin creado en el paso 1, y haga clic en Ejecutar.
4. En la pgina Peticin Gestor Procesos, inicie una peticin para que se ejecute el proceso de piloto
automtico creado en el paso 3 con la recurrencia definida en el paso 2.
En la edicin de asientos, el recuento de transacciones consiste en el nmero de lneas de asiento con asientos
que cumplen los criterios de seleccin del control de ejecucin y para los que el estado de la cabecera de
asiento es "Sin Estado - Necesita Edicin".
Deber ocuparse de los asientos con errores (estado E) para resolver la causa y a continuacin deben editarse
bien mediante el proceso de edicin de asientos de piloto automtico o bien mediante un job enviado
manualmente.
Es probable que la lgica de recuento de transacciones de los asientos que se van a editar o contabilizar
mediante el proceso de piloto automtico no tenga como resultado las mismas cifras que los nmeros reales
de las lneas de asiento que se van a procesar mediante la edicin o la contabilizacin de asientos. Esto se
debe a que los procesos reales tienen una lgica ms compleja que el recuento de piloto automtico. El
recuento de transacciones de los asientos que se van a contabilizar no tiene en cuenta los periodos cerrados,
por lo que los asientos que realmente estn contabilizados pueden ser menos que los que cuente el proceso de
piloto automtico. Estas diferencias no deberan ser sustanciales, aunque debe ser consciente de que los
recuentos pueden variar.
El proceso de piloto automtico enva procesos en batch cuando se cumplen las condiciones del tiempo de
espera y del recuento de transacciones. A continuacin se explica cmo utiliza el sistema los cuatro
parmetros que se determinan:
282 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 11 Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos
Tiempo mnimo de espera: cantidad mnima de tiempo entre cada programacin del proceso.
Tiempo mximo de espera: cantidad mxima de tiempo entre cada programacin del proceso.
Recuento mnimo de transacciones: nmero mnimo de lneas de transaccin que deben estar listas para su
proceso.
Recuento mximo de transaccin: nmero mximo de lneas de transaccin que desea procesar mediante
esta tcnica de programacin.
El proceso no tiene en cuenta este parmetro si se define como 0 y slo tiene en cuenta el recuento
mnimo de transaccin.
El rea sombreada denominada Envo Job en el siguiente grfico muestra las condiciones en las que los
procesos de aplicacin se envan automticamente para su proceso.
En primer lugar el proceso busca el Tiempo Mnimo Espera especificado y si se cumple o se supera, el
proceso busca el recuento de transacciones (Rcto Trns).
Si el recuento de transacciones de lnea de asiento cumple o supera el mnimo, se inicia el proceso en batch de
la aplicacin, salvo que se haya excedido el recuento mximo de transacciones.
Al alcanzar el tiempo mximo de espera se inicia el proceso, salvo que se haya superado el recuento mximo
de transacciones.
El recuento mximo de transacciones proporciona un lmite para evitar que los jobs que son demasiado
grandes para que se procesen en determinados momentos se procesen mediante el piloto automtico.
Cuando el recuento de transacciones supera el mximo, es necesaria la intervencin del usuario para que
vuelva a suceder el proceso de aplicacin. Puede procesar de forma manual los asientos o modificar el asiento
para reducir el recuento, de manera que se encuentre por debajo del recuento mximo de transacciones o
aumentar el recuento mximo si resulta ms prctico.
Cuando se supera el recuento mximo, el piloto automtico emite un mensaje que se encuentra disponible en
el Monitor de Procesos. Compruebe el monitor frecuentemente si utiliza el piloto automtico.
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Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos Captulo 11
Tambin se puede definir una recurrencia preestablecida para evitar periodos en los que se sabe que el
sistema va a estar ocupado.
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Captulo 11 Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos
Control Ejecucin Piloto Active la casilla si desea que el proceso est disponible para el piloto
Auto automtico. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la
frecuencia de proceso seleccionada es distinta de Siempre. La opcin
Reeditar no puede estar activada con el control de ejecucin de piloto
automtico.
Control Ejecucin Piloto Active la casilla si desea que el proceso est disponible para el piloto
Auto automtico. Si se activa esta casilla, el sistema emite un aviso si la
frecuencia de proceso seleccionada es distinta de Siempre.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 285
Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos Captulo 11
El proceso de piloto automtico debe programarse como proceso peridico en el Gestor de Procesos y el
tiempo de espera de la recurrencia debe ser igual o inferior al tiempo mnimo de espera especificado para el
proceso en batch. Si existe ms de una fila en el control de ejecucin, el tiempo de repeticin del proceso de
piloto automtico debe ser igual o inferior al tiempo mnimo de espera de menor valor en el control de
ejecucin.
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Captulo 11 Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos
Peticin Gestor Procesos PRCSRQSTDLG Seleccione el botn Ejec en Inicio del proceso de piloto
la pgina Procesos de Piloto automtico para ejecutar
Automtico. automticamente la edicin
y contabilizacin de
asientos que cumplan con
los criterios especificados.
Tiempo Mnimo Espera Introduzca el nmero mnimo de minutos que debe transcurrir entre
(Minutos) ejecuciones de procesos.
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Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos Captulo 11
Tiempo Mximo Espera Introduzca el nmero mximo de minutos que puede transcurrir entre
(Minutos) ejecuciones de procesos, independientemente de que se haya cumplido el
parmetro Recuento Mnimo Transaccin.
Recuento Mnimo Introduzca el nmero ms bajo de transacciones que deben estar presentes
Transaccin para que se produzca el proceso, excepto en el caso de que se haya superado
el parmetro Tiempo Mximo Espera (Minutos).
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Captulo 12
Requisitos
Para poder utilizar la contabilidad de tems abiertos, antes debe realizar las siguientes tareas:
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Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos Captulo 12
Creacin de una o varias cuentas de tems abiertos para realizar un seguimiento de varios tems abiertos
Conciliacin de saldos de tems abiertos, mediante el componente tems Abiertos o mediante el proceso
del Motor de Aplicacin Conciliacin tem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON)
Visualizacin en lnea de saldos de tems abiertos para cada una de las cuentas de tems abiertos en la
pgina Revisin Estado tem Abierto
Generacin de informes acerca de los estados de tems abiertos y los detalles de las transacciones
Cuenta de tems abiertos Se trata de una cuenta de clave contable, en general cuentas de balance de
situacin, utilizada en la contabilidad de tems abiertos, como, por ejemplo,
Anticipos Empleados.
Clave de tems abiertos Es la clave de identificacin o de bsqueda utilizada en una cuenta de tems
abiertos. Por ejemplo, en una cuenta de anticipos a empleados, el campo
clave de tem abierto suele ser el ID de empleado o el nmero de la
Seguridad Social. Por tanto, todos los asientos que se contabilicen en la
cuenta de anticipos a empleados contienen un ID de empleado en el campo
de clave de tem abierto. Esta clave de bsqueda es obligatoria.
tem abierto Las transacciones que afectan a una cuenta de tem abierto se siguen
considerando tems abiertos hasta que el saldo de todas las transacciones
correspondientes a una determinada clave de tem abierto sea cero. Por
ejemplo, el primer tem abierto en la cuenta de anticipos a empleados es la
emisin del anticipo. Los pagos que se efecten con cargo a ese anticipo
inicial pasan a ser tems abiertos, hasta que un pago final reduce a cero el
saldo de un determinado ID de empleado. Una vez contabilizada esa
transaccin, se cierran todos los tems abiertos correspondientes a ese ID de
empleado.
tem cerrado Las transacciones de una clave de tem abierto se convierten en tems
cerrados cuando el saldo de las transacciones de clave de tem abierto es
igual a cero.
Importe de tolerancia Indica que Contabilidad General debe cerrar las transacciones en las que los
tems abiertos no sumen cero, en caso de que el saldo de los tems abiertos
se encuentre dentro del importe de tolerancia especificado. Slo se aplica a
los tems abiertos que se concilian manualmente (en lnea). El sistema no
aplica ningn importe de tolerancia a los tems abiertos conciliados
mediante un proceso en segundo plano (en batch).
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Captulo 12 Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos
La tabla de valores vlidos es una vista SQL que se crea al seleccionar dos campos del registro de edicin de
tems abiertos, tal y como se define con la cuenta de tem abierto, en Application Designer de PeopleTools.
Los dos campos son los siguientes:
El campo de edicin de tem abierto, al que deber denominar OPEN_ITEM_KEY en la nueva vista SQL.
Nota: antes de llevar a cabo estas modificaciones, debe haber finalizado los cursos de PeopleTools y estar
familiarizado con Application Designer de PeopleTools y las herramientas de base de datos asociadas.
Asimismo, se recomienda asistir a los cursos de PeopleCode y de SQL/SQR.
Consulte tambin
Si deja desactivada la casilla Omitir Concil tem Abierto en la pgina Defin Preferencias de Usuario -
Contabilidad General y contabiliza la transaccin de tem abierto en lnea, las transacciones se conciliarn
y se cerrarn durante el proceso de contabilizacin.
Cuando se accede a la pgina Actualizacin tems Abiertos - Actualizacin de tem Abierto, se pueden
seleccionar, conciliar y cerrar manualmente las transacciones de tems abiertos.
Por lo general, esta opcin se utiliza para los tems abiertos con saldos distintos de cero. Las entradas que
cierre deben cuadrarse o encontrarse dentro del importe de tolerancia de conciliacin.
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Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos Captulo 12
6. Guarde la vista.
Acceda a la pgina Cuenta de la cuenta de tem abierto e introduzca el nombre de vista SQL en el campo Tbl
Val Vlidos para esta cuenta.
Consulte tambin
El componente Creacin/Actz de Asientos se utiliza para introducir y procesar las transacciones de tems
abiertos. Las transacciones se pueden editar y contabilizar en lnea o bien mediante el componente
Contabilizacin de Asientos en la carpeta Proceso de Asientos.
Nota: no se pueden utilizar tems abiertos con cuentas que tengan activo el IVA.
292 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 12 Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos
Consulte tambin
3. Introduzca o seleccione en la lnea 1 los parmetros de la transaccin de tems abiertos, incluidos los
valores de cuenta, clave e importe de tem abierto.
5. Guarde la transaccin.
Nota: si no ha introducido la clave de tem abierto, o ha introducido una clave incorrecta, aparecer un
mensaje cuando aada otra lnea o intente guardar la transaccin. As mismo, una cuenta de tem abierto no
puede tener activado el IVA. Si una cuenta de tem abierto existente tiene activado el IVA, acceda a la cuenta
mediante la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definicin de Claves Contables,
Definicin de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta y desactive la casilla Cuenta tem Abierto, o
bien cambie el valor de esta cuenta de Cuenta IVA a No Asociado a IVA.
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Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos Captulo 12
Consulte tambin
Uso del proceso del Motor de Aplicacin Conciliacin tem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON)
294 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 12 Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos
Transacciones tem Abierto GL_OPEN_ITEM_DET Contabilidad General, tems Revisin de los detalles de
Abiertos, Mantenimiento, transacciones de tem
Mantenimiento tem abierto que se pueden
Abierto. conciliar individualmente,
cambio del nombre de clave
Seleccione un nmero de
de tem abierto y reapertura
clave de tem abierto y haga
de un tem.
clic en l para acceder a la
pgina de transacciones de
tem abierto.
Revisin Estado tem GL_OPEN_ITEM_SUM Contabilidad General, tems Revisin del estado de
Abierto Abiertos, Revisin de tems abiertos. No se puede
Estado en Lnea conciliar, reabrir tems o
editar la clave de tem
abierto.
Pasos para conciliar y cerrar los tems abiertos mediante el proceso Conciliacin tem Abrt PS/GL:
Nota: el sistema utiliza los importes de tolerancia de conciliacin exclusivamente para la conciliacin
manual. El proceso de conciliacin de tem abierto PS/GL slo cierra las transacciones de tem abierto que
tengan saldo cero.
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Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos Captulo 12
296 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 12 Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos
Introduzca los criterios para enumerar los saldos de tems abiertos. En el campo Consulta, seleccione Abrt,
Cerr o Amb para que aparezca el estado de los saldos de tems abiertos en el nivel de resumen.
Nota: si desconoce la clave de tem abierto o desea seleccionar todos los tems abiertos para las claves
contables especificadas, deje en blanco el campo Clave tem Abierto para que el sistema seleccione todos los
tems abiertos.
Haga clic en Concil para conciliar y cerrar los saldos de tems abiertos en el nivel de resumen.
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Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos Captulo 12
Si las filas de resumen tienen saldo cero o se encuentran dentro del importe de tolerancia, el sistema cierra
todas las lneas de detalle de tem abierto incluidas en las filas de resumen seleccionadas y genera los
nmeros de conciliacin y los valores de fecha de cierre de las filas seleccionadas, as como de sus lneas de
detalle.
Nota: si desea conciliar varias filas de resumen al mismo tiempo, todas las filas deben tener la misma clave
de tem abierto y los mismos valores de clave contable.
Seleccionado Muestra el total de los saldos de tem abierto de todas las filas
seleccionadas. El total cambia cada vez que se selecciona otra fila.
Total Muestra el total del saldo de tems abiertos de todas las filas de la pgina.
Nota: los importes de tolerancia slo se utilizan para el proceso de conciliacin manual. El proceso en
segundo plano slo cierra las transacciones de tems abiertos cuyo saldo sea cero.
Las lneas de detalle se pueden cerrar como un grupo o bien se pueden seleccionar lneas de detalle
especficas para cerrar una clave de tem abierto. El saldo total de las lneas de detalle que se desean cerrar
debe ser igual a cero o bien debe encontrarse dentro del importe de tolerancia de conciliacin especificado
cuando se definieron las cuentas de tems abiertos.
1. Haga clic en Clave tem Abierto para que aparezcan las lneas de detalle de la transaccin de tems
abiertos.
2. Si la clave de tem abierto tiene ms de una lnea de detalle de transaccin, puede seleccionar cada una de
las lneas y conciliarlas como grupo.
Si la suma de todas las lneas de detalle da un saldo cero o se encuentra dentro del importe de tolerancia,
el sistema cerrar todos los tems abiertos de esa clave y emitir un nmero de conciliacin para todas las
lneas de detalle. El nmero de conciliacin identifica el tem abierto conciliado y lo distingue de los
dems tems cerrados. El sistema tambin asigna un valor de fecha de cierre a todas las lneas de detalle,
es decir, la fecha del ltimo asiento entre las lneas de detalle de la clave de tem abierto.
Si desea conciliar y cerrar las lneas de detalle especificadas, seleccione aquellas lneas de detalle que desea
cerrar y haga clic en Concil.
El sistema slo cierra los tems abiertos seleccionados y asigna a dichas lneas el mismo nmero de
conciliacin y el mismo valor de fecha de cierre. Cuando cierre las dems lneas de detalle, el sistema les
asignar un nuevo nmero de conciliacin y otro valor de fecha de cierre. Tanto los nmeros de conciliacin
como los valores de fecha de cierre aparecen en la fila de resumen correspondiente.
Nota: puede corregir los valores de clave de tem abierto incluso despus de haber contabilizado el asiento,
ya que lo que cambia es una clave asociada especficamente a la lnea del tem abierto, no a la lnea del
asiento.
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Captulo 12 Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos
Existen dos opciones cuando las transacciones de tem abierto con el mismo valor de clave tienen distintas
monedas de transaccin. Si existen dos monedas, habr dos filas y se podr optar por conciliar cada una de las
monedas de forma independiente, o bien utilizar el importe en moneda base para conciliar las monedas.
Conciliar cada Fila El sistema cierra las filas de resumen una por una y les asigna un nmero de
p/Separado conciliacin y una fecha de cierre diferentes a cada una.
Conciliar Filas Selec Juntas El sistema cierra todas las filas de resumen en grupo, pasando de una fila a
la siguiente pero asignndoles el mismo nmero de conciliacin y la misma
fecha de cierre a todas las filas seleccionadas.
Puede cerrar al mismo tiempo varias filas con distintas monedas de transaccin y la misma clave de tem
abierto. El sistema agrupa las lneas de los tems abiertos de cada moneda en filas independientes en el nivel
de resumen. Si todas las claves contables son iguales y las filas de resumen seleccionadas tienen un saldo
igual a cero o se encuentran dentro del importe de tolerancia de conciliacin, se pueden seleccionar y cerrar
dichas filas como un grupo.
Seleccione las lneas de tem abierto concretas que tengan el mismo nmero de conciliacin y haga clic en
Reabrir.
Haga clic en Seleccionar Todo y, a continuacin, en Reabrir para volver a abrir todas las lneas.
Revisin de los saldos de tems abiertos o de las transacciones cerradas de tems abiertos.
Bsqueda por valores de clave contable, claves de tem abierto, nmero de conciliacin o nmero de
secuencia de documento.
Cambio del valor del campo Consulta a Cerr para que aparezcan los tems conciliados.
El campo N Concil (nmero de conciliacin) se utiliza para buscar todos los tems abiertos conciliados
cerrados con este nmero de conciliacin.
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Captulo 13
Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Edicin de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) para iniciar
el proceso Procesador Inter/IntraUnidad (IU_PROCESSOR)
Asientos
Repartos Inter/IntraUnidad
El proceso Edicin de Asientos de PS/GL inicia el procesador Inter/IntraUnidad para cada uno de estos
procesos, con el fin de rellenar automticamente los asientos.
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Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General Captulo 13
Las transacciones Inter/IntraUnidad se cuadran por unidad de negocio de GL; as mismo, tambin se pueden
cuadrar mediante alguna de las claves contables que se designen como claves contables de cuadre, como, por
ejemplo, Fondos o Departamento. La pgina Grupos Contables - Cuadre se utiliza para seleccionar las claves
contables que se van a utilizar como claves contables de cuadre en funcin de los requisitos contables.
Para conseguir el cuadre Inter/IntraUnidad, se puede utilizar la funcin de adopcin o el cuadre de abonos y
cargos.
Las entradas de abonos o cargos Inter/IntraUnidad se generan respecto a un valor fijo. El valor de clave
contable fija se determina a la hora de crear los asientos IntraUnidad. En el caso de los asientos InterUnidad,
el valor fijo es la unidad de negocio introducida en la cabecera del asiento.
As mismo, Contabilidad General permite mantener una contabilidad InterUnidad entre unidades de negocio
de GL con distintas monedas base.
Se puede definir una contabilidad InterUnidad directa o indirecta. Si se utiliza la contabilidad InterUnidad
directa, las unidades de negocio de GL utilizan las propias cuentas InterCompaa para registrar las
transacciones InterUnidad. Si, en cambio, se utiliza la contabilidad InterUnidad indirecta, las unidades de
negocio de GL utilizan las cuentas InterCompaa del resto de unidades de negocio relacionadas.
Consulte tambin
Nota: el proceso de edicin de asientos realiza la edicin de combinacin de claves contables antes de
generar las lneas de InterUnidad e IntraUnidad. Por lo tanto, las lneas generadas por el sistema no se editan
para combinaciones de claves contables. Por este motivo, conviene recordar la asignacin de las lneas de
asiento correspondientes al grupo fijo correcto; de lo contrario, es posible que las lneas de cuadre generadas
por el sistema recuperen valores de clave contable de cuadre incorrectos. En caso de que olvide asignar lneas
de asiento al Grupo IU adecuado, el proceso de edicin de asientos recupera los valores de cuadre por defecto
definidos como Valores p/Def Adopcin en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Inter/IntraUnidad. Por
tanto, es igualmente importante definir los valores de Valores p/Def Adopcin para las unidades de negocio
que no estn implicadas en estas transacciones.
302 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 13 Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General
Consulte tambin
Consulte tambin
Captulo 10, "Proceso de Asientos," Utilizacin de la opcin de correccin de asientos transitorios, pgina
269
Consulte tambin
Dicha definicin GLJ permite correlacionar varios campos de transaccin, con el fin de que se puedan crear
subgrupos adicionales o clasificaciones de una transaccin Inter/IntraUnidad. El valor de cdigo de
transaccin aparece por defecto, a partir de la correlacin de la transaccin del sistema para los asientos de
GL. El valor por defecto se puede sustituir, mediante la introduccin de cdigos de transaccin en la pgina
Creacin/Actz de Asientos - Cabecera.
Las funciones PeopleSoft proporcionan varios mtodos de cuadre. De igual manera, se pueden asignar claves
contables filiales para gestionar los asientos Inter/IntraUnidad.
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Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General Captulo 13
Consulte tambin
Consulte Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Seleccin de un enfoque para las
transacciones InterCompaa e IntraCompaa, pgina 403.
Consulte tambin
Consulte tambin
304 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 14
En esta aplicacin PeopleSoft se incluyen una serie de mtodos para calcular el IVA en funcin de los pases
en los que se ubica la organizacin o bien los pases con los que se llevan a cabo negocios. Los valores por
defecto y otros datos de IVA se pueden definir en la carpeta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones
Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Aadido (IVA) para cada una de las aplicaciones PeopleSoft.
Debe definir el IVA para PeopleSoft Contabilidad General en la unidad de negocio, el origen de asiento y la
clave contable Cuenta. Cada uno de estos niveles est representado por un inductor de IVA proporcionado
por la aplicacin PeopleSoft. Los valores por defecto de IVA para PeopleSoft Contabilidad General se pueden
definir en una ubicacin central de IVA, mediante la seleccin del inductor de IVA correspondiente:
Origen de Asientos
Unidad Negocio GL
Al hacer clic en el vnculo Valor p/Def IVA en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Valores por
Defecto de IVA, se muestra la pgina correspondiente (Origen de Asiento - Definicin, Valores de Claves
Contables - Cuenta o Definicin Val p/Def IVA) basada en uno de los inductores de IVA para PeopleSoft
Contabilidad General.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Por ejemplo, al hacer clic en el vnculo de IVA de la pgina Def Contabilidad General (GL) - Valores por
Defecto de IVA, el inductor de IVA para dicha pgina ser BUS_UNIT_TBL. Al seleccionar el vnculo de
IVA en la pgina Cuenta, el inductor de IVA para la pgina Valores p/Def IVA ser GL_ACCOUNT_TBL.
Por ltimo, si selecciona el vnculo de IVA en la pgina Origen de Asiento, con el valor ONL (introduccin
de asientos en lnea), el inductor de IVA para la pgina Valores p/Def IVA ser SOURCE_TBL. Cada
inductor de IVA determina el aspecto de la pgina Valores p/Def IVA.
Antes de procesar las transacciones de PeopleSoft Contabilidad General, debe definir los valores por defecto
y los parmetros de control que se aplican al IVA en la unidad de negocio, el origen de asiento y la cuenta. El
objetivo consiste en calcular y crear una variedad de entradas contables de IVA para registrar no slo el
impuesto sobre bienes y servicios, sino tambin las partes recuperables, no recuperables y de devolucin de
IVA en la lnea de asiento.
2. Unidad de negocio
3. Origen de Asientos
4. Cuenta
Por tanto, las opciones por defecto de IVA definidas para la entidad o el pas de IVA sustituyen las opciones
por defecto de IVA definidas en la unidad de negocio, el origen de asiento o el nivel de cuenta.
Si no se han definido opciones por defecto de IVA en la entidad o el pas de IVA, las opciones por defecto
definidas en la unidad de negocio sustituirn cualquier valor por defecto definido en el origen de asiento o en
la cuenta.
Si no se han definido opciones por defecto de IVA en la entidad, el pas o la unidad de negocio de IVA, las
opciones por defecto definidas en el origen de asiento sustituirn cualquier valor por defecto definido en la
cuenta.
Sin embargo, al introducir una lnea de asiento, la sustitucin de opciones por defecto de IVA funciona a la
inversa:
1. Cuenta
2. Origen de Asientos
3. Unidad de negocio
Al introducir el IVA en la lnea de asiento, si se ha establecido un valor de opcin en el nivel de cuenta, dicho
valor sustituir al valor definido en los niveles de origen de asiento y unidad de negocio. Del mismo modo, si
no se ha definido ningn valor en la cuenta o en el origen de asiento, PeopleSoft Contabilidad General calcula
el IVA mediante las opciones definidas para la unidad de negocio, el registro de entidades de IVA o el pas de
IVA.
306 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Dos componentes principales controlan los valores por defecto de IVA: Valores por Defecto de IVA y
Valores p/Defecto IVA Servicio. En PeopleSoft Contabilidad General, slo se aplica el componente Valores
por Defecto de IVA. Se puede acceder a este componente desde la carpeta Impuesto Valor Aadido (IVA) en
Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Aadido (IVA), o
bien desde las pginas correspondientes de Contabilidad General. Si llega a travs de la carpeta Impuesto
Valor Aadido (IVA), el inductor que seleccione determinar los campos que aparecen. Si, por el contrario,
accede a travs de las pginas de la aplicacin, el componente desde el que entre determinar los campos. Por
ejemplo, si accede a la pgina Definicin Val p/Def IVA desde Definiciones Comunes, IVA e Intrastat y
selecciona el inductor Unidad Negocio GL (BUS_UNIT_TBL_GL), ver los mismos campos que si hiciera
clic en el vnculo Valor p/Def IVA en la pgina Def Contabilidad General (GL) - Valores por Defecto de
IVA.
Tipo Servicio, Inductor Lugar Suministro o ambos: un cambio en cualquiera de ellos protege a ambos
Pas Declaracin, Estado por defecto o ambos: un cambio en cualquiera de ellos protege a ambos
Lugar IVA Pas Suministro, Lugar IVA Estado Suministro o ambos: un cambio en cualquiera de ellos, si
corresponde, protege a ambos
Aplicabilidad IVA
Las sustituciones del usuario se quedan en blanco cuando ste realiza alguna de las operaciones siguientes:
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA,"
Acceso a la pgina Definicin Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio.
Inductores de IVA, claves de inductor de IVA y jerarqua por defecto para valores por
defecto de IVA
En la siguiente tabla se muestran los inductores de IVA y sus claves asociadas, en una secuencia jerrquica de
valores por defecto de IVA, desde el ms especfico al ms general, para el componente de valores por
defecto de IVA. No se aplica ningn inductor de Contabilidad General al componente Valores p/Defecto IVA
Servicio.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Subsistemas de PeopleSoft
Sistemas externos
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Al crear un asiento con IVA, el proceso de edicin de asientos calcula el IVA, distribuye los importes de IVA
en caso necesario y, si se trata de una transaccin de IVA incluido, resta el importe de IVA de la lnea de
asiento y a continuacin lo vuelve a aadir a los saldos del asiento.
As mismo, se puede crear un asiento modelo de asiento estndar (AsE) para el IVA. Sin embargo, la edicin
de asientos no realiza ninguno de los procesos mencionados anteriormente en el asiento modelo. En su lugar,
el proceso de asientos estndar copia las lneas de IVA para mantener la informacin introducida por el
usuario y la edicin de asientos procesa el IVA en los asientos estndar creados en el proceso de asientos
estndar.
Una vez creados los asientos de Contabilidad General, pueden editarse y contabilizarse en lnea o bien
procesarse en batch. Para poder ejecutar el proceso de extraccin de informes de IVA e imprimirlos, antes
debe ejecutar el proceso Cargador de Transacciones IVA, que carga los datos en la tabla de transacciones de
IVA. El proceso Cargador de Transacciones IVA se ejecuta segn el volumen de datos de IVA de la empresa.
Por ejemplo, es posible que slo necesite ejecutar este proceso una vez por semana. Puede seleccionar este
proceso cada vez que desee generar informes o bien programarlo para que se ejecute de forma automtica.
Posteriormente, podr ejecutar el proceso de extraccin de informes de IVA, en el momento en que se
necesiten generar informes.
PeopleSoft incluye el programa GL_JRNL_IMP del Motor de Aplicacin de Contabilidad General, que se
utiliza para importar datos de IVA a las tablas de asientos desde los sistemas de otros fabricantes. Puesto que
este programa modifica y carga datos directamente en tablas de transaccin, debe ejecutarlo el administrador
de la base de datos o alguien que conozca a la perfeccin el formato de las tablas. Debe saber cules son las
tablas afectadas por los programas y ejecutarlos en el momento apropiado.
El sistema muestra valores por defecto de IVA en orden de efecto descendente. Si se cambian varios valores
por defecto de IVA y se hace clic en el botn Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, habr campos especficos que
se ajusten y otros que no. Desplcese por la lista en orden descendente, haciendo clic en el botn Ajustar Val
p/Defecto IVA Afec cuando corresponda, para evitar que se realicen ajustes en los valores por defecto de IVA
que ha sustituido pero que no ha memorizado.
Por ejemplo, si sustituye el valor de Clculo sobre Bruto o Neto y hace clic en Ajustar Val p/Defecto IVA
Afec, no suceder nada, puesto que el campo Clculo sobre Bruto o Neto no afecta a ningn otro valor por
defecto de IVA. Si a continuacin sustituye Pas Registro Proveedor y vuelve a hacer clic en Ajustar Val
p/Defecto IVA Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA excepto Pas Registro Proveedor.
Esta vez se ha sustituido el valor de Clculo sobre Bruto o Neto, lo que significa que debe sustituir de nuevo
este valor por defecto de IVA para deshacer el ajuste.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
En otro ejemplo, si sustituye Pas Registro Proveedor y hace clic en Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el
sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA excepto Pas Registro Proveedor e ID Registro Proveedor.
Si a continuacin sustituye Inductor Lugar Suministro y hace clic de nuevo en Ajustar Val p/Defecto IVA
Afec, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA excepto Tipo Servicio,Inductor Lugar
Suministro,Pas Registro Proveedor e ID Registro Proveedor.
Consulte tambin
Captulo 8, "Creacin de Asientos en Contabilidad General," Creacin de asientos estndar (AsE), pgina 188
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Impuesto
sobre el valor aadido (IVA)
Requisitos
Antes de procesar las transacciones de IVA en PeopleSoft Contabilidad General, debe realizar las siguientes
tareas:
Lea el captulo "Gestin del IVA" del PeopleBook de Opciones Globales e Informes.
Si tiene pensado crear un asiento de repartos que incluya el proceso de IVA en la edicin de asientos,
desactive la casilla Omitir Proceso IVA en la pgina Opciones de Salida. A continuacin, el sistema
reconoce el indicador de la cuenta de IVA, calcula el IVA y genera lneas contables de IVA adicionales
donde proceda. Preste atencin si utiliza esta funcin en un reparto de varios niveles, ya que el sistema
puede generar ms de una vez entradas contables para el mismo gasto a fin de recuperar el IVA. Para
evitar esta situacin, desactive la casilla Omitir Proceso IVA slo si se trata de un paso nico en un
reparto de varios niveles.
Nota: consulte los distintos PeopleBooks de los subsistemas que introducen las transacciones de IVA en
PeopleSoft Contabilidad General si desea buscar informacin de IVA relativa a dichas aplicaciones y para
acceder a informacin de configuracin de las aplicaciones.
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA"
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Cuenta (GL_ACCOUNT)
La interfaz de componente ACCOUNT_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Cuenta.
Definicin de valores por defecto de IVA para los inductores de IVA de Contabilidad General
Definicin de las opciones por defecto de IVA de las unidades de negocio de Contabilidad General
Definicin de las opciones por defecto de IVA del origen del asiento
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Nota: los valores por defecto de esta pgina dependen del inductor de IVA seleccionado. En este ejemplo se
utiliza el inductor de IVA BUS_UNIT_TBL_GL.
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Inductor IVA Se trata de una pgina comn que se utiliza para definir los valores de IVA
por defecto de todas las transacciones con proceso de IVA en las
aplicaciones PeopleSoft. Se pueden definir los valores por defecto de
Contabilidad General que se aplicarn a cada uno de los inductores de IVA
definidos para PeopleSoft Contabilidad General.
Los inductores de IVA de PeopleSoft Contabilidad General son los
siguientes:
Clave Contable Cuenta
Origen de Asientos
Unidad Negocio GL
Pas de IVA
Nota: si hace clic en el vnculo Valor p/Def IVA en las pginas Def
Contabilidad General (GL) - Valores por defecto de IVA, Origen de
Asiento - Definicin o Cuenta, acceder a la pgina Definicin Val p/Def
IVA para el inductor seleccionado. Todos los valores por defecto de IVA se
definen en estas pginas centrales de IVA.
Nota: la pgina Definicin Val p/Def IVA se describe ms detalladamente en el captulo "Gestin del IVA"
de PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA,"
Definicin de valores por defecto de IVA.
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Entidad Declaracin IVA Se crea una entidad de IVA para los niveles de la empresa en los que es
necesario generar informes. Se pueden asociar varias unidades de negocio
con una entidad de IVA, aunque slo se puede asociar una entidad de IVA
con una unidad de negocio determinada. Si desea asociar una unidad de
negocio de Contabilidad General con una entidad de IVA, acceda a Def
Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat,
Impuesto Valor Aadido (IVA), Entidad de IVA, Identificacin.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e
Informes, "Gestin del IVA," Introduccin de informacin de identificacin
de entidades de IVA.
Prorratear IVA No Active esta casilla si desea contabilizar el IVA no recuperable en las
Recuperable mismas claves contables (incluidas la cuenta, la cuenta alternativa y otras
claves contables) especificadas en la lnea de asiento de gastos asociada, en
vez de en una cuenta de IVA independiente. Al seleccionar esta opcin,
aparecer por defecto en el cuadro de grupo Controles IVA de la pgina
Asiento GL - IVA.
Repartir IVA No Si no se prorratea el IVA no recuperable (es decir, la casilla Prorratear IVA
Recuperable No Recuperable no est activada), los importes de IVA no recuperable se
contabilizan en una cuenta y en una cuenta alternativa de IVA
independientes. Seleccione esta opcin para que las opciones de adopcin
de claves contables determinen la clave contable en la que se contabilizar
el IVA no recuperable. Para cada una de las claves contables, se puede
especificar que el valor siempre pueda adoptarse de la lnea de asiento de
gastos asociada, que slo pueda adoptarse cuando se haya contabilizado el
IVA en la misma unidad de negocio de Contabilidad General, que pueda
obtenerse a partir del conjunto de claves contables por defecto de la unidad
de negocio o que el IVA se pueda contabilizar en una clave contable de
IVA especfica. Al seleccionar esta opcin, aparecer por defecto en el
cuadro de grupo Controles IVA de la pgina Asiento GL - IVA.
Valor p/Def IVA Al hacer clic en este vnculo, acceder a la pgina Definicin Val p/Def
IVA del inductor de la unidad de negocio de Contabilidad General, donde
se pueden definir valores por defecto adicionales para dicha unidad de
negocio.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e
Informes, "Gestin del IVA," Definicin de valores por defecto de IVA.
Nota: aunque el importe de IVA puede ser cero, o un 100% no recuperable, el sistema generar una entrada
de IVA recuperable igual a cero. Esta accin resulta precisa porque el proceso Cargador de Transacciones
IVA siempre utiliza la entrada de IVA recuperable como base para la generacin de entradas en la tabla
VAT_TXN_TBL.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Consulte tambin
316 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Valor p/Def IVA Al hacer clic en este vnculo, se acceder a la pgina Definicin Val p/Def
IVA del origen para el inductor de IVA Origen de Asientos.
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Impuesto
sobre el valor aadido (IVA)
Pgina Cuenta
Cuenta IVA
Naturaleza Especifique la naturaleza por defecto de las transacciones para la cuenta
como Bienes o Servicios. Las opciones por defecto sustituyen los valores
por defecto de unidad de negocio y origen.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Valor p/Def IVA Al hacer clic en este vnculo, acceder a la pgina Definicin Val p/Def
IVA de la cuenta, donde se pueden definir las opciones por defecto de IVA
para una cuenta.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e
Informes, "Gestin del IVA," Definicin de valores por defecto de IVA.
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Impuesto
sobre el valor aadido (IVA)
En general, los datos de IVA se introducen como parte de una transaccin en el subsistema PeopleSoft. Se
calcula el IVA en la transaccin, se edita la transaccin, se ejecuta el proceso Cargador de Transacciones IVA
y se contabiliza la transaccin. Contabilidad General se utiliza para introducir ajustes, correcciones o
transacciones varias que incluyen IVA o que afectan nicamente a la parte relacionada con el IVA de la
transaccin.
Consulte tambin
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA," Impuesto
sobre el valor aadido (IVA)
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Asiento GL - IVA JOURNAL_ENTRY_VAT Haga clic en el vnculo IVA Sustitucin de los datos de
de la pgina Lneas. IVA por defecto generados
desde la unidad de negocio,
origen y cuenta que se han
introducido en las pginas
Cabecera y Lneas, en caso
necesario.
1. Se puede sustituir la unidad de negocio (UN) en la lnea de asiento; sin embargo, la unidad de negocio que
se seleccione deber tener activada la funcin de IVA.
2. Si introduce una transaccin con las claves contables asociadas a una cuenta de IVA aplicable, el sistema
generar las lneas de asiento de IVA.
As mismo, puede introducir una lnea de asiento directamente en la cuenta de IVA como un ajuste de la
transaccin de IVA junto con las claves contables correspondientes.
4. Introduzca el importe.
Nota: la pgina Lneas funciona en modo de proceso diferido. La mayora de los campos no se actualizan ni
se validan hasta haber guardado o actualizado la pgina haciendo clic en un botn, un vnculo o una ficha.
Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la pgina. Por
ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema
actualice la pgina sustituir al definido por defecto. Igualmente, el sistema actualiza los balances o totales de
cantidad nicamente cuando se guarda la pgina o al hacer clic en el botn Calcular Importes.
Consulte tambin
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
El vnculo IVA aparece en una lnea de asiento para la que la clave contable es una clave de IVA y la unidad
de negocio tienen activado el IVA.
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Para gestionar la informacin del IVA con mayor eficacia, las secciones de esta pgina de IVA se pueden
expandir y contraer.
Expandir Todas Secciones Haga clic en este botn para desplazarse y acceder a todas las secciones de
la pgina. Tambin puede expandir una o varias secciones haciendo clic en
la flecha que aparece al lado del nombre de la seccin.
Contraer Todas Secciones Haga clic para contraer todas las secciones; slo ver la informacin de
cabecera. Si expande una o varias secciones, puede hacer clic en la flecha
situada junto al nombre de la seccin para contraer la seccin.
Se puede modificar cualquiera de los campos a los que se accede en esta pgina. Se trata de los valores por
defecto de IVA establecidos en la pgina Definicin Val p/Def IVA para los inductores de IVA Clave
Contable Cuenta,Origen de Asientos,Unidad Negocio GL,Registro de Entidades de IVA o Pas de IVA.
Consulte PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin del IVA,"
Definicin de valores por defecto de IVA.
Nota: si modifica alguno de los valores de IVA de esta pgina, debe utilizar las opciones del cuadro de grupo
Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
El ajuste o el restablecimiento de los valores por defecto de IVA slo afecta a los campos del cuadro de grupo
Valores p/Defecto IVA:
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Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Haga clic en el botn "i" de informacin para ver los campos que se
ajustarn.
Nota: haga clic siempre en el botn Ajustar Val p/Defecto IVA Afec
cada vez que cambie cualquier valor por defecto de la pgina.
Niveles
Seleccione este valor para restablecer todos los valores por defecto
de IVA de esta pgina.
Haga clic en este botn si desea que el sistema restablezca los valores
por defecto de IVA segn el valor que haya seleccionado en el campo
Niveles. Se perdern todos los cambios realizados en los valores por
defecto de IVA.
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Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General Captulo 14
Consulte tambin
324 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 14 Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General
Consulte tambin
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Captulo 15
Resumen de la funcionalidad
Clculos especficos
Ajustes en SMD
Requisitos
Se deben realizar las siguientes actividades para definir el SMD en la contabilidad detallada que se utiliza
para mantener los saldos habituales y diarios que se emplean a la hora de calcular las medias.
Antes de utilizar la funcin de SMD, se deben definir las unidades de negocio y las contabilidades para el
proceso de saldos medios diarios:
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Unidades de negocio Def Finanzas/Cadena Suministro, Defina las unidades de negocio para las que desea
Datos de Unidades de Negocio, calcular los saldos medios diarios.
Contabilidad General, Def
Haga clic en el vnculo Mt Clculo Increm SMD
Contabilidad General (GL)
de la pgina Def Contabilidad General (GL) -
Definicin y seleccione las definiciones que se van
a ejecutar habitualmente para esta unidad de
negocio (mediante el mtodo de clculo por
incrementos).
LOCALQTD
LOCALYTD
Grupos contables Contabilidad General, Defina los siguientes grupos contables de SMD:
Contabilidades, Grupos Contables
LOCALMTD
LOCALQTD
LOCALYTD
Plantillas de SMD Contabilidad General, Compruebe que se han definido los registros
Contabilidades, Plantillas de SMD.
Seleccione una de las plantillas de
contabilidad destino de SMD de Aada la contabilidad detallada de SMD
PeopleSoft: correspondiente a cada una de las plantillas
para que se almacenen los saldos medios.
STNDADBMTD
El proceso de SMD determina dnde se van a
STNDADBQTD almacenar las medias calculadas mediante la tabla
definida en el campo Registro (Tabla) de la
STNDADBYTD plantilla. Cree una plantilla exclusiva para cada
nombre de tabla exclusivo, en funcin del lugar
donde quiera almacenar las medias. Por ejemplo, si
desea almacenar todas las medias en una tabla,
nicamente necesitar una plantilla. Para definir la
plantilla, seleccione el valor Contabilidad Informes
SMD en el campo Tipo Contab p/Def y haga clic
en el botn para seleccionar los nombres de tabla
por defecto. Puede aceptar la tabla por defecto o
bien seleccionar otra tabla de contabilidad SMD de
destino.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Contabilidad de SMD de Almacena los saldos medios. La contabilidad detallada debe ser una
destino contabilidad distinta.
Mtodo por incrementos Indica el mtodo de clculo de SMD que utiliza las medias y los saldos
diarios del periodo anterior para calcular las medias del periodo solicitado.
Se trata de un mtodo ms eficaz que el mtodo especfico.
Mtodo especfico Indica el mtodo de clculo de SMD que utiliza los saldos de la
contabilidad diaria para calcular las medias del periodo solicitado. Este
mtodo utiliza ms recursos del sistema que el mtodo por incrementos.
Tipo de periodo Define el periodo del clculo de SMD (acumulado mensual o acumulado
anual).
Defina la relacin entre contabilidades y claves contables utilizadas en el saldo medio diario en el
componente Definicin Saldo Medio Diario:
Defina los campos de contabilidades e importe que se van a utilizar en los clculos de SMD y las
interrelaciones entre los campos de importe de las contabilidades de SMD y de SMD de destino (en la
pgina Definicin).
Defina las claves contables y el valor que se va a utilizar para almacenar el ajuste por redondeo de
SMD (en la pgina Ajuste por Redondeo).
Defina la asociacin entre las claves contables de las contabilidades de SMD y de SMD de destino (en
la pgina Claves Contables).
Haga clic en el vnculo Mt Clculo Increm SMD de la pgina Def Contabilidad General (GL) -
Definicin y seleccione las definiciones que se van a ejecutar habitualmente para esta unidad de negocio
(mediante el mtodo de clculo por incrementos).
Acceda a la pgina Petic Proc Saldo Med Diario para ejecutar el proceso Clculo Saldo Medio Diario GL
(GL_ADB_CALCX).
Consulte Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Pginas utilizadas para definir saldos medios, pgina 340.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
Resumen de la funcionalidad
La funcin de clculo de los saldos medios diarios permite generar informes de la situacin financiera de la
empresa mediante saldos medios, en vez de con saldos de fin de periodo. Tiene la posibilidad de realizar las
siguientes tareas:
Seleccin de los valores de clave contable que se incluirn en los saldos medios.
Seleccin de los periodos para los clculos de SMD segn las opciones de acumulado mensual, trimestral
y anual, o bien mediante la definicin de periodos propios.
La contabilidad de saldos medios diarios de origen, tambin conocida como contabilidad SMD, almacena
la actividad contable diaria utilizada por el proceso de SMD para calcular los saldos medios diarios.
La contabilidad de saldos medios diarios de destino almacena los saldos calculados por el proceso de
SMD.
Particin de los saldos medio en distintas tablas de contabilidad de destino, como tipo de periodo
(MTD: acumulado mensual, YTD: acumulado anual y QTD: acumulado trimestral), lo que puede
mejorar el rendimiento del proceso.
