Transaciones Completas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CONTABILIDADADES ESPECIALES
INTEGRANTES:
BARRERA SALAZAR CESAR ANTHONY

BELTRAN JAIME DIANA JIMENA
PEAFIEL GUILLCA ANDREA GABRIELA
CATEDRATICA:
C.P.A VERNICA ROJAS
CARRERA:
CONTADURIA PBLICA AUTORIZADA
MODALIDAD:
DISTANCIA VIRTUAL
EJERCICIOS # 1
TRANSACCIONES EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE CON DEPSITO EN EFECTIVO

EL 03 DE DICIEMBRE EL SEOR JORDY ZUMA JAIME ABRE LA CUENTA CORRIENTE # 0929421725 DEL BANCO
MACHALA CON UN DEPSITO EN EFECTIVO POR $ 1.500
FECHA CDIGO DESCRIPCIN DEBE HABER

3-12- 1101 CAJA 1.500
2017
110105 EFECTIVO
2101 DEPSITOS A LA VISTA 1.500
210105 DEPSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
P/APERTURA CTA CTE # 0929421725
ENTREGA DE CHEQUERA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE

BANCO DE MACHALA ENTREGA EN LA MISMA FECHA AL SEOR JORDY ZUMA JAIME UNA CHEQUERA DE 100
CHEQUES NUMERADOS DEL 0001 AL 00100 CADA CHEQUE TIENE UN COSTO DE $0,35 * 100 =
POR LA ENTREGA DE LA CHEQUERA EL BANCO RETIENE EL 14% IVA, SOBRE EL COSTO DE LA CHEQUERA

3-12- 2101 DEPSITOS A LA VISTA 39.90
2017
1906 MATERIALES, MERCADERAS, INSUMOS 35
190615 PROVEEDURA
2504 RETENCIONES 4.90
250405 RETENCIONES FISCALES IVA
P/NOTA DE DBITO ENTREGA CHEQUERA 100 CHEQUES
DEPSITOS DE CHEQUES EN UNA CUENTA CORRIENTE

EL 6 DE DICEIMBRE EL SEOR JORDY ZUMA JAIME DEPOSITA A SU CUENTA CORRIENTE BANCO DE MACHALA
UN CHEQUE DEL BANCO GUAYAQUIL POR $2500 Y CHEQUE DEL BANCO PICHINCHA POR $100

6-12- 1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 2.600
2017
2101 DEPSITOS A LA VISTA 2600
P/DEPSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
DEVOLUCIN DE UN CHEQUE POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

DICIEMBRE 8, BANCO DE MACHALA DEVUELVE AL ZUMA JAIME JORDY UN CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO
PICHINCHA, QUE DEPOSIT EN SU CUENTA CORRIENTE, SE EMITE NOTA DE DBITO POR $5 PARA CUBRIR
GASTOS DE DEVOLUCIN

8-12- 2101 DEPSITOS A LA VISTA 105
2017
1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 100
5490 OTROS SERVICIOS 5
P/N-D DEVOLUCIN CHEQUE SIN FONDOS
PAGO DE CHEQUES
DICIEMBRE 11 EL SEOR JOSE SANCHEZ GIRA EL CHEQUE # 00891 POR $300, EL # 001252 POR $900 Y SON
PAGADOS POR VENTANILLA

2017
1101 CAJA 1100

110105 EFECTIVO
P/PAGO DE CHEQUES # 000891
CERTIFICACIN DE CHEQUE
DICEIMBRE 14 EL SEOR JOSE SANCHEZ CERTIFICA EL CHEQUE # 008191 LA ORDEN DE INTERAGUA POR
$1400 PAGA $5 POR EL COSTO DE LA CERTIFICACIN EN EFECTIVO

14-12- 1101 CAJA 5
2017
110105 EFECTIVO
210130 CHEQUE CERTIFICADO
P/LA CERTIFICACIN DE UN CHEQUE
DEPSITO DE CHEQUE CERTIFICADO

DICIEMBRE 21 INTERAGUA DEPOSITA EN LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EN EL BANCO DE MACHALA
EL CHEQUE CERTIFICADO 008191

2017
210130 CHEQUES CERTIFICADOS
P/DEPSITO DE CHEQUE CERTIFICADO
EMISIN Y ENVO DE ESTADO DE CUENTA

DICIEMBRE 31 EL BANCO EMITE N/D POR $5,50 COSTO DEL ESTADO DE CUENTA

2017
5402 OTROS SERVICIOS 5.50
2504 RETENCIONES 0,77
P/EMISIN Y ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
LOS CRDITOS BANCARIOS

CRDITO BANCARIO
SEPTIEMBRE-06 BANCO GUAYAQUIL CONCEDE UN PRSTAMO DE $15.000 A LA EMPRESA AGROSERVICORP A
60 DAS PLAZO, AL 10,50% DE INTERS ANUAL; EL VALOR LQUIDO SE ACREDITA A LA CUENTA CORRIENTE.
ACTUALMENTE SE DEBITAN $15 POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

06-09- 1401 CARTERA DE CRDITO COMERCIAL POR VENCER 15,000
2018
140110 DE 31 A 90 DAS
2101 DEPSITOS A LA VISTA 9982,90
54 INGRESOS POR SERVICIOS
P/PRSTAMO CONCEDIDO A AGROSERVICORP

30-09- 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 105
2017
160305 CARTERA DE CRDITO COMERCIAL
5104 INTERESES DE CARTERA DE CRDITO 105
P/ LOS INTERESES GENERADOS EN 24 DAS (DESDE 7-30)

31-10- 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 135,63
2017
5104 INTERESES DE CARTERA DE CRDITO 135,63
P/ LOS INTERESES GENERADOS EN 31 DAS
VENCIDO EL PLAZO AGROSERVICORP DISPONE QUE SE DEBITE DE SU CUENTA CORRIENTE, EL TOTAL DE LA

DEUDA MS LOS INTERESES

2017
2101110 DEPSTOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
1401 CARTERA DE CRDITO COMERCIAL POR VENCER 15.000
140110 DE 31 A 90 DAS
1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 240,63
P/PAGO DEL PRSTAMO E INTERESES EN 60 DAS (5 DS JUL)
RENOVACIN DE CRDITO
JUL-05 BAJO EL SUPUESTO DE QUE AGROSERVICORP AL VENCIMIENTO NO PUEDA CANCELAR LA TOTALIDAD
DE LA DEUDA Y HAGA UN ABONO DE $7.000 AL CAPITAL MS LOS INTERESES CON UN CHEQUE DEL BANCO
PACIFICO, SOLICITA UNA RENOVACIN QUE EL BANCO LE ACEPTA A 30 DAS Y AL 12,50% DE INTERS ANUAL

05-11- 1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 7.262,51
2017
140105 DE 1 A 30 DAS
P/ ABONO Y RENOVACIN

30-11- 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 69.44
2017
5104 INTERESES DE LA CARTERA DE CRDITO 69.44
P/AJUSTE DE LOS INTERESES EN 30 DAS (25 DS)
AL VENCIMIENTO AGROSERVICORP CANCELA LA TOTALIDAD DEL CRDITO A TRAVS DE SU CUENTA

CORRIENTE

05-12- 2101 DEPSITOS A LA VISTA 8.083,33
2018
140105 DE 1 A 30 DAS
5104 INTERESES DE CARTERA DE CRDITO 13.89
P/CANCELACIN DE LA RENOVACIN MS LOS INTERESES
POR LOS 30 DAS (5 DS)
APLICACIN DE INTERESES EN DEPSITOS
MARTHA JAIME OTERO ABRE LA CUENTA DE AHORROS # 0702204488 EN EL BANCO GUAYAQUIL DEPSITO
EN EFECTIVO DE $1800 Y CHEQUE BANCO DE MACHALA POR $700

06-01- 1101 CAJA 1800
2018
110105 EFECTIVO
210135 DEPSITOS DE AHORROS
P/APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS
INTERS DE LA CUENTA DE AHORROS 2% (se ha calculado el inters ganado antes del retiro)

24-01- 41 INTERESES CAUSADOS
2018
4101 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2,50
4101105 DEPSITOS DE AHORRO
P/INTERESES EN CUENTA DE AHORRO (18 DS)
ENERO 24, MARTHA JAIME OTERO RETIRA DE SU CUENTA DE AHORROS $720

2018
1101 CAJA 720
110105 EFECTIVO
P/RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS
DEPSITOS A PLAZO FIJO

ENERO 24 ANA JAIME OTERO DEPOSITA EN BANCO GUAYAQUIL $30.000 A 90 DAS AL 7,20% DE INTERS
ANUAL, MEDIANTE LA ENTREGA DE UN CHEQUE DEL BANCO DE MACHALA Y SOLICITA SE LE ACREDITE CADA
MES LOS INTERESES A SU CUENTA DE AHORROS # 82516-3 QUE POSEE EN BANCO GUAYAQUIL