Flexibilidad para definir un ID de calendario con el fin de mantener el historial del saldo medio diario
calculado:
Consulte tambin
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
En el clculo de saldos medios se utiliza bien el mtodo por incrementos, bien el mtodo especfico. En esta
tabla se ofrece un resumen de las diferencias que existen entre ambos mtodos:
Utiliza los saldos diarios y los saldos globales Utiliza los saldos de la contabilidad diaria para calcular
almacenados de un periodo anterior para calcular las las medias del periodo solicitado.
medias del periodo solicitado.
Para utilizar el clculo por incrementos, se han de establecer las definiciones de saldos medios diarios y el
tipo de periodo en la pgina Def Contabilidad General (GL) Mtodo Clculo por Incrementos. A
continuacin se explica el modo en que se relacionan los tipos de periodo con la definicin de SMD en dicha
pgina:
En los siguientes apartados se muestran ejemplos sobre la utilizacin de los tipos de periodo en los clculos.
El mtodo de clculo por incrementos de saldos medios diarios determina el saldo medio dividiendo el
importe agregado entre el nmero de das del tipo de periodo solicitado.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
El saldo medio equivale al importe agregado dividido por el nmero de das acumulados del tipo de periodo
solicitado.
Importe Agregado El importe agregado es igual al saldo final actual ms el importe agregado
anterior (el importe agregado del da anterior de este periodo).
Si se trata del primer da del periodo, el importe agregado es igual al saldo
final y al saldo medio.
Importe Saldo Final El importe del saldo final es igual al saldo diario actual ms el saldo final
anterior (el saldo final del da anterior de este periodo).
Si se trata del primer da del periodo, el saldo final es igual al importe
agregado y al saldo medio.
En las siguientes dos tablas se muestra el clculo por incrementos realizando el clculo del da 1 de febrero
mediante dos tipos de periodo diferentes: el acumulado anual y el acumulado mensual.
En esta tabla se muestra el clculo del 1 de febrero para un periodo acumulado anual.
En la siguiente tabla se muestra la forma en que se realizan clculos de acumulado anual por incrementos:
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
El SMD del periodo acumulado mensual no debe incluir el saldo final del periodo anterior como el saldo
inicial del periodo actual. El acumulado mensual se utiliza exclusivamente para el mes y el clculo no incluye
ningn importe de otro periodo.
En la siguiente tabla se muestra el clculo del 1 de febrero para un periodo acumulado mensual:
Clculos especficos
Los clculos del mtodo especfico necesitan ms recursos del sistema. Cada vez que el sistema procesa
clculos de saldos medios diarios, extrae datos de todos los das del tipo de periodo de la contabilidad de
SMD. Por tanto, ser preferible que el sistema utilice el mtodo de clculo por incrementos para saldos
programados con regularidad (acumulado mensual, anual y trimestral). En los dems casos se puede utilizar
el mtodo especfico.
El mtodo de clculo especfico de saldos medios es igual que el de clculo por incrementos:
La diferencia est en que el mtodo especfico no utiliza saldos de periodos anteriores. En su lugar, requiere
todos los saldos diarios necesarios para calcular el tipo de periodo solicitado. El proceso por incrementos slo
precisa los saldos diarios del periodo anterior.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
En esta tabla se muestra el mtodo de clculo de saldos medios diarios para un tipo de periodo de acumulado
a fecha, que comienza el 5 de enero y finaliza el 1 de febrero. La contabilidad de SMD utiliza un calendario
mensual.
En este caso, aunque el 1 de febrero pertenece al siguiente periodo, el sistema utiliza de todos modos el saldo
final y el importe agregado del da anterior en el clculo.
En los siguientes apartados se muestran ejemplos sobre la utilizacin de los tipos de periodo en los clculos.
Supongamos, por ejemplo, que los saldos medios se calculan a las 8:30 AM del lunes para el periodo 1. A las
9:00 AM del mismo da se contabilizan ms transacciones en la contabilidad SMD. Estas transacciones
nuevas se consideran ajustes de saldos medios diarios.
Si el proceso de SMD utiliza el mtodo de clculo por incrementos, el proceso ajusta automticamente los
saldos del periodo anterior antes de calcular las medias del periodo solicitado porque el mtodo de clculo por
incrementos utiliza los saldos del periodo anterior para calcular las medias del periodo actual (por
consiguiente, los ajustes deben aplicarse a esos saldos anteriores en primer lugar).
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Nota: el proceso de SMD no precisa que vuelva atrs y vuelva a ejecutar los saldos del mes anterior para el
mismo ao fiscal a fin de ajustar los saldos del periodo anterior. Por ejemplo, si tiene ajustes en mayo y junio
y los saldos medios ya se han calculado hasta el 31 de julio, no es necesario que vuelva a ejecutar el proceso
de clculo de SMD para el final de mes de mayo y junio. Puede volver a ejecutar el proceso de clculo de
SMD con fecha 31 de julio o 1 de agosto. El proceso de SMD ajusta de forma automtica los saldos de meses
anteriores, para mayo y junio, siempre que los ajustes pertenezcan al mismo ejercicio fiscal. Si tuviera que
volver a ejecutar los saldos con fecha 31 de mayo, el proceso no ajustara correctamente los saldos en junio y
julio.
Si el proceso de SMD no utiliza el mtodo de clculo por incrementos, entonces no contar con saldos finales.
El proceso de saldos medios diarios ajusta todos los saldos medios, empezando por el periodo contable
mnimo de los ajustes de SMD, siempre que el periodo contable pertenezca al mismo ejercicio fiscal que el
periodo solicitado.
Tenga en cuenta la distincin entre los ajustes de SMD y los asientos de ajuste, que se contabilizan en
periodos de ajuste especiales. Son muy distintos y el proceso de SMD los trata de forma diferente.
En su mayor parte, es posible que no desee incluir los periodos de ajuste en los clculos de SMD, a excepcin
de las medias diarias de acumulado anual.
Si decide incluir los ajustes de asiento, hay dos puntos en el periodo donde puede incluir los ajustes. Puede
incluirlos al inicio del periodo, por lo que el periodo de ajuste (periodo 998, 901, 902) se considera el primer
da del periodo, o bien al final, en cuyo caso el periodo de ajuste se considera el ltimo da del periodo. En las
definiciones de SMD que utilizan el mtodo de clculo por incrementos, el proceso calcula los ajustes de
asiento a partir del ltimo da del periodo, independientemente de la opcin seleccionada. Sin embargo, puede
optar por ejecutar el proceso de SMD mediante el mtodo especfico en la pgina Petic Proc Saldo Med
Diario, si desea incluir los ajustes como el primer da del periodo. Conviene utilizar el mtodo de clculo
especfico al incluir asientos de ajuste en los saldos medios. A continuacin se muestra el efecto del periodo
de ajuste de asiento en los saldos medios.
En este ejemplo, se supone que la cuenta 100000 tiene un saldo inicial igual a 0. En el transcurso del mes,
slo se han contabilizado dos transacciones, el 1 y el 31 de diciembre:
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
En esta tabla se presentan los resultados que se obtienen cuando no se incluye el periodo 998, cuando se
incluye al inicio del periodo y cuando se incluye al final:
Contabilidad General puede mantener saldos diarios por separado dentro del periodo, uno que refleje la fecha
de asiento y otro la fecha de SMD. Puede especificar este requisito si activa la casilla Mantener Saldos
Reglamentarios en la pgina Contabilidades Unidad Negocio Definicin.
Si decide mantener los saldos reglamentarios para los asientos que tengan una fecha de SMD diferente a la
fecha de asiento, el sistema crear dos entradas adicionales: una entrada para el periodo basado en la fecha de
asiento y una reversin para el periodo basado en la fecha de SMD.
En las siguientes tablas se muestra la forma en que los saldos medios diarios mantienen los saldos
reglamentarios. La primera tabla indica el asiento con una fecha de SMD distinta a la fecha de asiento en las
lneas 3 y 4:
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
En la segunda tabla aparece el saldo diario almacenado slo para la fecha de SMD. En esta tabla se muestran
las transacciones tal como se contabilizan en la contabilidad SMD basadas nicamente en la fecha de SMD:
Y en la ltima tabla aparecen los saldos medios almacenados que estn basados en ambas fechas:
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
El campo de secuencia de periodo distingue los siguientes tipos de saldo: 0 para saldos contabilizados desde
la fecha de SMD, 1 para saldos contabilizados desde la fecha de asiento y reversiones para saldos
contabilizados desde la fecha de SMD.
Identificacin de contabilidades
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Identificacin de contabilidades
Acceda a la pgina Definicin Saldo Medio Diario - Definicin (Contabilidad General, Saldos Medios
Diarios, Definicin Saldo Medio Diario).
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
Contabilidad Dest Seleccione la contabilidad que almacena saldos medios. Debe haber creado
esta contabilidad en los componentes Contabilidades Detalladas, Grupos
Contables y Contabilidades Unidad Negocio.
Registro Trabajo Batch Introduzca el nombre de la tabla temporal utilizada durante el proceso de
clculo de SMD. La tabla temporal por defecto es LED_ADBTG_TAO.
Periodo Ajuste Seleccione si el clculo de SMD incluye los saldos del periodo 998. Los
valores son:
Primer Da Periodo Informe: el sistema considera los saldos del periodo
998 como si fueran el primer da de la transaccin del periodo de informe
(segn el tipo de periodo) y los incluye en el clculo de los saldos medios
diarios.
ltimo Da Periodo Informe: el sistema considera los saldos del periodo
998 como si fueran el ltimo da de la transaccin del periodo de informe
(segn el tipo de periodo) y los incluye en el clculo de los saldos medios
diarios.
Sin Periodo Ajuste: el clculo de saldos medios diarios no incluye los
saldos del periodo 998.
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Mapa Campos Importe Este cuadro de grupo conecta el campo Importe de la contabilidad de SMD
con los campos de importe, de saldo final y de importe agregado de la
contabilidad SMD de destino. Al actualizar, aparecen campos de importe
por defecto para los campos de importe de transaccin contabilizado,
importe total contabilizado e importe base contabilizado. Puede
correlacionar hasta tres campos de importe.
Importe Contab SMD Aparece la columna de la tabla de registro de importes de SMD en la que se
(importe de saldo medio diario almacenan los saldos diarios de esta contabilidad.
de contabilidad)
Al hacer clic en el botn Actz/Visualizar, aparecen todos los campos de
importe de la contabilidad de SMD. Haga clic en el botn Eliminar si desea
borrar los campos de importe para los que no desea crear saldos medios.
Consulte tambin
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Proceso de saldo medio diario, pgina 346
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD, pgina 336
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
SMD Cuadrado Active esta casilla para que el sistema verifique automticamente si cuadran
los importes contables seleccionados y para ajustar los clculos de saldos
medios con diferencias de redondeo. El sistema tambin registra los ajustes
relacionados con el valor de la clave contable de la entrada del ajuste por
redondeo especificada. Si prefiere registrar los saldos medios sin ajustes
automticos por redondeo, desactive la casilla SMD Cuadrado.
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Clave Contable Aparece la Clave Contable que se utilizar para los ajustes por redondeo
automticos.
Valor Clave Contable Especifique el valor de clave contable que se utilizar para los ajustes por
redondeo automticos.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
Haga clic en este botn para recuperar todas las claves contables definidas
para la contabilidad de SMD (contabilidad origen). Haga clic en Ver Todo
para que aparezcan todas las claves contables.
El proceso de clculo de saldos medios diarios crear un saldo medio para
cada una de las combinaciones de claves contables enumeradas. Haga clic
en el botn Eliminar Fila (junto al campo CC Contabilidad Detallada) para
eliminar las claves contables innecesarias.
Por ejemplo, si la contabilidad tiene claves contables de cuenta,
departamento, producto, programa y proyecto pero slo desea obtener
saldos medios para las combinaciones de claves contables de cuenta,
departamento y producto, elimine las claves contables de programa y
proyecto.
Claves Contables SMD Se utilizan para asociar la clave contable de la contabilidad de SMD con la
de la contabilidad de SMD de destino.
Especificacin Determine la forma en que los valores de clave contable deben resumirse
cuando se utilicen en el proceso de clculo de SMD.
Todos Valores Detalle Se incluyen todos los valores de detalle de la clave contable seleccionada.
Valores Detalle Seleccionados Se resumen todos los valores de detalle de la clave contable seleccionada en
el campo Valor del cuadro de grupo Especif Valores/Rango Val/Nodos
rbol.
Rango Valores Se resume el rango de valores seleccionados en los campos Valor y ltimo
Valor del cuadro de grupo Especif Valores/Rango Val/Nodos rbol.
Detalle - Nodos Padre Selec Se activan los campos rbol y Nivel, en los que puede seleccionar el
nombre del rbol y del nivel (en rboles con niveles). Se resumen los
valores agregados por el nodo padre seleccionado en el cuadro de grupo
Especif Valores/Rango Val/Nodos rbol.
Nodos rbol Seleccionados Se activan los campos rbol y Nivel, en los que puede seleccionar el
nombre del rbol y del nivel (en rboles con niveles). Se resumen los
valores agregados por el nodo de rbol seleccionado en el campo Valor del
cuadro de grupo Especif Valores/Rango Val/Nodos rbol.
Nodos Hijo por Nivel Se activan los campos rbol y Nivel, en los que puede seleccionar el
nombre del rbol y del nivel (en rboles con niveles). Se resumen todos los
nodos del nivel especificado que sean hijo del nodo padre seleccionado en
el cuadro de grupo Especif Valores/Rango Val/Nodos rbol.
Tds Nodos en Niveles Selec Se activan los campos rbol y Nivel, en los que puede seleccionar el
nombre del rbol y del nivel (en rboles con niveles). Se resumen todos los
nodos del nivel especificado.
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
rbol Introduzca el nombre del rbol si est utilizando rboles para seleccionar
los valores de las claves contables del proceso de SMD.
Nivel Introduzca un nivel si est utilizando rboles para seleccionar los valores de
clave contable del proceso de SMD y si el rbol seleccionado utiliza
niveles.
El proceso de contabilizacin de asientos registra los saldos diarios en una tabla de contencin.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
El proceso de contabilizacin de saldos medios diarios (GL_ADB_POST) registra los saldos diarios,
desde la tabla de contencin a la contabilidad de SMD (la contabilidad de origen que contiene los saldos
diarios).
As mismo, contabiliza los ajustes de saldos medios diarios en las tablas de contencin de ajustes. Los
ajustes de SMD son saldos diarios de un periodo que se ha contabilizado despus de ejecutar el proceso de
SMD en dicho periodo.
Nota: en lugar de ejecutar por separado los procesos Contabilizacin Asientos PS/GL y Contabilizacin
Saldos Diarios, se puede ejecutar el job multiproceso PS/GL Contzn Asientos y SMD (GLADBPST) para
contabilizar los asientos y actualizar la contabilidad de SMD con los saldos diarios.
Nota: el sistema evita la contabilizacin doble en caso de que dos procesos de contabilizacin de SMD
(GL_ADB_POST) se estn ejecutando simultneamente para la misma unidad de negocio. El campo
ADB_PROCESS_STATUS en la tabla de contencin de contabilidad SMD (LEDGER-ADB_HLD)
bloquea las filas que se estn registrando en la contabilidad SMD.
Si se produce un fallo o una finalizacin anmala en un paso del proceso de contabilizacin de SMD,
realice los pasos siguientes antes de volver a ejecutar el proceso:
Ejecute el script de DMS ADBSTATUS.DMS entregado en Data Mover para desbloquear las filas en la
tabla de contencin de contabilidad SMD. Se debe modificar el script para que incluya la instancia del
proceso que ha fallado.
Elimine la peticin con fallo del Monitor de Procesos seleccionando el botn de radio Eliminar Peticin
en el apartado Actz Proceso de la pgina Detalle Proceso. Este paso es necesario para limpiar los datos de
los registros de estado del Motor de Aplicacin.
El proceso de clculo de saldos medios diarios calcula los saldos medios a travs de transacciones de la
contabilidad de SMD y la tabla de contencin de ajustes, y coloca los resultados (saldos medios) en la
contabilidad de SMD de destino.
El proceso de clculo de SMD crea una entrada de registro de SMD. El proceso de SMD utiliza este
registro para determinar cundo se calcularon los saldos medios (de una definicin, tipo de periodo y
periodo solicitado concretos).
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Consulte tambin
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Ajustes en saldo medio diario, pgina 335
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Clculo de saldos medios, pgina 327
SMD (saldo medio diario) Introduzca una definicin de saldo medio diario. Este campo funciona en
combinacin con Tipo Periodo para determinar el mtodo de clculo que se
va a utilizar.
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
Tipo Periodo Define el periodo de clculo de saldos medios diarios. Este campo funciona
en combinacin con SMD para determinar el mtodo de clculo que se va a
utilizar.
Seleccione la opcin de Tipo Periodo para los clculos de saldos medios.
Los valores son:
Rng F: calcula los saldos medios desde la Fecha Inicial especificada hasta
la fecha determinada en el campo Fecha Peticin. El campo Fecha Inicial
aparece cuando selecciona esta opcin.
Mes (acumulado mensual): calcula los saldos medios desde el primer da
del mes, que es la fecha inicial del periodo contable que incluye la fecha de
peticin de ejecucin, hasta la fecha especificada en Fecha Peticin. Para
utilizar esta opcin, la contabilidad detallada para la unidad de negocio
debe estar vinculada a un calendario detallado de periodos mensuales.
Trim (acumulado trimestral): calcula los saldos medios desde el primer da
del trimestre, que es la fecha inicial del primer periodo contable del
trimestre que incluye la fecha de peticin de ejecucin, hasta la fecha de
peticin de ejecucin. Para poder utilizar esta opcin, la contabilidad
detallada de la unidad de negocio debe estar vinculada a un calendario
detallado con periodos mensuales del 1 al 12.
F Fija: calcula los saldos medios para el rango de fechas introducido en
Fecha Inicial y F Final, que aparecen cuando selecciona esta opcin.
Periodo Fijo: calcula los saldos medios desde la fecha inicial del periodo
inicial hasta la fecha final del periodo final del ao fiscal especificado. Los
campos Ao Fiscal, Per Inicial y Per Final aparecen cuando selecciona esta
opcin.
Anual (acumulado anual): calcula los saldos medios desde el primer da del
ao, que es la fecha inicial del periodo contable 1, hasta la fecha de peticin
de ejecucin, determinada en el campo Fecha Peticin.
Per Inicial (periodo inicial) Si selecciona Periodo Fijo en el campo Tipo Periodo, introduzca el periodo
inicial en este campo.
Per Final (periodo final) Si selecciona Periodo Fijo en el campo Tipo Periodo, introduzca el periodo
final en este campo.
Fecha Inicial Si selecciona F Fija en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha inicial
del rango de fechas.
Si selecciona Rng F en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha inicial
del clculo de saldos medios.
F Final Si selecciona F Fija en el campo Tipo Periodo, introduzca la fecha final del
rango de fechas.
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
Fecha Peticin Especifique la fecha del proceso de SMD. Los valores son:
Fecha Proceso: utiliza la fecha de proceso de la unidad de negocio como
fecha de peticin del proceso de SMD.
F Sistema: utiliza la fecha del sistema como fecha de peticin del proceso
de SMD.
F Referencia: utiliza la fecha especificada en el campo Fecha Ref, que
aparece cuando se selecciona esta opcin.
F Efva rb (fecha efectiva de Seleccione la fecha efectiva del rbol utilizada para seleccionar los valores
rbol) de las claves contables que se van a procesar. Los valores son:
Usar Fecha Fin Periodo: define la fecha efectiva al final del periodo
contable.
Usar Fecha Sustitucin: activa un campo en el que puede introducirse una
fecha distinta de la de final de periodo.
Fecha Sustitucin Si selecciona Usar Fecha Sustitucin en el campo F Efva rb, introduzca
una fecha distinta de la de fin de periodo para utilizarla como fecha efectiva
del rbol.
Especf Active esta casilla si desea volver a calcular los saldos medios mediante el
mtodo especfico.
Descripcin Identifique esta ejecucin de clculos de saldos medios con una breve
descripcin, como la fecha y el tipo de proceso.
Consulte tambin
Captulo 15, "Clculo de Saldos Medios," Determinacin del mtodo de clculo segn la definicin de SMD,
pgina 332
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Captulo 15 Clculo de Saldos Medios
Puede crear sus propios informes o cambiar el formato de la salida de informe. PeopleSoft ofrece distintas
herramientas de generacin de informes.
Nota: las contabilidades resumidas admiten el resumen de contabilidades de destino de SMD. Sin embargo,
no podr realizar un resumen de las contabilidades diarias.
Reg Impte SMD Aparece la columna de la tabla de registro de importes de SMD en la que se
almacenan los saldos diarios de esta contabilidad.
Campo Impte SMD Aparece el nombre del campo de importe de saldos medios diarios y si tiene
un periodo de ajuste.
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Clculo de Saldos Medios Captulo 15
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Captulo 16
PeopleSoft Contabilidad General tambin proporciona funciones especficas para la introduccin de datos, el
proceso y la generacin de informes que permiten realizar las operaciones de gestin financiera ms exigentes
en los entornos internacionales. PeopleSoft GL admite la moneda comn europea (Euro), as como
conversiones de moneda, remedicin, revaluacin y una completa pista de auditora de todo el proceso
MultiMoneda.
PeopleSoft tambin incluye una contabilidad de posiciones que permite identificar y realizar el seguimiento
de los riesgos asociados con la retencin de activos financieros en monedas distintas a la moneda base.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Consulte tambin
Por ejemplo, una empresa cuya moneda base es el dlar estadounidense (USD) ha efectuado los siguientes
depsitos en efectivo en francos suizos (CHF):
A final de mes se lleva a cabo la revaluacin en la cotizacin de 0,55 francos suizos por dlar estadounidense.
La cuenta se revala en 165 USD (300 * 0,55 = 165). El asiento siguiente reconoce el incremento en el valor
con un cargo de 15 USD en la cuenta del activo y un abono correspondiente en la cuenta de ganancias por
revaluacin.
Nota: Contabilidad General revaluar los saldos contables para todas las monedas extranjeras.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Si desea que los resultados de la revaluacin pasen a cuentas distintas a las cuentas origen, utilice la pgina de
introduccin de claves contables de destino para indicar cuentas de destino de prdidas y ganancias no
contempladas.
Definicin de revaluacin
Se calculan las prdidas y las ganancias por revaluacin de las cuentas en moneda extranjera.
Se genera un ajuste para el saldo en moneda base, junto con el asiento correspondiente de la cuenta de
prdidas y ganancias por revaluacin.
Crear asientos para realizar automticamente una pista de auditora de las revaluaciones.
Generar un informe sobre las prdidas y ganancias por revaluacin utilizando PeopleSoft n/Vision.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
De Grupo Contable y Contab Especifique el grupo contable de origen y la contabilidad en los que desee
ejecutar la revaluacin. No puede especificar ninguna contabilidad de
conversin para la revaluacin. Si no especifica ninguna contabilidad, el
proceso de revaluacin vuelve a valorar los importes de todas las
contabilidades del grupo contable. Deje el campo Contab en blanco si desea
revaluar un grupo contable con la opcin Mant Contab Sincronizada
seleccionada.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Clave Contable Seleccione la clave contable (por ejemplo, Cuenta o Cuenta Alternativa)
para los valores que se van a revaluar con el intervalo y la clase de cambio
determinados.
rbol Los rboles se utilizan para definir jerarquas respecto a los valores de
cuentas.
Nivel (Optativo) Si el rbol tiene niveles, puede limitar la lista de valores vlidos
del campo a los niveles seleccionados.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Crear Asientos Crea asientos con el estado de cabecera V (Vlido) que pueden
contabilizarse automticamente como parte del proceso de revaluacin o
mediante los mtodos de contabilizacin habituales. Active la casilla
Contabilizar Asientos junto con esta opcin para que se contabilicen
automticamente los asientos creados.
Editar Asientos Puesto que los valores que se van a procesar proceden de datos editados
anteriormente en tablas de contabilidad ya existentes, los asientos se
crearn con estado vlido. Sin embargo, se pueden enviar asientos creados
por la revaluacin al proceso de edicin de asientos, a fin de que se validen
y se compruebe si existen cambios en las ediciones de combinacin o si hay
claves contables que no estn activadas. En ese momento, puede revisar los
asientos mediante el proceso de consulta de asientos despus de editarlos.
Nota: si desea limitar las actividades para cuentas inactivas con saldos,
debe omitir la edicin de asientos y la contabilizacin de asientos de
conversin para dichas cuentas. Desactive la casilla Editar Asientos si desea
omitir la edicin de asientos. El proceso MultiMoneda gestiona las
funciones del proceso MultiLibro en la edicin de dichos asientos.
Controlar Presupuesto Presenta los asientos al Procesador de Presupuestos para que realice el
Asientos control de presupuestos.
Contabilizar Asientos Contabiliza los asientos en la contabilidad de destino como parte del
proceso de revaluacin. Si se procesan conjuntamente varios pasos de
revaluacin, en los que cada paso depende de los resultados del paso
anterior, es necesario activar esta casilla para todos los pasos, excepto para
el ltimo, con el fin de proporcionar saldos contables actualizados para el
paso siguiente. En el ltimo paso, la contabilizacin de los asientos es
opcional.
Los asientos que crea el proceso MultiMoneda no estn pensados ni
diseados para que se puedan consultar en las pginas de asientos antes de
ejecutar la edicin o la contabilizacin de asientos.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Periodo de ajuste
Objetivo Periodo Ajuste Active esta casilla para determinar un periodo de ajuste como periodo
contable para los asientos de revaluacin e introduzca un valor en el campo
Periodo Ajuste Destino.
Un asiento de revaluacin de periodo de ajuste nicamente puede revertirse
en un periodo de ajuste. Si desea revertir el asiento, haga clic en el vnculo
Reversin y active la casilla Periodo Ajuste para introducir un periodo de
ajuste en el campo Especificar de la pgina Reversin Asiento Proceso
Multimoneda.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Reversin
Reversin Haga clic en este vnculo para acceder a las opciones. Para facilitar la
generacin de informes por periodos, el sistema genera una reversin para
el periodo que sigue al del proceso de revaluacin. El importe neto de la
contabilidad de destino representa el importe del acumulado anual del
periodo actual menos el importe de reversin generado por el proceso del
periodo anterior. La fecha del asiento de reversin se calcula utilizando la
fecha de referencia de la peticin de proceso, la opcin de reversin y el
calendario de la unidad de negocio.
Seleccione el cdigo de reversin:
No Generar Reversin
Crea una entrada de reversin con fecha del primer da laborable del
siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha
asignado a la unidad de negocio en la pgina Def Contabilidad General
(GL) - Definicin para determinar el primer da laborable. Es el valor
por defecto.
Crea una entrada de reversin con fecha del ltimo da laborable del
siguiente periodo contable. Se utiliza el calendario laboral que se ha
asignado a la unidad de negocio en la pgina Def Contabilidad General
(GL) - Definicin para determinar el ltimo da laborable.
D Siguiente
Periodo Ajuste
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Clave Contable Seleccione las claves contables que deben incluirse en los asientos de
revaluacin. Las claves contables definidas en este campo se relacionan con
las especificadas en la pgina Pasos para Revaluacin - CC de Prdidas y
Ganancias. Si est realizando el cuadre por claves contables, incluya todas
las claves contables de cuadre como claves contables de destino.
Retener CC (retener valor de Puede seleccionar esta casilla o introducir un valor de clave contable en la
clave contable) columna Valor Clave Contable.
Si la activa, los valores de las claves contables se trasladan de las entradas
de transaccin origen a las cuentas de posicin generadas por el sistema.
Para la contabilidad definida en la pgina Contabilidad e Intervalo y para
una clave contable de cuadre, tal y como se define en el grupo contable, si
se activa Retener CC para las claves contables de prdidas y ganancias,
tambin debe activarse para las claves contables de destino en esta pgina.
Si no activa Retener CC para las claves contables de prdidas y ganancias,
tampoco estar activada para las claves contables de destino. Los tres
campos deben tener el mismo valor de clave contable si no se activa
Retener CC.
Valor Clave Contable Si no ha activado la casilla Retener CC, utilice este campo para especificar
el valor de la clave contable que debe emplear el sistema para generar la
cuenta de destino. Si introduce aqu un valor de clave contable, el sistema
omitir el valor de la clave contable de la entrada de la transaccin origen.
Si no ha incluido un valor de clave contable en las claves contables de
destino, se quedar en blanco en los asientos de destino.
Se pueden crear ms entradas de prdidas y ganancias ejecutando varias
revaluaciones si el valor de la clave contable de ganancias es distinto del
valor correspondiente de la clave contable de prdidas.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
La aplicacin de Contabilidad General registra las entradas de contrapartida correspondientes a los ajustes
que se han creado durante el proceso de revaluacin de estas cuentas: los abonos en las claves contables de
ganancias y los cargos en las claves contables de prdidas.
Clave Contable En este campo se indican las claves contables que deben incluirse en los
asientos de prdidas y ganancias por revaluacin. Si est realizando el
cuadre por claves contables, incluya todas las claves contables de cuadre
(no incluya la unidad de negocio ni la moneda) como claves contables de
destino.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Retener CC (retener valor de Puede activar esta casilla o bien introducir un valor de clave contable en el
clave contable) campo Valor Clave Contable.
Si la activa, los valores de las claves contables se trasladan de las entradas
de transaccin origen a las cuentas de posicin generadas por el sistema.
Seleccione Retener CC para una clave contable de prdidas y de ganancias
o para ninguna de ellas. Por tanto, pueden estar activadas ambas casillas
para la misma clave contable o bien estar las dos desactivadas.
Para la contabilidad definida en la pgina Contabilidad e Intervalo y para
una clave contable de cuadre, tal y como se define en el grupo contable, si
se activa Retener CC para las claves contables de prdidas y ganancias,
tambin debe activarse para las claves contables de destino en esta pgina.
Si se desactiva Retener CC para las claves contables de prdidas y
ganancias, tampoco estar activada para las claves contables de destino. Los
tres campos deben tener el mismo valor de clave contable si no se activa
Retener CC.
Se pueden crear ms entradas de prdidas o ganancias ejecutando varias
revaluaciones si se define una clave contable para que retenga el valor en la
prdida o en la ganancia pero no en el destino. Si alguna de las claves
contables no se ha incluido como clave contable de destino se quedar en
blanco.
Valor Clave Contable Si no ha activado la casilla Retener CC, utilice este campo para especificar
los valores de clave contable que debe emplear el sistema para generar la
cuenta de destino. Si introduce aqu un valor de clave contable, el sistema
omitir el valor de la clave contable de la entrada de la transaccin origen.
Si no ha incluido un valor de clave contable en las claves contables de
destino, se quedar en blanco en los asientos de destino.
Nota: al realizar el cuadre por claves contables, si se designa una clave contable de cuadre como clave
contable de prdidas o de ganancias, la clave contable de cuadre sustituye el valor especificado en esta
pgina.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Si se realizan varias conversiones en cada unidad de negocio, como una remedicin seguida de una
conversin, Contabilidad General permite definir una serie de reglas de proceso independientes para cada
conversin. Cada conversin se considera un paso de conversin y se pueden procesar simultneamente
tantos como sea necesario.
Nota: aunque la remedicin se considera un proceso independiente anterior a la conversin en FASB 52, en
Contabilidad General se define como un paso de conversin con distintas cotizaciones. Por tanto, para hacer
una remedicin, defina un paso de traslacin (de la forma descrita en este apartado) para realizar la traslacin
de los saldos en moneda base a saldos en moneda funcional. Tambin puede utilizar la funcin MultiLibro
para mantener una contabilidad secundaria en la moneda funcional.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Especificacin Seleccione la opcin Valores Detalle Seleccionados para que aparezcan las
cuentas de activos individualmente o, ms probablemente, seleccione la
opcin Nodos rbol Seleccionados para activar los campos de Informacin
rbol, donde puede especificar un rbol del que seleccionar nodos.
Informacin rbol Introduzca cada nodo de rbol en el campo rbol. El campo Nivel es
optativo. Si el rbol tiene niveles, puede limitar la lista de valores vlidos a
los niveles seleccionados. Mediante el uso de rboles se establecen
jerarquas de los valores de las cuentas para seleccionar determinados tipos
de cuentas, segn la estructura de la unidad de negocio. Se recomienda el
uso de rboles siempre que sea posible para evitar el mantenimiento que
supone un cambio de valores de clave contable.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Grupo Contable Destino Seleccione el grupo contable de destino que vaya a recibir los resultados.
La conversin solamente crea asientos para un grupo contable definido
como contabilidad de conversin en el campo Tipo Grupo Contable de la
pgina Grupos Contables - Definicin. La conversin crea saldos para la
contabilidad principal del grupo contable de destino. Esta contabilidad
tambin admite otros asientos de ajuste.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Regla Conversin Seleccione las reglas de conversin. Recuerde que las reglas de conversin
seleccionadas en esta pgina deben estar previamente definidas en la tabla
de reglas de conversin.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Consulte el tema Especificacin de opciones de salida y de asientos para revaluacin para completar la
informacin de esta pgina. Contabilidad General puede generar asientos para contabilizarlos posteriormente.
Deshacer Proceso Anterior Active la casilla Deshacer Proceso Anterior cuando necesite volver a
ejecutar el proceso de conversin para un periodo que ya se ha procesado.
La seleccin de esta casilla borra las entradas creadas por el proceso
anterior para los periodos de proceso solicitados. Si los asientos de
conversin an no se han registrado en Contabilidad General, el proceso los
elimina. Si se han contabilizado, el proceso elimina los importes de la
contabilidad antes de eliminar los asientos.
Si activa esta casilla y el proceso de conversin an no se ha ejecutado para
el periodo dado, aparecer un error en el registro de mensajes. En ese caso,
basta con que desactive la casilla Deshacer Proceso Anterior y ejecute el
proceso.
Deshacer - No Elim Asientos Seleccione esta opcin para deshacer el proceso de conversin anterior sin
eliminar los asientos generados previamente. Esta opcin es til
bsicamente en pases en los que es necesaria la secuencia de documentos o
en empresas que utilizan proceso de almacenamiento de metadatos o
almacn de datos. Si se eliminan los asientos anteriores, como con la opcin
Deshacer Proceso Anterior, la secuencia de documentos y los metadatos
dejarn de concordar con los datos. Tenga en cuenta que si activa esta
opcin y parte de los asientos del proceso de conversin no se han
contabilizado, puede que accidentalmente se contabilicen estos asientos y se
registren dos veces.
Se puede utilizar la pgina Registro de Proceso Traduccin para revisar los resultados del proceso de
conversin (Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Revisin Resultados en Lnea, Registro Proceso
Conversin).
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Nota: si el proceso finaliza de forma anmala durante un proceso de deshacer, desbloquee los asientos de la
instancia de proceso antes de volver a ejecutar el proceso de deshacer.
Consulte tambin
Consulte el tema Especificacin de claves contables de prdidas y ganancias para conversin para completar
la informacin de esta pgina. En esta pgina se especifican las cuentas para las que se registrarn las
prdidas o ganancias de conversin.
Las casillas que le mostramos a continuacin slo aparecen en el componente Pasos para Conversin:
Comprobar Saldo Paso Al seleccionar esta casilla, el sistema comprobar los saldos de las entradas
del paso para garantizar que estn cuadradas. Al comprobar el saldo de las
entradas de la definicin del paso de conversin se protege la integridad de
la contabilidad de destino. Si ha especificado la contabilidad de destino
como contabilidad cuadrada y no selecciona esta casilla, debe activar la
casilla Generar Ajuste para que la contabilidad de destino permanezca
cuadrada.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Generar Ajuste Seleccione esta casilla para que el sistema calcule el ajuste de moneda. Si
realiza una conversin parcial, las prdidas o ganancias incluirn una
contrapartida necesaria para cuadrar el paso adems del ajuste monetario
real. Si desactiva esta casilla, las claves contables de prdidas y ganancias
no estarn disponibles.
Consulte tambin
En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de conversin en contabilidad, as como una
explicacin de los siguientes temas:
La preparacin de este proceso se realiza en la pgina Grupos Contables - Definicin, al establecer una
determinada contabilidad como contabilidad de conversin.
Cuando se generan lneas de asiento en lnea para las contabilidades secundarias de un grupo contable
MultiLibro, la moneda base se calcula de forma diferente para las contabilidades de conversin de moneda
(MultiLibro) que para las contabilidades secundarias normales. Las lneas de una contabilidad secundaria
normal contienen una moneda extranjera y un importe en moneda extranjera equivalentes a la moneda y al
importe de transaccin de la contabilidad principal. En cuanto a las contabilidades de conversin MultiLibro,
el sistema genera las lneas con la moneda extranjera y el importe en moneda extranjera equivalentes a las de
la moneda y el importe base de la contabilidad principal. El resultado es que las contabilidades de conversin
MultiLibro no pueden tener ms de una moneda extranjera en todo momento. Esta moneda extranjera siempre
ser la moneda base de la contabilidad principal del grupo contable.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Aunque la pgina Conversin en Contabilidad - Contabilidad e Intervalo es un objeto distinto de Pasos para
Revaluacin - Contabilidad e Intervalo, los campos son comunes para ambas pginas.
De Grupo Contable y Contab Especifique el grupo contable origen y la contabilidad en los que se desee
ejecutar el proceso de conversin en contabilidad. Debe especificar una
contabilidad de conversin para este proceso. En caso contrario, el proceso
de conversin en contabilidad se ejecutar en todas las contabilidades de
conversin del grupo contable.
Consulte tambin
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
A pesar de que esta pgina Claves Contables tiene un nombre de objeto distinto de la pgina Pasos para
Revaluacin - Claves Contables Origen, los campos son comunes para ambas pginas. Consulte el apartado
titulado Especificacin de claves contables de origen para revaluacin.
Claves Contables Seleccione las cuentas que desea procesar en el cuadro de grupo Claves
Contables. Por ejemplo, puede indicar las cuentas del balance de situacin
individualmente como valores de detalle, o bien definir los nodos de un
rbol, que es el proceso ms habitual. Mediante el uso de rboles se
establecen jerarquas de los valores de las cuentas para seleccionar
determinados tipos de cuentas, segn la estructura de la unidad de negocio.
Consulte tambin
Captulo 16, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Especificacin de claves contables de origen
para revaluacin, pgina 358
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Siga las indicaciones que aparecen en el apartado Especificacin de opciones de salida y de asientos para
revaluacin para obtener informacin sobre la determinacin de las opciones de salida, la informacin de
asientos y las opciones de reversin de revaluacin en el proceso de conversin de contabilidad.
Consulte tambin
378 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Siga las indicaciones que aparecen en el apartado Especificacin de claves contables de prdidas y ganancias
de revaluacin para determinar las cuentas de prdidas y ganancias de la conversin en contabilidad.
Consulte tambin
El componente Def Grupo Procesos MultiMoneda (CURR_GROUP) se utiliza para definir pasos en un grupo
MultiMoneda.
En este apartado se explica la forma en que se combinan los pasos en un grupo MultiMoneda.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Continuar Active esta casilla para indicar que, aunque falle este paso, el proceso debe
continuar con el siguiente.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Reg Clc (registro de clculo) Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree un registro de todos los
clculos realizados durante el proceso.
Fecha Peticin Puede seleccionar F Referencia y especificar una fecha en el campo Fecha
Ref. Tambin puede definir los pasos mediante el uso de intervalos
relativos, como BAL (saldo actual). Un intervalo relativo har que el
proceso en ejecucin recupere los importes contables relativos a la fecha de
referencia especificada en la pgina Peticin de Procesos MultiMoneda.
Los pasos que se procesan en esta peticin MultiMoneda deben estar en
vigor en la fecha de referencia o antes de esta.
Tambin puede seleccionar Fecha Proceso UniNeg, en cuyo caso el
proceso utiliza la opcin de fecha en la definicin de contabilidad general
de la unidad de negocio. El sistema recupera la fecha y la utiliza como la
fecha de referencia.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Nota: los asientos creados mediante el proceso MultiMoneda no pueden visualizarse mediante las pginas de
Creacin/Actz de Asientos. Antes de realizar esta operacin, debe ejecutar el proceso de edicin de dichos
asientos.
Nota: se debe haber instalado Contabilidad General y seleccionado Entradas Multilibro Subsistema en la
pgina Opciones de Instalacin - General para que las funciones MultiLibro estn disponibles en los
subsistemas, por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar.
Local (EUR)
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
En los siguientes cuadros se tratan distintos aspectos del proceso de revaluacin en un entorno MultiLibro.
Contabilidad inicial
La tabla que aparece a continuacin muestra los resultados del proceso de revaluacin en un entorno
MultiLibro. Supongamos que los siguientes saldos existen en la contabilidad. La cuenta 2001 es una cuenta
de balance de situacin y 8001 es una cuenta de prdidas y ganancias. Los clculos del importe base se
muestran para ilustrar la obtencin del saldo en moneda base.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Asiento de revaluacin a fin de mes (slo se revalan las cuentas de balance de situacin)
Este asiento es el resultado de la ejecucin del proceso de revaluacin en todo el grupo contable. El proceso
de revaluacin no tiene en cuenta la contabilidad de informes porque est especificada como contabilidad de
conversin. Se revaluarn las contabilidades real y local. La ejecucin del proceso de edicin de asientos en
esta contabilidad incluir los ajustes a la moneda base de la contabilidad real en la contabilidad de informes.
Contabilidad final
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Despus de realizar la revaluacin, se debe ejecutar el proceso de conversin en contabilidad que genera el
ajuste de conversin. Slo se procesa la contabilidad de conversin de informes. A continuacin aparecen los
saldos de la contabilidad de informes del ejemplo anterior.
En la siguiente tabla se muestran los importes de contabilidad inicial que aparecern nicamente en la
contabilidad de conversin para informes.
A continuacin aparece el asiento de salida resultante del proceso de conversin en contabilidad. En este
ejemplo, se supone que el paso de conversin en contabilidad est definido slo para cuentas de balance de
situacin, pero puede no ser as. Es decir, tambin se puede especificar en la definicin del paso de
conversin en contabilidad que se incluyan las cuentas de prdidas y ganancias o la cuenta de resultados para
que se procesen con una cotizacin media.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Contabilidad final
En la siguiente tabla se muestran los importes de contabilidad final una vez que se haya ejecutado el proceso
de conversin para los informes.
Contabilidad inicial
En la siguiente tabla se muestran los saldos de la contabilidad real, despus de ejecutar el proceso de
revaluacin en el grupo contable.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Asiento de conversin
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la ejecucin del proceso de conversin en la contabilidad
real. En este ejemplo, la conversin aparece simplificada para que resulte ms clara. Las cuentas de balance
de situacin se convierten con la cotizacin CRRNT y las cuentas de prdidas y ganancias, o la cuenta de
resultados, se convierten con una cotizacin media.
Contabilidad final
En la siguiente tabla se muestran los saldos resultantes de esta contabilidad de un solo libro.
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
Compare los saldos resultantes de la conversin de un solo libro con los saldos de la contabilidad de informes
del grupo contable MULTI-TRAN. La diferencia de 0,058 entre el ajuste de conversin y el valor de la cuenta
8001 se debe a que la cuenta de prdidas y ganancias 8001, o cuenta de resultados, se ha convertido con la
cotizacin media y su contrapartida se ha incluido en el ajuste de conversin. Si hubiramos definido un paso
adicional de conversin en contabilidad antes de procesar esta cuenta con la clase de cambio media, los saldos
seran idnticos.
PeopleSoft ofrece una gran variedad de herramientas de generacin de informes para modificar los informes
estndar, crear informes propios o para dar nuevo formato al resultado del informe.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
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Proceso MultiMoneda en Contabilidad General Captulo 16
La contabilidad de
conversin incluye
importes de transaccin
contabilizados
(POSTED_TRAN_AM
T) que no son iguales a
los importes base
contabilizados
(POST_BASE_AMT)
de entradas coincidentes
en la contabilidad
principal.
Las entradas de la
contabilidad de
conversin que no son
iguales a cero no tienen
entradas coincidentes en
la contabilidad
principal.
Las entradas de la
contabilidad principal
no tienen entradas
coincidentes en la
contabilidad de
conversin.