2018
2103 DEPSITOS A PLAZO 30.000
210315 DE 91 A 180 DAS
P/ DEPISTOS A PLAZO

2018
410130 DEPSITOS A PLAZO
250405 RETENCIONES FISCALES
P/ INTERESES DEL PRIMER MES (30 DS)

2018
P/ INTERESES DEL SEGUNDO MES (30 DS)
24-06- 2103 DEPSITO A PLAZO 30.000
2018
210315 DE 91 A 180 DAS
41 INTERESES CAUSADOS
4101 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 180
2301 CHEQUE DE GERENCIA 30.176.40
P/RETIRO DE INVERSIN (30 DS)
ADQUISICIONES Y GASTOS QUE REALIZAN LOS BANCOS
MAYO 06 BANCO GUAYAQUIL COMPRA A INMOBILIARIA EN LA URBANIZACION AMERICAM DRIVE UN

EDIFICIO POR $450.000 DEL QUE ESTIMA EL 35% ES VALOR DE TERRENO Y SE PAGA CON CHEQUE DE
GERENCIA

06-05- 1801 TERRENOS 157500
2018
1802 EDIFICIOS 292500
2301 CHEQUE DE GERENCIA 450000
P/COMPRA DE UN EDIFICIO
JUNIO 01 BANCO GUAYAQUIL PAGA FACTURA # 315456 DE LA PUBLICACION DE PERIODICO CON UN

CHEQUE DE GERENCIA POR $1.000 POR DISEO Y PUBLICIDAD REALIZADA EN EL DIARIO PEPE EL
VERDADERO

01-06- 4503 SERVICIOS VARIOS 1.140
2018
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1990 OTROS 159,6
199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
2301 CHEQUE DE GERENCIA 1256.28
250405 RETENCIONES FISCALES IVA 20% 31.92
RETENCIONES FISCALES FTE 1% 11.40
P/PAGO DE PUBLICIDAD
JUNIO 20 LA ABOGADA CAROLINA PLACENCIO SOLICITA AL BANCO EL USO DE UN CASILLERO DE SEGURIDAD

EL BANCO LE ASIGNA EL # 35 Y LE DEBITAN DE SU CUENTA CORRIENTE $70

2018
5603 ARRENDAMIENTOS 70
P/ALQUILER DE UN CASILLERO
EJERCICIO # 2
TRANSACCIONES EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE CON DEPSITO EN EFECTIVO

EL 03 DE FEBRERO EL SEOR ALEJANDRO ZUMA PRIETO ABRE LA CUENTA CORRIENTE # 070276945-6 DEL
BANCO GUAYAQUIL CON UN DEPSITO EN EFECTIVO POR $5.500

3-02- 1101 CAJA 5.500
2017
110105 EFECTIVO
P/APERTURA CTA CTE # 070276945-6
ENTREGA DE CHEQUERA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE

BANCO GUAYAQUIL ENTREGA EN LA MISMA FECHA AL SEOR ALEJANDRO ZUMA PRIETO UNA CHEQUERA
DE 100 CHEQUES NUMERADOS DEL 00101 AL 00200 CADA CHEQUE TIENE UN COSTO DE $0,35 * 100 =
POR LA ENTREGA DE LA CHEQUERA EL BANCO RETIENE EL 14% IVA, SOBRE EL COSTO DE LA CHEQUERA

2017
1906 MATERIALES, MERCADERAS, INSUMOS 35
190615 PROVEEDURA
P/NOTA DE DBITO ENTREGA CHEQUERA 100 CHEQUES
DEPSITOS DE CHEQUES EN UNA CUENTA CORRIENTE

EL 6 DE FEBRERO EL SEOR ALEJANDRO ZUMA PRIETO DEPOSITA A SU CUENTA CORRIENTE BANCO
GUAYAQUIL UN CHEQUE DEL BANCO PICHINCHA POR $900 Y CHEQUE DEL BANCO PACIFICO POR $2100

2017
P/DEPSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
DEVOLUCIN DE UN CHEQUE POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

FEBRERO 8, BANCO GUAYAQUIL DEVUELVE AL SEOR ALEJANDRO ZUMA PRIETO CHEQUE SIN FONDOS DEL
BANCO PACIFICO, QUE DEPOSIT EN SU CUENTA CORRIENTE, SE EMITE NOTA DE DBITO POR $5 PARA
CUBRIR GASTOS DE DEVOLUCIN

2017
P/N-D DEVOLUCIN CHEQUE SIN FONDOS
PAGO DE CHEQUES
FEBRERO 11 EL SEOR JHON VASQUET GIRA EL CHEQUE # 0010251 POR $600, EL # 001252 POR $900 Y SON
PAGADOS POR VENTANILLA

2017
1101 CAJA 1500

110105 EFECTIVO
P/PAGO DE CHEQUES # 0010251-001252
CERTIFICACIN DE CHEQUE
FEBRERO 14 EL SEOR JHON VASQUET CERTIFICA EL CHEQUE # 002483 A LA ORDEN DE CNEL POR $400
PAGA $5 POR EL COSTO DE LA CERTIFICACIN EN EFECTIVO

14-02- 1101 CAJA 5
2017
110105 EFECTIVO
210130 CHEQUE CERTIFICADO
P/LA CERTIFICACIN DE UN CHEQUE
DEPSITO DE CHEQUE CERTIFICADO

FEBRERO 21 CNEL DEPOSITA EN LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EN EL BANCO GUAYAQUIL EL
CHEQUE CERTIFICADO 002483

2017
210130 CHEQUES CERTIFICADOS
P/DEPSITO DE CHEQUE CERTIFICADO
EMISIN Y ENVO DE ESTADO DE CUENTA

FEBRERO 28 EL BANCO EMITE N/D POR $3,50 COSTO DEL ESTADO DE CUENTA

28-02- 2101 DEPSITOS A LA VISTA 3,99
2017
5402 OTROS SERVICIOS 3,50
P/EMISIN Y ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
LOS CRDITOS BANCARIOS

CRDITO BANCARIO
SEPTIEMBRE-06 BANCO GUAYAQUIL CONCEDE UN PRSTAMO DE $15.000 A LA EMPRESA AGROSERVICORP A
60 DAS PLAZO, AL 10,50% DE INTERS ANUAL; EL VALOR LQUIDO SE ACREDITA A LA CUENTA CORRIENTE.
ACTUALMENTE SE DEBITAN $15 POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

06-09- 1401 CARTERA DE CRDITO COMERCIAL POR VENCER 15,000
2017
140110 DE 31 A 90 DAS
54 INGRESOS POR SERVICIOS
P/PRSTAMO CONCEDIDO A AGROSERVICORP

30-09- 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 105
2017
5104 INTERESES DE CARTERA DE CRDITO 105
P/ LOS INTERESES GENERADOS EN 24 DAS (DESDE 7-30)

31-10- 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 135,63
2017
P/ LOS INTERESES GENERADOS EN 31 DAS
VENCIDO EL PLAZO AGROSERVICORP DISPONE QUE SE DEBITE DE SU CUENTA CORRIENTE, EL TOTAL DE LA

DEUDA MS LOS INTERESES

2017
2101110 DEPSTOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES
140110 DE 31 A 90 DAS
P/PAGO DEL PRSTAMO E INTERESES EN 60 DAS (5 DS JUL)
RENOVACIN DE CRDITO
JUL-05 BAJO EL SUPUESTO DE QUE AGROSERVICORP AL VENCIMIENTO NO PUEDA CANCELAR LA TOTALIDAD
DE LA DEUDA Y HAGA UN ABONO DE $7.000 AL CAPITAL MS LOS INTERESES CON UN CHEQUE DEL BANCO
PACIFICO, SOLICITA UNA RENOVACIN QUE EL BANCO LE ACEPTA A 30 DAS Y AL 12,50% DE INTERS ANUAL

05-11- 1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 7.262,51
2017
140105 DE 1 A 30 DAS
P/ ABONO Y RENOVACIN

30-11- 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRDITO 69.44
2017
5104 INTERESES DE LA CARTERA DE CRDITO 69.44
P/AJUSTE DE LOS INTERESES EN 30 DAS (25 DS)
AL VENCIMIENTO AGROSERVICORP CANCELA LA TOTALIDAD DEL CRDITO A TRAVS DE SU CUENTA

CORRIENTE

05-12- 2101 DEPSITOS A LA VISTA 8.083,33
2018
140105 DE 1 A 30 DAS
5104 INTERESES DE CARTERA DE CRDITO 13.89
P/CANCELACIN DE LA RENOVACIN MS LOS INTERESES
POR LOS 30 DAS (5 DS)
APLICACIN DE INTERESES EN DEPSITOS
MARTHA JAIME OTERO ABRE LA CUENTA DE AHORROS # 0702204488 EN EL BANCO GUAYAQUIL DEPSITO
EN EFECTIVO DE $1800 Y CHEQUE BANCO DE MACHALA POR $700