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Captulo 16 Proceso MultiMoneda en Contabilidad General
Consulte tambin
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Captulo 17
Proceso de consolidacin
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Organigrama y consolidaciones
Organigrama y consolidaciones
El organigrama de las empresas suele ser complejo, con mltiples unidades de negocio o de explotacin y
entidades legales con diferentes grados de participacin. Si la organizacin se compone de varias unidades de
negocio o de explotacin, puede consolidar estas unidades para generar los informes de las operaciones
generales y presentar estados financieros que reflejen con precisin la situacin financiera.
Por ejemplo, supongamos que Consolidated Manufacturing es una multinacional con participacin
mayoritaria en una empresa estadounidense y otras filiales por todo el mundo. El balance de situacin para
Consolidated Manufacturing presenta su inversin en Estados Unidos como un activo. Consolidated
Manufacturing tambin es propietaria de varios edificios utilizados por las empresas subsidiarias, que
registran el pago del alquiler de los locales a la sede central a travs de cuentas InterCompaa. Estas
empresas son entidades jurdicas independientes, pero representan una entidad econmica unificada. Para
obtener una imagen completa de toda la organizacin, se combina (consolida) el activo y el pasivo de cada
unidad de negocio, eliminando las transacciones InterCompaa y las relaciones de intereses minoritarios
mediante la creacin de asientos de eliminacin de consolidacin.
Los rboles se utilizan para definir las relaciones entre las unidades de negocio de una consolidacin; se ha de
crear un rbol de consolidacin distinto para cada configuracin. En cada rbol de consolidacin se incluyen
las unidades de negocio que se van a consolidar y las unidades de eliminacin a las que van dirigidos los
asientos de eliminacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Esta clave contable est reservada especficamente para correlacionar transacciones entre unidades de negocio
cuando se utiliza una nica cuenta InterCompaa. En esta tabla aparece un ejemplo del movimiento de pagos
y cobros InterCompaa entre tres unidades de negocio que utilizan la clave contable de filial.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Otro mtodo para efectuar el seguimiento de la actividad de las unidades de negocio es utilizar diferentes
valores de clave, que suelen corresponder a diferentes cuentas, para las transacciones InterCompaa. En
lugar de utilizar la clave contable de filial, puede usar las siguientes cuentas para identificar las mismas
transacciones del ejemplo anterior:
En los dos ejemplos aparece la misma informacin contable, pero cuando se rellena la clave contable de filial
son necesarios menos nmeros de cuenta. As mismo, implica que deben definirse menos conjuntos de
eliminacin (grupos de cuentas InterCompaa relacionadas que registran los dos lados de cada una de las
transacciones efectuadas entre unidades).
En la relacin entre cobros y pagos InterCompaa de los ejemplos siguientes, slo es necesario un conjunto
de eliminacin si se utiliza la clave contable de filial.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Consulte tambin
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definicin de conjuntos de eliminacin, pgina 410
Captulo 13, "Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," pgina 301
Con el fin de reflejar los intereses minoritarios, Contabilidad General genera un ajuste correspondiente al
cargo de la inversin de la empresa matriz en la cuenta de la empresa filial y al abono en la cuenta de
intereses minoritarios. El ajuste se calcula multiplicando el porcentaje de los intereses minoritarios de la filial
por su capital total.
El resultado combinado de los ajustes y de las entradas de eliminacin expresa el valor de la inversin por
parte de la empresa matriz en los activos y pasivos de la contrapartida de la empresa filial por medio del
pasivo de los intereses minoritarios. A continuacin se elimina la participacin de capital correspondiente a
cada filial en la consolidacin y slo quedan las cuentas de capital de la empresa matriz y la de intereses
minoritarios. El capital social y los beneficios no distribuidos consolidados son iguales a los saldos de la
empresa matriz.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Si se reprocesa una consolidacin que ya se ha ejecutado previamente (normalmente para transacciones fuera
de plazo o deteccin de errores) y es necesario reprocesar nodos de nivel inferior, se pueden seleccionar las
casillas de verificacin Deshacer Proceso Anterior e Incluir Tds Nodos Nivel Infe en la pgina Peticin de
Consolidacin. Al seleccionar la casilla Incluir Tds Nodos Nivel Infe, el proceso de deshacer identifica todos
los nodos de nivel inferior procesados previamente y los revierte. Si esta opcin no est seleccionada, el
proceso de deshacer slo revierte las entradas que se han creado a partir de un proceso nico cotejando el
conjunto de consolidacin, la fecha efectiva, la moneda, el nombre de rbol, el nivel de rbol y el nodo de
rbol segn lo indicado en el control de ejecucin actual.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Por ejemplo, los ingresos netos o las prdidas netas de una filial aumentan o reducen el valor de la inversin y
afectan al capital de la matriz en esa filial.
PeopleSoft Contabilidad General permite establecer varias reglas de compensacin de resultados para varias
unidades de negocio con relaciones complejas entre la empresa matriz y la filial, as como generar asientos
para registrar los cambios en un nico proceso. La contabilidad de la empresa matriz puede diferir de la
contabilidad de la filial pero existe la opcin de crear entradas de eliminacin para la generacin de informes
de consolidacin.
Nota: la compensacin de resultados slo admite el campo Unidad Negocio como la entidad de proceso.
Difiere del proceso de consolidacin, que permite la consolidacin de campos distintos de la unidad de
negocio, como el campo Unidad Explotacin.
El uso de intervalos intermedios (que no sean de tipo acumulado anual) suele ser ms eficaz para el proceso
de consolidacin y compensacin de resultados; sin embargo, debe tener cuidado al utilizar intervalos
distintos del tipo acumulado anual. Si se han realizado cambios en contabilidades para periodos contables que
se procesaron previamente para periodos intermedios, ser necesario reprocesar la consolidacin y la
compensacin de resultados para esos periodos.
Se deben cumplir las condiciones siguientes para disponer de intervalos vlidos para consolidacin o
compensacin de resultados:
El calendario de intervalos debe ser el mismo que el calendario de la unidad de negocio y el grupo
contable que se van a procesar.
El intervalo debe corresponder al ao actual, es decir, los valores de Ao Inicial y Ao Final deben ser 0,
y el tipo debe estar definido como Relativo Ao Actual.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Nota: el proceso incremental de consolidaciones sucede independientemente del intervalo seleccionado para
el proceso. El proceso incremental no est disponible para el proceso de compensacin de resultados.
Si decide seleccionar conjuntos de participacin por Fecha p/Fin Periodo, el proceso selecciona la fecha de
participacin efectiva que se va a utilizar en funcin de cada periodo contable que se procesa.
Los periodos de ajuste se procesan con el periodo contable actual (ms reciente).
La fecha de participacin efectiva tambin se puede determinar por Fecha Ref p/Solic Proceso y slo se
utiliza la definicin del conjunto de participacin ms reciente. Independientemente de la opcin
seleccionada, los asientos que se crean mediante el proceso de consolidacin asumen la fecha de peticin del
proceso.
Al cambiar empresas matrices y porcentajes, aada siempre una nueva fila de fecha efectiva para el nuevo
conjunto de participacin para evitar modificar el historial. Es decir, no modifique la fecha efectiva en el
conjunto de participacin existente que se ha utilizado en una ejecucin anterior si desea conservar la
informacin consolidada, ni cambie la empresa filial en un conjunto de participacin existente.
Ver Detalle Vnculo a travs del cual se accede a otra pgina con informacin ms
detallada.
Plantilla Contable El nombre de la plantilla contable se utiliza para solicitar los nombres de las
claves contables vlidas. Si se especifica una plantilla de contabilidad
resumida como la plantilla contable para la definicin de consolidaciones,
se activa el campo Contabilidad, donde se puede introducir el nombre de la
contabilidad resumida.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
2. Aada unidades de explotacin que funcionen como las unidades de explotacin de eliminacin a la
definicin de unidad de explotacin.
3. Cree un rbol de consolidacin que agrupe valores de unidades de explotacin fijas y de eliminacin.
Cuando defina un conjunto de eliminacin por filial, no incluya la clave contable en la que se basan las
consolidaciones.
Seleccione Unidad Explotacin en Entidad, e introduzca la unidad de negocio para las unidades de
explotacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
7. Genere informes basados en el rbol de consolidacin para ver los resultados consolidados.
Consulte tambin
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Application Engine, "Using Meta-SQL and
PeopleCode"
Si, por el contrario, la consolidacin se basa en otra clave contable diferente a la unidad de negocio, el
proceso asume que se trata de una consolidacin IntraCompaa en una nica unidad de negocio. En el caso
de eliminaciones IntraCompaa en las que se utiliza el mtodo filial o en las que el campo Filial es necesario
para consultar los datos contables, el nombre de campo es el campo de filial asociado para esa clave contable,
tal y como se haya definido en la pgina Configuracin Estndar de Claves Contables.
Consulte tambin
Captulo 13, "Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," pgina 301
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 403
Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Por ejemplo, World Wide Consolidation est formada por 22 unidades de negocio en Europa, Asia/Pacfico y
Norteamrica. A efectos de generacin de informes financieros, se crea un rbol que define las relaciones
legales entre estas unidades de negocio y las que estn situadas en otros lugares (Gestor de rboles, Gestor de
rboles).
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
En tal caso, el sistema mantiene todos los valores de detalle en la tabla de unidades de negocio de
Contabilidad General. No obstante, las consolidaciones pueden configurarse en funcin de cualquier otra
clave contable.
La entidad de negocio consolidada no dispone de contabilidad propia. En realidad, es slo una entidad
diseada para generar informes compuesta por los saldos contables de las unidades de negocio seleccionadas
y los importes de las contrapartidas InterCompaa contabilizados para la unidad de eliminacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Aada y mantenga unidades de negocio de eliminacin tal como aadira cualquier unidad de negocio en la
pgina Def Contabilidad General (GL). Asegrese de activar la casilla Cons - Slo p/Eliminaciones, ya que
esto es lo que distingue una unidad de eliminacin de otras unidades y su tratamiento para el proceso de
consolidacin. Tambin se pueden aadir unidades de eliminacin al rbol de consolidacin tal como se
aade cualquier valor de clave contable detallada.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Consulte tambin
Para cada una de las unidades de negocio incluidas en el proceso de consolidacin, puede especificar una
contabilidad como contabilidad de consolidacin. Posteriormente, el proceso de consolidacin utiliza esta
contabilidad como origen e identifica las transacciones que deben eliminarse. Los asientos de consolidacin
hacen referencia a esta contabilidad para las unidades de eliminacin.
En aquellos casos en los que las unidades de negocio utilicen distintas monedas base en la contabilidad
principal y se mantengan contabilidades de conversin para generar informes en una nica moneda, las
contabilidades de conversin pueden utilizarse como contabilidades de consolidacin. El proceso de
consolidacin no realiza ninguna conversin de moneda. La moneda especificada debe tener los saldos
completos en vigor como resultado de una contabilizacin de asientos estndar o del proceso de conversin
de moneda.
La contabilidad de una unidad de negocio se especifica en la pgina Grupo Contable. Tambin se puede
consolidar en un nivel de resumen con un plan contable de consolidacin comn.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
El cuadro de grupo Rell Auto Desplazamiento permite seleccionar los parmetros que van a rellenar la
pantalla con las contabilidades que pueden utilizarse. Cuando haya elegido los parmetros, haga clic en el
botn Actz para rellenar la pgina.
Nota: al hacer clic en Actz, slo aparecen los nombres de las contabilidades que ms se aproximan a la
deseada. Revise los nombres de contabilidad introducidos por el sistema y seleccione la contabilidad que
desea utilizar en la consolidacin.
rbol Determina las unidades de negocio que van a aparecer en la pantalla. Todas
las unidades de negocio de un rbol concreto aparecern en la pantalla.
Fecha Ref Sirve para seleccionar un rbol en caso de que haya varios con el mismo
nombre.
Moneda Rellena la columna Contab con las contabilidades que tienen definida la
misma moneda base.
Al hacer clic en Actz, aparecen automticamente los valores de los siguientes campos:
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Unidad Negocio Se muestran los valores vlidos del rbol seleccionado para la plantilla
contable elegida.
Adems, puede introducir otras unidades de negocio y las contabilidades asociadas aadiendo filas. Las
nuevas unidades de negocio no tienen que formar parte necesariamente del rbol especificado con
anterioridad.
Nota: todas las unidades de negocio implicadas en el proceso de consolidacin deben tener una fila definida
en la pgina Grupo Contable para que el sistema identifique la contabilidad de cada unidad de negocio
durante el proceso de consolidacin.
Consulte tambin
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Si la actividad en un conjunto de eliminacin dado no est a cero, PeopleSoft Contabilidad General enva el
importe descuadrado a los valores de los campos Debe Descuadrado y Haber Descuadrado que se especifican
en esta pgina.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Campo Especifique las claves contables especiales para los importes descuadrados.
Por ejemplo, puede especificarse un departamento en el campo del Debe y
del Haber, adems de un Valor de cuenta.
En el caso de las plantillas de contabilidad resumida, se muestran todos los
valores de clave contable de esas plantillas en Campo y en la lista del
campo Valor aparecen los valores vlidos segn la definicin de
contabilidad resumida.
Equivalencia Valor Filial Active la casilla si va a realizar la eliminacin por filial. Si la contabilidad
resumida no tiene clave contable de filial, la casilla Equivalencia Valor
Filial aparece desactivada y sombreada.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Valores a Eliminar
Campo y Valor En caso de que cada transaccin InterCompaa se registre en una cuenta
exclusiva, las claves contables de Unidad Negocio y de Cuenta o Cuenta
Alternativa, as como sus valores correspondientes, son obligatorias. Si
utiliza la clave contable de filial y su valor ya se corresponde con una
unidad de negocio, no es necesario que introduzca la clave contable de
unidad de negocio. El sistema evala las relaciones entre la unidad de
negocio y la filial al efectuar la consolidacin segn los datos de la
contabilidad.
Adems de la clave contable de Cuenta o Cuenta Alternativa, pueden
especificarse otras claves contables que delimiten an ms el mbito de la
transaccin que se va a eliminar. Esto es aplicable independientemente del
mtodo que se utilice para efectuar el seguimiento de la actividad
InterCompaa. Con el fin de evitar que se produzcan duplicaciones, el
sistema no permite introducir las mismas claves contables ni los mismos
valores de clave contable en una misma lnea de eliminacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Se define la relacin entre la unidad de negocio de la empresa filial, la empresa matriz propietaria de la
mayora de su capital y los dems propietarios minoritarios. No se especifican participaciones minoritarias de
terceros.
Si una empresa matriz minoritaria se encuentra en el mismo rbol de consolidacin que una empresa matriz
mayoritaria, Contabilidad General realiza un segundo ajuste para reflejar el porcentaje de participacin de la
empresa matriz minoritaria. Puesto que el ajuste inicial genera un pasivo en los intereses minoritarios, el
segundo ajuste reduce dicho pasivo al estar incluida en los resultados consolidados una empresa matriz
minoritaria. De esta forma no se supervalora el pasivo de los intereses minoritarios.
Contabilidad General no impone ningn lmite al nmero de empresas matriz minoritarias y genera los ajustes
en el momento adecuado del proceso de consolidacin, de acuerdo con el nivel del rbol de consolidacin.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Nota: aada una nueva fila de fecha efectiva para reflejar cambios vlidos en la participacin en filial. Al
aadir nuevas filas de fecha efectiva, realice cambios nicamente en el cuadro de grupo Especif Empr
Matrices. El campo Empresa Filial debe permanecer constante, ya que se trata de la filial para la que se est
definiendo la participacin.
% Particip Importe de la filial que pertenece a la empresa matriz. Aada filas para
todos los propietarios minoritarios de su sistema.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Entidad Control Indica la empresa matriz que es propietaria de la mayor parte de la filial.
Esta opcin se utiliza para sealar la unidad de negocio matriz concreta
para la que se van a crear entradas de eliminacin. La empresa matriz
seleccionada como entidad de control posee el pasivo de los intereses
minoritarios. Slo una empresa matriz puede ser la entidad de control.
Nota: para impedir que se produzcan duplicaciones, el sistema no permite introducir los mismos valores de
empresa matriz dos veces.
Capital Filial Especifica el conjunto de valores de claves contables que identifican las
cuentas de capital de la empresa filial.
Equivalencia Valor Filial Active esta casilla si utiliza una nica cuenta de inversin y ha asignado la
filial a la clave de contable de filial.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Consulte tambin
Inters Minoritario
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Unidad Negocio Si la consolidacin se basa en una clave contable que no sea Unidad
Negocio, Contabilidad General muestra el campo Unidad Negocio, que
permite especificar la unidad que debe utilizarse como clave de mayor nivel
en la consolidacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Asientos Eliminacin
Prefijo ID Asiento Permite especificar un prefijo para dar nombre a los asientos de
consolidacin. Un ID alfanumrico de 10 caracteres identifica a los
asientos. El sistema aade automticamente el prefijo especificado en los
IDs de asiento. Por ejemplo, si especifica el valor ELIM como prefijo de ID
de asiento, los IDs de asiento de eliminacin seran ELIM0001, ELIM0002,
etc. El valor NEXT hace que Contabilidad General asigne el siguiente
nmero de ID de asiento disponible.
No olvide reservar un valor de prefijo exclusivo para las consolidaciones,
con el fin de garantizar que ningn otro proceso cree el mismo ID de
asiento.
En el ejemplo siguiente, la clave contable adicional es Departamento y las lneas de eliminacin contienen los
siguientes importes:
Durante el proceso de consolidacin, el sistema crea asientos que representan los importes de eliminacin
acumulados anuales, segn el tipo de cuenta especificado en el conjunto de eliminacin. Para las cuentas de
prdidas y ganancias, el sistema calcula el total del importe acumulado anual en funcin de la suma de los
periodos 1 a n y para las cuentas de balance de situacin los periodos 0 a n. Con el fin de facilitar la
generacin de informes por periodos, Contabilidad General genera un asiento de reversin para el periodo
siguiente. El importe neto resultante registrado en la contabilidad de la unidad de eliminacin representa el
importe acumulado anual correspondiente al periodo actual menos el importe de reversin generado por las
eliminaciones del periodo anterior.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Reversiones Eliminacin
Inicio Prximo Periodo,Fin Permite indicar si desea generar asientos de reversin de eliminacin para
Prximo Periodo o No el inicio del prximo periodo, el fin del prximo periodo, o bien no generar
Generar Reversin ninguna reversin. El sistema enva los asientos a la unidad de eliminacin
especificada en el rbol de consolidacin.
Seleccione las claves contables que desee incluir en la eliminacin. Las claves contables definidas en el
conjunto de consolidacin se relacionan con las especificadas en el conjunto de eliminacin de la siguiente
manera:
Si las claves contables del conjunto de eliminacin ofrecen ms detalles que las del conjunto de
consolidacin, el sistema resume los asientos de eliminacin en el nivel de detalle definido por el
conjunto de eliminacin.
Por ejemplo, si especifica Cuenta en el conjunto de consolidacin, y Cuenta y Proyecto para el conjunto
de eliminacin, el sistema incluye los detalles de la cuenta y del proyecto al resumir los asientos de
eliminacin.
Si las claves contables del conjunto de consolidacin ofrecen ms detalles que las del conjunto de
eliminacin, el sistema expande los asientos de eliminacin resumiendo en el nivel de detalle determinado
por el conjunto de consolidacin.
Consulte tambin
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Todos Conjuntos Eliminacin Marque esta casilla para indicar que desea utilizar todos los conjuntos de
eliminacin definidos para el ID de Set al procesar este conjunto de
consolidacin.
Cnj Int Minoritarios Indica el conjunto de intereses minoritarios que debe utilizarse para el
p/Defecto clculo. El proceso de consolidacin, segn la definicin de participacin
en filial, incluye todos los conjuntos de empresas matrices y filiales siempre
que todas las entidades afectadas se encuentren en el mbito de
consolidacin; es decir, en el rbol de consolidacin.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Fecha Efectiva Participacin Seleccione una de las opciones siguientes para las fechas efectivas que
dictan a qu periodo del ao fiscal se aplican los conjuntos de participacin:
Fecha p/Fin Periodo: el proceso de consolidacin aplica las
definiciones de participacin efectivas a partir de las fechas de fin del
periodo contable correspondiente de los periodos que se estn
procesando.
Conjunto Eliminacin Si slo desea utilizar algunos de estos conjuntos, especifquelos aadiendo
filas en este cuadro de grupo.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Se pueden definir conjuntos de valores de claves contables con el mismo nombre pero con distintos IDs de
Set para diferentes grupos de unidades de negocio, si los valores de las claves contables que forman parte de
las reglas de consolidacin difieren en las unidades de negocio. Por ejemplo, el campo Inversin Ca Matriz
en la pgina Origen Intereses Minoritarios se especifica como una entrada de conjunto de valores de claves
contables. Puede definir dos conjuntos de valores de claves contables con el mismo nombre,
ACCT_INVESTMENT, pero uno con el ID de Set SHARE y el otro con SET01, y cada uno con su propio
conjunto de cuentas. El ID de Set del conjunto de valores de claves contables se decide en el momento de la
ejecucin, segn el control de TableSet correspondiente al grupo de registros FS_12, para cada una de las
unidades de negocio procesadas.
Igualmente, puede definir conjuntos de valores de claves contables para contabilidades resumidas o
detalladas. Especifique el nombre de la contabilidad resumida, as como la plantilla contable. No se puede
utilizar un rbol para seleccionar los valores de las contabilidades resumidas.
Proceso de consolidacin
En este apartado se describen los siguientes temas:
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Cnj Consol (conjunto de Seleccione el conjunto de consolidacin que va a utilizar para el proceso de
consolidacin) consolidacin.
Opciones Consolidacin
Crear Asientos Contabilidad General crea asientos que se pueden editar y contabilizar.
Crear Registro Clculo Se crea un registro de clculo que contiene los importes generados por cada
conjunto de eliminacin y de intereses minoritarios en cada nodo del rbol.
Una vez creado el registro, se puede consultar en la pgina Consola de
Consolidacin o ejecutar los SQR Descuadre Consolidacin (GLS2003) y
Elim y Ajustes Int Minoritario (GLS2004). El informe Descuadre
Consolidacin examina los conjuntos de eliminacin segn la fecha de
referencia especificada, indica cules cuadran y cules no y, en este ltimo
caso, muestra los detalles de la situacin de descuadre. El informe Elim y
Ajustes Int Minoritario detalla las eliminaciones y los ajustes de las
empresas matrices con participacin mayoritaria y minoritaria, segn la
relacin jerrquica de unidades de negocio del rbol.
Incluir Periodos Ajuste Se incluyen saldos correspondientes a los periodos de ajuste especificados
en el conjunto de consolidacin al calcular la eliminacin.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Deshacer Proceso Anterior Active la casilla Deshacer Proceso Anterior cuando necesite volver a
ejecutar una consolidacin para un periodo que ya se ha procesado. La
seleccin de esta casilla borra las entradas creadas por la consolidacin
anterior para los periodos de proceso solicitados. Si los asientos de
eliminacin an no se han registrado en Contabilidad General, el proceso
los elimina. Si se han contabilizado, el proceso elimina los importes de la
contabilidad antes de eliminar los asientos. Lo mismo sucede con las
entradas de reversin de eliminacin. El sistema identifica el proceso previo
mediante la comprobacin de los campos clave en un registro del proceso
de consolidacin, que guarda la informacin de procesos anteriores. Para
ver el registro del proceso, abra la pgina Registro de Proceso
Consolidacin.
El mbito del proceso de deshacer se basa en si tambin se ha activado la
casilla Incluir Tds Nodos Nivel Infe. La seleccin de la opcin Deshacer
Proceso Anterior por s sola slo revierte el resultado de un proceso nico
con los valores coincidentes de conjunto de consolidacin, fecha de
referencia, moneda, nombre del rbol, nivel del rbol y nodo del rbol
segn lo designado en el control de ejecucin actual.
Incluir Tds Nodos Nivel Infe Haga clic en esta opcin tras activar la casilla Deshacer Proceso Anterior si
desea eliminar los resultados del proceso de consolidacin anterior de
nodos de nivel inferior antes de volver a procesar el rbol en nodos o
niveles iguales o superiores.
Deshacer No Elim Asientos Seleccione esta opcin para deshacer el proceso de consolidacin anterior
sin eliminar los asientos generados previamente. Esta opcin es til
bsicamente en pases en los que es necesaria la secuencia de documentos o
en empresas que utilizan proceso de almacenamiento de metadatos o
almacn de datos. Si se eliminan los asientos anteriores, como con la opcin
Deshacer Proceso Anterior, la secuencia de documentos y los metadatos
dejarn de concordar con los datos. Tenga en cuenta que si activa esta
opcin y parte de los asientos del proceso de consolidacin no se han
contabilizado; puede que accidentalmente se contabilicen estos asientos y
se registren dos veces.
Nota: si el proceso finaliza de forma anmala durante un proceso de deshacer, desbloquee los asientos de la
instancia de proceso antes de volver a ejecutar el proceso de deshacer.
mbito Consolidacin
mbito Elija Procesar rbol Completo para procesar todas las entidades definidas
en el rbol de consolidacin. Si selecciona Procesar Nivel o Procesar Nodo
rbol, los campos Nivel y Nodo estarn disponibles.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Usar Fecha Sustitucin Se utiliza la fecha definida en el campo Fecha Sustitucin rbol. Por
ejemplo, puede efectuar una consolidacin basada en un rbol que an no
est activo (utilizando las cifras actuales) para comprobar su efecto en
futuras consolidaciones.
Consulte tambin
La informacin de esta pgina resulta til si desea deshacer un proceso de consolidacin anterior y ha
olvidado los parmetros utilizados en l.
Los campos son los mismos que los de la pgina Peticin de Consolidacin.
Consulte tambin
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Inicio del proceso de consolidacin, pgina 426
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 429
Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
La consola de consolidacin proporciona una forma sencilla de consultar y analizar los resultados de un
conjunto de consolidacin dado por fecha.
Cnj Elim (conjunto de Especifique un conjunto de eliminacin para la consulta de los resultados
eliminacin) de la consolidacin relacionados con ese conjunto.
Cnj Int Minor (conjunto de Especifique un conjunto de intereses minoritarios para la consulta de los
intereses minoritarios) resultados de la consolidacin relacionados con ese conjunto.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Nodo Los colores del rbol de consolidacin representan el estado de cada nodo.
Seleccione un nodo del rbol y, a continuacin, haga clic en el icono Ver
Excepcin Nodo situado a la derecha del campo Nodo. Aparecer un
mensaje acerca del estado del nodo en el cuadro de dilogo Mensaje.
Mensaje En este cuadro se muestran mensajes relacionados con el estado del proceso
de consolidacin de una unidad de negocio o de un nodo. Si el estado es de
error y se ha corregido ya, se puede volver a ejecutar el mismo proceso. El
proceso de consolidacin se reanudar a partir del momento en que se
produjo el error. Los cdigos de estado son:
Aceptar: el nodo se ha completado y el proceso ha finalizado
correctamente.
Entd Consol (entidad de En este campo aparecen la unidad de negocio o los valores de la entidad de
consolidacin) consolidacin, por ejemplo, la unidad de explotacin.
Tipo Entrd Identifica uno de los siguientes tipos de entrada: Eliminacin, Ajuste Ca
Matriz Mayoritaria, Elim Ca Matriz Mayoritaria o Ajuste Ca Matriz
Minoritaria.
El tiempo de proceso disminuye, ya que el volumen de las contabilidades resumidas suele ser mucho
menor que el de las detalladas.
Se puede lograr el objetivo de consolidar unidades de negocio con diferentes planes contables resumiendo
las contabilidades detalladas mediante rboles.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Cuando sea necesario especificar una plantilla contable, utilice una plantilla resumida (por ejemplo, la
S_ACTDIV) en vez de una detallada (por ejemplo, STANDARD).
Las contabilidades resumidas que se utilicen para la consolidacin deben estar actualizadas antes de
procesar la consolidacin, con el fin de que, por ejemplo, los asientos de ltima hora se agreguen
correctamente a las contabilidades resumidas cuando se contabilicen en las contabilidades detalladas.
En todas las contabilidades resumidas que se utilizan para la consolidacin, deber especificar el registro
de consolidacin y los registros temporales de consolidacin de capital para las plantillas de
contabilidades resumidas en la pgina Plantillas - Definiciones de Registros. Si tiene la intencin de
utilizar el campo Filial para identificar los saldos de las transacciones InterCompaa en la contabilidad
resumida, la contabilidad resumida debe conservar los valores de filial.
En la pgina Origen Intereses Minoritarios, asegrese de que los valores de Capital Filial e Inversin Ca
Matriz corresponden a conjuntos de valores de claves contables basados en la misma contabilidad
resumida.
En la pgina Grupo Contable, especifique los nombres de las contabilidades resumidas que se van a
utilizar para cada unidad de negocio de la consolidacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
6. Compruebe en la pgina Opciones de Conjuntos que los conjuntos de eliminacin estn basados en la
misma contabilidad resumida.
Cree un plan contable de consolidacin que represente una estructura de generacin de informes comn y
nica. Este plan se debe correlacionar con el plan contable distinto de cada unidad de negocio para que se
incluya en las reglas de consolidacin.
El plan contable de consolidacin puede estructurarse en cualquier nivel de resumen. De este modo, hay ms
flexibilidad para definir un plan contable de consolidacin en un nivel de detalle inferior al que se precisa
para la generacin de informes, pero en un nivel superior al del plan contable de la unidad de negocio.
Mediante la utilizacin de rboles en el plan contable de consolidacin, se puede resumir hasta el nivel
obligatorio para la generacin de informes externos.
Para correlacionar planes contables distintos, utilice los componentes Conjunto de Mapas de CC
(CF_MAPPING_SET) y Mapa de Valores de CC (CF_VALUE_MAPPING).
En este apartado se ofrece una descripcin general de la consolidacin, as como una explicacin de los
siguientes temas:
Concepto de consolidaciones
En este ejemplo se muestran tres planes contables distintos y excluyentes entre s. Supongamos que todas las
unidades de negocio se definen en Contabilidad General y que existe un plan contable diferente para cada uno
de los IDs de Set.
El ID de Set MFG representa una empresa de fabricacin, FS una institucin financiera y HC una empresa de
asistencia sanitaria.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Observe la diferencia en la numeracin de las cuentas y las descripciones de cuenta. Por ejemplo, el nmero
de cuenta 500000 se utiliza con fines diferentes en cada ID de Set. Para ejecutar la consolidacin, habr que
correlacionar cada uno de los conjuntos de cuentas a un plan contable de consolidacin comn y nico.
En la siguiente tabla se muestra un subgrupo del plan contable de consolidacin con el que se van a
correlacionar cuentas individuales por ID de Set.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Como resultado de las correlaciones, cada uno de los IDs de Set se ha transferido a un nico plan contable de
consolidacin comn.
El ejemplo anterior muestra la correlacin en el nivel de ID de Set, que presupone la existencia de una o
varias unidades de negocio que comparten un plan contable bajo un ID de Set especfico.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Plantilla Contable Cuando se selecciona una plantilla contable, aparecen datos en el cuadro
CC Plantilla Contabilidad.
CC Plantilla Contabilidad
Cuando se especifica una plantilla contable, el sistema rellena este cuadro con las claves contables de la
plantilla contable. Puede seleccionar las claves contables relacionadas con la correlacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Opcin Seleccione una de las opciones siguientes para cada clave contable:
Mantener Valores: seleccione esta opcin para conservar los valores de
clave contable de la contabilidad de origen a la contabilidad de destino.
Mapa Nuevos Valores: seleccione esta opcin para eliminar los valores
de clave contable de la contabilidad de origen a la contabilidad de
destino.
Conjunto Valores Si selecciona la opcin Mapa Nuevos Valores para una clave contable, el
campo Conjunto Valores estar disponible. Seleccione el conjunto de
valores que contenga la correlacin de valores de origen y valores de
destino para la clave contable.
Ver Detalle Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Mapa Valores de Claves
Contables.
ID Set Destino Seleccione un valor para indicar el ID de Set con el que se realiza la
correlacin.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Mapa UniNeg
Unidad Negocio e ID Set Seleccione la unidad de negocio y el ID de Set que desee correlacionar.
Haga clic en el botn Aadir para correlacionar ms unidades de negocio.
Si las unidades de negocio que se van a procesar tienen un origen externo,
los valores de ID de Set servirn como nombre de grupo para reunir las
unidades de negocio con la misma estructura de plan contable, con el fin de
que puedan compartir las reglas de correlacin.
Valores Mapa
Valores Destino El campo Valor Clave Contable indica el valor de destino de la clave del
plan contable de consolidacin al que se van a convertir los valores de
origen seleccionados.
Valores Origen El ID de Set vincula los rangos de valor de origen con las unidades de
negocio definidas en el cuadro Mapa UniNeg que tengan el mismo valor de
ID de Set.
ID Set Origen: introduzca el ID de Set de origen para aquellas unidades
de negocio a las que se aplican los valores de origen.
Un proceso de conversin lee la definicin de correlacin y convierte los datos externos cargados en la tabla
temporal o en la propia tabla de contabilidad, aunque con determinados nombres de contabilidad, y rellena la
tabla de contabilidad de PeopleSoft. Posteriormente, se ejecuta la consolidacin en la tabla de contabilidad.
Nota: la compensacin de resultados slo admite el campo Unidad Negocio como la entidad de proceso.
Difiere del proceso de consolidacin, que permite la consolidacin de campos distintos de la unidad de
negocio, como el campo Unidad Explotacin.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Si, adems de la relacin M0002 - M0004, consideramos que F0001 es propietaria del 20% de M0002 y del
60% de M0004, los ingresos de capital de F0001 procedentes de las filiales sern de 200 (20 de M0002 y 180
de M0004), como indican las entradas b del ejemplo:
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Una de las opciones del proceso de compensacin de resultados consiste en la generacin de entradas de
eliminacin e intereses minoritarios como subproductos. Si as se especifica, el proceso de compensacin de
resultados genera entradas de eliminacin que revierten los importes de destino. Al igual que en el proceso de
consolidacin, las entradas se trasladan a las unidades de negocio de eliminacin correspondientes del rbol
de consolidacin y se utilizan en la generacin de informes de consolidacin. En el ejemplo siguiente se
generan entradas de eliminacin para la unidad de negocio de eliminacin ME001:
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Esta opcin crea entradas de compensacin del importe de origen de los resultados correspondientes a las
entidades filiales. Puede resultar de utilidad a efectos de generacin de informes especiales.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Datos Los datos que se utilizan para el clculo proceden de las contabilidades de
todas las unidades de negocio de las filiales implicadas. Las diferentes
unidades de negocio pueden utilizar distintas contabilidades siempre que se
encuentren en la misma tabla de contabilidad fsica (es decir, si comparten
la misma plantilla contable) y tengan el mismo cdigo de moneda.
Por ejemplo, M0004 utiliza la contabilidad ACTUALS en el proceso de
compensacin de resultados, con el dlar estadounidense como moneda de
transaccin. M0002 utiliza la contabilidad REPORTS con dlares
estadounidenses en el proceso, ya que su contabilidad principal,
ACTUALS, tiene como moneda base el dlar canadiense. En la pgina
Grupo Contable se definen las contabilidades regidas por rboles de
consolidacin que se utilizan en el proceso para cada unidad de negocio.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Consulte tambin
Consulte tambin
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definicin de rboles de consolidacin, pgina 403
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definicin de unidades de eliminacin, pgina 406
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 445
Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Consulte tambin
Active la casilla de seleccin Compen Rtdo de esa pgina para determinar si el proceso de compensacin de
resultados debe ejecutarse para las empresas matrices especificadas.
Consulte tambin
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Plantilla Contable Seleccione una plantilla con el fin de limitar las claves contables que se
pueden aplicar al definir la regla de compensacin de resultados.
Conjunto Valores CC Defina los asientos de la contabilidad de la filial que se van a seleccionar
como origen de la compensacin de resultados.
Actualizar/Crear Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Conjunto de Valores de
CC si desea editar o crear un conjunto nuevo.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Nombre Campo En el caso de una inversin de la empresa matriz, debe seleccionar una
Cuenta o una Cuenta Alternativa para esta clave contable obligatoria y
adems especificar un valor.
Clase Cambio Aparece por defecto la cotizacin que se est utilizando, aunque se puede
seleccionar otro valor.
El sistema resume los importes de origen (cargos) en el nivel especificado por la clave contable de inversin
de la empresa matriz y los contabiliza en la cuenta seleccionada en el campo Valor. Sin embargo, nicamente
crea una fila (con el campo Valor de la contrapartida de inversin) para el abono.
Si se utiliza la clave contable de filial para la contabilidad, el sistema rellena las entradas de destino con el
valor de la unidad de negocio de la empresa filial.
Cuando se crea una regla de compensacin de resultados, se pueden establecer una o ms contrapartidas de
inversin y capital por ID de Set y unidad de negocio.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Estas cuentas pueden emplearse como resumen de ingresos en la empresa filial. El resumen de compensacin
de resultados representa el cambio bruto del valor de una filial determinada. Si se trata de ingresos netos,
puede situar el valor en la definicin de intereses minoritarios correspondiente al capital. De esta manera, se
evita la generacin de una entrada de eliminacin de intereses minoritarios por cada valor de detalle del nodo
de ingresos netos.
Consulte tambin
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Si activa la opcin Crear Elim Comp Resultados (crear eliminacin de compensacin de resultados), el
sistema generar entradas de eliminacin para borrar las entradas de destino de compensacin de resultados.
Si desea generar entradas de intereses minoritarios, especifique el valor y el sistema generar los intereses
como parte de la eliminacin. Las entradas de eliminacin se contabilizan en las unidades de negocio de
eliminacin del rbol de consolidacin.
Consulte tambin
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Fecha Efectiva Participacin Seleccione una de las opciones siguientes para las fechas efectivas que
dictan a qu periodo del ao fiscal se aplican los conjuntos de participacin:
Fecha p/Fin Periodo: el proceso de compensacin de resultados aplica
las definiciones de participacin efectivas a partir de las fechas de fin
del periodo contable correspondiente de los periodos que se estn
procesando.
Opciones Asiento
Prefijo ID Asiento Permite especificar un prefijo para dar nombre a los asientos de
compensacin de resultados. Un ID alfanumrico de 10 caracteres identifica
a los asientos. El sistema aade automticamente el prefijo especificado en
los IDs de asiento. Por ejemplo, si especifica el valor EQTZ para el prefijo
de ID de asiento, los IDs de asiento de compensacin de resultados seran
EQTZ0001, EQTZ0002, etc. El valor NEXT hace que Contabilidad General
asigne el siguiente nmero de ID de asiento disponible. No olvide reservar
un valor de prefijo exclusivo para las consolidaciones, con el fin de
garantizar que ningn otro proceso cree el mismo ID de asiento.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Reglas Compensacin
Seleccione una o varias reglas de las definidas previamente en el componente Reglas Compensacin
Resultados para incluirlas en la compensacin de resultados.
Seleccione la opcin Inicio Prximo Periodo o Fin Prximo Periodo para la reversin de los asientos si se
procesan saldos acumulados anuales.
Seleccione No Generar Reversin si utiliza un intervalo para procesar periodos intermedios (QTR, PER, etc.).
Consulte tambin
Petic Compensacin Rtdos EQTZ_REQUEST Contabilidad General, Inicio del proceso COBOL
Consolidacin Info de compensacin de
Financiera, Compensacin resultados GLPQEQTZ.
de Resultados, Peticin de
Compensacin Rtdo
Reg Proceso Compensacin EQTZ_PROCESS_INQ Contabilidad General, Consulta de las claves que
Rtdos Consolidacin Info se van a utilizar en la pgina
Financiera, Revisin Petic Compensacin Rtdos.
Resultados en Lnea, Reg
Proceso Compensacin
Rtdo
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Grupo Compen Resultados Defina las reglas de compensacin de resultados y las opciones de asiento
que se aplican.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Procesar Compen Resultados Opcin obligatoria para crear asientos de compensacin de resultados. Los
asientos siempre se contabilizan, ya que los conjuntos de participacin que
se procesen posteriormente pueden depender de las entradas contables de
los conjuntos anteriores.
Incluir Periodos Ajuste Incluye los saldos de los periodos de ajuste especificados en el grupo de
compensacin de resultados durante el proceso de compensacin.
Crear Registro Clculo Genera un registro de clculo con informacin sobre el proceso de
compensacin de resultados. Una vez que el sistema ha creado el registro,
se puede ejecutar el SQR Reg Clculo Compensacin Rtdo (GLS2008).
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Deshacer Proceso Anterior Haga clic nicamente en la opcin Deshacer Proceso Anterior y el proceso
de deshacer slo invertir el resultado de un nico proceso con un grupo de
compensacin de resultados (o conjunto de consolidacin) coincidente: la
fecha efectiva, la moneda, el nombre de rbol, el nivel de rbol y el nodo de
rbol del control de ejecucin actual. Puede ejecutar el proceso de deshacer
manualmente o bien activarlo mediante la opcin Procesar Compen
Resultados. Si el proceso falla, desbloquee todos los asientos antes de
volver a ejecutar la descontabilizacin.
Nota: si el proceso finaliza de forma anmala al deshacer, desbloquee los asientos de la instancia de proceso
antes de volver a ejecutar el proceso de deshacer.
Procesar Nivel
Nivel Se procesan todas las unidades de negocio por debajo de un nivel de rbol
seleccionado en el cuadro de edicin.
Usar Fecha Sustitucin Seleccione esta opcin si opta por sustituir la fecha de referencia del rbol e
introduzca una fecha en el campo Fecha Sustitucin rbol.
Para que el proceso de compensacin de resultados identifique los asientos que debe descontabilizar y
eliminar, la informacin de la pgina Petic Compensacin Rtdos debe coincidir con la informacin
especificada para el proceso anterior. Los elementos que deben coincidir son ID Set, Moneda, Grupo Compen
Resultados, Fecha Ref y el mbito de la consolidacin. Toda esta informacin se almacena en un registro del
proceso.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Consulte tambin
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Consulta del registro del proceso de compensacin de
resultados, pgina 458
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Inicio del proceso de consolidacin, pgina 426
Seleccione un Grupo Compen Resultados, un rbol y la fecha inicial para la lista de procesos y haga clic en
Buscar. La primera fila de cada proceso contiene las claves que van a utilizarse para buscar la coincidencia en
la pgina Petic Compensacin Rtdos. Los campos son los mismos que los de la pgina Petic Compensacin
Rtdos, a los que se aaden Instancia Proceso,Fecha/Hora y N Peticin. Estos campos se crean una vez
finalizado el proceso.
Consulte tambin
Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Proceso de compensacin de resultados, pgina 454
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Consulte tambin
Nota: consulte el PeopleBook de PeopleTools Integracin con Mensajera. La funcin de backporting permite
redirigir las colas de mensaje PeopleTools 8.5 a los canales de mensajes utilizados en versiones anteriores a
PeopleTools 8.4x. Tambin permite utilizar los gestores de PeopleTools 8.5 para la integracin de
construcciones de PeopleCode utilizadas en versiones anteriores a PeopleTools 8.4x.
Consulte tambin
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
PeopleSoft Mensajera requiere que las bases de datos de origen y destino tengan idnticas estructuras de
tabla de contabilidad para comunicarse. Esto afecta a todos los mensajes de publicacin y suscripcin de la
aplicacin. Las claves contables de contabilidad deben coincidir con las de las contabilidades resumidas. El
mbito de la utilidad de interfaz de contabilidad se limita a la transferencia de datos.
A continuacin, se describen las tareas necesarias para definir la utilidad que enviar la informacin de las
bases de datos regionales a una ubicacin corporativa:
Los nodos de los mensajes representan entidades de publicacin o de suscripcin, como bases de datos o
servidores de aplicacin y, normalmente, estn relacionados con un nombre de base de datos. Tanto las
ubicaciones regionales como la corporativa necesitan nodos de mensajes. La corporativa definir su propio
nodo local y uno remoto para cada ubicacin regional que enve datos. Del mismo modo, cada ubicacin
regional definir su nodo local y uno remoto para la ubicacin corporativa.
Segn se entrega, la utilidad de interfaz de contabilidad publica datos en el nodo de mensaje estndar
PSFT_EP. Cambie el nombre del nodo local estndar por uno exclusivo que est relacionado con su base
de datos.
nicamente puede existir un nodo local en una ubicacin. En caso de que intente guardar un segundo
nodo local, aparecer un mensaje de error.
Cada regin tiene que definir un nodo remoto para la ubicacin corporativa, mientras que sta define
varios, uno para cada base de datos regional que se va a consolidar. Si falta un URL de alguna de las
bases de datos regionales en la lista corporativa, la ubicacin corporativa no recibir informacin de la
regin en cuestin.
Una cola de operacin de servicio es un grupo de mensajes lgico. Cada mensaje debe pertenecer a una nica
cola, que especifica una ruta. Tanto los nodos de publicacin como los de suscripcin utilizan esta cola de
operacin de servicio.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
2. Segn se entrega, la operacin de servicio LEDGER incluye una regla de envo para el nodo de mensaje
estndar PSFT_EP.
Puede eliminar esa regla y crear otras para sus bases de datos. Las ubicaciones regionales y la corporativa
tienen diferentes reglas de envo.
3. Defina en cada ubicacin regional una regla de envo con un nombre de nodo de mensaje para la
ubicacin corporativa, que tendr como indicacin el destino de la publicacin.
4. En la ubicacin corporativa, defina una regla de envo con un nombre de nodo de mensaje para cada una
de las bases de datos regionales involucradas en la consolidacin.
Todas las definiciones de regla de envo en este caso deben ser de origen de suscripcin. Si falta una regla
de envo de alguna de las bases de datos regionales en la lista corporativa, la ubicacin corporativa no
recibir informacin de la regin en cuestin.
Un mensaje de la utilidad de interfaz de contabilidad contiene una base de datos de contabilidad general. El
mensaje se encarga de trasladar la base de datos del URL de la entidad regional al URL de la corporativa.
Los datos de la aplicacin se incorporan al mensaje segn los registros especificados en la definicin del
mensaje. Las definiciones de los mensajes regionales deben coincidir con las de los mensajes corporativos. Si
modifica la tabla en la base de datos, los cambios pasan automticamente a las definiciones de mensaje
siempre que los nombres de tabla no se cambien.
2. Mantenga los nombres de registro distribuidos con el sistema en la definicin del mensaje
LEDGER_LOAD porque las modificaciones se consideran personalizaciones.
Si precisa un nombre de tabla diferente, el nombre que aparece bajo LED_PUB_REQ debe coincidir con
el nombre de la tabla de contabilidad de la plantilla contable. En las contabilidades detalladas, las
definiciones de registros de la nueva tabla de contabilidad y de la tabla temporal deben ser idnticas.
Al coincidir los valores de las claves contables de las cuentas resumidas de las contabilidades resumidas
regionales y corporativa, el proceso de suscripcin de contabilidad resumida escribe directamente los datos
suscritos en la tabla de contabilidad consolidada. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de
Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Definicin y active la casilla
Permitir Actz Carga Contab.
Las cuentas regionales necesitan correlacionarse con cuentas corporativas debido a que las contabilidades
detalladas suelen incluir valores de claves contables de cuenta que varan entre las entidades regionales y la
corporativa. Para realizar la correlacin, los datos de la contabilidad detallada pasan a tablas temporales. El
proceso de correlacin de claves contables lee la tabla temporal, ejecuta la correlacin y escribe los datos
resultantes en la tabla de contabilidad detallada consolidada.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
En las contabilidades detalladas, cree definiciones de registro para las tablas temporales que sean iguales a
las definiciones de registros de las correspondientes tablas de contabilidad.
En la ubicacin corporativa, cree un alias de registro de mensaje para cada tabla temporal.
Los alias del nodo corporativo deben coincidir con los alias de los nodos remotos.
La publicacin de los datos de contabilidad se realiza en las ubicaciones regionales. Para publicar una base de
datos regional, seleccione los criterios y las opciones de proceso en la pgina Petic Publicacin
Contabilidades.
Los datos se publican mediante una peticin de proceso en la base de datos de la contabilidad general regional
a travs de Mensajera. En la ubicacin corporativa, el proceso de suscripcin se ejecuta automticamente en
el servidor de la aplicacin del nodo de suscripcin.
Compruebe los datos de la contabilidad detallada antes de ejecutar el proceso de correlacin de claves
contables (tarea 7). Aada una vista al rbol de consulta para la tabla temporal y gurdela para poder
consultar la tabla temporal y asegurarse de que los datos son correctos.
Las contabilidades regionales detallada y resumida deben tener las mismas claves contables y utilizar el
mismo calendario cuando se asignan a una unidad de negocio. Dado que los nmeros de cuenta suelen variar
entre las contabilidades detallada y resumida, ejecute el proceso de correlacin de claves contables con los
datos de contabilidad detallada que estn incluidos en las tablas temporales. Tras la correlacin, ejecute el
proceso de consolidacin.
En el caso de las contabilidades detalladas, el sistema coteja el alias de la tabla temporal con la definicin de
la plantilla contable. Si el alias de la tabla temporal seala la definicin de la plantilla contable, es posible que
los datos se escriban en una tabla de la aplicacin por error. Para evitarlo, el proceso de suscripcin rechaza
todos los mensajes cuyo alias de tabla temporal est relacionado con una tabla de la aplicacin definida en la
plantilla contable.
Si el alias de la tabla temporal no seala la definicin de plantilla contable, el sistema escribe los datos en la
tabla temporal segn indique el alias.
1. Es recomendable comprobar que los datos de la contabilidad detallada aparecen en la tabla temporal.
Aada vistas al rbol de consulta para las tablas temporales y gurdelas una sola vez. Consulte las tablas
temporales para comprobar que los datos son correctos.
2. Ejecute el proceso de correlacin de las claves contables respecto a las tablas temporales.
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Captulo 17 Proceso de Consolidaciones Financieras
Nota: en las contabilidades resumidas, el sistema escribe los datos directamente en la tabla de la aplicacin
slo si est activada la opcin Permitir Actz Carga Contab para el grupo contable.
Seleccione los criterios de ejecucin y las opciones de proceso. Un proceso del Motor de Aplicacin
denominado GL_LED_PUB extrae datos de contabilidad de la tabla seleccionada y presenta un mensaje de
aplicacin segn las opciones de peticin.
Seleccione los criterios de ejecucin y las opciones de proceso. Un proceso del Motor de Aplicacin
denominado GL_LED_LOAD carga datos externos de la contabilidad en la base de datos corporativa
mediante Mensajera.
Consulte Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Proceso de consolidacin, pgina 425.
Contabilidades detalladas
Consideraciones:
Los valores de claves contables de la contabilidad detallada procedentes de bases de datos regionales
pueden diferir de los de la corporativa porque los datos se transmiten a la tabla temporal.
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Proceso de Consolidaciones Financieras Captulo 17
Consulte la tabla temporal para comprobar que los datos se han cargado correctamente antes de ejecutar la
correlacin de claves contables.
Las contabilidades regionales detalladas deben utilizar el mismo calendario cuando se asignen a una
unidad de negocio.
Las contabilidades regionales detalladas deben incluir las mismas claves contables cuando se asignen a
una unidad de negocio.
Compruebe las claves contables de la contabilidad detallada en la pgina Grupos Contables - Clave
Contable, cuya ruta es: Contabilidad General, Contabilidades, Grupos Contables. Seleccione la ficha
Claves Contables. El informe Defin Contabilidad Detallada (FIN0022) tambin muestra la estructura de
las contabilidades detalladas.
Contabilidades resumidas
Consideraciones:
Los valores de las claves contables deben ser vlidos para la contabilidad resumida tanto en las bases de
datos regionales como en la corporativa.
Las contabilidades regionales resumidas deben utilizar el mismo calendario cuando se asignen a una
unidad de negocio.
Las contabilidades regionales resumidas deben incluir las mismas claves contables cuando se asignen a
una unidad de negocio.
Compruebe las claves contables de la contabilidad resumida en el informe Defin Contabilidad Resumida
(GLC1000), que muestra la estructura de claves contables de las contabilidades resumidas.
Definicin
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Captulo 18
Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE)
Los cierres provisionales y de ejercicio son parecidos, en el sentido de que ambos cierran cuentas de prdidas
y ganancias en cuentas de beneficios no distribuidos. Sin embargo, existen diferencias en las funciones de
cada tipo de cierre. En este apartado se explican las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos de cierre.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
La siguiente tabla da una idea general de las diferencias entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio:
Permite cerrar periodos dentro de un ao fiscal (por Permite el cierre de ejercicio (es decir, cierra el ao que se
ejemplo, a diario o mensualmente) en la clave especifique) en las claves contables Cuenta, Cuenta
contable Cuenta. Alternativa o en ambas.
Puesto que la finalidad del cierre provisional consiste
en cerrar cuentas de prdidas y ganancias, es
obligatorio incluir la clave contable Cuenta en el
conjunto de valores de clave contable.
Defina nicamente una regla de cierre en un grupo Permite definir ms de una regla de cierre en un grupo de
de proceso de cierre para el proceso. proceso de cierre para procesar el cierre de ejercicio, lo que
hace posible la creacin de entradas contables de cierre
para otras cuentas adems de las cuentas de beneficios no
distribuidos modificables.
Permite cerrar algunas o todas las cuentas de A menos que la opcin Benef No Distribuidos p/Def est
prdidas y ganancias. desactivada, se cerrarn todas las cuentas de prdidas y
ganancias.
Nota: puesto que la finalidad del cierre provisional
consiste en cerrar cuentas de prdidas y ganancias, es Nota: esta opcin no est disponible cuando se ha
obligatorio incluir la clave contable Cuenta en el seleccionado Indicador Balance Situacin.
conjunto de valores de clave contable.
No arrastra saldos de cierre. Arrastra saldos de cierre a los saldos iniciales de las
cuentas del balance de situacin.
Si el cierre no est permitido para todos los cdigos de
libro y balances de situacin, los saldos de cierre
arrastrados a saldos iniciales se cuadrarn slo para el
conjunto de cuentas definidas por los cdigos de libro o los
balances de situacin cerrados.
Crea entradas de contrapartida opcionales en los Crea entradas de contrapartida en los valores de claves
valores de claves contables alternativos. contables de prdidas y ganancias de origen de la
contabilidad.
Si se utiliza el cierre provisional con entradas de
contrapartida, se debe seleccionar la contrapartida para la
cuenta de beneficios no distribuidos como los beneficios no
distribuidos de destino para el cierre de ejercicio.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Cierra los periodos de ajuste seleccionados. Cierra de forma automtica todos los periodos de ajuste del
ao.
Incluye la cuenta en las claves contables de prdidas Incluye la cuenta o la cuenta alternativa en las claves
y ganancias. contables de prdidas y ganancias.
Cuando se cierra en una sola cuenta de beneficios no distribuidos, se pueden cerrar todas las cuentas de
prdidas y ganancias en una nica cuenta de beneficios no distribuidos. Igualmente, se pueden cerrar estas
cuentas en una nica cuenta de beneficios no distribuidos, pero desglosando el importe en otras claves
contables, como el proyecto o el departamento. Esta posibilidad le permite realizar un seguimiento ms eficaz
de las prdidas y ganancias.
Todas las reglas de cierre necesitan claves contables de cuenta, de cuenta alternativa o de ambas. Se puede
cerrar cualquiera de estas claves contables o se puede combinar la clave contable de cuenta con otras claves
contables como las de departamento, producto o ID de proyecto. Por ejemplo, para realizar un seguimiento de
beneficios no distribuidos especficos del departamento, se combina la clave contable de cuenta con la clave
de departamento. Los totales del departamento se cerrarn en una sola cuenta de beneficios no distribuidos,
pero el sistema generar entradas contables independientes para cada departamento durante el proceso de
cierre.
Al cerrar en varias cuentas de beneficios no distribuidos, las prdidas y ganancias se distribuyen en varias
cuentas de beneficios no distribuidos en funcin de los criterios correspondientes para el negocio. Por
ejemplo, las prdidas y ganancias se pueden distribuir en funcin de cuentas de prdidas y ganancias
especficas o en funcin de departamentos. Es decir, se cierra un grupo especfico de valores de clave
contable en una sola cuenta de beneficios no distribuidos pero se cierran otros grupos especficos de valores
de clave contable en otras cuentas de beneficios no distribuidos. Los conjuntos de valores de clave contable
facilitan este proceso.
Estos conjuntos permiten definir los valores de claves contables combinados que se van a utilizar como datos
de origen durante el proceso de cierre de Contabilidad General. Por ejemplo, se puede crear un conjunto de
valores de clave contable para las cuentas de resultados que se utilizan en el cierre provisional y un conjunto
distinto para el cierre de ejercicio. Al definir reglas de cierre para el cierre provisional o de ejercicio,
seleccione los conjuntos de valores de clave contable que desea utilizar.
A continuacin se muestra un ejemplo de cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos. Las cuentas
de prdidas y ganancias 41000 410010, 410015 y 410016 cierran en la cuenta de beneficios no distribuidos
360100 y las cuentas 410020 410029 en la 360200.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
41000 1 360100
a
410010
410015 1a
410016
410020 2 360200
a
410029
Puede definir conjuntos de valores que combinen cuentas de prdidas y ganancias con la clave contable de
departamento y producto, o bien utilizar otra combinacin para realizar el seguimiento de las prdidas y
ganancias.
Para aquellas cuentas con valores de cdigo de libro que se pueden sustituir, debe seleccionar un cdigo de
libro o bien recibir un mensaje de aviso. Se fija un cdigo de libro para la cuenta que no se puede sustituir, y
se introduce un valor de forma automtica. Si retiene un cdigo de libro para la contrapartida, tambin deber
retenerlo para las claves contables de beneficios no distribuidos y debe ser un cdigo de libro que se pueda
sustituir. Para la cuenta de beneficios no distribuidos por defecto, se puede seleccionar slo un cdigo de libro
que se pueda sustituir.
Adems, PeopleSoft tambin incluye atributos estndar de cuadre para valores de claves contables de cuenta
utilizados para separar y mantener transacciones independientes para balance de situacin (BS) y fuera de
balance (OB) dentro de una unidad de negocio y una contabilidad.
El cdigo de libro y el indicador de balance de situacin se utilizan para crear grupos o subgrupos de cuentas
dentro de una contabilidad que correspondan a diferentes reglas contables. Cuando se ejecuta la edicin del
cierre, se comprueban los valores del cdigo de libro y el indicador de balance de situacin para la cuenta de
beneficios no distribuidos.
Cuando se fija un cdigo de libro de beneficios no distribuidos, no se puede sustituir la cuenta o introducir un
cdigo de libro fijo. Slo se cerrarn las entradas procedentes del origen con el mismo cdigo de libro. As
mismo, slo se cerrarn las entradas con el mismo valor de indicador de balance de situacin que la cuenta de
beneficios no distribuidos.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Observe el siguiente ejemplo. Si desea cerrar subgrupos por separado, debe crear conjuntos de valores de
clave contable que especifiquen las cuentas que se van a cerrar juntas. Se puede utilizar un cdigo de libro, un
indicador de balance de situacin, o ambos valores.
1 Agrupacin de cuentas B BS
INCSTMNT
2 Agrupacin de cuentas B OB
INCSTMNT
3 Agrupacin de cuentas C BS
INCSTMNT
4 Agrupacin de cuentas C OB
INCSTMNT
5 Agrupacin de cuentas L BS
INCSTMNT
6 Agrupacin de cuentas L OB
INCSTMNT
Nota: compruebe los saldos mediante la ejecucin de una consulta en el periodo 0 para los cdigos de libro
que se utilizan en el cierre de ejercicio. El cierre de ejercicio arrastrar todos los saldos finales a los iniciales
en las cuentas de balance de situacin, incluidos los saldos para cdigos de libro abiertos y cerrados.
Iniciar DB/HB con Saldo Neto (iniciar Debe/Haber con saldo neto): seleccione la casilla para introducir
valores en los importes de cuenta del periodo inicial (0) del ao que se va a abrir con el saldo neto del
Debe/Haber del ao que se va a cerrar.
Cerrar DB/HB con Saldo Neto: seleccione la casilla para introducir valores en los importes de cuenta del
periodo de cierre (999) del ao que se va a cerrar con el saldo neto del Debe/Haber.
Si no selecciona estas opciones, los saldos del Debe y del Haber se tratarn por separado; es decir, no se
compensarn para el periodo 999 y el periodo 0.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Supongamos que los siguientes saldos se generan al inicio del ao 2006 y se han arrastrado desde el cierre del
ao 2005:
El cierre utiliza el importe neto total. Si el importe neto es positivo, el sistema lo reconoce como cargo y se
genera un importe de contrapartida negativo (abono) para el periodo 999.
Si el importe neto es negativo, el sistema lo reconoce como abono y se genera un importe de contrapartida
positivo (cargo) para el periodo 999.
Las entradas de cierre generadas para el periodo 999 del ao 2005 son importes netos:
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Si no se ha activado la opcin Cerrar DB/HB con Saldo Neto, se generan entradas para el importe del Debe y
los importes del Haber por separado.
Se genera un importe con el signo numrico que resulta de la suma de los importes del Debe para las cuentas
de prdidas y ganancias del periodo 1 al 999 para que sea igual a 0, y tambin se genera un importe para que
la suma de los importes del Haber para las cuentas de prdidas y ganancias del periodo 1 al 999 tambin sea
igual a 0.
Las entradas de cierre generadas con signos numricos opuestos en el periodo 999 del ao 2005 para las
columnas del Debe y del Haber son las siguientes:
Si se ha activado la opcin Iniciar DB/HB con Saldo Neto, las entradas iniciales del periodo 0 del ao 2006
son las siguientes:
Si no se ha activado la opcin Iniciar DB/HB con Saldo Neto, las entradas iniciales del periodo 0 del ao
2006 son las siguientes:
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Cierre provisional
El nico origen de los cierres provisionales son los asientos. El proceso de cierre provisional es parecido al de
cierre de ejercicio, con la excepcin de que no arrastra saldos. Al principio de este captulo se explican otras
diferencias.
Consulte Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Diferencias entre cierres provisionales y
de ejercicio, pgina 467.
Este proceso proporciona flexibilidad para realizar el seguimiento de prdidas y ganancias, puesto que
permite realizar las siguientes tareas:
Cierre frecuente
Puede transferir los beneficios netos a cuentas de beneficios no distribuidos con la frecuencia que desee.
Por ejemplo, algunas instituciones financieras necesitan realizar cierres de cuentas de prdidas y
ganancias en cuentas de beneficios no distribuidos a diario y otras mensualmente. Slo se incluirn las
transacciones que se hayan contabilizado en el periodo especificado a partir del ltimo cierre provisional.
El proceso de cierre provisional depende de una utilizacin coherente de los periodos a lo largo del
ejercicio. Debe realizar cierres provisionales diarios, mensuales o trimestrales, de forma consecuente, o
bien optar por reabrir un cierre despus de un cierre provisional especfico. Igualmente, debe completar
todos los cierres provisionales del ejercicio. Para el cierre de ejercicio se utiliza la cuenta de contrapartida
de cierre provisional especificada como cuenta de destino para los beneficios no distribuidos. La cuenta
de contrapartida es una cuenta de partida contra pasivo que se cuadra con las cuentas de prdidas y
ganancias para obtener el importe correcto de los beneficios no distribuidos en el cierre de ejercicio.
Cuando se integra el cierre provisional en el proceso de cierre del ejercicio, la cuenta de contrapartida del
cierre provisional es semejante a una cuenta de ingresos resumida, que es una cuenta intermedia utilizada
para resumir las cuentas de gastos e ingresos antes de contabilizar los beneficios netos en los beneficios
no distribuidos. El proceso de cierre provisional se asemeja a la contabilizacin de los beneficios netos en
los beneficios no distribuidos. La utilizacin de la cuenta de contrapartida de cierre provisional como
cuenta de destino para el cierre de ejercicio es similar al resumen de las cuentas de gastos e ingresos en la
cuenta de ingresos resumida. La cuenta de contrapartida debe estar a cero despus de ejecutar los procesos
de cierre provisional final para el periodo que corresponda y de cierre de ejercicio. Compruebe los
resultados cuando el proceso de cierre de ejercicio refleje un saldo igual a cero para la cuenta de
contrapartida de cierre provisional.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Se pueden identificar las cuentas especficas que se deseen cerrar, as como las cuentas de beneficios no
distribuidos en las que se van a distribuir. Pueden ser iguales o diferentes a las cuentas de beneficios no
distribuidos utilizadas para el cierre de ejercicio. Adems, en un cierre provisional slo se puede cerrar
parte del plan contable, no toda la contabilidad.
El sistema crea asientos a partir de los resultados del cierre provisional. Cree un prefijo de ID de asiento
para estas transacciones con el fin de identificar fcilmente los asientos de cierre.
Si gestiona informacin financiera en varias monedas, puede seleccionar la moneda de los importes de
beneficios no distribuidos.
Nota: si necesita reabrir un cierre, el sistema utiliza los asientos para revertir los cambios realizados en el
cierre provisional.
Importante: si utiliza varias monedas, debe realizar una revaluacin de los saldos de moneda antes de
ejecutar el proceso de cierre provisional.
Defina los conjuntos de valores de las claves contables que desea utilizar como origen para el cierre
provisional. Pueden ser los mismos que los utilizados para el cierre de ejercicio o diferentes. Pueden
incluir algunos o todos los valores del plan contable.
Nota: puesto que la finalidad del cierre provisional consiste en cerrar cuentas de prdidas y ganancias, es
obligatorio incluir la clave contable Cuenta en el conjunto de valores de clave contable.
Concretamente, se crean conjuntos de valores de clave contable para las claves que se van a cerrar en
cuentas de beneficios no distribuidos. Los conjuntos de valores de claves contables se definen en la
pgina Conjuntos de Valores de CC.
Para incrementar el rendimiento, utilice el menor nmero posible de claves contables en el conjunto de
valores de clave contable. Adems, utilice menos combinaciones de claves contables. Por ejemplo, si el
resto es igual, se tardar menos tiempo en cerrar desde cinco conjuntos de valores de clave contable que
tengan ACCOUNT (cuenta), DEPTID (ID de departamento) y PRODUCT (producto) que cerrar desde
tres con ACCOUNT, DEPTID y PRODUCT y dos con ACCOUNT, DEPTID y OPERATING UNIT
(unidad de explotacin).
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Defina las reglas para el cierre provisional. Las reglas de cierre se definen en el componente Reglas de
Cierre (CLOSE_DEFN).
El periodo que hay que cerrar, por ejemplo, desde el inicio del ao hasta la fecha actual.
Las cuentas de prdidas y ganancias y las cuentas de beneficios no distribuidos en que se cierran las
primeras.
Los cdigos de libro e indicadores de balance de situacin que se van a cerrar, o bien si se va a cerrar
una cuenta que se puede sustituir y retener los cdigos de libro.
El cierre provisional se ejecuta en la pgina Peticin Cierre Contabilidad. Cuando se solicite la ejecucin
del cierre provisional podr determinar lo siguiente:
En caso necesario, se puede reabrir un cierre, siguiendo los procedimientos que se describen posteriormente.
Consulte Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Proceso de reapertura de un cierre,
pgina 501.
Consulte tambin
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin
Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE), pgina 497
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Definicin de reglas de cierre, pgina 482
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
As mismo, se crean entradas de contrapartida. Puede crear contrapartidas con claves contables alternativas.
Si decide anotar la contrapartida en una cuenta que no pertenezca a la transaccin origen, la pista de auditora
se conserva intacta. Si la cuenta de contrapartida es la misma que la cuenta origen, se cerrar la cuenta y no
habr pista de auditora en las cuentas cerradas.
En esta tabla se muestra la creacin de contrapartidas con combinaciones de claves contables y valor
alternativas:
Nota: cuando utilice una contrapartida para el cierre provisional, sta deber ser la contrapartida de destino
para el siguiente cierre de ejercicio.
Cierre de cuenta
En esta tabla se muestra la creacin de contrapartidas con la misma cuenta que el documento origen, al
seleccionar la opcin Retener Tds Val CC p/Cntrp (retener todos los valores de clave contable para la
contrapartida) en la pgina Beneficios Netos/No Distr:
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Del mismo modo en que procede al final de un periodo contable, utilice la pgina Actz Per Abiertos o la
pgina Actualizacin Masiva Per Abrto para modificar el rango de los ejercicios fiscales y periodos
contables abiertos con el fin de evitar la introduccin y contabilizacin de nuevas transacciones en el ao
anterior.
Se generan informes habituales de cierre de periodo o cualquier informe especial de cierre de ejercicio.
Al igual que en cualquier otro momento del ao, utilice la pgina Actz Per Abiertos o la pgina
Actualizacin Masiva Per Abrto para abrir y contabilizar el primer periodo contable del nuevo ao.
O bien, vuelva a abrir el periodo contable correspondiente, introduzca y contabilice las entradas y
vuelva a cerrar el periodo.
6. Cierre el ao anterior.
Para cerrar las cuentas de ingresos y gastos en los beneficios no distribuidos y trasladar los saldos
iniciales al nuevo ao, utilice la pgina Peticin Cierre Contabilidad con el fin de iniciar la peticin en
segundo plano. Contabilidad General realiza el cierre segn las opciones que se hayan seleccionado para
las reglas de cierre.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Hasta que no se ejecuta el cierre de ejercicio, los informes del ao siguiente no incluyen los resultados de
los aos anteriores. Una vez ejecutado el proceso de cierre, puede disponer de las cuentas del balance de
situacin y de ingresos y gastos desde el inicio hasta la fecha para generar informes.
Si es necesario realizar ajustes en el ao anterior, siga el mismo procedimiento que utiliza al registrar
ajustes en el ao anterior.
Cada vez que efecte ajustes en un ao cerrado, debe volver a ejecutar el cierre de ejercicio para
garantizar que los saldos iniciales del nuevo ao reflejan la actividad de los aos anteriores.
Si tiene previsto realizar el cierre en varias cuentas de beneficios no distribuidos, ser preciso definir los
conjuntos de valores de las claves contables que se van a utilizar como origen para el cierre de ejercicio.
Pueden ser los mismos que se utilizan para el cierre provisional o diferentes.
En concreto, se deben crear conjuntos de valores de clave contable para las claves que se van a cerrar en
cuentas de beneficios no distribuidos. Los conjuntos de valores de clave contable se definen en la pgina
Conjuntos de Valores de CC.
Defina las reglas para el cierre de ejercicio. En concreto, hay que determinar los siguientes elementos:
Las cuentas de prdidas y ganancias y las cuentas de beneficios no distribuidos en que se cierran las
primeras.
Si desea tener saldos iniciales para reflejar abonos y cargos por separado o bien reflejar el neto de los
cargos y abonos.
Los conjuntos de valores de clave contable que se utilizan para los importes trasladados.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Si ha realizado cierres provisionales a travs de una contrapartida para los beneficios no distribuidos,
deber realizar todos los cierres provisionales de todos los periodos provisionales y utilizar la cuenta de
contrapartida definida para los cierres provisionales como los beneficios no distribuidos de destino del
cierre de ejercicio.
Nota: aunque puede seleccionar una opcin de cierre de ejercicio para cerrar los periodos abiertos de GL
tras una finalizacin correcta, si ejecuta el proceso de deshacer, no se vuelve a abrir el ejercicio cerrado.
Si necesita contabilizar ms asientos tras el cierre inicial del ejercicio, utilice la pgina Actz Per Abiertos
(o la pgina Actualizacin Masiva Per Abrto) para abrir el ejercicio cerrado e incluir nuevas entradas.
Consulte tambin
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Seleccin de opciones de reglas de cierre, pgina
483
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Creacin de la peticin de cierre, pgina 498
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Proceso de reapertura de un cierre, pgina 501
En el ejemplo siguiente se muestra el modo en que Contabilidad General almacena los importes de una
contabilidad una vez que se ha cerrado el ejercicio anterior (998 es un periodo de ajuste). Esta contabilidad
utiliza un calendario simplificado que slo contiene cuatro periodos contables.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Nota: los informes de estado financiero de Contabilidad General no incluyen saldos iniciales para las cuentas
de prdidas y ganancias.
Si decide no utilizar una contrapartida para la cuenta de beneficios no distribuidos al realizar cierres
provisionales, las cuentas de prdidas y ganancias estarn cerradas y el saldo pasar a las cuentas de
beneficios no distribuidos, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Cuando los cierres provisionales se realizan de forma sistemtica, las cuentas de prdidas y ganancias se
cierran debidamente al final del ejercicio y el importe correcto se registra en la cuenta de beneficios no
distribuidos que corresponda. Por lo tanto, el cierre de un ejercicio consistir en cerrar las cuentas de prdidas
y ganancias restantes en los beneficios no distribuidos.
Si utiliza una contrapartida para la cuenta de beneficios no distribuidos al realizar cierres provisionales, la
contrapartida debe definirse como el destino para el cierre de ejercicio. Todas las cuentas de prdidas y
ganancias deben cerrarse en la cuenta de contrapartida, no en la de beneficios no distribuidos.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
El motivo es que al utilizar una cuenta de contrapartida para el cierre provisional, las cuentas de prdidas y
ganancias mantienen sus saldos, sin cuadrarse en el cierre provisional. En el siguiente ejemplo se muestran
los resultados de un cierre provisional en el que la cuenta 360101 compensa el importe en la cuenta de
ingresos 410000 y los ingresos se reflejan correctamente en la cuenta de beneficios no distribuidos 360100.
Cuando se realiza el cierre provisional final, el cierre de ejercicio debe realizarse cerrando las cuentas de
prdidas y ganancias en la cuenta de contrapartida 360101.
En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de cierre, as como una explicacin de los
siguientes temas:
Reglas de cierre
Las reglas de cierre definen el modo en que Contabilidad General calcula los beneficios no distribuidos y
arrastra los saldos al nuevo ao. El sistema PeopleSoft proporciona gran flexibilidad a la hora de determinar
el modo en que se calculan los beneficios no distribuidos. En funcin de sus necesidades, puede realizar las
siguientes tareas:
Cerrar todas las cuentas de prdidas y ganancias en una sola cuenta de beneficios no distribuidos de una
unidad de negocio.
Cerrar todas las cuentas de prdidas y ganancias en una sola cuenta de beneficios no distribuidos, pero
desglosando este importe por departamento, proyecto u otra clave contable que seleccione para realizar el
seguimiento de las prdidas y ganancias.
Cerrar las cuentas de prdidas y ganancias y las claves contables seleccionadas en varias cuentas de
beneficios no distribuidos.
Cerrar por el cdigo de libro seleccionado, mediante cuentas con un cdigo de libro determinado, o bien
cerrar en cuentas sustituibles y retener el cdigo de libro.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Crear Grupo Cierre Haga clic para acceder a la pgina Crear Grupo de Cierre y crear o
modificar grupos de proceso de cierre, que incluyen el proceso de una o
varias reglas de cierre.
Consulte Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio,"
Definicin de grupo de procesos de cierre, pgina 495.
Descripcin Introduzca una descripcin breve de la regla de cierre para que aparezca en
las pginas e informes.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
mbito Introduzca el mbito, slo para los cierres provisionales. Los valores son:
Increm Periodo Actual: se incluye el saldo del periodo actual, desde la
fecha inicial hasta el final del periodo.
Increm Acumulado a Fecha: se utiliza en el cierre diario e incluye las
transacciones que se han contabilizado desde el ltimo proceso de cierre
hasta la fecha de referencia introducida en la pgina Peticin Cierre
Contabilidad. El proceso de cierre marca los asientos procesados como
Cerrado, por lo que no se vuelven a procesar en siguientes ejecuciones.
Increm Acumulado a Per Actual (incremento acumulado anual hasta el
periodo actual): se incluyen las transacciones desde el periodo 1 hasta el
final del periodo actual.
Especif Moneda Destino En los cierres provisionales, identifica la moneda base que se va a utilizar
para el cierre de los asientos y las contrapartidas. Los valores son:
Moneda Base Contab Principal (moneda base de la contabilidad principal):
se trata de la moneda base de la contabilidad principal en el grupo contable,
tal y como se introduce en la pgina Grupos Contables - Definicin. El
grupo contable se introduce de forma automtica en la pgina Peticin
Cierre Contabilidad.
Moneda Base UniNeg: toma por defecto la moneda base de la unidad de
negocio.
Retener Moneda: se utiliza la moneda de las transacciones de origen.
Especificar Moneda Destino: se utiliza la moneda especificada en el campo
Moneda Destino.
Si desea retener la entrada de la contrapartida en la moneda original,
seleccione la clave contable de cdigo de moneda en la pgina Opciones de
Asiento y active la casilla Retener CC.
Periodos Ajuste Incluidos Seleccione el periodo de ajuste que se cierra en el cierre provisional. Haga
clic en el botn Aadir para cerrar periodos de ajuste adicionales. Los
periodos de ajuste se definen en la pgina Calendario Detallado - Periodos
Calendario.
Opciones Cierre Fin Ejcc Haga clic para acceder a las opciones de cierre de ejercicio. Este vnculo
slo est disponible para los cierres de ejercicio.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Benef No Distribuidos p/Def Active esta opcin para utilizar los beneficios no distribuidos por defecto
(beneficios no distribuidos por que tambin se definen en la pgina Opciones de Cierre.
defecto)
Si no selecciona esta opcin, deber definir todas las cuentas que se van a
cerrar en la pgina Beneficios Netos/No Distr. Si no activa esta casilla, no
existir una cuenta de beneficios no distribuidos por defecto para las
cuentas de prdidas y ganancias que puede haber olvidado incluir en la
pgina Beneficios Netos/No Distr.
Si utiliza la opcin de indicador de balance de situacin en la instalacin,
esta casilla estar desactivada y aparecer como de slo visualizacin.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Crear Asnto p/Gp Benef Si activa esta opcin, el cierre de ejercicio crea asientos independientes para
n/Distr (crear asiento para cada par de beneficios no distribuidos y conjunto de valores de clave
grupo de beneficios no contable de prdidas y ganancias; es decir, un asiento para un nmero de
distribuidos) grupo de valores de clave contable. Por ejemplo, para obtener un asiento
independiente para cada departamento, puede seleccionar DEPTID (ID de
departamento) en los criterios de conjuntos de valores de clave contable, as
como en las claves contables de beneficios no distribuidos en la pgina
Beneficios Netos/No Distr y seleccionar posteriormente esta opcin.
Cerrar Periodos Abiertos GL Seleccione esta opcin para cerrar todos los periodos abiertos de
Contabilidad General respecto a la combinacin de grupo contable y unidad
de negocio para el ao que se va a cerrar. De esta manera, impedir que se
introduzcan ms asientos en el ao que se va a cerrar.
Cerrar Periodos Ajuste Seleccione esta opcin para cerrar todos los periodos de ajuste abiertos
respecto a la combinacin de grupo contable, unidad de negocio y ao que
se van a cerrar.
Guardar Entradas Reversin Seleccione esta opcin para guardar las contrapartidas de prdidas y
P/G ganancias en el periodo 999, donde se almacenan las entradas de cierre de
todas las cuentas.
Si selecciona esta opcin, el sistema inserta nuevas filas de contabilidad en
las entradas del periodo 999 para cerrar las cuentas de ingresos y gastos.
Puede acceder a estos importes mediante las pginas de consulta de
Contabilidad General.
Si esta opcin no est seleccionada, las contrapartidas no se guardan en el
periodo 999. Si selecciona el periodo 999 para informes, la contabilidad se
descuadrar.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Iniciar DB/HB con Saldo Esta opcin le permite empezar el ao con saldos netos del Debe y del
Neto Haber, en lugar de arrastrar saldos separados para los cargos y los abonos.
Slo est disponible si ha activado el Debe y el Haber por separado en la
base de datos. Si se activa la opcin de mantener el Debe y el Haber por
separado, las entradas del periodo 999 de las cuentas de prdidas y
ganancias compensan los saldos finales netos y los saldos finales del Debe
y del Haber. Esta opcin le permite empezar el ao con saldos netos del
Debe y del Haber, en lugar de arrastrar saldos separados para los cargos y
los abonos.
Si est activada, los saldos del Debe o del Haber se inician con el saldo neto
en el periodo 0. Si el saldo neto es positivo, este importe se sita en la
columna del Debe en el periodo 0; en cambio, si el saldo neto es negativo,
este importe se sita en la columna del Haber en el periodo 0.
Si no se activa, el sistema arrastra los saldos finales del Debe y del Haber
para convertirlos en los saldos iniciales del ao siguiente. La columna del
Debe en el periodo 0 es la suma del Debe de todo el ao anterior. La
columna del Haber en el periodo 0 es la suma del Haber de todo el ao
anterior.
Cerrar DB/HB con Saldo Seleccione esta opcin si est utilizando la modificacin del Debe y del
Neto Haber por separado y desea compensar los importes del Debe y del Haber
por separado durante el cierre de ejercicio para las cuentas de capital y de
prdidas y ganancias antes de contabilizar un importe neto en el periodo
999.
Consulte Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Opciones de Debe y Haber separados
para periodos de apertura y cierre, pgina 471.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Cerrar en Ben No Dist Mlt Al activar la casilla, se cerrar en varias cuentas de beneficios no
(cerrar en mltiples cuentas de distribuidos.
beneficios no distribuidos)
Si se desactiva (slo en cierres de ejercicio), se utiliza la cuenta por defecto
de beneficios no distribuidos de la pgina Opciones de Cierre. Todas las
cuentas de prdidas y ganancias se cierran en la cuenta por defecto de
beneficios no distribuidos.
Esta opcin es obligatoria cuando se selecciona el cdigo de libro, el
balance de situacin o la opcin de fuera de balance en la instalacin.
Opciones Cierre Slo se utiliza para el cierre provisional. Las opciones son las siguientes:
Contrapartida
Introd Auto Cntrp Primera Fila: se copia de la contrapartida definida en
la primera fila a todas aquellas contrapartidas que an no tengan
valores.
Retener Tds Val CC p/Cntrp (retener todos los valores de clave contable
para la contrapartida): se realiza el cierre en la misma fecha y en la
misma cuenta de detalle que la transaccin origen. Si no se activa, debe
especificar la clave contable y el valor de la contrapartida en los campos
del cuadro de grupo Valores CC Contrapartida. Si selecciona esta
opcin, no existir ninguna pista de auditora.
Nota: esta opcin slo est disponible para los cierres provisionales.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Nmero Grupo Valores CC Cada grupo de valores de clave contable contiene un grupo de conjuntos de
valores de clave contable de prdidas y ganancias para cerrar en una sola
cuenta de beneficios no distribuidos. Si desea cerrar en varias cuentas de
beneficios no distribuidos, haga clic en el botn Aadir y cree grupos de
valores de clave contable adicionales.
Conjunto Valores CC Seleccione el conjunto de valores de clave contable para las cuentas de
prdidas y ganancias que se van a cerrar. Si existen otros conjuntos de
valores de claves contables de P/G que se cierran en la misma cuenta de
beneficios no distribuidos, haga clic en el botn Aadir y seleccione el
conjunto de valores de clave contable correspondiente.
El sistema utiliza los valores de estos conjuntos de valores de clave
contable para identificar las cuentas de P/G que se van a cerrar en la cuenta
de beneficios no distribuidos que se introduce en el cuadro de grupo Benef
No Distribuidos.
Para mejorar el rendimiento, seleccione los conjuntos de valores de clave
contable que tengan las mismas combinaciones de clave contable. Por
ejemplo, si selecciona los conjuntos de valores de clave contable 1, 2 y 3 y
el conjunto de valores de clave contable 1 incluye departamento y proyecto,
el resto de conjuntos de valores de clave contable tambin deberan
incluirlos. Si contienen claves contables diferentes, por ejemplo, producto y
proyecto, la ejecucin del cierre puede tardar ms y ser menos eficaz.
Actz/Nuevo Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Conjuntos de Valores de
CC, en la que puede crear o actualizar un conjunto de valores de clave
contable que se utilizar como conjunto de valores de clave contable de
P/G.
Clave Contable Seleccione una clave contable. La clave contable por defecto es la de
cuenta, que es obligatoria a menos que se haya modificado el nombre de la
clave contable de cuenta. Si ha modificado las claves contables, asegrese
de que cambia el campo de cuenta en la pgina Plantillas Definiciones de
Campos.
Puede seleccionar claves contables adicionales, tales como departamento o
producto. Haga clic en el botn Aadir para incorporar claves contables.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Valor Clave Contable Seleccione la cuenta especfica de beneficios no distribuidos. Esta opcin es
obligatoria para la clave contable Cuenta.
Si realiza cierres provisionales mediante una contrapartida para los
beneficios no distribuidos, deber utilizar la cuenta de contrapartida
definida como los beneficios no distribuidos de destino del cierre de
ejercicio.
Si no ha activado la casilla Retener CC para otras claves contables,
introduzca un valor especfico de clave contable.
Valores CC Contrapartida Slo para los cierres provisionales, identifique la clave contable y el valor
de clave contable de la contrapartida en las entradas de beneficios no
distribuidos.
Si se selecciona la opcin Retener Tds Val CC p/Cntrp, los campos que
aparecen a continuacin deberan quedar en blanco.
Clave Contable Slo para los cierres provisionales, puede ser slo la clave contable Cuenta,
o bien una combinacin de claves contables (por ejemplo, Departamento y
Cuenta). Si no selecciona Retener Tds Val CC p/Cntrp, la cuenta es
obligatoria y debe ser la primera clave contable que se introduzca.
Seleccione una clave contable para una contrapartida contra pasivo. Si
desea compensar en una combinacin de claves contables, haga clic en el
botn Aadir y seleccione claves contables adicionales.
Valor Clave Contable Si no ha activado la casilla Retener CC, introduzca un valor especfico de
clave contable.
Consulte tambin
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Cierre en una o varias cuentas de beneficios no
distribuidos, pgina 469
PeopleSoft Enterprise 9.1 PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestin de Varios Principios
Contables de Aplicacin General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores"
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Prefijo ID Asiento Introduzca un prefijo para el nombre de los asientos de cierre. Los asientos
se identifican mediante un ID alfanumrico de 10 caracteres. El sistema
aade automticamente el prefijo especificado aqu en los IDs de asiento.
Por ejemplo, si determina el valor YEC para el prefijo de ID de asiento, los
IDs de asiento de cierre de ejercicio seran YEC0001, YEC0002, etc.
Si selecciona el valor NEXT, el sistema asigna automticamente el siguiente
nmero de ID de asiento disponible, sin incluir el prefijo. Con esta opcin
resulta ms difcil identificar los asientos de cierre.
Reserve un valor de prefijo exclusivo para el cierre, con el fin de garantizar
que ningn otro proceso crea IDs de asiento idnticos.
Origen Introduzca un cdigo para identificar el origen de los asientos que se van a
crear.
Descripcin Introduzca una descripcin de los asientos que se crean, por ejemplo,
Asientos de cierre diario.
Crear Asientos Active esta opcin para crear asientos nicamente para las transacciones de
cierre de ejercicio. Los cierres provisionales siempre crean asientos.
Los tres campos siguientes son slo para el cierre provisional, ya que el cierre de ejercicio actualiza las
contabilidades directamente y el provisional no lo hace. Si activa estas casillas, el sistema se encargar de
procesar los asientos. Si desea editar y contabilizar asientos en el proceso de asientos, no active estos campos.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Editar Asientos Slo para el cierre provisional, active esta casilla si desea que los asientos
pasen por el proceso de edicin.
Si no activa esta opcin, el proceso de cierre asignar a los asientos el valor
Sin Estado - Necesita Edicin.
Controlar Presupuesto Slo para el cierre provisional, al activar la casilla los asientos se
Asientos comprueban automticamente con el presupuesto de Control de
Compromisos para la unidad de negocio y la cuenta.
Para seleccionar esta opcin, debe haber activado la funcin de Control de
Compromisos en el grupo contable y la casilla Editar Asientos.
Contabilizar Asientos Slo para el cierre provisional, al activar esta opcin, los asientos se
contabilizan automticamente en la contabilidad.
Para seleccionar esta opcin, debe haber activado la casilla Editar Asientos
y Controlar Presupuesto Asientos si se ha activado la funcin de Control de
Compromisos en la contabilidad.