06-01- 1101 CAJA 1800
2018
110105 EFECTIVO
P/APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS
INTERS DE LA CUENTA DE AHORROS 2% (se ha calculado el inters ganado antes del retiro)

2018
P/INTERESES EN CUENTA DE AHORRO (18 DS)
ENERO 24, MARTHA JAIME OTERO RETIRA DE SU CUENTA DE AHORROS $720

2018
1101 CAJA 720
110105 EFECTIVO
P/RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS
DEPSITOS A PLAZO FIJO

ENERO 24 ANA JAIME OTERO DEPOSITA EN BANCO GUAYAQUIL $30.000 A 90 DAS AL 7,20% DE INTERS
ANUAL, MEDIANTE LA ENTREGA DE UN CHEQUE DEL BANCO DE MACHALA Y SOLICITA SE LE ACREDITE CADA
MES LOS INTERESES A SU CUENTA DE AHORROS # 82516-3 QUE POSEE EN BANCO GUAYAQUIL

2018
2103 DEPSITOS A PLAZO 30.000
210315 DE 91 A 180 DAS
P/ DEPISTOS A PLAZO

2018
P/ INTERESES DEL PRIMER MES (30 DS)

2018
P/ INTERESES DEL SEGUNDO MES (30 DS)
24-06- 2103 DEPSITO A PLAZO 30.000
2016
210315 DE 91 A 180 DAS
41 INTERESES CAUSADOS
4101 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 180
2301 CHEQUE DE GERENCIA 30.176.40
P/RETIRO DE INVERSIN (30 DS)
ADQUISICIONES Y GASTOS QUE REALIZAN LOS BANCOS
MAYO 06 BANCO GUAYAQUIL COMPRA A INMOBILIARIA EN LA URBANIZACION AMERICAM DRIVE UN

EDIFICIO POR $450.000 DEL QUE ESTIMA EL 35% ES VALOR DE TERRENO Y SE PAGA CON CHEQUE DE
GERENCIA

06-05- 1801 TERRENOS 157500
2018
1802 EDIFICIOS 292500
2301 CHEQUE DE GERENCIA 450000
P/COMPRA DE UN EDIFICIO
JUNIO 01 BANCO GUAYAQUIL PAGA FACTURA # 315456 DE LA PUBLICACION DE PERIODICO CON UN

CHEQUE DE GERENCIA POR $1.000 POR DISEO Y PUBLICIDAD REALIZADA EN EL DIARIO PEPE EL
VERDADERO

01-06- 4503 SERVICIOS VARIOS 1.140
2018
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1990 OTROS 159,6
199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
2301 CHEQUE DE GERENCIA 1256.28
250405 RETENCIONES FISCALES IVA 20% 31.92
RETENCIONES FISCALES FTE 1% 11.40
P/PAGO DE PUBLICIDAD
JUNIO 20 LA ABOGADA CAROLINA PLACENCIO SOLICITA AL BANCO EL USO DE UN CASILLERO DE SEGURIDAD

EL BANCO LE ASIGNA EL # 35 Y LE DEBITAN DE SU CUENTA CORRIENTE $70

2018
5603 ARRENDAMIENTOS 70
P/ALQUILER DE UN CASILLERO

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BARRERA SALAZAR CESAR ANTHONY

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APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE CON DEPSITO EN EFECTIVO

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DEPSITOS DE CHEQUES EN UNA CUENTA CORRIENTE

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DEVOLUCIN DE UN CHEQUE POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

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EMISIN Y ENVO DE ESTADO DE CUENTA

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LOS CRDITOS BANCARIOS

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VENCIDO EL PLAZO AGROSERVICORP DISPONE QUE SE DEBITE DE SU CUENTA CORRIENTE, EL TOTAL DE LA

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AL VENCIMIENTO AGROSERVICORP CANCELA LA TOTALIDAD DEL CRDITO A TRAVS DE SU CUENTA

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APLICACIN DE INTERESES EN DEPSITOS

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ENERO 24, MARTHA JAIME OTERO RETIRA DE SU CUENTA DE AHORROS $720

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MAYO 06 BANCO GUAYAQUIL COMPRA A INMOBILIARIA EN LA URBANIZACION AMERICAM DRIVE UN

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TRANSACCIONES EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE CON DEPSITO EN EFECTIVO

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