Consulte tambin
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Interpretacin de los resultados del cierre
provisional, pgina 476
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 493
Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Nota: estos campos slo se muestran para cierres de ejercicio. No estn disponibles para cierres
provisionales.
No Trasladar Saldo Cero Evita que el sistema cree filas de saldos a cuenta nueva del periodo 0 para
las cuentas que tengan un saldo final 0.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Traslado P/G Prximo Por lo general, slo se trasladan las cuentas de balance de situacin y los
Ejercicio importes de saldos a cuenta nueva se almacenan en un periodo 0. Las
opciones son las siguientes:
Ninguno: no se trasladar ningn importe de las cuentas del ejercicio
anterior si el valor del campo Saldo a Cuenta Nueva de la pgina Tipos
de Cuentas se ha definido como No Arrastrar.
Traslado Total 1 Ao: el cierre traslada todas las cuentas que tengan
seleccionado el valor No Arrastrar en el campo Saldo a Cuenta Nueva
del periodo 1 al periodo 998 del ejercicio que se est cerrando al
periodo 0 del nuevo ejercicio.
Actz/Nuevo Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Conjuntos de Valores de
CC, en la que puede crear o actualizar un conjunto de valores de clave
contable que se utilizar como conjunto de valores de clave contable de P/G
arrastradas.
En este apartado se ofrece una explicacin de la creacin del grupo de proceso de cierre.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Acceda a la pgina Grupo de Proceso de Cierre (Contabilidad General, Cierre de Contabilidades, Grupo de
Cierre de Proceso).
Tipo Cierre Seleccione el tipo de cierre Cier Ejcc o Provisional para el grupo de
proceso de cierre. El tipo de cierre de las reglas de cierre que incluye en un
grupo debe coincidir con el tipo de cierre para el grupo de proceso de
cierre.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Paso Muestra la secuencia para la que se van a procesar las reglas de cierre. El
primer paso de la secuencia es el nico paso que permite una regla de cierre
con las selecciones Benef No Distribuidos p/Def y Crear Asientos. El
ltimo paso de la secuencia es el nico paso que permite una regla de cierre
con las selecciones de Prdidas/Ganancias a Cuenta Nueva y una regla de
cierre con selecciones de Cerrar Periodos. Todas las reglas de cierre en un
grupo de proceso de cierre deben tener la misma opcin Cerrar Por (Cuenta
o Cuenta Alternativa).
Regla Cierre Seleccione la regla o reglas de cierre que se agruparn para procesar una
peticin de cierre de contabilidad dada.
Comprobacin de la validacin
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Nmero Peticin Aparece el nmero generado por el sistema que se utiliza para ordenar un
conjunto de peticiones.
Tipo Peticin Cierre Determine el tipo de cierre que se va a ejecutar. Las opciones vlidas son
Cerrar y Reabrir.
Si ha cometido un error y desea revertir los clculos de beneficios no
distribuidos (en cierres provisionales o de ejercicio) y saldos a cuenta nueva
(en cierres de ejercicio), seleccione Reabrir.
En el cierre de ejercicio no hace falta reabrir antes de volver a ejecutar un
cierre porque los importes existentes se eliminan en primer lugar.
Tipo Cierre Si selecciona Reabrir en el campo Tipo Peticin Cierre, aparecer el campo
Tipo Cierre. Seleccione el tipo de cierre que se va a reabrir. Las opciones
son Cier Ejcc y Provisional.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Cierre Anterior a Reabrir El cuadro de grupo Cierre Anterior a Reabrir aparece al seleccionar Reabrir
en el tipo de peticin de cierre y Provisional en el tipo de cierre. Seleccione
la instancia de proceso y la unidad de negocio para el cierre que desea
reabrir. Si desea reabrir ms de un cierre, haga clic en el botn Aadir e
introduzca otra instancia de proceso y otra unidad de negocio.
Unidad Negocio Edicin Seleccione una unidad de negocio que determine los grupos contables y las
reglas de cierre que se pueden seleccionar. Slo podr seleccionar los
grupos contables y las reglas de cierre relacionados con esta unidad de
negocio en los campos Grupo Contable y Regla Cierre.
Comprobar Sin Procesar Al seleccionar la casilla, el proceso de cierre ejecuta las validaciones, pero
no calcula los beneficios no distribuidos ni los importes de los saldos a
cuenta nueva.
Grupo de Cierre Seleccione el grupo de cierre que se va a utilizar en esta peticin. El grupo
de cierre incluye la regla o reglas de cierre especificadas para el grupo.
Reglas Ejecucin Haga clic para acceder a la pgina Reglas Cierre p/Ejecutar donde puede
seleccionar o anular la seleccin de determinadas reglas en el grupo para su
ejecucin.
Fecha Proceso UniNeg (fecha Seleccione esta opcin si desea utilizar la fecha de proceso de la unidad de
de proceso de unidad de negocio como fecha de referencia del proceso de cierre. Resulta
negocio) recomendable si est presentando un grupo de peticiones interrelacionadas
para el proceso, por ejemplo, contabilizacin de asientos, revaluacin y
cierre provisional.
Selecciones Seleccione las unidades de negocio que se van a cerrar o utilice rboles para
identificarlas.
Valores Detalle Seleccionados Seleccione la opcin si desea introducir uno o varios valores de unidad de
negocio en el cuadro Unidad Negocio a Cerrar.
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Detalle - Nodos Padre Selec Especifique el rbol que incluye las unidades de negocio que desea cerrar.
Se incluirn en el cierre todas las unidades de negocio del ID de Set del
rbol, rbol y nivel (si procede).
ID Set rbol, Nivel y rbol Si se ha activado la opcin Detalle - Nodos Padre Selec, seleccione un ID
de Set de rbol, un rbol y un nivel (si procede), para el grupo de unidades
de negocio que desea cerrar.
Unidad Negocio a Cerrar Si ha activado la opcin Valores Detalle Seleccionados, elija una unidad de
negocio en el campo Valor Seleccionado. Si desea cerrar o reabrir un cierre
en ms de una unidad de negocio, haga clic en el botn Aadir y seleccione
otra unidad de negocio.
La unidad de negocio debe estar asociada al grupo contable introducido
anteriormente.
Acceda a la pgina Reglas Cierre p/Ejecutar (haga clic en el vnculo Reglas Ejecucin de la pgina Peticin
Cierre Contabilidad).
Consulte tambin
Captulo 18, "Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio," Proceso de reapertura de un cierre, pgina 501
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Comprobacin de la validacin
Durante el proceso de cierre, Contabilidad General realiza una comprobacin de la validacin para la unidad
de negocio y las reglas de cierre. En concreto, se determina si se cumplen las siguientes condiciones:
Todas las claves contables de la regla de cierre son vlidas para la unidad de negocio y la contabilidad.
Todas las cuentas de beneficios no distribuidos son vlidas para la unidad de negocio.
Esta situacin puede generar entradas duplicadas en las cuentas de beneficios no distribuidos.
Nota: en el cierre de ejercicio, no es preciso reabrir antes de volver a ejecutar un cierre porque los importes
existentes se eliminan en primer lugar.
ID de usuario
Regla de cierre
Fecha de referencia
Fecha/hora
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
El sistema llama al proceso de contabilizacin de asientos para que descontabilice o elimine los asientos,
segn el caso.
Al ejecutar la reapertura de un cierre de ejercicio, si se ha optado por no crear asientos, se borrarn las filas
del periodo 999 (resultados del cierre de ejercicio) y del periodo 0 (saldos a cuenta nueva) de la contabilidad.
Al crear asientos, el sistema elimina los asientos y borra las filas de los periodos 999 y 0.
En este apartado se describe la forma en que se genera el Informe de Estado de Cierre de Asiento.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
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Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio Captulo 18
Nota: esta pgina se explica con mayor detalle porque incluye ms parmetros que los que se utilizan
habitualmente al generar informes.
Mostrar Cpo Numrico Active esta casilla para visualizar el valor numrico completo si ste
Completo sobrepasa el tamao de la columna del informe. El nmero pasar a una
segunda lnea.
Seleccionar de Tbl Reg Cierre Si activa esta casilla, el mbito del informe se definir segn la instancia de
proceso almacenada en la tabla de registros de cierre. Se activar el campo
Instancia Proceso.
Seleccin Claves Contables Introduzca un nmero de secuencia y un nombre largo de campo de clave
contable. Utilice la casilla Incluir CC para incluir nicamente los valores
seleccionados e introduzca un valor.
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Captulo 18 Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio
Nota: PeopleSoft ofrece una gran variedad de herramientas de generacin de informes para modificar los
informes estndar, crear informes propios o para dar nuevo formato al resultado del informe.
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Captulo 19
Nota: en esta documentacin se explica la utilizacin del proceso de flujo de caja de PeopleSoft para crear el
extracto de flujo de caja, as como las funciones suministradas para facilitar las tareas especficas del flujo de
caja. Queda implcito que se poseen conocimientos de teora contable y de los procedimientos necesarios para
crear extractos de flujo de caja con todas las repercusiones asociadas a ejercicios fiscales, monedas variables
y consolidaciones de la empresa.
Conceptos y funcionalidad
Cuadrcula de transicin
Origen de datos
Elemento
Intervalos y calendarios
Seguridad
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Conceptos y funcionalidad
Contabilidad General proporciona el proceso del Motor de Aplicacin Extracto de Flujo de Caja GL y la
funcionalidad asociada para su uso en la preparacin del extracto de flujo de caja, ya sea a travs del mtodo
directo o del indirecto.
En esta tabla aparecen las funciones, los conceptos y los supuestos fundamentales para entender y preparar el
extracto de flujo de caja mediante el proceso Extracto de Flujo de Caja GL:
Grupo contable Los grupos contables permiten asociar distintas contabilidades a unidades de
negocio individuales que se utilizarn en varios procesos, entre los que se
incluye el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.
Consulte Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definicin
de un grupo contable, pgina 408.
Conjunto de valores de clave contable Los conjuntos de valores de clave contable definen una combinacin de
valores de clave contable en una o varias claves contables, segn una lista de
valores, un rango de valores o un rbol.
Origen de datos Las definiciones de origen de datos determinan la tabla o tablas y los campos
desde los cuales se recuperan los saldos. Se pueden aadir filtros a los
criterios de seleccin incorporados para restringir el conjunto de datos que se
va a utilizar.
Elemento Los elementos proporcionan el medio para definir los detalles del clculo del
importe en una lnea de la hoja de trabajo del flujo de caja. Cada lnea del
extracto tiene un elemento.
Las definiciones de elemento constan de definiciones de origen de datos,
filtros adicionales y los conjuntos de valores de clave contable utilizados en
los criterios de seleccin.
Existen tres categoras bsicas de elementos y cuatro tipos de elemento:
Los elementos de detalle no se obtienen de totales de otros elementos y
se clasifican como tipos de elemento Actividades o Desviacin Saldo.
Nota: existe una relacin de uno a uno entre las lneas y los elementos. Una
lnea puede tener slo un elemento, aunque el elemento de la lnea puede
estar formulado a partir de otras lneas y sus elementos. El elemento
determina la naturaleza de una lnea hasta el punto de que se puede hacer
referencia a la lnea y al elemento como si fueran uno solo; lo mismo ocurre
con el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Cuadrcula de transicin El proceso de flujo de caja crea como resultado una fila por cada elemento en
la cuadrcula de transicin. Si se van a procesar varias unidades de negocio,
el proceso crea un elemento para cada unidad de negocio.
Aparece la cuadrcula de transicin en formato de slo visualizacin. Incluye
las filas de datos extradas de los orgenes establecidos segn las definiciones
de elemento en el nivel de elemento, en oposicin a los datos del nivel de
origen.
La cuadrcula de transicin permite revisar los saldos de los distintos
elementos con gran detalle y muestra los componentes de las lneas de tem
del flujo de caja.
Las funciones de PeopleTools permiten descargar estos datos en Microsoft
Excel para cumplir el requisito de copia impresa para la generacin de
informes de auditora del extracto de flujo de caja.
Hoja de trabajo de flujo de caja Los extractos de flujo de caja suministrados sirven como ejemplo y modelo
para su extracto de flujo de caja. Debe introducir las lneas que aparecern en
ltima instancia en el extracto de flujo de caja.
La hoja de trabajo permite mantener el total de dichas lneas.
Se suministran las estructuras bsicas de los mtodos directo e indirecto.
Se pueden aadir lneas a dichas estructuras bsicas en distintos niveles,
eliminar y modificar la descripcin de la lnea as como determinar sus
niveles relativos.
Existen bsicamente tres tipos de lnea en la hoja de trabajo:
Lneas de etiquetas, que simplemente son etiquetas que no arrastran
importes.
Referencia circular Una lnea de la hoja de trabajo no puede formar parte de su propio clculo.
El proceso de flujo de caja utiliza una plantilla de hoja de trabajo en la que se definen las lneas obligatorias
para el extracto de flujo de caja, se emplean las definiciones de elemento para determinar los datos y clculos
relacionados con las lneas del extracto de flujo de caja y se emplean las definiciones de origen de datos para
identificar el origen de los datos del flujo de caja, como las tablas de transacciones o contabilidad.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
La hoja de trabajo del flujo de caja se crea en el formato del resultado final que se desee; es decir, el propio
extracto de flujo de caja. Se pueden aadir lneas en varios niveles, eliminar o modificar las descripciones de
la lnea y determinar el nivel relativo de una lnea en la jerarqua de la hoja de trabajo.
Cada lnea del extracto de flujo de caja puede ser simplemente una etiqueta o bien se puede utilizar un
elemento o un grupo de lneas de tem definido para el extracto de flujo de caja de la empresa en particular.
Por ejemplo, una lnea con la etiqueta Cobros de clientes puede tener una definicin para la lnea en la que se
incluyan detalles tales como su origen de datos, si la lnea se ha obtenido de una combinacin de otros
elementos y su secuencia de clculo. Al aadir o modificar lneas y elementos, se define la secuencia de
utilizacin, as como los clculos relacionados. Tambin se definen lneas de resumen para los totales y
subtotales. Se puede identificar una lnea con un elemento manual que se utilice para los datos que se van a
introducir de forma manual porque no se pueden generar de manera automtica desde las tablas subyacentes
de transacciones o contabilidad.
Igualmente, se definen los orgenes de datos que se utilizan en la recopilacin de datos. Por ejemplo, el
origen de datos en la lnea Cobros de clientes puede incluir un clculo que utilice ventas y el cambio en el
saldo de las cuentas a cobrar en el periodo acumulado anual para el que se est generando el informe, tal y
como se determina en los datos obtenidos de la tabla de contabilidad.
Siguiendo con el ejemplo, los cobros por la venta de maquinaria y equipamiento pueden obtenerse de las
tablas de entradas contables de gestin de activos, en vez de las contabilidades, puesto que las cuentas de
activos fijos incluyen tanto ventas como pagos de activos como importes separados en PeopleSoft Enterprise
Gestin de Activos.
Los orgenes de datos estarn disponibles en funcin de los productos PeopleSoft existentes y de la
funcionalidad que se admita. Aunque se pueden aadir orgenes de datos adicionales, PeopleSoft recomienda
que se utilicen las tablas de contabilidad, gestin de activos y transacciones de tesorera. El uso de tablas de
transacciones en otros sistemas origen de Contabilidad General, como Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar,
puede causar incidencias en el rendimiento, ya que la cantidad va aumentando a lo largo del periodo de
generacin de informes.
Una vez determinados el mbito y la frecuencia del extracto de flujo de caja, se puede ejecutar el proceso de
extracto de flujo de caja para extraer los datos de los orgenes de datos definidos y crear as una cuadrcula de
transicin segn las definiciones de los elementos. El proceso de extracto de flujo de caja introduce valores en
la cuadrcula de transicin en el nivel de elemento, que se resume en ese momento en la hoja de trabajo.
Con la definicin adecuada, se puede ejecutar el proceso para extraer datos de una posicin consolidada y,
mediante el uso de grupos contables y la funcionalidad relacionada, tambin se puede disponer de
conversiones MultiMoneda para generar un extracto de flujo de caja consolidado en el que aparezcan
divisiones multinacionales.
Se puede generar el extracto de flujo de caja mediante la descarga de la hoja de trabajo en Microsoft Excel, al
ejecutar el comando de impresin en el navegador.
De igual manera, mediante la utilidad de opciones de impresin, se pueden imprimir detalles del extracto
desde la definicin de la hoja de trabajo y consultar el extracto desde la perspectiva de las lneas de la hoja de
trabajo, que muestra los detalles acerca de la forma en que se ha definido cada lnea de tem y los elementos a
los que hace referencia la lnea de tem.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
En la lista aparecen los pasos bsicos de definicin y proceso, los componentes que se utilizan y
descripciones breves y se asocian estos pasos con los pasos numerados del diagrama anterior:
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
1. Definicin bsica: Utilice los siguientes componentes: Los grupos contables para los
extractos de flujo de caja permiten
Defina los grupos contables. Grupo Contable especificar ms de una contabilidad
(LEDGER_SET_FR). para una o varias unidades de negocio
Defina los conjuntos de valores y contabilidades para un extracto de
de clave contable. Conjuntos de Valores de CC flujo de caja.
(CF_VALUE_SET).
Defina los orgenes de datos. Los conjuntos de valores de clave
Origen de Datos contable permiten proporcionar el
Defina los elementos. (FR_DATA_SOURCE). mbito de las claves contables de un
elemento al introducir valores
Defina la hoja de trabajo y las Elementos (FR_ELEMENT). seleccionados o rboles de clave
opciones. contable.
Hoja de Trabajo
(FR_WORKSHEET). Utilice los otros tres componentes
restantes para definir, realizar
cambios en la definicin y crear una
nueva hoja de trabajo o bien copiar
las hojas ya existentes al utilizar la
funcin Copiar Hoja Trabajo en la
pgina de hoja de trabajo.
2. Procese la hoja de trabajo de flujo Utilice el componente Hoja de En el componente Hoja de Trabajo
de caja. Trabajo (FR_WORKSHEET) y el puede ejecutar el proceso de clculo
proceso del Motor de Aplicacin del flujo de caja.
Extracto de Flujo de Caja GL
(FR_CALCULATE).
3. Revise los resultados e imprima el Utilice los componentes Hoja de La impresin se puede realizar con la
extracto de flujo de caja. Trabajo (FR_WORKSHEET) y funcin de pgina imprimible de la
Cuadrcula de Transicin hoja de trabajo del navegador.
(FR_TRANSITION_GRID).
Tambin se puede imprimir mediante
la pgina Cuadrcula de Transicin
para proporcionar una pista de
auditora ms detallada de los saldos
calculados.
4. Realice ajustes en los orgenes de Utilice componentes en diversas Utilice aquellos componentes en los
datos. aplicaciones PeopleSoft. que se crean y actualizan las tablas de
contabilidad o de transaccin origen.
Por ejemplo, es posible que deba
realizar ajustes mediante los
componentes asociados con los
procesos de introduccin, edicin y
contabilizacin de asientos.
5. Realice un ajuste final directamente Utilice el componente Hoja de Introduzca los ajustes que no admitan
en la hoja de trabajo de flujo de caja. Trabajo (FR_WORKSHEET). los orgenes de datos que ya se
encuentren en el sistema.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Se puede crear la estructura de la hoja de trabajo al aadir, modificar o eliminar lneas de las hojas de trabajo
que se suministran como datos de ejemplo segn el mtodo directo o indirecto. La inclusin de los dos
mtodos es inherente a la definicin de la estructura de la hoja de trabajo y a la definicin subyacente que se
haya creado.
Utilice la plantilla de hoja de trabajo bsica para crear nuevas hojas de trabajo completas. La plantilla bsica
tambin incluye lneas de etiqueta de cabecera para el balance de situacin y el extracto de prdidas y
ganancias. Puede conservarlas si desea aumentar la hoja de trabajo con las lneas adicionales obligatorias e
incluir la informacin para el resto de los estados financieros o bien puede eliminarlas y mostrar slo las
lneas del extracto de flujo de caja.
Segn se va estableciendo la estructura del extracto de flujo de caja, cada lnea debe irse definiendo mediante
la creacin y asociacin de un elemento, mediante la obtencin de su valor a partir de otras lneas de tem, o
bien mediante la definicin de la lnea como una etiqueta en la que no aparecern valores. En la mayora de
los casos, todas las lneas de tem de detalle se agregan a las lneas principales en los niveles superiores,
aunque puede haber casos en los que opte por dejar lneas solas y que no aparezcan en el informe final. Al
guardar la hoja de trabajo, el proceso emitir un mensaje de aviso en el que se alertar si existen dichas lneas
de tem, para evitar que haya lneas hurfanas no deliberadas.
El sistema mantiene automticamente la secuencia de lnea mientras se aaden o eliminan lneas de la hoja
de trabajo y tambin vuelve a colocar secuencialmente las lneas tras las modificaciones. Se pueden utilizar
nmeros de lnea al establecer dependencias entre las lneas. Por ejemplo, si la lnea 10 de la hoja de trabajo
se define como la suma de las lneas 5 a 9, dichas lneas no se podrn eliminar hasta que se modifique la
definicin de la lnea 10.
Si aade una lnea entre las lneas 5 y 9, el sistema se ajusta automticamente para incluir estos cambios en la
derivacin de la lnea 10. Sin embargo, la nueva lnea de tem aadida no se incluye en la derivacin de la
lnea 10. Cuando se aaden lneas, su relacin relativa no se conserva automticamente. Es necesario volver a
definir las relaciones entre los elementos despus de incluir lneas para todas aquellas lneas recin aadidas.
Se pueden bloquear importes de lnea especficos para que al procesar el extracto no se vuelva a calcular
dicha lnea. Igualmente, se pueden desbloquear las lneas seleccionadas. Sin embargo, si existe una
dependencia entre la lnea 10 y las lneas 5 y 9, tal y como se describe en el ejemplo anterior, el bloqueo de la
lnea 10 tambin bloquea las lneas 5 a 9.
Si avanzamos en el ejemplo de la funcin de bloqueo, si la lnea 10 est incluida en el clculo del resto de
lneas, como la lnea 20 o 25 de una hoja de trabajo, estas lneas se vuelven dependientes de la lnea 10 y
tambin de las lneas 5 a 9. En estas circunstancias, el desbloqueo de cualquiera de las lneas 5 a 9 no slo
desbloquea la lnea 10, sino tambin las lneas 20 y 25. Adems, el bloqueo de la lnea 20 o 25 bloquea la
lnea 10 y las lneas 5 a 9. Sin embargo, el desbloqueo de la lnea 20 o 25 no desbloquea una lnea 10
bloqueada previamente.
Se pueden compartir formatos de extracto de flujo de caja entre unidades de negocio para utilizarlos en la
generacin de informes consolidados por unidades. Los IDs de hoja de trabajo identifican hojas de trabajo de
flujo de caja especficas. Se puede copiar la hoja de trabajo mediante la funcin Copiar Hoja Trabajo,
proporcionar un nuevo ID de hoja de trabajo y a continuacin modificarla para que se ajuste a otros requisitos
contables y de generacin de informes. Tambin se pueden crear distintas versiones o escenarios de un
extracto de flujo de caja mediante la funcin de copia y determinar diversos IDs de hoja de trabajo.
Se especifican varias unidades de negocio en forma de rbol de unidades de negocio. Los resultados se
pueden mostrar por entidad de declaracin, que puede ser una de las unidades de negocio o un nodo de rbol
en cualquier nivel de la hoja de trabajo. Cuando la entidad de declaracin es un nodo de rbol, los saldos que
aparecen para las lneas de tem son importes resumidos de todas las unidades de negocio que se encuentran
en dicho nodo.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Cuadrcula de transicin
La cuadrcula de transicin permite consultar los resultados del clculo de cada elemento segn se genera el
extracto de flujo de caja; cuando el extracto est finalizado, se puede imprimir la cuadrcula de transicin
mediante Microsoft Excel para obtener un registro de auditora en copia impresa.
Si la moneda base del origen no es la misma que la moneda de declaracin, ser obligatoria la conversin a la
moneda de declaracin empleando la funcin Ajuste Cambio Moneda, que utiliza las cotizaciones medias tal
y como se establece en las normas FASB e IAS.
Si el mbito es una unidad de negocio y el extracto de flujo de caja se genera segn los datos del origen, en
los que la moneda base es igual a la de declaracin, no ser necesario el ajuste de cambio de moneda para los
mtodos directo o indirecto. Si el mbito se fundamenta en unidades de negocio consolidadas y la moneda
base de las contabilidades o las tablas de transaccin es distinta a la moneda de declaracin, ser necesaria
entonces la conversin.
Cuando se realiza una conversin, se aplica lo siguiente para todos los elementos en los que la moneda base
no coincide con la de declaracin:
Se calcula el saldo inicial empleando la cotizacin inicial y se introduce el valor en el campo Saldo Inicial
de la cuadrcula de transicin.
Se calcula el saldo final empleando la cotizacin final y se introduce el valor en el campo Saldo Final de
la cuadrcula de transicin.
Se calcula la desviacin, es decir, se resta el saldo final del saldo inicial utilizando la cotizacin media y
se introduce el valor en el campo Desviacin de la cuadrcula de transicin.
En caso necesario, se convierte cada elemento y slo se muestra el valor de ajuste de cambio de moneda
en la cuadrcula de transicin para dicho elemento.
El ajuste de cambio de moneda se muestra compuesto en el nivel de hoja de trabajo para el elemento de
caja ya que se calcula este ajuste para dicho elemento al preparar el extracto de flujo de caja real. Este
ajuste de cambio de moneda compuesto aparece en la hoja de trabajo con diferencias entre la posicin de
caja inicial y final, una vez que se han aadido y restado los flujos. La diferencia entre los saldos de caja
inicial y final es el compuesto, es decir, la suma de los flujos y el ajuste de cambio de moneda del
elemento.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Origen de datos
Se definen los orgenes de datos que se van a utilizar en la recopilacin de datos al crear el extracto.
Por ejemplo, el origen de datos de la lnea de cobros de clientes procede de un clculo que utiliza las ventas y
el cambio en el saldo de las cuentas a cobrar. El origen de la informacin de stos es la contabilidad.
Sin embargo, los importes de cobros por la venta de activos de maquinaria se obtiene lgicamente de las
tablas de entradas contables de Gestin de Activos, puesto que las cuentas de activos fijos disponen de un
nmero neto para las ventas y pagos de activos en las tablas de contabilidad.
Los orgenes de datos de ejemplo se incluyen como datos de muestra en funcin de los productos existentes y
de la funcionalidad que se admita.
Elemento
El elemento proporciona formatos de clculo predefinidos para los distintos tipos de clculos de flujo de caja
que se aplican a orgenes de datos concretos que se obtienen en la informacin de flujo de caja de la hoja de
trabajo.
Intervalos y calendarios
La hoja de trabajo de flujo de caja permite generar informes con los saldos acumulados anuales segn la
Fecha Referencia introducida en dicha hoja de trabajo. Al ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL,
se determina el ejercicio fiscal en funcin de la Fecha Referencia para una unidad de negocio. Una vez
determinado el ejercicio fiscal, se extraen los datos de dicho ejercicio fiscal hasta la Fecha Referencia. Por
ejemplo, si la Fecha Referencia en la hoja de trabajo de flujo de caja es 31/12/2000. Los datos se extraen del
primer periodo del ao fiscal hasta el 31/12/2000.
Escenario 1: si el calendario de la unidad de negocio va de abril a marzo, se extraen los datos de abril de
2000 a diciembre de 2000 en el ejemplo anterior.
Escenario 2: si el calendario de la unidad de negocio va de enero a diciembre, se extraen los datos de enero
de 2000 a diciembre de 2000 en el ejemplo anterior.
Si las unidades de negocio no comparten los mismos aos naturales, deber tenerlo en cuenta y realizar los
ajustes en el extracto de flujo de caja consolidado para compensar las diferencias.
Los datos del periodo de ajuste no aparecern en el informe si no se define el intervalo correspondiente y se
especifica en la hoja de trabajo de flujo de caja. Los saldos del periodo 0 siempre aparecen en la hoja de
trabajo de flujo de caja, no es necesario determinar el intervalo en la hoja de trabajo para dichos saldos.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Si se cambia el origen de datos, el signo de inversin, el filtro o el conjunto de valores de clave contable
para un elemento.
Si se realizan cambios en los rboles de clave contable que se utilizan en conjuntos de valores de clave
contable.
Si se modifican los rboles de unidad de negocio que se utilizan en el mbito del proceso.
Respecto a todos estos cambios, el usuario deber encargarse de realizar un seguimiento de los mismos y de
conocer su efecto en el flujo de caja.
Las siguientes situaciones precisan que se vuelva a realizar el clculo, aunque, puesto que se emite un
mensaje de aviso al realizar cualquier cambio en el componente Hoja de Trabajo si los cambios afectan a filas
existentes en FR_WORKSHT_GRID, el sistema confirma si deben revisarse los datos de salida:
Si se cambian las opciones de proceso de la hoja de trabajo, como el grupo contable, el intervalo o la clase
de cambio.
Seguridad
Hoja de Trabajo y Cuadrcula de Transicin son dos componentes distintos, por lo que se puede asignar una
seguridad de acceso diferente para cada componente.
La seguridad de nivel de fila de unidad de negocio se aplica utilizando una vista de seguridad para la tabla de
valores vlidos de la unidad de negocio tanto para la pgina Hoja Trabajo Flujos de Caja - Opciones Proceso
como para el registro de bsqueda del componente Cuadrcula de Transicin, por lo que al crear el extracto de
flujo de caja no se podr acceder a los datos de las unidades de negocio para las que no se cuente con acceso.
Nota: de entrada, deber tener definida la seguridad para todas las unidades de negocio que se van a incluir
en la creacin del extracto de flujo de caja. Sin embargo, si el acceso a determinadas unidades de negocio est
restringido una vez que se ha creado el extracto de flujo de caja, se podr seguir utilizando dicha hoja de
trabajo, creada antes de la restriccin del acceso original a cualquiera de las unidades de negocio, para
generar y consultar resultados de las unidades de negocio restringidas en la hoja de trabajo y en la cuadrcula
de transicin.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Las opciones de proceso de la hoja de trabajo de flujo de caja se almacenan por ID de usuario, por lo que otro
ID de usuario no puede consultar o utilizar esa definicin. Adems, un ID de usuario no puede ver los
resultados de la hoja de trabajo de flujo de caja generados por otro ID de usuario. Sin embargo, un usuario
puede utilizar la hoja de trabajo de flujo de caja creada por otro usuario para generar resultados de la hoja de
trabajo de flujo de caja.
Definicin de elementos
Consulta e impresin de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Hoja Trabajo Flujos de Caja FR_WORKSHEET Contabilidad General, Definicin de nuevas hojas
Extracto de Flujo de Caja, de trabajo de flujo de caja y
Hoja de Trabajo, Hoja copia de hojas de trabajo de
Trabajo Flujos de Caja flujo de caja.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Proceso Flujos de Caja FR_WORKSHT_PR_SEC Haga clic en el vnculo Slo se puede ver si el
Proceso Flujos de Caja de la estado de la hoja de trabajo
pgina Hoja Trabajo Flujos es Activo; haga clic en este
de Caja con estado activo. vnculo para acceder a la
pgina Proceso Flujos de
Caja para enviar el proceso
de flujos de caja.
Copia Hoja Trabajo FR_WORKSHT_CPY_SEC Haga clic en el vnculo Copia de una hoja de
Copiar Hoja Trabajo de la trabajo existente y creacin
pgina Hoja Trabajo Flujos de varias versiones de hojas
de Caja. de trabajo.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Los grupos contables para los extractos de flujo de caja se aplican a la informacin que se va a obtener de la
tabla de contabilidad tanto para el balance de situacin como para las cuentas de prdidas y ganancias. Se
diferencian de los diseados para el balance de situacin consolidado y cuentas de resultados en que se
pueden asociar varias contabilidades a una unidad de negocio.
rbol Seleccione el rbol que contiene las unidades de negocio que se van a
utilizar en el extracto de flujo de caja. Se muestran los valores vlidos de
unidad de negocio que se encuentran en el rbol seleccionado para la
plantilla contable elegida. Aparecen en la pantalla todas las unidades de
negocio aplicables, aunque se pueden aadir o eliminar.
Fecha Ref Introduzca la fecha pertinente para el rbol seleccionado a fin de recuperar
la versin correspondiente del rbol.
Actz Haga clic en este botn despus de cambiar la seleccin de ID Set o rbol
para que vuelvan a aparecer en la pantalla las unidades de negocio
asociadas. Se pueden introducir de forma manual las contabilidades
correspondientes a las unidades de negocio.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Unidad Negocio Junto con la plantilla contable, el ID de Set y el rbol determinan las
unidades de negocio que aparecen en la pantalla. Se pueden aadir o
eliminar las unidades de negocio que se muestran. Las unidades de negocio
que se aadan no tienen que formar parte del rbol especificado.
Consulte Captulo 17, "Proceso de Consolidaciones Financieras," Definicin de un grupo contable, pgina
408.
Se pueden definir los conjuntos de valores de clave contable para proporcionar el mbito de las cuentas que se
incluirn en el clculo de un elemento.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
La tabla de contabilidad y las tablas de transacciones de las aplicaciones Gestin de Activos y Tesorera son
los orgenes recomendados. Las ltimas dos tablas de transacciones lo son nicamente porque los importes
consolidados se trasladan a las tablas de contabilidad y se necesitan detalles de la adquisicin y disposicin de
activos para el extracto de flujo de caja. Estos detalles necesarios slo se trasladan a las tablas de
transacciones.
Tipo Origen Contab: seleccione este valor si el tipo de origen es la tabla de contabilidad
y seleccione la plantilla contable correspondiente.
Otro: seleccione este valor si la contabilidad no es el tipo de origen.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Plantilla Contable El campo est disponible al seleccionar Contab como tipo de origen.
Seleccione la plantilla adecuada para las contabilidades de las unidades de
negocio para las que se estn generando informes y los clculos de
elemento.
Registro Origen El campo est disponible al seleccionar Otro como tipo de origen.
Seleccione el registro de origen que traslada los importes correspondientes
a las unidades de negocio para las que se estn generando informes y a los
clculos de elemento.
Nombre Campo
Si se ha seleccionado Contab como tipo de origen, la plantilla contable define los campos en los que debe
buscar los datos necesarios y el cuadro de grupo Nombre Campo no estar disponible. Sin embargo, si se
especifica Otro como tipo de origen, introduzca los nombres de campo en los que se almacenan los datos
necesarios.
Fecha Contable Seleccione el campo que contenga las fechas correspondientes al extracto
de flujo de caja y al periodo para el que se estn generando informes.
Moneda Base Seleccione un valor para distinguir las filas que incluyan la moneda base
para los clculos de extracto de flujo de caja.
Importe Base Seleccione el nombre del campo que incluye los importes en la moneda
base.
El cuadro de grupo Filtro Origen Datos permite filtrar los datos obtenidos de las tablas de origen, en funcin
de distintos operadores aplicados al campo especfico y a sus valores.
Nombre Campo Introduzca el nombre del campo en el que los datos del registro de origen se
van a filtrar para utilizarlos en el extracto de flujo de caja.
Operador Seleccione un operador o una accin que se va a aplicar a las filas que
incluyan valores para el nombre de campo seleccionado. Por ejemplo, slo
incluya filas de la tabla de lneas contables de tesorera
(TRA_ACCTG_LINE) en el origen de datos de clculos de flujo de caja
que tengan un valor en el campo de contabilidad general
(GL_DISTRIB_STATUS).
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Definicin de elementos
Acceda a la pgina Elementos (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Elementos).
Pgina Elementos
Fecha Efectiva Introduzca una fecha efectiva para el estado del elemento. Esta fecha se
utiliza conjuntamente con la fecha efectiva de la hoja de trabajo para
proporcionar el elemento correspondiente al extracto de flujo de caja.
Tipo Elemento Introduzca un tipo de elemento para determinar uno de los tipos de
formatos de clculo suministrados que es obligatorio para establecer los
flujos de caja subyacentes:
Actividades: seleccione este valor para actividades de explotacin,
inversin, financiacin e inversin y financiacin de valores no en
efectivo.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Actualizar/Crear Haga clic para acceder a la pgina Origen de Datos y cree o modifique un
origen de datos segn sea necesario.
Permitir Sustitucin Usr Seleccione esta opcin para permitirle al usuario la sustitucin del importe
calculado por el proceso. Se calculan los importes de sustitucin y se
vinculan a un ID de usuario.
Se puede sustituir el importe calculado en la hoja de trabajo de flujo de
caja. El importe de sustitucin es por defecto el mismo que el importe
calculado, hasta que se sustituya.
Revertir Signo Importe Seleccione esta opcin para revertir el signo resultante del clculo. Debe
conocer el signo que llevan los importes de transaccin en las distintas
tablas para saber si esta casilla debe estar seleccionada.
Por ejemplo, el tipo de elemento para ventas es un elemento de saldo final,
ya que se trata de una lnea de tem de cuenta de resultados y slo la
actividad para el periodo es relevante en el flujo de caja. Un incremento en
el flujo de caja obtenido del elemento de ventas se define con la casilla
Revertir Signo Importe seleccionada si el importe procede de la tabla de
contabilidad porque se mantiene en dicha tabla como importe negativo. Sin
embargo, no se activa la casilla Revertir Signo Importe si el elemento de
ventas obtiene los importes de ventas de las tablas de transacciones de
facturacin, ya que los importes de ventas se mantienen como importes
positivos en las tablas de facturacin.
Si otro elemento que determine el flujo de caja es una desviacin en las
cuentas a cobrar y se calcula como el saldo final menos el saldo inicial del
periodo, entonces la simplificacin en las cuentas a cobrar ser un importe
negativo. Puesto que las cuentas a cobrar se suelen registrar en las tablas de
sistema como positivas y puesto que este elemento se define para calcular
una reduccin en el saldo de las cuentas a cobrar como nmero negativo,
para reflejar correctamente la reduccin en las cuentas a cobrar como un
incremento en el flujo de caja, es necesario revertir el signo de la
desviacin.
Debe conocer las tablas de origen de las que proceden los datos y tener en
cuenta el signo habitual en que se mantienen dichos importes en las tablas
de origen, el mtodo de clculo del elemento y el efecto del importe en el
flujo de caja, para entender cundo se debe seleccionar la casilla Revertir
Signo Importe.
Incluir Entrada Cierre Ejcc Al seleccionar esta casilla, los clculos determinados por el elemento
incluirn las entradas del periodo 999 en el cierre de ejercicio.
Acceda a la pgina Hoja Trabajo Flujos de Caja (Contabilidad General, Extracto de Flujo de Caja, Hoja de
Trabajo).
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
PeopleSoft proporciona una hoja de trabajo de flujo de caja de mtodo directo as como una hoja de mtodo
indirecto para su uso como gua de cada mtodo de clculo. Se pueden modificar para adaptarse a los
requisitos especficos de la organizacin. La hoja de trabajo de flujo de caja de la imagen anterior representa
el mtodo directo, mientras que la siguiente presenta el mtodo indirecto de flujo de caja.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
ID Hoja Trabj Haga clic en el vnculo Copiar Hoja Trabajo para crear y dar nombre a una
nueva hoja de trabajo.
Estado Se utiliza para activar o desactivar una hoja de trabajo. Las hojas de trabajo
inactivas no se pueden procesar, por lo que el vnculo Proceso Flujos de
Caja no est disponible.
Fecha Ref Introduzca la fecha que se va a utilizar para introducir valores vlidos en las
tablas con fecha efectiva, como la de elementos, y para que el proceso de
clculo extraiga los datos de la hoja de trabajo.
Opciones Visualizacin Al hacer clic en este vnculo, se accede a la pgina Opciones Visualizacin,
donde se puede modificar la apariencia de la hoja de trabajo.
Consulte Captulo 19, "Generacin de Extracto de Flujo de Caja,"
Definicin de opciones de visualizacin para la hoja de trabajo, pgina 530.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Opciones Proceso Al hacer clic en este vnculo, podr definir las opciones de proceso en la
pgina Opciones de Proceso.
Consulte Captulo 19, "Generacin de Extracto de Flujo de Caja,"
Definicin de opciones de proceso para la hoja de trabajo, pgina 531.
Proceso Flujos de Caja Al hacer clic en este vnculo, podr calcular los importes de lnea y
actualizar la entidad de declaracin que se utiliza en el proceso de flujo de
caja.
Definicin Imprimible Al hacer clic en este vnculo, podr acceder, consultar e imprimir la hoja de
trabajo, en la que aparecen los nombres de elemento, los tipos de saldo y la
obtencin de lneas de tem, en vez de los importes.
Consulte Captulo 19, "Generacin de Extracto de Flujo de Caja," Consulta
e impresin de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las
definiciones, pgina 533.
Copiar Hoja Trabajo Haga clic en este vnculo para copiar la hoja de trabajo, darle un nuevo ID
de hoja de trabajo y crear distintas versiones de la hoja de trabajo.
Lnea El sistema mantiene las lneas a medida que se aaden o eliminan en la hoja
de trabajo. Los nmeros de lnea se utilizan como referencia al crear
elementos obtenidos.
Consulte Captulo 19, "Generacin de Extracto de Flujo de Caja,"
Introduccin de lneas de tem en elementos obtenidos, pgina 536.
Obtenido De Se trata de una opcin de visualizacin de los elementos que forman una
lnea y se define al hacer clic en el vnculo Opciones Visualizacin.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Mostrar Niveles Seleccione esta casilla para que aparezcan los niveles definidos para cada
lnea de tem en la hoja de trabajo.
Mostrar Dependencias Seleccione esta casilla para que aparezcan en la hoja de trabajo las lneas
que ha establecido y que se utilizarn al calcular una determinada lnea.
Mostrar Lneas tem Nivel xx Seleccione los niveles de lnea que aparecern en la hoja de trabajo. Existen
hasta varios niveles que se pueden definir para una lnea al aadir o modificar la
lnea. Los niveles slo determinan la visualizacin.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
ID Set rbol,Nombre rboly Introduzca la informacin de rbol pertinente o las unidades de negocio
Nodo rbol incluidas en la hoja de trabajo.
Intervalos
Intervalo Introduzca el intervalo que se ha definido para incluir datos del periodo de
ajuste.
Clases de cambio
Clase Cambio Saldo Inicial, Seleccione la clase de cambio que se va a aplicar a los clculos de
Clase Cambio Cierre y Clase elementos para los saldos iniciales y finales y las desviaciones entre dichos
Cambio Desviacin saldos iniciales y finales. Dichas clases de cambio se aplican al presentar la
desviacin de la caja, debido a las modificaciones en la clase de cambio en
la conversin de los importes en moneda base a la moneda de declaracin
en el extracto de flujo de caja.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
En esta pgina se proporciona una vista de los elementos con los tipos de saldo y las dependencias de lnea
para los elementos de lnea obtenidos.
Nuevo ID Hoja Trabajo Introduzca un nuevo ID de hoja de trabajo para realizar una copia de la hoja
de trabajo existente y haga clic en Acep. Se crear una copia a la que puede
acceder desde la pgina de bsqueda.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Tipo Lnea tem Defina la lnea como uno de los siguientes tres tipos, en funcin de la
finalidad y de si depende de otros valores:
Elemento Obtenido: seleccione este valor si el elemento es un
compuesto de otros elementos y el valor de la lnea se obtiene de la
suma o resta de otros valores de lnea.
Nivel Detalle Introduzca como nivel 1, 2, 3, etc. El nivel determina el formato o la fuente
de la lnea.
Tipo Saldo Seleccione uno de los siguientes valores para describir el saldo de la lnea o
su resultado:
Desviacin Saldo
Saldo Inicial
Saldo Final
Aadir Lneas tem Haga clic para acceder a una pgina secundaria donde podr incluir lneas
en el elemento obtenido de la lnea.
Consulte Captulo 19, "Generacin de Extracto de Flujo de Caja,"
Introduccin de lneas de tem en elementos obtenidos, pgina 536.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
Operador Los operadores pueden ser la suma o resta del valor de una determinada
lnea del resto de elementos obtenidos de la lnea.
Selec Seleccione, de entre las lneas disponibles, la lnea o lneas que se van a
aadir al elemento obtenido y haga clic en Acep.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
En este apartado se explica cmo se ejecuta el proceso Extracto de Flujo de Caja GL.
Proceso Flujos de Caja FR_WORKSHT_RUN_SEC Haga clic en el vnculo Ejecucin del proceso de
Proceso Flujos de Caja de la hoja de trabajo de flujo de
pgina Hoja Trabajo Flujos caja para calcular los
de Caja con estado Activo. importes del extracto y
nueva ejecucin de la hoja
de trabajo a fin de
restablecer los ajustes
manuales.
Restbl Todos Ajustes Seleccione la casilla para borrar todos los ajustes manuales al volver a
Manuales ejecutar la hoja de trabajo.
Tiempo Mximo Espera Introduzca el tiempo mximo de espera antes de ejecutar el proceso de
(Minutos) extracto de flujo de caja. Tiempo Mximo Espera (Minutos) determina el
tiempo que espera el sistema para que el proceso se complete antes de
regresar a la pgina Hoja Trabajo Flujos de Caja.
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Generacin de Extracto de Flujo de Caja Captulo 19
En este apartado se explica cmo se consulta la cuadrcula de transicin y se cumplen los requisitos de
auditora.
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Captulo 19 Generacin de Extracto de Flujo de Caja
Saldo Final Si procede, aparece el saldo final del elemento. Puesto que el saldo
contable muestra la actividad neta, el saldo final se define como el saldo
contable del periodo ms el saldo inicial, definido como periodo cero,
puesto que todos los periodos de informes son periodos acumulados
anuales.
Ajuste Cambio Moneda Si los saldos en las tablas de contabilidad o de transacciones se encuentran
en una moneda base distinta a la moneda de declaracin, la entrada y la
salida de flujo podran ser distintas al saldo final menos el saldo inicial.
Esto es debido a que se han utilizado distintas cotizaciones para calcular el
flujo. En tal caso, se debe calcular el ajuste de cambio de moneda. Es decir,
el saldo inicial ms la entrada de flujo o la salida de flujo con el ajuste de
cambio de moneda equivale al saldo final.
F/H Modificacin Aparece la fecha y la hora en que el usuario realiz los cambios en el
elemento.
Permite imprimir la cuadrcula de transicin para proporcionar una copia impresa con el fin de realizar una
copia de seguridad destinada a la auditora.
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Captulo 20
XBRL es particularmente adecuado para la presentacin de informes financieros a travs de internet y entre
productos de software. Los informes XBRL tambin reducen el riesgo de cometer errores al introducir datos,
ya que eliminan la necesidad de realizarlo manualmente para diversos formatos y jurisdicciones.
El sistema PeopleSoft permite crear balances de situacin y cuentas de resultados en XBRL que se ajustan al
esquema y las taxonomas de XBRL de US GAAP (Plan General de Contabilidad de Estados Unidos).
El esquema de XBRL es el componente de nivel bsico de XBRL y est formado por los archivos fsicos
XSD y DTD (definicin de tipo de documento) que expresan cmo van a generarse los documentos de
instancias (los estados financieros y sus taxonomas).
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Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados Captulo 20
A continuacin se presentan las actividades generales necesarias para generar y distribuir los informes
mediante las funciones PeopleSoft:
Almacenamiento de las partes de las taxonomas que representan hechos numricos en la base de datos.
Las taxonomas y sus elementos se almacenan en tablas PeopleSoft. Una vez creados los elementos, debe
introducirlos utilizando conjuntos de valores de clave contable. A continuacin, debe crear conjuntos de
valores de clave contable para definir las cuentas que determinan el elemento de la taxonoma. PeopleSoft
crea balances de situacin y cuentas de resultados nicamente con los hechos numricos de las taxonomas.
Los balances de situacin y las cuentas de resultados se crean como instancia XBRL (en forma de mensaje)
para un grupo contable de una unidad de negocio mediante PeopleSoft Motor de Aplicacin (GL_XBRL) y
PeopleSoft XMLDOC.
Cuando ejecute los informes de balances de situacin y cuentas de resultados, deber distribuirlos a travs de
PeopleSoft Integracin con Mensajera.
Consulte http://www.xbrl.org/.
Contexto (XBRL_CONTEXT)
Elemento (XBRL_ELEMENT)
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Captulo 20 Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados
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Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados Captulo 20
Puede utilizar rboles existentes y conjuntos de valores de clave contable asociados que se hayan creado
anteriormente para el cierre de los libros de la entidad de generacin de informes.
Nombre Contexto Introduzca uno o varios IDs de contexto para que los elementos de XBRL
los utilicen al crear balances de situacin y cuentas de resultados o los
utilicen los tems individuales que constituyan esos estados para importes o
importes por accin.
Tipo Contexto Este campo es de slo lectura. PeopleSoft admite las partes numricas de
las taxonomas.
544 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 20 Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados
Alias Espacio Nombre Introduzca un alias de espacio de nombre que se utilizar para la instancia
de XBRL a fin de especificar el URL de espacio de nombre utilizado para
generar los informes.
Espacio Nombre Contiene el URL en el que los elementos de la taxonoma son especficos
para los informes XBRL.
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Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados Captulo 20
Etiqueta Elemento Introduzca una etiqueta para identificar el elemento XBRL. sta se utilizar
para representar el elemento en la pgina de plantilla de XBRL.
ID Elemento XBRL Introduzca el nombre del elemento XBRL disponible para la etiqueta de
elemento especificada que va a utilizarse en la instancia de informe cuando
se generen los informes.
Alias Espacio Nombre Introduzca el alias para el espacio de nombre (URL) en el que se
encuentran los elementos y las taxonomas para los informes.
546 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 20 Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados
Una Unidad Negocio Active esta casilla si la plantilla slo corresponde a una unidad de negocio.
Si no se activa, el sistema da por supuesto que hay varias unidades de
negocio.
Identificador Esquema URI Introduzca el URL para la organizacin que rija el identificador de entidad.
Por ejemplo, el URL de NASDAQ se introduce cuando el valor de
Sustitucin ID Entidad es el smbolo de valor de esa entidad. El sitio web
de NASDAQ proporciona informacin acerca de la identificacin de los
informes adecuados para los inversores.
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Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados Captulo 20
ID Set Conjunto Valores CC Seleccione el ID de Set que debe utilizarse al solicitar conjuntos de valores
de clave contable para los elementos individuales que incluya en la pgina.
Etiqueta Elemento Seleccione las etiquetas para el elemento XBRL que vayan a incluirse en la
plantilla.
Incluir Active esta casilla para incluir las etiquetas de elemento en el informe. Al
activar la casilla, es obligatorio introducir el conjunto de valores de clave
contable.
Conjunto Valores CC Seleccione el conjunto que defina el mbito de los criterios de claves
contables a partir de las cuales se resumen los importes en el informe.
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Captulo 20 Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados
Fecha Ref Define el periodo de los estados financieros junto con el intervalo
introducido en la plantilla de informe.
Plantilla Instancia XBRL Introduzca la plantilla para el informe que vaya a crear.
Cdigo Moneda Muestra la moneda base de la contabilidad o la moneda del grupo contable.
Unidad Negocio y Contab Seleccione estos valores slo si ha especificado la generacin de informes
de una sola unidad de negocio en la plantilla del informe.
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Captulo 21
Comparacin de contabilidades
Saldo normal Ver el saldo normal cuando consulte el saldo de una contabilidad y no
incluya ajustes ni entradas de saldo a cuenta nueva o de cierre. Este saldo
slo incluye las transacciones contabilizadas durante el periodo que se
especifique.
Saldo acumulado Ver un saldo contable acumulado cuando consulte el saldo de una
contabilidad con entradas de saldo a cuenta nueva, de cierre y ajustes. Cada
saldo se va aadiendo al siguiente para proporcionar un saldo contable
acumulado.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Importe total contabilizado Importes en la moneda de la transaccin para todos los saldos contables,
de la transaccin incluidos los de la moneda base.
Importe total contabilizado Importe total de las transacciones en la moneda de transaccin para todos
los saldos contables excepto aquellos en la moneda base.
Nota: muchas de las pginas de consulta que se explican a continuacin funcionan en modo de proceso
diferido. La mayora de los campos no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la
pgina haciendo clic en un botn, un vnculo o una ficha. Esta demora en los procesos tiene diversas
consecuencias para los valores de los campos de la pgina; por ejemplo, si un campo contiene un valor por
defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la pgina modificar el valor por
defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad nicamente cuando
se guarda o se actualiza la pgina.
Consulte tambin
Consulta de asientos
Permite revisar un asiento especfico o varios asientos de una contabilidad para una unidad de negocio y
un periodo contable. Se puede utilizar un nmero de secuencia de documento como parte de los criterios
de bsqueda que se utilizan para analizar los datos de asientos.
Consulta de contabilidades
Seleccione la contabilidad que desea consultar en funcin de los valores de clave contable seleccionados,
entre los que se incluyen cdigos de libro o conjuntos de valores de clave contable, que consisten en un
grupo predefinido de criterios de seleccin para una clave contable determinada. Se puede obtener un
conjunto de valores de clave contable a partir de un rbol, de una serie de rangos de clave contable de
detalle o de una serie de valores de clave contable de detalle. Existen distintos mtodos para consultar la
informacin de contabilidad resumida y detallada.
Se revisan todos los asientos de un grupo contable, as como los detalles de las lneas de los asientos. Se
compara el importe de transaccin contabilizado, el importe base contabilizado y los saldos del importe
total contabilizado de diferentes periodos contables.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Comparaciones de contabilidad
Se compara una contabilidad por periodos o bien dos contabilidades respecto a uno o varios periodos
contables. Puede personalizar la comparacin al seleccionar claves contables o conjuntos de valores de
clave contable especficos. Se pueden visualizar comparaciones de hasta trece periodos o nicamente de
los periodos seleccionados, con o sin ajustes.
Grficos de anlisis
Se visualizan grficos de barras de anlisis en los que aparece la comparacin de importes contables.
Se puede profundizar en los detalles de la lnea contable de las transacciones de ajuste de Contabilidad
General y Presupuestos que utilizan eventos de entrada.
Se puede retroceder a los subsistemas de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar y consultar los campos de
estado cruciales para documentos que no se han procesado ni registrado en la contabilidad general.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Introduzca los criterios necesarios y otros criterios en la pgina Consulta de Asientos y haga clic en el botn
Buscar para ver los IDs de asientos basados en las selecciones realizadas.
Secuencia Documento Introduzca un nmero de secuencia de documentos para revisar los asientos
de los que se realiza un seguimiento por dicho nmero de secuencia.
ID Asiento Haga clic en el vnculo ID Asiento de uno de los asientos para consultar la
informacin detallada de lnea y de cabecera.
Nota: puede utilizar el vnculo Personalizar para ocultar o mostrar determinadas columnas de datos de los
asientos.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
TodasoDe/A e introduzca Se pueden mostrar todas las lneas de este asiento o bien introducir un
valores paraPrimera LnyA rango de nmeros de lnea y seleccionar Consultar Lneas Asiento.
Lnea
Consulte tambin
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Consulta de Contabilidades INQ_TRANS_DETAIL Haga clic en el vnculo Consulta del resumen de los
- Detalles de Transaccin Actividad de la pgina datos de asiento de la
Consulta de Contabilidades contabilidad segn los
- Resumen Contabilidad valores seleccionados. Por
para acceder a la pgina. ejemplo, aparece un
resumen de todos los
importes de asiento de la
contabilidad para un valor
de clave contable de Cuenta
especfico.
556 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 557
Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Defina las claves contables que se consultarn en el resumen y el orden de visualizacin de dichas claves
contables por la secuencia seleccionada en la casilla Resum Por. Por ejemplo, si selecciona la casilla Resum
Por para Cuenta y, a continuacin, para Departamento, el valor Ordenar Por de la clave contable de Cuenta
es igual a 1, mientras que el valor Ordenar Por de Departamento es igual a 2. Tambin se puede especificar la
inclusin de periodos de ajuste como parte de los criterios seleccionando la casilla situada junto a Periodos
Ajuste.
Criterios Contables
Introduzca o seleccione como mnimo los campos obligatorios para establecer los criterios de consulta de
contabilidades. Seleccione otras opciones para afinar ms la consulta.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Mtr Saldo Acum Anual Al seleccionar esta casilla, la consulta devolver saldos acumulados anuales
(mostrar saldo acumulado para un periodo y para las claves contables determinadas. Por ejemplo, los
anual) resultados se resumen por orden de cuenta para los periodos en los que
aparecen segn el orden numrico de la cuenta.
Si no se selecciona esta casilla, la consulta devolver saldos de los periodos
y cuentas que aparecen en orden por periodo.
Este campo no est disponible si la contabilidad seleccionada en los
criterios contables emplea la plantilla contable Saldo Medio Diario.
Mostrar Detalles Transaccin Seleccione esta casilla para consultar los datos contables junto con las
transacciones de asientos que han contribuido al saldo.
Por ejemplo, si activa esta casilla y selecciona todas las casillas Resum Por
de las claves contables, la consulta devolver una lista de todos los asientos
que han contribuido a las lneas contables.
Incluir Ajustes Cierre Active esta opcin para incluir los saldos de cierre (periodo 999) con los
importes del periodo abierto actual.
Slo Moneda Base Active esta opcin si desea que los importes de la consulta aparezcan
nicamente en la moneda base indicada para la unidad de negocio
seleccionada.
N Mx Filas Contab El valor 100, que aparece por defecto, se puede sustituir por cualquier
nmero menor o igual que 300, que son las filas de datos que se pueden ver
en un rea de desplazamiento. Por lo general, un nmero menor de 300
contribuye a un mejor rendimiento.
Se puede seleccionar uno o varios valores de clave contable o conjuntos de valores de clave contable o bien
dejar los campos en blanco y marcar la casilla situada junto a cada fila para consultar toda la informacin de
clave contable en funcin de los criterios seleccionados.
Conjunto Valores CC Seleccione un grupo predefinido de criterios de seleccin para una clave
contable determinada.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Actz/Nuevo Haga clic en este vnculo para actualizar un conjunto existente de valores de
clave contable o para crear uno nuevo.
Resum Por Debe seleccionar al menos esta casilla para una clave contable. En caso
contrario, aparecer un mensaje de error al hacer clic en el botn Buscar.
El periodo siempre se incluye en la opcin Resum Por y es siempre la
primera columna en los resultados de la consulta. El orden en que aparecen
las claves contables en los resultados de bsqueda viene determinado por el
orden en que se seleccionan las casillas Resum Por para las claves
contables.
Si selecciona todas las claves contables disponibles en Criterios Claves
Contables para Resum Por y la casilla Mostrar Detalles Transaccin no est
activada, aparece como resultado cada fila en la contabilidad que cumpla
los criterios para la unidad de negocio, la contabilidad, el ejercicio fiscal, el
periodo contable, la moneda y el cdigo estadstico.
Valor Obligatorio Seleccione esta casilla para filtrar las claves contables que tengan valores
en blanco.
Esta casilla slo est disponible si se ha activado la casilla Resum Por.
Tampoco estar disponible para seleccin, aunque aparecer
automticamente seleccionada, si la clave contable Cuenta tiene
seleccionada la casilla Resum Por.
Ordenar Por Determine el orden de las claves contables en la pgina de resultados por el
orden en que se haya seleccionado Resumir Por para cada clave contable.
Periodos Ajuste
Selec (seleccionar) Seleccione los periodos de ajuste especficos al activar esta casilla de la
lista de periodos de ajuste disponible en funcin de la contabilidad y el
ejercicio fiscal seleccionados. Slo estarn disponibles los periodos de
ajuste correspondientes al ejercicio fiscal.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
En la pgina Consulta de Contabilidades, al hacer clic en el botn Buscar, acceder a la pgina Resumen
Contabilidad. Si ha seleccionado la casilla Mostrar Detalles Transaccin en la pgina Consulta de
Contabilidades, acceder a la pgina Detalles de Transaccin.
Visualizacin CC Prof Al hacer clic en este vnculo, podr configurar las claves contables que
Contabilidad Detallada desea que aparezcan en Det Contabilidad, a la que se puede acceder
haciendo clic en el vnculo Detalle de la pgina Resumen Contabilidad.
Importe Contabilidad Se muestra, segn el tipo de moneda, el resumen de los saldos de las
p/Moneda transacciones para cada cuenta de la contabilidad dentro del rango de
periodos contables seleccionado.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Todas Seleccione esta opcin y haga clic en Consultar Lneas Asiento para
consultar todas las lneas de asiento.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
La pgina Profundizacin Origen es una pgina intermedia que proporciona detalles sobre la entrada con
vnculos para continuar profundizando en las lneas contables. Algunas aplicaciones PeopleSoft proporcionan
una pgina de profundizacin intermedia independiente, como la pgina de AR_ITEM_DRILL_PNL que
proporciona PeopleSoft Cuentas a Cobrar. En ese caso, existen varios vnculos relacionados para profundizar
hasta los datos subyacentes.
Asiento GL (asiento de Al hacer clic en este vnculo, se acceder a la pgina Lneas de Asiento
contabilidad general) (JOURNAL_LN_FS), que incluye todas las lneas que forman dicho
asiento. Al hacer clic en cada uno de los nmeros de lnea de asiento de esta
pgina, se accedern a los detalles de la lnea del asiento. Al hacer clic en la
ficha Cabecera de Asiento, podr consultar la informacin de cabecera de
asiento.
Acceda a la pgina Entradas Contables de Comprobante (haga clic en los vnculos de documento del cuadro
de grupo Detalles de la pgina Profundizacin Origen o de cualquier otra pgina intermedia).
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
El nombre de esta pgina vara en funcin del subsistema. Puede ser, por ejemplo, Pgina Entradas Contables
de Comprobante o Entradas Contables de Actividades.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Pgina Cabeceras
Introduzca los criterios para acceder a uno o varios asientos de un grupo contable determinado.
Buscar Al hacer clic en este botn despus de introducir los criterios de bsqueda
podr ver los detalles de la cabecera de todos los asientos pertenecientes al
grupo contable.
Mtr Tds Active esta casilla para que aparezcan, al hacer clic en el botn Buscar
Lneas Asiento, todas las lneas de asiento asociadas a este grupo contable.
Primera Lnea y ltima Introduzca los nmeros de lnea de asiento especficos que desea que
Lnea aparezcan al hacer clic en el botn Buscar Lneas Asiento.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Consultar Lnea Asiento Si ha elegido que se mostrara un nmero determinado de lneas de asientos
en esta pgina, puede introducir uno o varios nmeros de lneas de asiento y
hacer clic en este botn para que aparezcan junto a las lneas de asiento de
la consulta original.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Incluir Todos Periodos Al seleccionarlo, se incluirn todos los periodos disponibles para los
criterios de contabilidad.
Incluir Saldo en Cuenta Se incluyen los saldos arrastrados de periodos anteriores en los totales.
Nueva
Incluir Cierre Se incluyen ajustes de cierre para el periodo 999 en los totales.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Clave Contable y Valor Seleccione los valores de clave contable que desea que aparezcan en la
pgina Comparacin de Periodos Contables - Resultados Comparacin de
Periodos. Para limitar el nmero de valores de clave contable, introduzca un
Valor especfico para una clave contable seleccionada. Tambin puede
utilizar un comodn (%) para seleccionar un rango de valores. Si no
especifica valores de clave contable, el sistema determina los valores que se
van a utilizar segn la contabilidad seleccionada.
La clave contable de cuenta alternativa (Cuenta Alt) aparece en el cuadro de
grupo Criterios CC slo si se activa la opcin de cuenta alternativa en las
pginas Opciones de Instalacin - Productos y Contabilidades Unidad
Negocio - Definicin.
Seleccin Periodo Seleccione los periodos que se van a utilizar para la comparacin en la
pgina Comparacin de Periodos Contables - Resultados Comparacin de
Periodos. Para eliminar un periodo de la lista, haga clic en el botn menos
para que se borre la fila. En cambio, si desea incluir un periodo de ajuste,
haga clic en el botn ms para aadir una fila.
Seleccione la casilla Ajuste e introduzca manualmente el periodo de ajuste
o bien utilice la lista de valores vlidos para seleccionar un periodo.
Seleccione los periodos de ajuste que desea consultar.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Saldo de periodo a cuenta Si activ la casilla Incluir Saldo en Cuenta Nueva, la columna del periodo
nueva de saldo a cuenta nueva aparece en la primera ficha y se muestra el saldo
inicial del periodo en la cuadrcula Comparacin Contabilidad.
Periodo Cierre Si activ la opcin Incluir Cierre, esta columna del periodo 999 aparece en
la ltima ficha. Muestra en la cuadrcula Comparacin Contabilidad el
ajuste del cierre de ejercicio.
Criterios de comparacin de Haga clic para visualizar los criterios de contabilidad y los criterios de
contabilidad claves contables. Puede modificar las selecciones y hacer clic en Buscar
para ver resultados en funcin de los nuevos criterios.
Comparacin de contabilidades
En este apartado se describen los siguientes temas:
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Se pueden seleccionar y comparar importes totales de criterios seleccionados de claves contables de dos
contabilidades.
Porcentaje/Importe Elija si desea que la desviacin entre las contabilidades se muestre como un
importe o como un porcentaje en los resultados de la comparacin. Si
selecciona Importe, aparecer el campo Mostrar Grfico.
Mostrar Grfico Active esta casilla para que aparezca un grfico de anlisis. Si selecciona
Importe en el campo anterior, al hacer clic en Buscar, puede desplazarse
hacia abajo para consultar el grfico de barras, situado por debajo de los
datos de comparacin, en el que se muestra la comparacin entre los
importes en Contabilidad 1 y Contabilidad 2, junto con la desviacin entre
las dos contabilidades.
Buscar Haga clic para consultar los resultados y la informacin detallada sobre la
comparacin que aparecer bajo los criterios de seleccin.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Resum Por Esta opcin slo se aplica a las claves contables que son comunes a ambas
contabilidades.
Valor Obligatorio Seleccione esta casilla para filtrar las claves contables que tengan valores
en blanco.
Ordenar Por Al activar la casilla Resum Por para una clave contable, aparecer
automticamente un nmero que determina el orden en el que se
recuperarn y mostrarn los resultados de la consulta de las claves
contables.
La comparacin de las dos contabilidades seleccionadas se realiza para cada periodo contable, segn los
criterios definidos.
Nota: esta pgina tambin est integrada con el portal para directores financieros.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
En este apartado se explica la forma en que se consultan las entradas contables importadas.
Consulte tambin
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Nota: se utiliza el mismo mtodo para acceder a las entradas contables de estos tipos de opciones de consulta
de contabilidades o asientos.
1. Introduzca los valores de unidad de negocio, ID de asiento, fecha de asiento, nmero de lnea de asiento
de GL y contabilidad.
Los datos relativos a los asientos contables genricos, de Nmina, de ELM; de Finanzas del Alumnado y
de Gestin de Contribuciones aparecen en la parte superior de la pgina.
2. Revise los datos de entradas contables que aparecen en la parte inferior de la pgina.
Claves contables
Ms claves contables
Detalles de moneda
Varios
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Cuenta Aparecen las cuentas generadas por el procesador de eventos de entrada que
estn contabilizadas en el presupuesto.
Asiento GL (ir a asiento de Al hacer clic, podr consultar las pginas de cabecera y de lneas de asiento
Contabilidad General) para esta transaccin.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Asiento GL (asiento de Al hacer clic en este vnculo, podr acceder a las pginas de cabecera y de
contabilidad general) lneas de asiento para esta transaccin.
El proceso de carga permite cargar datos para unidades de negocio, orgenes del sistema, periodos fiscales y
claves contables seleccionados. Tambin es posible seleccionar el incremento de los datos a partir del ltimo
proceso. Esta flexibilidad en el proceso de carga de datos mejora el rendimiento y reduce los resultados
redundantes en los informes de conciliacin.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Tabla Estado Carga GLRCN_STATUS Haga clic en el vnculo Ver Consulta de informacin
Conciliacin Estado Datos Conciliados sobre el proceso de carga de
en la pgina Carga Dat datos de conciliacin: fecha
Conciliacin Subsistema. y hora del proceso por
unidad de negocio, origen
del sistema, ao fiscal y
periodo contable.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Proporcione criterios de claves contables para los que desee recuperar datos especificando rangos de valores
de claves contables o utilizando conjuntos de valores de claves contables.
Nota: seleccione los valores de cuenta segn sea necesario. Si no se eligen valores de cuenta, la suma de la
consulta siempre ser cero.
Buscar Una vez proporcionados los criterios de bsqueda, haga clic en el botn
Buscar, que permite abrir la pgina Descr General Conciliacin con detalles
de los resultados de la bsqueda.
Importe No Distribuido Muestra el importe de los datos de lneas contables del subsistema que no
se ha distribuido a la Contabilidad general.
Importe Distribuido Muestra el importe de los datos de lneas contables del subsistema que se ha
distribuido a la Contabilidad general.
Impte Asiento No Contzdo Importe de la Contabilidad General que no se ha contabilizado desde los
importes del subsistema.
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Anlisis de Informacin Financiera Captulo 21
Total Importe Lnea El importe de estos campos debe ser idntico. Las diferencias se especifican
Contable/Importe GL en el campo Diferencia.
Ajustado
Unidad Negocio Aplicacin Seleccione la unidad de negocio de Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar del
origen del sistema.
Origen Sistema Seleccione GAR o GAP.GAR representa el origen del sistema de PeopleSoft
Cuentas a Cobrar y GAP representa el origen del sistema de PeopleSoft
Cuentas a Pagar.
Fecha Contable Inicial/Fecha Rango de fechas contables que se utilizar para la carga y la consulta de
Contable Final datos.
Documento Origen Permite elegir entre los documentos de origen definidos en el componente
Definicin de Subsistema.
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Captulo 21 Anlisis de Informacin Financiera
Fecha/Hora Carga Muestra la fecha y la hora a la que los datos se cargaron por ltima vez en
la tabla de consulta.
Extraer Haga clic para visualizar los datos especificados por los criterios de
bsqueda.
Cargar Datos Haga clic para actualizar los datos especificados. Con esta accin se
eliminan y se vuelven a cargar los tipos de documentos seleccionados.
Borrar Haga clic para eliminar los datos seleccionados de la tabla de consulta.
Consulte tambin
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Captulo 22
Copia de presupuestos
En este apartado se enumeran los requisitos y se ofrece una explicacin de los siguientes temas:
Nota: los presupuestos estndar no incluyen presupuestos de control, los cuales se definen y mantienen
mediante la funcin Control de Compromisos.
Requisitos
Para poder introducir importes en una contabilidad presupuestaria, antes debe realizar las tareas siguientes:
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Nota: la clave contable Escenario de la contabilidad presupuestaria y de los registros de lnea de asiento del
presupuesto no existe en la definicin de contabilidad estndar. PeopleSoft Presupuestos utiliza la clave
contable Escenario a gran escala, ya que sta proporciona un vnculo de integracin entre PeopleSoft
Presupuestos y Contabilidad General. Aunque no utilice PeopleSoft Presupuestos ni rellene los valores de
esta clave contable, conserve esta clave contable adicional en los registros presupuestarios de la contabilidad
general. No es posible incluir una contabilidad presupuestaria en un grupo contable de presupuestos con otros
tipos de contabilidades. Es decir, no debe incluir las contabilidades presupuestarias con una contabilidad real
ni con otro tipo de contabilidad en un grupo contable. En un presupuesto, no es necesario utilizar el mismo
calendario contable que se utiliza en la contabilidad real. En el componente Calendario Detallado se crean los
calendarios, se activa la contabilidad presupuestaria y se seleccionan los calendarios que se van a utilizar para
los presupuestos estndar.
Reflejen los posibles cambios organizativos en los informes presupuestarios sin que afecte a los informes
financieros actuales.
Nota: contabilidad General se integra con PeopleSoft Presupuestos, que comparte toda la funcionalidad
descrita en este apartado. Si utiliza PeopleSoft Presupuestos para gestionar el proceso de elaboracin de
presupuestos y preparar los datos de la contabilidad presupuestaria, puede acceder de forma inmediata a los
datos presupuestarios para elaborar un informe y una comparacin con los datos de la contabilidad real en
Contabilidad General. Muchos de los pasos que se describen en este apartado slo son pertinentes si no se
utiliza PeopleSoft Presupuestos en el proceso de preparacin de los presupuestos.
588 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
Normalmente, los presupuestos se mantienen en una contabilidad descuadrada. Por ejemplo, en los
presupuestos de gastos y en las previsiones de ventas suele interesar nicamente un lado de la ecuacin. Dado
que la mayora de los presupuestos se utilizan para la planificacin y el anlisis (y que continuamente se
modifican y se redondean), puede que no sea necesario crear una contrapartida exacta cada vez que se cambie
una cantidad presupuestada. Las pginas de Mantenimiento Presupuesto Detallado, en las que pueden
modificarse directamente las filas del presupuesto, solamente estn disponibles en contabilidades
descuadradas.
Introduccin de una suma global para su distribucin entre varios periodos para una combinacin de
claves contables.
Para ello basta con copiar los importes de la contabilidad real y dejar que Contabilidad General los ajuste
automticamente segn el porcentaje especificado.
Distribucin de un importe determinado (por ejemplo, 15 millones de dlares presupuestados para equipo)
proporcionalmente entre determinadas claves contables o de acuerdo con una base, como el cdigo
estadstico del nmero de empleados.
Ajuste de las cantidades presupuestadas para cada combinacin de claves contables por periodo.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 589
Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Contabilidad General puede distribuir automticamente un importe o aplicar un porcentaje entre los periodos
de un ejercicio fiscal. Adems se puede:
Supongamos que enva una nota al director del departamento de Gestin de Cuentas para informarle de que
los gastos de cada fiesta mensual de la oficina correspondientes al periodo enero - junio ascienden a 1.200
dlares. El director inserta el importe de 1.200 dlares de forma repetitiva cada mes durante ese periodo.
Al observar el presupuesto del departamento de Ventas, se da cuenta de que ha cometido un error y, por tanto,
enva otra nota para aclarar que los 1.200 dlares correspondan al importe total del semestre y debe dividirse
entre los seis meses. El director decide distribuir equitativamente -6.000 dlares para el periodo de enero a
junio. Esto deja como resultado 200 dlares al mes subsanando el error.
Ahora, supongamos que, teniendo en cuenta el nmero de empleados nuevos, decide aadir 200 dlares a
cada mes para obtener un gasto total de 2.400 dlares. Sin embargo, antes de finalizar el presupuesto, recibe
una nota del comit de presupuestos pidindole que reduzca todos los gastos administrativos, generales y de
ventas que no sean esenciales al 50%. Por tanto, el presupuesto final para fiestas de la oficina ser de 1.200
dlares al semestre, una vez que se han reducido los gastos mensuales seleccionados en un 50%.
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
El proceso de copia actualiza o inserta nuevas filas de datos en la contabilidad de destino seleccionada. Si los
datos de los valores de clave contable especificados en la contabilidad de origen (fuente) ya existen en la
contabilidad de destino, el sistema actualiza o sobrescribe los datos correspondientes al ao y a los periodos
especificados. Si no hay ningn dato en la contabilidad de destino para las claves contables especificadas,
Contabilidad General aade estas filas a la contabilidad de destino. Las filas que no cumplan los criterios de
la contabilidad de origen no se modifican.
Veamos un ejemplo:
Supongamos que el director de ventas de la sede central espera que los ingresos de las zonas Este y Central
aumenten en un 128% en el ao 2000. Para crear una previsin de ventas para el ao 2000, copia los importes
reales de 2003 en la contabilidad presupuestaria. En la contabilidad real, el director selecciona un rango de
cuentas de ingresos (400000401000) y los departamentos de ventas correspondientes (21200 y 21300). Se
incluyen todos los productos y servicios. El sistema slo copia los saldos de cuenta que coincidan con los
valores de clave contable introducidos. Ninguna otra fila de datos que ya exista en las contabilidades
presupuestarias se ver afectada. A continuacin, el director selecciona el valor adecuado en el campo Factor
%(porcentaje de factor). En este caso, es el 128 por cierto del saldo real.
Para rellenar el valor de los presupuestos de un ao con una copia directa de la contabilidad real a la
presupuestaria, debe definir una copia periodo a periodo. Ejectela 12 veces mediante la solicitud de proceso
de copia de presupuestos con una fecha de referencia distinta para cada solicitud. No puede utilizarse ningn
intervalo mltiple (como Todos Aos) en la definicin de la contabilidad de origen, ya que se sumara todo el
ao en una fila en lugar de obtenerse el periodo 1, el periodo 2, etc. Puede distribuirse ese importe a un
periodo cada vez, o bien a todo un ao, pero no sera una copia uno a uno.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Supongamos que el director de ventas est diseando los objetivos de ventas mensuales del prximo ao para
la divisin de ventas de la zona Este, junto con un presupuesto para gastos de viajes. El director basa la
previsin en varios factores:
Los ingresos del ao 2004 deben ser un 128% mayores que las cifras de 2003.
En 2003 las fluctuaciones del mercado han sido poco frecuentes, por lo tanto, la previsin para el ao
2004 reflejar las tendencias de las ventas mensuales de 2002.
El presupuesto para gastos de viajes ser un 10% mayor que el del ao anterior y se repartir utilizando
como base las nuevas previsiones de ventas.
En primer lugar, el director utiliza las pginas de Definicin Copia Presupuesto para copiar las cifras de
ingresos por ventas de la zona Este del ao 2002 desde la contabilidad real a la contabilidad presupuestaria
para el ao 2004.
El director utiliza el campo Factor (%) para incrementar los importes reales de 1998 en un 128%. A
continuacin, hace lo mismo para las cuentas de gastos de viajes, incrementndolas en un 10%.
Despus, utiliza el proceso de reparto de presupuesto para volver a repartir los importes de ingresos segn las
tendencias de ventas en 2002, utilizando como base los importes de 2002 en la cuenta de ingresos de todos los
departamentos. De este modo, las cifras de ventas de la divisin Este se distribuyen segn las tendencias de
las ventas generales en 2002.
Por ltimo, el director utiliza como base los importes de la nueva previsin de ingresos por ventas en 2003
para repartir los gastos de viajes.
Consulte tambin
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
La pgina Mantenimiento Presupuesto Detallado se utiliza para realizar ajustes de los datos existentes y
realizar consultas de dichos datos. No est pensada para aadir volmenes de datos ni para proporcionar la
funcionalidad de validacin extensiva que proporciona la pgina de introduccin de asientos. La pgina de
introduccin de asientos es la ubicacin principal para introducir datos financieros con funcionalidad de
validacin completa.
Nota: para mantener transacciones en varias monedas, utilice asientos de reparto o asientos presupuestarios
en lugar de las pginas de Presupuestos que se describen en este apartado.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
594 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
1. Introduzca el Ao Fiscal que desee consultar o modificar correspondiente a esta unidad de negocio y
contabilidad.
Acceder a la pgina Datos por Ao, en la que se muestra la informacin correspondiente a cada clave
contable seleccionada para el ao especificado.
1. Seleccione la casilla Elim/Calc que aparece junto a las filas de claves contables que desee volver a
calcular (haciendo clic en el vnculo Clculo) o eliminar (haciendo clic en el vnculo Eliminar
Seleccionadas).
2. Para consultar la pgina Datos por Periodo y ajustar la informacin de una cuenta periodo a periodo, haga
clic en el vnculo de valor de cuenta del campo Cuenta de una fila especfica.
3. Si desea volver a la pgina Mantenimiento Presupuesto Detallado, haga clic en el vnculo Claves
Contables.
Nota: slo puede introducir datos en las contabilidades para las que se han especificado actualizaciones
directas de contabilidades presupuestarias en la pgina Contabilidades Unidad Negocio Definicin.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
1. Modifique valores, aada o elimine las filas de datos seleccionadas, o efecte clculos en los periodos
especificados.
2. Haga clic en el vnculo Calculadora para acceder a la pgina Clculo Presupuesto, en la que puede
modificar los clculos presupuestarios de las cuentas por periodo.
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
Tipo Clculo Seleccione una de las opciones siguientes para determinar cmo distribuye
el sistema el importe entre los periodos especificados:
Repetir Importe p/Periodo: sustituye el importe en cada periodo
sucesivo por el valor de cambio.
Periodo Inicial Seleccionado y Permite seleccionar el rango de periodos para el que se va a aplicar el
Periodo Final Seleccionado cambio.
Valor Cambio Introduzca el importe del valor de cambio en funcin del periodo
presupuestario seleccionado (ya sea un ao o un periodo).
Por ejemplo, supongamos que introduce el valor 12.000 USD con el fin de
distribuirlo equitativamente entre doce periodos para sustituir el
presupuesto original de 60.000 USD y hace clic en el botn Acep de la
pgina Opciones Clculo. En la pgina Datos por Periodo, no aparece
ningn valor en el campo Actual, y en el campo de importe Rev aparece
12.000 USD. El campo Camb indica la reduccin en los importes del
periodo de 5.000 USD a 1.000 USD, y el campo Camb % muestra un
importe negativo de 80 como reduccin de porcentaje total.
Nota: si el porcentaje de cambio es mayor que 99999,99 por ciento, aparece como 99999,99%.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Datos por Periodo BD_P_ENTRY4 Haga clic en el vnculo Consulta de los datos
Cuenta de la pgina Datos presupuestarios
por Ao. correspondientes a los
proyectos seleccionados
para cada periodo dentro del
ejercicio fiscal especificado.
Consulte tambin
Copia de presupuestos
Los componentes Definicin Copia Presupuesto (ALLOC_COPY_LEDGER) y Grupos de Copia de
Presupuesto (ALLOC_GROUP_BD) se utilizan para copiar presupuestos.
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
Registros Copia ALLOC_REC_BD_SEC Haga clic en el vnculo Consulta de los nombres del
Presupuestos Registros de la pgina registro de clculo y del
Definicin Campos Destino. registro temporal de la
contabilidad de destino.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Factor Fuente Indique el factor que desea utilizar para incrementar o disminuir los
importes copiados en la contabilidad de destino. Puede introducir valores
positivos o negativos. Por ejemplo, para aumentar 1.000 USD a 1.100 USD
(10%), introduzca 10 o 10 para reducir el importe en un 10%.
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
Campos Fuente Elija el nombre de campo que utiliza el sistema para seleccionar filas de
origen del registro fuente para la copia. El nombre del registro fuente es el
mismo que el del registro de contabilidad definido en la plantilla contable.
Si el registro fuente utiliza un subregistro para definir las claves contables,
stas no se incluyen en la tabla de valores vlidos de Nombre Campo. Sin
embargo, si lo desea, an puede introducir claves contables. El sistema
valida el Nombre Campo especificado comparndolo con el registro al
guardar esta definicin de la copia de presupuesto.
Valores Detalle Seleccionados Seleccione esta opcin para utilizar valores de detalle. Utilice el cuadro de
grupo Especif Valores/Rango Val/Nodos rbol para ver una lista de los
valores de campo fuente; por ejemplo, valores de departamento y cuenta
especficos.
Nodos rbol Seleccionados Seleccione esta opcin para activar los campos de informacin del rbol. En
el campo Tipo rbol, seleccione Detalle para introducir un rango de valores
de detalle para un nodo. Seleccione Dinmicos para incluir el rango de
valores de detalle definidos por una tabla de la base de datos. Introduzca
cada nodo del rbol. El nivel de rbol es optativo. Si el rbol tiene niveles,
puede limitar la lista de valores vlidos del campo a los niveles
seleccionados.
Rango Valores Seleccione esta opcin para activar los campos Valor y A e introducir as el
primer y el ltimo valor del campo fuente. Si deja el campo Valor en
blanco, el sistema seleccionar todos los valores de campo fuente que sean
iguales o menores que el valor del campo A.No puede dejar el campo A en
blanco. Si lo hace, el sistema utilizar el valor inferior.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Nota: una vez finalizada la copia o la actualizacin, puede revisar los resultados en las pginas de consulta de
contabilidad, o revisar y modificar el nuevo presupuesto mediante el componente Mantenimiento Ppto
Detallado.
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
Intervalo Destino Si selecciona un Intv que abarque varios periodos para el destino, debe
especificar una de las opciones siguientes:
Repetir Impt Destino c/Per: repite el importe de destino completo para cada
periodo definido en el intervalo.
Dist Unif Impt Destino p/Per: divide el importe de destino entre el nmero
de periodos definidos en Intv y lo distribuye de forma proporcional.
Registros Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina Registros Copia
Presupuestos, donde puede consultar los nombres del registro de clculo y
del registro temporal de la contabilidad de destino. Presupuestos incluye
claves contables adicionales; LEDGER_PROJ (para presupuestos de
proyecto) contiene BUSINESS_UNIT_PC, ACTIVITY_ID,
RESOURCE_TYPE, ANALYSIS_TYPE, RESOURCE_CATEGORY,
RESOURCE_SUB_CAT y BUDGET_PERIOD, mientras que SCENARIO
LEDGER_BUDG (para presupuestos estndar) contiene
BUDGET_PERIOD y SCENARIO. Por tanto, es muy importante
especificar los registros correctos.
Mapa Impte Haga clic en este vnculo para acceder a la pgina secundaria que muestra
los campos de importe del presupuesto de destino. En la mayora de los
casos, se pueden aceptar los valores por defecto.
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Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General Captulo 22
Fecha Efectiva Introduzca una fecha efectiva para este grupo de reparto.
Continuar Active esta casilla de seleccin para un paso en particular a fin de que el
sistema contine con la copia aunque falle el paso.
Haga clic en el icono Copiar Grupo Reparto para realizar una copia del
grupo.
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Captulo 22 Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General
Consulte tambin
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Captulo 23
Consulta de archivacin
Tablas de historial
Objetos de archivacin
Plantillas de archivacin
Resultados de archivacin
Rendimiento
Puesto que los procedimientos de archivacin son ampliaciones de las funciones del Gestor de Archivacin
de Datos de PeopleSoft Enterprise PeopleTools y puesto que los procedimientos de archivacin de
Contabilidad General dependen por completo de dicha funcin, se presupone que se ha consultado la
documentacin acerca de la archivacin en PeopleTools, que se entiende perfectamente la terminologa, las
funciones y que se ha desarrollado una estrategia de archivacin antes de leer esta documentacin y de
proceder a la archivacin de contabilidades y asientos.
La archivacin de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General emplea consultas para proporcionar criterios
de seleccin y valores vlidos para dichos criterios de seleccin. Por ejemplo, la consulta puede determinar
las unidades de negocio y las fechas para los datos de contabilidad y asientos que se van a archivar al ejecutar
el proceso de archivacin. La archivacin tambin utiliza procesos anteriores para aplicar determinadas
condiciones en los datos antes de que se ejecute el proceso de archivacin, como, por ejemplo, no permitir la
archivacin de asientos con tems abiertos o la archivacin de datos contables en un periodo abierto. Tambin
se pueden utilizar procesos posteriores para generar, por ejemplo, una lista de los datos archivados.
Se incluyen tablas de historial para que reciban los datos de asientos y de contabilidad. Los objetos de
archivacin identifican un registro base con sus registros asociados y garantizan la asociacin de las tablas
reales con las tablas de historial.
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Archivacin de Contabilidades y Asientos Captulo 23
Una plantilla de archivacin vincula la consulta, el objeto de archivacin y el proceso anterior y posterior para
que el Gestor de Archivacin de Datos de PeopleTools (PSARCHIVE) pueda utilizar dichos valores.
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data
Archive Manager".
Consulta de archivacin
Las definiciones de consulta de archivacin establecen los criterios de seleccin al archivar datos desde las
tablas de contabilidad y asientos. El Gestor de Archivacin de Datos utiliza el Gestor de Consultas de
PeopleSoft para determinar los criterios de seleccin y solicita la tabla base para el objeto de archivacin
base. Por ejemplo, puede optar por archivar todas las filas de la tabla LEDGER en las que la unidad de
negocio sea FRA01.
Las consultas de archivacin slo se definen para las tablas base porque las tablas que no lo son se archivan
en funcin de los datos archivados de la tabla base relacionada. Consulte el tema relacionado con el objeto de
archivacin en este captulo y en la documentacin de PeopleTools si desea ms informacin acerca de las
tablas base y las tablas que no lo son al solicitar su archivacin.
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data
Archive Manager", Managing Archive Objects.
Existen muchas variantes posibles acerca de los valores vlidos y la lgica de inclusin o exclusin.
Modifique siempre estas consultas o cree consultas nuevas con la informacin que se incluye en la
documentacin de PeopleTools.
Nota: utilice las consultas que se suministran como ejemplos y modifquelas segn la estrategia de
archivacin de su empresa. Evale y modifique las consultas, las plantillas de archivacin y los procesos
anterior y posterior en su conjunto.
Las siguientes definiciones de consulta de archivacin se entregan como datos de sistema de ejemplo:
A Unidad Negocio
Grupo Contable
Fecha Referencia
Das Retencin
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Captulo 23 Archivacin de Contabilidades y Asientos
A Unidad Negocio
Contabilidad
Ao Fiscal
En esta tabla aparece informacin adicional acerca de los parmetros de consulta de la archivacin de
asientos:
A Unidad Negocio y De Unidad Se especifican las unidades de negocio inicial y fija de los asientos que se van a
Negocio archivar. La unidad de negocio fija es la unidad de negocio que aparece en la
pgina de cabecera del asiento.
Grupo Contable Se trata del grupo contable de los asientos que se van a archivar.
Opcin de fecha de archivacin Se utiliza este valor para determinar la fecha final de archivacin, que puede ser
una de las siguientes:
Fecha Actual: se trata de la fecha de ejecucin del proceso o la fecha de hoy.
Fecha Referencia Esta fecha se utiliza como fecha final de archivacin si la opcin de fecha de
archivacin que se ha seleccionado es la fecha de referencia.
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Archivacin de Contabilidades y Asientos Captulo 23
Das Retencin Si es distinto de cero, el nmero de das se resta de la fecha final de archivacin
determinada anteriormente.
Fecha inicial de archivacin Esta accin es optativa. Si lo deja en blanco, el proceso anterior introducir la
primera fecha del mismo ejercicio fiscal en la fecha final de archivacin
determinada anteriormente.
En esta tabla aparece informacin adicional acerca de los parmetros de consulta de la archivacin de
contabilidad:
A Unidad Negocio y De Unidad Indica las unidades de negocio inicial y final de la contabilidad que se va a archivar.
Negocio
Periodo contable Final La archivacin de contabilidad archivar desde el periodo 0 al periodo contable
final que se especifique.
Incluir Ajustes Cierre Se selecciona para incluir el periodo de ajuste de cierre 999 en la archivacin de la
contabilidad.
Periodo Inicial Ajuste y Periodo Si ambos son distintos a cero, se incluye el rango especificado de periodos de ajuste
Final Ajuste en el proceso de archivacin de contabilidad.
Tablas de historial
En Contabilidad General se incluyen tablas de historial como datos de sistema, que se utilizarn durante los
procesos de archivacin suministrados.
Se pueden cambiar o configurar las tablas de historial para que se adapten a requisitos especiales o a la
configuracin del sistema, mediante PeopleSoft Application Designer y con las instrucciones que aparecen en
la documentacin de PeopleTools.
No obstante, las tablas de historial son, por definicin, copias de las tablas de la base de datos. Para archivar y
restaurar correctamente registros y tablas desde y a las tablas de historial, las tablas de historial deben ser un
reflejo exacto de las tablas especficas de la base de datos. Debe tener en cuenta este requisito antes de volver
a configurar o personalizar elementos tales como claves contables, campos y tablas.
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Captulo 23 Archivacin de Contabilidades y Asientos
La archivacin coloca copias de los registros de contabilidad y asientos en las tablas de historial y, a partir de
ese momento, los datos existirn en la base de datos y en las tablas de historial. Se puede utilizar la accin de
eliminacin y supresin del historial, disponible en el control de ejecucin de la archivacin, para suprimir
informacin archivada de las tablas de la base de datos y, cuando ya no se necesite ms dicha informacin,
suprimir los datos archivados de las tablas de historial.
Aparecen a continuacin las tablas de historial de datos de sistema suministrados como ejemplo de la
archivacin de asientos:
JRNL_HEADER JRNL_HDR_H
JRNL_LN JRNL_LN_H
JRNL_VAT JRNL_VAT_H
JRNL_CF_BAL_TBL JRNL_CF_BAL_H
JRNL_IU_ANCHOR JRNL_IUAC_H
OPEN_ITEM_GL GL_OITEM_H
Aparecen a continuacin las tablas de historial de datos de sistema suministrados como ejemplo de la
archivacin de contabilidad:
LEDGER LEDGER_H
LEDGER_ADB LED_ADB_H
LEDGER_ADB_MTD LED_ADB_MTD_H
LEDGER_ADB_QTD LED_ADB_QTD_H
LEDGER_ADB_YTD LED_ADB_YTD_H
Objetos de archivacin
La definicin de un objeto de archivacin identifica las tablas que incluyen los datos que se van a archivar y
las tablas de historial que se van a actualizar por cada tabla.
Conviene entender la relacin entre tabla base y tabla que no es base. La documentacin de PeopleTools
explica con todo detalle el concepto y la relacin entre tablas base y tablas que no lo son.
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Archivacin de Contabilidades y Asientos Captulo 23
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data
Archive Manager", Managing Archive Objects.
Contabilidad General incluye las siguientes definiciones de objeto de archivacin como datos de sistema:
JRNL_LN
JRNL_VAT
JRNL_CF_BAL_TBL
JRNL_IU_ANCHOR
OPEN_ITEM_GL
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Captulo 23 Archivacin de Contabilidades y Asientos
Grupo contable
Unidad de negocio
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Archivacin de Contabilidades y Asientos Captulo 23
Contabilidad
Ao fiscal
Periodos contables
Moneda base
Plantillas de archivacin
Cuando se archivan asientos y contabilidades, se puede seleccionar una de las plantillas de datos de sistema
incluidas o, en caso necesario, se puede crear una nueva definicin de plantilla de archivacin. Cada
definicin de plantilla de archivacin incluye una o varias definiciones de objeto de archivacin y sus
correspondientes definiciones de consulta de archivacin. Tambin se pueden determinar los procesos del
Motor de Aplicacin anteriores y posteriores de plantilla de archivacin.
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Captulo 23 Archivacin de Contabilidades y Asientos
Resultados de archivacin
La pgina Auditora de Archivacin incluida en el Gestor de Archivacin de Datos de PeopleTools se utiliza
para revisar los resultados de la archivacin.
Tambin puede crear sus propias consultas en las tablas de historial para comprobar los resultados de la
archivacin.
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data
Archive Manager".
Rendimiento
El proceso en paralelo puede realizarse mediante la archivacin de varias unidades de negocio en rangos
separados en los controles de ejecucin.
Aunque se puede crear lgica adicional en las consultas de archivacin, puede ralentizar el rendimiento.
Compruebe el rendimiento de las consultas antes de implantarlas en el proceso de archivacin.
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Archivacin de Contabilidades y Asientos Captulo 23
En este apartado se ofrece una descripcin general del flujo de proceso de archivacin y se explican las
pginas utilizadas para archivar datos.
Se utiliza la misma pgina de control de ejecucin para cada paso del proceso, excepto para realizar la
auditora de la seleccin de archivacin.
Lleve a cabo las siguientes tareas para archivar contabilidades y asientos en Contabilidad General.
Al hacer clic en Restbl Variables Enlace Cnslt en la pgina Variables Enlace de Consulta, se podrn
restablecer los criterios.
Nota: puede ejecutar el proceso de archivacin varias veces para crear distintos escenarios de simulacin
basados en la fecha de archivacin.
2. (Opcional) Revise el nmero de filas seleccionadas para su archivacin en cada tabla desde la pgina
Auditora de Archivacin.
En esta pgina se muestra el nmero de filas seleccionadas para archivacin por cada combinacin de ID
archivador (plantilla) nmero de batch de archivador y tabla.
Nota: en esta pgina slo se mostrarn datos si se ha seleccionado la casilla Rcto Filas Auditora en la
pgina de archivacin de datos en historial.
3. Elimine los registros y tablas archivados de las tablas activas de la base de datos para un determinado ID
de archivador (plantilla) y nmero de batch en la pgina de archivacin de datos en historial.
4. (Opcional) Se pueden restaurar los datos archivados de las tablas de historial para un determinado ID de
archivador (plantilla) y nmero de batch en la pgina de archivacin de datos en historial si, por ejemplo,
elimina por error datos de registros y tablas de la base de datos activa.
5. El administrador de la base de datos descarga datos de las tablas de historial a otra base de datos o a
archivos planos.
6. Elimine datos de las tablas de historial para un determinado ID de archivador (plantilla) y nmero de
batch en la pgina de archivacin de datos en historial.
7. Si desea consultar datos en las tablas seleccionadas para que se archiven, puede ejecutar una consulta en
las tablas de historial.
Los datos en las tablas de historial se rigen por ID de archivador (plantilla) y nmero de batch para cada
ejecucin de archivacin.
Nota: si decide volver a ejecutar el proceso de seleccin de archivacin, por ejemplo porque no ha
seleccionado los datos correctos, deber utilizar previamente la opcin Gestor de Archivacin de Datos para
eliminar los datos anteriores de las tablas de historial.
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Captulo 23 Archivacin de Contabilidades y Asientos
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data
Archive Manager".
Variables Enlace de PSARCHRUNQRYBND Haga clic en el vnculo Def Al hacer clic en el botn
Consulta Enlace de la pgina Restbl Variables Enlace
Archivacin Datos en Cnslt, introduccin de los
Historial. valores empleados para
seleccionar los datos que se
van a archivar.
En este apartado se ofrece una descripcin general de la restauracin de datos, as como un listado de las
pginas utilizadas para la restauracin de datos.
No se pueden restaurar partes seleccionadas de los datos de las tablas de historial porque el proceso restaura
todos los datos de un determinado ID de archivador (plantilla) y ejecucin de proceso. Por ejemplo, no puede
determinar que desea restaurar datos de una transaccin en concreto en las tablas origen.
Aunque se pueden restaurar datos de las tablas de historial a las tablas origen, la estructura compatible de las
tablas origen y las tablas de historial debe mantenerse con el paso del tiempo, a fin de restaurar correctamente
los datos.
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Archivacin de Contabilidades y Asientos Captulo 23
Nota: una vez que se eliminen datos de las tablas de historial, no se podrn restaurar los datos a las tablas
activas de la base de datos origen, excepto en el caso de que se mantengan archivos planos como copia de
seguridad y se restauren de forma manual los datos en las tablas de historial desde el archivo plano y, a
continuacin, desde las tablas de historial a las tablas activas de la base de datos.
Consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools: Data Management, "Using PeopleSoft Data
Archive Manager".
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Captulo 24
Requisitos
Para poder utilizar Control de Compromisos con Contabilidad General, antes debe llevar a cabo estas tareas:
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
Defina grupos contables especficos para los presupuestos de control y asocie las contabilidades
presupuestarias a las contabilidades en que se registran las transacciones reales (contabilidades reales)
mediante la pgina Contabilidades Unidad Negocio - Definicin.
Planificado
Reales y Contabilizados
Pregravamen
Gravamen
Ingresos Cobrados
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
Los asientos de Control de Compromisos pueden corresponder a asientos InterUnidad, reversiones, repartos,
revaluaciones y asientos de conversin que estn definidos o vinculados a un grupo contable de Control de
Compromisos. Debe procesar el asiento en lnea o mediante procesos en batch. Una vez editados los asientos,
el proceso de presupuestos de Control de Compromisos (FS_BP) compara los asientos de GL con los
presupuestos de control para asegurarse de que cumplen las normas establecidas para los presupuestos. El
procesador puede dar errores en una transaccin si no se cumplen las reglas presupuestarias. Estas reglas
controlan que los gastos no excedan el presupuesto. Tambin se verifica que haya claves contables vlidas
basadas en la contabilidad o contabilidades presupuestarias y se actualizan dichas contabilidades con los
importes de los asientos. Se genera un mensaje de error relativo a la transaccin si se produce un problema,
que se puede corregir antes de continuar con el proceso. Si todo es correcto, el procesador actualiza los
importes presupuestarios en las contabilidades presupuestarias de Control de Compromisos.
Si ha seleccionado un tipo de Control de Compromisos de contabilidad real antes de crear el asiento, las
transacciones contables detalladas se registrarn en la contabilidad real, mientras que el procesador
actualizar los importes presupuestarios en las contabilidades presupuestarias de Control de Compromisos.
Utilice eventos de entrada con asientos de Control de Compromisos, que utilizan el proceso de eventos de
entrada GLJE, y asientos de ajuste de presupuesto de Control de Compromisos, que utiliza el proceso de
eventos de entrada GLJEADJ.
Consulte Captulo 27, "Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General," Concepto de eventos de
entrada en Contabilidad General, pgina 681.
Los errores de control de presupuestos se pueden corregir mediante las acciones siguientes:
Una vez realizadas estas correcciones, es necesario volver a ejecutar el procesador de presupuestos para
borrar los errores y actualizar las contabilidades de Control de Compromisos y las tablas de elementos base.
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
Una entrada de slo control de presupuestos correcta tiene un estado de presupuesto P (vlido
provisionalmente) para indicar un valor de slo control de presupuestos vlido. Una vez finalizado el proceso
completo, el control de presupuestos correcto se indica mediante el estado de presupuesto V (vlido), que
indica un control de presupuestos correcto y la contabilizacin en el registro de Ledger_KK. Un valor de slo
control de presupuestos que provoca el registro de errores actualiza el estado de presupuesto a E (errores) y la
aplicacin vincula un acceso a las funciones de la tabla de excepciones tal como hace con el control de
presupuestos y la contabilizacin normales. Las lneas con errores se actualizan a un estado de E (error) y las
lneas vlidas restantes tienen un estado de N (no controlado).
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
624 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
Nota: la contabilidad real hace referencia a una parte del grupo contableRECORDING, que aparece en los
datos de ejemplo y se utiliza para distinguir las contabilidades de transacciones reales de las presupuestarias
de Control de Compromisos. La contabilidad detallada hace referencia a contabilidades que registran
importes reales, de pregravmenes, de gravmenes, de ingresos y de ingresos cobrados, en un nivel de cuenta
en vez de en un nivel de cuenta agrupado o resumido.
Nota: si ajusta nicamente una contabilidad de Control de Compromisos especfica, seleccione el grupo
contable de Control de Compromisos y su contabilidad. De este modo, podr acceder a las contabilidades de
Control de Compromisos seleccionadas directamente para crear los ajustes. No es necesario que haga clic en
el vnculo Control Compromisos, ya que por la naturaleza del grupo contable y la contabilidad que ha
seleccionado se identifica automticamente el tipo de ajuste. No obstante, si selecciona un grupo contable de
Control de Compromisos, no podr especificar ningn evento de entrada en la lnea de asiento. Esto significa
que deber crear de forma manual la entrada contable presupuestaria correspondiente.
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
Puede utilizar eventos de entrada para generar la entrada contable presupuestaria correspondiente y
registrarla en la contabilidad real.
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
Ingresos Cobrados Cuando se selecciona esta opcin, el asiento contabiliza el importe de los
ingresos cobrados segn una transaccin de ingresos introducida
previamente. De este modo, se actualiza la contabilidad de ingresos
cobrados de un presupuesto de ingresos de Control de Compromisos.
La seleccin de este tipo permite elegir los cdigos de evento de entrada en
la lnea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ, que incluye las
transacciones de origen de evento de entrada GL_JENC, GL_JPRNC y
GL_JCREV.
Real, Contabilizado y Cuando se selecciona esta opcin, este asiento registra tanto el importe de
Cobrado los ingresos contabilizados como el de los cobrados y se actualiza el
presupuesto de ingresos estimados de Control de Compromisos.
La seleccin de este tipo permite elegir los cdigos de evento de entrada en
la lnea de asiento que utiliza el proceso GLJE.
Planificado La seleccin de este tipo permite elegir los cdigos de evento de entrada en
la lnea de asiento que utiliza el proceso GLJEADJ. Sin embargo, el
Generador Eventos de Entrada no ejecutar los cdigos que seleccione en la
lnea de asiento. En su lugar, registrar el importe del asiento que piensa
gastar. Este importe planificado es slo una estimacin y no una transaccin
real, por lo que se actualiza en la contabilidad planificada del grupo
contable de Control de Compromisos.
Omitir Control Presupuesto Puede seleccionar esta opcin para permitir que el asiento no pase el control
de presupuestos.
Sustituir Seleccione esta opcin para permitir que las transacciones pasen el control
de presupuestos si hay excepciones sustituibles para el asiento, como
cuando el importe de la transaccin exceda el importe presupuestario.
Si el asiento contiene una lnea con un valor contable que no pertenezca a la contabilidad representada por el
tipo de importe de Control de Compromisos seleccionado, el procesador de presupuestos no procesar la lnea
ni actualizar la tabla de datos de la contabilidad de Control de Compromisos. Por ejemplo, si una lnea de
asiento contiene una transaccin de ingresos, y ha seleccionado Pregravamen como tipo contable de Control
de Compromisos, el procesador de presupuestos no procesar la lnea.
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
1. Introduzca las cuentas, los importes de cargos y abonos y las claves contables correspondientes para un
asiento de Control de Compromisos.
Nota: en funcin del modo en que se hayan definido los datos, es posible que deba introducir cdigos de
evento de entrada en la lnea de asiento.
Consulte Captulo 27, "Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General," pgina 681.
Nota: si va a crear un asiento de ajuste de presupuesto, debe seleccionar un cdigo de evento de entrada
que est asociado con el proceso GLJEADJ. El proceso de este tipo es diferente al proceso GLJE.
Consulte Captulo 27, "Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General," pgina 681.
4. En Procesar, seleccione Asiento Control Presupuesto si slo desea ejecutar el proceso de control de
presupuestos.
Nota: la operacin de slo control de presupuestos se ejecuta si el estado de la cabecera del asiento es
Vlido (V). Si el proceso de edicin se asientos an no se ha ejecutado correctamente, el procesador de
presupuestos no realizar ninguna accin.
Nota: cuando aumente el presupuesto o cambie otras opciones del mismo para que los asientos que no
hayan pasado el control lo pasen, vuelva a ejecutar el proceso de control de presupuestos sin cambiar los
asientos, o ejecute otra vez el proceso Edicin de Asientos de PS/GL. Si cambia un asiento despus de
ejecutar los procesos de edicin de asientos y control de presupuestos, debe volver a ejecutarlos para
reflejar la informacin correcta acerca del presupuesto.
5. En Procesar, seleccione Editar / Verif Previa para editar y ejecutar el asiento mediante el procesador de
presupuestos. Sin embargo, el Proceso de Presupuestos slo comprobar el asiento y los fondos no se
reservarn. Los importes de Control de Compromisos no se contabilizarn en LEDGER_KK. Esta opcin
de proceso slo est visible si se ha seleccionado la opcin Activar Cprb Previa Ppto para Contabilidad
General en la pgina Opciones de Instalacin - Control de Compromisos (Def Finanzas/Cadena
Suministro, Instalacin, Opciones de Instalacin, Control de Compromisos).
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
Consulte tambin
Consulte Captulo 27, "Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General," pgina 681.
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
E (error): el asiento no ha pasado el control de presupuestos. Debe corregir el error para poder continuar
con el proceso.
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
Nota: aunque reciba un error W (aviso), el estado de la cabecera de presupuesto seguir siendo vlido.
Para sustituir los errores de asientos del presupuesto, acceda a la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas
(Contabilidad General, Asientos, Introduccin de Asientos, Creacin/Actz de Asientos, Lneas).
Haga clic en el valor de campo Estado Ppto para abrir la pgina Excepciones de Asientos GL, donde se
sustituyen las transacciones presupuestarias con errores y se consultan detalles sobre la transaccin de origen.
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
1. Los usuarios con acceso de administrador de seguridad pueden activar la casilla Sustituir Transaccin (si
la seguridad no est activada, cualquier usuario puede activarla) antes o despus de ejecutar un control
para actualizar el presupuesto de control de toda la transaccin, aunque existan errores de excepcin.
2. Haga clic en el vnculo Criterios Avanzados Presupuesto para abrir la pgina Perfeccionar Criterios
Consulta y limitar las filas a unidades de negocio, grupos contables y cuentas concretas.
3. Cuando haga clic en Buscar para actualizar el rea de desplazamiento y seleccione Ms Presupuestos, el
asiento tendr ms excepciones que el nmero que haya introducido en el campo Mximo Filas.
Si desea visualizar estos presupuestos adicionales, modifique el valor del campo Mximo Filas para
incrementar el nmero de presupuestos con Error o Aviso.
1. Active la casilla Sustituir para actualizar el presupuesto de control aunque el importe de la transaccin
supere el del presupuesto.
Este campo slo est disponible si la transaccin presupuestaria no ha superado el control de presupuestos
y si el usuario est autorizado para sustituir el asiento presupuestario. Si no est disponible si el tipo de
transaccin de origen no permite sustituciones y el estado de cabecera de presupuesto es N(No
Controlado). Cuando se sustituye la excepcin de presupuesto, el sistema rellena el campo ID Usuario
Sustitucin con el ID de usuario de la persona que sustituy el control de presupuestos y el campo Fecha
Sustitucin con la fecha y la hora de la sustitucin de excepcin de presupuesto. El asiento pasa el control
de presupuestos cuando se sustituyen todos los presupuestos con excepciones, se cambia el importe
disponible del presupuesto o se modifica el importe del asiento.
2. Haga clic en el botn Ver Vnculos Relacionados para acceder a los vnculos Ir a Excepciones
Presupuesto e Ir a Consulta Presupuesto.
3. Haga clic en el vnculo Ir a Excepciones Presupuesto para pasar a la pgina Excepciones de Presupuesto
de Control de Compromisos.
En ella puede consultar y sustituir otras transacciones que tengan excepciones de presupuesto. Para
consultar el presupuesto y abrir la pgina, debe estar debidamente autorizado.
En ella puede consultar los detalles del presupuesto, como el importe restante disponible, los atributos y
los importes utilizados por cada contabilidad (gravamen, pregravamen, etc.) en el presupuesto. Para
consultar el presupuesto y abrir la pgina, debe estar debidamente autorizado.
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Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General Captulo 24
5. Vuelva a la ficha Sustitucin Ppto y haga clic en el botn Detalles para consultar la lnea de asiento de
Contabilidad General correspondiente a esta excepcin de presupuesto.
1. Haga clic en la ficha Claves Contables Ppto de la pgina Excepciones de Asientos GL.
2. Consulte las claves contables definidas para el presupuesto que contiene la excepcin.
3. Haga clic en el botn Detalles para consultar los datos detallados de la lnea de asiento de Contabilidad
General correspondiente a esta excepcin de presupuesto.
1. Haga clic en el botn Detalles de la ficha Sustitucin Ppto o Claves Contables Ppto, ambas en la pgina
Excepciones de Asientos GL, para abrir la pgina Profundizacin Lnea Asiento Contabilidad General,
que contiene informacin sobre la cabecera y la lnea de la transaccin as como los detalles de la
excepcin presupuestaria.
2. En la lnea de excepcin presupuestaria, haga clic en el botn Mostrar Lnea Transaccin para consultar la
pgina Profundizacin Lnea Asiento Contabilidad General.
3. Revise el cuadro de grupo IDs Lnea Transaccin, en el que se describen los datos de la transaccin de
origen, como la unidad de negocio, el grupo contable, el ID de asiento de GL, la fecha del asiento y el
nmero de lnea de asiento.
4. Revise los datos del cuadro de grupo Detalles Lnea Transaccin, que muestra informacin detallada para
el presupuesto que aparece en la lnea de asiento, como el nombre, el valor y la descripcin de la clave
contable.
1. Utilice el campo Estado Lnea para limitar las filas de excepciones de lneas de presupuesto a excepciones
de error o aviso.
2. Para consultar un rango de lneas, introduzca los nmeros de las lneas de transaccin origen en los
campos Lnea Inicial y Lnea Final.
La lista de valores vlidos slo muestra las lneas de asiento con excepciones.
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Captulo 24 Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General
3. Cuando se hace clic en el botn Buscar para actualizar el rea de desplazamiento y la casilla Ms Lneas
est activada, significa que la transaccin de origen tiene un nmero mayor de excepciones que el que se
ha introducido en el campo Mximo Filas.
Modifique el campo Mximo Filas o el rango introducido en los campos Lnea Inicial y Lnea Final para
aumentar el nmero de lneas de asiento con excepciones de error o aviso que aparecen en el rea de
desplazamiento Lnea Trns c/Excepciones Presupuesto.
4. Haga clic en la ficha Valores Lnea del cuadro de grupo Lnea Trns c/Excepciones Presupuesto para ver y
consultar las lneas de asiento con excepciones de presupuesto para una unidad de negocio, una fecha de
presupuesto y una contabilidad especficas.
5. Haga clic en la ficha Claves Contables Lnea para consultar los valores de clave contable de lnea de
asiento con excepciones de presupuesto.
El nmero de claves contables de una lnea vara en funcin de la definicin del presupuesto original.
6. En la ficha Importe Lnea aparecen los importes de las lneas de asiento con excepciones de presupuesto.
7. Haga clic en Ver Detalles Excepcin en cualquiera de las fichas para abrir la pgina Profundizacin Lnea
Asiento Contabilidad General.
Esta pgina contiene el nmero de lnea de asiento GL de transaccin y la contabilidad, los detalles de
excepcin de presupuesto e informacin de partidas presupuestarias para esta lnea de asiento. En la ficha
Claves Contables Ppto puede consultar las claves contables asociadas con el presupuesto de la lnea de
asiento. En la ficha Sustitucin Ppto se sustituye el presupuesto asociado con la lnea de asiento.
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Captulo 25
Aprobacin de Asientos
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de aprobacin de asientos y se explica el modo
de definir la aprobacin de asientos utilizando el mtodo del Gestor de Aprobacin Virtual en PeopleSoft
Enterprise Workflow de Oracle.
Se puede utilizar uno de los dos mtodos de aprobacin de asientos de Opciones de Instalacin - Contabilidad
General (Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalacin, Opciones de Instalacin, Contabilidad General):
Gestor de Aprobacin Virtual: mtodo de aprobacin de workflow de PeopleSoft Enterprise (por defecto)
utilizado en versiones anteriores.
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Aprobacin de Asientos Captulo 25
Consulte tambin
Se especifica quin realiza cada actividad. Defina los roles que desempear cada persona en el
workflow, as como la informacin sobre dichas personas. Estos datos permiten al sistema enviar los
elementos de trabajo a los usuarios adecuados.
Defina o modifique el nombre del proceso, la descripcin, las actividades, las listas de trabajo, los eventos
de gestin y las rutas.
Defina las personas que tienen autorizacin para aprobar un asiento y los lmites de aprobacin.
Puede tener tantos procesos de gestin y reglas de aprobacin como sean necesarios. Asgnelas a las
unidades de negocio, los grupos contables y los orgenes de asientos adecuados. Si no desea utilizar
aprobaciones con workflow, utilice el valor por defecto, que es Preaprobado.
Nota: si define reglas de aprobacin en el nivel de origen, stas sustituirn la gestin de aprobaciones que
haya especificado en los niveles de grupo contable y unidad de negocio. Las reglas que especifique en el nivel
de contabilidad sustituirn a las del nivel de unidad de negocio.
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Captulo 25 Aprobacin de Asientos
Si desea aprobar asientos mediante PeopleSoft Workflow, debe configurar previamente las definiciones y las
reglas. Por ejemplo, para generar un mensaje de correo electrnico y una entrada de lista de trabajos para los
rechazos de asientos, modifique la definicin de la actividad en PeopleSoft Application Designer. Si fuera
necesario que dos supervisores y un gerente aprobaran los asientos, cambie el conjunto de reglas de
aprobacin en Application Designer. El proceso de gestin de ejemplo incluido en el sistema es
JOURNAL_ENTRY_APPROVAL y la definicin de regla de aprobacin
JOURNAL_ENTRY_APPROVAL. El usuario puede modificar estas definiciones o utilizarlas como
plantillas para crear sus propias definiciones.
Aviso: para aprobar asientos mediante PeopleSoft Workflow, debe desactivar la casilla Marcar Asiento
p/Contzn en la pgina Preferencias de Usuario - Contabilidad General.
Restrinja tambin el acceso a la pgina Marcacin Asientos p/Contab de modo que slo est disponible para
aquellos que dispongan de plena autorizacin para aprobar asientos ya que los usuarios de esta pgina pueden
ignorar el proceso de aprobacin de asientos.
Tambin debe ocultar la opcin Marcar Asiento p/Contzn de la pgina Peticin Edicin de Asientos
reemplazando todo el contenido del PeopleCode de RowInit JRNL_EDIT_REQ.MARK_POST_OPTN por el
siguiente:
JRNL_POST_OPTN = "N";
Hide (JRNL_POST_OPTN);
MARK_POST_OPTN = "N";
Hide (MARK_POST_OPTN);
Nota: el aviso mencionado anteriormente se aplica tanto al mtodo del Gestor de Aprobacin Virtual como al
de workflow del Entorno de Aprobacin.
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Aprobacin de Asientos Captulo 25
El Gestor de Aprobacin Virtual tiene tres acciones asociadas a las aprobaciones de asientos. Cuando se
activa, presenta un estado en funcin de la accin especificada y de la autorizacin del usuario. El estado se
almacena en el campo Peticin Proceso Asiento (JRNL_PROCESS_REQST) de la tabla de cabecera de
asientos y aparece como el campo Estado Aprobacin en la pgina Creacin/Actz de Asientos - Aprobacin.
Rechazar Rechazado
El proceso de edicin de asientos procesar todos los asientos, incluso los marcados como rechazados o
pendientes de aprobacin. La contabilizacin de asientos slo registra los asientos que estn marcados para
su contabilizacin (aprobados) y los marcados como vlidos por el proceso de edicin de asientos. Las
correcciones en lnea evitan que se apruebe un asiento no editado.
La regla de aprobacin de asientos de ejemplo utiliza un proceso en dos pasos. Los miembros de los dos
roles, supervisores y gerentes, pueden aprobar asientos. Los supervisores pueden aprobar importes entre
1.000 y 1.000. Los directores pueden aprobar desde 100.000 y 100.000. Tanto los unos como los otros
deben disponer de autorizacin en la unidad de negocio de la cabecera de asiento y en el rea administrativa
definida para el proceso.
Si selecciona Enviar Asiento en el campo Procesar de la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas, el Gestor
de Aprobacin Virtual comprobar si el usuario tiene autorizacin para aprobar el asiento. Si no selecciona
esa opcin, el Gestor de Aprobacin Virtual pedir que enve el asiento a PeopleSoft Workflow. El sistema
crea entradas de lista de trabajos para los supervisores que pertenezcan al rea administrativa de GL con
acceso a la unidad de negocio de la cabecera de asiento y establece el estado de aprobacin como Pendiente
Aprobacin.
Si el usuario es un supervisor, el Gestor de Aprobacin Virtual comprueba si tiene autorizacin para aprobar
el importe en los campos de total y en la unidad de negocio. En caso afirmativo, el Gestor de Aprobacin
Virtual indica el estado Aprobado y el sistema marca el asiento para su contabilizacin. Si el usuario no tiene
autorizacin para aprobar el asiento, el Gestor de Aprobacin Virtual presenta el estado Pendiente
Aprobacin y genera una entrada en la lista de trabajos para los directores que cumplan los criterios del rea
administrativa y de la unidad de negocio especificados en el conjunto de reglas de aprobacin.
Cuando un director o un supervisor selecciona una entrada de la lista de trabajos para la aprobacin o el
reciclaje de asientos, debe utilizar la pgina Creacin/Actz de Asientos - Aprobacin. Normalmente, el acceso
a esta pgina debe estar limitado a los usuarios que tengan autorizacin para aprobar el asiento. En ella, el
usuario tiene la opcin de aprobar, rechazar o reciclar el asiento. Tambin puede aadir comentarios para los
mensajes de correo electrnico de rechazo.
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Captulo 25 Aprobacin de Asientos
Consulte tambin
Con el fin de evitar que determinados usuarios marquen un asiento para contabilizarlo, conviene no asignarles
un rol que tenga acceso a estas pginas. Si el usuario carece de autorizacin para utilizar el proceso Edicin
de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) o el proceso COBOL Contabilizacin Asientos PS/GL (GLPPPOST),
aparecer un mensaje en el que se indica que no cuenta con autorizacin para editar o contabilizar asientos
con las opciones de la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas.
Si decide emplear la seguridad de usuario en lugar de PeopleSoft Workflow para la aprobacin de asientos,
asegrese de que la opcin Approval Active (aprobacin activa) no est seleccionada para el conjunto de
reglas de aprobacin JOURNAL_ENTRY_APPROVAL en Application Designer. Puede quitar la Pgina
Temporal de Aprobacin (APPR_WRK_01) y la pgina Funciones de Workflow 01 (WF_FUNCTIONS_01)
del componente Creacin/Actz de Asientos (JOURNAL_ENTRY_IE) en Application Designer, ya que al
eliminar estas pginas se reduce el nmero de archivos cach que se generan al acceder por primera vez al
componente. No obstante, esta accin no es obligatoria.
Nota: por defecto, la casilla de seleccin Approval Active (aprobacin activa) se desactiva al recibir la regla
de aprobacin de los datos de ejemplo.
Consulte tambin
Modificacin de las propiedades de definicin del paso de regla para un elemento de workflow
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Aprobacin de Asientos Captulo 25
Consulte tambin
Open Definition (Abrir No aplicable (N/A) Acceda a PeopleSoft Seleccin de Approval Rule
Objeto) Application Designer y Set (conjunto de reglas de
haga clic en File (archivo), aprobacin) en el campo de
Open (abrir). definicin para visualizar
una lista de definiciones de
conjunto de reglas de
aprobacin.
Consulte PeopleBook de
PeopleSoft Enterprise
PeopleTools: PeopleSoft
Application Designer
Developer's Guide, "Using
PeopleSoft Application
Designer", Starting
PeopleSoft Application
Designer.
Approval Rule Properties N/A Haga clic con el botn Seleccin de la casilla
(propiedades de la regla de derecho en la pgina Approval Active
aprobacin) JOURNAL_ENTRY_ (aprobacin activa) en la
APPROVAL y seleccione pgina General Tab (ficha
Definition Properties general) para activar la
(propiedades de la regla de aprobacin que
definicin) para visualizar utiliza el mtodo de
la pgina Approval Rule workflow del Gestor de
Properties (propiedades de Aprobacin Virtual).
la regla de aprobacin).
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Captulo 25 Aprobacin de Asientos
Approval Rule Step N/A Haga clic con el botn Acceso a la definicin de
Definition (definicin de derecho en uno de los paso de regla de aprobacin.
paso de regla de iconos (Supervisor
aprobacin) Approval, Manager
Approval) de la pgina
JOURNAL_ENTRY_
APPROVAL y seleccione
Item Properties
(propiedades de elemento).
Approval Rule Step - Rules N/A Haga clic en la ficha Rules Definicin de los importes
(paso de regla de (reglas) de la pgina mnimo y mximo que
aprobacin - reglas) Approval Rule Step puede utilizar en los
Definition (definicin de registros y campos de
paso de regla de asientos seleccionados, as
aprobacin). como de las cantidades
mnima y mxima.
Identificacin de las reglas
de nivel de fila, que se
determinan por control de
ruta u objeto SQL.
Approval Rule Step - N/A Haga clic en la ficha Events Asociacin de actividades
Events (paso de regla de (eventos) de la pgina de aprobacin de asientos
aprobacin - eventos) Approval Rule Step con eventos de workflow.
Definition (definicin de
paso de regla de
aprobacin).
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Aprobacin de Asientos Captulo 25
644 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Aprobacin de Asientos
Approval Active(aprobacin Seleccione esta casilla para activar el proceso de aprobacin de asientos
activa) mediante workflow.
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Aprobacin de Asientos Captulo 25
Allow Self Approval (permitir Seleccione esta opcin para permitir al usuario que introduce un asiento
autoaprobacin) aprobarlo.
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Captulo 25 Aprobacin de Asientos
Pgina Rule Step Definition (definicin de paso de regla), ficha Definition (definicin)
Equally Authorized Roles Modifique el rol actual y haga clic en Add (aadir) para aadir varios
(roles igualmente autorizados) aprobadores en ese rol, o bien haga clic en Remove (eliminar) para eliminar
un rol de aprobador. Por ejemplo, puede determinar que dos directores
aprueben un asiento antes de que lo haga el supervisor.
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Aprobacin de Asientos Captulo 25
Pgina Rule Step Definition (definicin de paso de regla), ficha Rules (reglas)
Amount Rule (regla de Introduzca los importes mnimo y mximo para un registro y un campo
importe) especficos.
Quantity Rule (regla de Introduzca la cantidad mnima y mxima (de los asientos estadsticos) para
cantidad) un registro y un campo especficos.
Row Level Rule (regla de nivel Seleccione el botn de radio correspondiente si la actividad de nivel de fila
de fila) se basa en el control de ruta o en un objeto SQL.
Si selecciona Route Control (control de ruta), introduzca el nombre de
control de ruta y sus valores de campo y registro relacionados.
Si selecciona SQL Object (objeto SQL), introduzca el nombre del objeto
SQL y sus valores de campo y registro relacionados.
648 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 25 Aprobacin de Asientos
Pgina Rule Step Definition (definicin de paso de regla) - ficha Events (eventos)
On Pre-Approved Seleccione la actividad y el evento que desee que tengan lugar cuando un
(preaprobados) asiento se encuentre preaprobado.
On Deny (rechazados) Seleccione la actividad y el evento que desee que tengan lugar cuando se
rechace la aprobacin de un asiento.
On Recycle (reciclados) Seleccione la actividad y el evento que desee que tengan lugar cuando se
recicle un asiento para su aprobacin.
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Captulo 26
Aprobacin de asientos
Nota: PeopleSoft Contabilidad General proporciona gran parte de la definicin del workflow configurable
como datos de muestra y demostracin que requerirn distintos grados de modificacin para cumplir las
circunstancias concretas. En este captulo se explican las posibles modificaciones de la configuracin
entregada. Oracle recomienda que el grupo de implantacin tambin consulte la informacin de configuracin
en la documentacin siguiente:
Consulte tambin
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 651
Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
PeopleSoft Contabilidad General 9.1 admite tanto el Gestor de Aprobacin Virtual (mtodo de aprobacin de
versiones anteriores) como el Entorno de Aprobacin (mtodo de aprobacin del "workflow configurable"
alternativo). Por defecto se utiliza el mtodo del Gestor de Aprobacin Virtual.
Para obtener informacin acerca de la configuracin del workflow comn as como de la configuracin del
Gestor de Aprobacin Virtual, consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General 9.1,
Aprobacin de Asientos.
Nota: PeopleSoft Enterprise Contabilidad General no actualiza los datos del historial de aprobaciones de la
funcionalidad anterior a los datos de aprobacin de AF actuales. Tanto la tabla de registro de aprobacin de
asientos (JRNL_APPR_LOG) como la tabla Reg LT Aprobacin Asiento (JRNL_APPR_WL) de la
funcionalidad del workflow anterior permanecen inalteradas. Se deben contabilizar todos los asientos
aprobados en la funcionalidad del workflow antiguo antes de actualizar a la aprobacin del workflow basado
en AF.
PeopleSoft Contabilidad General proporciona gran parte de la configuracin de AF, como datos del sistema o
como datos de demostracin. Sin embargo, es necesario realizar algunos cambios para cumplir los requisitos
del workflow, que se pueden introducir mediante los componentes de AF descritos en este captulo.
652 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Adems, se definen las listas de usuarios de aprobacin del proceso de aprobacin de GL y las reglas del
proceso de aprobacin de GL y se activa la jerarqua de aprobaciones para origen, contabilidades para unidad
de negocio y unidad de negocio.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 653
Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
654 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Consulte tambin
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 655
Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
656 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Opciones Notificacin
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Usar Aprobaciones Correo-E Active esta casilla para utilizar las aprobaciones por correo electrnico con
workflow.
658 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
En esta definicin se proporcionan los detalles de la integracin de GL con AF y se entrega como datos del
sistema. Sin embargo, es posible modificar determinados valores de esta definicin para cumplir mejor los
requisitos de aprobacin. Por ejemplo, se pueden sustituir los valores de Vista Info Usuario Aprobacin, Lista
Usuarios Aprobacin CoE y el mtodo de entrega. Tambin es posible aadir ms participantes para que
reciban la notificacin, cambiar el canal y la prioridad de la notificacin, sustituir la plantilla y aadir ms
eventos para activar la generacin de la notificacin.
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Usuarios Aprob Introduzca el nombre de la vista que proporciona los detalles que el usuario
ver al utilizar el monitor de aprobaciones.
Nota: los datos que aparecen en esta vista determinan lo que se visualiza en
los vnculos de aprobadores.
Mtodo Entrega Defina si los usuarios deben recibir sus aprobaciones por correo electrnico
en forma de texto en el cuerpo del mensaje o como archivos adjuntos.
La seccin Notificaciones se utiliza para definir a quin y cmo se ha de notificar, adems de los valores por
defecto determinados en la seccin Eventos de esta pgina.
Participante Defina el usuario que deber recibir notificacin cuando tenga lugar este
evento:
Admr
Aprob
Apr Deleg: aprobador delegado al que se ha asignado inicialmente la
aprobacin.
Sol Deleg: solicitante que ha creado la solicitud para alguien ms.
Dinmico
Apr Intrm: aprobador que ha efectuado la aprobacin real.
Sol Intrm: persona que ha solicitado la creacin de la transaccin.
Solic
Revisores
Lista Usr
660 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Se puede modificar el contenido o crear definiciones de plantillas propias. Sin embargo, se deben mantener
las variables de plantillas relacionadas con los asientos entregados, a menos que se creen objetos SQL propios
a los que se haga referencia en la definicin de configuracin. El uso de AF para Contabilidad General
permite realizar las acciones siguientes:
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
662 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 663
Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
664 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
La lista de usuarios de aprobacin define los orgenes de usuarios para su uso con los pasos de los procesos
(reglas) de aprobacin. PeopleSoft Contabilidad General proporciona una lista de usuarios de demostracin
que utiliza una consulta PS para combinar los controles de ruta en el rea Administrativa de la Contabilidad
General y la unidad de negocio que coincide con la regla de envo para aprobacin de Contabilidad General
entregada actual. Es necesario crear listas de usuarios propias basadas en la estructura de negocio propia.
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Consulta de muestra
En el ejemplo siguiente se muestra el supervisor de listas de usuarios por ID de usuario que se utiliza en la
definicin de las reglas de demostracin de Contabilidad General.
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
SELECT A.ROLEUSER
FROM PS_ROLEXLATOPR A
WHERE A.ROLEUSER = (
SELECT B.ROLEUSER_SUPR
FROM PS_ROLEXLATOPR B
WHERE B.ORPID = :1)
Consulte tambin
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 667
Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Los analistas de gestin utilizan esta pgina para definir procesos de definicin de aprobacin. El proceso est
formado por fases y por sus rutas y pasos.
Los pasos con los que se conforma la ruta de aprobacin representan los niveles de aprobacin necesarios
para una transaccin.
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
La definicin del proceso de aprobacin proporciona los detalles de reglas de aprobacin de solicitudes.
Contabilidad General proporciona tres definiciones de demostracin para:
1. Contabilidad real
2. Presupuesto estndar
Estas definiciones de demostracin entregadas se pueden modificar; tambin es posible crear definiciones de
procesos propias.
Nota: si un asiento cumple los criterios de definicin de ms de un proceso de aprobacin, para procesarlo
slo se utiliza la primera definicin seleccionada por AF. Esta seleccin se lleva a cabo utilizando el objeto
SQL de AF, EOAWDEFN_SEARCH_SQL, que se ordena por prioridad, ID de definicin y fecha efectiva.
Los criterios introducidos en esta pgina determinan qu ID de definicin se debe utilizar para procesar la
aprobacin.
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Criterios Campo
Nota: para los criterios de campo de cuenta y lnea, dado que la aprobacin
se ha definido en el nivel de cabecera (siempre que una lnea cumpla los
criterios), el asiento completo est sujeto a aprobacin.
Nombre Campo Seleccione el campo del registro seleccionado para el que va a definir los
criterios de campo.
Criterios Monetarios
Registro Impte Seleccione el registro que se va a utilizar para definir los criterios
monetarios.
Cpo Importe Seleccione el campo de importe que se va a utilizar para definir los criterios
monetarios.
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Tras aadir una ruta (o rutas) en la pgina Definicin de Proceso de Aprobacin, utilice esta pgina para
configurar parmetros adicionales que determinen la forma en la que el sistema procesa esta ruta de
aprobacin. Utilice Opcin Escalonamiento para definir los elementos de tiempo que se van a utilizar cuando
un aprobador requiera demasiado tiempo para aprobar o rechazar una solicitud pendiente.
Consulte Para obtener informacin sobre los detalles de uso, consulte PeopleBook de PeopleSoft Enterprise
FSCM: Approval Framework
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Tras aadir un paso (o pasos) en la pgina Definicin de Proceso de Aprobacin, utilice esta pgina para
configurar parmetros adicionales que determinen la forma en la que el sistema procesa este paso de
aprobacin.
Realice los pasos de configuracin siguientes para activar la aprobacin por correo electrnico:
1. Active las operaciones de servicio mencionadas anteriormente (PeopleTools, Integracin con Mensajera,
Configuracin de Integraciones, Operaciones de Servicio).
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Consulte Captulo 3, "Definicin de Estructura Operativa," Definicin de opciones de aprobacin para una
unidad de negocio, pgina 35.
Aprobacin de asientos
En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un asiento aprobado es aquel que se marca para
contabilizacin (el proceso de aprobacin marca automticamente el asiento para contabilizacin tras la
aprobacin). No se puede contabilizar un asiento que todava requiera la aprobacin.
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
En el ejemplo anterior se muestra el asiento que implica las unidades de negocio US007 y CAN02, sujetas a
distintas reglas de aprobacin.
En los ejemplos siguientes se muestra la secuencia de aprobaciones para el asiento InterUnidad y las dos
unidades de negocio:
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Estado de aprobacin e historial para la unidad de negocio CAN02 tras la aprobacin inicial GLS2
Estado de aprobacin e historial para la unidad de negocio CAN02 tras la segunda aprobacin inicial por
MGR2
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Estado de aprobacin e historial para la unidad de negocio CAN02 tras la aprobacin final VP2
La unidad de negocio US007 tena un historial de aprobacin similar, pero omite un aprobador adicional
alternativo opcional (GLS3) en la ruta de aprobacin de las unidad de negocio US007. Sin embargo, debido a
que tanto a GLS2 como a GLS3 se les ha otorgado la capacidad de aprobar el asiento, la regla de aprobacin
se establece para que necesite un solo aprobador en este paso (de modo que el que apruebe el asiento lo
marque en primer lugar y el resto de aprobadores lo omitan).
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Definicin y Uso de Workflow Configurable Captulo 26
Estado de aprobacin e historial para la unidad de negocio US007 que muestra la omisin para GLS3 y la
aprobacin final por VP2
Estado Aprobacin
El campo Aprobacin Activa, con el valor Y mostrado, indica que se necesita un proceso del workflow de
aprobacin para la unidad de negocio del asiento. Si no se necesita el workflow de aprobacin para la unidad
de negocio del asiento, el valor mostrado es N y no se muestran los pasos ni el historial.
Si la comprobacin de aprobacin est activa y muestra Y, el estado de aprobacin actual para el asiento se
muestra mediante los valores siguientes:
Aprobado Contzn El asiento est aprobado. Cuando parte de un asiento InterUnidad (una
unidad de negocio) obtiene el estado Aprobado Contzn, todos los elementos
de la lista de trabajos relacionada con dicha parte se marcan como
finalizados.
En el cuadro de la lista Aprobacin, el aprobador actual selecciona la accin correspondiente para este
asiento:
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Captulo 26 Definicin y Uso de Workflow Configurable
Historial Aprobacin
En la cuadrcula Historial Aprobacin se enumeran los valores de paso y ruta, as como el estado, la
fecha/hora correspondiente y el ID de usuario de las distintas actividades del proceso de aprobacin.
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Captulo 27
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Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
Requisitos
Para poder utilizar eventos de entrada en Contabilidad General, antes debe realizar las siguientes tareas:
1. Realice las actividades de definicin habituales para Contabilidad General y la funcin Control de
Compromisos.
3. Para los asientos de ajuste de control de compromisos GLJEADJ, debe activar la funcin de Control de
Compromisos para Contabilidad General marcando la casilla Contab General en el cuadro de grupo
Activar Control Compromisos de la pgina Opciones de Instalacin - Productos.
4. Si lo desea, active la casilla Perm Omisin Evto Entrada GL, para los usuarios seleccionados, en la pgina
Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.
Esta opcin permite a los usuarios especficos no tener que seleccionar cdigos de evento de entrada
identificados como obligatorios para Contabilidad General en la pgina Opciones de Instalacin - Evento
de Entrada.
5. Si lo desea, active Omitir Proceso Evento Entrada en el cuadro de grupo Opciones Contzn Presupuesto,
para los usuarios seleccionados, en la pgina Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.
Esta opcin permite a usuarios especficos contabilizar un presupuesto sin tener que ejecutar el proceso
del Motor de Aplicacin Generador Eventos de Entrada (FS_EVENTGEN).
6. Compruebe que el grupo contable para la introduccin de asientos con eventos de entrada (suele ser el
grupo de la contabilidad real, denominado grupo contable RECORDING, o de registro, en los datos
predefinidos) est asociado con el tipo de grupo contable estndar.
ste es el nico tipo de grupo contable que puede utilizar a la hora de introducir eventos de entrada para
los asientos de Contabilidad General.
Nota: si piensa crear asientos MultiLibro con eventos de entrada, compruebe que se han definido todas
las contabilidades MultiLibro, que el tipo de grupo contable es el estndar y que ha activado la casilla
Mant Contab Sincronizada en la pgina Grupos Contables - Definicin.
Nota: puede crear cdigos de evento de entrada propios que utilicen estas transacciones y procesos de origen
predefinidos, aunque no puede modificar los datos predefinidos.
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Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
Asientos en lnea
Asientos en batch
Asientos MultiLibro
Repartos
Asientos Inter/IntraUnidad
Asientos estndar
Nota: no asocie cdigos de eventos de entrada con cuentas de tems abiertos para su utilizacin en entradas
de tems abiertos. Asimismo, no asocie cdigos de eventos de entrada con IVA ni con cuentas de IVA
aplicable. No se permite seleccionar cuentas de IVA aplicable para el proceso de eventos de entrada en la
definicin de cdigos de evento de entrada. Si un asiento procede de un origen externo, como un archivo
plano o una hoja de clculo, la cuenta correspondiente de la definicin de cdigos de eventos de entrada
sustituye a las cuentas especificadas en las lneas de los eventos de entrada sujetas al proceso de eventos de
entrada GLJE.
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Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
Las definiciones de origen y los procesos y pasos de los eventos de entrada determinan la forma en la que se
procesan los cdigos de evento de entrada. Los procedimientos para la creacin de asientos con eventos de
entrada y para la creacin de asientos de ajuste presupuestario son exclusivos, ya que las transacciones de
origen, los procesos y los pasos de eventos de entrada especficos se vinculan con cada cdigo de evento de
entrada. Pueden asociarse varias transacciones de origen, como GL_JOURNAL y GL_JRNLIU (para las
transacciones InterUnidad), con un solo proceso de evento de entrada, como GLJE o GLJEADJ.
Posteriormente, el proceso Generador Eventos de Entrada puede generar lneas de asiento para un asiento
normal, un asiento InterUnidad o uno estndar, en funcin de la transaccin de origen asociada con el
proceso.
Nota: en un asiento que utilice el proceso GLJE, la cuenta del cdigo de evento de entrada aparece por
defecto en la primera lnea del asiento, salvo que el cdigo se haya definido tambin para el proceso
InterUnidad. Al ejecutar el proceso Edicin de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT), el proceso Generador
Eventos de Entrada se ejecuta de forma automtica durante el proceso de edicin y genera las lneas de evento
de entrada adicionales.
Ejecute el proceso de presupuestos si est activada la funcin de Control de Compromisos para la unidad
de negocio y el grupo contable.
Despus de introducir las lneas de Debe y Haber, seleccione un cdigo de evento de entrada para cada lnea y
complete la edicin de asientos:
Ejecute el proceso Generador Eventos de Entrada para generar las entradas contables presupuestarias que
deben registrarse en la contabilidad real.
Ejecute el proceso del Motor de Aplicacin Generador de Asientos (FS_JGEN) para crear el asiento
contable presupuestario a partir de las entradas contables presupuestarias.
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Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
Cuando introduce los asientos de ajuste presupuestario y selecciona un cdigo de evento de entrada que se
define con el proceso de eventos de entrada GLJEADJ, debe introducir los asientos del Debe y del Haber.
Esto se debe a que el proceso de edicin de asientos no ejecuta el proceso de eventos de entrada para generar
las lneas de asiento restantes, tal y como sucede con el proceso de eventos de entrada GLJE. Tras los
procesos de edicin de asientos, ejecute el proceso de presupuestos para actualizar la tabla de contabilidad de
presupuesto de Control de Compromisos correspondiente y ajustar el importe de contabilidad del presupuesto
de control especfico. Una vez editadas las lneas de asiento y controlado el presupuesto en lnea o en batch,
debe ejecutar el proceso Generador Eventos de Entrada (utilizando la pgina Proceso de Asientos - Asientos
de Evento de Entrada) a fin de generar las entradas contables presupuestarias, tomando como base las cuentas
que haya definido para el cdigo de evento de entrada seleccionado. Despus de procesar los eventos de
entrada, ejecute el proceso Generador de Asientos para generar el asiento contable presupuestario y
contabilizarlo en la contabilidad real que proceda.
Nota: en Contabilidad General, las definiciones de origen, los procesos, los pasos y los cdigos de evento de
entrada estn predefinidos. No los modifique.
1. Introduzca un lado del asiento seleccionando un cdigo de evento de entrada para un grupo contable que
contenga varias contabilidades y tenga activada la casilla Mant Contab Sincronizada.
Cuando introduzca la lnea de asiento, lo normal es que incluya slo un lado del asiento si utiliza eventos
de entrada para el proceso de eventos de entrada GLJE. El proceso Edicin de Asientos de PS/GL genera
las lneas de evento de entrada adicionales para la contabilidad principal. Tambin compara las lneas de
asiento de todas las contabilidades secundarias con el grupo contable que utilice el mismo cdigo de
evento de entrada. Se trata de un asiento MultiLibro.
Nota: si el asiento procede de un origen externo y todava no cuenta con lneas de contabilidad
secundaria, el proceso Edicin de Asientos de PS/GL las crear e iniciar el proceso Generador Eventos
de Entrada para crear las lneas de evento de entrada.
Consulte tambin
Captulo 16, "Proceso MultiMoneda en Contabilidad General," Utilizacin del proceso MultiMoneda en un
entorno MultiLibro, pgina 382
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Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
El proceso Generador Eventos de Entrada crea entradas contables a partir de los asientos Inter/IntraUnidad
creados por el proceso Edicin de Asientos de PS/GL. Para activar esta funcin, el cdigo de evento de
entrada debe tener incluido en su definicin el proceso GLJE, as como los pasos que requiera la transaccin,
como GLJEIUINP en el caso de asientos InterUnidad de Cuentas a Pagar. Es posible definir un cdigo de
evento de entrada para procesar asientos normales y asientos Inter/IntraUnidad. Si se ha definido un cdigo
de evento de entrada con el paso de proceso habitual y con los pasos de proceso Inter/IntraUnidad, se aplica la
siguiente lgica al asiento:
Si no se han creado lneas Inter/IntraUnidad en el asiento, las lneas de evento de entrada se crean
utilizando el paso de proceso habitual.
Si se han creado lneas InterUnidad o IntraUnidad en el asiento, las lneas de evento de entrada se crean
utilizando slo los pasos de proceso InterUnidad e IntraUnidad.
Si el asiento tiene lneas InterUnidad e IntraUnidad y lneas de otro tipo, se utilizan los pasos del proceso
Inter/IntraUnidad nicamente para los eventos de entrada.
El sistema PeopleSoft se entrega con una definicin de origen de evento de entrada independiente que permite
utilizar eventos de entrada con las transacciones de asientos InterUnidad e IntraUnidad:
Nota: si el asiento Inter/IntraUnidad no tiene ninguna lnea de unidad de negocio fija, la lnea de unidad de
negocio fija generada por el sistema no tendr cdigo de evento de entrada, lo que significa que el sistema no
generar lneas de cargo/abono (Debe/Haber) extra.
Consulte tambin
Captulo 13, "Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General," pgina 301
686 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
Nota: aunque tambin puede especificar Evento Entrada como valor de campo en la pgina
Contrapartida, no lo haga para el proceso de asientos habitual, ya que lo normal es que genere un asiento
con un solo lado a partir de los repartos cuando utilice eventos de entrada en esta situacin. El proceso
Generador Eventos de Entrada crea el otro lado del asiento.
3. Seleccione Evento Entrada como nombre de campo, Valor como origen, y un cdigo de evento de entrada
como valor para crear asientos de salida.
Consulte tambin
Captulo 8, "Creacin de Asientos en Contabilidad General," Creacin de asientos estndar (AsE), pgina 188
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 687
Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
Consulte tambin
1. Seleccione Importacin de Asientos, Asientos de Hojas de Clculo para cargar los archivos de hoja de
clculo que contengan eventos de entrada.
Este proceso define el estado de evento de entrada de la cabecera y de cada lnea con el cdigo de evento
de entrada N (no generado). Por tanto, debe ejecutar el proceso Edicin de Asientos de PS/GL para esos
asientos.
Consulte tambin
Este proceso define el nuevo estado de evento de entrada de la cabecera y de cada lnea del asiento con el
cdigo de evento de entrada N (no generado), lo que significa que se debe ejecutar el proceso Edicin de
Asientos de PS/GL que, de forma automtica, inicia el proceso Generador Eventos de Entrada.
Consulte tambin
688 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
Puede modificar los cdigos de evento de entrada que se incluyen en la aplicacin o definir los suyos propios.
Nota: no modifique las definiciones, los procesos ni los pasos de origen de evento de entrada.
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Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
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Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
2. Seleccione un grupo de contabilidad real que est o no vinculado con contabilidades de Control de
Compromisos, e introduzca la informacin que considere relevante para las transacciones de asientos.
4. Seleccione uno de los siguientes tipos de importe de Control de Compromisos y, a continuacin, haga clic
en Acep:
Reales y Contabilizados
Consulte Captulo 24, "Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General," pgina 619.
Los valores de cuenta y de cuenta alternativa aparecen por defecto (procedentes del servidor) en la lnea
de asiento 1 a partir de los valores definidos para el cdigo de evento de entrada (por ejemplo, JRNL1) en
la pgina Cdigo de Eventos de Entrada si el cdigo contiene el paso del proceso GLJE habitual.
Nota: si cambia alguna de estas cuentas, el sistema la sustituir por la cuenta de Debe/Haber o por la
cuenta alternativa por defecto cuando edite el asiento si el cdigo de evento de entrada contiene el paso
del proceso GLJE habitual.
7. Seleccione Editar Asiento para guardar y editar el asiento e iniciar el proceso de presupuestos si est
activada la funcin de Control de Compromisos.
El proceso Edicin de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) crea las lneas que falten antes de iniciar el
proceso Generador Eventos de Entrada.
Este proceso genera las lneas adicionales en funcin de la definicin del cdigo de evento de entrada
seleccionado.
Nota: si se trata de asientos de subsistema con eventos de entrada, el proceso Edicin de Asientos de PS/GL
no tiene en cuenta los procesos de eventos de entrada para ellos, pues ya se han procesado en el subsistema.
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 691
Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
2. Seleccione un grupo de contabilidad real que est vinculado con contabilidades de Control de
Compromisos e introduzca la informacin que considere relevante para las transacciones de asientos.
4. Seleccione uno de los siguientes tipos de importe de Control de Compromisos y, a continuacin, haga clic
en Acep:
Gravamen
Pregravamen
Ingresos Cobrados
5. Acceda a la pgina Creacin/Actz de Asientos - Lneas y seleccione el cdigo de evento de entrada para el
ajuste que desee realizar.
6. Introduzca valores para Cuenta,Cta Alt, Importe y otros campos relevantes de la lnea de asiento.
7. Seleccione Editar Asiento para guardar y editar el asiento e iniciar el proceso de presupuestos si est
activada la funcin de Control de Compromisos.
Nota: el proceso Edicin de Asientos de PS/GL no ejecuta el proceso Generador Eventos de Entrada para
los asientos de ajuste de presupuesto. El usuario debe realizarlo de forma independiente, despus de
ejecutar el proceso de presupuestos.
9. Ejecute el proceso Generador Eventos de Entrada mediante la pgina Proceso de Asientos - Asientos de
Evento de Entrada.
Este proceso actualiza o crea las lneas contables en el registro de lneas contables de asientos de ajuste.
Nota: los asientos de ajuste de presupuesto se procesan utilizando el mismo modelo que para las cuentas a
pagar, compras y cuentas a cobrar, en las que las transacciones contables de eventos de entrada se
registran en un registro de lneas contables independiente y, despus, se genera el asiento. Si se procesa un
asiento de ajuste de presupuesto mediante el proceso Generador Eventos de Entrada y se realizan cambios
posteriormente en el asiento, el sistema crear ajustes.
10. Seleccione Asientos de Subsistema, Peticin Generacin Asientos para crear asientos contables
presupuestarios a partir del registro de lneas contables del asiento de ajuste.
11. Seleccione Proceso de Asientos, Edicin de Asientos, Marcacin de Asientos p/Contz y Contabilizacin
de Asientos para registrar los asientos en sus contabilidades correspondientes.
692 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
Aviso: si cambia el tipo de importe de Control de Compromisos en el asiento, las lneas de evento de entrada
se revertirn al tipo de importe anterior. Por ejemplo, suponga que selecciona el tipo de importe Reales y
Contabilizados para crear un asiento y ejecuta el proceso Edicin de Asientos de PS/GL para generar las
lneas de evento de entrada y que, despus, se da cuenta de que lo que quera era crear un asiento de ajuste de
presupuesto para un gravamen. Si intenta seleccionar el tipo de importe Gravamen, el sistema mostrar el
siguiente mensaje:
Puesto que ha cambiado el tipo de importe de Control de Compromisos, la informacin de evento de entrada
que ha especificado ya no es adecuada. Si selecciona Cancelar, el tipo de importe seguir siendo Reales y
Contabilizados. Si selecciona Acep para admitir el cambio, los cdigos originales de evento de entrada del
asiento se eliminarn. Cuando introduzca los datos y ejecute el proceso Edicin de Asientos de PS/GL para el
nuevo asiento, las lneas de evento de entrada obsoletas que se generen tambin se eliminarn.
Independientemente del tipo de importe que seleccione, los cdigos de evento de entrada originales se
eliminarn al seleccionar Acep.
Correccin de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opcin de asiento transitorio
desactivada
Correccin de errores en asientos que contengan eventos de entrada con la opcin de asiento transitorio
activada
1. Corrija el error, ya sea un importe o una seleccin de clave contable incorrectos, en la lnea de asiento.
En el proceso Edicin de Asientos de PS/GL se corrige la lnea de asiento; sin embargo, el proceso
Generador Eventos de Entrada no se vuelve a ejecutar.
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Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General Captulo 27
Cuando introduzca transacciones con eventos de entrada definidos para utilizar asientos transitorios, si la
lnea de asiento de evento de entrada original contiene un error, su importe ser 0 y el sistema crear una lnea
transitoria que adoptar el cdigo de evento de entrada a fin de admitir los pasos de proceso de eventos de
entrada Intra/InterUnidad. No obstante, al ejecutar el Generador Eventos de Entrada no se procesar la lnea
de asiento de evento de entrada original ni su lnea transitoria de edicin. En el caso de un asiento que no sea
Intra/InterUnidad, puesto que el asiento de evento de entrada original est descuadrado, el sistema tambin
crea una lnea transitoria de cuadre. Es decir, cuando una lnea de asiento con evento de entrada pasa a estado
transitorio, el evento de entrada no tiene ningn efecto sobre esa lnea.
Nota: si el error tiene lugar cuando se ejecuta el Generador Eventos de Entrada, el estado de la cabecera del
asiento indicar que se ha producido un error. De este modo se impide el proceso del asiento hasta que se
resuelva la incidencia en el evento de entrada.
Consulte tambin
Captulo 21, "Anlisis de Informacin Financiera," Consulta de la contabilidad de eventos de entrada, pgina
578
Profundizacin en los detalles de lnea contable de ajuste de contabilidad general de eventos de entrada.
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Captulo 27 Utilizacin de Eventos de Entrada en Contabilidad General
Consulte tambin
Captulo 21, "Anlisis de Informacin Financiera," Consulta de la contabilidad de eventos de entrada, pgina
578
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 695
Captulo 28
Consulte tambin
Las herramientas OLAP integradas con los productos PeopleSoft ofrecen una solucin para consultar este tipo
de datos con tres o ms dimensiones. Las herramientas OLAP se pueden considerar como una organizacin
de datos en un cubo, en el que cada cara representa una dimensin distinta.
Para estudiar los datos desde perspectivas diferentes, puede girar el cubo o cambiar su posicin.
Puede utilizar distintas combinaciones de datos para dividir y combinar los datos. Por ejemplo, puede
examinar los saldos contables de todas las cuentas de Viajes y Gastos de todo un ao en el departamento de
formacin de la regin occidental. Se puede dividir parte del cubo o combinarlo para acceder a una celda
concreta, posiblemente para ver los datos de una sola unidad de negocio. Estas vistas multidimensionales de
los datos financieros pueden ofrecer informacin muy valiosa a la hora de realizar anlisis de datos, toma de
decisiones y previsiones eficaces.
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Anlisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP Captulo 28
Antes de configurar Contabilidad General para las herramientas OLAP, debe familiarizarse con conceptos y
terminologa general de stas, as como con el manejo del Gestor de Consultas, el Gestor de rboles y el
Gestor de Cubos de PeopleSoft.
Utilice el Gestor de Cubos de PeopleSoft para crear bases de datos multidimensionales de informacin. El
Gestor de Cubos de PeopleSoft se integra con las siguientes herramientas OLAP:
Hyperion Essbase
Una vez que los datos de Contabilidad General se hayan integrado con la herramienta OLAP de otros
fabricantes que se haya elegido, puede utilizar esta herramienta para analizar e interaccionar con los datos.
Nota: los objetos OLAP suministrados con Contabilidad General nicamente tienen carcter demostrativo.
Entre ellos se incluyen consultas, rboles, dimensiones, definiciones de cubos y pginas de control de
ejecucin especficas de Contabilidad General. Debe disear los objetos OLAP de acuerdo con sus
necesidades de gestin y utilizar los que se suministran con la aplicacin slo como referencia.
Para correlacionar el resultado de la consulta de contabilidad con el cubo, cada columna de la consulta se
convierte en una dimensin o en una medida del cubo. Por cada dimensin, especifique la forma en que los
valores detallados se agregan en niveles superiores. En el caso de las claves contables, como el ID de
departamento, se pueden utilizar los rboles de departamentos existentes para realizar la agregacin, o bien
crear rboles o consultas adicionales para su uso con OLAP. Adems, debe definir una consulta para extraer
la informacin de la base de datos PeopleSoft y aadirla al cubo OLAP.
Contabilidad General incluye las siguientes consultas y rboles. Puede utilizarlos tal y como se suministran o
modificarlos.
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Captulo 28 Anlisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP
El Gestor de Cubos de PeopleSoft vincula el origen de datos (una consulta) y las dimensiones del cubo OLAP
que se est creando. Esta herramienta se utiliza para especificar cmo deben agregarse los datos de
dimensiones mediante consultas, rboles, o consultas y rboles juntos. Si es preciso, puede volver a utilizar y
modificar fcilmente el diseo de las dimensiones, la definicin del cubo y las definiciones de instancias de
cubo.
Utilice la pgina Dimensin y sus pginas relacionadas para comenzar a crear la estructura de todas las
dimensiones que conforman el cubo. Se definen los orgenes, el rbol, la consulta (o ambos) y otros
parmetros para los datos de dimensiones. No debe indicar ningn dato para el cubo en este momento.
Debe crear una entrada para cada dimensin del cubo.
PeopleSoft ofrece las siguientes dimensiones de ejemplo, que pueden usarse tal cual o modificarlas si es
preciso:
GL_ACCOUNT
GL_ACCOUNT_RS
DEPARTMENT_FUNC
PRODUCT_MFG
PERIOD
2. Cree una definicin del cubo que determine la estructura bsica del cubo.
Seleccione las dimensiones y medidas que conforman el cubo y las consultas de los orgenes de datos que
rellenan los miembros y las celdas del cubo con datos. Al igual que las dimensiones, las definiciones de
los cubos no dependen de ninguna plataforma y son reutilizables.
PeopleSoft suministra las siguientes definiciones de cubo de ejemplo. Puede utilizarlas tal como se
entregan o bien modificarlas:
LEDGER_DETAIL
LEDGER_VARIANCE
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Anlisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP Captulo 28
Una instancia de cubo es el resultado del Gestor de Cubos de PeopleSoft. Se trata de un cubo fsico
generado por el proceso de creacin de cubos en Essbase o un esquema en estrella genrico de OLAP. La
definicin de una instancia de cubo crea el vnculo entre la definicin, que no depende de ninguna
plataforma, y el mecanismo de almacenamiento fsico real del cubo. Este paso indica al Gestor de Cubos
de PeopleSoft dnde se debe crear el cubo que se ha definido.
PeopleSoft suministra las siguientes instancias de cubo de ejemplo. Puede utilizarlas tal como se entregan
o bien modificarlas:
LEDGER_DET_EB
LEDGER_DET_PP
LEDGER_VAR_01
La pgina de peticin de proceso Crear Cubos del Gestor de Cubos (descrita en el PeopleBook de
PeopleSoft Enterprise PeopleTools: PeopleSoft Cube Manager).
El componente Creacin de Cubos Contables (RUN_GL_OLAP_LED) se utiliza para crear el cubo desde
la pgina de peticin de proceso.
La pgina Peticin Creacin Cubos Contables se utiliza para ejecutar el proceso en segundo plano que crea
cubos contables. Tambin puede utilizarla como plantilla para crear una pgina de peticiones especializada
para un tipo de cubo distinto.
700 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Captulo 28 Anlisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP
Script Posterior Crcn Si hace uso de Essbase, OLAP Services o PS/ROLAP, utilice este campo
para indicar el script que desea ejecutar en el cubo una vez que el sistema lo
haya creado y rellenado.
Ao Fiscal Inicial y Ao Introduzca los aos fiscales inicial y final del cubo.
Fiscal Final
Periodo Inicial y Periodo Introduzca los periodos inicial y final del cubo.
Final
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 701
Anlisis de Datos de Contabilidad General con Herramientas OLAP Captulo 28
Accin Datos Seleccione la accin que se produce al actualizar el cubo. Los valores son:
Crear: vuelve a cargar todos los datos y sobrescribe la informacin
existente.
Nada: no se aplica en Contabilidad General.
Actualizar: actualiza los datos existentes. En Essbase, esta opcin est
vinculada a la accin de carga de datos de la pgina Opciones Avanzadas
de Essbase.
Puede girar, manipular los datos y cambiar su posicin, as como crear grficos y diagramas.
702 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Apndice A
Bibliotecas web
Una biblioteca web es un registro derivado o de trabajo cuyo nombre comienza por WEBLIB_.
PeopleSoft incrusta todos los scripts de Internet (iScripts) en registros de este tipo. Un iScript es una funcin
de PeopleCode especializada que genera contenido en web dinmico. Los administradores deben asegurarse
de que los usuarios cuentan con el acceso adecuado a las bibliotecas web. Por ejemplo, el sistema de
navegacin por defecto para los usuarios de PeopleSoft Enterprise Arquitectura Internet se ha implantado
mediante una biblioteca web. Si los usuarios no disponen de la autorizacin correspondiente para acceder a la
biblioteca web y a sus scripts asociados, no tendrn el acceso adecuado al sistema. Si los usuarios no estn
autorizados para acceder a una biblioteca web o un iScript en particular, no podrn llamarlo. Despus de
aadir una biblioteca web, debe definirse el acceso para cada una de las funciones de script. Para invocar un
iScript, se requiere la creacin de un URL. Los desarrolladores generan el URL mediante PeopleCode.
Consulte tambin
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Bibliotecas Web de Contabilidad General Apndice A
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Apndice B
Al determinar el nmero de instancias de tabla temporal que deben dedicarse a un proceso, debe tenerse en
cuenta el nmero de tablas temporales que emplea dicho proceso. Un nmero mayor de instancias genera ms
copias de las tablas temporales en el sistema. Por ejemplo, si un proceso utiliza 25 tablas temporales y
contamos con 10 instancias para un proceso, tendremos 250 tablas temporales en el sistema.
Si se ejecutan procesos en paralelo y se utilizan todas las instancias de tablas temporales dedicadas, el
rendimiento del proceso disminuir. Por ello, debe encontrarse el equilibrio adecuado para la empresa.
Nota: cuando se especifica el nmero de instancias, PeopleSoft Application Designer muestra una lista de las
tablas temporales para el proceso. Utilice esta lista para determinar cuntas tablas temporales emplea cada
proceso.
Especifique el nmero de instancias de tablas temporales que quiere dedicar a cada uno de los procesos en
batch que se pueden ejecutar en paralelo en Contabilidad General:
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Configuracin de Procesos Batch Apndice B
Nota: los procesos que aparecen en la lista son los procesos principales de Contabilidad General (procesos de
Motor de Aplicacin o COBOL). Contabilidad General cuenta tambin con algunos procesos de Motor de
Aplicacin o SQR, que se utilizan fundamentalmente para cargar datos a la hora de generar los informes
federales (FACTS I, FACTS II, SFxxx). Puesto que se trata ms de informes que de procesos, no se incluyen
en esta lista.
Si se ejecuta alguno de los procesos de Motor de Aplicacin o COBOL de Contabilidad General, debe
configurar las tablas temporales correspondientes. En el PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.1
Contabilidad General se describe en profundidad el modo de hacerlo.
Consulte tambin
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Apndice C
Para obtener informacin sobre el uso del mtodo de workflow del Entorno de Aprobacin, consulte
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.1 Contabilidad General: Definicin y Uso de Workflow
Configurable.
Consulte tambin
Aprobacin de asientos
En este apartado se explica el workflow de aprobacin de asientos.
Descripcin
Descripcin de la accin Generacin de una entrada de la lista de trabajos para el siguiente usuario de la jerarqua
de aprobacin.
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Workflows incluidos en Contabilidad General Apndice C
Objetos de workflow
Actividad APPROVE_DENY_JOURNAL
Rechazo de asientos
En este apartado se explica el workflow de rechazo de asientos.
Descripcin
Objetos de workflow
Actividad APPROVE_DENY_JOURNAL
Asiento aprobado
En este apartado se explica el workflow de asientos aprobados.
Descripcin
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Apndice C Workflows incluidos en Contabilidad General
Objetos de workflow
Actividad APPROVE_DENY_JOURNAL
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Apndice D
Nota: si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF publicados en el CD-ROM en la
documentacin.
Consulte tambin
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Apndice D Informes de Contabilidad General
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Informes de Contabilidad General Apndice D
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Apndice D Informes de Contabilidad General
Consulte tambin
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Informes de Contabilidad General Apndice D
Utilizacin de la generacin de informes XML Publisher para aceptar la configuracin de claves contables
A continuacin, aparece una lista de los informes de Contabilidad General que se pueden generar tanto con
Crystal como con XML Publisher:
Informe Lista de Cdigos CCV Vlidos: disponible como informe FIN0007 Crystal o FSX0007 XML
Publisher.
Informe Cdigos Departamentos Vlidos: disponible como informe FIN0011 Crystal o FSX0011 XML
Publisher.
Informe Lista Productos Vlidos: disponible como informe FIN0012 Crystal o FSX0012 XML Publisher.
Informe Lista IDs Proyecto Vlidos: disponible como informe FIN0013 Crystal o FSX0013 XML
Publisher.
Error Conversin Contabilidad: disponible como informe FIN5101 Crystal o FSX5101 XML Publisher.
Defin Contabilidad Resumida: disponible como informe GLC1000 Crystal o GLX1000 XML Publisher.
Cdigos Contabilidad Vlidos: disponible como informe GLC1001 Crystal o GLX1001 XML Publisher.
Calendarios Resumidos: disponible como informe GLC4001 Crystal o GLX4001 XML Publisher.
Grupo Edicin Combinaciones: disponible como informe GLC4003 Crystal o GLX4003 XML Publisher.
Plantilla de Asientos: disponible como informe GLC4007 Crystal o GLX4007 XML Publisher.
Clases de Asientos Vlidos: disponible como informe GLC4008 Crystal o GLX4008 XML Publisher.
Procesos de Saldo Medio Diario: disponible como informe GLC5501 Crystal o GLX5501 XML
Publisher.
Definicin de Grupo de Reparto: disponible como informe GLC6001 Crystal o GLX6001 XML
Publisher.
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Apndice D Informes de Contabilidad General
Detalles de Asientos: disponible como informe Crystal (GLC7501, Detalles de Asientos) o XML
Publisher (GLX7501, XMLP: Impresin Det Asientos)
Detalles de Asientos (Debe/Haber por separado): disponible como informe Crystal (GLC7502, Detalles
de Asientos) o XML Publisher (GLX7502, XMLP: Impresin Det Asientos)
Pasos para introducir criterios de seleccin de informes en la cuadrcula Seleccin Clave Contable:
1. Introduzca los criterios de seleccin de la cabecera y haga clic en Actualizar a fin de introducir filas en la
cuadrcula para cada una de las claves contables.
2. Seleccione Incluir CC para aquellas claves contables respecto a las cuales desea incluir valores en el
informe.
PeopleSoft suministra informes con un nmero fijo de lneas en la cabecera del informe. Este nmero
viene determinado por la prctica empresarial habitual. Hay suficiente espacio para unas cuantas claves
contables en la cabecera y aun as sigue habiendo espacio suficiente para lneas de detalle en cada pgina.
Si opta por incluir ms claves contables, el informe no tendr el espacio suficiente para imprimir todas las
cabeceras de las claves contables. El resultado es que la cabecera del informe y las lneas de detalles se
solaparn. Si le resulta necesario imprimir ms valores que el nmero aconsejado de valores de clave
contable, modifique el informe para aumentar las lneas de cabecera del informe. El aumento del nmero
de claves contables se considera una personalizacin por lo que no contar con asistencia de PeopleSoft.
3. (Optativo) Utilice el campo Valor para introducir valores de clave contable de los presupuestos para los
que desea que se generen informes.
Deje el campo en blanco para seleccionar todos los valores de la clave contable. Algunas pginas de
peticin de informes de Control de Compromisos incluyen campos de valor inicial y valor final para
permitir la seleccin de rangos de valores de clave contable.
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Informes de Contabilidad General Apndice D
Por ejemplo, si est realizando un informe por Cuenta y Departamento y selecciona que Cuenta sea la
primera en la secuencia, en el informe aparecern las filas de presupuesto de la siguiente manera:
Cuenta Departamento
60000 100
110
120
62000 100
110
130
5. (Optativo) Seleccione una Descripcin para que se incluya una descripcin del valor de clave contable.
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Apndice D Informes de Contabilidad General
6. (Optativo) Seleccione Subtotal para que se incluya un subtotal de todos los importes de la clave contable.
Por ejemplo, si est generando un informe por Cuenta y Departamento, como en el ejemplo anterior, y
selecciona Subtotal para Cuenta, en el informe aparecer el importe de subtotal para cada una de las
cuentas:
110 2000
120 1000
Subtotal 4000
110 1000
130 3000
Subtotal 6000
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ndice
archivacin de Contabilidad General
A Consulte tambin contabilidad
archivo plano
ACCOUNT_CF, interfaz de componente 6, 310 importacin de asientos 86, 214
activacin de integraciones 72 AsE
Actividad Contabilidad c/Atrib, GLS7016 728 consulte asientos estndar 188
Actividad Transitoria 728 asiento
ADB_DEFN, componente 339 asiento estndar (AsE) 188
ajuste de cambio de moneda 514 asientos transitorios y de correccin,
Ajuste de Entradas Contables de Evento de contabilizacin y descontabilizacin 277
Entrada GL, pgina 579 automatizacin de edicin y contabilizacin
ajustes de asiento 336 282
ALTACCT_CF, interfaz de componente 5 cabecera y lneas detalladas, consulta 562
ALLOC_COPY_LEDGER, componente 598 cambio de la fecha de descontabilizacin 248
ALLOC_GROUP_BD, componente 598 clave contable, cambio de valor 273
aplicaciones de terceros, generador de asientos 71 contabilizacin 244, 260
Approval Rule Properties (propiedades de la regla contabilizacin, ejecucin del proceso 264
de aprobacin), pgina 642 correccin, cambio de la informacin de
Approval Rule Step - Events (paso de regla de reversin 274
aprobacin - eventos), pgina 643 correccin de datos transitorios 269
Approval Rule Step - Rules (paso de regla de creacin a partir de entradas contables 70
aprobacin - reglas), pgina 643 definicin del estado 251
Approval Rule Step Definition - Definition descontabilizacin 245
(definicin de paso de regla de aprobacin - descontabilizacin, marcacin para 265
definicin), pgina 643 edicin 243
Approval Rule Step Definition (definicin de paso edicin, ejecucin 257
de regla de aprobacin), pgina 643 edicin, estado de peticin 258
aprobacin de asientos edicin, peticin 256
definicin de workflow 638, 641 edicin de errores, correccin 258
Gestor de Aprobacin Virtual 640 errores, correccin 267
navegacin 642 errores, lneas de correccin de asientos
proceso 637 transitorios 276
proceso de workflow 707 errores, localizacin 259
seguridad 641 errores, revisin 273
utilizacin del correo electrnico 655 estadstica 45
utilizacin del workflow 638, 653 estadstico 43
workflow de rechazo 708 estado de las peticiones de contabilizacin
aprobacin del workflow 265
definicin de pasos 671 fecha de proceso 261
envo de asientos 653 generador 70
registro informacin de cabecera, consulta 251
configuracin 655 informacin de lnea, consulta 253
aprobaciones de asientos, Gestor de Aprobacin informes 279
Virtual 643 instancia del proceso, desbloqueo 278
rboles Consulte tambin consolidaciones lneas, consulta 568
archivacin parmetros de consulta de archivacin 609
Consulte tambin consulta de archivos proceso 242
contabilidades y asientos 607 proceso de errores 248
criterios de seleccin 616 referencia cruzada transitoria 277
eliminacin de datos archivados de tablas de restauracin 617
base de datos 616 seleccin para contabilizacin 262
eliminacin de historial 616 tablas de historial de archivacin 611
flujo de proceso 616 terminologa de errores y transitorios 249
objetos 611 transitorio 250
plantillas 614 visualizacin de lneas 272
proceso anterior y posterior 612 asiento, Control de Compromisos
restauracin 616 ID de usuario de sustitucin 628
resultados 615 sustitucin de los datos 628
tablas de historial 610 utilizacin de eventos de entrada 630
tablas de historial de asientos 611 asiento, copia
tablas de historial de contabilidad 611 proceso de asientos 198
Archivacin Datos en Historial, pgina 617 asiento aprobado
workflow de aprobacin 708
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ndice
740 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
ndice
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 741
ndice
742 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
ndice
Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 743
ndice
componente 374
copia Ch
asientos 197
definicin de presupuestos, pgina de destino CHARTFIELD1, interfaz de componente 5
601 CHARTFIELD2, interfaz de componente 5
definicin de presupuestos, pgina fuente CHARTFIELD3, interfaz de componente 5
600
grupo de presupuestos 603
presupuestos 598
presupuestos, pginas 599 D
presupuestos estndar 591
copia de asientos, eventos de entrada 688 datos con sincronizacin completa, publicacin 82
Copia de Asientos, proceso 61 datos contables, publicacin y suscripcin 87
copia de lnea de asientos Datos por Ao, pgina 594, 598
opciones de copia 169 Datos por Periodo, pgina 594, 598
Copia Hoja Trabajo, pgina 519 datos sincronizados, publicacin 82
Correccin Asientos Transit, pgina 267 Debe/Haber, asientos por separado con eventos de
correccin de asientos, sin errores en eventos de entrada 687
entrada 693 Decl de Responsabilidad 1219, SF1219 733
correlacin de procesos de gestin 637 Def Contabilidad General (GL) - Definicin,
Creacin/Actz de Asientos - Aprobacin, pgina pgina 24
139, 179 unidades de eliminacin para
Creacin/Actz de Asientos - Cabecera, pgina 137 consolidaciones 407
Creacin/Actz de Asientos - Errores, pgina Def Contabilidad General (GL) - Opciones de
139, 177 Aprobacin, pgina 36
Creacin/Actz de Asientos - Lneas, pgina Def Contabilidad General (GL) - Opciones de
138, 149, 181 Asiento, pgina 23, 29
Creacin/Actz de Asientos - Totales 176 Def Contabilidad General (GL) - Opciones de
Creacin/Actz de Asientos - Totales, pgina 139 Moneda, pgina 34
Creacin/Actz de Asientos, componente Def Contabilidad General (GL), componente
Aprobacin, pgina 179 Definicin, pgina 24
Cabecera, pgina 139 Opciones de Aprobacin, pgina 36
Errores, pgina 177 Opciones de Asiento, pgina 23, 29
Lneas, pgina 149 Opciones de Moneda, pgina 34
Totales, pgina 176 Def Contabilidad General (GL)
uso 136 (BUS_UNIT_TBL_GL), componente
Creacin Contabilidad Resumida, proceso 65 24, 28, 34, 35, 310
Creacin de Archivo Contable 729 Def Grupo Procesos MultiMoneda - Grupo de
Creacin de Peticin de Instancia XBRL, pgina Procesos MultiMoneda, pgina 379
543 Def Grupo Procesos MultiMoneda, componente -
criterios de aprobacin para el workflow Grupo de Procesos MultiMoneda, pgina 379
definicin 669 Def Grupo Procesos MultiMoneda
criterios de bsqueda, comparacin de datos de (CURR_GROUP), componente 379
periodos contables 569 Defin Conjunto Eliminacin, GLS2000 722
Criterios de Seleccin, pgina 138 Defin Contabilidad Resumida, GLC1000 715
cuadrcula de seleccin de claves contables Definicin, pgina
informes basados en SQR 735 XBRL 543
cuadrcula de transicin Definicin Copia Presupuesto
consulta y cumplimiento de requisitos de (ALLOC_COPY_LEDGER), componente 598
auditora 538 Definicin de Asientos Estndar, pgina 189, 190
proceso de flujo de caja 509, 514 definicin de conjunto de reglas, modificacin de
Cuadrcula de Transicin, pgina 538 elemento de workflow 646
Cuadrcula de Transicin Definicin de Consolidacin, GLS2002 723
(FR_TRANSITION_GRID), componente 538 Definicin de Conversin, GLS5000 725
cubo contable, OLAP 701 Definicin de Grupo de Reparto, GLC6001 717
cubos Definicin de Pasos de Conversin, pgina 388
anlisis de los datos del cubo 702 Definicin de Pasos de Revaluacin, pgina 388
concepto 697 Definicin de Proceso de Aprobacin, pgina 667
creacin 700, 701 definicin de recurrencia
definicin 699 proceso de piloto automtico 285
planificacin 698 definicin de saldo medio diario, informe 351
preparacin de rboles y consultas 698 Definicin de Subsistema, pgina 581
Cuenta (GL_ACCOUNT), componente 310 definicin de URL, GL_FILE_IMPORT 69
cuenta de beneficios no distribuidos definicin de workflow
cierre de una sola 469 asientos, aprobacin 637
cierre en varias 469 uso 651
CURR_GROUP, componente 379 Definiciones Criterios, pgina 667
definiciones de procesos de aprobacin
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746 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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748 Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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